Cuadro de Tesis Robles 2

Proceso
rea
Gerencia General
MANO DE OBRA
rea Ventas y Marketing

Ejecutivo de Ventas
Area de Logistica y Distribucion
Contabilidad
Almacen
rea Ventas y Marketing
Gerencia General
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
MATRIZ DE LAS 3 C Y 3 M
Descripcin
Administrador
Reclutamiento de Personal
Encargado del rea Comercial
Ventas
Encargado de rea Logstica
Encargado en Contabilidad
Encargado de Almacen
Compras de copas cod.996

Desaduanaje
Bolsas
Volantes
Tarjeta de Presentacion
Aperitivos
Brochure
Facturas, boletas y Guia de Remision
Establecimiento Almacn
establecimiento tienda
Constitucion de la Empresa
Licencia de Funcionamiento
Libros Contables
Factura
Guia de Remision
Tarjeta de Presentacion
Dominio Web
Alojamiento Web (Hosting)
Mantenimiento de local
Servicio de Agua Mineral
Servicio de Internet + Telf. Fijo
Telfonos Mviles
Set de Escritorio
Librero 4 niveles
Anaquel Metlico 4 niveles
Sillas Ejecutivas Giratorias
Computadoras
Impresora Multifuncional
Cartuchos para Impresora
Archivador Plastificado
calculadora
Dispensador de Cinta
Clips
Engrapador
Perforador
Sellos
Tampon
Fechador
grapas
Tijera
Cinta de emabalaje
Carreta
MATRIZ DE LAS 3 C Y 3 M
Calidad
Licenciado y/o Tcnico en Administracin de Negocios Internacionales, Diplomado
en Comercio Exterior. Tener conocimiento en Flujo de Caja,experiencia en rubro de
aduanas,comercio exterior
Pagina Web
(Bumeran - Computrabajo)
Tcnico en Marketing. Tener conocimientos de Diseo Grfico y Diseo Web

Experiencia en rubro minimo 1 ao
Experiencia en el Rubro de Aduanas y Comercio Exterior. Diplomado en
Distribucion y Logistica Internacional
Licenciado (Tercerizacion)
Con experiencia en almacen
65% poliester, 5% spandex y
de algodon
30% nylon Descrip. Copa con colita sin forro
30% nylon
30% nylon
30% nylon Descrip.
Agencia de Aduanas
Negras x 100und - T. Grandes
1 ciento *5 70/5=14 cada ciento
100 Tarjetas plastificadas
Galletas, caf en sachet, gaseosa, agua mineral)
1 MILLAR Brochure 55cm x 22cm (Cuadrptico)
facturas con el ruc nombre de la empresa/ millar
Espacio 30m2, acondicionado con Luz, Agua, e Internet.
espacio 6m2, acondicionado con Luz, Agua, e Internet.
SUNARP - NOTARIA - INDECOPI
Municipalidad victoria - INDECI
200 folios 100 hojas 75grs
100 hojas tamao A4
100 hojas tamao A5

100 Tarjetas plastificadas
Servicio de Software
Servicio de Software
Incluye (Luz y Agua)
Empresa san mateo galonera
Internet Movistar
Lnea Postpago con ENTEL
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Sodimac
Importaciones Hiraoka Marca DELL
Importaciones Hiraoka Marca EPSON
Importaciones Hiraoka Marca EPSON
Marca pagoda T/A4 2 anillos
Calculadora MX-120V/S
Artesco dispensador grande
Memoris / clips chicos Caja de 100u
Artesco/ Engrapador M-515 / Metal
Artesco /Perforador M-73/ Metal
Marca Artesco con tinta incorporada
Artesco /Color Azul
memoris
artesco grapas 23/6 CJA x 5000
Faber Castell /de oficina
Pegafan
s/marca
Costo en Soles
Unitarios
Cantidad
S/.
Costo Total
2,500.00
1,200.00
Periodo Pago
###
Mensual
###
Mensual
S/.
S/.
S/.
1,500.00
###
Mensual
S/.
80.00
###
Mensual
S/.
1,000.00
###
Mensual
15650.00
S/.
0.43 S/.
6,729.50
Trimestral
15000
S/.
0.24 S/.
3,600.00
Trimestral
8300
S/.
0.44 S/.
3,652.00
Trimestral
16295
S/.
0.45 S/.
7,283.87
Trimestral
1
2
70
1
1
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,202.45
15.00
70.00
75.00
50.00
250.00
Trimestral
Mensual
Mensual
Anual
Mensual
Semestral
S/.
100.00 S/.
400.00
S/.
1,450.00
###
Mensual
S/.
4,350.00
###
Mensual
S/.
1,384.00
###
Una Vez
1
1
1
S/.
S/.
S/.
800.00 S/.
1,202.45
7.50
1.00
75.00
50.00
250.00
760.76
8.00
80.00 S/.
1,600.00
###
###
80.00
Mensual
Mensual
Una Vez
Mensual
Semestral
1
4
1
1
1
1
1
4
2
1
3
3
3
1
4
6
6
4
10
10
6
4
4
4
4
6
12
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
60.00
75.00
62.98
305.62
50.00
25.00
150.00
100.00
179.90
185.90
140.00
47.90
1,200.00
279.00
34.90
S/.
S/.
S/.
S/.
60.00
300.00
62.98
305.62
S/.
139.60
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
12.00
18.90
11.00
0.70
8.40
9.80
20.00
3.20
5.70
2.50
6.20
24.00
300.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
72.00
113.40 Una vez
44.00 una vez
7.00 mensual
84.00 mensual
58.80 una vez
80.00 anual
12.80 anual
22.80 anual
10.00 mensual
37.20 anual
288.00 mensual
### una vez
###
###
S/.
S/.
150.00
400.00
###
###
S/.
S/.
S/.
280.00
191.60
2,400.00
###
Semestral
Mensual
Anual
Anual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Una Vez
Una Vez
Una Vez
Una Vez
Una Vez
Una Vez
Trimestral
Mensual
S/.
7,880.00
Inversin Fija Tangible
S/.
7,083.90
Equipos y Muebles para la oficina
S/.
5,530.60
Implementos de Oficina
S/.
333.30
Equipos y Muebles para el negocio
S/.
910.00
Accesorios
S/.
310.00
Equipos y Muebles para la oficina
Proveedor
Equipos
Radio Moviles Entel
Entel
Computadora
Efe
Laptop
Lenovo
Cartuchos para impresora

Impresora Multifuncional Expression Epson XP-401
Muebles
tai loy
Efe
Escritorio
Sodimac
Sillas Ejecutivas Giratorios
Sodimac
Implementos de Oficina
Proveedor
Libros Contables (1 de compra y 1 de venta)
Tai loy
Archivador Plastificado
Tai loy
Calculadora
Tai loy
Dispensador de Cinta
Tai loy
Engrapador
Tai loy
Perforador
Tai loy
Sellos
Tai loy
Tampon
Tai loy
Sealizaciones
Tai loy
Tijera
Tai loy
Equipos y Muebles para el negocio
Tienda
Equipos
Carreta
Santri SAC
Faja de seguridad
Dina SAC
Muebles
Anaquel Metlico 4 niveles
Accesorios
Soga
Sodimac
Tienda
Extintores
Dina SAC
Burden SAC
Botiquin de primeros auxilios
Brimed SAC
Fluorecentes Lineal
Sodimac
Tachos
Casa Linda
Baldes
Casa Linda
Descripcin
CANTIDAD
C/U (S/.)
Motorola EX 1177
S/.
89.00
Marca advance, Itiendas efe
S/.
1,299.00
Marca lenovo Modelo: G40-30 Windows 8
S/.
1,399.00
Marca lenovo Modelo: G40-30 Windows 9
Marca HP, tiendas Efe
S/.
299.00
S/.
150.00
S/.
70.00
Descripcin
S/.
cantidad
34.90
C/U (S/.)
Marca pagoda100 hojas
S/.
8.00
Marca pagoda T/A4 2 anillos
S/.
12.00
Calculadora MX-120V/S
S/.
15.00
Artesco dispensador grande
S/.
11.00
Artesco/ Engrapador M-515 / Metal
S/.
8.40
Artesco /Perforador M-73/ Metal
S/.
9.80
Marca Artesco con tinta incorporada
S/.
5.00
Artesco /Color Azul
S/.
3.20
artesco grapas 23/6 CJA x 5000
S/.
2.50
Faber Castell /de oficina
S/.
6.20
Descripcin
cantidad
S/Marca Artesnal
Unidad/metal
Descripcin
C/U (S/.)
S/.
300.00
S/.
50.00
S/.
140.00
cantidad
30 mts
C/U (S/.)
1
2
S/.
30.00
S/.
50.00
S/.
40.00
Halux/FLAFSP236
S/.
20.00
marca Polint plan/ t. medianos
S/.
12.00
marca Polint plans
S/.
7.50
Extintor de 5 Kilos PQS ABC
S/.
5,530.60
S/.
356.00
S/.
2,598.00
S/.
1,399.00
S/.
139.60
S/.
598.00
S/.
300.00
S/.
140.00
S/.
333.30
S/.
32.00
S/.
72.00
S/.
60.00
S/.
44.00
S/.
25.20
S/.
29.40
S/.
30.00
S/.
9.60
S/.
12.50
S/.
18.60
S/.
910.00
S/.
300.00
S/.
50.00
S/.
560.00
S/.
310.00
S/.
30.00
S/.
100.00
S/.
80.00
S/.
100.00
S/.
24.00
S/.
15.00
Inversin Fija Intangible

Constitucin de la empresa
Licencia de funcionamiento
Web Site y software
Servicio para remodelacin e Instalacin del local
Constitucin de la empresa
SUNARP-Busqueda y Reserva de Nombre
Elaboracin y elevacion de la minuta
Inscribir la escritura en Registros Pblicos
legalizar los libros contables
Defensa Civil
Presentacion de planillas mintra
Licencia de funcionamiento
Pago a la municipalidad
INDECI (Inspeccion Tecnica)
Web Site y software
Pagina web
Dominio Web
Sofware para administrar entrada y salida de mercancias
Servicio para remodelacin e Instalacin del local
Divisin de las reas de trabajo
Instalacin de Muebles, anaquel y orden del almacn
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3,027.74
1,384.00
760.76
382.98
500.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,384.00
26.00
600.00
274.50
160.00
203.50
120.00
Descripcin
7.50% de la UIT
12.52% de la UIT
S/.
S/.
S/.
760.76
285.00
475.76
Descripcin
creacion de la pag.
.com // Pago anual
S/.
S/.
S/.
S/.
382.98
320.00
62.98
60.00
S/.
S/.
S/.
500.00
300.00
200.00
Capital de Trabajo
Realizable
Disponible
Exigible
Realizable
Gastos de ventas
Bolsas pqt x100 / t. grande /c. negras
Bolsas pqt x100 / t. extra grande /c. negras
Tarjetas de presentacin x 100
Total de gastos de la 1 importacin
Copas de brassier
Gastos operativos
Comision del Agente de Aduana
V B Tecnapo
Almacen (unimar)
Descarga de mercaderia
Desconsolidacion de cargo mastes
Handling
Flete Interno
Transferencia bancaria
Productos de Limpieza
Detergente
marca ACE x Kilo
Leja - marca Cloro / litro

Trapeadores - s/ marcar Ttipo escoba
Franelas - s/marca Telas x metro
Jabon Liquido - Jabon antibacterial - Litro
Limpiadodo - Sapolio desinfectante / Lts
Escoba /recogedor
s/marca Set de limpieza
Implementos de oficina
Hojas bond A- 4Tai loy 40g - pqt 500 und m. chamex
Clips x caja x 100 und
grapas x caja x 100 und
Boleta de venta
Factura
Guia de Remision
Cuadermos A-4 x
Lapicero x caja marca faber castell x 48und
Folder manilla x 24und
Regla 30cm docena

Disponible
Gerente
Jefe de Logistica y Distribucion
Encargado de almacen
Asistente de Ventas
Terciarizamos el contador
Exigible
Alquiler tienda - Mensual
Garantia tienda
Pago de agua-Sedapal
Pago de luz-Edelnor
Pago de servicio de Internet y Telfono-movistar
Mantenimieno de local
Servicio de radio Entel
bajo
S/.
83,808.22
S/.
69,878.22
S/.
7,200.00
S/.
6,730.00
Perodo
Cantidad
C/U (S/.)
Trimestral
10
S/.
10.00
Trimestral
10
3
S/.
15.00
S/.
50.00
Semestral
Perodo
Cantidad
Trimestral
55245
$ 22,181.65
Trimestral
$ 118.00
Trimestral
$ 130.87
Trimestral
$ 153.40
Trimestral
$ 448.40
Trimestral
$ 141.60
Trimestral
$ 177.00
Trimestral
$ 106.20
Trimestral
$ 100.00
Trimestral
Perodo
1
Cantidad
$ 120.00
C/U (S/.)
Trimestral
S/.
18.00
Trimestral
S/.
10.00
Trimestral
S/.
8.00
Trimestral
S/.
2.00
Trimestral
S/.
50.00
Trimestral
S/.
52.00
Semestral
Perodo
2
Cantidad
S/.
Trimestral
S/.
9.90
Trimestral
S/.
7.00
Trimestral
S/.
18.00
Trimestral
S/.
40.00
Trimestral
S/.
40.00
Trimestral
S/.
40.00
Semestral
12
S/.
3.00
Semestral
S/.
15.00
Semestral
S/.
7.20
10.00
C/U (S/.)
Semestral
S/.
2.00
Perodo
Cantidad
Mensual
S/.
2,000.00
Mensual
S/.
1,500.00
Mensual
S/.
900.00
Mensual
S/.
900.00
Mensual
S/.
100.00
Perodo
cantidad
Mensual
S/.
3,000.00
Unica vez
S/.
3,000.00
Mensual
S/.
50.00
Mensual
S/.
80.00
Mensual
S/.
150.00
Mensual
S/.
50.00
Mensual
S/.
100.00
C/U (S/.)
C/U (S/.)
S/.
69,878.22
S/.
150.00
S/.
100.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
68,900.42
S/.
64,548.60
S/.
343.38
S/.
380.83
S/.
446.39
S/.
1,304.84
S/.
412.06
S/.
515.07
S/.
309.04
S/.
291.00
S/.
349.20
S/.
434.00
S/.
54.00
S/.
30.00
S/.
16.00
S/.
8.00
S/.
150.00
S/.
156.00
S/.
20.00
S/.
S/.
393.80
59.40
S/.
7.00
S/.
18.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
36.00
S/.
15.00
S/.
14.40
S/.
4.00
S/.
7,200.00
S/.
2,000.00
S/.
1,500.00
S/.
1,800.00
S/.
1,800.00
S/.
100.00
S/.
6,730.00
S/.
3,000.00
S/.
S/.
3,000.00
50.00
S/.
80.00
S/.
150.00
S/.
50.00
S/.
400.00
CRDITO FISCAL
S/.
1,720.79 S/.
309.74
Gastos de importacion
Derechos de descarga, Traccin y Gastos administrativos
Almacenaje
Transporte interno
Gastos operativos
Comision agente de aduanas
subTotal
IGV(18%)
TOTAL
Avenida Elmer Faucett, 1664 - Of 202 - Urb. San Jos - BELLAVISTA - Callao - Callao
Telefono: (01)464 0785 - 981 407109 - (01)480 0136
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Agente de carga martima y area, Proporciona servicios logsticos y soluciones integral

