GUA DE USUARIO

2015

ndice
1. Introduccin a Microsoft Dynamics NAV
2. Manejo del sistema
2.1. Inicio
2.1.1. rea de trabajo
2.1.2. Cinta de Opciones
2.1.3. Panel de Exploracin
2.2. Men Principal
2.2.1. Definir fecha de trabajo
2.2.2. Personalizacin
2.3. Buscador
2.4. Ayuda
3. Bsqueda y filtros
3.1. Ordenar por columnas
3.2. Ctrl+B
3.3. Bsqueda rpida
4. Campos calculados y total lmite
5. Ventanas: Fichas y listas (Movimientos asociados)
6. Concepto Navegacin
7. Fichas proveedor y cliente
8. Fichas Bancos
9. Introduccin al plan de cuentas
10. Configuracin de los grupos contables
11. Configuracin de los grupos de IVA
12. Configuracin de nmeros de serie
13. Dimensiones Analticas
14. Diario general contable
15. Formas y trminos de pago
16. Facturas y abonos de compra y venta
16.1. Compras
16.2. Ventas
17. Cartera
17.1. Documentos en cartera a Cobrar
17.2. Documentos en cartera a Pagar
18. Presupuestos Contables
19. Divisas
20. Activos Fijos
21. Declaracin IVA
21.1. Procedimiento
21.2. Clculo y registro de IVA
22. Cierres de ejercicio
22.1. Fijar cierre del ejercicio
22.2. Asiento de Regularizacin

1. Introduccin a Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV es un software ERP, por sus siglas en ingls: Enterprise Resource Planning y forma
parte de la familia de productos Microsoft Dynamics. La ltima versin es la 2015.
Para realizar tareas empresariales, como el procesamiento de pedidos y el anlisis de datos, explora los datos
y trabaja con ellos en la interfaz de usuario (IU). Puede usar herramientas para introducir datos, filtrar y
ordenar datos, crear comentarios e imprimir informes. Adems, puede personalizar la IU para adaptarla a
sus preferencias personales.
Adems de las funciones generales de toda la aplicacin, se usa una variedad de funciones ERP (por ejemplo,
Aprobacin documentos) en varias reas de la aplicacin, a diferencia de las funciones especficas del rea
relacionadas con los distintos departamentos.

2. Manejo general del sistema

2.1. Inicio:
2.1.1. rea de trabajo
El rea de trabajo es el punto de entrada principal en Microsoft Dynamics NAV. Permite obtener una visin
general del estado de trabajo diario.

2.1.2. Cinta de opciones

La cinta se ordena en pestaas y grupos y contiene las acciones importantes para el usuario en un contexto
particular. La cinta est disponible en la mayora de tipos de pgina y es visible de forma predeterminada

2.1.3. Panel de Exploracin

Use el panel de exploracin para abrir posiciones de lista. Desde una posicin de lista, puede abrir tarjetas o
documentos individuales. El panel de exploracin muestra los mens de uno en uno; use los botones de
actividad ubicados en la parte inferior del panel para pasar de un men a otro.
El panel de exploracin contiene, como mnimo, los siguientes mens:
: el men Inicio se ha diseado para el rol usuarios y contiene el rea de trabajo, adems de
todas las posiciones de lista ms utilizadas en su rol.
desde este men puede acceder a todas las reas de la aplicacin para las que
dispone de permisos. Si encuentra un vnculo til en Departamentos, podr copiarlo a su rea de
trabajo o al men Inicio.
En funcin del perfil de usuario, pueden estar disponibles diversos botones de actividad como, por ejemplo:
: este men contiene los documentos histricos que ms se usan en su rol
de usuario.
: el panel de exploracin puede contener otros mens personalizados que se han creado
especialmente para su rol de usuario.
Es posible reorganizar el orden de los elementos de un men y agregar o eliminar elementos de men.
Tambin se puede crear un nuevo men.

2.2. Men Principal:

Desplegable de la cinta de opciones desde donde podr definir la fecha de trabajo, seleccionar idioma,
seleccionar empresa o servidor, personalizar, etc

2.2.1. Definir fecha de trabajo

Permite cambiar la fecha de trabajo del sistema, de sta forma podemos introducir movimientos con fecha
distinta a la actual

2.2.2. Personalizacin
Esta funcin, nos permite personalizar la cinta de opciones, el panel de exploracin, etc con la intencin
de optimizar el rendimiento de la herramienta adaptndola a las preferencias de cada usuario.
2.3. Buscador (Ctrl.+F3)
Desde el buscador situado en la esquina superior derecha de las principales ventanas, podremos buscar y
acceder de forma ms directa a las listas, fichas, informes, movimientos, etc

2.4. Funcionalidad de la Ayuda

En caso de necesitar informacin til acerca del manejo de la herramienta, y las opciones que nos ofrece,
podremos acudir a la funcionalidad Ayuda, donde encontraremos explicacin de todos los elementos de la
herramienta. Simplemente pincharemos en el icono con una interrogacin blanca sobre fondo azul, que
encontraremos debajo del campo de bsqueda, en la esquina superior derecha.

3. Bsquedas y Filtros
Los filtros se utilizan para limitar el mbito de la informacin que aparece en una ventana o informe. Los
filtros le permiten ver nicamente la informacin que desea. Si un filtro est activo, se indica en el panel de
filtro.
3.1. Ordenar por columna
Cuando deseemos ordenar una lista, una de las posibilidades que nos ofrece Microsoft Dynamics NAV,
consiste en la ordenacin segn columnas. Por ejemplo, si queremos ordenar la lista de proveedores por
orden alfabtico, tan solo debemos pinchar sobre la cabecera de la columna Nombre y automticamente se
me ordenarn los elementos de la A a la Z, en caso de pinchar dos veces, el orden se realizar al contrario,
de la Z a la A.
3.2. Ctrl+B
Con ste sencillo comando tendremos acceso rpido a una ventana desde donde filtraremos la lista segn
el criterio que indiquemos.

3.3. Bsqueda Rpida

El filtro rpido se usa para filtrar una lista en un campo. Esto permite obtener un panorama rpido y ordenar
los datos en un campo especfico. Si necesita filtrar ms de un campo, deber usar el filtro avanzado. Escriba
el valor que quiera encontrar y seleccione en el desplegable el campo al que se refiere.

Criterios de filtros (Comandos)

.. Intervalo 100..110
* Comodn dividendo y *dividendo
? Interrogante deudas ?P
| (AltGR+1) o 100|200 y 100|200|300
& (AltGR+6) y 100&200
< y > Mayor y menor que <100 y >100
<> Diferente de <>100
Combinaciones 1..100|200
4. Campos Calculados (flowfields) y Totales lmite Campos Calculados
Esta funcionalidad consiste en que puede ser definido y asociado el valor de un campo , en funcin de un
clculo aritmtico realizado con los registros de una tabla, que puede ser la misma en la que se encuentra el
campo, u otra diferente.
Las posibilidades que contempla un campo calculado son varias: Suma, Existe, cuenta, mnimo, mximo,
lookup (bsqueda de un dato de una tabla en funcin de cualquier campo) y promedio.
Totales lmite
Los totales lmite, limitan el contenido que muestra importes o cantidades calculadas de movimientos en
otras tablas. El filtro debe introducirse en la tabla donde aparecen los campos calculados. Los totales lmite,
se pueden establecer en los campos cuyos nombres tienen la palabra Filtro fecha o Filtro presupuesto. Se
pueden utilizar para un intervalo de fechas departamentos, proyectos, presupuestos y unidades de negocio.

5. Ventanas: Fichas y Listas (Movimientos asociados)

Listas
Aparece una lista con varios registros disponibles en la tabla. El nombre del registro aparece en la zona
superior de cada columna. Las columnas pueden alargarse pinchando con el ratn como en Excel. En

ocasiones es til ensanchar la cabecera de la columna para ver el nombre del registro completo o modificar
la altura de la cabecera.
En las listas normalmente no aparecen todos los campos que contiene la tabla, hay algunos campos ocultos
y se pueden aadir, quitar u ordenarlos.

Fichas
Una ficha es un formulario que muestra la informacin de un solo registro. La informacin est organizada
por pestaas desplegables. En la parte derecha de cada pestaa vemos una flecha que muestra si la pestaa
est desplegada o no.
En las fichas, aparte de ver los datos de un objeto, se pueden modificar los datos si se dispone de permiso
para ello.

Movimientos Asociados
Todas las acciones que registramos en Microsoft Dynamics NAV, podemos consultarlas a travs de los
movimientos asociados a clientes, proveedores, cuentas contables, etc
Por ejemplo, en caso de necesitar los movimientos registrados con los proveedores, podremos consultarlos
a travs de los documentos histricos/movs. Proveedores, tal y como se observa en la imagen. Adems
podremos filtrar el resultado para que la lista solo muestre un proveedor en concreto, varios proveedores,
etc

6. Concepto Navegacin
La funcin Navegar es muy interesante en Microsoft Dynamics NAV, ya que recupera todos los movimientos
que ha generado una determinada transaccin o nos da acceso a toda la informacin relacionada al registro
que estamos consultando. Podemos verlo en la cinta de opciones.

Como ejemplo, desde la ficha de un proveedor y a travs de la opcin Navegar tenemos acceso rpido a toda
la informacin del proveedor tanto desde el punto de vista financiero como de gestin: bancos, direcciones,
das de pago, productos, descuentos, precios, ofertas, pedidos, movimientos, estadsticas,

7. Fichas Proveedor y Cliente

Especifica la informacin y los valores de configuracin estndar que definen cmo se relaciona con el
proveedor o con el cliente.
Deber configurar una ficha para cada proveedor y cliente, en la que se introducen datos bsicos, como el
nombre, la direccin y las modalidades de descuento existentes.
Ficha Proveedor

Ficha Cliente

8. Fichas Bancos
Especifica el nmero de cuentas bancarias que desee, tanto si son de depsito como prstamos. Podr
utilizar estas caractersticas para hacer un seguimiento de todas sus cuentas bancarias en uno o varios
bancos.
Puede registrar pagos en un banco. Una vez registrado un pago o cualquier otro abono en un banco, puede
utilizar la funcin Imprimir cheques para crear un cheque basado en el movimiento efectuado.
Los bancos pueden expresarse en la divisa local (DL) o en una extranjera.
Cada Banco dispone de su propia ficha, que contiene informacin diversa. En ella podr introducir
informacin especfica para cada banco. Esta informacin se puede modificar. Los movimientos registrados
en otras partes del sistema que afecten al banco, por ejemplo, los depsitos en efectivo realizados en el
banco que estn registrados en el diario general, se reflejarn en la ficha de banco.
La ficha tiene tres fichas desplegables. La ficha desplegable General contiene toda la informacin general
relativa al banco: nmero, nombre, direccin, persona de contacto, etc. La ficha desplegable Comunicacin
contiene los nmeros de telfono y fax, as como las direcciones de correo electrnico y pgina Web. La ficha
desplegable Registro contiene toda la informacin acerca del registro.

9. Introduccin al plan de cuentas (Departamentos/Gestin financiera/Contabilidad/Plan de cuentas)

El ncleo de una empresa es el plan de cuentas, es decir la lista de cuentas contables en la que se registran
todos los movimientos contables. Utilice el plan de cuentas para introducir y ver las cuentas y los saldos
contables.

Cuando configure una cuenta, introduzca algunos datos bsicos, como el nombre de la cuenta y el tipo de
movimiento. La cuenta debe tener asignado un nmero de identificacin. Cuando introduce dicho nmero
en diversos campos del sistema, por ejemplo en un diario, el sistema automticamente utiliza los datos
bsicos de la cuenta en cuestin.
El sistema muestra cuentas en dos ventanas distintas:
La ventana del plan de cuentas muestra todas las cuentas, cada una en una lnea, por lo que slo podr ver
un nmero limitado de campos de cada cuenta.

La ventana ficha de cuenta muestra una ficha por cada lnea del plan de cuentas, de modo que slo pueda
trabajar con una cuenta al mismo tiempo. A diferencia de la anterior, en esta ventana se muestran ms
campos de una misma cuenta.

10. Configuracin de los grupos contables (Departamentos/Gestin financiera/Configuracin/Grupos contables)

Especifica las cuentas que se utilizarn para registrar las ventas, compras, descuentos, costes, y entradas y
salidas de stock. Tambin se configuran las cuentas provisionales donde pueden registrarse los movimientos
previstos.
La configuracin de grupos contables consiste en combinar grupos contables de negocio y grupos contables
de producto. Puede configurar tantas combinaciones como sean necesarias y vincular cuentas a cada
combinacin.

Una vez realizado esto, cuando rellene una lnea de diario general, de compra o venta, el programa
comprobar en la ventana Configuracin grupos contables las cuentas que debe utilizar para esta
combinacin de grupo de negocio y grupo de producto.
Grupos contables Generales
Grupo contable de negocio: Especifica a quin se vende (clientes) o a quin se compra (proveedores)
Grupo contable producto: Especifica lo que se vende o lo que se compra

Grupos contables Especficos

Grupos contables proveedores: Este grupo contable asignar la cuenta de pagos, las cuentas de descuento
por pronto pago, las cuentas de facturacin y redondeo de la aplicacin, y las cuentas de intereses y recargos
fijos a los clientes

Grupos contables cliente: Este grupo contable asignar la cuenta de cobros, las cuentas de descuento por
pronto pago, las cuentas de facturacin y de redondeo de la aplicacin, y las cuentas de intereses y recargos
fijos a los clientes.

11. Configuracin de los grupos de IVA (Departamentos/Gestin financiera/Configuracin/Grupos registro IVA)

Los principios de configuracin de grupos de registro de IVA, tanto de negocio como de producto, son
parecidos a los de configuracin de grupos contables. Para configurar el IVA, cree primero cdigos de grupo
de registro de negocio para clientes y proveedores y, a continuacin, cdigos de registro de IVA de producto
para productos y recursos.

12. Configuracin de nmeros de serie (Departamentos/Administracin/Configuracin de la aplicacin/General/Nos.

Serie)

Especifica toda la serie de nmeros que se utilizar para la empresa. Puede asignar nmeros de serie a
determinadas tablas (como las tablas Cliente, Proveedor y Producto), documentos de compra y venta (como
ofertas, albaranes y facturas registradas), y libros y secciones de diarios.
Puede configurar un sistema de numeracin completo formado por un nmero ilimitado de nmeros de
serie para todos los tipos de informacin bsica (excepto las cuentas) y documentos. Puede combinarlo con
la numeracin manual en determinadas reas o puede utilizar la numeracin manual completamente.

13. Dimensiones Analticas (Departamentos/Gestin financiera/Configuracin/Dimensiones)

Una dimensin est formada por datos que se pueden agregar a un movimiento a modo de marcador para
que el sistema pueda agrupar movimientos con caractersticas similares y recuperar con facilidad esos
grupos para realizar anlisis. Las dimensiones se pueden utilizar en todo el sistema, en movimientos de
diarios y documentos, as como presupuestos. El trmino dimensin se utiliza para describir cmo se realiza
el anlisis. Un anlisis bidimensional sera, por ejemplo, ventas por rea. No obstante, si utiliza ms de dos
dimensiones al crear un movimiento, puede realizar un anlisis ms complejo en un momento posterior, por
ejemplo, ventas por campaa de ventas por grupo de cliente y por rea.
Cada dimensin puede tener una serie ilimitada de valores de dimensin que sean subunidades de esa
dimensin. Por ejemplo, una dimensin que se llame Departamento puede tener como subunidades
departamentos que se llamen Ventas, Administracin, etc. Estos departamentos son valores de dimensin.

Las dimensiones y los valores de dimensin son definidos por el usuario e ilimitados, lo que significa que se
pueden crear dimensiones ajustadas a las necesidades de la empresa y de los procesos comerciales. No
obstante, algunas dimensiones como el nmero de cuenta y la fecha ya las define el sistema.

14. Diario general contable (Departamentos/Gestin financiera/Contabilidad)

Especifica como desea registrar transacciones en cuentas de contabilidad, bancos, clientes, proveedores y
activos fijos. En un diario general, se introduce la informacin relevante para la transaccin, por ejemplo, la
fecha de registro, el importe y las cuentas en las que desea realizar el registro. La informacin que introduce
en un diario es temporal y se puede modificar mientras se encuentre en el mismo.
Al registrar un diario, ste se vaca y todas las transacciones se registrarn en las distintas cuentas. Puede
consultar el resultado del registro del diario en las ventanas de registros de movimientos. Al registrar con un
diario general, se crean siempre movimientos en las cuentas.

15. Formas y trminos de pago (Departamentos/Gestin financiera/Cobros/Configuracin)

Formas de Pago
Asigna un cdigo a cada forma de pago. Puede establecer un nmero ilimitado de formas de pago. Una vez
determinada la forma, introduzca uno de los cdigos en el campo Cd. forma pago en cada una de las fichas
de cliente y de proveedor.

Trminos de Pago
Organiza fechas de vencimiento y pagos. Esta tabla le permite asignar un cdigo a cada grupo de trminos
de pago. Despus introduzca el cdigo en los campos de cdigo de trminos de pago en otras partes del
sistema, por ejemplo en una ficha de cliente. Despus, cuando registre o configure pedidos, facturas, abonos,
etc., el programa utilizar la informacin relativa a los trminos de pago indicada por el cdigo.

16. Facturas y abonos de compra y venta

16.1. Compras
Factura de compra
Especifica toda la informacin correspondiente al crear facturas de compra. En las cuatro fichas
desplegables, puede introducir informacin acerca del proveedor de compra, el pago-a proveedor, envos y
divisas. La mayora de la informacin acerca del proveedor se copia de la ficha de proveedor al introducir el
nmero de proveedor en la factura de compra. En las lneas, deber introducir informacin acerca de los
productos que se van a facturar.

Abono de compra
Suelen recibirse abonos de compra cuando se devuelven productos a un proveedor, pero tambin pueden
recibirse como compensacin, como deduccin de compra. Tambin puede utilizar un abono para corregir
una factura de compra incorrecta.
En el abono, puede copiar todos los tipos de documentos de compra, ofertas, pedidos, facturas, albaranes y
envos devueltos.

16.2. Ventas
Factura de Venta
Especifica toda la informacin correspondiente al crear una factura de venta. Escriba en las cuatro fichas
desplegables informacin general sobre los clientes a los que vende y a los que factura, como el nombre, la
direccin, la fecha y nmero de documento e informacin sobre el envo y la divisa. La mayora de la
informacin sobre el cliente se copia de la ficha de cliente cuando introduce el nmero de cliente en la
factura de venta. Escriba en las lneas informacin sobre los productos que se van a facturar.

Abono de Venta
Especifica toda la informacin correspondiente al crear un abono de venta. Escriba en las cuatro fichas
desplegables informacin general sobre los clientes a los que vende y a los que factura, como el nombre, la
direccin, la fecha y nmero de documento e informacin sobre el envo y la divisa. La mayora de la
informacin sobre el cliente se copia de la ficha de cliente cuando introduce el nmero de cliente en el abono
de venta. Escriba en las lneas informacin sobre los productos.

17. Cartera (Departamentos/Cartera)

El mdulo Cartera permite utilizar documentos especficos, como letras de cambio y pagars, para
administrar pagos de clientes y proveedores. El mdulo Cartera contiene los mdulos Docs. Cartera a cobrar
y Docs. Cartera a pagar. El mdulo Docs. Cartera a cobrar permite administrar las facturas generadas a partir
de facturas de ventas. El mdulo Docs. Cartera a pagar permite administrar documentos a pagar generados
a partir de facturas de compra o del diario Cartera.
17.1. Documentos en cartera a cobrar
El mdulo Docs. Cartera a cobrar permite administrar las facturas generadas a partir de facturas de ventas.
Mediante el Diario Cartera se pueden crear facturas manualmente. Tambin se puede utilizar el mdulo
Docs. Cartera a cobrar para administrar todas las facturas de ventas que la empresa proporciona a una
entidad de factoring.
Remesas
Mediante el mdulo Docs. Cartera a cobrar, se pueden administrar remesas y remesas de descuento en la
divisa local u original. Existen diferentes criterios para agrupar documentos en una remesa. Se pueden
agrupar documentos para el mismo cliente, documentos que tengan la misma fecha de vencimiento,
documentos negociados en el mismo mercado, etc. Pueden agruparse en una remesa uno o ms
documentos a cobrar.
Una remesa se compone de uno o varios documentos que se agrupan para su entrega a un banco. Se puede
enviar al cobro o descuento. Si se envan al cobro, el banco slo es responsable de procesar el cobro de los
documentos en la fecha de vencimiento.
17.2. Documentos en cartera a pagar
El mdulo Docs. Cartera a pagar permite administrar documentos a pagar generados a partir de facturas de
compra o del Diario Cartera.
rdenes de pago
Una orden de pago se compone de uno o varios documentos que se agrupan para su entrega a un banco.
Existen diferentes criterios para agrupar documentos en una nica orden de pago. Se pueden agrupar los
documentos enviados al mismo proveedor, los documentos con la misma fecha de vencimiento, los que se
han enviado a la misma direccin, etc.

18. Presupuestos Contables (Departamentos/Gestin financiera/Contabilidad/Presupuestos contables)

Especifica presupuestos que puede crear en el rea de aplicacin de contabilidad por medio de la ventana
Presupuesto. Si necesita varios presupuestos distintos, puede crear varios nombres de presupuesto.
Seleccione el campo Filtro presupuesto en la ventana Mov. Presupuesto y, a continuacin, haga clic en otro
presupuesto en caso de que haya ms presupuestos configurados, o cree uno nuevo haciendo clic en Edicin,
Insertar nuevo en la barra de mens. Si desea limitar un presupuesto, de forma que slo se aplique a
determinadas dimensiones o empresas, aplique un filtro antes de introducir la cifra de presupuesto.

19. Divisas (Departamentos/Gestin financiera/Actividades peridicas/Divisa/Divisas)

Especifica cmo puede presentar una factura en divisas extranjeras, realizar registros en divisas extranjeras,
registrar las diferencias en los tipos de cambio y generar informes en divisas extranjeras. Puede registrar en
un nmero ilimitado de divisas para un cliente o proveedor. Se mostrar la divisa de cada una de las
transacciones de los movimientos resultantes.
Esta tabla se utiliza para vincular los diversos tipos de informacin (por ejemplo, cmo debe el sistema
redondear las facturas en determinadas divisas y en qu cuentas debe registrar las diferencias positivas y
negativas de cambio) a un cdigo de divisa. Tambin debe configurar los tipos de cambio para cada divisa
en el tabla Tipo cambio divisa.
Cuando haya configurado esta informacin, puede introducir un cdigo de divisa predeterminado en las
fichas de cliente y proveedor. Tambin puede introducir el cdigo de divisa en los campos de cdigo de divisa
en cualquier parte del sistema. Entonces, cuando registre o configure pedidos, facturas, abonos, etc., el
programa utilizar la informacin indicada en el cdigo.

20. Activos Fijos (Departamentos/Gestin financiera/Activos fijos)

Contiene informacin sobre cada activo, como la descripcin, nmero de serie, clase de activo y lugar. Cada
activo debe tener adems un nmero que lo identifique. Cuando se escribe este valor en los distintos campos
N (en una factura de compra, por ejemplo), el programa utilizar automticamente todos los datos
asociados con el nmero. Un activo puede estar compuesto a su vez por varios activos. Una vez creadas y
rellenadas las fichas para todos los activos, se puede vincular el activo principal con sus componentes.
A cada activo fijo deben vincularse uno o varios libros de amortizacin. stos permiten definir los sistemas
de amortizacin y las condiciones asociadas que se utilizarn para el clculo de la amortizacin. Tambin
puede integrar, mediante el uso de libros de amortizacin, el registro de activos en las cuentas. Si integra las
operaciones de registro relacionadas con los activos (por ejemplo, las compras, la amortizacin y la
venta/baja de activos) con las cuentas, debe definir los vnculos con las cuentas correspondientes. Esto se
realiza a travs de los grupos contables de activos.
Una vez definidos los grupos contables, se pueden introducir en los libros de amortizacin relacionados con
las fichas del activo, para informar al sistema cmo debe registrar las compras, amortizaciones,
depreciaciones y ventas/bajas de los activos en las cuentas. Si los activos no estn integrados con las cuentas,
el registro del coste de adquisicin, la amortizacin, etc. estar limitado exclusivamente al rea de la
aplicacin relacionada con activos.
El programa puede mostrar los activos en dos ventanas distintas:
La ventana Ficha activo contiene una ficha para cada activo, la cual contiene todos los campos seleccionados.
De esta forma es posible ver muchos campos de cada activo.

La ventana Lista activos muestra todos los activos, cada uno en una lnea. Por tanto, se vern menos campos
por cada activo.

21. Declaracin IVA (Departamentos/Gestin Financiera/Actividades peridicas/IVA/Declaraciones IVA)

Especifica cmo calcular el importe de liquidacin de IVA para un periodo. Debe definir cmo se calcula la
declaracin y cmo aparecer en la impresin. La ventana contiene lneas en las que puede especificar la
informacin que debe imprimirse y el modo en que se sumarn las cifras financieras. Puede configurar varias
declaraciones de IVA para propsitos distintos. 21.1. Procedimiento
Abrir la plantilla de declaracin de IVA pulsando sobre el desplegable del campo Nombre, seleccionando
la lnea y Aceptar

Una vez seleccionada la declaracin pulsar botn Imprimir.

21.2. Clculo y registro de IVA (Departamentos/Gestin Financiera/Actividades peridicas/IVA/Calc. y registrar Liq.

IVA)

Una vez estamos conformes con la declaracin del IVA, deberemos realizar el registro contable del mismo.
Para ello, podemos acceder a travs del botn Calc y registr Liq. IVA de la cinta de opciones o a travs de la
siguiente ruta: Departamentos/Gestin Financiera/Actividades peridicas/IVA/Calc. y registrar Liq. IVA.

22. Cierres de ejercicio

22.1. Fijar Cierre del ejercicio (Departamentos/gestin financiera/Actividades peridicas/Ejercicio/Periodos
contables)

Al final de cada ejercicio fiscal, los saldos de las cuentas de regularizacin deben transferirse a una cuenta
de balance. Esta operacin la realiza el proceso Asiento regularizacin del sistema. No obstante, para poder
ejecutar este proceso, deber haber cerrado los periodos contables del ejercicio que se va a cerrar. No se
puede utilizar el proceso para periodos contables abiertos.
El sistema selecciona el ao pendiente ms antiguo. Se mostrar un mensaje con el ejercicio que se va a
cerrar y ser necesaria su confirmacin. Una vez confirmado el mensaje al hacer clic en S se activarn los
campos Cerrado y Fecha inicial bloqueada de todos los periodos del ejercicio. Es posible cerrar el ejercicio
incluso si no se han completado todos sus movimientos.
Es posible cerrar los periodos contables de ejercicios incluso si no se han completado todos los movimientos
del ejercicio. Puesto que todava se puede realizar el registro en periodos contables cerrados, los saldos se
actualizarn de forma automtica. Los movimientos pasan a ser movimientos cerrados cuando su campo
Asiento post-cierre contiene S. Cada vez que realice el registro en un ejercicio cerrado, puede iniciar el
proceso Asiento regularizacin para transferir el saldo.

22.2. Asiento de Regularizacin (Departamentos/gestin financiera/Actividades peridicas/Ejercicio/Asiento de

regularizacin)

El proceso Asiento regularizacin transfiere los saldos de cuentas de regularizacin a una cuenta en el
balance y cierra las cuentas de regularizacin. El proceso utiliza todas las cuentas de tipo Ingresos y gastos y
crea movimientos que cancelan sus saldos respectivos (esto es, cada movimiento ser la suma de todos los
movimientos de la cuenta en el ejercicio que se va a cerrar). Estos movimientos de cierre realizan desde un
diario que deberemos indicar as como la seccin a utilizar.
Cuando se registra el diario, tambin se registra un movimiento en cada cuenta de regularizacin, de manera
que su saldo sea cero y, a la vez, se transfiere al balance un importe con el signo opuesto.
La fecha de las lneas que inserta el proceso en el diario ser siempre una fecha de cierre del ejercicio. La
fecha de cierre es una fecha ficticia comprendida entre el ltimo da de un ejercicio y el da primero del
siguiente.