BankSync Manual

Manual de configurao do
BankSync
Apresentao do Documento
O Manual do BankSync tem como objetivo explicar aos usurios do sistema, os pontos
principais no que diz respeito instalao, configurao e conhecimentos relacionados a rea e
usabilidade do software.
Inicialmente feita uma introduo sobre o que o BankSync, sua histria, seus objetivos
e algumas particularidades que o software possui. Para auxiliar no entendimento do produto,
tambm explicado nesta sesso um pouco sobre o processo de comunicao bancria.
Na sequncia, demonstrado como feita a instalao do software, desde seu download
no site da Sistema Info, passando pelo registro do add-on no SBO1 e atribuindo uma licena para
os usurios do SBO.
Uma vez feita instalao, o manual traz as configuraes que devem ser feitas, tanto em telas
do SBO quanto do prprio BankSync. Esta configurao acontece de maneira sequencial e seguila recomendvel.
Quando encerradas as configuraes, inicia-se a apresentao dos processos realizados
pelo BankSync. Nesta sesso so demonstradas as telas e explicado em mais detalhes alguns
filtros e funcionalidades do add-on.
Feita a apresentao dos processos, so demonstradas algumas telas que permitem um
controle administrativo dos boletos e transferncias geradas pelo BankSync.
SBO: SAP Business One
Sumrio
1. Introduo ao BankSync _________________________________________________________ 12
2. Comunicao bancria ___________________________________________________________ 12
2.1.
Boletos _____________________________________________________________________________ 13
2.2.
Dbito automtico ___________________________________________________________________ 13
2.3.
Transferncias ______________________________________________________________________ 14
3. Comunicao bancria dentro do SAP Business One _______________________________ 15

3.1.
Boletos _____________________________________________________________________________ 15
3.2.
Boletos de Contas a Receber ________________________________________________________ 16
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3.
3.3.1
3.3.2
3.3.3
Enviado __________________________________________________________________________________ 16
Gerado ___________________________________________________________________________________ 16
Depositado _______________________________________________________________________________ 17
Pago _____________________________________________________________________________________ 17
Cancelado________________________________________________________________________________ 18
Sem xito ________________________________________________________________________________ 19
Boletos de Contas a Pagar ___________________________________________________________ 19

Gerado ___________________________________________________________________________________ 20
Pago _____________________________________________________________________________________ 20
Cancelado________________________________________________________________________________ 20
3.4.
Transferncias ______________________________________________________________________ 21
3.5.
Particularidades do processo adaptado _______________________________________________ 23
4. Informaes tcnicas ____________________________________________________________ 24

4.1.
Tecnologia _________________________________________________________________________ 24
4.2.
Conexo Remota ____________________________________________________________________ 24
4.3.
Suporte Tcnico ____________________________________________________________________ 24
4.4.
Ajuda ______________________________________________________________________________ 25
5. Instalao _______________________________________________________________________ 29
5.1.
Download do Software_______________________________________________________________ 29
5.2.
Registro do Add-On no SBO _________________________________________________________ 30
5.3.
Instalao do Add-On no SBO________________________________________________________ 31
5.4.
Primeira execuo do BankSync _____________________________________________________ 34
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5.
Senha para o banco de dados _____________________________________________________________ 34

Dados padres das tabelas do BankSync __________________________________________________ 35
Chave de ativao ________________________________________________________________________ 35
Licenas para Add-Ons da SAP ______________________________________________________ 36

3
Adquirindo uma licena ___________________________________________________________________ 37

Atribuindo as licenas ____________________________________________________________________ 37
5.5.1
5.5.2
5.6.
Configurando usurios do BankSync no SBO _________________________________________ 38
6. Configuraes ___________________________________________________________________ 39
6.1.
Telas do SAP Business One _________________________________________________________ 39
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.4.1
6.2.
Detalhes da empresa _____________________________________________________________________ 40

Configuraes gerais _____________________________________________________________________ 42
Contas bancrias da empresa _____________________________________________________________ 43
Formas de pagamento ____________________________________________________________________ 46
Parmetros do BankSync _________________________________________________________________ 52
Telas do BankSync __________________________________________________________________ 53
6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.3.5
6.2.4
6.2.4.1
6.2.4.2
Nomenclatura de Arquivo de Remessa _____________________________________________________ 54

Leiaute de Arquivo de Remessa ___________________________________________________________ 58
Definio do Leiaute ______________________________________________________________________ 58
Definio do Registro _____________________________________________________________________ 62
Definio do Campo ______________________________________________________________________ 64
Leiaute de Arquivo de Retorno ____________________________________________________________ 75
Identificao _____________________________________________________________________________ 77
Ocorrncias ______________________________________________________________________________ 84
Cobrana ________________________________________________________________________________ 89
Erros ____________________________________________________________________________________ 91
Validao Boletos ________________________________________________________________________ 93
Leiaute de Extrato Bancrio (CNAB) _______________________________________________________ 96
Identificao _____________________________________________________________________________ 97
Servio _________________________________________________________________________________ 102
7. Processos do BankSync_________________________________________________________ 104

7.1.
Processo de remessas _____________________________________________________________ 104
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.2.
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3.
7.3.1
7.3.2
7.3.3
Criando ttulos no SBO __________________________________________________________________ 104

Criando uma nota fiscal __________________________________________________________________ 104
Gerando um ttulo _______________________________________________________________________ 106
Gerao da remessa _____________________________________________________________________ 108
Apresentao do assistente ______________________________________________________________ 108
Filtros ___________________________________________________________________________________ 108
Escolha dos ttulos ______________________________________________________________________ 112
Resultados ______________________________________________________________________________ 113
Importao do arquivo de retorno ___________________________________________________ 114

Filtragem ________________________________________________________________________________ 115
Escolha dos ttulos ______________________________________________________________________ 116
Resultados ______________________________________________________________________________ 122
Reconciliao dos boletos _______________________________________________________________ 123
Importao do extrato bancrio CNAB _______________________________________________ 123

Filtragem ________________________________________________________________________________ 124
Escolha das linhas de extrato ____________________________________________________________ 125
Resultados ______________________________________________________________________________ 128
7.4.
Administrao e importao de boletos por DDA _____________________________________ 129

Importao do arquivo de DDA ___________________________________________________________ 129
Administrao de boletos por DDA _______________________________________________________ 132
7.4.1
7.4.2
7.5.
Administrao e pagamento de transferncias bancrias _____________________________ 134

Pagamento das transferncias ___________________________________________________________ 134
Administrao das transferncias ________________________________________________________ 141
7.5.1
7.5.2
7.6.
Administrao de Carto de Crdito _________________________________________________ 145

Parametrizaes iniciais _________________________________________________________________ 145
Novo leiaute de Carto de Crdito (VANS/Normal) _________________________________________ 150
Parametrizaes do leiaute de VANS _____________________________________________________ 152
Processo ________________________________________________________________________________ 154
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
8. Databases ______________________________________________________________________ 160

8.1.
Databases Boleto _________________________________________________________________ 162
8.2.
Databases - Clculo ________________________________________________________________ 164
8.3.
Databases - Cedente _______________________________________________________________ 164
8.4.
Databases Contas a Pagar ________________________________________________________ 165
8.5.
Databases - Documento ____________________________________________________________ 166
8.6.
Databases - Extra __________________________________________________________________ 167
8.7.
Databases Forma de Pagamento___________________________________________________ 168
8.8.
Databases - Leiaute ________________________________________________________________ 170
8.9.
Databases - PN_____________________________________________________________________ 171

Databases - Transferncia ________________________________________________________ 175
8.10.
9. DLL - Dynamic-Link Library ______________________________________________________ 176

9.1.
Cdigo de Barras e Linha Digitvel __________________________________________________ 178
9.2.
Configuraes das DLLs no SAP Business One ______________________________________ 180
9.3.
Particularidades das DLLs __________________________________________________________ 183
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11
9.3.12
9.3.13
9.3.14
Banco ABC ______________________________________________________________________________ 184

Banco Amrica __________________________________________________________________________ 184
Banco Banrisul __________________________________________________________________________ 185
Banco Bancoob _________________________________________________________________________ 185
Banco Bradesco _________________________________________________________________________ 186
Banco do Brasil _________________________________________________________________________ 186
Banco CitiBank __________________________________________________________________________ 188
Banco Fibra _____________________________________________________________________________ 188
Banco Caixa Econmica Federal _________________________________________________________ 189
Banco HSBC ____________________________________________________________________________ 191
Banco Ita ______________________________________________________________________________ 192
Banco Mercantil _________________________________________________________________________ 193
Banco Nordeste _________________________________________________________________________ 193
Banco Pine ______________________________________________________________________________ 194
9.3.15
9.3.16
9.3.17
9.3.18
9.3.19
9.3.20
9.3.21
9.3.22
9.3.23
9.3.24
9.3.25
10.
Banco Safra _____________________________________________________________________________ 194

Banco Safra (Bradesco Correspondente) _________________________________________________ 195
Banco Santander ________________________________________________________________________ 195
Banco Sicoob (Correspondente Banco do Brasil) __________________________________________ 196
Banco Sicredi ___________________________________________________________________________ 197
Banco Sofisa ____________________________________________________________________________ 198
Banco BicBanco _________________________________________________________________________ 198
Banco BicBanco (Correspondente Bradesco) _____________________________________________ 199
Banco Sofisa (Correspondente) __________________________________________________________ 199
Dummy _________________________________________________________________________________ 200
Particularidade com o DV do Nosso Nmero ______________________________________________ 200
Funcionalidades ______________________________________________________________ 200
10.1.
10.1.1
10.1.2
10.2.
10.2.1
10.2.2
OneShare ________________________________________________________________________ 200

Exportao de leiautes ___________________________________________________________________ 201
Importao de leiautes ___________________________________________________________________ 204
Consulta ao SERASA _____________________________________________________________ 208

Configurao da consulta SERASA _______________________________________________________ 208
Utilizao da consulta SERASA __________________________________________________________ 212
10.3.
Lanamentos contbeis extras ____________________________________________________ 215
10.4.
Backup peridico dos leiautes ____________________________________________________ 217
10.5.
Gerao e impresso de boletos __________________________________________________ 222
10.6.
Gerao de boletos em lote _______________________________________________________ 230
10.7.
Leiaute de impresso de boletos __________________________________________________ 232
10.8.
Compensao de Cheques________________________________________________________ 233
10.8.1
10.8.2
Configuraes ___________________________________________________________________________ 233

Processo e Contabilizao _______________________________________________________________ 233
ndice de Figuras
FIGURA 1: ADMINISTRAO DE BOLETOS ........................................................................................................................................ 15
FIGURA 2: STATUS DO BOLETO DE CONTAS A RECEBER ................................................................................................................... 16
FIGURA 3: BOLETOS PAGOS RECONCILIADOS OU NO .................................................................................................................... 18
FIGURA 4: STATUS DOS BOLETOS DE CONTAS A PAGAR .................................................................................................................. 19
FIGURA 5: PROCESSO DAS TRANSFERNCIAS NO BANKSYNC........................................................................................................... 22
FIGURA 6: STATUS DAS TRANSFERNCIAS DO BANKSYNC................................................................................................................ 22
FIGURA 7: TELA SOBRE BANKSYNC ................................................................................................................................................... 25
FIGURA 8: TELA DE ATUALIZAES DO BANKSYNC .......................................................................................................................... 26
FIGURA 9: TELA DE ACESSO A FAQS E MANUAIS DO BANKSYNC ...................................................................................................... 26
FIGURA 10: TELA DE ACESSO AO SUPORTE TCNICO DO BANKSYNC ............................................................................................... 27
FIGURA 11: TELA DO SITE DA SISTEMA INFO - DOWNLOADS ........................................................................................................... 28
FIGURA 12: TELA DE ATIVAO DO BANKSYNC ................................................................................................................................ 28
FIGURA 13: REGISTRANDO O ADD-ON NO SBO ................................................................................................................................ 30
FIGURA 14: CONFIGURAO DE INICIALIZAO DO ADD-ON .......................................................................................................... 31
FIGURA 15: INCIO DA INSTALAO DO ADD-ON NO SBO................................................................................................................ 32
FIGURA 16: INSTALAO INFORMAES DO USURIO ................................................................................................................ 33
FIGURA 17: INSTALAO CAMINHO DA INSTALAO ................................................................................................................... 33
FIGURA 18: ATUALIZAO DA ESTRUTURA DA BASE DE DADOS ...................................................................................................... 34
FIGURA 19: REQUISITANDO A SENHA DO BANCO DE DADOS .......................................................................................................... 35
FIGURA 20: AVISO ANTES DE POVOAR AS TABELAS DO ADD-ON ..................................................................................................... 35
FIGURA 21: CHAVE DE ATIVAO ..................................................................................................................................................... 36
FIGURA 22: SELECIONANDO LICENA PARA UM USURIO .............................................................................................................. 37
FIGURA 23: AUTORIZAES GERAIS POR USURIO.......................................................................................................................... 38
FIGURA 24: DETALHES DA EMPRESA ................................................................................................................................................ 40
FIGURA 25: EXEMPLO DE MAIS DE UMA BASE NO SBO.................................................................................................................... 41
FIGURA 26: CONFIGURAES GERAIS .............................................................................................................................................. 42
FIGURA 27: CONTAS BANCRIAS DA EMPRESA ................................................................................................................................ 43
FIGURA 28: FORMA DE PAGAMENTO ............................................................................................................................................... 46
FIGURA 29: ESCOLHA DA CONTA BANCRIA DA EMPRESA .............................................................................................................. 48
FIGURA 30: PROPRIEDADES DO BOLETO .......................................................................................................................................... 48
FIGURA 31: LISTA DE CARTEIRAS ...................................................................................................................................................... 49
FIGURA 32: CADASTRAR CARTEIRA ................................................................................................................................................... 50
FIGURA 33: OPO PARA APROVAO ............................................................................................................................................ 50
FIGURA 34: ESCOLHER UMA DLL ...................................................................................................................................................... 51
FIGURA 35: CAMINHO PARA INSERIR A DLL ..................................................................................................................................... 51
FIGURA 36: PARMETROS DO BANKSYNC ........................................................................................................................................ 52
FIGURA 37: NOMENCLATURA DE ARQUIVO DE REMESSA ................................................................................................................ 54
FIGURA 38: GRADE PARA DEFINIES DA NOMENCLATURA DE ARQUIVO DE REMESSA ................................................................ 55
FIGURA 39: MODELO DE EXEMPLO .................................................................................................................................................. 57
FIGURA 40: LEIAUTE DE ARQUIVO DE REMESSA .............................................................................................................................. 59
FIGURA 41: LEIAUTE DE REMESSA GRADE DE REGISTROS ............................................................................................................. 61
FIGURA 42: LEIAUTE DE REMESSA SETAS DE MOBILIDADE ........................................................................................................... 62
FIGURA 43 TELA DE DEFINIO DE REGISTRO .................................................................................................................................. 62
FIGURA 44: DEFINIO DO CAMPO TEXTO FIXO .............................................................................................................................. 64
FIGURA 45: CONFIGURAO DA POSIO PARA CDIGO DE BARRAS ............................................................................................ 66
FIGURA 46 DEFINIO DO CAMPO DATABASE ................................................................................................................................. 67

FIGURA 48: DEFINIO DO CAMPO CATEGORIA .............................................................................................................................. 69
FIGURA 50: CONFIGURAO DA COLUNA CONDIO E VALOR ....................................................................................................... 72
FIGURA 51: DEFINIO DO CAMPO SQL SELECT............................................................................................................................... 73
FIGURA 53: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO .............................................................................................................................. 76
FIGURA 54: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO, CABEALHO ........................................................................................................ 77
FIGURA 55: ARQUIVO DE RETORNO ................................................................................................................................................. 77
FIGURA 56: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO TTULO ................................................................................................................. 78
FIGURA 57: ARQUIVO DE RETORNO ................................................................................................................................................. 78
FIGURA 58: DETALHES DA EMPRESA IDENTIFICAO DA EMPRESA ................................................................................................ 79
FIGURA 59: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO IDENTIFICAO DO DOCUMENTO ....................................................................... 79
FIGURA 60: ARQUIVO DE RETORNO CHAVE NICA .......................................................................................................................... 80
FIGURA 61: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO IDENTIFICAO ALTERNATIVA............................................................................. 80
FIGURA 62: PREENCHIMENTO DO CAMPO NOSSO NMERO........................................................................................................... 81
FIGURA 63: IDENTIFICAO ESPECIAL .............................................................................................................................................. 83
FIGURA 64: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO - OCORRNCIAS ................................................................................................... 84
FIGURA 65: CDIGOS DE OCORRNCIAS .......................................................................................................................................... 85
FIGURA 66: LEIAUTE DE RETORNO CUSTOMIZAO DA OCORRNCIA ......................................................................................... 87
FIGURA 67: LEIAUTE DE RETORNO CUSTOMIZAO DA AO ..................................................................................................... 87
FIGURA 68: LEIAUTE DE RETORNO AJUDA NA CUSTOMIZAO .................................................................................................... 88
FIGURA 69: LEIAUTE DE RETORNO BOTO SUB OCORRNCIAS .................................................................................................... 89
FIGURA 70: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO - COBRANA ........................................................................................................ 90
FIGURA 71: TIPO DE COBRANA PADRO ........................................................................................................................................ 91
FIGURA 72: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO ERRO .................................................................................................................... 92
FIGURA 73: OCORRNCIAS DE ERROS, MANUAL DO BANCO ........................................................................................................... 93
FIGURA 74: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO VALIDAO .......................................................................................................... 94
FIGURA 75: LEIAUTE DE ARQUIVO DE EXTRATO CNAB ..................................................................................................................... 97
FIGURA 76 LEIAUTE DE EXTRATO BANCRIO CNAB REGISTRO / IDENTIFICAO ............................................................................ 98
FIGURA 77: EXTRATO BANCRIO CNAB ............................................................................................................................................ 98
FIGURA 78: FORMATO DE VALOR ................................................................................................................................................... 100
FIGURA 79: FORMATO DO TIPO DE LANAMENTO ........................................................................................................................ 101
FIGURA 80: TELA DA ABA SERVIO ................................................................................................................................................. 102
FIGURA 81: CADASTRO DE CDIGOS E DESCRIES PARA SERVIOS DE EXTRATO BANCRIO ..................................................... 103
FIGURA 82: NOTA FISCAL DE SADA ................................................................................................................................................ 105
FIGURA 83: LCM DA NOTA FISCAL DE SADA .................................................................................................................................. 105
FIGURA 84: CONTAS A RECEBER ..................................................................................................................................................... 106
FIGURA 85: TELA DE MEIO DE PAGAMENTO .................................................................................................................................. 107
FIGURA 86: ASSISTENTE DE EXPORTAO - APRESENTAO ......................................................................................................... 108
FIGURA 87: CONFIGURAO DO TIPO DE DOCUMENTO................................................................................................................ 109
FIGURA 88: CONFIGURAO DO FILTRO DE DATA ......................................................................................................................... 109
FIGURA 89: CONFIGURAO DO FILTRO DE STATUS DO DOCUMENTO ......................................................................................... 109
FIGURA 90: CONFIGURAO DO FILTRO DE PAGAMENTOS ........................................................................................................... 110
FIGURA 91: CONFIGURAO DO FILTRO DE SITUAO DO DOCUMENTO .................................................................................... 110
FIGURA 92: CONFIGURAO DO FILTRO DE FORMA DE PAGAMENTO .......................................................................................... 110
FIGURA 93: CONFIGURAO DO FILTRO FILIAL .............................................................................................................................. 110
FIGURA 94: CONFIGURAO DO FILTRO DE TIPO DE TRANSAO ................................................................................................ 111
FIGURA 95: CONFIGURAO DO FILTRO DE CONTAS A PAGAR ..................................................................................................... 111
FIGURA 96: ALERTA ......................................................................................................................................................................... 112

FIGURA 97: ASSISTENTE DE EXPORTAO - ESCOLHA DOS TTULOS.............................................................................................. 112
FIGURA 98: ASSISTENTE DE EXPORTAO RESULTADOS ............................................................................................................. 114
FIGURA 99: ASSISTENTE DE IMPORTAO APRESENTAO........................................................................................................ 115
FIGURA 100: ASSISTENTE DE IMPORTAO FILTRAGEM ............................................................................................................. 116
FIGURA 101: ASSISTENTE DE IMPORTAO ABA AUTOMTICA ................................................................................................. 117
FIGURA 102: CONFIGURAO DO TIPO DE COBRANA ................................................................................................................. 118
FIGURA 103: CONTA CONTBIL PARCEIRO DE NEGCIOS ........................................................................................................... 118
FIGURA 104: CONTA CONTBIL CONTAS BANCRIAS DA EMPRESA ........................................................................................... 118
FIGURA 105: ASSISTENTE DE IMPORTAO TELA DE RESULTADOS DA IMPORTAO DO ARQUIVO ......................................... 119
FIGURA 106: STATUS REPLICADO ................................................................................................................................................... 120
FIGURA 107: OCORRNCIAS NAS COLUNAS MOTIVO E INFORMAES ADICIONAIS..................................................................... 120
FIGURA 108: ASSISTENTE DE IMPORTAO ABA MANUAL ......................................................................................................... 121
FIGURA 109: ASSISTENTE DE IMPORTAO ABA NO IDENTIFICADO ........................................................................................ 122
FIGURA 110: ASSISTENTE DE IMPORTAO RESULTADOS .......................................................................................................... 122
FIGURA 111: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - APRESENTAO.............................................................................................. 123
FIGURA 112: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - FILTRAGEM ..................................................................................................... 124
FIGURA 113: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - AUTOMTICA ................................................................................................. 126
FIGURA 114: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB MANUAL ......................................................................................................... 127
FIGURA 115: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB NO-IDENTIFICADOS ...................................................................................... 127
FIGURA 116: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - RESULTADOS .................................................................................................. 128
FIGURA 117: PROCESSAR EXTRATO BANCRIO EXTERNO .............................................................................................................. 129
FIGURA 118: BOLETOS POR DDA APRESENTAO ....................................................................................................................... 130
FIGURA 119: BOLETOS POR DDA PARAMETRIZAO .................................................................................................................. 131
FIGURA 120: BOLETOS POR DDA IMPORTAO DO ARQUIVO .................................................................................................... 131
FIGURA 121: BOLETOS POR DDA FILTRO DO ADMINISTRADOR .................................................................................................. 132
FIGURA 122: BOLETOS POR DDA ADMINISTRADOR DE BOLETOS ................................................................................................ 133
FIGURA 123: TRANSFERNCIAS BANCRIAS MEIO DE PAGAMENTO .......................................................................................... 134
FIGURA 124: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS FILTROS ............................................................................ 135
FIGURA 125: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS FORMA DE PAGAMENTO SUGERIDA ................................ 136
FIGURA 126: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS PREENCHIMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO .............. 137
FIGURA 127: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS FORMA DE PAGAMENTO UTILIZADA ............................... 137
FIGURA 128: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS FORMA DE PAGAMENTO NO SUGERIDA ....................... 138
FIGURA 129: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS SELEO DA FORMA DE PAGAMENTO ........................... 138
FIGURA 130: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS ATUALIZAO DA FORMA DE PAGAMENTO .................... 139
FIGURA 131: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS CAMPOS ADICIONAIS ....................................................... 139
FIGURA 132: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS OBSERVAES DO DIRIO ............................................... 140
FIGURA 133: ASSISTENTE DE PARAMENTO PARA TRANSFERNCIAS REFERNCIA DO MEIO DE PAGAMENTO .......................... 140
FIGURA 134: ADMINISTRAO DE TRANSFERNCIAS - FILTRO ...................................................................................................... 141
FIGURA 135: ADMINISTRAO DE TRANSFERNCIAS - ADMINISTRAO...................................................................................... 142
FIGURA 136: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS - PROCESSO ......................................................................... 143
FIGURA 137: CARTO DE CRDITO PARMETROS ....................................................................................................................... 145
FIGURA 138: CARTO DE CRDITO LEIAUTE DE RETORNO (IDENTIFICAO).............................................................................. 146
FIGURA 139: CARTO DE CRDITO ARQUIVO EXEMPLO ............................................................................................................. 147
FIGURA 140: CARTO DE CRDITO ABA VALIDAO ................................................................................................................... 147
FIGURA 141: CARTO DE CRDITO LEIAUTE DE RETORNO (VALIDAO) .................................................................................... 148
FIGURA 142: CARTO DE CRDITO FORMA DE PAGAMENTO ..................................................................................................... 149
FIGURA 143: CARTO DE CRDITO LEIAUTE NORMAL................................................................................................................. 150
FIGURA 144: CARTO DE CRDITO LEIAUTE DE VANS ................................................................................................................. 151
FIGURA 145: CARTO DE CRDITO MENSAGEM DE MIGRAO ................................................................................................. 151

FIGURA 146: CARTO DE CRDITO IMPORTAR LEIAUTE .............................................................................................................. 152
FIGURA 147: CARTO DE CRDITO IDENTIFICAO VANS .......................................................................................................... 153
FIGURA 148: CARTO DE CRDITO ARQUIVO VANS .................................................................................................................... 153
FIGURA 149: CARTO DE CRDITO IDENTIFICAO DE VALORES VANS...................................................................................... 153
FIGURA 150: CARTO DE CRDITO MEIO DE PAGAMENTO ......................................................................................................... 155
FIGURA 151: CARTO DE CRDITO DEPSITO EM ABERTO ......................................................................................................... 155
FIGURA 152: CARTO DE CRDITO IMPORTAO DO RETORNO ................................................................................................ 156
FIGURA 153: CARTO DE CRDITO IMPORTAO DO RETORNO (IDENTIFICAO) .................................................................... 157
FIGURA 154: CARTO DE CRDITO ADMINISTRADOR ................................................................................................................. 158
FIGURA 155: CARTO DE CRDITO MENSAGEM DE VNCULO ..................................................................................................... 158
FIGURA 156: DEFINIO DO REGISTRO - DATABASES .................................................................................................................... 160
FIGURA 157: DEFINIO DO CAMPO BASE DE DADOS (DATABASES) .......................................................................................... 161
FIGURA 158: PROCESSO DE EXECUO DE UMA DLL ..................................................................................................................... 176
FIGURA 159: FLUXO DE CHAMADAS DO BUSINESS ONE ................................................................................................................ 177
FIGURA 160: MENSAGEM DE ERRO DA DLL. ................................................................................................................................... 177
FIGURA 161: CONFIGURAO DA FORMA DE PAGAMENTO .......................................................................................................... 182
FIGURA 162: CONFIGURAES ESPECFICAS DO BOLETO .............................................................................................................. 182
FIGURA 163: CAMINHO DO ONESHARE .......................................................................................................................................... 201
FIGURA 164: TELA INICIAL DA EXPORTAO DE LEIAUTES ............................................................................................................. 202
FIGURA 165: TELA INFORMANDO O CAMINHO PARA SALVAR O ARQUIVO DE LEIAUTE ............................................................... 203
FIGURA 166: TELA DE SELEO DE LEIAUTES A SEREM EXPORTADOS ........................................................................................... 203
FIGURA 167: CAMINHO DO ONESHARE .......................................................................................................................................... 204
FIGURA 168: TELA INICIAL DA EXPORTAO DE LEIAUTES ............................................................................................................. 205
FIGURA 169: TELA QUE INFORMAR O CAMINHO ONDE FOI SALVO O ARQUIVO DE LEIAUTE ..................................................... 205
FIGURA 170: TELA DE SELEO DE LEIAUTES A SEREM IMPORTADOS ........................................................................................... 206
FIGURA 171: TELA DE CORREO DE INFORMAES REFERENTES AOS LEIAUTES A SEREM IMPORTADOS ................................. 207
FIGURA 172: TELA DE FINALIZAO DE IMPORTAO DE LEIAUTES.............................................................................................. 208
FIGURA 173: CAMINHO PARA ACESSO S CONFIGURAES SERASA ............................................................................................ 209
FIGURA 174: CONFIGURAES SERASA / ABA CONFIGURAO .................................................................................................... 209
FIGURA 175: CONFIGURAES SERASA / ABA PERMISSES DE ACESSO ....................................................................................... 210
FIGURA 176: CONFIGURAES SERASA / ABA INFORMAES ...................................................................................................... 211
FIGURA 177: CONFIGURAES SERASA / ABA INFORMAES / CONSULTA DE SALDO ................................................................ 211
FIGURA 178: CONSULTAS SERASA .................................................................................................................................................. 212
FIGURA 179: CONSULTAS SERASA / NOVA CONSULTA SERASA ...................................................................................................... 213
FIGURA 180: TELA DE CONSULTA COMPLETA SERASA ................................................................................................................... 214
FIGURA 181: BOTO DE CONSULTA SERASA .................................................................................................................................. 214
FIGURA 182: ADD-ON SETTINGS PARMETROS DO BANKSYNC .................................................................................................. 215
FIGURA 183: CONTAS BANCRIAS DA EMPRESA CONFIGURAO DAS CONTAS ........................................................................ 216
FIGURA 184: LANAMENTO CONTBIL MANUAL LANAMENTOS EXTRAS ................................................................................. 217
FIGURA 185: PAINEL DE CONTROLE BOTO BACKUP LAYOUT .................................................................................................... 218
FIGURA 186: PAINEL DE CONTROLE CAMINHO DO BACKUP ....................................................................................................... 218
FIGURA 187: CONFIGURAO DO BANKSYNC - ACESSO RESTRITO ................................................................................................ 219
FIGURA 188: CONFIGURAO DO BANKSYNC ADDON SETTINGS ............................................................................................... 219
FIGURA 189: MENU B1 NOVA OPO ......................................................................................................................................... 220
FIGURA 190: PAINEL DE CONTROLE - CONEXO ............................................................................................................................ 221
FIGURA 191: MENU B1 ADMINISTRADOR DE BACKUP LAYOUTS ................................................................................................ 221
FIGURA 192: GERADOR DE CONSULTAS TABELA DE BACKUPS .................................................................................................... 222
FIGURA 193: IMPRESSO DE BOLETOS PAINEL DE CONTROLE .................................................................................................... 223
10
FIGURA 194: IMPRESSO DE BOLETOS REGISTRO DE RELATRIOS ............................................................................................. 223

FIGURA 195: IMPRESSO DE BOLETOS PARMETRO DE ATIVAO ........................................................................................... 224
FIGURA 196: IMPRESSO DE BOLETOS BOTO GERAR BOLETO .............................................................................................. 225
FIGURA 197: IMPRESSO DE BOLETOS FORMA DE PAGAMENTO DO PARCEIRO ........................................................................ 226
FIGURA 198: IMPRESSO DE BOLETOS FORMA DE PAGAMENTO DA NF .................................................................................... 226
FIGURA 199: IMPRESSO DE BOLETOS BOLETO IMPRESSO......................................................................................................... 227
FIGURA 200: IMPRESSO DE BOLETOS CONTAS A RECEBER ....................................................................................................... 228
FIGURA 201: IMPRESSO DE BOLETO IMPRIMIR BOLETO NO CR ................................................................................................ 229
FIGURA 202: IMPRESSO DE BOLETOS SELEO DE LEIAUTES ................................................................................................... 229
FIGURA 203: GERAO DE BOLETOS EM LOTE TELA PRINCIPAL ................................................................................................. 230
FIGURA 204: GERAO DE BOLETOS EM LOTE SELEO DA FP .................................................................................................. 230
FIGURA 205: GERAO DE BOLETOS EM LOTE MENSAGEM DE SUCESSO .................................................................................. 231
FIGURA 206: GERAO DE BOLETOS EM LOTE IMPRESSO DOS BOLETOS................................................................................. 231
ndice de Tabelas
TABELA 1: AUTORIZAES PARA USURIOS DO BANKSYNC ............................................................................................................ 39
TABELA 2: CHAVES DOS BOLETOS DAS EMPRESAS DO GRUPO ALGODO S.A ................................................................................. 42
TABELA 3: ESTRUTURA DOS DADOS DO CDIGO DE BARRAS ........................................................................................................ 178
TABELA 4: EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS LIVRES .................................................................................................. 179
TABELA 5: FORMATAO DOS DADOS DA LINHA DIGITVEL ......................................................................................................... 180
TABELA 6: CAMPOS DA TABELA CONTAS BANCRIAS DA EMPRESA .............................................................................................. 180
TABELA 7: CAMPOS DA TABELA FORMAS DE PAGAMENTO ........................................................................................................... 181
11
1. Introduo ao BankSync
O BankSync uma soluo projetada para atender a complexidade dos servios de
pagamentos e cobrana executados pelos Bancos que integram o Sistema Bancrio Brasileiro,
totalmente integrado ao produto SAP Business One e a nica soluo homologada para este
fim, fornecendo os dados para gerao dos arquivos de comunicao bancria e registro das
ocorrncias.
O BankSync possui as seguintes funcionalidades:
Criar leiautes dinmicos de remessa e retorno no padro CNAB, atendendo as

necessidades dos bancos brasileiros;
Automatizar as situaes que um boleto pode assumir dentro do SBO;
Enviar e receber as transferncias e boletos do SBO;
Realizar a importao de arquivos de extrato, no padro CNAB, para o SBO;
Tambm possui a funcionalidade de integrao dos dados de DDA, caso a empresa for
optante do DDA possvel importar os dados de pagamentos diretamente para a base do
cliente;
Importar e Exportar leiautes para outras bases;
Automatizar a reconciliao bancria, evitando erros na reconciliao manual e aperfeioar

o tempo utilizado para tal atividade;
2. Comunicao bancria
A comunicao bancria um servio disponibilizado pelos bancos que permite que
pessoas fsicas e jurdicas troquem informaes e solicitem operaes com seus bancos. Dentre
as opes disponveis, esto o envio de dados de ttulos para a cobrana de clientes,
manipulao da aplicao do patrimnio obtido em cobranas, pagamentos de despesas para
terceiros, entre outros.
12
2.1. Boletos
O principal meio de comunicao bancria feito atravs do uso de boletos, que so
ttulos que representam um valor que se tem a receber de um cliente, ou para pagar para um
terceiro. So conhecidos tambm por bloquetos de cobrana.
Qualquer pessoa, fsica ou jurdica, pode emitir boletos de cobrana, bastando apenas que
este se registre em sua agncia para aderir modalidade.
Existem duas modalidade utilizadas para boletos de cobrana, chamados de cobrana
registrada e no-registrada:
Registrada: so gerados pelo cedente e as informaes do documento so enviadas
para o banco atravs de um arquivo de remessa. Estes dados so gerenciados pela
instituio financeira que pode realizar servios, como o protesto de ttulos quando
inadimplentes;
No-Registrada: funcionam como os de cobrana registrada s que as informaes do
documento no necessitam ser enviadas para o banco. Portanto, todo servio de
verificao e protesto fica a encargo do cedente;
Estes servios apresentam um custo para seus utilizadores, chamado de tarifa. O custo
dos bloquetos de cobrana registrados so cobrados quando o arquivo de remessa enviado ao
banco. O custo dos bloquetos de cobrana no-registrada, por sua vez, s cobrado do cedente
quando o sacado efetua o pagamento. De certa forma, os bloquetos de cobrana registrados
podem ser chamados de pr-pagos, enquanto os no registrados podem ser chamados de pspagos.
2.2. Dbito automtico

Dbito automtico um servio de cobrana bancria que possibilita as empresas cobrar
valores, podendo ser recorrentes ou no, como servios de assinaturas de jornal, por meio de
dbitos realizados de forma automatizada em dias pr-determinados na conta dos seus clientes.
Dentre as informaes trocadas esto os dados dos dbitos a serem realizados nas contas
dos clientes da empresa, que tambm so clientes do banco, e os dados de manuteno dos
clientes optantes por dbito automtico.
13
2.3. Transferncias
Outra maneira de realizar movimentaes de capital para o pagamento de ttulo atravs
da transferncia de valores de uma conta para outra. Fazendo uso de transferncias, uma
pessoa, fsica ou jurdica, pode realizar o pagamento de ttulos na mesma maneira que faria
utilizando um boleto, mas sem a necessidade de um papel impresso.
Algumas das modalidades de transferncias mais utilizadas so o DOC e a TED. O DOC,
ou Documento de Ordem de Crdito, utilizado para transferncias com valores mais baixos e o
dinheiro liberado apenas no dia til seguinte ao do processamento da operao.
Uma Transferncia Eletrnica Disponvel (TED) uma operao na qual os correntistas
realizam operaes interbancos para valores iguais ou acima dos R$3.000,00, alm disso, este
um meio mais rpido para transferir recursos, pois, como no h necessidade da operao
passar pelo sistema de compensao dos bancos, o dinheiro fica disponvel no mesmo dia, desde
que o emitente tenha saldo na conta.
14
3. Comunicao bancria dentro do SAP Business One
3.1. Boletos
O controle de boletos dentro do SAP Business One feito originalmente atravs de uma
tela especfica para a administrao dos boletos, localizada em Mdulos | Banco | Boleto |
Administrao de boletos, demonstrada na Figura 1.
Figura 1: Administrao de Boletos
Um boleto no pode migrar de uma gaveta para qualquer outra. Existem restries e
propsitos para a existncia de cada uma destas gavetas e para que um boleto se desloque de
uma gaveta para a outra, ele deve passar por todas as gavetas intermedirias.
Na sesso que segue, sero explicados os significados de cada uma destas gavetas,
separados pelo tipo do boleto, que pode ser de Contas a Receber e de Contas a Pagar.
15
3.2. Boletos de Contas a Receber

Os boletos de Contas a Receber apresentam um controle maior, pois so gerenciados
desde o momento de sua criao.
A Figura 2 demonstra os status que um boleto de Contas a Receber pode assumir no
sistema. Na sequncia, so descritos o que cada uma destas situaes representa no sistema.
Figura 2: Status do boleto de Contas a Receber
3.2.1
Enviado
O status de enviado, tambm chamado de criado, um dos status iniciais que um boleto
pode assumir no sistema. Ele representa o momento em que o boleto passou a existir
virtualmente dentro de seu sistema. Para o SBO, o sistema sugere que este seja um status de
aprovao, para que ento ele seja aprovado, utilizado e impresso.
Quando um boleto gerado com o status de Enviado, no h qualquer lanamento
contbil feito no sistema por parte do documento de Contas a Receber que foi criado.
3.2.2
Gerado
Um boleto que apresenta o status de Gerado pode apresentar dois significados

dependendo se o boleto foi criado diretamente com o status de Gerado, ou se ele migrou do
status de enviado para o de gerado.
Quando um boleto passa para o status de gerado realizada uma movimentao da conta
contbil de Contas a Receber Nacionais/Internacionais para a conta contbil de Contas a
Receber por Boletos.
16
Partindo do primeiro caso, em que o boleto criado inicialmente como Gerado, o status de
gerado tem basicamente o mesmo significado que os boletos com status de Enviado, exceto que
o boleto j se encontra aprovado, caso o usurio esteja utilizando o cenrio proposto pelo SBO.
No segundo cenrio, quando o boleto passa de enviado para gerado, significa que o boleto
j foi submetido para a comunicao bancria atravs de uma remessa. Em outras palavras, o
BankSync troca automaticamente o status dos boletos que esto com a situao igual a Enviado
para Gerado, a partir do momento que este passa a fazer parte de um arquivo de remessa.
De qualquer forma, os boletos que se encontram atualmente em uma remessa e esto a
caminho do processamento pelo banco, estaro sempre com o status de Gerado. Note tambm
que caso o boleto tenha sido criado inicialmente com o status de Gerado, o BankSync possui um
controle interno utilizado para identificar quais boletos j foram inseridos em uma remessa ou
no, ento ambos os cenrios so compatveis com o Add-on.
3.2.3
Depositado
Esta situao utilizada pelos bancos para informar ao cedente que o banco recebeu os
dados do seu boleto e que agora ele est sobre custdia dele.
Quando o boleto passado do status de Gerado para Depositado, ocorre um lanamento
contbil movimentando as contas contbeis de Cobrana da conta bancria da empresa e a de
Apresentao de boletos.
3.2.4
Pago
Este status indica que o boleto foi pago pelo cliente, e muitas vezes os bancos s iro
mandar dados do boleto no arquivo de retorno quando o boleto for pago.
Porm, existe uma particularidade neste status, pois para o SAP Business One, quando
um boleto foi pago pelo seu cliente, isto no significa que a sua empresa recebeu o dinheiro
ainda. A confirmao deste recebimento do dinheiro feita atravs de um demonstrativo no
extrato bancrio, o qual deve ser reconciliado no sistema contra o boleto. Como os bancos no
informam a qual boleto cada linha do extrato referente, esta reconciliao deve ser executada
manualmente pelo usurio do SBO.
Os boletos que se encontram reconciliados no sistema aparecem na gaveta dos boletos
pagos juntamente com os que ainda no foram. Para identificar se um boleto j foi reconciliado ou
17
no, basta observar nas colunas Reconciliada e N da reconciliao externa, esta ltima s
apresentando valor caso a primeira coluna indique sim. A Figura 3 mostra um exemplo em que
se podem identificar boletos reconciliados junto com os que no foram.
Figura 3: Boletos pagos reconciliados ou no
OBS: as colunas Reconciliada e N da reconciliao externa no aparecem por padro

no programa. Deve-se clicar no boto de Configuraes do Formulrio e marc-las para
exibio.
3.2.5
Cancelado
Um boleto que se encontra nos status de Enviado e Gerado pode ser cancelados. Esta
operao ir reverter o lanamento contbil manual criado pelos boletos que se encontram no
status Gerado.
A operao de cancelamento de um boleto irreversvel e ir encerrar tambm o Contas a
Receber ao qual o boleto estava associado. O ttulo vinculado ao Contas a Receber passar para
a situao aberta novamente.
18
3.2.6
Sem xito
Esta operao tem o propsito similar ao de cancelamento, exceto que funciona apenas
para os boletos que esto no status Pago.
Uma vez que um boleto caia na situao Sem xito, feito um lanamento da Conta
Contbil Do Banco para o Contas a Receber Nacionais daquele cliente.
OBS: deve ser tomada a devida cautela ao executar esta operao, pois caso o boleto no
tenha sido reconciliado ainda no sistema, pode ficar uma falha na contabilidade, tendo em vista
que nunca houve um lanamento da Conta Contbil de Cobrana/Desconto do Banco para a
Conta Contbil do Banco.
3.3. Boletos de Contas a Pagar

O SAP Business One realiza um controle mais simplificado dos boletos de Contas a Pagar,
tendo em vista que preocupaes quanto a sua origem e emisso fazem parte do papel do
cedente.
importante ressaltar que o boleto de Contas a Pagar deve receber algumas informaes
a mais do que os de Contas a Receber, como o nmero do boleto e sua linha digitvel.
A Figura 4 demonstra os status que um boleto de Contas a Pagar pode assumir no
sistema. Na sequncia, so descritos o que cada uma destas situaes representa no sistema.
Figura 4: Status dos boletos de Contas a Pagar
Alguns usurios utilizam o campo Cdigo de Barras do boleto de Contas a Pagar para
informarem o cdigo lido do boleto pela leitora de barras, enquanto que outros inserem neste
campo o valor da linha digitvel do boleto.
19
O valor que preenchido neste campo salvo na tabela OBOE, no campo BarcodeRep
que reservado pelo SBO para guardar a representao, ou linha digitvel do cdigo de barras.
Para o SBO, o preenchimento deste campo indiferente, j que o valor armazenado
apenas para posteriores consultas. Porm, para o BankSync, os trs primeiros dgitos deste
campo so utilizados para identificar a qual banco pertence o boleto de Contas a Pagar. Este
valor ser utilizado nos Leiautes de arquivo de remessa para Contas a Pagar. Mesmo assim,
independente dos valores que o usurio escolha preencher neste campo, ambos apresentam nos
primeiros trs nmeros o Cdigo do banco.
3.3.1
Gerado
Todos os boletos para Contas a Pagar so criados com o status igual a Gerado. Neste
momento gerado um lanamento contbil da conta contbil Contas a Pagar Nacionais para o
Contas a Pagar por Boleto.
Um boleto nesta situao pode ser deslocado para os outros dois status, Pago e
Cancelado.
3.3.2
Pago
O status Pago indica que o boleto foi efetivamente pago para o cedente e quando um
boleto deslocado para este status, criado um lanamento contbil das contas de Contas a
Pagar por Boleto do parceiro de negcio para a conta Conta Contbil do Banco.
Um boleto que se encontra na situao de Pago no pode ser diretamente cancelado,
porm possvel retorn-lo para o status Gerado e pass-lo posteriormente para Cancelado.
Passar o boleto para o status Gerado ir gerar um lanamento de estorno do lanamento que foi
gerado, quando o boleto foi passado para Pago.
3.3.3
Cancelado
Uma vez que um boleto entre na aba de Cancelados, este no pode mais ser
movimentado pelas abas. Tambm criado um estorno para o lanamento do status de Gerado
do boleto.
20
3.4. Transferncias
As transferncias no SBO ocorrem de uma maneira mais simplificada, quando comparado
aos boletos.
Quando determinando o meio de pagamento por transferncia de um Contas a Pagar, o
usurio deve apenas escolher uma conta da qual ser retirado o dinheiro e informar uma
referncia qualquer para a transferncia. Feito isto, o Contas a Pagar ser criado considerando
que a transferncia j ocorreu e realizando as devidas contabilizaes.
Porm, para a maior parte dos clientes este comportamento indesejado, tendo em vista
que este cenrio impede o uso da comunicao bancria, j que o cliente s poder criar os
Contas a Pagar uma vez que a transferncia j tenha ocorrido.
Para auxiliar neste problema, o BankSync adotou uma soluo alternativa para a criao
das transferncias. Com o BankSync ligado e atravs da tela Mdulos | Banco | Contas a Pagar |
Contas a Pagar, no momento em que o usurio tenta inserir o novo Contas a Pagar no sistema,
o BankSync intervm criando, ao invs do Contas a Pagar, um rascunho de pagamento, o qual
ser guardado at o momento em que o pagamento realmente ocorra no sistema para que ento
o verdadeiro Contas a Pagar seja criado e contabilizando no sistema. Para auxiliar no
entendimento do processo adotado pelo BankSync, veja a Figura 5.
21
Figura 5: Processo das transferncias no BankSync
Figura 6: Status das transferncias do BankSync
Como pode ser observado nas figuras Figura 5 e Figura 6, o processo do BankSync possui
quatro status, similares aos de boletos de Contas a Pagar. Quando uma nova transferncia
criada, ela se encontra no status de Enviado, passando para Gerado uma vez que ela se
encontre em uma remessa. Aps a importao de um retorno, a transferncia pode passar para
Pago ou Cancelado. Se ela passar para Pago, ento ser gerado um documento de Contas a
Pagar a partir do rascunho gerado inicialmente. Caso contrrio, o rascunho anterior ser
cancelado e enviado para a aba de cancelados.
22
3.5. Particularidades do processo adaptado

Infelizmente, a soluo adotada pelo BankSync gera alguns transtornos para o usurio,
tendo em vista que o add-on prioriza a segurana dos dados s comodidades do usurio dentro
SAP Business One.
A primeira destas particularidades se d quanto consulta dos novos ttulos criados pelo
BankSync. A tela de Contas a Pagar no ir mostrar nenhum novo registro quando voc criar um
novo pagamento por transferncia, pois o documento criado um rascunho.
Tentar consultar eles na tela de rascunho tambm ir resultar em fracasso, pois o
BankSync esconde os rascunhos gerados por ele prprio, para evitar que o usurio tente gerar
outro Contas a Pagar a partir dele.
A nica forma efetiva para a consulta destes rascunhos atravs da tela Mdulos | Banco |
Transferncias Bancrias | Administrao de Transferncias Bancrias. Esta tela similar a
de Administrao de boletos do SBO.
Outro inconveniente causado pelo uso de rascunhos, que documentos vinculados a
rascunhos ainda iro tentar aparecer na tela de Contas a Pagar aps a escolha do parceiro de
negcio, j que eles apenas deixam de aparecer quando esto ligados a um Contas a Pagar real.
O BankSync se encarrega desta tarefa excluindo da tela de Contas a Pagar os ttulos que
j esto associados a um rascunho no cancelado.
O problema surge quando o BankSync no est em execuo, pois os documentos que j
esto vinculados a rascunhos podero ser pagos novamente, causando inconsistncias para o
add-on. Cabe aqui uma sugesto ao usurio, informando ao mesmo que toda operao
envolvendo Contas a Pagar e Contas a Receber, deve ser feita com o BankSync ativo.
23
4. Informaes tcnicas
4.1. Tecnologia
Os recursos tecnolgicos utilizados para o desenvolvimento do BankSync integram os
seguintes grupos:
SAP Software Development Kit (SDK)
Este kit para desenvolvimento fornece uma interface de relacionamento do add-on com o
produto SAP Business One atravs de duas API (Application Protocol Interface):
o Data Interface API (DI-API): a interface de dados prov os mtodos e atributos
necessrios para a manipulao da base de dados. Atravs dela possvel recuperar,
editar, inserir e atualizar dados.
o User Interface API (UI-API): a interface de usurio prov a interao com a
aplicao. Atravs dela possvel inserir, modificar e remover funcionalidades visuais.
4.2. Conexo Remota

O servidor e o cliente obrigatoriamente devem estar na mesma sub-rede. Caso exista a
necessidade desse acesso remoto, deve-se faz-lo atravs do software Team Viewer que a
equipe de suporte utiliza, efetuando esses acessos apenas nas verses 5 e 6.
O
Team
Viewer
est
disponvel
no
site
da
Sistema
Info
no
seguinte
link:
http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/service-desk/acesso-remoto.
4.3. Suporte Tcnico

O suporte ao cliente inicialmente ser prestado pelo VAR, que mantm o trato com o
cliente. O atendimento da equipe de Suporte SAP da Sistema Info para com o VAR ser por meio
de chamados, que podero ser cadastrados no site da Sistema Info utilizando um login e senha,
cadastrados pela prpria equipe de Suporte SAP para o VAR.
24
4.4. Ajuda
No menu superior do SAP Business One, acessando Ajuda | Sobre BankSync ser
apresentada a tela abaixo referenciada na Figura 7:
Figura 7: Tela Sobre BankSync
Na tela de ajuda do BankSync, o usurio poder acessar algumas informaes a respeito

do produto como:
Atualizaes
Ao clicar no boto Atualizaes, o usurio ser redirecionado para o seguinte link:
http://www.sistemainfo.com.br/manuais onde estar disponvel todos os contedos referentes a
atualizaes e releases do add-on (Figura 8).
25
Figura 8: Tela de Atualizaes do BankSync
Manuais e FAQ
Ser encaminhado para o seguinte link: http://www.sistemainfo.com.br/manuais, que
utilizando os dados: Usurio - sap e Senha - sistema, ter acesso a todos os FAQs e Manuais do
add-on (Figura 9).
Figura 9: Tela de acesso a FAQs e Manuais do BankSync
26
Suporte Tcnico
Encaminhar
usurio
ao
seguinte
link:
http://suporte.sistemainfo.com.br/suporte/index.php, que dever utilizar seus dados de acesso

para abertura de chamados tcnicos (Figura 10).
Figura 10: Tela de acesso ao Suporte Tcnico do BankSync
Download
Direcionar o usurio para a pgina de download do BankSync, no seguinte link:
http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/downloads/atualizacoes/banksync,
onde
ter
disponvel a ltima verso do add-on para o SAP Business One verso 8.81, 8.82 e 9.0,
juntamente com o pacote completo das DLLs (Figura 11).
27
Figura 11: Tela do Site da Sistema Info - Downloads
Alterar licena
Ser apresentada a tela de ativao da chave para o usurio (Figura 12). A tela estar
informando a chave atual do sistema, e caso o usurio deseje altera-la, basta sobrescrever a
chave existente e clicar em Ativar.
Figura 12: Tela de ativao do BankSync
28
5. Instalao
Este captulo ir gui-lo por todo o processo que envolve a instalao e configurao do
add-on dentro do SAP Business One. Ele lhe demonstrar onde baixar o software, como registrlo no SBO, o que e onde obter uma chave de ativao, como realizar a aquisio de uma
licena para utilizao do add-on dentro do SBO no site da SAP, como atribuir esta licena para
um usurio e como configurar as permisses mnimas para que este usurio possa usar o add-on
sem restries por parte do SBO.
5.1. Download do Software

O primeiro quesito para a instalao do software navegar at nosso site2. O endereo
direto para a pgina de download est atualmente no link abaixo:
http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/downloads/atualizacoes/banksync
Esta pgina contm a ltima verso disponvel do add-on, bem como as DLLs que podem
ser utilizadas com as formas de pagamento do SBO.
Este processo segue o padro estabelecido pelo produto SAP Business One. O grupo de
objetos enviado ao VAR para que este possa efetuar a instalao do add-on no ambiente do
Cliente composto pelos seguintes itens:
BankSync Setup.ard: arquivo que define os registros necessrios para a instalao do
produto;
BankSync Setup.exe: arquivo que executa o processo de instalao do add-on dentro
do SAP Business One;
necessrio salientar que este add-on foi desenvolvido sobre a Plataforma Microsoft .Net,
sendo assim, necessrio que o cliente tenha o .Net Framework 3.5 instalado em cada mquina
que deseja utilizar o add-on. Este framework free3 e tem sua distribuio feita pelo site de sua
fabricante, a Microsoft.
Site SIE: www.sistemainfo.com.br
Free: Licena Free;
29
5.2. Registro do Add-On no SBO

Uma vez feito o download so descompactados os arquivos, deve-se efetuar o login no
SBO com um usurio com permisses para alterao nos registros de add-ons (geralmente o
usurio manager), e navegar at a tela de Mdulos | Administrao | Add-Ons | Administrao
de add-on.
Figura 13: Registrando o add-on no SBO
Nesta tela, demonstrada na Figura 13, deve-se selecionar o boto Registrar add-on. Ele
ir abrir uma nova janela, onde deve clicar no boto
, e informar para o programa onde se
encontra o arquivo BankSync.ard. Encontrado o caminho do programa, selecione OK.
30
Figura 14: Configurao de inicializao do add-on
Uma vez informado o caminho at o instalador do add-on, uma nova linha com os dados
do BankSync ir aparecer na grade de add-ons atribudos empresa. Configure os dados da
grade conforme a Figura 14 e clique sobre o boto Atualizar. Feito isto, voc ter informado ao
SBO que seu add-on precisa ser instalado, e que ele dever ser inicializado automaticamente
toda vez que uma nova instncia do SAP Business One for iniciada.
5.3. Instalao do Add-On no SBO

Agora que o add-on j est registrado dentro do SBO, hora de realizar a sua instalao.
Para isso, v at o menu Mdulos | Administrao | Add-Ons | Administrador add-on, e navegue
at a aba Add-ons pendentes. Voc ir se deparar com uma tela similar a demonstrada na
Figura 9. Clicando sobre o boto Instalar, ser dado incio ao Assistente de Instalao do
BankSync.
31
Figura 15: Incio da instalao do add-on no SBO
As imagens a seguir demonstram apenas as telas do instalador do BankSync que

apresentam configuraes para o usurio preencher. A primeira (Figura 16) solicita informaes
com relao empresa do usurio, enquanto que a segunda (Figura 17) pede para que seja
definido o local onde o add-on ser instalado.
OBS: o caminho padro geralmente atende as necessidades dos usurios.
recomendado que este caminho no seja alterado.
32
Figura 16: Instalao Informaes do usurio
Figura 17: Instalao Caminho da instalao
33
Uma vez escolhidas estas configuraes, o add-on iniciar a sua instalao. At este
momento, o BankSync no ter criado, ainda, nenhum objeto dentro do SAP Business One.
Porm, caso o usurio tenha informado para o add-on executar automaticamente junto com o
SBO, prossiga imediatamente para a prxima etapa: Primeira execuo do BankSync.
5.4. Primeira execuo do BankSync

Quando o BankSync for executado pela primeira vez, ele ir solicitar algumas informaes
para o usurio. As sesses que vm na sequncia demonstram com mais detalhes os
procedimentos que devem ser tomados.
OBS: durante o processo da primeira execuo da BankSync, fique atento para a tela
mostrada na Figura 18, pois ela ir aparecer sempre que houver uma alterao na estrutura da
base de dados. Para que o add-on possa continuar sua instalao sem imprevistos, clique
sempre em Sim toda vez que esta tela aparecer.
Figura 18: Atualizao da estrutura da base de dados
5.4.1
Senha para o banco de dados
A primeira destas informaes a senha do usurio sa do banco de dados, a qual ser

guardada pelo add-on, para que posteriormente ele possa fazer consultas base de dados. A
Figura 19 demonstra a tela:
34
Figura 19: Requisitando a senha do banco de dados
5.4.2
Dados padres das tabelas do BankSync
Aps alguns minutos, o add-on ir alertar o usurio de que ele precisa inserir os dados
padres dentro da base de dados, e que este processo levar alguns minutos. Alm de poder
ocasionar travamentos para outros usurios do sistema. Selecione Sim para prosseguir
normalmente pela instalao. Se desejar continuar esta operao em outra ocasio, selecione
No para parar a execuo do add-on. A Figura 20 mostra um exemplo da tela em questo:
Figura 20: Aviso antes de povoar as tabelas do Add-On
5.4.3
Chave de ativao
Por ltimo, o BankSync ir requisitar ao usurio para que este informe a sua chave de
ativao, conforme demonstrado na Figura 21. O campo da chave de ativao o nico no qual o
usurio dever preencher dados.
OBS: Os campos que esto esquerda da figura devero ser ignorados por hora.
35
Caso o usurio no possua uma chave de ativao, este dever entrar em contato com a
Sistema Info para solicitar a sua chave, via e-mail ou telefone. Esta chave ser nica para cada
instalao de servidor do SBO e estar vincula a chave de hardware, cdigo do sistema e cdigo
da instalao do SBO. Sem esta chave de ativao o produto no poder ser inicializado.
Figura 21: Chave de ativao
OBS: Para ambientes OnDemand, a ativao ser por base de dados, onde ser validado
por CNPJ. Possui tambm uma validao da quantidade de licenas SAP do BankSync que esto
atribudas para o determinado servidor/CNPJ.
5.5. Licenas para Add-Ons da SAP

Para que o add-on possa ser inicializado no SAP Business One, necessrio que o VAR
obtenha uma licena de uso diretamente no site da SAP. Esta sesso informa o usurio sobre
como esta licena pode ser adquirida, e onde ela deve ser utilizada dentro do SBO.
36
5.5.1
Adquirindo uma licena
Os passos para adquirir esta licena fazem parte da prpria documentao da SAP,
disponveis no link:
https://websmp104.sap-ag.de/smb/sbo/licensekeys
5.5.2
Atribuindo as licenas
Uma vez que uma ou mais licenas tenham sido adquiridas e registradas no servidor de
licenas do SAP Business One, necessrio ainda atribu-las a usurios do SBO. Para atribuir
uma licena no sistema, navegue at Mdulos | Administrao | Licena | Administrao de
licenas, e selecione o usurio que deseja atribuir uma licena do add-on na grade de Usurios.
Em seguida, marque a licena do BankSync, na grade de Licenas Externas, e finalize clicando
no boto Atualizar. Figura 22 demonstra este procedimento, utilizando no exemplo o usurio
manager.
Figura 22: Selecionando licena para um usurio
37
5.6. Configurando usurios do BankSync no SBO

