DOCUMENTOS DE GESTION

Cdigo
2013
Fecha

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

: FONAFE-MAPRO: Julio-2013

INDICE
1. MACRO PROCESO E1

GESTIN DEL PLANEAMIENTO

ESTRATGICO CORPORATIVO
1.1. E1- EPE
Elaboracin del Planeamiento Estratgico
Corporativo.
1.1.1.1.
P-E1- EPE-00- 001 Elaboracin del Plan Estratgico Corporativo.
1.2. E1-SPE
Seguimiento y Evaluacin del Planeamiento
Estratgico
Corporativo.
1.2.1.1.
P-E1- SPE-00- 002 Evaluacin Anual del Planeamiento
Estratgico Corporativo.
1.2.1.2.
P-E1- SPE-00- 003 Evaluacin Corporativa del Planeamiento
Estratgico de las ooooooooooooooo Empresas.

2. MACRO PROCESO E2

GESTIN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL
2.1.1.1.
P-E2- 000- 00- 001 Formulacin y modificacin del Plan Operativo
y Presupuesto 000000000000000
Institucional.
2.1.1.2.
P-E2- 000- 00- 002 Evaluacin del Plan Operativo y del
Presupuesto Institucional.
2.1.1.3.
P-E2- 000- 00- 003 Elaboracin de informe anual-final de
rendicin del titular a
contralora general de la
repblica.
2.1.1.4.
P-E2- 000- 00- 004 Elaboracin de los informes para el ministerio
de economa y
finanzas relacionado a los temas de
planeamiento y presupuesto.

3. MACRO PROCESO M1

DISEO Y DESARROLLO DE ESTANDARES

DE GESTIN
3.1. M1-DIN
Diseo de Normas y Estndares de Gestin
3.1.1.1.
P-M1-DIN-00-001 Diseo y/o Modificacin de Normas y/o
Estndares de Gestin
3.2. M1-VAN
Revisin y Validacin de Normas y Estndares de
Gestin
3.2.1.1.
P-M1-VAN-00-001 Validacin y Aprobacin de Normas y/o
Estndares de Gestin

4. MACRO PROCESO M2
4.1. M2-GEC

GESTIN DE PORTAFOLIO DE EMPRESAS

Gestin de Empresas Corporativas.

