PLAN DE NEGOCIO

POSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.

1/31/2012

POSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.

J-29480030-0
INFORMACIN DEL NEGOCIO
AL 31/01/2012
BREVE DESCRIPCIN DE LA EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
A quien va dirigido el servicio ofrecido:

Dirigidos a aquellos temporadistas que deseen disfrutar de das de descanso y relax, disfrutando de la mejor

atencin y comodidad. Personas que deseen realizarse tratamientos corporales y de salud, haciendo uso de nuestro Spa, en el cual se ofrecern una
gama de servicios para el bienestar fsico de nuestros visitantes.
Los visitantes tambin podran disfrutar de la mejor gastronoma, con el servicio de restaurant y bar, el cual contara con una carta de platos tpicos de la
regin y la mejor cocina internacional, preparada por Cheff profesionales y con amplia experiencia en el rea.
En resumen, todos nuestros servicios estar a la disposicin de todo aquel pblico que quiera disfrutar de tiempo de descanso y relax.
Competidores ms importantes:
Posada La Citronela, Posada Mis Soles, Hotel Sur Italia, Hotel Ikin, Hotel Isla Caribe.

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J-29480030-0
PRINCIPALES PROVEEDORES / CLIENTES
AL 31/01/2012

Nombre

Nacionales:
Rattan Hipermarket
Supermercado del Campo
Disjogreca

Extranjeros:
No mantenemos relaciones con este tipo de
proveedores

Forma de Pago (A
crdito o de Contado)

Plazo
de
Pago

Crdito
Crdito
Crdito

30 das
30 das
30 das

% de
Participacin en
la Cartera de
Proveedores

Nombre

Sector Pblico:
Gobernaciones
Alcaldas
Ministerios e Institutos Autonmos del Estado
Empresas Bsicas del Estado
Consejos Comunales
Sector Privado:
Cooperativas
Microempresas Tursticas
Operadoras Tursticas Nacionales
Agencias de Turismo Internacionales
Pblico en General

Forma de Pago
(A crdito o de
Contado)

Plazo
de
Pago

% de
Participacin en
la Cartera de
Clientes

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J-29480030-0
PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS
AL 31/01/2012

Productos o servicios Ofrecidos

Hospedaje
Rgimen Todo Incluido
Spa (Hidromasaje, masajes, terapias, sauna, tratamientos).
Restaurant
Full Day
TOTAL SERVICIOS OFRECIDOS

Ventas mensuales
estimadas
(Cantidad)
630
150
720
90
1500

(1) El resultado de total de ingresos mensuales proyectados deber colocarse en el cuadro de

"DATOS ECONMICOS", en el recuadro de ingresos mensuales despus del financiamiento

Precio Unitario
Bs. F 570.00
Bs. F 500.00
Bs. F 90.00
Bs. F 285.00

Total Ingreso
Mensual
Proyectado (1)
Bs. F 359,100.00
Bs. F 75,000.00
Bs. F 64,800.00
Bs. F 25,650.00
Bs. F 524,550.00

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J-29480030-0
PLAN DE INVERSIN
AL 31/01/2012

PLAN DE INVERSIONES (en esta seccin se indican las partidas en las cuales utilizar el financiamiento solicitado)
Partida de Inversin
Terreno
Proyectos y Permisos
Infraestructura
Equipamientos habitaciones y edificios
Capital de Trabajo
TOTAL

Cantidad
1
1
1
1
1
5

Aporte Propio BsF.

Financiamiento BsF.

Bs. F 350,000.00
Bs. F 240,000.00
Bs. F 6,818,835.35
Bs. F 3,077,300.20
Bs. F 90,000.00
Bs. F 680,000.00

Se debern anexar facturas por Forma, presupuestos o cotizaciones que soporten el plan de inversin sealado.
NOTA: Las partidas de inversin deben ser desglosadas; ejemplo: Capital de Trabajo, Adquisicin del Local, Remodelacin, Maquinarias,
Equipos, Vehculos de Carga y de Transporte, entre otros destinos.

Bs. F 9,896,135.55

Total Inversin
Bs. F 350,000.00
Bs. F 240,000.00
Bs. F 6,818,835.35
Bs. F 3,077,300.20
Bs. F 90,000.00
Bs. F 10,576,135.55

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J-29480030-0
PROYECCIN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES
AL 31/01/2012
Expresado en Bolvares

DATOS ECONMICOS EXPRESADOS EN BSF.

PREMISAS UTILIZADAS PARA LA PROYECCIN DE LOS INGRESOS
Breve explicacin de cmo se calcularn los ingresos, costos y gastos a obtener despus del financiamiento
(indicar tambin el % que representan los costos y los gastos en relacin a los ingresos)
Datos Econmicos del Negocio
Ingresos mensuales
Otros ingresos

Actuales
Bs. F 524,550.00

Despus del
Financiamiento

% Part.

Bs. F 524,550.00

Bs. F 0.00

Bs. F 0.00

TOTAL INGRESOS MENSUALES (1)

Bs. F 524,550.00

Bs. F 524,550.00

Costos operativos, costo de ventas (compra de materia prima, mercancas,

etc).

Bs. F 147,837.00

Bs. F 147,837.00

TOTAL COSTOS DE VENTAS

Bs. F 147,837.00

Bs. F 147,837.00

28.18%

Bs. F 67,172.27

Bs. F 67,172.27

12.81%

Bs. F 0.00

Bs. F 0.00

0.00%

Patente e impuestos

Bs. F 15,736.50

Bs. F 15,736.50

3.00%

Gastos de servicios (luz, agua, telefono condominio)

Bs. F 31,473.00

Bs. F 31,473.00

6.00%

Gastos de transporte y combustible

Bs. F 20,982.00

Bs. F 20,982.00

4.00%

Bs. F 0.00

Bs. F 150,000.00

28.60%

Sueldos de personal
Alquiler de local

Gastos financieros mensuales por crditos actuales (tarjetas de crdito,

crditos hipotecarios, otros crditos).
Otros gastos generales

Bs. F 26,227.50

Bs. F 26,227.50

5.00%

TOTAL EGRESOS MENSUALES (2)

Bs. F 309,428.27

Bs. F 459,428.27

87.59%

Ingresos netos disponibles (1-2)

Bs. F 215,121.73

Bs. F 65,121.73

12.41%

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J-29480030-0
PROYECCIN DE INGRESOS
AL 31-01-2012

Concepto

Capacidad
Mxima
(Hab. /
Comensales)

% de
Ocup.
Diario

Capacidad
Estimada
Diaria

Pax Prom
p/ Hab.

