Plano de Negócios Top Baby

TOP Baby
TopBaby
Elaborado por: Kaio

Equipe: Kaio,Luara,Vernica,Maria
dos Remdios,Clauton
Data criao: 19/04/2015 11:13
Data Modificao: 22/04/2015 22:42
Tipo Empresa: Estudantil
1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio
1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies
1.3 - Dados do empreendimento
1.4 - Misso da empresa
1.5 - Setores de atividade
1.6 - Forma Jurdica
1.7 - Enquadramento Tributrio
1.7.1 - mbito federal
1.7.2 - mbito estadual
1.7.3 - mbito municipal
1.8 - Capital Social
1.9 - Fonte de recursos
2 - Anlise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrio dos principais produtos e servios
3.2 - Preo
3.3 - Estratgias Promocionais
3.4 - Estrutura de Comercializao
3.5 - Localizao do negcio
4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo fsico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
5.2 - Capital de Giro
5.3 - Investimentos pr-operacionais
5.4 - Investimento Total
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e terceirizaes
5.7 - Estimativa de custo de comercializao
5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra
5.10 - Estimativa do custo com depreciao
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais
5.12 - Demonstrativo de resultado
5.13 - Indicadores de viabilidade
6 - Construo de Cenrio
7 - Avaliao Estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliao do plano de negcio
Plano de Negcio - TOP Baby
1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio
Top baby possui atualmente uma linha completa de roupas e enxoval para beb, desde pago e mijo, passando por
macaces, bodys, conjuntos, babadores, bolsas, e muito mais!
Ter um filho o maior presente do mundo. Como podemos esquecer
o seu primeiro sorriso, o seu primeiro Bicho Molhado, os seus primeiros passos.
Indicadores
Ano 1
Ponto de Equilbrio
R$ 225.515,93
Lucratividade
11,93 %
Rentabilidade
88,43 %
Prazo de retorno do investimento
1 ano e 2 meses
1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies

Nome:
Kaio Csar Moura Ribeiro
Endereo:
Rua Vereador Manoel Lira
Cidade:
Tiangu
Estado:
Cear
Perfil:
Administrador
Atribuies:
Responsabilidade na Empresa: Gerir todas as atividades da empresa, como compra deprodutos, negociao com
fornecedores, controle da parte financeira, superviso da loja e controle de estoque.
Nome:
Veronica Costa
Endereo:
Rua 12 de Agosto
Cidade:
Tiangu
Estado:
Cear
Estado:
Cear
Perfil:
Marketing
Atribuies:
Apresentar os produtos para nossos clientes.
Nome:
Luara Aguiar Ramos
Endereo:
Rua Eliane Paixo Teles
Cidade:
Tiangua
Perfil:
Gerente
3 de 29
Atribuies:
Responsvel pelos funcionrios (RH) e atendimento aos clientes.
1.3 - Dados do empreendimento

Nome da empresa:
TOP Baby
CNPJ/CPF:
00.003.188/5243-82
1.4 - Misso da empresa

A TOP Baby, comercializa produtos e servios com qualidade e preo justo.
Nossos investimentos so direcionados a inovao, qualidade, variedade na moda beb, atravs de mo-de-obra
especializada, equipamentos modernos e a busca pela qualidade total de nossos produtos. Priorizando a satisfao
de nossos clientes e a relao custo x benefcio.
1.5 - Setores de atividade

[ ] Agropecuria
[x] Indstria
[ ] Comrcio
[ ] Servios
1.6 - Forma Jurdica

(x) Empresrio
( ) Sociedade Limitada
( ) Outros:
1.7 - Enquadramento Tributrio

1.7.1 - mbito federal
( ) Empreendedor Individual
(x) Regime SIMPLES
( ) Regime NORMAL
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica
PIS Contribuio para os Programas de Integrao Social
COFINS Contribuio para Financiamento da Seguridade Social
CSLL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indstria)
1.7.2 - mbito estadual