Versin: 1.0

Clasificacin: Uso Interno / Copia Controlada

Pgina: 1 de 8

4.1.1. M2-GEC-01
Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo de las
Empresas.
4.1.1.1.
P-M2-GEC-01-001 Seguimiento a la Gestin de las Empresas.
4.1.1.2.
P-M2-GEC-01-002 Formulacin, cumplimiento y modificacin del
Plan Operativo del
Ejecutivo de la Gerencia de
Operaciones
4.1.2. M2-GEC-02
Aprobacin, Seguimiento, Evaluacin y Modificacin
de 000000000000000000000
Presupuesto de las Empresas.
4.1.2.1.
P-M2-GEC-02-001 Elaboracin de Directivas para la formulacin
de Presupuestos y 0000000000000000
Planes Operativos de las
Empresas.
4.1.2.2.
P-M2-GEC-02-002 Formulacin, Programacin y aprobacin del
Plan Operativo y 0000000000000000
Presupuesto.
4.1.2.3.
P-M2-GEC-02-003 Modificacin Presupuestal y Plan Operativo.
4.1.3. M2-GEC-03
Financiamiento Corporativo.
4.1.3.1.
P-M2-GEC-03-001 Gestin de dividendos.
4.1.3.2.
P-M2-GEC-03-002 Gestin de Requerimientos Financieros de
FONAFE.
4.1.3.3.
P-M2-GEC-03-003 Optimizacin de Saldos Financieros de
FONAFE.
4.1.4. M2-GEC-04
Implantacin y Seguimiento de Normas y Estndares
de Gestin.
4.1.4.1.
P-M2-GEC-04-001 Asesora y Asistencia en la Gestin del Buen
Gobierno
Corporativo y del Sistema de Control
Interno.
4.1.5. M2-GEC-05
Evaluacin y Seguimiento de Gestin Empresas.
4.1.5.1.
P-M2-GEC-05-001 Asesora y Asistencia Permanente en la
Gestin de las Empresas.
4.1.5.2.
P-M2-GEC-05-002 Elaborar Informacin para Atender Solicitudes
Formuladas por 00000000000000
Entidades Pblicas o Privadas,
Respecto a la Gestin de las Empresas.
4.2. M2-GPI
Gestin de Proyectos de Inversin.
4.2.1. M2-GPI-01
Capacitacin.
4.2.1.1.
P-M2-GPI-01-001 Capacitacin en Temas de SNIP a las
empresas No financieras del 0000000000000
mbito de
FONAFE.
4.2.2. M2-GPI-02
Fase de Pre Inversin.
4.2.2.1.
P-M2-GPI-02-001 Evaluacin de los Trminos de Referencia
(TdR) y Plan de Trabajo 000000000000000 (PdT) para la
Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica
4.2.2.2.
P-M2-GPI-02-002 Evaluacin del Estudio de Perfil.
4.2.2.3.
P-M2-GPI-02-003 Evaluacin del Estudio de Factibilidad.
4.2.3. M2-GPI-03
Fase de Inversin.
4.2.3.1.
P-M2-GPI-03-001 Evaluacin de variaciones de la fase de
inversin.
4.2.3.2.
P-M2-GPI-03-002 Registro de las consistencias de los estudios
definitivos con el 0000000000000000 Proyecto de Inversin Publica
Viable.
4.2.3.3.
P-M2-GPI-03-003 Seguimiento a los Proyectos de Inversin.
4.3. M2-GLI
Gestin de Liquidacin.
4.3.1.1.
P-M2-GLI-00-001 Inicio del proceso de Liquidacin.
4.3.1.2.
P-M2-GLI-00-002 Elaboracin de Informes de situacin de
empresas en
liquidacin.
4.3.1.3.
P-M2-GLI-00-003 Gestin de documentos registrales de
inscripcin de extincin de 00000000000000
empresas (SUNARP).

Versin: 1.0

Clasificacin: Uso Interno / Copia Controlada

Pgina: 2 de 8

4.3.1.4. P-M2-GLI-00-004
Elaboracin de Informes para decisiones de
Junta General de 0000000000000000 Accionistas de empresas en
Liquidacin.

5. MACRO PROCESO M3

GESTIN DE SERVICIOS CORPORATIVOS

5.1. M3-LOC
Gestin Logstica Corporativo.
5.1.1. M3-LOC-01
Gestin de Contrataciones Corporativas.
5.1.1.1.
P-M3-LOC-01-002 Organizacin de las Contrataciones
Corporativas.
5.1.1.2.
P-M3-LOC-01-003 Servicio de Asesora Logstica a Empresas de
la Corporacin.
5.2. M3-GTI
Gestin TIC Corporativo
5.3. M3-GRC
Gestin RRHH Corporativo.
5.3.1. M3-GRC-01
Seleccin de Gerentes de Empresas.
5.3.1.1. P-M3-GRC-01-001 Seleccin y Contratacin de Gerentes y
Cargos Equivalentes.
5.3.2. M3-GRC-02
Conformacin Directorio.
5.3.2.1.
P-M3-GRC-02-001 Evaluacin de Propuestas de Directores.

