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GESTION DE TRANSACCIONES
Introduccin
Objetivos del Mdulo
El objetivo general de este mdulo es brindar a los usuarios una herramienta para registrar y controlar todas las
transacciones directas y conexas a la gestin de transacciones de compras, e inventarios. Este mdulo est
orientado tanto a las reas operativas, es decir a la actualizacin entradas de almacn, notas de compras,
acusacin de facturas, salidas de almacn, traslados, etc., como a las reas administrativas y gerenciales de la
empresa brindando informacin consolidada o detallada de la gestin y reportes de diversa ndole, que facilitan
el seguimiento de la operacin y la oportuna toma de decisiones.
Como objetivos particulares se pretende que al final de ste mdulo, los usuarios estn en capacidad de hacer
las siguientes operaciones:
-
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GESTION DE TRANSACCIONES
Men Monitor
En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicacin de los diferentes programas que conforman
el mdulo de Gestin de Transacciones.
La explicacin detallada de cada uno de ellos, su aplicacin y operacin en todos los elementos que los
conforman, son la razn de ser de los captulos que se presentan a continuacin:
El usuario puede desplazarse a travs de estos, con las teclas de movimiento del cursos (Flechas), o
seleccionando directamente el nmero o letra de la opcin.
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Depuracin y registro de los saldos iniciales en cada una de las bodegas. Ver
numeral 4.4
no
si
si
no
si
Va a obtener comprobantes de
consumos ?no
Fin
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin de Entradas con base en una orden de compra se deben diligenciar los siguientes
campos:
Encabezado del documento de entrada de almacn:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Una vez seleccionado el nmero de registro correspondiente a la parte de inventarios que se est ingresando,
se procede a informar la cantidad recibida. El sistema valida las cantidades pendientes y valora el registro de
ingreso de acuerdo a las condiciones, precios y descuentos de la orden as:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Fecha :
Campo en formato AAMMDD que corresponde a la fecha de realizacin de la transaccin .
Autorizado :
Corresponde al cdigo de firma de quien realiza la entrada.
O.C. Nro.:
Corresponde el tipo de documento y nmero de la Orden de Compra, previamente realizada en el mdulo
correspondiente sobre la cual se desea hacer la entrada de almacn.
Documento Alterno:
Campo informativo, se utiliza para registrar el nmero de remisin o factura del proveedor con la cual es
recibida la mercanca.
Observaciones:
Son 5 lneas de 60 caracteres cada una. Se utiliza para registrar los comentarios y/o observaciones que se
desee hacer al momento de realizar la recepcin de la compra.
Captura de datos relativos a la orden de compra, registros y cantidades:
Concepto:
Corresponde al cdigo de concepto previamente definido con el cual se va identificar la transaccin de compra.
Por ejemplo Entrada por Compras Nacionales
Item de O.C.:
Corresponde al nmero de registro o tem de la orden de compra que se est recibiendo.
Cant. Recibida 1:
Corresponde a la cantidad recibida en unidad de inventario de la parte seleccionada.
Can. Recibida 2:
Corresponde a la cantidad recibida en unidad de medida adicional de la parte seleccionada.
Observaciones:
Campo alfanumrico de 20 caracteres. Se utiliza para registrar un pequeo comentario referente a la parte de
inventarios que se esta ingresando.
El sistema despliega en la pantalla la informacin relativa a los valores, descuentos, existencias, costos
unitarios, cantidades pendientes en ordenes de compra, cdigo de bodega a la que ingresa el producto, cdigo
de ubicacin del producto y nuevo disponible de inventarios. En la parte superior se van registrando los valores
totales acumulados correspondientes al registro de la entrada por compras: nmero de tems registrados, % de
descuento global, valor bruto acumulado, valor descuentos acumulados, valor impuestos y valor neto.
Adems de lo anterior, se actualiza la informacin de las fuentes de compras.
Si se tienen costos por fletes en la entrada de almacn que se acaba de registrar, es necesario aumentar
o disminuir el costo unitario de cada uno de los tems recibidos, lo que implica realizar tambin una nota
de sobrecostos.
Una vez terminada la captura de registros en el documento, se debe digitar 2 veces la tecla <Esc> para
pasar al siguiente formato de pantalla donde se pregunta si se desea imprimir el documento. En caso
afirmativo se debe seleccionar el nmero de formato (el estndar es 00001) y las opciones adicionales
de impresin del documento:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin 2 de Modificacion / Retiro el usuario deber informar el lapso, empresa, centro de
utilidad, tipo y nmero de documento a modificar o retirar:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Entradas Directas:
El objetivo de este programa es permitir hacer el documento y registro de entrada de almacn cuando
no se tiene una orden de compra previa, o cuando no se tiene disponible el mdulo de ordenes de
compra.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
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GESTION DE TRANSACCIONES
C.U. :
Cdigo de identificacin del centro de utilidad donde se generan las transacciones.
Documento :
Tipo y nmero de documento. Corresponde al documento de entrada previamente catalogado y el nmero
consecutivo del mismo. Ejemplo : EA-00001.
Fecha :
Campo en formato AAMMDD que corresponde a la fecha de realizacin de la transaccin .
Autorizado :
Corresponde al cdigo de firma de quien realiza la entrada.
Proveedor:
Corresponde al cdigo del proveedor de quien se est recibiendo la compra.
Sucursal:
Corresponde al cdigo de sucursal del proveedor, si ste tiene sucursales, de la cual se est recibiendo la
compra.
O.C. Nro.:
Corresponde el tipo de documento y nmero de la Orden de Compra. Estos son informativos y no se valida su
existencia previa.
Documento Alterno
Campo informativo, se utiliza para registrar el nmero de remisin o factura del proveedor con la cual es
recibida la mercanca.
Descuento global:
Corresponde al porcentaje de descuento que otorga el proveedor para la totalidad de los tems de la compra.
Cdigo de moneda:
Si el proveedor es del exterior y /o la compra se realiza en una moneda diferente de la nacional, se debe
capturar aqu el cdigo de la moneda respectiva. De lo contrario <Enter> para realizar el documento de
entrada en moneda nacional.
Observaciones:
Son 5 lneas de 60 caracteres cada una. Se utiliza para registrar los comentarios y/o observaciones que se
desee hacer al momento de realizar la recepcin de la compra.
Concepto:
Corresponde al cdigo de concepto previamente definido con el cual se va identificar la transaccin de compra.
Por ejemplo Entrada por Compras Nacionales
Bodega:
Corresponde al cdigo de la bodega donde van a ingresar los tems.
Parte:
Corresponde al cdigo de la parte de inventarios a la cual se le desea reportar el ingreso de la compra.
Extensin:
Corresponde al cdigo de extensin de la parte de inventarios a la cual se desea hacer el registro de compra.
Lote:
Cuando la parte de inventarios controla existencias por lote, se debe ingresar el cdigo de cada uno de los
nmeros de lote y fecha de vencimiento de la parte de inventarios que se recibe.
Cantidad:
Cantidad en unidad de inventario, unidad de orden y/o unidad de medida adicional que se est recibiendo.
Precio Unitario:
Corresponde al valor de una unidad de inventario o unidad de compra, segn se est reportando la cantidad, de
la parte de inventario que se est ingresando.
Dscto. Lnea:
Corresponde al porcentaje de descuento que otorga el proveedor para el tem que se est reportando.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Los campos de % de impuesto, valor descuento de lnea y valor impuesto, son calculados por el sistema con
base en los parmetros digitados, no obstante el usuario puede redigitarlos en el evento que los valores
calculados no correspondan con los valores que facture el proveedor. Esto se debe a que el sistema calcula
todas las variables sobre el precio unitario y ste por la cantidad da los valores finales. Algunos proveedores
hacen los clculos sobre valores totales, incluyendo decimales, por lo que es factible que los valores no
coincidan plenamente, en cuyo caso se hace necesario poder corregir el valor del registro de entrada.
Observaciones:
Campo alfanumrico de 20 caracteres. Se utiliza para registrar un pequeo comentario referente a la parte de
inventarios que se esta ingresando.
Cuando ya no hay ms tems para registrar se pulsa <ESC> 2 veces con el propsito de iniciar la impresin del
documento. Si se est utilizando el formato estndar se deben diligenciar adems las opciones adicionales de
impresin solicitadas por el formato
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GESTION DE TRANSACCIONES
Notas:
Esta opcin permite la realizacin y gestin de los documentos de notas de compras tanto dbito como crdito.
Normalmente se recomienda que se utilice un mismo tipo de documento para realizar las notas por los
diferentes conceptos y naturaleza que se requieran.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Al ingresar al programa de captura de Notas de compras se deben reportar los siguientes campos:
Una vez definida la naturaleza de la nota que se desea realizar, se reportan los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Lote:
Cuando la parte de inventarios controla existencias por lote, se debe ingresar el cdigo de cada uno de los
nmeros de lote que se desea afectar en la transaccin.
Cantidad:
Cantidad en unidad de inventario, unidad de orden y/o unidad de medida adicional que se est reportando.
Precio Unitario:
Corresponde al valor de una unidad de inventario o unidad de compra, segn se est reportando la cantidad de
la parte de inventario que se est registrando.
Dscto. Lnea:
Corresponde al porcentaje de descuento que otorga el proveedor para el tem que se est reportando.
Los campos de % de impuesto, valor descuento de lnea y valor impuesto, son calculados por el sistema con
base en los parmetros digitados, no obstante el usuario puede redigitarlos en el evento que los valores
calculados no correspondan con los valores que facture el proveedor. Esto se debe a que el sistema calcula
todas las variables sobre el precio unitario y ste por la cantidad da los valores finales. Algunos proveedores
hacen los clculos sobre valores totales, incluyendo decimales, por lo que es factible que los valores no
coincidan plenamente, en cuyo caso se hace necesario poder corregir el valor del registro.
Observaciones:
Campo alfanumrico de 20 caracteres. Se utiliza para registrar un pequeo comentario referente a la parte de
inventarios que se esta reportando.
Cuando ya no hay ms tems para registrar se pulsa <ESC> 2 veces con el propsito de iniciar la impresin del
documento. Se puede elaborar notas en slo cantidad, lo que implica que en el campo de valor unitario de
digite <Enter>.
Se pueden elaborar notas en solo valores, lo que implica que en el campo de cantidad se digite <Enter>. En
este caso el valor unitario deber ser el valor total deseado para cada tem. Ello debido a que al no existir
cantidad no se puede hacer clculo de valor total por lo que ste ser igual al unitario.
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Al ingresar por la opcin 6 de Modificarion / retiro el usuario podra modificar todos los datos y registros del
documento:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por el programa de Generacin Automtica Notas por Sobrecostos se deben diligenciar los
siguientes campos:
Una vez seleccionados los datos de lapso, empresa, centro de utilidad, tipo y nmero de documento a realizar,
fecha del documento y autorizado, se debe seleccionar el documento fuente sobre el cual se distribuir el valor
de la nota por sobrecostos.
El sistema sugiere que el proveedor de la nota sea el de la entrada de almacn capturada, pero no obstante de
no ser as, el usuario puede seleccionar el nombre del proveedor a nombre de quien desea hacer la nota.
Seguidamente se debe seleccionar la naturaleza de la nota a elaborar. D= Dbito al proveedor se utiliza por
ejemplo para reportar descuentos otorgados por volumen. C= Crdito al proveedor se utiliza para reportar
notas que aumentan el valor del inventario, por ejemplo fletes, o sobrecostos en una importacin.
Seguidamente se debe reportar la informacin relativa al detalle y valor de la nota:
El valor de la nota es el valor que se desea distribuir, por ejemplo el valor del flete o un valor de descuentos
total.
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El sistema pregunta entre 5 opciones, cual ser la base de distribucin del valor de la nota entre los tems de la
entrada seleccionada as:
Costo:
Significa que el sistema deber hallar el porcentaje de costo de cada parte de inventario del total de costo de la
entrada de almacn. Con base en este porcentaje calcular el valor a distribuir del reportado en la nota de
sobrecostos.
Cantidad (Unidad de inventario):
Significa que el sistema deber hallar el porcentaje correspondiente a las cantidades en unidad de inventario de
cada parte de inventario del total de unidades de inventario de la entrada de almacn. Con base en este
porcentaje calcular el valor a distribuir del reportado en la nota de sobrecostos
Cantidad (Unidad Adicional):
Significa que el sistema deber hallar el porcentaje correspondiente a las cantidades en unidad de medida
adicional de cada parte de inventario del total de unidades de medida adicional de la entrada de almacn. Con
base en este porcentaje calcular el valor a distribuir del reportado en la nota de sobrecostos
Peso (Kilos Tericos):
Significa que el sistema deber hallar el porcentaje correspondiente al peso en kilos de cada parte de inventario
(con base en el valor registrado al crear la parte en el campo de peso terico) del total del peso terico de la
entrada de almacn. Con base en este porcentaje calcular el valor a distribuir del reportado en la nota de
sobrecostos
Volumen (DCM3 Tericos):
Significa que el sistema deber hallar el porcentaje correspondiente al volumen terico de cada parte de
inventario (con base en el valor registrado al crear la parte en el campo de volumen terico) del total del
volumen terico de la entrada de almacn. Con base en este porcentaje calcular el valor a distribuir del
reportado en la nota de sobrecostos
Liquida Aranceles:
Este caso se da cuando se hace una entrada por importacin a precio FOB y posteriormente se desea reportar
el valor de los sobrecostos correspondientes a fletes y seguros para hallar el valor total sobre el cual se debern
liquidar los aranceles, los cuales tambin debern sumar al costo del inventario. El sistema pregunta si al valor
de la nota + la entrada (base para liquidar aranceles) se le desea sumar el valor de los aranceles. El valor de
los aranceles es calculado con base en el porcentaje definido en el catlogo de aranceles al cual fue asociada la
parte de inventarios al momento de crearla y haberla definido como procedencia I= Importada.
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Es necesario recordar que este tipo de partes no tienen una descripcin ni una unidad de medida especfica,
pues son un comodn. Esta se debe capturar al momento de hacer el registro en el documento de Entrada,
usualmente es necesario complementar esta descripcin con algunas lneas de detalle adicional, por ello que se
hace necesario modificar en el documento la descripcin de los registros correspondientes a No-Stocks. Se debe
diligenciar el siguiente formato de pantalla.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin 9 de Impresin de documentos el usuario debe diligenciar el siguiente formato de
pantalla:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar a las opciones de consultas y/o reportes de compras por nmero de documento, el usuario deber
diligenciar los siguientes campos:
Al ingresar a las opciones de consultas y/o reportes de compras por cdigo de proveedor, el usuario deber
diligenciar los campos relativos a los parmetros de seleccin de la informacin, de manera similar a la anterior.
Un ejemplo del tipo de informacin que se presenta se puede visualizar en los siguientes formatos de pantalla
correspondientes a la consulta por nmero de documento:
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin 1 de Consulta Entradas/ Notas Pendientes Se debe digitar el cdigo del proveedor del
cual se desea conocer y el lapso a partir del cual se desea visualizar los documentos pendientes. Una vez hecha
esta seleccin, se presenta el siguiente formato de pantalla con el contenido de los documentos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin 2 de Listado se deben diligenciar los campos relativos a los parmetros de seleccin
y ordenamiento de la informacin:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Liquidacin de retenciones:
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Fecha de Vcto.:
Fecha calculada por el sistema con base en la fecha del comprobante de causacin ms los das de gracia, ms
los das entre cuotas.
Descuento Financiero:
Corresponde al porcentaje de descuento por pronto pago que otorga el proveedor por pago anticipado de su
factura.
Si cancela antes:
Corresponde al nmero de das a partir de la fecha del comprobante de causacin, en los cuales debe pagarse
la factura para hacer efectivo el descuento financiero.
C.U. Causacin:
Corresponde al centro de utilidad de la cuenta donde se desea hacer la contabilizacin de la causacin.
Observaciones:
Corresponde a la descripcin que se desea registrar en las cuentas contables como detalle de la transaccin.
Se recomienda utilizar solo la primera lnea. En el evento en que se utilicen ms, stas quedarn en el
documento impreso o formato de causacin pero no sern registradas en el detalle contable de las
transacciones.
