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412.9
7
692.7
3
981.6
2087.
3
BENEFICI
O
2064871
1385462
559513.5
4009847
RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo e importancia del proyecto
El objetivo principal de este proyecto es hacer uso adecuado de los diferentes modelos
econmicos que son tiles para la resolucin de problemas. Para el proyecto elegimos un
problema que tiene que ver con Ingeniera Civil para poner en prctica los parmetros
establecidos en la materia y al mismo tiempo poder observar la solucin reflejada en un
problema real; el problema que se eligi fue el uso de maquinaria para la recoleccin de basura
en una comunidad pequea.
La contaminacin es un problema muy importante y ms an, debido a que hay poca gente
interesada en ayudar, es por ello que nos interes este tema; la recoleccin de basura es una
actividad importante pero, de manera errnea, se cree que no es una prioridad.
Es por ello que este proyecto es de vital importancia, porque al mejorar la recoleccin de basura
en comunidades pequeas, se hace una ayuda para ir erradicando este problema; adems de
que se harn estimaciones del gasto que conllevara la maquinaria, los adquiros, la mano de
obra, as como la obtencin de crditos, la rentabilidad de la maquinaria, TMAR, entre otros.
BENEFICIO DEL PROYECTO
Nuestro proyecto, en primera instancia, beneficiara a la comunidad pequea en la cual se
implementara la maquinaria, pero con la implementacin de la misma, la recoleccin de basura
se hara ms fcil, por lo que la gente de la misma comunidad creara conciencia acerca de este
problema.
Al lograr esto con la comunidad pequea, ellos mismos repetiran estas acciones en otras
comunidades y se podra hacer conciencia ms all de la comunidad inicial. Por otro lado, el
proyecto nos beneficiara a nosotros debido a que tendramos ingresos porque se vendera el
PET, aluminio, plstico y diferentes materiales; por lo que se hara un servicio y al mismo tiempo
se generaran ingresos.
INDICADOR FINANCIERO
El indicador que se utilizar es el de liquidez,
debido a que este indicador nos proporciona
informacin sobre la capacidad que tiene la
empresa para cubrir sus obligaciones. .
El costo de maquinaria es un costo que se hara
una vez, al menos por los primeros 5 aos, el costo
de mantenimiento subira un poco cada ao debido
a que la maquinaria cada vez es ms vieja, el costo de los salarios aumentara debido a que
habra ms personal.
MERCADO-DEMANDA
El tipo de consumidor que manejamos en este proyecto engloba a toda la poblacin de
Zumpango San Juan Zitlaltepec el cual engloba a 19600 habitantes ya que el municipio al
recolectar la basura nos proporciona los materiales que nosotros venderemos a las plantas de
reciclaje. Obteniendo los materiales reciclables del municipio nosotros los transportaremos con
camiones de basura a las plantas de reciclaje las cuales nos compran por kilo dichos materiales
calculamos el nmero de viajes necesarios en la semana para transportar dichas cantidades de
material reciclable as como el nmero de trabajadores necesarios y los beneficios que
obtendramos con esto.
COMPETENCIA
Al investigar sobre la posible competencia en la venta de reciclaje de materiales y recoleccin de
ellos para su posterior venta a las plantas de reciclaje. La poblacin de Zumpango San Juan
Zitlaltepec no existe ninguna empresa que realice esto lo cual indica que todo material orgnico
e inorgnico llega al basurero municipal y no se le da ningn tipo de reciclaje por lo que nosotros
no tendramos competencia en realizar nuestro proyecto, lo cual es muy conveniente para
cualquier tipo de proyecto ya que nos da el poder como monopolistas de controlar la cantidad de
venta y de precio de los materiales que nosotros venderemos a las plantas recicladoras.
PRONOSTICO DE VENTAS
De acuerdo a nuestros clculos nuestro pronstico de ventas se basa en lo siguiente, en la
siguiente tabla mostramos la recoleccin per cpita semanal de la basura en el municipio antes
mencionado basndonos en una familia promedio de 4 personas.
TIPO
NUMER
LUNES
O
1
0.05
1
0.3
MARTE
S
0
0.6
MIERCOL
ES
0.1
0.2
JUEV
ES
0.6
0.4
VIERN
ES
0.2
0.3
SABA
DO
0.5
0.6
DOMING
SUMA
O
0.1
1.55
0.2
2.6
PERCAPI PERC
TA
DIARI
0.3875
0.65
0.223
0.525
LATAS
PET
TETRAPA
0.57
0.1
0.2
0.7
0.3
0.1
0.4
0.3
2.1
CK
TOTAL
0
0.45
0.8
1
1.3
0.6
1.5
0.6
6.25
1.5625
Teniendo esto lo podemos proyectar a la poblacin general del municipio de San Juan Zitlaltepec
con una poblacin de 19600 habitantes en el 2015.
LATA
PET
TETRAPA
CK
ANUAL(K
G)
20.15
33.8
POBLACION
1960
27.3
2010
0
TON
BENEFI
ANUA
CIO
L
394.9 197470
4
0
Teniendo estos valores proyectamos la 662.4 132496
nuestro beneficio y los resultados 8
0
535.0
POBLACION(2020)
535080
8
22747
TOTA 383474
TON
BENEFICI
L
0
M3
ANUAL
O
458.352
458.3521
2291.76
1
768.8486 768.84 1537.69
620.9931 1089.46 620.9931
2316.66
TOTAL
4450451
2
Observando esto podemos determinar que en este ao tendramos un beneficio de $4, 009,847 y
para el ao 2022 este incrementara dado al incremento de la poblacin a $4, 450,451
Estudio Financiero-Estado de Resultados
Un estado de resultados nos ayuda a observar el resultado del balance (costos e ingresos) de
una empresa, en este caso de nuestro proyecto, y nos ayuda a identificar los costos y gastos que
produjeron el ingreso mismo.
