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EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
655,719
201,782
1,515,824
29,035
8,820
971,041
3,382,221
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
845,999
6,275
TOTAL PASIVO
42,226
50,545
7,743,049
7,743,049
7,793,594
Contingencias
Inters minoritario
852,274
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO
8,319
4,234,495
1,049
-3,560,148
-3,559,099
4,234,495
EJERCICIO O
PERIODO
990,744
Costo de ventas
Utilidad Bruta
990,744
Utilidad Operativa
-246,783
-111,334
632,627
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
990,744
616,437
-1,189,111
6
-1,110
58,849
58,849
58,849
58,849
58,849
Capital
Capital Adicional
Excedente de
Revaluacin
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados
Acumulados
-3,604,995
1,049
-
58,849
-14,002
1,049
-3,560,148
TOTAL
-3,603,946
58,849
-14,002
-3,559,099
EJERCICIO O
PERIODO
2,410,931
73,102
-621,998
-433,712
-13,498
-211,649
1,203,176
82,028
-5,999
-2,287
73,742
3,707,537
-5,180,880
-1,473,343
-196,425
1,841,555
1,645,130
221,117
1,744
329,204
120,551
487,678
-36,865
79,747
1,203,176
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA
REFERENCIA DE LA CUENTA
CUENTA
CDIGO
DENOMINACIN
ENTIDAD
FINANCIERA
(TABLA 3)
NMERO DE LA
CUENTA
DEUDOR
ACREEDOR
101101
Caja MN
104101
99
AHV-00001-10826
500.00
104102
02
193-1572108-0-77
291.32
104105
Banco de la Nacion
18
00-068-117933
68,385.91
104113
35
043-000519009060
441.14
104201
99
AHV-00001-10826
106,177.84
104202
02
193-1571308-1-06
140,637.08
104203
99
AHV-00001-10826
2.79
104206
Banco Scotiabank ME
09
104207
35
106204
106210
2,302.45
0.17
1,400.35
195,580.00
140,000.00
038-100-107000089822-43
TOTALES
655,719.05
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
DEL COMPROBANTE
DE PAGO
20522907678
87,038.70
20537951291
65,938.40
20523361989
48,805.00
FECHA DE EMISIN
201,782.10
APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO (TABLA 2)
NMERO
01
41236134
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
FECHA DE
INICIO DE
LA OPERACIN
1,376.54
1,376.54
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
1,513,466.94
1/1/2009
1,513,466.94
980.00
980.00
1,514,446.94
12/31/2013
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
8,382.00
8,382.00
438.10
438.10
8,820.10
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
E DEL SALDO DE
TO TOTAL PROVISIONADO
MONTO
TIPO DE
DESCRIPCIN
EXISTENCIA
(TABLA 5)
INMUEBLE
CDIGO DE LA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 6)
PLAYA ESTACIONAMIENTO
M2
14,517.32
29,034.64
29,034.64
NMERO
(TABLA 2)
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN
TTULO
DENOMINACIN
VALOR EN LIBROS
VALOR NOMINAL
CANTIDAD
COSTO TOTAL
PROVISIN TOTAL
UNITARIO
APORTES
ACCIONES
1.00
5,999.00
840,000.00
5,999.00
TOTALES
TOTAL NETO
840,000.00
5,999.00
845,999.00
TIPO DE
INTANGIBLE
(TABLA 7)
TOTALES
VALOR
CONTABLE DEL
INTANGIBLE
AMORTIZACIN
CONTABLE
ACUMULADA
VALOR NETO
CONTABLE DEL
INTANGIBLE
401511
401712
401862
401731
403101
403201
403302
403901
407101
DESCRIPCIN DE LA CUENTA
SALDO
DEBE
SALDO
HABER
511,313.81
348,809.05
110,918.94
3,122.59
1,161.00
143.00
1,304.54
1,106.59
1,507.07
TOTALES
971,041.80
8,344.79
DENOMINACIN
TRABAJADOR
APELLIDOS Y
NOMBRES
VACACIONES EMPLEADOS
001
ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKI
VACACIONES EMPLEADOS
002
LILIANA ACOSTA QUIROZ
VACACIONES EMPLEADOS
003
MIGUEL RUIZ AQUIO
VACACIONES EMPLEADOS
004
JORGE MAZA REYES
SUB TOTAL CUENTA 411501 VACACIONES EMPLEADOS
VACACIONES OBREROS
001
ARCOS HUAMAN ROLANDO
SUB TOTAL CUENTA 411502 VACACIONES OBREROS
COMPENSACION POR TIEMPO DE
001
ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKI
COMPENSACION POR TIEMPO DE
002
LILIANA ACOSTA QUIROZ
COMPENSACION POR TIEMPO DE
003
MIGUEL RUIZ AQUIO
COMPENSACION POR TIEMPO DE
004
JORGE MAZA REYES
SUB TOTAL CUENTA 415101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
SALDO FINAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
01
09343152
01
41236134
01
10199252
01
16749209
01
43460533
01
01
01
01
09343152
41236134
10199252
16749209
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
4,688.76
1,375.02
1,412.52
499.98
7,976.28
337.50
337.50
1,304.04
341.66
366.66
304.82
2,317.18
S/.