6. MACRO PROCESO N1

GESTIN DE ENCARGOS

6.1. N1-CMF
Gestin de Cartera MEF y FONAFE.
6.1.1. N1-CMF-01
Gestin de Cobranza Extrajudicial.
6.1.1.1.
P-N1-CMF-01-001 Cobranza y refinanciamiento de carteras
(deudas).
6.1.1.2.
P-N1-CMF-01-002 Informe Econmico Trimestral sobre
administracin de carteras
de titularidad del
Ministerio de Economa y Finanzas (MEF).
6.1.2. N1-CMF-02
Gestin Patrocinio Proceso Judicial.
6.1.2.1.
P-N1-CMF-02-001 Ejecucin del patrocinio de procesos judiciales
de defensa para la 0000000000000000 recuperacin de deudas en
carteras MEF y FONAFE.
6.1.3. N1-CMF-03
Gestin de Procesos Concursales.
6.1.3.1.
P-N1-CMF-03-001 Inicio de Procedimiento Concursal.
6.1.3.2.
P-N1-CMF-03-002 Particin con voz y voto en Junta de
Acreedores.
6.1.3.3.
P-N1-CMF-03-003 Elaboracin de Informes sobre la gestin de
los crditos 000000000000000 concursales de las carteras MEF y/o
FONAFE.
6.1.4. N1-CMF-04
Gestin de Ventas de Cartera de Subasta.
6.1.4.1.
P-N1-CMF-04-001 Subasta de Carteras MEF.
6.1.5. N1-CMF-05
Gestin de Castigos.
6.1.5.1.
P-N1-CMF-05-001 Elaboracin de Proyecto de Castigo de
Acreencias.
6.1.6. N1-CMF-06
Gestin de Bienes.
6.1.6.1.
P-N1-CMF-06-001 Saneamiento de Bienes.
6.1.6.2.
P-N1-CMF-06-002 Administracin de Bienes.
6.1.6.3.
P-N1-CMF-06-003 Arrendamiento de Bienes.
6.1.6.4.
P-N1-CMF-06-004 Venta de Bienes Inmuebles del MEF y/o
FONAFE.
6.1.6.5.
P-N1-CMF-06-005 Venta de Bienes Muebles del MEF y/o FONAFE.
6.2. N1-GCT
Gestin de Crditos Tributarios
6.2.1. N1-GCT-01
Coordinacin.

Versin: 1.0

Clasificacin: Uso Interno / Copia Controlada

Pgina: 3 de 8

6.2.1.1.
P-N1-GCT-01-001 Reconocimiento de los Crditos Tributarios.
6.2.1.2.
P-N1-GCT-01-002 Elaboracin de informes para la SUNAT.
6.2.2. N1-GCT-02
Supervisin.
6.2.2.1.
P-N1-GCT-02-001 Elaboracin de Informes de Gestin de los
Crditos Tributarios en 0000000000000000 los Procedimientos
Concursales para el MEF.

7. MACRO PROCESO S1

GESTIN LOGSTICA

7.1. S1-PAC
Plan Anual de Contratacin.
7.1.1.1.
P-S1- PAC- 00-001 Elaboracin del Plan Anual de Contratacin
PAC.
7.1.1.2.
P-S1- PAC- 00-002 Supervisin y Modificacin del Plan Anual de
Contratacin PAC.
7.2. S1-ADC
Adquisiciones y Contrataciones.
7.2.1.1.
P-S1-ADC- 00- 001 Adquisiciones y Contrataciones-Procesos
LP/CP/AD/AMC.
7.2.1.2.
P-S1-ADC- 00- 002 Adquisiciones y Contrataciones Directas.
7.2.1.3.
P-S1-ADC- 00- 003 Adquisiciones por Convenio Marco.
7.2.1.4.
P-S1-ADC- 00- 004 Adquisicin de Pasajes.
7.2.1.5.
P-S1-ADC- 00- 005 Recepcin de Entregables: Productos y Bienes
Muebles.
7.2.1.6.
P-S1-ADC- 00- 006 Recepcin de Entregables: Informes.
7.2.1.7.
P-S1-ADC- 00- 007 Modificacin de Contratos de Bienes y
Servicios.
7.3. S1-ALD
Almacenamiento y despacho.
7.3.1.1.
P-S1-ALD-00-001 Despacho de Almacn de Economato y
Cafetera.
7.3.1.2.
P-S1-ALD-00-002 Inventario de Almacn y Control de Niveles de
Stock.
7.4. S1-COP
Control Patrimonial.
7.4.1.1.
P-S1-COP-00-001 Alta y Asignacin de Bienes.
7.4.1.2.
P-S1-COP-00-002 Control de Movimiento Interno y Externo de
Bienes.
7.4.1.3.
P-S1-COP-00-003 Baja de Bienes.
7.4.1.4.
P-S1-COP-00-004 Inventario Patrimonial.
7.4.1.5.
P-S1-COP-00-005 Ingreso y Salida de Bienes de la Gerencia de
Liquidaciones y 0000000000
Cobranzas.
7.5. S1-SEG
Servicios Generales.
7.5.1.1.
P-S1-SEG-00-001 Mantenimiento de Instalaciones y Equipos.
7.5.1.2.
P-S1-SEG-00-002 Servicios Generales.
7.5.1.3.
P-S1-SEG-00-003 Servicio de Mensajera Externa de
Documentos Confidenciales.

