Manual Pagos Masivos BCP

ndice
Introduccin
1 Creacin y Edicin de una Planilla de Haberes
1.1 Carga Masiva desde la Tabla de Empleados
1.2 Ingreso registro por registro
1.3 Actualizacin de datos de un registro
1.4 Consulta de datos de un registro
1.5 Eliminacin de un registro
1.6 Aadir un nuevo beneciario

1.6.1 En Carga Masiva de Tabla Empleados
9
9
1.7 Clave de Seguridad

1.7.1 Cambio de Clave
11
11
1.8 Autorizacin de rma
12
1.9 Envo al BCP
13
1.10 Conrmacin
14
2 Creacin y Edicin de una Planilla de Proveedores
15
2.1 Ingreso de Datos

2.1.1 Carga Masiva desde Tabla de Proveedores
2.1.2 Ingreso registro por registro
2.1.3 Actualizacin de datos de un registro
2.1.3.1 Actualizacin de Datos Generales
2.1.3.2 Actualizacin de Lista de Documentos por pagar
2.1.4 Consulta de un Registro
2.1.5 Eliminacin de un Registro
2.1.6 Ingresar un nuevo Beneciario
2.1.6.1 En Carga Masiva de Tabla Proveedores
2.1.7 Proteccin de la Planilla Creada
2.1.7.1 Creacin de Clave de Seguridad
2.1.7.2 Cambio de Clave
16
17
18
21
21
22
22
23
23
23
25
25
25

2.2.1 Vericacin de Datos
2.2.2 Autorizacin de Firmas
26
26
27
2.3 Envo al BCP
27
2.4 Conrmacin
28
3 Creacin y Edicin de Planilla CTS
29

3.1.1 Carga Masiva desde la Tabla de Empleados
3.1.4 Consulta de datos de un registro
3.1.5 Eliminacin de un registro
3.1.6 Aadir un nuevo beneciario
3.1.7 Proteccin de la Planilla creada
30
31
32
33
33
33
34
35
35
36

36
36
37
3.3 Envo al BCP
38
3.4 Conrmacin
38
4 Creacin y edicin de Planilla Dividendos
40
4.1 Pantalla Creacin y Edicin de Planilla
40
4.1.1 Carga registro por registro

4.1.5.2. Cambio de Clave
41
42
43
43
43
43
44

44
44
45
4.3 Envo al BCP
46
4.4 Conrmacin
46
5 Cheques de Gerencia
48
6 Editar una Planilla
49
7 Importar una Planilla del Histrico
51
8 Importar una Planilla de un archivo de texto
53
9 Consulta de Estado de Operaciones
54
10 Notas de Cargo
57
10.1 Detalle de la operacin - Consulta
58
11 Estructuras
59
11.1 Haberes
59
11.2 Proveedores
63
11.3 CTS
68
11.4 Dividendos
72
Introduccin
Telecrdito Web le permite, a travs del mdulo de Pagos

Masivos, crear y editar planillas de:
Haberes
Proveedores
CTS
Dividendos
Asimismo, podr importar planillas del histrico y consultar
el estado de sus operaciones.
El presente manual lo guiar paso a paso para realizar cada
una de stas transacciones.
Si tuviera alguna consulta por favor contactar a Helpdesk
Servicios para Empresas a los telfonos: 313-2999 y
625-2999 (Lima) y al 0-801-1-8888 (Provincia) o enviar un
correo a serviciosparaempresas@bcp.com.pe
El horario de atencin de Telecrdito Web es de lunes a
viernes de 7:00 am a 9:00 pm y los sbados de 7:00 am a
3:00 pm.
Creacin y Edicin de una Planilla de Haberes
Pagos Masivos
Creacin y Edicin de Planilla
Al ingresar a esta seccin, el sistema le pedir que coloque
el Cdigo de 2 dgitos que aparece en el reverso de
su Tarjeta de Clave Digital Token y la clave de la misma
en caso sea la primera vez que ingresa a la zona de
Operaciones Monetarias / Pagos masivos / Creacin /
Edicin de Planilla durante esa sesin.
1 Creacin y Edicin de una Planilla de

Haberes
Ingrese a Operaciones Monetarias / Pagos Masivos /
Creacin / Edicin de Planilla, seleccione en el campo Crear
una Nueva Planilla la opcin Haberes y presione el botn
continuar.
Figura 1
El sistema automticamente mostrar la siguiente

informacin:
En Datos generales.
Campo Sub-tipo, el cual posee la lista de los tipos de
planilla, deber seleccionar la planilla que desea pagar.
Campo Cuenta de origen, en el que deber seleccionar la
cuenta donde se realizar el cargo. La cuenta deber tener
nivel de transferencias a terceros.
Campo Fecha de proceso, para seleccionar la fecha de
proceso de la planilla.
Campo Referencia de planilla, para escribir algn detalle
de la planilla que est creando.
Monto Total, donde deber colocar la sumatoria de la
planilla. El sistema comparar automticamente el Monto
Total con el campo Monto Acumulado (acumulado de
los montos de los registros ingresados en el Detalle de la
Planilla). De existir alguna diferencia aparecer en el campo
respectivo.
En Detalle de la planilla.
En este recuadro se debern ingresar los datos de los
empleados a abonar. Usted cuenta con dos opciones de
ingreso:
1 Carga masiva desde Tabla de Empleados, en esta
modalidad se podr trabajar con los empleados existentes
en la Tabla de Empleados, siempre y cuando la opcin se
encuentre activa (ver seccin 2.1.1).
2 Ingreso de empleados registro por registro, en esta
modalidad tendr que deshabilitar la opcin de Carga
Masiva desde Tabla de Empleados en Administracin /
Mantenimiento de parmetros / Denicin de parmetros
del sistema (ver seccin 2.1.2).
Consideraciones a tomar en cuenta:

Presione
para consultar los datos del beneciario. Si
desea actualizarlos o modicarlos presione
o
para
eliminar un registro.
El sistema le brinda la opcin de procesar la planilla en
la fecha que Usted dena, la cual podr ser posterior a la
fecha de envo al Banco (pago diferido).
Si Usted ingresa el monto total de la planilla en el campo
Monto total, el sistema validar que el mismo sea
equivalente a la suma de los abonos individuales.
Usted podr proteger su planilla, para que nadie pueda
modicarla, a travs de la opcin Clave. En caso olvide su
clave consulte con su Usuario de Seguridad.
El sistema le permite grabar la planilla para que pueda
editarla posteriormente, a travs de la opcin Editar una
planilla existente o Enviar a rma para su autorizacin
posterior.
Cumplido lo anterior haga clic en el botn Grabar. El
sistema le mostrar la siguiente pantalla de Conrmacin
cuando haya dejado el campo Monto Total en blanco.
Figura 3
En caso presione el botn SI el sistema automticamente

mostrar el mensaje Su operacin fue grabada con xito.
Presione el botn Continuar (ver gura 2) y el sistema
activar el proceso Autorizacin de Firma (ver seccin 2.2).
Figura 2
1.1 Carga Masiva desde la Tabla de Empleados

Usted podr realizar la carga automtica de registros desde
una tabla. Solo deber presionar el link Carga masiva
desde Tabla de Empleados ubicado en la parte superior
derecha del recuadro Detalle de planilla ubicado en la
pantalla de Creacin de Planilla de Haberes.

El cono Aadir le permitir agregar a un beneciario que se
encuentre en la tabla. Ver seccin 1.6
Al trmino de la actualizacin de los montos deber vericar
que el campo Monto Acumulado sea igual al campo
Monto Total. Si existiera una diferencia deber consultar
cada registro y proceder a su actualizacin o eliminacin.
Figura 4
El sistema mostrar los registros en el recuadro Detalle de

la planilla con los siguientes campos:
Beneciario: Nombre y Documento
Cuenta: Tipo, Moneda y Nmero
Monto: Moneda y Monto en cero
Referencia para el beneciario
Referencia para la empresa
Validar Documento
En la tabla al nal de cada registro, usted encontrar los
siguientes conos:
para actualizar la informacin que requiera.
El cono
El cono
para obtener mayor detalle sobre el registro.
El cono
para eliminar un registro de la tabla.
Figura 5
1.2 Ingreso registro por registro

Haga clic en el cono Aadir (ver gura 4). El sistema
mostrar la siguiente pantalla superpuesta Datos del
Beneciario con los siguientes campos:
Campo Documento donde deber seleccionar el tipo
de documento del beneciario y digitar el nmero de
documento en el campo en blanco.
Campo Nombre donde colocar el apellido paterno,
materno y nombres.
Campo Cuenta, deber seleccionar del combo el tipo
de cuenta y digitar el nmero de cuenta en el campo en
blanco.
Campo Monto, donde deber digitar el monto a transferir.
Campo Referencia para el beneciario (opcional).
Figura 6
Campo Referencia para la empresa (opcional).