( ) ICMS Regime Simplificado
( ) ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (SISTEMA DBITO E CRDITO)
4 de 29
1.7.3 - mbito municipal

( ) ISS Imposto sobre Servios
1.8 - Capital Social

N
Scio
Valor
Participao (%)
Kaio Csar Moura Ribeiro
R$ 17.923,39
50,00
Veronica Costa
R$ 17.923,39
50,00
Luara Aguiar Ramos
R$ 0,00
0,00
Total
R$ 35.846,78
1.9 - Fonte de recursos

o Capital inicial proveniente dos scios Kaio e Vernica.
5 de 29
100,00
2 - Anlise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Pblico-alvo (perfil dos clientes)
o que os clientes querem - O nosso publico alvo so os bebes, e recm nascidos, temos diversos modelos de
roupas diferentes destinados para eles e elas. Oferecemos para nossos clientes um conjunto de beleza e conforto
nossos modelos oferecem total conforto com peas de roupas antialrgicas que so umas das maiores
preocupaes das mes.
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
Preo acessvel e qualidade que pode ser igualada a de grandes marcas conhecidas no mercado.
rea de abrangncia (onde esto os clientes?)
Regio Nordeste
6 de 29
2.2 - Estudo dos concorrentes
Empresa
Qualidade
Preo
Condies de
Pagamento
Localizao
Atendimento
TOP Baby
Abaixo do praticado Abaixo do praticado 30\60\90\120

pelas marcas
pelas marcas
dependendo do
conhecidas.
conhecidas.
histrico do cliente.
Galpo localizado
na rua Eliane
Paixo Teles
A nossa empresa
tambm dispe de
um local apropriado
para realizar o
atendimento
comercial, vendas e
planejar e executar
o marketing dos
nossos produtos.
Kirash
Muito boa para os

padres de
mercado
Antigo Galpp
Henna Calados
Bom
Acessvel
30/60/90
Servios aos
clientes
Garantias
oferecidas
As roupas
comercializadas
sero de extremo
bom gosto,
<Parmetro no
seguindo uma linha
definido>
bsica, trazendo
conforto e
segurana para os
nossos pequenos.
Concluses
Concorrentes - Nossos concorrentes so empresas especializadas na fabricao venda de roupas para bebs, ou seja lilica ripilica, bicho molhado, tigor t. tigre, dentre
outras. Eles so marcas mas conhecidas no mercado de roupas para bebs, porm por serem reconhecidas e estarem a bastante tempo no mercado de roupas, elas
oferecem preos exorbitantes quando se trata de roupas para bebs, ou seja oferecemos preos acessveis aos consumidores pois este tipo de roupa existem boas chances
de crescimento de mercado pois as crianas se desenvolvem rapidamente e as roupas vo se perdendo facilmente ou seja oferecendo preos mais queremos ns tornar
cada vez mais conhecidos no mercado consumista.
7 de 29
2.3 - Estudo dos fornecedores
Descrio dos itens a

serem adquiridos
(matrias-primas,
insumos, mercadorias
e servios)
Malha Lisa
Cotece Malhas
20,00 o KG
30\45\60\75\90\105\120\
20 dias teis
135 DD
Maracana - CE
Malha Estampada
MARAZUL Malhas
25,00 o KG
30\60\90\120\150\180
DD
30 dias teis
Brusque - SC
Sacos e Embalagens
Serv Plast
R$5,00 o milheiro
30/45/60/75/90
15 dias
Fortaleza - CE
Cartelas
Grfica Cearense
R$0,02 a unidade
45 dia
30 dias
Fortaleza - CE
Peas para mquinas

de costura
Juc Mquinas
Normal aos demais

adotados no mercado.
vista
Imediato
Tiangu-CE
Nome do fornecedor
Preo
8 de 29
Condies de
pagamento
Prazo de entrega
Localizao (estado
e/ou municpio)
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrio dos principais produtos e servios
A TOP Baby possui atualmente uma linha completa de roupas e enxoval para beb, desde pago e mijo, passando
por macaces, bodys, conjuntos, babadores, e muito mais!
N
Produtos / Servios
Camisetas
Pijamas
Acessrios
Conjunto Pago
Conjuntos
3.2 - Preo
Depois de analise de mercado e calculo de custos os preos fora definidos com base nos praticados no mercado.
3.3 - Estratgias Promocionais

