269872440.

xls

Classificao
Tipo

Nome da Conta

AT I V O

1.1

ATIVO CIRCULANTE

1.1.01
1.1.01.01
1.1.01.01.0001
1.1.01.02
1.1.01.02.0001
1.1.01.02.0002
1.1.01.02.0003
1.1.02
1.1.02.01
1.1.02.01.0001
1.1.02.01.0002
1.1.02.01.0003
1.1.02.03
1.1.02.03.0001
1.1.02.03.0002
1.1.02.03.0003
1.1.02.04
1.1.02.04.0001
1.1.02.04.0002
1.1.02.04.0003
1.1.02.04.0004
1.1.02.05
1.1.02.05.0001
1.1.03
1.1.03.01
1.1.03.01.0001
1.1.03.01.0002

DISPONIVEL
CAIXA
Caixa
BANCOS C/ MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Itau S.A.
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
APLICAO FINANCEIRA BANCO
Banco do Brasil S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Itau S.A.
CLIENTES
Joao Pessine Ribeiro
Cia Brasil AS
Jose das Coves
CREDITOS DIVERSOS
Adiantamento a funcionarios/socios
Adiantamento a Diretores
Emprestimo p/ pessoa juridica
Outros Credidos
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Adiantamento a fornecedores
ESTOQUES
ESTOQUES INVENTARIADOS
Matria Prima
Mercadorias para revenda

1.2

ATIVO NO CIRCULANTE

1.2.01
1.2.01.01
1.2.01.01.0001
1.2.01.01.0002
1.2.01.01.0003
1.2.01.02
1.2.01.02.0001
1.2.01.02.0002
1.2.01.02.0003
1.2.01.03
1.2.01.03.0001
1.2.01.03.0002
1.2.01.03.0003
1.2.01.03.0004
1.2.01.03.0005

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

APLICAO FINANCEIRA BANCO
Banco do Brasil S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Itau S.A.
CLIENTES
Joao Pessine Ribeiro
Cia Brasil AS
Jose das Coves
CREDITOS DIVERSOS
Adiantamento a funcionarios/socios
Adiantamento a Diretores
Emprestimo p/ pessoa juridica
Outros Credidos
Adiantamento a fornecedores

1.3

ATIVO PERMANENTE

1.3.01
1.3.01.01
1.3.01.01.0001
1.3.01.01.0002
1.3.01.01.0003
1.3.01.01.0004
1.3.01.01.0005
1.3.01.01.0006
1.3.01.02
1.3.01.02.0001
1.3.01.02.0002

IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
Ferramentas
Instalacoes
Maquinas e Equipamentos
Moveis e Utensilios
Veiculos
Obras de Arte
BENS IMOVEIS
Terrenos
Edificios e Benfeitorias

EQUIPE:
ANDR LUIZ TAVARES VIEIRA
BRENO FAZOLO VIANA
HESLAN DOMINGOS LOPES
LUIZ FELIPE DO CARMO PEIXOTO
PRISCILA DE OLIVEIRA

269872440.xls

PAS S I V O

2.1

PASSIVO CIRCULANTE

2.1.01
2.1.01.01
2.1.01.01.0001
2.1.01.01.0002
2.1.01.01.0003
2.1.01.01.0004
2.1.01.01.0005
2.1.01.02
2.1.01.02.0001
2.1.01.02.0002
2.1.01.02.0003
2.1.01.02.0004
2.1.01.02.0005
2.1.01.03
2.1.01.03.0001
2.1.01.03.0002
2.1.01.03.0003
2.1.01.03.0004
2.1.01.04
2.1.01.04.0001
2.1.01.04.0002
2.1.01.04.0003
2.1.01.04.0004
2.1.01.04.0005
2.1.01.04.0006
2.1.01.04.0007
2.1.01.04.0008
2.1.01.05
2.1.01.05.0001
2.1.01.05.0002
2.1.01.05.0003
2.1.01.05.0004
2.1.01.05.0005
2.1.01.05.0006
2.1.01.05.0007
2.1.01.05.0008
2.1.01.05.0009
2.1.01.05.0010
2.1.01.05.0011
2.1.01.06
2.1.01.06.0001
2.1.01.06.0002
2.1.01.06.0003
2.1.01.07
2.1.01.07.0001
2.1.01.07.0002
2.1.01.08
2.1.01.08.0001
2.1.01.08.0002
2.1.01.08.0003
2.1.01.08.0004

OBRIGACOES
FORNECEDORES
LPM Descartaveis Ltda
Comercial HG Ltda
Artefatos de Papeis Colatinense Ltda
Lucca Ind e Com. Ltda
TMG Industrial Ltda
OBRIGACOES TRABALHISTAS
Salarios e ordenados a pagar
Ferias a pagar
13o. salario a pagar
Hora Extra a pagar
Comisso a Pagar
OBRIGACOES SOCIAIS
Contr. sindical a recolher
FGTS a recolher
INSS a recolher
Plano de Saude a pagar
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
Cofins a recolher
ICMS a recolher
IRRF a recolher
ISS a recolher
Pis a recolher
Simples a recolher
IRPJ s/ lucro a recolher
Contr. soc. s/lucro a recolher
DEBITOS DIVERSOS
Alugueis a pagar
Energia a pagar
Honorarios a pagar
Retiradas pro-labore a pagar
Pensao alimenticia a pagar
Seguros a pagar
Parcelamentos a pagar
Vale transporte a pagar
Jornais e Revistas a Pagar
Despesas diversas a pagar
Seguro Col. Empregados a Pagar
EMPRESTIMOS
Emprestimo Banco Bradesco S/A a pagar
Emprestimo Banco do Brasil S/A a pagar
Emprestimos de socios a pagar
FINANCIAMENTOS
Financiamento Banco Fiat S/A a pagar
Financiamento Banco Bradesco S/A a pagar
PARCELAMENTOS A PAGAR
Parc. IRPJ a pagar
Parc. Pis a pagar
Parc. INSS a pagar
Parc. FGTS a pagar

2.2

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

2.2.01
2.2.01.01
2.2.01.01.0001
2.2.01.01.0002
2.2.01.01.0003
2.2.01.02
2.2.01.02.0001
2.2.01.02.0002
2.2.01.02.0003
2.2.01.03
2.2.01.03.0001
2.2.01.04
2.2.01.04.0001
2.2.01.04.0002
2.2.01.04.0003

OBRIGACOES A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS
Emprestimo Banco Bradesco S/A a pagar
Emprestimo Banco do Brasil S/A a pagar
Emprestimos de socios a pagar
FINANCIAMENTOS
Financiamento Banco Fiat S/A a pagar
Financiamento Banco Bradesco S/A a pagar
Financiamento Banco do Brasil S/A a pagar
CONSORCIOS A PAGAR
Consorcios a pagar
PARCELAMENTOS A PAGAR
Parc. Contr. Social a pagar
Parc. IRPJ a pagar
Construtora Magalhes e Rezende Ltda

EQUIPE:
ANDR LUIZ TAVARES VIEIRA
BRENO FAZOLO VIANA
HESLAN DOMINGOS LOPES
LUIZ FELIPE DO CARMO PEIXOTO
PRISCILA DE OLIVEIRA

269872440.xls

2.3

PATRIMONIO LIQUIDO

2.3.01
2.3.01.01
2.3.01.01.0001
2.3.01.01.0002
2.3.01.01.0003
2.3.01.01.0004
2.3.01.01.0005
2.3.01.02
2.3.01.02.0001
2.3.01.02.0002
2.3.01.02.0003
2.3.01.02.0004
2.3.01.02.0005
2.4.02
2.4.02.01
2.4.02.01.0001
2.4.02.02
2.4.02.02.0001
2.4.02.02.0002
2.4.03
2.4.03.01
2.4.03.01.0001
2.4.04
2.4.04.01
2.4.04.01.0001

CAPITAL SOCIAL REALIZADO

CAPITAL INTEGRALIZADO
Andr Luiz Tavares Vieira
Breno Fazolo Viana
Heslan Domingos Lopes
Luiz Felipe do Carmo Peixoto
Priscila de Oliveira
CAPITAL A REALIZAR
Andr Luiz Tavares Vieira
Breno Fazolo Viana
Heslan Domingos Lopes
Luiz Felipe do Carmo Peixoto
Priscila de Oliveira
RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL
Reservas de correcao capital
RESERVAS DE LUCROS
Reserva legal
Reserva p/ aumento de capital
LUCROS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
Lucros acumulados
PREJUIZOS ACUMULADOS
PREJUIZOS ACUMULADOS
Prejuizos acumulados

C O N TAS D E R E S U LTAD O

3.1

CUSTOS

3.1.01
3.1.01.01
3.1.01.01.0014
3.1.01.01.0015
3.1.02.03
3.1.02.03.0001
3.1.02.03.0002
3.1.02.03.0003
3.1.02.03.0004
3.1.02.03.0005
3.1.02.03.0006
3.1.02.03.0007
3.1.02.03.0008
3.1.02.04
3.1.02.04.0001
3.1.02.04.0002
3.1.02.04.0003
3.1.02.04.0004
3.1.02.04.0005
3.1.02.04.0006
3.1.02.04.0007
3.1.02.04.0008
3.1.02.04.0009
3.1.02.04.0010
3.1.02.04.0011
3.1.02.04.0012
3.1.02.04.0013
3.1.03
3.1.03.01
3.1.03.01.0001
3.1.03.01.0002
3.1.03.01.0003
3.1.03.01.0004
3.1.03.01.0005
3.1.03.01.0006
3.1.03.01.0007
3.1.03.01.0008
3.1.03.02
3.1.03.02.0001
3.1.03.02.0002
3.1.03.02.0003
3.1.03.02.0004
3.1.03.02.0005
3.1.03.02.0006
3.1.03.03
3.1.03.03.0001

CUSTO REVENDA DE MERCADORIAS

CUSTO DE AQUIS. DE MERCADORIAS
Compra Vista de Mercadorias
Compra Prazo de Mercadorias
CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA
13o. Salario
Ferias
Salarios
FGTS
INSS
Plano de Saude e Assist.Medica
Rescisao Contr. de Trabalho
Vale Transporte
GASTOS GERAIS DE PRODUCAO
Retirada pro-labore
Agua, Luz e Telefone
Aluguel de maq. e equipamentos
Despesas Diversas
Manutencao de equip.e software
Depreciacao
Mao de obra Terceiros PF
Mao de obra terceiros PJ
Ferramentas e Equip. de Segura
Medicina e Seguran.do Trabalho
Fretes e carretos
Material de Consumo
Seguro Coletivo de Empregados
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA
13o. Salario
Ferias
Salarios
FGTS
INSS
Plano de Saude e Assist.Medica
Rescisao Contr. de Trabalho
Vale Transporte
CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS
Retirada pro - labore
Agua, Luz e Telefone
Despesas Diversas
Aluguel de Maq. e equipamentos
Mao de Obra de Terceiros PF
Mao de Obra terceiros PJ
DEDUCOES DO CUSTO DE SERVICOS
Icms n/ Compras

EQUIPE:
ANDR LUIZ TAVARES VIEIRA
BRENO FAZOLO VIANA
HESLAN DOMINGOS LOPES
LUIZ FELIPE DO CARMO PEIXOTO
PRISCILA DE OLIVEIRA

269872440.xls

3.2

DESPESAS

3.2.01
3.2.01.01
3.2.01.01.0001
3.2.01.01.0002
3.2.01.01.0003
3.2.01.01.0004
3.2.01.01.0005
3.2.01.01.0006
3.2.01.01.0007
3.2.01.01.0008
3.2.01.01.0009
3.2.01.01.0010
3.2.01.01.0011
3.2.01.01.0012
3.2.01.01.0013
3.2.01.01.0014
3.2.01.01.0015
3.2.01.01.0016
3.2.01.01.0017
3.2.01.01.0018
3.2.01.01.0019
3.2.01.01.0020
3.2.01.01.0021
3.2.01.01.0022
3.2.01.01.0023
3.2.01.01.0024
3.2.01.01.0025
3.2.01.01.0026
3.2.01.01.0027
3.2.01.01.0028
3.2.01.01.0029
3.2.01.01.0030
3.2.01.01.0031
3.2.01.01.0032
3.2.01.01.0033
3.2.01.01.0034
3.2.01.01.0035
3.2.01.01.0036
3.2.01.01.0037
3.2.01.01.0038
3.2.01.01.0039
3.2.01.01.0040
3.2.01.01.0041
3.2.01.01.0042
3.2.01.01.0043
3.2.01.01.0044
3.2.01.01.0045
3.2.01.01.0046
3.2.01.01.0047
3.2.01.01.0048
3.2.01.01.0049
3.2.01.01.0050
3.2.01.01.0051
3.2.01.01.0052
3.2.01.02
3.2.01.03
3.2.01.04
3.2.01.04.0001
3.2.01.04.0002
3.2.01.05
3.2.01.05.0001
3.2.01.05.0002
3.2.01.05.0003
3.2.01.05.0004
3.2.01.05.0005
3.2.01.05.0006
3.2.01.05.0007
3.2.01.05.0008
3.2.01.05.0009
3.2.01.05.0010
3.2.01.05.0011
3.2.01.06
3.2.01.06.0001
3.2.01.06.0002

DESPESAS OPERACIONAIS
DESP. C/ ADM - SERVIO - VENDA
Despesa c/ 13o. Salario
Despesa c/ Agua, Luz e Telefone
Despesa c/ Aluguel e Condominio
Despesa c/ Bens de pequeno valor
Despesa c/ Combustiveis e lubrificantes
Despesa c/ Comissoes a terceiros
Despesa c/ Conserv. de Bens e Instalacoes
Despesa c/ Contr. Sindical Patronal
Despesa c/ Depreciacao
Despesas c/ veiculos
Despesas diversas
Despesa c/ Associacoes e donativos
Despesa c/ Embalagens
Despesa c/ Ferias
Despesa c/ FGTS
Despesa c/ Fretes carretos e despachos
Despesa c/ Gastos c/ funcionarios
Despesa c/ Gratificacoes
Despesa c/ Honorarios diversos
Despesa c/ IPTU/ITR
Despesa c/ Limpezas e Higiene
Despesa c/ Manut. de Equip. e Softwares
Despesa c/ Mao de obra de terceiros PF
Despesa c/ Material de Consumo
Despesa c/ Material p/ escritorio
Despesa c/ Plano de Saude
Despesa c/ INSS
Despesa c/ Promocoes e brindes
Despesa c/ Propaganda e publicidades
Despesa c/ Rescisao Contr. de Trabalho
Despesa c/ Retiradas pro-labore
Despesa c/ Salarios
Despesa c/ Seguros Diversos
Despesa c/ Taxas Estaduais
Despesa c/ Taxas Federais
Despesa c/ Taxas Municipais
Despesa c/ Uniformes de Servicos
Despesa c/ Viagens e estadas
Despesa c/ Jornais e revistas
Despesa c/ Arrendamento de Veiculos
Despesas c/ ICMS
Despesa c/ Arrendamento Mercantil
Despesa c/ Parcelamentos
Despesa c/ Conselhos e Federacoes
Despesa c/ Refeicoes e Lanches
Despesa c/ Vale Transporte
Despesas c/ telecomunicacoes
Despesas c/ Correios
Despesa c/ Mao de Obra de Terceiros PJ
Despesa c/ Seguro Coletivo de Empregados
Despesas c/ cartorio
Despesas com servios
DESPESAS C/ SERVICOS
DESPESAS C/ VENDAS
DESPESAS DIVERSAS
Despesa c/ Multas e infracoes fiscais dedutiveis
Despesa c/ Perdas em investimentos
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesa c/ Descontos concedidos
Despesa c/ Despesas bancarias
Despesas bancarias s/ emprest.
Despesa c/ I.O.F
Despesa c/ Juros passivos
Despesa c/ Juros bancarios
Despesa c/ Juros s/ duplicatas
Despesa c/ Multas de mora
Despesa c/ Protesto de duplicatas
Despesa c/ Juros s/ financiamentos
Despesas c/ Emprestimo
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Despesa c/ Variacao monetaria passiva
Despesa c/ Perdas diversas

EQUIPE:
ANDR LUIZ TAVARES VIEIRA
BRENO FAZOLO VIANA
HESLAN DOMINGOS LOPES
LUIZ FELIPE DO CARMO PEIXOTO
PRISCILA DE OLIVEIRA

269872440.xls

RECEITAS

4.1

RECEITAS

4.1.01
4.1.01.01
4.1.01.01.0001
4.1.01.01.0002
4.1.01.02
4.1.01.02.0001
4.1.02
4.1.02.01
4.1.02.01.0001
4.1.02.02
4.1.02.02.0001
4.1.03
4.1.03.01
4.1.03.01.0001
4.1.03.01.0002
4.1.03.01.0003
4.1.03.01.0005
4.1.03.02
4.1.03.02.0001
4.1.03.02.0002
4.1.03.02.0003
4.1.03.02.0004
4.1.04
4.1.04.01
4.1.04.01.0001
4.1.04.01.0002

VENDAS
VENDAS A VISTA
Venda Vista de Mercadorias
Creditos Diversos
VENDAS A PRAZO
Venda Prazo de Mercadorias
SERVICOS
SERVICOS A VISTA
Servicos a vista
SERVICOS A PRAZO
Servicos a prazo
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS FINANCEIRAS
Bonificacao de fornecedores
Bonificacoes bancarias
Descontos obtidos
Juros s/ aplicacoes financeira
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Venda de Bens do Ativo
Recuperacao de despesas
Reversao de provisoes
Variacao monetaria ativa
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
Receitas eventuais
Ajuste p/ Cruzeiro Real

APURACAO FINAL

5.1

APURACAO FINAL

5.1.01
5.1.01.01
5.1.01.01.0001
5.1.01.02
5.1.01.02.0001
5.1.01.02.0002
5.1.01.02.0003
5.1.01.02.0004
5.1.01.02.0005
5.1.01.02.0006
5.1.01.02.0007
5.1.01.02.0008
5.1.01.02.0009
5.1.01.02.0010
5.1.01.03
5.1.01.03.0001
5.1.01.03.0002
5.1.01.03.0003

APURACAO FINAL
CORRECAO MONETARIA
Ajuste de Correo Monetaria
CUSTO DE MERCADORIA E SERVIOS
Custo Merc. Diferidas
Custo de Merc. Subst. Tributaria
Custo Peas e Acessorios
Custo de Servios
Custo de Veiculos
Custo de Veiculos Subst. Tributaria
Custo de Merc. Isentas
Custo de Merc. no Incidentes
Custo Merc. Tributarias
Custo Motocicletas
RESULTADO DO EXERCICIO
Ajuste resultado do exerccio
Transf. entre filiais
Transf. Matriz/Deposito Fechado

EQUIPE:
ANDR LUIZ TAVARES VIEIRA
BRENO FAZOLO VIANA
HESLAN DOMINGOS LOPES
LUIZ FELIPE DO CARMO PEIXOTO
PRISCILA DE OLIVEIRA