Manual III - Gestión Financiera

Solucin vertical de construccin
Manual de Usuario III Gestin Financiera

Microsoft Dynamics NAV
ndice
ndice ................................................................................................... 2
1. Introduccin ................................................................................... 4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Objetivos ............................................................................................... 6
Estndares de Dynamics NAV ................................................................. 7
Referencias............................................................................................ 8
Nomenclatura de campos ...................................................................... 8
2. Gestin de Compras ...................................................................... 10

2.1. Recepcin de documentos de Compras ................................................ 10
2.2. Asignacin de Albaranes a Pre-facturas ................................................ 16
2.3. Registro contable de albaranes pendientes de contabilizar ................... 21
3. Gestin de Pagos. ......................................................................... 23

3.1. Listado de Pagos pendientes ............................................................... 24
3.2. Aprobacin del Pago ........................................................................... 24
3.3. Generacin del Pago.............................................................................25
3.4. Pagos No Certificados ......................................................................... 26
3.5. rdenes de Pago Pagos Certificados .................................................. 27
3.6. Impresin de los documentos .............................................................. 29
4. Cuentas a Cobrar........................................................................... 32
5.1. Fuentes de Datos ................................................................................. 40

5.2. Configuracin ...................................................................................... 42
Manual de Usuario III Gestin Financiera: Solucin Vertical de Construccin
Pgina
5. Gestin de Tesorera .................................................................... 40
4.1. Facturacin de certificaciones de obra. ................................................. 32

4.2. Facturacin de otras ventas de obra...................................................... 32
4.3. Textos predefinidos .............................................................................. 32
4.4. Gestin del cobro ................................................................................. 33
4.5. Cobros no realizados. ........................................................................... 35
4.6. Clculo de Intereses de Demora. ........................................................... 36
4.7. Configuracin de intereses por periodo. ................................................ 39
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
Clasificacin Formas de pago ................................................................. 42

Empresas................................................................................................ 43
Cdigos de Clasificacin ......................................................................... 43
Otras configuraciones ............................................................................ 44
5.3. Diarios de pre-apuntes......................................................................... 44

5.4. Consulta de Previsiones ........................................................................45
6. Gestin de avales. ........................................................................ 48

6.1. Compaas de Avales ........................................................................... 48
6.2. Ficha de Avales .....................................................................................50
6.3. Tipos de avales. ....................................................................................52
6.4. Consulta de Avales ...............................................................................52
6.5. Liquidacin Intereses Avales .................................................................54
6.6. Configuracin de proyectos Pestaa Avales ....................................... 55
6.7. Informes de avales. ............................................................................... 55
7. Gestin de Concesiones. ............................................................... 57

7.1. Contabilizacin ..................................................................................... 57
7.2. Fondo de Reversin ..............................................................................59
8. Gestin de UTEs ...........................................................................61

8.1. Datos de UTEs .................................................................................... 62
8.2. Consolidacin. ...................................................................................... 63
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
Eliminaciones Consolidacin. ................................................................. 64

Definicin de Relaciones ........................................................................ 65
Proceso de Eliminaciones ....................................................................... 66
9. Hipotecas y Prstamos ................................................................. 68
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9.1. Estructura de la Ficha .......................................................................... 69

9.2. Opciones del botn Hipoteca ................................................................ 70
1. Introduccin
Partiendo de las ventajas de la solucin Microsoft Dynamics NAV, DataNet ha
incorporado los procesos especiales caractersticos del sector a la funcionalidad
estndar, obteniendo como resultado una solucin totalmente integrada que cubre
ampliamente las peculiaridades de las empresas de este sector.
Tradicionalmente las empresas de este sector estn compuestas por varias unidades
de actuacin o departamentos generalmente aislados y con un nivel de
intercomunicacin escaso y anticuado.
Esta situacin conlleva generalmente la introduccin repetitiva de un mismo dato en

los distintos sistemas de gestin que utilizan para obtener el control de los distintos
departamentos.
Un alto riesgo de cometer errores en las distintas imputaciones.
Pgina
Naturalmente esta mltiple introduccin de datos en distintos sistemas supone:
Una importante inversin de tiempo debido a la duplicidad de la introduccin

de datos.
Un alto coste de oportunidad: personas muy cualificadas de la organizacin

emplean su tiempo en re-introducir datos en su sistema para obtener un
control sobre los proyectos.
La solucin de DataNet propone un modelo de gestin basado en llevar a sus

mximos extremos la poltica del dato nico
La poltica nos garantiza la consecucin de los siguientes objetivos:
Eliminar o minimizar los riesgos de error; los datos se introducen una sola vez y
afectan, de modo automtico, a todos los departamentos involucrados en la
gestin.
La no duplicidad de introduccin de datos redunda en un inmediato ahorro de

tiempo, y en consecuencia de costes.
Las personas cualificadas se dedican a las tareas donde verdaderamente son

rentables: seguimiento de costes y toma de decisiones correctoras a tiempo.
En definitiva, el modelo de gestin tradicional, tiene una gran cantidad de costes

ocultos que, evitndolos mediante la utilizacin de nuestra solucin, facilitan un
rpido Retorno de la Inversin.
Desde DataNet nos solamente nos hemos ocupado de facilitarle un rpido y
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solucin de futuro que garantice su inversin.
tangible retorno de inversin, adems nos hemos preocupado de desarrollar una
La eleccin de la plataforma Microsoft Dynamics NAV, sin duda, garantiza la

evolucin tecnolgica del producto siguiendo e incluso marcando el paso del
mercado de las nuevas tecnologas.
Nuestra constante presencia en el sector, a travs de los clientes que da a da

van depositando su confianza en nosotros, nos permite plasmar en la solucin
todas las nuevas tendencias de gestin para este tipo de empresas.
1.1.
Objetivos
En este manual se relacionan y documentan las modificaciones y/o extensiones

realizadas en rea financiera del estndar de Microsoft Dynamics NAV.
El presente documento no incluye una descripcin detallada de los procesos del
estndar de Microsoft Dynamics NAV puesto que estos ya estn suficientemente
documentados en los manuales del producto que se suministran junto con el mismo,
cuya lectura exhaustiva se recomienda.
As mismo en este documento se da por asumido un conocimiento previo del lector
del funcionamiento bsico del Navision estndar: mecnica de filtros, funcionalidades
de bsqueda, caractersticas de los campos calculados, manejo de teclas de funcin
etc.
El presente documento describe las adaptaciones a la funcionalidad estndar de
Microsoft Dynamics NAV realizadas para el vertical de constructoras de DataNet y
tambin las funcionalidades estndar en los mdulos de gestin de Estudios y de
Obras.
En este manual se indica de forma clara, y con la ayuda de imgenes de la
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perspectiva didctica, que ayuda al usuario novel.
funcionalidad, como usar la aplicacin. Las explicaciones estn vistas desde una
Este material de formacin de gestin de estudios y de seguimiento de las obra

proporciona una descripcin conceptual y operativa de la funcionalidad de la gestin
estndar de Microsoft Dynamics NAV y de la operativa especfica del vertical de
constructoras de DataNet.
El material puede utilizarse tanto en el contexto de un curso de formacin realizado
por un instructor, como material de referencia para la autoformacin o como ayuda
puntual en la realizacin de diversas tareas.
Tanto si se utiliza en el contexto de un curso o como autoformacin, este manual de
usuario ha sido concebido para proporcionar el conocimiento del producto necesario
para las personas que van a trabajar con la aplicacin Microsoft Dynamics NAV y sus
adaptaciones.
En este manual los captulos se han ordenado segn una disposicin que reproduce la
estructura de las reas de aplicacin del producto. Dentro de cada captulo, se incluye
informacin acerca de un proceso determinado que se puede ejecutar en el rea de
aplicacin. Se recomienda seguir el orden de los captulos propuesto tanto para los
cursos como para las actividades de autoformacin en funcin de este material.
La finalidad que se persigue al presentar las pantallas en este documento es mostrar la
apariencia de la aplicacin, a la vez que facilita la comprensin de los distintos
procesos que esta realiza. Se debe interpretar cmo se realiza el proceso, que se
explicar en el texto, ms que los datos y cifras que aparecen en las pantallas.
1.2.
Estndares de Dynamics NAV
En las pantallas que no tienen el botn Aceptar, los cambios se producen en el
bien pulsando sobre el cuadro de cierre de la ventana.
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De las pantallas que no tienen el botn Cancelar se sale pulsando la tecla ESC, o
momento de abandonar el campo que se ha modificado.
En las pantallas que no exista un botn para Insertar o Borrar, para obtener
dicha funcionalidad hay que pulsar F3 (insertar) y F4 (borrar).
Hay que tener presente que el paso de una Obra por estudios es obligatorio, desde
obras no se puede crear un proyecto manualmente, del mismo modo que tampoco se
podr eliminar una obra adjudicada.
1.3.
Referencias
Si se desea obtener ms informacin acerca del funcionamiento de Dynamics NAV,

tanto del funcionamiento estndar, como del funcionamiento de teclas rpidas,
mens, rea de trabajo, y dems caractersticas propias del sistema, se recomienda la
consulta de la documentacin del estndar de Microsoft Dynamics NAV, as como la
ayuda en lnea del sistema (F1).
En los siguientes apartados se describe nuevamente la estructura de los
proyectos pero solo se har referencia a funcionalidades nuevas no disponibles en
estudios y obras y/o datos que aparecen nuevos en el seguimiento financiero de las
obras. Para funcionalidades ya documentadas en los manuales de estudios u obras el
documento har referencia a ellas.
1.4.
Nomenclatura de campos
Una de las mayores dificultades que DataNet encuentra en la implantacin de la

solucin es la manera particular que cada empresa tiene de llamar a cada uno de los
denominar a cada concepto con arreglo a los usos y costumbres del usuario destino.
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De cara a solventar esta dificultad, la solucin incorpora una tabla que permite
conceptos que se manejan en la solucin.
Estas nomenclaturas deben ser consensuadas entre todos los usuarios de la solucin,
personal de estudios, personal de obra, gerencia, etc. durante las primeras sesiones de
la implantacin; de este modo se reduce considerablemente el proceso de
aprendizaje.
Es altamente recomendable que esta tabla de equivalencias est siempre a
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disposicin del lector de este documento.
2. Gestin de Compras
2.1.
Recepcin de documentos de Compras
Con el objetivo de que cualquier factura que llegue a la empresa (por correo
convencional u otros medios) quede inmediatamente reflejada en el sistema, se
ha creado una nueva funcionalidad que permite a los usuarios de la central (o cualquier
otro con los correspondientes permisos) introducir los datos bsicos de la factura o
abono recibido.
A esta funcionalidad se accede desde el men de Compras Procesamiento
de Pedidos Lista facturas/abonos recibidos.
Una vez en este formulario se introducirn los siguientes datos:
Tipo documento: Factura o Abono, en funcin del tipo de documento
N: Nmero de factura del proveedor o n de abono del proveedor.
Compra a N Proveedor: Nmero interno del proveedor
Compra a Nombre: se recupera automticamente de la ficha del proveedor.
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10
recibido
Documento Contabilizado: Cuando se registre una factura o abono en

contabilidad con los campos N Factura Proveedor o N Abono
Proveedor igual al nmero de documento indicado en esta tabla, el sistema
marcar automticamente el campo.
Factura
Generada,
Abono
generado:
los
rellenar
automticamente el sistema en el momento que la factura o abono se registra

en contabilidad.
Estado: Mediante este campo se podr indicar si el documento recibido se

autoriza para contabilizar (Abierto) o no (Cerrado).
Fecha Doc. Proveedor: Se introducir la fecha de emisin del

proveedor.
Fecha Entrada: Fecha de la recepcin de la factura fsica.
Fecha Vencimiento: Vencimiento indicado por el proveedor en su

documento.
N Proyecto: Obra a la que se imputar la factura en el momento en que se

registre.
Importe y Total a pagar: son campos informativos que solo tendrn

trascendencia en la pantalla de estadsticas del mdulo de Obras. El Importe
no lleva el IVA incluido el Total a pagar si lo lleva incluido.
Motivo Devolucin: Con este campo, el usuario podr seleccionar de

entre los valores de una tabla el motivo por el que se devuelve la factura.
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11
Cada cdigo de devolucin tendr definido su texto explicativo.
Fecha Devolucin: Se indicar la fecha en que se devuelve la factura al

proveedor.
Fecha Registro, Importe base registrado, Importe IVA

registrado, Importe IVA Incl. Registrado: Campos que se
completarn automticamente al registrar la factura o abono de compra en
contabilidad.
Pre-facturas Generadas, Pre-abonos Generados: Indica el

nmero de documentos de pre-factura estndar generados asociados al
registro actual. Su valor podr ser 0 1, indicando en este ltimo caso que ya
est disponible para contabilizarse el documento.
Mediante el men desplegable del botn Lnea Dimensiones, se podrn

indicar las dimensiones analticas aplicables al documento.
Opcionalmente, en este formulario existir la opcin de escanear un documento en el
men desplegable del botn Acciones.
El registro interno que se guarde en el sistema est identificado por el nmero de

documento de proveedor. De esta forma, cuando se registre la factura
contablemente, se podr localizar fcilmente buscando por el nmero de documento
del proveedor.
Escanear y Anexar/Vincular documento: Con esta opcin, el

sistema escanear (con el escner conectado al PC donde se ejecute la accin)
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12
Las opciones del botn son:
un documento y lo asociar al registro de entrada de facturas donde se

encuentre situado el cursor (como una imagen).
Nota importante: la solucin no incluye el software necesario para poder funcionar
con el escner. El usuario deber adquirirlo por su cuenta.
Asociar escaneado: permite asociar una imagen existente al documento

actual.
Documentos asociados: permite la consulta de documentos asociados a

un registro de entrada de facturas/abonos. Esta funcionalidad ya describi con
precisin en el apartado correspondiente del manual de gestin de Obras.
Desde este formulario el usuario podr abrir el documento, actualizarlo,
extraerlo, volver a vincular otra imagen, etc.
Listado de Facturas/Abonos recibidos: Permite ejecutar un

informe sobre esta tabla, donde el usuario puede filtrar por cualquiera de los
campos. La consulta habitual ser las facturas pendientes de contabilizar. El
informe agrupa las facturas por Proveedor y Proyecto, con suma de importes
por cada una de ellos y total final. Es opcional el mostrar el detalle de facturas.
Generar Pre-Facturas/Pre-Abonos: Mediante esta opcin, se
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tabla.
13
generan pre-facturas y pre-abonos partiendo de los datos contenidos en la
A partir de este momento, el funcionamiento se rige por el estndar.

Independientemente de que se utilice esta opcin, el sistema, al cerrar la ventana,
automticamente genera los pre-documentos de aquellos registros que tengan
completados los campos: N proyecto, Fecha Doc. Proveedor, Fecha
Entrada, Compra a N Proveedor y no tienen indicado el campo Motivo de
devolucin.
El sistema comprueba la existencia de un registro en la tabla de documentos recibidos
cada vez que se intenta contabilizar una factura o abono: Realiza la bsqueda por el
campo de nmero de documento de proveedor.
Puede configurarse si se desea que el sistema bloquee la introduccin del documento
o simplemente muestre un mensaje informativo.
Tambin se ha modificado el sistema estndar para que al validar el nmero de
documento de proveedor, capture los datos de N Proveedor y N Proyecto y
los asigne a la cabecera actual, de esta forma se agiliza la introduccin de datos por
parte del usuario en pre-facturas.
Se han habilitado los perfiles de permisos para determinar los usuarios que pueden
realizar las acciones de insercin, modificacin o borrados de los registros de esta
tabla.
Para la configuracin de las opciones de esta funcionalidad, se acceder al men de
Pgina
14
Compras Configuracin Configuracin Personalizada.
El significado de los campos a configurar es el siguiente:
Ruta doc. Escaneados: Identifica la ruta al directorio donde se quieren

guardar los documentos escaneados. Slo tiene sentido cuando en el campo
siguiente tiene el valor Vinculado.
Tipo asociacin documentos: Anexado significa que el documento

que embebido en la base de datos. Vinculado significa que el documento
queda almacenado en un directorio fuera de la base de datos.
Tipo Aviso Falta Doc. Recibido: las opciones posibles son:

o Mensaje: emite un mensaje de aviso pero permite continuar con el
resto del proceso.
o Error: emite un mensaje de error y por lo tanto el proceso queda
interrumpido.
o Ninguno: no emite mensaje y permite continuar normalmente con el
proceso.
Cuenta Compras Facturas pendientes de Recibir: es una

cuenta que se utiliza en el proceso previo al cierre mensual para registrar en
ella el importe de los albaranes pendientes de recibir factura. Sustituye a la
cuenta de grupo 6 de un asiento normal de compras.
Cuenta Proveedor Facturas pendientes de Recibir: es una

cuenta que se utiliza en el proceso previo al cierre mensual para registrar en
ella el importe de los albaranes pendientes de recibir factura. Sustituye a la
cuenta de grupo 4 de un asiento normal de compras.
Serie ID listado de pagos: identifica la serie de numeracin

necesaria para el listado de pagos. Se utiliza en las propuestas de pagos a
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proveedores.
2.2.
Asignacin de Albaranes a Pre-facturas
El administrativo de obra debe realizar una revisin de los albaranes recibidos de

proveedor con la factura previamente introducida en el sistema.
Desde el men de Compras Procesamiento de Pedidos Asignar
Albaranes Factura se dispone de una funcionalidad para realizar este trabajo.
Como se puede observar el formulario est dividido en 6 partes funcionales. A
figura adjunta muestra las posibles opciones.
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1. Relacin: Permite la ordenacin de los albaranes por diferentes criterios, la
16
continuacin se adjunta una explicacin de cada una de dichas reas:
2. N Contrato: Permite filtrar los albaranes mostrados segn un nmero de

contrato.
3. Subformulario Pre-facturas: donde se muestran las pre-facturas que
hay generadas pendientes de contabilizar.
4. Se corresponden con los registros de la lista de facturas recibidas
descrita en el punto anterior (siempre que tengan los datos completados).
5. Subformulario Albaranes: se muestra la relacin de albaranes:
pendientes de facturar del proveedor indicado en la factura del subformulario 3
(prefacturas).
6. Botones: que permiten asociar o des-asociar albaranes a la pre-factura.
Flecha abajo asocia, fecha arriba des-asocia.
7. Subformulario Albaranes Asociados: lista de albaranes asociados a
la pre-factura.
En el men desplegable del botn Factura de la parte inferior, se dispone de las
Lista: Muestra una lista de pre-facturas pendientes de registrar.
Estadsticas: Muestra un formulario con los datos de importes de la
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factura.
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siguientes opciones:
o En la parte izquierda se muestran los datos detallados de la pre-factura

actual.
o En la parte derecha se muestra el importe de la factura recibida, el
importe de la factura actual y la diferencia, para ayudar al usuario a
identificar fcilmente posibles diferencias.
o En la parte inferior se muestra un detalle de bases en funcin de
distintos tipos de iva.
Ficha: Permite acceder al formulario estndar de pre-factura, desde donde

se podr registrar la factura.
Comentarios: Podrn incluirse y consultarse las anotaciones de la factura
Dimensiones: Dimensiones analticas asociadas a la factura.
Imputar a Proyectos: Permite realizar imputaciones de cada lnea de
Pgina
pre-factura a los proyectos.
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para que los pueda visualizar otro usuario.
Documentacin: Permite asociar la documentacin de contratos a la prefactura actual, identificando si se ha recibido o no cada uno de los diferentes
documentos requeridos en funcin del tipo de contrato.
Puede ocurrir que el importe de albaranes no coincida con el importe de la factura. En

estos casos el administrativo de obra debe generar los correspondientes documentos
adicionales para que coincidan los albaranes con las facturas, bien mediante la
inclusin de lneas de cargo de producto en el documento o bien con la utilizacin de
la funcionalidad de Deshacer Recepcin del histrico de los albaranes de
compra.
El efecto de las funcionalidades de Deshacer Recepcin y de Deshacer
Devoluciones sobre los datos es realizar asientos iguales a los originales pero de
signo contrario, de forma que se cancela en todos los aspectos la transaccin origen
(cantidades, precios, importes, imputaciones a proyectos, etc.).
Estas funcionalidades se localizan en Compras Historial Histrico
Albaranes Histrico envos devolucin.
Tambin hay que recordar que Dynamics NAV no permite la inclusin de albaranes y
devoluciones en el mismo documento y que el importe de cualquier documento de
Dynamics NAV debe ser mayor que cero (contablemente realizar los cambios de
administrativo de obra deber proceder a registrar un auto-albarn. Ser un albarn
Pgina
Puede ocurrir que no se hayan recibido los albaranes del proveedor, por lo que el
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signo oportuno en el caso de abonos).
ficticio, a nombre del proveedor, pero donde se indicar que es un albarn interno
para efectos de cuadre de facturas o existencias. Se utilizar el campo estndar N
Albarn Proveedor, donde se indicar un nmero ficticio con las letras AUTO
al principio, de forma que se identifiquen fcilmente.
Para la correccin de errores, tambin ser el administrativo de obra el responsable
de, bajo la supervisin del jefe de obra, reclamar al proveedor el correspondiente
abono.
Una vez asociados los albaranes a la factura, se proceder a registrar la factura,
para lo cual se acceder al formulario estndar de pre-facturas.
Proveedor e IVA correspondientes. Tambin en este momento se generar la

informacin analtica asociada.
Pgina
cul Navision realizar el asiento contable correspondiente, con imputacin a Gastos,
20
Una vez comprobada la factura, se pulsar sobre el botn Registro, momento en el
2.3.
Registro contable de albaranes pendientes de
contabilizar
Si la empresa decide realizar cierres mensuales, cosa que es bastante habitual
en el sector, se necesita un reflejo contable de los costes pendientes de
contabilizar, se dispone de una nueva funcionalidad desde el men Contabilidad
Actividades Peridicas Periodificacin facturas pend.
Se realiza una propuesta de asiento financiero en un diario contable, sin relacin con
la gestin, con dos lneas por cada proyecto, con el importe de las facturas pendientes
de contabilizar por cada proyecto (incluyendo los abonos con signo contrario).
La informacin se obtiene de los albaranes y devoluciones de compra que se
encontrasen pendientes de facturar a la fecha que indique el usuario (normalmente el
fin de mes anterior)
Las cuentas utilizadas en cada lnea del diario sern configurables a nivel de empresa
(Cta. Debe Fras. Pdte. Contab y Cta. Haber Fras. Pdtes
incurridos, cuadrando con la gestin por proyectos.
Pgina
El objetivo es que la contabilidad de cada cierre mensual refleje todos los gastos
21
Contab), dentro de la configuracin personalizada de compras.
22
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3. Gestin de Pagos.
Para la gestin de pagos, es necesario que cada factura sea revisada por los
usuarios que se configuren a tal efecto para marcar la factura como Visto
Bueno Pago.
En la figura adjunta se muestra el men completo del proceso de pagos.
Se utiliza el campo y la funcionalidad estndar e Dynamics NAV Esperar, de forma

que al registrar las facturas el campo queda marcado.
Slo los usuarios autorizados pueden cambiar esta marca, mediante el acceso a un
formulario de consulta de facturas pendientes de autorizar, ordenado por Proyecto
Pgina
23
(Obra).
3.1.
Listado de Pagos pendientes
El primer paso que debe realizarse es obtener el Listado Docs. Pdtes

Pago. Este informe muestra los documentos donde est pendiente de aprobar
su pago.
Los documentos listados se marcan con un nuevo campo Id. Listados Pagos,
de forma que es posible identificar los registros listados para su revisin, aprobacin y
pago posteriores.
3.2.
Aprobacin del Pago
Para la eliminacin de la marca de Esperar, se acceder al men Cartera
Pgina
24
Pagos Lista Facturas/Abonos Pdtes. Vto. Bueno.
En este formulario, mediante el botn Acciones Quitar Marca, el usuario

podr eliminar la marca de Esperar de los registros seleccionados. Este trabajo se
realizar tomando como base el listado descrito en el punto anterior.
Esta accin implica que los documentos de pago involucrados quedan liberados para
su inclusin en el correspondiente documento de pago.
3.3.
Generacin del Pago
Dentro de la gestin de pagos, podemos diferenciar los pagos Certificados y No

Certificados.
La distincin a nivel interno de Navision se realizar mediante la correcta codificacin
de las formas de pago, que debern estar predefinidas en las fichas de proveedor y
convenientemente utilizados por los usuarios en el momento del registro de la
Pgina
25
factura.
3.4.
Pagos No Certificados
Se trata de emisin de pagars fsicos en papel. Se utilizar el mdulo estndar de

Pagars de DataNet, implantado sobre las rdenes de pago y con propuesta
automtica de los documentos a incluir, con la posibilidad de filtrar por obra.
Desde
el
men
de
Cartera
Pagos
Proponer
Pagos
Certif/Pagars podremos ejecutar esta accin.

Se solicitar al usuario el banco de pago, el tipo de documento a emitir (Pagar o
Confirming Bancario).
Igualmente podr seleccionar el rango de proveedores a pagar, en funcin de las
fechas de vencimiento de la facturas.
Se incluye un nico documento en cada pagar, de forma que puede realizar
manualmente los pagars en caso de ser necesario. El mdulo de pagars de DataNet
permite la inclusin de varios documentos si es necesario.
Pgina
generar documentos en cartera que despus podremos incluir en una orden de pago.
26
El registro de una factura con las formas de pago configuradas correctamente,
Un ejemplo del asiento contable generado en el registro de una factura lo vemos en la

siguiente figura.
3.5.
rdenes de Pago Pagos Certificados
La orden de pago ser una entidad que nos agrupe todos los pagars que emitamos a
Pgina
27
un banco en concreto.
El mdulo de Confirming bancario se implanta sobre el estndar de rdenes de

Pago, al igual que los pagars. De esta forma se consigue una entrada nica al
sistema para la gestin de Pagos.
Algunos campos relevantes de este formulario son los siguientes:
Tipo orden de pago: este campo nos va a diferenciar las rdenes de

pago que siguen la funcionalidad propia de estndar, de las rdenes de pago
que generamos para emitir nuestros documentos. Este campo tiene las
siguientes opciones:
o Orden de pago: Es el valor por defecto e identifica a las rdenes de
pago segn el estndar.
o Emisin Pagars / Cheques: Nos indica que utilizaremos esta
orden de pago para emitir pagars. Con esta opcin, y a la hora de
aadir documentos a la orden de pago, el sistema slo nos visualizar
los documentos cuya forma de pago que tengan el campo tipo de
efecto a Pagar.
Emisin a proveedor: esta campo nos indica de qu proveedor debe

mostrarnos los documentos a la hora de aadirlos a la orden de pago. Si este
campo est vaco, el sistema nos mostrar todos los documentos disponibles.
Este campo solo es vlido cuando el campo tipo orden de pago tiene el valor
Emisin pagars o Emisin Cheques.
Resear que estos dos campos no se pueden variar si ya se han aadido documentos a
la orden de pago. Si queremos cambiar estos valores, deberemos de eliminar
Pgina
28
previamente los documentos de dicha orden de pago.
Existe un proceso que genera automticamente rdenes de pago, partiendo de

documentos a pagar y agrupando por proveedor y fecha de vencimiento.
Se da la posibilidad al usuario de filtrar los registros a tratar, en funcin del proveedor,

fecha de vencimiento, forma de pago, cdigo de banco de pago y obra.
El usuario deber indicar la fecha de registro con la que se crearn las rdenes de pago
en pestaa opciones del informe
Estas rdenes de pago, tendrn como Tipo Orden de Pago Emisin
Pagars y tendrn en el campo Emisin a proveedor, el nmero de
proveedor correspondiente.
3.6.
Impresin de los documentos
La impresin de los documentos y en funcin de lo visto anteriormente, se podr

realizar desde la orden de pago tanto ya registrada como sin registrar.
Imprimir Docs / Todos.- Imprime todos los documentos de la Orden
Pgina
de pago segn el formato indicado en la ficha del banco.
29
Las opciones disponibles son:
Imprimir Docs / Seleccionados.- Igual que el punto anterior pero

slo de los documentos que hayamos seleccionado.
En las dos opciones, y como ya hemos dicho, se lanzar el informe configurado en la

ficha del banco.
Este informe presentar las siguientes opciones:
Fecha expedicin: Fecha en la que se imprimen los cheques/pagars. Por

defecto tendr el da actual.
Poblacin expedicin: Localidad donde se expiden los documentos.

Por defecto pondr la poblacin indicada en Informacin empresa.
Ult. N pagar: Aqu indicaremos el ltimo nmero de pagar impreso. Si

lo dejamos vaco el sistema buscar dicho valor en la ficha del banco
correspondiente. Sirve para reflejar en el sistema el nmero de pagar del
banco si es necesario
Agrupar: Marcando este campo el sistema agrupar los documentos de la

Orden de pago por proveedor y fecha de vencimiento, emitiendo un solo
Cheque o pagar para un mismo grupo. En el caso de que el banco posea un
Reimpresin: Campo en el que podremos indicar que la impresin actual ya

se ha realizado. Con esto evitamos que el sistema vuelva a asignar nuevos
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agrupados.
30
formato tipo Carta pagar o carta Cheque, el sistema detallar los documentos
nmeros de pagars/Cheques. En el caso de que los documentos ya tengan

asignados dicha numeracin y se vuelvan a imprimir sin marcar ste campo, la
aplicacin preguntar si realmente deseamos imprimirlo. En caso de responder
afirmativamente se le volver a asignar un nuevo nmero de cheque/pagar, y
en caso contrario no se imprimir el documento.
Imprimir Carta: Con esta opcin emitimos una carta dirigida al proveedor
indicndole de la emisin del pagar y de la deuda que cancela dicho
documento. Esta opcin ser especialmente til cuando el formato del
Cheque/Pagar no sea el de tipo Carta.
Resear que este paso se deber de realizar una vez se hallan asignado (impreso) los
documentos.
Una vez realizado estos pasos, podremos registrar la orden de pago. Lo cual nos
realizar el apunte contable que nos lleve la deuda a la cuenta contable configurada
funcionalidad
estndar:
rdenes
de
pago
registradas
liquidacin...
Pgina
Por ltimo cuando nos llegue el cargo del banco podremos generar el asiento segn la
31
para dicho evento en los grupos contables del proveedor.
4. Cuentas a Cobrar
4.1.
Facturacin de certificaciones de obra.
Para la gestin
de certificaciones de obra se utilizar la funcionalidad ya
desarrollada dentro del Vertical de Construccin de DataNet.

Con este mdulo se consigue la gestin del IVA No Devengado, que pasar al IVA
Realizado al cobro de la factura o endoso del correspondiente efecto.
4.2.
Facturacin de otras ventas de obra
El estndar de Navision permite generar una factura de venta imputando contra

una cuenta de ventas directamente, sin que est definido el producto o servicio de
venta.
Por tanto cualquier factura de venta no relacionada con obras se introducir mediante
el estndar.
4.3.
Textos predefinidos
El sistema dispone de una funcionalidad de modo que pueden asociarse Textos

Predefinidos o adicionales a las fichas de clientes, de modo que al generar la
El usuario ser el responsable de seleccionar los textos que desea insertar en factura o
abono. Esta funcionalidad estar disponible para cualquier tipo de facturacin.
Pgina
imprimirse en la factura.
32
factura o abono de venta pueden copiarse estos textos o coletillas predefinidas e
Desde la ficha de cliente, botn Cliente, podemos asociar Comentarios Factura

a un cliente.
Desde la ficha de pre-factura, con el botn Acciones, podemos Traer

Comentarios Factura, que copiar los datos introducidos en la tabla asociada al
cliente. En la pre-factura podrn modificarse.
4.4.
Gestin del cobro
Para la gestin del cobro se utiliza el estndar de Dynamics NAV, que permite la
Pgina
33
realizacin de remesas al cobro o al descuento.
Se introducirn remesas al descuento para las certificaciones emitidas (en este caso,
normalmente
slo se incluye una certificacin por remesa, aunque el sistema
estndar permite incluir las que sean necesarias) y para los pagars recibidos (en este
caso pueden incluirse varios pagars recibidos dentro de la misma remesa).
Dado que las remesas de certificaciones se liquidan manualmente y las de pagars
recibidos pueden liquidarse automticamente, el usuario marcar en el momento de
realizar cada remesa el tipo al que pertenecen los efectos incluidos. Para ello se
utilizar el campo estndar Cd. Auditora.
En el momento de la liquidacin por lotes de remesas registradas, el usuario filtrar el
tipo de remesas a liquidar en funcin del campo de Cd. Auditora.
Al proceso de liquidacin por lotes de remesas registradas se accede desde Cartera

Actividades Peridicas Liquidacin por lotes.
La liquidacin de remesas o de los documentos de una remesa puede ser tanto parcial
como total, al igual que ocurre al realizar liquidaciones desde los diarios de
Pgina
34
contabilidad, todo ello contemplado por el estndar de Dynamics NAV.
4.5.
Cobros no realizados.
Para el caso de que una certificacin llegue el vencimiento y no se produzca el

cobro (el cliente no ha hecho efectivo el pago), el banco abona dicho documento y
lo vuelve a cargar.
Se ha creado una nueva funcionalidad en Dynamics Nav para Prolongar plazo de
efecto en remesa registrada, de forma que quede reflejado en el sistema esta
situacin.
A esta funcionalidad se accede desde Cartera Cobros Remesas
Pgina
35
Registradas Docs. Prolongar Plazo.
El reflejo es nicamente a nivel contable para las cuentas de clientes y a nivel contable
y de gestin para el banco, con cancelacin de los documentos en cuestin y vuelta a
regenerar.
El nico efecto sobre la gestin es el cambio de la fecha de vencimiento, introducida
por el usuario manualmente (tanto en el movimiento de cliente como el documento
remesado).
El apunte contable que realiza es el siguiente: A la cuenta de efectos en remesa
registrada asociada al cliente, realizar el abono, con cargo al banco (por gestin) de la
remesa.
Debe
Haber
5208_X
Banco
5208_X
Banco
El asiento es totalmente automtico.

Adicionalmente cambia la fecha de vencimiento (solicitada al usuario en el
correspondiente formulario segn se ve en la imagen anterior).
4.6.
Clculo de Intereses de Demora.
Pgina
encontrar la funcionalidad necesaria para el control de los intereses.
36
Desde el men de Contabilidad Intereses de demora se puede
El usuario pulsar el botn Calcular, el cual, previa peticin de filtros de

Clientes, Fechas, Cdigo de Proyecto, etc, realiza una propuesta de
clculo de intereses, segn los criterios indicados anteriormente.
El sistema emite un aviso si para las fechas solicitadas no se ha definido ningn tipo de
inters.
El siguiente paso que debe realizar el usuario ser el generar una solicitud,
seleccionando los registros que considere: Mediante el botn Acciones, se enlazar
con el proceso de Generacin de Solicitudes.
Los campos Das Transcurridos e Importe Inters son campos calculados
de una tabla de intereses por fechas, dado que en funcin de las fechas se puede
modificarlo.
Pgina
Este clculo lo realiza el sistema automticamente y el usuario puede consultarlo y
37
aplicar un porcentaje de inters distinto al mismo importe.
Se diferencia entre:
Intereses reales: sobre cobros realizados.
Intereses previstos: sobre deudas an no cobradas, donde se

calcular el inters hasta la fecha actual.
Con el botn Navegar, se puede acceder a la factura de Certificacin Original que

origina el clculo de inters para esa deuda.
Se tendr en esta tabla la posibilidad de filtrar por cliente y obra (dimensin
analtica 2).
El control de solicitado sirve para los nuevos campos calculados de la ficha de cliente
Intereses de Demora e Intereses Cobrados, en funcin de distintos
filtros.
En el mismo campo el usuario podr ver el importe de los intereses reales/previstos,
componen la suma, como es habitual en los campos calculados de Microsoft

Dynamics NAV.
Pgina
Pulsando sobre el campo se desplegar la ventana de detalle de intereses que
38
cobrados o pendientes.
Se pueden asociar comentarios a cada movimiento de clculo de intereses.

Dado que el importe cobrado final puede no corresponder con los clculos realizados,
la contabilizacin de los ingresos por intereses de demora se realiza manualmente, sin
utilizar el estndar de Navision de registro de documentos de inters.
Tambin es posible marcar las lneas de clculo de inters propuestas por el sistema
con dos campos:
Renunciado: La empresa renuncia a reclamar estos intereses al cliente.
Anulado: Este inters no se va a cobrar (por distintos motivos) y por tanto se

marca para no solicitarlo.
4.7.
Configuracin de intereses por periodo.
Cada periodo de fechas debe tener asignado un porcentaje de intereses aplicable

(tipo de inters determinado por la administracin).
Para ello se ha creado una nueva tabla donde los usuarios puedan definir los
porcentajes segn fechas. El clculo interno ser sobre el % Inters global.
Pgina
Intereses de demora Configuracin Inters.
39
Se accede al mantenimiento de esta tabla desde el men de Contabilidad
5. Gestin de Tesorera
Para la gestin de tesorera uno de los requisitos fundamentales es el control por
obras. Dado que la obra es una dimensin analtica, la consulta de la tesorera
podr realizarse siempre por el cdigo de obra, grabado en los movimientos
registrados.
Otros dos parmetros que influyen en el control de tesorera son los bancos (saldo
disponible) y las fechas.
El mdulo de previsiones que se detalla a continuacin se utiliza para el control de la
tesorera.
5.1.
Fuentes de Datos
El mdulo de Previsiones trabaja obteniendo datos de diferentes fuentes.

