Vous êtes sur la page 1sur 19

Resultados comparativos PDF

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 1 de

19

INFORMACIN
1
Ao
Nombre Ca.:

LACTAVIT

LACTIVIA

LAC-LAC

YOLE

YOGUL SA

PRODUCCIN
1

Materia prima, producto terminado y lneas de produccin


Instaladas

13

12

23

13

12

13

12

23

13

12

Lineas activas

23

13

Stock uds. MP.

71.666.666

23.418

867.415

79.909.090

Stock uds. PT.

376.952.180

27.794.664

151.690.451

176.880.000

455.821.237

288.464.645

71.666.666

176.880.000

455.844.655

289.332.060

79.909.090

12

12

Lineas activas

Stock uds. MP.

4.581

200.172

5.818.181

Stock uds. PT.

150.996.119

Uds. de MP. compradas

39.306.667

89.184.364

77.696.921

20.000.000

Materia prima disponible

39.306.667

89.188.945

77.897.093

25.818.181

Mantenimiento preventivo

No

Pokayoke ao anterior

No

No

Pokayoke

No

No

Instalados

A adquirir

Total S.M.E.D

Activos

Equipos humanos asignados

A instalar este ao
Total lneas
L

Uds. de MP. compradas


Materia prima disponible
Instaladas
A instalar este ao
Total lneas
T

Opciones de produccin
N de turnos

S.M.E.D

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 2 de

19

RECURSOS HUMANOS
1

Remuneracin del personal de estructura


Nivel I

130.000

108.000

110.000

108.000

108.000

Nivel II

78.100

72.124

74.000

72.200

72.124

Nivel III

61.100

51.100

54.000

55.000

51.100

Nivel IV

33.050

30.050

34.000

35.000

30.050

Operador

14.000

12.000

14.000

14.000

12.000

Especialista

27.000

21.000

23.000

25.000

21.000

Seleccin y formacin

No

Vendedores por delegacin AS

Vendedores por delegacin AT

Vendedores por delegacin BS

Vendedores por delegacin BT

30.000

27.000

25.000

0,60

0,00

0,70

1,20

0,00

35.000

27.000

25.000

0,80

0,00

0,70

1,20

0,00

Salario fijo de los vendedores A


Salario variable (%) A
Salario fijo de los vendedores B
Salario variable (%) B

FINANZAS
1
Prstamo que se solicita

359.264.746

3.247.030

193.194.632

Prstamo a amortizar anticipadamente

7.400.000

Inversiones financieras

Cantidad de imposicin a plazo

50.000.000

Pliza de crdito que se solicita

60 Das

60 Das

60 Das

60 Das

60 Das

No

No

No

No

No

Plazo de pago a proveedores L

90 Das

60 Das

90 Das

90 Das

90 Das

Plazo de pago a proveedores T

90 Das

60 Das

90 Das

90 Das

90 Das

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Plazo de cobro a clientes


Descuento de letras
Importe mximo a descontar

Compra de acciones ()

Venta de acciones

MARKETING
1
Nmero de delegaciones en A
Nmero de delegaciones en B
Nmero de delegaciones en Y
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

B3SIM2

#1
#2
#3
#4
#5
#6

4
4
2

0
0
0

5
5
3

5
4
4

0
0
0

No
No
No
S
No
S

No
No
No
No
No
No

No
No
No
S
No
No

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 3 de

19

MARKETING
1
Estudio #7
Estudio #8
Estudio #9
Estudio #10
Estudio #11
Estudio #12
Estudio #13
Estudio #14
Estudio #15
Estudio #16
Estudio #17
Estudio #18
Estudio #19
Estudio #20
Estudio #21
Estudio #22
Estudio #23
Estudio #24
Estudio #25
Estudio #26
Estudio #27
Estudio #28
Total presupuesto de investigacin:

No
No
No
No
No
No
No
S
No
No
No
No
No
S
S
S
No
No
No
No
No
No
203.000

3
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
S
S
S
No
No
No
No
No
No
0

S
S
No
S
S
No
S
No
S
No
No
No
S
S
S
S
No
S
No
No
No
No
539.600

5
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
0

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
0

LOGSTICA
1

Plataformas
A
B
Y

6
6
12

30
30
60

36
36
36

18
12
24

30
30
60

50
50
65

22
17
6

40
30
25

26
23
13

10
10
10

12.000
12.000
12.000

24.000
24.000
24.000

24.000
24.000
24.000

24.000
24.000
24.000

12.000
12.000
12.000

60
60
30

30
30
30

200
150
50

55
36
8

30
30
30

2.000
2.000
2.000

1.500
1.500
1.500

3.500
3.500
3.500

9.000
10.000
24.000

1.500
1.500
1.500

Transporte hasta Plataformas


N de vehculos
A
B
Y
Capacidad de Carga
A
B
Y
Transporte hasta Detallistas
N de vehculos
A
B
Y
Capacidad de Carga
A
B
Y

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 4 de

19

DECISIONES PRODUCTO L
1
PVP en AG
PVP en AS
PVP en AT
PVP en BG
PVP en BS
PVP en BT
PVP en YG
Margen detallista en
Margen detallista en
Margen detallista en
Margen detallista en
Margen detallista en
Margen detallista en
Margen detallista en
% del lineal en AG
% del lineal en AS
% del lineal en AT
% del lineal en BG
% del lineal en BS
% del lineal en BT
% del lineal en YG
P.L.V. () AG
P.L.V. () AS
P.L.V. () AT
P.L.V. () BG
P.L.V. () BS
P.L.V. () BT
P.L.V. () YG
Campaa en A
Campaa en B
Campaa en Y
Inserciones en SE A
Inserciones en PE A
Inserciones en MI A
Inserciones en NO A
Inserciones en PR A
Inserciones en SE B
Inserciones en PE B
Inserciones en MI B
Inserciones en NO B
Inserciones en PR B
Inserciones en SE Y
Inserciones en PE Y
Inserciones en MI Y
Inserciones en NO Y
Inserciones en PR Y

B3SIM2

AG
AS
AT
BG
BS
BT
YG

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
15
15
20
15
15
20
18
20.000
12.000
15.000
20.000
12.000
15.000
25.000

0,94
0,95
0,95
0,96
0,97
0,98
0,97
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
65
80
65
60
70
65
60
150.000
190.000
80.000
100.000
180.000
80.000
200.000

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
35
35
35
35
35
35
20
210.000
140.000
70.000
210.000
140.000
70.000
210.000

0,97
0,96
0,96
0,97
0,97
0,96
0,97
0,04
0,03
0,02
0,04
0,04
0,02
0,04
25
15
10
25
15
10
25
250.000
150.000
75.000
250.000
150.000
75.000
250.000

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
25
20
20
25
20
20
25
0
0
0
0
0
0
0

20
20
20
200
10
134
0
60
100
5
75
0
90
200
5
100
0
75

7
7
7
218
0
52
0
135
200
0
50
0
110
60
0
0
0
160

20
20
20
100
80
40
40
0
100
80
40
40
0
100
80
40
0
40

6
6
6
150
40
100
40
0
150
40
150
40
0
30
120
0
0
120

10
10
10
0
0
100
0
0
0
0
80
0
80
0
0
0
0
100

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 5 de

19

N promos en AG
N promos en AS
N promos en AT
N promos en BG
N promos en BS
N promos en BT
N promos en YG
Tipo de promo. AG
Tipo de promo. AS
Tipo de promo. AT
Tipo de promo. BG
Tipo de promo. BS
Tipo de promo. BT
Tipo de promo. YG
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle

4
4
4
4
4
4
4

1
0
0
1
0
0
0

2
1
1
2
1
1
2

2
0
0
2
0
0
2

1
1
0
1
1
0
1

Reduccin de precio
Reduccin de precio

Descuento prxima

3x2

Descuento prxima

3x2

Ninguna

Reduccin de precio

Ninguna

3x2

Reduccin de precio

Ninguna

Reduccin de precio

Ninguna

Ninguna

Reduccin de precio

Descuento prxima

3x2

Descuento prxima

3x2

Reduccin de precio

Ninguna

Reduccin de precio

Ninguna

3x2

Reduccin de precio

Ninguna

Reduccin de precio

Ninguna

Ninguna

Reduccin de precio

Ninguna

3x2

Descuento prxima

3x2

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,04
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00

0,00
0,05
0,05
0,00
0,05
0,05
0,00

0,15
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
0,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

AG
AS
AT
BG
BS
BT
YG

DECISIONES PRODUCTO T
1
PVP en AG
PVP en AS
PVP en AT
PVP en BG
PVP en BS
PVP en BT
PVP en YG
Margen detallista en
Margen detallista en
Margen detallista en
Margen detallista en
Margen detallista en
Margen detallista en
Margen detallista en
% del lineal en AG
% del lineal en AS
% del lineal en AT
% del lineal en BG
% del lineal en BS
% del lineal en BT
% del lineal en YG
P.L.V. () AG
P.L.V. () AS
P.L.V. () AT
P.L.V. () BG
P.L.V. () BS
P.L.V. () BT
P.L.V. () YG
Campaa en A
Campaa en B
Campaa en Y
Inserciones en SE A
Inserciones en PE A
Inserciones en MI A
Inserciones en NO A
Inserciones en PR A
Inserciones en SE B
Inserciones en PE B
Inserciones en MI B
Inserciones en NO B

B3SIM2

AG
AS
AT
BG
BS
BT
YG

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,68
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
20
20
25
20
20
25
24
10.000
7.500
7.500
10.000
7.500
7.500
15.000

1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,67
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
70
80
65
70
80
70
60
140.000
140.000
75.000
155.000
135.000
80.000
200.000

1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
40
40
40
40
40
40
20
210.000
140.000
70.000
210.000
140.000
70.000
210.000

1,60
1,59
1,59
1,61
1,61
1,61
1,62
0,07
0,06
0,06
0,07
0,06
0,06
0,07
25
15
10
25
15
10
20
175.000
125.000
100.000
175.000
125.000
100.000
150.000

1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
25
20
20
25
20
20
25
0
0
0
0
0
0
0

20
20
20
150
0
140
0
100
150
10
130
0

7
7
7
240
0
50
0
145
260
0
60
0

9
9
9
100
80
40
40
0
100
80
40
40

15
15
15
150
40
100
40
0
150
40
150
40

10
10
10
0
0
100
0
0
0
0
50
0

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 6 de

19

Inserciones en PR B
Inserciones en SE Y
Inserciones en PE Y
Inserciones en MI Y
Inserciones en NO Y
Inserciones en PR Y
N promos en AG
N promos en AS
N promos en AT
N promos en BG
N promos en BS
N promos en BT
N promos en YG
Tipo de promo. AG
Tipo de promo. AS
Tipo de promo. AT
Tipo de promo. BG
Tipo de promo. BS
Tipo de promo. BT
Tipo de promo. YG
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle

B3SIM2

AG
AS
AT
BG
BS
BT
YG

75
200
50
125
0
150
4
4
4
4
4
4
4

150
188
0
59
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0
100
80
40
0
40
2
1
1
2
1
1
2

0
30
60
0
0
60
2
0
0
2
0
0
2

0
0
0
50
0
0
1
1
4
2
2
0
1

Reduccin de precio
Reduccin de precio

Ninguna

3x2

Reduccin de precio

3x2

Ninguna

Reduccin de precio

Ninguna

3x2

Reduccin de precio

Ninguna

Reduccin de precio

Ninguna

Ninguna

Reduccin de precio

Descuento prxima

3x2

Reduccin de precio

3x2

Reduccin de precio

Ninguna

Reduccin de precio

Ninguna

3x2

Reduccin de precio

Ninguna

Reduccin de precio

Ninguna

Ninguna

Reduccin de precio

Ninguna

3x2

Reduccin de precio

3x2

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00

0,00
0,08
0,08
0,00
0,08
0,08
0,00

0,15
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
0,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 7 de

19

RESULTADOS PRODUCTO L
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.

1
31.578.029
37.000.024
27.579.517
8.863.959
34.160.758
18.551.217
77.259.402
377.626
377.626
188.813
141.704
425.113
141.704
12.168.954
24.713.240
28.956.540
21.583.969
6.937.011
26.734.506
14.518.343
20.451.018
251.751
251.751
125.875
94.469
283.409
94.469
2.028.159

normales AG
normales AS
normales AT
normales BG
normales BS
normales BT
normales YG
promocin AG
promocin AS
promocin AT
promocin BG
promocin BS
promocin BT
promocin YG
normales delegaciones AG
normales delegaciones AS
normales delegaciones AT
normales delegaciones BG
normales delegaciones BS
normales delegaciones BT
normales delegaciones YG
promocin delegaciones AG
promocin delegaciones AS
promocin delegaciones AT
promocin delegaciones BG
promocin delegaciones BS
promocin delegaciones BT
promocin delegaciones YG

Unidades en stock

260.865.006

2
30.961.317
30.329.260
14.094.712
9.675.001
27.474.555
8.400.436
22.941.736
47.964
0
0
12.986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
58.026.611
46.144.009
27.875.394
22.862.049
52.611.861
22.211.894
66.488.518
12.371.830
48.711
24.355
4.642.537
54.836
18.278
52.915.746
52.223.949
41.087.643
25.087.854
20.575.844
47.071.897
19.990.704
24.933.194
10.309.858
40.592
20.296
3.868.781
45.697
15.232
13.228.936

4
36.341.056
52.366.795
19.275.142
16.740.853
69.914.554
16.936.270
53.576.003
167.262
0
0
62.765
0
0
1.700.790
32.706.950
47.130.115
17.347.627
13.101.537
54.715.737
13.254.472
25.378.106
139.385
0
0
41.843
0
0
566.930

5
7.644.296
11.249.565
2.813.018
3.611.142
15.197.316
2.674.466
10.000.027
6.185.915
6.185.915
0
2.321.268
6.963.806
0
26.457.873
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

62.220.333

89.521.552

20.494.267 116.446.450

Ventas/Demanda Producto L

Empresa
1

Ao

Ventas

Demanda

Ventas

Demanda

Ventas

Demanda

Ventas

Demanda

Ventas

Demanda

38.181.818

81.321.355 236.363.636

179.551.990 317.090.909

415.303.817 256.060.606

215.308.977 148.346.641

137.492.387

0 177.272.727

204.613.481 396.363.636

463.278.517 295.454.545

270.909.635 148.926.085

99.174.013

320.547

320.547 210.023.517

156.000.664 455.818.182

555.666.980 289.234.449

261.719.511

86.127.730

86.127.730

248.814.446

248.814.446 143.937.967

143.937.967 366.296.629

366.296.629 267.081.490

267.081.490 101.304.607

101.304.607

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 8 de

19

RESULTADOS PRODUCTO T
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.
Uds.

normales AG
normales AS
normales AT
normales BG
normales BS
normales BT
normales YG
promocin AG
promocin AS
promocin AT
promocin BG
promocin BS
promocin BT
promocin YG
normales delegaciones AG
normales delegaciones AS
normales delegaciones AT
normales delegaciones BG
normales delegaciones BS
normales delegaciones BT
normales delegaciones YG
promocin delegaciones AG
promocin delegaciones AS
promocin delegaciones AT
promocin delegaciones BG
promocin delegaciones BS
promocin delegaciones BT
promocin delegaciones YG

Unidades en stock

1
6.207.749
6.960.727
4.152.298
2.621.541
9.566.857
4.040.551
4.444.841
2.299.933
2.299.933
1.149.966
1.091.668
3.275.005
1.091.668
14.907.450
4.858.238
5.447.525
3.249.624
2.051.640
7.487.105
3.162.170
1.176.575
1.533.289
1.533.289
766.644
727.779
2.183.337
727.779
2.484.575

2
6.745.317
7.312.671
3.305.661
3.158.791
9.932.933
3.218.656
2.753.124
0
0
0
97.320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

86.885.932

3.111.890

3
14.226.323
13.293.810
7.850.108
5.829.303
17.942.822
7.153.533
9.745.120
3.147.271
156.327
78.163
1.493.859
222.603
74.201
7.968.375
12.803.690
11.837.101
7.065.097
5.246.372
16.053.465
6.438.179
3.654.420
2.622.726
130.272
65.136
1.244.882
185.502
61.834
1.992.094

4
9.589.041
14.146.189
6.554.973
4.994.879
19.239.600
6.268.549
5.095.128
2.279.294
0
0
941.763
0
0
8.314.826
8.630.136
12.731.570
5.899.475
3.909.035
15.057.078
4.905.820
2.413.481
1.899.412
0
0
627.842
0
0
2.771.609

5
663.383
988.654
274.803
458.437
1.882.868
334.261
762.093
1.573.635
1.573.635
0
1.493.859
4.481.577
0
3.984.187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.346.789

Ventas/Demanda Producto T

Empresa
Ao

1
Ventas

Demanda

Ventas

Demanda

Ventas

Demanda

Ventas

Demanda

Ventas

Demanda

12.727.273

24.868.067

14.278.669

14.278.669

37.558.722

31.164.325

29.545.455

33.072.938

29.727.273

30.265.638

25.115.270

28.868.951

51.623.096

83.336.227

34.090.909

70.678.393

29.727.273

40.045.580

37.640.244

2.580.371

29.727.273

35.286.071

89.181.818

103.528.338

66.746.411

80.935.420

29.727.273

34.833.648

64.110.187

44.117.291

36.524.473

36.524.473

89.181.818

109.676.601

77.424.242

79.726.956

18.471.392

18.471.392

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 9 de

19

RESULTADOS DE PRODUCCIN L
1

Coste Estndar

Empresa
Ao

Prod. Term. Mat. Prim. Prod. Term. Mat. Prim. Prod. Term. Mat. Prim. Prod. Term. Mat. Prim. Prod. Term. Mat. Prim.

1
2
3
4

78
64
64
66

57
45
45
51

68
68
67
67

49
50
50
50

67
64
63
63

49
47
45
45

69
67
67
68

50
50
49
50

67
67
68
68

49
50
50
50

Unidades producidas-empleadas

Empresa
Ao
1
2
3
4

Producidas Empleadas Producidas Empleadas Producidas Empleadas Producidas Empleadas Producidas Empleadas
38.181.818

39.030.303 236.363.636

237.818.182 317.090.909

317.090.909 256.060.606

257.636.364 237.818.182

227.272.727

228.484.848 177.272.727

178.363.636 396.363.636

396.363.636 295.454.545

297.030.303

59.454.545

59.454.545

150.000.000

150.848.485 237.818.182

237.818.182 455.818.182

455.818.182 289.234.450

290.810.207 237.818.182

237.818.182

132.727.273

135.272.727 178.363.636

178.363.636 455.818.182

455.818.182 287.575.758

289.151.515

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

66.060.606

237.818.182

66.060.606

Pgina 10 de 19

RESULTADOS DE PRODUCCIN T
1

Coste Estndar

Empresa
Ao

Prod. Term. Mat. Prim. Prod. Term. Mat. Prim. Prod. Term. Mat. Prim. Prod. Term. Mat. Prim. Prod. Term. Mat. Prim.

1
2
3
4

137
118
124
124

97
82
97
85

122
122
120
120

85
85
85
85

121
120
117
116

85
85
81
81

122
119
119
117

85
86
84
83

120
119
120
121

85
85
85
85

Unidades producidas-empleadas

Empresa
Ao
1
2
3
4

Producidas Empleadas Producidas Empleadas Producidas Empleadas Producidas Empleadas Producidas Empleadas
12.727.273

13.010.101

39.393.939

39.636.364

49.545.455

49.545.455

29.545.455

29.727.273

29.727.273

29.727.273

113.636.364

114.242.424

39.636.364

39.636.364

34.090.909

34.272.727

29.727.273

29.727.273

75.000.000

75.424.242

29.727.273

29.727.273

89.181.818

89.181.818

66.746.411

67.110.048

29.727.273

29.727.273

39.636.364

39.636.364

89.181.818

89.181.818

77.424.242

77.848.485

19.818.182

19.818.182

ROTACIN DE PERSONAL
1
Bajas de personal de estructura
Bajas de personal comercial

B3SIM2

2
4
8

2015/06/05 14:49

3
6
0

Ao:4

4
5
5

5
5
12

Pgina 11 de 19

6
0

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 12 de 19

INFORMACIN
C.S. de unidad producida L
C.S. de unidad producida T
C.S. materia prima L
C.S. materia prima T
Unidades producidas L
Unidades producidas T
Unidades de materia prima empleadas L
Unidades de materia prima empleadas T
Stock de materia prima inicio de ao L
Stock de materia prima inicio de ao T
Stock de prod. terminado inicio de ao L
Stock de prod. terminado inicio de ao T
Stock de materia prima final de ao L
Stock de materia prima final de ao T
Stock de prod. terminado final de ao L
Stock de prod. terminado final de ao T

1
0,6595
1,2389
0,5129
0,8585
132.727.273
0
135.272.727
0
71.666.666
0
376.952.180
150.996.119
0
0
260.865.006
86.885.932

2
0,6742
1,1996
0,5006
0,8511
178.363.636
39.636.364
178.363.636
39.636.364
0
0
27.794.664
0
0
0
62.220.333
3.111.890

3
0,6304
1,1598
0,4561
0,8177
455.818.182
89.181.818
455.818.182
89.181.818
23.418
4.581
0
0
26.473
7.126
89.521.552
0

4
0,6761
1,1722
0,5001
0,8339
287.575.758
77.424.242
289.151.515
77.848.485
867.415
200.172
0
0
180.544
48.608
20.494.267
0

5
0,6770
1,2070
0,5042
0,8585
66.060.606
19.818.182
66.060.606
19.818.182
79.909.090
5.818.181
151.690.451
0
13.848.483
5.999.999
116.446.450
1.346.789

Deuda con vencimiento el 2 de Enero.

595.349.169

21.312.217

28.658.333

243.446.060

1
No / S
No / No
No / No

2
No / No
No / No
No / No

3
No / No
No / No
No / No

4
No / No
No / No
No / No

5
S / No
S / No
S / No

244.343.028
24.881.445
219.461.584

137.788.195
7.881.945
129.906.249

358.970.696
18.314.831
340.655.865

258.183.263
9.435.363
248.747.900

96.239.377
5.065.230
91.174.146

164.093.127
1.382.154
7.722.629
7.173.760
501.695
3.547.232
307.290
184.727.887
34.733.696

97.042.977
1.284
11.022.192
2.437.652
0
0
0
110.504.105
19.402.144

230.913.395
22.851.146
7.825.779
6.880.998
1.229.864
8.882.288
499.466
279.082.936
61.572.929

180.573.795
144.811
4.839.541
3.865.845
864.988
2.820.137
363.282
193.472.401
55.275.499

68.583.219
15.236.346
7.013.515
2.817.630
0
0
0
93.650.710
-2.476.563

108.600.272
12.822.037
95.778.235

60.102.476
2.748.321
57.354.154

149.825.454
7.134.545
142.690.909

124.254.423
4.957.604
119.296.819

30.662.511
1.292.997
29.369.513

79.426.111
5.223.125
3.200.573
1.772.975
127.761
894.150
92.473
90.737.168
5.041.067

43.814.758
3.406
4.805.789
555.025
0
0
0
49.178.978
8.175.176

103.433.073
7.103.826
2.486.246
1.425.828
328.325
2.397.712
133.687
117.308.697
25.382.211

90.756.696
1.730.382
2.243.746
1.056.236
243.473
812.263
124.048
96.966.844
22.329.974

22.294.970
7.252.481
2.126.639
466.668
0
0
0
32.140.759
-2.771.245

ROTURAS LOGSTICAS
Fbrica-plataforma / Plataforma-detallistas A
Fbrica-plataforma / Plataforma-detallistas B
Fbrica-plataforma / Plataforma-detallistas Y

CUENTA DE RESULTADOS
VENTAS: L
Ventas totales
Costes mrgenes detallistas
Ingresos Netos: L

COSTE DE VENTAS: L
Costes directos de produccin
Gastos de promocin de ventas
Costes de almacenes mayoristas
Costes transporte fbrica-plataforma
Coste de almacenamiento
Costes transporte plataforma-detallista
Aranceles por importacin
Total Coste de ventas: L
Resultado Bruto: L

VENTAS: T
Ventas totales
Costes mrgenes detallistas
Ingresos Netos: T

COSTE DE VENTAS: T
Costes directos de produccin
Gastos de promocin de ventas
Costes de almacenes mayoristas
Costes transporte fbrica-plataforma
Coste de almacenamiento
Costes transporte plataforma-detallista
Aranceles por importacin
Total Coste de ventas: T
Resultado Bruto: T

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 13 de 19

GASTOS GENERALES
Gastos amortizacin
Gastos generales de estructura
Delegaciones: Mercado A
Delegaciones: Mercado B
Delegaciones: Mercado Y
Incentivos fuerza de ventas
Gastos de investigacin
Inversin en publicidad (incluye PLV) L
Inversin en publicidad (incluye PLV) T
Personal de estructura
Mantenimiento preventivo
Seleccin y formacin
Rotacin de personal de estructura
Gastos de rotacin de personal comercial
Total gastos generales
Resultado Explotacin

6.804.000
600.000
1.894.800
1.694.800
600.000
776.005
203.000
8.410.400
11.007.000
2.728.900
0
0
96.000
240.000
35.054.905
4.719.859

4.550.400
600.000
0
0
0
0
0
7.191.600
8.151.000
2.413.092
500.000
722.000
45.000
0
24.173.092
3.404.228

9.172.800
600.000
1.528.500
1.528.500
900.000
1.330.991
539.600
8.488.000
8.488.000
2.600.000
500.000
722.000
36.000
150.000
36.584.391
50.370.750

4.824.000
600.000
2.718.500
1.574.800
1.200.000
2.195.167
0
10.185.000
8.195.000
2.630.600
500.000
722.000
36.000
360.000
35.741.067
41.864.406

3.510.000
600.000
0
0
0
0
0
3.112.000
2.240.000
2.413.092
500.000
722.000
45.000
0
13.142.092
-18.389.901

CUENTA DE RESULTADOS
1

Actividad financiera
Ingresos
Ingresos financieros por imposiciones
Ingresos financieros por inversiones
Ganancias por inversin en valores
Otros ingresos financieros
Gastos
Gastos financieros de prstamos
Gastos financieros de plizas de crdito
Gastos financieros de descuento
Gastos financieros por comisiones
Gastos financieros por descubierto
Prdidas por inversin en valores
Otros gastos financieros
Resultado de la actividad financiera
Otros ingresos
Otros gastos
Resultado del ejercicio

B3SIM2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

35.720.950
0
0
3.592.647
0
0
0
-39.313.598
0
0
-34.593.739

1.278.733
0
0
32.470
43.295
0
0
-1.354.498
0
0
2.049.730

1.719.500
0
0
74.000
0
0
0
-1.793.500
0
0
48.577.250

2015/06/05 14:49

Ao:4

1.750.000
0
0
0

0
0
0
0

0
14.606.764
0
0
0
0
0
1.931.946
0
0
0
0
0
0
1.750.000 -16.538.710
0
0
0
0
43.614.406 -34.928.611

Pgina 14 de 19

BALANCE
1

ACTIVO
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Tesorera
124.656.738
-476.244 153.672.459 101.150.146
15.698.192
Inversiones financieras
0
0
0
0
0
Inversin en valores
0
0
0
0
150.000
Imposiciones a plazo
0
0
0
50.000.000
0
Clientes deudores
51.439.090
31.209.286
75.565.300
61.028.254
16.342.472
Existencias
279.683.453
45.681.972
56.452.288
13.986.998
92.593.225
Stock de materia prima L
0
0
12.074
90.290
6.982.405
Stock de materia prima T
0
0
5.827
40.534
5.150.999
Stock de prod. terminado L
172.040.471
41.948.949
56.434.386
13.856.174
78.834.247
Stock de prod. terminado T
107.642.981
3.733.023
0
0
1.625.574
Total activo corriente
455.779.280 76.415.014 285.690.047 226.165.398 124.783.889
Inm. en terrenos, edificios e instalaciones
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
Inm. en lneas de produccin
44.700.000
26.400.000
53.400.000
34.200.000
24.300.000
Inm. en sistema de control de calidad PY
0
11.520.000
23.040.000
0
10.800.000
Inm. en mdulos Smed
12.000.000
0
0
6.000.000
0
Amortizaciones
-21.282.000
-15.436.800
-31.320.000
-16.308.000
-16.146.000
Total activo no corriente
47.418.000 34.483.200 57.120.000 35.892.000 30.954.000
Total Activo
503.197.280 110.898.214 342.810.047 262.057.398 155.737.889
PASIVO
Proveedores de L
9.143.371
14.881.473
51.975.017
36.065.292
0
Proveedores de T
0
5.622.418
18.231.514
16.197.866
4.292.500
Prstamos a corto plazo
595.349.169
21.312.217
28.658.333
0 243.446.060
Crditos
0
0
0
0
0
Total pasivo corriente
604.492.540 41.816.108 98.864.863 52.263.158 247.738.560
Prstamos a largo plazo
0
0
0
0
0
Total pasivo no corriente
0
0
0
0
0
Total Pasivo
604.492.540 41.816.108 98.864.863 52.263.158 247.738.560
PATRIMONIO NETO
Capital social
66.000.000
66.000.000
66.000.000
66.000.000
66.000.000
Resultados anteriores
-132.701.521
1.032.376 129.367.934 100.179.834 -123.072.060
Resultado del ejercicio
-34.593.739
2.049.730
48.577.250
43.614.406
-34.928.611
Total Patrimonio Neto
-101.295.260 69.082.106 243.945.183 209.794.241 -92.000.671
Pos. por beneficio acumulado
5
3
1
2
4
Pos. por resultado ejercicio
4
3
1
2
5

INVERSIN EN PUBLICIDAD (EVOLUTIVO POR AOS)

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 15 de 19

INVERSIN EN PUBLICIDAD (EVOLUTIVO POR AOS)


Producto L

Empresa
1

2.217.450

7.012.000

8.488.000

9.670.000

6.740.000

6.105.097

7.577.000

8.488.000

10.035.000

6.740.000

6.118.000

6.673.500

8.488.000

10.185.000

6.740.000

8.410.400

7.191.600

8.488.000

10.185.000

3.112.000

Ao

Producto T

Empresa
1

1.781.400

8.509.000

8.488.000

7.930.000

7.700.000

6.105.180

8.367.000

8.488.000

8.195.000

7.700.000

7.448.000

8.096.000

8.488.000

8.195.000

7.700.000

11.007.000

8.151.000

8.488.000

8.195.000

2.240.000

Ao

GRFICOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EVOLUTIVO POR AOS)

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 16 de 19

GRFICOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EVOLUTIVO POR AOS)


Resultado de explotacin

Empresa
Ao

-21.068.468

4.651.588

17.372.629

24.211.327

-31.045.600

-30.035.238

-2.166.925

39.827.699

34.632.880

-25.098.115

-4.804.324

8.738.675

81.120.105

41.626.735

-33.938.031

4.719.859

3.404.228

50.370.750

41.864.406

-18.389.901

Resultado del ejercicio

Empresa
Ao

-21.068.468

247.138

16.427.629

23.948.390

-38.744.256

-64.399.346

-5.960.614

36.546.199

34.604.709

-33.376.593

-47.233.707

6.745.853

76.394.105

41.626.735

-50.951.212

-34.593.739

2.049.730

48.577.250

43.614.406

-34.928.611

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 17 de 19

GRFICOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (EVOLUTIVO POR AOS)


Resultado de la Actividad Financiera

Empresa
Ao

-4.404.451

-945.000

-262.936

-7.698.656

-34.364.108

-3.793.689

-3.281.500

-28.172

-8.278.478

-42.429.383

-1.992.822

-4.726.000

-0

-17.013.181

-39.313.598

-1.354.498

-1.793.500

1.750.000

-16.538.710

Beneficio acumulado

Empresa
Ao

-21.068.468

247.138

16.427.629

23.948.390

-38.744.256

-85.467.814

-5.713.477

52.973.828

58.553.099

-72.120.848

-132.701.521

1.032.376

129.367.934

100.179.834

-123.072.060

-167.295.260

3.082.106

177.945.183

143.794.241

-158.000.671

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

Pgina 18 de 19

RATIOS
1

Media

0,7540

1,8274

2,8897

4,3274

0,5037

2,0604

0,2913

0,7350

2,3187

4,0598

0,1299

1,5069

0,6265

1,6886

1,4100

1,4044

0,7740

1,1807

0,8707

3,0834

5,9245

19,5819

1,1295

6,1180

6,6481

5,4305

8,4620

10,2542

3,8943

6,9378

FINANCIEROS
RATIOS DE LIQUIDEZ
Miden la capacidad de afrontar deudas a corto plazo.
Ratio Circulante
Mide la solvencia a corto plazo.
(Activo corriente / Pasivo corriente) (veces)
Test cido
Mide la solvencia a corto plazo sin contemplar los stocks.
(Activo corriente Stocks / Pasivo corriente) (veces)

RATIOS DE GESTIN DE ACTIVOS


Miden cun efectiva es la compaa en gestionar sus activos.
Rotacin del Activo
Mide la rotacin de todos los activos de la compaa.
Ventas totales / (Activo Total) (veces)
Rotacin del Stock
Mide cun efectiva es la compaa en convertir su stock en beneficio.
Ventas totales / Stocks
Rotacin del Activo Fijo
Mide cun efectiva es la compaa en el uso de su inmovilizado.
Ventas totales / Activo fijo neto (Inmovilizado - Amortizaciones)

RATIO DE GESTIN DE DEUDA


Miden el grado en el que la compaa est financiada con deuda; la probabilidad que tiene de no cumplir con sus obligaciones crediticias.
Ratio de Endeudamiento
Mide el porcentaje de fondos proporcionados por acreedores.
120,1303

(Total deudas/ Total Activo) (veces)

37,7067

28,8395

19,9434

159,0740

73,1388

RATIOS DE GESTIN DEL BENEFICIO


Demuestran el resultado combinado de liquidez, gestin de activos y gestin de deudas en el resultado de las operaciones.
Margen sobre el beneficio
Nos da el beneficio por Euro de las ventas.
Beneficio / Ventas totales (%)

-10,9738

1,0946

10,0502

11,8503

-28,9759

-3,3909

-6,8748

1,8483

14,1703

16,6431

-22,4278

0,6718

2,9671

19,9132

20,7891

4,1060

54,9268

83,5525

Rentabilidad de los Activos (ROA)


Beneficio / (Total Activo) (%)
Rentabilidad del Capital Propio (ROE)
Beneficio / Capital (%)

14,5565

Rentabilidad de la Inversiones (ROI)


-50,3548

Beneficio / Inversin Inmovilizado (%)

B3SIM2

2015/06/05 14:49

Ao:4

-74,1584

3,6144

Pgina 19 de 19