Seleccin de Entradas y Notas de compras y aplicacin del valor de la factura:
Entradas de almacn desde el lapso:
Corresponde al lapso contable a partir del cual se desea hacer la bsqueda y/o seleccin de los documentos a
causar.
Entre nmero de (RG) a Aplicar:
Corresponde al nmero de registro que se presenta en la pantalla por cada documento. Se debe seleccionar
tantos registros como sea necesario. El usuario podr seleccionar ms de uno y hasta 999 cuyas sumatorias
algebraicas sean un valor igual al valor reportado de la factura. En la medida de que se seleccionan registros,
el sistema va sumarizando sus valores algebraicamente y muestra ste resultado en el valor aplicado. Cuando
ste valor sea igual al reportado de la factura, se podr finalizar con la seleccin y oprimir <ENTER> para
terminar. El usuario tiene la oportunidad de desplazarse por los registros en pantallas de a 20 cada uno,
utilizando las teclas <F2> y <F3>.
Liquidacin de retenciones:
El sistema liquida automticamente las retenciones a que diera lugar la transaccin, de acuerdo a los
parmetros definidos por el usuario. Se tienen en cuenta los cdigos de impuestos asociados a los grupos de
inventario a que pertenecen las partes contenidas en los documentos seleccionados, el indicador de modalidad
de retencin de los parmetros generales, los indicadores de la empresa, centro de utilidad y el beneficiario.
El sistema da la oportunidad al usuario de agregar retenciones y/o consultar los parmetros sealados a travs
de dos teclas as:
Uso de la tecla de <ESC> para causar retenciones adicionales:
Se utiliza para agregar retenciones en un comprobante de causacin. Se debe seleccionar el tipo de retencin
(1=Renta, 2=Iva, 3=Ica, 4=Gremios) y seguidamente el cdigo de tabla de impuestos a aplicar. El sistema har
la liquidacin en forma automtica.
Uso de la tecla <F3> para consultar parmetros de liquidacin:
En el formato de pantalla que se despliega al digitar <F3> se contienen los parmetros de la empresa, el centro
de utilidad y el beneficiario, los cuales segn su combinacin darn los resultados a que la transaccin diere
lugar.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin 4 de Retiro el usuario deber informar el lapso, la empresa, centro de utilidad, tipo y
nmero del comprobante de causacin a retirar, as:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Impresin de Comprobantes:
El objetivo de este programa es permitirle al usuario imprimir o reimprimir los comprobantes de causacin
generados.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al seleccionar el comprobante deseado, se presenta el detalle de las condiciones de pago, descuentos y cuotas,
adicionalmente se presenta el detalle del comprobante, as:
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GESTION DE TRANSACCIONES
La seleccin por cdigo de proveedor requiere un tipo de informacin previa un poco diferente, pero conducente
al mismo detalle del comprobante presentado.
La seleccin por nmero de factura es una bsqueda dentro de la informacin por proveedor, que de manera
directa conduce al detalle de los registros contenidos en el comprobante. Se utiliza para identificar si un
documento del proveedor ya ha sido causado y qu registros de entradas y notas fueron asociados a ste:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Fase 3 :
Operaciones de
salida
Pan
Salidas por ventas
de las
hamburguesas
obtenidas teniendo
en cuenta el costo
generado durante
el proceso
Tomate
Carne
Lechuga
No
Hay ms componentes ?
Si
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al seleccionar la opcin 1 de Captura es posible asociar el documento a una referencia que es un criterio de
libre utilizacin por parte del usuario. Ejemplo : Nombre de la persona, fecha, hora de realizacin, etc.
Posteriormente en las consultas y listados es posible restringirlas a una referencia especfica. Como valor
sugerido por el sistema, se tiene al usuario activo al momento de realizar el documento.
Seguidamente se debe informar los campos bsicos de la transaccin a realizar, as:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Bodega :
Cdigo de la bodega donde se sacar las partes o componentes. Con la tecla <F2> se puede consultar el
catlogo de bodegas.
Parte :
Cdigo de tem a producir o resultante del proceso. Con la tecla <F2> se puede consultar el catlogo de partes.
Cantidad 1:
Nmero de partes tomadas en la unidad base de inventario.
Cantidad 2:
En caso de que el cdigo de parte tenga declarado el manejo de unidad de medida adicional, tambin se
indicar las unidades tomadas para el proceso en la unidad de medida adicional. A medida que se va indicando
las cantidades, el sistema va mostrando el inventario disponible que va quedando as como los costos unitarios
y totales.
Cantidad horas:
Se reporta aqu el nmero de unidades de costeo. Si en el concepto se defini que se trabajar por horas, el
pregunta por el nmero de horas. Si se defini que se trabajar con unidades equivalentes otro factor, se
pregunta en este campo la cantidad que se desea aplicar por cada unidad de factor definida.
Bodega Entrada:
Bodega donde entra la parte transformada.
Parte de Entrada:
Cdigo de parte obtenido como resultado del proceso.
Cantidad 1:
Cantidades obtenidas en las unidades de inventario.
Cantidad 2:
Cantidades obtenidas en la unidad de medida adicional, en caso de que se tenga declarada unidad de medida
adicional.
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Captura de Ensambles:
Cada vez es ms comn la prctica comercial de mercadear en un KIT varios productos simultneamente. Es el
caso de supermercados donde se ofrece paquetes promocionales en los que se encuentran varios productos.
Ejemplo : Dos jabones de bao, dos cremas dentales y un Shampoo de 500 c.c. en un solo paquete.
Con el fin de manejar eficientemente esta problemtica, aparecen los Ensambles, como operacin previa en la
cual se toma los elementos componentes, se descargan del inventario y simultneamente se da entrada al Kit,
como un tem ms del inventario.
Se debe tener muy presente que en los ensambles no hay costos de conversin, hecho que si ocurre en el
movimiento entre procesos, explicado en el numeral 5.2.
Crear la frmula
(Ver numeral 5.3.2)
Realice las
diferentes
operaciones de
salida del Kit
Diagrama de la frmula:
Aqu se definen los componentes y las correspondientes cantidades que conforman un Kit. Para el ejemplo que
se est analizando tenemos :
tem
temPadre:
Padre:
PERSONAL
PERSONAL
PROMOCION
PROMOCIONDE
DEARTICULOS
ARTICULOSDE
DEASEO
ASEO
COMPONENTES
CANTIDAD
COMPONENTES
CANTIDAD
--Jabn
22
JabnRexona
Rexona
Crema
Dental
Colgate
22
- Crema
Dental
Colgate
Nota: Esta frmula debe crearse en el
sistema a
travs del
mdulo de Explosin de materiales
y Ordenes de
Shampoo
Glemo
500
cc
11
produccin, en la parte dedicada a la- creacin
y actualizacin
de cc
formulaciones.
Shampoo
Glemo 500
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Captura de Ensambles:
Despus de haber creado la formulacin que regula los componentes y las cantidades, se procede a utilizar la
opcin de ensamble con el fin de actualizar los inventarios con los consumos reales que implica armar un Kits.
Se debe tener creado un documento para el reporte de este tipo de transacciones. Igualmente se debe haber
creado un concepto cuya naturaleza es tipo 3, se asocia al mdulo de inventarios, movimiento entre procesos.
Este concepto no deber manejar costos adicionales como por ejemplo reporte de horas.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Al ingresar a la opcin [3] Captura de Ensambles se debe diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
C.U.:
Cdigo de identificacin del centro de utilidad.
Documento:
Campo en formato ..-xxxxx, donde las dos primeras posiciones indican el tipo de documento asociado a la
transaccin, seguido por el consecutivo de 5 dgitos. Es de anotar, que mediante la tecla <F2> es posible
consultar los tipos de documentos existentes.
Fecha :
Campo en formato AAMMDD que corresponde a la fecha de la transaccin.
Dcto Alt.:
Campo opcional para citar un documento de uso interno que est relacionado con esta operacin.
Autorizado:
Iniciales del nombre y apellido de la persona que realiza la operacin. Este campo debe haber sido creado
previamente en el catlogo de firmas. Con la tecla <F2> es posible consultar las firmas existentes.
Detalle :
Campo conformado por 5 lneas de 80 caracteres cada una en las cuales se describe la operacin a realizar.
Concepto :
Cdigo de concepto en el que estn indicados los parmetros de funcionamiento del ensamble a realizar.