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Servicios:
Logistica puerta a puerta en todo el mundo
Transporte aereo y maritimo
Especializacion en proyectos
Agencia de aduanas propias
Transporte terrestre
Experiencia
Confiabilidad
Precios
Rapidez
Calidad del Servicio
Los documentos que se exigen para el ingreso de la mercanca son los siguien
PER
CHINA
Requisitos tcnicos
Normas de origen
Factura Comercial
B/L
Detalle de la compocicion de las copas a importar con la

tcnica.
Se toma como referencia el arancel general
Documento en el que se fijan las condiciones de venta d

mercancas y sus especificaciones. Sirve como comprobant
venta, exigindose para la importacin en el pas de des
Conocimiento de embarque.Documento que se emplea e

transporte martimo.
BANCO INTERBANK
SWIFT B
Requisitos:
Ser un Exportador Formal
De preferencia deber tener su cuenta en el BIF
Beneficios para su empresa:
-Seguridad. Nuestra plataforma de pagos automatizada le ofrece la garanta del manejo co

y profesional de sus transferencias al/del exterior.
- Rapidez. Transferencias al exterior disponibles para el beneficiario en un da hbil para US

dos das para otras monedas. Si usted es beneficiario de una transferencia del exterior,
abonamos su cuenta corriente en la fecha valor indicada por el banco ordenante.
- Comodidad, enve sus instrucciones a travs de nuestra red de 180 oficinas, va SIETE Co
Empresas. Seguidamente, el Banco le enviar una Nota de Abono.
Experiencia
Confiabilidad
Puntualidad
Precios
Rapidez
GRUPO ADUAN
Factores
Porcentaje
Experiencia
Confiabilidad
Puntualidad
Precios
Rapidez
Calidad del
Servicio
TOTAL
PROMEDIO
18%
18%
15%
18%
15%
5
5
5
5
4
16%
100%
4.76
LEYENDA
Poco
Regular
Puntaje
1
2
Bueno
Muy Bueno
Excelente
3
4
5
COTIZACION DE AGENCI
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
300.00
448.40
100.00
87.15
130.87
1,066.42
153.30
1,495.47
Derechos de descarga, Traccin y Gastos administrati
Almacenaje
Transporte interno
Gastos operativos
subTotal
IGV(18%)
TOTAL
CARACTERSTICAS CUALITATIVAS DE LOS
BELLAVISTA - Callao - Callao
01)480 0136
an.com
sticos y soluciones integrales de

de 50 aos en el mundo
mundo
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Servicios:
Embarques LCL y FCL
Manejo de Contratos FCL
Consolidacin y des-consolidacin de em
Servicios de embarque
Control de contenedores
Consolidacin de uno o varios proveedores

Servicio multimodal, control de transpo
5
5
5
4
5
mercanca son los siguientes:

HINA
las copas a importar con la ficha

cnica.
Experiencia
Confiabilidad
Precios
Rapidez
Restriccones de y Prohibiciones p
salida al pais de las mercancias d
Nacional 621290000
encia el arancel general
las condiciones de venta de las

nes. Sirve como comprobante de la
mportacin en el pas de destino.
Exoneracion de certificado
de inspeccion
Documento que se emplea en el

e martimo.
CARACTERSTICAS CUANTIT
CARACTERSTICAS CUALIT
BANCO SCOTIABANK
SWIFT
Requisitos:
Indicarle a su importador en el exterior Swift del Banc
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Experiencia
Confiabilidad
Puntualidad
Precios
Rapidez
5
5
4
4
5
5
O ADUAN
INTERNBAK
Total
Puntaje
Total
0.90
0.90
0.75
0.90
0.60
5
5
4
4
5
0.9
0.9
0.6
0.72
0.75
0.80
4.85
4.76
0.8
4.67
TIZACION DE AGENCIAS DE ADUANAS
rga, Traccin y Gastos administrativo S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
e aduanas
S/.
S/.
S/.
315.00
450.00
395.00
87.15
150.00
1,397.15
251.49
1,500.00
CARACTERSTICAS CUALITATIVAS DE LOS OPERADORES LOGSTICOS
n Contisuyo, 228 - SAN MIGUEL - Lima - Lima
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olidacin y des-consolidacin de embarques LCL
dacin de uno o varios proveedores y distribucin.

cio multimodal, control de transporte de carga.
4
3
4
3
4
ad
Servicio
es de y Prohibiciones para el ingreso y

ais de las mercancias de la Subpartida
Nacional 6212900000
No aplica
CARACTERSTICAS CUANTITATIVAS BANCOS
CARACTERSTICAS CUALITATIVAS BANCOS

BANCO SCOTIABANK
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5
5
4
4
4
5
cio
YAC CARGO
SCOTIABANK
Puntaje
Total
Puntaje
4
3
4
4
3
0.72
0.54
0.60
0.72
0.45
5
5
4
4
4
0.64
3.67
4.10
Derechos de descarga, Traccin y Gastos administrativos
Almacenaje
Transporte interno
Gastos operativos
subTotal
IGV(18%)
TOTAL
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Experiencia
Confiabilidad
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Rapidez
No existen restricciones de Inspeccion

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BANCO BBVA CONTINENTAL

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Puntualidad
Precios
Rapidez
SCOTIABANK
D NET
Total
Puntaje
0.9
0.9
0.6
0.72
0.6
4
2
4
4
5
0.8
4.52
8.31
e importacion
dministrativos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
350.00
455.00
240.00
100.00
156.00
1,301.00
234.18
1,505.38
CADO CALLAO - Callao - Callao
517 0100 - 574 1173

as@dinet.com.pe
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de embarque
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ntrol de transporte de carga.
4
2
4
5
4
PUNTAJE
TOTAL
0
0.00
o existen prohibiciones de salida de la

No existen
ngreso de la mercancia
VA CONTINENTAL
WIFT
ft del Banco.
SCOTIABANK
Puntaje
Total
sta la realizacin del pago.
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soramiento especializado y personalizado.
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ntas desde tus oficinas a travs de TradeXpress,

d a tus operaciones.
5
5
4
4
4
5
SCOTIABANK
Total
Puntaje
Total
0.72
0.36
0.60
0.72
0.75
5
5
4
4
4
0.9
0.9
0.6
0.72
0.6
0.64
0.8
3.79
8.31
4.52
FLUJO DE CAJA ECONMICO

PERIODO
AO 0
AO 1
VENTAS
S/.
373,687.25
S/.
373,687.25
S/.
163,872.79
GASTOS ADMINITRATIVOS
S/.
134,602.60
GASTOS DE VENTAS
S/.
1,300.00
IMPUESTO A LA RENTA
S/.
1,083.27
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS
INVERSION
S/.
-93,919.86
TOTAL EGRESOS
S/.
-93,919.86
S/.
300,858.66
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
S/.
-93,919.86
S/.
72,828.59
TASA
AO 0
S/.
TIR
AO 1
-93,919.86
S/.
72,828.59
12%
64%
VAN
S/. 95,595.51
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO PESIMISTA
PERIODO
AO 0
AO 1
VENTAS
APORTE
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS
INVERSION
S/.
GASTOS DE VENTAS
OTROS GASTOS
IMPUESTO A LA RENTA
ESCENARIO OPTIMISTA
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
GASTOS ADMINITRATIVOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
S/.
CO
AO 2
AO 3
S/.
386,614.25 S/.
S/.
386,614.25 S/. 394,390.27
S/.
168,505.74 S/.
170,943.42
S/.
135,596.40 S/.
S/.
1,300.00 S/.
135,596.40
1,300.00
S/.
1,192.77 S/.
1,272.85
S/.
306,594.92 S/.
309,112.67
S/.
80,019.33
S/.
AO 2
S/.
394,390.27
85,277.61
AO 3
80,019.33
S/.
85,277.61
64%
S/. 95,595.51
AO 2
AO 3
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
CUADRO DE INVERSIONES
1.Inversion fija
1.1.Inversion fija tangible
1.2. Inversion fija intangible
2.Capital de trabajo
2.1 Realizable
2.2 Disponible
2.3 Exigible
3.Imprevistos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
10,111.64
7,083.90
3,027.74
83,808.22
69,878.22
7,200.00
6,730.00
775.16
INVERSIN TOTAL
Participacion Financiamiento (%)
S/.
94,695.02
100%
SOCIOS
Alexander Aguirre
David Robles Nicolas
Evelin Fernandez
Frank Sosa
TOTAL
CUADRO DE INVERSIONISTAS
APORTE S/.
S/.
23,673.75
S/.
23,673.75
S/.
23,673.75
S/.
23,673.75
S/.
94,695.02
%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100%
MES 00
Diciembre
VENTAS TOTALES
COSTOS DE VENTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
S/.
9,904.80
S/.
-9,904.80
SALDO ANT. DE PART. IMPTO RENTA
S/.
-9,904.80
IMPUESTO A LA RENTA
S/.
-148.57
UTILIDAD NETA
S/.
-10,053.37
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
2014
VENTAS TOTALES
S/.
COSTOS DE VENTA
S/.
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
S/.
GASTOS DE VENTAS
S/.
UTILIDAD OPERATIVA
S/.
9,904.80
-9,904.80
OTROS EGRESOS
S/.
SALDO ANT. DE PART. IMPTO RENTA
S/.
-9,904.80
IMPUESTO A LA RENTA
S/.
-148.57
UTILIDAD NETA
S/.
-10,053.37
1 TRIMESTRE DE VENTAS
Enero
S/.
91,498.73 S/.
S/.
60,480.21
S/.
10,880.00 S/.
S/.
Febrero
Marzo
26,526.94 S/.
10,880.00 S/.
Abril
29,839.11 S/.
38,490.53
S/.
32,465.37
11,180.00 S/.
11,504.40
S/.
250.00
400.00
S/.
19,738.53 S/.
15,646.94 S/.
18,659.11 S/.
-5,729.25
S/.
19,738.53 S/.
15,646.94 S/.
18,659.11 S/.
-5,729.25
S/.
296.08 S/.
234.70 S/.
279.89 S/.
-85.94
S/.
20,034.60 S/.
15,881.65 S/.
18,939.00 S/.
-5,815.19
2015
2016
2017
S/.
373,687.25 S/.
386,614.25 S/.
394,390.27
S/.
163,872.79 S/.
168,505.74 S/.
170,943.42
S/.
209,814.46 S/.
218,108.51 S/.
223,446.85
S/.
134,602.60 S/.
135,596.40 S/.
135,596.40
S/.
1,300.00 S/.
1,300.00 S/.
1,300.00
S/.
73,911.86 S/.
81,212.11 S/.
86,550.45
S/.
1,694.00 S/.
1,694.00 S/.
1,694.00
S/.
72,217.86 S/.
79,518.11 S/.
84,856.45
S/.
1,083.27 S/.
1,192.77 S/.
1,272.85
S/.
71,134.59 S/.
78,325.33 S/.
83,583.61
AO 1
Mayo
S/.
Junio
8,580.56 S/.
Julio
22,625.90 S/.
S/.
S/.
11,180.00 S/.
11,180.00 S/.
S/.
Agosto
21,126.82 S/.
41,247.23
35,665.50
11,573.80 S/.
11,180.00
400.00
S/.
-2,599.44 S/.
11,445.90 S/.
-26,512.47 S/.
30,067.23
S/.
-2,599.44 S/.
11,445.90 S/.
-26,512.47 S/.
30,067.23
S/.
-38.99 S/.
171.69 S/.
-397.69 S/.
451.01
S/.
-2,638.43 S/.
11,617.59 S/.
-26,910.16 S/.
30,518.24
ENTAS
Septiembre
S/.
Octubre
16,252.01 S/.
S/.
S/.
11,180.00 S/.
S/.
Noviembre
20,025.85 S/.
Diciembre
43,701.92 S/.
13,771.65
11,180.00 S/.
11,180.00
35,261.71
11,504.40 S/.
250.00
S/.
5,072.01 S/.
-26,990.26 S/.
32,521.92 S/.
2,591.65
S/.
5,072.01 S/.
-26,990.26 S/.
32,521.92 S/.
2,591.65
S/.
76.08 S/.
-404.85 S/.
487.83 S/.
38.87
S/.
5,148.09 S/.
-27,395.12 S/.
33,009.75 S/.
2,630.52
1 TRIMESTRE VENTAS
Enero
S/.
Febrero
103,538.80 S/.
S/.
67,453.51
S/.
11,573.80 S/.
S/.
2 TRIMESTRE
Marzo
30,017.55 S/.
11,180.00 S/.
400.00
Abril
33,765.56 S/.
28,491.14
S/.
25,976.14
11,180.00 S/.
11,504.40
S/.
250.00
S/.
24,111.49 S/.
18,837.55 S/.
22,585.56 S/.
-9,239.40
S/.
24,111.49 S/.
18,837.55 S/.
22,585.56 S/.
-9,239.40
S/.
361.67 S/.
282.56 S/.
338.78 S/.
-138.59
S/.
24,473.16 S/.
19,120.11 S/.
22,924.34 S/.
-9,377.99
AO 2
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
Mayo
S/.
Junio
6,351.43 S/.
Julio
16,747.96 S/.
S/.
S/.
11,180.00 S/.
11,180.00 S/.
S/.
Agosto
24,230.85 S/.
47,307.42
39,805.67
11,573.80 S/.
11,180.00
400.00
S/.
-4,828.57 S/.
5,567.96 S/.
-27,548.62 S/.
36,127.42
S/.
-4,828.57 S/.
5,567.96 S/.
-27,548.62 S/.
36,127.42
S/.
-72.43 S/.
83.52 S/.
-413.23 S/.
541.91
S/.
-4,901.00 S/.
5,651.48 S/.
-27,961.84 S/.
36,669.33
STRE
4 TRIMESTRE
Septiembre
S/.
Octubre
18,639.81 S/.
S/.
S/.
11,180.00 S/.
S/.
Noviembre
20,032.13 S/.
Diciembre
43,715.63 S/.
13,775.97
11,180.00 S/.
11,180.00
35,270.43
11,504.40 S/.
250.00
S/.
7,459.81 S/.
-26,992.70 S/.
32,535.63 S/.
2,595.97
S/.
7,459.81 S/.
-26,992.70 S/.
32,535.63 S/.
2,595.97
S/.
111.90 S/.
-404.89 S/.
488.03 S/.
38.94
S/.
7,571.71 S/.
-27,397.59 S/.
33,023.67 S/.
2,634.91
1 TRIMESTRE
Enero
S/.
97,612.86 S/.
S/.
64,021.36
S/.
11,573.80 S/.
S/.
2 TRIMESTRE
Febrero
Marzo
28,299.53 S/.
11,180.00 S/.
400.00
Abril
31,833.03 S/.
27,935.99
S/.
25,615.87
11,180.00 S/.
11,504.40
S/.
250.00
S/.
21,617.71 S/.
17,119.53 S/.
20,653.03 S/.
-9,434.28
S/.
21,617.71 S/.
17,119.53 S/.
20,653.03 S/.
-9,434.28
S/.
324.27 S/.
256.79 S/.
309.80 S/.
-141.51
S/.
21,941.97 S/.
17,376.32 S/.
20,962.82 S/.
-9,575.79
AO 3
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
Mayo
S/.
Junio
6,227.67 S/.
Julio
16,421.63 S/.
S/.
S/.
11,180.00 S/.
11,180.00 S/.
S/.
Agosto
27,262.13 S/.
53,225.57
43,499.60
11,573.80 S/.
11,180.00
400.00
S/.
-4,952.33 S/.
5,241.63 S/.
-28,211.27 S/.
42,045.57
S/.
-4,952.33 S/.
5,241.63 S/.
-28,211.27 S/.
42,045.57
S/.
-74.28 S/.
78.62 S/.
-423.17 S/.
630.68
S/.
-5,026.61 S/.
5,320.25 S/.
-28,634.44 S/.
42,676.26
STRE
4 TRIMESTRE
Septiembre
S/.
Octubre
20,971.65 S/.
S/.
S/.
11,180.00 S/.
S/.
Noviembre
21,860.69 S/.
Diciembre
47,706.06 S/.
15,033.46
11,180.00 S/.
11,180.00
37,806.59
11,504.40 S/.
250.00
S/.
9,791.65 S/.
-27,700.30 S/.
36,526.06 S/.
3,853.46
S/.
9,791.65 S/.
-27,700.30 S/.
36,526.06 S/.
3,853.46
S/.
146.87 S/.
-415.50 S/.
547.89 S/.
57.80
S/.
9,938.52 S/.
-28,115.80 S/.
37,073.95 S/.
3,911.26
IMPORTACION DE COPAS ANUALES EN PARES

