1 Aportacin de Capital

Aportacin de Capital

$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 200,000,000.00

2 Banco HSBC
Banco Banorte

$ 120,000,000.00
$ 80,000,000.00
Capital

$ 200,000,000.00

3 Mobiliario y Equipo de Of $
Banco
Proveedor 1

100,000.00

4 Equipo de Computo
$
Banco

50,000.00

5 Equipo de Reparto

7 Deposito de Garanta
$
Banco

20,000.00

8 Banco

50,000.00

Ventas
9 Costo de Ventas

10,000.00

20,000.00

50,000.00

$
$
$
$

3,750.00
1,000.00
1,500.00
1,250.00

300.00

900.00

100.00

100.00

Banco
13 Sueldo

60,000.00
90,000.00

900.00

Banco
12 Agua

$
$

300.00

Banco
11 Telfono

50,000.00

7,500.00

Banco
Proveedor 3
Proveedor 4
Proveedor 5
10 Luz

10,000.00

Banco

50,000.00
50,000.00

150,000.00

Banco
Proveedor 2
6 Renta

$
$

50,000.00

Banco
14 Gasolina

$
$

50,000.00

1,600.00

Banco
$ 200,440,400.00

$
1,600.00
$ 200,440,400.00

DIARIO GENERAL DE LA
Mes de enero

EMPRESA "SI SE PUEDE" S.A. DE C.

2014

Fecha

Opr.

Cuenta

Descri

1/1/2014

000102000

bancos

000102001

banco HSBC

000102002

banco de inversion BANORTE

300000001

inversion inicial de dos accionist

Raul Perez Ortiz, divisin de apo
en cuenta Banco HSBC y el rest
Inversin Banorte
1/1/2014

000200000

mobiliaria y equipo

000201000

equipo de ofcina

000102001

bancos

100000001

proveedor 1 (equipo de ofcina)

se compro equipo de ofcina

1/1/2014

mobiliaria y equipo
000202000

equipo de computo

000102001

bancos
se compro equipo computo.

1/1/2014

000203000

equipo de reparto

000102001

bancos

100000002

proveedor 2 (equipo automotriz)

se compra equipo automotriz d

1/1/2014

depositos en garantia
000301000

rentas pagadas por anticipado

000102001

bancos
se deposita dos meses de renta

1/31/2014

000102001

bancos

400000000

ventas

se obtiene ingresos de ventas de

1/31/2014

1/31/2014

500000000

costo de ventas

000102001

bancos

100000003

Proveedor 3

100000004

Proveedor 4

100000005

Proveedor 5

600000600

gastos de operacin

000102001

bancos

se paga servicios y nomina corre

SA "SI SE PUEDE" S.A. DE C.V.

Folio

Descripcin

00001

Debe

o HSBC

Haber

1)
1)

$120,000,000.00

o de inversion BANORTE

$80,000,000.00
capital social

$200,000,000.00

7)

sion inicial de dos accionistas: Angel Sanchez Cortes y

Perez Ortiz, divisin de aportacin, el 60% se depositar
enta Banco HSBC y el resto en cuenta de Banco e
sin Banorte

iliaria y equipo

po de ofcina

$100,000.00

os

$50,000.00

eedor 1 (equipo de ofcina)

$50,000.00

$50,000.00

2)
3)

mpro equipo de ofcina

iliaria y equipo

po de computo

$50,000.00

os

mpro equipo computo.

po de reparto

$150,000.00

os

$60,000.00

eedor 2 (equipo automotriz)

$90,000.00

mpra equipo automotriz de reparto

ositos en garantia

s pagadas por anticipado

4)

$20,000.00

os

$20,000.00

posita dos meses de renta por anticipado

os

$50,000.00

as

$50,000.00

tiene ingresos de ventas del mes de enero

de ventas

s
$7,500.00

os

$3,750.00

eedor 3

$1,000.00

eedor 4

$1,500.00

eedor 5

$1,250.00

os de operacin

$62,900.00

os

$62,900.00

ga servicios y nomina correspondientes al mes de enero

8)

EMPRESA "SI SE PUEDE" S.A. DE C.V.

