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V.VENTA
S/. 100,000.00
I.G.V .
18,000.00
TOTAL
S/.
118,000.00
CLIENTE RECIBE LA
FACTURA
S/. 11,800.00
5%
S/. 106,200.00
RESUMEN
S/.
18,000.00
MENOS:
* ABONO CTA DE DETACCIONES
* ABONO CTA. CTE. IMPTOS.
-11,800.00
-5,310.00
890.00
NOTA:
S/. 11,800.00
FLUJOGRAMA DOCUM
ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
GERENCIA DE PROYECTO
Se recibe la
comunicacin de las
cobranzas y se actualiza
los saldos de clientes por
Cttos. Serv. y/o O. Serv.
Comunicara a Contabilidad
fecha de facturacin a clien
de acuerdo a los avances
valorizaciones.
Gerencia Proyectos
comunicara las fecha de
facturacin a clientes seg.
avance y/o valorizaciones de
labores, a fin de emitir la
respectiva factura.
Comunicara a Contabilidad
cualquier adelanto y/o
aplazamiento con respecto a l
facturacin a realizar.
Elaborar la conciliacin
bancaria de las direnetes
cuentas bancarias
CIA DE PROYECTO
municara a Contabilidad
alquier adelanto y/o
azamiento con respecto a la
turacin a realizar.
ARCHIVO COMPB. PA
ESTADO BANCARIO
1.- CADA ENTIDAD BANCARIA
ENVIARA A LAS EMPRESAS EL
ESTACO DE CUENTA
DETALLANDO LOS CARGOS Y
ABONOS REGISTRADOS EN EL
PERIODO.
2.- LOS MOVIMIENTOS
REGISTRADOS EN EL ESTADOS
DE CUENTA DE BANCOS
DEBERAN SER CONCILIADOS
CON EL FORMATO CE LIBRO
BANCO POR CADA CUENTA
CORRIENTE SEA EN M.N. Y M.E.
SU IMPORTANCIA
NCOS
VO COMPB. PAGO
OUCHERS GENERADOS
OS INGRESOS Y EGRESOS
M. Y M.E, POR CADA
O, SE DEBERA ARCHIVAR
OLOGICAMENTE POR
ESA.
OUCHER DE INGRESOS Y
SOS SEIVIRA PARA
ORAR EL LIBRO BANCOS
CADA PERIODO CONTABLE
CONCILIACION BANCARIA
1.- AL HABER CULMINADO CON LOS
REGISTROS DE LAS OPERCIONES
DEL PERIODO EN FORMATO DE
LIBRO BANCOS , ESTA SE
DEBERA CONCILIAR LOS
MOVIMIENTOS CON EL ESTADO
DE BANCOS, A FIN DE
DETERMINAR SI HAY PARTIDAS
CONCILIATORIAS.