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ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Mayo2015
DescripcinGeneraldelasicav
Obje vosicav
Caracters casdelasicav
Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.
Durante el mes de mayo los mercados de renta variable europeos encontraron un suelo a
cortoplazo,noobstantelasituacinesdelicada,elacuerdosobrelarefinanciacindeladeu
daGriegatardaenllegar,ylostenedoresdebonosgriegoseinversoresengeneralseimpa
cientan.Elescenariopol cotampocoesmuyhalageoenEuropa.Losrecientesresultados
en las elecciones locales espaolas, hacen pensar que ser muy complicado que un par do
tenga el poder suficiente para con nuar con las reformas estructurales que han hecho que
Espaa,probablemente,seaelpasdelaUninquemscrezcaesteao.Lasbolsasespaolas
reaccionaronconun2%decadaseldasiguientedeloscomicios.Adems,losdatosecon
micosenEEUUsonmixtos,parecequelaeconomanoestanslidacomocreemosylasubida
de posdelaFEDpodraesperar.Desdenuestropuntodevista,todoestopuedehacerque
hayaciertasturbulenciasenlosmercadoslasprximassemanas.Veremossielefectodelas
comprasdelBCEpuedeaplacartodaslasdudassobreGreciaysudeuda.
Lacarterahasumadoun0,22%derentabilidadnetaduranteestemes.Hemosaprovechado
lascadasparaabrirunaposicinestableenrentavariableeuropeadel2,43%,nuestrainten
cin es que si se producen cadas adicionales vamos a incrementar otro 2,5%. Mantene
mosnuestravisinprudentedelapartederentafijayevitamosexponernosaduracinen
cartera.Nuestrosistematc conohaaportadorentabilidadenestemes.
Rentabilidadesporperiodos
Comisionesdelasicav
(a31/05/15)
1mes
3mes
6mes
1ao
2015
DesdeInicio
0,23%
0,06%
1,34%
1,51%
2,68%
1,22%
8,63%
Vola lidad360das
Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L
Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.698.789,18
Val.Liq.actual:1,26933
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global
Comisinde
asesoramiento:
Comisindeges n
ydepositaria:
PerformanceFee:
Comentariomensual
AquariumFinanzasSicav
InformacinGeneral
www.ges ondefinanzas.com
Rent.2015.1,22%Vola lidad1,51%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.
RentabilidadAcumuladadesdeinicio
(a31/05/15)
Periodo13/01/2012a31/05/2015
9,00%
7,00%
5,00%
0,75%
3,00%
0,40%
10%
Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.
1,00%
2012 Mar
1,00%
Jun
Sept
2013
Aquarium
Mar
Jun
Sept
2014 Mar
Eonia+200p.b.
Jun
Sept
2015
Abr
AQUARIUMFINANZASSICAV
ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Mayo2015
www.ges ondefinanzas.com
Rent.2015.1,22%Vola lidad1,51%
RentabilidadPeriodosdetalle
RFCortoplazo
25,20%
Periodo13/01/2012a31/05/2015
RVRetornoAbsoluto
22,47%
Liquidez/Act.Monetario
21,26%
RFRetornoAbsoluto
19,84%
RFMixta
3,76%
Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.
RFGlobal
3,07%
Rollingderentabilidad12meses
RFInv.Grade
2,58%
Periodo13/01/2012a31/05/2015
RVEuropa
2,35%
Carteraa31/05/2015
Datosestads cos
RentabilidaddesdeInicio
8,63%
RentabilidadAnualizada
2,53%
Vola lidad1ao
1,51%
Mejormes
1,96%
Peormes
1,07%
%mesposi vos
72,50%
%mesnega vo
27,50%
Subidamedia
0,42%
Bajadamedia
0,34%
2012
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
(a31/05/15)
Sept
Oct
Nov
2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
2015
Dec
0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%
0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23%
Anual
3,92%
0,79%
0,12%
2,47%
1,22%
(a31/05/15)
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2
2013
10 12
6
2014
10 12
2015
A31/05/2015
Perfildelinversor po
Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.
Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.
GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.