BALANCE GENERAL

Cdigo Cuenta
5.11.00.000

ACTIVO CIRCULANTE

Nombre Cuenta

Cdigo Cuenta
5.21.00.000

5.11.10.000

Disponible

5.21.10.000

5.11.10.001

Bancos BCI cta 45-5230-09

5.11.10.002

Bancos BCI cta 45-5230-10

5.11.20.000
5.11.20.001
5.11.20.002
5.11.30.000
5.11.30.001
5.11.30.002
5.11.40.000
5.11.40.001
5.11.50.000
5.11.50.001
5.11.60.000

5.21.10.001
5.21.20.000

Depsitos a Plazo

5.21.20.001

Depsitos a Plazo Moneda Nacional

Depsitos a Plazo Moneda Extranjera
Valores Negociables (neto)
Acciones

5.21.40.001

Bonos

5.21.50.000

Deudores Por Venta (neto)

5.21.50.001

Clientes

5.21.60.000

Documentos Por Cobrar (neto)

5.21.60.001

Documentos por Cobrar Cheques

5.21.70.000

Deudores Varios (neto)

5.21.70.001

Cotizaciones Previsionales en Exceso

5.11.60.002

Prstamos y anticipos remuneraciones

Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas Relacionadas

5.11.70.01

Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas "A"

5.11.70.02

Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas "B"

5.11.80.000

Existencias (neto)

5.11.80.001

Existencias Materias Primas

5.11.80.002

Existencias productos en proceso

5.11.80.003

Existencias productos terminados

5.11.90.000
5.11.90.001
5.11.100.000

5.21.30.001
5.21.40.000

5.11.60.001
5.11.70.00

5.21.30.000

5.21.80.000
5.21.80.001
5.21.90.000
5.21.90.001
5.21.100.000
5.21.100.001
5.21.100.002
5.21.110.000
5.21.110.001

Impuestos por recuperar

5.21.110.002

IVA Crditos

5.21.120.000

Gastos Pagados Por Anticipado

5.21.120.001

5.11.100.001

1% Crdito Capacitacin

5.21.120.002

5.11.100.002

Seguros Vigentes

5.21.120.003

5.11.110.000
5.11.110.001
5.11.120.000
5.11.120.001
5.11.130.000
5.11.130.001
5.11.140.000
5.11.140.001

Impuesto Diferido Activo

5.21.120.004

Impuesto diferido

5.21.120.005

Otras activos circulantes

5.21.130.000

Otras activos circulantes

5.21.130.001

Contratos Leasing (neto)

5.21.140.000

Contratos Leasing (neto)

5.21.140.001

Activos para Leasing (neto)

5.21.150.000

Activos para Leasing (neto)

5.21.150.001
5.21.160.000
5.21.160.001

5.12.00.000
5.12.10.000
5.12.10.001
5.12.10.002
5.12.20.000

ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Terrenos Rurales
Galpones
Estacionamientos

5.12.30.001
5.12.40.001

5.22.10.001
5.22.20.000

Construcciones y Obras de Infraestructuras

5.12.20.002

5.12.40.000

5.22.10.000

Terrenos Urbanos

5.12.20.001
5.12.30.000

5.22.00.000

5.22.20.001
5.22.30.000
5.22.30.001

Obras en construccin

5.22.40.000

Obras en construccin

5.22.40.001

Maquinarias y Equipos

5.22.50.000

Computadores e impresoras

5.22.50.001

Pgina 1

BALANCE GENERAL
Cdigo Cuenta
5.12.40.002
5.12.50.000

Nombre Cuenta
Vitrinas y naves
Vehiculos en Leasing

5.12.50.002

Maquinarias en Leasing

5.12.60.000
5.12.60.001
5.12.70.000
5.12.70.001
5.12.90.000

5.22.60.000

Activos en Leasing

5.12.50.001

5.22.60.001
5.22.60.002
5.22.70.000

Otros Activos Fijos

5.22.70.001

Otros Activos Fijos

5.22.70.002

Mayor Valor Retasacin tcnica del activo Fijo

Mayor Valor Retasacin tcnica del activo Fijo
Depreciacin Acumulada
Depreciacin Computadores e impresoras

5.12.90.002

Depreciacin Vitrinas y naves

5.13.10.000
5.13.10.001
5.13.10.002
5.13.20.000
5.13.20.001
5.13.30.000

OTROS ACTIVOS

Inversin en Sociedad "B"

5.13.40.002

Mayor Valor Inversiones Soc "B"

5.13.50.002
5.13.60.000

5.23.30.000
5.23.30.001
5.23.40.000
5.23.40.001

Mayor Valor Inversiones

Mayor Valor Inversiones Soc "A"

5.13.50.001

5.23.20.001

Inversin en Sociedad "XYZ"

5.13.40.001
5.13.50.000

5.23.20.000

Menor valor Inversiones

Menor valor Inversiones Soc "B"

5.13.40.000

5.23.10.001

Inversin En Otras Sociedades

Menor valor Inversiones Soc "A"

5.23.50.000
5.23.50.001
5.23.60.000

Deudores a largo plazo

5.23.60.001

Deudores por Venta largo plazo

Deudores Varios largo plazo
Documentos y Cuentas Por cobrar a Empresas Relacionadas largo plazo

