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EXERCICE CORRIG CRE PAR LE SITE COMPTA CRITURES

LA BANQUE
Compte n
Priode du :

NATURE

chques

512 000 LA BANQUE

SIMULATOR ENTREPRISE
76 200 DIEPPE

DATE

02/01
10/01
15/01
22/01
24/01
29/01
30/01
effets
01/01
16/01
16/01
17/01
prlvement 11/01
virement
03/01
03/01
29/01
divers
30/01
30/01

LIBELL

ANCIEN SOLDE AU 01/01/N


chq n 123320
chq n 123321
chq n 123319
chq n 123323
remise de chques
remise de chques
chq n 123322
domiciliations
remise l'escompte LCR 200
domiciliations
agios sur remise du 16/01
ERDF
client martine
fournisseur kevin
client chloe
frais tenue de compte
frais recherche chque
TOTAUX
SOLDE CRDITEUR

DBIT

CRDIT

DATE

11,818.18

01/01
04/01
05/01
08/01
08/01
09/01
10/01
18/01
19/01
19/01
25/01
26/01
30/01
31/01

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2,313.62
816.26
106.85
254.06
2,845.50
2,596.20

solde nouveau

chq n 123321 fourn A


domiciliations
chq n 123322 fourn B
virement martine
chq n 123323 fourn C
ordre de virement fournisseur kevin
bordereau d'escompte lcr 200
prlvement erdf
domiciliations
chq n 123324 fourn D
encaissement de chques
chq n 123325 fourn E
encaissement de chques

DBIT

27,738.93
13,818.74

CRDIT

10,654.58

SOLDE
10,654.58

4,251.68
1,968.20
2,589.24
2,845.50
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2,596.20
2,206.77
254.06
816.26
221.28
2,575.25
1,416.23
7,265.84
25,547.94

920.54
21.95
23.65
13,920.19

LIBELL

14,241.20

6,402.90
4,434.70
1,845.46
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4,562.91
1,966.71
4,173.48
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3,103.16
2,881.88
5,457.13
4,040.90
11,306.74

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DBIT

CRDIT

Solde dans nos livres

DBIT

CRDIT

Solde banque dieppoise

0
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SOLDE

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10/01
15/01
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30/01
effets
01/01
16/01
16/01
17/01
prlvement 11/01
virement
03/01
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chq n 123320
chq n 123321
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DBIT

CRDIT

DATE

11,818.18

01/01
04/01
05/01
08/01
08/01
09/01
10/01
18/01
19/01
19/01
25/01
26/01
30/01
31/01

195.65
4,251.68
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2,596.20

solde nouveau

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27,738.93
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10,654.58

SOLDE
10,654.58

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7,265.84
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920.54
21.95
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13,920.19

LIBELL

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4,040.90
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CRDIT

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13818.74

128.5

128.05

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920.54

CRDIT

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SOLDE

174.1
12053.18

SOLDE

1765.56
12053.18

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effets
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16/01
16/01
17/01
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virement
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29/01
divers
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chq n 123320
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TOTAUX
SOLDE CRDITEUR

DBIT

CRDIT

DATE

11,818.18

01/01
04/01
05/01
08/01
08/01
09/01
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19/01
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31/01

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CRDIT

10,654.58

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10,654.58

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920.54
21.95
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2206.77

SOLDE

1765.56
14259.95

16025.51

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02/01
10/01
15/01
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24/01
29/01
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01/01
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ANCIEN SOLDE AU 01/01/N


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CRDIT

DATE

11,818.18

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04/01
05/01
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08/01
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30/01
31/01

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27,738.93
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10,654.58

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10,654.58

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920.54
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13,920.19

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11,306.74

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02/01
10/01
15/01
22/01
24/01
29/01
30/01
effets
01/01
16/01
16/01
17/01
prlvement 11/01
virement
03/01
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ANCIEN SOLDE AU 01/01/N


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remise de chques
remise de chques
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domiciliations
agios sur remise du 16/01
ERDF
client martine
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frais recherche chque
TOTAUX
SOLDE CRDITEUR

DBIT

CRDIT

DATE

11,818.18

01/01
04/01
05/01
08/01
08/01
09/01
10/01
18/01
19/01
19/01
25/01
26/01
30/01
31/01

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4,251.68
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10,654.58

SOLDE
10,654.58

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7,265.84
25,547.94

920.54
21.95
23.65
13,920.19

LIBELL

14,241.20

6,402.90
4,434.70
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2,881.88
5,457.13
4,040.90
11,306.74

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02/01
10/01
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22/01
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effets
01/01
16/01
16/01
17/01
prlvement 11/01
virement
03/01
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DATE

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10/01
18/01
19/01
19/01
25/01
26/01
30/01
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195.65
4,251.68
967.95
128.50
2,575.25
7,265.84
2,589.24
1,968.20
2,313.62
816.26
106.85
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27,738.93
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CRDIT

10,654.58

SOLDE
10,654.58

4,251.68
1,968.20
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221.28
2,575.25
1,416.23
7,265.84
25,547.94

920.54
21.95
23.65
13,920.19

LIBELL

14,241.20

6,402.90
4,434.70
1,845.46
4,690.96
4,562.91
1,966.71
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