Las fuentes de datos que maneja el mdulo para el clculo de las previsiones de
tesorera con las siguientes:
Movimientos
de
Clientes
registrados:
partir
de
los
movimientos pendientes de clientes, se obtiene una previsin de cobros.
Movimientos
de
Proveedor
registrados:
partir
de
los
movimientos pendientes de proveedores, se obtiene una previsin de pagos.
contabilidad unos apuntes (sin registrar), de forma que el mdulo de

previsiones los tiene en cuenta para elaborar las previsiones finales.
40
Diario de Pre-apuntes: El usuario puede introducir por un diario de
Pgina
Otras fuentes de datos: El mdulo obtiene informacin de otras tablas del

sistema:
o Albaranes de compra o venta pendientes de facturar.
o Previsin de saldos de banco teniendo en cuenta las
conciliaciones del cuaderno 43 pendientes.
o Control de saldos de caja.
o Previsin
de
pedidos
de
compras
venta
pendientes de recibir / enviar.

o Flujo de Obra en el Plan de Obra (coste e ingreso
previsto). Para las previsiones de ingreso, la fecha de previsin es la
fecha prevista incrementada en un valor configurable, mientras que
para los pagos se incrementa en otro valor distinto en funcin de si es
mano de obra o material.
Estos datos se leern de la tabla Partidas, donde deben estar
contemplados los datos de Fecha Final, Estudio (coste) e
Importe Venta. El sistema permite filtrar el estado de las obras que
se desea incluir en la previsin.
o I.V.A. de las cuentas contables e I.V.A. correspondiente a los clculos
Pgina
41
del plan de obra.
5.2.
Configuracin
En el apartado Configuracin se definen los parmetros necesarios para

operar con el mdulo de Previsiones.
La parametrizacin del mdulo se realiza desde el men del mdulo de
Previsiones Configuracin.
5.2.1. Clasificacin Formas de pago
Pgina
42
Permite asociar un cdigo de clasificacin a los cdigos de forma de pago.
5.2.2. Empresas
Se definen las empresas que entran en la previsin as como los cdigos de
clasificacin con los que se identifica cada concepto analizado.
5.2.3. Cdigos de Clasificacin

Tabla donde se definen todo los cdigos de los conceptos a utilizar en las previsiones
Pgina
43
de tesorera.
5.2.4. Otras configuraciones

Adicionalmente tambin se configuran otros apartados de importancia en este punto
como:
Los nombres de diario donde se van a registrar los movimientos de

previsiones.
Porcentajes de previsin de impagados que se pueden incluir en las

previsiones.
Los decalajes (aplazamientos) de cobros y pagos para colocar temporalmente

en el lugar adecuado las previsiones de cobros y pagos calculadas en funcin
de la planificacin temporal de las obras.
Los estatus de las obras para que sean consideradas como en tiempo de
estudio o en tiempo de ejecucin.
5.3.
Diarios de pre-apuntes
Se trata de un diario contable donde se pueden introducir previsiones
Pgina
44
manualmente, normalmente asociadas a un banco.
Siempre el usuario indicar un cdigo de clasificacin por el que luego se puede

analizar esta informacin.
Cada vez que el usuario introduce una previsin y es correcta, debe pulsar el botn
Confirmar, para que las lneas pasen al Diario General de preapuntes
En este diario estarn reflejadas todas las previsiones introducidas por los usuarios en
cada seccin. El sistema lee nicamente este diario.
Los datos no se borran automticamente. Ser el usuario el encargado de borrar las
previsiones ya vencidas y no vlidas.
5.4.
En
Consulta de Previsiones
el
apartado
Previsiones
Anlisis
previsin
por
Dimensiones podr consultarse toda la informacin referente a las previsiones
Pgina
45
de tesorera.
Dentro de las opciones Muestra como lneas o Muestra como columnas

el usuario podr seleccionar el tipo de vista que desea para las lneas o las columnas.
Se podr elegir entre los valores mostrados en la siguiente figura (Configuracin
Previsiones hace referencia a las empresas que se incluyen en la previsisn).
En la pestaa Filtros se da la posibilidad de Filtrar los datos mostrados por:
Fechas
Banco
Empresa
Clasificaciones
Obras
Tipo:
o A cobrar o A Pagar (sobre movimientos registrados)
o Previsin Cobros o Previsin Pagos (sobre datos manuales
Pgina
46
o esperados)
Mediante el botn Filtros Predefinidos se podrn incluir filtros pregrabados

de forma que se agilice la consulta filtrando por Cdigo de Clasificacin.
Mediante el botn Acciones, se podr exportar la informacin mostrada a Excel,

donde se generar una tabla dinmica automticamente y que se podr manipular
Pgina
47
libremente aprovechando las facilidades de esta herramienta.
6. Gestin de avales.
El mdulo de Gestin de Avales, incorporado al vertical de constructoras,
recoge informacin tanto de las compaas avalistas, como pueden ser
porcentajes de comisin, riesgos, etc., como de los distintos tipos de avales que
durante la vida de la obra se pueden gestionar como provisional, definitivos, etc.
Tambin en base a la informacin introducida es posible calcular la liquidacin de

intereses de dichos avales.
La gestin de avales est enlazada en el Men de Gestin Financiera como se
muestra en la figura.
6.1.
Compaas de Avales
Se definen en este apartado todas las entidades avalistas susceptibles de ser

utilizadas por la empresa, que podrn estar asociadas a Bancos o bien a
Proveedores que puedan actuar como avalistas.
posibilidad de introducir comentarios asociados con la compaa.
Pgina
de Dynamics NAV, pudiendo ser automtica o manual. Tambin se dispone de la
48
La codificacin de estas compaas se basa en la gestin estndar de nmeros de serie
Los datos de Nombre, Direccin, E-Mail, etc., se recuperan al introducir el cdigo de

compaa (banco o proveedor). Existen datos que tendr que introducir el usuario y
Pgina
49
otros calculados que muestran informacin sobre riesgos y porcentajes.
Como se observa en las pantallas anteriores tambin se consignan para cada empresa
las condiciones en las que nos presta cada tipo de aval.
Se puede tambin consultar la informacin relativa al estado de riesgo con estas
entidades desde la ficha de la entidad, en la pestaa de Riesgos, de forma que se
puede seleccionar con qu entidad realizar un aval.
6.2.
Ficha de Avales
Desde el formulario de la ficha de Avales se procede a la creacin de los

mismos, con todos los datos solicitados en la misma. Al consignar el cdigo de
proyecto el sistema hereda datos del mismo y del presupuesto marcado como
definitivo.
Pgina
respectivos complementarios. Al asignar desde el aval, una obra, en la ficha de la obra,
50
Los avales se pueden constituir tanto para el proyecto principal como para los
se ver marcada la casilla de Avales en pestaa de Registro de la obra, haciendo

referencia a que existe un aval para dicho proyecto.
Desde el botn Avales existe una funcionalidad que permite generar las cartas de
solicitud de aval y de solicitud de devolucin.
Las cartas se generan como un documento de Microsoft Word y por lo tanto puede
ser modificada y/o complementada por el usuario antes de proceder a su impresin.
Esta emisin generar un evento en comentarios al igual que lo hace la carta de
reclamaciones de fianzas. En el botn de comentarios podremos realizar un
seguimiento del aval y sus incidencias.
Existe tambin una casilla denominada Comisiones pagadas en la que est
totalizada la cantidad de comisiones ya liquidadas y que se puede desplegar para
observar su detalle.
Para seleccionar la compaa a la que se va a solicitar se dispone de una lista donde se
Pgina
51
visualiza el riesgo ocupado de cada una de ellas.
6.3.
Tipos de avales.
Existen diferentes tipos de avale posibles a constituir.

Estos tipos son:
Provisional: El Importe de base de clculo, ser el importe Total Importe

con el IVA incluido. Si se adjudica la obra, habr que pasarlo a definitivo,
mediante la solicitud de devolucin del provisional y la constitucin del
definitivo por el importe correspondiente.
Definitivo: El Importe de base de clculo, ser el Importe Oferta con el IVA

incluido.
Adicional: Se introducen manualmente tanto el porcentaje como el

importe.
Complementarios: Se utiliza para los complementarios del proyecto, el

porcentaje e importe se introducen manualmente.
Otros: destinado a recoger cualquier otra clase de aval, el porcentaje e

importe se introduce manualmente.
Acopio de Materiales: tambin se introducen manualmente los datos.
6.4.
Consulta de Avales
El sistema, tambin ayuda a la gestin de los avales, as como en el control de la
Pgina
52
gestin de solicitud de devoluciones.
Como podemos observar, esta es una pantalla nicamente de consulta, ya que ningn
campo es editable. Todos los campos que aparecen en la pantalla, son de la ficha de
aval, de proyecto, y calculados.
La Fecha para solicitar el aval, es la Fecha de acta de
recepcin (que es del proyecto), aplicndole el Plazo de garanta (tambin
del proyecto).
La columna Observaciones, tomar los valores, dependiendo de algunos factores.
Devolucin provisional: Si el tipo de fianza es provisional, la fecha de