Bodega:
Cdigo de la bodega donde ingresaran los Kit ensamblados.
Parte a ensamblar:
Cdigo del tem a ensamblar.
Cantidad a ensamblar:
Cantidad de kits a ensamblar.
Bodega de componentes:
Cdigo de la bodega de donde se sacarn los componentes para la operacin de ensamble.
En caso de que los requerimientos de tems sean superiores a las existencias actuales el sistema informa sobre
la cantidad mxima que se puede ensamblar.
Por ltimo, se dan los parmetros de impresin del documento soporte de esta transaccin de ensamble.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Adicin de Componentes:
El objetivo de este programa es permitir al usuario adicionar componentes o elementos que estn o no en la
frmula del Kit, se utilicen o consuman en mayor proporcin o en forma adicional en un proceso de ensamble.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Parte ensamblada:
Cdigo del tem ensamblado al cual se desea agregar componentes.
Concepto :
Cdigo de concepto en el que estn indicados los parmetros de funcionamiento del ensamble a realizar.
Componente:
Corresponde al cdigo de parte del componente a adicionar.
Bodega de salida:
Cdigo de la bodega de donde salen los componentes a adicionar.
Cantidad:
Cantidad de unidades a adicionar.
Detalle:
Lnea de comentario adicional.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Retiro de Ensambles:
El objetivo de este programa es permitir retirar registros de documentos de ensamble.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Se debe reportar el Lapso, Empresa, C.U., Tipo y Nmero de documento, y nmero de tem que se desea retirar.
Al seleccionar el tem ste reversar todas las transacciones que lo soportan, es decir todos los componentes.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Captura de Desensambles:
Este programa es complementario a los anteriores. Su objetivo es permitir al usuario reportar el desarme o
desensamble de kits. Se basa igualmente en la formulacin de cada elemento. Se utiliza por ejemplo cuando
se desea descomponer los kits de una oferta y retornar los elementos a su estado natural e individual.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Retiro de Desensambles:
El objetivo de este programa es permitir reversar las transacciones de desensambles reportadas en el sistema.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Se debe seleccionar el lapso, empresa, C.u., y tipo y nmero de documento de ensamble a reversar. Este
proceso reversa la totalidad de las transacciones comprendidas en el documento reportado.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar a la opcin de consulta o listado se deben diligenciar los siguientes campos relativos a los
parmetros de seleccin de la informacion:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Pedidos Internos
Un pedido interno es un proceso en el que una bodega hace una solicitud a otra bodega. Tambin tiene
aplicacin en las solicitudes desde diferentes departamentos o secciones a una bodega. A diferencia de los
procesos de salidas de inventarios estudiados hasta el momento, aqu hay un seguimiento a la cantidad
solicitada, y al igual que en el proceso de compras, estn disponible varias consultas sobre los pedidos internos
pendientes y cumplidos.
Bodega o
departamento
solicitante
Mercanca
Bodega proveedora
Pedido interno en vez de
solicitud directa.
La aplicacin de esta modalidad de trabajo se da por ejemplo en bodegas remotas, donde hay una bodega
principal en la que se centraliza todo el proceso de compras o manufactura.
Es utilizado igualmente en las solicitudes al almacn para controlar la entrega de elementos por parte de ste.
Los pedidos internos pueden ser capturados directamente por el usuario, o generados en forma automtica con
base en los pedidos puntos mnimo, mximo y de pedido de los parmetros de control.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin <1> programa de Generacin Automtica se deben diligenciar los siguientes
campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por el programa de Generacin Manual se deben diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Pedido nmero:
Cdigo automtico asignado por el sistema a los pedidos internos.
Fecha:
Fecha en que es elaborado el pedido.
Solicitante:
Cdigo de firma de quien solicita.
Destino:
Campo informativo para sealar el cdigo de departamento o centro de costos que solicita.
O.P. Numero:
Campo informativo para indicar el nmero de orden de produccin en el evento en que el pedido sea
con destino a una OP.
Observaciones:
Lneas de detalle para comentarios y observaciones que se requiera hacer.
Parte:
Cdigo de la parte a pedir.
Bod._ Entrada:
Cdigo de la bodega a donde debern ingresar los productos pedidos.
Cantidad:
Cantidad pedida.
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GESTION DE TRANSACCIONES
En el siguiente formato de pantalla se presenta la informacin que se requiere para hacer uso de este mdulo:
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GESTION DE TRANSACCIONES
55
GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
O.P. Numero:
Campo informativo para indicar el nmero de orden de produccin en el evento en que el pedido sea con
destino a una OP.
Observaciones:
Lneas de detalle para comentarios y observaciones del usuario.
Parte:
Cdigo de la parte a pedir.
Bod_ Salida:
Cdigo de la bodega de donde se despacharn los tems solicitados.
Cantidad:
Cantidad pedida.
Detalle:
Lnea de observaciones por tem.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Anulacin de Pedidos:
El objetivo de este programa, es permitir al usuario anular y reversar un pedido interno en particular.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Para hacer uso de ella se debe seleccionar el nmero de pedido que se desea anular, como se muestra a
continuacin:
58
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin 7 de Descripcin de tems de no stock se debe diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar a la opcin 8 de Dar por Cumplido un Pedido se debe seleccionar el nmero del pedido y escoger
entre 2 opciones siguiendo las instrucciones que el programa demanda as:
La tecla de funcin <F2> permite consultar y seleccionar el nmero tem del pedido interno que se
desea dar por cumplido.
La tecla de funcin <F3> da por cumplido todos los tems del pedido interno.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin 9 de Eliminar Pedidos Cumplidos el sistema despliega el siguiente formato de
pantalla informando al usuario las caractersticas del proceso:
61
GESTION DE TRANSACCIONES
Impresin de documentos
El objetivo de este programa es permitir al usuario imprimir o reimprimir uno o varios pedidos internos.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Al ingresar por la opcin A de Impresin de Documentos se deben diligenciar los campos que se presentan en
el siguiente formato de pantalla:
62
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingreso de cada opcin se deben diligenciar los campos bsicos para la seleccin de la informacin. El
siguiente formato de pantalla da una visin grfica de los campos solicitados:
63
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar a la opcin de Captura Entradas / Salidas se deben diligenciar los siguientes campos:
Datos bsicos del encabezado del documento:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Cantidad-1:
Cantidad en unidades de inventario que se desea afectar con la transaccin.
Cantidad-2:
Cantidad en unidades de medida adicional que se desea afectar en la transaccin.
Costo Unitario:
Valor de una unidad de inventario. Este costo se solicita o se calcula de acuerdo al indicador del concepto para
el calculo del costo. Normalmente en los registros de entrada se captura, y en los registros de salidas se calcula.
Costo Total:
Valor calculado por el sistema al multiplicar el costo unitario por el total de cantidad-1.
Destino:
Cdigo del destino asociado y destino sobre el cual se desea dejar huella o cargar los costos de la
transaccin. Por ejemplo un Centro de Costos, un Vehculo, una Obra, etc. Este se solicita siempre y cuando el
indicador del concepto est activado para ello.
65
GESTION DE TRANSACCIONES
Mquina:
Cdigo del catlogo de mquinas sobre la cual se desea dejar huella o cargo de los costos de la transaccin.
Este se solicita siempre y cuando el indicador del destino est activado para ello.
Producto:
Cdigo del catlogo de productos sobre el cual se desea hacer cargo de la transaccin. Este se solicita siempre
y cuando el indicador del concepto est activado para ello.
Detalle:
Lnea adicional de observaciones por cada cdigo de parte.
Al terminar la captura de las partes, es decir de los registros, se debe digitar la tecla <ESC> para terminar el
documento y definir las opciones adicionales de impresin.
Consideraciones para las salidas:
a. El sistema no permite saldos en rojo, por lo tanto debe existir cantidad suficiente en existencia para registrar
la salida por consumo interno.
b. Tener creado previamente el concepto para la posterior contabilizacin de la transaccin.
c. Tener creado el tipo de documento asociado a esta transaccin: Ej. SA, salida de almacn.
66
GESTION DE TRANSACCIONES
67
GESTION DE TRANSACCIONES
Disminucin de la
existencia en la unidad de
inventario.