Uma vez que seus usurios estejam com as permisses para o uso do BankSync
configuradas, deve-se ainda garantir que estes possuam acessos as telas do mesmo. Este
controle mantido pelo prprio SAP Business One, e o local onde estas opes podem ser
gerenciadas ficam em Mdulos | Administrao | Inicializao do sistema | Autorizaes |
Autorizaes gerais. Vide Figura 23 para um exemplo desta tela:
Figura 23: Autorizaes gerais por usurio
Para garantir o acesso as principais telas utilizadas pelo BankSync, necessrio configurar
as permisses para o usurio em questo conforme demonstrado na Tabela 1.
38
Tabela 1: Autorizaes para usurios do BankSync
6. Configuraes
Esta sesso do manual ir demonstrar para o usurio como preparar o add-on, realizando
todas as configuraes necessrias para seu uso dentro do SBO.
Em um primeiro momento, sero explicadas as configuraes que precisaro ser
realizadas nas telas do prprio SBO e, na sequncia, passaro a ser explicadas as telas do
prprio BankSync.
Cada item ser inicialmente apresentado com uma breve introduo sobre o propsito da
tela, seguido de um detalhamento mais aprofundado sobre o propsito de seus campos; em
alguns casos, passando a oferecer dicas sobre o seu preenchimento, ou apontando para
exemplos em que seu uso se faz necessrio.
Nas telas apresentadas, itens importantes para o BankSync sero destacados em
vermelho. Estes e outros itens sero descritos em mais detalhes a cada tela apresentada.
6.1. Telas do SAP Business One

Este primeiro grupo de configuraes expe particularidades que devem ser tratadas em
telas do prprio SAP Business One.
39
6.1.1
Detalhes da empresa
Esta tela abaixo (Figura 24) pode ser encontrada em Mdulos | Administrao | Inicializao
do Sistema | Detalhes da Empresa. Na aba Dados contbeis existe um nico campo de usurio
que de interesse para o BankSync, que o Chave nica da empresa.
Figura 24: Detalhes da Empresa
Quando temos casos em que a empresa contratante do SBO emite boletos em mais de
uma base de dados, utilizamos este campo para distinguir de qual base o boleto foi lanado, para
evitar confuses com as numeraes internas do SBO.
Para facilitar a compreenso de seu uso e importncia, vamos utilizar como exemplo as
empresas do grupo Algodo S.A, demonstrado na Figura 25. Supondo que cada uma destas
bases hipotticas gerasse remessas de boletos para um banco em comum; no momento em que
40
o retorno do banco fosse ser importado para dentro do SBO, poderiam existir nele boletos
emitidos de cada uma das bases citadas no exemplo.
Figura 25: Exemplo de mais de uma base no SBO
Isto causaria um conflito, no que diz respeito identificao dos boletos que esto no
arquivo com os que esto nas bases das empresas, pois a maneira principal de identificao
utilizada pelo BankSync pela chave primria da tabela de boletos OBOE.BoeKey, ou seja, em
um mesmo retorno bancrio, se existissem dois boletos com o mesmo cdigo (Ex: OBOE.BoeKey
= 1), porm de bases diferentes, o BankSync no saberia identificar a qual base cada boleto
pertenceria.
Ao configurar o campo de Chave nica da empresa para representar as siglas de sua
empresa, podemos evitar este problema de identificao. De acordo com a Tabela 2, podemos
acompanhar que a chave dos boletos precedida pela chave nica da base que gerou o boleto.
A base de dados GAMA est com o valor padro que dado quando h uma nova instalao do
BankSync, UNC. As bases ALPHA e BETHA esto devidamente configuradas, com uma chave
nica distinta para cada uma delas; enquanto que a base DELTA no possui qualquer
identificao. Como no existem chaves repetidas, no haver problemas de identificao entre
as bases, com exceo a base DELTA, pois esta no possui chave nica, e poder causar
problemas at para as outras bases.
41
Tabela 2: Chaves dos boletos das empresas do grupo Algodo S.A
6.1.2
Configuraes gerais
A tela de Configuraes gerais, disponvel em Mdulos | Administrao | Inicializao do

Sistema | Configuraes gerais, apresenta vrias configuraes importantes para o SBO, porm
para o BankSync, apenas o campo Pasta Boleto que se encontra na aba Caminho, de
extrema importncia.
Este caminho serve para indicar onde se encontram as DLLs no momento em que o SBO
vai criar um boleto de Contas a Receber. Para que as DLLs apaream na lista de Algoritmos de
cdigo de barras, em Formas de pagamento, necessrio que elas estejam na pasta Boleto,
dentro do diretrio onde o SBO fora instalado. Geralmente este diretrio C:\Arquivos de
Programas\SAP\SAP Business One\Boleto.
Figura 26: Configuraes Gerais
42
OBS: importante ressaltar que o diretrio que o SBO usa para buscas as DLLs que
podero ser escolhidas na tela de Forma de Pagamento no necessariamente o mesmo de
onde ele ir buscar as DLLs no momento em que o SBO ir criar um boleto de Contas a
Receber. Isto geralmente causa confuso entre os usurios. Por isso, aconselhamos a deixar o
valor para o campo Pasta Boleto apontando para C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business
One\Boleto.
6.1.3
Contas bancrias da empresa
O cadastro de contas bancrias da empresa possibilita o cadastro de contas bancrias

para uso dentro do sistema, em especial para a contabilizao de pagamentos e recebimentos.
Este cadastro utilizado principalmente em conjunto com a Forma de Pagamento; e alguns dos
campos presentes nesta tela so requisitos para o uso apropriado das DLLs associadas s
formas de pagamento. Para acessar esta tela (Figura 27), acesse: Mdulos | Administrao |
Configuraes | Banco | Contas bancrias da empresa.
Figura 27: Contas bancrias da empresa
O preenchimento da maioria de seus campos de fcil compreenso, contudo existem

alguns que precisam de especial ateno e que so destacados na sequncia:
43
Cdigo do Banco BankCode

Cdigo utilizado para identificao do banco;
Nmero da conta Account
Nmero da conta bancria da empresa. Informe apenas nmeros, e no informe os dgitos
verificadores, j que estes possuem um campo prprio para eles;
Filial Branch
Este campo o nmero da agncia do banco onde a empresa possui a conta. Informar o
valor sem os dgitos verificadores e utilize apenas nmeros;
Chave de controle ControlKey
Utilize este campo para informar o dgito verificador da Agncia, caso ela tenha algum;
Dgito de controle da conta AccountChk
Informe o dgito verificador do nmero da conta da empresa neste campo. Em caso de
existirem mais de um dgito verificador para o nmero da conta, utilize o campo Usurio n 1
(DSC1.UsrNumber1);
Nosso Nmero OurNum
Informe aqui o nmero que deseja para o prximo boleto de Contas a Receber que for
emitir no sistema. Existe uma particularidade4 quanto a este campo, que faz com que ele precise
ser utilizado em conjunto com o campo do N do Acordo e/ou o N do Contrato;
Nmero do Acordo AgreeNum
Este campo deve ser utilizado para complementar o campo Nosso Nmero;
Conta contbil GLAccount
Esta a conta contbil que ir ser utilizada quando o boleto for finalmente finalizado.
Importante ressaltar que um boleto s ser finalizado aps o mesmo ter sido consolidado.
Para maiores detalhes sobre como deve ser feito o preenchimento do campo Nosso Nmero, consulte o captulo
referente s DLLs.
44
Dependendo do seu tipo de contabilidade, caso queira que suas movimentaes bancrias
sejam diferentes para cada conta ou banco, aconselhamos criar uma conta contbil para cada
banco. O mesmo deve ser feito para a Conta contbil provisria, a conta do Banco de
cobrana e a conta do Banco de desconto, que esto descritos na sequncia.
Conta contbil provisria GLIntrAct
Esta conta utilizada quando o boleto foi reconciliado e a Forma de Pagamento est
marcada com a opo Lanar na conta contbil provisria.
Banco de cobrana BankCollec
Conta utilizada quando o boleto passado para o status de pago, e a maneira escolhida
para seu pagamento foi a de cobrana.
Banco de desconto BankDiscou
Conta utilizada quando o boleto passado para o status de Pago, e a maneira escolhida
para seu pagamento foi a de descontado.
Leiaute de Extrato CNAB U_CodeCSLA
Informe neste campo5 o cdigo do leiaute de extrato CNAB para importaes de extrato
neste banco.
Leiaute de Importao por DDA U_CodeILAY
Informe neste campo o cdigo do leiaute de retorno bancrio, para importaes de
arquivos para DDA. Este campo mostrar apenas leiautes marcados como DDA, no cadastro de
leiautes de retorno. Somente contas bancrias da empresa que possuem este campo preenchido
estaro disponveis para seleo durante o assistente de Importao de Boletos por DDA.
Nmero do Contrato U_Contract
Este campo de uso especial para as DLLs do BankSync.
Filial U_Branch
Pressione TAB sobre ele, com o Add-on iniciado, para chamar uma Choose From List com a sugesto de valores;
45
Neste campo o usurio poder selecionar a filial que deseja utilizar os dados para
exportao no arquivo de remessa. Caso o campo estiver em branco, os dados do cedente
sempre sero da Matriz.
6.1.4
Formas de pagamento
Localizada em Mdulos | Administrao | Configuraes | Banco | Formas de pagamento,

as formas de pagamento so utilizadas no momento de uma compra ou venda, e possuem
detalhes referentes ao tipo de pagamento escolhido.
O BankSync s realiza o controle de boletos para Contas a Pagar ou receber, e para
transferncias de Contas a Pagar.
Veja na sequncia, como deve ser feito o preenchimento de seus campos. Utilize a Figura
28 para auxiliar na identificao dos campos:
Figura 28: Forma de pagamento
46
Cdigo da forma de pagamento PayMethCod

Informe um cdigo para a forma de pagamento. Aconselha-se a utilizar um cdigo que
indique o tipo, a conta e o banco ao qual a forma de pagamento pertence, mas no h nada que
lhe impea de utilizar da forma que melhor achar.
Descrio Descript
Uma descrio mais significativa, do que o cdigo, para o mtodo de pagamento.
Tipo de pagamento Type
Informe se o tipo da forma de pagamento ser de Recebido, para vendas e Contas a
Receber; ou de Pago, para compras e Contas a Pagar.
Meio de pagamento - BankTransf
Aqui onde se informa qual mtodo ser utilizado no pagamento de contas. Dependendo
das combinaes utilizadas entre Tipo de Pagamento e Meio de Pagamento, alguns
componentes podem aparecer, ou no.
Banco da empresa BankCountr, BankDflt, DflAccount, Branch, BankCtlKey
Aqui, deve-se escolher uma das contas bancrias da empresa que foram cadastradas
anteriormente. Para facilitar a escolha, clique sobre o boto
, que est ao lado do campo Pas.
Uma tela, conforme demonstrado na Figura 29, ir aparecer permitindo-lhe escolher uma conta.
47
Figura 29: Escolha da conta bancria da empresa
Caractersticas do Boleto
Destaca-se em especial, o boto
. Este boto est disponvel apenas quando o Tipo de
Pagamento for Recebido, e o Meio de Pagamento for Boleto. Ao clicar-se sobre ele, uma nova
janela ir aparecer (Figura 30).
Figura 30: Propriedades do boleto
48
Nesta tela, devem ser preenchidos os dados conforme instrudo no manual CNAB do
banco em questo. Alguns campos foram adicionados a partir da verso 8.82 do SBO como:
Instruo de cancelamento, Cdigo de ocorrncia e Cdigo de movimento que um campo
Obrigatrio para gerar a remessa pelo BankSync.
Mas importante citar o preenchimento de dois campos alm dos citados acima, que so
particularmente importantes para as DLLs: O N do portflio e o Cdigo da Moeda.
Primeiro, com relao ao cdigo da moeda, a no ser que seja especificado de maneira
diferente, este cdigo dever ser sempre 9 ou 0. O cdigo 9 simboliza a moeda Real, enquanto
0 simboliza um valor neutro, e que o banco ir trat-lo em sua moeda padro, ou de outra
maneira especificada pelo manual do banco.
Com relao ao campo do portflio, tambm chamado de carteira no banco, o valor que
interessa para o programa o que est presente em N do portflio. Para cadastrar/editar este
valor, basta clicar sobre o boto
ao lado do campo Id portflio interno. Isto ir abrir uma nova
tela, vista na Figura 31.
Figura 31: Lista de Carteiras
49
Clicando para editar, ou criar um novo registro, aparecer tela presente na Figura 32.
Figura 32: Cadastrar carteira
Enviar para aprovao SendAccept

Quando esta opo estiver marcada (Figura 33), novos boletos sero sugeridos para
serem criados com o status de Enviado, ao invs de Gerado. Isto permite para o usurio um
controle mais facilitado dos boletos que j fazem parte de uma remessa, pois eles estaro com o
status igual a Gerado.
Figura 33: Opo para aprovao
OBS: Caso esta opo no esteja marcada, novos boletos sero criados com o status de
Gerado. Porm, isto no ser problema para o BankSync, pois ele possui um controle interno dos
boletos que j foram includos em uma remessa.
50
Algoritmo do cdigo de barras BoeDLL

Este campo (Figura 34) aparece apenas quando a Forma de pagamento est com Meio
de pagamento igual a Recebido e Tipo de pagamento igual a Boleto. neste campo que o
usurio escolhe onde e qual das DLL de forma de pagamento ele ir utilizar.
Figura 34: Escolher uma DLL
Caso a DLL que voc esteja procurando no esteja disponvel na lista, clique sobre a
opo Definir Novo, mostrado na Figura 34, e informe o caminho at sua DLL na tela que
aparece (Figura 35). Isto far com que a DLL seja copiada para a pasta, considerando uma
instalao padro do SBO, no caminho: C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business
One\Boleto.
Figura 35: Caminho para inserir a DLL
OBS: para evitar erros, mantenha as DLLs atualizadas e se possvel na pasta de

instalao do SBO, que geralmente encontra-se no seguinte caminho (C:\Arquivos de
Programas\SAP\SAP Business One\Boleto).
51
6.1.4.1
Parmetros do BankSync
Ao clicar sobre o boto
, que estar disponvel apenas com o add-on
BankSync conectado, uma tela contendo algumas informaes que so de relevncia para o
BankSync ser apresentada. Uma amostra da tela se encontra abaixo na Figura 36:
Figura 36: Parmetros do BankSync
Segue abaixo o detalhamento de alguns campos contidos na tela acima:
Nmero sequencial da remessa: automaticamente incrementada toda vez que

uma remessa, utilizando aquela forma de pagamento, realizada;
52
Nmero sequencial do lote: automaticamente incrementada toda vez que uma

remessa com lotes, utilizando aquela forma de pagamento, realizada;
Leiautes (Retorno Remessa Retorno de carto de crdito Impresso de

boletos): parametrizado os leiautes que sero utilizados para cada processo,
executado pela forma de pagamento configurada;
Conta contbil para tarifas bancrias: a conta que deve ser utilizada para
aquela forma de pagamento, quando um boleto apresentar uma tarifa cobrada pelo
banco;
Conta contbil para despesas: a conta (Dbito) que deve ser utilizada para
aquela forma de pagamento, quando um boleto apresentar uma despesa em
cartrio. A outra conta (Crdito) utilizada a Conta bancria provisria, da tela de
Contas bancrias da empresa;
Sobrescrever contas contbeis: as contas parametrizadas nestes campos

sobrescrevero as contas parametrizadas em Determinao de contas contbeis
(Business One) e no Parceiro de negcios (Business One);
Dbito automtico: Quando selecionado classificar a forma de pagamento como

sendo de dbito automtico, aps utilizada a forma de pagamento no ser possivl
marcar ou desmarcar esta opo.
Cdigo CIRT: os campos listados so especficos para gerao do cdigo CIRT,

que impresso apenas no leiaute B do banco Santander;
OBS: os campos contidos em Sobrescrever contas contveis devem ser alterados em

casos muito especficos, pois a m configurao destes poder causar inconsistncias em sua
contabilidade.
6.2. Telas do BankSync

Esta sesso do manual ir demonstrar e explicar as telas de configurao apresentadas
pelo BankSync.
OBS: no iremos apresentar a tela de leiaute de Extrato Bancrio (no CNAB), por ser um
leiaute raramente utilizado. possvel importar arquivos de extrato do banco, que so separados
por , por meio de uma prpria tela do SBO.
53
6.2.1
Nomenclatura de Arquivo de Remessa
O cadastro de Nomenclatura de Arquivo de Remessa tem por objetivo, oferecer uma

regra de nomenclatura personalizvel para os arquivos gerados pelas remessas do BankSync.
Esta tela est disponvel em Mdulos | Administrao | Configuraes | Banco | BankSync |
Nomenclatura de arquivo de remessa, um exemplo desta tela encontra-se abaixo na Figura 37.
Figura 37: Nomenclatura de arquivo de remessa
Cdigo - Code
Um cdigo nico para este cadastro.
Descrio Name
Descrio para a nomenclatura.
Diretrio base U_BasePath
Este o diretrio em que o BankSync ir criar seu arquivo de remessa.
54
OBS: caso o diretrio esteja errado e/ou a pasta no exista, o BankSync acusar um erro.
Criar subdiretrio pelo nome da Forma de Pagamento U_Subdirs
Caso esta opo esteja marcada, o BankSync ir criar o arquivo de remessa dentro de
uma pasta adicional ao caminho em diretrio base, utilizando como nome para este nova pasta, o
cdigo da forma de pagamento.
Exemplificando, imaginem que a forma de pagamento tenha um cdigo igual a P0001, os
arquivos de remessa gerados para esta forma de pagamento, seriam localizados no diretrio
C:\BankSync\Export\P0001.
Definio de Nomenclatura
Figura 38: Grade para definies da Nomenclatura de arquivo de remessa
Nesta grade, podemos personalizar como ser feita a montagem do nome do arquivo
gerado pela remessa. Os botes Adicionar linha e Remover linha manipula a quantidade de
linhas para montar a estrutura do nome. Segue uma descrio das colunas desta grade:
Para auxiliar nos exemplos, vamos assumir que o leiaute em questo esteja gerando o
seguinte nome: REM250720120941.txt; e que a linha para nossos exemplos ser a segunda de
cima para baixo.
Significado U_Name
Pode ser chamado tambm de descrio. Ajuda a identificar o propsito desta linha.
55
Pos U_Position
A posio que o contedo desta linha ir assumir dentro do nome do arquivo montado.
Em nosso exemplo, a posio para a data da remessa inicia na quarta posio do nome.
Qtde U_Size
Representa o tamanho final que este valor dever apresentar dentro do nome. Caso o
valor em Qtde seja diferente do previsto, o programa ir compensar os valores em falta, ou cortar
os valores em excesso, sempre da esquerda para a direita.
O valor para preenchimento dos espaos faltantes feito com base no tipo, conforme
demonstrado no prximo tpico.
Tipo U_Type
O tipo do registro serve como uma validao da linha, para garantir que o pedao em
questo do nome atenda a um dos critrios pr-estabelecidos. Os valores que ele pode assumir
so:
Texto Fixo: Utilizado quando o programa no deva apresentar um tratamento para este
campo;
Contador: Representa um valor numrico que ir aumentar a cada nova remessa gerada;
Contador dirio: Idntico ao Contador, exceto que a cada novo dia, o contador
reiniciado para 1 novamente;
Datetime: Indica que o valor final uma data, e ir tentar converter a data informada em
contedo, caso esta seja diferente de vazia;
Contedo U_Value
Contedo o valor que ser utilizado no nome do arquivo. No caso de Datetime, se o
campo Contedo estiver vazio, o sistema pegar a data de hoje. Para os campos Contador e
Contador Dirio, deve-se colocar pelo menos o valor 1 para que o programa comece a
incrementar a partir dele.
56
Formato U_Value
Formato define que validao dever ser utilizada, e como o valor dever ser mostrado no
nome do arquivo.
A formatao que ele ir apresentar e se existir alguma particularidade, esto descritos na
sequncia:
Livre: O programa no realiza qualquer validao sobre este trecho do nome;
Maiscula: Converte todo o valor presente em Contedo para letras maisculas;
Minscula: Converte todo o valor presente em Contedo para letras minsculas;
Numrico: Converte o valor para um nmero, descartando os pedaos de Contedo que
no forem numricos;
Data/Hora: Quando formatado como data, o valor que ser utilizado o do dia atual do
relgio de seu sistema operacional. As letras presentes ao lado de Data indicam qual o formato
que ela ir adotar:
d: Dia; m: Ms; y: Ano; H: Hora; m: Minuto;
Quando as letras aparecem mais de uma vez, a formatao ir forar com que zeros
estejam presentes quando o nmero no alcanar a quantidade de letras. Ex: dia 2 de outubro de
2010, para a mscara dd/mm, ser formatado como 02/10.
Visualizando o modelo de exemplo
Figura 39: Modelo de exemplo
Esta tela apresenta uma funcionalidade que permite ao usurio verificar como ser gerada
a nomenclatura do arquivo.
57
Ao clicar sobre o boto Ver Exemplo, o programa ir gerar sobre o campo Exemplo o
nome que aquele leiaute ir produzir aps gerar uma remessa. Importante ressaltar que antes de
visualizar o exemplo, deve-se salvar qualquer alterao pendente na tela, pois do contrrio, ser
mostrado o exemplo para a forma antiga.
6.2.2
Leiaute de Arquivo de Remessa
O cadastro de Leiaute de Arquivo de Remessa tem por objetivo deixar os arquivos de

remessa em padro CNAB oferecido pelos bancos, para efetuar os pagamentos ou recebimentos
eletrnicos. Cada leiaute de arquivo de remessa tem suas prprias particularidades dependendo,
lgico, do banco em questo, mas todos sem excees utilizam-no como base, o padro
Febraban (Federao Brasileira de Bancos). O cadastro de arquivo de leiaute de remessa
encontra-se disponvel acessando os seguintes mdulos: Mdulos
| Administrao |
Configuraes | Banco | BankSync | Leiaute de Arquivo de Remessa,

6.2.2.1
Definio do Leiaute
A definio de leiaute de arquivo de remessa nos serve como um esqueleto de nosso

arquivo .txt, que ser gerado na exportao de arquivo de remessa, ele ir ser gerado
exatamente na estrutura definida, na definio do leiaute. Verificamos um exemplo
acompanhando a Figura 40, que ilustra a estrutura de um arquivo de remessa e analisaremos o
que significa para cada tipo de campo mostrado nesta tela:
58
Figura 40: Leiaute de arquivo de remessa
Os campos que sero descritos abaixo, so referentes tela de leiaute de arquivo de

remessa, parte de definio do leiaute e como devem ser seus respectivos preenchimentos:
Cdigo Code
Nome Name
Nome dado para o leiaute.
Tipo de Doc. - U_PayType
Para qual tipo de transao esse leiaute, ser para Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Nomenclatura - U_Filename
Campo que vincula o leiaute de nomenclatura com o leiaute de remessa em questo.
59
Aceita Caracteres Diacrticos - U_Diacriti

Permite que ao gerar os arquivos de remessa, possam sair no mesmo, caracteres como ( ,
. ^ ~ ) dentre outros.
Maisculas - U_IsUpper
Faz com que toda a vez que for gerada uma remessa, todos os campos alfanumricos
saiam com suas letras no formato maisculas.
Com Nova Linha - U_HasNewLn
Ao gerar o arquivo de remessa ele sempre ir adicionar ao final do arquivo .txt, uma nova
linha em branco6, apenas para finalizar o arquivo.
Descrio - U_Descript
Informada descrio que ter aquela linha especfica do arquivo de remessa, na maioria
dos casos, podendo ser um Cabealho, Detalhes ou Rodap de arquivo.
Ativo - U_Actived
Sempre que este campo estiver marcado, aquela linha do leiaute de arquivo de remessa
estar ativa, ou seja, o BankSync ir verificar se existem dados para esta linha, caso tenha, esta
linha sair no arquivo de remessa, caso no o BankSync desconsidera essa linha e parte para a
linha seguinte.
Requerido - U_Required
Sempre que este campo estiver marcado, o BankSync entender que est linha de arquivo
obrigatria, e sempre ir sair no arquivo de remessa.
Tipo de Dados DataType
Ir identificar o que esta linha ser no arquivo de remessa, as opes para definio de
tipos de dados so estas:
Cabealho de Arquivo
de grande importncia para a maioria dos bancos finalizar com uma linha em branco o arquivo .txt, pois o site do banco identifica que o arquivo
no foi finalizado caso ele no tenha uma linha em branco;
60
Cabealho de Ttulo
Todos os Ttulos
Ttulos do Prprio Banco
Ttulos do Prprio Banco - Registrados
Ttulos do Prprio Banco - No Registrados
Ttulos de Outros Bancos
Rodap de Ttulo
Cabealho de Transferncia
Cabealho de Transferncia - Prprio Banco
Cabealho de Transferncia - Outros Bancos
Rodap de Transferncia
Rodap de Arquivo
Herdar do Nvel Anterior
Nvel - U_Level
O nvel ir definir ao sistema a ordem de impresso dos arquivos de remessa, lembrando
sempre que dados como cabealho e rodap, sempre tem de ser do mesmo nvel.
Segue abaixo na Figura 41, um exemplo simples de nivelamento dos arquivos de remessa,
contado que temos um registro de cabealho, um registro de detalhe e um registro de rodap:
Figura 41: Leiaute de Remessa Grade de registros
Tamanho - U_Size
O campo ir definir o tamanho do arquivo de remessa, ou seja, se for um CNAB 400, o
tamanho deste campo deve ser 400. Neste caso cada linha do arquivo remessa ir sair com 400
caracteres, caso seja CNAB 240 o tamanho do campo deve ser 240, e cada linha do arquivo de
remessa ter 240 caracteres.
61
No canto superior direto da tela de configurao do leiaute de remessa, possui duas setas
(Figura 42) onde permitir ao usurio mover as linhas de registros j cadastradas no leiaute.
Figura 42: Leiaute de Remessa Setas de mobilidade
6.2.2.2
Definio do Registro
Utilizando o boto Definio do Registro ou clicando duas vezes sobre ele, ir abrir a tela
de definio de registro. Aps informar todo o contedo referente definio do leiaute, sero
informadas as linhas do arquivo, ou seja, todos os dados que a linha em questo ir conter,
conforme a Figura 43.
Figura 43 Tela de Definio de Registro
62
Registro Name
Essa linha contm a mesma informao que foi dada na tela de Definio de Leiaute, ele
somente replica esse nome para a tela de Definio de Registros.
Descrio - U_Name
Informar descrio que ter o campo, referente linha do arquivo de remessa em
questo, ou seja, o que este campo significa.
OBS: a descrio dos campos independente do nvel (Cabealho, Detalhe e Rodap),
baseada no Manual do Banco que est sendo utilizado para configurar esse leiaute de remessa.
O Manual do Banco disponibiliza TODAS as informaes para a correta configurao do leiaute
de remessa.
Posio - U_Position
Este campo um auto contador, ele se ajusta conforme a quantidade de caracteres do
campo anterior, somando assim automaticamente. Iniciando sempre da posio um, o tamanho
mximo permitido baseado no campo Tamanho da tela de Definio de Leiaute, ou seja, o
contador vai acusar erro caso a posio do ultimo campo, somado a quantidade do prximo
campo, for maior que o valor final definido no campo Tamanho.
Qtde - U_Size
Ser definida aqui a quantidade de caracteres que ter o seu campo em questo.
Tipo - U_Type
O BankSync possibilita 4 tipos de campos em um combobox chamado Tipo, os campos
podem ser dos seguintes tipos:
0 - Texto Fixo: Quando o campo for do tipo texto fixo, ser informado um valor
dentro dele que ser sempre o mesmo, como a prpria configurao informa, FIXO.
1 - Data Base: Um campo data base um tipo de campo que permite ao usurio
buscar dados de campos do SBO, como por exemplo: Nome do PN, Endereo do PN,
dentre outros campos.
2 Categoria: Este tipo de campo nos possibilita criar mais de uma condio para
um nico campo, por exemplo, quando vier um nmero 0 eu gostaria que este campo me
63
trouxesse o Nome do PN, caso venha 1 gostaria que retornasse o Nome do Cedente, ou
seja, em um nico campo o usurio poder possuir dois tipos de retorno.
3 - SQL Select: O BankSync possibilita ao usurio informar uma consulta SQL
Select para que retorne o valor desejado. Alguns campos do Business One no tem opo
em nosso tipo de campo Data Base. Sendo assim o usurio pode utilizar o tipo de campo
SQL Select para retornar os dados que ele deseja de uma tabela especifica do Business
One.
6.2.2.3
Definio do Campo
Na Definio do Campo, o usurio informa o formato deste campo, o alinhamento e o

preenchimento do mesmo, alm de sua posio e suas propriedades especficas.
Texto Fixo
Para a definio de um campo Texto Fixo, necessrio realizar algumas configuraes,
(Figura 44), que sero abordadas abaixo:
Figura 44: Definio do campo texto fixo
64
Campo Name
O nome que sempre vir neste campo o mesmo nome que o usurio j definiu no campo
Descrio, na tela de Definio de Registro.
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
O tipo de documento ser sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de
Definio de Registro.
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
8 - Hora (ddmmaaaa)
Alinhamento - U_Align
(0) - Esquerda
(1) - Direita
Preenchimento - U_Filling
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen
OBS: quando o campo for de formato Numrico, Decimal 2 ou Decimal 5, o seu

alinhamento e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato
65
Alfanumrico, Alfabtico ou Livre, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda +

Espao.
Posio - U_Pos / Tamanho - U_Siz
Digamos que o usurio tenha um campo de 44 posies, por exemplo, um cdigo de
barras, e ele gostaria de pegar apenas os 3 primeiros dgitos desse cdigo de barras, que seria
o nmero do banco. Dessa forma o usurio deve preencher o campo Posio, com a posio em
que ele se encontra, que neste caso a posio 1 (os trs primeiros dgitos do cdigo de barras),
e no campo Tamanho, ele informa o tamanho do valor que ele deseja, neste caso 3. A
configurao ir ficar conforme a Figura 45.
Figura 45: Configurao da posio para cdigo de barras
Propriedades Especficas
Texto Fixo - U_Text
No campo Texto Fixo, o usurio deve preencher com os caracteres que ele sempre
deseja que saia em seu arquivo de remessa, pois como o prprio campo diz Fixo, ou seja,
sempre sair com os caracteres que estiverem preenchidos neste campo.
Database
Para a definio de um campo Database, necessrio realizar algumas configuraes,
66
Figura 46 Definio do campo database
Campo Name
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
67
8 - Hora (ddmmaaaa)
(0) - Esquerda
(1) - Direita
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen

Espao.
68
Base de Dados - U_Database
Este campo dever conter sempre a base de dados que o cliente deseja que o add-on
busque nas tabelas do Business One, como por exemplo: Nome do PN, Endereo do PN, dentre
outros campos de tabelas do Business One que temos disponveis como bases de dados (data
base).
Categoria
Para a definio de um campo Categoria, necessrio realizar algumas configuraes,
Figura 48: Definio do campo categoria
Campo Name
69
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
8 - Hora (ddmmaaaa)
(0) - Esquerda
(1) - Direita
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen
OBS: quando o campo for de formato Numrico, Decimal 2, Decimal 5, o seu

Alfanumrico, Alfabtico ou Livre o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda +
Espao.
70

Tipo de Retorno: U_RetType
0 Texto Fixo
1 Base de Dados
Valor Padro - U_Text

A informao configurada nesse campo ser utilizada quando nenhumas das condies
presentes na grade forem verdadeiras.
Grade de Dados
Condio - U_CondOp
Este campo sempre vai estar preenchido com a condio que o usurio deseja que o addon faa, como por exemplo:
0 - Menor que ou igual a

71
1 - Menor que
2 - Igual a
3 - Diferente de
4 - Maior que
5 - Maior que ou igual a
Valor - U_CondVal
O campo valor sempre vai conter o valor para o add-on efetuar a condio, como por
exemplo: digamos que a condio selecionada seja 0 Menor que ou igual a, e no campo
Valor, para que o add-on efetue essa condio, o usurio coloque 5, ento o sistema vai
sempre verificar a condio Menor que ou igual a 5, conforme a Figura 50.
Figura 50: Configurao da coluna condio e valor
Texto Fixo - U_Text

Quando preenchido o campo texto fixo, ele far a condio e retornar sempre o valor que
estiver fixo neste campo.
Base de Dados - U_Database
Quando preenchido com uma base de dados ele retornar sempre a base de dados
informada pelo usurio.
SQL Select
Para a definio de um campo SQL Select, necessrio realizar algumas configuraes,
72
Figura 51: Definio do campo SQL Select
Campo Name
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
73
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
8 - Hora (ddmmaaaa)
(0) - Esquerda
(1) - Direita
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen

Espao.
74
SQL Select
Select - U_Select
Neste campo deve conter a consulta SQL que o usurio deseja utilizar, lembrando que o
usurio deve colocar a consulta sem a palavra Select, pois est palavra j est implementada no
prprio campo, veja o exemplo abaixo:
Consulta SQL Normal

Select OBOE.OurNum From OBOE Where OBOE.BoeNum = %BoeNum%
Como tem de ser preenchido o SQL no campo Select do BankSync

OBOE.OurNum From OBOE Where OBOE.BoeNum = %BoeNum%
6.2.3
Leiaute de Arquivo de Retorno
O cadastro de Leiaute de Arquivo de Retorno tem por objetivo buscar os dados que
esto contidos dentro do arquivo de retorno, e retornar estes ao sistema, para que sejam assim
importados e efetuados os pagamentos ou recebimentos dos documentos que j foram enviados
ao banco.
Os leiautes de arquivo de retorno (Figura 53) contm algumas abas para cadastro que
sero explicadas posteriormente.
Para cadastrar um Leiaute de Arquivo de Retorno, basta acessar os seguintes mdulos:
Mdulos | Administrao | Configuraes | Banco | BankSync | Leiaute de Arquivo de Retorno,
75
Figura 53: Leiaute de Arquivo de Retorno
Os campos que sero descritos abaixo, so referentes tela de leiaute de arquivo de

retorno parte fixa. Aps descrevermos estes, vamos analisar os campos que esto contidos em
suas respectivas abas (Identificao, Ocorrncias, Erros, Validao).
Cdigo Code
Nome Name
Tipo de Doc. - U_PayType
Para qual tipo de transao esse leiaute ser: Contas a Pagar, Contas a Receber ou DDA.
76
6.2.3.1
Identificao
Nmero de Linhas de um Ttulo - U_LineCnt

Informar neste campo o nmero de linhas de ttulos que possuem o seu arquivo de retorno.
Muitas vezes os bancos colocam alguns dos valores dos ttulos ou datas, na segunda linha do
ttulo. Caso a quantidade informada for 1, o add-on ir capturar valores diferentes do desejado,
pois estar procurando na linha incorreta.
Cabealho
Identificao - U_HeadVl
Informamos neste campo qual a identificao que define o cabealho de nosso arquivo de
retorno.
Posio - U_HeadPs
Cadastramos neste campo a posio desta identificao.
Tamanho - U_HeadSz
Neste campo informamos o tamanho desta identificao. Para melhor visualizar, segue
abaixo um exemplo de cadastro (Figura 54).
Figura 54: Leiaute de arquivo de retorno, Cabealho
Figura 55: Arquivo de retorno
77
Sabendo que a primeira posio da primeira linha composta por 0, automaticamente o

BankSync ir identificar isso como sendo o Cabealho do Arquivo de Retorno (Figura 55).
Ttulo
Identificao - U_IdValue
Informamos neste campo qual a identificao que define os ttulos de nosso arquivo de
retorno.
Posio - U_IdPos
Cadastramos neste campo a posio desta identificao.
Tamanho - U_IdSiz
Neste campo informamos o tamanho desta identificao. Para melhor visualizar, segue
abaixo um exemplo de cadastro (Figura 48).
Figura 56: Leiaute de arquivo de retorno Ttulo
Figura 57: Arquivo de retorno
Sabendo que a primeira posio da segunda linha composta por 1, automaticamente o

BankSync ir identificar isso como sendo um ttulo de seu arquivo de retorno (Figura 57), ou seja,
78
cada vez que conter o nmero 1 na primeira posio da linha, ser mais um ttulo para o add-on
identificar.
Identificao do Documento
Posio - U_BoEKPos
O BankSync permite ao usurio cadastrar na tela de Detalhes da Empresa, Mdulos |
Administrao | Inicializao do Sistema | Detalhes da Empresa, o campo Chave nica da
Empresa (Figura 58), ao gerar o arquivo de remessa. Temos um campo que configuramos para
utilizar esta informao, cujo valor um database chamado Boleto - Chave nica, composto por
Chave nica da Empresa + OBOE.BoeKey. baseado neste dado, que sai na remessa e
tambm vem no arquivo de retorno (Figura 60), que o BankSync ir identificar o ttulo dentro do
Business One, bastando neste campo informar qual a posio que ele comea. Para melhor
visualizar veja o exemplo de cadastro abaixo (Figura 59).
Tamanho - U_BoEKSiz
Informar o tamanho desta identificao do documento, ou seja, quantos caracteres ele ir
possuir.
Linha - U_BoEKLin
Em qual linha do ttulo esta identificao se encontra.
Figura 58: Detalhes da empresa Identificao da Empresa
Figura 59: Leiaute de arquivo de retorno Identificao do Documento
79
Figura 60: Arquivo de retorno chave nica
Na hora da importao do arquivo de retorno o BankSync efetua a seguinte verificao,

partindo da posio 38, conta 25 caracteres, na linha informada, e avalia se o documento em
questo realmente consta em sua base do Business One.
Identificao Alternativa do Boleto

O BankSync possui um outro tipo de identificao, chamada Identificao Alternativa,
que utiliza alguns campos para ler o arquivo de retorno: Portflio, Nosso Nmero, Dgito e
Nmero da Nota Fiscal (Serial).
Para que o add-on identifique o arquivo corretamente, as informaes parametrizadas na
identificao alternativa devem estar de acordo com a base de dados, pelo contrrio, o add-on
automaticamente desconsiderar esta identificao e passar para a Identificao Especial que
ser vista no prximo tpico deste manual.
Caso o usurio deseje identificar o arquivo apenas pelo Nosso Nmero por exemplo, devese preencher este campo conforme sua posio e tamanho no arquivo de retorno, e os demais
campos devem conter 0. Veja o exemplo abaixo para configurao da identificao Alternativa
(Figura 61).
Figura 61: Leiaute de arquivo de retorno Identificao Alternativa
80
Os campos Nosso Nmero e Dgito so utilizados no s para identificao, mas tambm

para preenchimento do campo Nosso Nmero, encontrado na tela de Boletos Contas a
receber (Figura 62). Caso o usurio deseje preencher ou atualizar a informao contida neste
campo, devem-se configurar os campos citados acima para que o add-on atualize-os conforme
contidos no arquivo de retorno.
Figura 62: Preenchimento do campo Nosso Nmero
OBS: Este processo de atualizao ser possvel apenas se a Forma de pagamento que
esta sendo utilizada no processo, esteja configurada com a DLL Dummy (Verificar funcionalidade
da DLL no captulo de particularidades das DLLs).
Portflio
Posio - U_PortPos
Deve ser preenchida a posio de incio do nmero do portflio.
Tamanho - U_PortSiz
Informar o tamanho do portflio.
81
Linha - U_PortLin
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontra.
Nosso Nmero
Posio - U_OurNmPos
Deve ser preenchida a posio de incio do nosso nmero.
Tamanho - U_OurNmSiz
Informar o tamanho do nosso nmero.
Linha - U_OurNmLin
Dgito
Posio - U_ONmCkPos
Deve ser preenchida a posio de incio do dgito verificador do nosso nmero.
Tamanho - U_ONmCkSiz
Informar o tamanho do dgito verificador do nosso nmero.
Linha - U_ONmCkLin
Nmero da Nota Fiscal

Posio - U_SerialP
Deve ser preenchida a posio de incio do dgito verificador do nosso nmero.
82
Tamanho - U_SerialS
Informar o tamanho do dgito verificador do nosso nmero.
Linha - U_SerialL
Identificao Especial
A identificao especial a ltima tentativa feita pelo add-on para identificar o ttulo em
questo. Ele baseia-se em apenas um dado que o usurio poder escolher, bastando configurar o
campo Tabela e escolher o Campo que voc quer utilizar de acordo com a informao que voc
busca. Segue exemplo de cadastro deste campo Identificao Especial (Figura 63).
Figura 63: Identificao Especial
Tabela - U_SpecTbl
Informar a tabela na qual o usurio deseja fazer a identificao especial.
OBOE - Boletos
@SIEBS_OTRF - Transferncias
Campo - U_SpecFld
Aps selecionar a tabela desejada, o campo Campo ir trazer todos os campos
disponveis desta tabela para utilizao do usurio, bastando o mesmo escolher o campo
desejado.
Formato - U_SpecFor
Escolher o formato referente ao campo escolhido no campo Campo.
83
0 - Alfanumrico
1 Numrico
Posio - U_SpecPos
Deve ser preenchida a posio de incio do campo em questo.
Tamanho - U_SpecSiz
Informar o tamanho do campo em questo.
Linha - U_SpecLin
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontram.
6.2.3.2
Ocorrncias
Em seu arquivo de retorno, o banco envia uma ocorrncia, essa nada mais do que uma
informao do acontecimento, que ocorreu com seu documento dentro do banco, se ele foi pago,
depositado, rejeitado, dentre outras opes (Figura 64).
Figura 64: Leiaute de arquivo de retorno - Ocorrncias
84
Posio - U_IdOcoPos
Deve ser preenchida a posio de incio do campo ocorrncia.
Tamanho - U_IdOcoSiz
Informar o tamanho do campo ocorrncia.
Linha - IdOcoLin
Entrada Normal - U_IdOkVal
Deve ser informado o valor que o banco estipulou em seu manual, para conhecimento de
quando o arquivo simplesmente deu entrada no banco, ou quando ele foi depositado.
Liquidao - U_IdPayVal
Deve ser informado o valor que o banco estipulou em seu manual, para quando o arquivo
foi liquidado, ou seja, Pago.
Identificao de Ocorrncias
O banco informa em seu manual, vrias ocorrncias que tem de ser cadastradas na grid de
Identificao de Ocorrncias, note abaixo um exemplo de uma lista de ocorrncias de um
banco qualquer (Figura 65).
Figura 65: Cdigos de Ocorrncias
85
Cdigo - U_IdOcor
Cdigo informado neste campo tem de ser o mesmo cdigo que informa o manual do
banco, como mostra o exemplo da figura acima (Figura 65).
Descrio - U_DescOcor
Descrio informada neste campo tem de ser a mesma descrio que informa o manual do
banco.
Ao - U_Action
Aps cadastrar o cdigo da ocorrncia junto com sua descrio, o usurio pode definir no
campo Ao, uma ao para este documento, ou seja, quando ele vier com a ocorrncia XX ele
toma a ao de Pagar, por exemplo, assim sendo, sempre que algum documento vir com a
ocorrncia XX ele ser movimentado para a gaveta de Pagamento, na administrao de boletos
do Business One.
Abaixo segue as ocorrncias disponveis para movimentao de ttulos:
0 Nenhuma: no movimenta o ttulo;
1 Depositar: move o ttulo para gaveta Depositado;
2 Pagar: move o ttulo para gaveta de Pagamento;
3 Cancelar: move o ttulo para gaveta de Cancelado;
4 Falhar: move o ttulo para gaveta de Sem xito;
5 Gerado: move o ttulo para gaveta de Gerado;
6 Reconciliar: move o ttulo para gaveta de Pagamento e reconcilia

automaticamente;
7 Somente Tarifa: reconhece a linha de ttulo como tarifa bancria;
8 Alterar Vencimento: altera a data de vencimento atual do boleto, para a nova

data retornada no arquivo;
99 Customizado
O boto Customizar que se encontra no inferior da tela (mesma ao 99 citada acima)

necessitar de uma condio para definir a ao de um ttulo.
86
Figura 66: Leiaute de retorno Customizao da ocorrncia
Selecionando uma linha de ocorrncia e clicando no boto Customizar, a tela de

parametrizao (Figura 67) ir aparecer.
Figura 67: Leiaute de retorno Customizao da ao
As variveis disponveis para uso na condio ficam na coluna do lado direito da tela. Ao
clicar na varivel, sua nomenclatura ser inserida automaticamente na tela no lado esquerdo,
87
onde parametrizada a condio. Para auxiliar na formao da condio, o boto Ajuda

disponibiliza alguns exemplos (Figura 68):
Figura 68: Leiaute de retorno Ajuda na Customizao
No exemplo configurado na Figura 67, a condio exerce a seguinte finalidade:

%BoeSum% > 100 ? 2 : 1
Caso o Valor do Boleto (%BoeSum%) for Maior (>) que 100 (R$ 100,00), ele atualizar o
status do boleto para 2 (status de Pago), caso contrrio assumir 1 (status de Depositado).
Portanto a funcionalidade acima servir caso em uma nica ocorrncia, voc precise
utilizar mais de uma ao para tal, caso existe uma condio como a citada no exemplo acima;
Na mesma tela de leiaute de retorno, o boto Sub Ocorrncias permitir ao usurio
cadastrar sub ocorrncias de acordo com o manual do banco, caso elas existam dentro de
determinadas ocorrncias (Figura 69).
88
Figura 69: Leiaute de retorno Boto Sub Ocorrncias
Para configurar uma sub ocorrncia, o usurio deve selecionar a linha de uma ocorrncia e
clicar em seguida no boto informado. Na mesma tela uma grade ficar disponvel, tendo ento
que cadastra-las de acordo com o manual, da mesma maneira que so cadastradas as
ocorrncias atualmente.
OBS: as ocorrncias e sub ocorrncias no podem estar na mesma posio no arquivo de
retorno.
6.2.3.3
Cobrana
Nessa tela possvel efetuar a configurao de cobrana padro que os ttulos iro
apresentar. A Figura 70 referencia a aba Cobrana, possuindo alguns campos para configurao,
que sero vistos a seguir.
89
Figura 70: Leiaute de arquivo de retorno - Cobrana
Posio
Deve ser preenchida a posio de incio do campo cobrana.
Tamanho
Informar o tamanho do campo cobrana.
Linha
Tipo Padro
Seleciona se os ttulos sero importados com o Tipo de Cobrana padro, tendo as
opes de acordo com a Figura 71.
90
Figura 71: Tipo de cobrana padro
Grid
Cdigo
Cdigo informado neste campo tem de ser o mesmo cdigo de Tipo de Cobrana que
informa o manual do banco.
Descrio
banco.
Tipo de Cobrana
Definir o Tipo de Cobrana que aquele cdigo ir apresentar de acordo com o manual do
banco.
6.2.3.4
Erros
Algumas vezes o arquivo de remessa enviado ao banco apresenta alguns erros, e estes
so apresentados em seu arquivo de retorno, por meio de ocorrncias. O processo igual ao de
ocorrncias de pagamentos, a nica diferena que o erro possui cinco campos para
ocorrncias, enquanto a ocorrncia de pagamento possui apenas um campo. Segue abaixo um
exemplo da aba de Erros (Figura 72).
91
Figura 72: Leiaute de arquivo de retorno Erro
Campo
Posio - U_ErFd1Pos
Deve ser preenchida a posio de incio do campo erro (Essa informao vale para todos
os campos de erro).
Tamanho - U_ErFd1Siz
Informar o tamanho do campo erro (Essa informao vale para todos os campos de erro).
Linha - U_ErFd1Lin
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontram (Essa informao vale para todos os
campos de erro).
92
Grid de Cadastro de Descrio dos Erros

Os dados cadastrados nessa grid so os mesmos que o banco informa em seu manual,
conforme mostra o exemplo abaixo (Figura 73):
Figura 73: Ocorrncias de Erros, Manual do Banco
Cdigo - U_IdErr
O Cdigo informado neste campo tem de ser o mesmo cdigo que informa o manual do
banco.
Descrio - U_DescErr
banco.
6.2.3.5
Validao Boletos
Na tela de validao (Figura 74), so cadastrados campos onde o BankSync buscar no

arquivo de retorno os dados de seu documento, como: Valor, Datas, Nome, Tarifa Bancria. Aps
verificar e buscar tais valores, efetuado no processo de importao a validao desses valores
para o Business One. Segue abaixo as especificaes de alguns campos da aba Validao:
93
Figura 74: Leiaute de arquivo de retorno Validao
Valor pago ou depositado: este campo vai retornar ao add-on o valor do pagamento do
documento, valor que entrou no banco;
Somar taxa: o checkbox posicionado ao lado direito da linha do campo Valor

Depositado/Pago, ir permitir que o processo de retorno identifique a taxa do documento
caso ela venha subtrada do valor nominal do ttulo;
Tarifa de cobrana: posio do arquivo em que o valor da tarifa retornada pelo banco se
encontra;
Momento da tarifa: a tarifa bancria pode vir no arquivo de retorno em duas situaes:
na hora que o documento foi pago ou na hora que ele deu entrada no banco. O campo
Momento da Tarifa identifica exatamente isso, em qual desses momentos o usurio vai
programar o add-on para identificar a tarifa bancria;
94
0 Pago
1 Depositado
Destacada - U_TaxDest
Quando o checkbox Destacada estiver ativo, o BankSync ir entender que o valor da tarifa
j esta adicionado ao valor do documento, ou seja, se o banco informa que a tarifa fixa de R$
1,50 por documento e o documento do usurio de R$ 10,00, o valor do boleto seria de R$ 11,50
pois a tarifa j estava destacada, ou seja, inclusa no valor do documento.
Juros/Multas: o campo Juros/Multas permitir identificar esses lanamentos, caso

venham destacados separadamente do valor dos ttulos do arquivo de retorno;
Nome: posio do arquivo em que o nome do sacado retornado pelo banco;
Data de lanamento: posio do arquivo em que a data de lanamento do ttulo se

encontra;
CPF/CNPJ: posio do arquivo em que a informao fiscal do parceiro retornada;
Data de vencimento: posio do arquivo em que a data de vencimento do ttulo se

encontra;
Cdigo de barras: posio do arquivo em que o cdigo de barras do ttulo encontrado

(campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
Data do pagamento: posio do arquivo em que a data do pagamento do ttulo se

encontra (campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
Status do boleto sugerido: opo para informar o status em que o boleto se encontra
(Gerado ou Pago - campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
Nmero do pagamento: posio do arquivo em que o nmero do pagamento do ttulo

retornado (campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
95
Informao adicional: este campo utilizado caso o banco retorne alguma informao
adicional, onde o usurio deseje leva-la como histrico para o administrador de boletos
por DDA (campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
Valor da comisso: posio do arquivo em que o valor da comisso retornado (campo

disponvel apenas para leiautes de Carto de Crdito);
Valor do imposto: posio do arquivo em que o valor do imposto retornado (campo

disponvel apenas para leiautes de Carto de Crdito);
Despesa: posio do arquivo em que o valor da despesa em cartrio retornado;
Momento da despesa: identifica em qual desses momentos (Pagar ou Depositas) o

usurio vai programar o add-on para identificar a despesa;
6.2.4
Leiaute de Extrato Bancrio (CNAB)
Sempre que efetuamos uma movimentao em nossa conta bancria, ao final das
transaes podemos tirar um extrato de quais movimentaes foram efetuadas. O extrato
bancrio CNAB faz exatamente isso, s que em um padro CNAB, que permite ao usurio
importar este arquivo por meio do BankSync e assim fazer suas reconciliaes dos documentos.
Para acessar a tela de cadastro de leiaute de extrato CNAB (Figura 75) base acessar os
seguintes mdulos: Mdulos | Administrao | Configuraes | Banco | BankSync | Leiaute de
Extrato Bancrio (CNAB).
96
Figura 75: Leiaute de arquivo de extrato CNAB
Cdigo Code
Nome Name
6.2.4.1
Identificao
Registro
Identificao - U_RegIdent
No campo identificao temos de descrever, o que em nosso arquivo de extrato CNAB,
ser linhas de documentos ou de transaes. O manual do banco sempre nos traz essa
informao, para melhor visualizao segue o exemplo abaixo (Figura 76):
97
Figura 76 Leiaute de extrato bancrio CNAB Registro / Identificao
Figura 77: Extrato bancrio CNAB
Neste caso sempre que informar E na posio 14 com tamanho 1, o BankSync ir

identificar isso como uma linha de transao (Figura 77).
Posio - U_RegPos
Deve ser preenchida a posio de incio da Identificao.
Tamanho - U_RegSiz
Informar o tamanho do campo Identificao.
Banco
Cd. Banco
O cdigo do banco sempre formado por 3 caracteres numricos, desta forma deve ser
preenchido os campos, posio e tamanho do cdigo do banco.
OBS: neste caso o BankSync ir procurar em seu arquivo de retorno CNAB, primeiro a
identificao, como vimos no exemplo anterior E na posio 14 e ir identificar que essa linha
uma transao. Aps isso ele ir procurar os caracteres que se encontram na posio e tamanho
para retornar ao add-on, ou seja, retornar o cdigo do banco.
Posio - U_BkCodPos
Deve ser preenchida a posio de incio do Cdigo do Banco.
Tamanho - U_BkCodSiz
Informar o tamanho do campo Cdigo do Banco.
98
N da Conta
O nmero da conta sempre formado por caracteres numricos, desta forma devem ser
preenchidos os campos posio e tamanho da conta.
Posio - BkAcNPos
Deve ser preenchida a posio de incio do Nmero da Conta.
Tamanho - BkAcNSiz
Informar o tamanho do campo Nmero da Conta.
Lanamento
Data
Posio - U_LnDtePos
Deve ser preenchida a posio de incio da data.
Tamanho - U_LnDteSiz
O tamanho preenchido automaticamente, juntamente com a escolha do formato da
data.
Formato - U_LnDteFmt
Escolher um formato de data, que o manual do banco especificar como padro para
suas datas.
o 0 - dd/mm/aaaa
o 1 - ddmmaaaa
o 2 - mm/dd/aaaa
o 3 - mmddaaaa
o 4 - aaaa/mm/dd
o 5 - aaaammdd
o 6 ddmmaa
Referncia
Posio - U_LnRefPos
Deve ser preenchida a posio de incio de referncia.
Tamanho - U_LnRefSiz
99
Informar o tamanho do campo referncia.
Formato - U_LnRefFmt
Escolher um formato do campo referncia.
o 0 - Texto
Detalhes
Posio - U_LnDetPos
Deve ser preenchida a posio de incio de detalhes.
Tamanho - U_LnDetSiz
Informar o tamanho do campo detalhes.
Formato - U_LnDetFmt
Escolher um formato do campo detalhes.
o 0 Texto
Valor
Posio - U_LnVlrPos
Deve ser preenchida a posio de incio do valor.
Tamanho - U_LnVlrSiz
Informar o tamanho do campo valor.
Formato - U_LnVlrFmt
Escolher um formato do campo valor (Figura 78).
Figura 78: Formato de valor
100
Tipo Lanamento
Posio - U_LnTypPos
Deve ser preenchida a posio de incio do tipo de lanamento.
Tamanho - U_LnTypSiz
Informar o tamanho do campo tipo de lanamento.
Formato - U_LnTypFmt
Escolher um formato do campo tipo de lanamento (Figura 79).
Figura 79: Formato do tipo de lanamento
OBS: a opo Servio bloquear os campos acima e identificar os dbitos e

crditos do arquivo, utilizando os servios cadastrados na aba Servio do leiaute de
extrato CNAB;
N Documento
Posio - U_LnDcNPos
Deve ser preenchida a posio de incio do nmero do documento.
Tamanho - U_LnDcNSiz
Informar o tamanho do campo nmero do documento.
Formato - U_LnDcNFmt
Escolher um formato do campo nmero do documento.
o 0 Texto
Cdigo Externo
Posio - U_LnExCPos
Preencher a posio do campo cdigo externo.
Tamanho - U_LnExCSiz
Informar o tamanho do campo cdigo externo.
Formato - U_LnExCFmt
Escolher um formato do campo cdigo externo.
101
o 0 - Texto
N Extrato
Posio - U_LnExNPos
Informar a posio do campo nmero do extrato.
Tamanho - U_LnExNSiz
Informar o tamanho do campo nmero do extrato.
Formato - U_LnExNFmt
Escolher um formato do campo nmero do extrato.
o 0 Texto
6.2.4.2
Servio
A aba servio (Figura 80) bem semelhante a parte de cadastros de ocorrncias no leiaute
de arquivo de retorno. Ela identifica um servio que o prprio usurio cadastra de acordo com o
manual do banco em questo. Cada servio formado por um Tipo, Cdigo, Descrio e um
Tipo de transao. Ao verificar a posio e o tamanho deste servio no arquivo texto de extrato
bancrio, o add-on ir efetuar o processo de importao deste extrato.
Figura 80: Tela da aba servio
102
Posio - U_SrvPos
Deve ser preenchida a posio de incio do servio.
Tamanho - U_SrvSiz
Informar o tamanho do campo servio.
Tipos
Tipo - U_LineType
O manual do banco informa ao usurio qual o tipo referente ao cdigo do servio,
ex: 101 - Crdito, 201 Dbito.
o 0 - Crdito
o 1 - Dbito
Cdigo - U_TrnsCode
O manual do banco informa ao usurio quais os cdigos de servio que ele deve
cadastrar em sua grade de seleo, como mostra a Figura 81 abaixo:
Figura 81: Cadastro de cdigos e descries para Servios de extrato bancrio
Descrio - U_U_Descript
A descrio tambm retirada do manual do banco, conforma mostra o exemplo
acima.
Tipo Transao - U_TrnsType

o 0 - Referncia de Pagamento
o 1 - Nota de depsito com n de referncia
o 2 - Doc Num
o 3 - No tomar nenhuma ao
103
7. Processos do BankSync
Esta etapa do manual ir descrever, em detalhes, cada uma das etapas envolvidas nos
processos que utilizam o BankSync, dando um enfoque especial as partes que dizem respeito ao
prprio add-on.
Primeiramente sero tratados os processos de remessas e em seguida, ser apresentado
o processo de gerao de boletos de Contas a Pagar com base no Dbito Direto Autorizado
(DDA).
7.1. Processo de remessas

O processo de remessas envolve enviar arquivos de texto, com os dados de seus ttulos
para o banco, e importar o retorno enviado pelo banco para o seu sistema.
Iniciaremos pela gerao de remessas para o banco, detalhando a partir da gerao de
uma Nota Fiscal de Sada. Sero apresentadas as particularidades para gerao de boletos de
Contas a Pagar, Contas a Receber e transferncias de Contas a Pagar.
Na sequncia, ser demonstrado como deve ser feita a importao de um arquivo de
retorno e como devem ser interpretados os dados apresentados na grade de importao.
Uma vez que tenhamos arquivos de retorno importados no sistema, passaremos para a
parte de reconciliao dos boletos, com base no extrato bancrio CNAB.
7.1.1
Criando ttulos no SBO
Este tpico explica ao usurio como gerar ttulos que podem ser enviados para a remessa.
Ele ser breve, pois foge um pouco do foco deste manual, que explicar as particularidades do
BankSync.
7.1.2
Criando uma nota fiscal
Existem diversas maneiras de se criar uma nota fiscal no SBO. Adotaremos aqui a forma
mais simples, onde navegaremos diretamente at sua tela de cadastro e criaremos uma nova
nota.
104
Iniciamos por uma nota fiscal de sada. Para isto, navegamos at a tela de criao de uma
nota fiscal de sada, que se encontra em Mdulos | Vendas | Nota Fiscal de Sada. Ao fazer isto,
veremos uma tela similar demonstrada na Figura 82.
Figura 82: Nota fiscal de sada
Basta agora informar um parceiro de negcio, um item que possua estoque positivo,
escolher o imposto aplicado a ele e clicar sobre o boto Inserir.
Ao final da criao desta nota fiscal, ser gerado um LCM, conforme demonstrado em
Figura 83.
Figura 83: LCM da nota fiscal de sada
105
7.1.3
Gerando um ttulo
Uma vez que exista um documento no sistema que precise de pagamento, basta navegar
at sua tela respectiva, que seria a de Contas a Receber, para recebimento de uma nota fiscal de
sada ou lanamento de crdito para um fornecedor, ou a de Contas a Pagar, caso seja para o
pagamento de uma nota fiscal de entrada ou um lanamento de dbito para um cliente. Aps isso
basta selecionar o documento que se deseje dar baixa, escolher o meio de pagamento adotado e
executar a baixa.
Como no exemplo anterior criamos uma nota fiscal de sada, iremos criar agora um Contas
a Receber baseado nela. Para isto, navegue at Mdulos | Banco | Contas a Receber | Contas a
Receber. Ser exibida a tela demonstrada na Figura 84.
Figura 84: Contas a Receber
Informe um parceiro de negcio, que ser um cliente neste caso, e selecione o documento
que deseja pagar dentre os que so exibidos na grade da tela. Uma vez escolhido, clique sobre o
cone da sacola de dinheiro
, localizado na barra de cones de acesso rpido, e uma tela onde
deve ser informado o meio de pagamento ir aparecer, exemplificada na Figura 85.