9,329.96
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
MONTO DE LA
DE PAGO
6 20269985900
1,873.88
1,487.69
222.00
3,583.57
1,414.08
1,561.37
2,975.45
HIPERMERCADOS METRO
RAND DESARROLLOS INMOBILIARIOS
1,400.00
147.00
1,547.00
INTERHOUSE SAC
FECHA DE EMISIN
212.92
212.92
8,318.94
DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20111065013
20111065013
20111065013
20111065013
20111065013
20111065013
20507682104
20508820713
20512215166
20516751003
20516751003
6
6
6
6
6
20111065013
20111065013
20111065013
20111065013
20111065013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
1,919.61
843.05
103.34
118,137.71
34,326.30
155,330.01
DEPOSITO EN GARANTIA
12/31/2011
23,250.00
23,250.00
6 20517497071
SALDO TOTAL
7,766,298.81
APELLIDOS Y NOMBRES
DEL TRABAJADOR
TOTAL
SALDO FINAL
NMERO DE
COMPROBANTE DE
PAGO RELACIONADO
TOTAL
NCES - DETALLE
SALDO FINAL
1,049
S/.1.00
1,049
1,049
2.00
TIPO DE
ACCIONES
COMUNES
COMUNES
TOTALES
NMERO DE
ACCIONES O DE
PARTICIPACIONES
SOCIALES
999
1
1,000
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIN
1,047.95
1.05
1,049.00
Expresado en:
SOLES
CODIGO
DENOMINACION
101101
102101
103101
103201
104101
104102
104105
104106
104107
104111
104112
104113
104201
104202
104203
104206
104207
106203
106204
106205
106207
106208
106209
106210
106212
106213
121201
121202
122102
141101
161102
168101
168102
182103
182104
201111
302211
302212
335111
336111
336921
391341
CAJA M.N.
FONDOS FIJOS M.N.
REMESAS TRANSITO MN
REMESAS EN TRANSITO ME
COOPAC MN AH0001-10826
BANCO DE CREDITO MN
BANCO DE LA NACION MN
BANCO NACION MN FONDO RETENIDO
COOPAC MN AHV002-10826
CAJA AHORROS MN TRUJILLO
BANCO FINANCIERO MN
BIF MN
COOPAC ME AHV001-10826
BANCO DE CREDITO ME
COOPAC ME 12223-AHV002
SCOTIABANK ME 007-12644
BIF ME 007-89814
BCP ME HIGA 191-80999428
38267605 USD LUIS CABALLERO
HSBC US ALICIA KISIMOTO
HSBC MN CYNTHIA UECHI KANASHIRO
HSBC ME LUIS CHANG VARGAS
SCOTIABANK ME CHANG FON ALBERTO
SCOTIABANK MN JOSE MIRAVAL
BIF MN LUZ DELGADO VILLANUEVA
SCOTIABANK ME RICARDO CALMET CHOQUE
FACTURAS MN POR COBRAR TERCEROS
FACTURAS ME POR COBRAR TERCEROS
ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.
PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N.
