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La riqueza de un pais, de una entidad, o de una familia depende en gran parte de la calidad en sus
inversiones. Invertir bien significa elegir los mejores proyectos y por lo tanto obtener mayor riqueza.
Invertir mal lleva a la pobreza debido a que se recupera menos dinero que el que se invierte.
"Ernesto R. Fontaine"
Que es la planificacin?
Proceso de identificar los problemas existentes, visualizar la situacin deseada, y formular los objetivos y
cursos de accin que conduzcan a la situacin deseada.
Por qu es importante planificar?
1. Democratiza la gestin total.
2. Genera espacio democrtico de concertacin local.
3. Promueve cambio de actitud de los actores.
4. Define polticas de accin local.
5. Define sectores estratgicos, programas y proyectos de inversin.
6. Establece corresponsabilidades en la gestin local con todos los sectores involucrados.
7. Establece el mejor uso y localizacin de los recursos.
Que es un proyecto?
Inversin Pblica: Los proyectos de inversin pblica son un instrumento de intervencin del
estado en aquellas reas que corresponden a su misin y naturaleza.
Por las caractersticas de los productos que entregan los proyectos pueden ser:
1. Productivos: Los que tienen como fin instalar capacidad transformadora de insumos para convertirlos
en bienes y servicios.
2. De infraestructura: Para generar condiciones facilitadoras o impulsoras de desarrollo econmico.
3. Sociales: Para satisfacer necesidades sociales de las comunidades.
4. Proyectos Programas o estudios bsicos.
* Para fortalecer los proyectos sociales.
CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS
1. Bsqueda de una solucin inteligente a un problema.
2. Combinacin de recursos (Humanos, financieros, materiales, etc.)
3. Resolucin de un problema o fortalecimiento de una debilidad.
4. Tiene un tiempo de inicio y un fin (Vida til).
5. Objetivos a lograr son concretos.
6. Recursos financieros determinados.
7. Concordancia con las polticas institucionales, o con la visin y misin de la empresa.
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
2. Que la alternativa seleccionada es ms conveniente que las desechadas y que no hay disposicin de
otra alternativa mejor.
3. Que el proyecto demuestra estndares tcnicos e indicadores de rentabilidad eficiente respecto a
proyectos similares.
CUALES SON LAS ETAPAS QUE SE DAN AL INTERIOR DE LA FASE DE PREINVERSION?
1. Idea o identificacin.
2. El perfil.
3. Pre factibilidad.
4. Factibilidad.
VARIABLES DE IDENTIFICACION
Antecedentes
Problemas Necesidad
Alternativas de proyectos
Objetivos
Justificacin
Recursos Financieros
Beneficiarios
CLASE JUEVES 05
Es el proceso por el que atraviesa el proyecto desde que se identifica hasta que est operando.
Se compone de tres fases:
1. Pre inversion
2. Inversion
3. Operacin
Pre inversin
o Idea
o Perfil
o Pre factibilidad
o Factibilidad
o Diseo
Operacin
o Puente en marcha
o Operacion plena
1. Pre inversin:
Corresponde al proceso en el cual se identifica el problema, necesidad u oportunidad de
inversin, se formula el proyecto, se generan las alternativas de solucin y se selecciona la
mejor de estas mediante un proceso de evaluacin que permita determinar la factibilidad de
todos sus componentes como resultado se obtiene la decisin de ejecutar el estado siguiente,
denominado INVERSION.
o Idea o identificacin: Est asociada a la identificacin del problema y consiste en
puntualizar la necesidad insatisfecha o problema por resolver, su localizacin
geogrfica, la identificacin de los beneficios esperados, los objetivos y la institucin
que lo identifica.
o Perfil: En esta etapa se incorpora informacin adicional y se precisa aquella
proveniente del nivel anterior, la informacin adicional debe referirse a: Cuantificacin
preliminar de la oferta y la demanda y el tamao del proyecto a partir de la informacin
disponible; un anlisis preliminar de alternativas tcnicas, una estimacin de montos de
inversin, costo anual de operacin promedio, y vida til. Con base en la informacin
anterior se debe hacer una evaluacin tcnico-econmica de las alternativas
planteadas como solucin al problema.
o Pre factibilidad: En esta etapa se precisa con mayor detalle la informacin proveniente
del nivel anterior y se incorpora datos adicionales para descartar ciertas alternativas y
perfeccionar las restantes, para cada uno de las alternativas se har evaluaciones
econmicas y tcnicas, con el propsito de identificar aquellas que resultan o
presentan la mayor rentabilidad econmica social y descartar las restantes.
o Factibilidad: Consiste en perfeccionar la alternativa que presente mayor rentabilidad
econmica y social reduciendo su rango de incertidumbre a lmites aceptables
mediante la realizacin de todos los estudios que sean necesarios.