" COMPAIA LOGISTIC
2011
0
0
0
0
98000
118210
144630
0
144300
0
183772
255700
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
944612
2012
220650
0
60000
70000
121200
150000
0
0
140000
0
125000
100000
986850
2013
0
200000
328714
80000
0
68290
160470
0
0
0
50400
107400
995274
2014
0
214000
187000
0
0
70000
150223
204000
0
0
100000
154367
1079590
AO 2011
TRIMESTRE
DEMANDA
1
2
3
4
Total
Promedio
0.00
216210
288930
439472
AO
2011
2012
FACTOR
ESTACIONAL
TRIMESTRE
280650
341200
140000
225000
Total
Promedio
50662.00
3
16887
DATOS PARA LA GRFICA

TRIMESTRE
DEMANDA
1 TRIM.
0.00
2 TRIM
216210.00
3 TRIM
288930.00
4 TRIM
439472.00
1 TRIM.
280650.00
2 TRIM
341200.00
3 TRIM
140000.00
DEMANDA
1
2
3
4
0.91555051
1.22348647
1.86096302
###
###
Diferencia de Crecimiento
Perodo
Aos
Crecimiento
AO 2012
###
###
Perodo
Aos
Crecimiento
P
600000.00
500000.00
400000.00
500000.00
2017
f(x) = 1902.5030263467x +
R = 0.0144761186
200000.00
0.00
2011
2 TRIM
100000.00
1 TRIM.
2016
300000.00
4 TRIM
2015
400000.00
3 TRIM
2014
225000.00
528714.00
148290.00
160470.00
157800.00
401000.00
70000.00
354223.00
254366.67
439408.12
207138.46
233652.19
230304.12
497228.62
153326.33
267981.18
230376.39
468770.27
150338.78
301505.60
251405.49
2 TRIM
2013
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2012
20
PARES
IA LOGISTICA MAYORISTA S.A.C. RUC: 20505715307"
IMPORTACION DE COPAS POR TRIMESTRES

2011
2012
2013
0
280650
528714
216210
341200
148290
288930
140000
160470
439472
225000
157800
1
2
3
4
O 2012
2014
401000
70000
354223
254367
AO 2013
FACTOR
ESTACIONAL
TRIMESTRE
1
2
3
4
1.13755890
1.38298627
0.56746213
0.91199270
Total
Promedio
92739.67
3
30913.2222222222
DEMANDA
528714
148290
160470
157800
FACTOR
ESTACIONAL
TRIMESTRE
2.12489827
0.59597659
0.64492793
0.63419722
###
###
Perodo
Aos
Crecimiento
AO 2014
1
2
3
4
Total
Promedio
115228.89
3
38409.6296296297
Perodo
Crecimiento
PRONSTICO DE VENTAS 2015-2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1 TRIM.
4 TRIM
3 TRIM
2 TRIM
1 TRIM.
4 TRIM
3 TRIM
2 TRIM
1 TRIM.
4 TRIM
3 TRIM
2 TRIM
1 TRIM.
4 TRIM
3 TRIM
2 TRIM
1 TRIM.
4 TRIM
3 TRIM
2 TRIM
1 TRIM.
4 TRIM
3 TRIM
2 TRIM
1 TRIM.
f(x) = 1902.5030263467x + 238048.035042135
R = 0.0144761186
505715307"
TOTAL
1210364
775700
943623
1076639
AO 2014
DEMANDA
401000
70000
354223
254367
017
FACTOR
ESTACIONAL
1.48574968
0.25935780
1.31243568
0.94245684
###
rencia de Crecimiento
Aos
imiento
AO 2015
269897.42
69322.85
3
23108
Promedio Estacional
1.58273562
0.74610688
0.84160858
0.82954892
TRIMESTRE
DEMANDA
1
2
3
4
Total
Promedio
439408.12
207138.46
233652.19
230304.12
1110503
277626
2016
2017
4 TRIM
3 TRIM
2 TRIM
1 TRIM.
4 TRIM
3 TRIM
2 TRIM
1 TRIM.
4 TRIM
O 2015
AO 2016
FACTOR ESTACIONAL
1.58273562
0.74610688
0.84160858
0.82954892
277625.722222222
Promedio Estacional
1.73112785
0.53381376
0.93299073
0.80206766
TRIMESTRE
DEMANDA
1
2
3
4
Total
Promedio
497228.62
153326.33
267981.18
230376.39
###
###
FACTOR
ESTACIONAL
1.73112785
0.53381376
0.93299073
0.80206766
AO 2017
Promedio
Estacional
1.59987105
0.51309281
1.02901166
0.85802447
TRIMESTRE
DEMANDA
1
2
3
4
Total
Promedio
468770.27
150338.78
301505.60
251405.49
###
###
FACTOR ESTACIONAL
1.59987105
0.51309281
1.02901166
0.85802447
AO
2013
2014
Enero
Febrero
Marzo
276
80
90
17.94%
20.18%
Porcentaje de evntas del trade map codigo arancelario 6212900000

