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BankSync
Apresentao do Documento
O Manual do BankSync tem como objetivo explicar aos usurios do sistema, os pontos
principais no que diz respeito instalao, configurao e conhecimentos relacionados a rea e
usabilidade do software.
Inicialmente feita uma introduo sobre o que o BankSync, sua histria, seus objetivos
e algumas particularidades que o software possui. Para auxiliar no entendimento do produto,
tambm explicado nesta sesso um pouco sobre o processo de comunicao bancria.
Na sequncia, demonstrado como feita a instalao do software, desde seu download
no site da Sistema Info, passando pelo registro do add-on no SBO1 e atribuindo uma licena para
os usurios do SBO.
Uma vez feita instalao, o manual traz as configuraes que devem ser feitas, tanto em telas
do SBO quanto do prprio BankSync. Esta configurao acontece de maneira sequencial e seguila recomendvel.
Quando encerradas as configuraes, inicia-se a apresentao dos processos realizados
pelo BankSync. Nesta sesso so demonstradas as telas e explicado em mais detalhes alguns
filtros e funcionalidades do add-on.
Feita a apresentao dos processos, so demonstradas algumas telas que permitem um
controle administrativo dos boletos e transferncias geradas pelo BankSync.
Sumrio
1. Introduo ao BankSync _________________________________________________________ 12
2. Comunicao bancria ___________________________________________________________ 12
2.1.
Boletos _____________________________________________________________________________ 13
2.2.
2.3.
Transferncias ______________________________________________________________________ 14
Boletos _____________________________________________________________________________ 15
3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3.
3.3.1
3.3.2
3.3.3
Enviado __________________________________________________________________________________ 16
Gerado ___________________________________________________________________________________ 16
Depositado _______________________________________________________________________________ 17
Pago _____________________________________________________________________________________ 17
Cancelado________________________________________________________________________________ 18
Sem xito ________________________________________________________________________________ 19
3.4.
Transferncias ______________________________________________________________________ 21
3.5.
Tecnologia _________________________________________________________________________ 24
4.2.
4.3.
4.4.
Ajuda ______________________________________________________________________________ 25
5. Instalao _______________________________________________________________________ 29
5.1.
Download do Software_______________________________________________________________ 29
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5.
5.5.1
5.5.2
5.6.
6. Configuraes ___________________________________________________________________ 39
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.4.1
6.2.
6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.3.5
6.2.4
6.2.4.1
6.2.4.2
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.2.
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3.
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.4.
7.4.1
7.4.2
7.5.
7.5.1
7.5.2
7.6.
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
9.2.
9.3.
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11
9.3.12
9.3.13
9.3.14
9.3.15
9.3.16
9.3.17
9.3.18
9.3.19
9.3.20
9.3.21
9.3.22
9.3.23
9.3.24
9.3.25
10.
10.1.
10.1.1
10.1.2
10.2.
10.2.1
10.2.2
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.8.1
10.8.2
ndice de Figuras
FIGURA 1: ADMINISTRAO DE BOLETOS ........................................................................................................................................ 15
FIGURA 2: STATUS DO BOLETO DE CONTAS A RECEBER ................................................................................................................... 16
FIGURA 3: BOLETOS PAGOS RECONCILIADOS OU NO .................................................................................................................... 18
FIGURA 4: STATUS DOS BOLETOS DE CONTAS A PAGAR .................................................................................................................. 19
FIGURA 5: PROCESSO DAS TRANSFERNCIAS NO BANKSYNC........................................................................................................... 22
FIGURA 6: STATUS DAS TRANSFERNCIAS DO BANKSYNC................................................................................................................ 22
FIGURA 7: TELA SOBRE BANKSYNC ................................................................................................................................................... 25
FIGURA 8: TELA DE ATUALIZAES DO BANKSYNC .......................................................................................................................... 26
FIGURA 9: TELA DE ACESSO A FAQS E MANUAIS DO BANKSYNC ...................................................................................................... 26
FIGURA 10: TELA DE ACESSO AO SUPORTE TCNICO DO BANKSYNC ............................................................................................... 27
FIGURA 11: TELA DO SITE DA SISTEMA INFO - DOWNLOADS ........................................................................................................... 28
FIGURA 12: TELA DE ATIVAO DO BANKSYNC ................................................................................................................................ 28
FIGURA 13: REGISTRANDO O ADD-ON NO SBO ................................................................................................................................ 30
FIGURA 14: CONFIGURAO DE INICIALIZAO DO ADD-ON .......................................................................................................... 31
FIGURA 15: INCIO DA INSTALAO DO ADD-ON NO SBO................................................................................................................ 32
FIGURA 16: INSTALAO INFORMAES DO USURIO ................................................................................................................ 33
FIGURA 17: INSTALAO CAMINHO DA INSTALAO ................................................................................................................... 33
FIGURA 18: ATUALIZAO DA ESTRUTURA DA BASE DE DADOS ...................................................................................................... 34
FIGURA 19: REQUISITANDO A SENHA DO BANCO DE DADOS .......................................................................................................... 35
FIGURA 20: AVISO ANTES DE POVOAR AS TABELAS DO ADD-ON ..................................................................................................... 35
FIGURA 21: CHAVE DE ATIVAO ..................................................................................................................................................... 36
FIGURA 22: SELECIONANDO LICENA PARA UM USURIO .............................................................................................................. 37
FIGURA 23: AUTORIZAES GERAIS POR USURIO.......................................................................................................................... 38
FIGURA 24: DETALHES DA EMPRESA ................................................................................................................................................ 40
FIGURA 25: EXEMPLO DE MAIS DE UMA BASE NO SBO.................................................................................................................... 41
FIGURA 26: CONFIGURAES GERAIS .............................................................................................................................................. 42
FIGURA 27: CONTAS BANCRIAS DA EMPRESA ................................................................................................................................ 43
FIGURA 28: FORMA DE PAGAMENTO ............................................................................................................................................... 46
FIGURA 29: ESCOLHA DA CONTA BANCRIA DA EMPRESA .............................................................................................................. 48
FIGURA 30: PROPRIEDADES DO BOLETO .......................................................................................................................................... 48
FIGURA 31: LISTA DE CARTEIRAS ...................................................................................................................................................... 49
FIGURA 32: CADASTRAR CARTEIRA ................................................................................................................................................... 50
FIGURA 33: OPO PARA APROVAO ............................................................................................................................................ 50
FIGURA 34: ESCOLHER UMA DLL ...................................................................................................................................................... 51
FIGURA 35: CAMINHO PARA INSERIR A DLL ..................................................................................................................................... 51
FIGURA 36: PARMETROS DO BANKSYNC ........................................................................................................................................ 52
FIGURA 37: NOMENCLATURA DE ARQUIVO DE REMESSA ................................................................................................................ 54
FIGURA 38: GRADE PARA DEFINIES DA NOMENCLATURA DE ARQUIVO DE REMESSA ................................................................ 55
FIGURA 39: MODELO DE EXEMPLO .................................................................................................................................................. 57
FIGURA 40: LEIAUTE DE ARQUIVO DE REMESSA .............................................................................................................................. 59
FIGURA 41: LEIAUTE DE REMESSA GRADE DE REGISTROS ............................................................................................................. 61
FIGURA 42: LEIAUTE DE REMESSA SETAS DE MOBILIDADE ........................................................................................................... 62
FIGURA 43 TELA DE DEFINIO DE REGISTRO .................................................................................................................................. 62
FIGURA 44: DEFINIO DO CAMPO TEXTO FIXO .............................................................................................................................. 64
FIGURA 45: CONFIGURAO DA POSIO PARA CDIGO DE BARRAS ............................................................................................ 66
FIGURA 46 DEFINIO DO CAMPO DATABASE ................................................................................................................................. 67
10
ndice de Tabelas
TABELA 1: AUTORIZAES PARA USURIOS DO BANKSYNC ............................................................................................................ 39
TABELA 2: CHAVES DOS BOLETOS DAS EMPRESAS DO GRUPO ALGODO S.A ................................................................................. 42
TABELA 3: ESTRUTURA DOS DADOS DO CDIGO DE BARRAS ........................................................................................................ 178
TABELA 4: EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS LIVRES .................................................................................................. 179
TABELA 5: FORMATAO DOS DADOS DA LINHA DIGITVEL ......................................................................................................... 180
TABELA 6: CAMPOS DA TABELA CONTAS BANCRIAS DA EMPRESA .............................................................................................. 180
TABELA 7: CAMPOS DA TABELA FORMAS DE PAGAMENTO ........................................................................................................... 181
11
1. Introduo ao BankSync
O BankSync uma soluo projetada para atender a complexidade dos servios de
pagamentos e cobrana executados pelos Bancos que integram o Sistema Bancrio Brasileiro,
totalmente integrado ao produto SAP Business One e a nica soluo homologada para este
fim, fornecendo os dados para gerao dos arquivos de comunicao bancria e registro das
ocorrncias.
O BankSync possui as seguintes funcionalidades:
Tambm possui a funcionalidade de integrao dos dados de DDA, caso a empresa for
optante do DDA possvel importar os dados de pagamentos diretamente para a base do
cliente;
2. Comunicao bancria
A comunicao bancria um servio disponibilizado pelos bancos que permite que
pessoas fsicas e jurdicas troquem informaes e solicitem operaes com seus bancos. Dentre
as opes disponveis, esto o envio de dados de ttulos para a cobrana de clientes,
manipulao da aplicao do patrimnio obtido em cobranas, pagamentos de despesas para
terceiros, entre outros.
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2.1. Boletos
O principal meio de comunicao bancria feito atravs do uso de boletos, que so
ttulos que representam um valor que se tem a receber de um cliente, ou para pagar para um
terceiro. So conhecidos tambm por bloquetos de cobrana.
Qualquer pessoa, fsica ou jurdica, pode emitir boletos de cobrana, bastando apenas que
este se registre em sua agncia para aderir modalidade.
Existem duas modalidade utilizadas para boletos de cobrana, chamados de cobrana
registrada e no-registrada:
Registrada: so gerados pelo cedente e as informaes do documento so enviadas
para o banco atravs de um arquivo de remessa. Estes dados so gerenciados pela
instituio financeira que pode realizar servios, como o protesto de ttulos quando
inadimplentes;
No-Registrada: funcionam como os de cobrana registrada s que as informaes do
documento no necessitam ser enviadas para o banco. Portanto, todo servio de
verificao e protesto fica a encargo do cedente;
Estes servios apresentam um custo para seus utilizadores, chamado de tarifa. O custo
dos bloquetos de cobrana registrados so cobrados quando o arquivo de remessa enviado ao
banco. O custo dos bloquetos de cobrana no-registrada, por sua vez, s cobrado do cedente
quando o sacado efetua o pagamento. De certa forma, os bloquetos de cobrana registrados
podem ser chamados de pr-pagos, enquanto os no registrados podem ser chamados de pspagos.
2.3. Transferncias
Outra maneira de realizar movimentaes de capital para o pagamento de ttulo atravs
da transferncia de valores de uma conta para outra. Fazendo uso de transferncias, uma
pessoa, fsica ou jurdica, pode realizar o pagamento de ttulos na mesma maneira que faria
utilizando um boleto, mas sem a necessidade de um papel impresso.
Algumas das modalidades de transferncias mais utilizadas so o DOC e a TED. O DOC,
ou Documento de Ordem de Crdito, utilizado para transferncias com valores mais baixos e o
dinheiro liberado apenas no dia til seguinte ao do processamento da operao.
Uma Transferncia Eletrnica Disponvel (TED) uma operao na qual os correntistas
realizam operaes interbancos para valores iguais ou acima dos R$3.000,00, alm disso, este
um meio mais rpido para transferir recursos, pois, como no h necessidade da operao
passar pelo sistema de compensao dos bancos, o dinheiro fica disponvel no mesmo dia, desde
que o emitente tenha saldo na conta.
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3.1. Boletos
O controle de boletos dentro do SAP Business One feito originalmente atravs de uma
tela especfica para a administrao dos boletos, localizada em Mdulos | Banco | Boleto |
Administrao de boletos, demonstrada na Figura 1.
Um boleto no pode migrar de uma gaveta para qualquer outra. Existem restries e
propsitos para a existncia de cada uma destas gavetas e para que um boleto se desloque de
uma gaveta para a outra, ele deve passar por todas as gavetas intermedirias.
Na sesso que segue, sero explicados os significados de cada uma destas gavetas,
separados pelo tipo do boleto, que pode ser de Contas a Receber e de Contas a Pagar.
15
3.2.1
Enviado
O status de enviado, tambm chamado de criado, um dos status iniciais que um boleto
pode assumir no sistema. Ele representa o momento em que o boleto passou a existir
virtualmente dentro de seu sistema. Para o SBO, o sistema sugere que este seja um status de
aprovao, para que ento ele seja aprovado, utilizado e impresso.
Quando um boleto gerado com o status de Enviado, no h qualquer lanamento
contbil feito no sistema por parte do documento de Contas a Receber que foi criado.
3.2.2
Gerado
16
Partindo do primeiro caso, em que o boleto criado inicialmente como Gerado, o status de
gerado tem basicamente o mesmo significado que os boletos com status de Enviado, exceto que
o boleto j se encontra aprovado, caso o usurio esteja utilizando o cenrio proposto pelo SBO.
No segundo cenrio, quando o boleto passa de enviado para gerado, significa que o boleto
j foi submetido para a comunicao bancria atravs de uma remessa. Em outras palavras, o
BankSync troca automaticamente o status dos boletos que esto com a situao igual a Enviado
para Gerado, a partir do momento que este passa a fazer parte de um arquivo de remessa.
De qualquer forma, os boletos que se encontram atualmente em uma remessa e esto a
caminho do processamento pelo banco, estaro sempre com o status de Gerado. Note tambm
que caso o boleto tenha sido criado inicialmente com o status de Gerado, o BankSync possui um
controle interno utilizado para identificar quais boletos j foram inseridos em uma remessa ou
no, ento ambos os cenrios so compatveis com o Add-on.
3.2.3
Depositado
Esta situao utilizada pelos bancos para informar ao cedente que o banco recebeu os
dados do seu boleto e que agora ele est sobre custdia dele.
Quando o boleto passado do status de Gerado para Depositado, ocorre um lanamento
contbil movimentando as contas contbeis de Cobrana da conta bancria da empresa e a de
Apresentao de boletos.
3.2.4
Pago
Este status indica que o boleto foi pago pelo cliente, e muitas vezes os bancos s iro
mandar dados do boleto no arquivo de retorno quando o boleto for pago.
Porm, existe uma particularidade neste status, pois para o SAP Business One, quando
um boleto foi pago pelo seu cliente, isto no significa que a sua empresa recebeu o dinheiro
ainda. A confirmao deste recebimento do dinheiro feita atravs de um demonstrativo no
extrato bancrio, o qual deve ser reconciliado no sistema contra o boleto. Como os bancos no
informam a qual boleto cada linha do extrato referente, esta reconciliao deve ser executada
manualmente pelo usurio do SBO.
Os boletos que se encontram reconciliados no sistema aparecem na gaveta dos boletos
pagos juntamente com os que ainda no foram. Para identificar se um boleto j foi reconciliado ou
17
no, basta observar nas colunas Reconciliada e N da reconciliao externa, esta ltima s
apresentando valor caso a primeira coluna indique sim. A Figura 3 mostra um exemplo em que
se podem identificar boletos reconciliados junto com os que no foram.
Cancelado
Um boleto que se encontra nos status de Enviado e Gerado pode ser cancelados. Esta
operao ir reverter o lanamento contbil manual criado pelos boletos que se encontram no
status Gerado.
A operao de cancelamento de um boleto irreversvel e ir encerrar tambm o Contas a
Receber ao qual o boleto estava associado. O ttulo vinculado ao Contas a Receber passar para
a situao aberta novamente.
18
3.2.6
Sem xito
Esta operao tem o propsito similar ao de cancelamento, exceto que funciona apenas
para os boletos que esto no status Pago.
Uma vez que um boleto caia na situao Sem xito, feito um lanamento da Conta
Contbil Do Banco para o Contas a Receber Nacionais daquele cliente.
OBS: deve ser tomada a devida cautela ao executar esta operao, pois caso o boleto no
tenha sido reconciliado ainda no sistema, pode ficar uma falha na contabilidade, tendo em vista
que nunca houve um lanamento da Conta Contbil de Cobrana/Desconto do Banco para a
Conta Contbil do Banco.
Alguns usurios utilizam o campo Cdigo de Barras do boleto de Contas a Pagar para
informarem o cdigo lido do boleto pela leitora de barras, enquanto que outros inserem neste
campo o valor da linha digitvel do boleto.
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O valor que preenchido neste campo salvo na tabela OBOE, no campo BarcodeRep
que reservado pelo SBO para guardar a representao, ou linha digitvel do cdigo de barras.
Para o SBO, o preenchimento deste campo indiferente, j que o valor armazenado
apenas para posteriores consultas. Porm, para o BankSync, os trs primeiros dgitos deste
campo so utilizados para identificar a qual banco pertence o boleto de Contas a Pagar. Este
valor ser utilizado nos Leiautes de arquivo de remessa para Contas a Pagar. Mesmo assim,
independente dos valores que o usurio escolha preencher neste campo, ambos apresentam nos
primeiros trs nmeros o Cdigo do banco.
3.3.1
Gerado
Todos os boletos para Contas a Pagar so criados com o status igual a Gerado. Neste
momento gerado um lanamento contbil da conta contbil Contas a Pagar Nacionais para o
Contas a Pagar por Boleto.
Um boleto nesta situao pode ser deslocado para os outros dois status, Pago e
Cancelado.
3.3.2
Pago
O status Pago indica que o boleto foi efetivamente pago para o cedente e quando um
boleto deslocado para este status, criado um lanamento contbil das contas de Contas a
Pagar por Boleto do parceiro de negcio para a conta Conta Contbil do Banco.
Um boleto que se encontra na situao de Pago no pode ser diretamente cancelado,
porm possvel retorn-lo para o status Gerado e pass-lo posteriormente para Cancelado.
Passar o boleto para o status Gerado ir gerar um lanamento de estorno do lanamento que foi
gerado, quando o boleto foi passado para Pago.
3.3.3
Cancelado
Uma vez que um boleto entre na aba de Cancelados, este no pode mais ser
movimentado pelas abas. Tambm criado um estorno para o lanamento do status de Gerado
do boleto.
20
3.4. Transferncias
As transferncias no SBO ocorrem de uma maneira mais simplificada, quando comparado
aos boletos.
Quando determinando o meio de pagamento por transferncia de um Contas a Pagar, o
usurio deve apenas escolher uma conta da qual ser retirado o dinheiro e informar uma
referncia qualquer para a transferncia. Feito isto, o Contas a Pagar ser criado considerando
que a transferncia j ocorreu e realizando as devidas contabilizaes.
Porm, para a maior parte dos clientes este comportamento indesejado, tendo em vista
que este cenrio impede o uso da comunicao bancria, j que o cliente s poder criar os
Contas a Pagar uma vez que a transferncia j tenha ocorrido.
Para auxiliar neste problema, o BankSync adotou uma soluo alternativa para a criao
das transferncias. Com o BankSync ligado e atravs da tela Mdulos | Banco | Contas a Pagar |
Contas a Pagar, no momento em que o usurio tenta inserir o novo Contas a Pagar no sistema,
o BankSync intervm criando, ao invs do Contas a Pagar, um rascunho de pagamento, o qual
ser guardado at o momento em que o pagamento realmente ocorra no sistema para que ento
o verdadeiro Contas a Pagar seja criado e contabilizando no sistema. Para auxiliar no
entendimento do processo adotado pelo BankSync, veja a Figura 5.
21
Como pode ser observado nas figuras Figura 5 e Figura 6, o processo do BankSync possui
quatro status, similares aos de boletos de Contas a Pagar. Quando uma nova transferncia
criada, ela se encontra no status de Enviado, passando para Gerado uma vez que ela se
encontre em uma remessa. Aps a importao de um retorno, a transferncia pode passar para
Pago ou Cancelado. Se ela passar para Pago, ento ser gerado um documento de Contas a
Pagar a partir do rascunho gerado inicialmente. Caso contrrio, o rascunho anterior ser
cancelado e enviado para a aba de cancelados.
22
23
4. Informaes tcnicas
4.1. Tecnologia
Os recursos tecnolgicos utilizados para o desenvolvimento do BankSync integram os
seguintes grupos:
SAP Software Development Kit (SDK)
Este kit para desenvolvimento fornece uma interface de relacionamento do add-on com o
produto SAP Business One atravs de duas API (Application Protocol Interface):
o Data Interface API (DI-API): a interface de dados prov os mtodos e atributos
necessrios para a manipulao da base de dados. Atravs dela possvel recuperar,
editar, inserir e atualizar dados.
o User Interface API (UI-API): a interface de usurio prov a interao com a
aplicao. Atravs dela possvel inserir, modificar e remover funcionalidades visuais.
Team
Viewer
est
disponvel
no
site
da
Sistema
Info
no
seguinte
link:
http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/service-desk/acesso-remoto.
24
4.4. Ajuda
No menu superior do SAP Business One, acessando Ajuda | Sobre BankSync ser
apresentada a tela abaixo referenciada na Figura 7:
25
Manuais e FAQ
Ser encaminhado para o seguinte link: http://www.sistemainfo.com.br/manuais, que
utilizando os dados: Usurio - sap e Senha - sistema, ter acesso a todos os FAQs e Manuais do
add-on (Figura 9).
26
Suporte Tcnico
Encaminhar
usurio
ao
seguinte
link:
Download
Direcionar o usurio para a pgina de download do BankSync, no seguinte link:
http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/downloads/atualizacoes/banksync,
onde
ter
disponvel a ltima verso do add-on para o SAP Business One verso 8.81, 8.82 e 9.0,
juntamente com o pacote completo das DLLs (Figura 11).
27
Alterar licena
Ser apresentada a tela de ativao da chave para o usurio (Figura 12). A tela estar
informando a chave atual do sistema, e caso o usurio deseje altera-la, basta sobrescrever a
chave existente e clicar em Ativar.
28
5. Instalao
Este captulo ir gui-lo por todo o processo que envolve a instalao e configurao do
add-on dentro do SAP Business One. Ele lhe demonstrar onde baixar o software, como registrlo no SBO, o que e onde obter uma chave de ativao, como realizar a aquisio de uma
licena para utilizao do add-on dentro do SBO no site da SAP, como atribuir esta licena para
um usurio e como configurar as permisses mnimas para que este usurio possa usar o add-on
sem restries por parte do SBO.
29
Nesta tela, demonstrada na Figura 13, deve-se selecionar o boto Registrar add-on. Ele
ir abrir uma nova janela, onde deve clicar no boto
30
Uma vez informado o caminho at o instalador do add-on, uma nova linha com os dados
do BankSync ir aparecer na grade de add-ons atribudos empresa. Configure os dados da
grade conforme a Figura 14 e clique sobre o boto Atualizar. Feito isto, voc ter informado ao
SBO que seu add-on precisa ser instalado, e que ele dever ser inicializado automaticamente
toda vez que uma nova instncia do SAP Business One for iniciada.
31
32
33
Uma vez escolhidas estas configuraes, o add-on iniciar a sua instalao. At este
momento, o BankSync no ter criado, ainda, nenhum objeto dentro do SAP Business One.
Porm, caso o usurio tenha informado para o add-on executar automaticamente junto com o
SBO, prossiga imediatamente para a prxima etapa: Primeira execuo do BankSync.
5.4.1
34
5.4.2
Aps alguns minutos, o add-on ir alertar o usurio de que ele precisa inserir os dados
padres dentro da base de dados, e que este processo levar alguns minutos. Alm de poder
ocasionar travamentos para outros usurios do sistema. Selecione Sim para prosseguir
normalmente pela instalao. Se desejar continuar esta operao em outra ocasio, selecione
No para parar a execuo do add-on. A Figura 20 mostra um exemplo da tela em questo:
5.4.3
Chave de ativao
Por ltimo, o BankSync ir requisitar ao usurio para que este informe a sua chave de
ativao, conforme demonstrado na Figura 21. O campo da chave de ativao o nico no qual o
usurio dever preencher dados.
OBS: Os campos que esto esquerda da figura devero ser ignorados por hora.
35
Caso o usurio no possua uma chave de ativao, este dever entrar em contato com a
Sistema Info para solicitar a sua chave, via e-mail ou telefone. Esta chave ser nica para cada
instalao de servidor do SBO e estar vincula a chave de hardware, cdigo do sistema e cdigo
da instalao do SBO. Sem esta chave de ativao o produto no poder ser inicializado.
OBS: Para ambientes OnDemand, a ativao ser por base de dados, onde ser validado
por CNPJ. Possui tambm uma validao da quantidade de licenas SAP do BankSync que esto
atribudas para o determinado servidor/CNPJ.
36
5.5.1
Os passos para adquirir esta licena fazem parte da prpria documentao da SAP,
disponveis no link:
https://websmp104.sap-ag.de/smb/sbo/licensekeys
5.5.2
Atribuindo as licenas
Uma vez que uma ou mais licenas tenham sido adquiridas e registradas no servidor de
licenas do SAP Business One, necessrio ainda atribu-las a usurios do SBO. Para atribuir
uma licena no sistema, navegue at Mdulos | Administrao | Licena | Administrao de
licenas, e selecione o usurio que deseja atribuir uma licena do add-on na grade de Usurios.
Em seguida, marque a licena do BankSync, na grade de Licenas Externas, e finalize clicando
no boto Atualizar. Figura 22 demonstra este procedimento, utilizando no exemplo o usurio
manager.
37
Para garantir o acesso as principais telas utilizadas pelo BankSync, necessrio configurar
as permisses para o usurio em questo conforme demonstrado na Tabela 1.
38
6. Configuraes
Esta sesso do manual ir demonstrar para o usurio como preparar o add-on, realizando
todas as configuraes necessrias para seu uso dentro do SBO.
Em um primeiro momento, sero explicadas as configuraes que precisaro ser
realizadas nas telas do prprio SBO e, na sequncia, passaro a ser explicadas as telas do
prprio BankSync.
Cada item ser inicialmente apresentado com uma breve introduo sobre o propsito da
tela, seguido de um detalhamento mais aprofundado sobre o propsito de seus campos; em
alguns casos, passando a oferecer dicas sobre o seu preenchimento, ou apontando para
exemplos em que seu uso se faz necessrio.
Nas telas apresentadas, itens importantes para o BankSync sero destacados em
vermelho. Estes e outros itens sero descritos em mais detalhes a cada tela apresentada.
6.1.1
Detalhes da empresa
Esta tela abaixo (Figura 24) pode ser encontrada em Mdulos | Administrao | Inicializao
do Sistema | Detalhes da Empresa. Na aba Dados contbeis existe um nico campo de usurio
que de interesse para o BankSync, que o Chave nica da empresa.
Quando temos casos em que a empresa contratante do SBO emite boletos em mais de
uma base de dados, utilizamos este campo para distinguir de qual base o boleto foi lanado, para
evitar confuses com as numeraes internas do SBO.
Para facilitar a compreenso de seu uso e importncia, vamos utilizar como exemplo as
empresas do grupo Algodo S.A, demonstrado na Figura 25. Supondo que cada uma destas
bases hipotticas gerasse remessas de boletos para um banco em comum; no momento em que
40
o retorno do banco fosse ser importado para dentro do SBO, poderiam existir nele boletos
emitidos de cada uma das bases citadas no exemplo.
Isto causaria um conflito, no que diz respeito identificao dos boletos que esto no
arquivo com os que esto nas bases das empresas, pois a maneira principal de identificao
utilizada pelo BankSync pela chave primria da tabela de boletos OBOE.BoeKey, ou seja, em
um mesmo retorno bancrio, se existissem dois boletos com o mesmo cdigo (Ex: OBOE.BoeKey
= 1), porm de bases diferentes, o BankSync no saberia identificar a qual base cada boleto
pertenceria.
Ao configurar o campo de Chave nica da empresa para representar as siglas de sua
empresa, podemos evitar este problema de identificao. De acordo com a Tabela 2, podemos
acompanhar que a chave dos boletos precedida pela chave nica da base que gerou o boleto.
A base de dados GAMA est com o valor padro que dado quando h uma nova instalao do
BankSync, UNC. As bases ALPHA e BETHA esto devidamente configuradas, com uma chave
nica distinta para cada uma delas; enquanto que a base DELTA no possui qualquer
identificao. Como no existem chaves repetidas, no haver problemas de identificao entre
as bases, com exceo a base DELTA, pois esta no possui chave nica, e poder causar
problemas at para as outras bases.
41
6.1.2
Configuraes gerais
42
OBS: importante ressaltar que o diretrio que o SBO usa para buscas as DLLs que
podero ser escolhidas na tela de Forma de Pagamento no necessariamente o mesmo de
onde ele ir buscar as DLLs no momento em que o SBO ir criar um boleto de Contas a
Receber. Isto geralmente causa confuso entre os usurios. Por isso, aconselhamos a deixar o
valor para o campo Pasta Boleto apontando para C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business
One\Boleto.
6.1.3
43
Para maiores detalhes sobre como deve ser feito o preenchimento do campo Nosso Nmero, consulte o captulo
referente s DLLs.
44
Dependendo do seu tipo de contabilidade, caso queira que suas movimentaes bancrias
sejam diferentes para cada conta ou banco, aconselhamos criar uma conta contbil para cada
banco. O mesmo deve ser feito para a Conta contbil provisria, a conta do Banco de
cobrana e a conta do Banco de desconto, que esto descritos na sequncia.
Conta contbil provisria GLIntrAct
Esta conta utilizada quando o boleto foi reconciliado e a Forma de Pagamento est
marcada com a opo Lanar na conta contbil provisria.
Banco de cobrana BankCollec
Conta utilizada quando o boleto passado para o status de pago, e a maneira escolhida
para seu pagamento foi a de cobrana.
Banco de desconto BankDiscou
Conta utilizada quando o boleto passado para o status de Pago, e a maneira escolhida
para seu pagamento foi a de descontado.
Leiaute de Extrato CNAB U_CodeCSLA
Informe neste campo5 o cdigo do leiaute de extrato CNAB para importaes de extrato
neste banco.
Leiaute de Importao por DDA U_CodeILAY
Informe neste campo o cdigo do leiaute de retorno bancrio, para importaes de
arquivos para DDA. Este campo mostrar apenas leiautes marcados como DDA, no cadastro de
leiautes de retorno. Somente contas bancrias da empresa que possuem este campo preenchido
estaro disponveis para seleo durante o assistente de Importao de Boletos por DDA.
Nmero do Contrato U_Contract
Este campo de uso especial para as DLLs do BankSync.
Filial U_Branch
Pressione TAB sobre ele, com o Add-on iniciado, para chamar uma Choose From List com a sugesto de valores;
45
Neste campo o usurio poder selecionar a filial que deseja utilizar os dados para
exportao no arquivo de remessa. Caso o campo estiver em branco, os dados do cedente
sempre sero da Matriz.
6.1.4
Formas de pagamento
46
Uma tela, conforme demonstrado na Figura 29, ir aparecer permitindo-lhe escolher uma conta.
47
Caractersticas do Boleto
Destaca-se em especial, o boto
Pagamento for Recebido, e o Meio de Pagamento for Boleto. Ao clicar-se sobre ele, uma nova
janela ir aparecer (Figura 30).
48
Nesta tela, devem ser preenchidos os dados conforme instrudo no manual CNAB do
banco em questo. Alguns campos foram adicionados a partir da verso 8.82 do SBO como:
Instruo de cancelamento, Cdigo de ocorrncia e Cdigo de movimento que um campo
Obrigatrio para gerar a remessa pelo BankSync.
Mas importante citar o preenchimento de dois campos alm dos citados acima, que so
particularmente importantes para as DLLs: O N do portflio e o Cdigo da Moeda.
Primeiro, com relao ao cdigo da moeda, a no ser que seja especificado de maneira
diferente, este cdigo dever ser sempre 9 ou 0. O cdigo 9 simboliza a moeda Real, enquanto
0 simboliza um valor neutro, e que o banco ir trat-lo em sua moeda padro, ou de outra
maneira especificada pelo manual do banco.
Com relao ao campo do portflio, tambm chamado de carteira no banco, o valor que
interessa para o programa o que est presente em N do portflio. Para cadastrar/editar este
valor, basta clicar sobre o boto
49
Clicando para editar, ou criar um novo registro, aparecer tela presente na Figura 32.
OBS: Caso esta opo no esteja marcada, novos boletos sero criados com o status de
Gerado. Porm, isto no ser problema para o BankSync, pois ele possui um controle interno dos
boletos que j foram includos em uma remessa.
50
Caso a DLL que voc esteja procurando no esteja disponvel na lista, clique sobre a
opo Definir Novo, mostrado na Figura 34, e informe o caminho at sua DLL na tela que
aparece (Figura 35). Isto far com que a DLL seja copiada para a pasta, considerando uma
instalao padro do SBO, no caminho: C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business
One\Boleto.
51
6.1.4.1
Parmetros do BankSync
BankSync conectado, uma tela contendo algumas informaes que so de relevncia para o
BankSync ser apresentada. Uma amostra da tela se encontra abaixo na Figura 36:
Conta contbil para tarifas bancrias: a conta que deve ser utilizada para
aquela forma de pagamento, quando um boleto apresentar uma tarifa cobrada pelo
banco;
Conta contbil para despesas: a conta (Dbito) que deve ser utilizada para
aquela forma de pagamento, quando um boleto apresentar uma despesa em
cartrio. A outra conta (Crdito) utilizada a Conta bancria provisria, da tela de
Contas bancrias da empresa;
53
6.2.1
Cdigo - Code
Um cdigo nico para este cadastro.
Descrio Name
Descrio para a nomenclatura.
Diretrio base U_BasePath
Este o diretrio em que o BankSync ir criar seu arquivo de remessa.
54
OBS: caso o diretrio esteja errado e/ou a pasta no exista, o BankSync acusar um erro.
Criar subdiretrio pelo nome da Forma de Pagamento U_Subdirs
Caso esta opo esteja marcada, o BankSync ir criar o arquivo de remessa dentro de
uma pasta adicional ao caminho em diretrio base, utilizando como nome para este nova pasta, o
cdigo da forma de pagamento.
Exemplificando, imaginem que a forma de pagamento tenha um cdigo igual a P0001, os
arquivos de remessa gerados para esta forma de pagamento, seriam localizados no diretrio
C:\BankSync\Export\P0001.
Definio de Nomenclatura
Nesta grade, podemos personalizar como ser feita a montagem do nome do arquivo
gerado pela remessa. Os botes Adicionar linha e Remover linha manipula a quantidade de
linhas para montar a estrutura do nome. Segue uma descrio das colunas desta grade:
Para auxiliar nos exemplos, vamos assumir que o leiaute em questo esteja gerando o
seguinte nome: REM250720120941.txt; e que a linha para nossos exemplos ser a segunda de
cima para baixo.
Significado U_Name
Pode ser chamado tambm de descrio. Ajuda a identificar o propsito desta linha.
55
Pos U_Position
A posio que o contedo desta linha ir assumir dentro do nome do arquivo montado.
Em nosso exemplo, a posio para a data da remessa inicia na quarta posio do nome.
Qtde U_Size
Representa o tamanho final que este valor dever apresentar dentro do nome. Caso o
valor em Qtde seja diferente do previsto, o programa ir compensar os valores em falta, ou cortar
os valores em excesso, sempre da esquerda para a direita.
O valor para preenchimento dos espaos faltantes feito com base no tipo, conforme
demonstrado no prximo tpico.
Tipo U_Type
O tipo do registro serve como uma validao da linha, para garantir que o pedao em
questo do nome atenda a um dos critrios pr-estabelecidos. Os valores que ele pode assumir
so:
Texto Fixo: Utilizado quando o programa no deva apresentar um tratamento para este
campo;
Contador: Representa um valor numrico que ir aumentar a cada nova remessa gerada;
Contador dirio: Idntico ao Contador, exceto que a cada novo dia, o contador
reiniciado para 1 novamente;
Datetime: Indica que o valor final uma data, e ir tentar converter a data informada em
contedo, caso esta seja diferente de vazia;
Contedo U_Value
Contedo o valor que ser utilizado no nome do arquivo. No caso de Datetime, se o
campo Contedo estiver vazio, o sistema pegar a data de hoje. Para os campos Contador e
Contador Dirio, deve-se colocar pelo menos o valor 1 para que o programa comece a
incrementar a partir dele.
56
Formato U_Value
Formato define que validao dever ser utilizada, e como o valor dever ser mostrado no
nome do arquivo.
A formatao que ele ir apresentar e se existir alguma particularidade, esto descritos na
sequncia:
Livre: O programa no realiza qualquer validao sobre este trecho do nome;
Maiscula: Converte todo o valor presente em Contedo para letras maisculas;
Minscula: Converte todo o valor presente em Contedo para letras minsculas;
Numrico: Converte o valor para um nmero, descartando os pedaos de Contedo que
no forem numricos;
Data/Hora: Quando formatado como data, o valor que ser utilizado o do dia atual do
relgio de seu sistema operacional. As letras presentes ao lado de Data indicam qual o formato
que ela ir adotar:
d: Dia; m: Ms; y: Ano; H: Hora; m: Minuto;
Quando as letras aparecem mais de uma vez, a formatao ir forar com que zeros
estejam presentes quando o nmero no alcanar a quantidade de letras. Ex: dia 2 de outubro de
2010, para a mscara dd/mm, ser formatado como 02/10.
Visualizando o modelo de exemplo
Esta tela apresenta uma funcionalidade que permite ao usurio verificar como ser gerada
a nomenclatura do arquivo.
57
Ao clicar sobre o boto Ver Exemplo, o programa ir gerar sobre o campo Exemplo o
nome que aquele leiaute ir produzir aps gerar uma remessa. Importante ressaltar que antes de
visualizar o exemplo, deve-se salvar qualquer alterao pendente na tela, pois do contrrio, ser
mostrado o exemplo para a forma antiga.
6.2.2
| Administrao |
Definio do Leiaute
58
59
Cabealho de Arquivo
de grande importncia para a maioria dos bancos finalizar com uma linha em branco o arquivo .txt, pois o site do banco identifica que o arquivo
60
Cabealho de Ttulo
Todos os Ttulos
Rodap de Ttulo
Cabealho de Transferncia
Rodap de Transferncia
Rodap de Arquivo
Nvel - U_Level
O nvel ir definir ao sistema a ordem de impresso dos arquivos de remessa, lembrando
sempre que dados como cabealho e rodap, sempre tem de ser do mesmo nvel.
Segue abaixo na Figura 41, um exemplo simples de nivelamento dos arquivos de remessa,
contado que temos um registro de cabealho, um registro de detalhe e um registro de rodap:
Tamanho - U_Size
O campo ir definir o tamanho do arquivo de remessa, ou seja, se for um CNAB 400, o
tamanho deste campo deve ser 400. Neste caso cada linha do arquivo remessa ir sair com 400
caracteres, caso seja CNAB 240 o tamanho do campo deve ser 240, e cada linha do arquivo de
remessa ter 240 caracteres.
61
No canto superior direto da tela de configurao do leiaute de remessa, possui duas setas
(Figura 42) onde permitir ao usurio mover as linhas de registros j cadastradas no leiaute.
6.2.2.2
Definio do Registro
Utilizando o boto Definio do Registro ou clicando duas vezes sobre ele, ir abrir a tela
de definio de registro. Aps informar todo o contedo referente definio do leiaute, sero
informadas as linhas do arquivo, ou seja, todos os dados que a linha em questo ir conter,
conforme a Figura 43.
62
Registro Name
Essa linha contm a mesma informao que foi dada na tela de Definio de Leiaute, ele
somente replica esse nome para a tela de Definio de Registros.
Descrio - U_Name
Informar descrio que ter o campo, referente linha do arquivo de remessa em
questo, ou seja, o que este campo significa.
OBS: a descrio dos campos independente do nvel (Cabealho, Detalhe e Rodap),
baseada no Manual do Banco que est sendo utilizado para configurar esse leiaute de remessa.
O Manual do Banco disponibiliza TODAS as informaes para a correta configurao do leiaute
de remessa.
Posio - U_Position
Este campo um auto contador, ele se ajusta conforme a quantidade de caracteres do
campo anterior, somando assim automaticamente. Iniciando sempre da posio um, o tamanho
mximo permitido baseado no campo Tamanho da tela de Definio de Leiaute, ou seja, o
contador vai acusar erro caso a posio do ultimo campo, somado a quantidade do prximo
campo, for maior que o valor final definido no campo Tamanho.
Qtde - U_Size
Ser definida aqui a quantidade de caracteres que ter o seu campo em questo.
Tipo - U_Type
O BankSync possibilita 4 tipos de campos em um combobox chamado Tipo, os campos
podem ser dos seguintes tipos:
0 - Texto Fixo: Quando o campo for do tipo texto fixo, ser informado um valor
dentro dele que ser sempre o mesmo, como a prpria configurao informa, FIXO.
1 - Data Base: Um campo data base um tipo de campo que permite ao usurio
buscar dados de campos do SBO, como por exemplo: Nome do PN, Endereo do PN,
dentre outros campos.
2 Categoria: Este tipo de campo nos possibilita criar mais de uma condio para
um nico campo, por exemplo, quando vier um nmero 0 eu gostaria que este campo me
63
trouxesse o Nome do PN, caso venha 1 gostaria que retornasse o Nome do Cedente, ou
seja, em um nico campo o usurio poder possuir dois tipos de retorno.
3 - SQL Select: O BankSync possibilita ao usurio informar uma consulta SQL
Select para que retorne o valor desejado. Alguns campos do Business One no tem opo
em nosso tipo de campo Data Base. Sendo assim o usurio pode utilizar o tipo de campo
SQL Select para retornar os dados que ele deseja de uma tabela especifica do Business
One.
6.2.2.3
Definio do Campo
Texto Fixo
Para a definio de um campo Texto Fixo, necessrio realizar algumas configuraes,
(Figura 44), que sero abordadas abaixo:
64
Campo Name
O nome que sempre vir neste campo o mesmo nome que o usurio j definiu no campo
Descrio, na tela de Definio de Registro.
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
O tipo de documento ser sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de
Definio de Registro.
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
8 - Hora (ddmmaaaa)
Alinhamento - U_Align
(0) - Esquerda
(1) - Direita
Preenchimento - U_Filling
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen
Propriedades Especficas
Texto Fixo - U_Text
No campo Texto Fixo, o usurio deve preencher com os caracteres que ele sempre
deseja que saia em seu arquivo de remessa, pois como o prprio campo diz Fixo, ou seja,
sempre sair com os caracteres que estiverem preenchidos neste campo.
Database
Para a definio de um campo Database, necessrio realizar algumas configuraes,
(Figura 46), que sero abordadas abaixo:
66
Campo Name
O nome que sempre vir neste campo o mesmo nome que o usurio j definiu no campo
Descrio, na tela de Definio de Registro.
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
O tipo de documento ser sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de
Definio de Registro.
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
67
8 - Hora (ddmmaaaa)
Alinhamento - U_Align
(0) - Esquerda
(1) - Direita
Preenchimento - U_Filling
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen
68
Propriedades Especficas
Base de Dados - U_Database
Este campo dever conter sempre a base de dados que o cliente deseja que o add-on
busque nas tabelas do Business One, como por exemplo: Nome do PN, Endereo do PN, dentre
outros campos de tabelas do Business One que temos disponveis como bases de dados (data
base).
Categoria
Para a definio de um campo Categoria, necessrio realizar algumas configuraes,
(Figura 48), que sero abordadas abaixo:
Campo Name
O nome que sempre vir neste campo o mesmo nome que o usurio j definiu no campo
Descrio, na tela de Definio de Registro.
69
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
O tipo de documento ser sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de
Definio de Registro.
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
8 - Hora (ddmmaaaa)
Alinhamento - U_Align
(0) - Esquerda
(1) - Direita
Preenchimento - U_Filling
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen
70
Propriedades Especficas
Tipo de Retorno: U_RetType
0 Texto Fixo
1 Base de Dados
Grade de Dados
Condio - U_CondOp
Este campo sempre vai estar preenchido com a condio que o usurio deseja que o addon faa, como por exemplo:
1 - Menor que
2 - Igual a
3 - Diferente de
4 - Maior que
Valor - U_CondVal
O campo valor sempre vai conter o valor para o add-on efetuar a condio, como por
exemplo: digamos que a condio selecionada seja 0 Menor que ou igual a, e no campo
Valor, para que o add-on efetue essa condio, o usurio coloque 5, ento o sistema vai
sempre verificar a condio Menor que ou igual a 5, conforme a Figura 50.
SQL Select
Para a definio de um campo SQL Select, necessrio realizar algumas configuraes,
(Figura 51), que sero abordadas abaixo:
72
Campo Name
O nome que sempre vir neste campo o mesmo nome que o usurio j definiu no campo
Descrio, na tela de Definio de Registro.
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
O tipo de documento ser sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de
Definio de Registro.
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
73
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
8 - Hora (ddmmaaaa)
Alinhamento - U_Align
(0) - Esquerda
(1) - Direita
Preenchimento - U_Filling
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen
74
SQL Select
Select - U_Select
Neste campo deve conter a consulta SQL que o usurio deseja utilizar, lembrando que o
usurio deve colocar a consulta sem a palavra Select, pois est palavra j est implementada no
prprio campo, veja o exemplo abaixo:
6.2.3
O cadastro de Leiaute de Arquivo de Retorno tem por objetivo buscar os dados que
esto contidos dentro do arquivo de retorno, e retornar estes ao sistema, para que sejam assim
importados e efetuados os pagamentos ou recebimentos dos documentos que j foram enviados
ao banco.
Os leiautes de arquivo de retorno (Figura 53) contm algumas abas para cadastro que
sero explicadas posteriormente.
Para cadastrar um Leiaute de Arquivo de Retorno, basta acessar os seguintes mdulos:
Mdulos | Administrao | Configuraes | Banco | BankSync | Leiaute de Arquivo de Retorno,
75
76
6.2.3.1
Identificao
Cabealho
Identificao - U_HeadVl
Informamos neste campo qual a identificao que define o cabealho de nosso arquivo de
retorno.
Posio - U_HeadPs
Cadastramos neste campo a posio desta identificao.
Tamanho - U_HeadSz
Neste campo informamos o tamanho desta identificao. Para melhor visualizar, segue
abaixo um exemplo de cadastro (Figura 54).
77
Ttulo
Identificao - U_IdValue
Informamos neste campo qual a identificao que define os ttulos de nosso arquivo de
retorno.
Posio - U_IdPos
Cadastramos neste campo a posio desta identificao.
Tamanho - U_IdSiz
Neste campo informamos o tamanho desta identificao. Para melhor visualizar, segue
abaixo um exemplo de cadastro (Figura 48).
78
cada vez que conter o nmero 1 na primeira posio da linha, ser mais um ttulo para o add-on
identificar.
Identificao do Documento
Posio - U_BoEKPos
O BankSync permite ao usurio cadastrar na tela de Detalhes da Empresa, Mdulos |
Administrao | Inicializao do Sistema | Detalhes da Empresa, o campo Chave nica da
Empresa (Figura 58), ao gerar o arquivo de remessa. Temos um campo que configuramos para
utilizar esta informao, cujo valor um database chamado Boleto - Chave nica, composto por
Chave nica da Empresa + OBOE.BoeKey. baseado neste dado, que sai na remessa e
tambm vem no arquivo de retorno (Figura 60), que o BankSync ir identificar o ttulo dentro do
Business One, bastando neste campo informar qual a posio que ele comea. Para melhor
visualizar veja o exemplo de cadastro abaixo (Figura 59).
Tamanho - U_BoEKSiz
Informar o tamanho desta identificao do documento, ou seja, quantos caracteres ele ir
possuir.
Linha - U_BoEKLin
Em qual linha do ttulo esta identificao se encontra.
79
80
OBS: Este processo de atualizao ser possvel apenas se a Forma de pagamento que
esta sendo utilizada no processo, esteja configurada com a DLL Dummy (Verificar funcionalidade
da DLL no captulo de particularidades das DLLs).
Portflio
Posio - U_PortPos
Deve ser preenchida a posio de incio do nmero do portflio.
Tamanho - U_PortSiz
Informar o tamanho do portflio.
81
Linha - U_PortLin
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontra.
Nosso Nmero
Posio - U_OurNmPos
Deve ser preenchida a posio de incio do nosso nmero.
Tamanho - U_OurNmSiz
Informar o tamanho do nosso nmero.
Linha - U_OurNmLin
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontra.
Dgito
Posio - U_ONmCkPos
Deve ser preenchida a posio de incio do dgito verificador do nosso nmero.
Tamanho - U_ONmCkSiz
Informar o tamanho do dgito verificador do nosso nmero.
Linha - U_ONmCkLin
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontra.
82
Tamanho - U_SerialS
Informar o tamanho do dgito verificador do nosso nmero.
Linha - U_SerialL
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontra.
Identificao Especial
A identificao especial a ltima tentativa feita pelo add-on para identificar o ttulo em
questo. Ele baseia-se em apenas um dado que o usurio poder escolher, bastando configurar o
campo Tabela e escolher o Campo que voc quer utilizar de acordo com a informao que voc
busca. Segue exemplo de cadastro deste campo Identificao Especial (Figura 63).
Tabela - U_SpecTbl
Informar a tabela na qual o usurio deseja fazer a identificao especial.
OBOE - Boletos
@SIEBS_OTRF - Transferncias
Campo - U_SpecFld
Aps selecionar a tabela desejada, o campo Campo ir trazer todos os campos
disponveis desta tabela para utilizao do usurio, bastando o mesmo escolher o campo
desejado.
Formato - U_SpecFor
Escolher o formato referente ao campo escolhido no campo Campo.
83
0 - Alfanumrico
1 Numrico
Posio - U_SpecPos
Deve ser preenchida a posio de incio do campo em questo.
Tamanho - U_SpecSiz
Informar o tamanho do campo em questo.
Linha - U_SpecLin
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontram.
6.2.3.2
Ocorrncias
Em seu arquivo de retorno, o banco envia uma ocorrncia, essa nada mais do que uma
informao do acontecimento, que ocorreu com seu documento dentro do banco, se ele foi pago,
depositado, rejeitado, dentre outras opes (Figura 64).
84
Posio - U_IdOcoPos
Deve ser preenchida a posio de incio do campo ocorrncia.
Tamanho - U_IdOcoSiz
Informar o tamanho do campo ocorrncia.
Linha - IdOcoLin
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontram.
Entrada Normal - U_IdOkVal
Deve ser informado o valor que o banco estipulou em seu manual, para conhecimento de
quando o arquivo simplesmente deu entrada no banco, ou quando ele foi depositado.
Liquidao - U_IdPayVal
Deve ser informado o valor que o banco estipulou em seu manual, para quando o arquivo
foi liquidado, ou seja, Pago.
Identificao de Ocorrncias
O banco informa em seu manual, vrias ocorrncias que tem de ser cadastradas na grid de
Identificao de Ocorrncias, note abaixo um exemplo de uma lista de ocorrncias de um
banco qualquer (Figura 65).
85
Cdigo - U_IdOcor
Cdigo informado neste campo tem de ser o mesmo cdigo que informa o manual do
banco, como mostra o exemplo da figura acima (Figura 65).
Descrio - U_DescOcor
Descrio informada neste campo tem de ser a mesma descrio que informa o manual do
banco.
Ao - U_Action
Aps cadastrar o cdigo da ocorrncia junto com sua descrio, o usurio pode definir no
campo Ao, uma ao para este documento, ou seja, quando ele vier com a ocorrncia XX ele
toma a ao de Pagar, por exemplo, assim sendo, sempre que algum documento vir com a
ocorrncia XX ele ser movimentado para a gaveta de Pagamento, na administrao de boletos
do Business One.
Abaixo segue as ocorrncias disponveis para movimentao de ttulos:
99 Customizado
86
As variveis disponveis para uso na condio ficam na coluna do lado direito da tela. Ao
clicar na varivel, sua nomenclatura ser inserida automaticamente na tela no lado esquerdo,
87
88
Para configurar uma sub ocorrncia, o usurio deve selecionar a linha de uma ocorrncia e
clicar em seguida no boto informado. Na mesma tela uma grade ficar disponvel, tendo ento
que cadastra-las de acordo com o manual, da mesma maneira que so cadastradas as
ocorrncias atualmente.
OBS: as ocorrncias e sub ocorrncias no podem estar na mesma posio no arquivo de
retorno.
6.2.3.3
Cobrana
Nessa tela possvel efetuar a configurao de cobrana padro que os ttulos iro
apresentar. A Figura 70 referencia a aba Cobrana, possuindo alguns campos para configurao,
que sero vistos a seguir.
89
Posio
Deve ser preenchida a posio de incio do campo cobrana.
Tamanho
Informar o tamanho do campo cobrana.
Linha
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontram.
Tipo Padro
Seleciona se os ttulos sero importados com o Tipo de Cobrana padro, tendo as
opes de acordo com a Figura 71.
90
Grid
Cdigo
Cdigo informado neste campo tem de ser o mesmo cdigo de Tipo de Cobrana que
informa o manual do banco.
Descrio
Descrio informada neste campo tem de ser a mesma descrio que informa o manual do
banco.
Tipo de Cobrana
Definir o Tipo de Cobrana que aquele cdigo ir apresentar de acordo com o manual do
banco.
6.2.3.4
Erros
Algumas vezes o arquivo de remessa enviado ao banco apresenta alguns erros, e estes
so apresentados em seu arquivo de retorno, por meio de ocorrncias. O processo igual ao de
ocorrncias de pagamentos, a nica diferena que o erro possui cinco campos para
ocorrncias, enquanto a ocorrncia de pagamento possui apenas um campo. Segue abaixo um
exemplo da aba de Erros (Figura 72).
91
Campo
Posio - U_ErFd1Pos
Deve ser preenchida a posio de incio do campo erro (Essa informao vale para todos
os campos de erro).
Tamanho - U_ErFd1Siz
Informar o tamanho do campo erro (Essa informao vale para todos os campos de erro).
Linha - U_ErFd1Lin
Cadastrar em qual linha os caracteres se encontram (Essa informao vale para todos os
campos de erro).
92
Cdigo - U_IdErr
O Cdigo informado neste campo tem de ser o mesmo cdigo que informa o manual do
banco.
Descrio - U_DescErr
Descrio informada neste campo tem de ser a mesma descrio que informa o manual do
banco.
6.2.3.5
Validao Boletos
93
Valor pago ou depositado: este campo vai retornar ao add-on o valor do pagamento do
documento, valor que entrou no banco;
Tarifa de cobrana: posio do arquivo em que o valor da tarifa retornada pelo banco se
encontra;
Momento da tarifa: a tarifa bancria pode vir no arquivo de retorno em duas situaes:
na hora que o documento foi pago ou na hora que ele deu entrada no banco. O campo
Momento da Tarifa identifica exatamente isso, em qual desses momentos o usurio vai
programar o add-on para identificar a tarifa bancria;
94
0 Pago
1 Depositado
Destacada - U_TaxDest
Quando o checkbox Destacada estiver ativo, o BankSync ir entender que o valor da tarifa
j esta adicionado ao valor do documento, ou seja, se o banco informa que a tarifa fixa de R$
1,50 por documento e o documento do usurio de R$ 10,00, o valor do boleto seria de R$ 11,50
pois a tarifa j estava destacada, ou seja, inclusa no valor do documento.
Status do boleto sugerido: opo para informar o status em que o boleto se encontra
(Gerado ou Pago - campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
95
Informao adicional: este campo utilizado caso o banco retorne alguma informao
adicional, onde o usurio deseje leva-la como histrico para o administrador de boletos
por DDA (campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
6.2.4
Sempre que efetuamos uma movimentao em nossa conta bancria, ao final das
transaes podemos tirar um extrato de quais movimentaes foram efetuadas. O extrato
bancrio CNAB faz exatamente isso, s que em um padro CNAB, que permite ao usurio
importar este arquivo por meio do BankSync e assim fazer suas reconciliaes dos documentos.
Para acessar a tela de cadastro de leiaute de extrato CNAB (Figura 75) base acessar os
seguintes mdulos: Mdulos | Administrao | Configuraes | Banco | BankSync | Leiaute de
Extrato Bancrio (CNAB).
96
Cdigo Code
Um cdigo nico para este cadastro.
Nome Name
Nome dado para o leiaute.
6.2.4.1
Identificao
Registro
Identificao - U_RegIdent
No campo identificao temos de descrever, o que em nosso arquivo de extrato CNAB,
ser linhas de documentos ou de transaes. O manual do banco sempre nos traz essa
informao, para melhor visualizao segue o exemplo abaixo (Figura 76):
97
Posio - U_BkCodPos
Deve ser preenchida a posio de incio do Cdigo do Banco.
Tamanho - U_BkCodSiz
Informar o tamanho do campo Cdigo do Banco.
98
N da Conta
O nmero da conta sempre formado por caracteres numricos, desta forma devem ser
preenchidos os campos posio e tamanho da conta.
Posio - BkAcNPos
Deve ser preenchida a posio de incio do Nmero da Conta.
Tamanho - BkAcNSiz
Informar o tamanho do campo Nmero da Conta.
Lanamento
Data
Posio - U_LnDtePos
Deve ser preenchida a posio de incio da data.
Tamanho - U_LnDteSiz
O tamanho preenchido automaticamente, juntamente com a escolha do formato da
data.
Formato - U_LnDteFmt
Escolher um formato de data, que o manual do banco especificar como padro para
suas datas.
o 0 - dd/mm/aaaa
o 1 - ddmmaaaa
o 2 - mm/dd/aaaa
o 3 - mmddaaaa
o 4 - aaaa/mm/dd
o 5 - aaaammdd
o 6 ddmmaa
Referncia
Posio - U_LnRefPos
Deve ser preenchida a posio de incio de referncia.
Tamanho - U_LnRefSiz
99
Formato - U_LnRefFmt
Escolher um formato do campo referncia.
o 0 - Texto
Detalhes
Posio - U_LnDetPos
Deve ser preenchida a posio de incio de detalhes.
Tamanho - U_LnDetSiz
Informar o tamanho do campo detalhes.
Formato - U_LnDetFmt
Escolher um formato do campo detalhes.
o 0 Texto
Valor
Posio - U_LnVlrPos
Deve ser preenchida a posio de incio do valor.
Tamanho - U_LnVlrSiz
Informar o tamanho do campo valor.
Formato - U_LnVlrFmt
Escolher um formato do campo valor (Figura 78).
100
Tipo Lanamento
Posio - U_LnTypPos
Deve ser preenchida a posio de incio do tipo de lanamento.
Tamanho - U_LnTypSiz
Informar o tamanho do campo tipo de lanamento.
Formato - U_LnTypFmt
Escolher um formato do campo tipo de lanamento (Figura 79).
Posio - U_LnDcNPos
Deve ser preenchida a posio de incio do nmero do documento.
Tamanho - U_LnDcNSiz
Informar o tamanho do campo nmero do documento.
Formato - U_LnDcNFmt
Escolher um formato do campo nmero do documento.
o 0 Texto
Cdigo Externo
Posio - U_LnExCPos
Preencher a posio do campo cdigo externo.
Tamanho - U_LnExCSiz
Informar o tamanho do campo cdigo externo.
Formato - U_LnExCFmt
Escolher um formato do campo cdigo externo.
101
o 0 - Texto
N Extrato
Posio - U_LnExNPos
Informar a posio do campo nmero do extrato.
Tamanho - U_LnExNSiz
Informar o tamanho do campo nmero do extrato.
Formato - U_LnExNFmt
Escolher um formato do campo nmero do extrato.
o 0 Texto
6.2.4.2
Servio
A aba servio (Figura 80) bem semelhante a parte de cadastros de ocorrncias no leiaute
de arquivo de retorno. Ela identifica um servio que o prprio usurio cadastra de acordo com o
manual do banco em questo. Cada servio formado por um Tipo, Cdigo, Descrio e um
Tipo de transao. Ao verificar a posio e o tamanho deste servio no arquivo texto de extrato
bancrio, o add-on ir efetuar o processo de importao deste extrato.
102
Posio - U_SrvPos
Deve ser preenchida a posio de incio do servio.
Tamanho - U_SrvSiz
Informar o tamanho do campo servio.
Tipos
Tipo - U_LineType
O manual do banco informa ao usurio qual o tipo referente ao cdigo do servio,
ex: 101 - Crdito, 201 Dbito.
o 0 - Crdito
o 1 - Dbito
Cdigo - U_TrnsCode
O manual do banco informa ao usurio quais os cdigos de servio que ele deve
cadastrar em sua grade de seleo, como mostra a Figura 81 abaixo:
Descrio - U_U_Descript
A descrio tambm retirada do manual do banco, conforma mostra o exemplo
acima.
7. Processos do BankSync
Esta etapa do manual ir descrever, em detalhes, cada uma das etapas envolvidas nos
processos que utilizam o BankSync, dando um enfoque especial as partes que dizem respeito ao
prprio add-on.
Primeiramente sero tratados os processos de remessas e em seguida, ser apresentado
o processo de gerao de boletos de Contas a Pagar com base no Dbito Direto Autorizado
(DDA).
Este tpico explica ao usurio como gerar ttulos que podem ser enviados para a remessa.
Ele ser breve, pois foge um pouco do foco deste manual, que explicar as particularidades do
BankSync.
7.1.2
Existem diversas maneiras de se criar uma nota fiscal no SBO. Adotaremos aqui a forma
mais simples, onde navegaremos diretamente at sua tela de cadastro e criaremos uma nova
nota.
104
Iniciamos por uma nota fiscal de sada. Para isto, navegamos at a tela de criao de uma
nota fiscal de sada, que se encontra em Mdulos | Vendas | Nota Fiscal de Sada. Ao fazer isto,
veremos uma tela similar demonstrada na Figura 82.
Basta agora informar um parceiro de negcio, um item que possua estoque positivo,
escolher o imposto aplicado a ele e clicar sobre o boto Inserir.
Ao final da criao desta nota fiscal, ser gerado um LCM, conforme demonstrado em
Figura 83.
105
7.1.3
Gerando um ttulo
Uma vez que exista um documento no sistema que precise de pagamento, basta navegar
at sua tela respectiva, que seria a de Contas a Receber, para recebimento de uma nota fiscal de
sada ou lanamento de crdito para um fornecedor, ou a de Contas a Pagar, caso seja para o
pagamento de uma nota fiscal de entrada ou um lanamento de dbito para um cliente. Aps isso
basta selecionar o documento que se deseje dar baixa, escolher o meio de pagamento adotado e
executar a baixa.
Como no exemplo anterior criamos uma nota fiscal de sada, iremos criar agora um Contas
a Receber baseado nela. Para isto, navegue at Mdulos | Banco | Contas a Receber | Contas a
Receber. Ser exibida a tela demonstrada na Figura 84.
Informe um parceiro de negcio, que ser um cliente neste caso, e selecione o documento
que deseja pagar dentre os que so exibidos na grade da tela. Uma vez escolhido, clique sobre o
cone da sacola de dinheiro
107
7.1.4
Gerao da remessa
invocando o
Apresentao do assistente
7.1.6
Filtros
A prxima etapa possibilita filtrar os boletos que faro parte dos arquivos de remessa.
Nessa tela possvel filtrar os boletos por:
108
Parceiros de negcio
Pagamentos: Somente dever listar os boletos que esto vinculados a notas fiscais
bloqueadas ou desbloqueadas (Figura 90);
109
Filial: Permiti ao usurio selecionar a filial na qual ele deseja efetuar a exportao
dos ttulos. Caso no utilizar o filtro, basta deixar a opo default Todas (Figura 93);
110
Alm das opes de filtragem citadas anteriormente, baseado no fato de se estar listando
meios de pagamento para Contas a Receber ou a Pagar, esta tela apresenta alguns campos
especficos.
No caso de selecionado para Tipo de Documento a opo de Contas a Receber, pode-se
escolher se o tipo de transao ser para Cobrana ou ento Descontado (Figura 94). Qualquer
que seja a opo, isto no obrigar o boleto a ser pago neste formato. Esta opo existe apenas
para ser utilizada em conjunto com o campo database Leiaute Tipo de Transao, dos
Leiautes de Arquivo de Remessa.
Caso a opo do Tipo de Documento seja a de Contas a Pagar, a tela possibilita realizar
a filtragem por banco do boleto, o qual identificvel atravs da recuperao do cdigo do banco
que se encontra no cdigo de barras/linha digitvel do mesmo. Em conjunto com a opo de
filtragem por banco existe a opo Inverter Seleo (Figura 95), que filtra todos os bancos, com
exceo do selecionado. O uso destas opes feito geralmente com leiautes para Contas a
Pagar, de bancos que aceitam boletos de outros bancos.
Para boletos de Contas a Pagar, o sistema emite um alerta para aqueles que cuja
formao do cdigo de barras no atenda ao esperado, conforme demonstrado na Figura 96.
111
7.1.7
Para marcar ou desmarcar todos os ttulos de uma nica vez, basta um nico clique
sobre o cabealho da coluna Sel.
Tipo
A coluna tipo informa se a linha em questo apresenta um boleto (B), ou uma transferncia
(T).
Nota/Parcela
A primeira letra desta coluna indica qual o documento que originou o boleto. Notas fiscais
(N) e Lanamentos contbeis manuais (L).
O nmero que vm antes da barra (/) representa o nmero da serial, caso o documento
seja uma nota, ou ento o nmero da transao (OJDT.TransId), caso o documento seja um
lanamento contbil manual.
Por fim, o nmero que vem aps a barra indica qual a parcela que foi associada ao boleto.
OBS: caso a numerao venha zerada, isto significa que o boleto foi atribudo a mais de
um documento.
7.1.8
Resultados
Uma vez que o usurio avance para a prxima e ltima etapa, o assistente ir iniciar a
gerao dos arquivos de remessa. Nesta tela, o programa demonstrar em tempo real em qual
etapa o gerador de arquivos se encontra, postando mensagens para a grade presente na tela,
conforme demonstrado na Figura 98.
113
Caso ocorra alguma falha nesta etapa do assistente, ele ir apresentar para o usurio uma
mensagem de erro, enquanto que ao mesmo tempo ele ir parar qualquer processo que estiver
executando. Sendo assim, para tentar novamente a criao do arquivo de remessa, o usurio
dever tentar concertar o problema apresentado pelo programa e depois executar novamente o
assistente de exportao.
Caso o programa encerre com sucesso, ter ento gerado os arquivos de remessas nos
locais apontados pelo leiaute de nomenclatura de arquivo.
OBS: o BankSync no realiza o envio do arquivo gerado para o banco, devido
complicaes e da no padronizao dos servios prestados pelos bancos nesta rea. O
processo de selecionar o arquivo e enviar para o banco deve ser feito automaticamente pelo
cliente.
isto, ser exibida uma tela de introduo que ir explicar um pouco sobre o processo de retorno,
conforme a demonstrada na Figura 99. Clicando sobre o boto Seguinte, o assistente ir para a
sua prxima etapa.
7.2.1
Filtragem
A primeira opo de interao do usurio com o assistente vem na forma de escolha dos
filtros (Figura 100) que sero aplicados a importao dos ttulos. Dentre as opes de filtros tmse:
Data de vencimento: Caso sejam preenchidos, ttulos que estejam fora dos limites
estipulados no sero exibidos na etapa de escolha dos documentos;
Filial:
Uma vez que os filtros tenham sido escolhidos, ao clicar-se sobre o boto Seguinte
novamente, o programa ir carregar os ttulos encontrados do arquivo na grade da prxima etapa.
7.2.2
Ao se deparar com a tela de escolha dos ttulos, pode-se perceber que existem trs abas
nesta tela: Automtica, Manual e No-Identificados. Seus propsitos e particularidades so
explicados a seguir.
Automtica
Esta a principal aba das trs e a que indica que o ttulo est pronto para ser atualizado
no sistema. Nela possvel escolher quais os ttulos para realizar a importao no sistema, bem
como ajustar a data de lanamento que recuperada do arquivo.
116
Importante ressaltar que a coluna Data do Lanamento desta grade ser utilizada para
firmar a data em que a transao ocorreu. Em outras palavras, no caso de uma importao de
dados referentes aos boletos, ser criada uma transao de boletos do SAP Business One e
agrupados nela todos os boletos cujas datas pertencem ao mesmo intervalo.
A Figura 101 ilustra um exemplo de cenrio de importao, onde todos os ttulos presentes
representam boletos no sistema.
OBS: alm das datas diferenciadas, para que um boleto passe do status de Gerado para
Pago, ele precisa primeiro ser passado para o status Depositado.
Antes que o usurio prossiga par a etapa seguinte, caso ele tenha escolhido um leiaute
para Contas a Receber, ele deve decidir se os boletos selecionados na grade devem ser
considerados como pagos pela carteira de Descontado ou ento pela de Cobrana (Figura 102).
117
Ele tambm poder trocar de forma prtica, a data de lanamento dos ttulos identificados.
Essa parametrizao ser efetuada no campo Alterao Dt. Lanamento, no canto inferior
esquerdo da tela do assistente, selecionando os ttulos e em seguida inserindo uma nova data.
118
Ao clicar sobre o boto Seguinte, o assistente ir exibir a grade de resultados, que contm
um demonstrativo de todos os ttulos que foram atualizados no sistema, separados por mudana
de status (Figura 105).
Manual
O BankSync utiliza a aba Manual para separar os ttulos que ele no sabe qual ao
tomar, deixando a cargo do usurio quais aes sero efetuadas posteriormente na tela de
Administrao de boletos do SBO ou configuradas no prprio leiaute de retorno na aba
Ocorrncias.
Os ttulos que caem na aba manual o fazem geralmente por um dos motivos seguintes:
O ttulo j foi importado no sistema, ou ainda o status do qual ele est partindo
igual ao de destino. Ex: De Pago para Pago (Figura 106);
120
No-Identificados
Os boletos que se encontram nesta situao, no tiveram sua contraparte encontrada no
sistema, ou seja, a identificao nica do ttulo que foi recuperada do arquivo de retorno no
condiz com nenhum dos ttulos encontrados na base de dados do SAP Business One.
Isto indica que todos os mtodos de identificao do ttulo no sistema falharam, e que os
dados que estavam contidos naquela linha sero descartados.
Para sanar este problema, basta configurar corretamente um dos trs mtodos de
identificao que o BankSync oferece, todos descritos em Leiaute de Arquivo de Retorno.
Um exemplo de um ttulo que no pode ser identificado encontra-se na Figura 101.
121
7.2.3
Resultados
122
Conforme explicado anteriormente, um boleto que esteja no status Pago dentro do SBO
no indica necessariamente que este j foi encerrado contabilmente. Um boleto s ser
devidamente finalizado no sistema quando este for reconciliado contra um valor em um
demonstrativo de extrato bancrio; ou em outras palavras, quando houver a confirmao da
entrada do dinheiro referente aquele boleto dentro da conta bancria da empresa, mediante uma
confirmao no extrato bancrio.
Para que tal situao acontea dentro do SBO, o usurio dever importar para o sistema
os dados do extrato bancrio. Para realizar tal processo, deve-se ter em mos um arquivo de
extrato no modelo CNAB, disponibilizado pelo seu banco. Uma vez com este arquivo, o usurio
dever utilizar o assistente de importao de extratos do BankSync
123
7.3.1
Filtragem
A etapa seguinte do assistente permite fazer a filtragem das linhas do extrato que no so
desejadas durante a importao. Segue um exemplo da tela na Figura 112.
Arquivo: Este o local onde dever ser colocado o caminho at o arquivo CNAB
disponibilizado pelo banco. Pode-se utilizar o boto
124
Data: Informando um perodo de data nestes campos, far com que apenas linhas
do extrato cuja data esteja neste perodo sejam demonstradas na prxima etapa do
assistente;
Uma vez que os filtros tenham sido escolhidos, ao clicar-se sobre o boto Seguinte
novamente, o programa ir carregar as linhas de extrato encontradas do arquivo na grade da
prxima etapa.
7.3.2
Esta etapa do assistente permite a seleo das linhas de extrato que sero importadas
para o SAP Business One. Assim como a importao de arquivos de retorno, existem trs
possibilidades para a identificao das linhas de extrato. Segue uma descrio delas.
Automtica
Esta a nica aba que ir realizar realmente a importao das linhas de extrato no
sistema. Para que um extrato seja enviado para esta aba, necessrio que o Cdigo da conta,
Cdigo do banco e o Valor de identificao do registro estejam iguais aos cadastrados.
Tambm necessrio que o cdigo do servio encontrado no arquivo esteja cadastrado no
leiaute do extrato. A Figura 113 demonstra um exemplo desta tela.
125
126
No-Identificados
A aba No-Identificados apresenta as linhas de extrato cuja operao ou nmero da
conta do banco no foi encontrado no leiaute do extrato, ou no cadastro de Contas Bancrias da
Empresa. Assim como as linhas de extrato exibidas na aba Manual, as linhas exibidas nesta aba
no sero importadas no sistema. Um exemplo desta tela pode ser encontrado na Figura 115.
127
7.3.3
Resultados
A aba de resultados apresenta um pequeno resumo das linhas de extrato que foram
importadas no sistema, conforme demonstrado na Figura 116.
Estas linhas do extrato que foram importadas no sistema podem ser encontradas na tela
Mdulos | Banco | Extratos bancrios e reconciliaes externas | Processar extrato bancrio
externo.
O cadastro destas linhas utiliza a conta contbil do banco que est cadastrada no campo
Conta contbil em Contas Bancrias da Empresa para o mesmo cdigo do banco e nmero da
conta que foi encontrado na linha do extrato.
Uma vez feita esta importao das linhas de extrato para esta tela, o usurio do SBO
poder partir para a reconciliao manual dos boletos.
Por padro, a tela Processar extrato bancrio externo (Figura 117) no vem com sua
visibilidade habilitada no sistema; para ativ-la, com a janela dos Mdulos selecionada, clique
sobre o boto Configuraes do Formulrio
Ao acessar Mdulos | Banco | Boletos por DDA | Importao de Boletos por DDA, ser
apresentada a opo abaixo.
Na tela apresentada (Figura 118), o usurio dever clicar no boto Seguinte para passar
ao prximo passo.
129
O assistente ter como funo, transferir todos os ttulos encontrados no arquivo para o
Administrador de Boletos por DDA. O assistente identificar as linhas do arquivo, possuindo uma
nota fiscal/LCM ou no, para que seja tudo vinculado no assistente por controle do usurio,
portanto ser validado apenas o CNPJ do Parceiro de Negcio.
Na etapa demonstrada na Figura 119, o usurio dever preencher os seguintes campos:
Banco: selecionar o banco que ser utilizado para pagamento dos boletos;
Conta: selecionar a conta do banco que ser utilizado para pagamento dos boletos;
Filtros: caso necessrio, o usurio poder filtrar as linhas do arquivo por data de
vencimento e lanamento, conforme campos disponveis na tela abaixo;
130
131
OBS: Podero ser importadas linhas de boletos que possuem ou no documentos criados
no B1.
Concluindo o processo de importao, clicando no boto Seguinte da tela acima, o usurio
poder verificar o status de cada ttulo importado no seguinte caminho: B1 | Banco | Boletos por
DDA | Administrao de Boletos por DDA.
7.4.2
Ao acessar essa opo do menu, ser apresentada primeiramente uma tela de filtros
(Figura 121), onde o usurio poder configur-la para encontrar com mais facilidade um
determinado documento, ou simplesmente clicar no boto OK para mostrar todos.
132
Vinculado: Aparecero os ttulos que esto prontos para serem gerados o contas a
pagar, isso ser possvel aps o usurio vincular os ttulos na aba anterior a um
documento, deslocando posteriormente o titulo para esta aba.
133
134
No lado esquerdo inferior do assistente, dentro de uma grade sero listadas todas as
Formas de Pagamento para transferncias (Contas a Pagar), onde o usurio poder trabalhar
com as formas de pagamento que foram sugeridas nas Notas Fiscais do Business One (Figura
125).
135
136
Na parte inferior esquerda da tela do assistente, foi adicionado um campo para seleo de
Forma de Pagamento (Figura 127).
137
Exemplo
Duas notas esto em aberta, porm no foram sugeridas Forma de Pagamento na
sua emisso. Na grade do assistente ser apresentada a coluna em branco, possibilitando
ao usurio preenche-la com a Forma de Pagamento que desejar:
Em seguida o usurio poder informar qual Forma de Pagamento ser utilizada para
pagamento das notas que foram selecionadas na grade:
138
A grade localizada no lado direito da tela do assistente, possui tambm alguns filtros em
relao aos Parceiros de Negcio, onde o usurio poder filtrar por grupos de fornecedores, ou
at mesmo individualmente, marcando os parceiros para que os mesmos sejam apresentados na
prxima tela de seleo.
Dentre vrias informaes que o assistente trs em relao aos ttulos encontrados,
possvel modificar as informaes de dois campos na grade: Cp. Referncia e Cp. Obs do
Dirio. Ambas as colunas tratam-se de informaes que estaro presentes no Contas a Pagar
destes ttulos, assim que a transao for concluda (Figura 131).
139
Estas informaes podem ser encontradas nos locais abaixo, de acordo com a Figura 132
e Figura 133:
Aps a seleo dos ttulos, o usurio poder clicar no boto Seguinte e assim o
pagamento das transferncias selecionadas sero efetuados.
140
7.5.2
141
Aps inserir ou no informaes nos campos de filtros, clicando no boto OK, a tela
principal de administrao ir ser apresentada, conforme Figura 135 abaixo:
142
Criao da NF de Entrada
1 - NF de Entrada
2 - Meio de
Pagamento - CP
Manual
Assistente de Pagamento para Transferncias
4 - Importao
do arquivo
marketing com o add-on conectado, caso contrrio correr o risco de pagar 2 vezes
um mesmo ttulo, j que o add-on cria um Esboo e oculta o Contas a Pagar em
aberto do ttulo em questo;
3. Esboo do Contas a Pagar: como a Administrao de Transferncias de total
atividade do add-on, o BankSync gera um Esboo do Contas a Pagar do ttulo para
que o mesmo no fique em aberto no Contas a Pagar do B1, pois o usurio poder
paga-lo novamente caso o add-on esteja desconectado;
4. Importao do arquivo: aps a exportao e envio do arquivo ao banco, o mesmo
retorna com o arquivo de retorno para importao na base de dados. Aps a
importao dos ttulos, eles devem assumir o status de Pago na Administrao de
Transferncias;
5. Fechando Contas a Pagar: assumindo o status de Pago, o Contas a Pagar do
ttulo ser encerrado;
144
Parametrizaes iniciais
145
1
3
4
1. Checkbox Carto de Crdito: indicar que o leiaute refere-se a carto de crdito, alguns
campos em particular com a funcionalidade, sero habilitados ou desabilitados quando
selecionada a opo;
2. Contas a receber: ser possvel parametrizar o leiaute para carto de crdito, somente
quando o mesmo for para Contas a receber;
3. Ttulo: utilizado para identificar as linhas de comprovantes, sabendo que a primeira
posio das linhas trs e quatro so compostas pelo nmero 2, automaticamente o
BankSync ir identificar que existe dois comprovantes para uma operao (Figura 139).
146
147
Na aba Validao C. Crdito do leiaute de retorno (Figura 141) ser apresentado alguns
campos para auxiliar na identificao os comprovantes e tambm para identificao de valores.
149
7.6.2
A partir da verso 8.0.0 do BankSync, foi contemplado um novo leiaute de retorno para o
processo de carto de crdito, onde atender tanto o processo normal quanto de VANS. O
usurio precisar apenas selecionar no Tipo de documento a opo que desejar.
As duas primeiras abas do leiaute (Identificao e Validao C. Credito) na 142, equivalem
ao processo padro de importao do carto de crdito (Normal), possui o mesmo modelo do
leiaute antigo que ser mantido por tempo determinado.
150
Na aba VANS o usurio poder configurar um novo leiaute para este processo, tendo
apenas que selecionar a opo VANS em Tipo de documento.
O usurio ter a opo de migrar os leiautes antigos de carto de crdito para o novo
padro. Para fazer a migrao, basta o usurio acessar o leiaute antigo e clicar no boto
Importar Leiaute (Figura 146).
Uma mensagem confirmando o processo ser apresentada na barra inferior do SAP
Business One (Figura 145):
151
7.6.3
152
No exemplo do arquivo acima, uma vrgula separa uma informao da outra. Sendo
assim, o usurio dever configurar os trs primeiros identificadores: Cabealho, Registro e
Rodap.
A mesma configurao dever ser feita para os demais campos, conforme Figura 149:
153
7.6.4
Processo
Gerando o Contas a Receber com meio de pagamento do tipo Carto de Crdito (Figura
150), o depsito ficar em aberto para que o BankSync faa a automatizao do processo na
importao do arquivo de retorno do comprovante (Figura 151).
OBS: o nmero do comprovante a ser digitado deve possuir apenas nmeros, caso
contrrio, ocasionar bloqueios na importao do arquivo.
154
155
156
157
Receber estaro ocupando esta gaveta. Quando possuir vnculo entre as linhas
importadas e um depsito em aberto, ao acessar a gaveta ser apresentada a mensagem
ilustrada na Figura 155 abaixo, informando ao usurio o vinculo existente:
158
Cancelado: o usurio poder cancelar o depsito movimentando uma linha para a gaveta
Cancelado, onde o depsito ficar em aberto novamente para receber uma nova linha de
comprovante;
159
8. Databases
Os databases so um conjunto de campos do banco de dados ou rotinas que realizam
algum clculo especfico, como por exemplo, os contadores de lote, que esto disponveis para o
usurio na configurao dos leiautes de arquivo de remessa do BankSync.
Este captulo tem como objetivo detalhar os databases disponveis, especificando o que
cada um faz e tambm exemplificando o seu uso caso necessrio.
Os databases esto disponveis para configurao, na Definio do Registro do Leiaute
de Remessa, conforme Figura 156 abaixo:
160
Ao clicar no boto Definio do Campo para uma linha do tipo Database, possvel
selecionar o database desejado conforme Figura 157 abaixo:
161
Retorna a chave nica do boleto no banco de dados Campo BoeKey da tabela OBOE.
Retorna a linha digitvel do boleto (47 dgitos) Campo Barcoderep da tabela OBOE.
Boleto - Referncia 1
Boleto - Referncia 2
Retorna o valor da mora por dia de atraso calculado sobre a taxa configurada no campo %
de juros sobre obrigaes do cadastro de Parceiros de Negcio Campo IntrstRate da tabela
OCRD.
Ex.: R$100,00 (Valor do Boleto) / 1% (Juros cadastrado no Parceiro de Negcios)
1% de R$100,00 = R$1,00
R$1,00 / 30 (Dias) = R$0,03333 (Valor impresso no arquivo de remessa)
163
Cedente CNPJ
164
Retorna o dgito da conta bancria para uma conta a pagar Campo UsrNumber2 da
tabela OCRB.
Retorna o nmero da nota fiscal Campo Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou
OPCH (Contas a Pagar).
Retorna o nmero da parcela do documento Campo InstId das tabelas OINV (Contas a
Receber), OPCH (Contas a Pagar) ou PDF2 (transferncias).
Retorna a data de lanamento da Nota Fiscal do boleto. Caso tenha duas ou mais notas, o
database retornar a data da ltima nota fiscal.
(Extra)
Retorna a linha digitvel do boleto para concessionrias (48 dgitos) Campo Barcoderep
da tabela OBOE.
Retorna a carteira (C), nosso nmero (N) e DV (D) no formato CC/NNNNNN-D Campos
PtfNum da tabela OPTF, OurNum e OurNumChk da tabela OBOE.
167
169
O contador independente incrementado cada vez que este usado, e resetado sempre
que um arquivo novo processado.
Exemplo:
Supondo que o contador seja parametrizado no Header de lote do leiaute, ento sempre
que um Header de lote for includo no arquivo, o contador ser incrementado.
8.9. Databases - PN
PN Agncia
171
PN CNPJ
PN - Cdigo do Banco
PN - Corpo do CNPJ
PN - Corpo do CPF
PN - CPF
PN - E-Mail
172
PN - Nmero da Conta
PN - Taxa de Juros
Retorna a taxa de juros definida para o parceiro de negcios Campo IntrstRate da tabela
OCRD.
Retorna 01 para pessoa jurdica, 02 para pessoa fsica e 00 para nenhum. retornado
00 quando o parceiro de negcio no foi encontrado ou os campos TaxId0 e TaxId4 da tabela
CRD7 esto em branco.
PN - Chave de Controle
174
Transferncia - Nome do PN
Transferncia - Referncia
Transferncia - Valor
Transferncia - N Pagamento
Transferncia - TED(1)/DOC(2)
175
O SAP Business One se aproveita deste recurso no momento em que ele gera um novo
Contas a Receber onde, se a forma de pagamento for do tipo boleto, o SAP Business One envia
uma solicitao para a DLL do banco associado Forma de Pagamento, pedindo para que ela
lhe monte o cdigo de barras e faa tambm o clculo do dgito verificador do nosso nmero. Em
caso de sucesso, o SAP Business One recebe estes dois valores, e os grava respectivamente
176
nos campos BarcodeNum e OurNumChk da tabela de boletos OBOE. Em caso de falha, o SAP
Business One alerta o usurio com uma mensagem de texto em vermelho na barra de status
dele, mas que na maioria das vezes no suficiente para uma correo precisa. A Figura 159
ilustra levemente este processo:
As novas DLLs desenvolvidas pela empresa Sistema Info contam com um recurso a mais
para identificao de falhas. Ela utiliza um sistema de mensagens e Logs (registros), em que toda
vez que a DLL se comportar de uma maneira inesperada, mostrado para o usurio uma caixa
de mensagem, detalhando o erro, ao mesmo tempo em que gerado um arquivo de Log, que
pode ser encontrado na pasta %Temp%\BankSync\DLL Logs. Um exemplo da mensagem
mostrada pode ser vista na Figura 160 abaixo:
Ao se deparar com este tipo de mensagem, caso o usurio no consiga realizar por conta
prpria a correo, o procedimento padro para que solicite suporte com a Sistema Info, que
177
ele dever abrir um chamado em nosso site, e adicionar como anexo o arquivo de Log gerado,
que possuir em seu nome, o nome da DLL que acusou o erro, bem como a data e hora em que
o mesmo foi gerado.
As DLLs, desenvolvidas por nossa empresa para o SAP Business One esto programadas
para funcionarem apenas quando o add-on BankSync estiver em execuo. Caso ela seja
invocada e o add-on esteja parado, o usurio ser alertado do problema, usando o mecanismo de
alertas demonstrado anteriormente.
Tamanho
3
1
1
4
10
25
Formato
Contedo
Inteiro
Identificao do Banco
Inteiro
Cdigo da Moeda ( 9 - Real)
Inteiro
Digito Verificador do cdigo de barras
Inteiro
Fator de vencimento
Decimal(8,2)
Valor nominal do ttulo
Inteiro
Campos Livres - De acordo com o banco emissor
Tabela 3: Estrutura dos dados do cdigo de barras
178
Os dados chamados de Campos Livres devem ser preenchidos de acordo com o que o
manual de cada banco especifica. Segue a Tabela 4 demonstrando um exemplo de
preenchimento dos dados dos campos livres:
Posio
Fim
23
25
36
43
44
Tamanho
Formato
Contedo
4
2
11
7
1
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Decimal(8,2)
A linha digitvel de um boleto foi criada para que este pudesse ser validado pelos bancos
quando seus leitores de cdigo de barras estivessem inoperantes, ou inexistentes. A linha
digitvel simboliza uma representao numrica do cdigo de barras, acrescida de alguns dgitos,
usados para controle da conferncia dos dados da prpria linha digitvel. importante ressaltar
que a representao numrica da linha digitvel diferente da representao numrica do cdigo
de barras, embora ambos contenham os mesmos dados. Em resumo, a linha digitvel apresenta
3 dgitos numricos a mais, que so os dgitos verificadores usados para consistncia de seus
dados. O preenchimento da linha digitvel padro para todos os bancos, conforme estabelecido
pela FEBRABAN, e seu formato de preenchimento demonstrado na Tabela 5 abaixo:
179
Posio
Fim
3
4
9
10
20
21
31
32
33
37
47
Tamanho
Formato
Contedo
3
1
5
1
10
1
10
1
1
4
10
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Identificao do banco
Cdigo da moeda (9 - Real)
Posies 20 24 do cdigo de barras
Dgito verificador do primeiro campo
Posies 20 24 do cdigo de barras
Dgito verificador do segundo campo
Posies 20 24 do cdigo de barras
Dgito verificador do terceiro campo
Digito verificador do cdigo de barras
Fator de vencimento
Valor nominal do ttulo
180
Campo
Descrio
Cdigo da moeda
N do portflio
Observao
9 = Real
Tabela OPTF
boleto. atravs dele que o usurio poder informar o Cdigo da moeda e Nmero do
portflio/carteira, conforme na Figura 162 abaixo:
181
182
183
9.3.1
Banco ABC
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras:
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do banco
Nome do campo no B1
Cdigo do banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
Fixo 237.
Deve ser preenchido com dois dgitos como parte inicial
do nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N
no Business One.
Deve ser preenchido com nove dgitos, totalizando 11
dgitos com o N do Acordo.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
N da Conta
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
Deve ser preenchido com 1 dgito.
Banco Amrica
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras:
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do banco
Nome do campo no B1
Cdigo do banco
Nosso Nmero
Usurio N 3
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Cdigo do Cedente
Nosso N
Filial
Observao
755
Deve ser preenchido com 1 dgito como primeiro caractere
do Nosso Nmero.
Deve ser preenchido com nove dgitos.
Deve ser preenchido com 3 dgitos.
N da Conta
Nmero do Contrato
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
Deve ser preenchido com 1 dgito.
OBS: a DLL ir tratar as carteiras sem registro e direta, onde a montagem da linha
digitvel mudar de acordo com a utilizao da carteira (clculo presente no manual do banco).
184
9.3.3
Banco Banrisul
Devido a uma restrio do SAP Business One, que limita o tamanho do dgito verificador
do nosso nmero a apenas 1 dgito, a DLL deste banco ir retornar, sempre, apenas o primeiro
nmero do dgito verificador do nosso nmero. O segundo dgito verificador pode ser extrado a
partir da tabela @SIEBS_BOEC, nos campos U_OurNuChk e OnChkCmp.
OBS: O Cdigo do cedente cadastrado no campo Nmero do Contrato, caso possua
apenas 7 dgitos, deve-se colocar 2 zeros no final do nmero. Ex.: CC = 1234567, ento se
deve cadastrar CC = 123456700.
O tipo de cobrana fixo com o valor 2 Cobrana direta. Abaixo so listados os campos
requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do banco
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Cdigo do Cedente
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Filial
Nmero do Contrato
Campo
Moeda
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
Observao
041
Deve ser preenchido com 8 dgitos.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
Deve ser preenchido com 9 dgitos.
9.3.4
Observao
Deve ser preenchido com 1 dgito.
Banco Bancoob
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras:
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do banco
Nmero da Carteira
Nmero da Agncia
Nmero da Modalidade
Nmero do Cedente
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Filial
Usurio n 1
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Observao
756
Deve ser preenchido com 1 dgito.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
Deve ser preenchido com 7 dgitos.
Deve ser preenchido com 7 dgitos (ser completado com
0 a esquerda).
185
9.3.5
Banco Bradesco
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
237
Deve ser preenchido com dois dgitos como parte inicial
do nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N
no Business One.
Deve ser preenchido com nove dgitos, totalizando 11
dgitos com o N do Acordo.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
N da Conta
9.3.6
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
Deve ser preenchido com 1 dgito.
Banco do Brasil
186
Nmero do Acordo: 0;
Carteira no-registrada
Para utilizao da carteira no registrada, com nosso nmero livre de 17 posies, basta
preencher os primeiros 8 nmeros do nosso nmero no campo Usurio n 1 (UsrNumber1) e os 9
dgitos restantes no campo do Nosso Nmero (OurNum). Supondo como exemplo o nmero
00000011000000009 temos que o preenchimento dos campos dever ser:
Usurio n 1: 00000011;
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do banco
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Nmero do Contrato
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
N do Acordo
Usurio N 1
Nosso N
Filial
Observao
001
Deve ser preenchido conforme especificao acima.
Deve ser preenchido conforme especificao acima.
Deve ser preenchido conforme especificao acima.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
N da Conta
Nmero do Contrato
Campo
Carteira
Moeda
Tamanho do NN
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Tipo de transao
187
Banco CitiBank
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero do Contrato
Nmero do Contrato
Observao
745
Deve ser preenchido com dois dgitos como parte inicial
do nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N
no Business One.
Deve ser preenchido com nove dgitos, totalizando 11
dgitos com o N do Acordo.
Deve ser preenchido com 9 dgitos.
9.3.8
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 3 dgitos.
Deve ser preenchido com 1 dgito.
Banco Fibra
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
224
Deve ser preenchido com dois dgitos como parte inicial
do nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N
no Business One.
Deve ser preenchido com nove dgitos, totalizando 11
dgitos com o N do Acordo.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
N da Conta
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
Deve ser preenchido com 1 dgito.
9.3.9
Esta DLL atende tanto a modalidade SICOB e SIGCB. A modalidade SICOB atende aos
nossos nmeros de tamanho 11 e 16, enquanto que a SIGCB possui exclusivamente o nosso
nmero de 17 posies. Para que a DLL saiba qual situao ela ir atender, necessrio que o
usurio personalize alguns dados.
O principal deles se encontra na tela de cadastro de formas de pagamento. No campo Tipo
de Transao (TrnsType), deve ser informado o valor 11 caso utilize o Nosso Nmero de 11
posies, ou 17 caso utilizar o de 17 posies.
Os tpicos que seguem demonstram as particularidades existentes no modelo de nosso
nmero que foi escolhido.
Nosso Nmero de 11 posies
Utilizado nas carteiras Rpida (12), Sem Registro (14) e (11). Para evitar uma exceo, o
usurio deve preencher o campo do portflio com o nmero da carteira que deseja utilizar,
conforme demonstrado na Figura 162.
Carteira
14
12
11
Informaes
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Qtd. Caracteres
8
9
Nosso Nmero = 9
Usurio n 2 = 1
Complemento da DLL
82
9
N/D
OBS: ao utilizar a carteira 11, caso o Nosso Nmero iniciar com 0, no ser necessrio
preencher o campo Usurio n 2, pois o preenchimento ser automtico.
Nosso Nmero de 16 posies
Abaixo especificaes para parametrizao da DLL, onde atender o nosso nmero com
16 posies:
Informaes
Complemento da DLL
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Qtd. Caracteres
Caractere 8
5
9
189
Qtd. Caracteres
1
6
9
O valor do nosso nmero, que pode ser alterado pelo usurio, possui tamanho igual a 15.
Sendo assim, devem ser preenchidos os 9 dgitos finais no campo Nosso Nmero (OurNum),
enquanto que os 6 primeiros devem ser preenchidos no campo Usurio n 2 (UsrNumber2),
ambos da tela de contas bancrias da empresa.
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras:
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 2
Filial
Nmero da Conta
Bancria
N da Conta
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
104
Deve ser preenchido conforme instrues acima.
Preencher com 6 caracteres
Cdigo da Operao
Deve ser preenchido conforme instrues acima.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
Para Nosso Nmero 11 posies: deve ser preenchido com
8 dgitos.
Para Nosso Nmero 16 posies: deve ser preenchido com
5 dgitos.
Para Nosso Nmero 17 posies: deve ser preenchido com
6 dgitos.
190
9.3.10
Banco HSBC
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cobrana registrada:
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Cdigo do Cedente
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Dgito da Conta
Filial
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
N da Conta
Observao
399
Deve ser preenchido com o nmero do cliente no banco,
contendo 5 dgitos, para formar o nosso nmero.
Deve ser preenchido com 5 dgitos, totalizando 10 dgitos
com o Nmero do Contrato.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
Deve ser preenchido com 6 dgitos (Preenchimento com 0
automtico).
Deve ser preenchido com 1 caractere (DV = 1 dgito).
Cobrana no-registrada:
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Cdigo do Cedente
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Nosso N
Nosso Nmero
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Dgito da Conta
Filial
Campo
Nome do campo no B1
Carteira
N do Portflio
Moeda
Cdigo da Moeda
N da Conta
Observao
Deve ser preenchido com o nmero do cliente no banco,
contendo 7 dgitos.
Deve ser preenchido com os ltimos 9 dgitos do Nosso
Nmero.
Deve ser preenchido com os 4 primeiros dgitos do Nosso
Nmero. Caso sejam zeros, deixam o campo em branco.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
Deve ser preenchido com 6 dgitos (Preenchimento com
0 automtico).
Deve ser preenchido com 1 caractere (DV = 1 dgito).
No entanto, estes dgitos podero ser includos no boleto impresso. Sendo assim,
toda a informao referente ao Nosso Nmero pode ser obtida na tabela de Controle de Boletos
do BankSync (SIEBS_BOEC).
Segue os campos utilizados:
Nosso Nmero: U_OurNumbr
D.V. 1: U_OurNuChk
D.V. 2 e 3: U_OnChkCmp
OBS: Caso o dgito da conta tiver 2 caracteres, utilizar o cadastro dos mesmos no campo
Usurio n 1.
9.3.11
Banco Ita
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Filial
Observao
341
Deve ser preenchido com 8 dgitos.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
N da Conta
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Caso o valor do boleto possua mais do que 10 caracteres, sero colocados 14 dgitos no
cdigo de barras, sobrescrevendo os 4 dgitos do fator de vencimento.
Clculo DV Nosso Nmero para carteiras 126, 131, 146, 150, 168.
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Nosso Nmero.
192
9.3.12
Banco Mercantil
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero do Contrato
Filial
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 1
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
389
Deve ser preenchido com dois dgitos como parte inicial
do nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N
no Business One.
Deve ser preenchido com 6 dgitos. O nosso nmero final
ser formado pelo N do Acordo + Carteira + Nosso N,
totalizando 10 dgitos.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
Deve ser preenchido com 9 dgitos.
Deve ser preenchido com o nmero 2 para Sem
desconto ou com o nmero 0 para Com desconto.
Banco Nordeste
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
DV da Conta Bancria
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Filial
Observao
004
Deve ser preenchido com 7 dgitos.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
N da Conta
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
Deve ser preenchido com 1 dgito.
193
9.3.14
Banco Pine
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero do Contrato
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 1
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
643
Deve ser preenchido com 2 dgitos como parte inicial do
nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N no
Business One.
Deve ser preenchido com 9 dgitos. O nosso nmero final
ser formado pelo N do Acordo + Nosso N, totalizando
11 dgitos.
Deve ser preenchido com 7 dgitos, referente a conta que
o banco Pine especifica.
Deve ser preenchido com 4 dgitos, referente a agncia
que o banco Pine especifica.
Banco Safra
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero do Contrato
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Nmero do Contrato
Filial
Observao
422
Deve ser preenchido com 8 dgitos. considerado apenas
para Cobrana Direta Eletrnica.
Deve ser preenchido com 6 dgitos.
Deve ser preenchido com 5 dgitos.
N da Conta
Tipo de cobrana
Usurio N 1
Campo livre
Usurio N 2
Campo
Moeda
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
194
9.3.16
Nome do campo no B1
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Observao
Fixo 237
Deve ser preenchido com 8 dgitos. O nosso nmero final
composto pelo Nosso N + DV Safra, calculado de acordo
com o manual do banco Safra, totalizando 9 dgitos.
Fixo 3114
Fixo 0176300
Campo
Moeda
Carteira
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
-
Banco Santander
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Observao
033
Deve ser preenchido com 3 dgitos como parte inicial do
nosso nmero quando o Nmero do Banco for 033.
Nmero do Acordo
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero do Contrato
Nmero do Contrato
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
195
9.3.18
Campo
Nmero do Banco
Nmero do Convnio
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nmero do Contrato
Observao
-
Caso o nmero do convnio seja menor que 1.000.000, ser o nmero do convnio +
nosso nmero:
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Nome do campo no B1
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Filial
N da Conta
Observao
Deve conter no mximo 6 dgitos
Deve conter no mximo 5 dgitos
Deve conter 4 dgitos
Deve conter 8 dgitos
Caso o nmero do convnio seja maior que 1.000.000, ser o nmero do convnio +
nosso nmero:
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Nome do campo no B1
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Filial
N da Conta
Observao
Deve conter no mximo 7 dgitos
Deve conter 4 dgitos
Deve conter 8 dgitos
196
9.3.19
Banco Sicredi
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Posto
Byte
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Usurio N 2
Usurio N 3
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
DV da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Cdigo do Cedente
Filial
Chave de controle
Observao
748
Deve ser preenchido com 2 dgitos (2 dgitos obrigatrios).
Deve ser preenchido com 1 dgito.
Deve ser preenchido com 5 dgitos (completar com 0 a
esquerda).
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
N da Conta
Nmero do Contrato
Tipo de cobrana
Usurio N 1
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
197
9.3.20
Banco Sofisa
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
637
Deve ser preenchido com 2 dgitos como parte inicial do
nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N no
Business One.
Deve ser preenchido com 9 dgitos. O nosso nmero final
ser formado pelo N do Acordo + Nosso N, totalizando
11 dgitos.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
N da Conta
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
Deve ser preenchido com 1 dgito.
Banco BicBanco
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nome do campo no B1
Nosso N
Radical
Usurio N 1
Matrcula
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
Fixo 237
Deve ser preenchido com 6 dgitos.
Deve ser preenchido com 2 dgitos de acordo com a
especificao no manual do banco.
Deve ser preenchido com 3 dgitos de acordo com a
especificao no manual do banco.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
N da Conta
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
Deve ser preenchido com 1 dgito.
198
9.3.22
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nome do campo no B1
Nosso N
Radical
Usurio N 1
Matrcula
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Correspondente
Nmero da Conta
Bancria
Correspondente
Observao
Fixo 237
Deve ser preenchido com 6 dgitos.
Deve ser preenchido com 2 dgitos de acordo com a
especificao no manual do banco.
Deve ser preenchido com 3 dgitos de acordo com a
especificao no manual do banco.
Usurio N 3
Usurio N 4
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
Deve ser preenchido com 1 dgito.
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
-
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Correspondente
Nmero da Conta
Bancria
Correspondente
Observao
Fixo 237
Deve ser preenchido com 2 dgitos como parte inicial do
nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N no
Business One.
Deve ser preenchido com 9 dgitos. O nosso nmero final
ser formado pelo N do Acordo + Nosso N, totalizando
11 dgitos.
Usurio N 4
Usurio N 3
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos.
Deve ser preenchido com 1 dgito.
199
Dummy
A DLL Dummy foi desenvolvida com o nico intuito de pular a etapa da verificao do
cdigo de barras e dgito verificador do nosso nmero, executados durante a criao de um novo
boleto de Contas a Receber.
Ela sempre ir validar estes valores, e ir retornar zeros tanto para o cdigo de barras
quanto para o Nosso Nmero e seu respectivo dgito verificador.
Utilizando algumas parametrizaes no leiaute de retorno (Conforme pgina 80 do
manual), possvel atualizar as informaes do Nosso Nmero e DV do boleto na importao do
arquivo de retorno.
9.3.25
10. Funcionalidades
10.1. OneShare
Essa ferramenta permite ao usurio efetuar os processos de importao e exportao dos
seguintes leiautes:
Leiautes de Remessa
Leiautes de Retorno
200
Exportao de leiautes
Primeiramente execute seu SAP Business One, logo aps inicie o add-on BankSync, e
percorra o seguinte caminho: Administrao / Configurao / Banco / OneShare / Exportao de
Leiautes, conforme a Figura 163 abaixo:
202
203
Importao de leiautes
Primeiramente execute seu SAP Business One, logo aps inicie o add-on BankSync e
percorra o seguinte caminho: Administrao / Configurao / Banco / OneShare / Importao de
Leiautes, conforme a Figura 167 abaixo:
204
Figura 169: Tela que informar o caminho onde foi salvo o arquivo de leiaute
205
Aps clicar no boto Adicionar, ser aberta a tela na qual o usurio deve selecionar o
arquivo .share ou .zip referente aos leiautes que o mesmo deseja importar.
Selecionado o arquivo, o usurio deve clicar no boto Seguinte para que passe para o
processo de seleo de leiautes para importao.
Na tela de Seleo de Leiautes para Importao (Figura 170), o usurio marcar os
leiautes desejados por meio do campo Sel, aps efetuar as escolhas clicar no boto Seguinte.
206
Selecionado o arquivo, o usurio deve clicar no boto Seguinte avanando para a prxima
etapa.
Figura 171: Tela de correo de informaes referentes aos leiautes a serem importados
Ao efetuar a escolha dos leiautes desejados, o usurio passa para a tela de Correo de
Dados dos Leiautes (Figura 171).
Na tela de correo de dados o usurio poder alterar determinados campos do leiaute
como: Cdigo e Nome. Tambm est disponvel a opo de Sobrescrever que ir sobrescrever
um leiaute j existente em sua base de dados caso o cdigo for igual. Caso o usurio no deseje
a opo de sobrescrever baste ele trocar o cdigo do leiaute em questo ou desmarcar a flag da
coluna Sobrescrever.
A coluna Situao (Figura 172) ir mostrar ao usurio se o leiaute que ele esta tentando
importar j est sendo utilizado no sistema ou no, identificando isso pelo cdigo do leiaute. Caso
o cdigo do leiaute seja igual a outro cdigo j existente em sua base de dados, o status desta
coluna Situao ser sobrescrever.
207
Aps efetuar as alteraes desejadas, o usurio dever clicar no boto Seguinte para
finalizar a importao.
208
209
Na aba Informaes (Figura 176), ao clicar no boto Consultar saldo ser realizado uma
consulta no WebService do SERASA sendo preenchidos os campos Saldo atual e Mensagem
de acordo com o resultado do retorno do Webservice (Figura 177).
210
211
10.2.2
OBS: caso o usurio corrente no possua ao menos permisso para visualizao das
consultas j realizadas, o sistema emitir uma mensagem alertando o usurio e a abertura da tela
dever ser cancelada.
Para realizar uma nova consulta dever ser selecionado o Parceiro de negcio. Aps
selecionar o Parceiro de negcio e clicar no boto Nova Consulta, ser aberta a tela de Nova
consulta SERASA (Figura 179), onde ser exibido a opo de realizar uma consulta Simples ou
Completa. Ao selecionar uma consulta completa ser habilitado o boto Detalhar consulta, se
for uma consulta simples o boto permanecer desabilitado.
212
OBS: o boto Nova Consulta estar visvel somente para os usurios que possurem
permisso de consultar, que configurado na aba Permisses de acesso.
Ao finalizar uma consulta com sucesso, opo Nova consulta SERASA ser fechada e
a grade Histrica de consultas da opo de Consultas SERASA ser atualizada com novas
informaes. Selecionando um histrico de uma consulta completa, o boto Detalhar consulta
ser habilitado, dessa forma ser aberta a tela de Consulta completa SERASA: Detalhes
(Figura 180) onde mostra em detalhes a consulta e o tipo de pendncia.
213
214
Para que o processo insira esses lanamentos, necessria a configurao das contas
contbeis nos campos Conta Contbil e Banco de Cobrana na tela de Administrao |
Configurao | Banco | Contas bancrias da empresa (Figura 183):
215
216
217
Aps clicar no boto Backup Layout, ir aparecer uma janela (Figura 186) solicitando o
caminho na qual o usurio deseja salvar esse backup. Selecionando esse caminho, o processo
ser iniciado e posteriormente concludo, disponibilizando um arquivo de extenso .zip contendo
todos os leiautes da base de dados.
218
Aps inserir a Senha de Acesso disponibilizada pela equipe tcnica da Sistema Info, a tela
de parmetros abaixo (Figura 188) ser apresentada:
219
220
222
Assim que os relatrios dos bancos forem registrados no SAP Business One, ficaro
disponveis na opo de relatrios perdidos da tela de Gerente de relatrio e layout do Business
One (Figura 194), para que o usurio coloque-os no seguinte caminho: Mdulo | Banco | Boleto |
Impresso de boletos.
223
Atualizao
Para atualizar um relatrio de impresso, no h necessidades de utilizar o Gerente de
layout do Business One, basta seguir os passos abaixo:
1. Substitua o novo arquivo .RPT pelo antigo, na pasta de relatrios do BankSync;
2. Abra o Painel de Controle do add-on e clique no boto Relatrios;
Aps atividades citadas acima, para ativao desta funcionalidade, ser necessrio
configurar um parmetro no caminho: Mdulo | Administrao | Inicializao do sistema
| Configurao do BankSync. Uma senha de acesso ser solicitada, sendo que o usurio
dever enviar o cdigo de acesso por e-mail para a equipe de Suporte SAP da Sistema Info.
Ao
receber
senha
inclu-la
na
tela
de
solicitao,
parmetro
A ativao do parmetro citado acima ir habilitar alguns botes em locais especficos para
gerao do Contas a receber e a impresso dos boletos. Dentre estes locais especficos est a
tela de Nota Fiscal de Sada (Mdulo | Vendas C/R | Nota Fiscal de Sada), demonstrada na
Figura 196:
224
Quando a nota fiscal estiver com status Abrir, ou seja, o Contas a receber no foi criado
ainda para esta NF, o BankSync habilitar o boto Gerar Boleto e acionando o mesmo, ir gerar
automaticamente o Contas a receber para aquela nota fiscal de sada.
A forma de pagamento que o add-on utilizar para gerar o Contas a receber, vir
configurada do parceiro de negcios, em seu cadastro na aba Execuo do pagamento (Figura
197).
O usurio dever habilitar as formas de pagamento que podero ser utilizadas no processo
para aquele determinado parceiro, sendo assim a coluna Incluir dever estar checada para as
formas de pagamento compatveis com aquele PN:
225
Incluindo as formas de pagamento para o determinado parceiro, ao gerar uma nota fiscal
para o mesmo, as mesmas formas de pagamento estaro disponveis na aba Contabilidade da
tela de Nota Fiscal de Sada. A forma de pagamento selecionada ser a mesma utilizada pelo
add-on para gerar o Contas a Receber.
226
Ao clicar no boto Gerar Boleto, o Contas a Receber ser gerado e tambm abrir a tela
da impresso do boleto (Figura 199):
Caso o Contas a Receber de uma determinada nota j tenha sido gerado, o boto Gerar
Boleto ainda ficar habilitado na nota fiscal acessada pelo usurio, permitindo o mesmo imprimir
novamente o boleto.
Na tela do Contas a Receber, o boto Imprimir Boleto (Figura 200) habilitado
automaticamente, disponibilizando ao usurio a funo de imprimir novamente o boleto
apresentado na tela.
227
Outro local onde permitir o usurio imprimir os boletos j gerados no SAP Business One
encontra-se no seguinte caminho: Mdulo | Banco | Boleto | Boleto contas a receber.
Efetuando a pesquisa de um boleto ou encontrando-o no Administrao de boletos, ao
acessa-lo estar disponvel o boto Imprimir (Figura 201), que ter a mesma funo do boto
Imprimir Boleto na tela da nota fiscal e do Contas a Receber, ou seja, imprimir na tela para o
usurio, o boleto selecionado.
228
Caso possua dois ou mais leiautes de impresso, o usurio poder selecionar o leiaute
padro em sua Forma de pagamento no boto Parmetros BankSync, de acordo com a imagem
abaixo:
229
230
231
1
2
6
5
3
232
Configuraes
Processo e Contabilizao
233
234
235
236