Campo Validar el documento contra la cuenta de abono,
el cual se muestra activo por defecto.
Presione el botn Aceptar y el sistema agregar el
beneciario en la tabla Detalle de Planilla de la pantalla
Creacin de Planilla de Haberes.
En la parte inferior del recuadro Detalle de la planilla se

mostrar el link Clave el cual permitir proteger la planilla
creada para que no sea editada por otro usuario.
Figura 7
1.3 Actualizacin de datos de un registro

Para actualizar los datos deber seleccionar el cono
(ver
gura 7) del registro que quiere actualizar. Aparecer la
siguiente pantalla en la que podr modicar los siguientes
campos:
Cuenta
1.4 Consulta de datos de un registro

Presione el cono
(ver gura 7) del registro a consultar,
el sistema mostrar la siguiente pantalla superpuesta Datos
del Beneciario.
Presione el botn Cerrar para terminar la consulta.
Monto
Referencia para el beneciario (opcional).
Referencia para la empresa (opcional).
Validar el documento contra la cuenta de abono, el cual
se muestra activo por defecto.
Cumplido lo anterior presione el botn Aceptar para
terminar la actualizacin.
Figura 9
Figura 8
1.5 Eliminacin de un registro

Haga un clic en el cono
del registro que desea eliminar
(ver gura 7), el sistema mostrar la siguiente pantalla de
Conrmacin. Para eliminar el registro presione el botn S.
Figura 10
1.6 Aadir un nuevo beneciario

Si el beneciario no existiera y usted utiliza la Tabla de
Empleados podr ingresar un usuario nuevo utilizando la
opcin Administracin / Mantenimiento de parmetros /
Tabla de empleados.
1.6.1 En Carga Masiva de Tabla Empleados
Haga clic en el cono
(ver gura 7) el sistema mostrar
la siguiente pantalla superpuesta Datos del beneciario
que permitir aadir un nuevo beneciario existente en la
tabla Empleados.
Podr seleccionar otra cuenta de abono, modicar el monto,
las referencias y solicitar la validacin del documento contra
la cuenta de abono.
Figura 11
En el Campo Documento deber hacer clic en el cono

(ver gura 11) para ubicar al beneciario.
Nota: Si desea, puede dejar los campos Documento y Por apellido

paterno en blanco y hacer clic en el botn Buscar. El sistema
automticamente mostrar toda la lista de empleados.
En la Tabla Lista de Empleados haga clic en el marcador

que se encuentra al lado izquierdo del beneciario,
seleccione a los que desea aadir y presione el botn
Aceptar.
El sistema retornar a la pantalla Datos del Beneciario.
Luego de seleccionar a los beneciarios el sistema mostrar
automticamente el nombre del beneciario que se ubic
en la bsqueda.
Figura 12
En el campo ltros usted podr realizar la bsqueda del

beneciario por:
Documento: Deber seleccionar el tipo de documento
seguidamente digite el nmero de documento en el campo
en blanco.
Por apellido paterno: Deber colocar el apellido paterno del
beneciario.
Luego, presione el botn Buscar, el sistema mostrar el
resultado de la bsqueda en la tabla Lista de Empleados.
Figura 12
10
Luego de haber completado la informacin solicitada

presione el botn Aceptar y el sistema agregar el
beneciario en la tabla Detalle de Planilla (ver gura 7).
1.7 Clave de Seguridad

Haga clic en el enlace Clave que aparece en la parte inferior
derecha (ver gura 7). El sistema mostrar la siguiente
pantalla.
Antes de grabar una planilla, Usted podr protegerla para
que nadie pueda modicarla. A continuacin ingrese una
clave que contenga de 6 a 8 caracteres en los que deber
incluir una letra y un nmero como mnimo. Luego conrme
la clave ingresada.
Presione el botn Proteger para culminar el proceso.
1.7.1 Cambio de Clave

Usted podr cambiar la clave de seguridad existente dando
clic al link Clave y el sistema mostrar la siguiente pantalla.
Para cambiar la clave de esta planilla ingrese la clave
anterior y la nueva clave. Recuerde conrmar su nueva
clave.
Luego, presione el botn Proteger para culminar el proceso.
Figura 14
Figura 13
11

En esta etapa usted podr vericar los datos ingresados
en la seccin de Datos Generales. Asimismo podr ver el
detalle de la planilla haciendo clic en el enlace Ver detalle
de la planilla.
Si los datos ingresados no son correctos, presione el botn

Regresar para modicarlos o cancelar la operacin.
Si los datos son correctos y Usted es un usuario rmante
utilice el botn Firmar ahora o Enviar a rma para
autorizar la operacin posteriormente. En caso requiera de
un segundo usuario rmante podr Firmar ahora o de lo
contrario la planilla se enviar a Operaciones pendientes
de rma.
Nota: Le recomendamos enviar sus planillas al Banco con anticipacin
a la fecha de pago o utilizar la opcin de pago diferido.
Figura 15
Figura 16

Si el usuario preparador es adems usuario rmante y
cumple con la asignacin del privilegio de rma y el tope
de cargo para todos los abonos importados, podr rmar
la operacin (individual o en forma conjunta) con el botn
Firmar ahora. De lo contrario slo podr enviar a rma.
12
Para autorizar la operacin se deber ingresar la(s)

rma(s) electrnica(s) de (los) usuario(s) rmante(s)
responsable(s) (combinacin de rmas) utilizando el
teclado virtual. Luego, presione el botn aceptar.
1.9 Envo al BCP

En esta etapa el usuario encargado podr enviar al BCP
todas las operaciones siempre y cuando stas hayan sido
rmadas completamente (de forma individual o conjunta).
Para enviar la planilla al Banco ingrese en el recuadro
Autorizacin por Token el cdigo de dos dgitos que
aparece en el reverso de su tarjeta de Clave Digital Token
y la Clave de la misma que gura en la pantalla. Recuerde
que, para su mayor seguridad, la clave dinmica de su
Tarjeta de Clave Digital Token cambia cada minuto.
Si elige la opcin Enviar ahora el sistema conrmar la
operacin.
Si elige la opcin Enviar despus el sistema conrmar
el envio de la operacin a la bandeja de Operaciones
Monetarias Pendientes de Envo.
Figura 17
Figura 18
13
1.10 Conrmacin
En esta ltima etapa, el usuario preparador, rmante y/o
encargado del envo al Banco contar con la conrmacin
de las operaciones que haya realizado (Enviar a rma,
Firmar ahora o Enviar despus).
La pantalla de conrmacin reejar la informacin de la
planilla mostrando los siguientes mensajes de conrmacin:
Su operacin ha sido enviada con xito, consulte el
estado de la misma en Operaciones Monetarias /
Consulta de Estado de Operaciones. (Figura 19).
La operacin ha sido enviada al modulo de Operaciones
pendientes de rma para su posterior autorizacin.
(Figura 20).
Su operacin ha sido enviada a la bandeja de
Operaciones Pendiente de Envo. (Figura 21).
Figura 20
Figura 19
Figura 21
14
Creacin y Edicin de una Planilla de Proveedores
Si su operacin ha sido enviada con xito presione el

botn Regresar para retornar a la pantalla de ingreso de
datos.
Si su operacin no ha sido enviada con xito presione
el botn Enviar Despus y el sistema conrmar el envo
de la operacin a la bandeja de Operaciones Monetarias
Pendientes de Envo.
2 Creacin y Edicin de una Planilla de

Proveedores
Creacin / Edicin de Planilla, seleccione en el campo Crear
una nueva planilla la opcin Proveedores y presione el
botn continuar.
Nota: Usted puede consultar sus pagos masivos enviados, pendientes

de envo y/o rma, rechazados y/o expirados ingresando a la opcin de
Consulta de estado de operaciones / pagos masivos.
Figura 22
15

En esta etapa se da inicio al proceso de creacin de la
planilla. Para ello, se deber ingresar la informacin que
solicita el sistema.
En la Seccin Datos generales complete los siguientes
campos:
Cuenta de origen, donde deber seleccionar la cuenta
donde se realizar el cargo. La cuenta deber tener nivel de
transferencias a terceros.
Fecha de proceso, donde deber seleccionar la fecha de
Referencia de planilla, donde deber podr escribir algn
detalle de la planilla que est creando.
Exonerar las cuentas de ITF, haga clic en el marcador si
las cuentas de abono pertenecen a la empresa ordenante
(mismo titular).
respectivo.
En la Seccin Detalle de la Planilla deber ingresar los
datos de proveedores. Para ello podr utilizar cualquiera de
las dos modalidades:
Carga masiva desde Tabla de Proveedores, en la cual
podr trabajar con los Proveedores existentes en dicha Tabla,
siempre y cuando la opcin se encuentre activa
Ingreso de proveedores registro por registro. Para el uso
de esta modalidad se tendr que deshabilitar la opcin
de Carga Masiva desde Tabla de Proveedores desde la
opcin Administracin / Mantenimiento de parmetros /
Denicin de parmetros del sistema.
16
Figura 23
Consideraciones a tener en cuenta:

Presione
para consultar los datos del beneciario. Si
desea actualizar algn dato presione
o
si desea
Si Usted ingresa el monto total de la planilla en el
campo Monto total, el sistema validar que el mismo sea
equivalente a la suma de los abonos individuales.
Usted podr proteger su planilla, para que nadie pueda
modicarla, a travs de la opcin Clave. En caso olvide su
clave consulte con su Usuario de Seguridad.
El sistema le permite grabar la planilla para que Usted
pueda editarla posteriormente, a travs de la opcin Editar
una planilla existente o Enviar a rma la planilla para su
autorizacin posterior.
Cumplido lo anterior presione el botn Grabar. El sistema le
mostrar la siguiente pantalla de Conrmacin cuando haya
dejado el campo Monto Total en blanco.
2.1.1 Carga Masiva desde Tabla de Proveedores

Presione el enlace Carga masiva desde Tabla de
Proveedores ubicado en el recuadro Detalle de Planilla
(ver gura 23) para realizar la cargar automtica de registros
desde la Tabla de Proveedores.
El sistema mostrar los registros en el recuadro Detalle de
la planilla con los siguientes campos:
Beneciario: Nombre y Documento
Cuenta / Destino: Tipo, Moneda y Nmero de Cuenta
Monto: Moneda y Monto en cero
En la tabla al nal de cada la (ver gura 23), usted
encontrar los siguientes conos:
El cono
para actualizar la informacin que requiera.
El cono
para obtener mayor detalle sobre el registro.
El cono
para eliminar un registro de la tabla.
Figura 25
Figura 24
Para conrmar la operacin presione el botn S. El sistema

automticamente mostrar el mensaje Su operacin fue
grabada con xito.
activar el proceso Autorizacin de Firma.
17
Consideraciones a tener en cuenta:

El sistema en la parte superior o inferior del recuadro
mostrar el cono Aadir el cual le permite agregar a un
beneciario que estuviera en la tabla.

Haga clic en el cono Aadir. El sistema le mostrar la
pantalla Datos del Beneciario que le permitir ingresar
manualmente los datos de cada nuevo beneciario.
El sistema en la parte inferior del recuadro mostrar

tambin el enlace Clave el cual le permitir proteger la
planilla creada para que no sea editada por otro usuario.
Se mostrarn los siguientes campos:

Documento, donde deber seleccionar el tipo de
documento del beneciario y digitar el nmero de
documento en el campo en blanco.
Deber ingresar los montos a abonar y los datos de los

Documentos a pagar (Facturas, Nota de crdito, etc) en
cada uno de los registros haciendo clic en el cono .
Al trmino de la actualizacin de los montos verique que
el campo Monto Acumulado sea igual al campo Monto
Total. Si existiera una diferencia deber consultar cada
registro y proceder a su actualizacin o eliminacin.
Nombre, donde colocar el apellido paterno, materno y

nombres.
Modalidad de pago, donde deber seleccionar entre una
de las dos modalidades: Abono en cuenta BCP o Cheque
de Gerencia.
Si la Modalidad de pago escogida es Abono en cuenta BCP
deber completar los siguientes campos (ver gura 27).
Cuenta, donde deber seleccionar el tipo de cuenta y
seguidamente digitar el nmero de cuenta en el campo en
blanco.
Monto a pagar.
Figura 26

En caso la modalidad escogida fuera Cheque de Gerencia,
deber completar los siguientes campos (ver gura 29).
Monto a pagar.
18
En el recuadro Lista de Documentos por pagar deber dar

clic en el cono Aadir (ver gura 27) y el sistema mostrar
la siguiente pantalla superpuesta Datos del Documento
donde deber completar los siguientes campos:
Tipo, donde deber seleccionar el tipo de documento a
pagar.
Nmero de Documento, donde deber digitar el nmero
de documento.
Monto.
Luego de completar los datos presione el botn Aceptar
y el sistema ingresar los datos en el recuadro Lista
de Documentos por Pagar de la pantalla datos del
beneciario. Deber realizar la misma secuencia por cada
documento a ser ingresado.
Figura 27
Nota: Es importante ingresar o actualizar el Correo electrnico de

su beneciario correctamente en la Tabla de Proveedores. De esta
manera, ste podr recibir la(s) nota(s) de abono electrnica(s) con el
detalle de cada uno de los pagos realizados en su(s) cuenta(s).
Figura 28
19
Al lado derecho de cada registro ingresado aparecern los

siguientes conos:
Para actualizar o modicar un registro presione el cono .
Para consultar o ver el detalle de cada registro presione el
cono .
Para eliminar un registro presione el cono .
En la parte inferior del recuadro mostrar tambin el enlace
Clave el cual permite proteger la planilla creada para que no
sea editada por otro usuario.
Figura 30
Figura 29
En la pantalla Datos del beneciario, en el recuadro Lista de

documentos por pagar al lado derecho de cada registro
aparecer el cono en caso desee actualizar o modicar
los datos o
para eliminar un registro.
Culminado el ingreso de los datos de los documentos a
pagar, presione el botn Aceptar el sistema agregar al
Creacin de Planilla de Proveedores.
Notas:
Se puede pagar ms de un documento a un proveedor.
El sistema calcular el monto total y har un solo abono.
La informacin de los documentos pagados se detallar en la nota de
abono que se enviar por correo electrnico.
20

2.1.3.1 Actualizacin de Datos Generales
En caso usted hubiera utilizado la opcin de Carga masiva
de Tabla de Proveedores podr seleccionar otra cuenta
de abono, modicar el monto, las referencias y solicitar la
validacin del documento contra la cuenta de abono.
Para actualizar los datos deber seleccionar el cono

del registro que desee modicar. Si ingresa registro por
registro aparecern habilitados los siguientes campos:
Documento y Nombre.
En el campo Documento, seleccione el tipo de Documento
haciendo clic en el combo respectivo y digite el nmero de
documento.
En el campo Nombre digite los nombres y apellidos del
beneciario.
Para ambas opciones (Carga masiva de Tabla de
Proveedores e ingreso Registro por Registro) aparecern
habilitados los siguientes campos:
digitar el nmero de la misma asociado al beneciario.
Modalidad de pago.
Si seleccion la modalidad de pago Abono en cuenta BCP
complete los siguientes campos:
Cuenta, donde deber seleccionar el tipo de cuenta,
seguidamente digita el nmero de cuenta en el campo en
blanco.
Monto a pagar.
Figura 31

Si seleccion la modalidad de pago Cheque de gerencia
Referencia para la empresa.
Monto a pagar.
Cumplido lo anterior presione el botn Aceptar para terminar
la actualizacin.
21
2.1.3.2 Actualizacin de Lista de Documentos por pagar

Usted podr actualizar un documento por pagar ingresado
as como adicionar ms documentos por pagar.
2.1.4 Consulta de un Registro

Para consultar el detalle de un registro presione el cono
(ver gura 30). El sistema mostrar la siguiente pantalla con
los datos ingresados.
Presione el botn Regresar para regresar a la pantalla
anterior.
Figura 32
Haga clic en el cono para actualizar un documento

ingresado o en Aadir para agregar ms documentos por
pagar. El sistema mostrar la siguiente pantalla donde
aparecern los siguientes campos:
Tipo, donde deber seleccionar el tipo de documento a
pagar.
Nmero de Documento, donde deber digitar el nmero
de documento.
Monto, donde deber digitar el monto del documento.
Complete la informacin solicitada y presione el botn
Aceptar, el sistema ingresar los datos en el recuadro
Lista de Documentos por Pagar de la pantalla datos del
beneciario.
Figura 33
22
Figura 34
2.1.5 Eliminacin de un Registro

Para eliminar un registro presione el cono (ver gura 30).
El sistema mostrar la siguiente pantalla de Conrmacin.
Presione S para conrmar la eliminacin.
2.1.6 Ingresar un nuevo Beneciario

2.1.6.1 En Carga Masiva de Tabla Proveedores
Presione el cono Aadir (ver gura 30) el sistema mostrar
la siguiente pantalla Datos del beneciario que permitir
aadir un nuevo beneciario existente en la Tabla de
Proveedores.
Si el beneciario no existiera en la Tabla de Proveedores
podr crear un usuario nuevo utilizando la opcin
Administracin / Mantenimiento de parmetros / Tabla de
Proveedores.
Figura 35
Figura 36
23
Nota: Si Usted est utilizando la opcin Tabla de Proveedores podr

seleccionar otra cuenta de abono, modicar el monto, las referencias y
solicitar la validacin del documento contra la cuenta de abono.
Es importante ingresar / actualizar el Correo electrnico de

su beneciario correctamente en la Tabla de Proveedores.
De esta manera, ste podr recibir la(s) nota(s) de abono
electrnica(s) con el detalle de cada uno de los pagos realizados en su(s) cuenta(s).
Presione en el campo Documento el cono
(ver gura
36) para ubicar al beneciario en la pantalla de bsqueda.
En el recuadro Filtros podr realizar la bsqueda por:
documento, digitar el nmero del mismo y presionar el
botn Buscar.
Nombre, digite el apellido paterno del beneciario y
presione el botn Buscar.
Si desea buscar a todos los beneciarios, solo presione el

botn Buscar.
Luego se mostrar el resultado en la tabla Lista de
Proveedores. Haga clic en el marcador que se encuentra
al lado izquierdo del beneciario en el enlace aadir y
presione el botn Aceptar. El sistema retornar a la pantalla
Datos del Beneciario.
En la pantalla Datos de beneciario (ver gura 36), en la
cual se mostrar el nombre del beneciario que se ubic en
la bsqueda.
Si la modalidad de pago es Abono en cuenta BCP
digitar el nmero de la misma.
Monto a pagar.
Si la modalidad de pago es Cheque de Gerencia complete
los siguientes campos:
Monto a pagar.
Presione el botn Aceptar y el sistema agregar al
Creacin de Planilla de Proveedores.
Figura 37
24

Haga clic en el enlace Clave (ver gura 30) y el sistema
mostrar la siguiente pantalla Clave de Seguridad que le
permitir crear la clave de seguridad para la proteccin de la
planilla.
A continuacin detallaremos los pasos a seguir para la

creacin de su clave de seguridad:
Campo Clave, donde deber digitar su clave, la cual deber
contener entre 6 a 8 caracteres. Incluir una letra y un
nmero como mnimo.
Campo Conrmacin de Clave, donde deber digitar la
clave ingresada previamente.
Usted podr cambiar la clave de seguridad existente dando
clic al enlace Clave (ver gura 30). El sistema le mostrar la
siguiente pantalla de Cambio de Clave.
Figura 38
Figura 39
25
A continuacin detallaremos los pasos a seguir:

Campo Clave Actual: Digite la clave actual.
Aparecer la siguiente pantalla.
Campo Nueva Clave: Digite la nueva clave de la planilla.

Conrmacin de Clave: Digita nuevamente la clave nueva
ingresada previamente.
Presione el botn Proteger para culminar el proceso.
En esta etapa usted podr vericar los datos ingresados. Si
los datos ingresados no son correctos, presione el botn
Regresar para volver a la pantalla de Ingreso de datos.
utilice el botn Firmar ahora o Enviar a rma para
autorizar la operacin posteriormente. En caso requiera de
un segundo usuario rmante podr Firmar ahora o de lo
contrario la planilla se enviar a Operaciones pendientes
de rma.
Para consultar el detalle de la planilla ingrese al enlace Ver
detalle de la planilla.
Figura 40
26
Figura 41


En esta etapa se debe autorizar la operacin mediante el
ingreso de la(s) rma(s) electrnica(s) de (los) usuario(s)
rmante(s) responsable(s) (combinacin de rmas).
En el recuadro Autorizacin de rmas el/los rmante(s)
deber(n) ingresar su clave utilizando el teclado virtual
tal como se muestra en la gura 42 y presionar el botn
Aceptar.
2.3 Envo al BCP

En esta etapa el usuario encargado podr enviar al Banco
Para enviar su transferencia al Banco ingrese el cdigo de dos
dgitos que aparece en el reverso de su tarjeta y la clave que
gura en la pantalla de la misma. Recuerde que, para su
mayor seguridad, la clave dinmica de su Tarjeta de Clave
Digital Token cambia cada minuto.
Figura 43
Figura 42

operacin.
el envo de la operacin a la bandeja de Operaciones
27
2.4 Conrmacin
La operacin ha sido enviada al mdulo de Operaciones
(Figura 45).
Figura 45
Figura 44
Figura 46
28
Creacin y Edicin de Planilla CTS
Si su operacin ha sido enviada con xito presione el

botn regresar para retornar a la pantalla de Ingreso de
datos.
Pendientes de Envo.
3 Creacin y Edicin de Planilla CTS

Creacin / Edicin de Planilla, seleccione el tipo de planilla
CTS y presione el botn continuar.
Nota: Usted puede consultar sus pagos masivos enviados, pendientes

de envo y/o rma, rechazados y/o expirados ingresando a la opcin de
Consulta de estado de operaciones / pagos masivos.
Figura 47
29

Permitir iniciar al proceso de creacin de la planilla mediante
el ingreso de:
Datos generales
Detalle de la planilla
En la seccin Datos generales deber ingresar la informacin

solicitada en los siguientes campos para crear la planilla de CTS:
transferencias a terceros.
Empresa pagadora.
Referencia de planilla, donde podr escribir algn detalle
respectivo.
Notas: El sistema se adecua a la legislacin vigente al momento que
Usted realice los pagos de CTS y le ofrece la opcin multimoneda,
a travs de la cual podr realizar los pagos a sus empleados que
mantienen cuentas en soles y dlares en una misma planilla.
Usted cuenta con la opcin de procesar la planilla en la fecha que
Usted dena, la cual podr ser posterior a la fecha de envo al Banco
(pago diferido).
El sistema valida que el documento de identidad del beneciario
corresponda a la cuenta de abono que ste tenga registrada en el Banco.
Presione
para consultar,
para actualizar o
eliminar un registro (ver gura 48).
Figura 48
para
En la seccin Detalle de la planilla ingrese los datos de su(s)

beneciario(s) a travs de la opcin Carga masiva desde
Tabla de Empleados o aadiendo registro por registro. Si
utiliza la modalidad registro por registro deber deshabilitar
la opcin Carga Masiva desde Tabla de Empleados desde
el men Administracin / Mantenimiento de parmetros
/ Denicin de parmetros del sistema.
Nota: Para realizar el pago de la CTS a sus trabajadores, stos debern
tener cuentas CTS abiertas en nuestro Banco.
30
Cumplido lo anterior presione el botn Grabar. El sistema

mostrar la siguiente pantalla de Conrmacin, siempre y
Para conrmar la operacin presione el botn S. El sistema
automticamente mostrar el mensaje Su operacin fue
grabada con xito.
3.1.1 Carga Masiva desde la Tabla de Empleados

Presione el enlace Carga masiva desde Tabla de
Empleados ubicado en la parte superior derecha en el
recuadro Detalle de Planilla.

activar el proceso de Autorizacin de Firma.
Figura 50
El sistema automticamente mostrar los siguientes campos:

Beneciario: Nombre y Documento.
Cuenta: Tipo, Moneda y Nmero de Cuenta.
Monto: Moneda y Monto en cero.
Figura 49

Al lado derecho de cada registro aparecern los conos
para actualizar,
para consultar y
para eliminar un
registro.
El enlace Clave permitir proteger la planilla creada para
que no sea editada por otro usuario.
31
Figura 51
Ingrese los montos a abonar en cada uno de los registros

haciendo clic en el cono .
Al trmino de la actualizacin de los montos verique que
el campo Monto Acumulado sea igual al campo Monto
Total. De existir alguna diferencia consulte cada registro y
proceda a su actualizacin o eliminacin.
Figura 52

Haga clic en el cono Aadir (ver gura 51) y el sistema le
mostrar la pantalla Datos del Beneciario para ingresar la
informacin solicitada en los siguientes campos:
documento y digitar el nmero del mismo en el campo en
blanco.
Nombre, donde deber ingresar los Nombres y Apellidos
del beneciario.
En la tabla al lado derecho de cada registro, usted encontrar

los conos para actualizar la informacin que requiera,
para obtener mayor detalle sobre el registro y
para
eliminar un registro de la tabla.
El enlace Clave le permitir proteger la planilla creada para
que no sea editada por otro usuario.
Cuenta, donde deber digitar la cuenta a abonar.

Monto, donde deber digitar el monto a abonar.
Luego, presione el botn Aceptar y el sistema agregar al
Creacin de Planilla de CTS. Deber repetir la operacin
para cada usuario que desee ingresar.
32
Figura 53

En caso usted hubiera utilizado la opcin Carga masiva
de Tabla de Empleados podr seleccionar otra cuenta
de abono, modicar el monto, las referencias y solicitar la

Ademas deber ingresar los datos de:
Moneda de los ltimos 6 sueldos.
Monto de la suma de los ltimos 6 sueldos.
Cumplido lo anterior presione el botn Aceptar para
Presione el cono
del registro a consultar (ver gura 53).
El sistema mostrar la siguiente pantalla Datos del Beneciario
que permitir realizar la consulta correspondiente.
Presione el botn Cerrar para regresar a la pantalla anterior.
Figura 54
Si utiliza la opcin de ingreso registro por registro

aparecern habilitados los campos: Documento donde
podr seleccionar el tipo de documento y digitar el nmero
del mismo y el campo Nombre donde deber digitar los
nombres y apellidos del beneciario.
Para ambas opciones (Carga masiva de Tabla de
Empleados y Registro por Registro) aparecern
habilitados los siguientes campos:
digitar el nmero de la misma asociado al beneciario.
Figura 55
3.1.5 Eliminacin un registro

Presione el cono
(ver gura 50) y el sistema le mostrar
la siguiente pantalla de Conrmacin. Presione S para
conrmar la eliminacin.
Monto 6 Sueldos, moneda y monto de la suma de los

ultimos 6 sueldos.
Figura 56
33
3.1.6 Aadir un nuevo beneciario

Haga clic en el enlace Carga masiva de Tabla de empleados
(ver gura 50). El sistema mostrar la siguiente pantalla
Datos del beneciario que le permitir aadir un nuevo
beneciario existente en la Tabla de Empleados.
En caso el beneciario a aadir no existiese en la Tabla de
Empleados se podr crear un nuevo usuario utilizando la
opcin Administracin / Mantenimiento de parmetros
/ Tabla de Empleados. Podr seleccionar otra cuenta de
abono, modicar el monto, las referencias y solicitar la
Presione el cono
en Documento para ubicar al
beneciario en la pantalla de bsqueda.