8. MACRO PROCESO S2

GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

8.1. S2- SCP

Seleccin y Contratacin de personal.
8.1.1.1.
P-S2- SCP-00- 001 Seleccin y Contratacin del Personal.
8.1.1.2.
P-S2- SCP-00- 002 Modificacin de Contratos.
8.1.1.3.
P-S2- SCP-00- 003 Modificacin y/o Actualizacin del Cuadro de
Asignacin del 0000000
Personal (CAP).
8.1.1.4.
P-S2- SCP-00- 004 Elaboracin del presupuesto Analtico del
Personal PAP.
8.2. S2- IDP
Induccin de Personal.
8.2.1.1.
P-S2- IDP-00-001 Induccin del Personal.
8.3. S2- CDP
Capacitacin de Personal.
8.3.1.1.
P-S2- CDP-00-001 Elaboracin del Plan de Capacitacin Anual.
Versin: 1.0

Clasificacin: Uso Interno / Copia Controlada

Pgina: 4 de 8

8.3.1.2.
8.4. S2-SED
8.4.1.1.
8.4.1.2.
8.4.1.3.
8.5. S2-MDP
8.5.1.1.
8.5.1.2.
8.6. S2-RDP
8.6.1.1.
8.6.1.2.
8.6.1.3.
8.6.1.4.
8.6.1.5.
8.6.1.6.

P-S2- CDP-00-002 Atencin a solicitud de capacitacin.

Seguimiento y Evaluacin del Desempeo.
P-S2- SED- 00- 001Evaluacin del desempeo.
P-S2- SED- 00- 002Evaluacin del Clima Laboral.
P-S2- SED- 00- 003Identificacin, evaluacin y registro de faltas.
Movimientos de Personal.
P-S2-MDP-00-001 Registro del Alta y Baja de personal.
P-S2-MDP-00-002 Entrega y Recepcin de Cargos.
Remuneraciones de Personal (compensacin).
P-S2-RDP-00-001 Elaboracin y Pago de Planillas.
P-S2-RDP-00-002 Administracin de Beneficios.
P-S2-RDP-00-003 Pago de Liquidaciones.
P-S2-RDP-00-004 Pago de Utilidades.
P-S2-RDP-00-005 Pago de AFP.
P-S2-RDP-00-006 Adelanto de Remuneraciones y Subvenciones.

9. MACRO PROCESO S3

GESTIN DE TECNOLOGAS DE

INFORMACIN
9.1. S3-GPR
9.1.1.1.
P-S3-GPR-00- 001
9.1.1.2.
P-S3-GPR-00- 002
9.1.1.3.
P-S3-GPR-00- 003
9.2. S3-STI
9.2.1.1.
P-S3-STI-00-001
9.2.1.2.
P-S3-STI-00-002
9.2.1.3.
P-S3-STI-00-003
Equipos.
9.3. S3-GIN
9.3.1.1.
P-S3-GIN-00-001
Hardware.

10.

Gestin de Proyectos.
Gestin de Proyectos.
Desarrollo de Software.
Mantenimiento de Software.
Servicio de Atencin de Requerimientos TIC.
Atencin de Requerimiento TIC.
Control y Seguimiento de Contratos TIC.
Administracin de Usuarios en la Red y
Gestin de Infraestructura.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de

MACRO PROCESO S4 GESTIN LEGAL

10.1.
S4- ACS
Absolucin de Consultas y Servicios de
Asesora.
10.1.1.1. P-S4-ACS-00-001 Asesora en Consultas.
10.2.
S4- ELD
Elaboracin de Documentos.
10.2.1.1. P-S4-ELD-00-001 Elaboracin de Resoluciones.
10.2.1.2. P-S4-ELD-00-002 Elaboracin de Proyectos Normativos.
10.2.1.3. P-S4-ELD-00-003 Elaboracin y/o Modificacin de Contratos y
Convenios.
10.2.1.4. P-S4-ELD-00-004 Elaboracin y/o Modificacin de Contratos y
Convenios de 00000000000000
Liquidaciones y Cobranzas.
10.2.1.5. P-S4-ELD-00-005 Elaboracin de Informes para Sesiones de
Directorio de FONAFE
y Seguimiento de Acuerdos
adoptados.
10.2.1.6. P-S4-ELD-00-006 Realizacin de Juntas Generales de Accionistas
de las Empresas 00000000000
de la Corporacin.
10.2.1.7. P-S4-ELD-00-007 Elaboracin de Informes sobre las Juntas
Generales de
Accionistas de las Empresas
para Sesiones de Directorio
10.2.1.8. P-S4-ELD-00-008 Elaboracin de Proyecto de Opinin sobre
Proyectos de Ley
presentados en el Congreso
10.3.
S4- SPJ
Servicios de Patrocinio Judicial.
10.3.1.1. P-S4- SPJ- 00- 001 Patrocinio y Supervisin de Procesos Judiciales.

Versin: 1.0

Clasificacin: Uso Interno / Copia Controlada

Pgina: 5 de 8

11.

MACRO PROCESO S5 GESTIN CONTABLE

11.1.
S5- CTI
Gestin Contable Institucional.
11.1.1.
S5- CTI- 01
Revisin y elaboracin de Asientos
Contables.
11.1.1.1. P-S5- CTI- 01- 001 Revisin del registro de comprobantes de
Pago, comprobantes
de ingreso y elaboracin del
registro de Ventas.
11.1.1.2. P-S5- CTI- 01- 002 Registro de Cuentas por Cobrar.
11.1.1.3. P-S5- CTI- 01- 003 Registro de cuentas por pagar.
11.1.1.4. P-S5- CTI- 01- 004 Registro de cuentas por pagar de rdenes de
Compra y
Servicio.
11.1.1.5. P-S5- CTI- 01- 005 Registro de gastos e ingresos bancarios.
11.1.1.6. P-S5- CTI- 01- 006 Elaboracin de asientos contables mediante la
utilizacin de
interfaces.
11.1.1.7. P-S5- CTI- 01- 007 Revisin del registro de compras.
11.1.1.8. P-S5- CTI- 01- 008 Registro y Revisin de Cuentas Contables y
Presupuestales en
Procesos Iniciados por las
reas Usuarias de Logstica,
Tesorera y
Recursos Humanos.
11.1.1.9. P-S5- CTI- 01- 009 Conciliacin Mensual de Cuentas Contables y
Cuentas
Presupuestales.
11.1.1.10.
P-S5- CTI- 01- 010 Registro de Recuperaciones del SISCOB
Carteras MEF.
11.1.1.11.
P-S5- CTI- 01- 011 Pago de Carteras MEF a FONAFE.
11.1.1.12.
P-S5- CTI- 01- 012 Registro de Gastos Carteras MEF.
11.1.2.
S5- CTI- 02
Anlisis de cuentas.
11.1.2.1. P-S5- CTI- 02- 001 Anlisis de cuentas contables.
11.1.2.2. P-S5- CTI- 02- 002 Pre-Cierre y Cierre Contable Presupuestal.
11.1.2.3. P-S5- CTI- 02- 003 Elaboracin del Valor de Participacin
Patrimonial (VPP).
11.1.3.
S5- CTI- 03
Preparacin y Emisin de Reportes
Financieros y Tributarios.
11.1.3.1. P-S5- CTI- 03- 001 Pago de Impuestos y contribuciones del
personal y 4ta
Categora.
11.1.3.2. P-S5- CTI- 03- 002 Declaracin de las obligaciones SUNATImpuesto temporal a
los activos netos (ITAN).
11.1.3.3. P-S5- CTI- 03- 003 Declaracin de obligaciones SUNAT Liquidacin del IGV
ventas, IGV compras y
Renta de tercera categora.
11.1.3.4. P-S5- CTI- 03- 004 Elaboracin de la Confrontacin de
operaciones
autodeclaradas (COA)
estado.
11.1.3.5. P-S5- CTI- 03- 005 Elaboracin de la Declaracin Anual de
operaciones con
terceros (DAOT).
11.1.3.6. P-S5- CTI- 03- 006 Elaboracin del informe de saldos, fondos y
colocaciones MEF.
11.1.3.7. P-S5- CTI- 03- 007 Elaboracin y presentacin de los reportes de
EEFF.
11.1.3.8. P-S5- CTI- 03- 008 Elaboracin de informe trimestral Carteras
MEF y para la
transferencia entre carteras.
11.1.3.9. P-S5- CTI- 03- 009 Elaboracin de informe de Impuestos
Carteras MEF.
11.1.3.10.
P-S5- CTI- 03- 010 Elaboracin de informe mensual
Carteras MEF.
Versin: 1.0