Aumento de la
existencia en la
unidad de
inventario.
Disminucin de existencia
en la unidad adicional
(Opcional)
Mercanc
a
Bodega A
Desde donde sale
la mercanca.
Aumento de la
existencia en la
unidad adicional
(Opcional)
Bodega B
Donde entra la
mercanca.
Ultimo
Consumo
Costo
promedio
Costo Total
Como consideracin especial se debe mencionar que es necesario tener previamente creado el
documento y el concepto con los cuales se va a registrar la transferencia o traslado. El sistema no
permitir hacer un traslado si la bodega de salida no tiene existencias reportadas, esto debido a que el
sistema no permite el manejo de cantidades ni costos negativos.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
68
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar al programa de Captura Transferencias / Traslados el usuario deber diligenciar los campos
que se presentan en el siguiente formato de pantalla:
Documento:
Tipo y nmero de documento a realizar, por ejemplo TR-00001 para una transferencia de inventarios.
Fecha:
Fecha en la que se realiza la transaccin. Esta debe pertenecer al lapso seleccionado.
Dcto_Alt.:
Campo informativo para registrar el nmero de documento fuente de la transaccin.
Autorizado:
Cdigo de firma de la persona que autoriza o realiza la transaccin.
Beneficiario:
Campo informativo. Se utiliza para registrar nmeros de nit o cdula de beneficiarios a los cuales se les enva o
de quien se recibe. Este debe estar previamente creado en el catlogo de beneficiarios.
Sucursal:
Cdigo de la sucursal del beneficiario.
Detalle:
Lneas de para registrar las observaciones o comentarios a que diere lugar la transaccin. Estas sern impresas
en el documento generado.
Informacin del Transportador:
Cuando se desea hacer un traslado de un lugar geogrfico a otro, se puede adicionalmente capturar la
informacin del transportador:
Cdula o Nit:
Nmero de identificacin de quien transporta.
SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO
69
GESTION DE TRANSACCIONES
Nombre Transportadora:
Cuando el transporte se efecta por parte de una compaa especializada, se debe registrar aqu el nombre de
la misma.
Nombre del Conductor:
Se debe registrar aqu el nombre de la persona que conduce el vehculo de transporte.
Placa del vehculo:
Corresponde al nmero de placa del vehculo utilizado para el transporte.
Direccin de despacho:
Corresponde a la descripcin de la direccin a donde es remitido el despacho.
Ciudad de despacho:
Corresponde al nombre de la ciudad o municipio a donde se despacha.
Nmero de gua:
Corresponde al nmero de cupn o gua de transporte emitido por las compaas transportadoras.
Nro. de Cajas / Bultos:
Se utiliza para definir el nmero de paquetes, cajas, bultos, etc. que se despachan.
Peso en kilos:
Es el peso en kilos que se transporta. Este puede ser calculado por el sistema e impreso en el formato de
remisin, de acuerdo al peso terico en kilos registrado al crear las partes de inventario.
Volumen en Mt3:
Es el volumen que ocupan los productos que se transportan. Este puede ser calculado por el sistema e impreso
en el formato de remisin, de acuerdo al volumen terico registrado en el campo de Mt3 al crear las partes de
inventario.
Valor asegurado:
Corresponde al valor por el cual se desea asegurar el despacho.
Observaciones:
Lnea de observaciones o comentarios finales.
Concepto:
Cdigo del concepto a travs del cual se desea registrar la transaccin.
Bodega:
Cdigo de la bodega de donde salen las partes de inventario que se desea registrar.
Parte:
Cdigo de la parte de inventarios sobre la cual se desea hacer el registro de salida.
Bodega:
Cdigo de la bodega a donde ingresan las partes de inventario que se estn registrando.
Parte:
Cdigo de la parte de inventarios sobre la cual se desea hacer el registro de ingreso. El sistema por
default sugiere que sea la misma de salida.
Cantidad-1:
Cantidad en unidades de inventario que se desea afectar con la transaccin.
Cantidad-2:
Cantidad en unidades de medida adicional que se desea afectar en la transaccin.
Costo Unitario:
Valor de una unidad de inventario. Este costo es calculado por el sistema de acuerdo al costo promedio del
inventario existente en la bodega de salida.
Costo Total:
Valor calculado por el sistema al multiplicar el costo unitario por el total de cantidad-1.
SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO
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GESTION DE TRANSACCIONES
Destino:
Cdigo del destino asociado y destino sobre el cual se desea dejar huella de la transaccin. Por
ejemplo un Centro de Costos, un Vehculo, una Obra, etc. Este se solicita siempre y cuando el indicador del
concepto est activado para ello.
Mquina:
Cdigo del catlogo de mquinas sobre la cual se desea dejar huella de la transaccin. Este se solicita siempre
y cuando el indicador del destino est activado para ello.
Producto:
Cdigo del catlogo de productos sobre el cual se desea dejar huella de la transaccin. Este se solicita siempre
y cuando el indicador del concepto est activado para ello.
Detalle:
Lnea adicional de observaciones por cada cdigo de parte.
Para terminar se debe digitar la tecla <ESC> hasta registrar los campos de impresin o salir del mdulo de
captura.
71
GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Es necesario recordar que este tipo de partes no tienen una descripcin ni una unidad de medida especfica,
pues son un comodn. Estas se capturan en el momento de hacer el registro de las transacciones.
Eventualmente se requiere ampliar la descripcin de las mismas y es por ello que se hace necesario modificar o
agregar en el documento la descripcin de los registros correspondientes a No-Stocks. Se debe diligenciar el
siguiente formato de pantalla.
73
GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Documento:
Tipo y nmero de documento a realizar, por ejemplo SA-00001 para una Salida de Almacn con base en pedidos
internos.
Fecha:
Fecha en la que se realiza la transaccin. Esta debe pertenecer al lapso seleccionado.
Dcto_Alt.:
Campo informativo para registrar el nmero de documento fuente de la transaccin.
Autorizado:
Cdigo de firma de la persona que autoriza o realiza la transaccin.
Detalle:
Lneas de para registrar las observaciones o comentarios a que diere lugar la transaccin. Estas sern impresas
en el documento generado.
Concepto:
Cdigo del concepto a travs del cual se desea registrar la transaccin. Este debe ser de salida o transferencia
de inventarios.
Pedido nmero:
Corresponde al nmero del pedido interno que se desea despachar.
Cantidad a despachar:
Cantidad en unidades de inventario que se desea despachar por cada parte de inventario del pedido interno.
Bodega de Entrada:
Cdigo de la bodega donde debern ingresar los inventarios despachados.
Detalle:
Lnea adicional de observaciones por cada cdigo de parte.
Da por cumplido este pedido:
Se puede hacer varias salidas con base en un pedido interno, sin embargo al hacer el registro de cada salida, el
sistema pregunta si se desea dar por cumplido el pedido, con el objetivo de no dejarlo pendiente. Esto
corresponder a las polticas de cada empresa.
75
GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Impresin de documentos
El objetivo de este programa es permitir al usuario imprimir o reimprimir uno o varios documentos, en
orden consecutivo ascendente, cuando sea necesario hacerlo. Se pueden imprimir todos los
documentos de entradas, salidas y transferencias capturados en las diferentes opciones de Entradas /
Salidas, Transferencias / Traslados y Salidas / Traslados explicados en los numerales anteriores.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
El siguiente formato de pantalla muestra la informacin que se debe registrar para hacer una seleccin e
impresin de documentos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Condiciones Preliminares
No puede haber transacciones de ventas pendientes de acumular (En la
modalidad P.O.S.).
Toda la mercanca remisionada se debe facturar
Durante la operacin de conteo no pueden haber transacciones de
Entrada /Salida, hasta tanto no terminar el registro.
Se debe tener un tipo de documento y los concepto asociados a este
proceso, uno de entrada y otro de salida.
Inicializacin al archivo maestro de conteo fsico
Generacin de listado para la toma de inventario
fsico
Hacer trabajo de campo para la realizacin del
conteo fsico
Captura del inventario fsico
Listados
paradelavariaciones
toma y/o
deldelinventario fsico:
Consultas / Listados
inventario capturado
El objetivo de estos programas es brindar al usuario diferentes alternativas para la realizacin de esta labor
Aprobacin
porgenerar
parte listados
de auditora
y/o revisora
preliminar,
permitiendo
y formatos
especiales fiscal
tanto para la mesa de control como para la toma
del
procesoEl usuario podr seleccionar entre las diferentes alternativas la que sea mas conveniente
fsica del
inventario.
para las circunstancias del negocio.
no
OK?
Hacer correcciones
La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menu:
si
78
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por las opciones 1, 2, 3 o 4 se deben diligenciar los campos relativos a los parmetros de seleccin y
ordenamiento del reporte, un ejemplo de ello se puede visualizar en el siguiente formato de pantalla:
79
GESTION DE TRANSACCIONES
0= Discrimina todas las partes: Significa que se generara el listado de todas las partes de inventario contenidas
en el catlogo de partes, ordenadas segn la seleccin del reporte, es decir, por cdigo de parte, por grupo o
caracterstica.
1= Discrimina partes por bodega: Significa que solamente se imprimirn en el reporte las partes que tengan o
hayan tenido movimiento en una o varias bodegas seleccionadas. Cuando se selecciona esta opcin, se debe
registrar adems los cdigos de las bodegas de las cuales se har el inventario, para que el sistema seleccione
solamente las partes que han tenido movimiento en ellas.
Ordenamiento del Reporte:
Campo con 3 posibles valores adicionalmente al rompimiento del reporte seleccionado (parte, grupo,
caracterstica).
1= Por cdigo:
2= Por referencia:
3= Alfabtico:
Opciones Adicionales:
Se brindan algunas opciones adicionales para complementar el reporte, estas son:
Discrimina referencias alternas > 0=No, 1=S.
Discrimina lotes por parte > 0=No, 1=S.
Presenta partes con existencias en cero > 0=No, 1=S.
Ordena el reporte por ubicacin > 0=No, 1=S.
Salta pgina por ubicacin > 0=No, 1=S.
Fecha de actualizacin (de la toma) > ________
Forma Especiales (Previamente diseado en labels)
Las formas especiales son usualmente formas continuas comercialmente conocidas o diseadas
especficamente por algunos usuarios.
80
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar al programa de Inicializacin del Maestro Fsico se deber diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
82
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar a la opcin 6 de Captura del Inventario Fisico el usuario deber diligenciar el siguiente formato de
pantalla:
83
GESTION DE TRANSACCIONES
Costo unitario:
Costo unitario en unidad de inventario de la parte. Este campo solo se solicita cuando no existe registro o
maestra de la parte en la bodega.
84
GESTION DE TRANSACCIONES
En el siguiente formato de pantalla se presenta un ejemplo de los datos que deber diligenciar el usuario
para hacer la consulta o generar un listado del inventario reportado:
85
GESTION DE TRANSACCIONES
El siguiente formato de pantalla presenta la descripcin del proceso y los campos que deber diligenciar
el usuario:
86
GESTION DE TRANSACCIONES
87
GESTION DE TRANSACCIONES
Proceso CMCCFAC.
Este programa tiene como finalidad hacer la actualizacin de los archivos de facturacin, movimiento,
estadsticas, y maestros de existencias, con base en el inventario fsico reportado.
Esta opcin es utilizada cuando se requiere que las diferencias generen una factura de venta. Para las
partes de inventario que presentan diferencias, el sistema elabora automticamente una factura de
venta de tal manera que la historia de los ajustes se refleje en las transacciones del kardex.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
El siguiente formato de pantalla presenta la descripcin del proceso y los campos que deber diligenciar
el usuario:
88
GESTION DE TRANSACCIONES
89
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar a la opcin 1 o 2 el usuario deber diligenciar los campos relativos a los parmetros de
seleccin de la informacin. Los siguientes formatos de pantalla correspondientes a la consulta, dan una
vision grafica del tipo y ordenamiento de informacionde estas opciones:
90
GESTION DE TRANSACCIONES
91
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar al programa de Consulta por parte se debe digitar el cdigo de la parte y la bodega respectiva. A
continuacin el sistema despliega un formato con el contenido de los diferentes campos de la maestra
bodega/parte.
El usuario puede seleccionar un cdigo de lapso a partir del cual desea consultar el kardex, y una vez
desplegada la consulta, puede conocer el detalle de cualquier transaccin registrada, seleccionando el nmero
de registro tal como se enumera en la parte izquierda del reporte.
El siguiente formato de pantalla muestra los diferentes campos mencionados y las opciones de seleccin y
consulta:
92
GESTION DE TRANSACCIONES
93
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar al programa Listado de transacciones por parte se deben diligenciar los siguientes campos:
94
GESTION DE TRANSACCIONES
Lapso Inicial:
Corresponde al cdigo de lapso contable a partir del cual se desea listar.
Fecha Inicial:
Corresponde a la fecha a partir de la cual se desea generar el reporte.
Lapso final:
Corresponde al cdigo de lapso contable hasta el cual se desea listar.
Fecha final:
Corresponde a la fecha hasta la cual se desea generar el reporte.
Presenta referencias alternas:
Se utiliza para imprimir adicionalmente los cdigos de referencia adicionales que tenga asociada la parte.
Forma de costeo:
Determina la forma en que se valorar el reporte, asi:
0= No presenta costo: Solamente se conocer en cantidades.
1= Costo Promedio: Significa que se presentara valorado el reporte al costo real del sistema, que
es el costo promedio.
2= Costo Estandar: Significa que se presentara valorado el reporte con base en el costo estandar
de cada parte.
3= Ultimo Costo: Significa que el reporte se valorara con base en el ltimo costo unitario reportado
por cada parte.
Discrimina unidad adicional:
Opcin de presentar el kardex con el movimiento en las dos unidades, la de inventarios y la unidad de medida
adicional.
Presenta partes sin movimient:
Pregunta si se desea listar aquellas partes que no tuvieron registro de transacciones en el rango de fechas
seleccionado.
95
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar al programa Listado de transacciones por Grupo se deben diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Lapso Inicial:
Corresponde al cdigo de lapso contable a partir del cual se desea listar.
Fecha Inicial:
Corresponde a la fecha a partir de la cual se desea generar el reporte.
Lapso final:
Corresponde al cdigo de lapso contable hasta el cual se desea listar.
Fecha final:
Corresponde a la fecha hasta la cual se desea generar el reporte.
Presenta referencias alternas:
Se utiliza para imprimir adicionalmente los cdigos de referencia adicionales que tenga asociada la parte.
Salta pgina a nivel 1 de grupo:
Se utiliza para separar los listados de kardex de los grupos padres. Recordemos que normalmente el primer
nivel indica el tipo de inventario, por ejemplo Materia Prima, Repuestos, Producto terminado.
Forma de costeo:
Determina la forma en que se valorar el reporte, asi:
0= No presenta costo: Solamente se conocer en cantidades.
1= Costo Promedio: Significa que se presentara valorado el reporte al costo real del sistema, que es el
costo promedio.
2= Costo Estandar: Significa que se presentara valorado el reporte con base en el costo estandar de
cada parte.
3= Ultimo Costo: Significa que el reporte se valorara con base en el ltimo costo unitario reportado por
cada parte.
Discrimina unidad adicional:
Opcin de presentar el kardex con el movimiento en las dos unidades, la de inventarios y la unidad de medida
adicional.
Presenta partes sin movimient:
Pregunta si se desea listar aquellas partes que no tuvieron registro de transacciones en el rango de fechas
seleccionado.
97
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar al programa Listado de transacciones por caracterstica se deben diligenciar los siguientes
campos:
98
GESTION DE TRANSACCIONES
Cdigo de Grupo:
Corresponde al cdigo de grupo de inventarios del cual se desea listar. Con la tecla <Enter> se puede generar
el reporte de todos los grupos.
Ordenamiento del reporte:
Opcin de seleccin con tres posibles valores:
1= Por cdigo de parte.
2= Por referencia principal.
3= Alfabtico.
Lapso Inicial:
Corresponde al cdigo de lapso contable a partir del cual se desea listar.
Fecha Inicial:
Corresponde a la fecha a partir de la cual se desea generar el reporte.
Lapso final:
Corresponde al cdigo de lapso contable hasta el cual se desea listar.