En el recuadro Filtros podr realizar la bsqueda por:
documento, digitar el nmero del mismo en el campo en
blanco y presionar el botn Buscar.
Apellido paterno, digite el apellido paterno del beneciario
y presione el botn Buscar.
Si desea ubicar a todos los beneciarios, presione el botn
Buscar.
Aparecer el resultado de la bsqueda en la tabla Lista de
Empleados. Haga clic en el marcador que se encuentra al
lado izquierdo del beneciario que desea aadir y presione
el botn Aceptar. El sistema retornar a la pantalla Datos
del Beneciario.
Figura 57
Figura 58
34
En la pantalla Datos de beneciario (ver gura 57) deber

completar los datos en los siguientes campos:
Nombre, El sistema mostrar automticamente el nombre
del beneciario que se ubic en la bsqueda.
Cuenta, donde deber seleccionar la cuenta a abonar.
3.1.7 Proteccin de la Planilla creada

Haga clic al link Clave (ver gura 53). El sistema mostrar la
siguiente pantalla de Clave de Seguridad que le permitir
proteger la planilla.

Monto 6 Sueldos, moneda y monto de la suma de los
ltimos 6 sueldos.
Presione el botn Aceptar y el sistema agregara al beneciario
en la tabla Detalle de Planilla de la pantalla Creacin de
Planilla de CTS.
Tambien podr aadir un nuevo beneciario utilizando la
opcin de ingreso de datos registro por registro (ver gura 52).
Figura 59
A continuacin detallaremos los pasos a seguir para la

creacin de su clave de seguridad:
Campo Clave, donde deber digitar su clave, la cual debe
contener entre 6 a 8 caracteres. Incluir una letra y un
nmero como mnimo.
Campo Conrmacin de Clave, donde deber digitar
nuevamente la clave ingresada previamente.
35

Usted podr cambiar la clave de seguridad haciendo clic
en el enlace Clave (ver gura 53). El sistema mostrar
la siguiente pantalla de Cambio de Clave donde deber
realizar lo siguiente:
Campo Clave Actual, digitar la clave actual.
Campo Nueva Clave, digitar la nueva clave de la planilla.
Conrmacin de Clave, digitar nuevamente la nueva clave

En esta etapa usted podr vericar los datos ingresados.
Si stos no son correctos, presione el botn Regresar para
regresar a la pantalla Ingreso de datos.
utilice el botn Firmar ahora o Enviar a rma para autorizar
la operacin posteriormente. En caso requiera de un segundo
usuario rmante podr Firmar ahora o de lo contrario la
planilla se enviar a Operaciones pendientes de rma.
Para consultar el detalle de la planilla haga clic en el enlace
Ver detalle de la planilla.
Figura 60
Figura 61
36

deber(n) ingresar su clave utilizando el teclado virtual y
presionar el botn Aceptar.
El sistema presentar la pantalla de Envo al BCP.
Figura 62
Nota: Le recomendamos enviar sus planillas al Banco con anticipacin a la

fecha de pago o utilizar la opcin de pago diferido.
Figura 63
37
3.3 Envo al BCP

Usted podr enviar ahora su planilla al banco o de lo
contrario enviarla a Operaciones pendientes de envo.
Autorizacin por Token el cdigo de dos dgitos que
aparece en el reverso de su tarjeta de Clave Digital Token
y la Clave de la misma que gura en la pantalla. Recuerde
que, para su mayor seguridad, la clave dinmica de su
Tarjeta de Clave Digital Token cambia cada minuto.
operacin.
el envo de la operacin a la bandeja de Operaciones
3.4 Conrmacin
Su operacin ha sido enviada con xito, consulte el estado
de la misma en Operaciones Monetarias / Consulta de
Estado de Operaciones. (Figura 65).
(Figura 66).
Figura 65
Figura 64
38
Si su operacin ha sido enviada con xito presione el botn

Regresar para retornar a la pantalla de Ingreso de datos.
Pendientes de Envo.
Figura 66
Figura 67
39
Creacin y Edicin de Planilla Dividendos
4 Creacin y edicin de Planilla Dividendos

4.1 Pantalla Creacin y Edicin de Planilla
Creacin / Edicin de Planilla.
En el recuadro de Creacin y Edicin de planilla haga
clic en la opcin Crear una nueva planilla seleccionando
Dividendos y presione el botn Continuar.
En la seccin Detalle de la Planilla deber ingresar los

datos de los empleados a abonar.
Seleccione la cuenta de origen, la fecha de proceso, el
emisor y la referencia de planilla. En Detalle de la planilla
ingrese los datos de su(s) beneciario(s) aadiendo registro
por registro.
para consultar el detalle,
para actualizar informacin y
para eliminar un registro.
Figura 68
El sistema le mostrar los siguientes campos:

En la seccin Datos generales:
transferencia a terceros.
Referencia de planilla, donde podr escribir algn detalle
Emisor, donde deber colocar el nombre de la empresa
que emite el pago
respectivo.
40
Figura 69

Usted puede consultar sus pagos masivos enviados,
pendientes de envo y/o rma, rechazados y/o expirados
ingresando a la opcin Consulta de estado de
operaciones / pagos masivos.
El sistema le permite grabar la planilla para que Usted
pueda editarla posteriormente, a travs de la opcin Editar
una planilla existente o Enviar a rma la planilla para su
autorizacin posterior
Si Usted ingresa el monto total de la planilla en el campo
Monto total, el sistema validar que el mismo sea equivalente a la suma de los abonos individuales.
Cumplido lo anterior presione el botn Grabar. El sistema
mostrar la siguiente pantalla de Conrmacin, siempre y
Presione el botn S y aparecer el mensaje Su operacin
fue grabada con xito.

activar el proceso de Autorizacin de Firma.
4.1.1 Carga registro por registro
Para ingresar registro por registro presione el cono Aadir
(ver gura 69). El sistema mostrar la pantalla de Datos
del Beneciario que le permitir ingresar manualmente
los datos de cada nuevo beneciario. Deber completar los
siguientes campos:
Documento, donde deber seleccionar el tipo de documento
y digitar el nmero del mismo.
Nombre, donde deber ingresar los Nombres y Apellidos
del beneciario.
Cuenta, donde deber seleccionar la cuenta a abonar.
Luego de haber completado los datos presione el botn
Aceptar, el sistema agregar al beneciario en la tabla
Detalle de Planilla de la pantalla Creacin de Planilla
de Dividendos. Se deber repetir la operacin por cada
beneciario a ser ingresado.
Figura 70
Figura 71
41
Aparecer la siguiente pantalla en la cual se mostrarn

los conos:
para consultar y
para
para actualizar,
Tambin encontrar el enlace Clave el cual le permitir
proteger la planilla creada para que sta no sea editada por
otro usuario.

Para actualizar un registro deber seleccionar el cono
(ver gura 72) y aparecer la siguiente pantalla de Datos
del Beneciario con los datos ingresados.
Para actualizar un registro, usted podr modicar los
siguientes campos:
Nombre, donde deber digitar los nombres y apellidos del
beneciario.
cambiar el nmero asociado al beneciario.
Figura 72

Cumplido lo anterior haga clic en el botn Aceptar para
Figura 73
42

Para realizar la consulta de datos de un registro presione el
cono
(ver gura 72). El sistema mostrar la siguiente
pantalla de Datos del Beneciario que le permitir realizar
la consulta correspondiente. Si la informacin es correcta
presione el botn Cerrar.
4.1.5 Proteccin de Planilla Creada

El enlace Clave (ver gura 2) mostrar la siguiente pantalla
de Clave de Seguridad que le permitir proteger la planilla.
Deber realizar lo siguiente:
Campo Clave, digitar la clave.
Campo Conrmacin de Clave, digitar la nueva clave
Figura 74

Para eliminar un registro presione el cono
(ver gura 72).
El sistema mostrar la siguiente pantalla de Conrmacin
que le permitir realizar la eliminacin del registro.
Figura 76
Figura 75
43
4.1.5.2. Cambio de Clave

Usted podr cambiar la clave de seguridad existente
haciendo clic en el enlace Clave. El sistema mostrar la
siguiente pantalla de Cambio de Clave.
Para realizar el cambio de clave deber realizar los siguiente:
Campo Clave Actual, digitar la clave actual.
Campo Nueva Clave, digitar la nueva clave.
Campo Conrmacin de Clave, digitar la nueva clave
Luego, presione en el botn Proteger para culminar el
proceso.

En esta etapa usted podr vericar los datos ingresados
haciendo clic en el enlace Ver detalle de la planilla.
Si los datos ingresados no son correctos, presione el botn
Regresar para modicarlos o cancelar la operacin.
utilice el botn Firmar ahora o Enviar a rma para autorizar
la operacin posteriormente. En caso requiera de un segundo
usuario rmante podr Firmar ahora o de lo contrario la
planilla se enviar a Operaciones pendientes de rma.
Figura 77
Figura 78

44

deber(n) ingresar su clave utilizando el teclado virtual y
presionar el botn Aceptar.
Figura 79

En el botn Firmar Ahora lo acciona siempre y cuando
fuera usuario rmante y cumple con el tope por operacin y
el privilegio de rma (individual o en forma conjunta).
Figura 80
45
4.3 Envo al BCP

4.4 Conrmacin
Autorizacin por Token el cdigo de dos dgitos que aparece

en el reverso de su tarjeta de Clave Digital Token y la Clave
de la misma que gura en la pantalla. Recuerde que, para su
mayor seguridad, la clave dinmica de su Tarjeta de Clave
Digital Token cambia cada minuto.