Site na Internet.
Catalogo de Produtos.
Representantes.
3.4 - Estrutura de Comercializao

Representantes.
Telemarketing.
3.5 - Localizao do negcio

Endereo:
Rua Eliane Paixo Teles
Bairro:
Monsenhor Tibrcio
Cidade:
Tiangu
Estado:
Cear
Fone 1:
(88) 3671-1457
Fone 1:
( )
Fax:
( )
Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha:
9 de 29
Devido a ser uma indstria no h necessidade de ser localizada em um ponto central.
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4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo fsico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios

Qual a capacidade mxima de produo (ou servios) e comercializao?
Em condies normais, a emoresa poder produzir na faixa de 10000 peas entre as mais variadas como
pages,pijamas,conjuntos femininos e masculinos. Em poca de maior demanda, principalmente aps o natal os
pedidos tero um tendncia de crescimento de 30%, ser feita hora e extra e caso necessrio contratao de
pessoas.
Qual ser o volume de produo (ou servio) e comercializao iniciais?
De acordo com pesquisas de avaliao de mercado, calcula-se mesmo de forma modesta que a carteira inicial de
clientes absorva a produo nos primeiros meses.
4.3 - Processos operacionais

Funcionamento ser de 2 a 6 feira, de 8h as 18h e aos sbados, de 8h at 12h.
Na abordagem de venda o reperesentante escuta o cliente para identificar sua necessidade e anota o pedido e passa
para a fbrica sendo que o mesmo dever passar por anlise do administrador que verificar se o cliente est nos
cadastros de proteo ao crdito e definir as condies de pagamento do pedido a partir disso.
A BC baby adota um planejamento estratgico econmico financeiro que de extrema importncia medida que
propicia otimizar os investimentos em gesto ambiental e social.
Para isso a empresa tende como o dimensionamento das metas de vendas e produo, de acordo com seu capital
de giro, evitando emprstimos bancrios, em funo de seus altos custos financeiros.
Preservao dos estoques em nveis mnimos, como matrias - primas ou produtos acabados.
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4.4 - Necessidade de pessoal

N
Cargo/Funo
Qualificaes necessrias
Costureiro
- Operar mquinas de costura industrial, compreendendo a

importncia do processo produtivo, utilizando tcnicas e
mtodos adequados, executando atividades de acordo com
normas e procedimentos tcnicos de qualidade, segurana,
higiene e sade;
Revisor de Tecidos
Inspecionar peas de roupas identificando defeitos e

problemas de qualidade no processo de produo.
Faturista
Separar peas para o cliente com base no pedido e suas

respectivas observaes de cores e quantidades. Conferir as
peas,embalar e despachar o pedido.
12 de 29
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
A Imveis
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
SUB-TOTAL (A)
R$ 0,00
B Mquinas
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
Overlock
R$ 2.200,00
R$ 6.600,00
Galoneira
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Mquina de Corte
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
Mquina de Limpeza de Fios
R$ 300,00
R$ 300,00
Ferro de Passar
R$ 57,00
R$ 57,00
SUB-TOTAL (B)
R$ 10.757,00
C Equipamentos
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
SUB-TOTAL (C)
R$ 0,00
D Mveis e Utenslios
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
Biro
R$ 200,00
R$ 200,00
Cadeiras
R$ 100,00
R$ 300,00
Mesa de Corte
R$ 350,00
R$ 350,00
SUB-TOTAL (D)
R$ 850,00
E Veculos
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
SUB-TOTAL (E)
R$ 0,00
F Computadores
N
1
Descrio
Notebook Dell Vostro
Qtde
Valor Unitrio
R$ 1.100,00
13 de 29
Total
R$ 1.100,00
Impressora HP deskjet 1510

series
R$ 250,00
R$ 250,00
SUB-TOTAL (F)
R$ 1.350,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):
R$ 12.957,00
5.2 - Capital de Giro