Total Ocup.
Diario
Prom.

Precio del
Servicio

Ingreso Diario P/
Ocup.

15

45%

21

Bs. F 570.00

Bs. F 11,970.00

Bs. F 500.00

Bs. F 2,500.00

24

Bs. F 90.00

Bs. F 2,160.00

Bs. F 285.00

Bs. F 855.00

Servicios
Hospedaje
Rgimen Todo Incluido
Spa (Hidromasaje, masajes, terapias,
sauna, tratamientos).
Restaurant

60

Full Day
TOTAL INGRESOS ESTIMADOS MENSUALMENTE

40%

24
3

53

Das
al Mes

Total Ingreso por

Ocupacin Mensual
Promedio

30

Bs. F 359,100.00

30

Bs. F 75,000.00

30

Bs. F 64,800.00

30

Bs. F 25,650.00
Bs. F 524,550.00

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J-29480030-0
DETERMINACIN DE COSTOS MENSUALES

Costos

Costos de las Habitaciones

2
3

Ventas Mensuales

% Estimado de
Costo

Total Costo
Mensual

Bs. F 359,100.00

15.00%

Bs. F 53,865.00

Costos de Alimentos y Bebidas

Bs. F 64,800.00

64.00%

Bs. F 41,472.00

Costos del Spa

Bs. F 75,000.00

70.00%

Bs. F 52,500.00

TOTAL

Bs. F 147,837.00

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J-29480030-0
GASTOS DE PERSONAL MENSUAL
APORTES DE LEY
N

Personal

Sueldo Mensual

SSO

SPF

FAO

BENEFICIOS DE LEY
INCES

Utilidades

Bono
Vacacional

Prestaciones
Sociales

Bono de
Alimentacin

Costo Mensual
por Empleado

Cantida de
Empleados

Costo Total
Mensual

Gerente General

Bs. F 6,500.00

Bs. F 675.00

Bs. F 150.00

Bs. F 130.00

Bs. F 130.00

Bs. F 1,083.33

Bs. F 126.39

Bs. F 1,083.33

Bs. F 475.00

Bs. F 10,353.06

Bs. F 10,353.06

Asistente Administrativo

Bs. F 2,500.00

Bs. F 259.62

Bs. F 57.69

Bs. F 50.00

Bs. F 50.00

Bs. F 416.67

Bs. F 48.61

Bs. F 416.67

Bs. F 475.00

Bs. F 4,274.25

Bs. F 4,274.25

Jefe de Recepcin

Bs. F 3,500.00

Bs. F 363.46

Bs. F 80.77

Bs. F 70.00

Bs. F 70.00

Bs. F 583.33

Bs. F 68.06

Bs. F 583.33

Bs. F 475.00

Bs. F 5,793.95

Bs. F 5,793.95

Recepcionistas

Bs. F 2,500.00

Bs. F 259.62

Bs. F 57.69

Bs. F 50.00

Bs. F 50.00

Bs. F 416.67

Bs. F 48.61

Bs. F 416.67

Bs. F 475.00

Bs. F 4,274.25

Bs. F 8,548.50

Botones

Bs. F 1,800.00

Bs. F 186.92

Bs. F 41.54

Bs. F 36.00

Bs. F 36.00

Bs. F 300.00

Bs. F 35.00

Bs. F 300.00

Bs. F 475.00

Bs. F 3,210.46

Bs. F 3,210.46

Amas de Llaves

Bs. F 1,800.00

Bs. F 186.92

Bs. F 41.54

Bs. F 36.00

Bs. F 36.00

Bs. F 300.00

Bs. F 35.00

Bs. F 300.00

Bs. F 475.00

Bs. F 3,210.46

Bs. F 9,631.38

Cheff

Bs. F 3,500.00

Bs. F 363.46

Bs. F 80.77

Bs. F 70.00

Bs. F 70.00

Bs. F 583.33

Bs. F 68.06

Bs. F 583.33

Bs. F 475.00

Bs. F 5,793.95

Bs. F 5,793.95

Ayudante de Cocina

Bs. F 2,000.00

Bs. F 207.69

Bs. F 46.15

Bs. F 40.00

Bs. F 40.00

Bs. F 333.33

Bs. F 38.89

Bs. F 333.33

Bs. F 475.00

Bs. F 3,514.40

Bs. F 3,514.40

Stewars

Bs. F 1,800.00

Bs. F 186.92

Bs. F 41.54

Bs. F 36.00

Bs. F 36.00

Bs. F 300.00

Bs. F 35.00

Bs. F 300.00

Bs. F 475.00

Bs. F 3,210.46

Bs. F 6,420.92

10 Mesoneros

Bs. F 1,800.00

Bs. F 186.92

Bs. F 41.54

Bs. F 36.00

Bs. F 36.00

Bs. F 300.00

Bs. F 35.00

Bs. F 300.00

Bs. F 475.00

Bs. F 3,210.46

Bs. F 6,420.92

11 Seguridad

Bs. F 1,800.00

Bs. F 186.92

Bs. F 41.54

Bs. F 36.00

Bs. F 36.00

Bs. F 300.00

Bs. F 35.00

Bs. F 300.00

Bs. F 475.00

Bs. F 3,210.46

Bs. F 29,500.00

Bs. F 3,063.46

Bs. F 680.77

Bs. F 590.00

Bs. F 590.00

Bs. F 4,916.67

Bs. F 573.61

Bs. F 4,916.67

Bs. F 5,225.00

Bs. F 50,056.18

16

TOTAL

Bs. F 3,210.46
0

Bs. F 67,172.27

POSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.

J-29480030-0
DETERMINACIN DE GASTOS MENSUALES MENSUALES

Costos

Ventas Mensuales

% Estimado de
Costo

Total Costo
Mensual

Patente e impuestos

Bs. F 524,550.00

3.00%

Bs. F 15,736.50

Gastos de servicios (luz, agua, telefono condominio)

Bs. F 524,550.00

6.00%

Bs. F 31,473.00

Gastos de transporte y combustible

Bs. F 524,550.00

4.00%

Bs. F 20,982.00

Otros gastos generales

Bs. F 524,550.00

5.00%

Bs. F 26,227.50

TOTAL

Bs. F 47,209.50

POSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.

J-29480030-0
COMPROMISOS FINANCIEROS
AL 31/01/2012
COMPROMISOS FINANCIEROS QUE MANTIENE CON OTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS
Bancos

Tipo de Crdito

Fecha
Origen

Fecha de
Vencimiento

Saldo
Actual

Monto de las
Cuotas

NO POSEEN COMPROMISOS FINANCIEROS CON OTRAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

TOTAL

Bs. F 0.00

Bs. F 0.00

Inters

Plazo

POSADA TURSTICA LA ISLA, C.A.

J-29480030-0
NUMERO DE EMPLEADOS
AL 31/01/2012
NMERO DE EMPLEADOS ACTUALES QUE TIENE EL NEGOCIO Y NMERO DE EMPLEADOS QUE GENERAR LUEGO DEL FINANCIAMIENTO
N DE EMPLEADOS ACTUALES

N DE EMPLEADOS A GENERAR

16

A, C.A.

A EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

BREVE DESCRIPCIN DE LA EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

de posadas en el mundo entero se ha convertido en una exitosa industria que requiere de un alto nivel de especializacin en las reas de

rcadotecnia y capacidad para mantener relaciones comerciales globales en la industria del turismo.

mada por profesionales venezolanos con ms de 25 aos de experiencia en la industria hotelera nacional e internacional, siendo por esa misma

mera lnea que decidieron unir sus talentos y experiencia individual, para conformar un equipo de trabajo de excelencia en nuestro pas.

n cumple adems con los objetivos sociales que se derivan de la industria hotelera y turstica, como son: una distribucin ms equitativa de los ingresos

de nuestra cultura nacional, la educacin de la poblacin a travs de la capacitacin profesional incremento de la economa a travs de la creacin
hoteles y posadas son construidos.

cular del Representante Legal y cualquier otro documento que justifique la experiencia en el negocio (En caso de empresas recin constituidas)

Hotel La Plazuela, C.A.

J-31695486-2
Balance de comprobacin
Noviembre del 2011

Cuenta y
Descripcin
1 ACTIVOS
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.01 EFECTIVO EN CAJA
1.1.01.001 CAJA ADMINISTRACION
1.1.01.002 CAJA RECEPCION
1.1.01.003 CAJA RESTAURANTE
1.1.01.005 FONDO ALIMENTOS Y BEBIDAS
TOTAL EFECTIVO EN CAJA

Saldo
Anterior

1,613.77
600.00
100.00
0.00
2,313.77

1.1.02 EFECTIVO EN BANCOS

1.1.02.001 BANCO MERCANTIL - 6814
1.1.02.002 BANCO BOD - 0247
1.1.02.003 BANCO DE VENEZUELA - 0549
1.1.02.004 BANCO BOD - 7507
1.1.02.005 BANCO BANORTE
1.1.02.006 BANCO MERCANTIL - 7914
1.1.02.007 BANCO DE VENEZUELA - 6094
TOTAL EFECTIVO EN BANCOS

17,459.40
2,711.05
894.00
2,848.58
-2,342.23
-23,349.37
10,000.00
8,221.43

1.1.04 CUENTAS POR COBRAR

1.1.04.001 CUENTAS POR COBRAR HUESPEDES
1.1.04.003 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
1.1.04.004 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
1.1.04.007 ANTICIPO A PROVEEDORES
1.1.04.010 CUENTAS POR COBRAR CONCESIONARIOS
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

68,747.89
-12,762.00
7,178.99
45,757.48
1,348.63
110,270.99

1.1.05 INVENTARIOS
1.1.05.001 INVENTARIO ALIMENTOS
1.1.05.002 INVENTARIO BEBIDAS
1.1.05.003 INVENTARIO SUMINISTROS DE LIMPIEZA
1.1.05.004 INVENTARIO PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
1.1.05.005 INVENTARIO REPARACION Y MANTENIMIENTO
1.1.05.007 LENCERIA A&B
1.1.05.009 INVENTARIO LOZA Y CRISTALERIA
1.1.05.010 INVENTARIO CUBIERTOS Y UTENSILIOS
TOTAL INVENTARIOS

17,120.85
20,403.43
15,538.48
14,209.35
8,695.96
5,300.00
14,078.02
13,517.60
108,863.69

1.1.06 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.1.06.001 SEGUROS PREPAGADOS
1.1.06.004 PUBLICIDAD Y PROMOCION PREPAGADA
1.1.06.005 RETENCIONES DE ISLR - TARJETAS DE CREDITO
1.1.06.006 RETENCIONES DE ISLR - INTERESES
1.1.06.007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.07 AMORTIZACIN ACUM. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.07.001 AMORTIZACION ACUM. SEGUROS
1.1.07.002 AMORTIZACION ACUM. PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
TOTAL AMORTIZACIN ACUM. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

9,568.58
19,800.00
42,244.77
371.83
0.00
71,985.18

-9,568.61
-9,800.00
-19,368.61

Hotel La Plazuela, C.A.

J-31695486-2
Balance de comprobacin
Noviembre del 2011

Cuenta y
Descripcin

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1.2 ACTIVO FIJO
1.2.01 ACTIVO FIJO - COSTO
1.2.01.001 TERRENO
1.2.01.002 EDIFICIO E INSTALACIONES
1.2.01.004 MOBILIARIO Y EQUIPOS HOTEL
1.2.01.005 MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA
1.2.01.006 EQUIPOS DE COMPUTACION
1.2.01.007 EQUIPOS DE LAVANDERIA
1.2.01.008 MOBILIARIO Y EQUIPOS PISCINA
1.2.01.009 EQUIPOS Y UTILES DE COCINA
TOTAL ACTIVO FIJO - COSTO
1.2.02 DEPRECIACION ACUMULADA
1.2.02.002 DEP. ACUM. EDIFICIO E INSTALACIONES
1.2.02.004 DEP. ACUM. MOB. Y EQ. HOTEL
1.2.02.005 DEP. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA
1.2.02.006 DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTACION
1.2.02.007 DEP. ACUM. EQ. DE LAVANDERIA
1.2.02.008 DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PISCINA
1.2.02.009 DEP. ACUM. EQ.Y UTILES COCINA
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO
1.3 OTROS ACTIVOS
1.3.01 OTROS ACTIVOS - CARGOS DIFERIDOS
1.3.01.001 COSTOS Y GASTOS PREOPERACIONALES
1.3.01.002 AMORTIZACION COSTOS Y GASTOS PREOPERACIONALES
1.3.01.003 OTROS ACTIVOS

Saldo
Anterior

282,286.45

300,000.00
4,290,925.94
494,190.41
15,670.00
75,997.00
76,237.00
21,294.00
221,478.67
5,495,793.02

-404,026.25
-264,910.57
-5,719.75
-66,466.07
-14,401.79
-12,066.37
-124,565.96
-892,156.76
4,603,636.26

228,676.00
-129,583.18
5,599.80

Hotel La Plazuela, C.A.

J-31695486-2
Balance de comprobacin
Noviembre del 2011

Cuenta y
Descripcin
1.3.01.004 AMORTIZACIN ACUMULADA LICENCIA DE SOFTWARE
TOTAL OTROS ACTIVOS - CARGOS DIFERIDOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

Saldo
Anterior
-5,599.89
99,092.73
99,092.73
4,985,015.44

2 PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.01 PRESTAMOS BANCARIOS
2.1.01.002 PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS

0.00
0.00

2.1.02 CUENTAS POR PAGAR

2.1.02.001 CP PROVEEDORES
2.1.02.002 CP COMPAIAS RELACIONADAS
2.1.02.003 CP ACCIONISTAS - Omer Esis Martnez
2.1.02.004 CP ACCIONISTAS - Omer Andrs Esis
2.1.02.006 CP EMPLEADOS
2.1.02.007 CP ACCIONISTA- Omer Alberto Esis
2.1.02.008 CUENTAS POR PAGAR POR IDENTIFICAR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

-84,315.15
-10,000.00
-44,630.43
17,253.34
-44,148.27
-148,150.73
-47,896.80
-361,888.04

2.1.03 RETENCIONES - IMPUESTOS POR PAGAR

2.1.03.001 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO Y REG.PREST.EMPLEO
2.1.03.002 AHORRO HABITACIONAL
2.1.03.003 INCES
2.1.03.004 RETENCIONES ISLR
2.1.03.008 IMPUESTO POR PAGAR ISLR
2.1.03.009 IMPUESTO TURISMO 1%
2.1.03.010 IMPUESTO MUNICIPAL POR PAGAR
TOTAL RETENCIONES - IMPUESTOS POR PAGAR

-143,471.35
-12,275.74
-31,520.15
-563.03
-220,000.00
-11,551.77
-14,425.51
-433,807.55

2.1.04 ANTICIPOS RECIBIDOS

2.1.04.001 DEPOSITOS POR RESERVACIONES
TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS

-50,765.94
-50,765.94

2.1.05 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

2.1.05.005 UTILIDADES
2.1.05.007 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
2.1.05.009 HONORARIOS CONTABLES
2.1.05.010 CESTATICKET
TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

-37,604.60
-15,848.29
-24,300.00
14,770.57
-62,982.32

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

2.2 PASIVO A LARGO PLAZO
2.2.02 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
2.2.02.001 APARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR

-909,443.85

-135,228.57
-135,228.57

Hotel La Plazuela, C.A.

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Balance de comprobacin
Noviembre del 2011

Cuenta y
Descripcin

2.2.03 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

2.2.03.001 CP ACCIONISTAS - Omer Esis Martnez
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL
3.1.01 CAPITAL SOCIAL PAGADO
3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL PAGADO
TOTAL CAPITAL SOCIAL PAGADO
TOTAL CAPITAL SOCIAL

Saldo
Anterior

-5,326,457.56
-5,326,457.56
-5,461,686.13
-6,371,129.98

-1,000,000.00
-1,000,000.00
-1,000,000.00

3.3 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

3.3.01 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
3.3.01.001 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

1,944,800.72
1,944,800.72

TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

1,944,800.72

TOTAL PATRIMONIO
4 INGRESOS
4.1 INGRESOS POR SERVICIOS HOTELEROS
4.1.01 INGRESOS POR RECEPCION
4.1.01.001 INGRESOS POR RECEPCION
TOTAL INGRESOS POR RECEPCION

944,800.72

-1,315,429.35
-1,315,429.35

4.1.02 INGRESOS POR REST Y BAR

4.1.02.001 INGRESOS POR REST Y BAR
TOTAL INGRESOS POR REST Y BAR

-370,215.76
-370,215.76

4.1.04 INGRESOS POR LAVANDERIA

4.1.04.001 INGRESOS POR LAVANDERIA
TOTAL INGRESOS POR LAVANDERIA

-32,980.28
-32,980.28

4.1.05 OTROS INGRESOS HOTELEROS

4.1.05.001 OTROS INGRESOS HOTELEROS
TOTAL OTROS INGRESOS HOTELEROS

-54,509.86
-54,509.86

4.1.06 NOTAS DE CDITOS EN VENTAS

4.1.06.001 NOTAS DE CRDITOS VENTAS

96,795.01

Hotel La Plazuela, C.A.

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Balance de comprobacin
Noviembre del 2011

Cuenta y
Descripcin
TOTAL NOTAS DE CDITOS EN VENTAS
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS HOTELEROS
TOTAL INGRESOS

Saldo
Anterior
96,795.01
-1,676,340.24
-1,676,340.24

5 COSTOS
5.1 COSTOS SERVICIOS HOTELEROS
5.1.01 COSTOS DEPARTAMENTALES - RECEPCION
5.1.01.001 SUELDOS Y SALARIOS - RECEPCION
5.1.01.002 HORAS EXTRA - RECEPCION
5.1.01.003 BONO NOCTURNO - RECEPCION
5.1.01.004 BONO VACACIONAL - RECEPCION
5.1.01.005 UTILIDADES - RECEPCION
5.1.01.008 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - RECEPCION
5.1.01.009 TRANSPORTE - RECEPCION
5.1.01.010 COMIDA - RECEPCION
5.1.01.011 PRESTACIONES SOCIALES - RECEPCION
5.1.01.012 INTERESES PREST. SOC. - RECEPCION
TOTAL COSTOS DEPARTAMENTALES - RECEPCION

127,168.93
4,112.67
6,901.30
1,364.43
6,996.73
20,798.55
8,463.50
18,719.50
14,670.45
1,633.49
210,829.55

5.1.02 COSTOS DEPARTAMENTALES - AMA DE LLAVES

5.1.02.001 SUELDOS Y SALARIOS - AMA DE LLAVES
5.1.02.002 HORAS EXTRA - AMA DE LLAVES
5.1.02.003 BONO NOCTURNO - AMA DE LLAVES
5.1.02.004 BONO VACACIONAL - AMA DE LLAVES
5.1.02.005 UTILIDADES - AMA DE LLAVES
5.1.02.008 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- AMA DE LLAVES
5.1.02.009 TRANSPORTE- AMA DE LLAVES
5.1.02.010 COMIDA - AMA DE LLAVES
5.1.02.011 PRESTACIONES SOCIALES- AMA DE LLAVES
5.1.02.012 INTERESES PREST. SOC.- AMA DE LLAVES
TOTAL COSTOS DEPARTAMENTALES - AMA DE LLAVES

82,022.75
657.78
1,829.99
3,059.68
6,551.72
12,849.21
8,463.50
28,629.00
15,752.36
3,389.36
163,205.35

5.1.03 COSTOS DEPARTAMENTALES - RESTAURANTE

5.1.03.001 SUELDOS Y SALARIOS - A&B
5.1.03.002 HORAS EXTRA - A&B
5.1.03.003 BONO NOCTURNO- A&B
5.1.03.004 BONO VACACIONAL- A&B
5.1.03.005 UTILIDADES- A&B
5.1.03.008 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- A&B
5.1.03.009 TRANSPORTE- A&B
5.1.03.010 COMIDA- A&B
5.1.03.011 PRESTACIONES SOCIALES- A&B
5.1.03.012 INTERESES PREST. SOC.- A&B
TOTAL COSTOS DEPARTAMENTALES - RESTAURANTE

53,902.01
6,781.55
2,256.56
2,311.01
4,742.32
6,283.74
8,463.50
10,867.00
10,696.62
1,049.43
107,353.74

5.1.04 COSTOS DEPARTAMENTALES - COCINA

5.1.04.001 SUELDOS Y SALARIOS- COCINA
5.1.04.002 HORAS EXTRA- COCINA

101,357.65
5,787.25

Hotel La Plazuela, C.A.

J-31695486-2
Balance de comprobacin
Noviembre del 2011

Cuenta y
Descripcin
5.1.04.003 BONO NOCTURNO- COCINA
5.1.04.004 BONO VACACIONAL- COCINA
5.1.04.005 UTILIDADES- COCINA
5.1.04.008 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES- COCINA
5.1.04.009 TRANSPORTE- COCINA
5.1.04.010 COMIDA - COCINA
5.1.04.011 PRESTACIONES SOCIALES - COCINA
5.1.04.012 INTERESES PREST. SOC.- COCINA
TOTAL COSTOS DEPARTAMENTALES - COCINA
5.1.06 COSTOS POR LAVANDERIA
5.1.06.001 COSTOS POR LAVANDERIA - LENCERIA
5.1.06.002 DETERGENTES Y PRODUCTOS LAVANDERIA
5.1.06.003 COSTO PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
TOTAL COSTOS POR LAVANDERIA
5.1.07 COSTOS HABITACIONES
5.1.07.001 SUMINISTROS HUESPEDES
5.1.07.002 LENCERIA, LOZA Y CRISTALERIA
5.1.07.003 TRASLADOS HUESPEDES
TOTAL COSTOS HABITACIONES
5.1.08 COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS
5.1.08.001 COSTO DE VENTAS ALIMENTOS
5.1.08.002 COSTO DE VENTAS BEBIDAS
5.1.08.005 AJUSTES TOMA FISICA DE INVENTARIO A&B
5.1.08.006 DESCUENTOS EN COMPRAS
TOTAL COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS
TOTAL COSTOS SERVICIOS HOTELEROS
TOTAL COSTOS

Saldo
Anterior
4,010.88
1,150.64
9,051.43
13,311.38
8,463.50
21,092.50
30,794.61
4,546.27
199,566.11

821.00
47,161.50
6,826.56
54,809.06

8,311.72
314.00
50.00
8,675.72

224,365.86
25,517.22
1,480.72
-1,091.27
250,272.53
994,712.06
994,712.06

Hotel La Plazuela, C.A.

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Balance de comprobacin
Noviembre del 2011

Cuenta y
Descripcin
6 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
6.1 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
6.1.01 GASTOS DE PERSONAL
6.1.01.001 SUELDOS Y SALARIOS
6.1.01.002 HORAS EXTRA
6.1.01.003 BONO NOCTURNO
6.1.01.004 BONO VACACIONAL
6.1.01.005 UTILIDADES
6.1.01.006 BONIFICACIONES
6.1.01.008 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
6.1.01.009 TRANSPORTE
6.1.01.010 COMIDA
6.1.01.011 PRESTACIONES SOCIALES
6.1.01.012 INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
6.1.01.013 TRABAJOS EVENTUALES
6.1.01.014 TIROS EVENTOS
6.1.01.015 UNIFORMES
6.1.01.016 ENTRENAMIENTO AL PERSONAL
6.1.01.019 AGASAJOS A EMPLEADOS
6.1.01.020 MEDICINAS A EMPLEADOS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Saldo
Anterior

219,442.57
6,364.30
6,935.99
11,263.03
15,115.77
4,300.00
36,818.68
2,700.00
31,259.75
46,205.31
6,531.89
19,447.40
2,920.32
7,645.91
2,500.00
1,166.79
768.02
421,385.73

6.1.02 GASTOS GENERALES

6.1.02.001 FLETES Y ENCOMIENDAS
6.1.02.002 TAXI
6.1.02.003 UTILES Y ACCESORIOS MENORES
6.1.02.004 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
6.1.02.005 GASTOS DE VIAJE
6.1.02.006 GASTOS DE REPRESENTACION
6.1.02.009 ALQUILERES
6.1.02.010 FOTOCOPIAS
6.1.02.011 MATERIALES Y REPUESTOS
6.1.02.013 IMPRESIONES Y TIPOGRAFIA
6.1.02.014 PUBLICIDAD Y ANUNCIOS
6.1.02.015 FLORES Y DECORACION
6.1.02.016 ARTICULOS DESECHABLES
6.1.02.017 TIMBRES FISCALES Y PLANILLAS
6.1.02.018 GASOLINA
6.1.02.019 ALQUILER DE BIENES MUEBLES
6.1.02.021 PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
6.1.02.022 ARTICULOS DE LIMPIEZA
6.1.02.023 DONACIONES
6.1.02.024 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
6.1.02.026 VISADO DE DOCUMENTOS
TOTAL GASTOS GENERALES

987.50
2,435.00
2,107.20
4,335.68
3,773.39
19,011.01
16,200.00
96.00
14,953.01
1,320.00
23,670.00
2,534.50
1,741.80
10.00
27.70
1,640.00
140.00
857.75
420.00
2,541.88
10.00
98,812.42

6.1.03 SERVICIOS
6.1.03.001 ELECTRICIDAD
6.1.03.002 ASEO
6.1.03.003 TELEFONO

33,528.51
21,021.22
8,599.98

Hotel La Plazuela, C.A.

J-31695486-2
Balance de comprobacin
Noviembre del 2011

Cuenta y
Descripcin

Saldo
Anterior

6.1.03.004 AGUA
6.1.03.005 GAS
6.1.03.006 TELEVISION POR CABLE
TOTAL SERVICIOS

13,646.59
10,196.94
6,200.00
93,193.24

6.1.04 SERVICIO Y MANTENIMIENTO

6.1.04.002 PINTURA
6.1.04.003 AIRE ACONDICIONADO
6.1.04.004 PLOMERIA Y ELECTRICIDAD
6.1.04.005 MECANICA EQUIPOS VARIOS
6.1.04.006 REFRIGERACION
6.1.04.008 FUMIGACION
6.1.04.009 MANTENIMIENTO PISCINA
6.1.04.010 MANTENIMIENTO JARDINERIA
6.1.04.011 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RED
6.1.04.012 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQ.COMPUTACION
6.1.04.013 MANTENIMIENTO GENERAL
6.1.04.014 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB
TOTAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO

5,176.70
20,440.00
163.00
3,744.00
350.00
12,000.00
3,050.00
20.00
360.00
5,222.10
20,266.30
980.00
71,772.10

6.1.05 HONORARIOS PROFESIONALES

6.1.05.001 HONORARIOS ABOGADOS
6.1.05.002 HONORARIOS CONTABILIDAD
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES

2,400.00
27,300.00
29,700.00

6.1.06 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

6.1.06.002 GASTO DEP. EDIFICIOS E INSTALACIONES
6.1.06.004 GASTO DEP. MOB. Y EQ. HOTEL
6.1.06.005 GASTO DEP. MOB. Y EQ. OFICINA
6.1.06.006 GASTO DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION
6.1.06.007 GASTO DEP. EQUIPOS DE LAVANDERIA
6.1.06.008 GASTO DEP. MOB. Y EQ. PISCINA
6.1.06.009 GASTO DEP. EQ. Y UTILES DE COCINA
TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
6.1.07 GASTOS DE AMORTIZACION
6.1.07.001 AMORTIZACION COSTOS Y GASTOS PREOPERACIONALES
6.1.07.002 AMORTIZACION LICENCIA DE SOFTWARE
6.1.07.003 AMORTIZACION SEGURO
TOTAL GASTOS DE AMORTIZACION
6.1.08 IMPUESTOS
6.1.08.001 LICENCIA DE LICORES

119,192.40
81,962.40
2,611.70
21,030.30
12,706.30
3,548.90
36,815.72
277,867.72

47,912.70
2,333.30
6,379.07
56,625.07

487.50

Hotel La Plazuela, C.A.

J-31695486-2
Balance de comprobacin
Noviembre del 2011

Cuenta y
Descripcin
6.1.08.003 IMPUESTO PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
6.1.08.004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
6.1.08.006 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
6.1.08.007 GASTO APORTE INATUR 1%
6.1.08.008 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TOTAL IMPUESTOS

Saldo
Anterior
38,085.05
170.64
130.00
16,491.68
2,304.45
57,669.32

La Plazuela, C.A.
-31695486-2
de comprobacin
embre del 2011

Debitos

Crditos

Saldo
Actual

7,282.83
0.00
0.00
8,000.00
15,282.83

8,819.31
0.00
0.00
6,569.72
15,389.03

77.29
600.00
100.00
1,430.28
2,207.57

655,058.58
59,393.68
0.00
81,180.34
0.00
113,180.00
0.00
908,812.60

135,185.90
58,533.13
0.00
76,239.84
0.00
103,414.37
0.00
373,373.24

537,332.08
3,571.60
894.00
7,789.08
-2,342.23
-13,583.74
10,000.00
543,660.79

31,969.30
400.00
3,650.00
7,380.00
0.00
43,399.30

13,220.62
0.00
0.00
6,634.84
0.00
19,855.46

87,496.57
-12,362.00
10,828.99
46,502.64
1,348.63
133,814.83

16,903.02
1,914.91
6,329.83
7,088.90
175.00
0.00
0.00
0.00
32,411.66

11,681.90
3,648.53
3,496.49
344.17
89.67
0.00
0.00
0.00
19,260.76

0.00
0.00
1,526.88
0.00
24,000.00
25,526.88

0.00
0.00
0.00

Auxiliar

Diferencia

77.29

0.00

1,430.28

0.00

537,332.18
3,571.99

0.10
0.39

7,789.13

0.05

-13,583.84

-0.10

46,503.16

0.52

22,341.97
18,669.81
18,371.82
20,954.08
8,781.29
5,300.00
14,078.02
13,517.60
122,014.59

22,388.55
18,039.56
14,580.09
18,760.06
8,120.27

46.58
-630.25
-3,791.73
-2,194.02
-661.02

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9,568.58
19,800.00
43,771.65
371.83
24,000.00
97,512.06

9,568.58
19,800.00

0.00
0.00

24,000.00

0.00

0.00
1,000.00
1,000.00

-9,568.61
-10,800.00
-20,368.61

-9,568.58
-11,800.00

0.03
-1,000.00

La Plazuela, C.A.
-31695486-2
de comprobacin
embre del 2011

Debitos

Crditos

Saldo
Actual

Auxiliar

Diferencia

1,025,433.27

428,878.49

878,841.23

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

300,000.00
4,290,925.94
494,190.41
15,670.00
75,997.00
76,237.00
21,294.00
221,478.67
5,495,793.02

300,000.00
4,290,925.94
494,190.60
15,669.93
75,996.95
76,237.77
21,293.60
221,478.67

0.00
0.00
0.19
-0.07
-0.05
0.77
-0.40
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11,919.24
8,236.51
261.17
2,111.03
1,270.63
354.89
3,691.31
27,844.78

-415,945.49
-273,147.08
-5,980.92
-68,577.10
-15,672.42
-12,421.26
-128,257.27
-920,001.54

-415,946.07
-273,146.73
-5,980.08
-68,577.04
-15,672.03
-12,421.27
-128,254.39

-0.58
0.35
0.84
0.06
0.39
-0.01
2.88

0.00

27,844.78

4,575,791.48

0.00
0.00
0.00

0.00
3,811.27
0.00

228,676.00
-133,394.45
5,599.80

228,676.00
-133,394.33
5,599.80

0.00
0.12
0.00

La Plazuela, C.A.
-31695486-2
de comprobacin
embre del 2011

Debitos

Crditos

Saldo
Actual

0.00
0.00

0.00
3,811.27

-5,599.89
95,281.46

0.00

3,811.27

95,281.46

1,025,433.27

460,534.54

5,549,914.17

0.00
0.00

500,000.00
500,000.00

-500,000.00
-500,000.00

21,519.09
0.00
2,051.00
8,698.84
21,499.00
1,180.00
0.00
54,947.93

36,819.11
0.00
20,191.00
16,111.93
0.00
1,830.00
0.00
74,952.04

-99,615.17
-10,000.00
-62,770.43
9,840.25
-22,649.27
-148,800.73
-47,896.80
-381,892.15

0.00
0.00
0.00
563.14
0.00
0.00
0.00
563.14

7,910.63
1,949.27
1,265.19
363.12
0.00
1,873.60
2,595.71
15,957.52

-151,381.98
-14,225.01
-32,785.34
-363.01
-220,000.00
-13,425.37
-17,021.22
-449,201.93

16,477.90
16,477.90

61,330.31
61,330.31

-95,618.35
-95,618.35

0.00
0.00
2,700.00
0.00
2,700.00

4,622.37
1,779.12
2,700.00
0.00
9,101.49

-42,226.97
-17,627.41
-24,300.00
14,770.57
-69,383.81

74,688.97

661,341.36

-1,496,096.24

1,000.00
1,000.00

10,901.00
10,901.00

-145,129.57
-145,129.57

Auxiliar

Diferencia

-5,599.80

0.09

-47,896.80

0.00

-149,917.97
-13,776.18
-32,880.17
-363.12

1,464.01
448.83
-94.83
-0.11

-13,425.57
0.00

-0.20
17,021.22

-42,313.22
-23,728.66
-24,300.00

-86.25
-6,101.25
0.00

-144,616.67

512.90

La Plazuela, C.A.
-31695486-2
de comprobacin
embre del 2011

Debitos

Crditos

Saldo
Actual

0.00
0.00

0.00
0.00

-5,326,457.56
-5,326,457.56

1,000.00

10,901.00

-5,471,587.13

75,688.97

672,242.36

-6,967,683.37

0.00
0.00

0.00
0.00

-1,000,000.00
-1,000,000.00

0.00

0.00

-1,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,944,800.72
1,944,800.72

0.00

0.00

1,944,800.72

0.00

0.00

944,800.72

0.00
0.00

154,015.00
154,015.00

-1,469,444.35
-1,469,444.35

0.00
0.00

34,481.25
34,481.25

-404,697.01
-404,697.01

0.00
0.00

10,706.09
10,706.09

-43,686.37
-43,686.37

0.00
0.00

3,105.25
3,105.25

-57,615.11
-57,615.11

14,947.20

0.00

111,742.21

Auxiliar

Diferencia

La Plazuela, C.A.
-31695486-2
de comprobacin
embre del 2011

Debitos

Crditos

Saldo
Actual

14,947.20

0.00

111,742.21

14,947.20

202,307.59

-1,863,700.63

14,947.20

202,307.59

-1,863,700.63

10,183.96
173.80
782.12
0.00
581.70
1,437.67
841.25
2,318.00
1,286.35
304.45
17,909.30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

137,352.89
4,286.47
7,683.42
1,364.43
7,578.43
22,236.22
9,304.75
21,037.50
15,956.80
1,937.94
228,738.85

8,837.11
115.59
239.47
0.00
443.64
1,316.55
841.25
2,983.00
983.41
233.52
15,993.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

90,859.86
773.37
2,069.46
3,059.68
6,995.36
14,165.76
9,304.75
31,612.00
16,735.77
3,622.88
179,198.89

6,019.44
760.68
330.30
0.00
172.82
816.46
841.25
969.00
381.17
40.47
10,331.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

59,921.45
7,542.23
2,586.86
2,311.01
4,915.14
7,100.20
9,304.75
11,836.00
11,077.79
1,089.90
117,685.33

11,074.74
779.47

0.00
0.00

112,432.39
6,566.72

Auxiliar

Diferencia

1,863,700.63

La Plazuela, C.A.
-31695486-2
de comprobacin
embre del 2011

Debitos

Crditos

Saldo
Actual

Auxiliar

286.08
1,570.24
1,077.57
1,016.92
841.25
2,945.00
2,385.46
415.20
22,391.93

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,296.96
2,720.88
10,129.00
14,328.30
9,304.75
24,037.50
33,180.07
4,961.47
221,958.04

162.00
3,426.56
615.56
4,204.12

0.00
0.00
0.00
0.00

983.00
50,588.06
7,442.12
59,013.18

3.2%

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

8,311.72
314.00
50.00
8,675.72

0.5%

18,811.67
3,648.53
89.67
0.00
22,549.87

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

243,177.53
29,165.75
1,570.39
-1,091.27
272,822.40

14.6%

93,380.35

0.00

1,088,092.41

93,380.35

0.00

1,088,092.41

Diferencia

340,511.30
1,088,092.41

La Plazuela, C.A.
-31695486-2
de comprobacin
embre del 2011

Debitos

Crditos

Saldo
Actual

24,034.06
23.62
701.61
4,941.49
2,346.64
0.00
3,675.83
3,365.00
16,169.00
5,864.60
785.49
3,892.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,800.16

0.00
0.00
0.00
4,941.49
0.00
0.00
0.00
3,365.00
12,692.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,998.49

243,476.63
6,387.92
7,637.60
11,263.03
17,462.41
4,300.00
40,494.51
2,700.00
34,736.75
52,069.91
7,317.38
23,340.22
2,920.32
7,645.91
2,500.00
1,166.79
768.02
466,187.40

218.01
0.00
60.00
103.25
0.00
0.00
1,800.00
0.00
1,154.00
0.00
3,990.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
69.93
0.00
0.00
0.00
7,895.19

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,205.51
2,435.00
2,167.20
4,438.93
3,773.39
19,011.01
18,000.00
96.00
16,107.01
1,320.00
27,660.00
2,534.50
1,741.80
510.00
27.70
1,640.00
140.00
927.68
420.00
2,541.88
10.00
106,707.61

3,962.83
5,160.00
1,016.14

0.00
0.00
0.00

37,491.34
26,181.22
9,616.12

Auxiliar

Diferencia

106,707.61

La Plazuela, C.A.
-31695486-2
de comprobacin
embre del 2011

Debitos

Crditos

Saldo
Actual

Auxiliar

Diferencia

1,233.72
1,170.00
2,080.00
14,622.69

0.00
0.00
0.00
0.00

14,880.31
11,366.94
8,280.00
107,815.93

107,815.93

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
2,051.00
1,215.00
0.00
300.00
3,269.00
0.00
8,035.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,176.70
20,440.00
163.00
3,744.00
350.00
13,200.00
5,101.00
1,235.00
360.00
5,522.10
23,535.30
980.00
79,807.10

79,807.10

0.00
2,700.00
2,700.00

0.00
0.00
0.00

2,400.00
30,000.00
32,400.00

11,919.24
8,236.51
261.17
2,111.03
1,270.63
354.89
3,691.31
27,844.78

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

131,111.64
90,198.91
2,872.87
23,141.33
13,976.93
3,903.79
40,507.03
305,712.50

4,811.27
0.00
0.00
4,811.27

0.00
0.00
0.00
0.00

52,723.97
2,333.30
6,379.07
61,436.34

0.00

0.00

487.50

La Plazuela, C.A.
-31695486-2
de comprobacin
embre del 2011

Debitos

2,595.71
0.00
0.00
1,873.60
172.51
4,641.82

Crditos

Saldo
Actual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

40,680.76
170.64
130.00
18,365.28
2,476.96
62,311.14

Auxiliar

Diferencia

62,311.14

La administracin y operacin de hoteles y posadas en el mundo entero se

administracin, mercadotecnia y capacidad para mantener relaciones come
Venezuela ha emprendido el camino al des
Nuestra empresa est conformada por profesionales venezolanos con ms

Nuestra organizacin cumple adems con los objetivos sociales que se deri
nuestra cultura nacional, la educacin de la poblacin a travs de la capaci
incremento de la economa a travs de la creacin de nuevos empleos don

posadas en el mundo entero se ha convertido en una exitosa industria que requiere de un alto nivel de especial
para mantener relaciones comerciales globales en la industria del turismo.

sionales venezolanos con ms de 43 aos de experiencia en la industria hotelera nacional e internacional, siend

s objetivos sociales que se derivan de la industria hotelera y turstica, como son: una distribucin ms equitativ
poblacin a travs de la capacitacin profesional
eacin de nuevos empleos donde los hoteles y posadas son construidos.

ere de un alto nivel de especializacin en las reas de operacin,

a nacional e internacional, siendo por esa misma circunstancia, expertos de primera lnea que decidieron unir su

: una distribucin ms equitativa de los ingresos en la poblacin, el desarrollo de

era lnea que decidieron unir sus talentos y experiencia individual, para conformar un equipo de trabajo de exce

ar un equipo de trabajo de excelencia en nuestro pas