RUBRO
COSTO MAQ
MANTENIMIEN
OPERACIONES
ORD
2013
4615000
94856
2014
0
96085.4
99471
SALARIOS
DEPRECIACIO
N
300960
96085.4 97867
312697.4 324892.6
4
4
1220667.
10614.5 5
1483231 1671007.
2.8
2
923000
COSTO TOTAL
5933816
4009904.
INGRESOS
6
4070053
ING
OPTVS 4009904.
NETO
6
4070053
2586821.
TOTAL
-192311 4
2015
0
97867
4131104
2016
0
98.567
2017
0
99.656
98.567
337563.
4
99.656
35722
8
0
14.1094
2.4
4193070
.6
4193070
.6
2782128
.1
0
51663
2
42559
67
42559
67
37393
5
El costo de mantenimiento
sube debido a que la
maquinaria es ms vieja y el
costo
de
operaciones
ordinarias es la suma de ambas, con el salario de la mano de obra y la depreciacin se pueden
sacar los costos totales.
4131104
2466009
6.8
INGRESOS
Nuestros ingresos dependen de la cantidad de basura que se venda, para estimar esta cantidad
la basura se separ y se pes por da. Y estos son nuestros resultados segn nuestras
estimaciones:
POBLACION
ALUMINIO
PET
TETRAPACK
2013
20495
412.9802
17
692.7410
1
559.52
4009904.
69
40.14
3.8
2
2014
20803
2015
21115
2016
214.31
2017
21753
419.17
425.46
431.84
438.32
703.13
567.91
4070053.
26
40.74
3.86
2
713.67
576.43
4131104.
06
41.35
3.91
2
724.38
585.07
416307
0.6
41.97
3.97
2
735.25
593.85
42559
67
42.6
4.03
2
BENEFICIO
VOL SEMANAL
VIAJES SEMA.
DIAS*SEMANA
VIAJES*
DIA
USADO
1.9
1.93
1.95
1.98
2.01
PUNTO DE EQUILIBRIO Y RECUPERACIN DE LA INVERSIN
Usando la frmula del punto de equilibrio obtuvimos que el punto donde las ganancias son las
mismas que los ingresos, es decir que el balance est en 0 es en el tiempo de 2.33 aos.
As que podemos concluir que el tiempo de recuperacin de la inversin inicial es relativamente
poco, debido a que se recupera a los 2 aos.
TASA INTERNA DE RETORNO
La tasa interna de retorno es una herramienta que se utiliza en las inversiones para conocer la
rentabilidad o qu tan factible es una inversin.
El valor de la tasa interna de retorno se puede sacar de la siguiente manera:
El valor que nos dio nuestra tasa interna de retorno fue de 16% por lo que se acepta el proyecto
ya que tiene una rentabilidad mayor al costo de oportunidad.
RIESGOS
Es la probabilidad de que suceda un suceso, impacto o consecuencia adversos. Se puede
entender tambin como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo
la consecuencia del peligro, y est en relacin con la frecuencia con que se presente el evento.
TIPOS DE RIESGOS E IMPACTOS FINANCIEROS--RIESGOS FINANCIEROS
Una administracin prudente es aquella que mide los riesgos del giro del negocio en la que se
encuentra, adoptando las acciones que permitan neutralizarlos en forma oportuna.
A diferencia de la incertidumbre en la cual no es posible prever por no tener informacin o
conocimiento del futuro, los riesgos pueden distinguirse por ser visibles pudiendo minimizar
sus efectos.
RIESGO DE TASA DE INTERS
FLUJO EGRESOS
2015
Actividad
Mantenimiento del camion
recolector
Pago a operador
Pago a recogedores
Depreciacin maquinaria
Total
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
7,905
$
17,100
$
7,980
$
76,917
$
109,901
$
94,860
$
205,200
$
95,760
$
923,004
$
1,318,812
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
10,454
$
18,460
$
8,615
$
101,722
$
139,251
$
125,448
$
221,520
$
103,380
$
1,220,664
$
1,671,012
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
13,825
$
19,928
$
9,300
$
165,900
$
239,136
$
405,036
$
43,053
$
43,053
$
43,053
$
43,053
$
43,053
$
43,053
$
43,053
$
43,053
$
43,053
$
43,053
$
43,053
$
43,053
$
516,636
2020
Actividad
Mantenimiento del camion
recolector
Pago a operador
Pago a recogedores
Depreciacin maquinaria
Total
2025
Actividad
Mantenimiento del camion
recolector
Pago a operador
Pago a recogedores
Depreciacin maquinaria
Total
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
2015
Actividad
Venta aluminio
Venta PET
Venta Tetrapack
Total
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
$
172,075
$
115,457
$
46,627
$
334,159
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
$
177,276
$
118,947
$
48,036
$
Total
$
2,064,900
$
1,385,484
$
3,450,384
$
4,009,908
2020
Actividad
Venta aluminio
Venta PET
Venta Tetrapack
Total
Total
$
2,127,312
$
1,427,364
$
3,554,676
$
344,259
344,259
344,259
344,259
344,259
344,259
344,259
344,259
344,259
344,259
344,259
344,259
4,131,108
2025
Actividad
Venta aluminio
Venta PET
Venta Tetrapack
Total
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
$
182,634
$
122,542
$
49,488
$
354,664
FLUJO INGRESOS
Total
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