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Consolid
12/28/2014
Periodo finalizado
Activos
Activo actual
Caja y equivalentes
de caja
Inversiones a corto
plazo
Cuentas por cobrar,
neto
Inventario
Otro activo circulante
Activo circulante total
Inversiones a largo plazo
Maquinaria y equipos en propiedad
Fondo de comercio
Activos intangibles
Amortizacin acumulada
Otro activo
Cargos diferidos de activo a largo
plazo
Total de activos
Pasivo
Pasivo
actual
Cuentas pagables
Deudas a largo plazo
circulante / corto
plazo
Otro pasivo circulante
9.095
-
162.998
70.740
44.168
287.001
-
401.203
106.220
577.820
-
60.832
-
1433076
220.974
6.446
-
227.420
497.363
311.350
140.000
73.334
-
1.249.467
-
-
-
$ 12,960.00
$ 210,957.00
-61,254
Excedente de capital
Otro capital social
Total de capital social
Activos tangibles netos
110.860
-89,914
###
-500,431
12/30/2012
11.761
10.399
138.595
131.921
61.987
26.872
65.924
33.068
239.215
-
351.979
102.049
524.353
-
58.560
-
241.312
-
361.617
102.049
524.695
-
53.801
-
1276156
1.283.474
182.877
191.082
25.939
25.230
208.816
437.616
216.390
153.408
68.606
-
216.312
467.737
259.022
140.965
64.179
-
1.084.836
1.148.215
-
-
-
12939
188869
-61,254
-
-
-
12919
170439
-61,254
108.942
-58,176
107.681
-94,526
191320
135259
-435,082
-491,485
Ingresos totales
Coste de ingresos
Beneficio bruto
Gastos operativos
Investigacin y desarrollo
Venta de general y
administrativo
No recurrente
Otros
Total de gastos de
explotacin
12/28/2014 12/29/2013
1.746.369 1.641.331
1.041.130
982.691
705.239
619.272
584.993
-
-
-
-
85.967
Ingreso neto
Acciones preferentes y otros ajustes
658.640
73.647
-
73.647
29.403
44.244
12.142
-4,427
31.354
27.675
-
-
-
-
31.354
-
27.675
-
31.354
27.675
ted (COKE)
12/30/2012
1.614.433
960.124
654.309
-
565.623
-
-
-
88.686
-
88.686
35.338
53.348
21.889
-4,242
27.217
-
-
-
-
27.217
-
27.217
tasa de impuesto
B
Rrf
Rm
i
Fuentes de financiamiento
Capital
Acciones ordinarias
Beneficios retenidos
Deuda
Deudas a largo plazo circulante / corto plazo
Deuda a largo plazo
ACTIVOS
40%
5%
5%
10%
4%
$
$
$
$
$
$
$
183,609.00
12,960.00
170,649.00
1,249,467.00
227,420.00
1,022,047.00
1,433,076.00
FLUJO DE EFECTIVO
INVERSION INICIAL
AO 1
AO2
AO3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
-29000000
3000000
5000000
6000000
8000000
9000000
8000000
7000000
6000000
6000000
5000000
0.13
9%
8%
5.4%
4.8%
7%
5%
4.2%
3.0%
0.7%
0.6%
0.87
VAN
TIR
NOPAT
ROIC
$ 12,414,544.05
16%
51580.2
3.6%
3.7%
2.6%
7.58% WACC
Fuentes de financiamiento
Capital
$ 191,320.00 $
0.15
Acciones ordinarias $
12,939.00
Beneficios retenido $
178,381.00
Deuda
$ 1,084,836.00 $
0.85
Deudas a largo plazo circulante / corto plazo
Deuda a largo plazo
ACTIVOS
$ 1,276,156.00
VAN
TIR
NOPAT
ROIC
44188.2
3.5%
9%
8%
5.4%
4.8%
0.8%
0.7%
7%
5%
4.2%
3.0%
3.6%
2.6%
7.65%
Fuentes de financiamiento
Capital
$
135,259.00 $
Acciones ordinarias $
12,919.00
Beneficios retenidos $
122,340.00
Deuda
$ 1,148,215.00 $
Deudas a largo plazo circulante / corto plazo
Deuda a largo plazo
ACTIVOS
$ 1,283,474.00
NOPAT
ROIC
0.13
0.87
53211.6
4.1%
9%
8%
5.4%
4.8%
0.7%
0.6%
7%
5%
4.2%
3.0%
3.7%
2.6%
7.58%
12/30/2012
Activos
Activo actual
Caja y
equivalentes de
caja
Inversiones a
corto plazo
Cuentas por
cobrar, neto
Inventario
Otro activo
circulante
Activo circulante total
Inversiones a largo plazo
Maquinaria y equipos en propiedad
Fondo de comercio
Activos intangibles
Amortizacin acumulada
Otro activo
Cargos diferidos de activo a largo
plazo
Total de activos
10.399
-
131.921
65.924
33.068
241.312
-
361.617
102.049
524.695
-
53.801
-
1.283.474
Pasivo
Pasivo actual
Cuentas pagables
Deudas a largo
plazo circulante /
corto plazo
Otro pasivo
circulante
Pasivo circulante total
Deuda a largo plazo
Otro pasivo
Cargos diferidos de pasivo a largo
plazo
Inters minoritario
Fondo de comercio negativo
Pasivo total
Capital social
Garantas de opciones de accin
Accin preferente redimible
Acciones preferentes
191.082
25.230
-
216.312
467.737
259.022
140.965
64.179
-
1.148.215
-
-
-
Acciones ordinarias
Beneficios retenidos
Acciones compradas por la empresa
Excedente de capital
Otro capital social
12919
170439
-61,254
107.681
-94,526
135259
-491,485
1283474
41.03%
88686
1283474
tasa de impuesto
40%
B
Rrf
5%
5%
Rm
i
10%
4%
Fuentes de financiamiento
Capital
$
12,960.00
Acciones ordinarias $
12,960.00
Beneficios retenido $
Deuda
$
1,249,467.00
Deudas a largo plazo$
227,420.00
Deuda a largo plaz $
1,022,047.00
ACTIVOS
$
1,262,427.00
0.01
9%
8%
0.99
7%
5%
FLUJO DE EFECTIVO
INVERSION INICIAL
AO 1
AO2
AO3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
-29000000
3000000
5000000
6000000
8000000
9000000
8000000
7000000
6000000
6000000
5000000
VAN
TIR
NOPAT
ROIC
5.4%
4.8%
4.2%
3.0%
$ 13,138,366.97
16%
51580.2
4.1%
0.1%
0.0%
4.2%
3.0%
7.23% WACC