Fecha final:
Corresponde a la fecha hasta la cual se desea generar el reporte.
Presenta referencias alternas:
Se utiliza para imprimir adicionalmente los cdigos de referencia adicionales que tenga asociada la parte.
Forma de costeo:
Determina la forma en que se valorar el reporte, asi:
0= No presenta costo: Solamente se conocer en cantidades.
1= Costo Promedio: Significa que se presentara valorado el reporte al costo real del sistema, que es el
costo promedio.
2= Costo Estandar: Significa que se presentara valorado el reporte con base en el costo estandar de
cada parte.
3= Ultimo Costo: Significa que el reporte se valorara con base en el ltimo costo unitario reportado
por cada parte.
Discrimina unidad adicional:
Opcion de presentar el kardex con el movimiento en las dos unidades, la de inventarios y la unidad de medida
adiccional.
Presenta partes sin movimient:
Pregunta si se desea listar aquellas partes que no tuvieron registro de transacciones en el rango de fechas
seleccionado.
99
GESTION DE TRANSACCIONES
En los siguientes formatos de pantalla se pueden visualizar las diferentes opciones y posibilidades de seleccin
y generacin de estos reportes:
100
GESTION DE TRANSACCIONES
En los siguientes formatos de pantalla se pueden visualizar las diferentes opciones y posibilidades de seleccin
y generacin de estos reportes:
101
GESTION DE TRANSACCIONES
Estos reportes se basan en los indicadores opcionales de los catlogos de conceptos, lo que implica que no se
presentan todos los conceptos sino solamente aquellos que cumplan con los parmetros de seleccin del
reporte.
En los siguientes formatos de pantalla se pueden visualizar las diferentes opciones y posibilidades de seleccin
y generacin de estos reportes:
102
GESTION DE TRANSACCIONES
103
GESTION DE TRANSACCIONES
En los siguientes formatos de pantalla se pueden visualizar las diferentes opciones y posibilidades de seleccin
y generacin de estos reportes:
104
GESTION DE TRANSACCIONES
En los siguientes formatos de pantalla se puede visualizar los campos correspondientes a los parmetros de
seleccin y ordenamiento del reporte que se deben diligenciar:
105
GESTION DE TRANSACCIONES
En los siguientes formatos de pantalla se puede visualizar los campos correspondientes a los parmetros de
seleccin y ordenamiento del reporte que se deben diligenciar:
106
GESTION DE TRANSACCIONES
Balances de inventario
El objetivo principal de estos reportes, es brindar al usuario la posibilidad de generar su estado de balance de
inventario, desde diferentes pticas y opciones de seleccin. En trminos generales, la presentacin de un
reporte de balance de inventario comprende una columna de saldo inicial, una de entradas, otra de salidas y
una ultima columna con el saldo final. El reporte tiene la opcin de generarse en cantidades, o en cantidades y
costos; igualmente ofrece diferentes alternativas de seleccin, por ejemplo de una o todas las bodegas, todas
las bodegas de un centro de utilidad, o un grupo de bodegas. Finalmente tiene opciones adicionales para
presentar los movimientos entre rangos de fechas y presentar o no los totales por concepto.
Estos programas se pueden encontrar en el men principal del sistema comercial, como se muestra en el
siguiente formato de pantalla:
Las tres primeras opciones dan la posibilidad de generar los reportes en forma separada bodega a bodega, y
dentro de stas el detalle de los totales por cada parte de inventarios.
Las siguientes tres opciones presentan la informacin consolidada, sumarizando los totales de las bodegas y
partes seleccionadas y confeccionando un solo listado global de inventarios.
107
GESTION DE TRANSACCIONES
El usuario deber diligenciar los campos relativos al ordenamiento y nivel de detalle de la informacin, como se
muestran en el siguiente formato de pantalla:
108
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por las opciones de seleccin por grupo / parte, se deber diligenciar adems de la seleccin de
bodegas, los siguientes campos:
109
GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por las opciones de caracterstica, el usuario adems de hacer la seleccin de las bodegas deseadas
en el reporte, deber diligenciar los siguientes campos:
110
GESTION DE TRANSACCIONES
no
Tiene acceso
directo a los datos
si
hace interfase ?
Copiar el archivo
CGCUENTA.DAT al directorio de
Configure la
direccin de acceso
si
no en CGLos destinos
UNO y CM-UNO son
Aplique procedimiento de
equivalencia de destinos.
no
si
si
Tiene acceso directo a los datos del
CG-UNO ?
no
Aplique procedimientos
rutinarios de generacin a CGBATCH
Aplique procedimientos
rutinarios de Interfase
Directa
FIN
111
GESTION DE TRANSACCIONES
Nombre de la Cuenta
Cdigo
Dbitos
Compras
140505
240810
236540
2368xx
236570
220505
xxxxx
xxxxx
Inventarios
Gastos
7?xxxx
Xxxx
x
I.V.A.
Inventarios
240805
14xxxx
Costo de Ventas
Costo de venta o prestacin del
servicio
Producto Terminado
61xxxx
1430xx
Consumos:
Costo :
Crditos
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
xxxxx
x
x
x
x
x
112
GESTION DE TRANSACCIONES
CODIGO
DESCRIPCION
TIPO
NIVEL
14
INVENTARIO
14.1
MATERIA PRIMA
14.1.1
14.1.1.1
14.1.1.2
14.1.2..
14.1.2.1
14.1.2.2
M.P. GRAVADAS
T
D
D
T
D
D
6
7
7
6
7
7
TASA
(I/R)
BENF
DOC
DES
MON
CHE
AMO
CAN
PTO
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CU
ANEXO
NAT
D
D
D
D
D
D
Comparando los ejemplo mostrados en el punto 1 y en el punto 2, se pueden establecer las siguientes
relaciones:
113
GESTION DE TRANSACCIONES
Cuenta contable
14.1.1.1
14.1.1.2
14.1.2.1
14.1.2.2
Grupo de inventarios
05.05
05.10
A la hora de grabar las equivalencias se debe tener en cuenta que el sistema trabaja por exclusin, esto
quiere decir que en el primer rengln se indica la cuenta a la cual se imputarn los casos generales que no se
contemplen en las siguientes lneas de equivalencia. Tomando lo anterior como base, el CM-UNO empieza a
barrer el archivo de equivalencias desde las equivalencias especificas particulares hasta las generales.
Al escoger la opcin [1] de Actualiza Equivalencia Cta_Inv. se deben informar los siguientes campos:
114
GESTION DE TRANSACCIONES
Los campos que el usuario debe diligenciar se muestran en el siguiente formato de pantalla:
115
GESTION DE TRANSACCIONES
Interfase de Compras
Actualizacion de equivalencias para cuentas por
pagar
El objetivo de este programa es crear por cada concepto de compras, una equivalencia a la cuenta por acreditar
o pagar respectiva en la contabilidad:
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Al escoger la opcin [1]= Actualizacin Equivalencia CxP, se deben informar los siguientes campos:
116
GESTION DE TRANSACCIONES
Contabilizacin va CGBATCH
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar el comprobante contable de compras partiendo de
los documentos causados y las equivalencias contables. Esta opcin se escoge cuando el directorio donde est
la contabilidad se encuentra en un equipo con el que no hay posibilidad de comunicacin, bien sea porque no
esta en red o porque se encuentra en un sitio remoto. Esta opcin implica el paso adicional de copiar
posteriormente archivos CGBATCH1.DAT y CGBATCH2.DAT, al directorio contable. Una vez se tiene la
informacin all, se ejecuta desde el programa contable el proceso de alimentacin de estos archivos.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Al ingresar por la opcin 4 de Actualizacin va CGBATCH se debe diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Para efectos de poder manejar simultneamente la generacin de varios archivos CGBATCH de interfase, el CMUNO, permite que el usuario de acuerdo a su criterio defina las terminaciones a manejar. Por ejemplo: .ROL,
.NEO.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Contabilizacin Directa
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar y contabilizar en un solo proceso el comprobante
contable de compras, partiendo de los documentos causados en el CMUNO y las equivalencias entre este y
CGUNO.