Clasificacin: Uso Interno / Copia Controlada

Pgina: 6 de 8

11.1.3.11.
P-S5- CTI- 03- 011 Arqueo de Caja Chica.
11.2.
S5- EFC
Consolidacin EEFF Corporativos.
11.2.1.
S5- EFC- 01
Consolidacin de Estados Financieros.
11.2.1.1. P-S5-EFC-01-001
Consolidacin de Estados Financieros.
11.2.1.2. P-S5-EFC-01-002
Elaboracin de Actas de Conciliacin de
saldos de Carteras
MEF.
11.2.1.3. P-S5-EFC-01-003
Elaboracin de Actas de Conciliacin con las
Empresas de
Inversiones vs Patrimonio.

12.

MACRO PROCESO S6 GESTIN DE DOCUMENTOS

12.1.
S6-ADG
Administracin de Documentos de
Gestin.
12.1.1.1. P-S6-ADG-00-001 Modificacin y/o Actualizacin del ROF-MOF.
12.1.1.2. P-S6-ADG-00-002 Elaboracin y/o Modificacin de Lineamientos
Internos.
12.1.1.3. P-S6-ADG-00-003 Elaboracin y/o Modificacin del Manual de
Procedimientos
12.1.1.4. P-S6-ADG-00-004 Control de Registros.
12.2.
S6-ATD
Archivo y Tramite Documentario.
12.2.1.1. P-S6-ATD-00-001 Seleccin Documental.
12.2.1.2. P-S6-ATD-00-002 Transferencia de Documentos.
12.2.1.3. P-S6-ATD-00-003 Organizacin de Documentos.
12.2.1.4. P-S6-ATD-00-004 Descripcin de Documentos.
12.2.1.5. P-S6-ATD-00-005 Disposicin Final de Documentos.
12.2.1.6. P-S6-ATD-00-006 Conservacin de Documentos.
12.2.1.7. P-S6-ATD-00-007 Seguridad en el Archivo Central.
12.2.1.8. P-S6-ATD-00-008 Prstamo y Devolucin de Documentos.
12.2.1.9. P-S6-ATD-00-009 Recepcin y Derivacin de Documentos
Externos.
12.2.1.10.
P-S6-ATD-00-010 Servicio de Mensajera Externa de
Documentos.
12.2.1.11.
P-S6-ATD-00-011 Elaboracin de Informes para el Archivo
General de la Nacin.
12.2.1.12.
P-S6-ATD-00-012 Atencin de Libro de Reclamaciones.
12.3.
S6-TUP
Texto nico de Procedimientos
Administrativos.
12.3.1.1. P-S6-TUP-00-001 Solicitud de Acceso a la Informacin que Posee
o Produce
FONAFE.
12.3.1.2. P-S6-TUP-00-002 Recurso Administrativo de Apelacin a la
Solicitud de
Informacin a la Conformidad
con la Ley de Transparencia y
Acceso a la
Informacin Pblica.
12.3.1.3. P-S6-TUP-00-003 Recurso Administrativo de Apelacin Para
Procesos de
Seleccin: Adjudicacin
Directa Selectiva(ADS) y Adjudicacin
de Menor
Cuanta (AMC).