EVALUACIONES
Las evaluaciones ms comunes relacionadas con el ciclo del proyecto se denominan respectivamente
EVALUACION EX - ANTE, EVALUACION SOBRE LA MARCHA O DURANTE Y EVALUACION DE IMPACTO O EX
- POST. Cada una de estas evaluaciones pueden ser: Econmicas, tcnicas y financieras.
La evaluacin Ex - ante permite tomar las decisiones sobre la mejor alternativa;
la durante permite tomar decisiones sobre ajustes que se deben hacer en la ejecucin y;
la ex post aporta informacin valiosa para futuros proyectos.
Pre inversin ---- Ex Ante
Inversin --------- Durante
Operacin ------- Ex Post
CRITERIOS PARA ASIGNAR NOMBRE A LOS PROYECTOS
Se debe estructurar en tres partes: Proceso, Objeto y localizacin.
1. Proceso
Siempre responde a la pregunta Qu se va a ejecutar?
2. Objeto
Sobre qu se va a ejecutar?
3. Localizacin especfica
Dnde se va a ejecutar?
EJEMPLO
Reciclaje de electrnicos en la universidad
CLASE VIERNES 06-06-2014
GRUPO FACEBOOK: proyectos1_junio2014
PROCESO
Ampliacin
Construccin
Equipamiento
OBJETO
Escuela
Centro De Salud
Hospital
UBICACIN ESPECIFICA
Aldea Los Verdes, Fraijanes Guatemala
San Jos Villa Nueva, Guatemala
San Miguel Petapa, Guatemala
Qu est ocurriendo
en la zona?
A quienes afecta?
Por qu estn
ocurriendo estos
problemas?
DIAGNOSTICO
Qu alternativas
tenemos para
solucionarlas?
Qu datos necesito
para poder analizar las
alternativas?
o
o
Exactamente dnde
ocurre este problema?
A quines afecta este
problema particular?
o
o
o
o
o
o
PROBLEMA
Cules son las causas
del problema?
Cul es la relacin
entre estas causas?
Qu efectos genera
este problema?
o
o
Estudio de Mercado
Estudio tcnico
Estudio econmico financiero
Socio econmico ambiental
TAREAS
Identificacin de problemas
Anlisis de problemas
Anlisis de objetivos
INSTRUMENTOS
Lluvia de ideas
Lnea Base
rbol de problemas
rbol de objetivos
Identificacin de proyectos
Marco Lgico
RESULTADOS
Seleccin del problema central
Anlisis de causas y efectos
Seleccin de la mejor
alternativa
Diseo de la estrategia de
intervencin
Cada situacin del problema identificado requiere ser resuelta con buenas soluciones, por lo tanto
debemos conocer mejor el problema.
1. Conocer su importancia, sus incidencias, el peligro que representa es decir, los efectos que
ocasiona. Este examen nos lleva a verificar que el problema vale la pena ser resuelto .
2. Conocer la razn del problema, a que se debe su existencia, es decir, las causas que lo generan.
Este conocimiento es la base para la bsqueda de soluciones.
2.
1.
2.
3.
4.
PROBLEMA INCORRECTO
Hace falta un semforo
No hay plaguicidas para combatir la mosca que
daa las naranjas
No existe un acueducto en la comunidad XXX.
PROBLEMA CORRECTO
Hay una alta tasa de accidentes
Bajo rendimiento en la produccin de naranjas
en la finca La mejor en Escuintla.
Baja cobertura de agua apta para consumo
humano en la comunidad XXX.
Tipos de efectos:
o
o
En resumen:
Para elaborar el rbol de problemas hacemos lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
Identificar el problema.
Examinar los efectos del problema.
Examinar las causas del problema.
DEFINIR LOS OBJETIVOS PARA LA SOLUCION
CLASE LUNES 09
ARBOL DE OBJETIVOS
Es una tcnica para:
o
o
o
Describir una situacin que podra existir despus de solucionar los problemas.
Identificar las posibles alternativas para el proyecto.
Visualizar estas relaciones medios-fines en un rbol de objetivos.
FINES
Erradicar los
problemas de
salud.
Mejorar el
ornato
urbano.
Sistema de
alcantarilla
Organizar un
tren de acero.
ERRADICAR LA BASURA
ACUMULADA EN LAS CALLES.
Aplicar un
programa de
exterminio de
MEDIOS
roedores.
La
municipalidad
debe mejorar
el sistema
existente.
Programa de
educacin y
promocin.
Instalar
recipientes
de basuras
IDENTIFICAR ACCIONES
Para cada base del rbol de objetivos se busca creativamente una accin que concrete el medio.
CONFIGURAR ALTERNATIVAS DE PROYECTO
o
o
o
o
Analizar su nivel de incidencia en la solucin del problema. Priorizar las de mayor incidencia.
Verificar interdependencia y agrupar acciones complementarias.
Definir alternativas con base en las acciones agrupadas.
Verificar la factibilidad (Fsica, tcnica, cultural, presupuestaria e institucional).
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
El anlisis de alternativas debe considerar los siguientes puntos:
o
o
o
o
Deber expresar claramente lo que se desea alcanzar con la ejecucin del proyecto.
Es la descripcin de una situacin deseada satisfactoria que nos gustara que existiera al final del
proyecto.
Congruentes con objetivos de desarrollos y polticas.
Lenguaje claro que inicie con un verbo en tiempo infinito.
Soluciones alcanzables
Tiempo, costos y lugar definidos.
METAS O RESULTADOS
o
o
Son los productos concretos y tangibles que pretendemos obtener con las actividades de nuestro
proyecto.
Expresan los logros del proyecto en cantidad, calidad y tiempo.
CLASE MARTES 10
TAREAS
Identificacin de proyectos
INSTRUMENTOS
Marco lgico
RESULTADOS
Estrategia de Intervencin
SEGUNDO PARCIAL
MARCO LOGICO (De abajo hacia arriba)
El marco lgico es una metodologa que tiene el poder de comunicar los objetivos de un proyecto clara
y comprensiblemente en un solo marco o matriz. Su poder reside en que puede incorporar todas las
necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y su entorno.
ESTRUCTURA DEL MARCO LGICO (1. Obj. General, 2. Especficos, 3. Resultados, 4. Acciones)
Sntesis narrativa
Objetivo amplio / Fin:
El objetivo de orden
mayor al que el
proyecto contribuye.
Objetivos especficos /
Propsitos: El efecto o
impacto inmediato del
proyecto.
Productos /
Resultados /
componentes: Los
resultados directos de
las acciones del
proyecto.
Actividades: Acciones
directamente
emprendidas por el
proyecto para obtener
los productos.
Indicadores
Medidas para verificar
el cumplimiento del
objetivo amplio y su
impacto (Logro del
cambio deseado).
Medidas para verificar
el logro de los
objetivos inmediatos.
Medidas para
comprobar la
obtencin de los
productos espera dos
(Medida de la eficacia
del proyecto).
Medidas para verificar
la eficiencia de las
actividades, referidas
al cronograma y
presupuesto (Medida
de la eficiencia del
proyecto).
Medios de verificacin
Fuentes de
informacin para
verificar el estado de
los indicadores del
objetivo amplio.
Fuente de informacin
para verificar el estado
de los indicadores del
objetivo especfico.
Fuente de informacin
para verificar el estado
de los indicadores de
los productos/
resultados /
componentes.
Fuente de informacin
para verificar el estado
de los indicadores de
las actividades.
Supuestos
Riesgos relacionados
con el entorno del
proyecto que estn
fuera del control de la
gerencia del proyecto
Indicadores
Medios de
verificacin
Eficacia:
Tasa de desnutricin
del adulto mayor.
Eficiencia:
estadsticas
sectoriales,
regionales y
nacionales.
Eficiencia: costo de la
disminucin de un
punto en la tasa de
desnutricin.
Calidad: Tiempo
transcurrido en
disminuir un punto la
tasa de desnutricin
Eficacia; informe
financiero de
ejecucin del
programa y
estadsticas
sectoriales regionales
y nacionales.
Calidad: informe de
ejecucin del
programa a nivel
local, regional y
nacional.
1) Entrega de
suplemento
alimenticio
enriquecido.
2) Capacitacin sobre
la alimentacin del
adulto mayor.
Determinacin del
suplemento
alimenticio.
Eficacia: numero de
adultos mayores de
70 aos, que reciben
suplemento
alimenticio dividido
dentro del numero
de adultos mayores
de 70 aos
Estadsticas de los
consultorios
procesados por el
programa.
Eficiencia: costo
promedio de entrega
de suplemento.
Estadsticas de los
consultorios e
informe del
programa.
Calidad: Porcentaje
de alimentos
entregados en los
plazos establecidos.
Presupuesto
detallado por
actividad.
Informe financiero de
ejecucin del
programa.
Ejecucin
presupuestaria del
programa
Supuestos
Licitacin para la
elaboracin del
suplemento.
Convenios con
municipalidad para
entrega en
consultorios.
Capacitacin a
funcionarios que
entregaran
alimentos.
Entrega de
Alimentos con
instrucciones para
su preparacin
Seguimientos y
supervisin.
Evaluacin del
Componente.
Cotizacin menor que 900,000
Licitacin mayor que 900,000
Compra directa Menor que 90,000
INDICADORES
Son medidas especficas explicitas y objetivamente verificables de los cambios que producen las
acciones, que se originan con la realizacin del proyecto.
CATEGORA DE INDICADORES.
o Lmites relevantes.
o Geogrficos, administrativos y polticos.
o Condiciones de accesibilidad.
o Tipo de zona (urbana, rural, mixta)
Localizacin de la poblacin.
Condiciones socio-econmicas de la poblacin
Comercio, industria, agricultura.
Aspectos culturales.
Medio ambiente.
Institucionalidad.
Infraestructura de la zona.
rea de Influencia
Marca los lmites dentro de los cuales marca los alternativas de proyecto al problema detectado
Puede ser igual al rea de estudio o un subconjunto de ella.
Cada alternativa de proyecto puede tener un rea de influencia diferente.
Para su delimitacin se debe de considerar:
o
o
o
o
o
o
Poblacin no Afectada
Poblacin Objetivo
Poblacin Afectada
Poblacin Potencial
Poblacin de Referencia
Poblacin No atendida
Poblacin no Afectada
Poblacin Objetivo
Poblacin Afectada
Poblacin de Referencia
Proyecto
Instalacin de
Agua Potable
Poblacin de
Referencia
Poblacin
Potencial
Poblacin Afectada
Poblacin
Objetivo
Poblacin Carente
del servicio
Poblacin total
del rea de
estudio
Creacin de
servicio
dental
Poblacin total de
rea de estudio
Creacin de
programa
materno
Mujeres
Mujeres entre 14 y
45 aos
Mujeres entre 14
y 45 aos
Construccin
de aulas
bsicas
Nios entre 6
y 13 aos
2450 nios
790 nios
2. Anlisis demanda
3. Anlisis de precios
4. Anlisis de comercializacin
CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE MERCADO
Determinacin de la Oferta
Estimacin de la Demanda
CULES SON LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO?
Disear el producto o servicio con las caractersticas especficas que satisfaga la necesidad de la
poblacin demandante.
Cuantificar la cantidad de demandantes que estaran dispuestos a comprar o a recibir los
productos o servicios que se originan con el proyecto durante su vida til.
Determinar la cantidad y capacidad productiva de los entes que ofrecen el producto o servicio
que se espera producir o brindar con el proyecto.
Determinar el precio, costo o tarifa de los productos o servicios que se ofrecen con el proyecto.
Definir la estructura de comercializacin y distribucin optima de los productos y servicios que
se ofrecen con el proyecto.
Estructurar el plan de ventas de los bienes o servicios del proyecto.
Preguntar
Servicios
Caractersticas
Usos y usuarios
Sustituto
Complementario
ANALISIS DE LA DEMANDA
Cmo ha respondido, HISTORIA, ACTUAL Y FUTURA?
DEMANDA DE UN BIEN O SERVICIO
Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para satisfacer una necesidad
especfica.
FACTORES QUE DETERMINAN COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
TIPOS DE DEMANDA
Poblacin de referencia
Poblacin Afectada
Poblacin Objetivo
Alta incidencia de
enfermedades
gastrointestinales.
Poblacin total de
municipio. 60000.
Poblacin carente
del servicio (25% del
total de la
poblacin) 15000.
70% De la poblacin
afectada. 10500.
= 3.42%
= 7093 Hbitantes
P2010 = 4900 *
= 9600 Habitantes
ANALISIS DE LA OFERTA
Historia, actual y futura.
OFERTA DE UN BIEN O SERVICIO
Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto nmero de oferentes (Productores) estn dispuestos a
poner a disposicin del mercado a un precio determinado.
CLASE MASRTES 17 de junio de 2014
Factores que determinan la oferta del producto
El precio
Es la cantidad monetaria que los productores estn dispuestos a vender, y los consumidores a pagar por
un bien o servicio
Comercializacin del Producto (NO PONER CONCEPTO)
Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor beneficios, lugar y
precio
Canales de Distribucin
1. Canales para consumo de producto popular.
Productores Consumidores
Productores Minoristas Consumidores
Productores Mayoristas Minoristas consumidores
2. Canales para productos Industriales
Productor Usuario Industrial
Productor Distribuidor Industrial Usuario Industrial
Estudio Tcnico
Objetivos:
Tamao
Localizacin
Tecnologa
Ingeniera del Proyecto
Costos del Proyecto
Programacin del Proyecto
El tamao del proyecto normalmente se expresa en unidades de medida, tal como se seala:
Tipo de Proyecto
Unidad de Medida
Escuela
Carretera
Puesto de Salud
rea de influencia
Marca los lmites dentro de los cuales una alternativa de proyecto puede constituir una solucin
al problema detectado.