Esta es la alternativa ms rpida, debido a que es posible aprovechar los recursos de la mquina para ubicar de
una vez en los datos del directorio contable el nuevo archivo de interfase, sin necesidad de aplicar ningn paso
intermedio. Se utiliza cuando ambos directorios estan en un mismo equipo.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Al ingresar a la opcin 5 de Contabilizacin Directa el usuario deber diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Lapso:
Ao - Mes, del lote de grabacin donde quedar la informacin en la contabilidad.
Empresa:
Cdigo de la empresa, a la cual pertenecer la informacin en la contabilidad.
T. Comprobante:
Cdigo de identificacin del comprobante de acuerdo a la codificacin establecida en la contabilidad.
Nmero :
Consecutivo del lote de grabacin dentro del comprobante. Es importante tener en cuenta, que a la hora de
actualizar no este creado este nmero de lote.
Para definir el dispositivo donde se ubicarn los mensajes de posibles inconsistencias, el usuario tiene dos
posibilidades: D= Disco, I= Impresora
En el caso de haber escogido I, estas salen de una vez por la impresora. En el caso de elegir D, se informa el
nombre del archivo de impresin cuya terminacin puede ser definida por el mismo usuario.
Por ltimo, se solicita la confirmacin para dar inicio al proceso de interfase. En caso de respuesta negativa,
todos los parmetros informados son olvidados y se vuelve al men anterior.
En caso de problemas, el sistema despliega el mensaje : se presentaron inconsistencias, las cuales se
encuentran en el nombre del listado informado y deben ser corregidas antes de intentar nuevamente, la
ejecucin del proceso de interfase.
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GESTION DE TRANSACCIONES
xxxx
Al escoger la opcin [1] = Actualizacin Equi. Consumos/Costos, se debe informar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin 4 de Contabilizacion via CGBATCH se deben diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Contabilizacin Directa
El objetivo de este programa es permitir al usuario obtener los comprobantes contables de consumos y costos
de venta, a partir de las transacciones y documentos de inventarios y ventas registrados, ms las equivalencias
contables previamente definidas.
Esta es la alternativa ms rpida, debido a que es posible aprovechar los recursos de la mquina para ubicar de
una vez, en los datos del directorio contable, el nuevo archivo de interfase, sin necesidad de aplicar ningn paso
intermedio.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Lapso:
Ao - Mes, del lote de grabacin donde quedar la informacin en la contabilidad.
Empresa:
Cdigo de la empresa, a la cual pertenecer la informacin en la contabilidad.
T. Comprobante:
Cdigo de identificacin del comprobante de acuerdo a la codificacin establecida en la contabilidad.
Nmero:
Consecutivo del lote de grabacin dentro del comprobante. Es importante tener en cuenta, que a la hora de
actualizar no este creado este nmero de lote.
Para definir el dispositivo donde se ubicarn los mensajes de posibles inconsistencias, el usuario tiene dos
posibilidades: D= Disco, I= Impresora
En el caso de haber escogido I, estas salen de una vez por la impresora. En el caso de elegir D, se informa el
nombre del archivo de impresin y cuya terminacin puede ser definida por el mismo usuario.
Por ltimo, se solicita la confirmacin para dar inicio al proceso de interfase. En caso de respuesta negativa,
todos los parmetros informados son olvidados y se vuelve al men anterior.
En caso de problemas, el sistema saca el mensaje : se presentaron inconsistencias, las cuales se encuentran
en el nombre del listado informado en el punto 8 y deben ser corregidas antes de intentar nuevamente, la
ejecucin del proceso de interfase.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Documento
Contabilizacin
Generacin de
generado en la
libros oficiales de
por
medio
del
parte
proceso
de
contabilidad
transaccional de
interfase
inventarios,
Por lo
tanto un documento que ya se ha tenido en cuenta para los libros oficiales de cmara de comercio ; de
acuerdo
a las normas
contables, no se debe retirar, y si un documento ya ha sido contabilizado, y no registrado
compras
y ventas
en los libros de cmara de comercio, en caso de ser necesario su retiro, se puede empezar el proceso de
reversar de todas las fases por las que paso tanto el sistema contable como en el sistema comercial.
Si un documento todava no ha salido del entorno del programa del sistema comercial, su proceso de retiro
tiene menos implicaciones que los casos anteriores. La recomendacin es que todos los documentos y
transacciones que se desee reversar, se haga en otro documento.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por el programa de Generacin Automtica de S.I. se deben diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
En el siguiente formato de pantalla se presentan los campos que el usuario deber diligenciar para utilizar este
programa:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Saldo en costo:
Valor que despliega informativamente el sistema para el usuario. No es modificable.
Saldo en cantidad:
Valor que despliega informativamente el sistema para el usuario. No es modificable
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GESTION DE TRANSACCIONES
En el siguiente formato de pantalla se presentan los campos que se deben diligenciar al ingresar al programa de
Generacin Ajuste Mensual:
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GESTION DE TRANSACCIONES
En el siguiente formato de pantalla se presentan los campos que el usuario debe diligenciar y el contenido de la
consulta que presenta el sistema:
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GESTION DE TRANSACCIONES
El siguiente formato de pantalla muestra un ejemplo de las variables de seleccin y campos que deber
diligenciar el usuario para hacer uso de este reporte:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin de Captura Ajuste Paag se deben diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin de Captura Ajuste costo - consumo se deben diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin 9 de Contabilizacion via CGBATCH se deben diligenciar los siguientes campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Para efectos de poder manejar simultneamente la generacin de varios archivos CGBATCH de interfase, el CMUNO, permite que el usuario de acuerdo a su criterio defina las terminaciones a manejar. Por ejemplo: .RO,
NEO.
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GESTION DE TRANSACCIONES
Contabilizacin Directa
El objetivo de este programa es permitir generar y contabilizar el comprobante automtico de Ajustes por
Inflacin a partir de las equivalencias de cuentas y las transacciones del inventario.
Esta es la alternativa ms rpida, debido a que es posible aprovechar los recursos de la mquina para ubicar de
una vez en los datos del directorio contable el nuevo archivo de interfase, sin necesidad de aplicar ningn paso
intermedio.
Dependiendo de la opcin escogida, se invoca una pantalla en donde estn los indicadores generales del
proceso.
A continuacin es necesario informar los parmetros que determinan la informacin del sistema comercial CMUNO, que se tendr en cuenta para el proceso:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Seguidamente, se definen los parmetros que determinan el lote de grabacin donde quedar la informacin en
el sistema contable:
Lapso:
Ao - Mes, del lote de grabacin donde quedar la informacin en la contabilidad.
Empresa:
Cdigo de la empresa, a la cual pertenecer la informacin en la contabilidad.
T. Comprobante:
Cdigo de identificacin del comprobante de acuerdo a la codificacin establecida en la contabilidad.
Nmero :
Consecutivo del lote de grabacin dentro del comprobante. Es importante tener en cuenta, que a la hora de
actualizar no este creado este nmero de lote.
Para definir el dispositivo donde se ubicarn los mensajes de posibles inconsistencias, el usuario tiene dos
posibilidades: D= Disco, I= Impresora
En el caso de haber escogido I, estas salen de una vez por la impresora. En el caso de elegir D, se informa el
nombre del archivo de impresin cuya terminacin puede ser definida por el mismo usuario.
Por ltimo, se solicita la confirmacin para dar inicio al proceso de interfase. En caso de respuesta negativa,
todos los parmetros informados son olvidados y se vuelve al men anterior.
En caso de problemas, el sistema despliega el mensaje : se presentaron inconsistencias, las cuales se
encuentran en el nombre del listado informado y deben ser corregidas antes de intentar nuevamente, la
ejecucin del proceso de interfase.
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin de Actualizacin Ppto. De Consumos el usuario deber diligenciar los siguientes
campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES
Al ingresar por la opcin de Actualizacin Ppto. De Consumos el usuario deber diligenciar los siguientes
campos:
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GESTION DE TRANSACCIONES
Extensin:
Cuando la parte de inventario tiene extensiones, se debe capturar el cdigo de la extensin sobre la cual se
desea presupuestar.
Cantidad:
Corresponde a la cantidad total medida en unidades de inventario de la parte que se desea presupuestar.
Costo Unitario:
Corresponde al costo unitario presupuestado por cada parte.
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GESTION DE TRANSACCIONES
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GESTION DE TRANSACCIONES