MAYOR

bancos
$120,000,000.00
80,000,000.00
50,000.00

200,050,000.00
199,803,350.00

capital social
200,000,000.00

50,000.00 2)
50,000.00 3)
60,000.00 4)

20,000.00 6)
$3,750.00 7)
62,900.00 8)
246,650.00

200,000,000.00 S

mobiliaria y equipo
$100,000.00
50,000.00

150,000.00

proveedores
50,000.00 2)
90,000.00 4)

equipo de reparto
$150,000.00

150,000.00

1)

6)

depositos en garantia
20,000.00

20,000.00

ventas
50,000.00

1,000.00 8)
1,500.00 8)
1,250.00 8)
143,750.00

7)

8)

costo de ventas
$7,500.00

50,000.00 s

7,500.00

gastos de operacin
$62,900.00

62,900.00

EMPRESA "SI SE PUEDE" S.A. DE C.V.

BALANZA

ACTIVO
Bancos

mobiliaria y equipo
equipo de reparto
depositos en garantia

Debe

Haber

199,803,350.00

150,000.00
150,000.00
20,000.00

PASIVO
Proveedores

143,750.00

CAPITAL
Capital Social
RESULTADOS
Ventas
Costo de Ventas
Gastos de Operacin

200,000,000.00
50,000.00
7,500.00
62,900.00

200193750

200193750

BALANCE GENERAL AL 31 DE E
Catlogo de
cuentas

Catlogo de
cuentas

Activo
Circulante

000 100 000

IMPORTE
100
100

000 102 000 Bancos

000 102 001

Banco 1 (hsbc)

$ 119,803,350.00

100

000 102 002

Banco 2 (banorte)

100
100
100

Total Circulante

80,000,000.00

$ 199,803,350.00

Fijo
000 200 000
000 201 000 Mobiliario y Equipo de Ofcina
000 202 000 Equipo de Cmputo

$
$

100,000.00
50,000.00

000 203 000 Equipo de Reparto

150,000.00

100

100

Total fjo
000 300 000

300,000.00

20,000.00

Diferido

000 301 000 Deposito en Garanta

Pago por Anticipado

300
300
300

Total Diferido

Total Activo

20,000.00

$ 200,123,350.00

31 DE ENERO DE 2014
Catlogo de
cuentas

Pasivo
Circulante

IMPORTE

000 000 Proveedores

000 001 proveedor 1 (equipo de ofcina)

50,000.00

000 002 proveedor 2 (equipo automotriz)

90,000.00

000 003
000 004
000 005

$
$
$

1,000.00
1,500.00
1,250.00

143,750.00

Proveedor 3
Proveedor 4
Proveedor 5

Total Circulante
100 000

Fijo

Total fjo

200 000

Total Diferido

Total Pasivo

Diferido

143,750.00

Capital

000 000
000 001 capital social

100 000 Resultados del Ejercio

$ 200,000,000.00
-$

20,400.00

Total Capital

$ 199,979,600.00

Total Pasivo y Capital

$ 200,123,350.00

Conceptos
Catalogo de
cuentas
Ingresos
400 000 000 Ventas
400 000 100 Ventas a contado
400 000 200 ventas a credito
Total Ventas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

$ 25,000.00
$ 25,000.00

$ 26,250.00
$ 26,250.00

$ 27,562.50
$ 27,562.50

$ 28,940.63
$ 28,940.63

$ 50,000.00

$ 52,500.00

$ 55,125.00

$ 57,881.25

$
$
$

$
$
$

$
$
$

4,341.09
4,341.09
8,682.19

900.00

500
500
500

000 000 Costos de Operacin

000 100 costo de ventas (Efectivo)
$
000 200 costo de ventas ( cred. proveedor $
Total Costos
$

