Suporte técnico EBS

SUPORTE TCNICO EBS
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Recife / PE:
Porto Alegre / RS:

|1
ndice
1 Treinamento Cordilheira Escrita Fiscal........................................................................11
2 Cadastros...........................................................................................................13
2.1.Empresas.........................................................................................................14
2.1.1.Parmetros / Gerais.........................................................................................15
2.1.2.Parmetros / Contabilizao / Principal.................................................................17
2.1.3.Parmetros / Contabilizao / Integrao / Parmetros..............................................19
2.2. Estabelecimento...............................................................................................28
2.2.1.Cadastrais.....................................................................................................29
2.2.2.Documentao................................................................................................30
2.2.3.Representante................................................................................................32
2.2.4.Responsveis..................................................................................................33
2.2.5.Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Geral.......................................................34
2.2.6.Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Reteno de Tributos..................................37
2.2.7.Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Simples Nacional........................................39
2.2.8.Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / ICMS/IPI/ISS..............................................41
2.2.9.Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / PIS/COFINS...............................................45
2.2.10.Parmetros / Escrita Fiscal /Tributao / CSLL/IRPJ................................................48
2.2.11.Escrita Fiscal / Numerao...............................................................................51
2.2.12.Escrita Fiscal / PRODEC....................................................................................52
2.2.13.Escrita Fiscal / Importao...............................................................................53
2.2.14 Responsveis ...............................................................................................56
2.3. Cdigo de Apurao PRODEPE.............................................................................59
2.4
Total de Funcionrios.......................................................................................60
2.5
Produtos...................................................................................................61
2.5.1Unidades de Medida..........................................................................................62
2.5.2.Cadastro de produtos........................................................................................63
2.5.1.1.Fator de Converso........................................................................................67
2.5.2. MVA ...........................................................................................................69
2.5.2.1. Importao do Cadastro MVS............................................................................71
|2
2.6.Calendrio.......................................................................................................72
2.7. Bens..............................................................................................................73
2.8. Genricos.......................................................................................................78
2.8.1. Operaes Contbeis.......................................................................................79
2.8.1.Municpios.....................................................................................................83
2.8.2.Emitentes/Destinatrios (Clientes/Fornecedores).....................................................84
2.8.3.Tipos de Lanamento........................................................................................87
2.8.4.Variaes da Natureza......................................................................................91
2.8.5.Natureza de Operao.......................................................................................92
2.8.6.Controle de Rotinas..........................................................................................98
2.8.7.Especificaes para Carta de Correo...................................................................99
2.8.8.Alquotas de Tributao ICMS.............................................................................100
2.8.9.Bases Extras Tributveis/Valores Extras Tributveis .................................................101
2.8.10.Administrao de Cartes................................................................................105
2.8.11.Administrao de Cartes................................................................................106
2.8.1.2.Produtos incentivados...................................................................................109
2.9. Contabilizao................................................................................................111
2.9.1.Natureza/Classificao....................................................................................112
2.9.2.Emitentes/Destinatrios (Clientes/Fornecedor).......................................................114
2.9.3.Caixa/Banco.................................................................................................115
2.9.4.Apropriao de Impostos..................................................................................116
2.10.Prestao de Servios.......................................................................................118
2.10.1.Itens de Servio............................................................................................119
2.10.2. Cdigo Fiscal..............................................................................................124
2.10.3.Situao Tributria........................................................................................126
2.11.Observaes nos Livros Fiscais............................................................................127
3.Lanamentos.....................................................................................................128
3.1.
Consultas.............................................................................................129
3.2. Notas de Entrada.............................................................................................130

3.3
3.4.
Notas de Sada.......................................................................................163
Cupom Fiscal............................................................................................196
|3
3.4.1.Reduo Z....................................................................................................197
3.4.2.Itens Vendidos (Gerao do Sintegra)...................................................................203
3.4.3.Itens Vendidos (Gerao do SPED Fiscal Perfil A) ...................................................204
3.4.4.Itens Vendidos (Gerao do SPED Fiscal Perfil B)...................................................206
3.4.5.Itens Vendidos (Gerao da EFD Contribuies).......................................................208
3.4.6.Agrupamento de Itens Vendidos Cupom Fiscal.......................................................210
4.5. Conhecimento de Frete ....................................................................................211
4.6. Bases Extra Tributveis......................................................................................227
4.7. Valores Extra Tributveis...................................................................................229
4.8. Estoque de Abertura.........................................................................................231
4.9. Recebimentos Regime de Caixa .........................................................................235
4.10.Vendas com Carto de Crdito/Dbito...................................................................237
4.11.Controle de Documentos Fiscais Utilizados.............................................................238
5.Mdulos............................................................................................................241
4.1
Controle de Inventrio..............................................................................242
4.1.1.Zeramento de Saldo .......................................................................................243

4.1.2. Manuteno de Saldos.....................................................................................244
4.1.2.1.Estoque prprio em seu poder.........................................................................245
4.1.2.2.Estoque prprio em poder de terceiros..............................................................246
4.1.2.3.Estoque de terceiros em seu poder...................................................................247
4.1.3. Relatrio para Contagem.................................................................................248
4.2
Integrao Contbil........................................................................................249
4.2.1.Planilha.......................................................................................................250
4.2.2.Cordilheira Sistema Contbil.............................................................................251
4.2.3.Arquivo Texto...............................................................................................252
4.2.4.Cordilheira Remoto.........................................................................................253
4.3
Gerao de Arquivos.......................................................................................254
4.3.1.DIRF...........................................................................................................255
4.3.2.SINTEGRA.....................................................................................................256
4.3.3.SINTEGRA - Itens............................................................................................258
4.3.4.DCTF Mensal.................................................................................................261
|4
4.3.5.DACON........................................................................................................264
4.3.6.DNF............................................................................................................267
4.3.7.SINCO.........................................................................................................268
4.3.8.SVA............................................................................................................269
4.3.9.SPED...........................................................................................................271
4.3.9.1.Fiscal.......................................................................................................272
4.3.9.2.EFD Contribuies .......................................................................................278
4.3.9.2.1. Gerao do Arquivo...................................................................................279
4.3.9.2.2.Rotinas Auxiliares......................................................................................281
4.3.9.2.2.1.Relatrio de Conferncia dos Itens da Nota....................................................282
4.3.9.2.2.2.Alterao de Cdigo de Municpio nos Emitentes/Destinatrios............................284
4.3.9.2.2.3.Alterao de NCM nos Produtos...................................................................286
4.3.9.2.2.4.Gera CST de PIS/COFINS nos Produtos...........................................................287
4.3.9.2.2.5.Alterao de CST PIS/COFINS dos Lanamentos................................................289
4.3.9.2.2.6.Alterao de CST PIS/COFINS dos Itens Vendidos de ECF.....................................294
4.3.9.2.2.7.Relatrio de Itens Isentos sem Codificao.....................................................298
4.3.10.DMED........................................................................................................299
4.3.11.GNRE........................................................................................................301
4.3.12.PER/DCOMP................................................................................................302
4.3.13.GIA ST.....................................................................................................303
4.3.14.Nota Fiscal Alagoana (AL)................................................................................304
4.3.15.DAC (AL)....................................................................................................305
4.3.16.DMA (BA)....................................................................................................307
4.3.17.DIEF (MA)...................................................................................................308
4.3.18.GIA (MT)....................................................................................................309
4.3.19.GIA (MS).....................................................................................................310
4.3.19.1
DAPI (MG).............................................................................................311
4.3.20.DIEF (PA)....................................................................................................313
4.3.21.GIM (PB) Sintegra Itens.................................................................................315
4.3.22.GIA (PR).....................................................................................................317
4.3.23.DFC (PR)....................................................................................................318
|5
4.3.24.GI (PR)......................................................................................................319
4.3.25.GIISS (PR) ..................................................................................................320
4.3.26.GIM (PE).....................................................................................................321
4.3.27.GIA Eletrnica (PE)........................................................................................322
4.3.28.GIA (RJ).....................................................................................................323
4.3.29.GIM (RN)....................................................................................................324
4.3.30.GIA (RS).....................................................................................................325
4.3.31.GIA Modelo B (RS).......................................................................................328
4.3.32.GIA Verso 7................................................................................................329
4.3.33.DIME (SC)...................................................................................................330
4.3.34.DARE (SC)...................................................................................................332
4.3.35.Nova GIA (SP)..............................................................................................333
4.3.36.Nova GIA Itens (SP)........................................................................................334
4.3.37.DES (SP).....................................................................................................335
4.3.38.Nota Fiscal Paulista (SP).................................................................................336
4.3.39.DSN Simples Nacional (SP).............................................................................338
4.3.40.NFTS (SP)...................................................................................................339
4.3.41.STDA (SP)...................................................................................................340
4.3.42.SEF 2012....................................................................................................341
2.1.1 .SEF 2012 Gerao do Inventrio......................................................................343
5.Gerao de Arquivo para o Municpio (Texto e XML)......................................................345
5.3.Excluir Lanamentos Antigos................................................................................349
5.4.Fechamento Mensal...........................................................................................350
5.5.Atividade Imobiliria.........................................................................................353
5.5.1.Cadastro......................................................................................................354
5.5.1.1.Cadastro de Empreendimentos........................................................................355
5.5.1.2.Cadastro de Unidades Imobilirias....................................................................356
5.5.2.Lanamentos................................................................................................358
5.5.2.1.Consulta de Lanamentos...............................................................................359
5.5.2.2.Lanamento de Recebimentos.........................................................................360
5.5.2.3.Lanamento de Custos Orados........................................................................361
|6
5.5.2.4.Lanamento de Custos Incorridos.....................................................................362

6.Tributos...........................................................................................................363
6.3. Apurao Mensal..............................................................................................364
6.4. Apurao Tributos Retidos 1 Quinzena..................................................................366
6.5. Memria de Clculo..........................................................................................368
6.6. Resumo de Dbitos...........................................................................................370
6.7. Simples Nacional.............................................................................................371
6.7.1.Integrao com o PDGAS..................................................................................372
6.7.2.Demonstrativo para Clculo..............................................................................376
6.7.3.Integrao da DEFIS........................................................................................378
6.7.4.STDA - SP.....................................................................................................379
6.8. Guias de recolhimento......................................................................................380
6.9. Relao de Tributos..........................................................................................386
6.10. Pagamento de Guias........................................................................................387
6.11.Crditos do Ativo Permanente.............................................................................390
6.11.1.Calculo mensal.............................................................................................391
6.11.2.Manuteno................................................................................................392
6.12.Saldo Credor de ICMS/IPI...................................................................................394
6.13.Saldo Credor de ICMS-ST....................................................................................395
6.14.Detalhamento do ICMS......................................................................................396
6.14.1.Dados complementares Ressarcimento de Substituio Tributria (MG).......................403
6.15.Estimativa de ICMS (RS).....................................................................................404
6.16.Pagamento de GNRE.........................................................................................405
7.Utilitrios.........................................................................................................406
7.3. Controle de rotinas..........................................................................................407
7.4. Alterao de operao Contbil dos Lanamentos.....................................................408
7.5. Alterao de Item de Servio dos Lanamentos.........................................................409
7.6. Alterao de Modelo e Remetente dos Lanamentos..................................................410
7.7. Alterao de CST PIS/COFINS dos Lanamentos.........................................................412
7.8. Alterao CST PIS/COFINS dos Itens Vendidos de ECF.................................................417
7.9. Excluso de Lanamentos...................................................................................421
|7
7.10. Excluso de Lanamentos de Bases/Valores Extra Tributveis......................................422

7.11. Gerao de Calendrio.....................................................................................423
7.12.Importao....................................................................................................424
7.13.Reclculo de Receitas do Simples Nacional.............................................................425
7.14.Rotinas Especficas..........................................................................................426
7.14.1. Gera CFPS e CSC..........................................................................................427
7.14.2.Exportao para E-Contabil.............................................................................428
7.14.3.Reclculo do Valor Total das Mercadorias............................................................429
7.14.4.Arquivo de Exportao de Notas - Andrade Ribeiro.................................................430
7.14.5.Alterao de NCM nos Produtos ........................................................................431
7.14.6.Alterao de Cdigo de Municpio nos Emitentes/Destinatrios .................................432
7.14.7.Baixa Mltipla de Guias de Recolhimento Retroativas..............................................433
7.14.8.Alterao das Bases de PIS/COFINS a Partir dos Itens Lanados..................................434
7.14.9.Gera CST de PIS/COFINS nos Produtos.................................................................435
7.14.10.Importar do CRH Lanamentos de RPA...............................................................437
7.14.11.Gerao da EFD com itens para modelo 55..........................................................438
7.15.Calculadora...................................................................................................441
8.Relatrios Legais.................................................................................................443
7.1.Livro de Registro de Entradas...............................................................................444
7.2. Livro de Registro de Sadas.................................................................................445
8.3.Livro de Apurao de ICMS..................................................................................446
8.4.Livro de Apurao de IPI.....................................................................................448
8.5. Livro de Apurao de ISS....................................................................................449
7.5.1.Livro de Registro de Prestao de Servios Padro.................................................450
7.5.2.Livro de Registro de Prestao de Servios Padro.................................................451
7.5.3.Livro de Registro de Prestao de Servios Sinttico...............................................452
7.5.4.Livro de Registro de Prestao de Servios - Modelo 51 (SP)........................................453
7.5.7.Livro de Registro e Apurao de ISS - Modelo I (Florianpolis).....................................456
7.6.Livro de Registro de Inventrio.............................................................................457
|8
7.7.Livro de Entradas e Sadas EPP.............................................................................458

7.8.Resumo de ICMS EPP/RS....................................................................................459
7.9.Listagem de Operaes Interestaduais....................................................................460
7.10.Resumo para DFC............................................................................................461
7.11.Resumo para DIPJ............................................................................................462
7.12.Resumo para GI/ICMS.......................................................................................463
7.13.Termos ........................................................................................................464
7.14.Mapa Resumo ECF..........................................................................................465
7.15.Mapa Resumo - ECF (Novo Modelo).......................................................................466
7.16.CIAP Modelo A (Agrupado)................................................................................467
7.17.CIAP Modelo B (Individual)...............................................................................468
7.18.CIAP Modelo C (Agrupado)................................................................................469
7.19.CIAP Modelo D (Individual)...............................................................................470
7.20.Livro Registro de Sadas Agrupado........................................................................471
7.21.Emitentes/Destinatrios....................................................................................472
7.22.Comprovante Anual de Reteno.........................................................................473
7.23.Resumo para DACON........................................................................................474
8.Relatrios Gerenciais...........................................................................................475
8.5.Resumo por Alquota de ICMS...............................................................................476
8.6.Resumo por Natureza de Operao........................................................................477
8.7.Demonstrativo do Simples...................................................................................478
8.8.Demonstrativo para Clculo do Simples Nacional........................................................479
8.9.Demonstrativo para DEFIS...................................................................................481
8.10.Relao de Bases de Clculo...............................................................................482
8.11.Carta de Correo...........................................................................................483
8.12.Resumo de Substituio Tributria por UF..............................................................484
8.13.Relatrio de Substituio Tributria por UF.............................................................485
8.14.Itens da Nota Fiscal.........................................................................................486
8.15.Resumo por Classificao...................................................................................487
8.16.Relatrio de Notas por Emitentes/Destinatrios.......................................................488
8.17.Resumo por Municpio.......................................................................................489
|9
8.18.Relao de Tributos Retidos ..............................................................................490

8.19.GIA ICMS.....................................................................................................491
8.20.Declarao de Faturamento...............................................................................492
8.21.Resumo do Valor Adicionado Municpio................................................................494
8.22. Resumo para VAF (MG).....................................................................................496
8.23.Relatrio de Conferncia dos Itens da Nota.............................................................497
8.24.Relao de Notas Fiscais de Sada no Lanadas.......................................................498
8.25.Relao de Notas Fiscais com Diferencial de Alquota................................................499
8.26.Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta....................................................500
9.Planilhas...........................................................................................................503
9.1.Listagem de Entradas.........................................................................................504
9.2. Listagem de Sadas...........................................................................................505
10. Salvar, exportar e publicar relatrios.....................................................................506
11.Orientaes sobre a DEFIS....................................................................................507
12.Material de Ajuda - Importao de Arquivos (Erros/Advertncias)....................................512
13.Forma de Clculo de Bases das Notas de Entrada Aba Bases.........................................513
14.Consideraes sobre o Cdigo de Situao Tributria do ICMS (CST_ICMS):.........................515
15.Integrao Cordilheira e IOB.................................................................................517
16. e-CAC Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte...............................................520
| 10
1 Treinamento Cordilheira Escrita Fiscal

Este mdulo efetua a escriturao fiscal e apurao para recolhimento de tributos municipais, estaduais e federais, de empresas de diversos ramos de atividade.
Destaques:
SPED Fiscal e SPED EFD Contribuies: Em poucos passos possvel gerar os arquivos de ma-
neira rpida, prtica e segura.
Importao dos dados da NF-e, NFS-e e CT-e por arquivo XML e Importao dos dados da NF-e
por leitor de cdigo de barras: Estas rotinas minimizam a possibilidade de erros na escriturao e
garantem agilidade e segurana na incluso dos dados.
Apurao dos Tributos: Por esta rotina todos os tributos da empresa so gerados automatica -
mente, permitindo emitir e protocolar simultnea todas as guias de recolhimento.
Integrao com o PGDAS: Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o sistema permi-
te fazer a integrao automtica dos dados apurados no sistema Cordilheira para o site do Simples
Nacional, sem a necessidade de digitao manual.
Central de Tributos: Atualiza automaticamente os tributos selecionados que esto em atraso,
com ndices oficiais obtidos atravs da integrao com o portal Fiscoweb (mediante assinatura da
Fiscoweb).
Funcionalidades gerais do CEF:
Gerao de arquivos conforme legislao em vigor, dos seguintes Estados: AL, BA, MA, MT,
MS, MG, PA, PB, PR, PE, RJ, RN, RS, SC e SP.
Controle de substituio tributria (substituto e substitudo);
Controle de lanamentos de servio quanto a localizao do recolhimento;
Lanamento de Frete;
Controle dos lanamentos de Emisso de Cupom Fiscal (ECF) e mapa resumo;
Controle de tributos retidos;
Gerao de arquivos: DACON, DCTF, DIRF, SINCO, PER/DCOMP, DNF, SINTEGRA, GIA, DIME,
DFC/GI SPED FISCAL, SPED EFD CONTRIBUIES arquivos municipais, entre outros.
Memria de Clculo para todos os tributos;
Integrao contbil online e por lote;
| 11
Possibilidade de parametrizar a incluso automtica de contas no Plano de Contas para emi -
tentes destinatrios;
Importao de dados do arquivo SINTEGRA, ECF e SPED Fiscal gerados por outros sistemas.
Principais relatrios:
Livro de Registro de Entrada;
Livro de Registro de Sada;
Livro de Registro de Apurao de ICMS;
Livro de Resumo de Apurao de IPI;
Mapa Resumo de ECF;
Controle de CIAP modelos A, B, C e D;
Termo de Abertura e Fechamento;
Diversos relatrios gerenciais.
| 12
2 Cadastros
No menu cadastros so realizadas as principais configuraes do mdulo Escrita Fiscal. Este
menu dividido em duas partes:
Cadastros genricos (comuns a todos os mdulos): empresas e responsveis
Cadastros especficos: produtos, bens, operaes contbeis, emitentes/destinatrios, tipos
de lanamento, contabilizao, prestao de servio, e demais rotinas do mdulo.
| 13
2.1.
Empresas
No cadastro da empresa define-se os parmetros que sero utilizados no sistema. Nesta apostila ser abordado os cadastros relacionados ao mdulo fiscal. O cadastro completo da empresa esta
detalhada na apostila Gerenciador de Sistemas.
| 14
2.1.1. Parmetros / Gerais
Data do Sistema: informe a data atual do cadastro da empresa. Esta data esta relacionada a
data do Sistema na Barra de Atalhos. mais utilizada para o Mdulo Recursos Humanos para determinar a competncia de fechamento da folha de pagamento.
Perodo de Lanamentos: Informe a data inicial e final para aceitao dos lanamentos.
utilizado como medida de segurana para evitar lanamentos em data fora do exerccio corrente, ou
| 15
de outro perodo qualquer que deseje controlar. Esta informao compartilhada pelos mdulos
Sistema Contbil, Escrita Fiscal e Controle Patrimonial.
Estrutura Fsica da Empresa: Utilizado como parmetro do Cordilheira Recursos Humanos e
Controle Patrimonial.
Cdigo especfico: utilizado para o tratamento de rotinas especficas, ou seja, determinadas situaes no contempladas no sistema. Dever permanecer em branco, sendo preenchido somente com a orientao da EBS Sistemas.
Descrio dos valores extras utilizados nos lanamentos fiscais: Inclua at 5 descries
que sero usadas nos lanamentos fiscais. Estas aparecero nas rotinas de Lanamentos de Notas de
Entradas, Notas de Sadas e Conhecimentos de Frete, na guia Complemento, quadro Valores Extras
para Contabilizao. A utilizao dos valores extras permitir a contabilizao em contas especficas.
Rodap: Poder ser cadastrada uma mensagem com at 100 caracteres, que ser impressa
no rodap dos relatrios gerados pelo sistema.
Importao de Emitente/Destinatrio: Opes que sero utilizadas nas rotinas de importao de Emitente/Destinatrio.
Identificar somente pelo CNPJ: Nesta opo o sistema checar se o emitente/destinatrio
existe, comparando somente o CNPJ. Se tiver mais de um registro considerar o primeiro e se no

tiver nenhum, far o cadastro.
Identificar por CNPJ e Inscrio Estadual: Nesta opo o sistema checar se o
emitente/destinatrio existe, comparando CNPJ e Inscrio Estadual. Neste caso considera que o
cadastro j existe se ambos dados coincidirem.
| 16
2.1.2. Parmetros / Contabilizao / Principal
Estrutura do plano de contas: Define como ser estruturado o plano de contas, informando
a quantidade de nveis e a quantidade de dgitos de cada nvel. Digite a letra X, para determinar o
nmero de dgitos, e o - (trao ou sinal de menos) para determinar a separao de cada nvel.
Exemplo de Estrutura de Plano de Contas no Grau 5.
Estrutura: X-XX-XX-XX-XXXX
Cadastro do plano de contas: 10101010001 (1.01.01.01.0001)
No possvel alterar a estrutura do plano de contas depois que efetuar o cadastro das contas.
Sequncia de cdigo reduzido: Cdigo correspondente a conta analtica (conta de ltimo
grau na estrutura) gerado pelo sistema e utilizado na digitao de lanamentos. Pode ser alterado
| 17
se houver necessidade. Para que o primeiro cdigo a ser atribudo pelo sistema seja 1 (um), informe
0 (zero). Aps incluso das contas no plano, o sistema ir atualizar este campo automaticamente
com o ltimo cdigo cadastrado.
Importante: Este cdigo no pode ser superior a 90.000. Caso seja ultrapassado este nme ro, ir aparecer a mensagem "O intervalo de 90.000 a 99.999 est reservado para rotina de lana mentos contbeis automticos..
Conta de Caixa: Informe a conta analtica de caixa para a emisso do Livro Caixa.
Com base na movimentao da Conta Caixa: a emisso do Livro Caixa ser com base nos lan-
amentos efetuados na conta contbil acima.
Com base nos lotes de caixa: a emisso do Livro Caixa ser com base nos lanamentos dos
Lotes de Caixa.
Libera lotes em aberto: Por ocasio do lanamento sero sempre apresentados os totais de
dbito, crdito e a diferena entre eles, podendo ser confirmada ou no a liberao do lote, se houver diferena nos valores, dependendo deste parmetro.
Permite lanar em lote liberado: Permitir o lanamento em lotes que j esto liberados, ou
seja, tornando os lanamentos On-line. Caso esta opo no esteja marcada voc dever primeiramente estornar, ou marcar o lote no liberado, efetuar os lanamentos e acertos desejados e ento
liberar novamente o lote.
Permite importar lotes com diferena entre dbito e crdito: Permite importar lotes com
diferena, entretanto se a opo no estiver selecionada, o sistema no permitir a importao.
Entidade sem fins lucrativos: Se marcada esta opo, na emisso dos relatrios contbeis,
sero apresentados os termos "Supervit" ou "Dficit", ao invs de Lucro ou Prejuzo.
Efetua Lanamentos de ajuste do RTT: Deve ser marcada esta opo se a empresa efetua
lanamentos de ajustes do RTT, para gerao do Controle Fiscal Contbil de Transio (FCONT), que
consiste na escriturao das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que conside ra os mtodos e critrios contbeis vigentes em 31/12/2007.
Com esta opo marcada, ao efetuar os lanamentos contbeis sero habilitados campos especficos.
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2.1.3. Parmetros / Contabilizao / Integrao / Parmetros

Armazena as informaes necessrias para realizao da Integrao Contbil entre os mdulos Cordilheira.
Utiliza Integrao Contbil: Marque esta opo para posterior integrao do mdulo Escrita
Fiscal com o Sistema Contbil. Se esta opo no for marcada ser desabilitada a guia Contabiliza o, das rotinas de Lanamento de Entrada, Sada e Conhecimento de Frete.
Contabilizar Notas pelo itens: permite a contabilizao das notas fiscais (entrada, sada e
conhecimento de frete) a partir do CFOP informado nos itens das notas.
Observao: Com esta opo marcada, as opes Agrupar lanamentos de entrada/sada e
Contabilizar ICMS e IPI nota a nota sero desabilitadas, pois no possvel executar ambas aes
simultaneamente.
Contabilizar por Centro de Custo: Ser habilitado o campo Centro de Custos nos lanamentos de notas fiscais.
Contabilizar apropriao de tributos: Contabiliza os tributos a partir da apurao destes no
Escrita Fiscal.
Contabilizar pagamento de tributos do CEF: Contabiliza os pagamentos de tributos registrados no sistema.
Contabilizar pagamento de tributos do CRH: Contabiliza os pagamentos de tributos registrados no sistema.
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Efetuar Contabilizao On-line: Os lanamentos contbeis sero realizados no momento da

incluso da nota fiscal, sem necessidade de posterior gerao de lote para integrao. Os tributos
so contabilizados automaticamente quando efetuada a Apurao de Tributos.
Validar contas de acordo com o mdulo Cordilheira Sistema Contbil: Valida as contas
contbeis informadas nos mdulos CRH, CEF e CCP, com a finalidade de efetuar a integrao contbil com o CSC. Por outro lado, quando a contabilidade no efetuada pelo CSC e sim por outro sistema contbil, no h porque validar tais contas e esse campo no deve ser selecionado. Note que o
campo s permite alterao quando a opo Efetuar Contabilizao On-line no estiver selecionada.
Boto Matriz de Contabilizao: est organizado em cinco guias: Notas Fiscais, Detalhamento do ICMS, Detalhamento do IPI, Apropriao de Tributos, Pagamento de Tributos.
Todos os campos das guias Notas Fiscais, Detalhamento do ICMS, Detalhamento do IPI, Apropriao de Tributos e Pagamento de Tributos sero preenchidos automaticamente de acordo com os
parmetros de contabilizao da empresa.
Observao: As operaes contbeis sugeridas podem ser alteradas pelo usurio. Para reaver
as operaes contbeis originais do sistema clique no boto Restaurar.
| 20
Quadro Agrupamento: Selecione a forma que ser utilizada na gerao do lote para contabilidade. Esta opo desabilitada quando a empresa utiliza Contabilizao On-Line.
Agrupar lanamentos de entrada/sada: Marque caso deseje reduzir o nmero de lanamen-
tos contbeis efetuando agrupamentos.
Agrupar por conta contbil: Agrupa os lanamentos contbeis por conta, gerando um nico
lanamento (em uma nica data) com o valor total de cada conta contbil.
Agrupar por data/conta contbil: Agrupa os lanamentos contbeis por conta e data, geran-
do um lanamento para cada data e conta contbil.

Quadro Contabilizao de Notas Fiscais:
Excluir ICMS do valor contbil das notas de entrada: O valor do ICMS ser subtrado do va-
lor contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.
Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada: O valor do IPI ser subtrado do va-
lor contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.
Contabilizar ICMS e IPI nota a nota: Para cada nota fiscal ser gerado um lanamento espe-
cfico para o ICMS e para o IPI. Assim, na apurao de tributos no ser gerada a contabilizao des tes tributos de forma agrupada.
Quadro Formao do Histrico Contbil: Esta opo vlida para a contabilizao on-line e
em lote (Mdulos/ Integrao Contbil/ Cordilheira Sistema Contbil). Nas integraes pelas rotinas
Cordilheira Remoto e Arquivo Texto sero enviadas sempre a razo social do emitente/destinatrio
como complemento do histrico.
Utilizar o nome de fantasia: Envia o nome de fantasia do emitente/destinatrio como com-
plemento do histrico na integrao contbil.
| 21
Utilizar a razo social: Envia a razo social do emitente/destinatrio como complemento do
histrico na integrao contbil.

Observaes: Quando desmarcada a opo 'Utiliza Integrao Contbil', nessa mesma tela,
ser considerado como padro a opo 'Utilizar o nome de fantasia'.
Se no cadastro do emitente/destinatrio no estiver informado o nome de fantasia da empresa, ser enviada para a integrao contbil a razo social, independente da opo marcada.
Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no plano de contas: esta opo possibilita que ao cadastrar um novo emitente/destinatrio o sistema cadastre automaticamente sua conta no plano de contas, no Cordilheira Sistema Contbil e tambm vincule esta conta no
Cordilheira Escrita Fiscal.
Ser considerada esta opo tanto no cadastro manual do emitente/destinatrio quanto no
cadastro efetuado atravs de importao.
Marcando esta opo, so habilitados os quadros abaixo:
Clientes no plano de contas:
Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo de clientes no plano de contas.
Cliente nico: Se utiliza apenas uma conta contbil para todos os clientes, informe o cdigo
reduzido desta conta.

Fornecedores no plano de contas:
Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo dos fornecedores no plano de con-
tas.
Fornecedor nico: Se utiliza apenas uma conta contbil para todos os fornecedores, informe
o cdigo reduzido desta conta.

2.1.4 Parmetros / Contabilizao / CPRB
| 22
Opo "Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta ": refere-se a MP 540/2011,

convertida na Lei 12.546/2011, na Lei Lei 12.715/2012, na MP n 601/2012 e na MP n 612/2012,
que alteram o clculo da contribuio patronal ao Fundo de Previdncia e Assistncia Social (FPAS)
sobre empregados, autnomos e diretores, para empresas de atividades beneficiadas, conforme
previsto na legislao.
Para estas empresas, durante o perodo informado no campo "Competncia", sero efetuados
clculos diferenciados da contribuio patronal ao FPAS.
Ao marcar a opo "Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta", sero habilitados os
demais campos deste quadro, para que seja definido o enquadramento da empresa, o perodo e a
alquota em que a mesma ter o benefcio desta compensao.
Competncia: informar o ms/ano inicial e final para o clculo do benefcio da
compensao do INSS decorrente da Lei 12.546/2011.
Alquota: informar nesta campo a alquota para o clculo da Contribuio Previdenciria
sobre a Receita Bruta, de acordo com a atividade da empresa.
Cdigo de Recolhimento: informar o cdigo/variao do DARF correspondente a
contribuio previdenciria sobre receita bruta, para emisso da guia e gerao da DCTF.
Os cdigos determinados pelo Ato Declaratrio Executivo Codac n 33, de 17 de abril de
2013, so:
2985-01: Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta - Art. 7 da Lei 12.546/2011 (Comrcio
e Servios).
2991-01: Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta - Art. 8 da Lei 12.546/2011 (Indstria).
No calcular INSS na proviso de frias/13 salrio: Se marcado este campo, o INSS correspondente
ao FPAS no ser calculado nas provises. Se desmarcado, o INSS ser calculado integralmente (sem
considerar proporo entre receitas incentivadas e no incentivadas).
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No quadro Origem das Receitas, deve ser parametrizada a origem das receitas, atravs das
opes:
1- Servios prestados sujeitos ao ISS
2- Mercadorias/Servios sujeitos ao ICMS (Varejo)
3- Fabricao de produtos incentivados (Indstria)
Pelo menos uma das opes deve ser marcada. No ser possvel marcar simultaneamente as
opes 2 e 3.
Se marcada a opo 2, ser habilitado o campo "Cdigo para a EFD". Neste campo deve ser
informado o cdigo de receita para a EFD Contribuies (SPED Pis/Cofins).
At a edio da MP 601/2012, os cdigos disponibilizados pelo PVA da EFD Contribuies so:
cdigo
00100010
00100020
00100030
00100040
00100050
00100060
00100070
00100080
descrio
Lojas de departamentos ou
magazines, enquadradas na
Subclasse CNAE 4713-0/01
Comrcio varejista de materiais de
construo, enquadrado na Subclasse
CNAE 4744-0/05
Comrcio varejista de materiais de
construo em geral, enquadrado na
Comrcio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de
informtica, enquadrado na Classe
CNAE 4751-2
equipamentos de telefonia e
comunicao, enquadrado na Classe
CNAE 4752-1
eletrodomsticos e equipamentos de
udio e vdeo, enquadrado na Classe
CNAE 4753-9
Comrcio varejista de mveis,
enquadrado na Subclasse CNAE 47547/01
tecidos e artigos de cama, mesa e
banho, enquadrado na Classe CNAE
4755-5
dt_inicial
dt_final
alquota
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
| 24
00100090
00100100
00100110
00100120
00100130
00100140
00100150
00100160
00100170
00100180
00100190
00999999
Comrcio varejista de outros artigos

de uso domstico, enquadrado na
Classe CNAE 4759-8
Comrcio varejista de livros, jornais,
revistas e papelaria, enquadrado na
Classe CNAE 4761-0
Comrcio varejista de discos, CDs,
DVDs e fitas, enquadrado na Classe
CNAE 4762-8
Comrcio varejista de brinquedos e
artigos recreativos, enquadrado na
Comrcio
varejista de
artigos
esportivos, enquadrado na Subclasse
CNAE 4763-6/02
Comrcio varejista de produtos
farmacuticos, sem manipulao de
frmulas, enquadrado na Subclasse
CNAE 4771-7/01
Comrcio varejista de cosmticos,
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal, enquadrado na Classe CNAE
4772-5
Comrcio varejista de artigos do
vesturio e acessrios, enquadrado
na Classe CNAE 4781-4
Comrcio varejista de calados e
artigos de viagem, enquadrado na
Classe CNAE 4782-2
Comrcio varejista de produtos
saneantes
domissanitrios,
Comrcio
varejista de
artigos
fotogrficos e para filmagem,
Cdigo Genrico - Comrcio
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
31/12/2014
01/04/2013
Para a opo 1, o cdigo para a EFD dever ser informado no cadastro do servio.
Para a opo 3, o cdigo para a EFD ser obtido conforme o NCM informado no cadastro de
produtos.
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Clculo das Receitas:

Para a obteno das Receitas Incentivadas e No Incentivadas, o sistema se comportar da
seguinte forma:
Para a opo 1, ser considerado o valor lanado como servio nas notas fiscais de sada. A
receita ser considerada incentivada ou no, conforme a opo informada no cadastro do item de
servio. Sero desconsiderados os valores lanados em servios marcados com a opo "No se
aplica".
Para a opo 2, ser considerado o lanado nas notas fiscais de sada (considerando-se os
valores lanados nos itens da nota, se for o caso).
A receita ser considerada incentivada ou no, conforme a opo informada no cadastro do
CFOP/Variao. Sero desconsiderados os valores lanados em servios marcados com a opo "No
se aplica". Sero subtrados das receitas, os valores lanados nas notas de entrada cujo
CFOP/Variao esteja marcado como Receita Incentivada ou No Incentivada (devolues de
venda).
Para a opo 3, ser adotado exatamente o critrio acima, com a diferena que ser
tambm considerado o NCM de cada produto constante da nota, para ver se est cadastrado na lista
de produtos incentivados divulgadas pelo Fisco. justamente por este motivo que o sistema no
aceitar marcar simultaneamente as opes 2 e 3.
Antes de efetuar a atualizao mensal de tributos da folha de pagamento, ser necessrio
informar a Receita Bruta Incentivada e a Receita Bruta no Incentivada, no Recursos Humanos,
menu Mdulos\ SEFIP\ Informaes Extras. Estes valores sero utilizados para os clculos do
tributo 'INSS Pagamento Mensal sobre Receita Bruta' e do valor da compensao que ser deduzida
na GPS, referente ao FPAS, conforme a frmula abaixo:
Primeiro ser obtido o percentual que a receita bruta incentivada corresponde sobre o total
da receita do estabelecimento. Para este clculo sero utilizados os valores das receitas
informados na rotina SEFIP\ Informaes Extras:
PERCENTUAL = receita incentivada / (receita incentivada + receita no incentivada)
Se o PERCENTUAL for igual ou maior que 0,95, ser convertido para 1.
Se o PERCENTUAL for menor que 0,05, ser convertido para 0.
Em seguida ser calculado o valor do benefcio (compensao):
FPAS A COMPENSAR = Total do FPAS do estabelecimento * PERCENTUAL
FPAS A RECOLHER = Total do FPAS do estabelecimento FPAS A COMPENSAR
Ao gerar a apurao de tributos no Recursos Humanos, o valor do benefcio ser lanado
| 26
como compensao e ficar gravado na rotina Tributos\ Compensao/Deduo de INSS, como tipo
5 - Compensao deduo do FPAS - Lei 12.546/2011. Tambm nesta rotina, ser gerado o tributo
INSS - Pagamento Mensal - Receita Bruta, o qual substituir/complementar o valor do FPAS
gerado sobre a folha de pagamento, durante a vigncia da Lei 12.546/2011.
OBSERVAES:
O aplicativo SEFIP no teve alteraes referentes a Lei 12.546/2011. Ao gerar o arquivo
SEFIP, esta compensao ser gerada no registro tipo 12, campo 15. Neste campo tambm gerada
a compensao por recolhimento indevido. Portanto, na situao de ter os dois tipos de
compensao, ambos sero somados.
Para o clculo do tributo INSS Pagamento Mensal - Receita Bruta ser aplicada a alquota
de 2,5% at a competncia 07/2012 e a partir de 08/2012 a alquota de 2%, exceto para Empresas
fabricantes de produtos incentivados nas quais ser aplicada a alquota de 1,5% at a
competncia 07/2012 e a partir de 08/2012 a alquota de 1%.
Quando a empresa est sujeita a Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta, o valor
deve ser informado na SEFIP atravs da rotina Mdulos\ SEFIP\ Informao Extras. Para evitar o
esquecimento no preenchimento deste valor, recomenda-se que seja marcada a opo "Utilizar
informao de valores extras", nos parmetros da empresa, em Parmetros/ Recursos Humanos/
Tributos. Desta forma, ao efetuar a apurao de tributos, se no forem informados os valores ser
gerado um alerta.
| 27
2.2.
Estabelecimento
O cadastro de estabelecimentos est organizado em duas guias: Estabelecimento e

Parmetros:
Estabelecimento - contm as informaes da empresa matriz e, se for o caso, das suas filiais.
Parmetros - contm os parmetros gerais do estabelecimento e especficos para os mdulos
Recursos Humanos, Escrita Fiscal e Sistema Contbil.
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2.2.1. Cadastrais
Preencha todos os campos da aba cadastrais. Os campos abaixo destacado so parmetros

que impactam no mdulo Fiscal e devem ser preenchidos corretamente:
Municpio: Ser utilizado nos mdulos Escrita Fiscal, Sistema Contbil, Recursos Humanos e
Gerenciador de Escritrios. Para cadastrar um novo municpio clique em NOVO. O cadastro de municpios ser utilizado tambm nos cadastros de emitentes e destinatrios.
Natureza Jurdica: Selecione a natureza jurdica.
Categoria: Selecione a categoria.
Instituio Financeira: Selecione o tipo da instituio financeira. Esta informao importante para a gerao do arquivo para o COSIF. Se no for o caso escolha a opo No se Aplica.
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2.2.2. Documentao
Inscrio Estadual: Informe o cdigo de inscrio, conforme formato definido pela Receita
Estadual de cada Estado (com hfen, quando for o caso, pois o dgito informado antes do mesmo
determina a data de vencimento).
Notas:
1. A informao da Inscrio Estadual muito importante, pois ser utilizada para o clculo
das datas de vencimento das guias. Se a empresa no possuir inscrio, escreva neste
campo a palavra "ISENTO".
2. O sistema verifica a validade dos cdigos de CNPJ, CPF e Inscrio Estadual. Caso acuse
cdigos
invlidos,
consulte
nmero
correto
no
site
do
SINTEGRA.
(http://www.sintegra.gov.br/).
Inscrio Municipal: Informe o nmero da inscrio junto a Prefeitura Municipal.
INSS/CEI: Informe nmero de registro junto ao INSS.
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CNAE: Informe o cdigo de Classificao Nacional de Atividades Econmicas - Fiscal - CNAEFiscal, institudo pelo IBGE. Clique no boto "Pesquisar CNAE" para localiz-lo por Seo ou por
Descrio.
Identificador no Municpio: Para que seja possvel importar Nota Fiscal de Servio Eletrnica
para alguns municpios, necessrio informar este cdigo, que refere-se ao identificador da
empresa junto a prefeitura. a partir deste cdigo que o sistema identificar se as notas pertencem
ou no ao municpio. Este identificador utilizado para municpios que utilizam o fornecedor SIGISS,
de NFS-e.
Na prpria rotina de importao de NFS-e ser verificada a existncia deste cdigo e se for
necessrio, ser exibido um alerta.
No quadro Tipo de Estabelecimento, informe se Matriz ou Filial.
| 31
2.2.3. Representante
Preencha com as informaes do representante da empresa.
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2.2.4. Responsveis
Selecione o responsvel pelo estabelecimento que ser informado como padro nos arquivos
de entrega de informaes em meio magntico. Para cadastrar um novo responsvel clique no boto
Novo.
| 33
2.2.5. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Geral

Tributao: Selecione o tipo de regime tributrio de IR, para posterior gerao da DCTF e
emisso de guias. Este campo ser habilitado somente para o estabelecimento matriz. Os demais
estabelecimentos assumiro a mesma informao da matriz.
Qualificao: Selecione a qualificao da empresa, para posterior gerao da DCTF. Este
campo ser habilitado somente para o estabelecimento matriz. Os demais estabelecimentos
assumiro a mesma informao da matriz.
Ms/Ano de incio das atividades: Informe a data referente ao incio de atividades, no
formato MM/AAAA. Esta data ter influncia no clculo do SIMPLES Federal, para fins de apurao
do teto limite de enquadramento, que deve ser proporcional ao nmero de meses de atividade da
empresa no exerccio.
De acordo com as normas do SIMPLES, considera-se data de incio de atividade aquela em
que ocorrer a primeira operao aps a constituio da empresa e integralizao do capital, que
traga mutao no patrimnio da pessoa jurdica. Essa data no ser, portanto a mesma da abertura
da empresa. Ainda de acordo com as normas, devem ser desconsideradas as fraes de meses. Isso
significa que se a data de incio de atividades no corresponder exatamente ao primeiro dia do ms,
deve ser informado neste campo o ms e ano imediatamente seguintes. Essa regra no vale para o
ms de dezembro, onde se considera o prprio ms, independente da data.
Exemplos:
Incio da atividade em 01/07/2005: Informar em parmetros 07/2005.
O preenchimento incorreto desse campo pode causar erros na apurao dos valores do
SIMPLES, podendo inclusive causar o desenquadramento de ofcio por parte do FISCO, gerando com
isso grandes prejuzos para a empresa. Ao gerar a Declarao do Simples referente a esse exerccio
solicitado o dia e ms de incio de atividade. Nessa declarao devem tambm ser observados
esses mesmos procedimentos.
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Utiliza ECF: Esta opo deve ser selecionada quando a empresa utiliza a Emisso de Cupom
Fiscal. No ser permitido o acesso aos lanamentos de ECF se esta opo estiver desmarcada.
Lanamento: Determine o tipo de lanamento que deve ser aplicado na gerao da nota
fiscal de sada referente ao Cupom Fiscal.
Cliente: Selecione um cliente que ser sempre utilizado nos lanamentos de ECF. Ex.:
Clientes Diversos.
Nat. Operao: Informe o CFOP referente a venda.
Classificao 1: Selecione a classificao contbil a ser utilizada.
Classificao 2: Selecione a classificao contbil a ser utilizada.
Nat. Operao ST: Informe o CFOP de Substituio Tributria.
Nat. Operao Combustveis: Informe o CFOP referente a combustveis.
Caixa/Banco: Selecione o Caixa ou Banco que ser utilizado para a contabilizao dos ECF's.
O Caixa/Banco deve estar cadastrado em Cadastros/ Contabilizao.
Observao: Este campo obrigatrio somente quando a empresa utiliza Integrao
Contbil.
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Opo Servios de Comunicao/Telecomunicao: se marcada, deve ser definido se a

empresa obrigada ou no ao convnio 115/2003. Marcando esta opo, ser possvel efetuar
lanamentos de notas de sada com informaes de servios de comunicao/telecomunicao, no
Cordilheira Escrita Fiscal (Lanamentos\ Notas de Sada), de modo a permitir a gerao do SPED
Fiscal (registros D695 e D696) e SPED PIS/COFINS (registros D600, D601 e D605).
Observao: Para efetuar estes lanamentos fiscais de sada necessrio que o modelo das
notas seja 21 ou 22, pois somente para estes modelos ir habilitar os campos para informaes
referentes a Servios de Comunicao/Telecomunicao (campos da aba Itens e aba Complemento).
3. Obrigada ao convnio 115/2003: marcando esta opo os campos referentes a servios de
comunicao/telecomunicao ficaro habilitados no lanamento de sada, para os modelos 21 e 22
e sero geradas as informaes destes lanamentos para o SPED Fiscal (registros D695 e D696) e
SPED PIS/COFINS (registros D600, D601 e D605).
No SPED Fiscal somente sero gerados os registros D695 e D696 com lanamentos importados
atravs da rotina Utilitrios\ Importao\ Layout Convnio 115/2003. Isso porque somente os
lanamentos importados possuem a "Chave de codificao do arquivo mestre", obrigatria para estes
registros no SPED Fiscal.
4. No obrigada ao convnio 115/2003: marcando esta opo os campos referentes a servios
de comunicao/telecomunicao tambm ficaro habilitados no lanamento de sada, para os
modelos 21 e 22 e sero geradas as informaes destes lanamentos somente para o SPED
PIS/COFINS (registros D600, D601 e D605). Para gerao do SPED PIS/COFINS sero considerados
tanto os lanamentos importados do arquivo do convnio, como os includos manualmente.
| 36
2.2.6. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Reteno de Tributos

Informar nesta aba os parmetros que sero utilizados para o clculo dos tributos retidos.
Esta
aba
ser
habilitada
somente
para
estabelecimento
matriz.
Os
demais
No quadro Compensao para PIS/COFINS e CSLL retido, selecione uma das opes:
Regime de Competncia: Para a compensao dos tributos ser considerada a data de
emisso da nota.
Regime de Caixa: Para a compensao dos tributos ser considerada a data do pagamento da
nota. Esta data ser informada no momento do lanamento da nota fiscal.
Controle pela auditoria financeira: Opo habilitada somente se nos parmetros da
empresa, aba Auditoria Financeira, estiver marcado que controla movimentao de clientes e
fornecedores. Com essa opo marcada, para compensao dos tributos PIS, COFINS e CSLL sero
considerados os valores de reteno informados na baixa das parcelas na Auditoria Financeira, cuja
data de pagamento esteja dentro do ms de apurao.
Valor Mnimo de NF para Reteno informe o valor mnimo da nota fiscal para reteno do
PIS/COFINS/CSLL e IRRF, conforme previsto na legislao.
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Alquotas de Reteno: informar a alquota de cada tributo que ser retido nos lanamentos
de servio, de entrada e/ou de sada. Para que ocorra o clculo da reteno no lanamento das
notas, necessrio que o tipo de servio esteja marcado como sujeito a reteno.
Cdigos da Receita para Emisso do DARF, informar o cdigo da Receita para recolhimento
dos tributos retidos. devem ser informadas tambm as variaes dos cdigos, para gerao da DCTF.
No quadro Opes de Agrupamento para IRRF, PIS/COFINS/CSLL Retido, selecionar a opo
desejada para agrupamento dos valores retidos, na gerao dos DARFs:
Cdigo de Receita: as retenes de todas as notas de entrada sero somadas por tipo de
tributo e sero gerados DARF distintos por cdigo de recolhimento, para cada tributo.
Cdigo de Receita / Emitente: as retenes das notas de entrada sero somadas por tipo de
tributo/fornecedor e sero gerados DARF distintos por fornecedor, para cada tributo.
Nota Fiscal: ser gerado um DARF, de cada tributo, para cada nota fiscal de entrada com
reteno.
| 38
2.2.7. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Simples Nacional

O quadro SIMPLES Nacional fica habilitado tanto para a matriz quanto para as filiais. Entretanto, os campos de Opo da empresa e cdigo de acesso ao PGDAS somente podero ser informados na matriz. Os demais campos podem ser informados na matriz e nas filiais.
Selecione a opo do Simples:

No optante: Ser efetuada a apurao dos tributos estaduais e federais, normalmente. Algumas rotinas especficas do Simples Nacional no sero habilitadas.
Microempresa: O estabelecimento ser considerado como optante pelo Simples Nacional, do
tipo microempresa. A apurao de tributos ser baseada neste regime.
EPP: O estabelecimento ser considerado como optante pelo Simples Nacional, do tipo EPP.
A apurao de tributos ser baseada neste regime.
A opo ser definida somente para o estabelecimento matriz e os demais estabelecimentos
acataro a mesma informao.
Cdigo de acesso ao PGDAS: O cdigo de acesso deve estar informado no Programa Gerador
do Documento de Arrecadao do Simples Nacional, este cdigo ser necessrio para que o Cordilheira integre os valores com o portal do simples nacional.
O cdigo de acesso ser informado somente para o estabelecimento matriz e os demais estabelecimentos acataro a mesma informao.
| 39
Valor fixo para recolhimento de ICMS: Dever ser preenchido de acordo com as regras estabelecidas pelo Estado, e somente se for aplicvel empresa em questo.
Valor fixo para recolhimento de ISS: Dever ser preenchido de acordo com as regras estabelecidas pelo Municpio, e somente se for aplicvel empresa em questo.
| 40
2.2.8. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / ICMS/IPI/ISS
Contribuinte do ICMS: Marcar esta opo se o estabelecimento for contribuinte de ICMS. Assim, na apurao de tributos ser gerado este tributo, conforme os lanamentos de notas fiscais.
Cdigo de recolhimento do ICMS: Informar o cdigo da receita estadual para o recolhimento
do tributo.
CPR (Cdigo de Prazo de Recolhimento): Este campo aparece na tela somente se a UF do
estabelecimento for So Paulo. utilizado para formao da data de vencimento da GARE. O vencimento ser baseado no cdigo, conforme tabela abaixo:
Cdigo
Dia Vencimento
1090
09
1100
10
1150
15
1160
16
1200
20
1210
21
1220
22
1250
25
2100
10
2102
10
Zerar crdito de ICMS: (Na Importao de NF de Entrada (XML/DANFe)): Esta opo poder
ser utilizada caso a empresa tenha algum regime diferenciado de apurao de ICMS, como por
exemplo Bares e Restaurantes. Com ela marcada, ao importar as notas de entrada atravs de arqui vo XML ou pelo DANFe, no ir gerar crdito de ICMS.
| 41
Neste caso, ao importar as notas, se o CST do item gerar crdito (00, 100 ou 200), o sistema
automaticamente gravar este item com CST 90, sem valor de base de ICMS, gerando este valor em
Outras.
Com esta opo marcada, o sistema gravar o CST 90 para todas as notas que originalmente
gerariam crdito de ICMS, independente do CFOP. Para os demais CST's, continuar considerando o
original do item.
Substituto tributrio: Se for contribuinte de ICMS sujeito a substituio tributria, deve ser
selecionada a opo e cadastradas as Inscrio(es) Auxiliar(es), no boto ao lado. obrigatrio o
preenchimento da inscrio auxiliar do prprio estabelecimento, para que a apurao de tributos
seja efetuada corretamente.
Inscrio(es) Auxiliar(es): Informe o nmero da inscrio auxiliar para o regime de substituio tributria em cada Estado. Ser utilizada para emisso da GNRE bem como na gerao da GIA
do substituto tributrio.
Estabelecimento: Preenchimento automtico do sistema.
UF: Selecione a sigla da Unidade da Federao (Estado).
Inscrio Auxiliar: Informe o cdigo de inscrio, conforme formato definido pela Receita
Estadual de cada Estado.
| 42
Cdigo Recolhimento do ICMS: Informe o cdigo da Receita para recolhimento do ICMS S.T.
conforme regras do estado, que ser utilizado na emisso da guia GNRE.
Dia do Vencimento: Informe a data de vencimento do ICMS S.T., conforme regras do estado.
Esta data ser utilizada na emisso da guia (GNRE ou GARE, para SP).
Deve ser informado tambm, se este vencimento ocorrer no primeiro ou no segundo ms
subsequente ao da apurao.
OBSERVAO: Se o vencimento for no ltimo dia do ms, deve ser informado no dia do ven cimento o dia 31. Desta forma, o sistema faz automaticamente o tratamento quando o ms tiver 30,
29 ou 28 dias.
Dia de Vencimento no til: Selecione uma das opes, para regra de vencimento quando
em determinado ms no for dia til:
Mantm: considera na GNRE o dia exato de vencimento
Antecipa: considera na GNRE o dia til imediatamente anterior ao vencimento
Prorroga: considera na GNRE o dia til imediatamente posterior ao vencimento

OBSERVAO: Esta opo depende das regras estabelecidas em cada estado.
Informaes Complementares para GNRE: Outras informaes exigidas pela legislao tribu-
tria ou que se faam necessrias.
Beneficirio do PRODEPE: Esta rotina exclusiva para o Estado de Pernambuco. Permite

efetuar o cadastro dos cdigos de apurao para os beneficirios do Prodepe.
Contribuinte de IPI: Marcar esta opo se o estabelecimento for contribuinte de IPI. Assim,
na apurao de tributos ser gerado este tributo, conforme os lanamentos de notas fiscais.
Cdigo de recolhimento do IPI: Informar o cdigo da Receita Federal para emisso do DARF
de recolhimento deste tributo. Deve ser informada tambm a variao do cdigo, para gerao da
DCTF.
Contribuinte do ISS: Marcar esta opo se o estabelecimento for contribuinte de ISS. Assim,
na apurao de tributos ser gerado este tributo conforme os lanamentos de notas fiscais.
Alquota normal de ISS: Informar a alquota padro de recolhimento do ISS praticada no
municpio do estabelecimento. Esta alquota pode tambm ser definida na cadastro do tipo de
servio, caso haja variao.
| 43
Dia de vencimento do ISS: Informar o dia de vencimento do ISS, conforme legislao
municipal.
| 44
2.2.9. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / PIS/COFINS

Esta
aba
ser
habilitada
somente
para
estabelecimento
matriz.
Os
demais
No quadro Apurao PIS/COFINS, definir alguns parmetros que iro influenciar na forma de
apurao de PIS e COFINS:
Tributao por alquota diferenciada e/ou unidade de medida: Deve ser marcada esta opo, somente se a empresa possuir produtos com tributao especial de PIS/COFINS, ou seja, produtos cujo CST seja 2- Operao tributvel com alquota diferenciada ou 3- Operao tributvel por
unidade de medida de produto. Com esta opo marcada, obrigatoriamente a forma de apurao
ser pelos valores lanados nos itens da nota fiscal.
Em Regime, escolher entre:
No-cumulativo: Permite o desconto de crditos apurados com base em custos, despesas e
encargos da pessoa jurdica. Nesse regime, as alquotas da Contribuio para o PIS/Pasep e da Co fins so, respectivamente, de 1,65% e de 7,6%. As pessoas jurdicas de direito privado, e as que lhe
so equiparadas pela legislao do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado esto sujeitas incidncia cumulativa.
| 45
Cumulativo e no-cumulativo: Empresa do regime no-cumulativo que possui tambm recei-
tas excludas deste regime, como por exemplo: prestao de servios de telecomunicaes; de venda de jornais e peridicos e de prestao de servios das empresas jornalsticas e de radiodifuso
sonora e de sons e imagens; de prestao de servios de transporte coletivo rodovirio, metrovirio,
ferrovirio e aquavirio de passageiros; entre outros.
Esta opo ser habilitada somente se marcado que possui Tributao por alquota e/ou uni dade de medida, pois neste caso a forma de apurao tambm ser obrigatoriamente pelos valores
lanados nos itens da nota fiscal.
Cumulativo: A base de clculo o total das receitas da pessoa jurdica, sem dedues em
relao a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alquotas da Contribuio para o PIS/Pasep
e da Cofins so, respectivamente, de 0,65% e de 3%.
As pessoas jurdicas de direito privado, e as que lhe so equiparadas pela legislao do im posto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro real esto sujeitas incidncia no-cumulativa, exceto: as instituies financeiras, as cooperativas de crdito, as pessoas jurdicas que tenham
por objeto a securitizao de crditos imobilirios e financeiros, as operadoras de planos de assistncia sade, as empresas particulares que exploram servios de vigilncia e de transporte de valores de que trata a Lei n 7.102, de 1983, e as sociedades cooperativas (exceto as sociedades cooperativas de produo agropecuria e as sociedades cooperativas de consumo).
Em Opo para Clculo, escolher entre:
Pelo total das bases de clculo da nota fiscal: Nesta opo, o clculo de PIS e COFINS efe-
tuado utilizando a base de clculo total da nota fiscal. Esta opo vivel quando a empresa no
possui tributao por alquota diferenciada e/ou unidade de medida nem est no regime cumulativo
e no-cumulativo simultaneamente, pois na apurao de tributos, ser aplicada a alquota bsica
(informada nos parmetros do estabelecimento) sobre a base total da nota fiscal (aba bases).
Pelos valores lanados nos itens da nota fiscal: Nesta opo, o clculo de PIS e COFINS
efetuado utilizando diretamente o valor dos tributos informados nos itens da nota fiscal. Esta opo
necessria quando a empresa possui tributao por alquota diferenciada e/ou unidade de medida
| 46
ou est no regime cumulativo e no-cumulativo simultaneamente, pois o valor dos tributos ser variado, no sendo possvel a simples aplicao da alquota sobre a base total da nota. Nesta opo,
imprescindvel o correto lanamento dos valores de PIS e COFINS em todos os itens da nota.
OBSERVAO: Por sua complexidade, o processo de apurao dos tributos a partir dos itens
da nota poder ser mais lento.
No quadro Clculo da Base para Crdito, h opes que sero consideradas no lanamento
(manual ou importao) de notas de entrada. So opes que influenciam na composio da base de
clculo para crdito do PIS/COFINS:
Soma ICMS ST: Com esta opo marcada, ao lanar os itens da nota de entrada, na composi -
o da base de PIS/COFINS ser somado o valor do ICMS ST ao valor da mercadoria.
Soma IPI: Com esta opo marcada, ao lanar os itens da nota de entrada, na composio da
base de PIS/COFINS ser somado o valor do IPI ao valor da mercadoria.

Observao: Podem ser marcada ambas as opes e, neste caso, ser somado valor de ICMS
ST e de IPI ao valor da mercadoria.
Este quadro ser habilitado somente se for regime no-cumulativo ou cumulativo e nocumulativo simultaneamente.
No quadro Alquotas de Contribuio, informar as alquotas correspondentes a empresa para
apurao de PIS e COFINS. Ser habilitado o quando de alquotas conforme o regime cumulativo /
no-cumulativo. Se a empresa for de ambos os regimes simultaneamente, sero habilitados ambos
os quadros para informao das alquotas.
No quadro Cdigos de Recolhimento, informar os cdigos da Receita Federal para emisso
do DARF. Deve ser informada tambm a variao do cdigo para gerao da DCTF.
| 47
2.2.10.
Parmetros / Escrita Fiscal /Tributao / CSLL/IRPJ
Esta aba ser habilitada somente para o estabelecimento matriz. Os demais estabelecimentos assumiro a mesma informao da matriz.
No quadro Apurao CSLL/IRPJ selecionar as opes de recolhimento destes tributos:

Antecipar mensalmente o recolhimento trimestral: marcar esta opo quando a empresa
optar pelo recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL. Ser calculada a antecipao nos dois primeiros
meses do trimestre e no ltimo ms, ser apurado o valor total, descontando-se os valores pagos
por antecipao.
Calcular o adicional excedente na antecipao: marcar esta opo para calcular o adicional
de 10% sobre o excedente a R$20.000,00 mensal da base de clculo.
Selecione a data de vencimento do DARF:
Final do ms subsequente: se marcada essa opo, ao gerar o DARF de antecipao, o siste ma informar como data de vencimento o final do ms seguinte ao ms da apurao mensal.
Final do ms subsequente ao trimestre: se marcada essa opo, ao gerar o DARF de antecipa o, o sistema informar como data de vencimento o final do ms seguinte ao do trimestre de apurao.
| 48
No quadro Recolhimento:
Quota nica: O recolhimento de CSLL e IRPJ ser efetuado em quota nica, ou seja, em nico DARF.
2 quotas: O recolhimento de CSLL e IRPJ ser dividido em duas parcelas, ou seja, em dois
DARF's. Para que seja possvel dividir em duas quotas, o valor de cada parcela no pode ser inferior
a R$1.000,00.
3 quotas: O recolhimento de CSLL e IRPJ ser dividido em trs parcelas, ou seja, em trs
DARF's. Para que seja possvel dividir em trs quotas, o valor de cada parcela no pode ser inferior a
R$1.000,00.
Perguntar a cada trimestre: Com esta opo, durante a apurao de tributos ser aberta
uma tela para que seja definido o recolhimento em quotas. Se optar por efetuar o recolhimento em
quotas, o acrscimo de juros sobre a segunda e terceira quotas sero calculados automaticamente
pelo sistema.
O clculo dos acrscimos ser da seguinte forma:
Primeira quota: sem juros;
Segunda quota: 1% de juros;
Terceira quota: 1% + Taxa SELIC do ms imediatamente anterior ao da apurao.

Ao efetuar a apurao mensal o sistema buscar automaticamente a taxa SELIC no site da
Fiscoweb e gravar internamente no sistema, caso no encontre a taxa ou no consiga conectar o

site, verificar se a taxa j existe.
Se no encontrar, abrir uma tela para que a taxa SELIC seja informada manualmente. Caso
haja necessidade de ajuste na taxa SELIC, usada para o clculo do DARF, o percentual poder ser alterado pela rotina de emisso de guias, em Tributos\ Guias de Recolhimento\ Tributos
Mensais/Quinzenais, campo Percentual de juros, no entanto, o percentual informado nesta rotina, NO ser gravado para clculos/emisses futuras.
No quadro Alquotas de Contribuio, informar o percentual para composio da base de
clculo e para recolhimento:
% Base de Clculo CSLL - Mercadorias: Informe o percentual para formao da base de clcu lo da Contribuio Social sobre as mercadorias, que ser aplicado sobre o valor contbil menos (-) o
valor de IPI.
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% Base de Clculo CSLL - Servios: Informe o percentual para formao da base de clculo da
Contribuio Social sobre os servios, neste caso aplicado sobre o valor de servios constantes na
nota fiscal.
Alquota de Tributao de CSLL: Ser utilizada para apurao dos valores a recolher deste
tributo, durante a emisso do DARF. Este percentual ser aplicado sobre o total da base de clculo
informada nos lanamentos de notas fiscais.
% Base de Clculo IRPJ - Mercadorias: Informe o percentual para formao da base de clculo
do Imposto de Renda sobre as mercadorias, que ser aplicado sobre o valor contbil menos (-) o va lor de IPI.
% Base de Clculo IRPJ - Servios: Informe o percentual para formao da base de clculo do
Imposto de Renda sobre os servios, neste caso aplicado sobre o valor de servios constantes na
nota fiscal.
Alquota de Tributao de IRPJ: Ser utilizada para apurao dos valores a recolher deste tributo, durante a emisso do DARF. Este percentual ser aplicado sobre o total da base de clculo informada nos lanamentos de notas fiscais.
Em Cdigos de Recolhimento, informar os cdigos da Receita Federal para emisso do DARF.
Deve ser informada tambm a variao do cdigo para gerao da DCTF.
| 50
2.2.11.
Escrita Fiscal / Numerao
Denominao para pgina impressa nos relatrios legais: Este o termo que ser utilizado
no cabealho, no canto direito. O mais comum utilizar PGINA ou FOLHA.
Informe os nmeros atuais dos livros a serem emitidos pelo sistema, bem como a ltima
pgina emitida de cada livro.
A numerao atualizada automaticamente ao emitir os relatrios (livros) na opo Oficial.
Aps emitir os livros oficiais poder emitir os Termos de Abertura e Encerramento.
| 51
2.2.12.
Escrita Fiscal / PRODEC
Esta aba ser habilitada somente se o estado do estabelecimento for SC Santa Catarina.
Nesta aba so cadastradas as informaes para o PRODEC - Programa de Desenvolvimento da
Empresa Catarinense que consiste basicamente em adiar o pagamento de parte do ICMS. Estes dados
afetam a gerao do arquivo da GIA e a emisso do DAR-27.
Percentual do Benefcio: Informe o percentual que ser mensalmente abatido do valor a recolher de ICMS.
Data Limite do Benefcio: Informe at que ms (inclusive), ser utilizado o benefcio, no
formato MM/AAAA.
Carncia em Meses: Nmero de meses para o vencimento da parcela abatida do ICMS a recolher, ou seja, a partir do ms de referncia da GIA.
Nmero do Acordo: Informe o nmero do acordo com o PRODEC, caso a empresa possua.
Solicitar confirmao mensalmente: Se marcada esta opo, aps clicar no boto OK para
gerao da GIA ou emisso do DAR, ser possvel alterar o percentual originalmente cadastrado nos
parmetros, para aquele ms especfico.
| 52
2.2.13.
Escrita Fiscal / Importao
Nesta aba podem ser parametrizadas as empresas que tero as notas fiscais importadas automaticamente, pelo Agendador de rotinas.
Verifique aqui o procedimento completo para importao de notas fiscais em lote.

Importar Automtico: Marcar a opo caso para o estabelecimento as notas fiscais sejam
importadas pelo Agendador.
Observao: Para a importao automtica no ser possvel parametrizar dois
estabelecimentos com o mesmo CNPJ. Ao tentar marcar o segundo estabelecimento ser emitido
um alerta, impossibilitando a parametrizao.
Isto ocorre, pois no arquivo de nota (XML ou TXT) o sistema identifica o estabelecimento
correspondente pelo CNPJ e se houver dois iguais, no ser possvel identificar de qual deles o
arquivo refere-se.
No quadro Dados Complementares da Nota Fiscal, informar eventuais dados que no
constam no arquivo TXT ou XML. Estes dados sero utilizados na importao automtica pelo
| 53
Agendador, bem como, pelas rotinas individuais de importao do Cordilheira Escrita Fiscal
(Utilitrios\ Importao\ NF-e (Sada/Devoluo); Utilitrios\ Importao\ Layout SPED Fiscal /
EFD Contribuies e Utilitrios\ Importao\ Layout EBS\ Lanamentos.
Podem ser definidos dados complementares especficos para entrada e para sada.
Informar Tipo de Lanamento
Informar conta para Nota Fiscal vista: Marcando esta opo, ser habilitado o campo
Caixa/Banco para que seja informada a conta caixa/banco para contabilizao. Se a nota fiscal que
est sendo importada for vista, ser gravada esta conta caixa/banco para posterior contabilizao
da nota.
Informar o Item de Servio
Informar a Operao Contbil
Informar Variao para os CFOPs: Neste campo, pode ser definida uma variao que ser
considerada para as notas que esto sendo importadas.

Regras:
1. Se no for informado nada no campo, ser considerada automaticamente a primeira
variao ativa dos CFOPs das notas;
Se informada uma variao no campo, ser considerada esta variao para os CFOPs das
notas. Se o CFOP no possuir a variao vinculada, ser considerada a primeira variao
ativa dos CFOPs.
Informar Classificaes: Neste campo, podem ser definidas as classificaes da natureza

para contabilizao.
Regra:
- A classificao informada, tanto no campo 1 quanto no campo 2, ser considerada para todas as
notas fiscais importadas, independente do CFOP.
Se o CFOP preponderante no possuir a classificao parametrizada, esta ser desconsiderada.
| 54
Regravar Emitentes/Destinatrios: Sobrepe os dados j registrados, atualizando o cadastro

dos emitentes e destinatrios conforme as informaes do arquivo texto.
ATENO: Marcando esta opo, os dados dos emitentes/destinatrios j cadastrados no
sistema sero sobrescritos com os dados constantes no arquivo de importao. Pode ocorrer perda
de informaes, caso no arquivo os dados cadastrais no estejam completos.
Importar notas duplicadas: Com esta opo marcada sero importadas notas em
duplicidade. Isto normalmente ocorre para separar itens que possuem CFOP's diferentes na mesma
nota fiscal.
ATENO: Se a empresa estiver obrigada entrega do SPED (Fiscal e/ou EFD Contribuies),
esta opo no deve ser utilizada, pois a duplicidade de nota gera erros. Neste caso, a gerao do
arquivo com as notas deve ser alterada para contemplar todos os itens em um nico registro de nota
fiscal, informando os respectivos CFOP's no registro tipo 2, que refere-se aos itens da nota.
Listar Registros com Advertncia: Informe se deseja listar no relatrio de validao os
registros com advertncia, estes no impedem a importao.
Cadastre os responsveis pela gerao e entrega de arquivos. Este cadastro ser

compartilhado por todos os mdulos do sistema.
| 55
2.2.14 Responsveis
Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro, campo numrico.

Nome: Informe o nome completo do responsvel ou razo social.
Qualificao: Selecione dentre as opes disponveis, a qualificao do representante na
empresa. Esta informao ser utilizada na gerao do SPED e na assinatura dos livros oficiais
(exceto para o contador).
CEP: Informe o Cdigo de Endereamento Postal (com oito algarismos) especfico da Rua,
Avenida ou Bairro. possvel importar os dados de endereo (rua, bairro, cidade, UF, municpio) a
partir do site dos Correios. Para isso, aps informar o CEP clicar no cone
. Automaticamente os
dados sero importados.

Endereo: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, etc.
Nmero: Informe o nmero da Casa, Lote, Quadra, etc.
Complemento: Informe o nmero do Bloco, Apartamento, Sala, etc.
Bairro: Informe o nome do bairro.
Cidade: Informe o nome da cidade.
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UF: Informe ou selecione a Sigla da Unidade da Federao.

DDD/Telefone: Informe o cdigo do DDD e o nmero do telefone.
Municpio: Informe ou selecione o cdigo do municpio. Ser necessrio para gerar o SPED.
DDD/Fax: Informe o cdigo do DDD e o nmero do telefone.
Tipo do Documento: Selecione o tipo do documento.
Dica: O validador do CAGED (AciWin) no aceita responsvel com o tipo de documentao 2 CPF.
CNPJ/CPF/CEI: Informe o nmero do documento conforme o Tipo do Documento informado
no campo acima.
Contato: Informe o nome completo da pessoa para contato.
CPF Contato: Informe o nmero do Cadastro de Pessoa Fsica.
RG: Informe o nmero do Registro Geral (Identidade)
Data de Nascimento: Utilizada para a gerao da RAIS.
E-mail: Informe o endereo eletrnico do responsvel.
No quadro Situao, voc pode gerenciar os cadastros dos responsveis marcando como
Inativos aqueles que deixaram de exercer tal funo.
No quadro Contador:
Denominao: Informe o ttulo do contador (tcnico, bacharel, etc.). Esta informao ser
utilizada na emisso dos livros oficiais, na assinatura.
CRC: Informe o nmero no Conselho Regional de Contabilidade no formato "UF-99999/X-9".
Este formato obrigatrio para a validao de arquivos em programas estaduais.
UF: Informe o Estado referente ao CRC do contador. Essa informao ser utilizada na
emisso da DMA - Declarao e Apurao Mensal do ICMS da Bahia.
| 57
| 58
2.3. Cdigo de Apurao PRODEPE

Esta rotina exclusiva para o Estado de Pernambuco. Permite efetuar o cadastro dos cdigos de apurao para os beneficirios do PRODEPE. Deve-se cadastrar cada tipo de incentivo com
um cdigo diferente. A rotina somente ficar disponvel para os beneficirios, para isto deve-se
marcar a opo Beneficirio do Prodepe em Cadastros/ Empresas/ Estabelecimentos/ Parmetros/
Escrita Fiscal/ Tributao/ ICMS/IPI/ISS.
Cdigo: Informe um cdigo numrico com at 02 dgitos (99).

Descrio: Informe uma descrio para o incentivo.
Modalidade: Selecione uma das opes:
Indstria - Crdito Presumido
Importao - Crdito Presumido
Importao - Diferimento
Central de Distribuio
Informe o percentual em crdito Presumido, Percentual de Incentivo nas Entradas, Incentivo

nas Sadas.
| 59
2.4
Total de Funcionrios
Esta rotina exclusiva para o estado do Rio Grande do Sul. Permite informar ou vincule o
nmero de empregados do Cordilheira Recursos Humanos para fins de clculo de ICMS de Empresas
de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul.
Estabelecimento: Selecione o cdigo do estabelecimento.

Ano: Informe o ano no formato AAAA.
Totais de Empregados:
Mdia em... : Apresentar a mdia de funcionrios para o ano anterior e o ano atual.
Vincular estas informaes com o Cordilheira Recursos Humanos: Se marcar o sistema importar estes dados do CRH conforme admisses e demisses ocorridas ou informe o nmero de empregados para cada ms nos referidos campos.
| 60
2.5 Produtos
| 61
Unidades de Medida
Nesta rotina devem ser cadastradas as unidades de medida utilizadas nos itens para
quantificar o inventrio bem como as unidades utilizadas na comercializao dos produtos.

Esta informao ser utilizada no cadastro de produtos, no lanamento dos itens nas notas
fiscais bem como na gerao do SPED Fiscal.
Unidade: Informe a sigla da unidade de medida. Exemplos: UN; CX; PC, etc.
Descrio: Informe a descrio completa correspondente a unidade de medida. Exemplos:
UNIDADE. CAIXA, PEA, etc.
Observao: Por exigncia do validador SPED, a descrio deve ser diferente da unidade.
| 62
2.5.2. Cadastro de produtos

Permite efetuar a manuteno nos itens de notas fiscais. Estas informaes sero utilizadas
para gerao da DIPI, para os estabelecimentos contribuintes do IPI, e tambm para a gerao do
arquivo para o FISCO, conforme convnio ICMS 57/96.
Cdigo: Informe um cdigo numrico com at 10 dgitos, mximo (2.147.483.648).

Identificao: Cdigo alfanumrico que ser considerado na importao de itens de outros
sistemas. Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e
nmeros. Esta identificao evita a duplicao de cadastro de produtos.
Descrio: Nome do item a ser cadastrado. Campo alfanumrico permite digitar at 40
caracteres.
NCM: Cdigo do item de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul.
Unidade de Medida: Selecione a Unidade de Medida de quantificao do inventrio,
correspondente ao item. Cadastre a unidade em Cadastros\ Produtos\ Unidades de Medida.
Fatores de Converso: Abre uma nova tela para que sejam cadastrados os fatores de
converso correspondente a este produto, quando utilizada unidade de medida diferente entre a
quantificao do inventrio e a comercializao do produto. Por exemplo, quantificado no estoque
em "UNIDADE" e comercializado em "CAIXA". Se a unidade de comercializao for igual a de estoque,
no necessrio cadastrar a converso.
Peso: Peso unitrio do item. Se no houver informao, preencher com zero.
Tipo do Produto: Selecione uma das opes. (Ex.: Mercadoria para revenda, Matria-prima,
etc.).
Alquota Interna de ICMS: Informe a alquota de ICMS para o clculo do imposto no momento
do lanamento.
| 63
Alquota IPI: Informe alquota do IPI para clculo do imposto no momento do lanamento.
Quadro Situao Tributria: Informe neste quadro o Cdigo da Situao Tributria para
ICMS, IPI e PIS/COFINS, de Entradas e Sadas. Estes cdigos sero utilizados no lanamento de notas
ficais, bem como na importao de notas de entrada (NF-e ou DANFE).
Codificao do Produto para a EFD Contribuies: Os campos deste quadro so habilitados

de acordo com o CST PIS/COFINS de Sada.
Para CST PIS/COFINS 01 e 49: no habilita nenhum campo do quadro;
Para CST PIS/COFINS 02 e 03: habilita o campo Produto para que, atravs desta seleo, as
alquotas de PIS e COFINS sejam definidas.
Para CST PIS/COFINS 04 a 09: habilita o campo Produto para selecionar a natureza da
receita isenta correspondente ao CST informado.
O quadro Regime de Tributao ser habilitado somente se a empresa estiver parametrizada
como regime cumulativo e no-cumulativo simultaneamente e se o CST PIS/COFINS de sada for

igual a 1. Neste quadro, deve ser definido para o produto qual o regime, entre cumulativo e nocumulativo.
| 64
Codificao do Produto para DACON: Os campos deste quadro so habilitados de acordo

com o CST PIS/COFINS de Sada.
Para CST PIS/COFINS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49: no habilita nenhum campo do
quadro;
Para CST PIS/COFINS 02 e 03: habilita o campo Grupo e Produto.

Cdigo para DNF: Este cdigo ser considerado na gerao de arquivo para a DNF, e sero
gerados somente os produtos que possurem cdigo. Os cdigos so encontrados nos Anexos I ou II da
IN SRF n 359/2003 de 15 de setembro de 2003.
Fator de Converso: Utilizado por estabelecimentos que geram informaes para a DNF.
Serve para converter uma quantidade qualquer informada na nota fiscal, na unidade que a receita
exige para determinado produto.
Quadro PERNAMBUCO: Exclusivo para os beneficirios do Prodepe. Selecione o Cdigo de
Apurao - PRODEPE, conforme cadastro efetuado em Cadastros/ Cdigo de Apurao - PRODEPE.
Para os Produtos no Incentivados selecionar o cdigo 1.
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2.5.1.1.
Fator de Converso
Nesta tela devem ser cadastradas as possveis converses de unidade entre a quantificao
do inventrio e a comercializao dos produtos. Uma unidade de inventrio pode ter vrias unidades
comerciais.
No quadro "Dados do Produto", ser listada a unidade de medida referente a quantificao
do inventrio, ou seja, a unidade informada no cadastro do produto.
No quadro "Fatores de Converso", devem ser cadastradas as possveis unidades que sero
utilizadas na comercializao do produto (compra/venda).
Unidade Comercial: Selecione a unidade de compra/venda. Estas unidades devem ser

previamente cadastrada em Cadastros\ Produtos\ Unidades de Medida.
Fator: Informe o fator de converso entre as unidades. Este campo deve ser maior que zero.
Ver exemplos abaixo.
Relao: Neste campo o sistema exibir qual a relao entre ambas as unidades de medida.
Estes dados sero gerados no SPED Fiscal da seguinte forma:
No registro 0200, ser gerada a unidade cadastrada no Produto.
No registro 0220, sero geradas as unidades cadastradas no Fator de Converso.
Nos registros correspondentes aos itens da nota fiscal, ser gerada a unidade informada
no lanamento deste item na nota fiscal.
Exemplos de fatores de converso:

O fator de converso obtido dividindo-se a quantidade da unidade comercial pela
quantidade da unidade de inventrio. Quando a quantidade referente a unidade comercial for
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MAIOR que a quantidade da unidade de inventrio, o fator deve ser MAIOR DO QUE 1. Exemplos:
Unidade de Inventrio
Unidade Comercial
Fator
UN (Unidade)
CX06UN (Caixa com 6 unidades)
(6/1) = 6
CX06UN (caixa com 6

unidades)
CX12UN (Caixa com 12 unidades)
(12/6) = 2
Relao
1 Cx06UN corresponde a 6
UN
1 CX12UN corresponde a 2
CX06UN
Quando a quantidade referente a unidade comercial for MENOR que a quantidade da unidade
de inventrio, o fator deve ser MENOR DO QUE 1. Exemplos:
CX06UN (caixa com 6
unidades)
CX12UN (caixa com 12
unidades)
Unidade Comercial
Fator
UN (Unidade)
(1/6) = 0,16666
CX06UN (caixa com 06 unidades)
(6/12) = 0,50
Relao
1 CX06UN corresponde
a 06 UN
1 CX12UN corresponde
a 2 CX06UN
Quando a quantidade referente a unidade comercial for IGUAL a quantidade da unidade de

inventrio, o fator deve ser IGUAL A 1. Exemplo:
UN (Unidade)
Unidade Comercial
PC (pea)
Fator
(1/1) = 1
Relao
1 UN corresponde a 1 PC
Quando a UNIDADE comercial for IGUAL a UNIDADE de inventrio, no deve ser cadastrado
fator de converso. Exemplo:
UN (Unidade)
Unidade Comercial
UN (Unidade)
Fator
No pode ser cadastrado
Relao
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2.5.2. MVA
Esta rotina especfica para estabelecimentos do estado da Bahia.
Atravs dela efetuado o cadastro do percentual de MVA - Margem de Valor Agregado, que
se aplica para calcular o ICMS de Substituio Tributria nas operaes interestaduais.
O cadastro efetuado por NCM, podendo ser para um grupo de NCM ou para um NCM
analtico. Para cada NCM, informar a alquota do MVA, e selecionar os estados de origem do
produto.
Para facilitar o cadastro, pode ser marcada uma regio, e automaticamente seus respectivos
estados sero selecionados, podendo desmarcar algum, se necessrio.
O cdigo NCM deve ser preenchido com 8 dgitos. Para facilitar o cadastro completado
automaticamente com zeros a direita. Exemplo: para o cdigo 15111000, basta digitar 15111 e o
restante dos dgitos so preenchidos automaticamente com zeros.
Ao gravar, ser exibido na grid uma linha com o NCM, o percentual do MVA cadastrado e os
estados selecionados.
Ao acessar a rotina, se j tiver cadastros para o estabelecimento, todos os registros sero
listados na grid.
Ao selecionar um NCM principal, o mesmo ser listado no grid assim como todos os cadastros
que pertencem aos subgrupos deste NCM, facilitando a verificao do que j est cadastrado para o
NCM e seus subgrupos.
O boto "Importar" permite o acesso rotina de Importao do Cadastro de MVA. Por esta
rotina, poder ser importado o cadastro de um estabelecimento da mesma empresa, ou de outras
empresas, que possuam as mesmas caractersticas.
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2.5.2.1.
Importao do Cadastro MVS
Por esta rotina, poder ser importado o cadastro de um estabelecimento da mesma empresa,
ou de outras empresas, que possuam as mesmas caractersticas.
No exemplo abaixo, ser importado o cadastro de MVA do estabelecimento 1 para o estabelecimento 2 da mesma empresa. O estabelecimento selecionado na tela de cadastro do MVA receber
os dados do estabelecimento de origem informado na tela de importao.
J neste exemplo, o cadastro de MVA da empresa 88, estabelecimento 1, ser importado

para o estabelecimento 1 da Empresa Demonstrao
Observao: Se ao efetuar a importao, j existir cadastros de MVA para o estabelecimento

de destino, apresentar uma mensagem de alerta, avisando que o estabelecimento de destino j
possui dados cadastrados. Se confirmar a importao, os dados sero substitudos.
Clique aqui e veja mais detalhes sobre esta rotina.
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2.6.
Calendrio
Utilizado para controlar as datas de vencimentos dos tributos, tais como IPI, PIS, ICMS e
outros.
Para abrir ou fechar uma data escolha o ms e ano desejados, d um duplo clique sobre o
dia. Desta forma, os dias em vermelho esto fechados, e os dias em preto esto abertos.
Os sbados, domingos e os feriados nacionais j esto previamente cadastrados.
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento.

Ms: Selecione o ms desejado.
Ano: Informe o exerccio, no formato "AAAA".
Para definir um feriado, d um duplo clique sobre o dia desejado. Desta forma, os dias em
vermelho sero considerados feriados, no caindo assim vencimentos de tributos nestas datas. No
possvel efetuar lanamentos em meses no criados.
Dica: Crie o calendrio para vrios perodos atravs da rotina Gerao de Calendrio, em
Outros.
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2.7.
Bens
Registra os bens adquiridos para compor o Ativo Imobilizado para fins de controle de crditos
de ICMS, em conformidade com os Ajustes SINIEF 08/97 e 06/01.
Com base nos dados informados ser efetuado o controle dos crditos atravs da rotina
Tributos\ Crdito do Ativo Permanente\ Clculo Mensal. Para posterior emisso dos Relatrios\
Legais\ CIAP\ Modelos A, B e D.
Tambm, este cadastro ser utilizado para gerar o controle dos Crditos do Ativo Imobilizado
na Escriturao Fiscal Digital (EFD).
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que adquiriu o bem.
Cdigo: Informe um cdigo para o bem. Para selecionar um bem j cadastrado, basta
pressionar o boto Pesquisar e efetuar a seleo.
Ano: Informe o ano de aquisio do bem.
Descrio resumida: Breve identificao do bem. Ex.: Cadeira Estofada.
Descrio detalhada: Informe os detalhes sobre o bem.
Situao: selecione a situao atual do bem: Ativo, Baixado ou Depreciado.
Quadro Dados da Operao de Aquisio:
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Emitente: Informe/selecione o cdigo do emitente (fornecedor) do bem. Para isto, o emitente deve estar cadastrado em Cadastros\ Genricos\ Emitentes/Destinatrios.
Lanado no L.R.E. nmero: Informe o nmero do Livro Registro de Entradas em que foi lanada a Nota Fiscal referente aquisio do bem.
Pgina: Informe o nmero da pgina de lanamento do bem, no Livro de Registro de Entradas.
Data de Entrada: Informe a data de entrada/aquisio do bem no estabelecimento.
Nota Fiscal de Entrada: Informe o nmero da Nota Fiscal de aquisio do bem.
Srie: Informe a srie da nota fiscal de aquisio do bem.
Modelo: Informe o modelo da Nota Fiscal de aquisio do bem.
Sequncia do Item na NF: Informe o nmero de sequncia do item referente ao bem em sua
nota fiscal de aquisio. Para o SPED este cdigo no pode estar zerado.
Cdigo do Item: Informe/selecione o item correspondente ao bem. Para isto, o item deve
estar cadastrado em Cadastros\ Produtos.
Chave da NFe: Se a nota fiscal de aquisio do bem for NFe (Nota Fiscal Eletrnica), informe
a chave da nota.
Valor do Crdito: Informe o valor do crdito correspondente ao bem.
Quadro Dados da Operao de Venda:
Os campos deste quadro sero habilitados somente se for marcada a situao Baixado.
Adquirente: Informe/selecione o cdigo do destinatrio (adquirente) do bem, quando da sua
venda. Para isto, o emitente deve estar cadastrado em Cadastros\ Genricos\ Emitentes/Destinatrios.
Data da Sada: Informe a data de baixa do bem, quando da sua venda/baixa.
Nota Fiscal da Sada: Informe o nmero da Nota Fiscal de venda do bem.
Srie: Informe a srie da nota fiscal de venda do bem.
Modelo: Informe o modelo da Nota Fiscal de venda do bem.
Sequncia do item na NF: Informe o nmero de sequncia do item referente ao bem em sua
nota fiscal de venda. Para o SPED este cdigo no pode estar zerado.
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Cdigo do item: Informe/selecione o item correspondente ao bem. Para isto, o item deve
estar cadastrado em Cadastros\ Produtos.
Chave da NFe: Se a nota fiscal de venda do bem for NFe (Nota Fiscal Eletrnica), informe a
chave da nota.
Funo do Bem: Informe qual ser a funo do bem adquirido, na atividade do estabelecimento.
Vida til (meses): Informe qual o tempo estimado, em meses, correspondente vida til do
bem.
Conta Contbil: Informe/selecione a conta contbil, do Ativo, correspondente ao bem. Para
isto, a conta deve estar cadastrada no Cordilheira Sistema Contbil, em Cadastros\ Plano de Contas.
Centro de Custo: Informe/selecione o centro de custo que o bem est alocado. Pode ser:
Contbil: A seleo do centro de custo ser conforme o cadastro de centro de custo efetuado
no Cordilheira Sistema Contbil;
Padro: A seleo do centro de custo ser conforme cadastro padro do SPED, para casos em
que o contribuinte no adote centros de custos.
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Opo "Gera crdito de PIS/COFINS": Se marcada, habilita os campos necessrios para a gerao dos registros F120 e F130 da EFD Contribuies.
Natureza: Selecione a natureza do crdito.
Valor de Aquisio: Informe o valor de aquisio do bem. Este campo habilitado somente
para Natureza 10.
Periodicidade: Selecione a periodicidade para apropriao do crdito. Este campo habilitado somente para Natureza 10.
Grupo no CCP: Informe o grupo do Mdulo Cordilheira Controle Patrimonial a que o bem pertence. Este campo habilitado somente para Natureza 09 e 11.
Bem no CCP: Vincule o bem ao cadastro de bens do Mdulo Cordilheira Controle Patrimonial.
Este campo habilitado somente para Natureza 09 e 11.
Grupo: Selecione o grupo correspondente identificao do bem.
Origem: Informe se o bem foi adquirido no mercado interno ou externo.
Utilizao: Selecione a destinao dos bens geradores de crdito.
CST PIS/COFINS: Selecione o Cdigo da Situao Tributria.
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Pelo boto Importar possvel importar para o Fiscal bens que j foram cadastrados no Cordilheira Controle Patrimonial
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2.8.
Genricos
Os cadastros deste menu so compartilhados com todas as empresas do Cordilheira Escrita

Fiscal.
Exemplo: Ao cadastrar um emitente/destinatrio todas as empresas tero acesso ao mesmo
cadastro, no sendo necessrio o recadastro de clientes/fornecedores comuns entre elas. O mesmo
ocorre para todas as rotinas que estiverem dentro do menu Genricos.
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2.8.1. Operaes Contbeis

Definem como sero efetuados os lanamentos contbeis.
As operaes contbeis so utilizadas na contabilizao das notas de entrada, notas de sada
e conhecimento de frete, onde a operao contbil sugerida de acordo com os parmetros do
estabelecimento, no sendo permitido alterao. As operaes contbeis a serem utilizadas esto
gravadas na Matriz de Contabilizao, em Cadastros/ Empresas/ Parmetros/ Contabilizao/
Integrao/ Parmetros, no boto Matriz de Contabilizao.
Caso seja necessrio, poder cadastrar novas operaes contbeis utilizando cdigos a partir
de 501. O cadastro de uma nova operao contbil ocorre em 2 (dois) momentos: cadastro da
operao e cadastro dos lanamentos.
Cdigo: Campo destinado ao cadastro do cdigo de novas operaes contbeis. J esto prcadastradas 48 operaes. Utilize cdigos a partir de 501 para efetuar novos cadastros.
Descrio: Inclua uma descrio resumida para a operao, com at 50 caracteres. Exemplo:
Contabilizao de notas de entrada
Parmetros: Explique quais sero as regras deste lanamento. Exemplo: Lanamento sem
excluso de ICMS ou IPI, e sem apropriao de impostos.
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Contabilizao: Explique como ser a contabilizao deste lanamento. Exemplo: Dbito na

conta informada em CFOP/classificao pelo valor da nota; Crdito no fornecedor pelo valor da
nota.
Uma operao contbil pode ser composta por vrios lanamentos. Clique no Boto
lanamentos, que armazena os lanamentos contbeis que compe cada operao contbil.
Dicas:
Utilize o boto Pesquisar para consultar os lanamentos j cadastrados.
Utilize o boto Importar para copiar os lanamentos de outra operao.
Cdigo da Operao: Preenchimento automtico com a operao informada na tela anterior.

Cdigo: Campo destinado ao cadastro do cdigo de novos lanamentos dentro de uma operao contbil. Aceita at 12 dgitos.
Descrio: Informe uma descrio para identificao do lanamento. Aceita at 255 caracteres.
Conta Dbito: Selecione a conta contbil que ser debitada.
Conta Crdito: Selecione a conta contbil que ser creditada.
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Permite contabilizar por centro de custo: Essa opo poder ser utilizada na criao de novas operaes contbeis, determinando se o lanamento pode ser contabilizado por centro de custo,
no caso de lanamento em conta de resultado.
Para as operaes contbeis do sistema, os lanamentos j esto parametrizados e no
permitida a alterao. Essa opo independente do parmetro no cadastro da empresa, se contabiliza ou no por centro de custo.
Histrico: Clique no boto A para selecionar os itens que vo compor a estrutura de histrico
desejada.
Valor: Clique no boto A para selecionar os itens que vo compor a frmula do valor a ser
contabilizado; e no boto + para definir soma ou subtrao entre os itens selecionados.
Caso
deseje
torn-la
padro
informe
na
Matriz
de
Contabilizao
em
Cadastros/Empresas/Parmetros/Contabilizao/Integrao.
Operaes e elementos contbeis para efetuar a contabilizao pelos itens:
Operaes:
401, 402, 403, 404, 421 e 422

Elementos:
VLMERC1 a VLMERC10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado por CFOP.
VLMERCSEMIPI1 a VLMERCSEMIPI10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado por CFOP

excludo o valor de IPI dos itens.
VLMERCSEMICMS1 a VLMERCSEMICMS10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado por

CFOP excludo o valor de ICMS dos itens.
VLMERCSEMICMSIPI1 a VLMERCSEMICMSIPI10: Valor de mercadorias a contabilizar agrupado

por CFOP excludos os valores de ICMS e IPI dos itens.
CTCFOPCLASMERC1 a CTCFOPCLASMERC1: Cliente ou Fornecedor
VLMERCNAOCONTABILIZAR: Valor de mercadorias cujo CFOP esteja marcado para no contabilizar.
VLMERCCONTAFIXA: Valor de mercadorias cuja contrapartida deva ser efetuada em outra

conta que no a do cliente/fornecedor.
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CTCLIFORCONTAFIXA: Conta fixa para lanamento, quando no utilizada a conta do

cliente/fornecedor.
Ao marcar a opo para contabilizar pelos itens e gravar a alterao, a Matriz de Contabiliza-
o ser automaticamente atualizada, considerando as novas operaes contbeis:
Para as notas de Entrada:
Cdigo 401: Se no marcada nenhuma das opes: Excluir ICMS do valor contbil das notas
de entrada e Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada.
Cdigo 402: Se marcada a opo: Excluir ICMS do valor contbil das notas de entrada e no
marcada a opo: Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada.
Cdigo 403: Se marcadas as opes: Excluir ICMS do valor contbil das notas de entrada e
a opo: Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada.
Cdigo 404: Se no marcada a opo: Excluir ICMS do valor contbil das notas de entrada e
marcada a opo: Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada.
Para as notas de Sada:
Cdigo 421: Se no marcada a opo: Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada.
Cdigo 422: Se marcada a opo: Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada.
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2.8.1. Municpios
Armazena os municpios para informao nos cadastros de emitentes e destinatrios.
UF: Selecione a sigla do Estado (Unidade da Federao) onde est o municpio.

Cdigo: Informe um cdigo numrico para o cadastro com at 7 dgitos.
Cdigo no IBGE: Selecione o cdigo.
Nome: Informe o nome do Municpio.
Cdigo no SIAFI: Selecione o cdigo.
Cdigo no Estado: Informe o cdigo do municpio conforme nmero atribudo pelo Estado.
Para ter acesso a tabela oficial dos cdigos dos municpios, acesse o site da Secretaria da Fazenda
do Estado, ou verifique as tabelas constantes nos programas validadores estaduais (Ex.: DFC).
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2.8.2. Emitentes/Destinatrios (Clientes/Fornecedores)

Contm os emitentes (fornecedores) e destinatrios (clientes) a serem utilizados nos
lanamentos de notas fiscais de entrada ou sada.
Este cadastro nico, sendo que um determinado registro pode ser utilizado tanto como
emitente ou destinatrio de notas fiscais. tambm genrico, ou seja, uma vez gerado um registro,
este estar disponvel para todos os estabelecimentos.
Para
emitir
listagem
deste
cadastro
acesse
menu
Relatrios/Legais/Emitentes/Destinatrios.
CNPJ/CPF: Informe nmero do Cdigo Nacional de Pessoas Jurdicas/Cadastro Pessoa

Fsica, sem pontos, traos ou espaos em branco. O sistema formata o campo de acordo com o
digitado (CNPJ ou CPF). Caso o emitente ou destinatrio no possua CNPJ, informe 14 zeros
(00000000000000).
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A validade do cdigo digitado ser verificada. Caso acuse CNPJ invlido consulte o nmero
digitado atravs do site do SINTEGRA.
possvel importar os dados cadastrais da empresa a partir do site da Receita Federal. Para
isso, aps informar o CNPJ clicar no cone
. Ser aberta uma tela para informar os caracteres
anti-rob. Ao confirmar, os principais dados cadastrais sero preenchidos automaticamente.

Esta opo vlida somente para CNPJ.
Pas: Este campo ser habilitado quando a UF for "EX". Para os estados brasileiros o sistema
ir gravar automaticamente o cdigo 1058(Brasil) para o cdigo do pas.
Identificao Exterior: Informe uma identificao para este emitente/destinatrio do
exterior (EX: Nome do pas ou nome da empresa). Essa informao importante na importao de
lanamentos de outros sistemas, j que o CNPJ sempre ser o mesmo (zeros ou um), para poder
distinguir um emitente/destinatrio do exterior de outro. Este campo somente ser habilitado
quando a UF for igual a "EX".
Telefone: Informe o cdigo de discagem direta e o nmero do telefone.
Produtor rural no inscrito: Utilizado na emisso da DFC, onde so separados os produtores
inscritos dos no inscritos.
Municpio: Selecione o cdigo do Municpio deste Emitente/Destinatrio. Este campo
considerado para o SPED.
Inscrio Estadual: Informe o cdigo de inscrio, conforme formato definido pela Receita
Estadual de cada Estado.
Se o estabelecimento no possuir inscrio, escreva neste campo a palavra "ISENTO". Caso a
Inscrio Estadual seja invlida, consulte o site do SINTEGRA, clicando aqui, para confirmar o
nmero digitado.
Inscrio Municipal: Informe o cdigo de inscrio, conforme formato definido pelo
Municpio. Essa informao necessria somente para alguns municpios, no sendo um campo de
digitao obrigatria para todos os usurios.
Suframa: Informe o cdigo do Suframa completando com zeros ou brancos os espaos
restantes. Ex.: 00000001A. http://www.suframa.gov.br/
Natureza Jurdica: Selecione a natureza jurdica. Seguem as opes:
1
Pessoa Jurdica de Direito Privado
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2
3
4
5
6
rgo, Autarquia ou Fundao Federal.

Demais Entidades da Administrao Pblica Federal
rgo, Autarquia ou Fundao Estadual ou Municipal.
Sociedade Cooperativa
Fabricante de Veculos e Mquinas
Simples Nacional: Selecione se ou no optante do Simples Nacional ou MEI. Essa

informao utilizada na Gerao do Arquivo das NFTS (Nota Fiscal Eletrnica do
Tomador/Intermedirio de Servios).
Cadastrar no plano de contas como: Marque uma das opes, sendo Cliente, Fornecedor ou
Ambos. Essa opo possibilita a incluso automtica das contas de clientes e fornecedores no plano
de contas da empresa, de acordo com o parmetro Cadastrar contas de clientes/fornecedores
automaticamente
no
plano
de
contas,
disponvel
no
Cadastro
da
Empresa,
na
guia
Parmetros/Contabilizao/ Integrao.
Produtor rural no inscrito: Selecionar a opo se for produtor rural
Cooperativa de trabalho: Selecionar a opo se a empresa for cooperativa.
| 85
2.8.3. Tipos de Lanamento

Possibilita a parametrizao da tela de lanamentos de notas fiscais, evitando a digitao
desnecessria de dados repetitivos e desabilitando os campos que no so utilizados. Por ser um ca dastro genrico pode ser criado ou alterado em qualquer estabelecimento, vale para todas as demais.
Alguns tipos de lanamento j esto cadastrados e podem ser alterados se assim o desejar.
Pode-se cadastrar tipos de lanamentos especficos para notas de entradas, notas de sadas, servios, conhecimento de frete, etc., para agilizar ao mximo o lanamento das notas.
IMPORTANTE: a alterao de qualquer tipo de lanamento impacta em todas as empresas.
Para evitar alteraes, cadastre tipos especficos para cada empresa.
Cdigo: Informe um cdigo de cadastro, campo numrico.

Descrio: Informe uma descrio a fim de identificar o tipo de lanamento.
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No quadro Opes de Lanamento, parametrize a forma como sero solicitados alguns campos durante o lanamento.
Branco: Aps a confirmao o contedo do campo limpo para o lanamento seguinte.
Repete: O contedo do campo ser repetido no lanamento seguinte, evitando ter que redigit-lo.
No pede: O campo desabilitado e o cursor pular este campo, agilizando os lanamentos.
Incrementa: No lanamento seguinte ser acrescentado 1(um) ao nmero digitado anteriormente. Est disponvel somente para o nmero da nota fiscal e pode ser utilizado para o lanamento de vrias notas em sequncia numrica.
No quadro Solicitao Opcional, marque os itens que devero obrigatoriamente ser pedidos
durante o lanamento, o cursor ser posicionado nestes campos, mesmo que o seu contedo seja
automaticamente calculado.
A maioria dos valores so calculados e apresentados na tela logo aps a informao do valor
contbil e valor do IPI. Pode-se ento movimentar o cursor para este campo na tela ou clicar direto
no boto OK, dependendo do tipo de lanamento. Entretanto, mesmo que se tenha optado por no
pedir determinado valor, este poder ser alterado. Para tanto basta mover o mouse e posicionar o
cursor sobre o campo desejado, mesmo que o nome do campo esteja desabilitado (em cinza claro).
Os itens constantes deste quadro so:
Somente servio: Informe se a nota fiscal somente de servio (para tributao exclusiva
pelo ISS). No deve estar marcado se o tipo de lanamento for utilizado para notas fiscais de merca dorias e servios. Ao marcar este campo, outros itens desta rotina sero desabilitados, uma vez que
no sero necessrios no lanamento.
Pedir informaes de ICMS: Marque este campo caso deseje que os valores de ICMS, Isentas e
Outras sejam solicitados durante o lanamento.
Pedir informaes de IPI: Marque este campo caso deseje que os valores de IPI (base de cl -
culo, valor, isentas e outras) sejam solicitados durante o lanamento.
Pedir Valor de IPI: Marque para habilitar o campo Valor do IPI que fica logo abaixo do Valor
Contbil. Ser utilizado somente pelas estabelecimentos contribuintes do IPI.
Pedir informaes de Contribuies/Impostos: Marque para habilitar os campos de base de
clculo do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Estes valores so automaticamente calculados, baseado nos
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percentuais para a base de clculo destes tributos informadas nos parmetros do estabelecimento,
que so aplicadas sobre o valor contbil da nota excluindo-se o valor do IPI.
Pedir informaes de Servio: Marque este campo caso deseje que sejam solicitados valores
referentes a servios sujeitos ao ISS. Neste caso sero solicitados o valor do servio, a alquota de
ISS (apresentando como padro a alquota informada nos parmetros do estabelecimento), o valor
do ISS, Valores isentos de ISS, Valores de Materiais, Valores de Subempreitadas e os valores dos tributos retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e FUNRURAL).
Pedir informaes de Substituio Tributria: Informe se deseja que sejam solicitados valores
referentes substituio tributria (no calculado automaticamente pelo sistema). Neste caso sero
solicitados os valores referentes a base de clculo, valor de mercadorias, e imposto retido.
Pedir informaes de Mercadorias Diferidas: Semelhante a substituio tributria, este cam-
po no ser calculado pelo sistema.
Pedir Observaes: Marque este campo caso deseje que seja solicitado o campo de observa-
es em cada lanamento.
Pedir Complemento: Marque para habilitar a guia Complemento que contm informaes so-
bre o frete, Dados para Gerao do DCP e Valores Extras para Contabilizao.
Pedir Itens da Nota: Marque caso deseje lanar os itens (produtos) da nota fiscal.
Excluir IPI dos Valores de ICMS: Informe se ao calcular os valores de ICMS (base de clculo,
isentas e outras) deve ser subtrado do valor contbil da nota fiscal o valor do IPI.
Pedir Informaes de Retenes (Bases): Marque para habilitar os campos relacionados as ba-
ses de clculo dos tributos retidos, lanados na guia Bases.
Pedir Informaes do Simples Nacional: Marque para habilitar a guia Simples Nacional, duran-
te os lanamentos das notas fiscais. Essa guia somente ser habilitada se a empresa for optante pelo
Simples Nacional.
Marcar como Nota Vista: Marque esta opo para otimizar a digitao de Notas Fiscais
vista nos lanamentos. A opo "Nota vista" fica preenchida, sem que o usurio precise marcar a
cada lanamento.
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Percentual para base de clculo do ICMS: Informe o percentual para formao da base de
clculo do ICMS, a ser aplicado sobre o valor contbil da nota. Para tributao total, informe 100%.
Para notas sem base de clculo informe 0%. Para notas com reduo de base de clculo informe a
diferena entre o percentual a reduzir e 100% (Ex.: para notas com reduo de 20%, informe neste
campo o valor 80%).
No quadro Diferena entre Base ICMS/Valor Contbil: Informe se a diferena entre o valor
contbil da nota fiscal e a base de clculo do ICMS dever ser lanado no campo de isentas de ICMS
ou outras de ICMS.
No quadro Frete: Selecione uma das opes:
Sem cobrana de frete
Por conta do Remetente (CIF)
Por conta do Destinatrio (FOB)
Por conta do Emitente
Por conta de Terceiros

De acordo com a opo selecionada, a mesma ser apresentada nas telas de Lanamentos.
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2.8.4. Variaes da Natureza

Nesta rotina podem ser cadastradas as variaes de incidncias dos tributos sobre as Naturezas de Operao (CFOP).
til quando a mesma natureza de operao possui incidncias diferenciadas conforme as op es de regimes de tributaes das empresas e tipos de operaes. Ao lanar as notas fiscais o usurio informar o cdigo de variao para cada CFOP.
No cadastro da Natureza de Operao ser vinculada a Variao da Natureza e definidas as
incidncias dos impostos para cada variao.
Cdigo: Informe um cdigo numrico para o cadastro. Podem ser cadastradas at 99 variaes.
Descrio: Atribua um nome para identificar a variao da natureza.
Nota: A Variao 01 (Geral) a padro do sistema e ser sugerida inicialmente nos lanamentos de notas. O sistema trar tambm cadastrada a Variao "Transferncia de Receita
SIMPLES", que dever ser usada nos lanamentos de transferncia de receita de empresas do SIM PLES PR, com Natureza de Operao 5949.
| 90
2.8.5. Natureza de Operao

Contm a tabela dos Cdigos Fiscais de Operaes (CFOP), tambm conhecidas como Natureza de Operao.
Acompanham o sistema todas as naturezas em vigor at 2002 e a partir de 2003, bem como a
variao 01 (Geral) com as incidncias de tributos mais comuns. Atravs deste cadastro poder ser
vinculado uma ou mais Variaes para o mesmo CFOP.
Este cadastro utilizado pelo SPED.
Cdigo: Informe o cdigo fiscal da Natureza de Operao sem pontos ou traos. Campo numrico com 3 dgitos para os cdigos fiscais at 2002 e 4 dgitos a partir de 2003.
Descrio: Informe a descrio da natureza, com 02 linhas de 50 caracteres cada. Alteraes
na descrio s devem ser feitas atravs de determinaes legais.
Clique em Incidncias.
| 91
Variao: Selecione o cdigo de variao para informar as incidncias. A variao 01 (Geral)

j vem cadastrada e ser sugerida no momento dos lanamentos. Um CFOP poder ter vrias
incidncias, sendo definido pelo usurio qual a variao que utilizar ao efetuar o lanamento da
nota.
Tributao pelo Simples Nacional: Ser automaticamente gerada uma opo padro para
cada CFOP/Variao cadastrada no sistema, conforme as caractersticas do CFOP. Pode ser alterada
se necessrio. Lei Complementar n 123/2006 (art. 18, 4).
1
2
3
4
9
Revenda de Mercadorias
Venda de Produtos Industrializados
Locao de Bens Mveis
Servio de Transporte de Cargas
No se aplica
Incidncias de Impostos: Defina as incidncias dos impostos para cada CFOP. As incidncias
serviro para formao das bases de clculo dos tributos e contribuies. Marque o campo
correspondente para definir se a variao associada a natureza de operao gerar base de clculo
para o imposto ou deixe em branco para no incidir.
No quadro Opes:
Integra clculos do CIAP: Caso afirmativo os valores lanados sero considerados para o
Clculo Mensal de Crditos do Ativo Permanente (CIAP), sendo ento utilizado o Valor Contbil da
NF e o Valor de Isentas de ICMS.
Considerar na gerao do Sinco Simplificado: Marque se desejar que a natureza de
| 92
operao seja considerada na gerao de arquivo para o Sinco Simplificado, solicitado pelo fiscal.
Integra Faturamento: Esta opo utilizada para a emisso da Declarao de Faturamento,
sendo que apenas os lanamentos realizados para as naturezas que possuem esta opo marcada
que sero considerados na declarao.
Zerar crdito de ICMS ao importar XML/DANFe: Com esta opo marcada, ao importar nota
fiscal de entrada, por arquivo XML ou pelo DANFe, ser zerado o valor do ICMS para itens que
estejam com este CFOP, no gerando o crdito para a empresa.
Neste caso, ao importar as notas, se o CST do item gerar crdito (00, 100 ou 200), o sistema
automaticamente gravar este item com CST 90, sem valor de base de ICMS, gerando este valor em
Outras.
Zerar crdito de IPI ao importar XML/DANFe: Com esta opo marcada, ao importar nota
fiscal de entrada, por arquivo XML ou pelo DANFe, o valor do IPI da nota ser gravado como "IPI no
creditado", se o CFOP de algum dos itens estiver com esta opo marcada.
Esta opo deve ser utilizada por empresa que contribuinte de IPI, mas que a destinao da
compra no gera direito a crdito.
No quadro Pagamento marque se para o CFOP ocorre o pagamento da nota. Se sim, marcar a
opo " vista/ prazo. Se no, marcar a opo "Sem pagamento".
Se for vista ou prazo, no lanamento da nota fiscal ser marcado automaticamente
conforme definido no Tipo de Lanamento. Ou ainda, pode ser marcado diretamente na tela de
lanamento da nota fiscal.
Se for sem pagamento, ser marcado automaticamente no lanamento da nota fiscal.
| 93
Informaes referentes ao PIS/COFINS:
CST PIS/COFINS: De acordo com a operao (entrada/sada), sero disponibilizados os

cdigos de Situao Tributria. Esta informao ser utilizada no lanamento e na
importao de notas fiscais. No caso de entradas, ser considerado este CST somente se a
empresa for do regime no cumulativo. Se for cumulativo, no ser considerado este CST e
sim fixo 70.
Operao: Campo habilitado somente para CFOP de sada e para CST 04 a 09, sendo que para
CST 07 a 09 o campo de preenchimento obrigatrio.
A operao (sada/entrada) ser marcada automaticamente de acordo com a Natureza da

operao. Se for CFOP de sada, ser marcada automaticamente a primeira opo (Operao
de Sada). Se for CFOP de entrada, ser marcada automaticamente a opo "Operao de
entrada com direito a crdito", permitindo alterao.
Tributao com alquotas diferenciadas
Informar as alquotas de PIS e COFINS, quando possuir alquota diferente da informada nos
parmetros do estabelecimento. Estas alquotas sero consideradas nos lanamentos e na

importao de notas fiscais. Esta alquota possui prioridade sobre a alquota informada no cadastro
do estabelecimento.
Para CFOP de sada, estes campos sero vlidos somente para CST igual a 2 e 3.
Neste campo no devem ser informadas alquotas 0,65 ou 1,65, para PIS nem 3,0 ou 7,6 para
COFINS, pois essas j so as alquotas normais, informadas nos parmetros do estabelecimento.
Prioridade a ser considerada nos lanamentos
Definir se a prioridade para utilizao do CST no lanamento e na importao de notas fiscais ser
do cadastro do produto ou do cadastro do CFOP.
Se marcada opo "CST cadastrado nos produtos", no lanamento e na importao de notas

ser considerado o CST informado no produto que est sendo lanado.
Se marcada a opo "CST cadastrado no CFOP/Variao", no lanamento e na importao de

notas ser considerado o CST do CFOP.
No gerar notas no SPED PIS/COFINS: Se marcada esta opo, as notas fiscais lanadas com
este CFOP sero desconsideradas na gerao do arquivo SPED PIS/COFINS. Neste caso, ser
considerado somente o CFOP principal, informado na aba Nota e no o CFOP dos itens.
| 94
Ser utilizado para operaes bem especficas que no devem ser geradas, tais como:
transferncias, remessa para conserto, etc.
Codificao Especial para o Rio Grande do Sul

Selecione os cdigos para cada situao (F4). Estas informaes sero utilizadas na gerao
de arquivo para a GIA-RS, nos anexos: II, VA, VB e VI. A codificao vinculada a variao da
natureza, podendo assim existir vrios cdigos para uma mesma natureza de operao.
Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta: as opes deste quadro sero utilizadas
para gerar os valores no bloco P, do arquivo EFD Contribuies e para importar os valores de
receitas incentivadas e no incentivadas, na rotina Informaes Extras para SEFIP, do CRH. Neste
mdulo os valores sero utilizados para o clculo da desonerao da folha de pagamento e clculo
do INSS sobre a receita bruta.
As opes viro previamente selecionadas, conforme determinado na Lei 12.715/2012,
podendo ser alteradas.
No se aplica: se marcada os valores dos lanamentos com estes CFOP sero desconsiderados
no clculo da Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta e na gerao do Bloco P.
Receita incentivada: ver regra conforme a atividade da empresa, informada no quadro
Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta, do Cadastro da Empresa.
Receita no incentivada: ver regra conforme a atividade da empresa, informada no quadro
Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta, do Cadastro da Empresa.
As informaes deste quadro sero utilizadas para gerar os valores no bloco P, do arquivo
EFD Contribuies e para Importao dos valores de receita na rotina Informaes Extras para SEFIP,
no CRH.
| 95
Ao efetuar a atualizao os CFOP sero marcados automaticamente, conforme abaixo, podendo ser alterados se a legislao determinar:
Receita Incentivada: 1201, 1203, 1410, 2201, 2203, 2410, 5101, 5103, 5105, 5109, 5111,
5113, 5118, 5122, 5124, 5125, 5401, 5402, 6101, 6103, 6105, 6109, 6111, 6113, 6118, 6122, 6124,
6125, 6401, 6402, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359, 5360, 6351, 6352, 6353, 6354,
6355, 6356, 6357, 6359 e 6360.
Receita no Incentivada: 1202, 1204, 1411, 2402, 2404, 2411, 5102, 5104, 5106, 5110, 5112,
5114, 5115, 5119, 5120, 5123, 5403, 5405, 6102, 6104, 6106, 6110, 6112, 6114, 6115, 6119, 6120,
6123, 6403 e 6405.
No se aplica: ser marcada para os demais cdigos existentes.
| 96
2.8.6. Controle de Rotinas

Efetua o controle fcil e eficiente das rotinas que devem ser repetidas todos os meses, em
todos os estabelecimentos.
Parametrize este recurso, escolhendo quais rotinas deseja controlar. Durante a execuo das
rotinas ser questionado se a emisso um Processamento Definitivo, ou seja, se a emisso est
sendo oficialmente ou se apenas conferncia. Caso seja definitiva ser atualizado no sistema que
o relatrio j foi emitido para o estabelecimento no perodo respectivo.
O relatrio pode ser emitido na rotina Outros/Controle de Rotinas, e possui a opo de
emitir as rotinas efetuas e/ou as no efetuadas no perodo. Na emisso do relatrio Controle de
Rotinas o sistema identificar tambm os procedimentos obrigatrios de cada estabelecimento (em
funo de suas caractersticas de tributao).
Exemplo: Poder optar por controlar a emisso do livro de apurao de IPI. Ao emitir o
relatrio ser acusado como no processadas somente os estabelecimentos tributadas pelo IPI.
| 97
2.8.7. Especificaes para Carta de Correo

Permite a alterao dos campos constantes do corpo da Carta de Correo, emitida pelo
sistema.
Emita a carta de correo em Relatrios / Gerenciais / Carta de Correo.
Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro, podendo utilizar os cdigos 01 a 36.

Descrio: Informe a descrio da especificao, com at 30 caracteres.
| 98
2.8.8. Alquotas de Tributao ICMS

Registra as alquotas de Tributao de ICMS utilizadas pelos estabelecimentos do Escrita Fiscal.
No quadro Situao, h duas opes.
Ativo: transaes com alquotas que ainda esto em uso;
Inativo: transaes cadastradas no sistema que no esto mais em uso. As alquotas marca das como inativas no aparecero mais nos lanamentos.
UF Origem: Informe a sigla do estado do emissor (origem).

UF Destino: Informe a sigla do estado do receptor (destino).
Alquota de ICMS: Informe o percentual ICMS utilizado nesta transao.
Esta alquota ser apresentada no momento do lanamento de entrada/sada na faixa "A" de
ICMS.
| 99
2.8.9. Bases Extras Tributveis/Valores Extras Tributveis

Registra as operaes adicionais que podero somar ou subtrair as bases de clculo dos
tributos, bem como somar ou subtrair do valor final do tributo.
Cdigo: Informe um cdigo numrico, com at 3 dgitos.

Descrio: Informe um nome que identifique a operao adicional.
No quadro Tipo base/valor:
Base: Sobre o valor lanado, ser aplicada a alquota de tributao do imposto. Este valor
ser somado ou subtrado da base de clculo do tributo.
Valor: O valor lanado ser somado ou subtrado do valor final do tributo.
No quadro Operaes na base de clculo /valor tributvel, selecione uma das opes:
Somar: O valor lanado ser somado a base de clculo ou ao valor final do tributo. Ser con siderado como valor devedor de tributo.
Subtrair: O valor lanado ser subtrado da base de clculo ou do valor final do tributo. Ser
considerado como valor credor de tributo.
Tributao para o Simples Nacional: Selecione o grupo/tipo de atividade ao qual se enquadra

esta base tributvel, conforme relao de atividades admitidas no Simples Nacional, Resoluo
CGSN n 4/2007 (art. 12, 3).
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1
2
3
4
11
12
13
14
Revenda de Mercadorias
Venda de Produtos Industrializados
Locao de Bens Mveis
Servio de Transporte de Cargas
Grupo 1 - Servios I a XII e Outros (Anexo III)
Grupo 2 - Servios XIII a XVIII (Anexo IV)
Grupo 3 - Servios XIX a XXVI (Anexo V)
Grupo 4 - Servios Contbeis (Anexo III)
No se aplica
Tipo de Crdito para DACON: Escolha uma das opes:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
99
Bens para Revenda

Bens Utilizados como Insumos
Servios Utilizados como Insumos
Despesas de Energia Eltrica e Energia Trmica
Despesas de Aluguis de Prdios
Despesas de Aluguis de Maquinas e Equipamentos
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operao de Venda
Despesas de Arrendamento Mercantil
Sobre Ativo Imobilizado (Encargos de Depreciao)
Sobre Ativo Imobilizado (Aquisio ou Construo)
Encargos de Amortizao de Edificaes e Benfeitorias
Devolues de Vendas Sujeitas Alquota No Cumulativa
Outras Operaes com Direito a Crdito
Integra Faturamento: Esta opo ficar habilitada somente para o tipo Base. Se marcada, o
valor lanado no ms, em Lanamentos\ Base Extra Tributvel, ser considerado no relatrio.
Quando o relatrio for emitido com a opo Detalhado por CFOP, as bases extras sero geradas em um bloco separado das notas ficais.
Quando o relatrio for emitido com a opo Detalhado por ms, as bases extras sero ge radas juntamente com as notas, na coluna Outros.
Incidncias para Tributao: Selecione as incidncias da operao. Conforme o tributo
selecionado para incidncia, habilitado para que seja informado o percentual para base de
clculo, ou seja, sobre o valor total lanado para a base extra tributvel, ao calcular o tributo ser
considera o percentual definido neste campo.
| 101
O quadro Informaes para EFD Contribuies ser habilitado se estiver marcada incidncia
de PIS e/ou COFINS. Estes dados sero utilizados para a gerao do arquivo EFD Contribuies.
Se a Operao da base/valor for igual a subtrair, sero habilitados os campos do quadro "Informaes do Crdito".
Origem do Crdito
Natureza do Crdito
CST PIS/COFINS
Se a Operao da base/valor for igual a somar, ser habilitado o campo do quadro "Informa-
es do Dbito".
CST PIS/COFINS
Produto: Habilitado somente para CST 2 a 9
Alquota de PIS: Preenchido automaticamente, somente para CST 2 e 3.
Alquota de COFINS: Preenchido automaticamente, somente para CST 2 e 3.

O quadro Regime de Tributao ser habilitado somente se a empresa estiver parametrizada
como regime cumulativo e no-cumulativo simultaneamente e se o CST PIS/COFINS de sada for

igual a 1. Neste quadro, deve ser definido para a base/valor qual o regime, entre cumulativo e
no-cumulativo.
O quadro Instituies Financeiras ser habilitado somente se o estabelecimento estiver parametrizado como instituio financeira.
| 102
Neste quadro, para cada base extra tributvel utilizada para efetuar lanamentos, devem ser
informados os dados da Atividade, da Receita e do Detalhamento.
Cliente/Fornecedor: Informe o cdigo ou CNPJ do cliente/fornecedor, ou efetue a pesquisa
teclando F4. Pode ser preenchido tanto para operaes a dbito como a crdito. A informao deste
campo ser utilizada nas telas de lanamento de bases e valores.
| 103
2.8.10.
Administrao de Cartes
Esta rotina ter como finalidade criar o novo cadastro de valores das UPFS e ser utilizada
para os Estabelecimentos de RS.
Os valores das UPFS so utilizados para o clculo da atualizao monetria do saldo credor
anterior, quando este saldo transportado de um ano para o outro. O clculo desta atualizao
realizado na Apurao de Tributos e na emisso do Livro de Apurao do ICMS. Sendo que, quando
zerado o valor para o ano em que dever ocorrer a atualizao, o clculo no realizado.
Ano: Informe o ano.

Valor da UPF: Informe o valor da UPF.
Essa rotina s ser habilitada no menu Cadastro/ Genricos, quando o Estabelecimento
estiver cadastrado com Estado de RS.
| 104
2.8.11.
Administrao de Cartes
Nesta rotina devem ser cadastradas as empresas administradoras de cartes.

Estes cadastros sero utilizados no lanamento dos recebimentos, para apurao dos tributos
federais pelo regime de caixa e gerao da EFD Contribuies do Lucro Presumido e na gerao do
SPED Fiscal.
Cdigo: Informar o cdigo do cadastro que deseja inserir ou consultar.
Razo Social: Informar o nome da empresa administradora de cartes
CNPJ: Informar o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica da empresa administradora de cartes.
CEP: Informe o Cdigo de Endereamento Postal (com oito algarismos) especfico da Rua,
Avenida ou Bairro. possvel importar os dados de endereo (rua, bairro, cidade, UF, municpio) a
partir do site dos Correios. Para isso, aps informar o CEP clicar no cone
. Automaticamente os
dados sero importados.
2.8.12. Cdigos de Ajuste SPED
| 105
Nesta rotina esto cadastradas as tabela de Cdigos de Ajustes da Apurao do ICMS, do SPED Fiscal.
As tabelas j estaro automaticamente cadastradas e de tempos em tempos sero atualizadas pela
EBS. Porm, se neste meio tempo for criado algum cdigo novo, ou alterada alguma vigncia, estas
alteraes podero ser efetuadas na rotina, sem a necessidade de aguardar uma atualizao do
sistema.
Por ela, possvel que sejam includos novos cdigos, bem como, que sejam alteradas as vigncias.
Com isso, no ser necessrio atualizar o sistema sempre que houver alterao em alguma tabela,
possibilitando ao cliente o cadastro correto do detalhamento, sem ser necessrio alterar no SPED,
aps importar o arquivo.
Estes cdigos sero utilizados em Tributos\ Detalhamento de ICMS/IPI e consequentemente na
gerao do arquivo SPED Fiscal.
2.8.12.1 Funcionamento da Tela:
Ao digitar o cdigo, na grid ser efetuado o filtro, exibindo os cdigos j cadastrados. Se digitada
somente a UF, exibir todos os cdigos daquela UF. Isso facilita na consulta dos cdigos para
alterao.
Para cdigos que no possuem data final na vigncia, deve ser informado em Data Final o dia
31/12/2100.
Para alterar um cdigo j cadastrado, ele deve ser selecionado na grid atravs de duplo clique.
Quando houver nova vigncia para um cdigo j existente, deve-se primeiro alterar a vigncia final
do cdigo anterior para o dia anterior ao incio da nova vigncia.
Por exemplo:
Na tabela j existia o cdigo PR000062 cadastrado com a vigncia 01/07/2009 a 31/12/2100.
Aps, foi criada nova vigncia para este mesmo cdigo, iniciando em 25/07/2013.
Para efetuar este novo cadastro deve-se:
1) Alterar a data final da vigncia do registro anterior de 31/12/2100 para 24/07/2013.
2) Cadastrar novamente o cdigo com a nova vigncia de 25/07/2013 a 31/12/2100.
Ficar da seguinte forma:
Cdigo
PR000062
PR000062
Descrio
Descrio 1
Descrio 2
Incio Vigncia
01/07/2009
25/07/2013
Fim Vigncia
24/07/2013
31/12/2100
As tabelas esto disponveis no site da Receita Federal do Brasil, em:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.
aspx?CodSistema=SpedFiscal
Tabela EFD Contribuies

CST 02- Produtos Sujeitos a Incidncia Monofsica Alquotas Diferenciadas.
CST 03- Produtos Sujeitos a Incidncia Monifsica Alquotas por Unidade de Medida.
CST 04- Produtos Sujeitos a Incidncia Monofsica Revenda a Alquota Zero.
| 106
CST 05- Produtos Sujeitos a Substituio Tributria da Contribuio Social.

CST 06- Produtos Sujeitos a Alquota Zero da Contribuio Social.
CST 07- Produtos/Operaes com Iseno da Contribuio Social.
CST 08- Produtos/Operaes sem Iseno da Contribuio Social.
CST 09- Produtos/Operaes com Suspenso da Contribuio Social.
Nesta rotina pode ser efetuada manuteno da tabela, para possibilitar a informao de
produtos/operaes com tributao diferenciada para PIS/COFINS, quando houver alterao nas
tabelas disponibilizadas pela RFB.
Estes produtos sero sempre atualizados de acordo com as tabelas constantes do PVA da EFD
Contribuies a cada nova liberao de verso. Entretanto, se houver necessidade de incluso ou
excluso de algum cdigo antes da liberao da verso, o usurio poder faz-lo.
| 107
2.8.1.2.
Produtos incentivados
Nesta rotina sero cadastrados, automaticamente, os produtos incentivados pela Lei

12.546/2011, conforme a Tabela de Cdigos de Atividades, das orientaes para gerao do arquivo
EFD Contribuies. Estas informaes sero utilizadas para gerao do bloco P, do arquivo EFD Contribuies e para exportao das receitas para a rotina Informaes Extras para SEFIP, no CRH.
Efetuar ajustes manuais nesta rotina somente se solicitado, pois estas podero ocasionar divergncias na gerao do arquivo e na apurao do INSS sobre a Receita Bruta.
Cdigo: Informar preferencialmente o cdigo do NCM inicial do intervalo que ser incentivo.
Data: Informar a data de incio do incentivo para o intervalo do NCM, conforme determinado
em lei.
Descrio: Preenchimento opcional.
| 108
NCM: O campo final ser preenchido automaticamente, conforme o NCM informado no campo Cdigo, ou conforme o NCM inicial. Quando o cdigo inicial terminar em zeros os mesmos sero
substitudos pela mesma quantidade de 9, convertendo o cadastro em um intervalo, podendo ser alterado.
Alquota: Informar a alquota que ser utilizada para o clculo INSS sobre a Receita Bruta.
| 109
2.9.
Contabilizao
As informaes constantes nesta rotina sero utilizadas para a integrao contbil.

A rotina apresenta uma estrutura bastante flexvel, possibilitando o cadastro simplificado,
baseado apenas na natureza de operao, ou mais detalhado, utilizando os dois sub-nveis (classifi cao) por natureza de operao.
| 110
2.9.1. Natureza/Classificao
Estas informaes sero utilizadas para a integrao contbil. Apresenta uma estrutura
bastante flexvel, possibilitando o cadastro simplificado, baseado apenas na natureza de operao,
ou mais detalhado, utilizando os dois sub-nveis (classificao) por natureza de operao. As contas
contbeis podem ser informadas em qualquer nvel de cadastramento.
Exemplo:
Natureza
1102
Clas1
-
Clas2
-
1102
01
1102
01
01
1102
01
02
5102
5102
5102
01
02
Descrio
Compras
Compra Mercadorias Revenda
Produtos Alimentcios
Produtos de Higiene
Venda genrica
Venda a vista
Vendas a Prazo
Cdigo Reduzido
198-8
233-6
465-3
171-2
198-8
233-6
465-3
Note a possibilidade de informao da conta contbil em qualquer nvel (somente na natureza, natureza + classificao 1, natureza + classificao 1 + classificao 2).
Ao efetuar o lanamento de notas fiscais, poder tambm informar somente a natureza, para
um lanamento simplificado, ou detalhar o lanamento nas classificaes desejadas.
Tipo de Contas Contbeis a serem cadastradas nesta rotina:
Entradas Conta Dbito (Exemplo: Compras, Estoques, Despesa, etc.).
Sadas Conta Crdito (Exemplo: Receita com Vendas, Vendas Vista, Vendas Prazo,
etc.).
| 111

Nat. de Operao: Selecione a natureza de operao (CFOP) desejada.
Classificao 1: Primeiro cdigo de classificao, com at 2 dgitos. (opcional)
Classificao 2: Segundo cdigo de classificao, com at 2 dgitos. (opcional). Para utilizar
a classificao 2 necessrio ter cadastrado primeiramente a classificao 1. size=3>
Descrio: Nome para identificao desta operao.
No contabilizar esta operao: Se marcada esta opo, os campos "Conta" e "Contra Partida" sero desabilitados. Esta opo poder variar de acordo com as classificaes 1 e 2, uma classificao pode ser contabilizada e outra no.
Conta: Cdigo da conta reduzida para integrao contbil.
Contra Partida: Este campo ser obrigatrio para informao do cdigo da conta reduzida
para integrao contbil, quando a opo Conta Fixa for selecionada no quadro Contra Partida.
No quadro Contra Partida, defina se o lanamento de contra partida ser feita no:
Cliente A contra partida da Nat. de Operao ser na conta contbil do Cliente (destinatrio).
Fornecedor A contra partida da Nat. de Operao ser na conta contbil do Fornecedor (emitente).
A contra partida da Nat. de Operao ser na conta contbil informada no campo Contra parConta Fixa
tida.
| 112
Centro de Custo: Habilitado somente se a empresa estiver parametrizada para contabilizar por
centro de custo. Se informado o centro de custo para o CFOP/Classificao, este centro de custo
ser utilizado automaticamente no lanamento de notas fiscais, na aba Contabilizao, permitindo
alteraes.
Este centro de custo ser utilizado tambm, automaticamente, nas rotinas de importao de
lanamentos.
| 113
2.9.2. Emitentes/Destinatrios (Clientes/Fornecedor)

Estas informaes sero utilizadas para a integrao contbil. Como o cadastro de emitentes
e destinatrios genrico, ou seja, serve para todos os estabelecimentos. Caso no estejam infor madas, o usurio ser alertado durante o lanamento.

Emitente/Destinatrio: Selecione o emitente ou destinatrio.
No quadro Emitente: Informe o Cdigo reduzido da conta contbil.
No quadro Destinatrio: Informe o Cdigo reduzido da conta contbil.
Fornecedores Conta Crdito (Exemplo: Fornecedores, Dupl. a Pagar, etc.).
Clientes Conta Dbito (Exemplo: Clientes, Dupl. a Receber, etc.).
| 114
2.9.3. Caixa/Banco
Efetua o cadastro das contas de caixa e contas de banco que sero utilizadas na contabiliza o dos tributo.
Estabelecimento: O sistema traz automtico o estabelecimento selecionado na Barra de Atalhos, ou selecione o estabelecimento.
Cdigo: Informe o cdigo para a conta ou banco.
Descrio: Informe a descrio da conta ou banco.
Conta: Selecione a conta correspondente do plano de contas.
| 115
2.9.4. Apropriao de Impostos

Cadastre as contas contbeis para a integrao referente a apropriao de impostos.
Possui duas opes:
Apropriao de Impostos Geral: Manuteno de contas que sero utilizadas para a
contabilizao de qualquer natureza de operao constante nos lanamentos de notas fiscais de
entrada e sada.
Importante: Durante a integrao contbil sero utilizadas as contas informadas para
apropriao geral, exceto para as naturezas cadastradas com contas especficas em Contabilizao/
Apropriao de Impostos/ Natureza de Operao.
Apropriao por Natureza de Operao: Utilizada para a contabilizao dos lanamentos

referentes ao ICMS de uma natureza de operao especfica, comum quando se tem contas
detalhadas de resultado com ICMS.
Um exemplo comum a contabilizao de notas de devoluo de compra, que apesar de ser
uma sada, pode ter seu valor de ICMS gerado em conta distinta dos demais valores de sada. As con tas devero ser informadas com at 07 dgitos, incluindo o dgito verificador.
Natureza Operao Entradas: ICMS das Entradas (crdito) contra partida de ICMS a Recuperar
| 116
Natureza Operao Sadas: ICMS das Sadas (dbito) contra partida de ICMS a Recolher

Natureza de Operao: Cdigo na natureza de operao (CFOP).
Classificao 1: Primeiro cdigo de classificao com at 2 dgitos. Esta informao obrigatria para que os prximos campos de cadastro sejam habilitados. Caso no queira criar classificaes, informe o nmero zero.
Classificao 2: Segundo cdigo de classificao com at 2 dgitos (opcional). Para utilizar a
classificao 2 necessrio ter cadastrado primeiramente a classificao 1. Esta informao obrigatria para que os prximos campos de cadastro sejam habilitados. Caso no queira criar classifica es, informe o nmero zero.
ICMS das Entradas / Sadas: Informe o cdigo reduzido da conta contbil, para contabilizao do valor de ICMS das entradas ou sadas, conforme a natureza de operao.
Nota: Durante a integrao contbil sero utilizadas as contas informadas para apropriao ge ral, exceto para as naturezas cadastradas com contas especficas.
| 117
2.10. Prestao de Servios
| 118
2.10.1. Itens de Servio

Registra os servios prestados, a serem informados nos lanamentos de notas fiscais de
entrada e sada de servio, bem como a apurao, recolhimento e contabilizao do ISS.
obrigatrio o cadastro de pelo menos 1(um) cdigo de servio.
Cdigo: Informe um cdigo para o cadastro, com at 4 dgitos. Ao efetuar o lanamento da

nota fiscal de servio, ser automaticamente informado como padro o menor cdigo de servio
cadastrado. Portanto, caso a empresa preste mais que um tipo de servio, importante que o
menor cdigo seja referente ao servio mais usualmente prestado, ou seja, o que conter o maior
nmero de lanamentos.
Descrio: Informe o nome do servio a ser cadastrado.
Tributao pelo Simples Nacional: Selecione o grupo/tipo de servio ao qual pertence este
item, conforme relao de atividades admitidas no Simples Nacional, Resoluo CGSN n 4/2007
(art. 12, 3).
1
Grupo 1 - Servios I a XII e Outros
Grupo 2 - Servios XIII a XVIII (Anexo IV)
Grupo 3 - Servios XIX a XXVI (Anexo V)
Grupo 4 - Servios Contbeis (Anexo III)
Locao de Bens Mveis
No se aplica
Servio para o Simples Nacional: Esse campo trar para seleo dados de acordo com a
opo selecionada no campo "Tributao pelo Simples Nacional", e servir apenas para auxiliar o
usurio na definio do tipo de tributao.
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Alquota ISS: Informe a alquota de tributao de ISS a que esse servio est usualmente
sujeito. Essa alquota ser apresentada como padro no momento do lanamento da nota, podendo
ser alterada se necessrio.
Codificao Municipal: Informe, se for o caso, o cdigo pelo qual esse servio identificado
junto Prefeitura Municipal, para qual dever ser recolhido o ISS (municpio onde a empresa est
sediada). Essa informao ser utilizada no caso de uma eventual prestao de informaes ao
municpio atravs de arquivo magntico.
No quadro Cdigo da Receita para Emisso do DARF: Informe o cdigo de receita, caso para
o servio tomado, o recolhimento do IRRF seja efetuado em cdigo especfico.
Se este campo no for preenchido, ser considerado o cdigo da Receita informado no
cadastro do Estabelecimento.
No quadro Cdigo LC 116/2003:
Grupo: Selecione o grupo a que se refere esse servio, de acordo com a tabela especificada
na Lei Complementar 116/2003.
Servio: Selecione o tipo a que se refere esse servio, de acordo com a tabela especificada
na Lei Complementar 116/2003.
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No quadro Contabilizao:
Conta de receita: Informe a conta de Receita de Prestao de Servios (notas de sada), do

Plano de Contas, para a contabilizao das notas fiscais. (F12)
Conta de despesa: Informe a conta de Despesa com Prestao de Servios (notas de

entrada), do Plano de Contas, para a contabilizao das notas fiscais. (F12)
No quadro Utilizao do servio: Selecione uma das opes de acordo com a utilizao deste
cadastro, se para servios prestados, para servios tomados ou se para ambos.
No quadro Sujeito a Reteno de Tributos Federais: Selecione os tributos que devem ser
retidos para o item de servio.
No quadro Tipo de Servio:
Cdigo: Informe o cdigo para este servio conforme tabela fornecida pelo municpio. Para
alguns municpios este cdigo a situao tributria do servio. Esta informao de
extrema importncia na gerao de arquivos para os municpios.
Devido no local da prestao: Marque para os casos em que o ISS pago no local da
Prestao do Servio.
O ISS normalmente devido ao municpio do estabelecimento do prestador do servio, mas
em algumas situaes pode ser devido no local da prestao do servio (outro municpio que no o
da sede). Informe nesse campo se esse servio se enquadra nesse requisito. Esse campo vir
previamente preenchido, de acordo com o Grupo e Servio atribudo de acordo com a LC 116/2003 e
pode ser alterado ser for o caso.
Por ocasio do lanamento da nota fiscal, a opo cadastrada nesse campo ser apresentada
como default, podendo ser alterada para cada nota fiscal. No caso de servio a recolhimento no
local da prestao, ser tambm solicitado durante o lanamento o Estado e Cdigo do Municpio
para o qual dever ser efetuado o recolhimento.
Sujeito a reteno pelo tomador: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente.
O ISS normalmente devido pelo prestador do servio, mas h algumas prefeituras que
atribuem ao tomador a responsabilidade sobre a reteno e recolhimento desse imposto. Informe
| 121
nesse campo se esse servio se enquadra nesse requisito. Esse campo vir previamente preenchido,
de acordo com o Grupo e Servio atribudo de acordo com a LC 116/2003, podendo ser alterado se
for o caso.
Por ocasio do lanamento da nota fiscal, a opo cadastrada nesse campo ser apresentada
como default (padro), podendo ser alterada para cada nota fiscal.
No quadro Percentual de reduo da base de clculo de ISS:
Servios prestados: Informe o percentual a ser aplicado sobre o valor do servio prestado, no
momento do lanamento da Nota Fiscal.
Servios tomados: Informe o percentual a ser aplicado sobre o valor do servio tomado, no
momento do lanamento da Nota Fiscal.
Quadro Informaes referentes ao PIS/COFINS
CST Servios Tomados: selecione o cdigo da situao tributria para o servio

tomado.
CST Servios Prestados: selecione o cdigo da situao tributria para o servio

prestado.
Operao: selecione o cdigo da operao. Este campo somente ser habilitado se

informado CST de Servios Prestados 7, 8 ou 9.
O quadro 'Regime de Tributao': Selecione o regime de tributao correspondente a

operao. Se cumulativo ou no cumulativo. Habilitado somente para CST 01.
Importante:
a) No momento do lanamento, necessrio passar pelo campo Valor de Servio para que
seja calculado o valor de reduo na base de clculo do ISS.
b) Para os lanamentos j gravados, o sistema no tratar de modo automtico o clculo do
percentual de reduo informado no cadastro do item de servio, caso haja alteraes no
lanamento.
| 122
| 123
2.10.2. Cdigo Fiscal

Efetue o cadastro do Cdigo Fiscal de Prestao de Servio (CFPS) de acordo com o Municpio. Este cdigo ser solicitado na tela de lanamentos, na guia Servios e ser utilizado na emisso
do Livro de ISS.
Cdigo: Informe o cdigo pelo qual o CFPS ser identificado no Cordilheira Escrita Fiscal.
Cdigo Municipal: Informe o CFPS determinado para o municpio.
Descrio: Informe uma breve descrio do CFPS.
Descrio Detalhada: Informe a descrio detalhada do CFPS.
Natureza: Determine se o CFPS poder ser utilizado nos lanamentos de entrada, sadas ou
em ambos os tipos de lanamento.
Municpio de Florianpolis
Os Cdigos Fiscais de Prestao de Servio (CFPS) e o Cdigo de Situao Tributria (CST)
para o municpio de Florianpolis podem ser alimentados automaticamente atravs da rotina Utilitrios/ Rotinas Especficas/ Gera CFPS e CST. A rotina Gera CFPS e CST tambm ir gerar os cdigos
de CFPS e CST nas notas ficais j lanadas, de entrada e sada, com valor de servio, de acordo com
as caractersticas de cada nota. Recomendamos que aps executar a rotina os cdigos sejam conferidos e, ser for o caso, alterados manualmente. Em seguida o Livro de ISS poder ser emitido em Relatrios/ Legais/ Livro de ISS/ Florianpolis.
Para novas notas ficais lanadas aps a gerao da rotina de atualizao, os cdigos de CFPS
e CST devem ser selecionados nos respectivos campos da aba servios, na tela de lanamentos.
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A rotina Gera CFPS e CST no deve ser executada novamente!
| 125
2.10.3. Situao Tributria

Efetue o cadastro do Cdigo de Situao Tributria (CST) de acordo com o municpio. Este
cdigo ser solicitado na tela de lanamentos, na guia Servios e ser utilizado na emisso do Livro
de ISS.
Cdigo: Informe o cdigo pelo qual o CST ser identificado no Cordilheira Escrita Fiscal.
Cdigo Municipal: Informe o CST determinado para o municpio.
Descrio: Informe uma breve descrio do CST.
Municpio de Florianpolis
Os Cdigos Fiscais de Prestao de Servio (CFPS) e o Cdigo de Situao Tributria (CST)
para o municpio de Florianpolis podem ser alimentados automaticamente atravs da rotina Utilitrios / Rotinas Especficas / Gera CFPS e CST. A rotina Gera CFPS e CST tambm ir gerar os cdigos
de CFPS e CST nas notas ficais j lanadas, de entrada e sada, com valor de servio, de acordo com
as caractersticas de cada nota. Recomendamos que aps executar a rotina os cdigos sejam conferidos e ser for o caso, alterados manualmente. Em seguida o Livro de ISS poder ser emitido em Re latrios/ Legais/ Livro de ISS/ Florianpolis.
Para novas notas ficais lanadas aps a gerao da rotina atualizao, os cdigos de CFPS e CST devem ser selecionados nos respectivos campos da aba servios, na tela de lanamentos.
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2.11. Observaes nos Livros Fiscais

Registra informaes adicionais sobre notas fiscais de Entrada ou Sada, independente do seu
lanamento. As observaes sero impressas no final do livro selecionado no momento da incluso
da mesma, podendo ser para os Relatrios Legais: Livro Registro de Entradas, Livro Registro de Sadas, Livro de Apurao de ICMS e/ou Livro de Apurao de IPI.

Livro Fiscal: Selecione o livro fiscal onde dever ser apresentada esta observao.
Data: Informe a data do registro no formato DD/MM/AAAA.
Observao: Registre as informaes que devero constar como observao no livro fiscal.
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2.12.
Sociedades em Conta de Participao
Nesta rotina devem ser cadastradas as sociedades em conta de participao, para lanamento de
valores e gerao do SPED Contribuies.
Cdigo: Informar um cdigo para a sociedade que est sendo cadastrada. Este cdigo ser utilizado
para lanamento de valores ou outras rotinas.
Identificao: Informar um cdigo (numrico) que identifique a sociedade. No poder ser lanada
a mesma identificao para mais de um cadastro.
Descrio: Informar a descrio da sociedade.
Informao Complementar: Se houver, registrar informaes complementares da sociedade.
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3. Lanamentos
Rotinas que permitem o lanamento de notas fiscais de entrada, sada, servio, cupom fiscal
e conhecimento de frete. Conforme a parametrizao dos cadastros de Tributao e Natureza de
Operao sero gerados as bases de clculo. Os valores apresentados pelo sistema podem ser
alterados no momento do lanamento.
1. A agilidade nos lanamentos depender do Tipo de Lanamento, em Cadastros/Genricos.
2. Para efetuar os lanamentos necessrio criar o Calendrio, em Cadastros, para o ms e
ano desejado.
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3.1.
Consultas
Poder visualizar os lanamentos de Entrada, Sada/Servios ou Frete efetuados.

Ser exibido na tabela abaixo o resultado da pesquisa, d um duplo clique para ver os
detalhes do lanamento.
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja consultar. (F12)

No quadro Nota Fiscal, clique na opo de nota desejada para pesquisa: Entrada, Sada ou
Frete.
Listar notas no contabilizadas: Marcando essa opo sero retornados os lanamentos cuja
opo No contabilizar essa nota estiver selecionada.
Os campos Data de Lanamento, Nota Fiscal, Natureza de Operao, Natureza de Operao
S.T, Classificao 1, Classificao 2, Emitente/Destinatrio, Valor contbil e Nota Ref. Carga so
filtros para a consulta.
No boto Imprimir, possvel gerar um relatrio com os mesmos dados consultados com os
parmetros utilizados e os lanamentos.
| 130
3.2. Notas de Entrada

Nesta rotina sero efetuados os lanamentos das notas fiscais de entrada.
a. Aba Nota
Estabelecimento: Selecionar o cdigo do estabelecimento que receber os lanamentos.
Ms/Ano: Informar o ms e ano de registro dos lanamentos, no formato MM/AAAA.
Lanamento: Selecionar o Tipo de Lanamento desejado. O tipo de lanamento habilitar
somente os campos parametrizados em seu cadastro, agilizando assim o processo de digitao.
Podem ser cadastrados diversos tipos de lanamento, conforme o tipo de nota, tipo de empresa,
etc.
Dia do Lcto: Informar o dia em que a nota fiscal est sendo lanada.
Espcie: Informar a espcie do documento (NF, PDV, ECF, etc.).
Modelo: Informar o modelo do documento fiscal conforme convnio ICMS 57/95. Pode-se
utilizar a tecla F4 ou F12 para pesquisar a lista de modelos disponveis.
Srie e subsrie: Informar a srie do documento fiscal.
NF: Informar o nmero da nota fiscal.
Data de Emisso: Informar a data de emisso da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.
Emitente: Informar o cdigo do emitente ou digite o nmero do CNPJ/CPF. (F4 ou F12)
Nat. Operao: Selecionar o Cdigo Fiscal de Operaes (CFOP) referente a esta nota fiscal.
Nota: Ao lado do campo Nat. Operao tem um campo em branco, neste devemos informar a
variao da natureza de operao.
Inicialmente o sistema trar como padro sempre a variao 01.
Ao lado do campo Nat. Operao, caso o emitente informado no lanamento esteja
cadastrado como optante do simples ou MEI ser exibida a informao 'Optante pelo Simples
Nacional'.
Nat. Operao S.T.: Se a nota fiscal tiver substituio tributria, informar o CFOP de
Substituio Tributria.
ATENO: Nos campos Nat. Operao e Nat. Operao S.T., informar o CFOP preponderante
| 131
da nota, ou seja, se a nota tiver alm do CFOP normal e de ST, outro CFOP, este deve ser informado
nos itens da nota.
Classificao 1: Informar, se desejar o primeiro cdigo de classificao para integrao

contbil. A conta contbil informada para a Natureza de Operao ser ignorada.
Classificao 2: Informar, se desejar o segundo cdigo de classificao para integrao
contbil. A conta contbil informada para a Classificao 1 ser ignorada.
Complemento: Informar um texto que poder ser utilizado na integrao contbil. Para
utiliz-lo, a Operao Contbil deve estar com o histrico parametrizado para utilizar este campo.
Cada nota pode receber um texto distinto. Ser utilizado tanto na contabilizao on-line quanto por
lote.
Valor contbil: Informar o valor contbil da nota fiscal.
Valor do Servio: Este campo ser habilitado para edio quando no Tipo de Lanamento
(Cadastros/Genricos/Tipos de Lanamento), estiver marcada a opo Pedir Informao de
Servios. Quando o tipo de lanamento for Somente Servios, o campo no ser habilitado para
edio e ser preenchido automaticamente no mesmo o valor contbil da nota. Quando no tipo de
Lanamento no estiver marcada a opo de Pedir Informaes de Servio, o campo no ser
habilitado e estar preenchido com zeros.
Valor do IPI: Informar se for o caso, o valor do IPI da nota fiscal. Este campo ser habilitado
se no tipo do lanamento (cadastros/genricos/tipos de lanamentos) estiver marcada a opo
Pedir Valor de IPI.
Valor do ICMS ST: Informar se for o caso, o valor do ICMS ST da nota fiscal.
Total de Descontos: Informar se for o caso, o valor total de descontos da nota fiscal, seja
desconto por item e/ou desconto global da nota.
Frete: Informar se for o caso, o valor do frete da nota fiscal.
Despesas: Informar se for o caso, o valor das despesas acessrias da nota fiscal.
Seguro: Informar se for o caso, o valor do seguro.
Total dos Produtos: Campo preenchido automaticamente com o valor dos produtos, que
ser: (valor contbil - servio - IPI - ICMS ST + descontos - frete - despesas - seguro).
| 132
OBSERVAO: Os valores informados nos campos Valor Contbil a Total dos Produtos, sero
utilizados durante o lanamento, para composio das bases de clculo dos tributos, inclusive para
clculo de rateio de frete, despesas e seguro, bem como, na composio do desconto global,
informado na aba Complemento.
No quadro Pagamento, ser preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o

cadastro do tipo de lanamento e da Natureza de operao, permitindo alterao.
Nota: O campo Caixa/Banco s ser habilitado quando a opo selecionada for vista.
No quadro Frete, marcar o tipo de frete:
Por conta do Remetente: CIF (Cost Insurance & Freight) - Frete pago pelo Vendedor
Por conta do Destinatrio: FOB (Free on Board) - Frete pago pelo Comprador

O tipo de frete ser marcado conforme parametrizado em Cadastros\ Genricos\ Tipos de
Lanamento, podendo ser alterado.
| 133
Para os CFOPs 1.352, 2.352, 1.353, 2.353, 1.357 ou 2.357, ser selecionada a opo "Por
conta do Remetente: CIF.
Esta informao ser utilizada para gerao dos registros tipo 70 do SINTEGRA.
No contabilizar esta nota: Marcando essa opo o lanamento no ser enviado para a
contabilidade.
Em Cadastros\ Contabilizao\ Natureza/Classificao, possvel parametrizar no CFOP para
que esta opo venha automaticamente marcada.
No quadro Emisso da Nota, indicar se refere-se a emisso prpria ou de terceiros. Esta
informao ser utilizada na gerao de arquivos ao fisco, como por exemplo, SPED Fiscal,
SINTEGRA e SVA.
No quadro Observaes, informar quaisquer observaes que julgue importante. Esta
informao ser considerada na emisso dos livros.
b. Aba Itens
Nesta aba devem ser informados todos os itens que compe a nota fiscal.
Cdigo/NCM: Selecione o cdigo do item. Para cadastrar os itens acesse a rotina de
Cadastros/Produtos. O boto Novo permite realizar o cadastro de Itens atravs da tela de
lanamentos.
Unidade de Medida: Informe neste campo a unidade de comercializao do produto, ou
seja, a unidade que consta da nota fiscal. No lanamento manual, o sistema traz automaticamente
a unidade de quantificao do inventrio, que est informada no cadastro do produto, devendo ser
alterada conforme a unidade da nota.
Quantidade: Quantidade total adquirida deste item.
Valor Total: Informe o valor total deste item.
Valor Unitrio: Ser calculado automaticamente aps inseridos os valores de Quantidade e
Valor Total do Item.
Valor do Desconto: Informe o valor do desconto obtido para as notas de entrada ou o valor
do desconto concedido para as notas de sada.
Descrio Complementar: Informe uma descrio complementar para o produto, caso haja.
| 134
Item Fisicamente Movimentado: Campo de informao obrigatria para o SINCO. Ao marcar

esta opo, o sistema mandar a informao para o SINCO informando que o item foi realmente
movimentado, no marcando informar que o item no foi movimentado nesta nota fiscal.
Lanamento dos Tributos:

ICMS: Nesta aba, devem ser informados os valores e demais dados relacionados ao ICMS.
Origem: Informe o cdigo da origem da mercadoria, conforme tabela:
Situao Tributria: Informe o cdigo CST conforme nota fiscal. possvel consultar as
opes disponveis no sistema utilizando F4 ou F12. Esta informao especifica o tratamento dado
| 135
ao item, com relao iseno, deferimentos, subst. tributria, etc.

A situao tributria do ICMS pode j estar informada no produto (Cadastros/Produtos),
ento, ao informar o item, a situao tributria do mesmo ser carregada na tela, permitindo
edio. Se no houver informao de situao tributria no Produto, o campo vir em branco,
permitindo a insero de dados.
Tabela de CST (habilitada para Origem 1 a 7):
H ainda, a tabela de CSTSN (Simples Nacional) - (habilitada para Origem 9):
O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de clculo,
depender do CST. imprescindvel que estes valores estejam condizentes com o CST, para que
sejam gerados corretamente nos livros e arquivos gerados ao fisco (SINTEGRA, SPED, etc).
| 136
Por exemplo:
Para CST 00, deve ser informado: base, alquota e valor
Para CST 10, deve ser informado: base, alquota, valor, base ST, alquota ST e valor ST
Para CST 60, deve ser informado: base ST, alquota ST e valor ST
Para CST 40, no deve ser informado nenhum valor
Veja mais detalhes no tpico 14 desta apostila: Consideraes sobre o Cdigo de Situao
Tributria do ICMS (CST_ICMS)
Natureza de Operao: Permite efetuar o lanamento de cada item com a sua respectiva
natureza de operao. Ser possvel incluir no mesmo lanamento mais de uma natureza de
operao. Ex.: Informar uma natureza de Compra para Industrializao (1.101) e Compra para
Comercializao (1.102) no mesmo lanamento. Por padro, o sistema traz o CFOP normal
informado na aba Nota.
Na aba Nota, ser informado apenas um CFOP (preponderante) e nos itens, podem ser
informados diversos CFOP's.
Base de ICMS: Este campo ser automaticamente preenchido com o (Valor total do Item Valor do Desconto) quando o CST for igual a 00, 10 ou 020, permitindo alterao.
Percentual de reduo da Base do ICMS: Informar o percentual de reduo da base de
clculo do ICMS, caso haja.
ATENO: Quando houver reduo, o campo Base deve ser informado j com o valor
reduzido.
Alquota de ICMS: Informar a alquota de ICMS para este produto.

Valor do ICMS: O sistema calcula automaticamente o valor do ICMS, aplicando a alquota
sobre a base. Permite alterao.
No quadro ICMS ST:
Base: Caso haja substituio tributria, informe a base de ICMS referente a Substituio
Tributria.
| 137
Alquota: Informar a alquota do ICMS referente a Substituio Tributria.
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor do ICMS ST, aplicando a alquota sobre a
base, menos o valor do ICMS normal. Permite alterao.
IPI: Nesta aba, devem ser informados os valores e demais dados relacionados ao IPI.
Tabela de Cdigos de Situao Tributria Referente ao IPI (CST - IPI)
CDIGO SITUAO TRIBUTRIA IPI
Cd. Descrio
00
Entrada com recuperao de crdito
01
Entrada tributada com alquota zero
02
Entrada isenta
03
Entrada no-tributada
04
Entrada imune
05
Entrada com suspenso
49
Outras entradas
Situao Tributria: Informar/Selecionar o CST de entrada do item, conforme a destinao
da mercadoria na empresa. Esta informao especifica o tratamento dado ao item, com relao a
iseno, deferimento, subst. tributria, etc.
Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema, conforme a seguinte regra:
NO CONTRIBUINTE DE IPI: O sistema considera automaticamente o CST 49- Outras Entradas, zerando todos os valores de IPI, independente do CST cadastrado no produto.
Se mesmo sendo no contribuinte for informado o valor do IPI, para que seja considerado na
base de crdito do PIS/COFINS, ser gravado como "IPI no creditado".
CONTRIBUINTE DE IPI: O sistema considera o CST informado no cadastro do produto.
Se este campo no estiver preenchido no cadastro do produto, o sistema considera automaticamente o CST 49- Outras Entradas.
Base: Este campo ser preenchido automaticamente com o Valor total do Item quando o CST
for igual a 00 ou 01, permitindo alterao. Para os demais cdigos de CST, o campo fica zerado,
permitindo alterao.
Alquota: Informar a alquota de IPI correspondente ao produto. Se esta alquota estiver informada no cadastro do produto, ser considerada automaticamente no lanamento do item, permitindo alterao.
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Valor: O sistema calcula automaticamente o valor do IPI, aplicando a alquota sobre a base.
Permite alterao.
PIS: Nesta aba, devem ser informados os valores e demais dados relacionados ao PIS.
Tabela de Cdigos de Situao Tributria Referente ao PIS (CST - PIS)
Cdigo
50
51
52
53
54
55
56
60
61
62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
74
75
98
99
Descrio
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no
Mercado Interno
Operao com Direito a Crdito Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no
Mercado Interno
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno
e de Exportao
Mercado Interno, e de Exportao.
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada
no Mercado Interno
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita NoTributada no Mercado Interno
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de
Exportao
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e NoTributadas no Mercado Interno
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no
Mercado Interno e de Exportao
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e NoTributadas no Mercado Interno, e de Exportao.
Crdito Presumido - Outras Operaes
Operao de Aquisio sem Direito a Crdito
Operao de Aquisio com Iseno
Operao de Aquisio com Suspenso
Operao de Aquisio a Alquota Zero
Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio
Operao de Aquisio por Substituio Tributria
Outras Operaes de Entrada
Outras Operaes
| 139

REGIME CUMULATIVO: O sistema considera automaticamente CST 70- Operao de Aquisio
sem Direito a Crdito, zerando todos os valores de COFINS, independente do CST cadastrado no
produto ou no CFOP/Variao.
REGIME NO CUMULATIVO: O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou
no cadastro do CFOP de entrada, conforme a seguinte regra:
Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de entrada,
considera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (Cadastros\ Genricos\ Natureza de
Operao):
CST cadastrado no produto
CST cadastrado no CFOP/Variao
Se estiver informado o CST somente no cadastro do produto, considera este CST.

Se estiver informado o CST somente no cadastro do CFOP, considera este CST.
Quanto aos valores de PIS, sero gerados automaticamente, durante o lanamento,
conforme o CST de entrada:
Para CST 50 a 67:
Base = valor total do item na nota fiscal - desconto do item + rateio de valores
complementares
Alquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento*
Valor = base * alquota / 100
Alquota (R$) = zeros
Para CST 70 a 99:
Base = zeros
Alquota (%) = zeros
Valor = zeros
| 140
* A alquota informada no CFOP/Variao tem prioridade sobre a alquota informada no

Estabelecimento (Parmetros/ Escrita Fiscal/ Alquotas).
ATENO: Se a empresa estiver parametrizada como regime cumulativo e no-cumulativo

simultaneamente, ser considerada a opo de regime informada no cadastro do produto.
SIMPLES NACIONAL: O sistema considera automaticamente CST 99- Outras Operaes,

zerando todos os valores de PIS, independente do CST cadastrado no produto ou no CFOP/Variao.
OBSERVAES IMPORTANTES:
a)Na base de PIS de cada item pode ser somado o valor de IPI e/ou de ICMS ST, se estiver
parametrizado no cadastro do estabelecimento que utiliza estes valores na composio da base de
crdito de PIS/COFINS.
b)Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessrias e/ou
seguro, no lanamento de cada item estes valores sero rateados na base de PIS.
Clculo do rateio: ((frete + despesas + seguro) / (valor total dos itens - desconto do item)) * (valor
do item desconto do item)). Mas ATENO: este clculo no definitivo, pois se houver desconto
nos itens e/ou desconto global, o rateio precisa ser refeito levando em considerao todos os itens
lanados. Este reclculo ser efetuado no boto Calcular Bases.
c)Ao clicar no boto Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total
de descontos - somatrio de desconto de todos os itens), lanando-o na aba Complemento.
Identificando que a nota possui desconto global, frete, despesas acessrias e/ou seguro, o sistema
emite um alerta perguntando se o usurio deseja recalcular a base de PIS efetuando o rateio do
desconto global entre os itens, bem como, ajustando o rateio j efetuado anteriormente,
considerando todos os itens lanados. Reclculo do rateio: ((frete + despesas + seguro - desconto
global) / valor lquido dos itens) * (valor do item desconto do item)).
COFINS: Nesta aba, devem ser informados os valores e demais dados relacionados ao COFINS.
Tabela de Cdigos de Situao Tributria Referente ao COFINS (CST - COFINS)
Cdigo
50
Descrio
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no
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Mercado Interno
Operao com Direito a Crdito Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no
Mercado Interno
Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao
Mercado Interno
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao
Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno
e de Exportao
Mercado Interno, e de Exportao.
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada
no Mercado Interno
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita NoTributada no Mercado Interno
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de
Exportao
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e NoTributadas no Mercado Interno
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no
Mercado Interno e de Exportao
Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e NoTributadas no Mercado Interno, e de Exportao.
Crdito Presumido - Outras Operaes
Operao de Aquisio sem Direito a Crdito
Operao de Aquisio com Iseno
Operao de Aquisio com Suspenso
Operao de Aquisio a Alquota Zero
Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio
Operao de Aquisio por Substituio Tributria
Outras Operaes de Entrada
Outras Operaes
REGIME CUMULATIVO: O sistema considera automaticamente CST 70- Operao de Aquisio
sem Direito a Crdito, zerando todos os valores de COFINS, independente do CST cadastrado no
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produto ou no CFOP/Variao.
REGIME NO CUMULATIVO: O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou
no cadastro do CFOP de entrada, conforme a seguinte regra:
Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de entrada,
considera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (Cadastros\ Genricos\ Natureza de
Operao):

Quanto aos valores de COFINS, sero gerados automaticamente, durante o lanamento,
conforme o CST de entrada:
Para CST 50 a 67:
Base = valor total do item na nota fiscal - desconto do item + rateio de valores
complementares
Alquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento*
Para CST 70 a 99:
Base = zeros
Alquota (%) = zeros
Valor = zeros
* A alquota informada no CFOP/Variao tem prioridade sobre a alquota informada no

Estabelecimento (Parmetros/ Escrita Fiscal/ Alquotas).
ATENO: Se a empresa estiver parametrizada como regime cumulativo e no-cumulativo

simultaneamente, ser considerada a opo de regime informada no cadastro do produto.
| 143
SIMPLES NACIONAL: O sistema considera automaticamente CST 99- Outras Operaes,

zerando todos os valores de COFINS, independente do CST cadastrado no produto ou no
CFOP/Variao.
a)Na base de PIS de cada item pode ser somado o valor de IPI e/ou de ICMS ST, se estiver
parametrizado no cadastro do estabelecimento que utiliza estes valores na composio da base de
crdito de PIS/COFINS.
b)Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessrias e/ou
seguro, no lanamento de cada item estes valores sero rateados na base de PIS.
c)Ao clicar no boto Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total
emite um alerta perguntando se o usurio deseja recalcular a base de PIS efetuando o rateio do
desconto global entre os itens, bem como, ajustando o rateio j efetuado anteriormente,
considerando todos os itens lanados. Reclculo do rateio: ((frete + despesas + seguro - desconto
global) / valor lquido dos itens) * (valor do item desconto do item)).
PRODEPE: Nesta aba, devem ser informados os dados relacionados ao PRODEPE,

Pernambuco.
Cdigo de Apurao PRODEPE (somente para Pernambuco): Informe o cdigo 1 para Produtos no Incentivados ou cadastre um novo cdigo em Cadastros/ Cdigo de Apurao PRODEPE.
Entrada no incentivada de Produto incentivado (somente para Pernambuco): Selecione
esta opo se for o caso.
Para confirmar a incluso de um item clique no boto Gravar Item.

Os botes Novo Item, Gravar Item, Excluir Item, Cancelar Item, permitem incluir um novo
| 144
item, confirmar a incluso de um item, excluir um item previamente cadastrado e cancelar a

incluso de um item, respectivamente.
Valor total dos Itens: Apresenta o valor total bruto dos itens lanados.
Desconto dos Itens: Apresenta o somatrio do valor de desconto informado nos itens.
Valor lquido dos itens: Apresenta o valor lquido dos itens lanados, que corresponde ao
valor bruto menos os descontos.
Calcular Bases: O clculo das Bases de ICMS e IPI poder ser efetuado atravs das
informaes dos Itens da Nota Fiscal.
c. Aba Bases
Nesta aba so apresentados os clculos com base em informaes do tipo de lanamento,
alquotas de tributao dos parmetros, etc.
Os valores desta aba sero preenchidos automaticamente, quando informados os itens da
nota fiscal e utilizado o boto Calcular Bases. Ou ainda, podem ser informados manualmente.
| 145
No quadro Nota Fiscal so apresentadas as informaes lanadas na guia Nota.

Status da Alterao: O Status da Alterao demonstrar as alteraes que forem efetuadas
na guia Bases aps a gravao do lanamento. Cada quadro tem um valor, e fazendo a somatria
dos valores desses quadros gerado um nmero identificador.
1: Substituio Tributria ICMS
2: Diferidas
4: ICMS
8: IPI
16: Contribuies/Tributo
Por exemplo:
Combinao
Somatrio
1+2
2+8+16
26
Significa que ocorreu alterao nos quadros:

Substituio Tributria e Diferidas
Significa que houve alterao nos valores dos quadros:
Diferidas, IPI e Contribuies/Tributos.
Quadro Substituio Tributria ICMS:

Para uma correta escriturao, informar um CFOP de substituio tributria e preencher os
campos com os valores apresentados na nota fiscal.
Mercadorias: Informar o valor total das mercadorias com substituio tributria de ICMS.
Como regra geral este valor deve ser menor ou igual ao valor contbil da nota fiscal. IMPORTANTE:
Neste campo devem ser somados os valores referentes as mercadorias somente com substituio
tributria de ICMS + mercadorias com sub. trib. de ICMS/PIS/COFINS.
Base: Informar a base de clculo utilizada para reteno do imposto por substituio
tributria. Este valor pode eventualmente ser maior que o valor contbil.
Imposto Retido: Informar o imposto retido anteriormente por substituio tributria.
Recolhido Antecipadamente: Este campo deve ser marcado caso o ICMS ST da nota tenha
sido recolhido antecipadamente, em GNRE, quando da sada da mercadoria.
O sistema marcar o campo automaticamente se a empresa for substituto tributrio e em
Inscries Auxiliares no estiver informada a IE da UF correspondente ao destinatrio da nota.
Por exemplo: o estabelecimento do PR no possui Inscrio Auxiliar em SP, e o destinatrio
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da nota de SP. Neste caso o campo ser marcado automaticamente e no ser possvel gravar a
nota com o campo desmarcado. Isto necessrio, pois na apurao mensal de tributos sero
considerados somente os lanamentos cuja opo no est marcada, sendo gerada uma guia GNRE
por UF de destino. Para que seja possvel gerar esta guia, imprescindvel o cadastro da inscrio
auxiliar, com informao de cdigo de recolhimento, vencimento, etc.
Sem liberao de ICMS: Utilizado somente no Estado de Pernambuco. Se marcado gera
dbito na sada. Selecione o tipo de substituio, que pode ser: Sub. Fonte ou Sub. Entrada.
ATENO: Os valores deste quadro so calculados automaticamente pelo sistema, a partir

do lanamento dos itens, atravs do boto Calcular Bases (aba Itens).
Quadro Substituio Tributria Mltipla:

Somente PIS/COFINS: Informar o valor das mercadorias sujeitas a substituio tributria
somente de PIS e COFINS.
ICMS/PIS/COFINS: Informar o valor das mercadorias sujeitas a substituio tributria de
ICMS, PIS e COFINS. O valor deste campo deve ser somado s mercadorias com substituio
tributria somente de ICMS, no campo 'Mercadorias'.
Quadro Diferidas:
Mercadorias: Informar o valor das mercadorias com deferimento do imposto.
Quadro Tributao de IRPJ - Receitas:
Nestes campos devem ser informadas as receitas para IRPJ, conforme as alquotas possveis.
Para uma mesma nota fiscal podem ser lanadas mais de uma receita, com percentuais diferentes.
Para Mercadorias e Servios, o sistema j separa corretamente.
Se a empresa possui bases diferenciadas, postos de combustveis, por exemplo, pode separar
no momento do lanamento. Deve ser informado o valor lquido da receita, j considerando as
dedues possveis.

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Quadro ICMS:
Sero informados os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem ser utilizadas at 06
bases distintas, com diferentes alquotas de tributao.
Base de Clculo: Informar a base de clculo de ICMS.
A base de clculo (A) ser calculada pelo sistema conforme o percentual informado no Tipo
de Lanamento, podendo ser alterada se necessrio.
Alquota: Informar a alquota de tributao de ICMS.
A alquota da Base A, ser informada automaticamente com base no cadastro de Alquotas de
Tributao ICMS.
Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS. Os valores sero calculados automaticamente.
Podendo alterar se necessrio.
Isentas: Informar o valor de iseno de ICMS.
Outras: Informar o valor de outras para o ICMS.
Nos lanamentos com substituio tributria, o sistema trar para este campo o valor
informado no campo "Mercadorias".
Nos lanamentos de Empresas optantes pelo SIMPLES, este campo ser igual ao valor contbil
da nota.

Quadro IPI:
Base: Informar a base de clculo.
Valor: Repete o valor do campo Valor de IPI, informado na aba Nota.
Isentas: Informar o valor de iseno.
Outras: Informar o valor de outras.
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Quadro Contribuies/Impostos:
Base PIS: Exibe a base de clculo que ser utilizada na apurao do PIS, quando nos
parmetros do estabelecimento opta por apurar pelo total das bases de clculo da nota fiscal. No
decorrer do lanamento da nota, este valor vai automaticamente sendo composto, com: (Valor
contbil - IPI - ICMS ST), se o CFOP principal incidir este tributo.
Base COFINS: Exibe a base de clculo que ser utilizada na apurao do COFINS, quando nos
ATENO: Se a nota possuir itens, ao Calcular Bases, o sistema recompe as bases de PIS e
COFINS somando a base informada em cada um dos itens cujo CST gere dbito de PIS (CST 1).
Se a nota tiver valor de servio, para composio da base de PIS e COFINS ser verificado o
CST do item de servio. Sero considerados somente os itens de servio com CST 1.
Base CSLL: Exibe a base de clculo que ser utilizada na apurao da CSLL. No decorrer do
lanamento da nota, este valor vai automaticamente sendo composto, com: ((Valor contbil - IPI ICMS ST)*alquota da base informada no cadastro do estabelecimento)). Se a nota possuir
mercadorias e servio, esta base ser composta por dois clculos distintos, visto que o percentual
de base sobre servio pode ser diferente do percentual de base sobre mercadorias. Desta forma, o
clculo ser: (((Valor contbil - IPI - ICMS ST - servio)*alquota da base de mercadorias) + (servio *
alquota da base de servio)).
Base IRPJ: Exibe a base de clculo que ser utilizada na apurao do IRPJ. No decorrer do
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ATENO: Se a nota possuir itens, ao Calcular Bases, o sistema recompe a base de IRPJ
considerando o valor dos itens cujo CFOP possua incidncia deste tributo.
Quadro Reteno:
Informar os valores retidos na nota fiscal, referente a PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS/Funrural.
Estes valores sero compensados nos valores a recolher de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ, quando da
apurao mensal destes tributos.
Este quadro o mesmo apresentado na aba Servios, porm habilitado somente quando no
tipo de lanamento est parametrizado para "Pedir informaes de reteno (Bases)" e ser
utilizado quando a mercadoria possuir reteno. Para reteno sobre servio, deve ser utilizado o
quando da aba Servios.
d. Aba Servio
Nesta aba sero lanados os dados de Notas de Servios (ISS).
ATENO: Para agilizar o lanamento, configure o tipo de lanamento com a opo de Somente
Servio (exclusivo) ou marque a opo Pedir Informaes de Servio. Aps preencher os dados da
nota o sistema abrir a janela Servio automaticamente.
| 150
Item de Servio: Selecione o tipo de servio que deve estar devidamente cadastrado em
Cadastros\ Prestao de Servio\ Itens de Servio.
Cdigo Fiscal: Selecione o cdigo fiscal que deve estar devidamente cadastrado em
Cadastros\ Prestao de Servio\ Cdigo Fiscal.
Situao Tributria: Selecione a situao tributria que deve estar devidamente cadastrado
em Cadastros\ Prestao de Servio\ Situao Tributria.
ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo
tomador.
Prestao do Servio.
UF: Selecione o Estado (Unidade de Federao). Ser habilitado somente para os casos de ISS
devido no local da prestao.
Municpio: Selecione o Municpio onde o servio foi prestado, para o caso de ISS devido no
local da prestao.
Gerar NFTS referente a esta nota: Este campo ser exibido somente para estabelecimentos
| 151
do municpio de So Paulo/SP. Para isto, deve estar informado no cadastro do estabelecimento o

municpio corretamente e a identificao se dar atravs do cdigo no IBGE.
O campo ser marcado automaticamente se o emitente da nota fiscal for de municpio
diferente de So Paulo, podendo ser desmarcado, caso a NFTS tenha sido gerada por ocasio do
pagamento do servio, diretamente pelo tomador. A identificao do municpio tambm se dar
atravs do cdigo no IBGE referente ao municpio informado no cadastro do emitente.
Valor de Servio: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor do servio da aba
bases. Sobre este valor ser aplicado o percentual de reduo informado no cadastro do item de
servio.
IMPORTANTE:
a)No momento do lanamento, necessrio passar pelo campo Valor de Servio para que seja
calculado o valor de reduo na base de clculo do ISS.
b)Para os lanamentos j gravados, o sistema no tratar de modo automtico o clculo do
lanamento.
Base de Clculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Servio, podendo ser
alterado.
Alquota: Ser considerada a alquota do Cdigo do Servio se esta tiver sido informada ou a
alquota do cadastro de Estabelecimentos/ Parmetros/ Escrita Fiscal/ Tributao/ ICMS/IPI/ISS.
Valor do ISS: Imposto calculado multiplicando a base de clculo pela alquota, podendo ser
alterado.
Isentas ISS: Diferena entre o Valor Contbil da nota e o Valor de Servio.
Valor Materiais: Informe o valor referente aos materiais utilizados, que no so tributados
pelo ISS.
Valor Subempreitadas: Informe o valor de servios subcontratados, que no so tributados
pelo ISS.
Nos quadros 'Tributos Retidos pelo Crdito/Pagamento' e 'Tributos Retidos pelo
Pagamento' informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de entrada possvel emitir a
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DARF para recolhimento do tributo retido.

Os valores sero calculados automaticamente, permitindo alteraes:
Se os tributos federais estiverem selecionados no cadastro do item de servio;
Se nos parmetros da empresa estiverem informados os percentuais de reteno. Para o
clculo automtico das retenes, ser considerado o "Valor mnimo de NF para reteno",
informado nos cadastro do estabelecimento (Parmetros/ Escrita Fiscal/ Tributao/ Reteno de
Tributos).
Data do Pagamento: Caso tenha optado pela compensao do imposto retido pelo regime de
caixa, no cadastro do estabelecimento em Parmetros/ Escrita Fiscal/ Tributao/ Reteno de
Tributos, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para reteno, e no
a data da emisso da nota.
e. Aba Complemento
Armazena os dados necessrios a gerao de arquivo para o SINCO, DCP e DNF.
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Nmero da Chave da NFe: Informar a chave da nota fiscal eletrnica.

Consultar NFe: Abre o portal para consultar nmero da chave da nota fiscal eletrnica.
Data Entrada/Sada: Preenchimento automtico.
Nmero da AUC: Este campo aparece somente para estabelecimentos de SC. Deve ser informado o cdigo de identificao, gerado pelo S@T - Sistema de Administrao Tributria da Secreta ria de Estado da Fazenda, do Regime Especial ou da Autorizao (Nmero de Acordo) do crdito lanado na declarao. Utilizado para a gerao do arquivo DIME, referente a crditos informados no
DCIP.
Transportador: Informar o cdigo cadastrado. O transportador dever ser cadastrado em Cadastros/Genricos/ Emitentes/Destinatrios.
Valor de Desconto Global: Informar o valor total do desconto global concedido na nota. Este
desconto diferente do informado no lanamento dos itens. O sistema poder calcular este valor
automaticamente, quando selecionada a opo "Calcular Bases" da aba Itens. Neste caso, ir consi derar o valor total do desconto informado na aba Notas menos os descontos individuais informados
nos itens.
Meio de Transporte: Selecionar uma das opes. (Rodovirio, Ferrovirio, Aerovirio, Hidrovirio, Outros).
Placa do Veculo: Informar a placa do veculo transportador.
Quantidade de Volumes: Informar a quantidade de volumes transportados.
Espcie: Informar a espcie do documento fiscal. (Ex.: NF, NFF, CTRC, ECF, etc.)
Peso Bruto: Informar o peso total dos volumes transportados.
Peso Lquido: Informar o peso lquido dos volumes transportados. Ex.: Peso sem as embalagens.
Quadro Informaes sobre Importao:
Tipo de Importao: Se o campo Natureza de Operao no estiver informado, este campo
preenchido com o tipo 0-Servio executado no pas; se tiver informao de Natureza de Operao,
este campo preenchido automaticamente com 2-Mercadorias.
Documento de Importao: Selecionar o documento de importao.
Nr. Documento de Importao: Informar o nmero do Documento.
Ato Concessionrio Drawback: Informar o nmero do ato.
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Base de Clculo do PIS: Informar a base de clculo do PIS.

Valor Pago de PIS: Informar o valor de PIS.
Data Pagamento PIS: Informar a data de Pagamento do PIS.
Base de Clculo do COFINS: Informar a base de clculo do COFINS.
Valor Pago de COFINS: Informar o valor pago de COFINS.
Data Pagamento COFINS: Informar a data de pagamento do COFINS.
Quadro Valores Extras para a Contabilizao: Caso haja outros valores no discriminados
pelo sistema na guia Complemento, possvel a criao de Valores Extras que podero ser contabilizados separadamente. Para dar nome a estes valores acesse a rotina Cadastros / Empresas / Par metros / Gerais.
Informaes para eSocial: Campos especficos para gerao no arquivo eSocial do Cordilheira Recursos Humanos. Devem ser preenchidos quando se tratar de obra de construo civil.
f. Aba Simples Nacional

Traz as informaes necessrias para o Simples Nacional (Supersimples), baseadas nos
cadastros de Natureza de Operao e Itens de Servios, podendo ser alteradas. Esses valores sero
utilizados ao final do ms, para a apurao das Receitas e clculo do valor a recolher.
Essa guia ser apresentada somente para as empresas optantes pelo Simples Nacional.
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Quadro Comrcio/Indstria e Transportes: Baseado no cadastro de Natureza de Operao.

Subquadro Revenda de Mercadorias: CFOP/Variao marcada com opo 1 Revenda de
Mercadorias.
No sujeitas a substituio tributria (CFOP < 7000) = Valor Contbil Valor de Servio Mercadorias (Subst.Trib.) Base Pis/Cofins (Subst.Trib.) Exc. SIMPLES
Sujeitas a substituio tributria do ICMS = Campo 'Mercadorias' - 'ICMS/PIS/COFINS', dos

quadro Substituio Tributria ICMS e Substituio Tributria Mltipla, na guia Bases.
Sujeitas a sub. trib. do PIS/COFINS = Campo 'Somente PIS/COFINS', do quadro Substituio

Tributria Mltipla, na guia Bases.
Sujeitas a sub. trib. do ICMS/PIS/COFINS: = Campo 'PIS/COFINS/ICMS', do quadro Substituio

Exportao (CFOP > 7000) = Valor Contbil Valor de Servio - Mercadorias (Subst.Trib.)
Base Pis/Cofins (Subst.Trib.) Exc. SIMPLES
Subquadro Venda de Produtos Industrializados: CFOP/Variao marcada com opo 2
Venda de Produtos Industrializados.
No sujeitas a substituio tributria (CFOP < 7000) = Valor Contbil Valor de Servio -
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Mercadorias (Subst.Trib.) Base Pis/Cofins (Subst.Trib.) Exc. SIMPLES

quadros Substituio Tributria ICMS e Substituio Tributria Mltipla, na guia Bases.
Sujeitas a substituio tributria do IPI: Informe o valor das mercadorias sujeitas a

substituio tributria do IPI.


Subquadro Servio de Transporte de Cargas: CFOP/Variao marcada com opo 4 Servio
de Transporte de Cargas.
Sem substituio tributria = Informe o valor dos servios de transporte de cargas sem
substituio tributria do ICMS.
Com substituio tributria do ICMS = Informe o valor dos servios de transporte de cargas
com substituio tributria do ICMS.
Subquadro Locao de Bens Mveis: CFOP/Variao marcada com opo 3 Locao de Bens
Mveis, ou Itens de Servio com Tributao para o Simples Nacional marcada com a opo 5 Locao de Bens Mveis.
Locao de bens mveis = Valor Contbil Valor de Servio - Exc. SIMPLES
Quadro Prestao de Servios: Baseado no cadastro de Itens de Servios. Consulte aqui os

tipos de servios.
Subquadro Grupo 1 - Servios I a XII e Outros (Anexo III):
Sem reteno, ISS devido a outro Municpio = Valor de Servio (se no marcada opo 'ISS
retido antecipadamente' e marcada a opo 'Devido no local da prestao').
Sem reteno, ISS devido ao prprio Municpio = Valor de Servio (se no marcadas as opo
'ISS retido antecipadamente' e 'Devido no local da prestao').
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Com reteno de ISS = Valor de Servio (se marcada a opo 'ISS retido antecipadamente').
Subquadro Grupo 2 - Servios XIII a XVIII (Anexo IV):
Subquadro Grupo 3 - Servios XIX a XXIV (Anexo V):
Subquadro Grupo 4 - Servios Contbeis (Anexo III):
Prestao de servios contbeis = Valor de Servio
g. Aba Contabilizao
Define a forma de contabilizao a ser utilizada pelo sistema.
IMPORTANTE: Esta guia no ficar visvel quando a rotina de lanamento estiver com o status Consulta, e ser habilitada somente se o lanamento sofrer alguma alterao. Neste caso, se a
empresa utilizar a contabilizao on-line, a operao contbil e os lanamentos sero sugeridos no vamente sobrepondo os lanamentos contbeis existentes.
| 158
Para que esta guia seja habilitada para a incluso/alterao de lanamentos necessrio
que esteja marcada a opo 'Utiliza Integrao Contbil' no cadastro da empresa, em Parmetros/
Contabilizao/ Integrao/ Parmetros.
Operao Contbil: Ser apresentada a operao contbil conforme os parmetros contbeis
da empresa, informados em Cadastros/ Empresas/ Parmetros/ Contabilizao/ Integrao. Selecione outra operao, se necessrio.
De acordo com a operao contbil o sistema apresenta os Lanamentos que sero gerados
na Contabilidade, no quadro ao final desta tela.
Caso a estabelecimento utilize o recurso de contabilizao On-Line poder efetuar alteraes nos lanamentos com duas vezes sobre o lanamento desejado.
Centro de Custo: Selecione o centro de custo que deve ser considerado nos lanamentos
contbeis.
Dbito: Informe o cdigo reduzido da conta a dbito para novos lanamentos ou alteraes
(opcional).
Crdito: Informe o cdigo reduzido da conta a crdito para novos lanamentos ou alteraes
(opcional).
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Valor: Informe o valor do lanamento contbil para novos lanamentos ou alteraes (opcio nal).
Estrutura do Histrico: Selecione a estrutura do histrico padro e complete os campos para
o histrico no quadro abaixo.
Os botes Novo Lanamento, Gravar Lanamento, Excluir Lanamento e Cancelar Lanamento, permitem incluir um novo lanamento, confirmar a incluso do lanamento, excluir um lanamento e cancelar a incluso de um lanamento, respectivamente.
Nmero de lanamentos: Apresenta a quantidade de lanamentos que sero efetuados na
contabilidade.
h. Aba Parcelas
Nesta aba pode ser cadastrada a forma de parcelamento, quando a nota fiscal for a prazo.
Estes dados sero gerados para a Auditoria Financeira, se estiver parametrizado para controlar o
pagamento/recebimento de notas fiscais e tambm para o SPED, registros C140: FATURA (CDIGO
01) e C141: VENCIMENTO DA FATURA (CDIGO 01).
Para a Auditoria Financeira, deve-se definir no cadastro da empresa se o controle da nota
ser pelo saldo ou por parcelas. Conforme esta opo ser gerado para a Auditoria, independente
de lanar as parcelas na nota fiscal, ou seja, pode-se lanar as parcelas na nota fiscal para integrar
na Auditoria pelo saldo.
Este controle de parcelas poder ser realizado para notas de entrada, sada e conhecimento
de frete.
IMPORTANTE: A aba ficar visvel somente se a nota tiver o tipo de pagamento "A prazo".
Ao lanar a nota fiscal a prazo, o sistema gera automaticamente uma parcela, considerando
o valor da nota e a data de emisso como vencimento. Pode-se gravar a nota desta forma, se no
desejar controlar as parcelas, ou pode-se acessar a aba e alterar os dados.
Na aba Parcelas, informar o nmero de parcelas, a data do primeiro vencimento e clicar em
Gerar Parcelas. Sero geradas as parcelas, permitindo alterao.
| 160
Dados do Parcelamento:
Total da Nota: campo desabilitado que informa o valor contbil da nota fiscal;
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Total de Retenes: campo desabilitado que informa o valor total de retenes da nota (ISS,
PIS, COFINS, CSLL, IRRF, Funrural e INSS). Este valor no far parte do pagamento/recebimento da
nota fiscal;
Valor da Entrada: informar neste campo o valor j pago como entrada. Este valor ser
desconsiderado ao compor o valor das parcelas seguintes. Porm, para a Auditoria Financeira este
valor ser gerado, como uma parcela zero ou somado ao saldo (conforme opo de controle de valor
na Auditoria). necessrio informar o valor de entrada na Auditoria Financeira para que seja
baixado/contabilizado por esta rotina.
Valor a Faturar: corresponde ao valor total da nota menos o valor das retenes, menos o
valor da entrada. o valor que ser parcelado;
Tipo de Ttulo: o sistema preenche o campo automaticamente com o cdigo 00- Duplicada,
permitindo alterao. Esta informao ser utilizada na gerao do SPED;
Nmero da Fatura: o sistema preenche o campo automaticamente com o nmero da nota
fiscal, permitindo alterao. Para nota de sada, considera o nmero inicial;
Nmero de Parcelas: informar neste campo a quantidade de parcelas para pagamento da
nota fiscal. O sistema considera automaticamente uma parcela, permitindo alterao;
Data do 1 Vencimento: informar neste campo a data do primeiro vencimento. A partir
desta data o sistema compe o vencimento das demais parcelas, considerando o mesmo dia para os
prximos meses. O sistema considera neste campo a data de emisso da nota fiscal, permitindo
alterao;
Gerar Parcelas: ao informar os dados do parcelamento, deve-se clicar neste boto para que
as parcelas sejam geradas. Se houver arredondamento, esta diferena ser lanada na ltima
parcela.
Alterao da Parcela:
Selecionar a parcela desejada com duplo clique e alterar Valor ou Data de Vencimento.
Integrao dos Dados para Auditoria Financeira:
Se a empresa estiver parametrizada para efetuar contabilizao on-line (Cadastro da
Empresa, em Parmetros\ Contabilizao\ Integrao\ Parmetros), ao gravar a nota fiscal, se ela
for a prazo, integrar as parcelas no Cordilheira Sistema Contbil, na rotina de Auditoria Financeira,
em Mdulos.
Se a empresa no estiver parametrizada para efetuar contabilizao on-line, a integrao
| 162
das parcelas para a Auditoria Financeira ocorrer na gerao do lote contbil, em Mdulos\
Integrao Contbil\ Cordilheira Sistema Contbil.
ATENO: Se nos parmetros da Auditoria Financeira estiver marcado para controlar as
notas pelo saldo, mesmo que estejam lanadas as parcelas na nota fiscal, ser integrado como
parcela nica pelo valor total. Se nos parmetros da Auditoria estiver marcado para controlar as
notas por parcela, se estiverem lanadas as parcelas na nota fiscal, sero integradas estas parcelas
com seus respectivos valores de vencimentos.
Se para determinada nota fiscal no quiser integrar com a Auditoria Financeira, mesmo
estando o cliente/fornecedor parametrizado para isso, ao lanar a nota deve ser informado nmero
de parcelas igual a zero.
Dica:
Na contabilizao das notas (on-line ou por lote), alterado para gerar os dados a partir do
CFOP dos itens das notas, quando marcada a opo de Contabilizar nota fiscal pelos itens, nos
parmetros da Empresa.
No lanamento, sero consideradas automaticamente as novas operaes contbeis. Porm,
se desejar no contabilizar determinada nota pelos itens, esta operao poder ser alterada na aba
Contabilizao.
Os campos Classificao 1 e Classificao 2, da aba Nota, continuaro sendo utilizados,
porm para todos os CFOP's informados nos itens. Se para determinado CFOP no tiver a(s) classificao(es) cadastrada(s), o sistema assumir a primeira classificao que existir.
| 163
3.3
Notas de Sada
Nesta rotina sero efetuados os lanamentos das notas fiscais de sada.

a. Aba Nota:
Estabelecimento: Selecionar o cdigo do estabelecimento que receber os lanamentos.
Ms/Ano: Informar o ms e ano de registro dos lanamentos, no formato MM/AAAA.
Lanamento: Selecionar o Tipo de Lanamento desejado. O tipo de lanamento habilitar
somente os campos parametrizados em seu cadastro, agilizando assim o processo de digitao.
Podem ser cadastrados diversos tipos de lanamento, conforme o tipo de nota, tipo de empresa,
etc.
Dia do Lcto: Informar o dia em que a nota fiscal est sendo lanada.
Espcie: Informar a espcie do documento (NF, PDV, ECF, etc.).
Modelo: Informar o modelo do documento fiscal conforme convnio ICMS 57/95. Pode-se
utilizar a tecla F4 ou F12 para pesquisar a lista de modelos disponveis.
Srie: Informar a srie do documento fiscal.
Subsrie: Informar a subsrie do documento fiscal.
NF: Informar o nmero da nota fiscal. Pode ser informado um intervalo de notas, ou se for
nota nica, repetir o nmero nos dois campos.
Data de Emisso: Informar a data de emisso da nota fiscal, no formato DD/MM/AAAA.
Emitente: Informar o cdigo do emitente ou digite o nmero do CNPJ/CPF. (F12)
Nat. Operao: Selecionar o Cdigo Fiscal de Operaes (CFOP) referente a esta nota fiscal.
variao da natureza de operao. Inicialmente o sistema puxar como padro sempre a variao
01.
Nat. Operao S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOPs, informar o CFOP de Substituio
Tributria. (F12)
ATENO: Nos campos Nat. Operao e Nat. Operao S.T., informar o CFOP preponderante
da nota, ou seja, se a nota tiver alm do CFOP normal e de ST, outro CFOP, este deve ser informado
nos itens da nota.
| 164
Classificao 1: Informar, se desejar o primeiro cdigo de classificao para integrao

Classificao 2: Informar, se desejar o segundo cdigo de classificao para integrao
Complemento: Informar um texto que poder ser utilizado na integrao contbil. Para
lote.
Valor contbil: Informar o valor contbil da nota fiscal.
Valor do Servio: Este campo ser habilitado para edio quando no Tipo de Lanamento
(Cadastros/Genricos/Tipos de Lanamento), estiver marcada a opo Pedir Informao de
Servios. Quando o tipo de lanamento for Somente Servios, o campo no ser habilitado para
edio e ser preenchido automaticamente no mesmo o valor contbil da nota. Quando no tipo de
Lanamento no estiver marcada a opo de Pedir Informaes de Servio, o campo no ser
habilitado e estar preenchido com zeros.
Valor do IPI: Informar se for o caso, o valor do IPI da nota fiscal. Este campo ser habilitado
| 165
se no tipo do lanamento (cadastros/genricos/tipos de lanamentos) estiver marcada a opo

Pedir Valor de IPI.
Valor do ICMS ST: Informar se for o caso, o valor do ICMS ST da nota fiscal.
Total de Descontos: Informar se for o caso, o valor total de descontos da nota fiscal, seja
desconto por item e/ou desconto global da nota.
Frete: Informar se for o caso, o valor do frete da nota fiscal.
Despesas: Informar se for o caso, o valor das despesas acessrias da nota fiscal.
Seguro: Informar se for o caso, o valor do seguro.
Total dos Produtos: Campo preenchido automaticamente com o valor dos produtos, que
ser: (valor contbil - servio - IPI - ICMS ST + descontos - frete - despesas - seguro).
OBSERVAO: Os valores informados nos campos Valor Contbil a Total dos Produtos, sero
utilizados durante o lanamento, para composio das bases de clculo dos tributos, inclusive para
clculo de rateio de frete, despesas e seguro, bem como, na composio do desconto global,
informado na aba Complemento.
No quadro Pagamento, ser preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o

cadastro do tipo de lanamento e da Natureza de operao, permitindo alterao.


| 166
conta do Destinatrio: FOB". Esta informao ser utilizada para gerao dos registros tipo 70 no
arquivo a ser enviado ao FISCO.
No contabilizar esta nota: Marcando essa opo o lanamento no ser enviado para a
contabilidade. Em Cadastros\ Contabilizao\ Natureza/Classificao, possvel parametrizar no
CFOP para que esta opo venha automaticamente marcada.
No quadro Observaes, informar quaisquer observaes que julgue importante. Esta
informao ser considerada na emisso dos livros.
b. Aba Itens:
Nesta aba devem ser informados todos os itens que compe a nota fiscal.
Cdigo/NCM: Selecione o cdigo do item. Para cadastrar os itens acesse a rotina de
Cadastros/Produtos.
Novo: Permite realizar o cadastro de Itens atravs da tela de lanamentos.
Unidade de Medida: Informe neste campo a unidade de comercializao do produto, ou
seja, a unidade que consta da nota fiscal. No lanamento manual, o sistema traz automaticamente
a unidade de quantificao do inventrio, que est informada no cadastro do produto, devendo ser
alterada conforme a unidade da nota.
Item Fisicamente Movimentado: Campo de informao obrigatria para o SINCO. Marcando
esta opo, o sistema mandar a informao para o SINCO informando que o item foi realmente
Valor Unitrio: Ser calculado automaticamente aps inseridos os valores de Quantidade e
Valor Total do Item.
| 167
| 168
Lanamento dos Tributos:

ICMS: Nesta aba, devem ser informados os valores e demais dados relacionados ao ICMS.
Situao Tributria: Informe o cdigo CST conforme nota fiscal. possvel consultar as
opes disponveis no sistema utilizando F4 ou F12. Esta informao especifica o tratamento dado
ao item, com relao a iseno, deferimentos, subst. tributria, etc.
A situao tributria do ICMS pode j estar informada no produto (Cadastros/Produtos),
ento, ao informar o item, a situao tributria do mesmo ser carregada na tela, permitindo
edio. Se no houver informao de situao tributria no Produto, o campo vir em branco,
permitindo a insero de dados.
Consideraes sobre o Cdigo de Situao Tributria do ICMS (CST_ICMS):
O Cdigo de Situao Tributria CST composto pelo cdigo da tabela A, que corresponde
origem da mercadoria, e o cdigo da Tabela B correspondente tributao.
O cdigo da Tabela A, Origem da Mercadoria ou Servio, poder assumir os seguintes valores,
conforme sua origem:
Cdigo
0
1
2
TABELA A
Descrio
Nacional
Estrangeira - Importao direta
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
O cdigo da Tabela B poder assumir os seguintes valores, conforme a tributao do produto
na operao:
Cdigo
00
10
20
30
40
41
50
51
60
70
90
TABELA B
Descrio
Tributada integralmente
Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
Com reduo de base de clculo
Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
Isenta
No tributada
Suspenso
Deferimentos
ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria
Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria
Outros
H ainda, a tabela de CST do Simples Nacional:
| 169
TABELA SIMPLES NACIONAL

Cdigo
Descrio
101
102
103
201
Simples Nacional - Tributada com permisso de crdito

Simples Nacional - Tributada sem permisso de crdito
Simples Nacional - Iseno de ICMS para faixa de receita bruta
Simples Nacional - Tributada com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por sub.
tributria
202
Simples Nacional - Tributada sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por sub.
tributria
203
Simples Nacional - Iseno de ICMS para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por
sub. tributria
300
Simples Nacional - Imune
400
Simples Nacional - No tributada
500
Simples Nacional - ICMS cobrado anteriormente por sub. tributria
900
Simples Nacional - Outros
| 170
sejam gerados corretamente nos livros e arquivos gerados ao fisco (SINTEGRA, SPED, etc.).
Por exemplo:
Para CST 00, deve ser informado: base, alquota e valor.
Para CST 10, deve ser informado: base, alquota, valor, base ST, alquota ST e valor ST.
Para CST 60, deve ser informado: base ST, alquota ST e valor ST.
Para CST 40, no deve ser informado nenhum valor.
Natureza de Operao: Permite efetuar o lanamento de cada item com a sua respectiva
natureza de operao. Ser possvel incluir no mesmo lanamento mais de uma natureza de
operao. Ex.: Informar uma natureza de Compra para Industrializao (1.101) e Compra para
Comercializao (1.102) no mesmo lanamento. Por padro, o sistema traz o CFOP normal
informado na aba Nota.
Na aba Nota, ser informado apenas um CFOP (preponderante) e nos itens, podem ser
informados diversos CFOP's.
Base de ICMS: Este campo ser automaticamente preenchido com o (Valor total do Item Valor do Desconto) quando o CST for igual a 00, 10 ou 020, permitindo alterao.
Percentual de reduo da Base do ICMS: Informar o percentual de reduo da base de
ATENO: Quando houver reduo, o campo Base deve ser informado j com o valor
reduzido.
Alquota de ICMS: Informar a alquota de ICMS para este produto.

Valor do ICMS: O sistema calcula automaticamente o valor do ICMS, aplicando a alquota
sobre a base. Permite alterao.
No quadro ICMS ST:
| 171
Base: Caso haja substituio tributria, informe a base de ICMS referente a Substituio
Tributria.
Alquota: Informar a alquota do ICMS referente a Substituio Tributria.
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor do ICMS ST, aplicando a alquota sobre a
base, menos o valor do ICMS normal. Permite alterao.
IPI:
Tabela de Cdigos de Situao Tributria Referente ao IPI (CST - IPI)
CDIGO SITUAO TRIBUTRIA IPI
Cd. Descrio
50
Sada tributada
51
Sada tributada com alquota zero
52
Sada isenta
53
Sada no-tributada
54
Sada imune
55
Sada com suspenso
99
Outras sadas
Situao Tributria: Informar/Selecionar o CST de sada do item. Esta informao especifica
o tratamento dado ao item, com relao a iseno, deferimento, subst. tributria, etc. Considera o
CST informado no cadastro do produto. Se no estiver informado no cadastro do produto, o sistema
considera automaticamente o CST 99- Outras Sadas.
Base: Este campo ser preenchido automaticamente com o Valor total do Item quando o CST
for igual a 50 ou 51, permitindo alterao. Para os demais cdigos de CST, o campo fica zerado,
permitindo alterao.
Alquota: Informar a alquota de IPI correspondente ao produto. Se esta alquota estiver informada no cadastro do produto, ser considerada automaticamente no lanamento do item, permitindo alterao.
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor do IPI, aplicando a alquota sobre a base.
Permite alterao.
PIS
Tabela de Cdigos de Situao Tributria Referente ao PIS (CST - PIS)
| 172
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
49
Descrio
Operao Tributvel com Alquota Bsica
Operao Tributvel com Alquota Diferenciada
Operao Tributvel com Alquota por Unidade de Medida de Produto
Operao Tributvel Monofsica - Revenda a Alquota Zero
Operao Tributvel por Substituio Tributria
Operao Tributvel a Alquota Zero
Operao Isenta da Contribuio
Operao sem Incidncia da Contribuio
Operao com Suspenso da Contribuio
Outras Operaes de Sada
Situao Tributria: Informar/Selecionar o CST de sada do item, conforme a nota fiscal.
Esta informao especifica o tratamento dado ao item, com relao a iseno, deferimento, subst.
tributria, etc.
O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou no cadastro do CFOP de sada, conforme a seguinte regra:
Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de sada, considera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (Cadastros\ Genricos\ Natureza de Operao):

Quanto aos valores de PIS, sero gerados automaticamente, durante o lanamento, confor-
me o CST de sada:
Para CST 01:
Base = valor total do item na nota fiscal - desconto do item + rateio de valores complementares
Alquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento
| 173
Qtd. Base = zeros
Para CST 02:
Alquota (%) = do cadastro do produto
Qtd. Base = zeros
Para CST 03:
Base = zero
Alquota (%) = zero
Valor = zero
Qtd. Base = do cadastro do produto
Alquota (R$) = do cadastro do produto
Para CST 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49:
Base = zero
Alquota (%) = zero
Valor = zero
Qtd. Base = zero
Alquota (R$) = zero
Para CST 06:
Alquota (%) = zero
Valor = zero
| 174
Qtd. Base = zero
Alquota (R$) = zero
a) Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessrias e/ou seguro,
no
lanamento
de
cada
item
estes
valores
sero
rateados
na
base
de
PIS.
b) Ao clicar no boto Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total de descontos - somatrio de desconto de todos os itens), lanando-o na aba Complemento.
emite um alerta perguntando se o usurio deseja recalcular a base de PIS efetuando o rateio do desconto global entre os itens, bem como, ajustando o rateio j efetuado anteriormente, considerando
todos os itens lanados. Reclculo do rateio: ((frete + despesas + seguro - desconto global) / valor
lquido dos itens) * (valor do item desconto do item)).
COFINS
Tabela de Cdigos de Situao Tributria Referente ao COFINS (CST - COFINS)
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
49
Descrio
Operao Tributvel com Alquota Bsica
Operao Tributvel com Alquota Diferenciada
Operao Tributvel com Alquota por Unidade de Medida de Produto
Operao Tributvel Monofsica - Revenda a Alquota Zero
Operao Tributvel por Substituio Tributria
Operao Tributvel a Alquota Zero
Operao Isenta da Contribuio
Operao sem Incidncia da Contribuio
Operao com Suspenso da Contribuio
Outras Operaes de Sada
| 175
Situao Tributria: Informar/Selecionar o CST de sada do item, conforme a nota fiscal.

Esta informao especifica o tratamento dado ao item, com relao a iseno, deferimento, subst.
tributria, etc.
O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou no cadastro do CFOP de sada, conforme a seguinte regra:
Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de sada, considera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (Cadastros\ Genricos\ Natureza de Operao):

Quanto aos valores de COFINS, sero gerados automaticamente, durante o lanamento, conforme o CST de sada:
Para CST 01:
Alquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento
Qtd. Base = zeros
Para CST 02:
Alquota (%) = do cadastro do produto
Qtd. Base = zeros
| 176
Para CST 03:
Base = zero
Alquota (%) = zero
Valor = zero
Qtd. Base = do cadastro do produto
Alquota (R$) = do cadastro do produto
Para CST 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49:
Base = zero
Alquota (%) = zero
Valor = zero
Qtd. Base = zero
Alquota (R$) = zero
Para CST 06:
Alquota (%) = zero
Valor = zero
Qtd. Base = zero
Alquota (R$) = zero
| 177
a)Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessrias e/ou seguro,
no
lanamento
de
cada
item
estes
valores
sero
rateados
na
base
de
PIS.
b)Ao clicar no boto Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total
emite um alerta perguntando se o usurio deseja recalcular a base de PIS efetuando o rateio do desconto global entre os itens, bem como, ajustando o rateio j efetuado anteriormente, considerando
todos os itens lanados. Reclculo do rateio: ((frete + despesas + seguro - desconto global) / valor
lquido dos itens) * (valor do item desconto do item)).
PRODEPE
Nesta aba, devem ser informados os dados relacionados ao PRODEPE, Pernambuco.
Cdigo de Apurao PRODEPE (somente para Pernambuco): Informe o cdigo 1 para Produtos no Incentivados ou cadastre um novo cdigo em Cadastros/ Cdigo de Apurao PRODEPE.
Entrada no incentivada de Produto incentivado (somente para Pernambuco): Selecione
esta opo se for o caso.

Valor total dos Itens: Apresenta o valor total bruto dos itens lanados.
Desconto dos Itens: Apresenta o somatrio do valor de desconto informado nos itens.
Valor Lquido dos Itens: Apresenta o valor lquido dos itens lanados, que corresponde ao
valor bruto menos os descontos.
| 178
Calcular Bases: O clculo das Bases de ICMS e IPI poder ser efetuado atravs das
informaes dos Itens da Nota Fiscal.
c. Aba Bases
No
aba
bases
sero
apresentados
os
clculos,
nos
quadros
de
ICMS
Contribuies/Impostos, com base em informaes do tipo de lanamento, alquotas de tributao

dos parmetros, etc.
Os valores desta aba sero preenchidos automaticamente, quando informados os itens da
nota fiscal e utilizado o boto Calcular Bases. Ou ainda, podem ser informados manualmente.

Status da Alterao: O Status da Alterao demonstrar as alteraes que forem efetuadas
na guia Bases aps a gravao do lanamento.
Cada quadro tem um valor, e fazendo a somatria dos valores desses quadros gerado um
nmero identificador.
1: Substituio Tributria ICMS
2: Diferidas
| 179
4: ICMS
8: IPI
16: Contribuies/Tributo
Combinao
Somatrio
1+2
2+8+16
26
Significa que ocorreu alterao nos quadros:

Substituio Tributria e Diferidas
Significa que houve alterao nos valores dos quadros:
Diferidas, IPI e Contribuies/Tributos.
Quadro Substituio Tributria ICMS:

Para uma correta escriturao, informar um CFOP de substituio tributria e preencher os
campos com os valores apresentados na nota fiscal.
Mercadorias: Informar o valor total das mercadorias com substituio tributria de ICMS.
Como regra geral este valor deve ser menor ou igual ao valor contbil da nota fiscal. IMPORTANTE:
Neste campo devem ser somados os valores referentes as mercadorias somente com substituio
tributria de ICMS + mercadorias com sub. trib. de ICMS/PIS/COFINS.
Base: Informar a base de clculo utilizada para reteno do imposto por substituio
tributria. Este valor pode eventualmente ser maior que o valor contbil.
Imposto Retido: Informar o imposto retido anteriormente por substituio tributria.
Recolhido Antecipadamente: Este campo deve ser marcado caso o ICMS ST da nota tenha
sido recolhido antecipadamente, em GNRE, quando da sada da mercadoria.
O sistema marcar o campo automaticamente se a empresa for substituto tributrio e em
Inscries Auxiliares no estiver informada a IE da UF correspondente ao destinatrio da nota.
Por exemplo: o estabelecimento do PR no possui Inscrio Auxiliar em SP, e o destinatrio
da nota de SP. Neste caso o campo ser marcado automaticamente e no ser possvel gravar a
nota com o campo desmarcado. Isto necessrio, pois na apurao mensal de tributos sero
considerados somente os lanamentos cuja opo no est marcada, sendo gerada uma guia GNRE
por UF de destino. Para que seja possvel gerar esta guia, imprescindvel o cadastro da inscrio
auxiliar, com informao de cdigo de recolhimento, vencimento, etc.
Sem liberao de ICMS: Utilizado somente no Estado de Pernambuco. Se marcado gera
dbito na sada. Selecione o tipo de substituio, que pode ser: Sub. Fonte ou Sub. Entrada.
| 180

Quadro Substituio Tributria Mltipla:

Somente PIS/COFINS: Informar o valor das mercadorias sujeitas a substituio tributria
somente de PIS e COFINS.
ICMS/PIS/COFINS: Informar o valor das mercadorias sujeitas a substituio tributria de
ICMS, PIS e COFINS. O valor deste campo deve ser somado s mercadorias com substituio
tributria somente de ICMS, no campo 'Mercadorias'.
Quadro Diferidas:
Mercadorias: Informar o valor das mercadorias com deferimento do imposto.
Quadro Tributao de IRPJ - Receitas:
Nestes campos devem ser informadas as receitas para IRPJ, conforme as alquotas possveis.
Para uma mesma nota fiscal podem ser lanadas mais de uma receita, com percentuais diferentes.
Para Mercadorias e Servios, o sistema j separa corretamente.
Se a empresa possui bases diferenciadas, postos de combustveis, por exemplo, pode separar
no momento do lanamento. Deve ser informado o valor lquido da receita, j considerando as
dedues possveis.

Quadro ICMS:
Sero informados os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem ser utilizadas at 06
bases distintas, com diferentes alquotas de tributao.
Base de Clculo: Informar a base de clculo de ICMS.
A base de clculo (A) ser calculada pelo sistema conforme o percentual informado no Tipo
de Lanamento, podendo ser alterada se necessrio.
Alquota: Informar a alquota de tributao de ICMS.
| 181
A alquota da Base A, ser informada automaticamente com base no cadastro de Alquotas de

Tributao ICMS.
Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS. Os valores sero calculados automaticamente.
Isentas: Informar o valor de iseno de ICMS.
Outras: Informar o valor de outras para o ICMS.
Nos lanamentos com substituio tributria, o sistema trar para este campo o valor
informado no campo "Mercadorias".
Nos lanamentos de Empresas optantes pelo SIMPLES, este campo ser igual ao valor contbil
da nota.

Quadro IPI:
Base: Informar a base de clculo.
Valor: Repete o valor do campo Valor de IPI, informado na aba Nota.
Isentas: Informar o valor de iseno.
Outras: Informar o valor de outras.

Quadro Contribuies/Impostos
Base PIS: Exibe a base de clculo que ser utilizada na apurao do PIS, quando nos
Base COFINS: Exibe a base de clculo que ser utilizada na apurao do COFINS, quando nos
| 182
ATENO:
Se a nota possuir itens, ao Calcular Bases, o sistema recompe as bases de PIS e COFINS
somando a base informada em cada um dos itens cujo CST gere dbito de PIS (CST 1).
Se a nota tiver valor de servio, para composio da base de PIS e COFINS ser verificado o
CST do item de servio. Sero considerados somente os itens de servio com CST 1.
Base CSLL: Exibe a base de clculo que ser utilizada na apurao da CSLL. No decorrer do
Base IRPJ: Exibe a base de clculo que ser utilizada na apurao do IRPJ. No decorrer do
ATENO: Se a nota possuir itens, ao Calcular Bases, o sistema recompe a base de IRPJ
considerando o valor dos itens cujo CFOP possua incidncia deste tributo.
Quadro Reteno:
| 183
Informar os valores retidos na nota fiscal, referente a PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS/Funrural.

Estes valores sero compensados nos valores a recolher de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ, quando da
apurao mensal destes tributos.
Este quadro o mesmo apresentado na aba Servios, porm habilitado somente quando no
tipo de lanamento est parametrizado para "Pedir informaes de reteno (Bases)" e ser
utilizado quando a mercadoria possuir reteno. Para reteno sobre servio, deve ser utilizado o
quando da aba Servios.
d. Aba Servio
Nesta aba sero lanados os dados de Notas de Servios (ISS).
ATENO: Para agilizar o lanamento, configure o tipo de lanamento com a opo de
Somente Servio (exclusivo) ou marque a opo Pedir Informaes de Servio. Aps preencher os
dados da nota o sistema abrir a janela Servio automaticamente.
Item de Servio: Selecione o tipo de servio que deve estar devidamente cadastrado em
Cadastros\ Prestao de Servio\ Itens de Servio.
Cdigo Fiscal: Selecione o cdigo fiscal que deve estar devidamente cadastrado em
| 184
Cadastros\ Prestao de Servio\ Cdigo Fiscal.

em Cadastros\ Prestao de Servio\ Situao Tributria.
ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo
tomador.
Prestao do Servio.
UF: Selecione o Estado (Unidade de Federao). Ser habilitado somente para os casos de ISS
devido no local da prestao.
local da prestao.
Valor de Servio: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor Valor do servio da
aba bases.
Sobre este valor ser aplicado o percentual de reduo informado no cadastro do item de
servio.
IMPORTANTE:
a)No momento do lanamento, necessrio passar pelo campo Valor de Servio para que
seja calculado o valor de reduo na base de clculo do ISS.
b)Para os lanamentos j gravados, o sistema no tratar de modo automtico o clculo do
lanamento.
Base de Clculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Servio, podendo ser
alterado.
alquota do cadastro de Estabelecimentos/ Parmetros/ Escrita Fiscal/ Tributao/ ICMS/IPI/ISS.
Valor do ISS: Imposto calculado multiplicando a base de clculo pela alquota, podendo ser
alterado.
| 185
pelo ISS.
pelo ISS.
Boto Beneficirios DMED: Acesse essa rotina para informar os demais beneficirios do
servio de sade vinculados a nota fiscal, se houver.
ATENO: O acesso ser habilitado somente quando o destinatrio da nota fiscal for pessoa
fsica e se no cadastro do Item de Servio estiver informado o grupo 4-Servios de sade, assistncia
mdica e congneres.
As informaes desta rotina sero utilizadas para gerao do arquivo DMED.
DMED - Lanamento de Beneficirios do Servio de Sade
Informar nesta rotina os demais beneficirios do servio de sade, vinculado a nota fiscal, e
seus respectivos valores, exceto o prprio responsvel pelo pagamento da nota, ou seja, o
destinatrio.
Destinatrio: Preenchimento automtico com o cdigo do destinatrio informado no
lanamento da nota.
Beneficirio: Informe ou selecione pela tela de pesquisa (F1) o cdigo dos demais
beneficirios que utilizaram os servios de sade.
Boto Novo Beneficirio: Acesse essa rotina para cadastrar os beneficirios, vinculados ao
destinatrio, que utilizaram os servios de sade.
Valor: Informe o valor correspondente ao beneficirio selecionado.
A soma dos valores informados no poder ser superior ao valor do servio. Caso a soma seja
menor que o valor do servio, a diferena ser considerada como valor do prprio destinatrio, ou
seja, do pagador do servio.
Nos quadros 'Tributos Retidos pelo Crdito/Pagamento' e 'Tributos Retidos pelo Pagamento'
informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de sada estes valores sero deduzidos do
valor a recolher destes tributos.
Informaes dos Tributos Retidos:
| 186
Os valores e as estimativas das retenes sero calculados automaticamente, permitindo

alteraes:
se os tributos federais estiverem selecionados no cadastro do item de servio;
se nos parmetros da empresa estiverem informados os percentuais de reteno, em
Cadastros/ Empresas/ Estabelecimento/ Parmetros/ Escrita Fiscal/ Reteno de Tributos. Para o
clculo automtico das retenes, ser considerado o "Valor mnimo de NF para reteno",
informado nos cadastro do estabelecimento (Parmetros/ Escrita Fiscal/ Tributao/ Reteno de
Tributos).
Se no cadastro da empresa NO estiver marcada a opo Controle pela Auditoria Financeira
ou se estiver marcada esta opo e a nota fiscal for A VISTA, habilitar os quadros:
Tributos Retidos pelo Crdito/Pagamento, com os campos:
IRRF
Funrural
INSS
Tributos Retidos pelo Pagamento, com os campos:
PIS
COFINS
CSLL
caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para reteno, e
no a data da emisso da nota.
Se no cadastro da empresa estiver marcada a opo Controle pela Auditoria Financeira e a

nota fiscal for A PRAZO, habilitar os quadros:
Tributos Retidos pelo Crdito/Pagamento, com os campos:
IRRF
Funrural
INSS
Estimativa de Reteno pelo Pagamento, com os campos:
| 187
PIS
COFINS
CSLL
Se a empresa estiver parametrizada para controlar as retenes pela Auditoria Financeira, o
PIS, o COFINS e CSLL estimados somente sero contabilizados quando ocorrer a baixa das parcelas,
no Cordilheira Sistema Contbil.
Na Apurao Mensal de Tributos, para compor o valor a compensar de PIS, COFINS e CSLL,
sero considerados os valores correspondentes s parcelas pagas dentro do ms de apurao.
e. Aba Complemento
Este registro obrigatrio para os lanamentos de Conhecimento de Frete, sendo opcional
para os demais lanamentos. So informaes utilizadas para aplicaes especficas, tais como a
gerao do arquivo determinado pela Instruo Normativa 86/2001 (SINCO), Demonstrativo do
Crdito Presumido (DCP), Registro 71 do Sintegra e Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF).
No quadro Dados Complementares:

Nmero da Chave da NFe: Informar a chave da nota fiscal eletrnica.
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Consultar NFe: Abre o portal para consultar nmero da chave da nota fiscal eletrnica.
Data Entrada/Sada: Preenchimento automtico.
Transportador: Informar o cdigo cadastrado. Transportador dever ser cadastrado em
Cadastros/ Genricos/ Emitentes/Destinatrios.
Valor do desconto global:
Meio de Transporte: Selecionar uma das opes. (Rodovirio, Ferrovirio, Aerovirio,
Hidrovirio, Outros).
Placa do Veculo: Informar a placa do veculo transportador.
Quantidade de Volumes: Informar a quantidade de volumes transportados.
Espcie: Informar a espcie do volume. (Ex.: caixa, pacote, etc.)
Peso Bruto: Informar o peso total dos volumes transportados.
Peso Lquido: Informar o peso lquido dos volumes transportados. Ex.: Peso sem as
embalagens.
Nmero da Declarao de Importao: Informar o nmero da Declarao para casos de
importao.
Quadro Dados para Gerao do DCP:
Grava as informaes para a gerao do DCP, no caso de estabelecimentos que possuam
crdito presumido de IPI.
Nmero RE SISCOMEX: Informar o nmero do registro no SISCOMEX.
Nmero do Despacho SISCOMEX: Informar o nmero do despacho no SISCOMEX.
Cdigo do Pas Destino: Informar o cdigo do pas conforme tabela disponvel no programa
do DCP.
Cdigo da Moeda: Informar o cdigo da moeda conforme tabela disponvel no programa do
DCP.
Data do Despacho: Informar a data do despacho no formato DD/MM/AAAA.
Valor do Despacho: Informar o valor referente ao despacho.
Quadro Valores Extras para a Contabilizao:
Caso haja outros valores no discriminados pelo sistema na guia Complemento, possvel a
| 189
criao de Valores Extras que podero ser contabilizados separadamente. Para dar nome a estes
valores acesse a rotina Cadastros / Empresas / Parmetros / Gerais.
Quadro Servios de Comunicao/Telecomunicao:
Ser habilitado quando marcada a opo Servios de Comunicao/Telecomunicao, no
cadastro do estabelecimento (Parmetros\ Escrita Fiscal\ Tributao\ Geral) e somente quando o
modelo das notas for 21 ou 22.
Informaes para eSocial: Campos especficos para gerao no arquivo eSocial do
Cordilheira Recursos Humanos. Devem ser preenchidos quando se tratar de obra de construo civil.

cadastros de Natureza de Operao e Itens de Servios, podendo ser alteradas. Esses valores sero
utilizados ao final do ms, para a apurao das Receitas e clculo do valor a recolher.
| 190

Mercadorias.




No sujeitas a substituio tributria (CFOP < 7000) = Valor Contbil Valor de Servio - Mercadorias
(Subst.Trib.) Base Pis/Cofins (Subst.Trib.) Exc. SIMPLES




| 191

tipos de servios.
| 192
g. Aba Contabilizao
IMPORTANTE: Esta guia no ficar visvel quando a rotina de lanamento estiver com o status Consulta, e ser habilitada somente se o lanamento sofrer alguma alterao. Neste caso, se a
empresa utilizar a contabilizao on-line, a operao contbil e os lanamentos sero sugeridos no vamente sobrepondo os lanamentos contbeis existentes.
Para que esta guia seja habilitada para a incluso/alterao de lanamentos necessrio
que esteja marcada a opo 'Utiliza Integrao Contbil' no cadastro da empresa, em Parmetros/
Contabilizao/ Integrao/ Parmetros.
da empresa, informados em Cadastros/ Empresas/ Parmetros/ Contabilizao/ Integrao. Selecione outra operao, se necessrio.
Caso a estabelecimento utilize o recurso de contabilizao On-Line poder efetuar alteraes nos lanamentos. clicando duas vezes sobre o lanamento desejado.
| 193
contbeis.
(opcional).
(opcional).
o histrico no quadro abaixo.
contabilidade.
h. Aba Parcelas
de lanar as parcelas na nota fiscal, ou seja, pode-se lanar as parcelas na nota fiscal para integrar
de frete.
| 194
PIS, COFINS, CSLL, IRRF, Funrural e INSS). Este valor no far parte do pagamento/recebimento da
nota fiscal;
Valor da Entrada: informar neste campo o valor j pago como entrada. Este valor ser
desconsiderado ao compor o valor das parcelas seguintes. Porm, para a Auditoria Financeira este
valor ser gerado, como uma parcela zero ou somado ao saldo (conforme opo de controle de valor
na Auditoria). necessrio informar o valor de entrada na Auditoria Financeira para que seja
baixado/contabilizado por esta rotina.
| 195
Data do 1 Vencimento: informar neste campo a data do primeiro vencimento. A partir
desta data o sistema compe o vencimento das demais parcelas, considerando o mesmo dia para os
prximos meses. O sistema considera neste campo a data de emisso da nota fiscal, permitindo
alterao;
parcela.
Alterao da Parcela:
Se a empresa estiver parametrizada para efetuar contabilizao on-line (Cadastro da
Empresa, em Parmetros\ Contabilizao\ Integrao\ Parmetros), ao gravar a nota fiscal, se ela
for a prazo, integrar as parcelas no Cordilheira Sistema Contbil, na rotina de Auditoria Financeira,
em Mdulos.
ATENO: Se nos parmetros da Auditoria Financeira estiver marcado para controlar as
notas pelo saldo, mesmo que estejam lanadas as parcelas na nota fiscal, ser integrado como
parcela nica pelo valor total. Se nos parmetros da Auditoria estiver marcado para controlar as
notas por parcela, se estiverem lanadas as parcelas na nota fiscal, sero integradas estas parcelas
com seus respectivos valores de vencimentos.
Se para determinada nota fiscal no quiser integrar com a Auditoria Financeira, mesmo
estando o cliente/fornecedor parametrizado para isso, ao lanar a nota deve ser informado nmero
de parcelas igual a zero.
| 196
| 197
3.4.
Cupom Fiscal
O objetivo desta rotina possibilitar o lanamento de valores referentes a operaes com
equipamentos emissores de cupom fiscal.

Estes lanamentos so obtidos atravs da Reduo "Z" emitida pelos equipamentos, e sero
utilizados para emisso do Mapa Resumo ECF, bem como gerao dos lanamentos de sada
necessrios apurao do imposto e emisso dos demais relatrios legais.
| 198
3.4.1. Reduo Z
Nmero do Mapa: Informe um nmero para o mapa. Conforme a legislao, o mapa deve
seguir uma numerao sequencial por dia. Informe o nmero do mapa, de acordo com este critrio.
ltimo Mapa: Para facilitar a informao do campo acima, o sistema apresenta o nmero do
ltimo mapa cadastrado.
Data do Movimento: Informe a data a que se refere a movimentao
Mapa de implementao de saldos: Marque esta opo se esse mapa for apenas uma
implementao de saldos iniciais. Ser utilizada para os primeiros lanamentos de ECF no sistema.
Para esses mapas no so gerados lanamentos de sada e ele no ser considerado na gerao do
SINTEGRA.
Observaes: Qualquer observao que julgue conveniente. Esta observao ser emitida no
Mapa Resumo ECF.
Grave para habilitar os demais campos.
Clique no boto Lanar Reduo Z para efetuar o(s) lanamento(s).
| 199
ECF/Nmero de Srie: Informe o nmero do equipamento emissor de cupom fiscal, atribudo

pelo estabelecimento. O nmero de srie ser gravado e repetido nos lanamentos seguintes.
Reincio de Operao: Informar a quantidade de vezes que o equipamento de ECF foi
reiniciado no dia. Se no houver reincios, informar 1.
Redues Z: Informe o nmero apontado pelo contador de redues Z do cupom fiscal. O
sistema sugere automaticamente o cdigo, considerando o ltimo cadastrado + 1, permitindo
alterao.
Operaes: Informe o nmero referente ao contador de operaes, constante na redues
"Z".
GT dia Anterior: Grande total do dia anterior. Preenchimento automtico com base no mapa
do dia anterior. Se no existir um mapa lanado anteriormente para este ECF, o valor deste campo
ser zero.
Caso o ECF j teve movimentaes anteriores, o GT do dia Anterior no poder ser zero.
Ter que efetuar um lanamento com uma data anterior ao ms que est iniciando os lanamentos,
para evitar o recolhimento de impostos sobre este lanamento hipottico.
GT do dia: Grande total do dia. Informe conforme cupom fiscal.
Venda Bruta: Campo calculado automaticamente a diferena entre o GT do dia e o GT do
dia anterior.
Totalizador de ISS: Informe o valor referente ao totalizador de ISS do cupom fiscal.
| 200
Cancelamentos: Informe o valor referente a cancelamentos de cupom fiscal, se for o caso.

Descontos: Informe o valor referente a descontos concedidos, se for o caso.
Outros Recebimentos: Informe, caso haja, valores referentes a outros recebimentos no
sujeitos a tributao pelo ICMS (gua, luz, etc.).
Venda Lquida: Campo calculado automaticamente o valor apurado pelo valor da venda
bruta menos cancelamentos e descontos.
Srie, Subsrie e Nr. Final: Caso tenha havido emisso manual de notas fiscais. Informe
nestes campos a srie, subsrie e o ltimo nmero de documento fiscal emitido. Caso contrrio,
deixe estes campos em branco.
Substituio Tributria somente de ICMS: Informe o valor das vendas de mercadorias
sujeitas a substituio tributria somente de ICMS, cujos tributos de PIS e COFINS devero ser
recolhidos normalmente pela empresa. Os valores lanados neste campo constaro no lanamento
de sada, no quadro Substituio Tributria ICMS, em "Mercadorias".
Substituio Tributria somente de PIS/COFINS: Informe o valor das vendas de mercadorias
sujeitas a substituio tributria somente de PIS e COFINS. Os valores lanados neste campo
constaro no lanamento de sada, na guia Bases, no quadro Substituio Tributria Mltipla, em
"Somente PIS/COFINS".
Substituio Tributria de ICMS/PIS/COFINS: Informe o valor das vendas de mercadorias
sujeitas a substituio tributria de ICMS, PIS e COFINS. Os valores lanados neste campo constaro
no lanamento de sada, na guia Bases, no quadro Substituio Tributria Mltipla, em
"ICMS/PIS/COFINS" e sero somados s mercadorias com substituio tributria somente de ICMS, no
quadro Substituio Tributria ICMS, em "Mercadorias".
Observao: Os valores de substituio tributria de PIS e COFINS sero deduzidos da base
de clculo destes tributos (Base PIS e Base COFINS) no lanamento de sada.
Iseno: Informe o valor das vendas isentas de ICMS.
No incidncia: Informe o valor das vendas de mercadorias no sujeitas a tributao pelo
ICMS.
Combustveis: Informe o valor de combustveis.
No quadro ICMS, Informe os valores referentes ao ICMS do cupom fiscal.
Base de clculo A, B, C, D, E e F: Informe a base de clculo de ICMS.
| 201
Alquota A, B, C, D, E e F: Informe a alquota de tributao de ICMS.
Valor do ICMS A, B, C, D, E e F: Calculado automaticamente, pode ser alterado pelo usurio.

No quadro Tipo do Equipamento, marque o equipamento utilizado:
ECF
Emissores de Cupom Fiscal
PDV
MR
Ponto De Venda
Mquina Registradora
Clique no boto Gravar para confirmar o lanamento.

No quadro Resumo do Mapa sero apresentados valores referente aos lanamentos
efetuados.
Valor Contbil: somatrio do valor de Venda Lquida com o Totalizador de ISS, lanados em
reduo Z.
S.T. somente ICMS: somatrio dos valores de Substituio Tributria somente de ICMS,
lanados em reduo Z.
Valor de Servios: somatrio dos valores de Totalizado de ISS, lanados em reduo Z.
S.T. somente PIS/COFINS: somatrio dos valores de Substituio Tributria somente de

PIS/COFINS, lanados em reduo Z.
S.T. ICMS/PIS/COFINS: somatrio dos valores de Substituio Tributria de ICMS/PIS/COFINS,

lanados em reduo Z.
Combustveis: somatrio do valor de combustveis da reduo Z.
Base de ICMS: somatrio dos valores de Base de Clculo, lanados em reduo Z.
Valor do ICMS: somatrio dos Valores de ICMS, lanados em reduo Z.
Isentas: somatrio do valor de Iseno, dos lanamentos da reduo Z.
Outras: somatrio dos valores de Substituio Tributria somente de ICMS com Substituio
Tributria de ICMS/PIS/COFINS com No Incidncia, dos lanamentos da reduo Z.
| 202
O boto Gerar lanamento de Sada abre a rotina para efetuar o lanamento de sada. Este
procedimento OBRIGATRIO para que o sistema calcule os tributos referentes aos lanamentos do
Cupom Fiscal e atualize as informaes no Livro de Sadas.
Se houver valor de combustvel informado, considerar as seguintes situaes:
Ao Gerar lanamento de Sada ir validar e emitir a seguinte mensagem: "Esse ECF possui
valor de Combustveis e por isso sero gerados dois lanamentos distintos de nota fiscal, sendo um
deles somente com o valor referente a combustveis. [OK]".
O sistema ir verificar se h CFOP de Combustveis cadastrado, caso no haja cadastro,
apresentar a seguinte mensagem: "Esse ECF possui valor de Combustveis, porm no est
informado nos parmetros o CFOP dessa operao. Deseja alterar os parmetros agora?.
Se clicar em sim ir abrir o cadastro de estabelecimento para preenchimento do campo;
Se todos os dados forem validados corretamente, o sistema ir gerar o lanamento normal
subtraindo do valor contbil o valor lanado no campo "Combustveis", assim como ir gerar de
modo transparente para o usurio uma nota somente com os valores de combustveis;
Para empresas Optantes pelo Simples Nacional, quando for gerada a nota de combustvel o
sistema tambm ir recalcular as receitas para o Simples Nacional de modo transparente para o
usurio;
| 203
O boto Atualiza Mapa permite gerar os lanamentos de sada automaticamente para vrios
mapas ao mesmo tempo.
Obs.: Os valores de combustveis lanados para cupom fiscal sero somados com os valores
de substituio tributria no relatrio Mapa Resumo ECF.
| 204
3.4.2. Itens Vendidos (Gerao do Sintegra)

Atravs desta rotina podem ser lanados os itens mensais do cupom fiscal.
Nota: Os lanamentos informados nesta rotina sero considerados na gerao do arquivo
para o SINTEGRA, registro 60R.
Cdigo/NCM: Selecione/Informe o cdigo do item (produto) cadastrado no sistema ou o seu
NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
No quadro Tipo de Tributao, marque a opo conforme o tipo do lanamento do item.

Tributado Normalmente
Substituio Tributria
Isentas
No Incidncia
Para
Para
Para
Para
tributao normal.
substituio tributria.
vendas isentas de ICMS.
vendas de mercadorias no sujeitas a tributao pelo ICMS.
Quantidade: Informe a quantidade dos itens vendidos.

Valor Total: Informe o valor total dos itens vendidos.
Base de ICMS: Informe a base de clculo de ICMS. Este campo ser habilitado quando a opo Tributado normalmente estiver marcado no quadro Tipo de Tributao.
Alquota de ICMS: Informe a alquota para o clculo de ICMS. Este campo ser habilitado
quando a opo Tributado normalmente estiver marcado no quadro Tipo de Tributao.
| 205
3.4.3. Itens Vendidos (Gerao do SPED Fiscal Perfil A)

Atravs desta rotina podem ser lanados e consultados os itens dirios do cupom fiscal. Tambm podem ser efetuadas manutenes ou excluso de lanamentos.
Nota: Os lanamentos informados nesta rotina sero considerados na gerao do SPED Fiscal.
Data do Movimento: Informe o dia/ms/ano do lanamento.

Srie do Equipamento: Informe o nmero de srie do equipamento de emisso do cupom
fiscal.
Nmero do Cupom: Informe o nmero do cupom fiscal.
Modelo do Documento: Selecione o modelo 2D - Cupom Fiscal.
Situao do Documento: Selecione uma das opes: 00-regular, 01-regular extemporneo ou
02-Cancelado
Valor de Operao: Informe o valor da operao.
Valor de Pis: Informe o valor de Pis
Valor de Cofins: Informe o valor de Cofins
CPF/CNPJ do Adquirente: Informe o CPF ou CNPJ do adquirente.
Nome: Informe o nome do adquirente.
| 206
Atravs do boto Itens efetue o cadastro dos itens do cupom fiscal.

Boto Itens
Atravs desta rotina podem ser lanados os itens do cupom fiscal.
Estes lanamentos sero considerados na gerao do SPED Fiscal.
Aba Valores:
Cdigo/NCM: Selecione o cdigo do item. (F12)
Nat. Operao: Selecione o Cdigo Fiscal de Operaes (CFOP) referente ao item. (F12)
Qtde. Vendida: Informe a quantidade de itens vendidos.
Qtde. Cancelada: Informe a quantidade de itens cancelados.
Valor Operao: Informe o valor da operao.
Valor Acrscimos: Informe o valor de acrscimos.
Valor Descontos: Informe o valor de descontos concedidos para o item.
Valor Cancelamentos: Informe o valor de itens cancelados.
Valor do Servio: Informe o valor do servio, se for o caso.
Alquota do Servio: Informe a alquota de ISS do servio.
Aba ICMS: Preencha os campos com as informaes de ICMS do cupom fiscal.
Aba PIS: Preencha os campos com as informaes de PIS.
Aba COFINS: Preencha os campos com as informaes de COFINS.
| 207
3.4.4. Itens Vendidos (Gerao do SPED Fiscal Perfil B)

Atravs desta rotina podem ser lanados os itens dirios do cupom fiscal. Devem ser agrupados por cdigo de CST ICMS, CFOP e Alquota de ICMS.
Nota: Os lanamentos informados nesta rotina sero considerados na gerao do SPED Fiscal.
Nmero de Srie: Informe o nmero de srie de fabricao do ECF. Por este cdigo o siste ma identificar o ECF lanado em Lanamentos\ Cupom Fiscal\ Reduo Z.
CST ICMS: Selecione/Informe o cdigo da situao tributria de ICMS correspondente ao item
vendido.
Nat. Operao: Selecione/Informe a natureza de operao (CFOP) correspondente ao item
vendido.
| 208
Qtde. Vendida: Informe a quantidade acumulada vendida, do item.

Valor total: Informe o valor total acumulado vendido, do item.
Qtde. cancelada: Informe a quantidade acumulada cancelada, do item.
Valor de cancelamento: Informe o valor acumulado de cancelamento, do item.
Valor de desconto: Informe o valor acumulado de desconto, do item.
Valor de acrscimo: Informe o valor acumulado de acrscimo, do item.
Base de ICMS: Informe o valor acumulado da base de clculo do ICMS, referente a combina o CST + CFOP + Alquota.
Alquota de ICMS: Informe o valor da alquota para clculo do ICMS.
Valor de ICMS: Informe o valor acumulado do ICMS, referente a combinao CST + CFOP +
Alquota.
Isentas ICMS: Informe o valor acumulado das sadas isentas do ICMS.
Outras ICMS: Informe o valor acumulado das sadas sob no-incidncia ou no-tributadas
pelo ICMS.
Valor Merc. ST: Informe o valor acumulado das sadas de mercadorias adquiridas com substituio tributria do ICMS.
Valor de PIS: Informe o valor acumulado de PIS.
Valor de COFINS: Informe o valor acumulado de COFINS.
Valor do Servio: Informe o valor do servio.
Alquota do Servio: Informe a alquota de ISS.
| 209
3.4.5. Itens Vendidos (Gerao da EFD Contribuies)

Atravs desta rotina podem ser lanados os itens mensais do cupom fiscal.
Nota: Os lanamentos informados nesta rotina sero considerados na gerao da EFD Contri buies.
Importante:
Para agilizar o lanamento, possvel importar os itens vendidos. Para importao, verifique
aqui o procedimento e o layout.
Estabelecimento: Selecione/Informe o estabelecimento que receber os lanamentos.
Ms/Ano: Informe o ms/ano do lanamento.
Nat. Operao: Selecione/Informe a natureza de operao (CFOP) correspondente ao item
vendido.
Valor total: Informe o valor total acumulado vendido, do item.
Na aba PIS:
CST PIS/COFINS: Informe o cdigo da situao tributrio do PIS.
Base: Informe o valor da base de clculo do PIS.
Alquota (%): Informe a alquota do PIS.
Valor PIS: Informe o valor do PIS.
| 210
Qtde. Base: Informe a quantidade de base do PIS, no caso de produto com tributao especi al.
Alquota (R$): Informe o valor do PIS, no caso de produto com tributao especial.
Na aba COFINS:
CST PIS/COFINS: Informe o cdigo da situao tributrio do COFINS.
Base: Informe o valor da base de clculo do COFINS.
Alquota (%): Informe a alquota do COFINS.
Valor PIS: Informe o valor do COFINS.
Qtde. Base: Informe a quantidade de base do COFINS, no caso de produto com tributao especial.
Alquota (R$): Informe o valor do COFINS, no caso de produto com tributao especial.
| 211
3.4.6. Agrupamento de Itens Vendidos Cupom Fiscal

Efetua o agrupamento para a gerao do SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS, dos dados
importados atravs da rotina Utilitrios\ Importao\ Layout EBS\ Cupom Fiscal\ Itens Vendidos
(Gerao do SPED Fiscal - Perfil A) e dados lanados atravs da rotina Lanamentos\ Cupom Fiscal\
Itens Vendidos (Gerao do SPED Fiscal - Perfil A).
Opes:
Agrupar dados para gerao do SPED PIS/COFINS: marcando esta opo os dados importados
sero agrupados para a gerao do SPED PIS/COFINS
Agrupar dados para gerao do SPED Fiscal - Perfil B: marcando esta opo os dados
importados sero agrupados para a gerao do SPED Fiscal - Perfil B
Eliminar registros existentes: se no ms/ano informado para importao j existir dados

referentes ao agrupamento selecionado, marcando esta opo estes dados sero apagados,
evitando registros duplicados.
OBSERVAO:
Os dados tambm podero ser agrupados pela tela de importao: Utilitrios\ Importao\
Layout EBS\ Cupom Fiscal\ Itens Vendidos (Gerao do SPED Fiscal - Perfil A)
| 212
4.5.
Conhecimento de Frete
Efetua somente lanamentos de notas de sada de Conhecimento de Frete. Deve ser usada
somente por transportadoras. As informaes registradas sero enviadas para o SINTEGRA no
registro tipo 71.
As abas habilitam de acordo com o lanamento e as parametrizaes do cadastro da
empresa.
a. Aba Nota
Consignatrio: Se necessrio, informe o consignatrio do frete, ou seja, aquele que ser

considerado o tomador do servio, quando este no for pago pelo remetente ou pelo destinatrio.
Este campo ficar habilitado somente quando o frete for por conta do Emitente ou por conta de
Terceiros.
Nat. Operao: Selecione o Cdigo Fiscal de Operaes (CFOP) referente a esta nota fiscal.
Campo numrico com 3 dgitos para os cdigos fiscais at 2002 e 4 dgitos a partir de 2003. O
sistema exibir os CFOPs conforme o Ms e Ano de lanamento.
variao da natureza de operao. Inicialmente o sistema puxar como padro sempre a variao
01.Consulte os tpicos Natureza de Operao e Variao da Natureza
| 213
Atravs destes cadastros so definidos as incidncias dos impostos para a Natureza de

Operao.
Nat. Operao S.T.: Se a nota fiscal tiver dois CFOPs, informe aqui o CFOP de Substituio
Tributria.
Classificao 1: Informe, se desejar o primeiro cdigo de classificao para integrao
Classificao 2: Informe, se desejar o segundo cdigo de classificao para integrao
Complemento: Informe um texto que poder ser utilizado na integrao contbil. Para
lote.
No quadro Pagamento: Ser selecionado automaticamente pelo sistema de acordo com o
cadastro do tipo de lanamento e da Natureza de operao. Permite alterao.
Valor contbil: Informe o valor contbil da nota fiscal.


conta do Destinatrio: FOB". Esta informao ser utilizada para gerao dos registros tipo 70 e 71
no arquivo a ser enviado ao FISCO.
No contabilizar essa nota: Marcando essa opo o lanamento no ser enviado para a
contabilidade.
| 214
Boto MAIS NOTAS: Se houver mais de uma nota fiscal que acoberta a carga, estas devem ser
registradas dentro desta opo.
b. Aba Bases
Na aba Bases so apresentados os clculos, nos quadros de ICMS e Contribuies/Impostos,
com base em informaes do tipo de lanamento, alquotas de tributao dos parmetros, etc.
Os demais campos devem ser preenchidos pelo usurio conforme os valores apresentados na
nota fiscal.
Os valores sero apresentados em seus respectivos quadros, o cursor ser posicionado nos
campos conforme informado no tipo de lanamento. Se no houver nada mais a ser solicitado o
cursor ser posicionado sobre o boto OK, para confirmar o lanamento.
Neste momento poder confirmar o lanamento, ou alterar qualquer valor posicionando
sobre ele o cursor atravs do mouse.

