Diceros System - Full - Esp

Diceros
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by
LogicSoft
Diceros
Que es Diceros?
Es un Sistema altamente integrado que permite administrar todas las
operaciones de cualquier tipo de empresa dentro de las
caractersticas principales tenemos:
Web based, es una aplicacin 100% construida sobre
herramientas web a diferencia de las Web-Enabled que son
aplicaciones que fueron migradas de Cliente-Servidor a web.
Esta construido sobre java.
El servidor web es gratuito.
No necesita instalaciones especiales en cada cliente (pc),
debido a que funciona con casi cualquier browser de Internet,
preferentemente Internet Explorer.
El sistema se puede instalar en cualquier sistema operativo, lo
cual le brinda un ahorro significante en la compra de un
Servidor Windows, se recomienda Linux.
Es multi-empresa
Uso de centros de costo lo cual permite tener un catalogo
contable mas reducido y de fcil manejo.
El soporte es inmediato si cuenta con conexin de Internet.
La cantidad de usuarios del sistema no esta limitado por el
numero de usuarios en la base de datos ya que es controlado
totalmente por Diceros.
Powered by LogicSoft
Diceros
ndice de Mdulos
Activos Fijos ............................................. 4
Caractersticas y Ventajas .............................. 4
Operaciones ............................................. 4
Reportes ................................................ 5
Ventas y Cuentas por Cobrar ............................... 6
Reportes ................................................ 7
Compras y cuentas por pagar ............................... 8
Reportes ................................................ 9
Bancos ................................................... 10
Caractersticas y Ventajas ............................. 10
Reportes ............................................... 11
Caja ..................................................... 12
Caracteristicas y Ventajas ............................. 12
Reportes ............................................... 12
Mayor General ............................................ 13
Caracteristicas y Ventajas ............................. 13
Reportes ............................................... 14
Caja Chica ............................................... 15
Planillas y Nominas ...................................... 16
Reportes ............................................... 17
Compras de Caf .......................................... 18
Reportes ............................................... 18
Cuenta Corriente ......................................... 19
Reportes ............................................... 20
Produccin e Inventarios ................................. 21
Ventas al Exterior ....................................... 23
Reportes ............................................... 23
Diceros
Activos Fijos
El mdulo de activos fijos esta diseado para facilitar al mximo el
manejo, gestin y elaboracin de Reportes relacionados con la vida de un activo.
Caractersticas y Ventajas
El manejo de los activos es sumamente sencillo, permitiendo introducir sus
caractersticas ms importantes como: datos de la compra, vida til, valor actual,
depreciacin mensual y ubicacin, entre otros. De la misma forma es fcil
consultar los asientos de depreciacin as como la bitcora del activo desde que
se registr hasta que se desincorpor o vendi.
Permite la creacin y modificacin de tipos de activos de una manera muy
flexible. Cuando se crea un tipo de activo se define su vida til, su mtodo de
depreciacin, sus cuentas contables (como por ejemplo: depreciacin
acumulada, gastos, etc.) Se maneja el concepto de tipo de activo padre, que
posteriormente permite la organizacin de los activos en un esquema de rbol,
de acuerdo al tipo de activo bajo el que fue creado.
Operaciones
El mdulo permite el registro de todas las operaciones que se le pueden aplicar
al activo a lo largo de su vida til. Dentro de las operaciones se encuentran:
Baja de activo: cuando el activo ya no forma parte de los activos de la
empresa por diversos motivos).
Modificaciones : cuando se realiza una mejora a un activo.
Diceros
Asignacin de responsable: se refiere a la asignacin de una persona

responsable del activo fijo, quien normalmente es un empleado de la
empresa
Depreciacin: Ejecuta la depreciacin de todos los activos generando los
respectivos asientos contables.
Adicionalmente en cualquier momento se puede hacer una reclasificacin
cambiando el tipo de activo del activo fijo o una transferencia si se quiere
trasladar un activo de una localidad a otra.
Reportes
Algunos Reportes que se proveen en el mdulo de activos fijos son:
Listado de tipos de activos
Listado de activos
Depreciaciones x activos
Operaciones sobre activos
Tarjetas de responsabilidad
Historial de responsabilidades x activo
Diceros
Ventas y Cuentas por Cobrar