Haga clic en el botn Enviar Ahora y el sistema conrm la

operacin.

(Figura 83).
Si desea enviar la operacin en otro momento presione

el botn Enviar Despus. El sistema conrmar el envo
Pendientes de Envo.
Figura 81
46

Figura 82

Usted puede consultar sus pagos masivos enviados,
pendientes de envo y/o rma, rechazados y/o expirados
ingresando a la opcin Consulta de estado de
operaciones / pagos masivos.
Figura 83
Figura 84
47
Cheques de Gerencia
5 Cheques de Gerencia
Datos del Cobro (estado, fecha de cobro, sucursal / agencia)
Esta opcin le permite consultar los pagos realizados a sus

proveedores o beneciarios utilizando la modalidad de pago
Cheques de Gerencia.
Para ello, seleccione el rango de fechas que desee

consultar. Puede realizar la bsqueda ingresando el
documento del beneciario y/o el estado del cheque, a
travs de la opcin Filtros avanzados.

Haga clic en el Botn regresar para terminar la consulta.
En el campo Beneciario seleccione el tipo de documento

y luego digite el nmero del mismo.
En el campo Estado de Cheque seleccione el estado del
documento.
Luego, presione el botn Buscar.
Figura 85
Notas: Slo se visualizarn aquellos pagos enviados con xito. Los que
estuvieran rechazados o pendientes de envo no sern considerados.
Figura 85
Los posibles estados de los Cheques de Gerencia que mostrar el sistema son:
Por emitir: el proveedor / beneciario an no ha recogido el cheque.
Emitido: el proveedor / beneciario recogi el cheque.
El sistema iniciar la bsqueda y aparecer el recuadro

Cheques de gerencia, en el cual se mostrar la siguiente
informacin:
La tabla que contar con los siguientes campos:
Proveedor / Beneciario (nombre, documento)
Modalidad de Pago
Documento (tipo, nmero)
Monto de la Operacin
Datos de la planilla (nmero, fecha de proceso, fecha de envo)
48
Devuelto: el cheque no ha sido recogido y el Banco ha devuelto el

monto del mismo en su cuenta, por haber transcurrido ms de 150 das
desde el proceso de su planilla.

Cada registro de la lista ser un registro de planilla. Podr
agrupar documentos como: facturas, notas de crdito, etc.
El orden de la lista se da por:
El nombre del proveedor o beneciario en forma ascendente.
Por fecha de envo de planilla (de las ms antigua a la ms
reciente).
Editar una Planilla
6 Editar una Planilla

A travs de esta opcin podr ingresar a la pantalla de
Creacin y Edicin de Planilla, la cual permitir continuar
con la edicin de una planilla previamente grabada.
Seleccione la opcin Editar una planilla existente y
presione el botn Continuar.
El sistema mostrar automticamente todas las planillas

existentes en la Lista de Planilla Existentes la cual contar
con los siguientes campos:
Fecha de Proceso
Tipo de Planilla
Nmero de Planilla
Cuenta de Origen (Tipo, Moneda y Nmero-Alias)
Monto
Nmero de registros que contiene la planilla
Referencia de Planilla
Estado de la Planilla
La lista de Planillas existentes est ordenada por Fecha de
Proceso, de la ms reciente a la ms antigua.
Figura 86
Aparecer la siguiente pantalla de Edicin de Planilla,

donde podr editar o eliminar una planilla seleccionando el
cono correspondiente.
En cada uno de los registros aparecer al lado derecho los

para eliminarla. El
conos para actualizar la planilla y
cono se mostrar si la planilla est protegida.
Aparecer la pantalla de edicin correspondiente al tipo
planilla elegida (Haberes, CTS, Proveedores, Dividendos).
El procedimiento a seguir en cada una de estas pantallas de
edicin es el mismo que est estipulado en los siguientes
documentos segn sea el caso:
Op. Monetarias. Pagos Masivos - (Haberes)
Op. Monetarias. Pagos Masivos - (Proveedores)
Op. Monetarias. Pagos Masivos - (CTS)
Op. Monetarias. Pagos Masivos - (Dividendos)
49
Al hacer clic en el cono el sistema le mostrar la

siguiente pantalla Planilla Protegida.
Para consultar el detalle de su planilla ingrese su clave
actual y presione el botn Conrmar.
De no contar con su clave el Usuario de Seguridad podr
cambiarla haciendo clic en el botn Resetear.
Figura 89
En la siguiente pantalla Resetear clave de planilla ingrese

su nueva clave y presione el botn Aceptar. El sistema
automticamente mostrar la pantalla de edicin de planilla.
(ver gura 89).
Figura 87
Figura 90
50
Importar una Planilla del Histrico
Si desea, eliminar una planilla presione el cono

(ver
gura 88). El sistema mostrar la siguiente pantalla de
Conrmacin en la cual podr conrmar la eliminacin
presionando el botn S.
7 Importar una Planilla del Histrico

A travs de esta opcin usted podr ingresar a la pantalla de
importacin de una planilla, que ya fue enviada y procesada
por el Banco para editarla.
En el recuadro de Creacin y Edicin de planilla haga clic
en la opcin Importar una planilla del histrico. Luego,
presione el botn Continuar.
Figura 91
Figura 92
El sistema presentar la pantalla Importacin de planilla

de Pagos Masivos del histrico donde podr realizar la
bsqueda y seleccin de la planilla en el histrico.
En el recuadro Filtros seleccione el rango de fechas y el
tipo de operacin que desee consultar.
51

para editar la planilla y en caso sea una planilla protegida.
Aparecer la pantalla de edicin correspondiente al tipo
panilla elegida (Haberes, CTS, Proveedores, Dividendos).
Figura 93
Nota: La informacin disponible corresponde a los ltimos 180 das y

podr consultar en perodos de 30 das como mximo.
Aparecer en la misma pantalla el recuadro Lista de

Planillas Histricas con los siguientes campos:
Fecha de Proceso.
Fecha de Envo.
Tipo de Planilla.
Nmero de Planilla.
Cuenta de Origen (Tipo, Moneda y Nmero-Alias).
Monto.
Nmero de registros que contiene la planilla.
Nmero de registros rechazados.
Referencia de Planilla.
Estado de la Planilla.
En la opcin Estado de la planilla aparecern dos estados:
Anulada: Planilla con fecha de proceso diferida que fue
anulada por el cliente.
Rechazada: Planilla que por algn motivo fue rechazada
por el Banco.
52
Figura 94
Importar una Planilla de un archivo de texto
Al hacer clic en el cono el sistema le mostrar la

siguiente pantalla Planilla Protegida.
Para consultar el detalle de su planilla, ingrese su clave
actual y seleccione Conrmar.
En caso no cuente con su clave el Usuario de Seguridad
podr modicarla presionando el botn Resetear.
8 Importar una Planilla de un archivo de texto

A travs de esta opcin Usted podr ingresar a la pantalla
de Importacin de una planilla desde un archivo de texto.
En el recuadro de Creacin y Edicin de planilla presione
la opcin Importar de un archivo de texto. Utilice el botn
Browse para buscar el archivo en el disco.
Luego, el sistema mostrar la ruta de ubicacin del archivo.
Seleccione en el campo Tipo de Archivo el tipo de planilla
que desea importar.
Haga clic en el botn Importar e ir a la pantalla de edicin
correspondiente al tipo de archivo elegido (Haberes, CTS,
Proveedores, DIvidendos).
Figura 95
El sistema mostrar automticamente la siguiente pantalla

Resetear clave de planilla en la cual deber ingresar
su nueva clave y presionar el botn Aceptar. El sistema
automticamente mostrar la pantalla de edicin de
planilla.
Figura 96

Figura 97
53
Consulta de Estado de Operaciones
9 Consulta de Estado de Operaciones

Pantalla de Estado de Operaciones de Pagos Masivos
En esta seccin usted podr consultar el estado de las
operaciones monetarias no masivas por un rango de 180 das.
Seleccione la situacin y el tipo de operacin que desee
consultar. Para operaciones Enviadas al BCP seleccione la
fecha que desee consultar, la cual no deber exceder los 31
das como mximo. La informacin disponible corresponde
a los ltimos 180 das.
Luego seleccione el/los estado(s) de su(s) operacin(es)
y/o solicitud(es) y presione el botn Buscar.
El sistema le permitir anular una planilla con fecha de

proceso diferida seleccionando el cono .
En el recuadro Filtro en el campo Situacin de Operacin
deber seleccionar el campo: Enviada al BCP, Pendiente
de envo o rma o Expirada / rechazada por rmante.
Si marc enviadas al BCP deber seleccionar los siguientes
campos:
Tipo de Operacin.
Fecha de Envo, donde deber seleccionar la fecha de
inicio de bsqueda deseada.
Estado.
Si marc Pendientes de Envo o Firma Expiradas/
Rechazada por rmante deber seleccionar el Tipo de
Operacin.
Aparecer un recuadro segn el tipo de operacin marcada.
Segn el tipo de operacin marcada con los siguientes
campos:
Fecha de Proceso
Tipo de Planilla
Nmero de Planilla
Cuenta de origen (Tipo, Moneda, Nmero/Alias)
Monto (Moneda e importe)
Nmero de registros
Estado
Al lado derecho de cada registro en el listado aparecern
para consultar el detalle del registro y
para
los conos
anular la planilla.
El cono
indica que la planilla est protegida.
Presione el botn Regresar para terminar la consulta.