106
Figura 85: Tela de meio de pagamento
Escolhemos como meio de pagamento o Boleto. Selecionamos uma das formas de

pagamento disponveis e informamos seu valor igual ao presente na nota. Note que, para este
exemplo, deixamos o status inicial do boleto como Enviado. Em seguida clicamos sobre o boto
OK para retornarmos a tela anterior. Nela, clicamos sobre o boto Inserir. Agora temos em nosso
sistema um novo boleto de Contas a Receber criado.
Note que no foi criado nenhum lanamento contbil decorrente da criao deste ttulo. Tal
situao ocorreu por causa de duas condies do sistema:
O primeiro se deve ao fato de que o ttulo de Contas a Receber que foi criado ainda est
com seu status em aberto. Isto aconteceu porque, para o SBO, um ttulo pago por boleto s ser
encerrado uma vez que o boleto tenha sido Pago e Reconciliado.
O segundo motivo para nenhum lanamento ter sido gerado ocorreu por ter criado o boleto
com seu status igual a Enviado. Isso evitou que o SBO gerasse uma transao de troca de status
do boleto, do status Enviado para Gerado, que iria gerar uma movimentao entre as contas do
parceiro de negcio associado ao boleto.
107
7.1.4
Gerao da remessa
O processo de criao de uma remessa, utilizando o BankSync, inicia
invocando o
assistente de gerao do arquivo de remessa, que se encontra em Mdulos | Banco | BankSync |

Exportao de Arquivo de Remessa. Ser ento demonstrado um assistente que ir guiar o
usurio pelo processo de gerao dos arquivos de remessa.
7.1.5
Apresentao do assistente
Em geral, os assistentes do BankSync seguem um padro e a primeira etapa deles ser

sempre uma tela de apresentao do assistente (Figura 86). Ela faz uma breve introduo do
processo que ser executado, sendo neste caso o de gerao do arquivo de remessa para o
banco.
Figura 86: Assistente de exportao - Apresentao
7.1.6
Filtros
A prxima etapa possibilita filtrar os boletos que faro parte dos arquivos de remessa.
Nessa tela possvel filtrar os boletos por:
Tipo do documento: Informa se sero listados os meios de pagamento (boletos e

transferncias) ligados a documentos de Contas a Receber ou Contas a Pagar
(Figura 87). Tambm define algumas configuraes especiais, que esto detalhadas
mais abaixo;
108
Figura 87: Configurao do tipo de documento
Nmero do documento: No caso, o nmero do boleto, campo OBOE.BoeNum;
Datas: Permite filtrar o boleto pela data de lanamento, vencimento, do documento

ou ainda a data em que o boleto foi cancelado. Para que o filtro de data de
cancelamento seja efetuado, a opo de Status do documento dever ter a check
Cancelado marcada (Figura 88);
Figura 88: Configurao do filtro de data
Parceiros de negcio
Status do documento: Somente devero aparecer os boletos cujo status forem

iguais a Enviado, Gerado, Cancelado, Pendente ou Pago (Figura 89);
Figura 89: Configurao do filtro de status do documento
Pagamentos: Somente dever listar os boletos que esto vinculados a notas fiscais
bloqueadas ou desbloqueadas (Figura 90);
109
Figura 90: Configurao do filtro de pagamentos
Situao do documento: Permite listar os documentos que ainda no foram

exportados, que j foram exportados, ou ainda ambos;
Figura 91: Configurao do filtro de situao do documento
Forma de Pagamento: Aqui so listadas todas as formas de pagamento disponveis

para o tipo de documento previamente selecionado (pagar ou receber) (Figura 92).
Note, ser gerado um documento para cada forma de pagamento selecionada e
caso nenhuma seja marcada, sero mostrado ttulos de todas as formas de
pagamento.
Figura 92: Configurao do filtro de forma de pagamento
Filial: Permiti ao usurio selecionar a filial na qual ele deseja efetuar a exportao
dos ttulos. Caso no utilizar o filtro, basta deixar a opo default Todas (Figura 93);
Figura 93: Configurao do filtro Filial
110
Alm das opes de filtragem citadas anteriormente, baseado no fato de se estar listando
meios de pagamento para Contas a Receber ou a Pagar, esta tela apresenta alguns campos
especficos.
No caso de selecionado para Tipo de Documento a opo de Contas a Receber, pode-se
escolher se o tipo de transao ser para Cobrana ou ento Descontado (Figura 94). Qualquer
que seja a opo, isto no obrigar o boleto a ser pago neste formato. Esta opo existe apenas
para ser utilizada em conjunto com o campo database Leiaute Tipo de Transao, dos
Leiautes de Arquivo de Remessa.
Figura 94: Configurao do filtro de tipo de transao
Caso a opo do Tipo de Documento seja a de Contas a Pagar, a tela possibilita realizar
a filtragem por banco do boleto, o qual identificvel atravs da recuperao do cdigo do banco
que se encontra no cdigo de barras/linha digitvel do mesmo. Em conjunto com a opo de
filtragem por banco existe a opo Inverter Seleo (Figura 95), que filtra todos os bancos, com
exceo do selecionado. O uso destas opes feito geralmente com leiautes para Contas a
Pagar, de bancos que aceitam boletos de outros bancos.
Figura 95: Configurao do filtro de Contas a Pagar
Para boletos de Contas a Pagar, o sistema emite um alerta para aqueles que cuja
formao do cdigo de barras no atenda ao esperado, conforme demonstrado na Figura 96.
111
Figura 96: Alerta
7.1.7
Escolha dos ttulos
Na etapa seguinte do assistente, so mostrados todos os boletos ou transferncias que

sero adicionados aos arquivos de remessa. Segue uma descrio das colunas presentes nesta
grade. Para uma melhor visualizao, utilize a Figura 97 como referncia.
Figura 97: Assistente de exportao - Escolha dos ttulos
Marcando o checkbox da coluna Sel., o usurio estar confirmando a incluso daquele

ttulo para o arquivo de remessa vinculado ao leiaute daquela forma de pagamento.
OBS: selecionando um dos checkbox e, em seguida, segurando a tecla shift + clicando
sobre outro checkbox, pode-se selecionar vrios ttulos de uma nica vez.
112
Para marcar ou desmarcar todos os ttulos de uma nica vez, basta um nico clique
sobre o cabealho da coluna Sel.
Tipo
A coluna tipo informa se a linha em questo apresenta um boleto (B), ou uma transferncia
(T).
Nota/Parcela
A primeira letra desta coluna indica qual o documento que originou o boleto. Notas fiscais
(N) e Lanamentos contbeis manuais (L).
O nmero que vm antes da barra (/) representa o nmero da serial, caso o documento
seja uma nota, ou ento o nmero da transao (OJDT.TransId), caso o documento seja um
lanamento contbil manual.
Por fim, o nmero que vem aps a barra indica qual a parcela que foi associada ao boleto.
OBS: caso a numerao venha zerada, isto significa que o boleto foi atribudo a mais de
um documento.
7.1.8
Resultados
Uma vez que o usurio avance para a prxima e ltima etapa, o assistente ir iniciar a
gerao dos arquivos de remessa. Nesta tela, o programa demonstrar em tempo real em qual
etapa o gerador de arquivos se encontra, postando mensagens para a grade presente na tela,
conforme demonstrado na Figura 98.
113
Figura 98: Assistente de exportao Resultados
Caso ocorra alguma falha nesta etapa do assistente, ele ir apresentar para o usurio uma
mensagem de erro, enquanto que ao mesmo tempo ele ir parar qualquer processo que estiver
executando. Sendo assim, para tentar novamente a criao do arquivo de remessa, o usurio
dever tentar concertar o problema apresentado pelo programa e depois executar novamente o
assistente de exportao.
Caso o programa encerre com sucesso, ter ento gerado os arquivos de remessas nos
locais apontados pelo leiaute de nomenclatura de arquivo.
OBS: o BankSync no realiza o envio do arquivo gerado para o banco, devido
complicaes e da no padronizao dos servios prestados pelos bancos nesta rea. O
processo de selecionar o arquivo e enviar para o banco deve ser feito automaticamente pelo
cliente.
7.2. Importao do arquivo de retorno

O processo de importao do retorno bancrio tem origem quando o banco disponibiliza
para o cliente um arquivo CNAB contendo as situaes dos boletos enviados previamente para o
banco, geralmente feito atravs de um retorno por e-mail.
Sendo assim, uma vez que o cliente obtenha este arquivo, para dar incio ao processo, ele
dever navegar at Mdulos | Banco | BankSync | Importao de Arquivo de Retorno. Feito
114
isto, ser exibida uma tela de introduo que ir explicar um pouco sobre o processo de retorno,
conforme a demonstrada na Figura 99. Clicando sobre o boto Seguinte, o assistente ir para a
sua prxima etapa.
Figura 99: Assistente de Importao Apresentao
7.2.1
Filtragem
A primeira opo de interao do usurio com o assistente vem na forma de escolha dos
filtros (Figura 100) que sero aplicados a importao dos ttulos. Dentre as opes de filtros tmse:
Tipo do documento: Indica se o retorno contm ttulos que esto associados a

documentos de Contas a Pagar ou a receber;
Data de vencimento: Caso sejam preenchidos, ttulos que estejam fora dos limites
estipulados no sero exibidos na etapa de escolha dos documentos;
Forma de pagamento: A forma de pagamento utilizada apenas para identificar o

leiaute que dever ser utilizado no momento do retorno, uma vez que os boletos e
transferncias j foram associados as suas respectivas formas de pagamento no
momento de sua criao;
Filial:
Caso a base estiver ativada para a funcionalidade de mltiplas filiais, o
usurio dever selecionar a filial na qual os documentos do arquivo pertencem;

115
Caminho do arquivo: Deve-se preencher neste campo o caminho completo at a

localidade do arquivo que se deseja importar no assistente. Para facilitar esta
operao, o boto
que se encontra ao lado deste campo, oferece um assistente
que ajuda o usurio a encontrar este arquivo;
Figura 100: Assistente de Importao Filtragem
Uma vez que os filtros tenham sido escolhidos, ao clicar-se sobre o boto Seguinte
novamente, o programa ir carregar os ttulos encontrados do arquivo na grade da prxima etapa.
7.2.2
Escolha dos ttulos
Ao se deparar com a tela de escolha dos ttulos, pode-se perceber que existem trs abas
nesta tela: Automtica, Manual e No-Identificados. Seus propsitos e particularidades so
explicados a seguir.
Automtica
Esta a principal aba das trs e a que indica que o ttulo est pronto para ser atualizado
no sistema. Nela possvel escolher quais os ttulos para realizar a importao no sistema, bem
como ajustar a data de lanamento que recuperada do arquivo.
116
Importante ressaltar que a coluna Data do Lanamento desta grade ser utilizada para
firmar a data em que a transao ocorreu. Em outras palavras, no caso de uma importao de
dados referentes aos boletos, ser criada uma transao de boletos do SAP Business One e
agrupados nela todos os boletos cujas datas pertencem ao mesmo intervalo.
A Figura 101 ilustra um exemplo de cenrio de importao, onde todos os ttulos presentes
representam boletos no sistema.
OBS: alm das datas diferenciadas, para que um boleto passe do status de Gerado para
Pago, ele precisa primeiro ser passado para o status Depositado.
Figura 101: Assistente de Importao Aba Automtica
Antes que o usurio prossiga par a etapa seguinte, caso ele tenha escolhido um leiaute
para Contas a Receber, ele deve decidir se os boletos selecionados na grade devem ser
considerados como pagos pela carteira de Descontado ou ento pela de Cobrana (Figura 102).
117
Figura 102: Configurao do tipo de cobrana
A seleo destas opes estar contabilizando da seguinte maneira no Business One:

Cobrana
Utilizar a conta do Banco de cobrana (Contas bancrias da empresa) e a conta de
Apresentao de boleto (Parceiro de negcios).
Descontado
Utilizar a conta do Banco de desconto (Contas bancrias da empresa) e a conta de
Boleto descontado (Parceiro de negcios).
Figura 103: Conta contbil Parceiro de negcios
Figura 104: Conta contbil Contas bancrias da empresa
Ele tambm poder trocar de forma prtica, a data de lanamento dos ttulos identificados.
Essa parametrizao ser efetuada no campo Alterao Dt. Lanamento, no canto inferior
esquerdo da tela do assistente, selecionando os ttulos e em seguida inserindo uma nova data.
118
Ao clicar sobre o boto Seguinte, o assistente ir exibir a grade de resultados, que contm
um demonstrativo de todos os ttulos que foram atualizados no sistema, separados por mudana
de status (Figura 105).
Figura 105: Assistente de Importao Tela de resultados da importao do arquivo
Manual
O BankSync utiliza a aba Manual para separar os ttulos que ele no sabe qual ao
tomar, deixando a cargo do usurio quais aes sero efetuadas posteriormente na tela de
Administrao de boletos do SBO ou configuradas no prprio leiaute de retorno na aba
Ocorrncias.
Os ttulos que caem na aba manual o fazem geralmente por um dos motivos seguintes:
A ocorrncia encontrada no arquivo no est cadastrada no leiaute de retorno,

sendo assim o programa no sabe que ao tomar;
A ocorrncia encontrada no arquivo foi cadastrada no leiaute de retorno, porm no

foi atribuda nenhuma ao para ser tomada quando esta ocorrncia fosse
encontrada;
Quando houver uma ocorrncia de alterao de vencimento cuja nova data de

vencimento seja igual data de vencimento atual do ttulo;
119
Quando a ao selecionada para a ocorrncia no for permitida pelo SBO, o que

depende da situao atual do boleto. As pginas 14 e 17 mostram os fluxos de
operaes do SBO para contas a receber e contas a pagar respectivamente.
O ttulo j foi importado no sistema, ou ainda o status do qual ele est partindo
igual ao de destino. Ex: De Pago para Pago (Figura 106);
Figura 106: Status replicado
Intencionalmente para posterior inspeo pelo usurio.
Para auxiliar na identificao dos problemas, as colunas Motivo e Informaes

Adicionais trazem a descrio da ocorrncia (Figura 107), ou apenas o motivo pelo qual o ttulo
caiu na aba Manual. Um exemplo da tela do assistente que se encontra na aba Manual pode ser
visto na Figura 108.
Figura 107: Ocorrncias nas colunas Motivo e Informaes adicionais
120
Figura 108: Assistente de Importao Aba Manual
No-Identificados
Os boletos que se encontram nesta situao, no tiveram sua contraparte encontrada no
sistema, ou seja, a identificao nica do ttulo que foi recuperada do arquivo de retorno no
condiz com nenhum dos ttulos encontrados na base de dados do SAP Business One.
Isto indica que todos os mtodos de identificao do ttulo no sistema falharam, e que os
dados que estavam contidos naquela linha sero descartados.
Para sanar este problema, basta configurar corretamente um dos trs mtodos de
identificao que o BankSync oferece, todos descritos em Leiaute de Arquivo de Retorno.
Um exemplo de um ttulo que no pode ser identificado encontra-se na Figura 101.
121
Figura 109: Assistente de Importao Aba No Identificado
7.2.3
Resultados
A ltima etapa deste processo representada por um demonstrativo dos resultados da

importao. Nesta tela, podem ser encontradas diversas informaes sobre os ttulos e seus
respectivos documentos, bem como as transaes aos quais estes agora fazem parte. Um
exemplo desta tela est disponvel na Figura 110.
Figura 110: Assistente de Importao Resultados
122
Aps a realizao da importao do arquivo, so realizadas as movimentaes contbeis

dentro do SBO.
7.2.4
Reconciliao dos boletos
Conforme explicado anteriormente, um boleto que esteja no status Pago dentro do SBO
no indica necessariamente que este j foi encerrado contabilmente. Um boleto s ser
devidamente finalizado no sistema quando este for reconciliado contra um valor em um
demonstrativo de extrato bancrio; ou em outras palavras, quando houver a confirmao da
entrada do dinheiro referente aquele boleto dentro da conta bancria da empresa, mediante uma
confirmao no extrato bancrio.
Para que tal situao acontea dentro do SBO, o usurio dever importar para o sistema
os dados do extrato bancrio. Para realizar tal processo, deve-se ter em mos um arquivo de
extrato no modelo CNAB, disponibilizado pelo seu banco. Uma vez com este arquivo, o usurio
dever utilizar o assistente de importao de extratos do BankSync
7.3. Importao do extrato bancrio CNAB

Para iniciar o assistente, navegue at Mdulos | Banco | BankSync | Importao de
Extrato Bancrio (CNAB). Ir aparecer na tela um assistente do BankSync, conforme o
demonstrado na Figura 111.
Figura 111: Assistente para extratos CNAB - Apresentao
123
7.3.1
Filtragem
A etapa seguinte do assistente permite fazer a filtragem das linhas do extrato que no so
desejadas durante a importao. Segue um exemplo da tela na Figura 112.
Figura 112: Assistente para extratos CNAB - Filtragem
Dentre as opes de filtragem temos:
Leiautes: No momento da importao, devem-se informar quais dos leiautes de

extrato dever ser utilizado;
OBS: o leiaute de extrato deve ser configurado no Contas bancrias da empresa,

especificamente na conta que voc ir utilizar.
Arquivo: Este o local onde dever ser colocado o caminho at o arquivo CNAB
disponibilizado pelo banco. Pode-se utilizar o boto
para usar o assistente de
busca de arquivos do Windows;
124
Data: Informando um perodo de data nestes campos, far com que apenas linhas
do extrato cuja data esteja neste perodo sejam demonstradas na prxima etapa do
assistente;
Tipo de Lanamento: estes so os servios que foram cadastrados no leiaute de

extrato CNAB e somente as linhas do extrato que apresentarem alguns dos servios
marcados nesta grade sero exibidos na etapa seguinte. Caso no exista nenhum
servio na grade, o programa ir interromper o avano do assistente. Caso nenhum
dos servios esteja marcado nesta grade, sero considerados todos os servios
cadastrados para este leiaute;
Contas Bancrias: Aqui so mostradas todas as contas bancrias do cadastro de

Contas Bancrias da Empresa que esto associadas ao leiaute selecionado no
campo Leiaute desta tela do assistente. Caso no exista nenhuma conta na grade,
o programa ir interromper o avano do assistente. Caso nenhuma das contas
esteja selecionada na grade, o programa ir considerar todas elas.
Uma vez que os filtros tenham sido escolhidos, ao clicar-se sobre o boto Seguinte
novamente, o programa ir carregar as linhas de extrato encontradas do arquivo na grade da
prxima etapa.
7.3.2
Escolha das linhas de extrato
Esta etapa do assistente permite a seleo das linhas de extrato que sero importadas
para o SAP Business One. Assim como a importao de arquivos de retorno, existem trs
possibilidades para a identificao das linhas de extrato. Segue uma descrio delas.
Automtica
Esta a nica aba que ir realizar realmente a importao das linhas de extrato no
sistema. Para que um extrato seja enviado para esta aba, necessrio que o Cdigo da conta,
Cdigo do banco e o Valor de identificao do registro estejam iguais aos cadastrados.
Tambm necessrio que o cdigo do servio encontrado no arquivo esteja cadastrado no
leiaute do extrato. A Figura 113 demonstra um exemplo desta tela.
125
Figura 113: Assistente para extratos CNAB - Automtica
Somente os boletos que estiverem marcados na aba de Automtica sero importados

para dentro do SBO. Estas linhas de extrato sero apresentadas em um demonstrativo ao final da
importao, na tela de resultados.
Manual
As linhas de extrato que se encontram na aba Manual (Figura 114) so porque
apresentaram uma identificao correta, com base no identificador de registros do extrato e
quanto ao cdigo do banco, mas que falharam em outros quesitos como: o Tipo de lanamento
do extrato no referente ao mesmo encontrado nele;
Qualquer que seja o motivo, as linhas do extrato que fizerem parte da aba Manual no
sero importadas para o sistema, devendo-se realizar as devidas correes para que estas linhas
apaream na aba automtica, caso deseje que o sistema as importe.
126
Figura 114: Assistente para extratos CNAB Manual
No-Identificados
A aba No-Identificados apresenta as linhas de extrato cuja operao ou nmero da
conta do banco no foi encontrado no leiaute do extrato, ou no cadastro de Contas Bancrias da
Empresa. Assim como as linhas de extrato exibidas na aba Manual, as linhas exibidas nesta aba
no sero importadas no sistema. Um exemplo desta tela pode ser encontrado na Figura 115.
Figura 115: Assistente para extratos CNAB No-Identificados
127
7.3.3
Resultados
A aba de resultados apresenta um pequeno resumo das linhas de extrato que foram
importadas no sistema, conforme demonstrado na Figura 116.
Figura 116: Assistente para extratos CNAB - Resultados
Estas linhas do extrato que foram importadas no sistema podem ser encontradas na tela
Mdulos | Banco | Extratos bancrios e reconciliaes externas | Processar extrato bancrio
externo.
O cadastro destas linhas utiliza a conta contbil do banco que est cadastrada no campo
Conta contbil em Contas Bancrias da Empresa para o mesmo cdigo do banco e nmero da
conta que foi encontrado na linha do extrato.
Uma vez feita esta importao das linhas de extrato para esta tela, o usurio do SBO
poder partir para a reconciliao manual dos boletos.
Por padro, a tela Processar extrato bancrio externo (Figura 117) no vem com sua
visibilidade habilitada no sistema; para ativ-la, com a janela dos Mdulos selecionada, clique
sobre o boto Configuraes do Formulrio
e marque a checkbox da tela de
processamento de extrato bancrio externo.

128
Figura 117: Processar extrato bancrio externo
7.4. Administrao e importao de boletos por DDA

O processo de Dbito Direto Autorizado (DDA) adaptado para o SAP Business One se d
por meio da importao de um arquivo de retorno, seguindo o modelo CNAB. Os dados
importados deste arquivo so utilizados para criar novos documentos de Contas a Pagar com
meio de pagamento por boleto, sendo estes associados a notas fiscais de entrada ou
lanamentos contbeis manuais de crdito ao fornecedor ou cliente..
Para iniciar o administrador e o assistente de importao de boletos por DDA do
BankSync, utilize o menu que se encontra em Mdulos | Banco | Boletos por DDA.
7.4.1
Importao do arquivo de DDA
Ao acessar Mdulos | Banco | Boletos por DDA | Importao de Boletos por DDA, ser
apresentada a opo abaixo.
Na tela apresentada (Figura 118), o usurio dever clicar no boto Seguinte para passar
ao prximo passo.
129
Figura 118: Boletos por DDA apresentao
O assistente ter como funo, transferir todos os ttulos encontrados no arquivo para o
Administrador de Boletos por DDA. O assistente identificar as linhas do arquivo, possuindo uma
nota fiscal/LCM ou no, para que seja tudo vinculado no assistente por controle do usurio,
portanto ser validado apenas o CNPJ do Parceiro de Negcio.
Na etapa demonstrada na Figura 119, o usurio dever preencher os seguintes campos:
Banco: selecionar o banco que ser utilizado para pagamento dos boletos;
Conta: selecionar a conta do banco que ser utilizado para pagamento dos boletos;
Forma de Pagamento: selecionar a Forma de Pagamento parametrizada para essa

operao;
Arquivos: selecionar o arquivo de DDA enviado pelo banco para importao;
Filtros: caso necessrio, o usurio poder filtrar as linhas do arquivo por data de
vencimento e lanamento, conforme campos disponveis na tela abaixo;
OBS: O leiaute de retorno DDA parametrizado na tela de Contas bancrias da

empresa, sendo um leiaute por conta bancria;
130
Figura 119: Boletos por DDA parametrizao
Clicando no boto Seguinte, a prxima etapa ir detalhar todos os ttulos contidos no

arquivo utilizado (Figura 120). O usurio ter liberdade de marcar apenas os ttulos que deseja
importar para o administrador.
Figura 120: Boletos por DDA importao do arquivo
131
OBS: Podero ser importadas linhas de boletos que possuem ou no documentos criados
no B1.
Concluindo o processo de importao, clicando no boto Seguinte da tela acima, o usurio
poder verificar o status de cada ttulo importado no seguinte caminho: B1 | Banco | Boletos por
DDA | Administrao de Boletos por DDA.
7.4.2
Administrao de boletos por DDA
Ao acessar essa opo do menu, ser apresentada primeiramente uma tela de filtros
(Figura 121), onde o usurio poder configur-la para encontrar com mais facilidade um
determinado documento, ou simplesmente clicar no boto OK para mostrar todos.
Figura 121: Boletos por DDA filtro do administrador
O Administrador de Boletos por DDA do BankSync (Figura 122), tratar as linhas

importadas de um arquivo de retorno atravs das seguintes gavetas: No Vinculado, Vinculado,
Gerado e Cancelado.
Todos os movimentos com o ttulo de DDA dever ser feito nesta opo, tanto a vinculao
de NF/LCM ao ttulo, quanto troca de status para que o DDA gere o contas a pagar com a nota
e parcela vinculadas ao ttulo.
132
Figura 122: Boletos por DDA administrador de boletos
No Vinculado: Aparecero todos os ttulos que foram importados no assistente,

que possuem ou no uma nota vinculada a ele. Esta aba servir para o usurio
vincular a nota fiscal/documento e parcela ao ttulo escolhido.
Vinculado: Aparecero os ttulos que esto prontos para serem gerados o contas a
pagar, isso ser possvel aps o usurio vincular os ttulos na aba anterior a um
documento, deslocando posteriormente o titulo para esta aba.
Gerado: Apenas mostrar os ttulos j importados e que j foram criados o contas a

pagar, no poder ser enviado para mais nenhum status, mostrar tambm a data
que foi gerado o pagamento.
Cancelado: Na aba No Vinculados, o usurio poder anular a linha importada,

deslocando-a para a gaveta de Cancelados.
133
7.5. Administrao e pagamento de transferncias bancrias

O processo para administrar e pagar transferncias dentro do SAP Business One, inicia-se
aps criar uma nota fiscal de entrada ou LCM, onde ficar em aberto um ttulo no Contas a Pagar
do B1. Assim esse ttulo poder ser pago manualmente escolhendo a opo de transferncia
bancria ou ento utilizando o assistente de pagamento do BankSync.
Para administrar as transferncias dentro do Business One, utilize as opes encontrada
no menu Mdulos | Banco | Transferncias bancrias.
7.5.1
Pagamento das transferncias
Possuindo ttulos em aberto no Contas a Pagar do B1, o usurio poder efetuar o

pagamento manual utilizando o meio de pagamento, ou ento acessando o menu de Banco |
Transferncias Bancrias | Assistente de Pagamento para Transferncias.
Caso o usurio deseja pagar manualmente e administrar o ttulo pelo BankSync, a opo
Enviar para comunicao bancria da tela de Meio de pagamento, dever ser marcada,
conforme a Figura 123:
Figura 123: Transferncias bancrias Meio de pagamento
134
Utilizando a opo de pagamento pelo Assistente de pagamento de transferncias, o

usurio poder efetuar o pagamento de vrias transferncias de uma nica vez, parametrizando
alguns filtros caso necessrio (Figura 124):
Figura 124: Assistente de pagamento para transferncias Filtros
No lado esquerdo inferior do assistente, dentro de uma grade sero listadas todas as
Formas de Pagamento para transferncias (Contas a Pagar), onde o usurio poder trabalhar
com as formas de pagamento que foram sugeridas nas Notas Fiscais do Business One (Figura
125).
135
Figura 125: Assistente de pagamento para transferncias Forma de pagamento sugerida
O filtro citado acima possui algumas condies como:
Selecionar todas as Formas de Pagamento: o assistente ir listar todos e apenas os

documentos que foram sugeridas Formas de Pagamento;
Selecionar algumas das Formas de Pagamento: o assistente ir listar apenas os

documentos que foram sugeridas Formas de Pagamento de acordo com o selecionado;
No selecionar as Formas de Pagamento: o assistente ir listar todos os documentos,

indiferentemente se foram ou no sugeridas Formas de Pagamento;
No passo seguinte do assistente, sero listados os documentos em aberto no Contas a
Pagar do Business One.