A Estimativa Estoque Inicial
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
Estoque de Produtos Acabados
2000
R$ 5,00
R$ 10.000,00
Malha Lisa
150
R$ 20,00
R$ 3.000,00
Malha Estampada
170
R$ 25,00
R$ 4.250,00
TOTAL (A)
R$ 17.250,00
B Caixa Mnimo
1 Passo: Contas a receber Clculo do prazo mdio de vendas
Prazo mdio de vendas
(%)
Contas a Receber
Mdia
Ponderada em
dias
Nmero de dias
100,00
60
Prazo mdio total
60,00
60
2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras
Prazo mdio de compras
Fornecedores
(%)
Mdia
Ponderada em
dias
Nmero de dias
100,00
90
Prazo mdio total
90,00
90
3 Passo: Estoque Clculo de necessidade mdia de estoque

Necessidade mdia de estoque
Numero de dias
40
4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias
14 de 29
Recursos da empresa fora do seu caixa
Nmero de dias
1. Contas a Receber prazo mdio de vendas
60
2. Estoques necessidade mdia de estoques
40
Subtotal Recursos fora do caixa
100
Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores prazo mdio de compras
90
Subtotal Recursos de terceiros no caixa
90
Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias
10
Caixa Mnimo
1. Custo fixo mensal
R$ 11.148,40
2. Custo varivel mensal
R$ 4.720,95
3. Custo total da empresa
R$ 15.869,35
4. Custo total dirio
R$ 528,98
5. Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias
10
Total de B Caixa Mnimo
R$ 5.289,78
Capital de giro (Resumo)

Descrio
Valor
A Estoque Inicial
R$ 17.250,00
B Caixa Mnimo
R$ 5.289,78
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B)
R$ 22.539,78
5.3 - Investimentos pr-operacionais

Descrio
Valor
Despesas de Legalizao
R$ 150,00
Obras civis e/ou reformas
R$ 0,00
Divulgao
R$ 0,00
Cursos e Treinamentos
R$ 200,00
Outras despesas
R$ 0,00
TOTAL
R$ 350,00
5.4 - Investimento Total

Descrio dos investimentos
Valor
15 de 29
(%)
Investimentos Fixos Quadro 5.1
R$ 12.957,00
36,15
Capital de Giro Quadro 5.2
R$ 22.539,78
62,88
R$ 350,00
0,98
Investimentos Pr-Operacionais Quadro 5.3

TOTAL (1 + 2 + 3)
R$ 35.846,78
Fontes de recursos
Valor
Recursos prprios
100,00
(%)
R$ 35.846,78
100,00
Recursos de terceiros
R$ 0,00
0,00
Outros
R$ 0,00
0,00
TOTAL (1 + 2 + 3)
R$ 35.846,78
16 de 29
100,00
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
Produto/Servio
Quantidade
Preo de
(Estimativa de Venda Unitrio
Vendas)
(em R$)
Faturamento Total
(em R$)
Camisetas
1200
R$ 5,50
R$ 6.600,00
Pijamas
600
R$ 13,00
R$ 7.800,00
Acessrios
200
R$ 5,00
R$ 1.000,00
Conjunto Pago
180
R$ 17,50
R$ 3.150,00
Conjuntos
300
R$ 12,00
R$ 3.600,00
TOTAL
R$ 22.150,00
Projeo das Receitas:

(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao ms para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo
Perodo
Faturamento Total
Ms 1
R$ 22.150,00
Ms 2
R$ 22.150,00
Ms 3
R$ 22.150,00
Ms 4
R$ 22.150,00
Ms 5
R$ 22.150,00
17 de 29
Ms 6
R$ 22.150,00
Ms 7
R$ 22.150,00
Ms 8
R$ 22.150,00
Ms 9
R$ 22.150,00
Ms 10
R$ 22.150,00
Ms 11
R$ 22.150,00
Ms 12
R$ 22.150,00
Ano 1
R$ 265.800,00
5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e

terceirizaes
Produto: Camisetas
Materiais / Insumos usados
Malha
Qtde
Custo Unitrio
Total
0,35
R$ 2,50
R$ 0,88
Saco Plstico
R$ 0,05
R$ 0,05
Tag
R$ 0,02
R$ 0,02
Etiqueta de Tamanho
R$ 0,01
R$ 0,01
TOTAL
R$ 0,96
Produto: Pijamas
Malha
Saco Plstico
Qtde
Custo Unitrio
Total
0,45
R$ 2,50
R$ 1,13
R$ 0,05
R$ 0,05
18 de 29
Tag
R$ 0,02
R$ 0,02
Etiqueta de Tamanho
R$ 0,02
R$ 0,02
0,01
R$ 2,50
R$ 0,03
Ribana
TOTAL
R$ 1,24
Produto: Acessrios
Malha
Qtde
Custo Unitrio
Total
0,33
R$ 2,50
R$ 0,83
Tag
R$ 0,02
R$ 0,02
Saco Plstico
R$ 0,05
R$ 0,05
Cartela
R$ 0,05
R$ 0,05
Etiqueta de Tamanho'
R$ 0,02
R$ 0,02
TOTAL
R$ 0,97
Produto: Conjunto Pago

Qtde
Custo Unitrio
Total
Malha
0,38
R$ 2,50
R$ 0,95
Ribana
0,01
R$ 2,50
R$ 0,03
Saco
R$ 0,05
R$ 0,05
Etiqueta de Tamanho
R$ 0,02
R$ 0,02
Tag
R$ 0,02
R$ 0,02
TOTAL
R$ 1,07
Produto: Conjuntos
Qtde
Custo Unitrio
Total
Malha
0,42
R$ 2,50
R$ 1,05
Saco
R$ 0,05
R$ 0,05
Etiqueta de Tamanho
R$ 0,02
R$ 0,02
Tag
R$ 0,02
R$ 0,02
TOTAL
R$ 1,14
5.7 - Estimativa de custo de comercializao

