PROYECCION DEL FLUJO DE CAJA EN MONEDA EXTRANJERA SETIEMBRE 2014 - AGOSTO 2015

Concepto

INGRESOS

J
2
u
0
l1
2
###

Crditos Multilaterales (1)

###

- BID (1.1.)

###

- BIRF (1.2)

###

- KFW (1.3)

###

- BM (1.4)

###

Bonos Globales / Bonos soberanos en USD (2)

###

Transferencia por Regalas y Otros (3)

###

- PERPETRO, Regalas Netas (3.1)

###

- FONCOR (3.2)

###

- Privatizacin (3.3)

###

- Otros ingresos (3.4) (*)

###

Compra de Moneda (4)

###

Para Operaciones Varias (4.1)

###

-Con Recursos Ordinarios

###

-Con Recursos de Bonos Soberanos

- Otras operaciones de Intercambio de moneda

###

Para Servicio de Deuda / Obligaciones (4.2)

###

- Con Recursos Ordinarios

###

- Con cuenta Bonos Sob. Internos

###

Ingreso por Swap de Moneda (5)

###

-Operaciones Swaps de Soles a Moneda Extranjera (5.1)

###

- Otras operaciones Swap (5.2)

EGRESOS

###

Servicio Deuda (6)

###

Pago con RO (6.1)

###

Pago con Bonos (6.2)

###

Pago Crditos Externos (6.3)

###

Operaciones varias (7)

###

Fondo de Estabilizacin Fiscal Excedente Fiscal ao 2012 (7.1)

###

Venta interna de USD para el FEF DU. N 012-2011 (7.2)

###

Prepago de Deuda (7.3)

###

- Prepago I
- Prepago II

Transferencia a FFAA (8)

Transferencia Ley 28455, Fondo de Defensa

###
###

###
###

Otros

###

RESULTADO DEL MES

###

Saldo vista (**)

SALDO DE CAJA

Vencimiento de Depsito

###

(En Millones de USD)

Proyeccin del Flujo de Caja del Tesoro Pblic

(En Mill
Ejec
Ene-Ago*
Ago*

###

2014
Sep

Oct

INGRESOS CORRIENTES (1)

(1.1) Ingresos Corrientes Acumulados

1,208
65

64
64

95
95

883
883

EGRESOS CORRIENTES (2)

(2.1) Egresos Corrientes Acumulados

1,541
163

57
57

271
271

520
520

RESULTADO CORRIENTE (1-2)

Resultado Corriente Acumulado

-333
-333

8
8

-176
-176

362
362

161
161

200
-200
-14

200
-200
348

SALDO DEPSITO A PLAZO (BCRP)

(+) Saldo Cuenta Plazo en el BCRP
(- ) Saldo Cuenta Plazo en el BCRP
B. SALDO FINAL CUENTA PLAZO

600

200
-200
600

200
-200
600

SALDO FINAL RD (A+B)

761

586

948

SALDO VISTA (BN y BCRP)

Saldo Cuenta Principal B.N.
(+) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
(- ) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
A. SALDO FINAL CUENTA VISTA

Proy ME
Setiembre
Octubre
* Monto estimado de Agosto

Caja del Tesoro Pblico Recursos Ordinarios Setiembre 2014 - Agosto 2015
(En Millones de Dlares)
2014
Nov

Dic

Proy.
Sep-Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

2015
May

55
55

127
127

1,160
1,160

101
101

69
69

72
72

64
64

52
52

172
172

219
219

1,182
1,182

195
195

330
330

157
157

53
53

194
194

-116
-116

-93
-93

-22
-22

-94
-94

-261
-261

-85
-85

11
11

-142
-142

100
-100
232

100
-100
139

45

-216

-301

-290

-432

100
-100
600

100
-100
600

600

600

600

600

600

832

739

645

384

299

310

168

Jun

Jul

Ago

66
66

63
63

57
57

159
159

192
192

36
36

-93
-93

-129
-129

21
21

-525

-654

-633

600

600

600

75

-54

-33

Proyeccin del Flujo de Caja del Tesor

(En M
01

02

03

04

05/07

08

09

26

26

25

25

25

186

186

186

INGRESOS CORRIENTES (1)

(1.1) Ingresos Corrientes Acumulados

26

EGRESOS CORRIENTES (2)

(2.1) Egresos Corrientes Acumulados

RESULTADO CORRIENTE (1-2-3)

Resultado Corriente Acumulado

25

SALDO VISTA (BN y BCRP)

Saldo Cuenta Principal B.N.
(+) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
(- ) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
A. SALDO FINAL CUENTA VISTA
INPUTS MOVILES
1. Variacin (-) de los Ingresos
2. Variacin (+) de los Egresos
3. Renovacin DPZ $ 200 MM (Sep-14)

Proy ME
Octubre
Grfico

26

161

161

0%
0%
200

161

161

de Caja del Tesoro Pblico de Moneda Extranjera - Setiembre 2014

(En Millones de Dlares)
Set
10

11

12/14

15

16

17

18

3
26

26

25

25

26

26

42

19

44

62

-42

-19

-18

19/21

22

23

24

54

54

54

78

78

25

26

29

29

54

62

62

62

78

-36

-36

-33

-33

-24

-24

-24

-39

125

125

128

128

138

137

137

122

15

15

10

93
-15

200
-200
186

186

143

25

26/28

29

40

30

95

95
95

271

271
271

1
94

2014
Sep

54

94

93

93

270

40

-178

-176

-176

-176
-176

-14

200
-200
-14

178

-39

122

162

-15

Proyeccin del Flujo de Caja del Tes

(En
01

02

03/05

INGRESOS CORRIENTES (1)

(1.1) Ingresos Corrientes Acumulados

06

07

08

25
25

09
813

25

25

838

25

25

25

838

11

11

11

824

EGRESOS CORRIENTES (2)

(2.1) Egresos Corrientes Acumulados
RESULTADO CORRIENTE (1-2)
Resultado Corriente Acumulado
SALDO VISTA (BN y BCRP)
Saldo Cuenta Vista B.N.
(+) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
(- ) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
A. SALDO FINAL CUENTA VISTA
INPUTS MOVILES
Variacin de los Ingresos
Variacin de los Egresos
Renovacin DPZ $ 200 MM (Oct-14)

Proy ME
Setiembre
Grfico

25

-14

-14

0%
150

0%
50

-14

813

ujo de Caja del Tesoro Pblico de Moneda Extranjera - Octubre 2014

(En Millones de Dlares)
Oct
10/12

13

14

15

16

16
838

838

838

838

854

20

24

878

881

482

495

21

22

23

24/26

27

881

881

882

882

882

495

495

495

495

496

444

15

22

444

459

481

482

-444

-15

-6

-1

24

-9

394

379

373

372

396

387

387

387

387

387

386

358

382

372

372

372

372

372

371

150

12

-1

50

-150
824

854

17/19

-50
380

365

359

28

29

30

31
1

882

882

882

883

496

496

496

520

386

386

386

24

-23

371

371

371

2014
Oct
883
883
520
520

362

362
362

348

200
-200
348

PROYECCCIN
Ingresos Totales
Ingresos Acumulados
Egresos Totales
Egresos Acumulados
Resultado Diario
Resultado Acumulado
Saldo Vista (BN, BCRP)
Saldo Cuenta Vista B.N.
(+) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
(- ) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
Saldo Final Cuenta Vista

Ago 14

01

02

03

04

64
64
57
57
8
8
Ago 14

05/07

26
26
1
1
25
25

08

26
1
25

01 sep

02 sep

03 sep

04 sep

05/07 sep

08 sep

161

161

161

161

186

186

01sep

02sep

03sep

04sep

05/07sep

08sep

161
161

Estrs Ingresos
Estrs Egresos
Estrs Total
EJECUCIN
Ingresos Totales
Ingresos Acumulados
Egresos Totales
Egresos Acumulados
Resultado Diario
Resultado Acumulado
Saldo Vista (BN, BCRP)
Saldo Cuenta Principal B.N.
(+) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
(- ) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
Saldo Final Cuenta Vista

Sep
09

10

11

26

26

26

25

25

09 sep

10 sep

186

186

12/14

15

16

17

26

3
29

18

19/21

22

23

54

54

78

78

-24

-24

-36

62
3
-33

-33

25
54
15
78
10
-24

15 sep

16 sep

17 sep

18 sep

19/21 sep

22 sep

23 sep

125

125

128

128

138

137

137

16sep

17sep

18sep

19/21sep

22sep

23sep

25

26
42
44
-42
-18

26
19
62
-19
-36

11 sep

12/14 sep

186

200
-200
143

62

29
62

Sep
09sep

10sep

11sep

12/14sep

15sep

24

54
15
93
-15
-39

25

26/28

54

40
94

29

30

1
95

-39

93
40
1

94
178
270
-178
-176

271
1
-176

24 sep

25 sep

26/28 sep

29 sep

122

122

162

24sep

25sep

26/28sep

93

01

02

03/05

06

07

08

25
120

120

120

95

95

95

271

271

271

-176

-176

30 sep

01 oct

-15

-14

29sep

30sep

271

271

-176

271
25
-151

-151

-151

02 oct

03/05 oct

06 oct

07 oct

08 oct

-14

-14

-14

11

11

11

01oct

02oct

03/05oct

06oct

07oct

08oct

Oct
09

813
933

10/12

933

13

14

15

933
15
730
-15
204

16
949
22
752
-6
197

949
1
753
-1
196

14 oct

15 oct

271
813
663

271
663

933
444
715
-444
219

09 oct

10/12 oct

13 oct

824

150
-150
824

380

365

50
-50
359

09oct

10/12oct

13oct

14oct

15oct

16

17/19

20

24
973
753
24
220

3
976
12
765
-9
211

21

22

23

976

976

977

765

765

766

211

211

211

16 oct

17/19 oct

20 oct

21 oct

22 oct

23 oct

358

382

372

372

372

372

16oct

17/19oct

20oct

21oct

22oct

23oct

Oct

24/26

27

28

29

30

977

977

977

977

767

767

767

211

977
1
767
-1
210

210

210

210

1
978
24
791
-23
187

24/26 oct

27 oct

28 oct

29 oct

30 oct

31 oct

372

371

371

371

371

348

24/26oct

27oct

28oct

29oct

30oct

31oct

766

31

Proyeccin del Resultado Acumulado y del Sa

12
Setiembre
vencimient
o DPZ.:
200 MM

(Millones
de USD)
01

02

03

04 05/07 08

09

10

11 12/14 15

16

1,000
900
800
700
600
500
400
300

143

200
100
-100
-200
-300
-400
-500

Proy ME
Setiembre
Octubre

Supervit/Dficit Acumulado
Saldo Proyectado en Cuenta Vista

SETIEMBRE

17

18 19/21 22

23

24

25 26/28 29

30

01

lado y del Saldo en Cuenta Vista de Moneda Extranjera

10
Octubre
vencimient
o DPZ.:
150 MM

24

25 26/28 29

30

01

02 03/05 06

07

08

15
Octubre
vencimien
to DPZ.:
50 MM

09 10/12 13

14

15

824

359

OCTUBRE

16 17/19 20

21

22

23 24/26 27

28

29

30

ranjera

23 24/26 27

28

29

30

31