No quadro Nota Fiscal que Acoberta a Carga, registre as informaes do documento fiscal
dos produtos transportados.
| 215
Data de Emisso: Informe a data da emisso da Nota Fiscal da carga, no formato DD/MM/AA.
Nmero: Informe o nmero da nota fiscal da carga.
Modelo: Informe o modelo do documento fiscal conforme convnio ICMS 57/96.
Valor Total: Informe o valor total da nota fiscal da carga.
Srie: Informe a srie do documento fiscal.
Boto MAIS NOTAS: Se houver mais de uma nota fiscal que acoberta a carga, estas devem ser
registradas dentro desta opo.
Observao: Quando no h Nota Fiscal que acoberta a carga, por exemplo no transporte de
mudanas, informe zeros nos campos acima. Esta informao evita erros na validao do SINTEGRA.
No quadro ICMS, informe os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem ser utilizadas
at 06 bases distintas, com diferentes alquotas de tributao.
Base de Clculo: Informe a base de clculo de ICMS. Base de clculo (A) ser calculada pelo
sistema conforme o percentual informado no Tipo de Lanamento, podendo ser alterada se
necessrio.
Alquota: Informe a alquota de tributao de ICMS. A alquota da Base A, ser informada
automaticamente com base no cadastro de Alquotas de Tributao de ICMS.
Valor do ICMS: Informe o valor do ICMS. Os valores sero calculados automaticamente.
Isentas: Informe o valor de iseno de ICMS.
Outras: Informe o valor de outras para o ICMS.
No quadro Contribuies/Tributos, os valores sero previamente calculados com base no
percentual para formao da base de clculo constante nos parmetros, aplicada sobre o valor
contbil da nota menos o valor do IPI. Podem entretanto ser alterados se necessrio.
Base PIS: Exibe a base de clculo para recolhimento do PIS.
Base COFINS: Exibe a base de clculo para recolhimento do COFINS.
Base CSLL: Exibe a base de clculo para recolhimento da Contribuio Social.
Base IRPJ: Exibe a base de clculo para recolhimento do Imposto de Renda.
As bases CSLL e IRPJ so calculados conforme o percentual de base de Clculo informado em
Alquotas de Tributao, no Cadastro dos Parmetros, Tributao.
| 216
IMPORTANTE: Se a estabelecimento for optante pelo SIMPLES, os campos sero desabilitados

e os valores mostrados neles no tero influncia alguma sobre o clculo do Tributo Federal.
No quadro Reteno, informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de sada estes
valores sero deduzidos do valor a recolher destes tributos e para as notas de entrada possvel
emitir a DARF para recolhimento do tributo retido.
c. Aba Servios
Atravs desta janela sero efetuados os lanamentos de Notas de Servios (ISS).
Ateno: Para agilizar o lanamento, configure o tipo de lanamento com a opo de Somente Servio (exclusivo) ou marque a opo Pedir Informaes de Servio. Aps preencher os dados da nota o sistema abrir a janela Servio automaticamente.
Cdigo do Servio: Selecione o tipo de servio que deve estar devidamente cadastrado em
Cadastros / Prestao de Servio / Itens de Servio.
Cdigo Fiscal: Selecione o cdigo fiscal que deve estar devidamente cadastrado em Cadastros / Prestao de Servio / Cdigo Fiscal.
| 217
em Cadastros / Prestao de Servio / Situao Tributria.
ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelo tomador.
Devido no local da prestao: Marque para os casos em que o ISS pago no local da Prestao do Servio.
UF: Selecione o Estado (Unidade de Federao). Ser habilitado somente para os casos de
ISS devido no local da prestao.
local da prestao.
Valor de Servio: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor Contbil, podendo
ser alterado.
Base de Clculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Servio, podendo ser alterado.
alquota do cadastro de Estabelecimentos / Parmetros / Escrita Fiscal / Alquotas.
Valor de ISS: Imposto calculado multiplicando a base de clculo pela alquota, podendo ser
alterado.
pelo ISS.
pelo ISS.
No quadro Reteno informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de sada estes
valores sero deduzidos do valor a recolher destes tributos e para as notas de entrada possvel
emitir a DARF para recolhimento do tributo retido.
caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta data para reteno, e no a
data da emisso da nota.
| 218
d. Aba Complemento
Na a guia Complemento informe os dados necessrios para gerao de arquivo para o
SINTEGRA, SINCO e DNF.
Data de entrada e Valor Total das Mercadorias: Preenchimento automtico.

Valor de Desconto: Informe o valor do desconto concedido.
Transportador: Informe o cdigo cadastrado. transportador dever ser cadastrado em Cadastros/Genricos/ Emitentes/Destinatrios.
Valor do Frete: Informe o valor pago ao transportador.
Valor das Despesas: Informe o valor referente as despesas.
Valor do Seguro: Informe o valor do seguro realizado.
Meio de Transporte: Selecione uma das opes. (Rodovirio, Ferrovirio, Aerovirio, Hidrovirio, Outros)
Placa do Veculo: Informe a placa do veculo transportador.
Quantidade de Volumes: Informe a quantidade de volumes transportados.
Espcie: Informe a espcie do documento fiscal .(Ex.: NF, NFF, CTRC, ECF, etc.)
| 219
Peso Bruto: Informe o peso total dos volumes transportados.

Peso Lquido: Informe o peso lquido dos volumes transportados.
Nmero da Declarao de Importao: Informe o nmero da Declarao para casos de importao.
O quadro Informaes para o registro 70 do SINTEGRA ficar habilitado somente se no
houver informao de valores de ICMS, no quadro ICMS, da guia Nota.
De acordo com o 5 do Art. 220 do RICMS-PR, os conhecimentos de frete iniciados em outros Estados devem ser lanados sem valor de ICMS. Porm para a gerao do registro tipo 70 do Sin tegra, esses valores devem ser relacionados.
Base de clculo do ICMS: Informe a base de clculo de ICMS.
Valor do ICMS: Informe o valor do ICMS.
Isentas: Informe o valor de iseno de ICMS, este no ser acumulado para o SIMPLES Estadu al.
Outras: Informe o valor de outras para o ICMS.
Quadro Valores Extras para a Contabilizao:
Caso hajam outros valores no discriminados pelo sistema na guia Complemento, possvel a
criao de Valores Extras que podero ser contabilizados separadamente. Para dar nome a estes va lores acesse a rotina Cadastros /Empresas / Parmetros / Gerais.
Quadro Redespacho/Subcontratao:
Sem Redespacho
Por conta do Destinatrio
Outros
Marcando as opes 'Por conta do Emitente', 'Por conta do Destinatrio' e 'Outros' o lana -
mento no ser gerado no SINTEGRA, de acordo com o art. 361-A do RICMS-PR (e outras normas, tais
como a Portaria CAT 32/96 SP).
e. Aba Itens
| 220
Estas informaes sero utilizadas na gerao de arquivo para o SINTEGRA em Gerao de

Arquivos e tambm na emisso de Relatrios Gerenciais.
Cdigo/NCM: Selecione o cdigo do item. Cadastre os itens na rotina Cadastros/Produtos.
Situao Tributria: Informe o cdigo conforme nota fiscal. Esta informao especifica o
tratamento dado ao item, com relao a iseno, diferimento, subst. tributria, etc.
Item Fisicamente Movimentado: Campo de informao obrigatria para o SINTEGRA.
Marcando esta opo o sistema mandar a informao para o SINTEGRA de que o item foi realmente
Base de ICMS: Informe a base de ICMS para este produto. Esta informao obrigatria para
o SINTEGRA.
Base de ICMS ST: Caso haja substituio tributria, informe a base de ICMS referente a
Substituio Tributria.
Alquota de ICMS: Informe a alquota de ICMS para este produto.
Valor de ICMS ST: Informe o valor do ICMS referente a Substituio Tributria.
Valor do ICMS: Informe o valor do ICMS. Base de clculo vezes a alquota informada.
Percentual de reduo da Base do ICMS: Informe o percentual de reduo da base de
Alquota de IPI: Informe a alquota de IPI para este produto.
Valor do IPI: Informe o valor do IPI. Base de clculo vezes a alquota informada.
Total dos Itens: Apresenta o valor total dos itens deste lanamento
| 221

cadastros de Natureza de Operao e Itens de Servios, podendo ser alteradas.
Esses valores sero utilizados ao final do ms, para a apurao das Receitas e clculo do
valor a recolher.

Mercadorias.

| 222






| 223

tipos de servios.
g. Aba Contabilizao
Esta guia no ficar visvel quando a rotina de lanamento estiver com o status Consulta,
e ser habilitada somente se o lanamento sofrer alguma alterao. Neste caso, se a empresa
| 224
utilizar a contabilizao on-line, a operao contbil e os lanamentos sero sugeridos novamente sobrepondo os lanamentos contbeis existentes.

da estabelecimento informados em Cadastros / Estabelecimentos / Parmetros / Contabilizao. Se
necessrio selecione outra operao.
Caso a estabelecimento utilize o recurso de contabilizao On-Line poder efetuar alteraes nos lanamentos. clicando duas vezes sobre o lanamento desejado.
contbeis.
(opcional).
(opcional).
| 225
o histrico no quadro abaixo. (F12)
contabilidade.
h. Aba Parcelas
de lanar as parcelas na nota fiscal, ou seja, pode-se lanar as parcelas na nota fiscal mas integrar
de frete.
| 226
PIS, COFINS, CSLL, IRRF, Funrural e INSS). Este valor no far parte do pagamento/recebimento da nota fiscal;
Valor da Entrada: informar neste campo o valor j pago como entrada. Este valor ser desconsiderado ao compor o valor das parcelas seguintes. Porm, para a Auditoria Financeira
este valor ser gerado, como uma parcela zero ou somado ao saldo (conforme opo de con trole de valor na Auditoria). necessrio informar o valor de entrada na Auditoria Financeira
para que seja baixado/contabilizado por esta rotina.


Data do 1 Vencimento: informar neste campo a data do primeiro vencimento. A partir desta data o sistema compe o vencimento das demais parcelas, considerando o mesmo dia para
| 227
os prximos meses. O sistema considera neste campo a data de emisso da nota fiscal, permitindo alterao;
parcela
Alterao da Parcela:

ATENO: Se nos parmetros da Auditoria Financeira estiver marcado para controlar as no-
tas pelo saldo, mesmo que estejam lanadas as parcelas na nota fiscal, ser integrado como parcela
nica pelo valor total. Se nos parmetros da Auditoria estiver marcado para controlar as notas por
parcela, se estiverem lanadas as parcelas na nota fiscal, sero integradas estas parcelas com seus
respectivos valores de vencimentos.
Se a empresa estiver parametrizada para efetuar contabilizao on-line (Cadastro da Empresa, em Parmetros\ Contabilizao\ Integrao\ Parmetros), ao gravar a nota fiscal, se ela
for a prazo, integrar as parcelas no Cordilheira Sistema Contbil, na rotina de Auditoria Financeira, em Mdulos.
Se para determinada nota fiscal no quiser integrar com a Auditoria Financeira, mesmo es-
tando o cliente/fornecedor parametrizado para isso, ao lanar a nota deve ser informado nmero de
parcelas igual a zero.
| 228
4.6.
Bases Extra Tributveis
Efetua os lanamentos dos valores adicionais ou de subtrao a base de clculo dos tributos,
conforme incidncia definida no cadastro das Bases de Clculo/Valores Tributveis, em Cadastros/
Genricos.
O sistema aceita vrios lanamentos na mesma data e tipo de base de clculo.
Base Extra Tributvel: Selecione a base de clculo (operao) que receber o lanamento.
Esta
operao
deve estar
previamente cadastrada
em
Cadastros/Genricos/Bases
Extras
Tributveis/Valores Extras Tributados. (F12)

Cliente/Fornecedor: Se no cadastro de Bases Extras/Valores Extras tiver informao do
Cliente/Fornecedor, o mesmo ser utilizado para preenchimento deste campo, permitindo
alterao e seguindo a regra abaixo:
Se no cadastro de bases e valores estiver marcada a Operao da Base/Valor para Somar,

trata-se de um lanamento a dbito. Neste caso, aparecer o campo Cliente, de
preenchimento no obrigatrio.
Se no cadastro de bases e valores estiver marcada a Operao da Base/Valor para Subtrair,

um lanamento a crdito. Neste caso, aparecer o campo Fornecedor, de
preenchimento obrigatrio.
Complemento: Preencha com informaes que julgue necessrias ao lanamento. O
| 229
contedo deste campo ser gerado no registro F100, campo 19, do SPED PIS/COFINS.
Dica: Para alterar ou excluir um lanamento, d um duplo clique sobre a linha desejada e
efetue a alterao ou clique no boto Excluir.
Prximo passo: Emitir a Relao de Bases de Clculo de Entradas e Sadas em
Relatrios/Gerenciais, para conferncia dos valores.
| 230
4.7.
Valores Extra Tributveis
Efetua os lanamentos dos valores adicionais ou de subtrao ao valor final dos tributos,
conforme incidncia definida no cadastro das Bases Extras Tributveis / Valores Extras Tributados,
em Cadastros/ Genricos.
O sistema aceita vrios lanamentos na mesma data e tipo de base de clculo.
Valor Extra Tributado: Selecione a base de clculo (operao) que receber o lanamento.
Esta
operao
deve estar
previamente cadastrada
em
Cadastros/Genricos/Bases
Extras
Tributveis / Valores Extras Tributados. (F12)

Cliente/Fornecedor: Se no cadastro de Bases Extras/Valores Extras tiver informao do
Cliente/Fornecedor, o mesmo ser utilizado para preenchimento deste campo, permitindo
alterao e seguindo a regra abaixo:
Se no cadastro de bases e valores estiver marcada a Operao da Base/Valor para Somar,

trata-se de um lanamento a dbito. Neste caso, aparecer o campo Cliente, de
preenchimento no obrigatrio.
Se no cadastro de bases e valores estiver marcada a Operao da Base/Valor para Subtrair,

um lanamento a crdito. Neste caso, aparecer o campo Fornecedor, de
preenchimento obrigatrio.
Complemento: Preencha com informaes que julgue necessrias ao lanamento. O
contedo deste campo ser gerado no registro F100, campo 19, do SPED PIS/COFINS.
| 231
Dica: Para alterar ou excluir um lanamento, d um duplo clique sobre a linha desejada e
efetue a alterao ou clique no boto Excluir.
Prximo passo: emitir a Relao de Bases de Clculo de Entradas e Sadas em
Relatrios/Gerenciais, para conferncia dos valores.
| 232
4.8.
Estoque de Abertura
Nesta rotina devem ser lanados os valores correspondentes a estoque de abertura, ou seja,
o crdito sobre o estoque de abertura de bens adquiridos para revenda (exceto os tributados no
regime de substituio tributria e no regime monofsico) ou de bens a serem utilizados como
insumo na prestao de servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados
venda, adquiridos de pessoa jurdica domiciliada no Pas, existentes na data de incio da incidncia
no regime no-cumulativo das contribuies sociais.
Os bens recebidos em devoluo, tributados antes da mudana do regime de tributao para
o lucro real, tambm so considerados como integrantes do estoque de abertura, devendo ser os
respectivos valores informados neste cadastro.
Este lanamento deve ser efetuado se o ingresso no regime no-cumulativo ocorreu em at
12 meses anteriores ao perodo de apurao da escriturao.
O crdito presumido calculado sobre este lanamento ser utilizado em 12 parcela mensais,
iguais e sucessivas, a partir da data em que ocorrer o ingresso no regime no-cumulativo.
Aps informado o estoque de abertura, ao efetuar a Apurao Mensal de Tributos, o crdito
ser gerado automaticamente, como Valor Extra Tributado, no clculo de PIS/COFINS. O sistema
far automaticamente dois lanamentos em Lanamentos\ Valor Extra Tributado (um para PIS e
outro para COFINS) nos 12 meses correspondentes ao crdito.
Podem ser cadastrados diversos estoques de abertura, conforme controle adotado pela
empresa.
Este cadastro ser utilizado na gerao do SPED PIS/COFINS, para composio do registro
F150- Crdito Presumido sobre Estoque de Abertura.
| 233
Ms/Ano inicial: Ms de incio da apurao do crdito sobre o estoque de abertura, ou seja,

ms inicial de ingresso no regime no-cumulativo.
Ms/Ano final: Este campo apenas informativo e preenchido automaticamente pelo
sistema. Indica o ms final de utilizao dos crditos, ou seja, o 12 ms.
Valor extra tributado PIS: Selecione/Informe o cdigo do valor extra tributado de PIS que
ser utilizado para a apurao dos valores. Este cadastro deve ser previamente efetuado, em
Cadastros\ Genricos\ Bases Extras Tributveis/Valores Extras Tributados.
possvel selecionar somente cadastros de valores extras credores, que estejam
parametrizados para incidir somente PIS e cujo cdigo de Natureza do Crdito seja igual a 18Estoque de abertura de bens.
O cdigo do valor extra tributado ser utilizado na Apurao Mensal de Tributos, sendo
lanado automaticamente em Lanamentos\ Valor Extra Tributado e utilizado como crdito no
clculo do PIS da empresa.
Valor extra tributado COFINS: Selecione/Informe o cdigo do valor extra tributado de
COFINS que ser utilizado para a apurao dos valores. Este cadastro deve ser previamente
efetuado, em Cadastros\ Genricos\ Bases Extras Tributveis/Valores Extras Tributados.
possvel selecionar somente cadastros de valores extras credores, que estejam
parametrizados para incidir somente COFINS e cujo cdigo de Natureza do Crdito seja igual a 18Estoque de abertura de bens.
| 234
O cdigo do valor extra tributado ser utilizado na Apurao Mensal de Tributos, sendo
lanado automaticamente em Lanamentos\ Valor Extra Tributado e utilizado como crdito no
clculo da COFINS da empresa.
Valor total do estoque: Informar o valor total do estoque, independente de gerar crdito ou
no.
Parcela sem direito a crdito: Informar o valor da parcela do estoque de abertura referente
a bens, produtos e mercadorias importados, ou adquiridas no mercado interno sem direito ao
crdito (como por exemplo, aquisies de pessoas fsicas, aquisies de produtos sujeitos alquota
zero, etc.).
Base de clculo total: Este campo preenchido automaticamente com o valor total do
crdito. Corresponde ao Valor total do estoque menos a Parcela sem direito a crdito.
Base de clculo mensal: Este campo preenchido automaticamente com o valor mensal do
crdito. Corresponde a 1/12 da base de clculo total.
CST PIS/COFINS: Selecione/Informe o cdigo da situao tributria referente ao PIS/COFINS,
conforme tabela disponibilizada pela Receita Federal do Brasil.
Alquota PIS: Campo preenchido automaticamente com a alquota de PIS, conforme
instruo de preenchimento do registro F150 no manual do SPED PIS/COFINS.
Crdito mensal de PIS: Campo preenchido automaticamente com o valor do crdito mensal
de PIS. Corresponde a aplicao da alquota de PIS sobre a base de clculo mensal.
Na apurao mensal de tributos, durante os 12 meses de vigncia do crdito, este valor ser
lanado automaticamente em Tributos\ Valor Extra Tributado, compondo o valor final do PIS.
Alquota COFINS: Campo preenchido automaticamente com a alquota de COFINS, conforme
instruo de preenchimento do registro F150 no manual do SPED PIS/COFINS.
Crdito mensal de COFINS: Campo preenchido automaticamente com o valor do crdito
mensal de COFINS. Corresponde a aplicao da alquota de PIS sobre a base de clculo mensal.
Na apurao mensal de tributos, durante os 12 meses de vigncia do crdito, este valor ser
lanado automaticamente em Tributos\ Valor Extra Tributado, compondo o valor final da COFINS.
Descrio do estoque: Este campo de preenchimento optativo, caso queira discriminar o
estoque pela sua composio, tais como: por matria prima, material de embalagem, produtos
intermedirios, produtos em processamento, produto acabado, por centro de custo, etc.
No boto Pesquisar, possvel visualizar/selecionar os estoques j lanados.
| 235
O boto Excluir somente poder ser utilizado, se no tiver sido efetuada a apurao de
tributos para nenhum dos 12 meses de utilizao dos crditos.
| 236
4.9.
Recebimentos Regime de Caixa
Nesta rotina devem ser efetuados os lanamentos dos recebimentos, para apurao dos
tributos federais pelo regime da caixa e gerao da EFD Contribuies do Lucro Presumido.
O lanamento dos recebimentos pode ser efetuado de forma individualizada, ou seja,
recebimento a recebimento, ou pode ser agrupado por cliente, modelo, CFOP e alquota de
PIS/COFINS. Nos recebimentos de administradoras de cartes obrigatria a separao por modelo,
CFOP e alquota de PIS/COFINS, inclusive nos recebimentos referentes a operaes tributadas por
unidade de medida.
Valor Recebido: Informar o valor lquido recebido (valor principal + juros - descontos).
Valor de Juros: Informar o valor pago correspondente a juros, se houver.
Valor de Desconto: Informar o valor concedido de desconto, se houver.
Valor de Excluses: Informar valores que fazem parte do recebimento mas no integram a
base de clculo dos tributos.
Fonte Pagadora: Informar/Selecionar a fonte do recebimento, entre: Cliente ou
Administradora de Cartes.
Cliente: Se na fonte pagadora for selecionada a opo Cliente, selecionar neste campo o
emitente/destinatrio que deve estar previamente cadastrado, em Cadastros\ Genricos\
Emitentes/Destinatrios.
Se na fonte pagador for selecionada a opo Administradora de Cartes, este campo ser
denominado "Administradora" e deve ser selecionado o cadastro correspondente, que deve estar
| 237
previamente cadastrado em Cadastros\ Genricos\ Administradoras de Cartes.

Modelo da Nota: Informar o modelo do documento fiscal que originou o recebimento,
conforme convnio ICMS 57/95.
Natureza de Operao: Informar/Selecionar o Cdigo Fiscal de Operaes (CFOP) referente
a operao que originou o recebimento.
CST PIS/COFINS: Informar/Selecionar Cdigo da Situao Tributria correspondente a
operao que originou o recebimento.
Alquota PIS (%): Informar a alquota de PIS. Este campo ser habilitado apenas para CST
diferente de 3. Neste campo pode ser informado valor zero.
Alquota COFINS (%): Informar a alquota de COFINS. Este campo ser habilitado apenas para
CST diferente de 3. Neste campo pode ser informado valor zero.
Quantidade de Base PIS/COFINS: Informar a quantidade de base de PIS/COFINS. Este campo
ser habilitado apenas para CST igual a 3.
Alquota PIS (R$): Informar a alquota de PIS em valor. Este campo ser habilitado apenas
para CST igual a 3.
Alquota COFINS (R$): Informar a alquota de COFINS em valor. Este campo ser habilitado
apenas para CST igual a 3.
| 238
4.10. Vendas com Carto de Crdito/Dbito

Nesta rotina devem ser registradas as vendas cujo recebimento tenha sido por carto de
dbito ou de crdito, discriminando por Administradora de cartes.
Estes dados sero utilizados na gerao do SPED Fiscal, quando marcada como caracterstica
do estabelecimento, a venda com carto de crdito ou de dbito. Ser gerado neste caso, o registro
1600.
Deve ser informado o valor total dos recebimentos em cartes, excludos os estornos,
cancelamentos e outros recebimentos no vinculados sua atividade operacional.
A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades
federativas.
Administradora: Selecionar a administradora de cartes. A administradora deve estar

previamente cadastrada em Cadastros\ Genricos\ Administradoras de Carto.
Venda Carto de Crdito: Valor total das operaes realizadas no perodo referente a
Carto de Crdito
Venda Carto de Dbito: Valor total das operaes realizadas no perodo referente a Carto
de Dbito
| 239
4.11. Controle de Documentos Fiscais Utilizados

Nesta rotina devem ser registrados os dispositivos autorizados e utilizados na emisso de
documentos fiscais, bem como os documentos cancelados/inutilizados, do perodo.
Estes dados sero utilizados na gerao do SPED Fiscal, quando marcada como caracterstica
do estabelecimento, o controle de utilizao de documentos fiscais em papel. Sero gerados neste
caso os registros 1700 e 1710.
A obrigatoriedade deste registro e as regras de preenchimento devem ser verificadas junto a
cada uma das unidades federativas.
Campos da Tela:
Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento correspondente aos documentos fiscais.
Ms/Ano: Informar o perodo correspondente aos lanamentos.
Tipo de Documento: Selecionar entre as opes disponveis:
| 240
00- Formulrio de Segurana: Formulrio utilizado pelo impressor autnomo nos termos dos
Convnios ICMS n 58/95 e 131/95 (vigentes at 30/06/2009) e Convnio ICMS n 96/09 (com efeitos
a partir de 01/07/2010);
01- FS-DA Formulrio de Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de
Documentos Fiscais eletrnicos (NF-e, CT-e): Formulrio utilizado para contingncia de
Documentos Fiscais eletrnicos, conforme Convnio ICMS n 110/08 (vigente at 30/06/2009) e
Convnio ICMS n 96/0909 (com efeitos a partir de 01/07/2010);
02- Formulrio de Segurana - NF-e: Formulrio autorizado nos termos dos Convnios ICMS
58/95 e 131/95 (vigentes at 30/06/2009) e utilizados para emisso de NF-e em contingncia,
conforme Convnio ICMS 110/08 (vigente at 30/06/2009) e Convnio ICMS 96/0909 (com efeitos a
partir de 01/07/2010) e Ajuste SINIEF n 07/2005 e suas alteraes;
03- Formulrio Contnuo;
04- Blocos;
05- Jogos Soltos.
Modelo: Informar o cdigo do modelo do dispositivo autorizado. Ser repetido o modelo do
ltimo ms cadastrado, permitindo alterao.
Srie: Informar a srie do dispositivo autorizado. Ser repetida a srie do ltimo ms
cadastrado, permitindo alterao.
Subsrie: Informar a subsrie do dispositivo autorizado. Ser repetida a subsrie do ltimo
ms cadastrado, permitindo alterao.
Nmero Inicial: Informar o nmero inicial do intervalo do documento, utilizado no perodo.
Nos casos de documentos eletrnicos devero ser informados a seriao, se existir, e os nmeros
pr-impressos nos respectivos documentos utilizados.
Nmero Final: Informar o nmero final do intervalo do documento, utilizado no perodo. Nos
casos de documentos eletrnicos devero ser informados a seriao, se existir, e os nmeros primpressos nos respectivos documentos utilizados.
Nmero de Autorizao: Informar o nmero da autorizao, emitida pela Secretaria
estadual, para utilizao dos documentos. Ser repetido o nmero de autorizao do ltimo ms
cadastrado, permitindo alterao.
No Quadro Documentos Inutilizados, informar os documentos cancelados/inutilizados no
intervalo: Podem ser informados diversos documentos.
| 241
Numerao: Informar o documento ou um intervalo de documentos cancelados ou

inutilizados. Esta numerao deve estar compreendida no lanamento de documentos utilizados.
Para incluir os documentos inutilizados, clicar no Gravar deste quadro. Para excluir um registro,
marc-lo na coluna excluir, clicando no respectivo boto.
| 242
5. Mdulos
| 243
4.1
Controle de Inventrio
| 244
4.1.1. Zeramento de Saldo

Zera os saldos dos itens do estoque (produtos) para a emisso do inventrio, permitindo zerar o saldo por intervalo de produtos.
Data do Zeramento: Informe a data para o zeramento no formato DD/MM/AAAA. Recomendamos informar a mesma data que ser utilizada na emisso do Livro Registro de Inventrio.
| 245
4.1.2. Manuteno de Saldos
| 246
4.1.2.1.
Estoque prprio em seu poder
Lanamento necessrio para emisso do Livro Registro de Inventrio. Informe aqui os saldos
de estoque prprio em seu poder. O sistema armazenar apenas os saldos em suas respectivas
datas, no far controle das entradas e sadas do estoque.
No quadro Posio Atual os campos de preenchimento automtico pelo sistema.

ltimo Inventrio: Data do ltimo inventrio registrado no sistema. No formado
DD/MM/AAAA.
Quantidade: Quantidade do item conforme ltimo inventrio registrado no sistema.
Valor Unitrio: Valor unitrio do item conforme ltimo inventrio registrado no sistema.
Valor Total: Valor total dos itens conforme ltimo inventrio registrado no sistema.
No quadro Nova Posio registre os saldos em estoque.
Quantidade: Informe a quantidade constante em estoque.
Valor Unitrio: Informe o valor unitrio do item.
| 247
4.1.2.2.
Estoque prprio em poder de terceiros
de estoque prprio em poder de terceiros. O sistema armazenar apenas os saldos em suas
respectivas datas, no far controle das entradas e sadas do estoque.
No quadro Posio Atual os campos de preenchimento automtico pelo sistema.

DD/MM/AAAA.
| 248
4.1.2.3.
Estoque de terceiros em seu poder
de estoque de terceiros em seu poder. O sistema armazenar apenas os saldos em suas respectivas
datas, no far controle das entradas e sadas do estoque.
No quadro Posio Atual os campos tem preenchimento automtico pelo sistema.

DD/MM/AAAA.
| 249
4.1.3. Relatrio para Contagem

Relatrio til para controle da contagem do inventrio. Ser mostrado o ltimo saldo
registrado por item e ao lado campo para informao da nova posio conforme contagem.
| 250
4.2
Integrao Contbil
| 251
4.2.1. Planilha
A planilha um espelho do lote que ser gerado pelo sistema, utilizada para a conferncia
das contas contbeis e histricos, contendo os lanamentos contbeis referentes aos lanamentos
fiscais de um determinado perodo.
A integrao contbil por lote propriamente dita s dever ser executada no final do ms
aps emisso das guias. J a integrao contbil on-line efetuada a cada lanamento.
| 252
4.2.2. Cordilheira Sistema Contbil

Gera um lote para o Cordilheira Sistema Contbil contendo os lanamentos fiscais. O lote
deve ser liberado no Cordilheira Sistema Contbil.
Se existir alguma conta ou histrico no informado, no ser possvel fazer a integrao.
Para efetuar a integrao necessrio que as contas existam no plano de contas e que estejam
cadastradas para Emitentes/Destinatrios, Natureza de Operao e Apropriao de Impostos.
O sucesso da gerao do Lote Contbil depende da conferncia da Planilha Contbil.
| 253
4.2.3. Arquivo Texto

Esta rotina gera os lanamentos contbeis em arquivo texto com o nome de LIFSAI.TXT, que
pode ser importado em outros sistemas contbeis. O sucesso da gerao do Lote Contbil depende
da conferncia da Planilha Contbil.
| 254
4.2.4. Cordilheira Remoto

Gera o lote de lanamentos em arquivo texto para o Cordilheira Sistema Contbil quando o
Sistema Contbil no est instalado na mesma mquina ou em rede. O arquivo gerado poder ser
transmitido para o contador via Internet ou outro meio, e dever ser importado atravs da rotina de
Utilitrios/ Importao/ Lote Normal.
O usurio do sistema contbil dever liberar o lote, aps a importao, para aceitar os
lanamentos, ou poder ainda alterar, incluir ou excluir os lanamentos do lote.
O sucesso da gerao do Lote Contbil depende da conferncia da Planilha Contbil.
| 255
4.3
Gerao de Arquivos
| 256
4.3.1. DIRF
Gera o arquivo para a DIRF, considerando as notas fiscais de entrada que tiveram reteno
de PIS, COFINS e CSLL, e os pagamentos que tiveram reteno de IR para cada beneficirio (emitente da nota), separados por cdigo de receita.
Importante: Para a validao do arquivo gerado dever ser utilizado o programa Gerador
(PGD).
Observao: O aplicativo validador da DIRF permite importar os arquivos gerados pelo CRH,
que contm as informaes sobre o Imposto de Renda dos scios, autnomos e funcionrios, e o ar quivo gerado pelo CEF, que contm informaes sobre as retenes de PIS, COFINS e CSLL, e os pagamentos com reteno de IR. Os arquivos so gerados separadamente, mas podem ser agrupados
no validador, importando-se primeiro um e depois o outro arquivo.
| 257
4.3.2. SINTEGRA
Gera o arquivo FISCO-MESANO.TXT, nos padres estabelecidos pelo Convnio ICMS 57/96 e
demais alteraes com os CFOP de 2003.
Aps gerar o arquivo dever valida-lo no programa do SINTEGRA, na verso atualizada.
No quadro Informaes a Gerar, marque uma das opes:
Todas as Operaes: Gera todos os dados, independente do estado (UF) da nota.
Operaes Interestaduais: Gera apenas as notas do mesmo estado (UF) do estabelecimento.
Operaes com Estado Especfico - UF: Gera apenas as notas do estado (UF) informado na
tela.
Nome do Arquivo: Ser preenchido automaticamente, conforme cada estado, porm
admitir alterao. composto por: FISCO + hfen + ms/ano informado. Por exemplo: se informar
ms/ano = 01/2009, o nome do arquivo ser FISCO-012009.TXT.
Considerar Cdigo de Identificao dos Produtos: Se gerar o arquivo com esta opo
marcada, ser considerado o cdigo de identificao no lugar do prprio cdigo do produto. Se o
produto no tiver cdigo de identificao informado, ser considerado o prprio cdigo do produto.
A princpio, esta opo ser utilizada somente se houver exigncia da fiscalizao.
Observaes:
1. Quando o CNPJ de emitentes/destinatrios estiver preenchido com 14 dgitos iguais em seu
cadastro (11.111.111/1111-11; 99.999.999/9999-99; etc.), ser gerado zerado no arquivo. Este procedimento evita rejeio do arquivo no validador e no obriga que os cadastros dos emitentes/destinatrios sejam alterados.
| 258
2. Quando o estado for Pernambuco e estiver marcada a opo Gerar dados para o SEF, sero gerados no registro 60M o valor do GT Total do dia anterior e o somatrio dos valores de ICMS.
Tambm sero geradas as seguintes informaes adicionais:
Data da operao
Nmero de lanamento contbil
Alquota do ICMS: gerar a primeira alquota, pois as notas geradas nesse registro (notas de
transporte) sempre possuem apenas essa alquota.
Observao
| 259
4.3.3. SINTEGRA - Itens

Esta rotina ir realizar a gerao do arquivo para validao no Sintegra de acordo com os
itens lanados nas notas fiscais.
No quadro Informaes a Gerar, marque uma das opes:
Todas as Operaes: Gera todos os dados, independente do estado (UF) da nota.
Operaes Interestaduais: Gera apenas as notas do mesmo estado (UF) do estabelecimento.
Operaes com Estado Especfico - UF: Gera apenas as notas do estado (UF) informado na
tela.
Nome do Arquivo: Ser preenchido automaticamente, conforme cada estado, porm admiti-
r alterao. composto por: FISCO + hfen + ms/ano informado. Por exemplo: se informar
ms/ano = 01/2009, o nome do arquivo ser FISCO-012009.TXT.
Retificadora: Marcar caso esteja gerando um arquivo de retificao.
Considerar Cdigo de Identificao dos Produtos: Se gerar o arquivo com esta opo marcada, ser considerado o cdigo de identificao no lugar do prprio cdigo do produto. Se o produto
no tiver cdigo de identificao informado, ser considerado o prprio cdigo do produto.
A princpio, esta opo ser utilizada somente se houver exigncia da fiscalizao.
Importante:
1. Para a correta gerao do arquivo, todos os lanamentos devem ter itens (produtos) informados e os valores dos mesmos devem ser idnticos as informaes constantes na guia Bases.
2. Empresas prestadoras de servio, transportadoras e outras atividades que no possuem in formaes de itens em seus lanamentos devem utilizar a rotina SINTEGRA normalmente.
| 260
Observao: Quando o CNPJ de emitentes/destinatrios estiver preenchido com 14 dgitos

iguais em seu cadastro (11.111.111/1111-11; 99.999.999/9999-99; etc.), ser gerado zerado no arquivo. Este procedimento evita a rejeio do arquivo no validador e no obriga que os cadastros dos
emitentes/destinatrios sejam alterados.
ESTABELECIMENTOS DE PERNAMBUCO
Quando o estabelecimento for de Pernambuco, ser habilitada a opo "Gerar dados para o
SEF". Marcando-a, so gerados alm dos registros normais do SINTEGRA nacional, outros dados necessrios para a importao do arquivo no validador especfico utilizado em Pernambuco, denominado SEF.
Alm disso, sero habilitados campos para informar "Data de encerramento do balano" e
"Consumo de energia (KWh)".
ESTABELECIMENTOS DA PARABA
Quando o estabelecimento for da Paraba, ser habilitado o quadro "Dados da Entrega" com
os campos:
Situao: Selecione uma das situaes.
N Recibo Anterior: Preencha com o nmero do cdigo autenticador do recibo oficial da GIM
referente ao ms anterior. Este campo no habilitado para a situao 1-1 Entrega (Incio Atividade)
Data da Situao: Este campo deve ser preenchido com a data que ocorreu a Situao selecionada. Para a situao 0-Entrega Mensal, o campo ficar desabilitado.
Para as empresas optantes do Simples Nacional, ser habilitado o quadro "Simples Nacional",
com os campos:
Categoria do Estabelecimento: Preenchido automaticamente com a opo 1-Matriz ou Estabelecimento nico, se o estabelecimento informado na tela for matriz ou tiver apenas um estabelecimento. Se o estabelecimento selecionado na tela for filial, o campo ser preenchido com 2-Outra
categoria de Estabelecimento, permitindo alteraes.
Base de Clculo: Habilitado somente para categoria do estabelecimento 1 e 3. Ser preenchido automaticamente com o valor do faturamento para o simples, conforme relatrio Tributos\
Simples Nacional\ Demonstrativo para Clculo, valor correspondente a receita total do ms de apu rao. Permite alterao.
| 261
Valor do Imposto: Habilitado somente para categoria do estabelecimento 1 e 3. Preenchido

automaticamente com o valor do imposto, se j tiver sido integrado o DAS e o valor do imposto estiver gravado no sistema. Permite alterao.
Alquota: Informe a alquota. Este campo habilitado somente para categoria do estabelecimento 1 e 3.
ICMS importao: Informe o valor do ICMS importao.
| 262
4.3.4. DCTF Mensal

Conforme Instruo Normativa RFB n 974, de 27 de novembro de 2009, as pessoas jurdicas
de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, as autarquias e
fundaes da administrao pblica dos Estados, Distrito Federal e Municpios e os rgos pblicos
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio dos Estados e do Distrito Federal e dos Poderes
Executivo e Legislativo dos Municpios, desde que se constituam em unidades gestoras de
oramento, devero apresentar, de forma centralizada, pela matriz, mensalmente, a Declarao de
Dbitos e Crditos Tributrios Federais (DCTF).
Gerar dados da folha de pagamento: Se marcada esta opo, ao gerar o arquivo, alm dos
tributos apurados pelos Cordilheira Escrita Fiscal sero gerados os tributos apurados pelo Cordilheira
Recursos Humanos.
Sero considerados os tributos: IRRF funcionrios/diretores; IRRF autnomos e PIS s/ folha.
Sero gerados os registros de Dbito (R10) e de Pagamento (R11). Para gerar corretamente os
dados de pagamento, necessrio que tenham sido efetuados os registros de pagamento dos DARF's,
no CRH, em Tributos\ Pagamento de Guias.
Quadro Meses com ausncia de dbito a declarar: Habilitado somente para o ms de
dezembro.
Os meses de janeiro a dezembro ficaro marcados ou no, conforme a existncia de dbitos
a gerar na DCTF. Caso tenha necessidade, os meses podero ser marcados ou desmarcados.
IMPORTANTE: Para a correta importao dos dados para a declarao da DCTF
imprescindvel o correto preenchimento dos dados dos estabelecimentos cadastrados e do
responsvel alocado para o estabelecimento matriz;
| 263
* Para compor o campo CPF Responsvel da ficha R03 (Ficha Dados dos Responsveis pela
Pessoa Jurdica), o sistema buscar do campo CPF Contato do cadastro do responsvel informado
para o estabelecimento matriz;
Declarao de IPI: O IPI deve ser apurado e recolhido por estabelecimento, conforme a
legislao vigente. As informaes relativas a cada estabelecimento da empresa devem ser
prestadas, de forma individualizada, na DCTF da empresa, a ser entregue pela matriz.
Registro R11 - Pagamentos com DARF: Para gerar corretamente os dados de pagamento,
necessrio que tenham sido efetuados os registros de pagamento dos DARF's, em Tributos\
Pagamento de Guias.
Registros que sero gerados pelo Cordilheira Escrita Fiscal:
01 - Header da Declarao
R01 - Ficha Dados Iniciais
R02 - Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz
R03 - Ficha Dados dos Responsveis pela Pessoa Jurdica
R10 - Ficha Dbito Apurado e Crditos Vinculados
R11 - Ficha Pagamentos com DARF
R20 - Ficha Dbito Apurado e Crditos Vinculados do Trimestre Anterior
R30 - Ficha Quotas
R31 - Ficha Pagamento com DARF da Quota
T9 - Trailer da Declarao
Registros que NO SERO GERADOS:
R12 Ficha Compensao de Pagamento Indevido ou a Maior
R13 Ficha Outras Compensaes
R14 Ficha Suspenso
R15 Ficha Parcelamento
R16 Ficha Deduo com DARF
R21 Ficha Pagamentos com DARF
| 264
R22 Ficha Compensao de Pagamento Indevido ou a Maior
R23 Ficha Outras Compensaes
R24 Ficha Suspenso
R25 Ficha Parcelamento
R32 Ficha Compensao de Pagamento Indevido ou a Maior da Quota
R33 Ficha Outras Compensaes da Quota
| 265
4.3.5. DACON
Esta rotina tem por finalidade efetuar a gerao do arquivo texto da DACON, obrigatrio
para todas as empresas, no optantes pelo Simples Federal.
O arquivo ser gerado com nomenclatura DACON-mm-aaaa.IMP, correspondente ao ms/Ano
gerado, no sendo necessrio alterar sua nomenclatura para importao no programa do DACON.
Importante:
- Deve ser efetuada a verificao e conferncia dos dados atravs do relatrio Resumo para
DACON (Relatrios/Legais/Resumo para DACON), antes de gerar o arquivo;
- Na gerao semestral sero gerados 6 arquivos para importao no programa do DACON
conforme regra do prprio validador.
No quadro Entrega: Seguem as regras:
- O sistema verifica a data da mquina:
* Se o ms for >7 trar no campo Ano o ano corrente, no quadro Entrega vir marcado
como Semestral e no campo Semestre como 1-Primeiro.
* Se for menor ou igual a 7, trar no campo Ano o ano anterior, no quadro Entrega
vir marcado como Semestral e o campo Semestre como 2-Segundo.
- Se o usurio mudar a opo para Mensal habilita o campo abaixo Ms com as opes de Janeiro a Dezembro.
No quadro Regime (Cumulativo ou No Cumulativo): Se estiver selecionada a opo Credita
COFINS no Cadastro do Estabelecimento/Parmetros/Escrita Fiscal/Tributao/Geral, no quadro
| 266
Tributos, o sistema trar como padro a opo No cumulativo. Caso contrrio vir marcada a opo
Cumulativo.
Apurao de Crditos sobre Operaes de Importao: Ser habilitada somente para opo
"No Cumulativo" e gerar os registros 06B(Crditos da contribuio PIS/PASEP) e 16B(Crditos da
contribuio COFINS).
Observao: Esta opo vir marcada quando existir notas cadastradas com CFOP iniciado
em 3 e que tenham reteno de PIS ou COFINS.
Qualificao Jurdica: Conforme o parmetro informado em Cadastros/ Empresa/ Estabelecimento/ Parmetros/ Escrita Fiscal/ Tributao/ Geral, considerando simultaneamente os campos
Qualificao e Tributao, da seguinte forma, so gerados os seguintes cdigos para o campo em
tela:
As opes constantes do campo, com a respectiva codificao, so:
01
02
03
04
05
06
PJ em Geral
Corretora Autnoma de Seguros
PJ Componente do Sistema Financeiro
Sociedade Seguradora, de Capitalizao ou Previdncia Complementar
Imune do IRPJ
Isenta do IRPJ
Os cdigos acima so obtidos da combinao entre Qualificao e Tributao, conforme abaixo:

QUALIFICAO
01
Financeira
02
Sociedade Segura
03
04
Corretora Autnoma de Seguro

Cooperativa de Crdito
05
Entidade de Previdncia Complementar
06
07
Sociedade Cooperativa
PJ em Geral
Sociedade Cooperativa de Produo Agropecuria ou de Consumo
Autarquia/Fundao Pblica
rgo Pblico da Administrao Direta
Empresa Pblica/Sociedade de Economia
Mista
08
09
10
11
=
TRIBUTAO
03 PJ Componente do Sistema Financeiro
Sociedade Seguradora, de Capitalizao ou
04
Previdncia Complementar
02 Corretora Autnoma de Seguros
01 PJ em Geral
Sociedade Seguradora, de Capitalizao ou
04
Previdncia Complementar
01 PJ em Geral
01 PJ em Geral
01 PJ em Geral
01 PJ em Geral
01 PJ em Geral
01 PJ em Geral
| 267
Desta forma, a classificao = 01 Financeira a tributao = 03 Corretora, 02 = 04, 03 = 02,

04 = 01 (PJ Geral), 05 = 04, 06 = 01 (PJ Geral), 07 = 01 (PJ Geral), 08 = 01 (PJ Geral), 09 = 01 (PJ
Geral), 10 = 01 (PJ Geral) e 11 = 01 (PJ Geral).
Quando estiver informado no cadastro do estabelecimento, a tributao como 04 (Imune do
IRPJ/CSLL) ser gerado o cdigo 05 em tela e quando estiver informado no cadastro do estabelecimento, a tributao como 05 (Isenta do IRPJ/CSLL) ser gerado o cdigo 06, conforme representado
abaixo:
04
05
QUALIFICAO
Imune do IRPJ/CSLL
Isenta do IRPJ/CSLL
=
TRIBUTAO
05 Imune do IRPJ
06 Isenta do IRPJ
| 268
4.3.6. DNF
Gera as informaes em arquivo para o programa da DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais.
De acordo com o art. 1 da Instruo Normativa SRF n 63, de 28 de junho de 2001, o De monstrativo de Notas Fiscais (DNF), deve ser apresentado, mensalmente, pelas pessoas jurdicas fa bricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos relacionados no Anexo I da referida Instruo Normativa.
Ateno: Cada estabelecimento dever enviar as respectivas informaes em arquivos distintos, ou seja, as informaes das filiais no podero ser consolidadas pelo estabelecimento matriz.
A apresentao do DNF obrigatria, inclusive no caso de no ter havido movimentao.
| 269
4.3.7. SINCO
Gera as informaes em arquivo para o SINCO - Sistema Integrado de Coleta, atendendo a
Instruo Normativa 86/2001.
Atinge todas as empresas usurias de processamento eletrnico de dados e deve ser apresentado somente quando solicitado pelo fisco.
Poder ser simplificado ou completo.
| 270
4.3.8. SVA
Permite a gerao do arquivo SVA
Os campos do quadro "Receitas para rateio de crditos comuns", devem ser preenchidos
para empresas que possuem crditos comuns, ou seja, aquisio de mercadorias cujo crdito esteja
vinculado simultaneamente a receitas tributadas e no tributadas no mercado interno e/ou receita
de exportao (CST: 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66). Devem ser informados os valores totais,
separando as receitas, e o sistema far o rateio ao gerar o valor do crdito no arquivo.
Estes valores podem ser adquiridos atravs do relatrio Memria de Clculo do PIS ou da
COFINS.
Por exemplo: A empresa possui os seguintes valores de receitas:
Tributadas no mercado interno: 10.000,00
No tributadas no mercado interno: 30.000,00
| 271
De exportao: 20.000,00
Um crdito de 3.000,00 gerado no CST 53, corresponde a receita de mercadoria tributada e
no tributada no mercado interno. Ento, sero gerados os valores:
Tributadas no mercado interno = 3.000,00 / 40.000,00 * 10.000,00 = 750,00
No tributadas no mercado interno = 3.000,00 / 40.000,00 * 30.000,00 = 2.250,00
Um crdito de 1.000,00 gerado no CST 56, corresponde a receita de mercadoria tributada e
no tributada no mercado interno e de exportao. Ento, sero gerados os valores:
Tributadas no mercado interno: 1.500,00 / 60.000,00 * 10.000,00 = 250,00
No tributadas no mercado interno: 1.000,00 / 60.000,00 * 30.000,00 = 750,00
De exportao: 1.500,00 / 60.000,00 * 20.000,00 = 500,00
| 272
4.3.9. SPED
| 273
4.3.9.1.
Fiscal
Nesta rotina ser gerado o arquivo do SPED Fiscal, para posterior validao e importao no
PVA, programa disponibilizado pela Receita Federal.
Obs.:
O programa SPED valida somente um ms de escriturao.
Levar em conta o ms informado para definir a verso do arquivo EFD a ser gerado.
Perodo: Ser habilitado aps o preenchimento dos campos Ms/Ano. Nela ser possvel defi-
nir o intervalo de datas dentro do intervalo Ms/Ano solicitado.
1 campo: O valor informado deve ser o primeiro dia do ms, exceto no caso de incio de atividades ou de qualquer outro evento que altere a forma e o perodo de escriturao fiscal do
estabelecimento.
| 274
2 campo: O valor informado deve ser o ltimo dia do mesmo ms da data inicial, exceto no
caso de encerramento de atividades ou de qualquer outro fato determinante para paralisa o das atividades do estabelecimento.
Razo Social Completa: O sistema preenche automaticamente este campo, porm se
necessrio poder alterar ou incluir informaes. importante que os dados estejam preenchidos
de forma completa e sem abreviaes.
No quadro "Caractersticas do Estabelecimento no Perodo", definir as opes condizentes
com a empresa e conforme exigncia das Unidades Federativas.
Perfil: O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados.

Perfil A: os contribuintes que se enquadram neste perfil devem gerar os dados de forma
detalhada, tais como itens de cupom fiscal e itens do resumo dirio de notas de venda a consumidor
(cdigo 02).
Perfil B: os contribuintes deste perfil devem gerar as informaes de forma sinttica
(totalizaes por perodo: dirio e mensal).
A opo Perfil B gera informaes de notas fiscais de venda ao consumidor no emitidas por
ECF. Trata-se de um resumo dirio, por srie e subsrie do documento fiscal, de todas as operaes
praticadas.
As demais opes devem ser marcadas conforme o caso. Para os itens que esto com um
asterisco, os respectivos registros do SPED no sero gerados no arquivo, visto serem informaes
que no esto disponveis no Cordilheira Escrita Fiscal. Neste caso, ser gerada somente a
informao de que a empresa possui a caracterstica, mas os detalhes devero ser informados
diretamente no PVA aps a importao do arquivo.
J para os itens sem asterisco, sero gerados os detalhes, conforme segue:
Informaes sobre o valor adicionado: Marcar esta opo caso a empresa seja obrigada a
gerar o registro 1400 com informaes para o clculo do valor adicionado por municpio. Sero
gerados os valores de Produtor Rural, Prestao de Servio de Transporte, Comunicao e
Fornecimento de Energia, por municpio de origem, conforme os lanamentos de notas efetuados no
sistema. Para auxiliar na conferncia destes valores, pode ser utilizada a rotina Relatrios\
Gerenciais\ Resumo do Valor Adicionado - Municpios.
Vendas com carto de crdito ou de dbito: Marcar esta opo caso a empresa possua
operaes de venda cujo recebimento seja atravs de carto de crdito ou de dbito. Ser gerado o
| 275
registro 1600, a partir dos lanamentos efetuados em Lanamentos\ Vendas com Carto de
Crdito/Dbito.
Controle de utilizao de documentos fiscais em papel: Marcar esta opo caso haja
obrigatoriedade em informar os dispositivos autorizados e utilizados na emisso de documentos
fiscais, bem como, os documentos cancelados/inutilizados. Sero gerados os registros 1700 e 1710,
a partir dos lanamentos efetuados em Lanamentos\ Controle de Documentos Fiscais Utilizados.
No quadro Finalidade:
Original: Utilizar esta opo quando a primeira importao da escriturao do perodo

desejado;
Substitutiva: Permite importar novamente o perodo j importado anteriormente para o

SPED;
OBSERVAES PARA A GERAO:
O cdigo gerado para os Municpios o cdigo CONCLA (ex.: Bloco 0, Registro 0000, campo
11 COD_MUN)
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm
Para campos que pedem o cdigo do pas, o mesmo ser preenchido conforme tabela
indicada no item 3.2.1 do Ato COTEPE/ICMS n09, de 18 de abril de 2008. O cdigo de pas
pode ser informado com 05 caracteres ou com 04 caracteres (desprezando o caractere "0"
(zero) existente esquerda).
http://www.bcb.gov.br/Rex/TabPaises/Ftp/paises.txt
Cdigo de verso (Bloco 0, registro 0000, nmero 02, ser gerado cdigo 002 caso a
declarao seja do ano 2009 e para o ano 2010, ser gerado o cdigo 003):
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/LEGISLA%C3%87%C3%83O
%20CONFAZ/Ato%20COTEPE%20ICMS/Ano%202008/Arquivo/AC%20ICMS%20009_08.htm
Cdigo Suframa; http://www.suframa.gov.br/index.cfm
Sero considerados Notas Fiscais canceladas, todos os lanamentos com valor contbil igual a
zero (Bloco C, registro C100, nmero 06 = 02);
Registro de operaes de importao (C120), somente gerado se contiver informao no

campo "Nmero da Declarao de Importao" (SISCOMEX), da aba complementos, dos
| 276
lanamentos de entrada;
Todos os lanamentos que tenham movimentao de itens (fisicamente ou no), devem ser
lanados na aba ITENS dos lanamentos fiscais no Cordilheira, para correta validao dos
arquivos pelo SPED;
necessrio que o cadastro dos responsveis informados e os Emitentes/Destinatrios

estejam completos, inclusive com informao do municpio, pois o SPED efetua a validao
de todos os dados informados;
Emitentes/Destinatrios cadastrados com inscrio estadual igual a ISENTO (pessoa fsica),

sero gerados para o SPED sem a informao do campo Inscrio Estadual, visto que o
programa somente aceita cdigos vlidos;
Para lanamentos de sadas de servios efetuados com CFOPs 5929 ou 6929, no sero
gerados os registros C170 E C190 no momento, sendo responsabilidade do cliente o
preenchimento dos mesmos aps importao do arquivo para o SPED.
Obs.: Primeiramente dever ser preenchido um Item de Servio no SPED, registro 0200,
atravs da aba Escriturao/Abertura.../Tabela de Identificao dos Itens, com o campo "Tipo do

Item" igual a 'Servios';
Sero gerados os registros relacionados a Crditos do Ativo Imobilizado:
Registros 0300 e 0305 referentes aos bens do ativo imobilizado;
Registros 0500 e 0600, referentes ao plano de contas contbil e centros de custo;
Registros G001, G110, G125, G130, G140 e G990, referentes movimentao do CIAP.
Sero gerados os registros relacionados a ICMS ST:
Registro 0015 referente a Dados do Contribuinte Substituto
Registro E200 referente Perodo da Apurao do ICMS ST
Registro E210 referente Apurao do ICMS ST
Registro E220 referente Ajuste/Benefcios/Incentivo da Apurao do ICMS ST
Registro E250 referente Obrigaes do ICMS ST a Recolher
Sero gerado os registros relacionados a Apurao do ICMS:
Registro E100 referente a Perodo de Apurao do ICMS
Registro E110 referente a Apurao do ICMS - Operaes Prprias
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Registro E111 referente a Ajuste/ Benefcio/ Incentivo da Apurao do ICMS

Registro E116 referente a Obrigaes do ICMS a Recolher - Operaes Prprias
Sero gerados os registros relacionados a Apurao do IPI:
Registro E500 referente a Perodo de Apurao do IPI
Registro E510 referente a Consolidao dos Valores do IPI
Registro E520 referente a Apurao do IPI
Registro E530 referente a Ajustes da Apurao do IPI
Sero gerados os registros relacionados a entrada e sada de Energia Eltrica e
Telecomunicaes:
Registro C500 referente a nota fiscal de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal de
fornecimento d'gua canalizada (cdigo 29) e nota fiscal consumo fornecimento de gs (cdigo 28).
Registro D500 referente a nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de
servio de telecomunicao (cdigo 22).
Sero gerados os registros de itens e complemento de nota fiscal de servio de transporte:
Registro D110 referente a itens do documento - nota fiscal de servios de transporte (cdigo
07).
Registro D120 referente complemento da nota fiscal de servios de transporte (cdigo 07).
Sero gerados os registros detalhe para contribuintes do Perfil A:
Registro C350 referente a nota fiscal de venda a consumidor (cdigo 2)
Registro C370 referente a itens do documento (cdigo 2)
Registro C390 referente a registro analtico das notas fiscais de venda a consumidor (cdigo
2)
Registro C460 referente a documento fiscal emitido por ECF (cdigo 02 e 02D)
Registro C470 referente a itens do cupom fiscal emitido por ECF (cdigo 02 e 02D)
Registro C490 referente a registro analtico do movimento dirio (cdigo 02 e 02D)
O nmero da nota fiscal ser gerado a partir da chave da NF-e informada na aba
Complemento da nota, pois para notas com mais de 6 dgitos, o validador do SPED retorna
erro por no estar batendo o nmero da nota fiscal. Se no tiver chave, ser considerado o
| 278
nmero da nota lanado na aba Nota.

Sero gerados os registros D695 e D696 para empresas prestadoras de servios de
comunicao/telecomunicao, e obrigadas ao Convnio 115/2003
No SPED Fiscal somente sero gerados os registros D695 e D696 com lanamentos importados
atravs da rotina Utilitrios\ Importao\ Layout Convnio 115/2003. Isso porque somente os
lanamentos importados possuem a "Chave de codificao do arquivo mestre", obrigatria para estes
registros no SPED Fiscal.
| 279
4.3.9.2.
EFD Contribuies
| 280
4.3.9.2.1. Gerao do Arquivo

Nesta rotina ser gerado o arquivo EFD Contribuies (Lucro Real e Lucro Presumido),
conforme layout definido pela Receita Federal. Sero gerados os dados de todos os
estabelecimentos da empresa em um nico arquivo.
Obs.: O validador SPED valida somente um ms de escriturao.
Perodo: Ser habilitado aps o preenchimento do campo Ms/Ano. Nela ser possvel definir
o intervalo de datas dentro do ms/ano solicitado.
1 campo: A data informada deve ser o primeiro dia do ms, exceto no caso de incio de
atividades ou de qualquer outro evento que altere a forma e o perodo de escriturao fiscal
do estabelecimento.
2 campo: A data informada deve ser o ltimo dia do mesmo ms, exceto no caso de
encerramento de atividades ou de qualquer outro fato determinante para paralisao das
atividades do estabelecimento.
Natureza da pessoa jurdica: Informe/selecione o cdigo correspondente a natureza da
pessoa jurdica, conforme um dos trs tipos abaixo:
00 Sociedade empresria em geral
01 Sociedade cooperativa
| 281
02 Entidade sujeita ao PIS/Pasep exclusivamente com base na Folha de Salrios

Tipo de atividade preponderante: Informe/selecione o cdigo correspondente ao indicador
da atividade preponderante exercida pela pessoa jurdica no perodo da escriturao, conforme um
dos tipos abaixo:
0 Industrial ou equiparado a industrial
1 Prestador de servios
2 - Atividade de comrcio
3 Atividade financeira
4 Atividade imobiliria
9 Outros
Caso a pessoa jurdica tenha exercido mais de uma das atividades acima relacionadas, no
perodo da escriturao, deve o campo ser preenchido com o cdigo correspondente atividade
preponderante.
Suframa: Informe a inscrio da pessoa jurdica titular da escriturao na SUFRAMA. Caso a
pessoa jurdica no tenha inscrio na SUFRAMA este campo deve ser informado em branco.
Tipo de escriturao: Marque a opo correspondente, podendo ser Original ou Retificadora.
Nmero do recibo da escriturao anterior: Este campo somente deve ser preenchido
quando a escriturao fiscal se referir a retificao de escriturao j transmitida. Neste caso,
deve-se informar o nmero do recibo da escriturao anterior, a ser retificada.
Opo 'Gerar somente Bloco P': Esta opo dever ser utilizada, exclusivamente, por
empresas optantes pelo regime de tributao pelo Lucro Presumido que estejam beneficiadas
pela Medida Provisria 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011, devido ao validador SPED no
estar apto, at o momento, a receber informaes de empresas enquadradas neste regime. Desta
forma sero gerados no arquivo SPED somente as informaes cadastrais da empresa e o Bloco P.
Lembrando que esse campo dever ser marcado somente at a competncia Junho/2012, uma vez
que a partir da competncia Julho, as empresas do Lucro Presumido devero entregar a declarao
com toda a sua movimentao.
| 282
4.3.9.2.2. Rotinas Auxiliares
| 283
4.3.9.2.2.1. Relatrio de Conferncia dos Itens da Nota

Neste relatrio podem ser listadas as notas fiscais de Entrada e Sada, com detalhes dos tributos PIS, COFINS, ICMS e IPI. Listar as notas fiscais e os seus itens, mostrando a diferena entre o
valor do tributo informado na aba bases e a soma do valor do tributo informado por item.
Ser til para conferir o lanamento dos dados relacionados aos itens da nota fiscal que sero gerados no SPED Fiscal e PIS/COFINS, identificando possveis inconsistncias ou erros.
Quebrar resumo por alquota: esta opo ser habilitada apenas para os tributos PIS e COFINS, quando marcada as informaes sero agrupadas por CST e por alquota.
Listar itens da nota: Com esta opo marcada, ser listada a nota e abaixo todos os itens
que compe esta nota.
Listar somente resumo por CST: Com esta opo marcada, ser listado somente um totalizador por
Cdigo de Situao Tributria. Esta opo est disponvel somente para PIS e COFINS.
Listar somente notas com diferena: Com esta opo marcada, sero listadas somente as
notas fiscais que estejam com diferena entre o tributo informado na aba bases e a soma do tributo
informado nos itens.
Margem de erro: Opo habilitada se marcado para listar somente notas com diferena, podendo ser determinado um valor mnimo de diferena, que possa ser considerado significativa.
| 284
Lembrando que diferenas podem ser normais, pois a forma de apurao do SPED poder no
bater com a forma de apurao do sistema. O sistema apura pelo total da nota e o SPED por item.
| 285
4.3.9.2.2.2. Alterao
de
Cdigo
de
Municpio
nos
Emitentes/Destinatrios
Atravs desta rotina possvel informar o cdigo do municpio no cadastro dos
emitentes/destinatrios que no possuem esta informao.
O cdigo do municpio imprescindvel para a correta gerao da EFD Contribuies, bem
como para a gerao de diversos outros arquivos exigidos pelo FISCO Estadual.
Funcionalidade da Rotina:
O sistema atualizar os cdigos de municpio atravs da informao dos campos "Cidade" e
"UF" do cadastro dos emitentes/destinatrios, desconsiderando os caracteres especiais (acentos,
etc.).
| 286
Se este municpio estiver cadastrado no sistema, em Cadastros\ Genricos\ Municpios, esta

rotina apenas atualizar o cadastro do emitente/destinatrio com este cdigo de Municpio.
Se o municpio ainda no estiver cadastrado no sistema, esta rotina far o cadastro utilizan do o cdigo no SIAFI e aps, informar este cdigo de municpio no cadastro do emitente/destinatrio.
Se no for possvel identificar o municpio atravs do campo Cidade (por no ter a informao, estar incompleta ou incorreta), ser emitido um relatrio relacionando os emitentes/destinatrios e estes devero ser atualizados manualmente.
| 287
4.3.9.2.2.3. Alterao de NCM nos Produtos

Atravs desta rotina possvel informar o cdigo de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) no cadastro dos produtos que no possuem esta informao.
Este cdigo imprescindvel para a correta gerao da EFD Contribuies.
| 288
4.3.9.2.2.4. Gera CST de PIS/COFINS nos Produtos

Nesta rotina, poder ser informado o CST de PIS e COFINS, tanto de entrada quanto de sada,
no cadastro dos produtos, de forma automtica, agrupando por cdigo de NCM ou por intervalo de
produtos.
ATENO: Esta rotina no deve ser utilizada com frequncia, uma vez que sua finalidade
simplesmente completar o cadastro de produtos j existentes na base com informaes novas, de
forma mais rpida.
Quando do cadastro de novos produtos, o ideal que o CST de PIS e COFINS j seja preenchido, podendo assim ser utilizado nos lanamentos e/ou importao de notas fiscais.
Informar um intervalo de NCM ou um intervalo de itens e informar o CST de Entrada e o CST

de Sada.
De acordo com o CST de Sada, sero habilitados os campos do quadro Codificao do Produto para a EFD Contribuies e para DACON, a fim de informar o tipo de produto, conforme tabela di vulgada pela RFB:
Codificao do Produto para a EFD Contribuies:

| 289
Para CST PIS/COFINS 02, 03, 04, 05 e 06: habilita o campo Produto para que, atravs desta
seleo, as alquotas de PIS e COFINS sejam definidas.
Codificao do Produto para DACON:

Para CST PIS/COFINS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49: no habilita nenhum campo do quadro;
Para CST PIS/COFINS 02 e 03: habilita os campos Grupo e Produto.
Ao clicar em OK, todos os produtos do filtro tero os campos de CST de PIS e COFINS atuali-
zados.
possvel alterar somente produtos que no possuem CST informado. Para isso, no marcar
as opes "Regravar se j cadastrado". Se estas opes forem marcadas, mesmo para os produtos
que j estejam com o CST de PIS/COFINS informado em seu cadastro, ser efetuada a atualizao
conforme o CST definido na tela.
Poder tambm, ser alterado somente o CST de entrada, ou somente de sada, bastando
para isso deixar em branco o campo de CST que no se pretende alterar.
| 290
4.3.9.2.2.5. Alterao de CST PIS/COFINS dos Lanamentos

Nesta rotina, o sistema pesquisar os lanamentos de nota fiscal com itens, que no tenham
informado o cdigo da situao tributria, permitindo este ajuste de forma mais rpida.
Para a correta gerao da EFD Contribuies, imprescindvel que os itens estejam lanados
na nota fiscal, com todas as informaes corretas.
A definio do CST de cada item ser baseada no regime de tributao (cumulativo / no
cumulativo, para notas de entrada) e no CST informado no cadastro do produto ou no cadastro da
Natureza de Operao (CFOP). Por isso, necessrio que no cadastro do produto ou de CFOP esteja
corretamente preenchido o CST PIS/COFINS.
simplesmente suprir a falta de dados que j deveriam ter sido corretamente informados nos
lanamentos de notas fiscais, tanto de Entrada quanto de Sada (Cdigo de Situao Tributria, base
de clculo, alquota e valor de PIS e COFINS de cada produto constante da nota).
possvel alterar somente notas que no possuem CST informado nos itens. Alis, sugerimos que
seja mantida essa opo como padro, ao utilizar esta rotina.
Funcionamento da Rotina:
Ao clicar em pesquisar, primeiro o sistema verificar se h CFOPs lanados nos itens das
notas, que no possuem o CST PIS/COFINS informado. Se houver, abrir uma tela com estes CFOPs
relacionados.
| 291
Na tela de Natureza de Operao sem informao de CST de PIS/COFINS, deve-se clicar sobre
o CFOP e abrir a tela de cadastro de Natureza de Operao/Variao.
Neste cadastro deve ser definido o CST PIS/COFINS e deve ser definida a prioridade a ser
considerada nos lanamentos, optando entre "CST cadastrado no produto" ou "CST cadastrado no
CFOP/Variao". Com isso, se o item possuir o CST parametrizado em ambos os cadastros, a
prioridade ser conforme definido neste parmetro.
| 292
Aps completar o cadastro de todos os CFOPs relacionados, deve-se Pesquisar novamente e

sero listadas as notas fiscais. Selecionar as notas desejadas e clicar em Gravar.
Neste momento, os itens das notas fiscais tero o cdigo CST PIS/COFINS atualizados conforme o
CST definido no cadastro do CFOP ou do produto e as bases sero recalculadas conforme as regras
abaixo:
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA:
Se regime Cumulativo ser gerado CST 70 com todos os valores zerados, independente do
cadastro de CFOP.
Se regime No Cumulativo e CST 70 a 99 (definido no CFOP ou no cadastro do produto), todos os
valores sero zerados.
Se regime No Cumulativo e CST 50 a 67 (definido no CFOP ou no cadastro do produto), os
valores sero gerados da seguinte forma:
| 293
CST
definido no
cadastro do CFOP
ou no cadastro
do produto
DESCRIO
com direito a
crdito
BASE / QTD BASE
ALQUOTA
(BASE) Valor total do % definido no cadastro do

item
CFOP ou no cadastro do
(QTD BASE) zero
estabelecimento
VALOR
Base * alquota
ATENO: Na base de PIS de cada item pode ser somado o valor de IPI e/ou de ICMS ST, se
estiver parametrizado no cadastro do estabelecimento que utiliza estes valores na composio da
base de crdito de PIS/COFINS.
NOTAS FISCAIS DE SADA:

CST
01
02
03
04
05
06
07
08
09
49
DESCRIO
BASE / QTD BASE
Tributvel alquota (BASE) Valor total do item

bsica
(QTD BASE) zero
ALQUOTA
VALOR
% definido no cadastro do
estabelecimento
Base * alquota
Tributvel alquota (BASE) Valor total do item
Produto
Base * alquota
diferenciada
(QTD BASE) zero
Alquota diferenciada
contribuinte
(QTD BASE) Quantidade
R$ definido no cadastro do
Tributvel alquota informada no cadastro do
Produto
Qtde Base * alquota
por un. Medida
Produto
Alquota un. medida
(BASE) zero
contribuinte
Monofsica
Zero
Zero
Zero
alquota zero
Tributvel sub.
Zero
Zero
Zero
Tributria
Tributvel
Zero
Zero
Zero
alquota zero
Isenta
Zero
Zero
Zero
Sem incidncia
Zero
Zero
Zero
Com suspenso
Zero
Zero
Zero
Outras operaes
Zero
Zero
Zero
ATENO: O sistema verifica se a nota fiscal possui informao de frete, seguro, despesas
acessrias ou desconto global, rateando estes valores na base de clculo do PIS/COFINS, refazendo o
clculo do valor dos tributos.
| 294
| 295
4.3.9.2.2.6. Alterao de CST PIS/COFINS dos Itens Vendidos de ECF

Esta rotina permite ajustes no cdigo de situao tributria de PIS/COFINS dos itens vendidos
de ECF, nos lanamentos do perfil A e EFD Contribuies, bem como a recomposio das bases de
clculo conforme o CST informado.
com todas as informaes corretas.
A definio do CST de cada item ser baseada no CST informado no cadastro do produto ou
no cadastro da Natureza de Operao (CFOP). Por isso, necessrio que no cadastro do produto ou
de CFOP esteja corretamente preenchido o CST PIS/COFINS.
simplesmente suprir a falta de dados que j deveriam ter sido corretamente informados nos lana mentos (Cdigo de Situao Tributria, base de clculo, alquota e valor de PIS e COFINS de cada
produto constante no cupom fiscal).
Funcionamento da rotina
Preencher o Estabelecimento e o Perodo de Lanamento.
Marcando a opo "Todos os itens", do quadro "Selecionar itens de ECF", ser alterado o CST
PIS/COFINS de todos os itens, recompondo as bases de acordo com o CST informado.
Marcando a opo "Itens sem CST PIS/COFINS", somente ser includo o CST para os itens que
estiverem sem esta informao, calculando as bases e valores de PIS/COFINS, conforme o CST informado.
No quadro "Tipo", por padro ficaro marcadas as duas opes. Dessa forma, a alterao ou
incluso do CST ser efetuada tanto para os lanamentos do SPED Fiscal - Perfil A, como para a EFD
Contribuies. Caso necessrio, poder desmarcar uma das opes.
Ao clicar em OK, o sistema verificar se h CFOPs lanados nos itens dos cupons, que no
possuem o CST PIS/COFINS informado. Se houver, abrir uma tela com estes CFOPs relacionados.
| 296
Na tela "Natureza de Operao sem informao de CST de PIS/COFINS", deve-se clicar sobre
CFOP/Variao". Com isso, se o item possuir o CST parametrizado em ambos os cadastros, a priori dade ser conforme definido neste parmetro.
| 297
Aps informar ou alterar o CST PIS/COFINS no cadastro da Natureza de Operao e efetuar a

gravao, os itens vendidos dos cupons tero o cdigo CST PIS/COFINS atualizados conforme o CST
definido no cadastro do CFOP ou do produto e as bases sero recalculadas conforme as regras abaixo:
| 298
C
ST
1
DESCRIO
5
6
7
0
8
9
0
4
49
VALOR
(BASE) Valor total do

item
(QTD BASE) zero
CFOP ou no cadastro do estabelecimento
Base * alquota
Produto
Base * alquota
contribuinte
(QTD BASE) Quantidade R$ definido no cadastro do
0 Tributvel alquota informada no cadastro
Produto
Qtde Base * alquota
por un. Medida
do Produto
Alquota un. medida
(BASE) zero
contribuinte
0Monofsica alquota
Zero
Zero
Zero
zero
0Tributvel sub. TriZero
Zero
Zero
butria
0 Tributvel alquota
Zero
Zero
Zero
zero
0
Isenta
Zero
Zero
Zero
0 Tributvel alquota
2
diferenciada
ALQUOTA
0
Tributvel alquota
bsica
BASE / QTD
BASE
(BASE) Valor total do

item
(QTD BASE) zero
Sem incidncia
Zero
Zero
Zero
Com suspenso
Zero
Zero
Zero
Outras operaes
Zero
Zero
Zero
| 299
4.3.9.2.2.7. Relatrio de Itens Isentos sem Codificao

Nesta rotina possvel emitir um relatrio que apresente os itens (produtos) lanados em notas fiscais de sada e/ou ECF do perodo, cujo cdigo de CST PIS/COFINS seja entre 4 e 9 e que estejam sem a informao de Codificao do Produto para a EFD Contribuies.
Este cdigo exigido pelo validador do SPED, gerando erros caso no esteja corretamente informado.
Este relatrio visa auxiliar na localizao destes produtos e posterior correo do cadastro.
| 300
4.3.10.
DMED
Declarao de Servios Mdicos e de Sade

Esta rotina gera o arquivo DMED_AAAA.txt, o qual dever ser validado e transmitido pelo
aplicativo DMED, disponvel para download no site da Receita Federal.
A Declarao de Servios Mdicos e de Sade DMED foi instituda pela Instruo Normativa
RFB n. 985, de 22 de dezembro de 2009, e dever ser apresentada por pessoa jurdica ou pessoa
fsica equiparada a jurdica nos termos da legislao do imposto sobre a renda, desde que:
- Prestador de Servio de Sade;
- Operadora de plano privado de assistncia a sade; ou
- Prestador de servio de sade e operadora de plano privado de assistncia a sade.
O Cordilheira gera o arquivo somente para empresas que so Prestadoras de Servio de
Sade, com base nos lanamentos de sadas/servios efetuados para pessoas fsicas que possuem
item de servio cadastrado no grupo 04-Servios de sade, assistncia mdica e congneres, do
Cdigo LIC 116/2003.
CNES: Informe o nmero de inscrio no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sade

(CNES) com 7 dgitos, se Prestador de Servio de Sade.
Opo Retificadora: Se a declarao for retificadora, marque este campo.
N Recibo: Habilitado somente para informar o nmero do recibo da declarao retificadora.
Se marcada a opo 'Emitir relatrio de conferncia', aps a gerao do arquivo ser
emitido o relatrio com as informaes do mesmo.
Para os lanamentos que possuem informaes no boto Beneficirio DMED nas notas de
| 301
sada, o registro 10-Responsvel pelo pagamento, ou seja, do destinatrio da nota e o registro 11Beneficirios dos servios pagos, ou seja, dos beneficirios DMED, sero gerados conforme os
exemplos abaixo:
a) Nota fiscal do destinatrio A, no valor de R$ 200,00 e um beneficirio lanado com o valor
de R$ 50,00. Ser gerado um registro 10 com os dados do destinatrio e valor de R$ 150,00 e um
registro 11 com os dados do beneficirio, com o valor de R$ 50,00.
b) Nota fiscal do destinatrio B, no valor de R$ 300,00 e um beneficirio lanado com o valor
de 300,00. Ser gerado um registro 10 com os dados do destinatrio com o valor zerado e um
registro 11 com os dados do beneficirio, com o valor de R$ 300,00.
c) Nota fiscal do destinatrio C, no valor de R$ 400,00, com dois beneficirios lanados com
o valor de R$ 100,00 cada. Neste caso ser gerado um registro 10 com os dados do destinatrio com
o valor de R$ 200,00 e dois registros 11 com os dados de cada beneficirio, com o valor de R$
100,00 cada.
d) Se no houver beneficirios ser gerado apenas o registro 10.
Informe os beneficirios em Lanamentos / Notas de Sada, aba Servio.
| 302
4.3.11.
GNRE
Atravs desta rotina possvel gerar o arquivo com os dados da guia do ICMS ST, para
importao no programa nacional de emisso da GNRE e impresso da mesma com cdigo de barras.
Vencimento: Este campo ser preenchido automaticamente conforme parametrizado no

cadastro de Inscries Auxiliares, quando a Apurao Mensal de Tributos j estiver processada.
Cdigo de Recolhimento: Este campo ser preenchido automaticamente conforme
parametrizado no cadastro de Inscries Auxiliares, quando a Apurao Mensal de Tributos j estiver
processada.
N Documento Origem: Para ICMS-ST, este campo ser habilitado quando a Unidade de
Federao for CE e o cdigo de recolhimento for 10004-8. Este campo tambm ser obrigatrio
quando gerado arquivo cujos cdigos de recolhimento sejam 10005-6, 10006-4, 10007-2, 10009-9,
15001-0 e 50001-1. Nestes casos, a estrutura varivel de acordo com a UF favorecida e devem ser
informados os nmeros de Identificao do Documento de Origem, tais como:
Declarao de importao - DI
Declarao Simplificada de Importao - DSI
Auto de Infrao
Nmero do processo de parcelamento
Nmero de Inscrio / Certido em Dvida Ativa
| 303
4.3.12.
PER/DCOMP
Gera as informaes em arquivos para o PER/DCOMP - Programa Gerador do Pedido Eletrnico de Restituio ou Ressarcimento e da Declarao de Compensao.
A empresa que apurar crdito relativo a tributo ou contribuio administrado pela SRF, passvel de restituio ou de ressarcimento, e que desejar utiliz-lo na compensao de dbitos prprios
relativos aos tributos e contribuies administrados pela SRF ou ser restitudo ou ressarcido desses
valores dever encaminhar SRF, respectivamente, Declarao de Compensao, Pedido Eletrnico
de Restituio ou Pedido Eletrnico de Ressarcimento gerado a partir do Programa PER/DCOMP 1.2,
conforme IN SRF 376/03.
| 304
4.3.13.
GIA ST
Nesta rotina possvel gerar o arquivo da GIA de Substituio Tributria.
Despesas Acessrias: Este campo ser preenchido automaticamente conforme valor apurado
em Tributos\ Apurao Mensal. Considera valor de Frete, Seguro e Despesas informadas na aba Complemento dos lanamentos de sada.
Crditos de Perodo Anterior: Este campo ser preenchido automaticamente conforme valor
apurado em Tributos\ Apurao Mensal.
Retificadora: Marque esta opo se o arquivo for retificador.
Sem Movimento: Marque a opo caso no haja movimento de ICMS ST no perodo.
| 305
4.3.14.
Nota Fiscal Alagoana (AL)
Gera o arquivo de informaes Sefaz-AL, referente ao Programa de Estmulo Cidadania

Fiscal do Estado de Alagoas, com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e
servios de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de
documento fiscal hbil.
Cdigo/NCM do item: Selecione o Cdigo/NCM que ser utilizado como referncia para os
lanamentos que no possuem informao de itens. Caso no seja informado nada neste campo,
para esses lanamentos sero consideradas a descrio do item de estoque como "Mercadoria" e a
unidade como "UN".
ATENO: Este campo vlido somente para as notas fiscais modelo 2 (venda a
consumidor), pois para as notas fiscais modelos 1 e 1A (Entrada e Sada) obrigatrio que todos os
lanamentos contenham informao de itens, caso contrrio a validao no ser possvel.
IMPORTANTE: O validador do arquivo Nota Fiscal Alagona de notas modelo 1 e 1A exige que
todos os lanamentos gerados, tanto de entrada quanto de sada, possuam itens informados. Por
isso, antes de gerar o arquivo, necessrio verificar se todos os lanamentos do perodo possuem
itens gravados. Caso no possuam, esses lanamentos devem ser efetuados antes de gerar o arquivo.
O validador verifica ainda se o valor contbil da nota fiscal igual soma do total de itens
da nota fiscal + valor do frete + valor de seguro + despesas acessrias + valor de IPI + valor de ICMS
retido por substituio tributria - descontos.
| 306
4.3.15.
DAC (AL)
Essa rotina permite a gerao da Declarao de Atividade do Contribuinte mensal, sendo que
no ms de abril alm das informaes do prprio ms so geradas, tambm, as informaes anuais
do exerccio anterior.
IMPORTANTE:
Ao emitir a DAC de Abril sero habilitadas em tela 02 abas para preenchimento dos registros anuais: Estoque e Balano.
Estoque: Estas informaes so geradas nos registros anuais da competncia de Abril.
Numero de Empregados: Preencha o numero de funcionrios ativos no ltimo dia do exerccio anterior. (Caso possua o mdulo Cordilheira Recursos Humanos, esse campo ser preenchido
automaticamente)
Data do Balano: Informe a data de fechamento do balano em formato (dd/mm/aaaa)
Outras Receitas: Informe o valor de outras receitas.
Consumo de Energia: - Numero do Medidor: Informar o numero do medidor de energia
- Consumo ( KWh): Quantidade consumida anualmente.
Sistema de Inventrio
Dever selecionar a opo utilizada pela empresa: Anual ou Peridico
Calculo de Estoque Dever selecionar a opo utilizada pela empresa: Custo mdio ou Peps.
Estoques de Mercadorias - Informar Valores de estoque Inicial e Final, relativos ao fechamento do exerccio anterior.
| 307
Balano
Estas informaes so geradas nos registros anuais da competncia de Abril.
Balano Patrimonial:
Informar Valores Inicial e Final do Balano Patrimonial relativos ao fechamento o exerccio
anterior.
| 308
4.3.16.
DMA (BA)
Os contribuintes do ICMS no Estado da Bahia, com exceo dos optantes pelo SimBahia, devem entregar mensalmente o arquivo magntico com os dados referentes apurao do ICMS.
O arquivo deve ser gerado atravs do CEF e validado antes da entrega no Programa validador
da DMA.
O arquivo deve ser entregue mensalmente, at o dia 7 do ms subsequente ao ms de referncia.
| 309
4.3.17.
DIEF (MA)
Gera o arquivo FISCO-MESANO.TXT, nos padres estabelecidos pelo Convnio ICMS 57/96 e
demais alteraes com os CFOP de 2003.
Aps gerar o arquivo dever valida-lo no programa do SINTEGRA, na verso atualizada.
| 310
4.3.18.
GIA (MT)
Gera o arquivo GIA.TXT, conforme as caractersticas (layout) definidas pela Receita Estadual
e deve ser validado atravs do sistema fornecido pelo mesmo No site da receita estadual
(www.sefaz.mt.gov.br).
Alm destas informaes bsicas cada Estado solicita algumas informaes adicionais a ser
geradas no arquivo. Caso tenha dvidas sobre o que preencher em determinado campo entre em
contato com a Receita Estadual para obter maiores informaes.
| 311
4.3.19.
GIA (MS)
Gera o arquivo GIAMS.TXT, conforme as caractersticas (layout) definidas pela Receita

Estadual e deve ser validado atravs do sistema fornecido pelo mesmo no site da receita estadual
(www.sefaz.ms.gov.br).
| 312
4.3.19.1
DAPI (MG)
A DAPI utilizada para apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou
restitudo a ttulo de Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS). uma obrigao
das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de
dbito e crdito. Essa Declarao gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF.
No quadro Informaes Econmicas:

Nmero de empregados no ltimo dia: Quantidade de empregados existentes no ltimo dia
do ms de referncia.
Valor da folha de pagamento: Valor total da folha de pagamento, incluindo frias, encargos
sociais e pr-labore, excluindo valores eventuais do perodo, tais como, distribuio de bnus ou valores decorrentes de resciso.
Valor devido de COFINS: Valor total da Contribuio para Financiamento da Seguridade Social - COFINS devida no perodo de referncia. Tratando-se de contribuinte optante pelo SIMPLES, o
valor a informar ser o devido a ttulo de imposto nico.
Consumo de energia eltrica (KWh): Quantidade (em KWH) de energia eltrica constante
da(s) Nota Fiscal de Energia Eltrica escriturada no perodo de referncia, consumida no processo
de produo, extrao, industrializao, gerao ou comunicao.
| 313
Este campo s ficar habilitado se o CNAE do estabelecimento iniciar com os nmeros: 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ou
37.
Declarao sem movimento: A marcao desta opo no permitir a insero de valores
que constituam movimentao no perodo, com exceo do saldo credor que ser transportado automaticamente do documento imediatamente anterior, se existente no programa.
Substitui declarao j existente: Marcar esta opo caso deseje substituir documento j
entregue e aceito pela Secretaria da Fazenda.
| 314
4.3.20.
DIEF (PA)
A DIEF o documento eletrnico que permite a declarao dos dados da movimentao de

mercadorias e/ou prestao de servios, sujeitas ou no incidncia de imposto, promovidas por
contribuintes inscritos no cadastrado da SEFA.
obrigatria para contribuintes do Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comuni cao - ICMS, inclusive os que realizarem operaes e prestaes com imunidade ou iseno do
ICMS, quando inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Par e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica do Ministrio da Fazenda.
A DIEF dever ser entregue at s 23:59 do dia 10 do ms subsequente ao de referncia.
Caso o dia 10 no seja dia til, o prazo ser prorrogado para o primeiro dia til subsequente.
Essa declarao deve ser apresentada via Internet, atravs de programa transmissor (SEFANET ou TED), conforme verso do programa da DIEF.
Declarao sem movimento: Marcada automaticamente se no ms/ano informado no tiver

lanamento de nota fiscal nem lanamento de detalhamento de ICMS.
Quadro "Tipo de Declarao":
a) Normal: gera informaes econmicas e fiscais de operaes e prestaes realizadas no
ms/ano informado.
| 315
b) Baixa: gera informaes econmicas e fiscais de operaes e prestaes promovidas pelo

estabelecimento no ms/ano informado e no ano anterior (despesas e estoques), por motivo de en cerramento ou suspenso de atividade a pedido do contribuinte, conforme inciso II do art. 4 da Ins truo Normativa 004/2004.
c) Substitutiva: gera o arquivo com o objetivo de substituir uma declarao normal ou substitutiva/retificadora das informaes anteriormente entregues Secretaria de Estado da Fazenda.
Quadro "Tipo de Contribuinte":
a) Normal
b) Produtor Rural (PJ)
c) Prestador de Servio tributado pelo ICMS: se marcado, habilita o campo Tipo de Servio,
com as opes:
- Transportes
- Comunicao
- Fornecimento de gua
- Fornecimento de energia
Outras receitas do ms: preencher, caso necessrio.
Despesas: habilitada para a competncia 02, devendo ser informados dados referentes ao
ano anterior. Para outras competncias, esta aba s ficar habilitada se o tipo de declarao for
"Baixa", devendo ser preenchidas as despesas do prprio ano.
Estoque: habilitada para competncia 02. Para outras competncias, s ficar habilitada
para o tipo de declarao "Baixa". Deve ser preenchido o estoque do ano anterior e atual.
| 316
4.3.21.
GIM (PB) Sintegra Itens
Esta rotina ir realizar a gerao do arquivo para validao no Sintegra de acordo com os
itens lanados nas notas fiscais.
Dica: Para gerar as informaes do inventrio necessrio cadastrar as informaes em
Mdulos/Controle de Inventrio
Para gerar o arquivo utilize a rotina Sintegra Itens em Mdulos / Gerao de Ar
Importante:
1. Para a correta gerao do arquivo, todos os lanamentos devem ter itens (produtos) informados e os valores dos mesmos devem ser idnticos as informaes constantes na guia Bases.
2. Empresas prestadoras de servio, transportadoras e outras atividades que no possuem in formaes de itens em seus lanamentos devem utilizar a rotina SINTEGRA normalmente.
Observao: Quando o CNPJ de emitentes/destinatrios estiver preenchido com 14 dgitos
iguais em seu cadastro (11.111.111/1111-11; 99.999.999/9999-99; etc.), ser gerado zerado no arquivo. Este procedimento evita a rejeio do arquivo no validador e no obriga que os cadastros dos
emitentes/destinatrios sejam alterados.
ESTABELECIMENTOS DA PARABA
Quando o estabelecimento for da Paraba, ser habilitado o quadro "Dados da Entrega" com
os campos:
1. Situao: Selecione uma das situaes.
2. N Recibo Anterior: Preencha com o nmero do cdigo autenticador do recibo oficial da
GIM referente ao ms anterior. Este campo no habilitado para a situao 1-1 Entrega (Incio Atividade)
3. Data da Situao: Este campo deve ser preenchido com a data que ocorreu a Situao selecionada. Para a situao 0-Entrega Mensal, o campo ficar desabilitado.
Para as empresas optantes do Simples Nacional, ser habilitado o quadro "Simples Nacional",
com os campos:
1. Categoria do Estabelecimento: Preenchido automaticamente com a opo 1-Matriz ou Estabelecimento nico, se o estabelecimento informado na tela for matriz ou tiver apenas um estabe-
| 317
lecimento. Se o estabelecimento selecionado na tela for filial, o campo ser preenchido com 2-Outra categoria de Estabelecimento, permitindo alteraes.
2. Base de Clculo: Habilitado somente para categoria do estabelecimento 1 e 3. Ser
preenchido automaticamente com o valor do faturamento para o simples, conforme relatrio Tributos\ Simples Nacional\ Demonstrativo para Clculo, valor correspondente a receita total do ms de
apurao. Permite alterao.
3. Valor do Imposto: Habilitado somente para categoria do estabelecimento 1 e 3. Preenchido automaticamente com o valor do imposto, se j tiver sido integrado o DAS e o valor do imposto
estiver gravado no sistema. Permite alterao.
4. Alquota: Informe a alquota. Este campo habilitado somente para categoria do estabelecimento 1 e 3.
5. ICMS importao: Informe o valor do ICMS importao.
| 318
4.3.22.
GIA (PR)
Gera o arquivo GIA.nnn (onde nnn corresponde ao nmero da base de dados). O arquivo ser
gerado conforme as caractersticas (layout) definidas pela Receita Estadual e deve ser validado
atravs do sistema fornecido pelo mesmo.
| 319
4.3.23.
DFC (PR)
Gera informaes em arquivo para posterior importao no programa da DFC-GI.
Processamento Definitivo: Se marcado, registrar a emisso/processamento, para o

controle de relatrios e processamentos gerados ou a gerar. Poder emitir o relatrio de Controle
de Rotinas em Utilitrios.
| 320
4.3.24.
GI (PR)
Gera informaes em arquivo para posterior importao no programa da DFC-GI.
No quadro Tipo: Marque uma das opes.

Normal
Retificao
Baixa
Gerao normal (padro).

Declarao de correo.
Declarao por encerramento de atividade.
Processamento Definitivo: Se marcado, registrar a emisso/processamento, para o controle de relatrios e processamentos gerados ou a gerar. Poder emitir o relatrio de Controle de Roti nas em Utilitrios.
| 321
4.3.25.
GIISS (PR)
A Guia de Informaes do ISS - GIISS deve ser informada pelas pessoas jurdicas de direito
pblico e privado, inclusive a administrao indireta da unio dos estados e do municpio de Foz do
Iguau, bem como as fundaes institudas pelo poder pblico e entidades estabelecidas ou sediadas
no municpio de Foz do Iguau.
As GIISS podem ser entregues pessoalmente, ou enviadas Secretaria Municipal de Fazenda,
via Internet, utilizando os mesmos arquivos gravados em disquete e gerados pelo Programa da Guia
de informaes do ISS, j utilizado atualmente pelos contribuintes. A remessa via Internet feita
atravs do programa GIISSNET, disponvel para download no site www.fozdoiguacu.pr.gov.br/giiss/.
O Cordilheira Escrita Fiscal gerar o arquivo com todas as informaes solicitadas e no
formato exigido, este dever apenas ser importado no programa prprio para posterior gerao do
disquete de entrega ou envio pela internet.
Gere este arquivo em Mdulos / Gerao de arquivos / Gerao de Arquivos para o

Municpio / Arquivo Texto.
| 322
4.3.26.
GIM (PE)
Gera o arquivo GIMINC.TXT, com valores referentes s entradas e sadas praticadas pelo
estabelecimento no semestre civil a que se referir a gerao, alm de outras informaes de
natureza econmico-fiscal. O qual dever ser validado pelo Programa GIM-PE 2002.
Para maiores informaes consulte o site da Secretria da Fazenda do Estado de Pernambuco
http://www.sefaz.pe.gov.br/.
| 323
4.3.27.
GIA Eletrnica (PE)
Gera informaes em arquivo para posterior importao.
| 324
4.3.28.
GIA (RJ)
Nesta rotina ser gerado o arquivo GIA-mmaaaa.txt (mmaaaa corresponde ao ms\ano de gerao do arquivo) para informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restitudo a ttulo de
Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS). uma obrigao das empresas inscritas no cadastro de contribuintes do Rio de Janeiro.
O arquivo ser gerado conforme as caractersticas (layout) definidas pela Receita Estadual e
dever ser validado no site do SEFAZ-RJ.
Na gerao deste arquivo, so considerados os lanamentos de entrada e sada, a apurao

do ICMS, bem como os lanamentos de Detalhamento de ICMS/IPI.
| 325
4.3.29.
GIM (RN)
Nesta rotina possvel gerar o arquivo GIM para informar ao Estado, mensalmente, o valor a
ser pago ou restitudo a ttulo de Imposto sobre a Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS).
uma obrigao das empresas inscritas no cadastro de contribuintes do Rio Grande do Norte.
Este arquivo validado ou importado no aplicativo denominado "Digitao da GIM", disponibilizado pelo SEFAZ/RN.
Valor do estoque inicial: Informe o valor do estoque inicial, em 1 de janeiro do exerccio.

Refere-se ao estoque final correspondente ao valor das mercadorias constantes do Livro Registro de
Inventrio.
Na gerao deste arquivo, so considerados os lanamentos de entrada e sada, a apurao
do ICMS, bem como os lanamentos de Detalhamento de ICMS/IPI.
| 326
4.3.30.
GIA (RS)
Gera o arquivo GIA08.TXT, conforme as caractersticas (layout) definidas pela Receita

Estadual e deve ser validado atravs do sistema fornecido pelo mesmo. A gerao deste arquivo
pode ser utilizada somente a partir de 01/2012.
Aba Arquivo:
Natureza do Anexo XVI: Selecione o tipo de servio prestado pela empresa, se for o caso,
para a gerao do anexo XVI, correspondente as operaes intermunicipais, podendo ser:
No se aplica: com esta opo no ser gerado o anexo
Transporte: Gerados valores correspondentes a notas de transporte, por municpio.
Energia Eltrica: Gerados valores correspondentes a notas de energia eltrica, por

municpio.
Comunicao: Gerados valores correspondentes a notas de comunicao, por municpio.

Dia do Vencimento: O sistema preenche automaticamente com o dia 21. Permite alterao.
Se o dia for alterado, ficar gravado para as prximas geraes.

Incio de atividade: Marcar a opo se o ms de gerao for o ms em que a empresa est
iniciando suas atividades.
Fim de atividade: Marcar a opo se o ms de gerao for o ms que a empresa est
encerrando suas atividades.
| 327
Retificadora: Marcar a opo se a gerao do arquivo for retificadora, ou seja, se o ms j

tiver sido entregue anteriormente.
Gerar os dados a partir dos itens das notas fiscais: Com esta opo marcada, os CFOP's e os
valores sero gerados a partir dos itens lanados nas notas e no a partir dos valores da aba Bases.
Desta forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores sero gerados separadamente.
ATENO: Para que os valores sejam gerados em conformidade, imprescindvel que os
itens estejam corretamente lanados, com informao de CST, CFOP e valores. O CST dos itens
extremamente importante, pois por ele que so identificados valores de Outras e/ou Isentas.
Para notas que no h itens, como por exemplo, frete, nota de energia, etc., os dados sero
gerados a partir da aba Bases. Se a opo no for marcada, os dados sero gerados a partir da aba
Bases das notas fiscais.
Saldo credor anterior: Refere-se ao ICMS do ms anterior do estabelecimento, se sua
apurao tiver resultado em saldo credor. O sistema preenche este campo automaticamente,
permitindo alteraes.
Faturamento do ms: O sistema preenche este campo automaticamente, com base nas
notas de sada / prestao de servio - devolues, cujo CFOP esteja parametrizado para Integrar
Faturamento, do estabelecimento, permitindo alteraes.
Nmero de funcionrios: Para empresas que possuem o Cordilheira Recursos Humanos, o
sistema preenche este campo automaticamente com o nmero de funcionrios ativos at o ltimo
dia do ms, do estabelecimento, permitindo alteraes.
Valor da folha de pagamento: Para empresas que possuem o Cordilheira Recursos Humanos,
o sistema preenche este campo automaticamente com o valor da folha de pagamento do ms para o
estabelecimento, permitindo alteraes. considerada a base de INSS na composio deste valor.
Cdigo para gerao da GIA: Informar o cdigo utilizado para a gerao da GIA.
Compensao por pagamento indevido: Informar neste quadro os valores e demais dados
para referentes a compensao de ICMS.
| 328
Aba Estoque:
A aba Estoque permitir informao de valores somente em janeiro (estoque inicial) e em
dezembro (estoque final), bem como, quando marcada opo "Incio de atividade" ou "Fim de
Atividade" na aba Arquivo.
| 329
4.3.31.
GIA Modelo B (RS)
Gera informaes em arquivo para posterior importao no programa da GI - Modelo B (RS).
Natureza do anexo 2: Quanto a gerao do anexo 2 escolha uma das opes: No gerar,
Transporte, Energia Eltrica ou Comunicao.
Preencha as informaes solicitadas: 1.Faturamento Anual, 2.Nmero de Empregados em
31/12, 3.Valor da Folha de Salrios, 4.kWh Consumidos no Perodo, 5.Sadas No Escrituradas e
6.Entradas No Escrituradas.
Nos Quadros Estoque Inicial do Perodo e Estoque Final do Perodo preencha as seguintes
informaes de estoque:
| 330
4.3.32.
GIA Verso 7
Gera o arquivo GIA07.TXT, conforme as caractersticas (layout) definidas pela Receita

Estadual e deve ser validado atravs do sistema fornecido pelo mesmo. A gerao deste arquivo
deve ser utilizada somente at 12/2011
| 331
4.3.33.
DIME (SC)
A Declarao do ICMS e do Movimento Econmico DIME ser apresentada, em arquivo

eletrnico, pelas empresas para informar Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina o
resumo mensal das suas operaes e prestaes registradas no livro Registro de Apurao do ICMS. O
arquivo eletrnico ter especificaes tcnicas conforme manual de orientaes publicado em
Portaria do Secretrio de Estado da Fazenda.
Apurao Consolidada: Marque a opo se a apurao do ICMS for consolidada. So

habilitadas as opes para informar se o estabelecimento gerado consolidador ou consolidado.
Para cada um deles ser considerado um tratamento diferenciado no arquivo.
Para o estabelecimento consolidador deve ser informado o valor (devedor ou credor)
recebido em transferncia dos estabelecimentos consolidados, em Tributos\ Detalhamento de
ICMS/IPI.
Regime de Apurao: Selecione o Regime de Apurao do estabelecimento, que poder:
Simples, Normal ou Bares, restaurantes e similares. IMPORTANTE: A opo "Simples" vlida
somente para os arquivos gerados com data at junho/2007.
No Quadro Discriminao do imposto a pagar:
Cdigo Receita: Especifique o cdigo da receita, conforme Tabela de Cdigos da Receita,

introduzida pela Portaria SEF 164/04, de 16 de julho de 2004.
| 332
Vencimento: Informe a data de vencimento correspondente classe de vencimento do

imposto, quando se tratar de modalidade de imposto com Cdigo de Receita, que exija
classe de vencimento, ou, a data de pagamento, quando se tratar de modalidade de imposto
com Cdigo de Receita, que no exija classe de vencimento.
Classe: Informe a classe de vencimento do imposto, conforme Tabela de Classes de

Vencimento, aprovada em Portaria do Secretrio de Estado da Fazenda.
Valor: Preencha com o valor do imposto a recolher correspondente, ou j recolhido, nos

casos em que a legislao determine o pagamento antecipado ou por ocasio do fato
gerador.
Nmero do Acordo: Informe o nmero do acordo que concedeu a dilao de prazo para
pagamento do imposto. Deve ser informado com o nmero do acordo caso a classe de
vencimento seja 10243, 10294 ou 10197 (PRODEC, COMPEX, PRO-EMPREGO ou qualquer outro
Tratamento Tributrio que tenha ampliado o prazo de carncia para pagamento do imposto).
| 333
4.3.34.
DARE (SC)
Gera o arquivo DARE.TXT. O arquivo gerado conforme as caractersticas (layout) definidas

pela Receita Estadual e deve ser validado atravs do programa fornecido pelo mesmo.
Classe de Vencimento: Informe a classe de vencimento, conforme a tabela de cdigos definidos pela Receita Estadual.
Valor da Multa: Informe o valor correspondente a multa incidente em caso de recolhimento
com atraso, usando a vrgula para separar os centavos.
Correo Monetria: Informe o valor de acrscimo, usando a vrgula para separar os centavos.
Valor dos Juros: Informe o valor correspondente aos juros de mora incidentes em caso de
recolhimento com atraso, usando a vrgula para separar os centavos.
| 334
4.3.35.
Nova GIA (SP)
Nesta rotina possvel gerar o arquivo GIA.PRF para o estado de So Paulo. O arquivo ser
atravs do sistema fornecido pelo mesmo (Nova GIA).
Para gerao deste arquivo, so considerados os valores lanados na aba Bases das notas fis cais de entrada e sada e valor lanados em Detalhamento de ICMS.
| 335
4.3.36.
Nova GIA Itens (SP)
Nesta rotina possvel gerar o arquivo GIA.PRF para o estado de So Paulo. O arquivo ser
atravs do sistema fornecido pelo mesmo (Nova GIA).
Para gerao deste arquivo, so considerados os valores lanados nos itens das notas fiscais
de entrada e sada. Desta forma, imprescindvel que todos os itens estejam lanados corretamente (CFOP, CST, valores). O CST dos itens extremamente importante, pois por ele que so identi ficados valores de Outras e/ou Isentas.
Se a nota no possuir itens, sero considerados os valores da aba Bases.
| 336
4.3.37.
DES (SP)
Gera informaes dos lanamentos de servio em arquivo, para posterior importao no

programa prprio da Prefeitura de So Paulo.
Declarante estabelecido fora do municpio de So Paulo: Marque esta opo se for o caso.
Aps selecione o tipo da operao no quadro Situao da Nota Fiscal.
| 337
4.3.38.
Nota Fiscal Paulista (SP)
Gera o arquivo de informaes Sefaz-SP, referente ao Programa de Estmulo Cidadania

Fiscal do Estado de So Paulo, com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e
servios de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de
documento fiscal hbil, conforme Lei 12.685, de 28 de agosto de 2007 e Decretos relacionados.
Cdigo/NCM do item: Selecione o Cdigo/NCM que ser utilizado como referncia para os
lanamentos que no possuem informao de itens. Caso no seja informado nada neste campo,
para esses lanamentos sero consideradas a descrio do item de estoque como "Mercadoria" e a
unidade como "UN".
ATENO: Este campo vlido somente para as notas fiscais modelo 2 (venda a
consumidor), pois para as notas fiscais modelos 1 e 1A (Entrada e Sada) obrigatrio que todos os
lanamentos contenham informao de itens, caso contrrio a validao no ser possvel.
IMPORTANTE: O validador do arquivo Nota Fiscal Paulista de notas modelo 1 e 1A exige que
todos os lanamentos gerados, tanto de entrada quanto de sada, possuam itens informados. Por
isso, antes de gerar o arquivo, necessrio verificar se todos os lanamentos do perodo possuem
itens gravados. Caso no possuam, esses lanamentos devem ser efetuados antes de gerar o arquivo.
O validador verifica ainda se o valor contbil da nota fiscal igual soma do total de itens
da nota fiscal + valor do frete + valor de seguro + despesas acessrias + valor de IPI + valor de ICMS
retido por substituio tributria - descontos.
H um validador especfico para as notas modelo 1 e 1A, chamado TD-REDF, o qual est
disponvel
para
download
no
site
da
SEFAZ-SP,
no
seguinte
link:
http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/aplicativos/transmissor/
| 338
| 339
4.3.39.
DSN Simples Nacional (SP)
Essa rotina gera o arquivo DSN.PRF para posterior importao no aplicativo da receita. Ser
utilizada por empresas do Estado de So Paulo, que em 2007 eram optantes pelo regime Simples
Nacional, em substituio da rotina DS - Declarao do Simples, antes utilizada por empresas
optantes pelo extinto regime Simples Estadual.
| 340
4.3.40.
NFTS (SP)
Por esta rotina ser gerado o arquivo da Nota Fiscal Eletrnica do Tomador/Intermedirio de
Servios. A NFTS foi instituda pela Lei N 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina declarao
dos servios tomados ou intermediados pelas pessoas jurdicas e pelos condomnios edilcios residenciais ou comerciais por ocasio da contratao de servios.
O arquivo texto ser gerado conforme layout definido pela Prefeitura Municipal de So Paulo,
no sistema da Nota Fiscal de Servios Eletrnica - NFS-e.
Na tela, selecione o estabelecimento, informe ms/ano de gerao e o diretrio destino. O
nome no arquivo ser por padro NFTS.txt podendo ser alterado.
No arquivo sero consideradas as notas ficais de entrada de servio, que estejam com a opo "Gerar NFTS referente a esta nota" marcada no lanamento.
| 341
4.3.41.
STDA (SP)
A STDA uma Declarao de Substituio Tributria e Diferencial de Alquota para Contribuintes Paulistas do Simples Nacional.
Por esta rotina ser gerada a planilha FormularioSTDA, preenchida com as informaes pertinentes ao ano base de gerao, para posterior importao no site da Receita Estadual de So Paulo.
Sero gerados os valores correspondentes ao Diferencial de Alquota, agrupando por UF de
origem da mercadoria e o valor agrupado por ms, do ICMS devido por Substituio Tributria, considerando os lanamentos cujo destinatrio tambm seja de SP.
| 342
4.3.42.
SEF 2012
Por esta rotina possvel gerar os arquivos para entrega SEFAZ de Pernambuco.
Os arquivo gerados por esta rotina devem ser importados/validados nos aplicativos SEF 2012Sistema de Escriturao Fiscal e eDOC2012- Emisso de Documento Fiscal, disponibilizados pela
SEFAZ-PE.
possvel gerar trs arquivos:
ICMS- LA (Livros da Apurao): deve ser importado no aplicativo SEF 2012
eDoc-Extrato: deve ser importado no aplicativo eDOC 2012
ICMS- Guias (GIA, GIAM, GIAF): deve ser importado no aplicativo SEF 2012
O aplicativo SEF 2012 exige que as inscries estaduais estejam no formato novo e este
aplicativo no faz a converso automtica, como acontecia no aplicativo SEF. Por isso, caso haja
cadastros com a codificao antiga, deve ser efetuada esta atualizao. Para auxiliar neste
procedimento, foi criada uma rotina para converter as inscries estaduais antigas para o formato
novo, dos cadastros de clientes/fornecedores.
Esta rotina pode ser acessada a partir da tela de gerao do SEF 2012 ou em Utilitrios\
Rotinas Especficas\ Converso de Inscrio Estadual.
Ainda em relao a Inscrio Estadual, no cadastro do estabelecimento tambm deve estar
informado no formado novo. Esta atualizao deve ser efetuada de forma manual, pois a rotina de
| 343
converso efetua este procedimento somente para o cadastro de emitentes/destinatrios.

ATENO: Se no estabelecimento estiver informada a inscrio no formato antigo, no ser
possvel importar o arquivo.
No site do SEFAZ-PE est disponvel um aplicativo que converte a inscrio estadual e pode
auxiliar neste procedimento.
Observaes: O arquivo ICMS- Guias (GIA, GIAM, GIAF) est sendo gerado, porm o aplicativo
SEF 2012 ainda no est apto para import-lo. Deve-se aguardar a liberao da nova verso do
aplicativo pela SEFAZ-PE, com a implementao correspondente a este arquivo.
Para que as informaes fiquem corretas, as notas fiscais devem ser lanadas com seus itens.
Assim, as informaes so geradas de forma separada, conforme o CFOP dos itens. Porm, imprescindvel que as informaes estejam consistentes, ou seja, que o CST e os valores dos itens estejam
condizentes com os valores da aba Bases. pelo CST dos itens que o sistema identifica se o valor refere-se a base de clculo, isentas ou outras. Para as notas que no possuem itens (energia, transporte, etc), os valores sero gerados a partir da aba Bases.
No aplicativo SEF 2012, aps importar o arquivo, deve-se abrir o movimento e complementar, no cadastro do contribuinte, algumas informaes de "Perfis e Marcadores" e "CFOPs preponderantes", pois estas no constam no arquivo.
Caso ocorra algum problema no cadastro de contribuinte que precise ser corrigido no Cordilheira Escrita Fiscal, deve-se gerar e importar novamente o arquivo. Porm, antes este contribuinte
precisa ser excludo no aplicativo SEF 2012, pois estes dados no so sobrescritos.
possvel que ao importar o arquivo no aplicativo SEF 2012 ou eDOC 2012, ocorra erro de conexo, pois neste momento o aplicativo conecta ao SEFAZ para obter o perfil do contribuinte:
Mensagem: ERRO No foi possvel conectar com o servidor da Sefaz/PE.
Mensagem: Socket Erros # 10060
Connection timed out. (1)
No temos informaes oficiais da SEFAZ-PE, porm, para resolver o problema foi necessrio
liberar a porta 1049 e os endereos 200.238.107.40, 200.238.107.41, 200.238.107.42 e
200.238.107.43.
| 344
3.1.1 .
SEF 2012 Gerao do Inventrio
Nesta rotina deve ser gerado o arquivo de Inventrio referente ao SEF 2012
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja gerar o arquivo.
Em Dados o Perfil, selecione pelo menos uma das opes:
Obrigado a entrega anual do Registro de Inventrio: Selecione esta opo, se segundo o perfil da
empresa, ela estiver obrigada a entrega anual do Livro Registro de Inventrio.
Obrigado a entrega eventual do registro de Inventrio: Selecione esta opo, se segundo o perfil da
empresa, ela estiver obrigada a entrega eventual do livro Registro de Inventrio.
Pelo menos uma das opes deve ser marcada.
Data do Inventrio: Informar a data do inventrio. Se for entrega anual esta data de ser igual a
31/12. Se for enrega eventual, a data deve ser diferente de 31/12.
Indicador da data do inventrio: Selecione uma das opes, conforme a data do inventrio e
conforme o perfil da empresa:
Levantamento no ltimo dia do ano civil, coincidente com a data do balano
Levantamento no ltimo dia do ano civil, divergente da data do balano
Levantamento na data do balano, divergente do ltimo dia do ano civil
Levantamento em data divergente da data do ltimo balano e divergente do ltimo dia do ano
civil
Diretrio Destino: Informe o local onde ser salvo o arquivo.
Razo Social Completa: Caso a razo social esteja abreviada no cadastro da empresa, poder ser
informada a razo social completa para gerao do arquivo. O sistema j traz por padro a razo
social do cadastro.
No quadro Finalidade, selecione se a gerao original ou substitutiva.
| 345
5.
Gerao de Arquivo para o Municpio (Texto e XML)

Alguns municpios solicitam a gerao de um arquivo texto com as informaes das opera-
es com ISS. O sistema adaptar o layout da rotina de acordo com o cdigo do municpio informado
no cadastro do estabelecimento.
A tela de gerao do arquivo poder ter campos diferentes, de acordo com o municpio do
estabelecimento.
Para os municpio de So Leopoldo (RS), Campo Bom (RS) e Bauru (SP) e Maring (PR) so ge rados arquivos XML. (Mdulos/ Gerao de Arquivos/ Gerao de Arquivo do Municpio/ Arquivo
XML)
Esta tela abaixo somente ser disponibilizada para as empresas cadastradas com UF = PR.
Estabelecimento: Selecione o cdigo do estabelecimento.

Ms/Ano: Informe no formato "MM/AAAA".
Perodo: Se necessrio, pode gerar o arquivo para um determinado perodo dentro do ms. O
sistema preenche automaticamente considerando o ms/ano completo, permitindo alterao.
Regime Especial de Tributao: Selecionar o Regime Especial de Tributao, que ser
utilizado para gerao do arquivo para empresas com ISS Fixo, por exemplo. Se no informado nada
neste campo, o arquivo ser gerado como empresa normal, ou seja, sem regime especial de
tributao.
Diretrio: Informe o caminho onde ser gerado o arquivo.
Gerar Arquivo para Prestador: Sero geradas as notas fiscais de sada de servio.
Gerar Arquivo para Tomador: Sero geradas as notas fiscais de entrada de servio.
No boto AIDF, informar os dados correspondentes a Autorizao da Impresso de
| 346
Documentos Fiscais, para correta gerao desta informao no arquivo.

Na tela devem ser informados: Cdigo da autorizao, Ano e Intervalo de nota fiscal (nmero
inicial e final)
Podem ser informadas vrias AIDF, podendo assim, gerar corretamente esta informao
quando houver autorizao nova no decorrer do ms de gerao do arquivo.
Relao de Municpios atendidos em formato Texto:
Estado
AL
BA
MS
MS
MG
MG
PA
Nome do arquivo
GISS_prestados_PF.txt/PJ/GISS_tomados.txt
Inscrio Municipal_Competncia_SG.DFI
DMS.TXT
ISSNET_prestados.txt/ISSNET_tomados.txt
ISS.txt
DEISS.txt
DFMS.TXT
PE
PE
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Municpio
Macei
Salvador
Campo Grande
Navira
Belo Horizonte
Contagem
Belm
Cabo de Santo
2357
Agostinho
Jaboato dos
2457
Guararapes
2491 Olinda
2531 Recife
7427 Arapongas
7429 Arapoti
7435 Araucria
7481 Campo Largo
7483 Campo Mouro
7493 Cascavel
17493 Cascavel
PR
7505
Cianorte
SIGISS_prestados.txt e SIGISS_tomados.txt/SIGISS_contribuintes.txt
PR
PR
7513
7535
PMC_mm_aaaa.txt
PR
9983
PR
PR
PR
PR
7563
7569
7583
7607
Colombo
Curitiba
Fazenda Rio
Grande
Foz do Iguau
Goioer
Guarapuava
Irati
PR
7629
Jacarezinho
SIGISS_prestados.txt, SIGISS_tomados.txt e SIGISS_contribuintes.txt
PR
7633
Jaguariaiva
SIGISS_prestados.txt e SIGISS_tomados.txt/SIGISS_contribuintes.txt
PR
7657
Lapa
DIF_Prestadora.txt/DIF_Tomadora.txt
PE
PE
Cd.
2785
3849
9051
9113
4123
4371
427
DEMS.TXT
DMS.DS
Inscrio Municipal+Ano+Ms.DS
DS.TXT
DEISS.txt
SIGISS_prestados.txt/SIGISS_tomados.txt
SISS.txt
SIGISS_prestados.txt e SIGISS_tomados.txt
FACILITY.txt
DEISS.TXT
DEISS.TXT
GIISS.TXT
DIF_Prestadora.txt e DIF_Tomadora.txt
INTERSIS.ATU
FACILITY.txt
| 347
PR
7667
PR
7683
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
7691
7701
7745
7749
7751
7777
8461
PR
7885
PR
7887
PR
7915
PR
7935
PR
7937
RJ
RS
6001
8577
RS
8771
RS
RS
RS
RS
SC
SC
SC
8801
8801
8801
8877
8089
8105
8179
SC
8311
SC
8333
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
6221
6291
6477
6589
6897
6921
7057
7071
SP
7077
Londrina
Marechal Cndido Rondon
Maring
Medianeira
Paranagu
Paranava
Pato Branco
Ponta Grossa
Sarandi
So Jos dos
Pinhais
So Mateus do
Sul
Telmaco Borba
Umuarama
GISS_prestados_PF.txt/GISS_prestados_PJ.txt/GISS_tomados.txt
Unio da Vitria
Rio de Janeiro
Campo Bom*
Novo Hamburgo
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
So Leopoldo*
Cricima
Florianpolis
Joinville
So Bento do
Sul
So Loureno
do Oeste
Bebedouro
Campinas
Guarulhos
Jacare
Po
Praia Grande
Santo Andr
Santos
So Caetano
do Sul
FROMCONT.TXT
ISS.TXT
FROMCONT.TXT
DIF_Prestadora.txt e DIF_Tomadora.txt
SISS.TXT
GISS_prestados_PF.txt/GISS_tomados.txt
DIEF.txt
DMSe.XML
DMS.TXT
ISSQNDEC_prestados_normal.txt
ISSQNDEC_tomados.txt
ISSQNDEC_prestados_simples.txt
PRESTADOR.XML E TOMADOR.XML
GISS.TXT
ISSNET.TXT
DEISS.TXT
EISS_prestados.txt/EISS_tomados.txt
ISSDigital.txt
ISSNET_prestados.txt /ISSNET_tomados.txt
EISS_prestados.txt/EISS_tomados.txt
| 348
SP
7115
SP
7083
SP
RN
7183
1761
So Sebastio
So Joo da
Boa Vista
Taubat
Natal
DEISS.TXT
ISS.txt
EISS_prestados.txt/ EISS_tomados.txt
InscrioMunicipal+Ms+ano.DS
| 349
5.3.
Excluir Lanamentos Antigos
Apaga todos os lanamentos de Entrada, Sada e os Detalhamentos do ano. Esta rotina no tem
obrigatoriedade de ser executada, pois serve apenas para apagar todos os registros de um determinado exerccio, diminuindo o tamanho da base de dados.
Importante: Efetue uma cpia de segurana (backup) da base de dados, pois este processo no
pode ser desfeito.
| 350
5.4.
Fechamento Mensal
Esta rotina proporciona maior segurana e melhor controle dos processamentos.

Por
ela
possvel
fechar
perodo
para
que
no
sejam
mais
efetuados
lanamentos/processamentos, garantindo a integridade dos dados j apurados.

O fechamento mensal pode ser utilizado em todos os mdulos do sistema de forma
independente. Mas, para quem utiliza tambm o Cordilheira Sistema Contbil, o controle principal
pode ser realizado por este mdulo, visto que ele recebe dados de todos os outros mdulos e, via de
regra, o ltimo a ser fechado para os procedimentos de conciliao.
Na tela da rotina, ao informar o ano exibe todos os meses com o status de fechamento de
cada ms, permitindo a alterao.
possvel definir dois status: Aberto ou Finalizado.
Com o status verde, ou seja, Aberto, possvel efetuar lanamentos e processamentos no

ms, sem restrio. Com o status amarelo, ou seja, Finalizado, no permitido lanar e/ou
processar.
H ainda o status Bloqueado, que aparece em vermelho. Com este status, tambm no
possvel efetuar lanamentos e processamentos no ms. Porm, o bloqueio do mdulo efetuado
somente pelo Cordilheira Sistema Contbil. Consequentemente, a abertura deste perodo tambm
s pode ser realizada pelo Contbil.
| 351
Com esta opo de bloqueio, o Contbil assume o controle do fechamento mensal,

garantindo que no sejam efetuadas alteraes que impactem no saldo das contas contbeis.
Caractersticas da rotina:
Na tela de fechamento, se finalizar um ms e tiver meses anteriores abertos, todos estes

meses so finalizados tambm, automaticamente.
Para a abertura de um perodo, se tiver meses posteriores finalizados, exibe uma mensagem
perguntando se todos os meses posteriores devem ser abertos tambm.
ATENO: Mesmo optando por no abrir todos os meses, deve-se revis-los para garantir que
a alterao retroativa no impactou em meses subsequentes.
Ao iniciar o uso da rotina, finalizando o primeiro ms, so finalizados automaticamente at 5

anos para trs.
Um ms finalizado pode ser aberto a qualquer momento por usurio que possua acesso a
rotina de fechamento.
Todas as rotinas que possibilitam efetuar lanamentos e processamentos, verificam se o ms

est aberto. Estando finalizado ou bloqueado, exibe mensagem de alerta e no permite a
finalizao do processo.
Aps alterar algum status, deve-se clicar em Gravar para que a alterao seja acatada.
IMPORTANTE: Para garantir a eficcia do fechamento, imprescindvel um controle de
permisso de acesso aos usurios.

Perguntas e Respostas:
Na minha empresa, no temos o Cordilheira Sistema Contbil. possvel utilizar mesmo
assim o fechamento?
Sim. No CRH, CEF e CCP a rotina de fechamento pode ser utilizada de forma independente.
Aps concludos os processamentos do ms, pode-se marcar o status para Finalizado e no ser
possvel efetuar alteraes neste ms.
Com a nova rotina de fechamento, o Perodo de Lanamentos informado nos
parmetros da empresa, utilizado no CEF, CSC e no CCP, no ter mais utilidade?
O perodo de lanamento continuar sendo utilizado, principalmente para evitar que sejam
efetuados lanamentos futuros indevidamente.
| 352
A nova rotina de fechamento evita que sejam efetuados processamentos/lanamentos

indevidos em meses para trs. Porm, para evitar lanamentos indevidos em meses futuros,
principalmente por digitao incorreta de data, etc., deve-se continuar utilizando o perodo de
lanamentos.
possvel fechar o ms somente para um estabelecimento da empresa?
No possvel. O fechamento por empresa.
Todas as rotinas do sistema iro considerar o fechamento?
Todas as rotinas de lanamento e processamento que sejam realizadas por data.
Alguns exemplos: Lanamento de nota fiscal, Clculo da folha mensal, Apurao de tributos,
Clculo de depreciao, etc.
H algumas rotinas que no so lanadas por perodo, mas que podem afetar os saldos
contbeis, como por exemplo, no CSC em Cadastros\ Saldos de Balano e em Utilitrios\ Eliminar
Saldos de Balano. Nestas rotinas, se j houver perodos fechados, ir exibir somente uma
mensagem de alerta.
possvel efetuar o fechamento para vrias empresas ao mesmo tempo?
No. Por ora o fechamento deve ser realizado empresa por empresa, individualmente.
| 353
5.5.
Atividade Imobiliria
Estas rotinas sero utilizadas pela pessoa jurdica que auferiu receita da atividade
imobiliria, decorrente da aquisio de imvel para venda, promoo de empreendimento de
desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporao imobiliria ou construo de prdio
destinado venda.
| 354
5.5.1. Cadastro
Neste menu, esto disponveis as rotinas para efetuar os cadastros relacionados a atividade
imobiliria.
| 355
5.5.1.1.
Cadastro de Empreendimentos
Nesta rotina devem ser cadastrados os empreendimentos imobilirios.
| 356
5.5.1.2.
Cadastro de Unidades Imobilirias
Nesta rotina devem ser cadastradas as unidades imobilirias de cada empreendimento.

Para efetuar este cadastro, antes deve ser efetuado o cadastro do empreendimento imobilirio.
Adquirente: Selecionar o emitente/destinatrio, pessoa fsica ou jurdica, que adquiriu a

unidade imobiliria. No caso de haver mais de um adquirente para a mesma unidade imobiliria
vendida, o CPF ou CNPJ dos demais deve ser informado no campo "Informaes".
Contrato: Informar o nmero do contrato/documento que formaliza a venda da unidade imobiliria.
Data da Venda: Informar a data da operao de venda.
Valor Atualizado da Venda: Informar o valor total da unidade imobiliria vendida, atualizado at o perodo da escriturao. A informao constante neste campo necessria, para fins de
determinao do percentual da receita recebida at o ms da escriturao.
Valor do Custo com Crdito: Informar o valor total do custo orado, referente a unidade imo biliria no concluda vendida, que gera direito a crdito de PIS/COFINS.
Valor do Custo sem Crdito: Informar a parcela do custo orado da unidade imobiliria vendida que no deve compor a base de clculo do crdito. De acordo com a legislao tributria, no
dar direito a crdito o valor:
I - de mo-de-obra paga a pessoa fsica, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previdencirios;
| 357
II - da aquisio de bens ou servios no sujeitos ao pagamento das contribuies.
| 358
5.5.2. Lanamentos
Neste menu, esto disponveis as rotinas para efetuar os lanamentos relacionados a
atividade imobiliria.
| 359
5.5.2.1.
Consulta de Lanamentos
Nesta rotina podem ser visualizados todos os lanamentos efetuados, de recebimento e/ou
de custo.
Para realizar a consulta, podem ser utilizados os campos de filtro disponveis na tela.
| 360
5.5.2.2.
Lanamento de Recebimentos
Nesta tela devem ser informados os recebimentos mensais referentes a cada unidade
imobiliria vendida.
Valor Recebido: Informar o valor total recebido no ms da escriturao.
| 361
5.5.2.3.
Lanamento de Custos Orados
Nesta rotina a pessoa jurdica proceder escriturao dos crditos referentes ao custo orado para a concluso da obra ou melhoramento, vinculado unidade imobiliria vendida em construo.
De acordo com a regulamentao da atividade imobiliria referente ao PIS/Pasep e Cofins
(IN SRF n 458/04), as despesas com vendas, as despesas financeiras, as despesas gerais e administrativas e quaisquer outras, operacionais e no operacionais, no integram o custo dos imveis vendidos.
Os crditos referentes ao custo orado da unidade imobiliria vendida, conforme definido
pela legislao tributria, deve ser objeto de utilizao (desconto da contribuio apurada) pela
pessoa jurdica somente a partir da efetivao da venda e na proporo da receita relativa venda
da unidade imobiliria, medida do recebimento.
Valor do Custo com Crdito: Informar o valor total do custo orado no ms da escriturao,
referente a unidade imobiliria no concluda vendida, que gera direito a crdito de PIS/COFINS.
Valor do Custo sem Crdito: Informar a parcela do custo orado no ms da escriturao, da
unidade imobiliria vendida, que no deve compor a base de clculo do crdito.
Valor do Crdito de PIS: Informar o valor do crdito de PIS/PASEP sobre o custo orado a ser
utilizado no perodo da escriturao.
Valor do Crdito de COFINS: Informar o valor do crdito COFINS sobre o custo orado a ser
utilizado no perodo da escriturao
| 362
5.5.2.4.
Lanamento de Custos Incorridos
Nesta rotina, a pessoa jurdica proceder escriturao dos crditos referentes aos custos
vinculados unidade imobiliria vendida, construda ou em construo.
De acordo com a regulamentao da atividade imobiliria referente ao PIS/Pasep e Cofins
(IN SRF n 458/04), as despesas com vendas, as despesas financeiras, as despesas gerais e administrativas e quaisquer outras, operacionais e no operacionais, no integram o custo dos imveis vendidos.
Os crditos referentes aos custos incorridos da unidade imobiliria vendida, conforme definido pela legislao tributria, deve ser objeto de utilizao (desconto da contribuio apurada) pela
pessoa jurdica somente a partir da efetivao da venda e na proporo da receita relativa venda
da unidade imobiliria, medida do recebimento.
Valor do Custo com Crdito: Informar o valor total do custo incorrido no ms da escriturao,
referente a unidade imobiliria no concluda vendida, que gera direito a crdito de PIS/COFINS.
Valor do Custo sem Crdito: Informar a parcela do custo incorrido no ms da escriturao, da
unidade imobiliria vendida, que no deve compor a base de clculo do crdito.
Valor do Crdito de PIS: Informar o valor do crdito de PIS/PASEP sobre o custo incorrido a
ser utilizado no perodo da escriturao.
Valor do Crdito de COFINS: Informar o valor do crdito COFINS sobre o custo incorrido a ser
utilizado no perodo da escriturao.
| 363
6. Tributos
| 364
6.3.
Apurao Mensal
Nesta rotina, os tributos da empresa so apurados de forma centralizada. O sistema identifica, atravs de diversos parmetros, quais os tributos federais, estaduais e municipais que a empresa
contribuinte e relaciona-os na tela, permitindo a emisso das guias, do relatrio memria de clculo, entre outras funcionalidades.
Para iniciar a apurao, basta informar Ms/Ano e clicar em Calcular.
ATENO: Uma vez efetuada a apurao gravando-a, o boto Calcular tem sua descrio alterada para Recalcular.
Os tributos apurados nesta rotina so:

Federais
- PIS
- COFINS
- CSLL
- IRPJ
- IPI
- IRRF
- PIS Retido - 2 Quinzena (se na nota fiscal tiver apenas este tributo informado)
- COFINS Retido - 2 Quinzena (se na nota fiscal tiver apenas este tributo informado)
| 365
- CSLL Retido - 2 Quinzena (se na nota fiscal tiver apenas este tributo informado)
- PIS/COFINS/CSLL Retido - 2 Quinzena (se na nota fiscal tiver os trs tributos informados)
Estaduais
- ICMS
- ICMS de Substituio Tributria
- ICMS Antecipao Parcial (especfico para BA e MA)
- Diferencial de Alquota (especfico para MA)
- Simples Diferencial de Alquota (especfico para SP)
Municipais
- ISS p/ o Municpio
- ISS p/ Outros Municpios
- ISS Retido a Recolher
Mais detalhes sobre a rotina no link, pressione F1 na rotina ou clique no boto ajuda.
| 366
6.4.
Apurao Tributos Retidos 1 Quinzena
Nesta rotina, apurada a primeira quinzena dos tributos retidos (PIS, COFINS, CSLL e
PIS/COFINS/CSLL). O sistema identifica, atravs dos lanamentos de entrada com valor de tributos
retidos, quais os tributos a empresa dever recolher e relaciona-os na tela, permitindo a emisso
das guias, do relatrio memria de clculo, entre outras funcionalidades.
A apurao da primeira quinzena refere-se a lanamentos cuja data de pagamento seja de 1
a 15 do ms.
Para iniciar a apurao, basta informar Ms/Ano e clicar em Calcular.
ATENO: Uma vez efetuada a apurao gravando-a, o boto Calcular tem sua descrio alterada para Recalcular.
Os tributos apurados nesta rotina so:
PIS: se na nota fiscal tiver apenas este tributo informado;
COFINS: se na nota fiscal tiver somente este tributo informado;
CSLL: se na nota fiscal tiver somente este tributo informado;
PIS/COFINS/CSLL: se na nota fiscal tiver os trs tributos informados.
FUNCIONALIDADES DA ROTINA
Memria de Clculo: Ao lado do tributo tem o boto Emitir correspondente a memria de
clculo. Nesta opo lista um relatrio detalhado da apurao do tributo.
A memria de clculo pode ser emitida tambm pela rotina Tributos\ Memria de Clculo.
Emisso das Guias: Ao lado do tributo tem o check para emisso da guia. Ao clicar no boto
Emitir Guias, sero geradas em tela as guias correspondentes aos tributos selecionados.
| 367
Protocolar: Ao lado do tributo tem o check para protocolar a emisso da guia. Ao clicar no
boto Protocolar, sero gerados os registros da emisso das guias na rotina de protocolos, para posterior controle de entrega e retorno das guias aos clientes do escritrio.
OBSERVAES:
PIS/COFINS/CSLL Retido 2 Quinzena: A apurao de PIS, COFINS, CSLL e PIS/COFINS/CSLL
retidos, referente a segunda quinzena do ms, dever ser efetuada em Tributos\ Apurao Mensal,
juntamente com os demais tributos mensais.
Os tributos IRRF, PIS/COFINS/CSLL retidos sero listados conforme a opo de agrupamento
para gerao dos DARFs, selecionada no cadastro do estabelecimento, e a quantidade de DARFs
destes tributos estar relacionada a esta opo.
| 368
6.5.
Memria de Clculo
Nesta rotina pode ser emitido o relatrio para conferncia dos tributos apurados.
No quadro Tributo selecione o tributo que deseja emitir o relatrio e clique no boto OK.
Os tributos disponveis para emisso da memria de clculo sero preenchidos aps
informados o Estabelecimento e o Ms/Ano. Sero listados somente os tributos apurados neste ms.
Listar detalhamento das retenes (PIS/COFINS/CSLL/IRPJ): Se marcada esta opo, sero
listadas para conferncia todas as notas fiscais que sofreram reteno de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ. Se
no marcada a opo, continuar considerando estas retenes no clculo do tributo, porm no
listar todas as notas.
Importante:
No caso de Apurao Trimestral de IRPJ e CSLL:
- Se o valor da antecipao for inferior a R$ 10,00 o sistema apresentar o valor do imposto
zerado.
- Se no ms de fechamento de trimestre o valor for inferior a R$ 10,00, ficar acumulado
para o trimestre seguinte.
No caso de ICMS-ST, aparecer na lista de tributos uma nica vez, porm imprimir uma
pgina para cada UF.
No caso de IRRF/PIS/COFINS/CSLL retidos, aparecer na lista de tributos uma nica vez,
com a descrio "Tributos retidos". Nesta opo ser emitida a relao de tributos retidos com todos
os tributos.
- Para emitir da primeira quinzena separado, utilizar o filtro de data.
Para os tributos federais (CSLL, IRPJ, PIS e COFINS), a memria de clculo apresentar os
valores a partir do lanamento das notas fiscais ou do lanamento de recebimentos, conforme o
regime de apurao: competncia ou caixa, respectivamente.
Para PIS e COFINS, a memria de clculo apresentar as informaes conforme a opo de
clculo definida nos parmetros do estabelecimento. Se a opo de clculo for "Pelo total das bases
de clculo da nota fiscal", na memria de clculo os dados sero agrupados por CFOP (sadas e
entradas) e por outros dbitos/crditos. Se a opo for "Pelos valores lanados nos itens da nota
fiscal", a memria de clculo ter dois blocos de informao: 1) DEMONSTRATIVO DO CORDILHEIRA e
2) DEMONSTRATIVO DO PVA.
| 369
No Demonstrativo do Cordilheira os dados sero agrupados por CFOP (sadas e entradas) e

por outros dbitos/crditos. Basicamente a mesma estrutura da memria de clculo quando
apurado pelas bases, porm considerando os valores informados nos itens das notas fiscais.
No Demonstrativo do PVA, os dados sero apresentados em uma estrutura mais detalhada,
seguindo os relatrios e registros do prprio validador EFD Contribuies, facilitando assim a
conferncia e identificao dos valores, principalmente em relao aos crditos.
Este demonstrativo dividido em diversos blocos. Verifique aqui os detalhes.
| 370
6.6.
Resumo de Dbitos
Permite consultar os provveis valores de recolhimento dos impostos e contribuies controlados pelo sistema.
Importante: O sistema far a verificao da UF no cadastro da Empresa, e emitir as guias
de ICMS quando h o tratamento para o Estado. Portanto, at o momento, emite guias de ICMS ape nas para os Estados do PR, RS, SC, SP e BA.
Caso o Estado seja diferente dos mencionados acima:

A opo Emitir Guia ficar desabilitada nas rotinas:
- Tributos/Apurao Mensal;
- Tributos/Resumo de Dbitos;
- Mdulos Extras/Central de Tributos/Controle no Gerenciador de Sistemas.
No estar disponvel a opo para emitir guia de ICMS na rotina de Tributos/Guias de Recolhimento/DARF;
A guia aparecer para pagamento na rotina de Tributos/Recolhimento/Pagamento, mesmo
sem ter sido emitida.
Coluna Tributo Pago: Possibilita efetuar os pagamentos parciais dos itens selecionados.
Coluna Protocolar: Gera um documento a protocolar para cada uma das guias selecionadas.
Para mais informaes sobre a protocolao de documentos consulte o Manual ou o Ajuda (help) do
Gerenciador de Sistemas.
Ao clicar no boto Resumo, o relatrio trar o espelho da apurao mensal efetuada no ms.
Observao: Estes valores so apenas a ttulo de previso. Os valores reais de recolhimento
podem apresentar diferenas em relao ao que consta neste resumo.
| 371
6.7.
Simples Nacional
| 372
6.7.1. Integrao com o PDGAS
Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o sistema permite fazer a integrao
automaticamente dos dados apurados no sistema Cordilheira para o site do Simples Nacional, sem a
necessidade de digitao manual a partir de um relatrio.
Possui duas abas. Na aba Contabilizao, ser possvel visualizar os lanamentos que sero
gerados na contabilidade. No rodap da rotina, o sistema mostrar o total de Dbito, Crdito e a
Diferena, se existir.
A aba Valores apurados no Cordilheira traz os seguintes campos:
No quadro Apurao:
Ao informar o perodo o sistema verificar se os tributos j foram apurados. Se os tributos
no foram apurados exibir mensagem de alerta, possibilitando o acesso a rotina de Apurao Men sal.
Estando apurados os tributos, ao informar o perodo ser apresentado o detalhamento das receitas por estabelecimento, bem como possibilitar a integrao com o PGDAS.
Retificao: Marque esta opo se deseja integrar um perodo que j foi calculado no PGDAS.
Observao: Se o Ms/Ano informado j foi integrado anteriormente pelo Cordilheira, o sistema marcar automaticamente a opo de Retificao.
No quadro Reduo/iseno de ICMS nos primeiros 12 meses de atividade, selecione uma
das opes:
Considerar a receita bruta de forma proporcionalizada: Se marcada esta opo, para fins
de determinao da faixa de reduo ou iseno de ICMS, ser verificada a data de incio das ativi-
| 373
dades, informada em Cadastros/ Empresas/ Estabelecimentos/ Parmetros/ Escrita Fiscal/ Geral,

campo "Ms/Ano Incio Atividades", seguindo o critrio abaixo:
* Se a Empresa estiver no primeiro ms de atividade, ser multiplicado por 12 a prpria receita do ms de apurao.
* Se a Empresa estiver dentro dos 12 meses anteriores ao perodo de apurao, ser verifica do o nmero de meses de atividade, dividindo-se a receita acumulada pelo nmero de meses (obtendo-se a mdia), e multiplicando-se por 12.
Considerar a receita bruta acumulada total: Se marcada esta opo, o valor total considerar somente os meses em que a empresa teve movimentao, ou seja, no far a projeo para os
12 meses.
No quadro Login:
CNPJ da Empresa: Ser preenchido automaticamente com o CNPJ informado no cadastro do
Estabelecimento matriz.
CPF do Responsvel: Ser preenchido automaticamente conforme dados do representante
da Empresa informado no cadastro do Estabelecimento.
Cdigo de Acesso: Ser preenchido automaticamente conforme informado no campo Cdigo
de acesso ao PGDAS em Cadastro de Estabelecimento/Parmetros/Escrita Fiscal/Tributao/Simples Nacional.
Gerar Protocolo: Marcando esta opo, ao finalizar o processo no site da RFB e gravar o valor do tributo no sistema, efetuar o registro do protocolo da guia.
No quadro Valores:
| 374
Receita Bruta Interna: Aps informar o Ms/Ano, ser preenchido automaticamente com o
valor da Receita interna do perodo.
Receita Exportao: Aps informar o Ms/Ano, ser preenchido automaticamente com o valor da Receita de exportao do perodo.
Valor do Tributo: Efetuada a integrao dos valores do Cordilheira com o PGDAS, aps transmitir os dados no Site, ao sair do site o valor calculado do tributo ser automaticamente apresentado neste campo.
Valor da Guia: Ser apresentando automaticamente neste campo o valor do tributo, acrescido de multa e juros quando for o caso.
Clique no boto Integrao com o PGDAS para efetuar a integrao dos dados do Cordilhei ra com o PGDAS.
Clique no boto Demonstrativo para Clculo para emitir o relatrio Demonstrativo para
Clculo do Simples Nacional a fim de conferir os dados a serem integrados com o PGDAS.
Procedimentos para efetuar a integrao:
Ao confirmar a integrao ser criada uma nova aba exibindo o site de acesso ao PGDAS.
Nesta tela devero ser informados os caracteres anti-rob no campo Digite os caracteres ao lado.
Ao clicar em Continuar o sistema ir preencher automaticamente as informaes no PGDAS, sendo
possvel conferir os dados atravs do boto Voltar. Depois de conferidos os dados, deve-se clicar
em Salvar para que os dados gerados sejam gravados. Para concluir o processo e possibilitar a
emisso da guia, preciso clicar em "Transmitir". Aps a transmisso, ao sair da tela de integrao,
o valor do DAS gerado no Cordilheira Escrita Fiscal.
Com o valor do DAS integrado ao sistema, possvel efetuar a integrao contbil do tributo,
tanto on-line como por lote. Se a empresa estiver parametrizada para efetuar a integrao on-line,
ser apresentado na aba Contabilizao o lanamento que ser gerado na contabilidade.
O valor do tributo tambm ser integrado com as rotinas de Resumo de Dbitos, Pagamento de Tributos e Central de Tributos.
| 375
Teclas de Atalho:
F1 = Ajuda do sistema
ALT + S = Sair
ALT + I = Integrao com o PGDAS
ALT + D = Demonstrativo para Clculo
| 376
6.7.2. Demonstrativo para Clculo

Lista as informaes necessrias digitao no PGDAS. Todas as informaes so apresentadas na ordem exata em que so solicitadas pelo aplicativo, visando facilitar ao mximo o trabalho
do usurio.
Para a primeira apurao do Simples Nacional (ms de Julho/2007), o perodo deve ser de
01/2006 a 06/2007. A partir da competncia Agosto/2007, deve-se informar somente o perodo referente aos ltimos 12 meses anteriores ao ms de competncia.
O relatrio composto de uma pgina inicial, que apresenta o CNPJ, CPF do Responsvel, e
Cdigo de acesso ao PGDAS. Apresenta tambm os valores referentes Receita Bruta Mensal Acumulada, e a Receita Total do perodo de apurao, separadas em Mercado Interno e Exportao. Essas
informaes so uma somatria das receitas de todos os estabelecimentos.
Na sequncia gerada uma pgina para cada estabelecimento da empresa, detalhando as receitas de acordo com as normas legais. inclusive apresentado uma TreeView (rvore) onde so
marcadas todas as receitas constantes do estabelecimento, considerando se for o caso, as isenes
e redues de alquota determinados por Estados e Municpios.
Este relatrio no apresenta os valores referentes folha de salrios e encargos, necessrios
ao clculo do valor devido para as empresas com atividades enquadradas nos Anexos IV e V da Lei
Complementar 123/2006. Essas informaes sero geradas em relatrio a ser disponibilizado no Cor dilheira Recursos Humanos.

das opes:
Considerar a receita bruta de forma proporcional: Se marcada esta opo, para fins de determinao da faixa de reduo ou iseno de ICMS, ser verificada a data de incio das atividades,
| 377
informada em Cadastros/ Empresas/ Estabelecimentos/ Parmetros/ Escrita Fiscal/ Geral, campo

"Ms/Ano Incio Atividades", seguindo o critrio abaixo:
* Se a Empresa estiver no primeiro ms de atividade, ser multiplicado por 12 a prpria receita do ms de apurao.
* Se a Empresa estiver dentro dos 12 meses anteriores ao perodo de apurao, ser verifica do o nmero de meses de atividade, dividindo-se a receita acumulada pelo nmero de meses (obtendo-se a mdia), e multiplicando-se por 12.
Considerar a receita bruta acumulada total: Se marcada esta opo, o valor total considerar somente os meses em que a empresa teve movimentao, ou seja, no far a projeo para os 12
meses.
| 378
6.7.3. Integrao da DEFIS

Esta rotina gera a Integrao para DEFIS (Declarao de Informaes Socioeconmicas e
Fiscais), bem como o Demonstrativo para conferncia com o objetivo de facilitar a integrao dos
dados no aplicativo disponibilizado pela Receita Federal.
Os valores de receita bruta do perodo informado sero importados para a DEFIS
automaticamente do aplicativo PGDAS.
Veja mais no item 10 desta apostila Orientaes sobre a DEFIS.
| 379
6.7.4. STDA - SP
A STDA uma Declarao de Substituio Tributria e Diferencial de Alquota para Contribuintes Paulistas do Simples Nacional.
Por esta rotina ser gerada a planilha FormularioSTDA, preenchida com as informaes pertinentes ao ano base de gerao, para posterior importao no site da Receita Estadual de So Paulo.
Sero gerados os valores correspondentes ao Diferencial de Alquota, agrupando por UF de

origem da mercadoria e o valor agrupado por ms, do ICMS devido por Substituio Tributria, considerando os lanamentos cujo destinatrio tambm seja de SP.
Selecione o estabelecimento, o ano base e informe o diretrio onde ser gerada a planilha.
| 380
6.8.
Guias de recolhimento
Nesta rotina possvel emitir as guias para recolhimentos dos seguintes tributos:
a. Tributos Mensais/Quinzenais
b. PIS/COFINS/CSLL Retido Quinzenal
c. IRRF Mensal
d. DARM ISS (SP)
e. Resumo para GIA-ST
f. GNRE Substituio Tributria
g. DARF para recolhimentos Diversos
h. GR-PR para recolhimentos diversos
i. DAR/27 para Recolhimentos diversos
. Tributos Mensais/Quinzenais
Nesta rotina possvel emitir a guia de recolhimento dos tributos apurados no ms.
Podem ser emitidos DARF (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IRRF e PIS/COFINS/CSLL Retidos) e a guia
para recolhimento do ICMS de algumas Unidades de Federao.
| 381
. PIS/COFINS/CSLL Retido Quinzenal
. IRRF Mensal
. DARM ISS (SP)

Emite o DARM - Documento de Arrecadao de Receitas Mobilirias para a Prefeitura de SP.
| 382
. Resumo para GIA-ST

Emite o resumo para GIA de Substituio Tributria, com base nos valores informados no
campo Imposto Retido, em Substituio Tributria, nos lanamentos de notas fiscais de Sadas.
Este resumo pode ser utilizado no preenchimento manual da GIA ST bem como em sua
conferncia.
Para conferncia dos valores, emita o Resumo de Sub. Tributria por UF e/ou Relatrio de
Sub. Tributria por UF, em relatrios Gerenciais.
Data
de
Vencimento:
Este
campo
ser
preenchido
automaticamente
conforme
parametrizado no cadastro de Inscries Auxiliares.

Despesas Acessrias: Este campo ser preenchido automaticamente conforme valor apurado
em Tributos\ Apurao Mensal. Considera valor de Frete, Seguro e Despesas informadas na aba
Complemento dos lanamentos de sada.
Crditos de Perodo Anterior: Este campo ser preenchido automaticamente conforme valor
| 383
apurado em Tributos\ Apurao Mensal.

Declarante: Selecione entre "Contador" ou "Representante Legal".
Retificador: Marque a opo caso a declarao seja retificadora.
Sem Movimento: Marque a opo caso no haja movimento de ICMS ST no perodo.
. GNRE Substituio Tributria

Emite a Guia Nacional de Recolhimento de ICMS de Substituio Tributria, com base nos
valores apurados em Tributos\ Apurao Mensal.
Para conferncia do valor da guia, emita o Resumo de Sub. Tributria por UF e/ou Relatrio
de Sub. Tributria por UF, em relatrios Gerenciais.
. DARF para Recolhimento Diversos

Esta rotina pode ser utilizada para emisso de DARF de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, ou qualquer
recolhimento que no seja processado pelo sistema. Para isso, devero ser informados todos os
campos do DARF, uma vez que no existir nenhum clculo sobre eles.
| 384
. GR-PR para Recolhimentos Diversos (PR)

Esta rotina pode ser utilizada para emisso GR-PR de qualquer recolhimento que no seja
processado pelo sistema. Para isso, devero ser informados todos os campos da guia, uma vez que
no existir nenhum clculo sobre eles.
DAR/27 para Recolhimentos Diversos (SC)
| 385
Esta rotina pode ser utilizada para emisso de DAR/27 exclusivo para o Estado de Santa Catarina para qualquer recolhimento que no seja processado pelo sistema. Para isso, devero ser informados todos os campos do DAR/27, uma vez que no existir nenhum clculo sobre eles.
| 386
6.9.
Relao de Tributos
Por esta rotina possvel emitir a relao de todos os tributos apurados, inclusive com as
informaes de pagamento, conforme os filtros informados.
| 387
6.10.
Pagamento de Guias
Esta rotina permite registrar o pagamento dos tributos total ou parcial, sendo possvel
contabilizar os pagamentos de forma on-line se parametrizado no cadastro da empresa. Os dados de
pagamento dos tributos so utilizados na gerao da DCTF.
Nota: permitido informar o pagamento somente para os tributos que foram emitidas as
guias de recolhimento pelo sistema. Se necessrio poder emitir as guias a qualquer tempo e
apresentar uma mensagem de aviso quando tentar pagar um tributo e no tenha sido processada a
apurao mensal.
Na tela de pesquisa esto disponveis os filtros: Estabelecimento, intervalo de Data de
Vencimento, intervalo de Ms/Ano de Apurao e a opo de Listar tributos com saldo zerado, ou
seja, os que j foram pagos.
Ao clicar em Pagar, ser exibida a tela Pagamento de Tributos. Preencha os campos com as
informaes do pagamento e para contabilizar, informe as contas contbeis de crdito e dbito.
| 388
ATENO: Independente de utilizar contabilizao on-line ou por lote, o sistema no apresentar mensagem de aviso, sendo que o item selecionado ser excludo do CSC automaticamente
quando utilizado o lanamento on-line. Apenas se no utilizar a contabilizao on-line no sero inseridos os lanamentos no CSC, e portanto no sofrero a excluso.
No quadro Resumo de Pagamentos so apresentadas as informaes sobre o pagamento.
No quadro Total de Itens so apresentados os campos totalizadores dos itens pesquisados e o
dos itens selecionados para excluso.
Utilize os botes Marcar Todos e Desmarcar Todos para facilitar a seleo dos itens a serem
excludos.
| 389
6.11. Crditos do Ativo Permanente
| 390
6.11.1.
Calculo mensal
Gera o valor para o detalhamento de ICMS com base no cadastro dos bens e notas de sadas
isentas.
O valor gerado nesta rotina ser gravado em Detalhamento de ICMS/IPI, nos cdigos 28 Estorno de Credito do Ativo Permanente e/ou 33 - Crdito do Ativo Permanente, conforme a data de
aquisio.
| 391
6.11.2.
Manuteno
Possibilita informar valores controlados manualmente ou em outros sistemas, antes da

implantao do Cordilheira Escrita Fiscal, para posterior emisso dos livros de CIAP atravs da rotina
de Relatrios, Legais, CIAP - Modelo A, B ou D.
Lanamento: selecione o tipo de Lanamento.

1 - Estorno/Crdito Mensal de ICMS
2 - Baixas/Transferncias
3 - Trmino do Quinqunio
O quadro Estorno/Crdito Mensal, ser habilitado para o tipo de Lanamento 1.
1 - Valor: Informe ou alterar o valor do crdito.
2 - Fator: Informe ou alterar o fator.
O quadro Baixas/Transferncias, ser habilitado para o tipo de Lanamento 2.
| 392
2 - Data da Sada: Informe a data no formato DD/MM/AAAA.

3 - Nota Fiscal: Informe o nmero da nota fiscal de sada.
4 - Modelo: selecione o modelo da nota (F12).
5 - Observao: Descrever o motivo da baixa/transferncia.
O quadro Trmino do Quinqunio, ser habilitado para o tipo de Lanamento 3.
2 - Fator: Informe ou alterar o fator.
3 - Observao: Descrever o motivo da baixa/transferncia
| 393
6.12. Saldo Credor de ICMS/IPI

Nesta rotina pode ser informado saldo credor anterior de ICMS e/ou IPI, referente a meses
no apurados pelo sistema, que deve ser considerado na apurao do prximo ms.
Tambm, exibir valores credores apurados mensalmente em Tributos\ Apurao Mensal.
Para informar saldo credor anterior, deve-se utilizar o ms anterior ao ms de incio de utilizao do sistema. Isto porque, ao apurar os tributos esses valores so regravados.
Por exemplo:
Iniciado o uso do sistema a partir de 01/2011. A empresa tinha um saldo credor de ICMS de
100,00. Dever informar o valor em 12/2010, pois ao apurar 01/2011 o valor ser regravado confor me a apurao deste ms. Informando em 12/2010 ser utilizado na composio do valor de
01/2011, gravando neste ms o valor atualizado, se continuar credor.
| 394
6.13.Saldo Credor de ICMS-ST

Nesta rotina pode ser informado saldo credor anterior de ICMS Substituio Tributria,
referente a meses no apurados pelo sistema, que deve ser considerado na apurao do prximo
ms.
Tambm, exibir valores credores apurados mensalmente em Tributos\ Apurao Mensal.
Para informar saldo credor anterior, deve-se utilizar o ms anterior ao ms de incio de utilizao do sistema. Isto porque, ao apurar os tributos esses valores so regravados.
Por exemplo:
Iniciado o uso do sistema a partir de 01/2011. A empresa tinha um saldo credor de 100,00
para o Paran (PR). Dever informar o valor em 12/2010, pois ao apurar 01/2011 o valor ser regra vado conforme a apurao deste ms. Informando em 12/2010 ser utilizado na composio do valor
de 01/2011, gravando neste ms o valor atualizado, se continuar credor.
| 395
6.14.Detalhamento do ICMS
Esta rotina dever ser utilizada para informao de valores a serem considerados na
apurao do ICMS e IPI. Os valores lanados sero listados nos livros de apurao de ICMS e IPI, na
gerao de arquivos estaduais e na emisso de guias de recolhimento.
A tela ter variao de campos, conforme a Unidade de Federao do estabelecimento
selecionado. Isto ocorre porque cada estado possui regras distintas com relao ao recolhimento
destes tributos e para gerao destas informaes nos diversos validadores.
CAMPOS COMUNS ENTRE OS ESTADOS:
Estabelecimento, Tributo, Natureza, Data, UF, Cdigo Detalhamento, Valor e Descrio.
Importante: Os Campos Cdigo Detalhamento, Cdigo SPED, Valor e Descrio, sero habilitados
somente aps informado Tributo e Natureza.
CAMPOS ESPECFICOS POR ESTADO:
PE - PERNAMBUCO
1.Cdigo de Ajuste: Habilitado somente quando o tributo for ICMS.
2.Cdigo de Apurao - PRODEPE: Habilitado somente para ICMS, quando no estabelecimento
estiver parametrizado como beneficirio do PRODEPE.
AL - ALAGOAS
Os trs campos sero habilitados somente para tributo ICMS e quando o cdigo de
detalhamento for 92.
1.Inscrio Estadual Favorecido
2.Nmero do Processo
3.Dispositivo legal
SP - SO PAULO
1.Sub Item: Habilitado para ICMS e ICMS ST. Para cada tributo so disponibilizados cdigos
especfico, conforme a natureza do lanamento. Deve-se verificar a legislao vigente para seleo
dos cdigos de subitem, pois alguns deles possuem vigncia.
| 396
2.Inscrio Estadual: Habilitado quando o cdigo de subitem for igual a: 210, 211, 218, 219,
701, 702, 704, 705, 706, 707, 729, 730. A descrio deste campo variar conforme o cdigo de
subitem selecionado:
- 210 ou 211: Inscrio Estadual Substituto (ICMS)
- 218 ou 729: Inscrio Estadual Centralizador (ICMS)
- 219 ou 730: Inscrio Estadual Centralizado (ICMS)
- 701 ou 702: Inscrio Estadual Substitudo (ICMS ST)
- 704, 705, 706 ou 707: Inscrio Estadual Remetente (ICMS)
3.Nota Fiscal: Habilitado para cdigo de subitem igual a 210 (ICMS) e 701 (ICMS ST).
4.Perodo de Apurao: Habilitado para cdigo de subitem igual a 210 e 211 (ICMS).
5.Autorizao: Habilitado para cdigo de subitem igual a 220, 221, 740 e 741 (ICMS).
6.Descrio: Este campo de preenchimento obrigatrio para cdigo de subitem igual a 299,
399, 799 e 899.
MG - MINAS GERAIS
Informando os cdigos de detalhamento abaixo, ir habilitar o boto Dados Complementares,
para informao de dados diversos:
92 - (Outros Dbitos)
38 - (Outros Crditos)
41 - (Outros Crditos)
08 - (Estorno de Dbitos)
SC - SANTA CATARINA
1.Nmero da AUC: Informar o cdigo de identificao, gerado pelo S@T - Sistema de
Administrao Tributria da Secretaria de Estado da Fazenda, do Regime Especial ou da Autorizao
(Nmero de Acordo) do crdito lanado na declarao. Ser utilizado na gerao do arquivo da
DIME.
| 397
Podem ser informados diversos valores para o cdigo 32, com cdigos de AUC distintos, no
mesmo ms.
2.Cdigo de Origem: Selecionar o cdigo de origem correspondente ao crdito. Este cdigo
ser utilizado na gerao da DIME.
possvel selecionar entre os cdigos:
1- Crdito por transferncia
14-Crdito por DCIP
OBSERVAO:
Estes campos sero habilitados somente para o tributo ICMS, natureza 2- Outros Crditos e
Cdigo de Detalhamento 32.
3.Para apurao de ICMS consolidado, no estabelecimento consolidador devem ser
informados os valores transferidos de estabelecimento consolidado, utilizando os cdigos:
- 24: Transferncia de dbitos estabelecimento (Outros Dbitos)
- 34: Transferncia de crditos estabelecimento (Outros Crditos)
Para estabelecimento consolidado, o valor transferido para o estabelecimento consolidador
ser gerado na DIME de forma automtica, sem a necessidade de lanamentos.
RN - RIO GRANDE DO NORTE

Para RN, no h campo especfico. Para esta UF, h somente cdigos de detalhamento
especficos. Estes cdigos sero gerados no campo correspondente do arquivo GIM.
Outros Dbitos
43: Transf. de Crdito: Exportao
44: Outros Dbitos
45: Outros Dbitos
46: Outros Dbitos
Outros Crditos
48: Energia
49: Telecomunicaes
| 398
50: ICMS Antecipado

51: ICMS Recolhido: Importao
52: Ativo Perman.: Dif. Alquotas
53: Credito Recebido: Exportao
54: Parcelamentos
55: Fecop: ICMS Normal
56: Outros Crditos
Estorno De Crditos
58: Baixas do Ativo Fixo
59: Em Decorrncia Sadas Isentas
60: Estorno de Crditos
61: Estorno de Crditos
Estorno De Dbitos
63: Estorno de Dbitos
Para os cdigos 44, 45, 46, 56, 60, 61, 63, 64, 65 e 66, deve ser informada a descrio do
lanamento, pois esta ser utilizada na gerao do arquivo. Para os demais cdigos, a descrio
utilizada no arquivo ser a descrio do prprio cdigo.
PA - PAR
Para o estado do Par, no h campo especfico. Para esta UF h somente cdigos de
detalhamento especficos, para o tributo 0-ICMS. Estes cdigos sero gerados no campo
correspondente do arquivo DIEF.
Outros Dbitos (natureza 0):
02: Valores diversos
67: Saldo credor transferido entre estabelecimentos
| 399
68: Saldo credor transferido para outra empresa

Outros Crditos (natureza 2):
33: Crditos do ativo permanente
34: Transferncia de crditos estabelecimentos
35: Crdito presumido
Estorno de Dbitos (natureza 3):
69: Transferncia de crditos empresas
Estorno de Crditos (natureza 1):
28: Estorno de crditos do ativo permanente
RJ - RIO DE JANEIRO
Para o estado do Rio de Janeiro, quando selecionados os tributos 0 - ICMS e 1 - ICMS ST, no
campo Cdigo de Detalhamento ser exibido somente o cdigo correspondente a 'Valores diversos',
em todas as naturezas. Para estes tributos sero habilitados os seguintes campos especficos:
1- Cdigo de Ocorrncia: neste campo sero exibidos os cdigos correspondentes natureza
selecionada, conforme a tabela de ocorrncias especiais, disponvel no Manual de Preenchimento da
GIA.
Estes cdigos so compostos por:
Primeiro caracter = Tipo de ICMS declarado:
- N: apurao do ICMS relativo s operaes prprias;
- S: apurao do ICMS relativo substituio tributria interna;
- O: outros ICMS devidos.
Segundo e terceiro caracteres = Tipo do lanamento:
- 02: Outros dbitos;
- 03: Estornos de crditos,
| 400
- 07: Outros crditos;

- 08: Estornos de dbitos;
E, os quatro ltimos dgitos correspondem ao nmero da ocorrncia dentro do tipo de
lanamento.
Exemplo:
N070025, onde:
N = ICMS Normal
07 = Outros Crditos
0025 = nmero da ocorrncia dentro do tipo de lanamento.
2- Dado Complementar 1 e Dado Complementar 2: para os cdigos de ocorrncia N029999,
N039999, N079999, N089999, S029999, S039999, S079999 e S089999, sero habilitados os campos
especficos 'Descrio da ocorrncia' e 'Legislao tributria' onde devero ser preenchidas
informaes complementares para a gerao da GIA.
OBSERVAO:
Nesta rotina sero tratados os cdigos de apurao do ICMS normal e de substituio
tributria, ou seja, os iniciados em "N" e "S". No momento no h tratamento para os cdigos de
Outros ICMS devidos". Os cdigos correspondentes a "Dedues" e a "Prazos especiais de
pagamento" no sero tratados, pois o CEF no possui estas informaes.
BA - BAHIA
Alm dos cdigos padres, para o estado da Bahia h cdigos de detalhamento especficos de
Outros Dbitos e de Outros Crditos, para o tributo 0-ICMS. Estes cdigos sero gerados no campo
correspondente do arquivo DMA.
75: Diferencial de Alquota
Outros Crditos (natureza 2):
33: Crditos do ativo permanente
| 401
76: ICMS Antecipao Parcial
PB - JOO PESSOA
Alm dos cdigos padro, para o estado da Paraba h cdigo de detalhamento especfico de
Outros Dbitos, para o tributo 0-ICMS.
75: Diferencial de Alquota
| 402
6.14.1.
Dados complementares Ressarcimento de Substituio Tributria (MG)
O boto Dados Complementares, da tela de lanamento de Detalhamento de ICMS/IPI, ficar

habilitado somente para Minas Gerais e para os seguintes cdigos de detalhamento:
- Cdigo 92 (Outros dbitos)
- Cdigo 38 (Outros crditos)
- Cdigo 41 (Outros Crditos)
- Cdigo 08 (Estorno de Dbitos)
| 403
6.15. Estimativa de ICMS (RS)

Informe os valores estimados e apurados de ICMS para consulta. Rotina exigida pela Receita
Estadual do Rio Grande do Sul.
| 404
6.16. Pagamento de GNRE

Registra o pagamento da GNRE para posterior consulta/conferncia.
| 405
7. Utilitrios
| 406
7.3.
Controle de rotinas
Emite o relatrio de verificao das rotinas efetuas e/ou no efetuadas em um perodo de

todos os estabelecimentos da empresa em uso.
A definio do que ser controlado pelo sistema definido em Cadastro/Genricos/ Controle
de Rotinas.
| 407
7.4.
Alterao de operao Contbil dos Lanamentos
Esta rotina tem por finalidade alterar/informar operao contbil dos lanamentos, quando
importados da verso 1, ou quando efetuada importao de lanamentos sem esta informao no
layout, ou tambm que no tenha sido informado este cdigo j na prpria rotina de importao.
IMPORTANTE: Esta rotina no deve ser utilizada para lanamentos efetuados diretamente no
Cordilheira Escrita Fiscal que j estejam contabilizados (lanamentos com contabilizao on-line),
pois esta rotina no refaz os lanamentos contbeis, ou seja, no altera a contabilidade. Em casos
de necessidade de alterao em notas j contabilizadas, obrigatoriamente deve ser efetuada no
prprio lanamento, que j possui tratamento especfico para refazer a contabilidade.
necessrio marcar os lanamentos cuja operao contbil ser alterada. Poder marcar os
lanamentos desejados na coluna Operao Contbil, ou utilizar os botes Marcar Todos e
Desmarcar todos.
| 408
7.5.
Alterao de Item de Servio dos Lanamentos
Esta rotina tem por finalidade alterar/informar os cdigos dos itens de servio nos
lanamentos de nota fiscal de entrada, sada e conhecimento de frete, tanto das notas importadas
da verso 1, sem item de servio informado, quanto nos lanamentos da verso 2, em que
determinadas notas tenham sido efetuadas com item de servio errado, ou importado lanamentos
sem essa informao.
| 409
7.6.
Alterao de Modelo e Remetente dos Lanamentos
Esta rotina possibilita a alterao do modelo e/ou remetente das notas fiscais de sada ou
conhecimento de frete. Muito til quando efetuada importao de lanamentos com dados incompletos ou inconsistentes, como conhecimentos de frete sem remetente ou notas fiscais de sada com
informao indevida de remetente.
IMPORTANTE: As alteraes efetuadas atravs dessa rotina interferem apenas no modelo
e/ou remetente, mudando a nota fiscal de sada para conhecimento de frete ou vice-versa. Caso j
tenha efetuado a integrao contbil, certifique-se da necessidade de alterar ou no tambm os
lanamentos contbeis realizados. Para ajustar as operaes contbeis dos lanamentos alterados
de sada para conhecimento de frete e vice-versa, utilize a rotina Utilitrios/ Alterao de Operao Contbil dos Lanamentos.
Listar somente lanamentos inconsistentes: Com essa opo, sero listados os lanamentos
de acordo com as seguintes validaes:
Sada: Notas com modelo diferente de 8, 9, 10 e 11, que tenham remetente informado.
Para ajuste desses lanamentos, deve-se apagar o remetente ou alterar o modelo para um cdigo
correspondente a Frete.
| 410
Frete: Notas com modelo igual a 8, 9, 10 e 11, que no tenham remetente informado. Para
ajuste desses lanamentos, deve-se informar o remetente ou alterar o modelo para um cdigo cor respondente a Sada.
Observao: notas com modelo 7 sero listadas tanto na consulta de Sada quanto de Frete,
independente de terem ou no remetente informado. Esse modelo utilizado em ambos os tipos de
nota e no h como validar se o lanamento est correto. Nesses casos, ser preciso analisar a ne cessidade de ajustes.
| 411
7.7.
Alterao de CST PIS/COFINS dos Lanamentos
Nesta rotina, o sistema pesquisar os lanamentos de nota fiscal com itens, que no tenham
informado o cdigo da situao tributria, permitindo este ajuste de forma mais rpida.
na nota fiscal, com todas as informaes corretas.
A definio do CST de cada item ser baseada no regime de tributao (cumulativo / no
cumulativo, para notas de entrada) e no CST informado no cadastro do produto ou no cadastro da
Natureza de Operao (CFOP). Por isso, necessrio que no cadastro do produto ou de CFOP esteja
corretamente preenchido o CST PIS/COFINS.
simplesmente suprir a falta de dados que j deveriam ter sido corretamente informados nos
lanamentos de notas fiscais, tanto de Entrada quanto de Sada (Cdigo de Situao Tributria, base
de clculo, alquota e valor de PIS e COFINS de cada produto constante da nota).
possvel alterar somente notas que no possuem CST informado nos itens. Alis, sugerimos que
seja mantida essa opo como padro, ao utilizar esta rotina.
Funcionamento da Rotina:
Ao clicar em pesquisar, primeiro o sistema verificar se h CFOPs lanados nos itens das
notas, que no possuem o CST PIS/COFINS informado. Se houver, abrir uma tela com estes CFOPs
relacionados.
| 412
| 413
Na tela de Natureza de Operao sem informao de CST de PIS/COFINS, deve-se clicar sobre
CFOP/Variao". Com isso, se o item possuir o CST parametrizado em ambos os cadastros, a
prioridade ser conforme definido neste parmetro.
Aps completar o cadastro de todos os CFOPs relacionados, deve-se Pesquisar novamente e

sero listadas as notas fiscais. Selecionar as notas desejadas e clicar em Gravar.
Neste momento, os itens das notas fiscais tero o cdigo CST PIS/COFINS atualizados
conforme o CST definido no cadastro do CFOP ou do produto e as bases sero recalculadas conforme
as regras abaixo:
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA:
| 414
Se regime Cumulativo ser gerado CST 70 com todos os valores zerados, independente do
cadastro de CFOP.
Se regime No Cumulativo e CST 70 a 99 (definido no CFOP ou no cadastro do produto),
todos os valores sero zerados.
Se regime No Cumulativo e CST 50 a 67 (definido no CFOP ou no cadastro do produto), os
valores sero gerados da seguinte forma:
CST
definido no
cadastro do CFOP
ou no cadastro
do produto
DESCRIO
com direito a
crdito
BASE / QTD BASE
ALQUOTA
(BASE) Valor total do % definido no cadastro do

item
(QTD BASE) zero
estabelecimento
VALOR
Base * alquota
ATENO: Na base de PIS de cada item pode ser somado o valor de IPI e/ou de ICMS ST, se
estiver parametrizado no cadastro do estabelecimento que utiliza estes valores na composio da
base de crdito de PIS/COFINS.
NOTAS FISCAIS DE SADA:

CST
DESCRIO
01
Tributvel alquota
bsica
02
Tributvel alquota
diferenciada
03
Tributvel alquota por

un. Medida
04
05
06
07
08
09
49
Monofsica alquota
zero
Tributvel sub.
Tributria
Tributvel alquota
zero
Isenta
Sem incidncia
Com suspenso
Outras operaes
BASE / QTD BASE
ALQUOTA
% definido no cadastro
(BASE) Valor total do item
do CFOP ou no cadastro
(QTD BASE) zero
do estabelecimento
(BASE) Valor total do item
do Produto
(QTD BASE) zero
contribuinte
(QTD BASE) Quantidade R$ definido no cadastro
informada no cadastro do
do Produto
Produto
Alquota un. medida
(BASE) zero
contribuinte
VALOR
Base * alquota
Base * alquota
Qtde Base *
alquota
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
| 415
ATENO: O sistema verifica se a nota fiscal possui informao de frete, seguro, despesas
acessrias ou desconto global, rateando estes valores na base de clculo do PIS/COFINS, refazendo o
clculo
do
valor
dos
tributos.
| 416
7.8.
Alterao CST PIS/COFINS dos Itens Vendidos de ECF
Esta rotina permite ajustes no cdigo de situao tributria de PIS/COFINS dos itens vendidos
de ECF, nos lanamentos do perfil A e EFD Contribuies, bem como a recomposio das bases de
clculo conforme o CST informado.
com todas as informaes corretas.
A definio do CST de cada item ser baseada no CST informado no cadastro do produto ou
no cadastro da Natureza de Operao (CFOP). Por isso, necessrio que no cadastro do produto ou
de CFOP esteja corretamente preenchido o CST PIS/COFINS.
simplesmente suprir a falta de dados que j deveriam ter sido corretamente informados nos lana mentos (Cdigo de Situao Tributria, base de clculo, alquota e valor de PIS e COFINS de cada
produto constante no cupom fiscal).
Funcionamento da rotina
Preencher o Estabelecimento e o Perodo de Lanamento.
Marcando a opo "Todos os itens", do quadro "Selecionar itens de ECF", ser alterado o CST
PIS/COFINS de todos os itens, recompondo as bases de acordo com o CST informado.
Marcando a opo "Itens sem CST PIS/COFINS", somente ser includo o CST para os itens que
estiverem sem esta informao, calculando as bases e valores de PIS/COFINS, conforme o CST informado.
No quadro "Tipo", por padro ficaro marcadas as duas opes. Dessa forma, a alterao ou
incluso do CST ser efetuada tanto para os lanamentos do SPED Fiscal - Perfil A, como para a EFD
Contribuies. Caso necessrio, poder desmarcar uma das opes.
Ao clicar em OK, o sistema verificar se h CFOPs lanados nos itens dos cupons, que no
possuem o CST PIS/COFINS informado. Se houver, abrir uma tela com estes CFOPs relacionados.
| 417
Na tela "Natureza de Operao sem informao de CST de PIS/COFINS", deve-se clicar sobre
CFOP/Variao". Com isso, se o item possuir o CST parametrizado em ambos os cadastros, a priori dade ser conforme definido neste parmetro.
| 418
Aps informar ou alterar o CST PIS/COFINS no cadastro da Natureza de Operao e efetuar a

gravao, os itens vendidos dos cupons tero o cdigo CST PIS/COFINS atualizados conforme o CST
definido no cadastro do CFOP ou do produto e as bases sero recalculadas conforme as regras abaixo:
ST
DESCRIO
BASE / QTD BASE
ALQUOTA
VALOR
do CFOP ou no cadastro Base * alquota
do estabelecimento
0Tributvel alquota di- (BASE) Valor total do item
do Produto
Base * alquota
2 ferenciada
(QTD BASE) zero
contribuinte
0Tributvel alquota por (QTD BASE) Quantidade infor- R$ definido no cadastro Qtde Base * al0Tributvel alquota b- (BASE) Valor total do item
1 sica
(QTD BASE) zero
| 419
3 un. Medida
0Monofsica alquota
4 zero
0Tributvel sub. Tribu5 tria
0Tributvel alquota
6 zero
0
Isenta
7
0
Sem incidncia
8
0
Com suspenso
9
4
Outras operaes
9
mada no cadastro do Produto

(BASE) zero
do Produto
Alquota un. me- quota
dida contribuinte
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
| 420
7.9.
Excluso de Lanamentos
Desenvolvida para possibilitar a excluso de diversos lanamentos de uma nica vez, deve
ser utilizada com cuidado, pois no h como desfazer as excluses. Recomendamos que seja
efetuada a cpia de segurana (backup) antes de confirmar as excluses.
| 421
7.10.
Excluso de Lanamentos de Bases/Valores Extra Tributveis
Nesta rotina possvel excluir vrios lanamentos de bases extras tributveis e valores extras
tributados de uma nica vez.
Na tela, pesquisar os lanamentos utilizando os filtros disponveis, marcar os registros que

deseja excluir e clicar no boto Excluir.
| 422
7.11.
Gerao de Calendrio
Gera o calendrio para vrios meses e anos (perodo) de uma s vez.
Nota: Caso j tenha alterado o calendrio para um determinado ms e ano, a gerao desta
rotina retornar o calendrio padro, ou seja, somente com os feriados Federais.
| 423
7.12. Importao
Possibilita a importao de arquivos do tipo texto (.TXT) contendo as informaes dos
Emitentes/Destinatrios, Produtos, Lanamentos de Entrada e Sada, Inventrio, Cupom Fiscal, Itens
Vendidos no Ms (ECF), e tambm converte os arquivos do SINTEGRA, de Notas Fiscais Eletrnicas
avulsas do Paran, de Notas Fiscais Eletrnicas do municpio de So Paulo/SP e de Notas Fiscais
Eletrnicas do municpio de Recife/PE para o layout da EBS, com a finalidade de agilizar todo o
processo fiscal.
Layout EBS
Layout SINTEGRA
Layout SPED
Layout Convnio 115/2003
Layout Nota Fiscal Paulista
Layout estabelecido no Ato Cotepe 17/2004.
NF-e (entrada)
NF-e (Cdigo de Barras - DANFE)
NF-e (Municpios)
CT-e (Entrada/Sada)
DICA: Consulte o Material de Ajuda - Importao de Arquivos (Erros/Advertncias)
| 424
7.13. Reclculo de Receitas do Simples Nacional

Essa rotina tem por finalidade verificar todos os lanamentos efetuados no perodo informado, segregando as receitas conforme determina a Resoluo CGSN n 5/2007.
Para a primeira apurao do Simples Nacional (ms de Julho/2007), o perodo deve ser de
01/2006 a 06/2007. A partir da competncia Agosto/2007, a segregao das receitas j ser efetua da no momento do lanamento das notas fiscais, sendo necessrio nesses casos efetuar apenas a
Apurao Mensal, em Tributos.
Nesse primeiro momento, somente para empresas que utilizam importao de lanamentos
ou fazem lanamentos de ECF, ser necessrio efetuar o Reclculo das Receitas do Simples Nacional, antes de efetuar a Apurao Mensal.
Para as empresas com lanamentos de servio no perodo, obrigatrio informar o cdigo
para Tributao pelo Simples Nacional no cadastro do Item de Servio, em Cadastros/ Prestao de
Servios. Caso existam lanamentos de servio sem a informao desse parmetro, ser exibida
mensagem de advertncia, no sendo possvel a apurao.
| 425
7.14. Rotinas Especficas
| 426
7.14.1.
Gera CFPS e CSC
Exclusiva para o Municpio de Florianpolis

Esta rotina alimenta automaticamente o cadastro dos Cdigos Fiscais de Prestao de Servio
(CFPS) e os Cdigo de Situao Tributria (CST) para o municpio de Florianpolis.
Ao gerar os cdigos de CFPS e CST, o sistema tambm alimentar os cdigos de CFPS e CST
nas notas ficais j gravadas, de entrada e sada, com valor de servio, de acordo com as caractersticas de cada nota.
Recomendamos que depois de executar a rotina os cdigos sejam conferidos e, se necessrio, alterados manualmente.
Em seguida o Livro de ISS poder ser emitido na rotina Relatrios/Legais/Livro de ISS/Floria npolis.
Para novas notas ficais, lanadas depois da gerao da rotina de atualizao, os cdigos de
CFPS e CST devem ser selecionados nos respectivos campos da aba servios, na tela de lanamentos.
| 427
7.14.2.
Exportao para E-Contabil
Exporta o cadastro da empresa e DARF para ser importado pelo E-Contbil.

A E-Contbil Ltda. possibilita a comunicao entre Empresas de Contabilidade e seus
Clientes, atravs da divulgao de relatrios, guias de recolhimento e outras informaes, em um
site com acesso restrito por usurio e senha.
Para
mais
informaes
sobre
os
servios
prestados
pela
E-Contbil
acesse
www.econtabil.com.br.
| 428
7.14.3.
Reclculo do Valor Total das Mercadorias
Essa rotina permite realizar o reclculo de valores gerados na rotina Lanamentos/Notas de

Entrada
de
Sada,
na
Aba
Complemento
(Campos
Desconto
Despesa),
Efetuando o Seguinte Clculo do Valor:
Valor Total Merc. = (Valor de Mercadoria dos Itens + Valor de Frete + Valor de Seguro + Valor
de IPI + Valor de ICMS ST) - Valor de Descontos dos Itens.
Se o Resultado for > (maior) 0 o Valor ser lanado em Despesas
Se o Resultado for (Negativo) o Valor ser lanado em Desconto
Selecione Nota de Entrada/Nota de Sada ( Podendo ser selecionado ambos) para determinar
quais valores sero recalculados.
Importante: Essa rotina tem por objetivo evitar a rejeio na gerao dos arquivos SVA.
| 429
7.14.4.
Arquivo de Exportao de Notas - Andrade Ribeiro
Rotina desenvolvida exclusivamente para empresa Andrade Ribeiro.

Observao: Este arquivo especfico. Realiza exportao contendo informaes baseados
nos lanamentos mensais.
| 430
7.14.5.
Alterao de NCM nos Produtos
Atravs desta rotina possvel informar o cdigo de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) no cadastro dos produtos que no possuem esta informao.
Este cdigo imprescindvel para a correta gerao da EFD Contribuies.
| 431
7.14.6.
Alterao de Cdigo de Municpio nos Emitentes/Destinatrios
Atravs desta rotina possvel informar o cdigo do municpio no cadastro dos

emitentes/destinatrios que no possuem esta informao.
O cdigo do municpio imprescindvel para a correta gerao da EFD Contribuies, bem
como para a gerao de diversos outros arquivos exigidos pelo FISCO Estadual.
Funcionalidade da Rotina:
O sistema atualizar os cdigos de municpio atravs da informao dos campos "Cidade" e
"UF" do cadastro dos emitentes/destinatrios, desconsiderando os caracteres especiais (acentos,
etc.).
Se o municpio estiver cadastrado no sistema, em Cadastros\ Genricos\ Municpios, esta rotina apenas atualizar o cadastro do emitente/destinatrio com este cdigo de Municpio.
Se o municpio ainda no estiver cadastrado no sistema, esta rotina far o cadastro utilizan do o cdigo no SIAFI e aps, informar este cdigo de municpio no cadastro do emitente/destinatrio.
Se no for possvel identificar o municpio atravs do campo Cidade (por no ter a informao, estar incompleta ou incorreta), ser emitido um relatrio relacionando os emitentes/destinatrios e estes devero ser atualizados manualmente.
| 432
7.14.7.
Baixa Mltipla de Guias de Recolhimento Retroativas
Esta rotina registra a baixa dos tributos assinalados na coluna Baixar, porm sem efetuar a
contabilizao dos mesmos. Deve ser utilizada para registrar o pagamento de tributos pagos anteriormente sem que tenha sido efetuado o registro destes pagamentos no sistema.
Ao salvar o registro do pagamento a data de vencimento ser informada como data de pagamento e o valor original do tributo informado como valor pago.
| 433
7.14.8.
Alterao das Bases de PIS/COFINS a Partir dos Itens Lanados
Por esta rotina possvel atualizar as bases de PIS e COFINS das notas fiscais, a partir da
base informada em seus itens.
O sistema verificar item por item da nota fiscal, somando a base de PIS e COFINS informada
em cada item, atualizando o valor na aba Bases. Sobre esta base continuar sendo efetuada a apurao dos tributos, aplicando-se a alquota informada nos parmetros da empresa.
Desta forma, se a mesma nota fiscal possuir item com tributao normal de PIS/COFINS e
item sem incidncia, a base ser atualizada considerando apenas o item com incidncia.
Esta rotina pode ser utilizada quando a base de PIS/COFINS foi calculada originalmente considerando apenas a incidncia do CFOP principal.
ATENO: Se a empresa possuir produtos com tributao especial para PIS/COFINS (alquota
diferenciada ou por unidade de medida), esta rotina no poder ser utilizada, pois ela apenas atua liza a base de clculo e a apurao dos tributos ser efetuada aplicando-se a alquota informada nos
parmetros da empresa sobre esta base.
Para que as bases sejam regravadas de forma correta, imprescindvel que os itens estejam
informados corretamente, com os valores de PIS e COFINS.
Se a nota no possuir itens, ser mantida a base j gravada.
| 434
7.14.9.
Gera CST de PIS/COFINS nos Produtos
Nesta rotina, poder ser informado o CST de PIS e COFINS, tanto de entrada quanto de sada,
no cadastro dos produtos, de forma automtica, agrupando por cdigo de NCM ou por intervalo de
produtos.
simplesmente completar o cadastro de produtos j existentes na base com informaes novas, de
forma mais rpida.
Quando do cadastro de novos produtos, o ideal que o CST de PIS e COFINS j seja preenchido, podendo assim ser utilizado nos lanamentos e/ou importao de notas fiscais.
Na tela, informar um intervalo de NCM ou um intervalo de itens e informar o CST de Entrada

e o CST de Sada.
De acordo com o CST de Sada, sero habilitados os campos do quadro Codificao do Produto para a EFD Contribuies e para DACON, a fim de informar o tipo de produto, conforme tabela di vulgada pela RFB:
Codificao do Produto para a EFD Contribuies:
| 435
Para CST PIS/COFINS 02, 03, 04, 05 e 06: habilita o campo Produto para que, atravs desta
seleo, as alquotas de PIS e COFINS sejam definidas.
Codificao do Produto para DACON:
Para CST PIS/COFINS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 49: no habilita nenhum campo do quadro;
Para CST PIS/COFINS 02 e 03: habilita os campos Grupo e Produto.
Ao clicar em OK, todos os produtos do filtro tero os campos de CST de PIS e COFINS atualizados.
possvel alterar somente produtos que no possuem CST informado. Para isso, no marcar
as opes "Regravar se j cadastrado". Se estas opes forem marcadas, mesmo para os produtos
que j estejam com o CST de PIS/COFINS informado em seu cadastro, ser efetuada a atualizao
conforme o CST definido na tela.
Pode tambm, ser alterado somente o CST de entrada, ou somente de sada, bastando para
isso deixar em branco o campo de CST que no se pretende alterar.
| 436
7.14.10. Importar do CRH Lanamentos de RPA

Por esta rotina possvel importar do Cordilheira Recursos Humanos os valores correspondentes aos autnomos. Estes valores sero importados para o Fiscal como Base Extra Tributvel e
podero ser base para os tributos.
Na tela, selecione o cdigo da base extra tributvel que receber o lanamento. Esta base
extra deve estar previamente cadastrada no Fiscal.
Para importao, podem ser utilizados os filtros disponveis na tela. Por exemplo, pode-se
importar somente os valores correspondentes ao servio de transporte, entre outros.
Ao importar, ser criado um lanamento de base extra tributvel para cada autnomo que
possuir valor no CRH. Ser gerado para o estabelecimento que recibo do autnomo est vinculado.
Para que a importao ocorra corretamente, todos os autnomos precisam estar com o nmero do CPF preenchido em seu cadastro, pois ele ser gerado como emitente/destinatrio no CEF.
Se houver cadastro sem essa informao, ser emitido um alerta e o processo ser interrompido.
Para calcular o tributo sobre a base correta, no cadastro da base extra tributvel deve ser
definido o percentual que ser aplicado durante a apurao de tributos.
| 437
7.14.11. Gerao da EFD com itens para modelo 55

Esta rotina gera o arquivo nos padres da EFD, porm com o detalhamento de itens mesmo
para notas do modelo 55.
Observao: Este arquivo no ser validado no PVA, pois conforme regras para gerao do
arquivo, para notas do modelo 55 no devem ser gerados os registros de detalhamento dos itens.
Este arquivo dever ser utilizado apenas para anlise por outros programas que aceitam o layout da
EFD.
Perodo: Ser habilitado aps o preenchimento dos campos Ms/Ano. Nela ser possvel
definir o intervalo de datas dentro do intervalo Ms/Ano solicitado.
| 438
* 1 campo O valor informado deve ser o primeiro dia do ms, exceto no caso de incio de
atividades ou de qualquer outro evento que altere a forma e o perodo de escriturao fiscal
do estabelecimento.
* 2 campo - O valor informado deve ser o ltimo dia do mesmo ms da data inicial, exceto
no caso de encerramento de atividades ou de qualquer outro fato determinante para
paralisao das atividades do estabelecimento.
No quadro "Caractersticas do Estabelecimento no Perodo", definir as opes condizentes
com a empresa e conforme exigncia das Unidades Federativas.
Perfil: O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados.
Perfil A: os contribuintes que se enquadram neste perfil devem gerar os dados de
forma detalhada, tais como itens de cupom fiscal e itens do resumo dirio de notas de venda a
consumidor (cdigo 02).
Perfil B: os contribuintes deste perfil devem gerar as informaes de forma sinttica
(totalizaes por perodo: dirio e mensal).
A opo Perfil B gera informaes de notas fiscais de venda ao consumidor no
emitidas por ECF. Trata-se de um resumo dirio, por srie e subsrie do documento fiscal, de
todas as operaes praticadas.
As demais opes devem ser marcadas conforme o caso. Para os itens que esto com um
asterisco, os respectivos registros do SPED no sero gerados no arquivo, visto serem informaes
que no esto disponveis no Cordilheira Escrita Fiscal. Neste caso, ser gerada somente a
informao de que a empresa possui a caracterstica, mas os detalhes devero ser informados
diretamente no PVA aps a importao do arquivo. J para os itens sem asterisco, sero gerados os
detalhes, conforme segue:
Informaes sobre o valor adicionado: Marcar esta opo caso a empresa seja
obrigada a gerar o registro 1400 com informaes para o clculo do valor adicionado por
municpio. Sero gerados os valores de Produtor Rural, Prestao de Servio de Transporte,
Comunicao e Fornecimento de Energia, por municpio de origem, conforme os lanamentos
de notas efetuados no sistema. Para auxiliar na conferncia destes valores, pode ser utilizada
a rotina Relatrios\ Gerenciais\ Resumo do Valor Adicionado - Municpios.
| 439
Vendas com carto de crdito ou de dbito: Marcar esta opo caso a empresa possua
operaes de venda cujo recebimento seja atravs de carto de crdito ou de dbito. Ser
gerado o registro 1600, a partir dos lanamentos efetuados em Lanamentos\ Vendas com
Carto de Crdito/Dbito.
Controle de utilizao de documentos fiscais em papel: Marcar esta opo caso haja
obrigatoriedade em informar os dispositivos autorizados e utilizados na emisso de
documentos fiscais, bem como, os documentos cancelados/inutilizados. Sero gerados os
registros 1700 e 1710, a partir dos lanamentos efetuados em Lanamentos\ Controle de
Documentos Fiscais Utilizados.
No quadro Finalidade:
Original - Utilizar esta opo quando a primeira importao da escriturao do
perodo desejado;
Substitutiva - Permite importar novamente o perodo j importado anteriormente
para o SPED;
| 440
7.15. Calculadora
O Cordilheira possui uma calculadora integrada ao sistema, que pode ser acessada atravs da
barra de ferramentas ou da tecla de funo <F9>.
A calculadora possui duas funes de grande importncia:
A primeira atravs do boto
ou na tecla de atalho F2, que transfere o valor calculado
para o campo em foco.

A segunda pelo do boto
, este fecha a calculadora sem transferir o resultado para o
campo em foco.
Outras funes:
Botes abaixo do visor :
[ ] : retngulo vazio acima da tecla MC, indicar se existe valor guardado na memria (con ter a letra "M") - zero desativa a memria (contedo vazio).
Sinal de Check - usado para transportar o resultado da operao realizada para o campo
onde se encontrava o cursor antes da chamada da calculadora.
Sinal de Fechar - far com que a calculadora seja fechada e o seu resultado no seja trans portado para o sistema.
Back : usado para apagar nmeros a esquerda - j digitados.
C : usado para cancelar a operao realizada ou limpar o visor.
MC : usado para Cancela a Memria - apagar o valor existente na memria.
MR : usado para Retornar a Memria - volta o valor existente na memria.
MS : usado para Sobrepor a Memria - deixar um valor constante na memria.
| 441
Observao:
M+ : usado para acumular valores na memria.
Dos dgitos : 0,1,2,...8,9.
Dos smbolos:
+/- : boto de sinal - o sinal positivo padro.
, : separador de inteiros e decimais.
/ : operao de diviso.
* : operao de multiplicao.
- : operao de subtrao.
sqrt: operao de raiz quadrada.
+ : operao de adio.
% : boto de percentual.
1/x : boto de inverso - inverso de um nmero.
= : boto de igualdade - resultado.
Dica: Caso tenha errado um fator de uma operao use o boto Back, para corrigir. Este boto executa a mesma funo de um boto CE de uma calculadora convencional.
Nota: Caso use a memria para acumular valores positivos e negativos lembre-se quando o
total chegar a zero, o sinal "M" desaparecer, desativando a memria (sumir a letra "M" acima do
boto MC). Isto no um erro mas o padro adotado no ambiente Windows.
Observao: O boto MS acionado troca o valor da memria pelo constante no visor. Em calculadoras tradicionais o MS significa Memria Secundria (resultado intermedirio de uma operao)
que se usado com este propsito, na calculadora do sistema ser gerado uma sobreposio aos valo res da memria perdendo-se os valores registrados antes da operao.
| 442
8. Relatrios Legais
| 443
7.1
Livro de Registro de Entradas
Emite o Livro de Registro da notas fiscais de Entradas conforme Regulamento de ICMS.

Observaes:
Oficial: Se marcado dar continuidade ao nmero do livro e pginas. O nmero do
livro/pgina informado em Parmetros/Nmeros. Aps a emisso dos livros poder emitir os
termos de abertura e encerramento, em Relatrios, Contbeis, Termos de Abertura/Encerramento.
Gerar os dados a partir dos itens das notas: Com esta opo marcada, os CFOP's e os valores sero gerados a partir dos itens lanados nas notas e no a partir dos valores da aba Bases. Desta
forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores sero gerados separadamente.

Para notas que no h itens, como por exemplo frete, nota de energia, etc., os dados sero
gerados a partir da aba Bases.
Uma vez emitido o relatrio com esta opo selecionada, na prxima emisso o campo vir
automaticamente marcado, permitindo alteraes. Se a opo no for marcada, os dados do relat rio sero gerados a partir da aba Bases das notas fiscais.
| 444
7.2
Livro de Registro de Sadas

Observaes:

| 445
8.3.
Livro de Apurao de ICMS
Emite o Livro de Apurao de ICMS, conforme Regulamento de ICMS.

termos
de
abertura
encerramento,
em
Relatrios,
Contbeis,
Termos
de
Abertura/Encerramento.

Para notas que no h itens, como por exemplo frete, nota de energia, etc., os dados sero gerados
a partir da aba Bases.
A tela abaixo ser exibida se o estado do estabelecimento for RS
| 446
| 447
8.4.
Livro de Apurao de IPI
Nesta rotina possvel emitir o Livro de Apurao de IPI, conforme Regulamento de IPI
Oficial: Se marcado dar continuidade ao nmero do livro e pginas.
O nmero do livro/pgina informado em Parmetros/Nmeros. Aps a emisso dos livros
poder emitir os termos de abertura e encerramento, em Relatrios, Contbeis, Termos de
Abertura/Encerramento.
Gerar dados a partir dos itens das notas: Com esta opo marcada, os CFOP's e os valores
sero gerados a partir dos itens lanados nas notas e no a partir dos valores da aba Bases. Desta

| 448
8.5.
Livro de Apurao de ISS
| 449
7.5.1. Livro de Registro de Prestao de Servios Padro

Emite o Livro de Registro de ISS.
Para os Estabelecimentos situados em RS , o campo Resumo dever ser preenchido.
B) Estimativa Mensal: Informe o valor estimado no ms

Imposto: Valor do imposto.
C) Total Recolhido do ms em: Informe a data no formato (dd/mm/aaaa)
Valor: Informe o valor Total recolhido no ms
D) Total Recolhido em: Informe a data no formato (dd/mm/aaaa).
Ato de infrao Nr.: Informe o numero do ato de Infrao.
Valor: Informe o valor do ato de infrao.
| 450
7.5.2. Livro de Registro de Prestao de Servios Padro

O relatrio dos Servios Tomados ser emitido com base nas Notas Fiscais de Entrada com valor de servio.
Possui o mesmo padro do relatrio de Servios Prestados, porm no ter a opo de emis so oficial.
Listar somente notas de NFTS: Esta opo ser exibida somente para estabelecimentos do
municpio de So Paulo/SP. Para isto, deve estar informado no cadastro do estabelecimento o
municpio corretamente e a verificao se dar atravs do cdigo IBGE informado no cadastro do
municpio.
Marcando a opo, sero geradas no relatrio somente as notas de entrada que estejam com
a opo "Gerar NFTS referente a esta nota" marcada no lanamento. Ser til para a conferncia de
dados.
| 451
7.5.3. Livro de Registro de Prestao de Servios Sinttico

Emite o Livro de Registro de ISS sinttico, atualmente destinado aos muncipios So Leopoldo
- RS e Novo Hamburgo - RS.
Quando houver dias no ms, no qual no houve lanamentos de ISS, constar uma coluna com
a definio dos dias e com a coluna dos valores zerada.

Totalizar colunas: Esta opo apresenta a linha Total aps o dia 31. No havendo
movimentao no ms ser preenchida com a descrio "SEM MOVIMENTO"
| 452
7.5.4. Livro de Registro de Prestao de Servios - Modelo 51 (SP)

Emite os Registros de Notas Fiscais de Servios Prestados (Modelo 51), exigido pela Prefeitura
Municipal de So Paulo.

| 453


| 454


| 455
7.5.7. Livro de Registro e Apurao de ISS - Modelo I (Florianpolis)

Emite o Livro de Registro de ISS para o municpio de Florianpolis.

| 456
7.6.
Livro de Registro de Inventrio
Emite o Livro Registro de Inventrio nos padres legais.
Oficial: Se marcado dar continuidade ao nmero do livro e pginas.
| 457
7.7.
Livro de Entradas e Sadas EPP
Emite os registros de entradas e sadas em um nico livro.

| 458
7.8.
Resumo de ICMS EPP/RS
Emite o Resumo de ICMS exigido pelo Estado do Rio Grande do Sul.

O quadro Informaes Gerais ser alimentado conforme o cadastro de Empregados.

| 459
7.9.
Listagem de Operaes Interestaduais
Emite o relatrio descriminando as operaes, com quebra de pgina por UF.
| 460
7.10. Resumo para DFC

Emite o Resumo para conferncia da DFC, totalizando por CFOP e por Municpio de Origem.
As informaes geradas esto de acordo com o Manual da DFC ano base 2007 que determina
formas distintas para a gerao das informaes para as Empresas Optantes e as No Optantes do
Simples Nacional.
Empresas NO Optante do Simples:

So gerados os totais anuais nos Quadros 17, 18 e 22. No gera dados para o Quadro 24.
No Quadro 22 so gerados os valores anuais de Aquisies de Produtos Agropecurios, e dos
relativos a Transportes so informados apenas os valores do primeiro semestre.
Empresas OPTANTES do Simples:
Nos Quadros 17 e 18 so geradas as informaes apenas do primeiro semestre. As informaes do segundo semestre so geradas no Quadro 24, campos641 a 646.
controle de rotinas geradas ou a gerar.
Poder emitir o relatrio de Controle de Rotinas em Outros.
| 461
7.11. Resumo para DIPJ

Emite o Resumo para conferncia da DIPJ, com base nos lanamentos efetuados no ano. To talizando por decndio os itens lanados no perodo.
Limitar Dados a 80% do Total: Se marcado, limitar a emisso dos lanamentos a 80% do total de entradas e sadas do perodo. Caso contrrio ser emitido 100% dos lanamentos.
| 462
7.12. Resumo para GI/ICMS

Emite o Resumo para GI/ICMS (Guia de Informao de Operaes e Prestaes
Interestaduais), totalizando por Estado no perodo.
Gera valores referentes a notas de entrada, separando pela UF do emitente e referente a notas de sada, separando pela UF do destinatrio.
| 463
7.13. Termos
Nesta rotina so emitidos os termos de abertura e encerramento dos livros.
Antes de emitir os termos, obrigatrio a emisso dos livros na opo oficial, para que seja
feita a contagem das pginas de cada livro.
Para a emisso informe o cdigo do estabelecimento, o termo a ser emitido, a data de emisso, o nmero do livro e a ltima pgina oficial emitida. Este campo vir previamente informado
com base nos parmetros.
Nmero do Livro: exibido o nmero de livro, informado na guia Numerao, em

Parmetros.
ltima pgina emitida: exibido o nmero da pgina, informada na guia Numerao, em
Parmetros.
Razo Social: Caso a razo social esteja abreviada no cadastro do estabelecimento, informe
aqui por extenso.
A razo social informada neste campo ficar gravada para as prximas emisses.
| 464
7.14. Mapa Resumo ECF

Emite os Mapas Resumo de ECF, conforme legislao vigente, baseados nos lanamentos
efetuados atravs da rotina Lanamentos/Cupom Fiscal.
| 465
7.15. Mapa Resumo - ECF (Novo Modelo)

Emite os Mapas Resumo de ECF (Novo Modelo), conforme legislao vigente, baseados nos
lanamentos efetuados atravs da rotina Lanamentos/Cupom Fiscal.
| 466
7.16. CIAP Modelo A (Agrupado)

Emite o Livro de Controle de Crdito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP Modelo A.
Para maiores informaes consulte RICMS de seu Estado atravs dos atalhos disponveis no
site do SINTEGRA (www.sintegra.gov.br).
| 467
7.17. CIAP Modelo B (Individual)

Emite o Controle de Crdito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP Modelo B. Este apresenta os
valores de estornos mensais, dos bens adquiridos at 31/12/2000.
| 468
7.18. CIAP Modelo C (Agrupado)

Emite o Livro de Controle de Crdito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP Modelo C
(agrupado).
| 469
7.19. CIAP Modelo D (Individual)

Emite o Controle de Crdito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP Modelo D. Este apresenta os
valores de crditos mensais, dos bens adquiridos aps 31/12/2000.
| 470
7.20. Livro Registro de Sadas Agrupado

Emite o Livro de Registro Agrupado por dia.

controle de rotinas geradas ou a gerar. Poder emitir o relatrio de Controle de Rotinas em Outros.
Listar Demonstrativo de Origem das Mercadorias: Listar os totais por estado, conforme
exigncias do estado de So Paulo.
Agrupar os dados por estado do estabelecimento selecionado: Ao selecionar esta opo, o
relatrio ser emitido com os dados agrupados pelo estado do estabelecimento, ou seja, emitir
somente os lanamentos que tenham os Emitentes/Destinatrios com mesmo estado que o do
estabelecimento selecionado.
| 471
7.21. Emitentes/Destinatrios
Esta rotina permite listar somente os emitentes e destinatrios utilizados no estabelecimento
por perodo ou de todo o cadastro.
No quadro Ordenao, marque uma das opes.

Por Municpio
Alfabtica
Numrica
O relatrio ser quebrado por municpio.

O relatrio ser disposto segundo a ordem do alfabeto pela razo social.
O relatrio ser disposto de conforme a ordem numrica de cdigo de cadastro.
No quadro Abrangncia, marcar uma das opes.

Somente desta es- Listar somente os emitentes/destinatrios que a estabelecimento
tabelecimento selecionada utilizou no perodo.
Esta opo habilita o campo Ms/Ano, para seja informado o perodo de emisso desejado.
Listar todos os emitentes/destinatrios, conforme o
Todo o cadastro
intervalo de Cdigo.
No quadro Emitentes/Destinatrios, marcar uma das opes.
Emitentes
Destinatrios
Listar somente os Emitentes (clientes), para ser

anexado ao Livro de Registro de Entradas.
Listar somente os Destinatrios (fornecedores),
para ser anexado ao Livro de Registro de Sadas.
| 472
7.22. Comprovante Anual de Reteno

Emite o Comprovante Anual de Reteno, de acordo com a IN SRF n 459/2004, contendo as
notas de entrada, do perodo informado, que tenham valor retido de PIS, COFINS, CSLL.
Emite tambm, o Comprovante de Reteno de Imposto de Renda na Fonte, conforme a instruo normativa 119/2000, contendo os valores de IRRF lanados nas notas fiscais.
Reteno de PIS/COFINS/CSLL: Esta opo fica por padro marcada. Com ela, so emitidos
os comprovantes anuais de reteno com base nas notas fiscais de entrada, do perodo informado,
que tenham valor retido de PIS, COFINS e/ou CSLL.
Reteno de Imposto de Renda na Fonte: Esta opo fica por padro marcada. Com ela so
emitidos os comprovantes anuais de reteno com base nas notas fiscais de entrada, do perodo informado, que tenham valor retido de IRRF.
O relatrio emitido centralizado na matriz. Se o mesmo emitente possuir notas lanadas
em mais de um estabelecimento da empresa, estes sero somados em um nico comprovante anual
de reteno.
| 473
7.23. Resumo para DACON

Emite o Resumo para conferncia da DACON, consolidando os valores pelo estabelecimento
matriz.
Regime (Cumulativo ou No cumulativo): Escolha uma das opes. Se estiver selecionada a

opo Credita COFINS no Cadastro do Estabelecimento/Parmetros/Escrita Fiscal/Tributao/Geral,
no quadro Tributos, o sistema trar como padro a opo No cumulativo.
| 474
8. Relatrios Gerenciais
| 475
8.5.
Resumo por Alquota de ICMS
Este relatrio permite a visualizao de totais por alquotas das operaes de entradas e
sadas.
| 476
8.6.
Resumo por Natureza de Operao
Este relatrio permite a visualizao de totais por Natureza de Operao (CFOP) das
operaes de entradas e sadas.
| 477
8.7.
Demonstrativo do Simples
Esta rotina emite os valores mensais do SIMPLES Federal e Simples Estadual. Onde possvel
verificar qual ms houve a alterao da faixa. Para o SIMPLES Federal, ser mostrado tambm: o
faturamento ideal do estabelecimento at o final do ano para que no ultrapasse o limite do
SIMPLES e o faturamento previsto, baseado em uma mdia anual.
| 478
8.8.
Demonstrativo para Clculo do Simples Nacional
Lista as informaes necessrias digitao no PGDAS. Todas as informaes so apresentadas na ordem exata em que so solicitadas pelo aplicativo, visando facilitar ao mximo o trabalho
do usurio.
O relatrio composto de uma pgina inicial, que apresenta o CNPJ, CPF do Responsvel, e
Cdigo de acesso ao PGDAS. Apresenta tambm os valores referentes Receita Bruta Mensal Acumulada, e a Receita Total do perodo de apurao, separadas em Mercado Interno e Exportao. Essas
informaes so uma somatria das receitas de todos os estabelecimentos.
Na sequncia gerada uma pgina para cada estabelecimento da empresa, detalhando as receitas de acordo com as normas legais. inclusive apresentado uma TreeView (rvore) onde so
marcadas todas as receitas constantes do estabelecimento, considerando se for o caso, as isenes
e redues de alquota determinados por Estados e Municpios.
Este relatrio no apresenta os valores referentes folha de salrios e encargos, necessrios
ao clculo do valor devido para as empresas com atividades enquadradas nos Anexos IV e V da Lei
Complementar 123/2006. Essas informaes sero geradas em relatrio a ser disponibilizado no Cor dilheira Recursos Humanos.

das opes:
Considerar a receita bruta de forma proporcional: Se marcada esta opo, para fins de determinao da faixa de reduo ou iseno de ICMS, ser verificada a data de incio das atividades, informada em Cadastros/ Empresas/ Estabelecimentos/ Parmetros/ Escrita Fiscal/
Geral, campo "Ms/Ano Incio Atividades", seguindo o critrio abaixo:
Se a Empresa estiver no primeiro ms de atividade, ser multiplicado por 12 a prpria receita do ms de apurao.
| 479
Se a Empresa estiver dentro dos 12 meses anteriores ao perodo de apurao, ser

verificado o nmero de meses de atividade, dividindo-se a receita acumulada pelo
nmero de meses (obtendo-se a mdia), e multiplicando-se por 12.
Considerar a receita bruta acumulada total: Se marcada esta opo, o valor total considerar somente os meses em que a empresa teve movimentao, ou seja, no far a projeo
para os 12 meses.
| 480
8.9.
Demonstrativo para DEFIS
Esta rotina gera a Integrao para DEFIS, bem como o Demonstrativo para conferncia com o
objetivo de facilitar a integrao dos dados no aplicativo disponibilizado pela Receita Federal.
Os valores de receita bruta do perodo informado sero importados para a DEFIS automaticamente do aplicativo PGDAS.
Veja mais no item 10 desta apostila Orientaes sobre a DEFIS.
| 481
8.10. Relao de Bases de Clculo

Este relatrio apresenta os valores referentes s bases de clculo de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ,
valor de mercadorias diferidas, valor de mercadorias com ST, base de clculo da ST, ICMS retido por
ST (substituio tributria) e os lanamentos de Base de Clculo Tributvel.
Opes:
Entradas
Sadas
Lista as notas fiscais de entrada.

Lista as notas fiscais de sadas, servios e as bases de clculo tributveis.
Dica: Emitir o relatrio nas duas opes. Pode haver notas de entradas com a incidncia de tri butos.
| 482
8.11. Carta de Correo

Atravs desta rotina podem ser geradas cartas de correo de notas de entrada e sada. Os
campos constantes do corpo da carta de correo podem ser alterados atravs da rotina
Cadastros/Genricos/Especificaes para Carta de Correo.
Esta rotina efetuada em duas etapas.
A primeira consiste em selecionar o estabelecimento e localizar a nota fiscal atravs do
boto Pesquisar. Nesta tela informe o tipo de nota a pesquisar (entrada ou sada) e os intervalos
desejados. Encontrada a NF d um duplo clique sobre a linha para selecion-la. Aps a seleo,
altere, se necessrio a origem da nota fiscal. O sistema trar como padro a origem = a "Sua nota
fiscal" para notas de entrada e "Nossa nota fiscal" para notas de sada.
Na segunda etapa, deve-se marcar os itens que deseja corrigir (no mximo 10 itens). Os
itens selecionados sero includos na tabela abaixo, para a informao correta dos itens. Esta
informao um campo tipo texto comum, sem nenhuma formatao especial. Assim sendo, deve
formatar manualmente datas, valores ou outros campos que deseje retificar. Clique no boto
Imprimir e a Carta de Correo ser apresentada em tela. Poder imprimir ou enviar por e-mail,
atravs do boto Imprimir.
| 483
8.12. Resumo de Substituio Tributria por UF

Este apresenta os totais de lanamentos de Substituio Tributria, totalizados por estado, a
quantidade de notas lanadas, e os valores informados.
| 484
8.13. Relatrio de Substituio Tributria por UF

Este relatrio apresenta todos os detalhes do lanamento de Substituio Tributria de um
determinado Estado (UF).
| 485
8.14. Itens da Nota Fiscal

Este relatrio descrimina os itens da nota fiscal de entrada ou sada de um determinado
perodo, juntamente com os principais dados relacionados ao ICMS.
Listar Dados do PRODEPE: Este quadro ser habilitado somente para estabelecimentos de
Pernambuco. Com esta opo, possvel emitir o relatrio com a informao do Cdigo de Apurao
do PRODEPE, informado nos itens da nota fiscal e tambm a informao se o item incentivado ou
no.
| 486
8.15. Resumo por Classificao

Este relatrio til para conferncia dos lanamentos de integrao contbil por classificao.
| 487
8.16. Relatrio de Notas por Emitentes/Destinatrios

Opo de Notas: Selecione uma das opes.

Entradas Lista as notas fiscais de entrada.
Sadas
Lista as notas fiscais de sadas, servios e as bases de clculo tributveis.
| 488
8.17. Resumo por Municpio

Emite o Resumo por Municpio com os valores dos impostos de ICMS, IPI ou ISS, totalizando
por estado.
O cadastro do municpio e feito na rotina de Cadastros, Genricos, Municpio. O qual deve

ser informado no cadastro de Emitentes/Destinatrios.
| 489
8.18. Relao de Tributos Retidos

Este relatrio apresenta os valores referentes aos tributos PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS, INSS
e Funrural retidos nas notas fiscais de entrada ou sada.
No quadro Seleo das Notas:

Por data de lanamento: Esta opo leva em considerao a data de emisso da nota fiscal,
sem considerar a data de Pagamento informada na aba Servios do lanamento, data essa que utilizada para compensao de PIS/COFINS/CSLL.
Por data de compensao: Esta opo leva em considerao a data de Pagamento informada
na aba Servios do lanamento, sem considerar a data de emisso da nota fiscal. Mesmo que essa
data de pagamento seja referente somente a compensao de PIS/COFINS/CSLL, os demais tributos
tambm sero listados considerando essa data.
| 490
8.19. GIA ICMS

Emite a guia de informao e apurao do ICMS para simples conferncia.
Agrupar os dados por estado do estabelecimento selecionado: Ao selecionar esta opo, o

relatrio ser emitido com os dados agrupados pelo estado do estabelecimento, ou seja, emitir somente os lanamentos que tenham os Emitentes/Destinatrios com mesmo estado que o do estabelecimento selecionado.
| 491
8.20. Declarao de Faturamento

Este relatrio pode ser utilizado para confirmao do faturamento da empresa junto a bancos ou outras instituies.
No quadro Opes de impresso:

- Total por ms: Os dados sero agrupados por ms/ano, trazendo apenas uma linha para
cada um, com o ms/ano correspondente e o total.
- Detalhado por CFOP: Se marcada esta opo, os dados dos lanamentos sero agrupados
por CFOP.
- Detalhado por ms: Os dados sero agrupados por ms/ano, trazendo apenas uma linha
para cada um, com o ms/ano correspondente e os totais de Mercadorias, Servio, Devoluo, ICMS
ST, IPI e Total Geral.
- Somente total: listar apenas uma linha com o perodo selecionado e o total geral do faturamento.
No quadro Opes de assinatura (uma ou mais opes podem ser selecionadas):
- Representante legal: Sero apresentados os dados do representante legal (nome,
funo,CPF) cadastrado para a empresa.
- Contador: Sero apresentados os dados do contador (nome, funo, CRC) cadastrado para a
empresa.
| 492
Observao: Quando for selecionada apenas uma das opes, a assinatura ficar centralizada. Porm, quando selecionadas as duas, as assinaturas sero impressas lado a lado.
No quadro Consolidao:
- Estabelecimento: Se marcada esta opo, o sistema emitir os dados referentes apenas o
estabelecimento informado na tela.
- Empresa: Se marcada consolidao por empresa, o sistema agrupar os dados de todos os
estabelecimentos da empresa informada na Barra de Atalhos do sistema. Apenas os dados cadastrais
(Razo, CNPJ e endereo) que sero referentes ao estabelecimento informado na tela.
| 493
8.21. Resumo do Valor Adicionado Municpio

A emisso do resumo possibilita consultar as notas lanadas para Produtor Rural, Prestao
de Servio de Transporte, Comunicao e Fornecimento de Energia, por municpio de origem.
Este relatrio til para conferir valores gerados por municpio, em validadores estaduais,
como por exemplo a Nova GIA de So Paulo, referente as informaes para a DIPAM B.
Opes
- Analtico: O relatrio ser emitido de forma detalhada, por municpio, por CFOP e por nota;
- Sinttico: O relatrio ser emitido de forma agrupada, por municpio e CFOP.
Regras para Gerao dos Dados:
1.1: Compra de Produtor Rural no Inscrito
Considera notas de entrada, qualquer natureza de operao, sendo o emitente da nota de UF
igual a UF do estabelecimento e que esteja marcado o campo "Produtor rural no inscrito" em seu
cadastro.
Agrupa por municpio do Emitente.
2.3: Servio de Transporte
Considera notas de conhecimento de frete, com natureza de operao (5.351 a 5.399);
(6.351 a 6.399) e (7.351 a 7.399).
a. Se a UF de origem for igual ao do estabelecimento ser gerado o municpio de origem.
OBSERVAO:
- Se o municpio de origem no estiver informado, ser gerado o municpio do remetente
- Se o municpio de origem e o municpio do remetente NO estiverem informados, ser gerado o municpio do estabelecimento.
| 494
b.Se a UF de origem no estiver informada ou a UF de origem for diferente da UF do estabelecimento ser gerado o municpio do estabelecimento.
2.4: Servio de Comunicao
Considera notas de sada, com natureza de operao (5.301 a 5.349); (6.301 a 6.349) e
(7.301 a 7.349), sendo o destinatrio da nota de UF igual a UF do estabelecimento.
Agrupa por municpio do destinatrio.
2.5: Fornecimento de Energia Eltrica
Considera notas de sada, com natureza de operao (5.153); (6.153); (5.251 a 5.299); (6.251 a
6.299); (7.251 a 7.299), sendo o destinatrio da nota de UF igual a UF do estabelecimento.
Agrupa por municpio do destinatrio.
| 495
8.22.
Resumo para VAF (MG)
Esta rotina possibilita emitir o relatrio anual de Estabelecimento de Minas Gerais.
| 496
8.23. Relatrio de Conferncia dos Itens da Nota

Neste relatrio podem ser listadas as notas fiscais de Entrada e Sada, com detalhes dos tributos PIS, COFINS, ICMS e IPI. Listar as notas fiscais e os seus itens, mostrando a diferena entre o
valor do tributo informado na aba bases e a soma do valor do tributo informado por item.
Ser til para conferir o lanamento dos dados relacionados aos itens da nota fiscal que sero gerados no SPED Fiscal e PIS/COFINS, identificando possveis inconsistncias ou erros.
| 497
8.24. Relao de Notas Fiscais de Sada no Lanadas

Esta rotina emite um relatrio com os nmeros de notas que faltam, por estabelecimento e
por modelo.
Para cada modelo mostra o ltimo nmero lanado at o perodo inicial informado na tela e
a ltima nota lanada no perodo informado. Se estiver faltando notas entre o ltimo nmero lanado no ms anterior e a ltima nota lanada no perodo, listar quais so as notas que faltam ser lanadas.
Por exemplo, ao emitir o relatrio de 02/2012 a 02/2012, ser verificado para cada modelo,
a ltima nota emitida at o dia 31/01/2012 e identificar se h numerao faltando considerando os
lanamentos at o dia 29/02/2012.
| 498
8.25. Relao de Notas Fiscais com Diferencial de Alquota

Neste relatrio sero relacionadas s notas fiscais de Entrada, lanadas para estabelecimentos situados nos estados da Bahia e de So Paulo, que possuem informaes de ICMS de Antecipao
Parcial e/ou Diferencial de Alquota.
Ser til para conferir o lanamento dos dados relacionados aos valores de ICMS de Antecipa o Parcial e/ou Diferencial de Alquota que sero utilizados para apurao do ICMS, identificando
possveis inconsistncias ou erros.
| 499
8.26. Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta

Este relatrio poder ser utilizado para conferncia dos valores das receitas incentivadas e
no incentivadas usadas na gerao do Bloco P, do arquivo EFD Contribuies e na importao dos
valores das receitas, na rotina Mdulos\ SEFIP\ Informaes Extras, do CRH.
Estabelecimento: Informar o cdigo do estabelecimento que deseja consultar.

Ms/Ano: Informar o ms/ano de emisso do relatrio.
Quadro Detalhamento: Ser habilitado apenas para empresas parametrizadas com a atividade Fabricante de Produtos Incentivados.
EFD-Bloco P: ao selecionar esta opo as informaes sero agrupadas pelo CFOP x NCM de
menor grau, existente no cadastro de produtos incentivados, conforme gerados no Bloco P,
do arquivo EFD Contribuies.
NCM: com esta opo as informaes sero agrupadas pelo CFOP x NCM, independente do cdigo do item.
Produtos: ao selecionar esta opo o relatrio ser gerado de forma mais detalhada, pois as
informaes sero agrupadas pelo CFOP x NCM x cdigo do item.
8.27 Produtos Cadastrados X Produtos Incentivados
| 500
Este relatrio tem por finalidade mostrar todos os NCM informados nos produtos cadastrados,
e compar-los com a tabela de Produtos Incentivados (sujeitos desonerao da folha de
pagamento) em um determinado ms.
Podem ser listados todos os produtos, ou somente aqueles constantes em notas fiscais de
venda num determinado perodo. Por nota fiscal de venda, compreende-se aquelas operaes
tpicas de venda de produo do estabelecimento,
CFOPs: 5101, 5102, 5103, 5105, 5109, 5111, 5113, 5116, 5118, 5122, 5124, 5125, 5401, 5402, 5651,
5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5667, 6101, 6102, 6103, 6105, 6107, 6109, 6111, 6113, 6116, 6118,
6122, 6124, 6125, 6401, 6402, 6404, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6667, 7101, 7102, 7105,
7127, 7501, 7651, 7654, 7667).
Ms/ano: Informe o ms e ano que ser considerado para verificar a incidncia ou no de

desonerao para os produtos, conforme sua vigncia.
NCM: Informe o intervalo de NCM a listar.
Detalhamento: Informe se deseja a emisso do relatrio apenas com os NCM, ou detalhado por
produto (cdigo, identificao e descrio).
Caso queira listar somente os produtos j lanados em nota fiscal de sada, informe o perodo
desejado para verificao.
OBSERVAO:
Este relatrio no interfere nos clculos da desonerao. apenas um informativo de quais
produtos h na empresa que esto sujeitos a desonerao ou no. Para que o produto efetivamente
seja considerados nos clculos, incentivado ou no, depende das configuraes dos parmetros,
natureza de operao etc.
O relatrio que efetivamente demonstra os produtos incentivados e no incentivados em um
determinado perodo de apurao o disponibilizado no menu Relatrios\ Gerenciais\ Contribuio
Previdenciria Sobre a Receita Bruta.
| 501
| 502
9. Planilhas
| 503
9.1
Listagem de Entradas
A finalidade dessa rotina gerar dados de exportao para planilhas eletrnicas (Excel). Os relatrios gerados em tela no possuem formatao. Devem ser salvos em formato *.SLK e depois abertos
em aplicativo de planilha eletrnica (Excel, Open Office).
Listar notas de prestao de servios: Se marcada esta opo, ir listar no relatrio os lanamentos de servios.
Listar notas pela ordem de lanamento: Se marcada esta opo, ir listar as notas pela ordem de lanamento.
| 504
9.2
Listagem de Sadas
A finalidade dessa rotina gerar dados de exportao para planilhas eletrnicas (Excel). Os
relatrios gerados em tela no possuem formatao. Devem ser salvos em formato *.SLK e depois
abertos em aplicativo de planilha eletrnica (excel, open office).
Listar notas de prestao de servios: Se marcada esta opo, ir listar no relatrio os lanamentos de servios.
Listar notas pela ordem de lanamento: Se marcada esta opo, ir listar as notas pela ordem de lanamento.
| 505
10. Salvar, exportar e publicar relatrios.
| 506
11.
Orientaes sobre a DEFIS

O Demonstrativo para DEFIS (Declarao de Informaes Socioeconmicas e Fiscais) em Rela-
trios/Gerenciais, tem o objetivo de facilitar a digitao dos dados no aplicativo disponibilizado

pela Receita Federal e listar os dados gerais da empresa e de cada estabelecimento.
Os valores de receita bruta do perodo informado sero importados para a DEFIS automaticamente do aplicativo PGDAS.
1) PERODO DE GERAO:
Para 2007 deve ser informado o perodo de 01/07/2007 a 31/12/2007. O sistema no permitir que seja informado perodo anterior a 01/07/2007.
Na gerao da DEFIS possvel obter determinados valores diretamente da contabilidade,
bastando informar as contas contbeis do Cordilheira Sistema Contbil na gerao do arquivo.
2) INFORMAES CONTBEIS:
No campo Ganhos de Capital dever ser informada a conta contbil para que o sistema possa
buscar a movimentao do perodo informado no Cordilheira Sistema Contbil, por empresa.
Nos campos Estoque e Caixa e Bancos dever ser informada a respectiva conta contbil para
que o sistema possa buscar no Cordilheira Sistema Contbil o saldo inicial e o saldo final, por esta belecimento.
No campo Despesas dever ser informada a conta contbil para que o sistema possa buscar a
movimentao do perodo informado no Cordilheira Sistema Contbil, por estabelecimento.
Importante:
Especificamente com relao ao total de despesas do perodo, necessrio estornar o lote
de transferncia de resultados de Dezembro/2007, caso j tenha sido liberado.
Caso no queira estornar o lote de transferncia de resultados de Dezembro/2007, possvel
informar manualmente o total das despesas diretamente no campo Total de despesas no quadro Informaes dos Estabelecimentos da tela de gerao da DEFIS.
Nos campos Ganhos com Renda Varivel e Lucro Contbil Apurado dever ser informada a
respectiva conta contbil para que o sistema possa buscar a movimentao do perodo informado no
Cordilheira Sistema Contbil, por empresa.
As contas contbeis podero ser informadas na classificao de qualquer grau.
3) INFORMAES GERAIS DA EMPRESA:
| 507
Neste quadro sero apurados os valores automaticamente do Cordilheira Sistema Contbil (se
anteriormente foram informadas as respectivas contas contbeis) e do Cordilheira Recursos Humanos, ou podero ser informados os valores manualmente nos campos respectivos.
No relatrio sero informados os Rendimentos dos Scios, que o sistema buscar automaticamente do Cordilheira Recursos Humanos, com os seguintes dados para o perodo informado:
- Rendimentos isentos: valor correspondente ao quadro 4 do informe de rendimentos.
- Rendimentos tributveis: valor correspondente ao campo 1 do quadro 3 do informe de rendimentos.
- Percentual de participao no capital: percentual informado no cadastro do diretor na aba
Complementares.
- Imposto de Renda Retido na Fonte: valor correspondente ao campo 5 do quadro 3 do informe de rendimentos.
Importante:
Sero considerados todos os diretores ativos, mesmo que sem remunerao, e os diretores
inativos que tiveram remunerao no perodo informado.
Os campos 5 e 6 do relatrio sero apurados diretamente do Cordilheira Escrita Fiscal.
4) INFORMAES DOS ESTABELECIMENTOS:
Neste quadro, ao selecionar o estabelecimento, sero apurados automaticamente do Cordilheira Sistema Contbil (se anteriormente foram informadas as respectivas contas contbeis) ou podero ser informados os valores manualmente nos respectivos campos.
Importante:
necessrio selecionar e inserir pelo menos um estabelecimento para que seja possvel emitir o relatrio.
No relatrio, os campos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 sero apurados diretamente do Cordi lheira Escrita Fiscal.
Observaes:
Regras de Negcio:
- Integrao para o item "Informaes econmicas e fiscais/De toda a Me/EPP", segue abaixo
a regra para composio de cada campo:
| 508
1. Campo da tela - Composto pelos valores lanados para conta informada no campo "Ganhos
de Capital" do quadro Informaes Contbeis, mais os valores lanados para o mesmo campo do quadro aba Informaes Gerais da Empresa;
2. Campo da tela - Composto pelos valores lanados para o campo "Qtde Inicial de Empregados" do quadro Informaes Gerais da Empresa;
3. Campo da tela - Composto pelos valores lanados para o campo "Qtde Final de Emprega dos" do quadro Informaes Gerais da Empresa;
4. Campo da tela - Composto pelos valores lanados para conta informada no campo "Lucro
Contbil" do quadro Informaes Contbeis, mais os valores lanados para o mesmo campo do qua dro aba Informaes Gerais da Empresa;
5. "Exportao Direta" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo CFOP igual a: 7501;
6. "Receita de Exportao" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo CFOP igual a:
5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504, 6505;
7. "Rendimento dos scios" ser composto pelos dados da tabela diretores do RH sendo que
dever atender a regra: Tabela 'retirada' e o pr-labore do scio deve ser maior que zero alm da si tuao do scio ser igual a ativo;
8. Campo da tela - Composto pelos valores lanados para conta informada no campo "Renda
Varivel" do quadro Informaes Contbeis, mais os valores lanados para o mesmo campo do quadro aba Informaes Gerais da Empresa;
- Integrao para o item "Informaes econmicas e fiscais/por estabelecimento", segue
abaixo a regra para composio de cada campo:
1. Campo da tela - Composto pelos valores lanados para conta informada no campo "Estoque" do quadro Informaes Contbeis, mais os valores lanados para o campo "Estoque Inicial" do
quadro Informaes dos Estabelecimentos;
2. Campo da tela - Composto pelos valores lanados para conta informada no campo "Estoque" do quadro Informaes Contbeis, mais os valores lanados para o campo "Estoque Final" do
quadro Informaes dos Estabelecimentos;
3. Campo da tela - Composto pelos valores lanados para conta informada no campo "Caixa"
e "Bancos" do quadro Informaes Contbeis, mais os valores lanados para o campo "Saldo Inicial
Caixa/Bancos" do quadro Informaes dos Estabelecimentos;
| 509
4. Campo da tela - Composto pelos valores lanados para conta informada no campo "Caixa"
e "Bancos" do quadro Informaes Contbeis, mais os valores lanados para o campo "Saldo Final
Caixa/Bancos" do quadro Informaes dos Estabelecimentos;
5. "Total de aquisies de mercadorias" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo
CFOP igual a: 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1401, 1403, 1651, 1652,
2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2401, 2403, 2651, 2652, 3101, 3102;
6. "Total de entradas" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo CFOP igual a: 1150,
1151, 1152, 1153, 1408, 1409, 2150, 2151, 2152, 2153, 2408, 2409;
7. "Total de sadas" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo CFOP igual a: 5151,
5152, 5155, 5156, 6151, 6152, 6155, 6156;
8. "Total Devoluo de Vendas" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo CFOP igual
a: 1201, 1202, 1203, 1204, 1410, 1411, 1660, 1661, 2201, 2202, 2203, 2204, 2410, 2411, 2660, 2661,
3201, 3202;
9. "Total de entradas (includos itens 5, 6 e 8)" ser composto pelos valores dos lanamentos
cujo CFOP igual a: soma de entradas [1,2,3];
10. "Total Devoluo de Compras" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo CFOP
igual a: 5201, 5202, 5410, 5411, 5660, 5661, 6201, 6202, 6410, 6411, 6660, 6661, 7201, 7202
11. Campo da tela - Composto pelos valores lanados para conta informada no campo "Despesas" do quadro Informaes Contbeis, mais os valores lanados para o campo "Total de despesas
na tela" do quadro Informaes dos Estabelecimentos;
12. "Entradas Interestaduais por UF" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo CFOP
igual a: Iniciados por 2;
13. "Sadas Interestaduais por UF" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo CFOP
igual a: Iniciados por 6;
14. Sero consideradas as notas de servios que estiverem marcadas com a opo de ISS reti do, com a seguinte regra:
-Se o servio no devido no local da prestao, ser considerada a UF e o municpio do estabelecimento.
-Se o servio devido no local da prestao, ser considerada a UF e o municpio informado
na nota.
| 510
15. "Servios de comunicao" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo CFOP igual
a: 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5153, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257,
6258, 6153;
16 ou 24*. "Servios de transporte" ser composto pelos valores dos lanamentos cujo CFOP
igual a: 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 7358;
* Depender se no item 15 so abertos novos campos ou no.
20. "Aquisio de mercadorias de produtores rurais " ser composto pelos valores dos lanamentos de entradas cujo emitente seja um "Produtor rural no inscrito";
21. "Aquisio de mercadorias de contribuintes dispensados de inscrio" ser composto pelos
valores de lanamentos de entradas diferente de servio e emitente no sendo produtor rural;
| 511
12.
Material de Ajuda - Importao de Arquivos (Erros/Advertncias)

Com o objetivo de esclarecer algumas dvidas ocasionadas na validao de arquivos a serem
importados para o Cordilheira Escrita Fiscal, foi criado o Material de Ajuda - Importao de Arquivos
para o Cordilheira 2.0.
Este material trar alguns exemplos de erros/advertncias e sugestes de como solucionlos.
Clique no link abaixo para acessar o contedo do material:
http://www.ebs.com.br/atualizacao/material_apoio/img/Material_Ajuda_Importacao_CRD.pdf
DICA: Por se tratar de um arquivo em PDF, o Material de Ajuda poder ser salvo em seu
computador: para posterior consulta, envio por e-mail ou impresso.
| 512
13.
Forma de Clculo de Bases das Notas de Entrada Aba Bases
ICMS
Campo
Regra
Somatrio do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 10, 30, 60, 70, 201,
Mercadorias
202, 203 e 500 e base de ICMS zerada
Base ICMS ST
Somatrio do valor de base ICMS ST informado nos itens
ICMS ST
Somatrio do valor de ICMS ST informado nos itens
Diferidas
Somatrio do valor total do itens - desconto dos itens, para CST 51
Base ICMS
Somatrio do valor de base de ICMS informado nos itens, separado por alquota
Alquota ICMS
Separado por alquota informada nos itens
Valor do ICMS
Somatrio do valor de ICMS informado nos itens, separado por alquota
Somatrio do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 40, 41, 103, 300 ou
400 +
Isentas
Somatrio do valor total dos itens - desconto dos itens - base de ICMS dos itens, para
CST 20 e 70
Somatrio do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 50 +
Outras
Somatrio do valor total dos itens -desconto do item - base de ICMS, para CST 51, 90
e 900
SIMPLES Nacional Somatrio do valor total dos itens - desconto dos itens, lanado em Outras
IPI
Campo
Base
Valor
Isentas
Outras
Campo
Regra
Somatrio do valor de base de IPI informado nos itens
Somatrio do valor de IPI informado nos itens
Somatrio do valor total dos itens - desconto dos itens, para CST 02, 03 e 04
Somatrio do valor total dos itens - desconto dos itens - base de IPI dos itens, para
CST, 01, 05 e 49
RECEITAS DE IRPJ
Regra
Todos
(separando confor- ((((Somatrio do valor total dos itens - desconto dos itens) + (frete/despesas/segume percentual de ro rateados) - (desconto global rateado)).
base de IRPJ infor- Neste clculo, considera somente os itens cujo CFOP esteja parametrizado para inmado no cadastro cidir IRPJ.
do estabelecimen- Se houver servio, a receita composta apenas do valor do servio.
to)
Campo
PIS
CONTRIBUIES/TRIBUTOS
Regra
Somatrio do valor da base de PIS informada nos itens, para CST 50 a 67 + valor de
| 513
servio, se houver, para CST 50 a 67

Somatrio do valor da base de COFINS informada nos itens, para CST 50 a 67 + valor
de servio, se houver, para CST 50 a 67
((((Somatrio do valor total dos itens - desconto dos itens) + (frete/despesas/seguro
rateados) - (desconto global rateado)) X percentual de base de CSLL s/ mercadorias) +
(valor do servio X percentual de base de CSLL s/ servio))
Neste clculo, considera somente os itens cujo CFOP esteja parametrizado para incidir CSLL.
Somatrio do (Percentual de base X receitas de IRPJ)
COFINS
CSLL
IRPJ
Quanto ao rateio de frete/despesas/seguro rateados e desconto global:

Se a nota tiver valores complementares referentes a frete, despesas acessrias, seguro e/ou
desconto global, ao clicar em Calcular Bases, para compor receita de IRPJ e base de CSLL, estes valores sero rateados entre os itens cujo CFOP possua incidncia destes tributos.
Ao clicar no boto Calcular Bases, o sistema calcula o valor do desconto global: (valor total
de descontos - somatrio de desconto de todos os itens), lanando-o na aba Complemento e, efetua
o rateio, da seguinte forma:
((frete + despesas + seguro - desconto global) / valor lquido dos itens) * (valor do item desconto
do item))
| 514
14.
Consideraes sobre o Cdigo de Situao Tributria do ICMS (CST_ICMS):
O Cdigo de Situao Tributria CST composto pelo cdigo da tabela A, que corresponde
origem da mercadoria, e o cdigo da Tabela B correspondente tributao.
O cdigo da Tabela A, Origem da Mercadoria ou Servio, poder assumir os seguintes valores,
conforme sua origem:
TABELA A
Cdigo
Descrio
0
Nacional
1
Estrangeira - Importao direta
2
Estrangeira - Adquirida no mercado interno
O cdigo da Tabela B poder assumir os seguintes valores, conforme a tributao do produto na
operao:
TABELA B
Cdigo
Descrio
00
Tributada integralmente
10
Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
20
Com reduo de base de clculo
30
Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
40
Isenta
41
No tributada
50
Suspenso
51
Deferimentos
60
ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria
70
Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria
90
Outros
H ainda, a tabela de CST do Simples Nacional:
TABELA SIMPLES NACIONAL
Cdigo
101
102
103
201
202
203
300
400
500
Descrio
Simples Nacional - Tributada com permisso de crdito
Simples Nacional - Tributada sem permisso de crdito
Simples Nacional - Iseno de ICMS para faixa de receita bruta
Simples Nacional - Tributada com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por sub.
tributria
Simples Nacional - Tributada sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por sub.
tributria
Simples Nacional - Iseno de ICMS para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por
sub. tributria
Simples Nacional - Imune
Simples Nacional - No tributada
Simples Nacional - ICMS cobrado anteriormente por sub. tributria
| 515
900
Simples Nacional - Outros
sejam gerados corretamente nos livros e arquivos gerados ao fisco (SINTEGRA, SPED, etc.).
Por exemplo:
Para CST 00, deve ser informado: base, alquota e valor.
Para CST 10, deve ser informado: base, alquota, valor, base ST, alquota ST e valor ST.
Para CST 60, deve ser informado: base ST, alquota ST e valor ST.
Para CST 40, no deve ser informado nenhum valor.
| 516
15.
Integrao Cordilheira e IOB

Vrias rotinas apresentam alguns campos em destaque e o boto IOB. Estes campos fazem
parte da nova funcionalidade no sistema Cordilheira: a integrao Cordilheira e IOB, chamada EXPERT.
Essa integrao possibilita o acesso ao contedo da IOB, atravs das rotinas do sistema.
O boto IOB aparece nas telas que possuem contedo relacionado.
Ao clicar neste boto, abrir uma treeview listando os tpicos da rotina com o contedo de
legislao.
Para consultar este contedo, basta clicar no assunto desejado.
| 517
| 518
Tambm possvel acessar o contedo relacionado a um campo da tela. Os que possuem

contedo aparecem em vermelho e sublinhados. Para acessar pressione CTRL e clique no campo
desejado.
Se a rotina tiver apenas um contedo relacionado, ao clicar no boto IOB, abrir direto a
informao correspondente.
No primeiro acesso ao contedo, abrir a tela para informar o usurio e a senha IOB Online.
Estes dados ficaro gravados para o respectivo usurio do Cordilheira.
Exemplo: O usurio 1 EBS, fez o login para acessar o contedo IOB. Seu usurio e senha IOB
Online ficaro gravados. Nos prximos acessos do usurio EBS ao contedo IOB, no ser mais
solicitado para efetuar o login.
| 519
16. e-CAC Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

Visando facilitar ainda mais o dia a dia de nossos clientes, implementamos a baixa
automtica das guias pagas, a partir do Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte), da Receita Federal.
O e-CAC um portal eletrnico onde diversos servios protegidos por sigilo fiscal podem ser
realizados via internet pelo prprio contribuinte, entre elas a consulta das guias federais de tributos
que j foram pagas.
Nesta verso do Cordilheira Escrita Fiscal, com a segurana do Certificado Digital, o sistema
buscar as guias pagas do Portal e-CAC (DARF e DAS), relacionando-as com as guias apuradas no
sistema, efetuando automaticamente a sua baixa e contabilizao.
Com a baixa automtica, o ciclo completo dos tributos poder ser controlado de forma
prtica no Cordilheira, da apurao gerao da DCTF.
Confira o funcionamento desta nova rotina e comece agora mesmo a utiliz-la!
Baixa de Guias pelo Portal e-CAC
Em Tributos\ Pagamento de Guias, criado cone de acesso ao Portal e-CAC.
| 520
Ao clicar no boto, abrir uma nova tela para que seja selecionado o Estabelecimento que
ter as guias importadas e o perodo de pagamento. Por este perodo que sero verificadas as
guias no portal. Portanto, pelo menos a data inicial do perodo de pagamento deve ser informada.
Na opo Listar tributos no apurados pelo Cordilheira, ao exibir as guias do Portal sero
consideradas tambm as guias pagas pela empresa mas que no foram apuradas pelo Cordilheira
Escrita Fiscal. Poder ser til para visualizar todas as guias federais pagas e at mesmo identificar
guias pagas no lanadas (nos casos de reteno, por exemplo), ou pagas indevidamente. Se a opo
no for marcada, ao exibir as guias do Portal sero consideradas somente as guias apuradas pelo
Fiscal, que o sistema tenha conseguido fazer a correlao.
O campo Caixa/Banco ser habilitado e de preenchimento obrigatrio somente se a
empresa
estiver
parametrizada
para
contabilizar
pagamento
de
tributos
do
CEF.
Esta
parametrizao est no cadastro da Empresa, em Parmetros\ Contabilizao\ Integrao\

Parmetros. Desta forma, ao baixar as guias no Fiscal sero efetuados os lanamentos contbeis
correspondentes.
Preenchidos os campos necessrios, ao clicar em OK abrir nova tela exibindo o certificado
digital para seleo.
| 521
Se for certificado modelo A1, ele precisar ser previamente instalado no computador.
Se for certificado modelo A3, ele precisar estar conectado ao computador. Neste
| 522
certificado ser necessrio tambm informar a senha.

ATENO: Para os clientes NET, somente o certificado digital modelo A3 poder ser
utilizado, pois ele conectado diretamente no computador e o modelo A1 precisaria ser instalado
no servidor da EBS, o que se torna invivel.
Pode ser utilizado o certificado de cada empresa, se tiver acesso ou pode ser utilizado o
certificado do prprio escritrio, baixando os dados de seus clientes atravs de Procurao
Eletrnica. Para maiores detalhes sobre a procurao eletrnica, consulte o site do e-CAC:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
Selecionado o certificado, o sistema far a leitura no Portal e-CAC e exibir os tributos
encontrados para o estabelecimento e perodo de pagamento selecionados na tela anterior.
No exemplo representado na imagem acima, foram localizadas quatro guias pagas no perodo
selecionado. Duas delas foram relacionadas a guias apuradas no Cordilheira (PIS) e duas referem-se
a outros pagamentos no apurados pelo sistema. Para as guias localizadas no Fiscal, ser marcado
automaticamente o check Baixar. Para as outras guias, este check no ser habilitado.
Na coluna Info., pode-se clicar sobre o cone de cada guia e sero apresentados maiores
detalhes do tributo.
| 523
Na coluna Erros, ser exibido o status da baixa. Se o tributo for baixado com sucesso, ser
apresentado o cone verde. Se houver algum problema que impea a baixa, ser apresentado o
cone vermelho. Clicando sobre o cone ser exibida a inconsistncia.
Se a empresa estiver parametrizada para contabilizar os pagamento de tributos do CEF, ser
possvel visualizar os lanamentos contbeis que sero gerados, atravs do cone.
| 524
Para relacionar as guias do Portal com as guias apuradas no Fiscal, o sistema utiliza os
seguintes critrios de comparao: Perodo de Apurao, Cdigo da Receita, Ms/Ano do
Vencimento e Valor Original.
| 525

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SUPORTE TCNICO EBS

Porto Alegre / RS:

3.2. Notas de Entrada.............................................................................................130

4.1.1.Zeramento de Saldo .......................................................................................243

5.5.2.4.Lanamento de Custos Incorridos.....................................................................362

7.10. Excluso de Lanamentos de Bases/Valores Extra Tributveis......................................422

7.7.Livro de Entradas e Sadas EPP.............................................................................458

8.18.Relao de Tributos Retidos ..............................................................................490

1 Treinamento Cordilheira Escrita Fiscal

neira rpida, prtica e segura.

mente, permitindo emitir e protocolar simultnea todas as guias de recolhimento.

Central de Tributos: Atualiza automaticamente os tributos selecionados que esto em atraso,

Controle de substituio tributria (substituto e substitudo);

Controle de lanamentos de servio quanto a localizao do recolhimento;

Controle dos lanamentos de Emisso de Cupom Fiscal (ECF) e mapa resumo;

Controle de tributos retidos;

Memria de Clculo para todos os tributos;

Integrao contbil online e por lote;

Possibilidade de parametrizar a incluso automtica de contas no Plano de Contas para emi -

Livro de Registro de Entrada;

Livro de Registro de Sada;

Livro de Registro de Apurao de ICMS;

Livro de Resumo de Apurao de IPI;

Mapa Resumo de ECF;

Controle de CIAP modelos A, B, C e D;

Termo de Abertura e Fechamento;

Diversos relatrios gerenciais.

Cadastros genricos (comuns a todos os mdulos): empresas e responsveis

Cadastros especficos: produtos, bens, operaes contbeis, emitentes/destinatrios, tipos

de lanamento, contabilizao, prestao de servio, e demais rotinas do mdulo.

2.1.1. Parmetros / Gerais

Identificar somente pelo CNPJ: Nesta opo o sistema checar se o emitente/destinatrio

existe, comparando somente o CNPJ. Se tiver mais de um registro considerar o primeiro e se no

Identificar por CNPJ e Inscrio Estadual: Nesta opo o sistema checar se o

2.1.2. Parmetros / Contabilizao / Principal

amentos efetuados na conta contbil acima.

2.1.3. Parmetros / Contabilizao / Integrao / Parmetros

Efetuar Contabilizao On-line: Os lanamentos contbeis sero realizados no momento da

Agrupar lanamentos de entrada/sada: Marque caso deseje reduzir o nmero de lanamen-

tos contbeis efetuando agrupamentos.

do um lanamento para cada data e conta contbil.

lor contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

lor contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

Utilizar o nome de fantasia: Envia o nome de fantasia do emitente/destinatrio como com-

plemento do histrico na integrao contbil.

Utilizar a razo social: Envia a razo social do emitente/destinatrio como complemento do

histrico na integrao contbil.

Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo de clientes no plano de contas.

reduzido desta conta.

o cdigo reduzido desta conta.

Opo "Contribuio Previdenciria Sobre Receita Bruta ": refere-se a MP 540/2011,

Comrcio varejista de outros artigos

Clculo das Receitas:

O cadastro de estabelecimentos est organizado em duas guias: Estabelecimento e

Parmetros - contm os parmetros gerais do estabelecimento e especficos para os mdulos

Recursos Humanos, Escrita Fiscal e Sistema Contbil.

Preencha todos os campos da aba cadastrais. Os campos abaixo destacado so parmetros

Preencha com as informaes do representante da empresa.

2.2.5. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Geral

Opo Servios de Comunicao/Telecomunicao: se marcada, deve ser definido se a

2.2.6. Parmetros / Escrita Fiscal / Tributao / Reteno de Tributos

estabelecimentos assumiro a mesma informao da matriz.