%
61.9%
PROMEDIO
PRONSTICO DE VENTAS TOTALES

AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TRIMESTRE
DEMANDA
Importaciones Und Med.

Pares
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
0
216210
288930
439472
280650
341200
140000
225000
528714
148290
160470
157800
401000
70000
354223
822272
439408
207138
233652
230304
0.1257
0.1257
0.1257
0.1257
55245
26043
29376
28955
1 TRIM.
497229
0.1257
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
153326
267981
230376
468770
150339
301506
251405
0.1257
0.1257
0.1257
0.1257
0.1257
0.1257
0.1257
62515
19277
33692
28964
58937
18901
37907
31608
431420
DATOS PARA LA GRFICA

AO
2015
TRIMESTRE
DEMANDA
DEMANDA
1 TRIM.
55245
S/.
147,864.79
2 TRIM
26043
S/.
69,703.96
70000
60000
50000
2015
2016
2017
70000
3 TRIM
29376
S/.
78,626.07
4 TRIM
28955
S/.
77,499.41
60000
1 TRIM.
62515
S/.
167,321.91
50000
2 TRIM
19277
S/.
51,595.69
3 TRIM
33692
S/.
90,178.08
40000
4 TRIM
28964
S/.
77,523.73
30000
1 TRIM.
58937
S/.
157,745.42
2 TRIM
18901
S/.
50,590.35
3 TRIM
37907
S/.
101,459.35
4 TRIM
31608
S/.
84,600.21
f(x) = - 5
R = 0.01
20000
10000
0
1 TRIM.
0000
0000
0000
Abril
148
Mayo
33
Junio
87
Julio
104
55%
12%
32%
27%
2015
Copas
1 TRIM.
Modelo 1129
Modelo 8857
Modelo 1157
Modelo 966
2 TRIM
Modelo 1129
Modelo 8857
Modelo 1157
Modelo 966
3 TRIM
Modelo 1129
Modelo 8857
Modelo 1157
Modelo 966
4 TRIM
Modelo 1129
Modelo 8857
Modelo 1157
Modelo 966
2015
S/.
2016
373,694.22 S/.
431420
386,619.41
426254
0000
0000
0000
0000
0000
f(x) = - 569.4987959009x + 39653.4479355028

R = 0.0189932477
0000
0000
0
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
2015
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
2016
4 TRIM
Agosto
205
Septiembre
80
Octubre
192
Noviembre
419
52%
21%
26%
56%
P. Venta Und
% Venta
S/.
3.00
15.02%
S/.
1.60
27.15%
S/.
3.00
29.50%
S/.
3.20
28.33%
S/.
3.00
15.02%
S/.
1.60
27.15%
S/.
3.00
29.50%
S/.
3.20
28.33%
S/.
3.00
15.02%
S/.
1.60
27.15%
S/.
3.00
29.50%
S/.
3.20
28.33%
S/.
3.00
15.02%
S/.
1.60
27.15%
S/.
3.00
29.50%
S/.
3.20
28.33%
2017
S/.
394,395.33
ENTAS 2015-2017
Pronostico
en Und
8300
15000
16295
15650
3913
7071
7682
7377
4413
7976
8665
8322
4350
7862
8541
8202
Venta Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
24,900.03
24,000.20
48,885.20
50,079.37
11,737.96
11,313.77
23,044.65
23,607.58
13,240.41
12,761.94
25,994.36
26,629.36
13,050.69
12,579.07
25,621.88
26,247.78
373694.22
ENTAS 2015-2017
016
3 TRIM
4 TRIM
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
2017
4 TRIM
Diciembre
132
18%
2016
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
Copas
P. Venta Und
% Venta
Modelo 1129
S/.
3.00
15.02%
Modelo 8857
S/.
1.60
27.15%
Modelo 1157
S/.
3.00
29.50%
Modelo 966
S/.
3.20
28.33%
Modelo 1129
S/.
3.00
15.02%
Modelo 8857
S/.
1.60
27.15%
Modelo 1157
S/.
3.00
29.50%
Modelo 966
S/.
3.20
28.33%
Modelo 1129
S/.
3.00
15.02%
Modelo 8857
S/.
1.60
27.15%
Modelo 1157
S/.
3.00
29.50%
Modelo 966
S/.
3.20
28.33%
Modelo 1129
S/.
3.00
15.02%
Modelo 8857
S/.
1.60
27.15%
Modelo 1157
S/.
3.00
29.50%
Modelo 966
S/.
3.20
28.33%
Pron. Und
9392
16974
18439
17709
2896
5234
5686
5461
5062
9148
9938
9544
4352
7864
8543
8205
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Venta Total
28,176.55
27,158.32
55,317.86
56,669.18
8,688.57
8,374.59
17,057.92
17,474.61
15,185.74
14,636.96
29,813.54
30,541.83
13,054.78
12,583.01
25,629.92
26,256.01
386,619.41
2017
1 TRIM.
2 TRIM
3 TRIM
4 TRIM
Copas
P. Venta Und
Modelo 1129
S/.
3.00
Modelo 8857
S/.
1.60
Modelo 1157
S/.
3.00
Modelo 966
S/.
3.20
Modelo 1129
S/.
3.00
Modelo 8857
S/.
1.60
Modelo 1157
S/.
3.00
Modelo 966
S/.
3.20
Modelo 1129
S/.
3.00
Modelo 8857
S/.
1.60
Modelo 1157
S/.
3.00
Modelo 966
S/.
3.20
Modelo 1129
S/.
3.00
Modelo 8857
S/.
1.60
Modelo 1157
S/.
3.00
Modelo 966
S/.
3.20
% Venta
15.02%
27.15%
29.50%
28.33%
15.02%
27.15%
29.50%
28.33%
15.02%
27.15%
29.50%
28.33%
15.02%
27.15%
29.50%
28.33%
Pron. Und
8855
16002
17384
16696
2840
5132
5575
5354
5695
10293
11181
10738
4749
8582
9323
8954
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Venta Total
26,563.90
25,603.94
52,151.80
53,425.78
8,519.28
8,211.41
16,725.55
17,134.12
17,085.48
16,468.05
33,543.21
34,362.61
14,246.44
13,731.61
27,969.46
28,652.70
394,395.33
AO
MES
ENERO
2015
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL

PV Unit.
Costo Unit.
Producto
Modelo 1129
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 8857
S/.
1.60 S/.
0.47
Modelo 1157
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 966
S/.
3.20 S/.
0.84
Modelo 1129
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 8857
S/.
1.60 S/.
0.47
Modelo 1157
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 966
S/.
3.20 S/.
0.84
Modelo 1129
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 8857
S/.
1.60 S/.
0.47
Modelo 1157
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 966
S/.
3.20 S/.
0.84
Modelo 1129
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 8857
S/.
1.60 S/.
0.47
Modelo 1157
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 966
S/.
3.20 S/.
0.84
Modelo 1129
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 8857
S/.
1.60 S/.
0.47
Modelo 1157
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 966
S/.
3.20 S/.
0.84
Modelo 1129
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 8857
S/.
1.60 S/.
0.47
Modelo 1157
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 966
S/.
3.20 S/.
0.84
Modelo 1129
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 8857
S/.
1.60 S/.
0.47
Modelo 1157
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 966
S/.
3.20 S/.
0.84
Modelo 1129
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 8857
S/.
1.60 S/.
0.47
Modelo 1157
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 966
S/.
3.20 S/.
0.84
Modelo 1129
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 8857
S/.
1.60 S/.
0.47
Modelo 1157
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 966
S/.
3.20 S/.
0.84
Modelo 1129
S/.
3.00 S/.
0.79
Modelo 8857
S/.
1.60 S/.
0.47
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
2016
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
Modelo 1157
Modelo 966
Modelo 1129
Modelo 8857
Modelo 1157
Modelo 966
Modelo 1129
Modelo 8857
Modelo 1157
Modelo 966
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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13,699.55
S/.
10,111.64
4292
S/.
13,733.39
S/.
10,111.64
4567
S/.
13,699.55
S/.
10,111.64
8914
S/.
14,261.83
S/.
10,111.64
4567
S/.
13,699.55
S/.
10,111.64
4292
S/.
13,733.39
S/.
10,111.64
4567
S/.
13,699.55
S/.
10,111.64
8914
S/.
14,261.83
S/.
10,111.64
4567
S/.
13,699.55
S/.
10,111.64
4292
S/.
13,733.39
PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL

Costo Unit.
COSTOS FIJOS
PV Unit.
UNIDADES
DINERO
S/.
3.00 S/.
0.79 S/.
10,111.64
54798
S/.
164,394.63
S/.
1.60 S/.
0.47 S/.
10,111.64
106964
S/.
171,142.00
S/.
3.00 S/.
0.79 S/.
10,111.64
54798
S/.
164,394.63
S/.
3.20 S/.
0.84 S/.
10,111.64
51500
S/.
164,800.72
S/.
664,731.99
S/.
3.00 S/.
0.79 S/.
10,111.64
54798
S/.
164,394.63
S/.
1.60 S/.
0.47 S/.
10,111.64
106964
S/.
171,142.00
S/.
3.00 S/.
0.79 S/.
10,111.64
54798
S/.
164,394.63
S/.
3.20 S/.
0.84 S/.
10,111.64
51500
S/.
164,800.72
S/.
664,731.99
S/.
3.00 S/.
0.79 S/.
10,111.64
54798
S/.
164,394.63
S/.
1.60 S/.
0.47 S/.
10,111.64
106964
S/.
171,142.00
S/.
3.00 S/.
0.79 S/.
10,111.64
54798
S/.
164,394.63
S/.
3.20 S/.
0.84 S/.
10,111.64
51500
S/.
164,800.72
S/.
664,731.99
Para calcular el capital de trabajo se ha determinado lsa siguientes politicas financieras

EN DAS PROMEDIOS
Caja minima
Rotacin de Inventarios
Cuentas por cobrar Clientes
Cuenta por pagar Proveedores
PROYECCIN DEL ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTO OPERATIVO
Gasto Administrativo
Gasto de ventas
CAJA ANUAL
Rotacion de Cuentas por cobrar = (cuentas por cobrar / ventas) x 360
30 = (CxC/800) x 360
Proveedores
Rotacion de cuentas por pagar = (cuentas por pagar/costo de ventas) x 360
35 = (cuentas por pagar / 520) * 360
Inventarios
Rotacion de inventarios = (inventarios / costo de ventas) x 360
45= (inventarios / costo de ventas) x 360
Ciclo de conversion de efectivo Esta operacion entrega el numero de dias de las operaciones del negocio que se tiene que financiar c
Nro de dias a financiar = costo de prod + cuentas por cobrar + plazo prom de proveedores
EQUIVALENCIAS DEL CICLO DE CONVERSIN EFECTIVO

CICLO DE CONVERSIN EFECTIVO
Esto significa que el proyecto debe financiar 120 dias de operacin con recursos de terceros (deudas bancarias) o aporte de accionis
Ahora bien la inversion en CTN debe estar expresada en terminos monetarios Cmo entonces convertir esos 120 dias a nuevos soles
La solucion es sorprendementemente simple. Se debe proyectar el estado de resultados del proyecto y calcular cuanto se necesita
para gastar diariamente para operar el negocio . No debe perderse de vista que resultado mas confiables pueden derivarse utilizando
la proyeccion de los egresos operativos flujo de caja FC
PROYECCIN DEL ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTO OPERATIVO
Gasto Administrativo
Gasto de ventas
UTILIDAD OPERATIVA
GASTOS ANUALES
GASTOS DIARIOS
PROYECCIN DEL ESTADO DE RESULTAD

CICLO DE CONVERSIN EFECTIVO
GASTOS ANUALES
GASTOS DIARIOS
Costos para todo el ao sin considerar las necesidades minimas
caja minima
capital de trabajo neto
En resumen el proyecto necesitara una inversion total de 108.61 en capital de trabajo neto CTN pero en tres partes
el momento en el que se requerira es presentado a continuacion
capital de trabajo neto incremental

stock de capital de trabajo neto
En otras palabras se necesitara 75.56 en el ao 1 (que tendra que ser invertido en el ao 0), 9.44 para el ao 2 (a financiarse en el a
Ao1
2
120
45
120
L ESTADO DE RESULTADOS
Ao1
S/.
373,687.25 S/.
44%
36%
36%
0%
2076.04
Ao2
2
120
45
120
Ao3
2
120
45
120
Ao2
Ao3
394,390.27
43%
35%
34%
0%
386,614.25 S/.
44%
35%
35%
0%
2147.86
2191.06
46710.9066795081
48326.7813210988
49298.7840546051
15932.0770314735
16382.502887667
16619.4991307686
54624.2641079093
56168.5813291442
56981.1398769208
s del negocio que se tiene que financiar con deuda (aparte de la que proporcionan los proveedores ) o con el dinero de los accionistas
ECTIVO
120
45
120
45 COMPRAR-VENDER+COBRO CLIENTE-DIAS DE PAGO AL PROVEDOR
(deudas bancarias) o aporte de accionista
es convertir esos 120 dias a nuevos soles?

oyecto y calcular cuanto se necesita
as confiables pueden derivarse utilizando
S/.
S/.
Ao2
373,687.25
163,872.79
209,814.46
135,902.60
134,602.60
1,300.00
73,911.86
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
305,402.14 S/.
848.34 S/.
307,839.82
855.11
386,614.25
168,505.74
218,108.51
136,896.40
135,596.40
1,300.00
81,212.11
299,775.39 S/.
832.71 S/.
YECCIN DEL ESTADO DE RESULTADOS