13.

MACRO PROCESO S7 GESTIN DE TESORERA Y VALORES

13.1.
S7- GDT
13.1.1.
S7- GDT- 01
13.1.1.1. P-S7-GDT-01-001
13.1.1.2. P-S7-GDT-01-002
13.1.1.3. P-S7-GDT-01-003

Versin: 1.0

Gestin de Tesorera.
Gestin de Ingresos.
Cobranza de Dividendos y Contratos Mutuos.
Facturacin.
Registro de Ingresos (Carteras MEF y FONAFE).

Clasificacin: Uso Interno / Copia Controlada

Pgina: 7 de 8

13.1.1.4. P-S7-GDT-01-004
sistema Financiero.
13.1.1.5. P-S7-GDT-01-005
13.1.1.6. P-S7-GDT-01-006
Comerciales, Pagars).
13.1.1.7. P-S7-GDT-01-007
Forward).
13.1.1.8. P-S7-GDT-01-008
13.1.2.
S7- GDT- 02
13.1.2.1. P-S7-GDT-02-001
gastos diversos).
13.1.2.2. P-S7-GDT-02-002
13.1.2.3. P-S7-GDT-02-003
13.1.2.4. P-S7-GDT-02-004
impuestos.
13.1.2.5. P-S7-GDT-02-005
13.1.3.
S7- GDT- 03
13.1.3.1. P-S7-GDT-03-001
13.1.3.2. P-S7-GDT-03-002
13.2.
S7-CVS
13.2.1.1. P-S7-CVS-00- 001
13.2.1.2. P-S7-CVS-00- 002
13.2.1.3. P-S7-CVS-00- 003

14.

Aprobacin del Plan Anual de Inversiones.

Instrumentos de Corto Plazo (Papeles
Depsitos de Tasa o Renta Variable, Swap,
Operaciones de Reporte.
Gestin de Egresos.
Asignacin y rendicin de anticipos (Viticos y
Manejo de la Caja chica MEF y FONAFE.
Pago a proveedores.
Solicitud para la provisin por pago de AFP e
Reembolsos a terceros.
Ejecucin de Flujo de Caja.
Ejecucin del flujo de caja mensual.
Elaboracin del flujo de caja proyectado anual.
Custodia de Valores.
Custodia de Cartas Fianza.
Gestin de Cheques en Garanta.
Custodia de acciones.

MACRO PROCESO S8 GESTIN DE CONTROL DE RIESGOS

14.1.

15.

Subastas de colocacin de fondos en el

S8-ADR
14.1.1.1. P-S8-ADR-00-001
14.1.1.2. P-S8-ADR-00-004
14.1.1.3. P-S8-ADR-00-005
14.1.1.4. P-S8-ADR-00-007
Control de Riesgos.

Administracin de Riesgos.
Autoevaluacin de Riesgos y Controles.
Recoleccin de Eventos.
Seguimiento a la Recoleccin de Eventos.
Actualizacin y Seguimiento del Tablero de

MACRO PROCESO S9 GESTIN DE COMUNICACIONES

15.1.

Versin: 1.0

S9-CIN
15.1.1.1. P-S9-CIN-00-001
15.1.1.2. P-S9-CIN-00-002
15.1.1.3. P-S9-CIN-00-003
15.1.1.4. P-S9-CIN-00-004

Comunicacin Interna.
Publicacin de notas digitalizadas.
Publicacin de notas en medios escritos.
Organizacin de eventos.
Preparacin de Memoria anual.

Clasificacin: Uso Interno / Copia Controlada

Pgina: 8 de 8