Descrio
(%)
Faturamento Estimado
SIMPLES (Imposto Federal)
4,50
R$ 22.150,00
R$ 996,75
Comisses (Gastos com Vendas)
5,00
R$ 22.150,00
R$ 1.107,50
19 de 29
Custo Total
Propaganda (Gastos com Vendas)
0,00
R$ 22.150,00
R$ 0,00
Taxas de Cartes (Gastos dom Vendas)
0,00
R$ 22.150,00
R$ 0,00
Total Impostos
R$ 996,75
Total Gastos com Vendas
R$ 1.107,50
Total Geral (Impostos + Gastos)
R$ 2.104,25
Perodo
Custo Total
Ms 1
R$ 2.104,25
Ms 2
R$ 2.104,25
Ms 3
R$ 2.104,25
Ms 4
R$ 2.104,25
Ms 5
R$ 2.104,25
Ms 6
R$ 2.104,25
Ms 7
R$ 2.104,25
Ms 8
R$ 2.104,25
Ms 9
R$ 2.104,25
Ms 10
R$ 2.104,25
Ms 11
R$ 2.104,25
Ms 12
R$ 2.104,25
Ano 1
R$ 25.251,00
5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
20 de 29
Produto/Servio
Estimativa de
Vendas (em
unidades)
Custo Unitrio
de Matriais
/Aquisies
CMD / CMV
Camisetas
1200
R$ 0,96
R$ 1.146,00
Pijamas
600
R$ 1,24
R$ 744,00
Acessrios
200
R$ 0,97
R$ 193,00
Conjunto Pago
180
R$ 1,07
R$ 191,70
Conjuntos
300
R$ 1,14
R$ 342,00
TOTAL
R$ 2.616,70
Perodo
CMD/CMV
Ms 1
R$ 2.616,70
Ms 2
R$ 2.616,70
Ms 3
R$ 2.616,70
Ms 4
R$ 2.616,70
Ms 5
R$ 2.616,70
Ms 6
R$ 2.616,70
Ms 7
R$ 2.616,70
Ms 8
R$ 2.616,70
Ms 9
R$ 2.616,70
Ms 10
R$ 2.616,70
Ms 11
R$ 2.616,70
Ms 12
R$ 2.616,70
Ano 1
R$ 31.400,40
21 de 29
5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra
Funo
N de
Empregados
Salrio Mensal
(%) de
encargos
sociais
Subtotal
Encargos
sociais
Total
Costureiro
R$ 774,00
R$ 3.870,00
45,00
R$ 1.741,50
R$ 5.611,50
Revisor de
Tecidos
R$ 774,00
R$ 1.548,00
45,00
R$ 696,60
R$ 2.244,60
Faturista
R$ 774,00
R$ 774,00
45,00
R$ 348,30
R$ 1.122,30
TOTAL
R$ 2.786,40
R$ 8.978,40
6.192,00
5.10 - Estimativa do custo com depreciao

Ativos Fixos
Valor do bem
MQUINAS
Depreciao Anual
Depreciao Mensal
R$ 10.757,00
10
R$ 1.075,70
R$ 89,64
R$ 850,00
10
R$ 85,00
R$ 7,08
R$ 1.350,00
R$ 450,00
R$ 37,50
R$ 1.610,70
R$ 134,22
MVEIS
COMPUTADORES
Vida til em Anos
Total
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais

Descrio
Custo
Aluguel
R$ 300,00
Condomnio
R$ 0,00
IPTU
R$ 0,00
Energia eltrica
R$ 250,00
Telefone + internet
R$ 130,00
Honorrios do contador
R$ 150,00
Pr-labore
R$ 1.000,00
Manuteno dos equipamentos
R$ 150,00
Salrios + encargos
R$ 8.978,40
Material de limpeza
R$ 70,00
Material de escritrio
R$ 80,00
Taxas diversas
R$ 0,00
Servios de terceiros
R$ 0,00
Depreciao
R$ 40,00
Contribuio Empreendedor Individual
R$ 0,00
Outras taxas
R$ 0,00
22 de 29
TOTAL
R$ 11.148,40
Projeo dos Custos:

( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
5,00 % ao ms para os 12 primeiros meses
7,00 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo
Perodo
Custo Total
Ms 1
R$ 11.148,40
Ms 2
R$ 11.705,82
Ms 3
R$ 12.291,11
Ms 4
R$ 12.905,67
Ms 5
R$ 13.550,95
Ms 6
R$ 14.228,50
Ms 7
R$ 14.939,92
Ms 8
R$ 15.686,92
Ms 9
R$ 16.471,26
Ms 10
R$ 17.294,83
Ms 11
R$ 18.159,57
Ms 12
R$ 19.067,55
Ano 1
R$ 177.450,49
5.12 - Demonstrativo de resultado
23 de 29
Descrio
Valor
1. Receita Total com Vendas
Valor Anual
R$ 22.150,00
(%)
R$ 265.800,00 100,00
2. Custos Variveis Totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)
R$ 2.616,70
R$ 31.400,40
11,81
R$ 996,75
R$ 11.961,00
4,50
2.3 (-) Gastos com vendas
R$ 1.107,50
R$ 13.290,00
5,00
Total de custos Variveis
R$ 4.720,95
R$ 56.651,40
21,31
3. Margem de Contribuio
R$ 17.429,05
R$ 209.148,60
78,69
4. (-) Custos Fixos Totais
R$ 11.148,40
R$ 133.780,80
50,33
R$ 6.280,65
R$ 75.367,80
28,36
2.2 (-) Impostos sobre vendas
5. Resultado Operacional: LUCRO
Perodo
Resultado
Ms 1
R$ 6.280,65
Ms 2
R$ 5.723,23
Ms 3
R$ 5.137,94
Ms 4
R$ 4.523,38
Ms 5
R$ 3.878,10
Ms 6
R$ 3.200,55
Ms 7
R$ 2.489,13
Ms 8
R$ 1.742,13
Ms 9
R$ 957,79
Ms 10
R$ 134,22
Ms 11
R$ -730,52
Ms 12
R$ -1.638,50
Ano 1
R$ 31.698,11
24 de 29
5.13 - Indicadores de viabilidade