Na tela foi adicionada a coluna Forma de Pagamento, onde ir listar as formas de
pagamento sugeridas nas Notas Fiscais, ou caso no forem, estaro em branco para
preenchimento manual ou automtico (Figura 126).
136
Figura 126: Assistente de pagamento para transferncias Preenchimento da Forma de Pagamento
Na parte inferior esquerda da tela do assistente, foi adicionado um campo para seleo de
Forma de Pagamento (Figura 127).
Figura 127: Assistente de pagamento para transferncias Forma de Pagamento utilizada
Caso o usurio deseja ignorar as formas de pagamento sugeridas nos documentos, ou

ento selecionar formas de pagamento para as Notas Fiscais que esto sem sugestes, o mesmo
poder utilizar este campo, pois aps a seleo das linhas e em seguida da forma de pagamento,
a coluna Forma de Pagamento na grade preenchida automaticamente.
137
Exemplo
Duas notas esto em aberta, porm no foram sugeridas Forma de Pagamento na
sua emisso. Na grade do assistente ser apresentada a coluna em branco, possibilitando
ao usurio preenche-la com a Forma de Pagamento que desejar:
Figura 128: Assistente de pagamento para transferncias Forma de Pagamento no sugerida
Em seguida o usurio poder informar qual Forma de Pagamento ser utilizada para
pagamento das notas que foram selecionadas na grade:
Figura 129: Assistente de pagamento para transferncias Seleo da Forma de Pagamento
138
Aps a seleo, o assistente automaticamente preenche ou atualiza a coluna Forma

de Pagamento da grade:
Figura 130: Assistente de pagamento para transferncias Atualizao da Forma de Pagamento
A grade localizada no lado direito da tela do assistente, possui tambm alguns filtros em
relao aos Parceiros de Negcio, onde o usurio poder filtrar por grupos de fornecedores, ou
at mesmo individualmente, marcando os parceiros para que os mesmos sejam apresentados na
prxima tela de seleo.
Dentre vrias informaes que o assistente trs em relao aos ttulos encontrados,
possvel modificar as informaes de dois campos na grade: Cp. Referncia e Cp. Obs do
Dirio. Ambas as colunas tratam-se de informaes que estaro presentes no Contas a Pagar
destes ttulos, assim que a transao for concluda (Figura 131).
Figura 131: Assistente de pagamento para transferncias Campos adicionais
139
Estas informaes podem ser encontradas nos locais abaixo, de acordo com a Figura 132
e Figura 133:
Figura 132: Assistente de pagamento para transferncias Observaes do Dirio
Figura 133: Assistente de paramento para transferncias Referncia do meio de pagamento
Aps a seleo dos ttulos, o usurio poder clicar no boto Seguinte e assim o
pagamento das transferncias selecionadas sero efetuados.
140
7.5.2
Administrao das transferncias
Ao acessar o seguinte caminho: Mdulos | Banco | Transferncias bancrias |

Administrao de Transferncias Bancrias, o usurio poder administrar todas as
transferncias lanadas na base de dados. Esta atividade semelhante a de administrao de
boletos do SAP Business One, porm para transferncias.
Ao acessar a opo, a tela abaixo (Figura 134) para parametrizao de filtros ser
apresentada, fornecendo ao usurio opes para filtrar seus documentos conforme suas
necessidades.
Figura 134: Administrao de transferncias - Filtro
141
Aps inserir ou no informaes nos campos de filtros, clicando no boto OK, a tela
principal de administrao ir ser apresentada, conforme Figura 135 abaixo:
Figura 135: Administrao de transferncias - Administrao
A tela de Administrao de transferncias do BankSync, segue o mesmo padro visual e

funcional da tela de Administrao de boletos do SAP, permitindo ao usurio movimentar os
documentos entre as gavetas existentes: Enviada, Gerada, Paga e Cancelada.
Na Figura 136 abaixo, detalha o processo completo do pagamento de transferncias pelo
add-on BankSync:
142
Criao da NF de Entrada
1 - NF de Entrada
2 - Meio de
Pagamento - CP
Manual
Assistente de Pagamento para Transferncias
Criao de um Esboo do Contas a Pagar do ttulo

3 - Esboo do
Contas a Pagar
4 - Importao
do arquivo
Importao do arquivo de retorno do banco

Status modificado para Pago
Fechamendo do Contas a Pagar do SAP

5 - Fechando
Contas a Pagar
Figura 136: Assistente de pagamento para transferncias - Processo
1. NF de Entrada: o usurio cria uma NF de entrada no B1 ou faz uso de uma NF que

ainda no foi paga;
2. Meio de Pagamento CP: escolha de um meio para pagamento para o ttulo
criado. Poder ser pelo prprio Meio de pagamento do B1 (marcando a opo
Enviar para comunicao bancria) ou utilizando Assistente de Pagamento para
Transferncias;
OBS: caso o usurio utilize o BankSync para tratar as transferncias bancrias, de
extrema importncia que o mesmo administre o Contas a Pagar e os documentos de
143
marketing com o add-on conectado, caso contrrio correr o risco de pagar 2 vezes
um mesmo ttulo, j que o add-on cria um Esboo e oculta o Contas a Pagar em
aberto do ttulo em questo;
3. Esboo do Contas a Pagar: como a Administrao de Transferncias de total
atividade do add-on, o BankSync gera um Esboo do Contas a Pagar do ttulo para
que o mesmo no fique em aberto no Contas a Pagar do B1, pois o usurio poder
paga-lo novamente caso o add-on esteja desconectado;
4. Importao do arquivo: aps a exportao e envio do arquivo ao banco, o mesmo
retorna com o arquivo de retorno para importao na base de dados. Aps a
importao dos ttulos, eles devem assumir o status de Pago na Administrao de
Transferncias;
5. Fechando Contas a Pagar: assumindo o status de Pago, o Contas a Pagar do
ttulo ser encerrado;
144
7.6. Administrao de Carto de Crdito

A partir da verso 7.0.0, o BankSync comtempla a funcionalidade de administrao de
carto de crdito, onde o add-on ir tratar e automatizar o processo de importao dos
comprovantes e baixa dos depsitos no SAP Business One.
7.6.1
Parametrizaes iniciais
No seguinte caminho: Administrao / Inicializao do Sistema / Configurao Carto de

Crdito, ser possvel parametrizar as contas contbeis onde sero efetuados os lanamentos,
conforme ilustrada na Figura 137:
Figura 137: Carto de Crdito Parmetros
Acessando o caminho: Administrao / Configurao / Banco / BankSync / Leiaute de

Arquivo de Retorno, o usurio poder parametrizar o leiaute de retorno (Consta a receber) para
identificar o arquivo com lanamentos do carto (Figura 138).
145
1
3
4
Figura 138: Carto de Crdito Leiaute de Retorno (identificao)
1. Checkbox Carto de Crdito: indicar que o leiaute refere-se a carto de crdito, alguns
campos em particular com a funcionalidade, sero habilitados ou desabilitados quando
selecionada a opo;
2. Contas a receber: ser possvel parametrizar o leiaute para carto de crdito, somente
quando o mesmo for para Contas a receber;
3. Ttulo: utilizado para identificar as linhas de comprovantes, sabendo que a primeira
posio das linhas trs e quatro so compostas pelo nmero 2, automaticamente o
BankSync ir identificar que existe dois comprovantes para uma operao (Figura 139).
146
Figura 139: Carto de Crdito Arquivo exemplo
4. Identificao do Documento: utilizado para identificao do comprovante. Esta

informao ser parametrizada para ler o nmero do comprovante, servindo como chave
nica dos ttulos relacionados venda com carto de crdito;
Na aba Validao do leiaute de retorno (Figura 140), encontram-se alguns campos a
serem parametrizados para identificao dos mesmos no arquivo.
Data de lanamento: posio no arquivo em que a data de lanamento da transao

foi efetuada.
Data de vencimento: posio no arquivo em que a data prevista de pagamento da

transao se encontra.
OBS: verificar o formato de datas que a operadora utiliza.
Figura 140: Carto de Crdito Aba Validao
147
Na aba Validao C. Crdito do leiaute de retorno (Figura 141) ser apresentado alguns
campos para auxiliar na identificao os comprovantes e tambm para identificao de valores.
Figura 141: Carto de Crdito Leiaute de Retorno (validao)
Identificao da operao: utilizado para identificar o tipo de registro detalhe da

operao, sabendo que a primeira posio da linha dois composta pelo nmero
1, automaticamente o BankSync ir identificar que esta linha trata-se do registro da
operao.
Nmero nico da operao: uma sequncia de nmeros que a prpria operadora

disponibiliza e que sero utilizados para identificar quais comprovantes pertencem a
tal operao, pois os nmeros da operao e da transao sero os mesmos.
Nmero nico da transao: posio no arquivo que se encontra o nmero nico

da operao, porm na linha do comprovante.
Quantidade de CVs aceitos: posio no arquivo que se encontra a quantidade de

vendas aceitas no registro de operao.
148
Valor da comisso: posio no arquivo em que se encontra o valor da comisso.
Valor do imposto: posio no arquivo em que se encontra o valor do imposto.
OBS: os valores de Comisso e Imposto identificados no arquivo sero lanados como

LCMs nas contas contbeis parametrizadas na tela de Parmetros de Carto de Crdito.
Para utilizao do leiaute configurado, necessrio vincula-lo a uma forma de pagamento.
Acessando o seguinte caminho: Administrao / Configurao / Banco / Forma de pagamento /
Parmetros BankSync, um campo foi adicionado para inserir o cdigo do leiaute para carto de
crdito:
Figura 142: Carto de Crdito Forma de Pagamento
149
7.6.2
Novo leiaute de Carto de Crdito (VANS/Normal)
A partir da verso 8.0.0 do BankSync, foi contemplado um novo leiaute de retorno para o
processo de carto de crdito, onde atender tanto o processo normal quanto de VANS. O
usurio precisar apenas selecionar no Tipo de documento a opo que desejar.
As duas primeiras abas do leiaute (Identificao e Validao C. Credito) na 142, equivalem
ao processo padro de importao do carto de crdito (Normal), possui o mesmo modelo do
leiaute antigo que ser mantido por tempo determinado.
Figura 143: Carto de crdito Leiaute Normal
150
Na aba VANS o usurio poder configurar um novo leiaute para este processo, tendo
apenas que selecionar a opo VANS em Tipo de documento.
Figura 144: Carto de crdito Leiaute de VANS
O usurio ter a opo de migrar os leiautes antigos de carto de crdito para o novo
padro. Para fazer a migrao, basta o usurio acessar o leiaute antigo e clicar no boto
Importar Leiaute (Figura 146).
Uma mensagem confirmando o processo ser apresentada na barra inferior do SAP
Business One (Figura 145):
Figura 145: Carto de crdito Mensagem de migrao
151
Figura 146: Carto de crdito Importar Leiaute
7.6.3
Parametrizaes do leiaute de VANS
Primeiro passo para configurao do leiaute de carto de crdito VANS, localizar os

identificadores no arquivo de retorno.
A forma de identificao deste leiaute semelhante identificao do arquivo de Extrato
Simples, por meio de delimitadores, sinais que dividem uma informao da outra dentro do
arquivo de retorno.
152
Figura 147: Carto de crdito Identificao VANS
Figura 148: Carto de crdito Arquivo VANS
No exemplo do arquivo acima, uma vrgula separa uma informao da outra. Sendo
assim, o usurio dever configurar os trs primeiros identificadores: Cabealho, Registro e
Rodap.
A mesma configurao dever ser feita para os demais campos, conforme Figura 149:
Figura 149: Carto de crdito Identificao de valores VANS
153
As trs colunas abaixo apresentadas no leiaute de VANS, possuem as seguintes funes:

Ativo: permite ao usurio ativar ou desativar uma determinada informao, de acordo com
a existncia dela no arquivo de retorno de carto;
Ordem: ser informada a ordem em que a informao esta posicionada no arquivo de
retorno, levando em considerao o delimitador configurado.
Conforme exemplo do arquivo abaixo, cada informao sinalizada esta separa por seu
delimitador, onde o usurio ter de informar a ordem em que ela se encontra: 1, 2, 3, 4, 5 e
6.
Formato: Apresenta qual formato a informao esta representada no arquivo de retorno;
7.6.4
Processo
Gerando o Contas a Receber com meio de pagamento do tipo Carto de Crdito (Figura
150), o depsito ficar em aberto para que o BankSync faa a automatizao do processo na
importao do arquivo de retorno do comprovante (Figura 151).
OBS: o nmero do comprovante a ser digitado deve possuir apenas nmeros, caso
contrrio, ocasionar bloqueios na importao do arquivo.
154
Figura 150: Carto de Crdito Meio de pagamento
Figura 151: Carto de Crdito Depsito em aberto
O campo Encargos bancrios localizado na direita da tela de Meio de pagamento do

Business One, permitir ao usurio informar um valor de encargo que a operadora pode estar
cobrando pela operao. Quando informado, na baixa do comprovante feito um lanamento
contbil para a operadora (Parceiro de negcio cadastrado no B1), de acordo com a
parametrizao feita na tela de Configurao Carto de Crdito, apresentada anteriormente.
155
Aps as parametrizaes iniciais e a gerao do Contas a Receber, o usurio poder

importar o arquivo de retorno acessando o seguinte caminho: Banco / Carto de crdito /
Importao de Carto de Crdito.
Na tela principal do assistente, ser possvel filtrar as informaes pela data de
vencimento, inserir a Forma de Pagamento e o arquivo a ser importando (Figura 152):
Figura 152: Carto de Crdito Importao do retorno
OBS: A Forma de Pagamento estar disponvel somente se o leiaute de retorno estiver

configurado na mesma.
No prximo passo do assistente, o mesmo ir identificar as linhas do arquivo obedecendo
algumas regras:
156
Figura 153: Carto de Crdito Importao do retorno (identificao)
As linhas identificadas aparecero totalmente preenchidas caso o nmero do comprovante

a ser importado, possuir vinculo a um depsito em aberto na base de dados (Figura 153);
As linhas identificadas aparecero com ausncia de algumas informaes, quando o
nmero do comprovante no possuir vnculo com nenhum depsito, ocorrendo geralmente
quando o mesmo for criado aps a importao do arquivo. Neste caso a linha do
comprovante ficar em aberto no Administrador de Cartes de Crdito;
As linhas ocuparo a aba Manual, caso o comprovante j tenha sido importado e j esteja
no Administrador de Carto de Crdito;
As linhas no sero apresentadas em nenhuma das abas quando ocorrer alguma
inconsistncia na parametrizao do leiaute de retorno;
OBS: em todos os casos para suporte do usurio, a coluna Motivo do assistente

disponibilizar informaes em relao ao posicionamento da linha do comprovante.
Para administrar as linhas dos comprovantes, o usurio poder acessar o seguinte
caminho: Banco / Carto de Crdito / Administrador de Carto de Crdito.
157
Figura 154: Carto de Crdito Administrador
No Vinculado: os comprovantes que forem importados antes de gerar o Contas a
Receber estaro ocupando esta gaveta. Quando possuir vnculo entre as linhas
importadas e um depsito em aberto, ao acessar a gaveta ser apresentada a mensagem
ilustrada na Figura 155 abaixo, informando ao usurio o vinculo existente:
Figura 155: Carto de Crdito Mensagem de vnculo
Vinculado: caso o usurio marque a opo Sim, de vincular o comprovante existente, o

mesmo ser movimentado para a gaveta Vinculado, para que possa ser depositado
posteriormente pelo processo manual;
158
Depositado: estaro presentes nesta gaveta, os comprovantes que na importao do

arquivo de retorno j possuam um depsito em aberto, ou forem manualmente
movimentados da gaveta de Vinculado. Neste status o depsito j est vinculado e baixado
(Figura 154);
Cancelado: o usurio poder cancelar o depsito movimentando uma linha para a gaveta
Cancelado, onde o depsito ficar em aberto novamente para receber uma nova linha de
comprovante;
159
8. Databases
Os databases so um conjunto de campos do banco de dados ou rotinas que realizam
algum clculo especfico, como por exemplo, os contadores de lote, que esto disponveis para o
usurio na configurao dos leiautes de arquivo de remessa do BankSync.
Este captulo tem como objetivo detalhar os databases disponveis, especificando o que
cada um faz e tambm exemplificando o seu uso caso necessrio.
Os databases esto disponveis para configurao, na Definio do Registro do Leiaute
de Remessa, conforme Figura 156 abaixo:
Figura 156: Definio do registro - Databases
160
Ao clicar no boto Definio do Campo para uma linha do tipo Database, possvel
selecionar o database desejado conforme Figura 157 abaixo:
Figura 157: Definio do campo Base de Dados (Databases)
161
8.1. Databases Boleto
Boleto - Chave nica
Retorna a chave nica do boleto no banco de dados Campo BoeKey da tabela OBOE.
Boleto - Cdigo de Barras
Retorna o cdigo de barras do boleto Campo Barcodenum da tabela OBOE.
Boleto - Data de Vencimento
Retorna a data de vencimento do boleto Campo DueDate da tabela OBOE.
Boleto - Data do Documento
Retorna a data de lanamento do boleto Campo PmntDate da tabela OBOE.
Boleto - Dgito do Nosso Nmero
Retorna o dgito verificador do nosso nmero Campo OurNumChk da tabela OBOE.
Boleto - Endereo de Cobrana (Tipo Rua, N)
Retorna o Tipo do Logradouro + Rua + N da Rua Campos AddrType, Street e StreetNo

da tabela CRD1 (Traz o primeiro endereo de cobrana cadastrado, no marcado como padro).
Boleto - Linha Digitvel
Retorna a linha digitvel do boleto (47 dgitos) Campo Barcoderep da tabela OBOE.
Boleto - Nosso Nmero
Retorna o nosso nmero gravado no boleto Campo OurNum da tabela OBOE.
Boleto Nmero do boleto
Retorna o nmero do boleto Campo BoeNum da tabela OBOE.
Boleto - Referncia 1
Retorna o nmero da referncia do boleto campo RefNum da tabela OBOE.

162
Boleto - Referncia 2
Retorna a referncia 2 do boleto Campo Ref2 da tabela OBOE.
Boleto - Status [S-Enviado|G-Gerado|C-Cancelado]
Retorna S quando o status Enviado, G para Gerado e C para Cancelado

Campo BoeStatus da tabela OBOE.
Boleto - Valor de mora por dia de atraso
Retorna o valor da mora por dia de atraso calculado sobre a taxa configurada no campo %
de juros sobre obrigaes do cadastro de Parceiros de Negcio Campo IntrstRate da tabela
OCRD.
Ex.: R$100,00 (Valor do Boleto) / 1% (Juros cadastrado no Parceiro de Negcios)
1% de R$100,00 = R$1,00
R$1,00 / 30 (Dias) = R$0,03333 (Valor impresso no arquivo de remessa)
Boleto - Valor Total com Juros de Mora
Retorna o valor total do boleto com o clculo de juros de mora:

Ex.: R$100,00 (Valor do Boleto) / 1% (Juros cadastrados no Parceiro de Negcios)
1% de R$100,00 = R$1,00
R$1,00 / 30 (Dias) = R$0,03333 (Valor impresso no arquivo de remessa)
5 dias de atraso
R$100,00 + (R$0,03333 * 5) = R$100,166 (Valor total do boleto impresso no arquivo de
remessa)
Boleto - Valor Total
Retorna o valor total do boleto Campo BoeSum da tabela OBOE.
163
8.2. Databases - Clculo
Clculo - Amarrao Horizontal (UNIBANCO)
Retorna um clculo especifico para o UNIBANCO Frmula: (Numero do banco +

00000000000000) + Valor) * Tipo de Operao(5)
Clculo - Digito de Controle - Agncia (Bradesco)
Calcula o DV da agncia de acordo com as regras do Bradesco. O nmero da agncia

multiplicado por 2 at 5, da direita para esquerda. Aps isso, feita a soma das multiplicaes e
realizado o mdulo 11. Caso o resto da diviso for igual a 0 ou 1, o DV ser 0, caso contrrio
o DV ser igual a 11 menos o resto.
Clculo - Digito de Controle - Conta (Bradesco)
Calcula o DV da conta bancria de acordo com as regras do Bradesco. O nmero da conta

multiplicado por 2 at 7, da direita para esquerda. Aps isso, feita a soma das multiplicaes e
realizado o mdulo 11. Caso o resto da diviso for igual a 0 ou 1, o DV ser 0, caso contrrio
o DV ser igual a 11 menos o resto.
Segundo Dgito Verificador do Nosso Nmero Banrisul
Retorna o segundo DV do Nosso Nmero para o banco Banrisul atravs do seguinte

calculo: O nosso nmero mais o primeiro DV so multiplicados por 2 at 7, da direita para
esquerda. Aps isso, feita a soma das multiplicaes e realizado o mdulo 11. Caso o resto da
diviso for igual a 0, o DV ser 0, caso contrrio o DV ser igual a 11 menos o resto.
8.3. Databases - Cedente
Cedente CNPJ
Retorna o CNPJ do cedente (Empresa) Campo TaxIdNum da tabela OADM.
164
Cedente - Endereo da Empresa (CEP)
Retorna o CEP da empresa Campo ZipCode da tabela ADM1.
Cedente - Endereo da Empresa (Cidade)
Retorna a cidade da empresa Campo City da tabela ADM1.
Cedente - Endereo da Empresa (Complemento)
Retorna o complemento da empresa Campo Building da tabela ADM1.
Cedente - Endereo da Empresa (Estado)
Retorna o estado da empresa Campo State da tabela ADM1.
Cedente - Endereo da Empresa (N)
Retorna o nmero do endereo da empresa Campo StreetNo da tabela ADM1.
Cedente - Endereo da Empresa (Rua)
Retorna a rua da empresa Campo Street da tabela ADM1.
Cedente - Nome da Empresa
Retorna o nome da empresa Campo CompnyName da tabela OADM.
Cedente - Nome da Filial
Retorna o nome da Filial Campo BPLName da tabela OBPL.
8.4. Databases Contas a Pagar
Contas a Pagar - Cdigo do banco
Retorna a informao do campo Pagamento para o cdigo do banco de uma conta a

pagar ou transferncia bancria Campo PBnkCode da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou
OPDF (transferncias).
165
Contas a Pagar - Nmero da Agncia
Retorna a informao do campo Pagamento a filial do banco de uma conta a pagar ou

transferncia bancria Campo PBnkBranch da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou OPDF
(transferncias).
Contas a Pagar - Nmero da Conta
Retorna a informao do campo Pagamento para a conta bancria n de uma conta a

pagar ou transferncia bancria Campo PBnkAccnt da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou
OPDF (transferncias).
Contas a Pagar - Dgito da Conta
Retorna o dgito da conta bancria para uma conta a pagar Campo UsrNumber2 da
tabela OCRB.
Contas a Pagar Nmero do Pagamento DDA
Retorna o nmero do pagamento do DDA Campo PaymntNum da tabela

@SIEBS_CDDA.
8.5. Databases - Documento
Documento - Nmero da Nota Fiscal
Retorna o nmero da nota fiscal Campo Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou
OPCH (Contas a Pagar).
Documento - Nmero da Parcela
Retorna o nmero da parcela do documento Campo InstId das tabelas OINV (Contas a
Receber), OPCH (Contas a Pagar) ou PDF2 (transferncias).
Documento - Nmero Total de Prestaes
Retorna o total de prestaes do documento Campo Installmnt das tabelas OINV

(Contas a Receber), OPCH (Contas a Pagar) ou PDF2 (transferncias).
166
Documento Valor Bruto da Nota Fiscal
Retorna o valor bruto da nota fiscal sem considerar descontos e impostos.
Documento - Quantidade de Notas Fiscais
Retorna 0 quando no existem NFs no boleto / transferncia ou 1 quando existe pelo

menos uma NF no boleto / transferncia.
Documento Data de Lanamento da Nota Fiscal
Retorna a data de lanamento da Nota Fiscal do boleto. Caso tenha duas ou mais notas, o
database retornar a data da ltima nota fiscal.
8.6. Databases - Extra
(Extra)
Retorna a linha digitvel do boleto para concessionrias (48 dgitos) Campo Barcoderep
da tabela OBOE.
(Extra) Boleto - Nosso Nmero (Port/OurNum-Chk)
Retorna a carteira (C), nosso nmero (N) e DV (D) no formato CC/NNNNNN-D Campos
PtfNum da tabela OPTF, OurNum e OurNumChk da tabela OBOE.
(Extra) Cedente - Identificao da Empresa
Retorna a seguinte string: 0 + Carteira + Agncia + N da Conta + DV da Conta. Campos

PtfNum da tabela OPTF, Branch, Account e AccountChk da tabela DSC1.
(Extra) Sacado Nmero da Nota Fiscal/Parcela (N0/0)
Retorna o nmero da NF e o nmero da parcela no formado N + (NF) + / +(P) Campos

Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou OPCH (Contas a Pagar) e campo InstId das
tabelas RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar).
167
Sacado Nmero da Nota Fiscal/Parcela (0/0)
Retorna o nmero da NF e o nmero da parcela no formado (NF) + / + (P) Campos

Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou OPCH (Contas a Pagar) e campo InstId das
tabelas RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar).
(Extra) Cdigo da Transao do LCM ou Serial na Nota Fiscal
Retorna o cdigo da transao do LCM ou a Serial da NF de acordo com o documento.

Campo DocEntry das tabelas RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar) para LCM
e campo Serial das tabelas OINV (nota de sada) ou OPCH (nota de entrada) para NF.
8.7. Databases Forma de Pagamento
Forma de Pagamento - Digito da Agncia do Cedente
Retorna o DV da agncia bancria parametrizada na forma de pagamento Campo

ControlKey da tabela DSC1.
Forma de Pagamento - Cdigo da Forma de pagamento
Retorna o cdigo da forma de pagamento no banco de dados Campo PayMethCod da

tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Tipo de Documento
Retorna o tipo de documento da forma de pagamento Campo DocType da tabela OPYM.
Forma de Pagamento Aceite [Y] [N]
Retorna o aceite da forma de pagamento Campo Accepted da tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Agncia do Cedente
Retorna a agncia da empresa selecionada na forma de pagamento Campo Branch da

tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Cdigo da Carteira
Retorna o cdigo da carteira vinculada a forma de pagamento Campo PtfCode da tabela

OPTF.
168
Forma de Pagamento - Cdigo da Instruo 1
Retorna o cdigo da instruo 1 especificada na forma de pagamento Campo Instruct1

da tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Cdigo da Instruo 2
Retorna o cdigo da instruo 2 especificada na forma de pagamento Campo Instruct2

da tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Digito da Conta do Cedente
Retorna o DV da conta bancria parametrizada na forma de pagamento Campo

AccountChk da tabela DSC1.
Forma de Pagamento - Instruo 1
Retorna a descrio da instruo 1 informada na forma de pagamento Campo

InstrDespt da tabela OIST.
Forma de Pagamento - Instruo 2
Retorna a descrio da instruo 2 informada na forma de pagamento Campo

InstrDespt da tabela OIST.
Forma de Pagamento - Nmero da Carteira
Retorna o nmero da carteira parametrizada na forma de pagamento Campo PtfNum da

tabela OPTF.
Forma de Pagamento - Nmero da Conta do Cedente
Retorna o nmero da conta bancria parametrizada na forma de pagamento Campo

DflAccount da tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Nmero do Acordo
Retorna o nmero do acordo da conta bancria parametrizada na forma de pagamento

Campo AgreeNum da tabela DSC1.
169
Forma de Pagamento - Nmero do Contrato
Retorna o nmero do contrato da conta bancria parametrizada na forma de pagamento

Campo U_Contract da tabela DSC1.
Forma de Pagamento Observaes
Retorna as observaes do boleto Campo Comments da tabela OBOE.
Forma de Pagamento - Qtde de Arquivos enviados
Retorna a quantidade de arquivos que j foram enviados ao banco Campo U_OCounter

da tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Cdigo do Banco
Retorna o cdigo do banco parametrizado na forma de pagamento Campo BnkDflt da

tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Nome do Banco
Retorna o nome do banco parametrizado na forma de pagamento Campo BankName da

tabela ODSC.
8.8. Databases - Leiaute
Leiaute - Contador independente
O contador independente incrementado cada vez que este usado, e resetado sempre
que um arquivo novo processado.
Exemplo:
Supondo que o contador seja parametrizado no Header de lote do leiaute, ento sempre
que um Header de lote for includo no arquivo, o contador ser incrementado.
Leiaute - Contador de lotes persistente
Retorna a quantidade de lotes contidos no arquivo.