solicitud est en blanco o es superior a la fecha actual, y el proyecto no ha sido
adjudicado a nuestra empresa.
Devolucin aval obra: Si la fianza es de tipo definitiva, adicional u otros

y la fecha de solicitud de devolucin est en blanco o es mayor a la actual.
Pendiente reclamacin: Si la fecha de devolucin es igual o menor a la

actual.
Devolucin complementario: Si la fianza es de tipo complementario y

la fecha para solicitar la devolucin o fecha devolucin aval estn en blanco o
En gestin: Cuando la fecha para solicitar la devolucin es mayor a la

actual.
Pgina
53
son mayores a la actual.
6.5.
Liquidacin Intereses Avales
Desde el siguiente formulario procederemos a la liquidacin de intereses de los

avales de una determinada compaa en funcin de los intereses, comisiones y
plazos configurados para la compaa.
Las opciones del botn Liquidacin nos permitirn:
Aadir: se tendr en cuenta la fecha de solicitud y/o de ltima liquidacin

para calcular la fecha de cobro y la fecha de cancelacin del aval o Liq. hasta la
fecha para calcular la vigencia y se aadirn todos los movimientos
liquidables. Este botn slo funcionar cuando la lista de la liquidacin actual
est totalmente vaca.
Eliminar: se vaciar toda la lista de la liquidacin actual.
Extornos: se calcularn los extornos de todos aquellos avales que hayan sido
cancelados y se hubieses pagado un perodo mayor.
Desde la opcin de Registrar del botn Registro, se cerrar la remesa y se

generar una lnea en el diario de contabilidad segn la configuracin que se haya
Pgina
54
aplicado. Esta lnea no se registrada automticamente.
6.6.
Configuracin de proyectos Pestaa Avales
Previo a la utilizacin de avales, se deber configurar las series de numeracin

para las compaas de avales, avales y remesas, as como el libro y seccin del
diario para la liquidacin de intereses.
Es proceso se realiza desde el men de Obras Configuracin de
proyectos.
6.7.
Informes de avales.
Existen los siguientes informes asociados con Avales :
Carta solicitud de aval: este informe se llama desde el formulario

de avales para generar el documento de Microsoft Word de la solicitud del
aval.
Una vez adjudicada la obra, se proceder a solicitar la devolucin de la fianza
Pgina
desde la fecha de solicitud.
55
provisional, teniendo en cuenta que deben haber transcurrido dos meses
Reclamacin fianza provisional: este informe muestra una lista de

todas las fianzas que se deberan reclamar. Se filtrarn los avales provisionales
y sin fecha de cancelacin, cuyo proyecto relacionado ya haya sido adjudicado.
Carta reclamacin fianza provisional: este informe genera las

cartas de reclamacin a los clientes y genera un evento en comentarios
anotando la fecha de la reclamacin.
Una vez transcurrido el plazo de garanta desde la recepcin definitiva de la
obra se proceder a solicitar la devolucin de la fianza definitiva.
Solicitud fianza definitiva: este informe muestra una lista de

todas las fianzas que se deberan reclamar.
Carta reclamacin fianza definitiva: este informe genera las

cartas de reclamacin a los clientes y genera un evento en comentarios
anotando la fecha de la reclamacin.
Adems se ofrecen estos otros informes adicionales:
Riesgo en vigor: en este informe se visualiza el detalle agrupando por

avales y compaas del riesgo vivo en avales. Una vez terminado muestra una
completa estadstica acerca del informe.
Liquidacin intereses avales: este informe visualiza el detalle de

una liquidacin de intereses. Tambin puede ser llamado desde la propia
liquidacin.
Movimientos
intereses
por
aval: este
informe realiza un
seguimiento de los movimientos de inters pagados por cada aval
Pgina
56
totalizndolos
7. Gestin de Concesiones.
Las concesiones son aquellas obras que ha ejecutado la empresa y que puede
gestionar a partir de estar terminada la obra (Ej: Parking).
A nivel de gestin de obra de estas concesiones, se tratarn inicialmente como un

proyecto ms, con seguimiento de costes y plazos.
7.1.
Contabilizacin
Con la correcta configuracin de este mdulo se calcula el inmovilizado en

curso, realizando el sistema los apuntes contables automticamente.
Para los cierres mensuales, se utiliza el proceso de Activacin de Proyectos
de Dynamics NAV estndar.
Existe el proceso estndar Desactivacin de Proyectos que se utiliza para
Pgina
57
realizar la operacin inversa.
En la ficha de Proyecto, pestaa de Registro se deber configurar el Mtodo

de Activacin Contable y el Principio de Facturacin.
En el momento en que empiece la explotacin de la concesin, se crear un nuevo
obtenga la informacin deseada).
Pgina
(Se codificar adecuadamente para poder realizar agrupaciones de forma que se
58
valor dentro de la dimensin analtica NEGOCIO, dentro del subgrupo CONCESIONES
7.2.
Fondo de Reversin
Para las dotaciones del fondo de reversin, se utilizan los informes de Dynamics
NAV para calcular la proyeccin de amortizaciones.
Los apuntes contables sern realizados manualmente, con imputacin a la dimensin

NEGOCIO y al valor apropiado, con lo que se consigue el seguimiento de concesiones.
Para optimizar los resultados de este informe, habr que aprovecha la funcionalidad
del campo Totales Grupo, que permite sub-totalizar los resultados del informe
Pgina
59
por los siguientes campos:
A continuacin se muestra la vista preliminar del informe agrupado:
Pgina
60
A continuacin se muestra la vista preliminar del informe detallado:
8. Gestin de UTEs
Para la gestin de Uniones Temporales de Empresas, se crear una nueva
empresa en la base de datos de Dynamics NAV por cada UTE.
Para facilitar el alta y configuracin de nuevas empresas, el sistema dispone de un
Asistente de configuracin estndar, que ser utilizado por los usuarios responsables
para dar de alta cada nueva empresa con el objetivo de agilizar la creacin de
Pgina
61
empresas.
8.1.
Datos de UTEs
Para las empresas gestionadas, se tratan como una obra ms, dentro de la
correspondiente empresa fiscal.
Para UTEs participadas donde la gestin no la tramita la empresa, el sistema tiene

una funcionalidad de Importacin de Asientos Contables.
formatear las columnas para que la estructura de carga de datos en Dynamics NAV
sea uniforme.
Pgina
estandarizar los formatos. Para ello se ayudar de una hoja de clculo, donde
62
Dado que el origen de los datos puede ser muy diverso, el usuario es el responsable de
Los datos de la hoja de clculo se grabarn en formato CSV y se cargarn en Dynamics

NAV de esta forma.
El sistema permite la importacin de datos tanto por importes de periodos como de
saldos acumulados, con el objetivo de facilitar la importacin de datos de empresas
participadas.
8.2.
Consolidacin.
Para cada UTE, la empresa puede tener una participacin distinta.

En el momento de realizar las consolidaciones, se indica el porcentaje de participacin
correspondiente a la empresa, de forma que los importes consolidados se ajusten
automticamente.
Todo ello se realiza utilizando el estndar de Dynamics NAV de Consolidacin, el cual
permite definir las empresas consolidadas que sean necesarias (p.ej: Una empresa
Pgina
63
consolidada de las UTEs y otra de nuestro cliente con las UTEs).
8.2.1. Eliminaciones Consolidacin.

Para la configuracin del proceso de eliminaciones de consolidacin, se acceder al
men de Gestin
financiera
Actividades
Peridicas
Pgina
64
Consolidacin Combinaciones Cruce Saldos IC.
8.2.2. Definicin de Relaciones

Esta tabla permite definir la relacin, a efectos de consolidacin contable, entre las
distintas empresas de la base de datos.
Los datos se configurarn desde una empresa consolidada.