600
600
600
600
600
600
600

000
000
000
000
000
000
000

000
100
200
300
400
500
600

Gastos de Operacin
luz
telefono
agua
sueldo admitivo
gasolina
renta mensual
Total Gastos

Utilidad A/ Imptos
900

00

00

Impuestos
Utilidad Neta

3,750.00
3,750.00
7,500.00

$
300.00
$
900.00
$
100.00
$ 50,000.00
$
1,600.00
$ 10,000.00
$ 62,900.00

3,937.50
3,937.50
7,875.00

900.00

$ 50,000.00
$
1,600.00
$ 10,000.00
$ 62,500.00

4,134.38
4,134.38
8,268.75

$
300.00
$
900.00
$
100.00
$ 50,000.00
$
1,600.00
$ 10,000.00
$ 62,900.00

$ 50,000.00
$
1,600.00
$ 10,000.00
$ 62,500.00

-$ 20,400.00 -$ 17,875.00 -$ 16,043.75 -$ 13,300.94

-$

3,264.00 -$

2,860.00 -$

2,567.00 -$

2,128.15

-$ 20,400.00 -$ 17,875.00 -$ 16,043.75 -$ 13,300.94

NOTA:

NO SE INCLUYE EL IMPUESTO POR TENER SALDO NEGATIVO.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

$ 30,387.66
$ 30,387.66

$ 31,907.04
$ 31,907.04

$ 33,502.39
$ 33,502.39

$ 35,177.51
$ 35,177.51

$
$

$ 60,775.31

$ 63,814.08

$ 67,004.78

$ 70,355.02

$
$
$

$
$
$

$
5,025.36
$
5,025.36
$ 10,050.72

$
5,276.63
$
5,276.63
$ 10,553.25

4,558.15
4,558.15
9,116.30

$
300.00
$
900.00
$
100.00
$ 50,000.00
$
1,600.00
$ 10,000.00
$ 62,900.00

4,786.06
4,786.06
9,572.11

900.00

$ 50,000.00
$
1,600.00
$ 10,000.00
$ 62,500.00

$
300.00
$
900.00
$
100.00
$ 50,000.00
$
1,600.00
$ 10,000.00
$ 62,900.00

900.00

$ 50,000.00
$
1,600.00
$ 10,000.00
$ 62,500.00

Septiembre

Octubre

Noviembre

36,936.39
36,936.39

$ 38,783.21
$ 38,783.21

$ 40,722.37
$ 40,722.37

73,872.77

$ 77,566.41

$ 81,444.73

$
$
$

5,540.46
5,540.46
11,080.92

$
5,817.48
$
5,817.48
$ 11,634.96

$
6,108.35
$
6,108.35
$ 12,216.71

$
$
$
$
$
$
$

300.00
900.00
100.00
50,000.00
1,600.00
10,000.00
62,900.00

###
###
###
$ 62,500.00

$
$
$
$

###
900.00
###
50,000.00
1,600.00
10,000.00
62,900.00

### $

-$ 11,240.98 -$

8,258.03 -$

5,945.94 -$

2,698.23 -$

108.14

3,431.45

6,328.02

-$

1,798.56 -$

1,321.29 -$

951.35 -$

431.72 -$

17.30

549.03

1,012.48

-$ 11,240.98 -$

8,258.03 -$

5,945.94 -$

2,698.23 -$

108.14

3,431.45

6,328.02

ENER SALDO NEGATIVO.

Diciembre

Total

$ 42,758.48
$ 42,758.48

$
$

397,928.16
397,928.16

$ 85,516.97

795,856.33

$
6,413.77
$
6,413.77
$ 12,827.55

$
$
$

59,689.22
59,689.22
119,378.45

$ 50,000.00
$
1,600.00
$ 10,000.00
$ 62,500.00

$
$
$
$
$
$
$

1,800.00
10,800.00
600.00
50,000.00
19,200.00
120,000.00
202,400.00

$ 10,189.42

474,077.88

1,630.31

75,852.46

$ 10,189.42

474,077.88

900.00