5.13.60.001

Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas "A" Largo Plazo

5.13.60.002

Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas "B" Largo Plazo

5.13.70.000
5.13.70.001
5.13.80.000

Impuestos Diferidos de largo plazo

Impuestos Diferidos de largo plazo
Intangibles

5.13.80.001

Marcas y Patentes

5.13.80.002

Concesiones

5.13.90.000
5.13.90.001
5.13.90.002
5.13.100.000
5.13.100.001
5.13.110.000
5.13.110.001

5.22.90.001

5.23.10.000

Inversin en Sociedad "A"

5.13.30.002

5.22.80.001

5.23.00.000

Inversin en Empresas Relacionadas

5.13.30.001

5.22.80.000
5.22.90.000

5.12.90.001
5.13.00.000

Cdigo Cuenta

Amortizacin Acumulada
Amnotizacion Acumulada Marcas y Patentes
Amortizacin Acumulada Concesiones
Otros Activos
Otros Activos
Contratos de leasing largo plazo (neto)
Contratos de leasing largo plazo (neto)

Pgina 2

BALANCE GENERAL
Cdigo Cuenta

Nombre Cuenta

Pgina 3

Cdigo Cuenta

BALANCE GENERAL
Cdigo Cuenta

Nombre Cuenta

Pgina 4

Cdigo Cuenta

ENERAL
Nombre Cuenta
PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras corto plazo
Obligaciones con Banco BCI Corto Plazo
Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras L.P. -porcin corto plazo
Obligaciones con Banco Santander Largo Plazo. Porcin Corto Plazo
Obligaciones con el pblico (pagars )
Obligaciones con el pblico (pagars )
Obligaciones con el pblico - porcin corto plazo (bonos)
Obligaciones con el pblico - porcin corto plazo (bonos)
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un ao
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un ao
Dividendo por pagar
Dividendo por pagar
Cuentas y Documentos por pagar
Proveedores
Acreedores varios
Obligaciones por contratos por obras
Obligaciones o Acreedores por Leasing porcin corto plazo
Obligaciones o Acreedores por Leasing porcin corto plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Documentos y cuentas por pagar Soc "A"
Documentos y cuentas por pagar Soc "B"
Provisiones
Provisin por contingencias
Provisn por Indemnizacin aos de servicio
Retenciones
Debito Fiscal
Retenciones previsionales
Remuneraciones por pagar
Retencin 2 Categora
Honorarios po Pagar
Impuesto a la renta
Impuesto Renta por Pagar
Ingresos percibidos por adelantados
Anticipo de Clientes
Impuestos Diferidos Pasivo
Impuestos Diferidos Pasivo
Otros pasivos circulantes
Otros pasivos circulantes
PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras
Obligaciones con Banco Santander Largo Plazo
Obligaciones con el pblico Largo Plazo (Bonos)
Obligaciones con el pblico Largo Plazo (Bonos)
Documentos por Pagar largo plazo
Documentos por Pagar largo plazo
Acreedores Varios Largo Plazo.
Obligaciones por contratos por obras largo plazo
Obligaciones o Acreedores por Leasing porcin largo plazo
Obligaciones o Acreedores por Leasing porcin largo plazo

Pgina 5

ENERAL
Nombre Cuenta
Documentos y Cuentas Por Pagar a Empresas Relacionadas Largo Plazo
Documentos y cuentas por pagar Soc "A" Largo plazo
Documentos y cuentas por pagar Soc "B" Largo plazo
Provisiones largo plazo
Provisin por contingencias Largo plazo
Provisn por Indemnizacin aos de servicio Largo Plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
PATRIMONIO
Capital pagado
Capital
Reserva Revalorizacin Capital
Reserva Revalorizacin Capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Otras reservas
Utilidades retenidas o perdidas acumuladas
Utilidades retenidas o perdidas acumuladas
Utilidad o perdida del ejercicio
Utilidad o perdida del ejercicio

Pgina 6

ENERAL
Nombre Cuenta

Pgina 7

ENERAL
Nombre Cuenta

Pgina 8

ESTADO DE RESULTADO
Cdigo

5.31.00.000
5.31.10.001
5.41.00.000
5.41.10.001
5.42.00.000
5.42.10.001
5.42.10.002
5.42.10.003
5.42.10.004
5.42.10.005
5.42.10.006
5.42.10.007
5.32.10.000
5.32.10.001
5.32.10.002
5.32.10.003
5.32.10.004
5.43.00.000
5.43.10.001
5.43.10.002
5.43.10.003
5.43.10.004
5.33.10.001
5.44.10.001
5.34.10.001
5.45.10.001
5.46.10.001
5.23.60.001

Nombre categoria o rubro

Ingresos de explotacin
Ventas
Costos de explotacin (menos)
Costo de Ventas
Margen De Explotacion
Gastos de administracin y ventas (menos)
Remuneraciones Administracin y Ventas
Insumos de Oficinas
Consumos bsicos
Arriendos
Patentes
Fletes
Depreciacin
Resultado De Explotacion
Ingresos no Operacionales
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotacin
Amortizacin mayor valor de inversiones
Egresos no Operacionales
Prdida inversin empresas relacionadas (menos)
Amortizacin menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotacin (menos)
Resultado Fuera De Explotacion
Correccin monetaria ingreso
Correccin monetaria egreso
Diferencias de cambio ingreso
Diferencias de cambio egreso
Resultado Antes De Impuesto A La Renta
Impuesto A La Renta
Utilidad (Perdida) Del Ejercicio