Indicadores
Ano 1
Ponto de Equilbrio
R$ 225.515,93
Lucratividade
11,93 %
Rentabilidade
88,43 %
Prazo de retorno do investimento
1 ano e 2 meses
25 de 29
6 - Construo de Cenrio
Receita (pessimista) 85,00 %
Receita (otimista)
Cenrio provvel
95,00 %
Cenrio pessimista
Cenrio otimista
Descrio
Valor
1. Receita total com vendas
(%)
Valor
(%)
Valor
(%)
R$ 22.150,00
100,00
R$ 3.322,50
100,00
R$ 43.192,50
100,00
R$ 2.616,70
11,81
R$ 392,51
11,81
R$ 5.102,57
11,81
R$ 996,75
4,50
R$ 149,51
4,50
R$ 1.943,66
4,50
2.3 (-) Gastos com vendas
R$ 1.107,50
5,00
R$ 166,13
5,00
R$ 2.159,63
5,00
Total de Custos Variveis
R$ 4.720,95
21,31
R$ 708,14
21,31
R$ 9.205,85
21,31
3. Margem de contribuio
R$ 17.429,05
78,69
R$ 2.614,36
78,69
R$ 33.986,65
78,69
4. (-) Custos fixos totais
R$ 11.148,40
50,33
R$ 11.148,40
335,54
R$ 11.148,40
25,81
Resultado Operacional
R$ 6.280,65
28,36
R$ -8.534,04
-256,86
R$ 22.838,25
52,88
2. Custos variveis totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV
2.2 (-) Impostos sobre vendas
Aes corretivas e preventivas:
26 de 29
7 - Avaliao Estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
FATORES INTERNOS
FATORES EXTERNOS
FORAS
PONTOS
FORTES
OPORTUNIDADES
Criatividade da equipe; velocidade na tomada de deciso; logstica eficiente. Mudanas demogrficas, polticas; novas tecnologias; concorrentes com
dificuldades; produtos substitutos; parceria com distribuidores e
fornecedores.
FRAQUEZAS
PONTOS
FRACOS
AMEAAS
Custos elevados; administrao lenta; inexistncia de planejamento; falta de Alterao nos gostos e hbitos dos clientes; novas tecnologias; declnio do
flexibilidade; prazos de entrega longos; preos altos; falta de qualidade dos produto; novos concorrentes; novas parcerias entre concorrentes.
produtos
Aes:
27 de 29
8 - Avaliao do plano de negcio