PRESTAMOS X COBRAR ME TERCEROS
ENTREGAS RENDIR MN
ENTREGAS RENDIR ME
GASTOS ME PAGADO ADELANTADO
SEGUROS MN PAGADO ADELANTADO
MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO
APORTACIONES
ACCIONES COMUNES
COSTO MUEBLES
COSTO EQUIPO COMPUTO
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SALDO INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
500.00
3,106.76
0.00
10,799.32
1,900.32
199.06
42,708.89
0.00
0.00
1,592.00
12,204.06
932.00
9,015.23
1,453.62
61,798.64
0.15
1,675.20
114,705.00
178,430.00
183,528.03
307,470.00
163,136.00
158,038.00
140,000.00
79,879.80
172,057.50
0.00
78,203.32
0.00
0.00
1,432,119.99
7,406.54
0.00
7,698.44
646.06
29,034.64
840,000.00
5,999.00
6,365.83
31,965.75
7,852.86
3,104.85
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
3,106.76
21,600.00
21,600.00
978.68
11,778.00
937,149.42
936,747.29
1,000.00
907.74
143,019.05
162,733.03
55,346.00
9,955.00
256,467.73
256,467.73
0.00
1,592.00
0.00
12,204.06
0.00
490.86
1,635,760.45
1,538,597.84
451,563.38
312,379.92
167,297.64
229,093.49
0.02
0.00
181.72
456.57
2,250.00
116,955.00
21,280.00
4,130.00
0.00
183,528.03
0.00
307,470.00
320.00
163,456.00
0.00
158,038.00
0.00
0.00
0.00
79,879.80
20,621.25
192,678.75
55,460.00
6,655.00
1,153,937.66
1,079,163.88
19,233.24
19,233.24
1,376.54
0.00
172,047.52
90,700.57
5,057.08
11,483.62
37,196.04
37,196.04
8,968.93
8,285.37
438.10
646.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
805.30
0.00
0.00
0.00
0.00
636.59
SALDO FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
500.00
0.00
0.00
0.00
2,302.45
291.32
22,994.91
45,391.00
0.00
0.00
0.00
441.14
106,177.84
140,637.08
2.79
0.17
1,400.35
0.00
195,580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,000.00
0.00
0.00
48,805.00
152,977.10
0.00
1,376.54
1,513,466.94
980.00
0.00
8,382.00
438.10
29,034.64
840,000.00
5,999.00
6,365.83
32,771.05
7,852.86
3,741.44
Expresado en:
SOLES
CODIGO
DENOMINACION
391351 .
401111 .
401511 .
401712 .
401731 .
401862 .
403101 .
403201 .
403302 .
403901 .
407101 .
411101 .
411401 .
411501 .
411502 .
415101 .
421201 .
421202 .
421208 .
422103 .
424101 .
451101 .
451102 .
455111 .
455112 .
461102 .
467101 .
501101 .
591101 .
592101 .
592201 .
621101 .
621102 .
621201 .
621401 .
621402 .
621501 .
621502 .
622102 .
6221021 .
622103 .
622107 .
SALDO INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
35,478.46
0.00
672,428.57
348,769.05
7,211.54
115,751.94
2,479.84
130.00
1,304.54
1,294.81
3,440.13
6,464.61
0.00
1,355.00
337.50
1,172.85
7,709.14
53,129.57
1,400.00
0.00
0.00
840,000.00
6,028,556.79
2,891.09
131,646.94
1,680,959.74
23,250.00
1,049.00
221,117.50
3,750,705.50
75,406.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
0.00
1,495.63
178,372.73
178,372.73
15.25
161,130.01
1,903.00
1,863.00
27,958.90
23,869.95
16,767.00
21,600.00
16,787.59
15,468.75
1,703.00
1,716.00
0.00
0.00
188.22
0.00
22,322.26
20,389.20
132,441.06
125,976.45
29,684.01
29,684.01
7,701.66
14,322.94
0.00
0.00
15,770.94
16,915.27
41,688.21
37,562.64
163,182.11
113,027.99
7,417.70
7,564.70
6,719.46
6,932.38
2,166.00
2,166.00
840,000.00
840,000.00
871,718.26
669,583.36
4,293.57
4,165.14
161,673.95
182,594.36
979,199.40
219,536.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,002.41
0.00
114,086.67
0.00
21,384.18
0.00
26,975.00
0.00
22,469.77
0.00
8,295.84
0.00
10,175.04
0.00
4,147.90
0.00
845.00
0.00
882.50
0.00
6,180.00
0.00
1,400.00
0.00
SALDO FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
36,974.09
0.00
511,313.81
348,809.05
3,122.59
110,918.94
1,161.00
143.00
1,304.54
1,106.59
1,507.07
0.00
0.00
7,976.28
337.50
2,317.18
3,583.57
2,975.45
1,547.00
212.92
0.00
840,000.00
5,826,421.89
2,762.66
152,567.35
921,296.91
23,250.00
1,049.00
221,117.50
3,750,705.50
89,409.24
114,086.67
21,384.18
26,975.00
22,469.77
8,295.84
10,175.04
4,147.90
845.00
882.50
6,180.00
1,400.00
114,086.67
21,384.18
26,975.00
22,469.77
8,295.84
10,175.04
4,147.90
845.00
882.50
6,180.00
1,400.00
Expresado en:
SOLES
CODIGO
DENOMINACION
625101 .