Ao 0
120
45
120
45
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Ao3
394,390.27
170,943.42
223,446.85
136,896.40
135,596.40
1,300.00
86,550.45
Ao1
120
45
120
45
DINERO
L ESTADO DE RESULTADOS
Ao1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Ao2
120
45
120
45
Ao3
120
45
120
45
S/.
S/.
299,775.39 S/.
832.71 S/.
305,402.14 S/.
848.34 S/.
307,839.82
855.11
S/.
S/.
S/.
37,471.92 S/.
2,076.04 S/.
39,547.96 S/.
38,175.27 S/.
2,147.86 S/.
40,323.12 S/.
38,479.98
2,191.06
40,671.03
TN pero en tres partes
Ao 0
Ao 1
39547.96
39547.96
Ao 2
775.16
40323.12
Ao 3
347.91
40671.03
9.44 para el ao 2 (a financiarse en el ao 1) y 23.61 en el ao 3 (que debe conseguirse en el ao 2)
80.22%
los accionistas
0
S/.
INGRESOS
EGRESOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS OPERATIVOS
gastos administrativos
gastos de venta
IMPUESTOS
INVERSIN
ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
capital de trabajo
TOTAL
S/.
9,904.80 S/.
S/.
9,904.80 S/.
9,904.80 S/.
S/.
-148.57 S/.
299,775.39
163,872.79
135,902.60
134,602.60
1,300.00
1,083.27
-7,083.90
-3,027.74
-83,808.22 S/.
-93,919.86 S/.
775.16
73,136.70
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
INVERSIN
0
FLUJO DE CAJA
S/.
-93,919.86
Tasa de Descuento (COK)

Valor Presente Neto (VPN)
Tasa Interno de Retorno (TIR)
FLUJOS FUTUR
2015
S/.
73,136.70
S/.
0
S/.
INGRESOS
EGRESOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS OPERATIVOS
gastos de venta
IMPUESTOS
INVERSIN
capital de trabajo
TOTAL
FLUJO DE CAJA 2014-2017

2015
373,687.25
S/.
S/.
S/.
S/.
9,904.80
9,904.80
9,904.80
97,45
64%

2015
373,687.25
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-148.57 S/.
294,147.61
158,245.01
135,902.60
134,602.60
1,300.00
1,172.71
S/.
S/.
S/.
S/.
-7,083.90
-3,027.74
-83,808.22 S/.
-93,919.86 S/.
79,539.65
INVERSIN
0
FLUJO DE CAJA
S/.
FLUJOS FUTUR
2015
-93,919.86

S/.
S/.
0
S/.
INGRESOS
EGRESOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS OPERATIVOS
gastos de venta
IMPUESTOS
INVERSIN
capital de trabajo
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
112,23
72%

2015
373,687.25
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
305,403.18
169,500.58
135,902.60
134,602.60
1,300.00
998.85
-7,083.90
-3,840.72
-83,808.22 S/.
-94,732.84 S/.
68,284.08
INVERSIN
0
FLUJO DE CAJA
79,539.65
-94,732.84
FLUJOS FUTUR
2015
S/.
S/.
68,284.08
83,78
57%
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
305,402.14
168,505.74
136,896.40
135,596.40
1,300.00
1,192.77
2017
394,390.27
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
307,839.82
170,943.42
136,896.40
135,596.40
1,300.00
1,272.85
flujo de caja
economico

2016
S/.
386,614.25 S/.
flujo de caja de la
inversin
347.91
80,864.20 S/.
FLUJOS FUTUROS
2016
S/.
86,550.45
2017
80,864.20 S/.
86,550.45
12%
97,450.11
97,450.11 S/.
64%

2016
S/.
386,614.25 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
299,615.15
162,718.75
136,896.40
135,596.40
1,300.00
1,284.60
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
DESICIN
ACEPTADO
ACEPTADO
2017
394,390.27
301,969.06
165,072.66
136,896.40
135,596.40
1,300.00
1,365.93
flujo de caja
economico
S/.
S/.
flujo de caja de la
inversin
S/.
S/.
86,999.10 S/.
92,421.21
S/.
2017
86,999.10 S/.
92,421.21
12%
112,236.42
112,236.42 S/.
72%

2016
S/.
386,614.25 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
311,189.14
174,292.74
136,896.40
135,596.40
1,300.00
1,105.97
DESICIN
ACEPTADO
ACEPTADO
2017
394,390.27
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
313,710.58
176,814.18
136,896.40
135,596.40
1,300.00
1,184.79
flujo de caja
economico
FLUJOS FUTUROS
2016
flujo de caja de la
inversin
S/.
S/.
75,425.11 S/.
FLUJOS FUTUROS
2016
S/.
75,425.11 S/.
83,789.74 S/.
57%
80,679.69
2017
DESICIN
80,679.69
12%
83,789.74
ACEPTADO
ACEPTADO
normal
1.9717281807
S/.
optimista
97,450.11
TIR
REAL
OPTIMISTA
PESIMISTA
64%
72%
57%
pesimista
47.3214763363
VPN
S/.
S/.
S/.
IR
97,450.11
112,236.42
83,789.74
1.00
1.00
1.00
12
12
12

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rea Ventas y Marketing

rea Ventas y Marketing

Compras de copas cod.1157

Compras de copas cod.1129

Compras de copas cod.8857

Tcnico en Marketing. Tener conocimientos de Diseo Grfico y Diseo Web

30% nylon Descrip. Copa con colita sin forro

65% poliester, 5% spandex y

65% poliester, 5% spandex y

65% poliester, 5% spandex y

30% nylon Descrip.

100 hojas tamao A5

Inversin Fija Tangible

Equipos y Muebles para la oficina

Equipos y Muebles para el negocio

Equipos y Muebles para la oficina

Cartuchos para impresora

Sillas Ejecutivas Giratorios

Libros Contables (1 de compra y 1 de venta)

Equipos y Muebles para el negocio

Botiquin de primeros auxilios

Marca advance, Itiendas efe

Marca lenovo Modelo: G40-30 Windows 8

Marca lenovo Modelo: G40-30 Windows 9

Marca HP, tiendas Efe

Marca pagoda100 hojas

Marca pagoda T/A4 2 anillos

Artesco dispensador grande

Artesco/ Engrapador M-515 / Metal

Artesco /Perforador M-73/ Metal

Marca Artesco con tinta incorporada

Artesco /Color Azul

artesco grapas 23/6 CJA x 5000

Faber Castell /de oficina

marca Polint plan/ t. medianos

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Extintor de 5 Kilos PQS ABC

Inversin Fija Intangible

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Leja - marca Cloro / litro

s/marca Set de limpieza

Regla 30cm docena

Agente de carga martima y area, Proporciona servicios logsticos y soluciones integral

Detalle de la compocicion de las copas a importar con la

Documento en el que se fijan las condiciones de venta d

Conocimiento de embarque.Documento que se emplea e

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BELLAVISTA - Callao - Callao

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Telfonos: (01)719 1535 - (01)719 1342 - 981 35

Consolidacin de uno o varios proveedores

mercanca son los siguientes:

las copas a importar con la ficha

encia el arancel general

las condiciones de venta de las

Documento que se emplea en el

e la garanta del manejo correcto

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