La funcionalidad del sistema en el modulo de Ventas y Cuentas por Cobrar ha sido
diseada con el objetivo de permitir mxima flexibilidad y adaptabilidad en su ejecucin.
La aplicacin es adaptable a los diversos criterios de gestin de ventas que siguen las
empresas, con una versin especial para exportadoras de Caf.
Se maneja el registro de facturas de ventas, soportando el manejo de tipos de
documentos (Series). Estos documentos soportados para las ventas, as como el esquema de
impuestos aplicados a los mismos se configuran segn las necesidades particulares de cada
usuario y la creacin de los mismos es ilimitada.
El catlogo de clientes contiene toda la informacin bsica, incluyendo datos de
identificacin general, datos de correspondencia, (pases, ciudades, zonas, etc.). Informacin de
contactos, e informacin para establecer la relacin de las transacciones con la contabilidad
(cuentas contables para generar los asientos contables correspondientes.).
Permite crear las siguientes operaciones relacionadas con la gestin de facturacin de
ventas:
Facturas,
Anulacin de Facturas,
Diceros
Notas de crdito y debito
as como la impresin de los mismos.
Reportes
Algunos Reportes relacionados con la gestin de facturacin de ventas:

Listado de Ventas,
Saldos por cliente,
PRE Pliza de ventas (una vista preliminar de lo que ser la partida contable generada por
cada factura o documento. ) y
Ventas locales del mes.
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Compras y cuentas por pagar

El modulo de Compras y cuentas por pagar es un auxiliar que ha sido diseado para
facilitar el manejo y gestin de las compras de servicios y productos, as como el pago de las
mismas.
Permite la creacin de proveedores con la informacin bsica, entre la que se encuentra:
cdigo, nombre, direccin, telfono, fax, cuentas contables, contacto, etc., Tambin es posible
hacer uso del catlogo de productores de caf, para figurar como proveedor dentro del registro de
una factura por compra de producto. Permite la compra de productos, servicios, activos,
suministros, sacos y gastos de activo.
Las facturas por compras pasan por un proceso de solicitud, revisin y aprobacin.
La generacin de pagos es automtica generando cheques directamente al mdulo de
bancos.
Ofrece la posibilidad de anular facturas, crear notas de dbito, notas de crdito, registrar
facturas especiales, facturas de caja chica. El mdulo tambin acepta facturas desde Cuenta
Corriente por compras de caf, proveniente de las liquidaciones a productores.
Este modulo genera la contabilizacin de todos los documentos al mdulo de mayor de
general, dicha contabilizacin puede revisarse antes de ejecutarse definitivamente, consultando el
reporte de PRE Plizas.
Diceros
Reportes
Algunos de los Reportes que ofrece se encuentran los siguientes:
Listado de Compras
Saldos por Proveedor
Listado de Compras de Caja Chica
PRE pliza de Compras
PRE pliza de Caja Chica
Libro de Compras
Libro de Compras - Detallado
Anexo Declaracin Retenciones ISR
Anexo Declaracin IVA
Retenciones de ISR
Adquisiciones
Listado de Facturas Sin Pago Generado
Listado de Facturas
Listado de Cheques Anulados
Diceros
Bancos
El mdulo auxiliar de Bancos le permite gestionar sus cuentas bancarias de la manera
ms fcil ya que simula el manejo de una chequera personal, permitiendo imprimir cheques de
forma automtica.
Permite la creacin de mltiples cuentas bancarias.

Genera automticamente los asientos contables, correspondientes a cada documento,
previo a esta generacin es posible emitir el reporte de PRE Plizas para revisar los
asientos contables antes de que sean generados.
Permite realizar conciliaciones a partir de los movimientos bancarios emitidos por el
sistema y los datos cargados en la Contabilidad controlando de esta manera saldos y
partidas pendientes en bancos y libros, por medio de Reportes relacionados.
Mantiene el control de todas las chequeras asociadas a una empresa.
La aplicacin controla los cheques emitidos y por emitir de una determinada cuenta.
Controla los saldos de las cuentas, cheques entregados, cheques pagados, movimientos
de las cuentas, etc.
Permite la emisin de cheques en formas continuas o individuales, la creacin de
depsitos o boletas bancarias, con toda su informacin asociada, el control de Notas de
Crdito y Notas de Dbito de las cuentas bancarias asociadas a una empresa.
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Reportes
Imprimir Cheques
Listado Transacciones
Estado de Cuenta
Conciliacin Bancaria
Documentos Conciliados
Disponibilidad Bancaria
Integracin de Cuentas Contables
Impresin Depsitos
Impresin Nota de Crdito
Impresin Nota de Debito
PRE Pliza
Diceros
Caja
El mdulo de Caja ha sido diseado para facilitar la tarea de recepcin de pagos, su
integracin con el modulo de bancos permite tambin la generacin de depsitos a banco por
conceptos de pagos recibidos.
Caracteristicas y Ventajas
El registro de los pagos es muy sencillo y el usuario puede recibir pagos de clientes o
productores, dichos pagos pueden ser recibidos en efectivo, cheques o boletas de depsito.
Es posible generar los depsitos bancarios correspondientes a los pagos recibidos en
caja. Dichos depsitos bancarios pueden incluir uno o varios documentos de pagos.
Reportes
Documentos recibidos: Es un listado de documentos de recibo de pago con el desglose de