627101 .
6271011 .
627102 .
627401 .
629101 .
629102 .
63151 .
6323 .
632801 .
6342 .
6343 .
6346 .
635201 .
635202 .
636401 .
636501 .
637101 .
637301 .
639101 .
639102 .
641101 .
641201 .
643101 .
659201 .
659301 .
659602 .
659603 .
659997 .
659999 .
673111 .
673121 .
676101 .
681441 .
681451 .
704103 .
759901 .
772102 .
773101 .
776101 .
SALDO INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,055,483.90 9,055,483.90
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
1,736.00
0.00
11,949.76
0.00
3,519.00
0.00
4,265.81
0.00
733.77
215.62
14,221.88
0.00
3,557.52
0.00
986.60
0.00
4,796.80
0.00
15,466.59
0.00
80.42
0.00
823.14
0.00
8,107.25
0.00
19,271.91
0.00
12,918.84
0.00
2,114.16
0.00
407.80
0.00
14,186.52
0.00
564.24
0.00
5,088.78
0.00
11,936.76
0.00
299.58
0.00
5.59
0.00
193.49
0.00
1,110.00
0.00
490.72
0.00
430.27
0.00
633.80
0.00
764.50
0.00
0.00
4.96
203,416.49
0.00
25,925.18
0.00
959,769.57
0.00
636.59
0.00
1,307.41
0.00
0.00
990,744.00
0.00
6.45
0.00
8,585.19
0.00
75,822.83
0.00
532,028.71
10,261,591.08 10,261,591.08
SALDO FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
1,736.00
11,949.76
3,519.00
4,265.81
518.15
14,221.88
3,557.52
986.60
4,796.80
15,466.59
80.42
823.14
8,107.25
19,271.91
12,918.84
2,114.16
407.80
14,186.52
564.24
5,088.78
11,936.76
299.58
5.59
193.49
1,110.00
490.72
430.27
633.80
764.50
4.96
203,416.49
25,925.18
959,769.57
636.59
1,307.41
990,744.00
6.45
8,585.19
75,822.83
532,028.71
9,663,667.67 9,663,667.67
8,115,324.65
8,056,475.53
58,849.12
Expresado en:
SOLES
CODIGO
DENOMINACION
TOTALES
SALDO INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
SALDO FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
RELACIONAD
O
CON EL
ACTIVO
FIJO
CUENTA
CONTABLE
DEL
MARCA
DESCRIPCIN
ACTIVO FIJO
DEL
ACTIVO FIJO
VALOR
MODELO
SALDO
DEL
INICIAL
ADQUISICIONES
MEJORAS
ADICIONES
RETIROS
Y/O
ACTIVO FIJO
VALOR
OTROS
HISTRICO
AJUSTE POR
AJUSTES
INFLACIN
BAJAS
AL 31.12.13
FECHA DE INICIO
AJUSTADO
FECHA DE
ADQUISICIN
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
MTODO
PORCENTAJE
ACUMULADA AL
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
APLICADO
DE
AL CIERRE DEL
DEL EJERCICIO
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
AL 31.12.13
DEPRECIACIN
EJERCICIO ANTERIOR
AJUSTES
EQUIPOS DIVERSOS
336921 Equipo de Aire Acondicionado York
2,323.83
2,323.83
2,323.83
1/12/2005
1/12/2005
LINEAL
10%
2,323.83
0.00
2,323.83
2,323.83
1,272.96
1,272.96
1,272.96
2/1/2005
2/1/2005
LINEAL
10%
1,272.96
0.00
1,272.96
1,272.96
833.03
833.03
833.03
11/22/2004
11/22/2004
LINEAL
10%
833.03
0.00
833.03
833.03
881.51
881.51
881.51
2/24/2006
2/24/2006
LINEAL
10%
778.76
88.15
866.91
866.91
2,541.53
2,541.53
2,541.53
7/7/2011
7/7/2011
LINEAL
10%
762.46
254.15
1,016.61
1,016.61
5,971.04
342.30
336921 TV sony
7,852.86
0.00
0.00
0.00
0.00
7,852.86
0.00
7,852.86
0.00
0.00
6,313.34
0.00
6,313.34
MUEBLES Y ENSERES
335111 1 Escritorio
588.23
588.23
588.23
9/7/2004
9/7/2004
LINEAL
10%
371.57
58.82
430.39
430.39
184.87
184.87
184.87
9/7/2004
9/7/2004
LINEAL
10%
116.78
18.49
135.26
135.26
117.65
117.65
117.65
9/7/2004
9/7/2004
LINEAL
10%
74.32
11.77
86.08
86.08
335111 1 Escritorio
520.16
520.16
520.16
6/15/2005
6/15/2005
LINEAL
10%
288.40
52.02
340.42
340.42
4,304.92
4,304.92
4,304.92
7/7/2007
7/7/2007
LINEAL
10%
1,934.21
430.49
2,364.71
2,364.71
650.00
650.00
650.00
6/18/2007
6/18/2007
LINEAL
10%
319.58
65.00
384.58
3,104.85
636.58
335111 1 Mueble
335111 1 Escritorio en Melamine
6,365.83
0.00
0.00
0.00
0.00
6,365.83
0.00
6,365.83
0.00
0.00
3,741.44
384.58
0.00
3,741.44
RELACIONAD
O
CON EL
ACTIVO
FIJO
CUENTA
CONTABLE
DEL
MARCA
DESCRIPCIN
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VALOR
MODELO
SALDO
DEL
INICIAL
ADQUISICIONES
MEJORAS
ADICIONES
RETIROS
Y/O
ACTIVO FIJO
VALOR
OTROS
HISTRICO
AJUSTE POR
AJUSTES
INFLACIN
BAJAS
AL 31.12.13
FECHA DE INICIO
AJUSTADO
FECHA DE
ADQUISICIN
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
MTODO
PORCENTAJE
ACUMULADA AL
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
APLICADO
DE
AL CIERRE DEL
DEL EJERCICIO
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
AL 31.12.13
DEPRECIACIN
EJERCICIO ANTERIOR
AJUSTES
EQUIPOS DE COMPUTO
336111 2 Computadoras
2,550.24
2,550.24
2,550.24
9/3/2004
LINEAL
25%
2,550.24
0.00
2,550.24
336111 1 Computadora
1,114.29
1,114.29
1,114.29
10/4/2004
LINEAL
25%
1,114.29
0.00
1,114.29
1,114.29
336111 1 Laptop
3,737.51
3,737.51
3,737.51
11/12/2004
LINEAL
25%
3,737.51
0.00
3,737.51
3,737.51
585.63
585.63
585.63
11/12/2004
LINEAL
25%
585.63
0.00
585.63
585.63
381.21
381.21
381.21
11/12/2004
LINEAL
25%
381.21
0.00
381.21
381.21
3,737.51
3,737.51
3,737.51
11/12/2004
LINEAL
25%
3,737.51
0.00
3,737.51
3,737.51
336111 1 Laptop
336111 1 Gar externo
336111 1 Computadora
336111 1 computadora
2,550.24
381.21
381.21
381.21
11/12/2004
LINEAL
25%
381.21
0.00
381.21
381.21
2,631.65
2,631.65
2,631.65
10/11/2004
LINEAL
25%
2,631.65
0.00
2,631.65
2,631.65
683.99
683.99
683.99
7/7/2004
LINEAL
25%
683.99
0.00
683.99
683.99
2,376.55
2,376.55
2,376.55
1/28/2005
LINEAL
25%
2,376.55
0.00
2,376.55
2,376.55
188.24
188.24
188.24
3/8/2005
LINEAL
25%
188.24
0.00
188.24
188.24
396.41
396.41
396.41
9/6/2005
LINEAL
25%
396.41
0.00
396.41
396.41
336111 2 Tarjetas
362.90
362.90
362.90
9/6/2005
LINEAL
25%
362.90
0.00
362.90
362.90
336111 4 Tarjetas
658.82
658.82
658.82
9/6/2005
LINEAL
25%
658.82
0.00
658.82
658.82
336111 1 Refrigeradora
468.49
468.49
468.49
12/1/2004
LINEAL
25%
468.49
0.00
468.49
468.49
336111 1 Impresora
359.66
359.66
359.66
5/2/2005
LINEAL
25%
359.66
0.00
359.66
359.66
336111 1 Facsimil
528.57
528.57
528.57
5/5/2005
LINEAL
25%
528.57
0.00
528.57
528.57
336111 1 Monitor LG
929.99
929.99
929.99
5/20/2005
LINEAL
25%
929.99
0.00
929.99
929.99
336111 1 Monitor LG
929.70
929.70
929.70
7/1/2005
LINEAL
25%
929.70
0.00
929.70
929.70
336111 1 Monitor LG
448.36
448.36
448.36
7/7/2005
LINEAL
25%
448.36
0.00
448.36
448.36
336111 1 Microondas
291.67
291.67
291.67
8/12/2005
LINEAL
25%
291.67
0.00
291.67
291.67
336111 1 Refrigeradora
910.10
910.10
910.10
8/12/2005
LINEAL
25%
910.10
0.00
910.10
910.10
1,255.46
1,255.46
1,255.46
10/30/2005
LINEAL
25%
1,255.46
0.00
1,255.46
1,255.46
336111 2 Computadoras
336111 1 Impresora
336111 1 Telefono Inalambrico
116.81
116.81
116.81
12/14/2005
LINEAL
25%
116.81
0.00
116.81
116.81
336111 2 Radios
209.24
209.24
209.24
12/14/2005
LINEAL
25%
209.24
0.00
209.24
209.24
336111 1 Computadora
889.22
889.22
889.22
8/25/2006
LINEAL
25%
889.23
0.00
889.23
889.23
102.40
102.40
102.40
12/31/2006
LINEAL
25%
102.40
0.00
102.40
102.40
1,249.71
1,249.71
1,249.71
2/2/2007
LINEAL
25%
1,249.71
0.00
1,249.71
1,249.71
949.58
949.58
949.58
6/18/2008
LINEAL
25%
712.19
237.40
949.59
949.59
253.39
253.39
253.39
7/7/2011
LINEAL
25%
126.70
63.35
190.05
190.05
2,287.29
2,287.29
2,287.29
4/26/2012
LINEAL
25%
381.22
571.82
953.04
953.04
314.41
314.41
314.41
6/4/2013
LINEAL
25%
39.30
39.30
39.30
44.92
44.92
44.92
6/4/2013
LINEAL
25%
5.62
5.62
5.62
56.14
56.14
56.14
6/4/2013
LINEAL
25%
7.02
7.02
7.02
279.66
279.66
279.66
7/11/2013
LINEAL
25%
29.13
29.13
29.13
110.17
110.17
110.17
7/11/2013
LINEAL
25%
11.48
11.48
11.48
31,965.80
805.30
0.00
0.00
0.00
32,771.10
0.00
32,771.10
29,695.65
965.11
0.00
0.00
30,660.77
0.00
30,660.77
46,184.49
805.30
0.00
0.00
0.00
46,989.79
0.00
46,989.79
38,771.54
1,944.00
0.00
0.00
40,715.54
0.00
40,715.54
DESCRIPCIN
OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
CARNET DE EXTRANJERIA
REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES
PASAPORTE
CDULA DIPLOMTICA DE IDENTIDAD
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
40
50
52
53
54
87
88
91
96
97
98
99
DESCRIPCIN
TUMBES
TALARA
PAITA
CHICLAYO
SALAVERRY
CHIMBOTE
MARTIMA DEL CALLAO
PISCO
MOLLENDO MATARANI
AREQUIPA
ILO
TACNA
PUNO
CUZCO
PUCALLPA
IQUITOS
AREA DEL CALLAO
POSTAL DE LIMA
DESAGUADERO
TARAPOTO
PUERTO MALDONADO
LA TINA
DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA
DEPENDENCIA POSTAL TACNA
DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA
COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
TERMINAL TERRESTRE TACNA
AEROPUERTO TACNA
CETICOS TACNA
DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY
S/
516,712.77
28,614.09
29,034.64
516,292.22
CONSUMO EN LA PRODUCCIN
Enero
Febrero
COSTO MENSUAL"
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
CONSUMO EN LA PRODUCCIN
1- Materiales y Suministros Directos
2- Mano de Obra Directa
3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Produccin Indirectos
4.1 - Materiales y Suministros Indirectos
4.2 - Mano de Obra Indirecta
4.3 - Otros Gastos de Produccin Indirectos
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIN
Inventario inicial de Productos en Proceso
Inventario final de Productos en Proceso
COSTO DE PRODUCCIN
Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3
......
Proceso n
TOTAL ANUAL
DESCRIPCIN
MERCADERA
PRODUCTO TERMINADO
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES
ENVASES Y EMBALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
OTROS (ESPECIFICAR)
DESCRIPCIN
KILOGRAMOS
LIBRAS
TONELADAS LARGAS
TONELADAS MTRICAS
TONELADAS CORTAS
GRAMOS
UNIDADES
LITROS
GALONES
BARRILES
LATAS
CAJAS
MILLARES
METROS CBICOS
METROS
OTROS (ESPECIFICAR)