Figura 98
54
Al seleccionar el cono el sistema automticamente le

mostrar la siguiente pantalla Planilla Protegida en la cual
deber ingresar su clave actual y presionar Conrmar para
ver el detalle de la planilla.
Figura 100
El sistema mostrar automticamente la siguiente pantalla

Resetear clave de planilla, en la cual deber ingresar su
nueva clave y presionar el botn Aceptar.
Figura 99
Figura 101
55
Si selecciona el cono
(ver gura 98) el sistema le
mostrar la pantalla de Anulacin de Planilla donde
deber digitar el motivo de la anulacin en el campo
correspondiente y presionar el botn Grabar.
El sistema mostrar la pantalla de Conrmacin en la cual

deber hacer clic en el botn S para conrmar la anulacin
de la planilla.
Figura 103
En la siguiente pantalla Anulacin de Planilla se mostrar

el mensaje de xito de la operacin y los datos de la
planillla anulada. Haga clic en el botn Regresar para
terminar la operacin.
Figura 102
Figura 104
56
Notas de Cargo
10 Notas de Cargo
A travs de esta opcin podr consultar las notas de cargo
de las operaciones monetarias masivas.
En el recuadro Filtros de la pantalla Notas de Cargo Pagos Masivos podr realizar la bsqueda de las Notas de
Cargo utilizando los siguientes campos:
Fecha de Proceso, donde deber seleccionar la fecha de
inicio y n de la bsqueda.
Tipo de Operacin.
Luego, presione el botn Buscar y aparecer el recuadro
Lista de Operaciones con la siguiente informacin:
Fecha de Proceso
Fecha de envo
Tipo de Planilla
Nmero de Planilla
Cuenta de origen (Tipo, Moneda, Nmero/Alias)
Monto (Moneda e importe)
Nmero de registros
Figura 105
Asimismo, se mostrar la Lista de operaciones.

En cada registro al lado derecho de cada operacin
para consultar el detalle de la nota
aparecern los conos
de cargo y si la informacin se encuentra protegida.
Al seleccionar el cono el sistema le mostrar la siguiente

pantalla Planilla Protegida en la cual deber ingresar su clave
actual y presionar conrmar para ver el detalle de la planilla.
Figura 106
57
En la pantalla Resetear clave de planilla deber ingresar

su nueva clave y presionar el botn Aceptar. El sistema le
mostrar la pantalla Consulta de Detalle.
10.1 Detalle de la operacin - Consulta

A travs de esta opcin podr consultar la nota de cargo de
la operacin. El nombre de la pantalla vara de acuerdo al
tipo de planilla a consultar.
Consulte el registro de la informacin procesada que
aparecer automticamente en esta pantalla:
Datos Generales
Resumen de Pagos
Detalle de la Planilla
Presione el botn Cerrar para terminar la consulta.
Figura 107

La fecha que desee consultar, no deber exceder los 30 das
como mximo. La informacin disponible corresponde a los
ltimos 180 das.
Podr consultar el detalle de sus notas de cargo seleccionando
el cono .
Figura 108
58
11 Estructuras
11.1 Haberes
Cabecera
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
1,01
Tipo de registro
Para identicar el registro de cabecera se

deber utilizar valor jo 1
1,02
Cantidad de abonos de la planilla
Alinear a la derecha y completar con ceros

hasta 6 posiciones
000006
1,03
Fecha de proceso
El formato debe ser aaaammdd. Si se

ingresa en blanco el BCP colocar la fecha
actual
20070712
1,04
Subtipo de planilla de haberes
16
Considerar los siguientes cdigos:

G - GRATIFICACION
V - VACACIONES
M - MOVILIDAD
P - PENSIONISTA
T - PRESTAMOS
4 - CUARTA CATEGORIA
O - OTROS AFECTOS
X - QUINTA CATEGORIA
Z - OTROS INAFECTOS
1,04
Tipo de la cuenta de cargo
17
Considerar los siguientes tipos:

C: Cuenta Corriente
M: Cuenta Maestra
1,05
Moneda de la cuenta de cargo
18
Valores posibles:
0001: Nuevos Soles
1001: Dlares OK
0001
1,07
Nmero de la cuenta de cargo
20
22
Cuenta Corriente o Maestra consta de 13

posiciones.
Formato: SSSCCCCCCCMDD donde:
S: Nmero de Sucursal
C: Cuenta
M: Moneda (0: Soles / 1:Dlares)
D: Dgitos de control
Alinear a la izquierda y completar con
espacios en blanco a la derecha hasta
completar las 20 posiciones.
1910695055056
59
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
1,08
Monto total de la planilla
17
42
Es la suma del importe de todos

los abonos de la planilla. Formato
99999999999999.99. Ingresar importe
con dos decimales considerando el punto
decimal, relleno de ceros a la izquierda
00000000001200.00
1,09
Referencia de la planilla
40
59
Se aceptan los siguientes caracteres

extraos: - . () # / @ &
Haberes
1,1
Total de control (checksum)
15
99
Sumatoria de los nmeros de las

cuentas de abono ms la cuenta de cargo.
Completar hasta 15 posiciones con ceros
a la izquierda. Se deben sumar todas las
cuentas (incluyendo la cuenta de cargo)
000001100000000
Cuentas corrientes o maestras

Cuenta (7)
Moneda (1)
Dgito de control (2)
Cuentas de ahorros
Cuenta (8)
Moneda (1)
Cuentas Interbancarias
Ultimos 10 dgitos de la cuenta
114
60
Detalle - Beneciarios
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
2.01
Tipo de registro
Para identicar el registro de detalle se

2.02
Tipo de la cuenta de abono
Debe tener uno de los siguientes valores:

A: Cuenta de Ahorros
C: Cuenta Corriente
M: Cuenta Maestra
B: Interbancaria (CCI)
2.03
Nmero de la cuenta de abono
20
Cuenta Ahorros consta de 14 posiciones

Formato: SSSCCCCCCCCMDD donde:
C: Cuenta
1910695055056

posiciones.
C: Cuenta
Cuenta Interbancaria (CCI) consta de 20
posiciones:
Formato:BBBSSSCCCCCCCCCCCCDD
B: Banco
S: Sucursal
C: Cuenta
D: Dgitos de Control
2.04
Tipo de documento del empleado
23

1: DNI
3: CE
4: PAS
2.05
Nmero de documento del empleado
12
24
Alinear a la izquierda y con espacios en

blanco a la derecha hasta completar las
12 posiciones
123456789012
61
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
2.06
Correlativo de documento
36
Si el empleado es un menor de edad

se debe poner un correlativo y como
nmero de documento el DNI del padre,
madre o tutor.
Espacios en blanco si el empleado no es
un menor de edad.
2.07
Nombre del trabajador
75
39
Apellidos y nombres del trabajador al que

se le hace el abono
Flvio Millioli
2.08
40
114

extraos: - . () # / @ &

CTS
2.09
20
154

extraos: - . () # / @ &
Ref para la empresa
2.10
Moneda del importe a abonar
174
Valores posibles:
0001: Nuevos Soles
1001: Dlares
Deber ser la misma que la de la cuenta
de cargo.
1001
2.11
Importe a abonar
17
178
Es el importe del abono. Formato

decimal, relleno de ceros a la izquierda.
00000000001200.00
2.12
Flag validar IDC
195
N = No desea validar IDC vs Cuenta

S = Si desea validar IDC vs Cuenta
196
62
11.2 Proveedores
Cabecera
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
1.01
Tipo de registro

1.02

hasta 6 posiciones
000006
1.03
Fecha de proceso

actual.
20070712
1.04
16

C: Cuenta Corriente
M: Cuenta Maestra
1.05
17
Valores posibles:
0001: Nuevos Soles
1001: Dlares OK
0001
1.06
20
21

posiciones.
S=Nmero de Sucursal
C=Cuenta
M=Moneda (0: Soles / 1:Dlares)
D=Dgitos de control
1910695055056

1.07
17
41

00000000001200.00
1.08
40
58

extraos: - . () # / @ &
Dividendos
1.09
Flag de exoneracin ITF
98
N = Cuando la cuenta de abono NO

pertenece al mismo titular de la cuenta
origen
S = Cuando la cuenta de abono SI
pertenece al mismo titular de la cuenta
origen
63
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
1.10
15
99
Sumatoria de los nmeros de las cuentas

de abono ms la cuenta de cargo.
cuentas (incluyendo la cuenta de cargo).
000001100000000

Cuenta (7)
Moneda (1)
Cuentas de ahorros
Cuenta (8)
Moneda (1)
Cheques de Gerencia
Nmero de Documento (longitud del
nmero).
En caso el nmero de documento
contenga letras stas sern reemplazadas
con ceros en su misma posicin antes
de hacer el clculo del checksum,
por ejemplo para el documento PAS:
560A34B, el nmero ser 5600340.
Cuentas Interbancarias
Ultimos 10 dgitos de la cuenta
114
64
Detalle - Proveedores
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
2.01
Tipo de registro