efectivo y documentos recibido en cada pago.
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Mayor General
El Mayor General es un mdulo que se basa en los principios y procedimientos contables
generalmente aceptados, permite una facil adaptacin a las leyes fiscales del cada pas. Debido
a la integracin del sistema, la aplicacin recibe movimientos contables provenientes de los
siguientes mdulos auxiliares: Bancos, Compras y Cuentas por pagar, Ventas y cuentas por
cobrar, Activos, Compras de Caf, y Liquidaciones a productores.
El sistema ha sido diseado para que los estados financieros de la empresa puedan
consultarse de forma global o para una dimensin o localidad especfica, esto se maneja por
medio del concepto de proyectos o localidades.
Caracteristicas y Ventajas
Manejo de la contabilidad de una o mltiples empresas.

Manejo de multimoneda.
Configuracin del nmero de ejercicios y periodos contables abiertos.
Manejo de un Catlogo de Cuentas Configurables sin lmite en el nmero de cuentas a
crear, y con un nmero indefinido de niveles para configurar la jerarqua de las cuentas
dentro del catlogo contable.
Mayorizacion de las cuentas peridica a demanda del usuario, lo que permite tener
saldos actualizados segn lo desee el usuario.
Manejo del cierre del ejercicio contable, el cual genera la partida de cierre
automticamente, quedando slo por introducir la distribucin de la utilidad o prdida.
Diceros
Reportes
Algunos de los Reportes que incluye el modulo son:
Balance General, Estados de Resultados, Balance de Comprobacin, Libro Mayor entre

otros.
Manejo de filtros u opciones de impresin en cada reporte tales como: Rango de fechas,
cuentas, rango de perodos y/o ejercicios, suprimir cuentas sin movimientos, entre otros.
Los estados financieros pueden ser resumidos o detallados.
Todos los Reportes Financieros generales pueden consultarse para una localidad
especfica o para un grupo de localidades o para localidades agrupadas bajo un tipo en
comn.
Diceros
Caja Chica
La caja chica es un mdulo auxiliar que facilita el manejo de las cajas chicas de la
empresa. Las facilidades que ofrece es que se pueden definir varias cajas chicas dentro de la
empresa, relacionadas con un empleado responsable y una localidad especfica.
Las facturas que afectarn el fondo de la caja chica son ingresadas desde el mdulo de Compras
y Cuentas por Pagar.
En el mdulo de caja chica se realiza el proceso de solicitud de reembolso de los fondos de la
caja chica, esta solicitud pasa por un proceso de aprobacin, y generacin, dicha generacin
consiste en un cheque generado hacia a bancos a nombre del empleado responsable de la caja
chica.
Diceros
Planillas y Nominas
Este es un mdulo que provee un medio rpido y eficaz de procesar la informacin
referente al personal de la empresa, calcular la nmina y emitir cheques y recibos de pago, etc.
Permite registrar los datos generales de cada uno de los empleados de la compaa:
direccin, telfono, fecha de ingreso, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, etc.
Maneja 3 tipos de nominas o planillas: a) Nominas administrativas, b) Planillas y c)
Horarios.
Da la posibilidad de definir tantas nminas o planillas dentro de una empresa como desee
el usuario, las cuales pueden representar las sucursales o departamentos de la empresa
para aquellas compaas que se encuentren organizadas de esa manera.
El nmero de ocurrencias de cada planilla no tiene lmite.
El control y manejo de los movimientos que afectan el liquido a recibir de un empleado es
muy sencillo, ya que permite el registro de faltas por distintos motivos (enfermedad o
permisos), ingresos o descuentos recurrentes, cambios de puesto, cambios de salario.
Adems cuenta con el clculo automtico de Indemnizaciones, Bono 14, Aguinaldo,
Control de Vacaciones.
El mdulo genera movimientos hacia bancos provenientes de los cheques o notas de
dbito generadas por el pago a los empleados.
Diceros
Permite la definicin de la modalidad de Clculo de Nmina a travs de la configuracin