Na nossa avaliao a TOP Baby Indstria de Confeces Infantil ME tem a capcidade de competir e se tornar uma
empresa das lderes do setor de confeco de roupas e acessrios para crianas com a faixa de idade de 0 a 8 anos.
28 de 29
Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGCIO
O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicvel para auxiliar na construo de um
plano de negcios. A criao de uma empresa uma tarefa complexa e o plano de negcios, enquanto instrumento de
planejamento, utilizado em todo o mundo e por diversas instituies, sendo aplicvel empresas dos mais diversos
tamanhos e atividades.
Neste sentido, um plano de negcios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial,
acompanhamento de resultados e atrao de recursos e parceiros.
Para Dolabela *, sua finalidade diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua
empresa, projetada com base na sua viso, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, vivel ou no. Sua
elaborao no garante a eliminao total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possveis erros sejam
cometidos pela falta de anlise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Lusa: uma idia, uma paixo e um plano de negcios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. So Paulo:
Cultura Editores Associados, 1999.
Informaes Gerais
Um plano de negcios no garante por si s o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos
que influenciam no desempenho do negcio, aos quais voc deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando
oportunidades.
Fatores internos tambm determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negcio. Esses fatores so de
inteira responsabilidade do empreendedor e esto relacionados, por exemplo, a aes planejadas no curto e longo
prazo e implantao de um bom modelo de gesto para a empresa.
Um plano de negcios antes de mais nada uma ao de planejamento. Portanto, voc deve reunir o maior nmero
possvel de informaes. Informao a matria-prima de um plano de negcio e quanto mais precisas forem as
informaes pesquisadas por voc, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informaes podem
ser obtidas em revistas especializadas, associaes, feiras, cursos, junto a outros empresrios do ramo, na Internet,
com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionrios do governo, etc.).
Um plano de negcio no um instrumento rgido, estando sujeito a ajustes em funo de mudanas do mercado e
do ambiente interno do empreendimento. Assim, responsabilidade do empreendedor revis-lo permanentemente.
O plano de negcios uma importante instrumento gerencial, mas no figura como fim em si mesma. Existem uma
srie de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por voc na gesto do empreendimento, conforme cada caso.
O plano de negcios pode vir a ser demandado por uma instituio financeira quando em um eventual pedido de
emprstimo. Entretanto, este plano no assegura a obteno dos recursos, pois cada instituio financeira tm seus
prprios requisitos e exigncias.
Quanto mais claras as idias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negcio pode ser
utilizado para conseguir scios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca
de recursos. Entretanto, o maior usurio do seu plano voc.
Tenho cincia e concordo com os termos acima.

Kaio
29 de 29

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Elaborado por: Kaio

Tipo Empresa: Estudantil

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Prazo de retorno do investimento

1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies

Kaio Csar Moura Ribeiro

Rua Vereador Manoel Lira

Luara Aguiar Ramos

Rua Eliane Paixo Teles

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1.3 - Dados do empreendimento

1.4 - Misso da empresa

1.5 - Setores de atividade

1.6 - Forma Jurdica

1.7 - Enquadramento Tributrio

1.7.2 - mbito estadual

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1.7.3 - mbito municipal

1.8 - Capital Social

Kaio Csar Moura Ribeiro

Luara Aguiar Ramos

1.9 - Fonte de recursos

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2.2 - Estudo dos concorrentes

Abaixo do praticado Abaixo do praticado 30\60\90\120

Muito boa para os

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2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrio dos itens a

Peas para mquinas

Normal aos demais

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3.3 - Estratgias Promocionais

3.4 - Estrutura de Comercializao

3.5 - Localizao do negcio

Rua Eliane Paixo Teles

Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha:

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Devido a ser uma indstria no h necessidade de ser localizada em um ponto central.

Plano de Negcio - TOP Baby

4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios

4.3 - Processos operacionais

Plano de Negcio - TOP Baby

4.4 - Necessidade de pessoal

- Operar mquinas de costura industrial, compreendendo a

Inspecionar peas de roupas identificando defeitos e

Separar peas para o cliente com base no pedido e suas

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Mquina de Limpeza de Fios

Plano de Negcio - TOP Baby

Impressora HP deskjet 1510

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

5.2 - Capital de Giro

Estoque de Produtos Acabados

Prazo mdio de vendas

Prazo mdio total

2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras

Prazo mdio de compras

Prazo mdio total

3 Passo: Estoque Clculo de necessidade mdia de estoque

4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias

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