El usuario debe completar los datos Empresa Origen y Empresa Destino y el
sistema asigna automticamente los cdigos de socio correspondiente, segn la
Pgina
e Inter-Compaa.
65
codificacin establecida previamente en los mdulos estndar de Consolidacin
8.2.3. Proceso de Eliminaciones

Para que el sistema proponga la eliminacin pertinente, se pulsar el botn Cruce
Pgina
66
Saldos.
Opciones del Informe:
Sobre Empresas:
o Fiscales: Realiza un informe sobre los datos que existen en las
distintas empresas fiscales de la base de datos.
o Consolidada: Realiza el mismo informe que la opcin anterior, pero
leyendo los datos de la empresa consolidada.
Proponer Diario Eliminaciones: Si se pulsa esta opcin, el sistema

realiza una propuesta de eliminacin contable en el diario que se defina en los
tres campos siguientes:
Nombre Libro: Nombre del libro contables donde grabar la propuesta de

eliminacin
Nombre seccin: Seccin dentro del libro donde quedarn grabados los
datos.
Nmero de documento: Documento que utilizar el sistema para todos los

registros propuestos.
Si se elige la opcin de Proponer Diario Eliminaciones, es el usuario el

responsable de revisar los datos generados y contabilizarlos si lo considera
Pgina
67
conveniente.
9. Hipotecas y Prstamos
Para acceder al mdulo de Hipotecas y Prstamos, se acceder a travs del men de
Contabilidad, opcin Hipotecas / Prstamos.
El objetivo principal del mdulo es el Control de hipotecas, por dimensin
analtica de obra, y con clculo de comisiones e intereses.
En este caso ser necesario dotar al sistema de un mdulo con clculo automtico de
Pgina
68
las comisiones e intereses.
9.1.
Estructura de la Ficha
La ficha de Hipoteca/Prstamo contiene los siguientes campos:
Tipo:
o Hipoteca
o Prstamo
El funcionamiento interno de clculo es el mismo, la nica diferencia
estriba en la numeracin asignada.
Duracin: Expresada en frmula de fecha estndar de Dynamics NAV por

meses.
Fecha Concesin: Fecha inicio del clculo de hipoteca.
Fecha Fin: Calculada automticamente en funcin de los dos campos

anteriores.
Tipo Amortizacin:
o Francs
o Bullet
En funcin del tipo el sistema realiza los clculos correspondientes a cada
uno de ellos.
Importe: Se introducir el importe de la hipoteca.
% Inters anual: Inters inicial.
Importe Comisin apertura: Campo informativo que no influye en los

clculos.
hipotecados se introducirn en el subformulario.
Importe Cuotas: Campo que se calcula al pulsar el botn Acciones

Calcular Cuotas o bien directamente pulsando la tecla F11.
69
Garanta hipotecaria: Campo informativo. Los datos de los bienes
Pgina
Cd. Clasificacin Previsiones: Se asignar un valor de la lista de

cdigos de clasificacin para previsiones.
Cd. Banco: Se asignar uno de los bancos de la empresa. Junto con el

campo anterior y los importes de las cuotas servirn para realizar la previsin.
9.2.
Opciones del botn Hipoteca
Si se pulsa el botn Hipoteca se muestran las opciones siguientes:
Lista: Muestra un formulario, de tipo lista, con las hipotecas y prstamos

definidos en el sistema.
Dimensiones: Valores analticos asignados a cada ficha de hipoteca o

prstamos. Se utilizan para el anlisis de previsiones.
Cuotas Hipoteca: formulario que permite la consulta de las cuotas

actuales de la hipoteca.
Tramos Intereses: Permite definir el porcentaje de inters para los tramos de
Pgina
fechas a lo largo de la vida del prstamo y/o hipoteca.
70
Amortizaciones parciales: Se permite realizar amortizaciones parciales,

calculando el sistema las nuevas cuotas.
Carencia de Capital: Con esta opcin se puede definir los tramos de fechas
donde slo se pagan intereses y no se amortiza el capital.
Mediante el botn Acciones Calcular, podrn recalcularse las cuotas y resto
Pgina
amortizaciones parciales.
71
de datos despus de cambiar los porcentajes por fechas o haber introducido

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Solucin vertical de construccin

Manual de Usuario III Gestin Financiera

2. Gestin de Compras ...................................................................... 10

3. Gestin de Pagos. ......................................................................... 23

5.1. Fuentes de Datos ................................................................................. 40

Manual de Usuario III Gestin Financiera: Solucin Vertical de Construccin

5. Gestin de Tesorera .................................................................... 40

4.1. Facturacin de certificaciones de obra. ................................................. 32

Clasificacin Formas de pago ................................................................. 42

5.3. Diarios de pre-apuntes......................................................................... 44

6. Gestin de avales. ........................................................................ 48

7. Gestin de Concesiones. ............................................................... 57

8. Gestin de UTEs ...........................................................................61

Eliminaciones Consolidacin. ................................................................. 64

9. Hipotecas y Prstamos ................................................................. 68

9.1. Estructura de la Ficha .......................................................................... 69

Manual de Usuario III Gestin Financiera: Solucin Vertical de Construccin

Esta situacin conlleva generalmente la introduccin repetitiva de un mismo dato en

Un alto riesgo de cometer errores en las distintas imputaciones.

Manual de Usuario III Gestin Financiera: Solucin Vertical de Construccin

Naturalmente esta mltiple introduccin de datos en distintos sistemas supone:

Una importante inversin de tiempo debido a la duplicidad de la introduccin

Un alto coste de oportunidad: personas muy cualificadas de la organizacin

La solucin de DataNet propone un modelo de gestin basado en llevar a sus

La poltica nos garantiza la consecucin de los siguientes objetivos:

La no duplicidad de introduccin de datos redunda en un inmediato ahorro de

Las personas cualificadas se dedican a las tareas donde verdaderamente son

En definitiva, el modelo de gestin tradicional, tiene una gran cantidad de costes

Desde DataNet nos solamente nos hemos ocupado de facilitarle un rpido y

Manual de Usuario III Gestin Financiera: Solucin Vertical de Construccin

solucin de futuro que garantice su inversin.

tangible retorno de inversin, adems nos hemos preocupado de desarrollar una

La eleccin de la plataforma Microsoft Dynamics NAV, sin duda, garantiza la

Nuestra constante presencia en el sector, a travs de los clientes que da a da

En este manual se relacionan y documentan las modificaciones y/o extensiones

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perspectiva didctica, que ayuda al usuario novel.

Este material de formacin de gestin de estudios y de seguimiento de las obra

Estndares de Dynamics NAV

En las pantallas que no tienen el botn Aceptar, los cambios se producen en el

bien pulsando sobre el cuadro de cierre de la ventana.

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momento de abandonar el campo que se ha modificado.

Si se desea obtener ms informacin acerca del funcionamiento de Dynamics NAV,

Una de las mayores dificultades que DataNet encuentra en la implantacin de la

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conceptos que se manejan en la solucin.

disposicin del lector de este documento.

Manual de Usuario III Gestin Financiera: Solucin Vertical de Construccin

Recepcin de documentos de Compras

Una vez en este formulario se introducirn los siguientes datos:

Tipo documento: Factura o Abono, en funcin del tipo de documento

N: Nmero de factura del proveedor o n de abono del proveedor.

Compra a N Proveedor: Nmero interno del proveedor

Compra a Nombre: se recupera automticamente de la ficha del proveedor.

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Documento Contabilizado: Cuando se registre una factura o abono en

automticamente el sistema en el momento que la factura o abono se registra

Estado: Mediante este campo se podr indicar si el documento recibido se

Fecha Doc. Proveedor: Se introducir la fecha de emisin del

Fecha Entrada: Fecha de la recepcin de la factura fsica.

Fecha Vencimiento: Vencimiento indicado por el proveedor en su

N Proyecto: Obra a la que se imputar la factura en el momento en que se

Importe y Total a pagar: son campos informativos que solo tendrn