dinmica de los rubros que representas las remuneraciones y deducciones al empleado.
Se puede calcular e imprimir una nmina dada, tantas veces como sea necesario, cuando
el usuario est seguro de tener los clculos correctos proceder a realizar la revisin de la
nmina con lo cual estar listo para generar los cheques o notas de dbito al modulo de
bancos.
Reportes
Permite generar los siguientes Reportes predefinidos:
Impresin de la Nomina
Impresin de una Planilla
Planilla de Seguridad Social
Recibo de pago x Transferencias Bancarias
Formularios de Liquidacin y Finiquito laboral
Diceros
Compras de Caf
La funcionalidad del mdulo de Compras de Caf ha sido diseada para controlar la
relacin del productor con la exportadora de caf.
En este mdulo se ingresan las solicitudes de los planes de financiamiento o lneas de
crdito, Solicitudes de cheques en concepto de financiamiento, Contratos de compras, Cargos y
Abonos a la cuenta del productor, Traslados de caf, dinero o sacos entre productores.
Adicionalmente, en este modulo se encuentra los procesos de Aceptacin de Defectos,
Evaluacin de Planes de Financiamiento, Entrega de Cheques por financiamiento.
Reportes
Listado de Solicitudes de cheques,

Solicitudes de financiamientos
Listado de Plan de financiamiento
Presupuesto
Impresin de Contratos de Compras
Listado de Contratos
Resultados Proc. De Evaluacin
Planes de financiamiento pendientes de aprobacin
Diceros
Cuenta Corriente
El modulo de cuenta corriente se ha diseado para operar en conjunto con el modulo de
Compras de Caf, ya que en este modulo se realiza la aprobacin de todas las solicitudes
registradas en el mdulo de Compras de Caf. Es en este modulo en donde se consolidan todas
las transacciones que afectan la cuenta de cada productor.
Permite la bsqueda y Aprobacin de documentos que afectan la cuenta del productor

que se encuentran pendientes de aprobacin.
Posee los procesos especiales para generar cheques por financiamiento a productores,
realizar contrataciones especiales.
Provee los mecanismos para anular transacciones como: Planes de financiamiento,
traslados de caf, dinero, sacos, ampliaciones de financiamiento, contratos, cargos y
abonos, y solicitudes de cheques.
Permite realizar los borradores de la liquidacin de un productor, el cual puede ser llevado
al proceso de aprobacin, en donde se convierte en una Liquidacin, o bien en un
Borrador Rechazado. De la misma forma es posible anular una Liquidacin que ya fue
aprobada.
Diceros
Por ser parte de un sistema integrado el mdulo de Cuenta Corriente genera

transacciones hacia los siguientes mdulos:
Mayor General: generando las partidas contables correspondientes a las liquidaciones de
productores.
Compras y Cuentas por Pagar: registrando las facturas que amparan la compra del caf.
Ventas y Cuentas por Cobrar: Generando las facturas por la venta de servicios
relacionados con el procesamiento del caf y las facturas por cobro de intereses.
Reportes
El modulo proporciona una serie de Reportes que proveen al usuario de los criterios para
analizar la situacin de un productor:
Reporte Semanal
Reporte Semanal Agrupado
Tarjeta de Cliente
Impresin de Tarjeta de Cliente
Integracin Intereses por Cliente
Integracin de Intereses - Cliente Padre
Integracin Financiamiento x Cliente
1. Integracin Recibos x Cliente
2. Integracin Compras Por Productor
3. Integracin de Sacos
4. Integracin de Liquidacin
5. Financiamiento por Productores
6. Recibos Liquidados
7. Recibos pendientes de Liquidar
8. Detalle de liquidacin
9. Liquidacin Inmediata
10. Resumen de Liquidacin
11. Reporte de Sacos por Tipo
12. Movimientos Monetarios por documento
13. Caf pendiente de contratar
14. Reporte General de Sacos
15. Movimientos de caf por documento
16. Traslado de sacos
17. Traslado de caf
18. Traslado de Dinero
19. Resumen de Sacos
20. PRE Pliza de Liquidaciones
21. Compras Diarias
22. Compras por Calidad
23. Consulta Gral. de Clientes
24. Cobro por secamiento
25. Financiamiento Consolidado
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Produccin e Inventarios
El mdulo de Produccin, permite controlar, de una manera ms fcil y segura, el sistema
de manufactura, los registros de produccin y las operaciones que se realizan dentro de la
empresa.
Este mdulo es una herramienta til para el departamento que se encargue del control de
produccin y manufactura, as como del costeo de las operaciones de produccin, debido a que le
facilita la adquisicin de datos para la toma de decisiones.
Manejo fcil y seguro de las rdenes de proceso de la empresa.

Visualizacin del uso de los insumos en cada etapa de la estructura de proceso.
Personalizacin de la secuencia del proceso de produccin (Manejo de rutas de
produccin).
Implementacin visual de seleccin de insumos mediante carretilla de seleccin de
productos.
Visualizacin y refrescamiento de existencias de artculos desde la pantalla de consumo
de insumos (suma de existencias de todas las bodegas de manufactura, una bodega en
particular especificada por el usuario o bien las existencias de la bodega principal de la
orden para el consumo de materias primas).
Diceros
Consumos en unidades de almacn y/o detalle (sacos y quintales).

Soporte al manejo de nmeros de serie.
Generacin de Reportes histricos de produccin e inventarios.
Manejo de tipos de proceso (Trillas, re-procesos, mezclas, etc.).
Impresin de rdenes de produccin.
Plan maestro de produccin
Manejo planeamiento y calendarios de produccin (basado en fechas estimadas de
embarque)
Manejo de plan estimado y real.
Permite realizar ajustes a la planificacin de la produccin.
Manejo personalizado de tiempos de paradas fijas de maquinaria y calendario/horario de
trabajo.
Reporte general del plan.
Apoya la gestin de Programacin y Control de la Produccin porque permite ordenar los
insumos necesarios, en la cantidad adecuada y en el momento correcto.
Manejo de notas de envo entre bodegas e informe de insumos en trnsito.

Consulta grfica de insumos segn su posicionamiento en bodega.
Ajustes en el tamao del lote por mermas.
Administracin de movimientos fsicos dentro la misma bodega.
Control de salidas de producto por devolucin o venta.
Permite el ingreso de producto, incluyendo la definicin de especificaciones cualitativas y

cuantitativas (calidades, clase de producto).
Secuenciamiento de las operaciones de la estructura de manufactura.
Permite la asociacin del producto a proveedor y regin de procedencia.
Opcin de visualizacin de datos de operaciones (Visualizacin histrica de cada
transaccin realizada sobre dicho lote de producto).
El sistema brinda la opcin de consultar en forma grafica la localizacin del producto en
las bodegas, as como la bsqueda por clase, calidad, proveedor, etc.
Se cuenta con una serie de Reportes que permiten al usuario tener una amplia
perspectiva del inventario existente.
Control de calidad de producto.
Permite la definicin de anlisis de calidad por producto (calidad bsica, calidad de venta
y propiedades especiales como rendimiento bruto y neto).
Diceros
Ventas al Exterior
Este modulo esta diseo para llevar el control de las ventas al exterior (exportaciones),
permitiendo llevar el control de las ventas pendientes de embarcar, embarcadas, etc.
Permite la definicin de comprador principal y final

Permite Manejo de Intermediarios
Interfase con produccin al generar ordenes de proceso para el Plan de Produccin
Manejo de Posicin de Embarque
Permite la particin de ventas de acuerdo a las necesidades de embarque
Permite asociar gastos de transporte, navieras, etc. Desde el modulo de Compras y
Cuentas x Pagar.
Reportes
Reporte de Ventas x calidad y trimestre

Reporteador que da una gran versatilidad para generar varios tipos de Reportes/
Orden de Embarque
Instruccin de Venta
Diceros
Reporte de Embarques
Caf en Puerto
ICO-Trace, este reporte muestra que caf se involucro para despachar una venta.

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Asignacin de responsable: se refiere a la asignacin de una persona

Ventas y Cuentas por Cobrar

Notas de crdito y debito

as como la impresin de los mismos.

Algunos Reportes relacionados con la gestin de facturacin de ventas:

Compras y cuentas por pagar

Permite la creacin de mltiples cuentas bancarias.

Documentos recibidos: Es un listado de documentos de recibo de pago con el desglose de

Manejo de la contabilidad de una o mltiples empresas.

Balance General, Estados de Resultados, Balance de Comprobacin, Libro Mayor entre

Permite la definicin de la modalidad de Clculo de Nmina a travs de la configuracin

Listado de Solicitudes de cheques,

Permite la bsqueda y Aprobacin de documentos que afectan la cuenta del productor

Por ser parte de un sistema integrado el mdulo de Cuenta Corriente genera

Manejo fcil y seguro de las rdenes de proceso de la empresa.

Consumos en unidades de almacn y/o detalle (sacos y quintales).

Manejo de notas de envo entre bodegas e informe de insumos en trnsito.

Permite el ingreso de producto, incluyendo la definicin de especificaciones cualitativas y

Permite la definicin de comprador principal y final

Reporte de Ventas x calidad y trimestre

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