Puede ser igual al rea geogrfica o a un subconjunto de ella.
Cada alternativa de proyecto puede tener un rea de influencia diferente.
Materias primas
Maquinaria y equipo
Obras fsicas
Distribucin en planta
Obras complementarias
Servicios pblicos
Medio ambiente
No.
Actividad
Costo
Q.
Fecha
final
Enero
1 2 3 4
1
2
3
4
Febrero
1 2 3 4
Topografa
6000.00
4
Nivelacin
4389.00
4
Excavacin
8019.00
12
Fundicin
114000.00
8
de bases
COSTO TOTAL TIEMPO TOTAL
Aspecto administrativo-Legal
Busca establecer la viabilidad administrativa y legal del proyecto, adems de contribuir con
informacin sobre los gastos legales y administrativos para los flujos del mismo.
Los principales elementos del estudio son:
o Aspectos administrativos
Es proponer el diseo de la estructura organizativa para la ejecucin y operacin
del proyecto.
Ubicar la responsabilidad gerencial y esbozar los aspectos fundamentales del
sistema administrativos dentro de criterios de conveniencia y funcionalidad.
o Aspectos legales
Es la revisin y anlisis de la normativa relacionada con la naturaleza del
proyecto, tanto en su etapa de inversin como en la de operacin y
mantenimiento. Deber de analizarse como ejemplo las normativas siguientes:
Legislacin nacional (Constitucin poltica, cdigo civil, cdigo de
comercio, leyes y reglamentos, etc.)
Legislacin local (Procesos de trmites, permisos, leyes y reglamentes,
etc.)
Legislacin laboral: Legislacin destinada a la atencin de grupos
especiales. (Mujeres, nios, discapacitados, etc.), (acuerdos, tratados a
nivel bilateral, plurilateral y multilateral)
VAN
El valor actual neto, tambin llamado valor presente neto (VPN), como el valor actualizado de los
beneficios menos los costos generales descontados a una tasa que refleje el costo de oportunidad de los
recursos invertido.
Tasa interna de retorno (TIR)
Se define como aquella tasa que hace el valor actualmente igual a cero.
VAN= Io +
Donde:
Io= Inversin inicial
i= Tasa de inters
n= Periodo o vida til del proyecto
TIR = i(imf) + ( i(sup) i(imf)) *
INGRESOS
COSTOS
0
1
2
3
4
5
0
17992
20813
27429
30696
45231
50000
4152
4803
6330
7084
10438
0
CONCEPTO
INVERSION
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO DE
FONDOS
NETOS (I-E)
-50000
13840
16010
21099
23612
34793
FACTOR DE
FLUJO
ACTUALIZACION ACTUALIZADO
12%
(13840*0.8929)
1
-50000
0.8929
12357
0.7972
12763
0.7118
15018
0.6355
15006
0.5674
19742
VAN= 24886.40
17992
4152
20813
4803
27429
6330
30696
7084
45231
10438
50000
I-E
13840
VAN= -50000 +
16010
21099
23612
34793
La regla de decisin indica que si el VAN es mayor que cero (z>0) se acepta, (z=0) indiferente, (Z<0) se
rechaza.
AO FLUJO DE FONDOS NETOS FACTOR ACTUALIZADO 12% FLUJO ACTUALIZADO FACTOR ACTUALIZADO 27% FLUJO
1
-50000
0
-50000
0.8929
12357
1
13840
0.7972
12763
2
16010
0.7118
15018
3
21099
0.6355
15006
4
23612
0.5674
19742
5
34793
VAN
24886.40
731.76
-432.73
TIR = i(imf) + ( i(sup) i(imf)) *
TIR = 0.12 + ( 0.28 0.12) *
300986
VAC= Io +
VAC= 300986 +
VAC= Q 666161
10
A=P(r/p,i,n)
Es el factor por el cual debe multiplicarse una cantidad presente P, para hallar una serie futura A
(Anualidad).
A= 666611 (
= Q 117900
CAE
1
117
900
AO
ALUMNOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Opera desde ao 1, para sacar
promedio. Promedio= 140
CAE=
= Q 842.14
120
123
127
130
134
138
142
146
150
154
158
2
117
900
3
117
900
4
117
900
5
117
900
6
117
900
7
117
900
8
117
900
9
117
900
10
117
900