Referencia

IAS 7.10
IAS 7.13, IFRS 5.33 c
IAS 7 Presentation of a statement of
cash flows
IAS 7.14 a
IAS 7.14 b
IAS 7.14 g

SVS Estado de Flujo de Efectivo Directo

Periodo

Periodo

Actual

Anterior

Estado de flujos de efectivo

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operacin

2014

2013

Clases de cobros por actividades de operacin

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestacin de servicios
Cobros procedentes de regalas, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades
ordinarias
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propsitos de intermediacin o para
negociar

IAS 7.14 e

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de

plizas suscritas

IAS 7.14

Otros cobros por actividades de operacin

1.556.293.199

1.601.681.608

4.500.000

4.500.000
5.130.171

CREDITO ACTIVO FIJO

IAS 7 Presentation of a statement of
cash flows
IAS 7.14 c

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
PAGOS AL CONTADO EN EFECTIVO A PROVEEDORES

-1.081.761.148

-1.092.543.020

-128.648.250

-156.798.077

-186.965.041

-155.111.619

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las

plizas suscritas

Otros pagos por actividades de operacin

IAS 7.14 g

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediacin o para negociar

IAS 7.14 d

Pagos a y por cuenta de los empleados

IAS 7.14 e
IAS 7.14

GASTOS POR ARRIENDO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES.-

PAGO DE IMPUESTOS

-70.187.988

-78.256.965

IAS 7.31

Dividendos pagados

IAS 7.31

Dividendos recibidos

IAS 7.31

Intereses pagados

IAS 7.31

Intereses recibidos

IAS 7.35, IAS 7.14 f

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

IAS 7.14

Otras entradas (salidas) de efectivo

IAS 7.10, IAS 7.50 d

IAS 7.16, IFRS 5.33 c

15.918.904

14.349.689

RETIROS PERSONALES

-45.600.000

-17.400.000

BOLETAS DE GARANTIA

-10.256.439

53.293.237

125.551.788

(DEV. RENTA EFECTIVO)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacin

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversin

IAS 7.39

Flujos de efectivo procedentes de la prdida de control de subsidiarias u otros negocios

IAS 7.39

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

IAS 7.21

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras

IAS 7.16 d

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades

IAS 7.16 c

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades

IAS 7.16 d

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

IAS 7.16 c

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

IAS 7.16 e

Prstamos a entidades relacionadas

IAS 7.16 b

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

IAS 7.16 a

Compras de propiedades, planta y equipo

-125.649.659

IAS 7.16 b

Importes procedentes de ventas de activos intangibles

IAS 7.16 a

Compras de activos intangibles

IAS 7.16 b

Importes procedentes de otros activos a largo plazo

IAS 7.16 a

Compras de otros activos a largo plazo

IAS 20.28

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

IAS 7.16 e

Anticipos de efectivo y prstamos concedidos a terceros

IAS 7.16 f

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y prstamos concedidos a terceros

IAS 7.16 g

Pagos derivados de contratos de futuro, a trmino, de opciones y de permuta financiera

IAS 7.16 h

Cobros procedentes de contratos de futuro, a trmino, de opciones y de permuta

financiera

IAS 7.16 f

Cobros a entidades relacionadas

IAS 7.31

Dividendos recibidos

IAS 7.31

Intereses recibidos

IAS 7.35, IAS 7.14 f

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

IAS 7.21

Otras entradas (salidas) de efectivo

IAS 7.10, IAS 7.50 d

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversin

-125.649.659

IAS 7.17, IFRS 5.33 c, IAS 7.17 c

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de

financiacin

IAS 7.17 a

Importes procedentes de la emisin de acciones

IAS 7.17 a

Importes procedentes de la emisin de otros instrumentos de patrimonio

IAS 7.17 b

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

IAS 7.17 a

Pagos por otras participaciones en el patrimonio

IAS 7.17 c

Importes procedentes de prstamos de largo plazo

IAS 7.17 c

Importes procedentes de prstamos de corto plazo

IAS 7.17 c

Total importes procedentes de prstamos

IAS 7.17 c

Prstamos de entidades relacionadas

18.970.000

PRESTAMO POR FINANCIACION

IAS 7.17 d

Pagos de prstamos

IAS 7.17 e

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

IAS 7,17 d

Pagos de prstamos a entidades relacionadas

IAS 20.28

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

IAS 7.31

Dividendos pagados

-23.335.177

IAS 7.31

Intereses pagados

IAS 7.35, IAS 7.14 f

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

IAS 7.21

Otras entradas (salidas) de efectivo

IAS 7.10, IAS 7.50 d

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacin

-4.365.177

48.928.060

-97.871

IAS 7.45

Incremento neto (disminucin) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de

los cambios en la tasa de cambio

IAS 7 Presentation of a statement of

cash flows

Efectos de la variacin en la tasa de cambio sobre el efectivo y

equivalentes al efectivo
0

IAS 7.45

Incremento (disminucin) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

48.928.060

-97.871

IAS 7.45, IAS 1.54 i

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

12.761.125

12.858.996

IAS 7.45, IAS 1.54 i

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

61.689.185

12.761.125

IAS 7.25, IAS 7.28

Efectos de la variacin en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo