Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
UNIDAD I
CUESTIONARIO
representa?
El riesgo cambiario hace referencia a como las variaciones en los tipos de
cambio de las divisas afectan al rendimiento de las inversiones. Es un tipo
de riesgo sistemtico puesto que no se puede eliminar a travs de una
buena diversificacin.
Flotacin sucia
10.
Qu es el mercado FOREX?
11.
12.
Define arbitraje. Utiliza ejemplos de arbitraje
de 2 puntos y 3 puntos.
El arbitraje consiste en comprar y vender simultneamente un activo en
dos mercados diferentes para aprovechar la discrepancia de precios entre
los dos mercados.
No implica riesgos ni movilizacin de capitales.
Ejemplos
Arbitraje de 2 puntos.
Suponga que se tienen los siguientes datos:
Mxico TC (P/$): 7,83
Nueva York: TC (p$): 7,80
Arbitraje compra pesos en NY y los vende en Mxico:
Arbitraje de 3 puntos.
13.
En qu caso la especulacin podr ser
favorable?
Para que la especulacin sea favorable se debe:
Poseer informacin no disponible por el pblico
Evaluar la informacin en forma ms eficiente y actuar ms rpidamente
Tener bajos costos de transaccin
Tolerar el riesgo de perdida
14.
Cotizacin directa:
Es el nmero de unidades de tipo de cambio local intercambiadas por una
unidad de un tipo de cambio extranjero.
Cotizacin indirecta:
Es el nmero de unidades de cambio extranjero que puede ser cambiado
por una unidad de un tipo de cambio local.
Al tener una cotizacin directa se puede obtener una cotizacin indirecta
es reciproco de la cotizacin directa.