170
Leiaute - Contador de Documentos do Lote
Retorna a quantidade de documentos contidos em um lote.
Leiaute - Contador de Linhas do Arquivo
Retorna a quantidade de linhas contidas no arquivo.
Leiaute - Contador de Lotes de Ttulos
Retorna a quantidade de lotes com ttulos/boletos no arquivo.
Leiaute - Contador de Linhas do Lote
Retorna a quantidade de linhas do lote, levando em conta o header, os detalhes e o trailler.
Leiaute Contador de Linhas Internas do Lote
Retorna a quantidade de linhas dentro de um lote.
Leiaute Data/Hora de Criao do Arquivo
Retorna a data e hora em que o arquivo de remessa foi criado.
Leiaute Soma dos Documentos do Arquivo
Retorna o valor total de todos os documentos contidos no arquivo de remessa.
Leiaute Tipo de transao
Retorna 0 se o tipo de transao dos boletos descontado ou 1 se de cobrana.
8.9. Databases - PN
PN Agncia
Retorna a agncia bancria do parceiro de negcio Campo DflBranch da tabela OCRD.
171
PN CNPJ
Retorna o CNPJ do parceiro de negcio Campo TaxId0 da tabela CRD7.
PN - Cdigo do Banco
Retorna o cdigo do banco do parceiro de negcio Campo BankCode da tabela OCRD.
PN - Complemento do CNPJ (Filial e DV)
Retorna a filial e o dgito verificador do CNPJ do parceiro de negcio no formado 1234-DV

Campo TaxId0 da tabela CRD7.
PN - Corpo do CNPJ
Retorna a parte inicial do CNPJ do parceiro de negcio no formato 12123123 Campo

TaxId0 da tabela CRD7.
PN - Corpo do CPF
Retorna a parte inicial do CPF do parceiro de negcio no formato 123123123 Campo

TaxId4 ou TaxId7 da tabela CRD7.
PN - CPF
Retorna o CPF do parceiro de negcio - Campo TaxId4 ou TaxId7 da tabela CRD7.
PN - Dgito Verificador do CPF
Retorna apenas o dgito verificador do CPF do parceiro de negcio - Campo TaxId4 ou

TaxId7 da tabela CRD7.
PN - E-Mail
Retorna o e-mail do parceiro de negcio Campo E_mail da tabela OCRD.
PN - Endereo de Cobrana (Bairro)
Retorna o bairro do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo Block

da tabela CRD1.
172
PN - Endereo de Cobrana (CEP)
Retorna o CEP do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo

ZipCode da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Cidade)
Retorna a cidade do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo City

da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Complemento)
Retorna o complemento do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo

Building da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Estado)
Retorna o estado do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo State

da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (N)
Retorna o nmero do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo

StreetNo da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Rua)
Retorna a rua do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo Street da

tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Rua, N)
Retorna o nome da rua e nmero do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio

no formato Exemplo 123 Campos Street e StreetNo da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Tipo Rua, N)
Retorna o tipo, o nome da rua e nmero do endereo padro de cobrana do parceiro de

negcio no formato Rua Exemplo, 123 Campos AddrType, Street e StreetNo da tabela CRD1
(Traz o endereo de cobrana padro).
173
PN - Endereo de Cobrana (Tipo Rua, N, Complemento)
Retorna o tipo, o nome da rua, nmero e o complemento do endereo padro de cobrana

do parceiro de negcio no formato Rua Exemplo, 123, Complemento Campos AddrType,
Street, StreetNo e Building da tabela CRD1.
PN Cdigo do Parceiro de Negcios
Retorna o Cdigo do parceiro de negcios Campo Cardcode da tabela OCRD.
PN - Nome do Parceiro de Negcios
Retorna o nome do parceiro de negcios Campo CardName da tabela OCRD.
PN - Nmero da Conta
Retorna o nmero da conta bancria padro do parceiro de negcios Campo DflAccount

da tabela OCRD.
PN - Taxa de Juros
Retorna a taxa de juros definida para o parceiro de negcios Campo IntrstRate da tabela
OCRD.
PN - Tipo de Pessoa [01-PJ|02-PF|00-Nenhum]
Retorna 01 para pessoa jurdica, 02 para pessoa fsica e 00 para nenhum. retornado
00 quando o parceiro de negcio no foi encontrado ou os campos TaxId0 e TaxId4 da tabela
CRD7 esto em branco.
PN - Chave de Controle
Retorna o ID Interno de controle do banco Campo BankCtlKey da tabela OCRD.
PN - Digito Verificador da Agencia
Retorna o DV da agncia do parceiro de negcios Campo UsrNumber1 da tabela

OCRB.
174
8.10. Databases - Transferncia
Transferncia - Data de Criao
Retorna a data de criao do documento Campo DocDate da tabela OPDF.
Transferncia - Data de Vencimento
Retorna a data de vencimento do documento Campo DocDueDate da tabela OPDF.
Transferncia - Nome do PN
Retorna o nome do parceiro de negcios Campo CardName da tabela OPDF.
Transferncia - Nmero do BankSync
Retorna o nmero da transferncia Campo TrnfsNum da tabela OPDF.
Transferncia - Referncia
Retorna a informao referncia Campo TrsfrRef da tabela OPDF.
Transferncia - Valor
Retorna o valor da transferncia Campo TrsfrSum da tabela OPDF.
Transferncia - N Pagamento
Retorna o nmero do pagamento da transferncia Campo PaymtNum da tabela OPDF.
Transferncia - TED(1)/DOC(2)
Condio, se TrsfrSum for maior que R$ 3.000,00 TED, seno DOC
175
9. DLL - Dynamic-Link Library

Segundo a Wikipdia, as Bibliotecas de Ligao Dinmica (Dynamic-link library DLL)
foram uma implementao feita pela Microsoft para o conceito de bibliotecas compartilhadas nos
sistemas operacionais Microsoft Windows e OS/2.
Uma DLL um arquivo binrio que contm um conjunto de funes que esto disponveis
para qualquer outro programa que venha a necessitar de alguma destas funes.
Para utiliz-las, basta que o programa faa referncia a DLL e suas funes. A Figura 158
explica em mais detalhes como este processo ocorre:
Figura 158: Processo de execuo de uma DLL
O SAP Business One se aproveita deste recurso no momento em que ele gera um novo
Contas a Receber onde, se a forma de pagamento for do tipo boleto, o SAP Business One envia
uma solicitao para a DLL do banco associado Forma de Pagamento, pedindo para que ela
lhe monte o cdigo de barras e faa tambm o clculo do dgito verificador do nosso nmero. Em
caso de sucesso, o SAP Business One recebe estes dois valores, e os grava respectivamente
176
nos campos BarcodeNum e OurNumChk da tabela de boletos OBOE. Em caso de falha, o SAP
Business One alerta o usurio com uma mensagem de texto em vermelho na barra de status
dele, mas que na maioria das vezes no suficiente para uma correo precisa. A Figura 159
ilustra levemente este processo:
Figura 159: Fluxo de chamadas do Business One
As novas DLLs desenvolvidas pela empresa Sistema Info contam com um recurso a mais
para identificao de falhas. Ela utiliza um sistema de mensagens e Logs (registros), em que toda
vez que a DLL se comportar de uma maneira inesperada, mostrado para o usurio uma caixa
de mensagem, detalhando o erro, ao mesmo tempo em que gerado um arquivo de Log, que
pode ser encontrado na pasta %Temp%\BankSync\DLL Logs. Um exemplo da mensagem
mostrada pode ser vista na Figura 160 abaixo:
Figura 160: Mensagem de Erro da DLL.
Ao se deparar com este tipo de mensagem, caso o usurio no consiga realizar por conta
prpria a correo, o procedimento padro para que solicite suporte com a Sistema Info, que
177
ele dever abrir um chamado em nosso site, e adicionar como anexo o arquivo de Log gerado,
que possuir em seu nome, o nome da DLL que acusou o erro, bem como a data e hora em que
o mesmo foi gerado.
As DLLs, desenvolvidas por nossa empresa para o SAP Business One esto programadas
para funcionarem apenas quando o add-on BankSync estiver em execuo. Caso ela seja
invocada e o add-on esteja parado, o usurio ser alertado do problema, usando o mecanismo de
alertas demonstrado anteriormente.
9.1. Cdigo de Barras e Linha Digitvel

Cdigo de barras uma representao grfica de dados numricos ou alfanumricos. A
leitura dos dados realizada por um tipo de scanner, conhecido como leitor de cdigo de barras,
que emite um raio vermelho que percorre todas as barras. A captura de dados ocorre por forma
de reflexo da luz, que ocorre por entre os espaos em branco do cdigo de barras, direto para
um aparelho que possa interpret-los, como um visor ou computador.
De acordo com os padres para cdigos de barra estabelecidos pela FEBRABAN, os
bancos brasileiros devem utilizar o formato de cdigo de barras 2 de 5, onde cada 5 barras
correspondem a um dgito alfanumrico, sendo que duas destas barras so longas. O
FEBRABAN tambm determina que o cdigo de barras deva ser composto pelos seguintes dados
apresentados na Tabela 3:
Formatao dos dados do Cdigo de Barras

Posio
Ini
Fim
1
3
4
4
5
5
6
9
10
19
20
44
Tamanho
3
1
1
4
10
25
Formato
Contedo
Inteiro
Identificao do Banco
Inteiro
Cdigo da Moeda ( 9 - Real)
Inteiro
Digito Verificador do cdigo de barras
Inteiro
Fator de vencimento
Decimal(8,2)
Valor nominal do ttulo
Inteiro
Campos Livres - De acordo com o banco emissor
Tabela 3: Estrutura dos dados do cdigo de barras
178
Os dados chamados de Campos Livres devem ser preenchidos de acordo com o que o
manual de cada banco especifica. Segue a Tabela 4 demonstrando um exemplo de
preenchimento dos dados dos campos livres:
Exemplo de preenchimento dos Campos Livres

Ini
20
24
26
37
44
Posio
Fim
23
25
36
43
44
Tamanho
Formato
Contedo
4
2
11
7
1
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Decimal(8,2)
Cdigo da Agncia (sem dgito)

Cdigo da Carteira
Nosso Nmero (sem dgito)
Conta do Cedente (sem dgito)
Zero Fixo
Tabela 4: Exemplo de preenchimento dos Campos Livres
A linha digitvel de um boleto foi criada para que este pudesse ser validado pelos bancos
quando seus leitores de cdigo de barras estivessem inoperantes, ou inexistentes. A linha
digitvel simboliza uma representao numrica do cdigo de barras, acrescida de alguns dgitos,
usados para controle da conferncia dos dados da prpria linha digitvel. importante ressaltar
que a representao numrica da linha digitvel diferente da representao numrica do cdigo
de barras, embora ambos contenham os mesmos dados. Em resumo, a linha digitvel apresenta
3 dgitos numricos a mais, que so os dgitos verificadores usados para consistncia de seus
dados. O preenchimento da linha digitvel padro para todos os bancos, conforme estabelecido
pela FEBRABAN, e seu formato de preenchimento demonstrado na Tabela 5 abaixo:
179
Formatao dos dados da Linha Digitvel

Ini
1
4
5
10
11
21
22
32
33
34
38
Posio
Fim
3
4
9
10
20
21
31
32
33
37
47
Tamanho
Formato
Contedo
3
1
5
1
10
1
10
1
1
4
10
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Identificao do banco
Cdigo da moeda (9 - Real)
Posies 20 24 do cdigo de barras
Dgito verificador do primeiro campo
Dgito verificador do segundo campo
Dgito verificador do terceiro campo
Digito verificador do cdigo de barras
Fator de vencimento
Valor nominal do ttulo
Tabela 5: Formatao dos dados da linha digitvel
9.2. Configuraes das DLLs no SAP Business One

O processo de configurao das DLLs se concentra em duas telas principais: O cadastro
de Contas Bancrias da Empresa e o cadastro de Formas de Pagamento. As Tabela 6 e
Tabela 7 demonstram os principais campos que so relevantes para o clculo do cdigo de
barras das DLLs.
Contas Bancrias da Empresa - DSC1

Campo
Tipo
Observao
Descrio
Nome
Tipo
Tamanho
Cdigo do banco
BankCode Caracter
30
N da conta
Account
Caracter
50
Dgito de controle da conta AccountChk Caracter
1
Filial
Branch
Caracter
50
Agncia
Chave de controle
ControlKey Caracter
2
Digito da Agncia
Nosso Nmero
OurNum
Inteiro
N do acordo
AgreeNum Caracter
4
Nmero do Contrato
U_Contract Caracter
12
Tabela 6: Campos da tabela Contas Bancrias da Empresa
180
Campo
Descrio
Cdigo da moeda
N do portflio
Formas de Pagamento - OPYM

Tipo
Nome
Tipo
Tamanho
CurCode
Caracter
2
PtfNum
Caracter
4
Observao
9 = Real
Tabela OPTF
Tabela 7: Campos da tabela Formas de Pagamento
Estes campos, com exceo do Cdigo do Banco e o Cdigo da Moeda, no fazem

parte obrigatoriamente do clculo executado pela DLL para gerar o cdigo de barras. Contudo, a
maioria dos bancos faz uso deles, e seu correto preenchimento pode evitar possveis frustraes
com mensagens de erro com as DLLs. O campo Nmero do Contrato o nico destes campos
que deve ser preenchido apenas quando solicitado, pois seu uso restrito apenas a alguns
bancos, os quais sero especificados nos manuais disponibilizados por esses bancos.
Quando uma forma de pagamento (Figura 161) marcada como do tipo Recebido, com
meio de pagamento por Boleto, o boto
extra exibido na tela na opo Caractersticas do
boleto. atravs dele que o usurio poder informar o Cdigo da moeda e Nmero do
portflio/carteira, conforme na Figura 162 abaixo:
181
Figura 161: Configurao da Forma de Pagamento
Figura 162: Configuraes especficas do boleto
182
O problema do campo nosso nmero

Na tela de cadastro de Contas Bancrias da Empresa, o campo Nosso nmero
representado como sendo do tipo Inteiro de 32-bits. Os valores aceitos por este campo variam
de -2.147.483.648 at 2.147.483.647. Isto limita a quantidade de caracteres aceitos neste campo
a 10, sendo que apenas 9 destes campos podem apresentar um valor de 0 a 9. O ltimo
campo pode ser representado apenas de 0 a 2.
A maioria dos bancos reserva at 11 dgitos para o nosso nmero, porm no limitando a
valores maiores ainda. Para contornar este problema foi adotado o seguinte padro:
Para situaes em que o nosso nmero menor ou igual a 9, utiliza-se apenas o campo
do Nosso nmero (OurNum);
Para situaes em que o nosso nmero est entre 10 e 13, utilizam-se os primeiros 9
dgitos do nosso nmero (OurNum), complementando o restante com o campo N do Acordo
(AgreeNum), que vai at 4 caracteres;
Para situaes em que o nosso nmero ultrapasse os 13 dgitos, utilize o campo N do
Contrato (U_Contract), caso o mesmo no esteja sendo utilizado pela DLL;
Se existir uma especificao especial da DLL em questo, tratando como deve ser feito o
preenchimento do campo nosso nmero, desconsiderar as condies anteriores e usar a
especificada pela DLL.
9.3. Particularidades das DLLs

Esta sesso apresenta as particularidades de cada DLL desenvolvida pela Sistema Info.
de suma importncia conferir as informaes do seu respectivo banco para configurar o
BankSync e o Business One de forma correta, para obter sucesso na comunicao bancria.
183
9.3.1
Banco ABC
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras:
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do banco
Nome do campo no B1
Cdigo do banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
Fixo 237.
Deve ser preenchido com dois dgitos como parte inicial
do nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N
no Business One.
Deve ser preenchido com nove dgitos, totalizando 11
dgitos com o N do Acordo.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
N da Conta
Cadastro de Formas de Pagamento OPYM

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 1 dgito.
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Nosso N.

9.3.2
Banco Amrica
Campo
Nmero do banco
Nome do campo no B1
Cdigo do banco
Nosso Nmero
Usurio N 3
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Cdigo do Cedente
Nosso N
Filial
Observao
755
Deve ser preenchido com 1 dgito como primeiro caractere
do Nosso Nmero.
Deve ser preenchido com nove dgitos.
N da Conta
Deve ser preenchido com 5 ou 7 dgitos.
Nmero do Contrato

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
OBS: a DLL ir tratar as carteiras sem registro e direta, onde a montagem da linha
digitvel mudar de acordo com a utilizao da carteira (clculo presente no manual do banco).
184
9.3.3
Banco Banrisul
Devido a uma restrio do SAP Business One, que limita o tamanho do dgito verificador
do nosso nmero a apenas 1 dgito, a DLL deste banco ir retornar, sempre, apenas o primeiro
nmero do dgito verificador do nosso nmero. O segundo dgito verificador pode ser extrado a
partir da tabela @SIEBS_BOEC, nos campos U_OurNuChk e OnChkCmp.
OBS: O Cdigo do cedente cadastrado no campo Nmero do Contrato, caso possua
apenas 7 dgitos, deve-se colocar 2 zeros no final do nmero. Ex.: CC = 1234567, ento se
deve cadastrar CC = 123456700.
O tipo de cobrana fixo com o valor 2 Cobrana direta. Abaixo so listados os campos
requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Campo
Nmero do banco
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Cdigo do Cedente
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Filial
Nmero do Contrato
Campo
Moeda
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
Observao
041
9.3.4
Observao
Banco Bancoob
Campo
Nmero do banco
Nmero da Carteira
Nmero da Agncia
Nmero da Modalidade
Nmero do Cedente
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Filial
Usurio n 1
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Observao
756
Deve ser preenchido com 7 dgitos (ser completado com
0 a esquerda).
185
9.3.5
Banco Bradesco
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Campo
Nmero do banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
237
no Business One.
N da Conta

Campo
Carteira
Moeda
9.3.6
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Banco do Brasil
A DLL do Banco do Brasil atende os casos em que no nmero do acordo apresenta os

tamanhos de 4, 6 e 7 posies para cobrana registrada e o caso da cobrana no registrada, em
que o nosso nmero apresenta tamanho 17 livre. As particularidades da DLL para cada
utilizao podem ser encontradas nos tpicos que seguem.
Convnio de 4 dgitos, carteira registrada
Neste caso, o campo nmero do contrato (U_Contract) dever ser preenchido com exatos
4 dgitos, enquanto que o nosso nmero (OurNum) no poder ultrapassar o tamanho limite de 7
dgitos, pois concatenados os dois devero apresentar tamanho final de 11 dgitos.
Neste caso, o campo nmero do contrato (U_Contract) dever ser preenchido com exatos
6 dgitos, enquanto que o nosso nmero (OurNum) no poder ultrapassar o tamanho limite de 5
dgitos, pois concatenados os dois devero apresentar tamanho final de 11 dgitos.
186

Embora parecido com os anteriores, quando utilizado o convnio de 7 dgitos do banco, o
campo nmero do contrato (U_Contract) dever ser preenchido com exatos 7 dgitos, porm
como a concatenao do nmero do contrato com o nosso nmero (OurNum) dever apresentar
um tamanho final de 17 dgitos e o campo nosso nmero limitado em 9 dgitos, o primeiro dgito
da seqncia do nosso nmero dever ser preenchido no campo Nmero do Acordo
(AgreeNum). Veja um exemplo do preenchimento dos campos quando o nosso nmero for
10004730003126004:
Nmero do Contrato: 1000473;
Nmero do Acordo: 0;
Nosso nmero: 003126004;
Carteira no-registrada
Para utilizao da carteira no registrada, com nosso nmero livre de 17 posies, basta
preencher os primeiros 8 nmeros do nosso nmero no campo Usurio n 1 (UsrNumber1) e os 9
dgitos restantes no campo do Nosso Nmero (OurNum). Supondo como exemplo o nmero
00000011000000009 temos que o preenchimento dos campos dever ser:
Usurio n 1: 00000011;
Nosso nmero: 000000009;
Campo
Nmero do banco
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Nmero do Contrato
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
N do Acordo
Usurio N 1
Nosso N
Filial
Observao
001
Deve ser preenchido conforme especificao acima.
N da Conta
Nmero do Contrato
Campo
Carteira
Moeda
Tamanho do NN
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Tipo de transao

Observao
Informar 11 ou 17 como tamanho do NN
187
Quando o Nmero do Contrato possuir 7 dgitos, os seis primeiros caracteres do campo

livre sero preenchidos com zeros.
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre o Nmero do Contrato + Nosso N, exceto
quando o Nmero do Contrato possuir 6 dgitos e o campo Usurio N 1 estiver preenchido.
9.3.7
Banco CitiBank
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero do Contrato
Nmero do Contrato
Observao
745
no Business One.

Campo
Carteira
Moeda
9.3.8
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Banco Fibra
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
224
no Business One.
N da Conta

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao

188
9.3.9
Banco Caixa Econmica Federal
Esta DLL atende tanto a modalidade SICOB e SIGCB. A modalidade SICOB atende aos
nossos nmeros de tamanho 11 e 16, enquanto que a SIGCB possui exclusivamente o nosso
nmero de 17 posies. Para que a DLL saiba qual situao ela ir atender, necessrio que o
usurio personalize alguns dados.
O principal deles se encontra na tela de cadastro de formas de pagamento. No campo Tipo
de Transao (TrnsType), deve ser informado o valor 11 caso utilize o Nosso Nmero de 11
posies, ou 17 caso utilizar o de 17 posies.
Os tpicos que seguem demonstram as particularidades existentes no modelo de nosso
nmero que foi escolhido.
Nosso Nmero de 11 posies
Utilizado nas carteiras Rpida (12), Sem Registro (14) e (11). Para evitar uma exceo, o
usurio deve preencher o campo do portflio com o nmero da carteira que deseja utilizar,
conforme demonstrado na Figura 162.
Carteira
14
12
11
Informaes
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Campo do SAP Business One

Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nosso Nmero Usurio n 2
Qtd. Caracteres
8
9
Nosso Nmero = 9
Usurio n 2 = 1
Complemento da DLL
82
9
N/D
OBS: ao utilizar a carteira 11, caso o Nosso Nmero iniciar com 0, no ser necessrio
preencher o campo Usurio n 2, pois o preenchimento ser automtico.
Abaixo especificaes para parametrizao da DLL, onde atender o nosso nmero com
16 posies:
Informaes
Complemento da DLL
Nosso Nmero
Nosso Nmero

Usurio n 2
Nosso Nmero
Qtd. Caracteres
Caractere 8
5
9
189

A modalidade de cobrana utilizada (1 Registrada ou 2 Sem registro) deve ser
informada no campo N Usurio 3 (UsrNumber3), na tela de contas bancrias da empresa. Segue
abaixo maiores informaes para parametrizao da DLL da CEF:
Informaes
Modalidade de Cobrana
Nosso Nmero
Nosso Nmero

Usurio n 3
Usurio n 2
Nosso Nmero
Qtd. Caracteres
1
6
9
O valor do nosso nmero, que pode ser alterado pelo usurio, possui tamanho igual a 15.
Sendo assim, devem ser preenchidos os 9 dgitos finais no campo Nosso Nmero (OurNum),
enquanto que os 6 primeiros devem ser preenchidos no campo Usurio n 2 (UsrNumber2),
ambos da tela de contas bancrias da empresa.
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 2
Filial
Nmero da Conta
Bancria
N da Conta
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
104
Deve ser preenchido conforme instrues acima.
Preencher com 6 caracteres
Cdigo da Operao
Deve ser preenchido conforme instrues acima.
Para Nosso Nmero 11 posies: deve ser preenchido com
8 dgitos.
5 dgitos.
6 dgitos.

Observao
190
9.3.10
Banco HSBC
Cobrana registrada:
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Cdigo do Cedente
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Dgito da Conta
Filial
Dgito de controle da conta
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
N da Conta
Observao
399
Deve ser preenchido com o nmero do cliente no banco,
contendo 5 dgitos, para formar o nosso nmero.
Deve ser preenchido com 5 dgitos, totalizando 10 dgitos
com o Nmero do Contrato.
Deve ser preenchido com 6 dgitos (Preenchimento com 0
automtico).
Deve ser preenchido com 1 caractere (DV = 1 dgito).

Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos fixo 00
Cobrana no-registrada:
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Cdigo do Cedente
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Nosso N
Nosso Nmero
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Dgito da Conta
Filial
Dgito de controle da conta
Campo
Nome do campo no B1
Carteira
N do Portflio
Moeda
Cdigo da Moeda
N da Conta
Observao
Deve ser preenchido com o nmero do cliente no banco,
contendo 7 dgitos.
Deve ser preenchido com os ltimos 9 dgitos do Nosso
Nmero.
Deve ser preenchido com os 4 primeiros dgitos do Nosso
Nmero. Caso sejam zeros, deixam o campo em branco.
Deve ser preenchido com 6 dgitos (Preenchimento com
0 automtico).
Deve ser preenchido com 1 caractere (DV = 1 dgito).

Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos 4 ou 5 (vlidas para
no-registrada).
So calculados trs dgitos verificadores para o Nosso Nmero. Estes no fazem

parte do cdigo de barras e da linha digitvel do boleto.
191
No entanto, estes dgitos podero ser includos no boleto impresso. Sendo assim,
toda a informao referente ao Nosso Nmero pode ser obtida na tabela de Controle de Boletos
do BankSync (SIEBS_BOEC).
Segue os campos utilizados:
Nosso Nmero: U_OurNumbr
D.V. 1: U_OurNuChk
D.V. 2 e 3: U_OnChkCmp
OBS: Caso o dgito da conta tiver 2 caracteres, utilizar o cadastro dos mesmos no campo
Usurio n 1.
9.3.11
Banco Ita
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Filial
Observao
341
N da Conta
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda

Observao
Caso o valor do boleto possua mais do que 10 caracteres, sero colocados 14 dgitos no
cdigo de barras, sobrescrevendo os 4 dgitos do fator de vencimento.
Clculo DV Nosso Nmero para carteiras 126, 131, 146, 150, 168.
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Nosso Nmero.
Clculo DV Nosso Nmero para demais carteiras

O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre o Nmero da Agncia + Nmero da Conta
bancria + Carteira + Nosso Nmero.
192
9.3.12
Banco Mercantil
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero do Contrato
Filial
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 1
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
389
no Business One.
Deve ser preenchido com 6 dgitos. O nosso nmero final
ser formado pelo N do Acordo + Carteira + Nosso N,
totalizando 10 dgitos.
Deve ser preenchido com o nmero 2 para Sem
desconto ou com o nmero 0 para Com desconto.

Observao
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre o Nmero da Agncia + N do Acordo +

Carteira + Nosso N.
9.3.13
Banco Nordeste
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
DV da Conta Bancria
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Filial
Observao
004
N da Conta
Dgito de Controle da Conta

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
193
9.3.14
Banco Pine
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero do Contrato
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 1
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
643
Deve ser preenchido com 2 dgitos como parte inicial do
nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N no
Business One.
ser formado pelo N do Acordo + Nosso N, totalizando
11 dgitos.
Deve ser preenchido com 7 dgitos, referente a conta que
o banco Pine especifica.
Deve ser preenchido com 4 dgitos, referente a agncia
que o banco Pine especifica.

Observao
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Nosso N final.

9.3.15
Banco Safra
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero do Contrato
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Nmero do Contrato
Filial
Observao
422
Deve ser preenchido com 8 dgitos. considerado apenas
para Cobrana Direta Eletrnica.
N da Conta
Tipo de cobrana
Usurio N 1
Campo livre
Usurio N 2
Campo
Moeda
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
Deve ser preenchido com o nmero 1, sem aspas, ou

estar em branco para que o BankSync considere como
Cobrana Direta Eletrnica.
Deve ser preenchido com o nmero 2, sem aspas, para
que o BankSync considere como Cobrana Express.
Quando o tipo de cobrana for Express, sero
considerados 17 caracteres deste campo para formao
do Campo Livre.

Observao
194
9.3.16
Banco Safra (Bradesco Correspondente)
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de

barras.
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Observao
Fixo 237
composto pelo Nosso N + DV Safra, calculado de acordo
com o manual do banco Safra, totalizando 9 dgitos.
Fixo 3114
Fixo 0176300
Campo
Moeda
Carteira
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
-

Observao
Fixo 09
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Ano de Emisso do Boleto +

Nosso N final (8 dgitos + DV Safra), calculo este realizado de acordo com as especificaes do
Bradesco.
9.3.17
Banco Santander
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Observao
033
nosso nmero quando o Nmero do Banco for 033.
Nmero do Acordo
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
033 353 - 008: Devem conter 7 dgitos no Nosso Nmero
Nmero do Contrato
Nmero do Contrato
Deve ser preenchido com 7 dgitos Cdigo do Cedente.
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda

Observao
195
9.3.18
Banco Sicoob (Correspondente Banco do Brasil)

Campo
Nmero do Banco
Nmero do Convnio
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nmero do Contrato
Observao
-
Caso o nmero do convnio seja menor que 1.000.000, ser o nmero do convnio +
nosso nmero:
Campo
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Nome do campo no B1
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Filial
N da Conta
Observao
Deve conter no mximo 6 dgitos
Deve conter 4 dgitos
Caso o nmero do convnio seja maior que 1.000.000, ser o nmero do convnio +
nosso nmero:
Campo
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Nome do campo no B1
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Filial
N da Conta
Observao
196
9.3.19
Banco Sicredi
Campo
Nmero do Banco
Posto
Byte
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Usurio N 2
Usurio N 3
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
DV da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Cdigo do Cedente
Filial
Chave de controle
Observao
748
Deve ser preenchido com 2 dgitos (2 dgitos obrigatrios).
Deve ser preenchido com 5 dgitos (completar com 0 a
esquerda).
N da Conta
Nmero do Contrato
Tipo de cobrana
Usurio N 1
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda

Deve ser preenchido com o nmero 1, sem aspas, para
que o BankSync considere como Cobrana Registrada.
Deve ser preenchido com o nmero 3, sem aspas, ou em
branco para que o BankSync considere como Cobrana
sem Registro.

Observao
Fixo 1
O DV do Campo Livre inserido na ltima posio do cdigo de barras.
197
9.3.20
Banco Sofisa
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
637
Business One.
11 dgitos.
N da Conta

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Nosso N final.

9.3.21
Banco BicBanco
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nome do campo no B1
Nosso N
Radical
Usurio N 1
Matrcula
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
Fixo 237
Deve ser preenchido com 2 dgitos de acordo com a
especificao no manual do banco.
N da Conta

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Radical + Matrcula + Nosso N.
198
9.3.22
Banco BicBanco (Correspondente Bradesco)
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nome do campo no B1
Nosso N
Radical
Usurio N 1
Matrcula
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Correspondente
Nmero da Conta
Bancria
Correspondente
Observao
Fixo 237
Usurio N 3
Usurio N 4

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Radical + Matrcula + Nosso N.

9.3.23
Banco Sofisa (Correspondente)
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
-
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Correspondente
Nmero da Conta
Bancria
Correspondente
Observao
Fixo 237
Business One.
11 dgitos.
Usurio N 4
Usurio N 3

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
199

9.3.24
Dummy
A DLL Dummy foi desenvolvida com o nico intuito de pular a etapa da verificao do
cdigo de barras e dgito verificador do nosso nmero, executados durante a criao de um novo
boleto de Contas a Receber.
Ela sempre ir validar estes valores, e ir retornar zeros tanto para o cdigo de barras
quanto para o Nosso Nmero e seu respectivo dgito verificador.
Utilizando algumas parametrizaes no leiaute de retorno (Conforme pgina 80 do
manual), possvel atualizar as informaes do Nosso Nmero e DV do boleto na importao do
arquivo de retorno.
9.3.25
Particularidade com o DV do Nosso Nmero
Alguns bancos como o Safra Correspondente Bradesco utilizam mais de um DV para o

Nosso Nmero em seu processo bancrio. Infelizmente o Business One permite a gravao de
apenas um DV sendo que alguns bancos precisam de mais um. Neste caso, voc deve ficar
atento ao manual do banco, pois geralmente um dos DVs gravado no cdigo de barras, e caso
necessrio, este deve ser extrado a partir do cdigo de barras gravado no campo Barcodenum
da tabela OBOE.
10. Funcionalidades
10.1. OneShare
Essa ferramenta permite ao usurio efetuar os processos de importao e exportao dos
seguintes leiautes:
Leiautes de Remessa
Leiautes de Retorno
Leiautes de Extrato Bancrio Simples
Leiautes de Extrato Bancrio CNAB
Leiautes de Nomenclatura de Arquivo de Remessa
200
O OneShare proporciona para o usurio a facilidade e versatilidade ao importar seus

leiautes. De forma simplificada, voc poder fazer backups de seus leiautes, fazer transferncia
deles para outra base ou at mesmo fazendo esse processo somente nos leiautes que desejar.
OBS: Est ferramenta est disponvel apenas para as verses do BankSync superiores a
4.0.0.
10.1.1
Exportao de leiautes
Primeiramente execute seu SAP Business One, logo aps inicie o add-on BankSync, e
percorra o seguinte caminho: Administrao / Configurao / Banco / OneShare / Exportao de
Leiautes, conforme a Figura 163 abaixo:
Figura 163: Caminho do OneShare
Aps abrir a janela de Exportao de Leiautes, clique no boto Seguinte conforme a

Figura 164:
201
Figura 164: Tela inicial da exportao de leiautes
Ao executar o procedimento acima, a prxima tela (Figura 165) ir solicitar ao usurio a

identificao do local para que sejam salvo os leiautes. Escolha o caminho no qual deseja salvar
os leiautes do BankSync pressione o boto seguinte:
202
Figura 165: Tela informando o caminho para salvar o arquivo de leiaute
J na tela de seleo de leiautes do BankSync (Figura 166), o usurio deve identificar os

leiautes desejados para o processo de exportao. Cada opo de tipos de leiautes so indicados
pelas abas acima da grade de seleo:
Figura 166: Tela de seleo de leiautes a serem exportados
203
Depois de selecionados os leiautes desejados, clique no boto seguinte para finalizar a

exportao. Os arquivos exportados estaro no caminho em que o usurio indicou.
10.1.2
Importao de leiautes
Primeiramente execute seu SAP Business One, logo aps inicie o add-on BankSync e
percorra o seguinte caminho: Administrao / Configurao / Banco / OneShare / Importao de
Leiautes, conforme a Figura 167 abaixo:
Figura 167: Caminho do OneShare
Aps abrir a janela de Importao de Leiautes, clique no boto Seguinte conforme a

Figura 168:
204
Figura 168: Tela inicial da exportao de leiautes
Ao executar o procedimento acima, a prxima tela (Figura 169) ir solicitar ao usurio a

identificao do local onde foram salvos os leiautes. Nela identifique o caminho e selecione o
boto Seguinte:
Figura 169: Tela que informar o caminho onde foi salvo o arquivo de leiaute
205
Aps clicar no boto Adicionar, ser aberta a tela na qual o usurio deve selecionar o
arquivo .share ou .zip referente aos leiautes que o mesmo deseja importar.
Selecionado o arquivo, o usurio deve clicar no boto Seguinte para que passe para o
processo de seleo de leiautes para importao.
Na tela de Seleo de Leiautes para Importao (Figura 170), o usurio marcar os
leiautes desejados por meio do campo Sel, aps efetuar as escolhas clicar no boto Seguinte.
Figura 170: Tela de seleo de leiautes a serem importados
206
Selecionado o arquivo, o usurio deve clicar no boto Seguinte avanando para a prxima
etapa.
Figura 171: Tela de correo de informaes referentes aos leiautes a serem importados
Ao efetuar a escolha dos leiautes desejados, o usurio passa para a tela de Correo de
Dados dos Leiautes (Figura 171).
Na tela de correo de dados o usurio poder alterar determinados campos do leiaute
como: Cdigo e Nome. Tambm est disponvel a opo de Sobrescrever que ir sobrescrever
um leiaute j existente em sua base de dados caso o cdigo for igual. Caso o usurio no deseje
a opo de sobrescrever baste ele trocar o cdigo do leiaute em questo ou desmarcar a flag da
coluna Sobrescrever.
A coluna Situao (Figura 172) ir mostrar ao usurio se o leiaute que ele esta tentando
importar j est sendo utilizado no sistema ou no, identificando isso pelo cdigo do leiaute. Caso
o cdigo do leiaute seja igual a outro cdigo j existente em sua base de dados, o status desta
coluna Situao ser sobrescrever.
207
Figura 172: Tela de finalizao de importao de leiautes
Aps efetuar as alteraes desejadas, o usurio dever clicar no boto Seguinte para
finalizar a importao.
10.2. Consulta ao SERASA

Essa funcionalidade foi lanada a partir da verso 5.0.5 do BankSync, com ela voc poder
efetuar consultas ao SERASA, porm como pr-requisito necessrio a contratao de um
servio sujeito a tarifas. Para contratar esse mdulo de servio, preciso acessar o site:
www.consultacpf.com (Distribuidor autorizado SERASA Experian Online), telefone: +55 (11) 40633214.
10.2.1
Configurao da consulta SERASA
Acessando o seguinte caminho: Mdulos | Administrao | Inicializao do Sistema |

Configuraes SERASA (Figura 173), ser apresentada uma tela onde poder efetuar
configuraes a respeito da funcionalidade de consulta ao SERASA.
208
Figura 173: Caminho para acesso s configuraes SERASA
Na aba Configurao (Figura 174), o campo WebService contm os endereos dos

WebServices de teste e de produo.
Figura 174: Configuraes SERASA / aba Configurao
209
OBS: os campos WebService, Usurio e Senha so de preenchimento obrigatrio.
Na aba Permisses de acesso (Figura 175) sero exibidos os usurios cadastrados no

sistema, permitindo configurar atravs da seleo, quais so os usurios que tero acesso para
realizar novas consultas e visualizar os histricos de pesquisas j existentes do SERASA.
Figura 175: Configuraes SERASA / Aba Permisses de acesso
Na aba Informaes (Figura 176), ao clicar no boto Consultar saldo ser realizado uma
consulta no WebService do SERASA sendo preenchidos os campos Saldo atual e Mensagem
de acordo com o resultado do retorno do Webservice (Figura 177).
210
Figura 176: Configuraes SERASA / Aba Informaes
Figura 177: Configuraes SERASA / Aba Informaes / Consulta de Saldo
211
10.2.2
Utilizao da consulta SERASA
No caminho: Mdulos | Parceiro de negcios | Consultas SERASA, ser possvel o

acesso tela de consultas ao SERASA (Figura 178).
Figura 178: Consultas SERASA
OBS: caso o usurio corrente no possua ao menos permisso para visualizao das
consultas j realizadas, o sistema emitir uma mensagem alertando o usurio e a abertura da tela
dever ser cancelada.
Para realizar uma nova consulta dever ser selecionado o Parceiro de negcio. Aps
selecionar o Parceiro de negcio e clicar no boto Nova Consulta, ser aberta a tela de Nova
consulta SERASA (Figura 179), onde ser exibido a opo de realizar uma consulta Simples ou
Completa. Ao selecionar uma consulta completa ser habilitado o boto Detalhar consulta, se
for uma consulta simples o boto permanecer desabilitado.
212
Figura 179: Consultas SERASA / Nova Consulta SERASA
OBS: o boto Nova Consulta estar visvel somente para os usurios que possurem
permisso de consultar, que configurado na aba Permisses de acesso.
Ao finalizar uma consulta com sucesso, opo Nova consulta SERASA ser fechada e
a grade Histrica de consultas da opo de Consultas SERASA ser atualizada com novas
informaes. Selecionando um histrico de uma consulta completa, o boto Detalhar consulta
ser habilitado, dessa forma ser aberta a tela de Consulta completa SERASA: Detalhes
(Figura 180) onde mostra em detalhes a consulta e o tipo de pendncia.
213
Figura 180: Tela de Consulta completa SERASA
Para facilitar o acesso, possvel efetuar uma consulta ao SERASA diretamente no

cadastro do Parceiro de negcios, porm esse boto presente na tela de cadastro (Figura 181)
ser visvel apenas para o usurio logado que tiver permisso para Consultas SERASA.
Figura 181: Boto de Consulta SERASA
214
10.3. Lanamentos contbeis extras

Foi includo o parmetro BankSync.LanctoAdicionalPagtoBoleto (Figura 182) na tela de
Administrao | Inicializao do Sistema | Configurao do BankSync que, ao ativa-lo utilizando
a informao true, ir efetuar lanamentos contbeis extras no momento da baixa dos ttulos no
B1, para Contas a Receber.
Figura 182: Add-on Settings Parmetros do BankSync
Para que o processo insira esses lanamentos, necessria a configurao das contas
contbeis nos campos Conta Contbil e Banco de Cobrana na tela de Administrao |
Configurao | Banco | Contas bancrias da empresa (Figura 183):
215
Figura 183: Contas bancrias da empresa Configurao das contas
Quando a transao movimenta um documento para o status Pago, conforme a Figura

184, os lanamentos extras so inseridos da seguinte forma:
Lanamentos Atuais
Gerao do Boleto
D Contas a Receber de Boletos (Determinao Contbil / Cadastro de PN)
C Contas a Receber (Determinao Contbil / Cadastro de PN)
Depsito do Boleto (Registro no Banco)
D Conta de Cobrana (Contas Bancrias da Empresa)
C Conta de Apresentao do Boleto (Determinao Contbil / Cadastro do PN)
Pagamento do Boleto
D Conta de Apresentao do Boleto (Determinao Contbil / Cadastro do PN)
C Contas a Receber de Boletos (Determinao Contbil / Cadastro de PN)
Lanamentos Adicionais
Pagamento do Boleto
D Conta Contbil (Contas Bancrias da Empresa)
C Conta de Cobrana (Contas Bancrias da Empresa)
216
Figura 184: Lanamento contbil manual Lanamentos extras
10.4. Backup peridico dos leiautes

A funcionalidade de backup de leiautes no modo automtico e manual, permite efetuar
backups peridicos de todos os leiautes da base de dados, ou se desejar, fazer backup utilizando
o Control Panel do BankSync.
Acessando o Painel de Controle do add-on no seguinte caminho: C:\Program
Files\SAP\SAP Business One\AddOns\SIE\BankSync (caminho pode mudar de acordo com o tipo
de instalao do Business One), especificamente na aba DB Manager do Painel, existe o boto
Backup Layout (Figura 185) onde ir permitir o backup manual de todos os leiautes da base de
dados.
217
Figura 185: Painel de Controle Boto Backup Layout
Aps clicar no boto Backup Layout, ir aparecer uma janela (Figura 186) solicitando o
caminho na qual o usurio deseja salvar esse backup. Selecionando esse caminho, o processo
ser iniciado e posteriormente concludo, disponibilizando um arquivo de extenso .zip contendo
todos os leiautes da base de dados.
Figura 186: Painel de Controle Caminho do Backup
218
Para efetuar o backup automtico desses leiautes, necessria a ativao de um

parmetro no BankSync de acordo com as instrues abaixo:
Acessando o seguinte caminho do B1: Administrao | Inicializao do sistema
| Configurao do BankSync, ir acionar uma tela que solicitar uma Senha de Acesso (Figura
187). Enviando o Cdigo de Acesso para o e-mail sap@sistemainfo.com.br, o Suporte Tcnico
da Sistema Info, ir retornar com uma Senha de Acesso para efetuar as devidas configuraes.
Figura 187: Configurao do BankSync - Acesso Restrito
Aps inserir a Senha de Acesso disponibilizada pela equipe tcnica da Sistema Info, a tela
de parmetros abaixo (Figura 188) ser apresentada:
Figura 188: Configurao do BankSync AddOn Settings
219
Modificando o parmetro BankSync.AdministradorBackupLayout para o valor true,

uma nova opo no menu do B1 ser adicionado (Figura 189). Porm ser preciso reconectar o
add-on pelo Painel de Controle, marcando a opo Ativar Todos os Mdulos e Forar a
Verificao da Base (Figura 190).
Figura 189: Menu B1 Nova opo
220
Figura 190: Painel de Controle - Conexo
Acessando a nova opo no menu do B1, a tela se solicitao de Senha de Acesso ir

aparecer novamente, tendo que solicita-la a equipe de Suporte Tcnico da Sistema Info.
Inserindo a Senha de Acesso, a tela do Administrador de Backup Layouts ser
apresentada conforme Figura 191. Nela possvel a parametrizao do backup automtico dos
leiautes, tendo as opes de backup: dirio, semanal, quinzenal e mensal, podendo tambm
configurar o horrio (hora e minuto) em que o backup ser gerado.
Figura 191: Menu B1 Administrador de Backup Layouts
Efetuando a parametrizao conforme necessidade do usurio, ser possvel monitorar os

backups acessando a tabela @SIEBS_BKPL (Figura 192), onde registrar sempre o ltimo
backup de leiautes executado na base de dados.
221
Figura 192: Gerador de Consultas Tabela de Backups
10.5. Gerao e impresso de boletos

Em processos de contas a receber por boletos bancrios, uma das atividades mais
utilizadas e importantes a impresso dos boletos. Neste tpico ser apresentada uma
funcionalidade do add-on BankSync, que permite ao usurio gerar e imprimir boletos
automaticamente aps a criao de uma nota fiscal de sada, atravs de um nico atalho.
A Sistema Info disponibilizar em sua instalao, leiautes de boletos para cinco bancos
diferentes, dentre eles: Banco do Brasil, Bradesco, Ita, Santander, Caixa Econmica
Federal, HSBC registrada e HSBC no-registrada.
Para fazer uso destes leiautes, necessrio iniciar o add-on pelo painel de controle,
localizado na pasta de instalao do add-on. Com o add-on conectado, o usurio dever acessar
o painel e clicar no boto Relatrios, encontrado na aba DB Manager do painel (Figura 193):
222
Figura 193: Impresso de boletos Painel de controle
Assim que os relatrios dos bancos forem registrados no SAP Business One, ficaro
disponveis na opo de relatrios perdidos da tela de Gerente de relatrio e layout do Business
One (Figura 194), para que o usurio coloque-os no seguinte caminho: Mdulo | Banco | Boleto |
Impresso de boletos.
Figura 194: Impresso de boletos Registro de relatrios
223
Atualizao
Para atualizar um relatrio de impresso, no h necessidades de utilizar o Gerente de
layout do Business One, basta seguir os passos abaixo:
1. Substitua o novo arquivo .RPT pelo antigo, na pasta de relatrios do BankSync;
2. Abra o Painel de Controle do add-on e clique no boto Relatrios;
Aps atividades citadas acima, para ativao desta funcionalidade, ser necessrio
configurar um parmetro no caminho: Mdulo | Administrao | Inicializao do sistema
| Configurao do BankSync. Uma senha de acesso ser solicitada, sendo que o usurio
dever enviar o cdigo de acesso por e-mail para a equipe de Suporte SAP da Sistema Info.
Ao
receber
senha
inclu-la
na
tela
de
solicitao,
parmetro
BankSync.EnableButtonGenerateBoleto (Figura 195) dever possuir a informao true na

coluna Valor.
Figura 195: Impresso de boletos Parmetro de ativao
A ativao do parmetro citado acima ir habilitar alguns botes em locais especficos para
gerao do Contas a receber e a impresso dos boletos. Dentre estes locais especficos est a
tela de Nota Fiscal de Sada (Mdulo | Vendas C/R | Nota Fiscal de Sada), demonstrada na
Figura 196:
224
Figura 196: Impresso de boletos Boto Gerar Boleto
Quando a nota fiscal estiver com status Abrir, ou seja, o Contas a receber no foi criado
ainda para esta NF, o BankSync habilitar o boto Gerar Boleto e acionando o mesmo, ir gerar
automaticamente o Contas a receber para aquela nota fiscal de sada.
A forma de pagamento que o add-on utilizar para gerar o Contas a receber, vir
configurada do parceiro de negcios, em seu cadastro na aba Execuo do pagamento (Figura
197).
O usurio dever habilitar as formas de pagamento que podero ser utilizadas no processo
para aquele determinado parceiro, sendo assim a coluna Incluir dever estar checada para as
formas de pagamento compatveis com aquele PN:
225
Figura 197: Impresso de boletos Forma de pagamento do parceiro
Incluindo as formas de pagamento para o determinado parceiro, ao gerar uma nota fiscal
para o mesmo, as mesmas formas de pagamento estaro disponveis na aba Contabilidade da
tela de Nota Fiscal de Sada. A forma de pagamento selecionada ser a mesma utilizada pelo
add-on para gerar o Contas a Receber.
Figura 198: Impresso de boletos Forma de pagamento da NF
226
Ao clicar no boto Gerar Boleto, o Contas a Receber ser gerado e tambm abrir a tela
da impresso do boleto (Figura 199):
Figura 199: Impresso de boletos Boleto impresso
Caso o Contas a Receber de uma determinada nota j tenha sido gerado, o boto Gerar
Boleto ainda ficar habilitado na nota fiscal acessada pelo usurio, permitindo o mesmo imprimir
novamente o boleto.
Na tela do Contas a Receber, o boto Imprimir Boleto (Figura 200) habilitado
automaticamente, disponibilizando ao usurio a funo de imprimir novamente o boleto
apresentado na tela.
227
Figura 200: Impresso de boletos Contas a receber
Outro local onde permitir o usurio imprimir os boletos j gerados no SAP Business One
encontra-se no seguinte caminho: Mdulo | Banco | Boleto | Boleto contas a receber.
Efetuando a pesquisa de um boleto ou encontrando-o no Administrao de boletos, ao
acessa-lo estar disponvel o boto Imprimir (Figura 201), que ter a mesma funo do boto
Imprimir Boleto na tela da nota fiscal e do Contas a Receber, ou seja, imprimir na tela para o
usurio, o boleto selecionado.
228
Figura 201: Impresso de boleto Imprimir boleto no CR
Caso possua dois ou mais leiautes de impresso, o usurio poder selecionar o leiaute
padro em sua Forma de pagamento no boto Parmetros BankSync, de acordo com a imagem
abaixo:
Figura 202: Impresso de boletos seleo de leiautes
229
10.6. Gerao de boletos em lote

Semelhante funo de gerar e imprimir boletos, a opo de Gerao de boletos em lote
permitir ao usurio, gerar boletos em grandes quantidades. Esta funo pode ser encontrada no
caminho: Banco | Boleto | Gerao de boletos em lote.
Na tela principal do gerador de boletos, ilustrada pela Figura 203 sero apresentadas as
notas fiscais de sada que possuem o status de Aberta.
Figura 203: Gerao de boletos em lote Tela principal
Selecionando as notas fiscais desejadas, o usurio ter de escolher a forma de pagamento

que ir utilizar na gerao destes boletos, preenchendo o campo Forma de pagamento no canto
inferior esquerdo da tela principal de gerao (Figura 204). Logo abaixo o usurio tambm ter a
opo Imprimir boletos aps a gerao, onde poder ou no, imprimir os boletos aps gerao.
Figura 204: Gerao de boletos em lote Seleo da FP
230
Depois de efetuados os passos acima, clicando no boto Gerar Boletos, o BankSync ir

gerar automaticamente os boletos a partir das notas selecionadas. Uma mensagem de sucesso
da operao ser apresentada na barra de status do Business One (Figura 205).
Figura 205: Gerao de boletos em lote Mensagem de sucesso
Concluindo o processo de gerao de boletos, automaticamente o add-on ir imprimir na

tela, todos os boletos gerados pelo assistente (Figura 206).
Figura 206: Gerao de boletos em lote Impresso dos boletos
231
10.7. Leiaute de impresso de boletos

Quando impressos, os boletos buscam as informaes da base de dados. Muitas delas so
baseadas em valores dependentes das transies do Business One, como: valor do boleto, data
de vencimento, nosso nmero e etc.
Porm algumas informaes podem ser alteradas diretamente na base de dados, e assim
sero modificadas na impresso de boletos. Segue abaixo os principais campos parametrizveis
(Figura 207):
1
2
6
5
3
Figura 207: Impresso de boletos Campos
10.7.1 Local de Pagamento: campo PaymntPlc / tabela OPYM / tela Caractersticas do

boleto;
10.7.2 Beneficirio: campo BPLName / tabela OBPL / tela Filiais;
10.7.3 Instruo 1: campo Instruct1 / tabela OPYM / tela Caractersticas do boleto;
10.7.4 Instruo 2: campo Instruct1 / tabela OPYM / tela Caractersticas do boleto;
10.7.5 Carteira: campo PtpDespt / tabela OPYM / tela Caractersticas do boleto;
10.7.6 Aceite: campo Accepted / tabela OPYM / tela Caractersticas do boleto;
232
10.8. Compensao de Cheques

Atualmente no Business One, quando um usurio efetuar o pagamento de cheques, o B1
interpreta como se este cheque j tenha sido pago, porm nem sempre. Muitas vezes o cheque
compensado/pago dias depois, ento nestes casos o usurio poder controlar estes pagamentos
atravs desta funcionalidade do BankSync.
10.8.1
Configuraes
Caso o usurio deseja utilizar esta funcionalidade, na tela de Contas bancrias da

empresa, o mesmo dever configurar a conta contbil na coluna Cheque a Compensar,
conforme abaixo (Figura 208):
Figura 208: Compensao de Cheques Conta contbil
OBS: Caso a conta no estiver preenchida, o add-on ir entender que o usurio no

deseja utilizar a funo de compensao de cheques, e o Business One far a contabilizao
padro no pagamento.
10.8.2
Processo e Contabilizao
Na gerao do pagamento de cheques pelo Business One, sem a parametrizao da conta

contbil acima, ficar da seguinte forma (Figura 209):
233
Figura 209: Compensao de Cheque LCM Business One
Com a conta de Cheque a compensar configurada, o BankSync ir ignorar a conta padro

do Business One (Coluna Conta contbil) e contabilizar uma conta de compensao de
cheques (Figura 210), que deve ser criada pelo usurio para controle.
Figura 210: Compensao de Cheques LCM BankSync
No seguinte caminho Banco / Cheques para compensao / Compensao de cheque

ser apresentada a tela de reconciliao de cheques.
Ao clicar na opo do menu, um filtro apresentado para que o usurio informe o banco e
a conta bancria que deseja filtrar os cheques (Figura 211).
Figura 211: Compensao de Cheques Filtro
234
Na tela de Compensao de cheque, na grade da esquerda sero apresentados os

cheques em aberto, e os cheques lanados pelo Business One para reconciliao, e na grade da
direita apresentadas as linhas de extratos importadas (Figura 212).
Figura 212: Compensao de Cheques Tela de Reconciliao
Ao selecionar a linha de cheque e seu respectivo extrato, as informaes referentes a este

cheque preenchero uma linha na grade inferior da tela. Assim o usurio poder conferir e
selecionar o cheque. Para compensar basta clicar em Reconciliao (Figura 213).
Figura 213: Compensao de Cheques Reconciliao
235
O LCM de compensao ir creditar a Conta contbil da tela de Contas bancrias da

empresa e debitar a conta de Cheque a compensar (Figura 214).
Figura 214: Compensao de Cheques LCM Compensao
236

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Manual de configurao do

SBO: SAP Business One

Dbito automtico ___________________________________________________________________ 13

3. Comunicao bancria dentro do SAP Business One _______________________________ 15

Boletos de Contas a Receber ________________________________________________________ 16

Boletos de Contas a Pagar ___________________________________________________________ 19

Particularidades do processo adaptado _______________________________________________ 23

4. Informaes tcnicas ____________________________________________________________ 24

Conexo Remota ____________________________________________________________________ 24

Suporte Tcnico ____________________________________________________________________ 24

Registro do Add-On no SBO _________________________________________________________ 30

Instalao do Add-On no SBO________________________________________________________ 31

Primeira execuo do BankSync _____________________________________________________ 34

Senha para o banco de dados _____________________________________________________________ 34

Licenas para Add-Ons da SAP ______________________________________________________ 36

Adquirindo uma licena ___________________________________________________________________ 37

Configurando usurios do BankSync no SBO _________________________________________ 38

Telas do SAP Business One _________________________________________________________ 39

Detalhes da empresa _____________________________________________________________________ 40

Telas do BankSync __________________________________________________________________ 53

Nomenclatura de Arquivo de Remessa _____________________________________________________ 54

7. Processos do BankSync_________________________________________________________ 104

Processo de remessas _____________________________________________________________ 104

Criando ttulos no SBO __________________________________________________________________ 104

Importao do arquivo de retorno ___________________________________________________ 114

Importao do extrato bancrio CNAB _______________________________________________ 123

Administrao e importao de boletos por DDA _____________________________________ 129

Administrao e pagamento de transferncias bancrias _____________________________ 134

Administrao de Carto de Crdito _________________________________________________ 145

8. Databases ______________________________________________________________________ 160

Databases Boleto _________________________________________________________________ 162

Databases - Clculo ________________________________________________________________ 164

Databases - Cedente _______________________________________________________________ 164

Databases Contas a Pagar ________________________________________________________ 165

Databases - Documento ____________________________________________________________ 166

Databases - Extra __________________________________________________________________ 167

Databases Forma de Pagamento___________________________________________________ 168

Databases - Leiaute ________________________________________________________________ 170

Databases - PN_____________________________________________________________________ 171

9. DLL - Dynamic-Link Library ______________________________________________________ 176

Cdigo de Barras e Linha Digitvel __________________________________________________ 178

Configuraes das DLLs no SAP Business One ______________________________________ 180

Particularidades das DLLs __________________________________________________________ 183

Banco ABC ______________________________________________________________________________ 184

Banco Safra _____________________________________________________________________________ 194

Funcionalidades ______________________________________________________________ 200

OneShare ________________________________________________________________________ 200

Consulta ao SERASA _____________________________________________________________ 208

Lanamentos contbeis extras ____________________________________________________ 215

Backup peridico dos leiautes ____________________________________________________ 217

Gerao e impresso de boletos __________________________________________________ 222

Gerao de boletos em lote _______________________________________________________ 230

Leiaute de impresso de boletos __________________________________________________ 232

Compensao de Cheques________________________________________________________ 233

Configuraes ___________________________________________________________________________ 233

FIGURA 47: CONFIGURAO DA POSIO PARA CDIGO DE BARRAS ............................................................................................ 68

FIGURA 96: ALERTA ......................................................................................................................................................................... 112

FIGURA 145: CARTO DE CRDITO MENSAGEM DE MIGRAO ................................................................................................. 151

FIGURA 194: IMPRESSO DE BOLETOS REGISTRO DE RELATRIOS ............................................................................................. 223

Criar leiautes dinmicos de remessa e retorno no padro CNAB, atendendo as

Automatizar as situaes que um boleto pode assumir dentro do SBO;

Enviar e receber as transferncias e boletos do SBO;

Realizar a importao de arquivos de extrato, no padro CNAB, para o SBO;

Importar e Exportar leiautes para outras bases;