2.02

C: Cuenta Corriente
M: Cuenta Maestra
B: Interbancaria
* Si la modalidad de pago es Cheque

de Gerencia completar con espacios en
blanco
2.03
20

S=Nmero de Sucursal
C=Cuenta
D=Dgitos de control
1910695055056

posiciones.
S=Nmero de Sucursal
C=Cuenta
D=Dgitos de control
Cuenta Interbancaria (CCI) consta de 20
posiciones:
Formato:BBBSSSCCCCCCCCCCCCDD
B: Banco
S: Sucursal
C: Cuenta
D: Dgitos de Control
* Si la modalidad de pago es Cheque
de Gerencia completar con espacios en
blanco
65
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
2.04
Modalidad de pago
23

1: Efectivo
2: Cheque Gerencia
2.05
Tipo de documento del proveedor
24

1: DNI
3: CE
4: PAS
6: RUC
7: FIC
2.06
Nmero de documento del proveedor
12
25

12 posiciones
123456789012
2.07
Correlativo de documento del proveedor
37
Si el proveedor es un menor de edad

madre o tutor.
Espacios en blanco si el proveedor no es
un menor de edad.
2.08
Nombre del proveedor
75
40
Apellidos y nombres del proveedor al que

se le hace el abono
Flvio Millioli
2.09
40
115

extraos: - . () # / @ &

CTS
2.10
20
155

extraos: - . () # / @ &
Ref para la empresa
2.11
175
0001: Nuevos Soles

1001: Dlares
de cargo.
1001
2.12
Importe a abonar
17
179

00000000001200.00
2.13
Flag validar IDC
196
N = No desea validar IDC vs Cuenta

S = Si desea validar IDC vs Cuenta
197
66
Detalle - Documentos de los Beneciarios
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
3,01
Tipo de registro

3,02
Tipo de documento a pagar
Se aceptan los siguientes tipos:

F = Factura del proveedor
N = Nota crdito proveedor
C = Nota dbito proveedor
E = Factura de la empresa
M = Nota crdito empresa
B = Nota dbito empresa
Z = Cobranza
D = Otros
3,03
Nmero de documento a pagar
15
Slo caracteres alfanumricos. Alineado a

la derecha, completar con ceros.
000000000000001
3,04
Importe del documento a pagar
17
18

00000000001200.00
35
67
11.3 CTS
Cabecera
68
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
1.01
Tipo de registro

1.02

hasta 6 posiciones
000010
1.03
Fecha de proceso

actual.
20070712
1.04
16

C: Cuenta Corriente
M: Cuenta Maestra
1.05
17
Valores posibles:
0001: Nuevos Soles
1001: Dlares
1001
1.06
20
21

posiciones.Formato: SSSCCCCCCCMDD
donde:
S=Nmero de Sucursal
C=Cuenta
D=Dgitos de control
1910695055056
1.07
Tipo de documento de la empresa pagadora
41
Debe permitir slo el tipo 6 que

corresponde al Tipo de Documento RUC.
1.08
Nmero de RUC de la empresa pagadora
12
42

12 posiciones
12345678901
1.09
17
54

00000000001200.00
1.10
40
71

extraos: - . () # / @ &
Referencia de la planilla de CTS
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
1.11
15
111
Sumatoria de los nmeros de las cuentas

de abono ms la cuenta de cargo.
cuentas (incluyendo la cuenta de cargo).
000001100000000

Cuenta (7)
Moneda (1)
Cuentas de ahorros
Cuenta (8)
Moneda (1)
126
69
70
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
2.01
Tipo de registro

2.02
20

S=Nmero de Sucursal
C=Cuenta
D=Dgitos de control
1910695055056
2.03
Tipo de documento del empleado
22

1: DNI
3: CE
4: PAS
2.04
Nmero de documento del empleado
12
23

12 posiciones
123456789012
2.05
Correlativo de documento
35
Si el empleado es un menor de edad

madre o tutor.
Espacios en blanco si el empleado no es
un menor de edad.
2.06
Nombre del trabajador
75
38
Apellidos y nombres del trabajador al que

se le hace el abono
Millioli Flvio
2.07
40
113

extraos: - . () # / @ &

CTS
2.08
20
153

extraos: - . () # / @ &
Ref para la empresa
2.09
173
0001: Nuevos Soles

1001: Dlares
de cargo.
1001
2.10
Importe a abonar
17
177

00000000001200.00
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
2.11
Moneda de importe de ltimos 6 sueldos
194
0001: Nuevos Soles

1001: Dlares
1001
2.12
Importe de ltimos 6 sueldos
17
198

00000000007200.00
215
71
11.4 Dividendos
Cabecera
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
1.01
Tipo de registro

1.02

hasta 6 posiciones
000006
1.03
Fecha de proceso

actual.
20070712
1.04
Emisor
15
16
Identicador del emisor para planillas de

este tipo.
Jorge
1.05
31

C: Cuenta Corriente
M: Cuenta Maestra
1.06
32
Valores posibles:
0001: Nuevos Soles
1001: Dlares
0001
1.07
20
36

posiciones.
S=Nmero de Sucursal
C=Cuenta
D=Dgitos de control
1910695055056

72
1.08
17
56

00000000001200.00
1.09
40
73

extraos: - . () # / @ &
Dividendos
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
1.10
15
113
Sumatoria de los nmeros de las

cuentas de abono ms la cuenta de cargo.
cuentas (incluyendo la cuenta de cargo)
000001100000000

Cuenta (7)
Moneda (1)
Cuentas de ahorros
Cuenta (8)
Moneda (1)
128
73
Descripcin
Longitud
Posicin
Contenido
Ejemplo
2.01
Tipo de registro

2.02

C: Cuenta Corriente
M: Cuenta Maestra
2.03
20

S=Nmero de Sucursal
C=Cuenta
D=Dgitos de control
1910695055056

posiciones.
S=Nmero de Sucursal
C=Cuenta
D=Dgitos de control
2.04
Nombre del beneciario
75
23
Apellidos y nombres del beneciario al

que se le hace el abono
Flvio Millioli
2.05
40
98

extraos: - . () # / @ &

CTS
2.06
20
138

extraos: - . () # / @ &
Ref para la empresa
2.07
158
0001: Nuevos Soles

1001: Dlares
de cargo.
1001
2.08
Importe a abonar
17
162

00000000001200.00
179
74

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1 Creacin y Edicin de una Planilla de Haberes

1.1 Carga Masiva desde la Tabla de Empleados

1.2 Ingreso registro por registro

1.3 Actualizacin de datos de un registro

1.4 Consulta de datos de un registro

1.5 Eliminacin de un registro

1.6 Aadir un nuevo beneciario

1.7 Clave de Seguridad

1.8 Autorizacin de rma

1.9 Envo al BCP

2 Creacin y Edicin de una Planilla de Proveedores

2.1 Ingreso de Datos

2.2 Autorizacin de rma

2.3 Envo al BCP

3 Creacin y Edicin de Planilla CTS

3.1 Ingreso de Datos

3.2 Autorizacin de rma

3.3 Envo al BCP

4 Creacin y edicin de Planilla Dividendos

4.1 Pantalla Creacin y Edicin de Planilla

4.1.1 Carga registro por registro

4.2 Autorizacin de rma

4.3 Envo al BCP

6 Editar una Planilla

7 Importar una Planilla del Histrico

8 Importar una Planilla de un archivo de texto

9 Consulta de Estado de Operaciones

10.1 Detalle de la operacin - Consulta

Telecrdito Web le permite, a travs del mdulo de Pagos

Creacin y Edicin de una Planilla de Haberes

1 Creacin y Edicin de una Planilla de

El sistema automticamente mostrar la siguiente

Consideraciones a tomar en cuenta:

En caso presione el botn SI el sistema automticamente

1.1 Carga Masiva desde la Tabla de Empleados

Consideraciones a tomar en cuenta:

El sistema mostrar los registros en el recuadro Detalle de

1.2 Ingreso registro por registro

Campo Referencia para la empresa (opcional).

En la parte inferior del recuadro Detalle de la planilla se

1.3 Actualizacin de datos de un registro

1.4 Consulta de datos de un registro

1.5 Eliminacin de un registro

1.6 Aadir un nuevo beneciario

En el Campo Documento deber hacer clic en el cono

Nota: Si desea, puede dejar los campos Documento y Por apellido

En la Tabla Lista de Empleados haga clic en el marcador

En el campo ltros usted podr realizar la bsqueda del

Luego de haber completado la informacin solicitada

1.7 Clave de Seguridad

1.7.1 Cambio de Clave

1.8 Autorizacin de rma

Si los datos ingresados no son correctos, presione el botn

Consideraciones a tomar en cuenta:

Para autorizar la operacin se deber ingresar la(s)

1.9 Envo al BCP

Creacin y Edicin de una Planilla de Proveedores

Si su operacin ha sido enviada con xito presione el

2 Creacin y Edicin de una Planilla de

Nota: Usted puede consultar sus pagos masivos enviados, pendientes

2.1 Ingreso de Datos

Consideraciones a tener en cuenta: