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1 . F ACT I BIL ID AD O PE R AT IV A:
Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algn tipo de actividad (Procesos),
depende de los recursos humanos que participen durante la operacin del proyecto.
El objetivo del estudio de la factibilidad operativa es determinar si es realizable la ejecucin
del proyecto Se utilizar realmente el sistema de acuerdo a los requerimientos?
TIPO
Hardware
Hardware
Hardware
R E Q U E R I M I EN TO
Computadora
Servidor
Red Oficinas
Acadmicas
Computadoras
Cliente
EST ADO
Se tiene
Se tiene
Se tiene
Hardware
Impresora
Se tiene
Material
Papel Bond
Se tiene
RR. HH.
Personal
Se tiene
RR. HH.
Tcnico en
Computacin
Se tiene
C ANT
C O NC E PT O
Software
01
Software
01
Software
01
Software
06
Software
05
Suite de Oficina
Hardware
01
PC Servidor
Hardware
05
PC Cliente
Hardware
01
Hardware
02
D E S CR IP CIN
Herramienta de
Desarrollo
Edition.
Herramienta de
Modelado
StartUML.
Gestor de Base de
Datos
Edition.
Sistemas
Operativos
Red Oficinas
Acadmicas
y mano de obra.
Impresoras
EST ADO
Gratuito
Gratuito
Gratuito
En Uso
En Uso
En Uso
En Uso
En Uso
En Uso
A . I N V E R S I N D E PR O Y E C T O :
1 ) S OF T W A R E:
El estudio de factibilidad econmica realizado en este mbito abarca el costo del
software que se relaciona con la construccin y con el funcionamiento de la
aplicacin a construir, es decir el software que se utilizara para construir la
aplicacin, el software sobre el cual funciona el sistema y el software con el que
principalmente interactuar la aplicacin:
Software utilizado para la construccin de la aplicacin:
Herramienta de Desarrollo: Visual Basic 2005 Express Edition.
Herramienta de Modelado: StartUML 5.0.
Software con el que principalmente interacta la aplicacin:
Gestor de Base de Datos: SQL Server 2005 Express Edition.
Suite de Oficina: Microsoft Office 2003 Professional.
Software sobre el cual funcionar la aplicacin y la base de datos:
Sistema Operativo: Windows XP Profesional (Aplicacin).
Sistema Operativo: Windows Server 2003 (Base de Datos).
S O FT W A R E
USO
D
D
E
E
E
CONCEPTO
1 Herramienta
de Desarrollo.
1 Herramienta
de Modelado.
1 Gestor de BD.
6 Sistemas
Operativos.
5 Suite Oficina.
DESCRIPCIN
PRECIO
TO TA L
ESTADO COSTO
Fijo
Fijo
Fijo
En Uso
Fijo
En Uso
Fijo
S/.
0.00
OBSERVACIONES:
El uso y el costo del software que es utilizado por la
empresa es responsabilidad de la propia empresa.
Leyenda: USO
E
Empresa
Desarrollador
2 ) H A RD W A RE :
Se refiere a la infraestructura tecnolgica utilizada, componentes fsicos,
computadoras, servidores y componentes perifricos (Impresoras, unidades de
almacenamiento externo, escneres, entre otros). Los recursos de hardware
encontrados en el Instituto Superior BITEC se detallan en el siguiente cuadro:
H A R D W A R E D E L A IN S T IT U C I N
CONCEPTO
1 PC Servidor
5 PC Cliente
1 Red Oficinas
Acadmicas
2 Impresoras
DESCRIPCIN
PRECIO
TO TA L
ESTADO COSTO
En Uso
Fijo
En Uso
Fijo
En Uso
Fijo
En Uso
Fijo
S/.
0.00
DESCRIPCIN
1 Computadora Personal
1 Impresora
1 Memoria USB
OBSERVACIONES:
El hardware empleado por el desarrollador tendr un coste igual a su
depreciacin referente al tiempo utilizado para desarrollar la aplicacin y est
implcito dentro del coste de recurso humano.
El coste del hardware empleado por la Institucin no se ha detallado porque no
es necesario ya que la Institucin est usando actualmente el hardware.
3 ) R E C U R SOS H UM ANO S:
El recurso humano es la fuerza laboral, es uno de los factores clave en el desarrollo
de todo proyecto, sin embargo el recurso humano requiere tambin de otro
recurso muy importante el tiempo que tiene que ser determinado, para as poder
calcular el coste del recurso humano:
D E T E R M IN A C I N D E L T IE M P O
TIEMPO
FRECUENCIA
Estimado
26 das Frecuencia
Horas x Da
Horas Desarrollo
TIEMPO TOTAL
Lun-Sb Meses
6 das Semanas
1 mes
0 semanas
26 das Das
0 das
Analista y
Desarrollador
Kenedy
Gutierrez
CANTIDAD
PRECIO
HORA
TOTAL
Trabajo
3.50 S/.
728.00
Electricidad
0.07 S/.
14.56
Depreciacin Hardware
0.07 S/.
14.56
Internet (Investigacin)
63 horas S/.
0.17 S/.
10.71
Costo S/.
767.83
767.83
Mendoza
767.83
4 ) M OV I LI D AD :
A lo largo del desarrollo del presente proyecto se realizan varias visitas al Instituto
Superior BITEC con el fin de conseguir la informacin que se requiere para
desarrollar la aplicacin propuesta y se estima lo siguiente:
MOVILIDAD
PERSONAS
VISITAS
10
IDA
S/.
VUELTA
1.00
S/.
1.00
TOTAL
C OS T O
S/. 20.00
Variable
5 ) M AT E RI AL E S:
Son los materiales que se empleados para realizar el trabajo tanto de investigacin
como de desarrollo, y se describe como es a continuacin:
MAT ERIAL
USO
CONCEPTO
DESCRIPCIN
PRECIO
TOTAL
ESTADO
C OS T O
S/. 3.00
S/. 3.00
Necesario Variable
S/. 5.00
S/. 5.00
Necesario Variable
S/. 2.50
S/. 2.50
Necesario Variable
S/. 30.00
S/. 7.50
Necesario Variable
DVD SONY
E
1 DVD
(Para grabar la
aplicacin).
D
D
D
1 Ciento de
Papel Bond
Pailot Azul.
Pomo de
Recarga de
tinta
tinta HP.
Total
S/.
18.00
Leyenda: USO
E
Empresa
Desarrollador
B . R E S U M E N D E L A IN V E R S I N D E P R OY E C T O :
1 ) C O NS O LI D AD O D E L E ST UD I O D E FA CT I BI L I D AD :
R E C U RS O U S O
C O NC E PT O
D E S CR IP CIN
PRECIO
T OT AL
E ST AD O C OS TO
Software
1 Herramienta de Desarrollo
S/.
S/.
Gratuito
Fijo
Software
1 Herramienta de Modelado
StartUML 5.0
S/.
S/.
Gratuito
Fijo
Software
S/.
S/.
Gratuito
Fijo
Software
6 Sistema Operativo
En Uso
Fijo
Software
5 Editor de Oficina
En Uso
Fijo
Hardware
1 Maquina Servidor
En Uso
Fijo
Hardware
5 Maquinas Cliente
En Uso
Fijo
Hardware
En Uso
Fijo
Hardware
2 Impresoras
En Uso
Fijo
Material
Sony
S/.
3.00 S/.
Material
S/.
5.00 S/.
Material
1 Lapiceros
Pailot Azul
S/.
2.50 S/.
Material
Pomo de tinta
Recarga de Tinta HP
S/.
30.00 S/.
RR. HH.
1 Analista y Desarrollador
Desarrollador de la Aplicacin
Movilidad
S/.
2.00 S/.
Fijo
805.83
2 ) R E S UM EN D E L A I NV E RSI N P OR P U NT O S D E V I ST A :
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 805.83
El resumen de la inversin desde el punto de vista de costos Fijos y Variables:
R E S U M EN D E L A IN V E RS I N ( FI J O/ V A R I A B L E)
RECURSO
FIJO
VARIABLE
Software
S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00
Hardware
S/.
0.00 S/.
0.00 S/.
0.00
Material
S/.
0.00 S/.
18.00 S/.
18.00
RR. HH.
S/.
767.83 S/.
00.00 S/.
767.83
Movilidad
S/.
0.00 S/.
20.00 S/.
20.00
S/.
767.83 S/.
38.00 S/.
805.83
EMPRESA
DESARROLLADOR
Software
S/.
0.00 S/.
Hardware
S/.
0.00
Material
S/.
RR. HH.
T O TA L
0.00 S/.
0.00
S/.
0.00
3.00 S/.
15.00 S/.
18.00
S/.
0.00 S/.
767.83 S/.
767.83
Movilidad
S/.
0.00 S/.
20.00 S/.
20.00
Total
S/.
3.00 S/.
802.83 S/.
805.83
TO TA L
Software
S/.
0.00
Hardware
S/.
0.00
Material
S/.
18.00
RR. HH.
S/.
767.83
Movilidad
S/.
20.00
Total
S/.
805.83
C. BENEFICIOS :
Para hallar el beneficio que producir el proyecto debemos primero evaluar el valor del
tiempo dentro del Instituto BITEC. Esto es debido a que la aplicacin primordialmente
permitir ahorrar tiempo.
1 ) E L VA LO R DE L T I EMP O :
Para calcular el valor del tiempo se ha tomado en cuenta el salario mnimo de un
trabajador respecto a la cantidad de tiempo que trabaja:
C LC U LO VA LO R T I E MPO HO R A
Frecuencia
Das x Semana
Das x Mes
Lun - Sb
6 das
26 das
S/.
550.00
30 horas
5 horas
130 horas
S/.
4.23
S/.
0.07
2 ) P R I N C I P A L ES B EN EFI CI O S ( 1 m i n = S /. 0 .0 7 ) :
Se toma en cuenta que el usuario:
Busca el formato de notas (archivo) en la computadora.
Busca visualmente la nota en una hoja y luego lo escribe en la computadora.
Llena las notas alumno por alumno.
Llena todos los datos referentes al grupo manualmente en el archivo.
Se sabe que:
En cada carrera profesional existe en promedio 1 grupo por ciclo.
En promedio existen 15 alumnos por grupo.
Las notas se llenan por cada unidad (actualmente 1 unidad = mes aprox.).
Actualmente las Boletas de Notas se imprimen alumno por alumno.
18 grupos
Tiempo (Bsqueda +
Llenado Notas) x Grupo
Ahorro x Operacin
Actual
Propuesto
Tiempo
45 min
10 min
35 min
S/.
630 min
S/. 44.10
Dinero
2.45
18 grupos
Promedio
Alumnos x
de Notas) x Alumno
Grupo
Actual
Propuesto
15 alumnos
09 min
02 min
Ahorro x Consulta
Tiempo
Dinero
07 min S/.
0.49
Ahorro Cuatrimestral
3 ) R E S UM EN :
AHORRO
BENEFICIO POR:
MENSUAL
S/.
44.10
S/.
33.08
Total Mensual
S/.
77.18
S/.
926.10
D . F L U J O D E CA J A:
El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y egreso de
efectivo.
Beneficio: Beneficio que genera el uso de
DATOS
la aplicacin.
Valor de Rescate: Valor que tendr la
Inversin
S/. 805.83
Beneficio Anual
S/. 926.10
1 A O
Beneficio
S/. 926.10
S/.
S/.
0.00
S/.
0.00
S/.
0.00
(S/.
0.00)
(S/.
0.00)
(S/.
0.00)
Valor de Rescate
2 A O S
0.00
3 A OS
926.10
4 A OS
19.00%
5 A OS
926.10
S/. 161.17
Inversin
(S/. 805.83)
Flujo Neto
S/. 120.27 S/. 1,046.37 S/. 1,972.47 S/. 2,898.57 S/. 3,985.84
BNA(Anual)
S/. 101.07
(S/.
0.00)
E. EV A L U A C I N ECON MICA :
1 ) V A LO R A CT UA L NET O ( V AN ) :
El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y
egresos que tendr un proyecto, para determinar, si luego de descontar la
inversin inicial, nos quedara alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el
proyecto es viable.
El VAN tambin nos permite determinar cul proyecto es el ms rentable entre
varias opciones de inversin. Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro
negocio, con este indicador podemos determinar si el precio ofrecido est por
encima o por debajo de lo que ganaramos de no venderlo. La frmula del VAN
est asociada al Beneficio Neto Actualizado y es la siguiente:
() =
=0
1 +
= ()
Donde el beneficio neto actualizado (BNA)
es el valor actual del flujo de caja o beneficio
DATOS
Inversin
A OS
1 A O
2 A O S
3 A OS
S/. 805.83
4 A OS
19.00%
5 A OS
Flujo Neto
S/. 120.27 S/. 1,046.37 S/. 1,972.47 S/. 2,898.57 S/. 3,985.84
1 +
120.27
1 + 19%
BNA(Anual)
S/. 101.07
1046.37
1 + 19%
1972.47
1 + 19%
2898.57
1 + 19%
3985.84
1 + 19% 5
() =
=0
1 +
2 ) T AS A I NT E RN A D E RE T O RN O (T I R ):
La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversin que permite que el
Beneficio Neto Actualizado (BNA) sea igual a la inversin (VAN igual a 0). Y por
regla general mientras ms alto sea el porcentaje obtenido ms atractivo es el
proyecto, dicho de otro modo la TIR es la mxima Tasa de Descuento que puede
tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa que esa ocasionara
que el BNA sea menor que la inversin.
La frmula de la TIR es la siguiente:
=0
=0
1 +
Para hallar la TIR se hace uso de la frmula del VAN, slo que en vez de hallar el
VAN (el cual reemplazamos por 0), estaramos hallando la tasa de descuento; sin
embargo matemticamente es muy difcil desarrollar la ecuacin resultante de esta
frmula porque aplicado a nuestro flujo de caja al final tendramos que resolver
una ecuacin de quinto grado, por lo que haremos uso de la interpolacin:
E N UN C I A DO
TD
VAN
TD1
105%
VAN1
S/. 4.99
x%
VAN
S/. 0.00
TD2
106%
VAN2
S/. -6.83
12.4609
11.82
= 1.05422
= 105.42%
CONCLUSIN:
El Proyecto tiene un atractivo del 105.42%, es decir que si la tasa de descuento
sobrepasara esta cifra el proyecto dejara de ser atractivo, pero en nuestro caso la
tasa de descuento actual es del 19%.
3 ) P E R I O D O D E R E C U PE R A CI N D E L A I NV E R SI N ( PRI ) :
En ingls payback period. Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo
que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversin recuperen su
costo o inversin inicial. El principio en que se basa este mtodo es que, en tanto
ms corto sea el plazo de recuperacin y mayor la duracin del proyecto, mayor
ser el beneficio que se obtenga.
La frmula del PRI con el capital descontado (porque utiliza el VAN en lugar del
BNA) es la siguiente:
=
805.83
4320.33
60
805.83
72.0055
DATOS
Inversin
S/.
805.83
VAN
S/.
4,320.33
Periodos
60 meses
= 11.19
CONCLUSIN:
El Proyecto tiene un periodo de recuperacin de la inversin de menos de 1 ao, el
cual es un plazo muy aceptable.