FIRMA CONS

N
BALANCE GENER
(Cifras expresada

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible (Nota 1)
_____________________________________
Inversiones
(Nota 2)
DIEGO MARTNEZ MONTOYA
Deudores Representante
(Nota 3) Legal
Inventarios Nota 4)

$
$
$
$

$
$

301,132

97,054

2,652
26,071
250,794
21,616

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

Propiedad, planta y equipo (Nota 5)
Intangibles (Nota 6)

46,064
50,990

TOTAL ACTIVOS
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador Pblico, certificamos que hemos verificado previame
contabilidad de la Sociedad.

FIRMA CONSULTORA EN INGENIERIA LTDA

NIT: 900.000.000-1
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras

_____________________________
Proveedores
JIMER MANUEL FERNANDEZ
ContadorCuentas
Pblico por pagar (Nota 7)
Tarjeta Profesional
No. -T tasas y gravamenes (Nota 8)
Impuestos

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras (Nota 9)
Cuentas por pagar (Accionistas)
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Reservas
Resultado del ejercicio
Superavit por valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO
$

398,186

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

os verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han si

$
$
$
$
$

29,814

_________________________________
23,200
ROSA PAOLA ANGARITA ARIAS
7,548 Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.-T
79,987
(Ver mi opinin adjunta)

$
$
$

$
$
$
$

140,549

47,612

41,276
6,335
$

188,160

210,026

131,100
12,156
46,698
20,071

ieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de

398,186

FIRMA CONSULTORA EN INGENIERIA LTDA

NIT: 900.000.000-1
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE D
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INGRESOS
Ingresos operacionales

COSTOS
Costos operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS
Gastos operacionales de administracion
Gastos operacionales de ventas
INGRESOS
NO OPERACIONALES

GASTOS
NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

Reserva Legal Del Periodo
Provision de Renta
Provision de Renta de CREE
UTILIDAD A DISTRIBUIR A SOCIOS

_____________________________________
DIEGO MARTNEZ MONTOYA
Representante Legal

_____________________________
JIMER MANUEL FERNANDEZ
Contador Pblico
Tarjeta Profesional No. -T

N INGENIERIA LTDA
00.000-1
AS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
pesos Colombianos)

739,536,259

238,240,986

501,295,273

351,005,044

739,536,259

238,240,986

351,005,044
$ 41,731,940
41,731,940
$

5,916,100

33,349,175

81,125,214

5,916,100

33,349,175

(8,112,521)
(24,356,000)
(8,768,384)
$

39,888,308

_________________________________
ROSA PAOLA ANGARITA ARIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.-T
(Ver mi opinin adjunta)

FIRMA CONSULT
NIT: 9
NOTAS A LOS ESTADOS FINA
(Cifras expresadas e

1 DISPONIBLE
El disponible a 31 de diciembre de 2014 esta constituido de la siugiente manera:
Cajas
General
Bancos
Cuenta corriente
Cuenta de ahorros

1,662

$
$

889
100

2 INVERSIONES
Las inversiones estan representadas por unas acciones en R & R CEI SAS
R & R CEI SAS

26,071

3 DEUDORES

Los deudores a 31 de diciembre de 2014 se encuentran representados en clientes nac

CLIENTES NACIONALES
Agroavicola San Marino S A
C.I. Ecoeficiencia S.A.S.
Centro Nacional De Consult
Indercolor Ltda
Inversiones Juydy S.A.S.
Nio Espitia Oscar Jaime
Organizacion Terpel
Sumistros De Gasolina S.A.
Anticipos Diversos
Synthes Colombia S.A.S

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,161
9,100
103,240
1,058
627
116
58,135
912
5,712
406

ANTICIPOS Y AVANCES
Proveedores
Contratistas

$
$

1,467
178

Los anticipos de impuestos estan representados en los sobrantes de liquidacion privad

Impuesto de Renta 2013
Impuesto de Renta 2014

$
$

46,903
15,779

4 INVENTARIOS

Los inventarios corresponden a materiales y suministros utilizados por la compaa pa

costo de adquisicion utilizando el metodo de promedio ponderado Ver Estado de result
Materiales Y Suministros

21,616

5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El equipo se registra a su costo ajustado, incluyendo gastos financieros y diferencia en

depreciacion se calcula sobre el costo de adquisicion por los metodos de linea recta y
depreciacion utilizadas, para el metodo de linea recta, son:
Muebles y enseres
Equipo de comunicacin y comunicacion
Equipo medico cientifico
Maquinaria

La utilidad o perdida en venta o retiro de propiedad planta y equipo es reconocida en l

mantenimientos y reparaciones son cargados a gastos y aquellos significativos que me
Maquinaria y Equipo
Equipos de Oficina
Equipos de Computo
Depreciacion Acumulada

$
$
$
$

26,686.33
7,142.05
23,488.25
(11,253.12)

6 INTANGIBLES

Los intangibles estan representados en una camioneta adquirida mediante la modalid

Camioneta

50,990

7 CUENTAS POR PAGAR

A 31 de diciembre de 2014 las cuentas por pagar estan representadas de la siugiente

Costos y gastos por Pagar
Retencin en la Fuente por Pagar
Impuesto a las Ventas Retenido
Impuesto de ICA Retenido
Retenciones de Nomina
Acreedores Varios

$
$
$
$
$
$

552
3,967
648
557
378
1,446

8 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES

Los impuestos estas representados en el impusto de renta a titulo de CREE, el IVA po

periodo 6 del ICA correspondiente al ao 2014.

Renta CREE 2014

IVA Por Pagar 2013
IVA Por Pagar 2014
ICA Por Pagar 2014

$
$
$
$

2,826
39,027
37,294
840

9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras a largo plazo estan representadas en un Leasing financier

en la amortizacion de capital y gastos financieros como se muestra acontinuacion:

Pago mensual

MES DE PAGO
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Diciembre

Interes
$
$
$
$
$
$
$
$

508
497
485
473
461
449
436
424

Total pagos
Saldo obligacion

FIRMA CONSULTORA EN INGENIERIA LTDA

NIT: 900.000.000-1
LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

iugiente manera:

R CEI SAS

ntados en clientes nacionales, anticipos y avances y anticipos de impuestos y contribuciones

s de liquidacion privada como se muestran a continuacion:

os por la compaa para el desarrollo de construcciones (Su principal fuente de ingresos), estos son valuados
do Ver Estado de resultados a 31 de diciembre de 2014)

ncieros y diferencia en cambio por financiaciones en modena extranjera, hasta la puesta en servicio del activ
todos de linea recta y reduccion de saldos con base en la vida util de los activos. Las tasas anuales de

10
20
10
10

ipo es reconocida en las operaciones del ao en que se efectua la transicion. Los desembolosos normales p
s significativos que mejoran la eficiencia o extienden la vida util son capitalizados.

a mediante la modalidad de Leasing financiero con Leasing Corficolombiana.

ntadas de la siugiente manera:

ulo de CREE, el IVA por pagar del periodo 6 ao 2014 y un saldo por pagar acumulado del ao 2013, junto co

n un Leasing financiero adquirido, al cual se le han realizado 8 pagos durante el ao 2014 y han sido distribu
tra acontinuacion:

1,681

Capital
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,173
1,184
1,196
1,208
1,220
1,232
1,244
1,257
9,714
41,276

, estos son valuados a su

en servicio del activo. La

sas anuales de

bolosos normales por

l ao 2013, junto con el

4 y han sido distribuidos