Vous êtes sur la page 1sur 30

BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO

31/10/12 AL 30/11/12

ANEXO 1 :

DIPONIBLE

Caja y banco
Caja Minima
Deposito a plazo Fijo

117,000
10,000
40,000
67,000

Valores Negociables

34,000
101,000

Ver balance General
Inversion Inmovilizada Fija
Inversion Inmovilizada Temporal

Ver balance General

Nota
- Va la Disponible
- Va a inversion Inmovilizada Fija
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 2 :

101,000
10,000
40,000

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar

- Cartera Vigente
- Cartera Vencida
- Cartera Cobranza Judicial

554,000

60%
30%
10%

Ver balance General

332,400
166,200
55,400
554,000

Se cobra
70%
232,680
10%
16,620
249,300

Nota
- Va al Exigible
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 3 :

REALIZABLE

Existencias
Cifra Negociacion

Nota

249,300
304,700

20%

909,000
181,800
727,200

Ver balance General
Va a Inversion inmovilizada fija

- Va al Realizable
- Va a inversion Inmovilizada Fija

ANEXO 4 :

727,200
181,800

INVERSION INMOVILIZADA TEMPORAL

Del Disponible
Del Exigible

40,000
304,700
344,700

Ver Anexo 1
Ver Anexo 2

- Va a inversion Inmovilizada Temporal

344,700

Nota

ANEXO 5 :

INVERSION INMOVILIZADA FIJA

Del disponible
Del Realizable
Inversiones En Valores
Inmueble,maquinaria
Depreciacion

10,000
181,800
742,000
2,050,000
403,000
2,580,800

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

Anexo 1
Anexo 3
Balance General
Balance General
Balance General

Nota
- Va a inversion Inmovilizada Fija

ANEXO 6 :

2,580,800

OTROS

Gastos Pedidos Por Anticipado

1,000

Ver Balance General

Nota
- Va a Otros

ANEXO 7 :

1,000

DEUDA DE CORTO PLAZO ( DCP)

Cuentas por pagar

616,000
Ver Balance General

Deuda Corto Plazo
70%

Deuda Largo Plazo
30%

431,200

184,800

ANEXO 8 :

DEUDA DE LARGO PLAZO ( DLP)

Deudas Largo Plazo

1,774,000
Ver Balance General

200,000
631,200

1,574,000
1,758,800

Nota
- Va a Deuda Corto Plazo
- Va a Deuda Largo Plazo

ANEXO 9 :

631,200
1,758,800

PATRIMONIO

Capital Social
Reserva Legal
Utilidad Retenida

1,049,000
185,000
380,000
1,614,000

Ver Balance General
Ver Balance General
Ver Balance General

Nota
Va al Patrimonio

1,614,000

BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO
31/10/12 AL 30/11/12

INVERSION

I-

FINANCIAMIENT

Inversion corriente
Disponible
Exigible
Realizable

Total invercion corriente

101,000
249,300
727,200

Deuda De corto Plazo

1,077,500

II - Inversion No corriente
Inversion Inmovilizada Temporal
Inversion Inmovilizada Fija
Total Inversion No Corriente

344,700
2,580,800
2,925,500

Deuda De Largo Plazo

200 350.Perdida De Autonomia Fondo de maniobra Invercion Corriente Deuda Corto Plazo 1.Perdida De Autonomia .500 631.Mayor Riesgo .5858 = * 100 = .S Deuda Corto Plazo 101.004.004.Otros Otros 1.300 631.077.Mayor Participacion de Teceros Segunda Medicion Deuda Corto Plazo Inversion = 631.III .000 TOTAL INVERSION Patrimonio 4.200 Tercera Medicion Disponible + Exigible V.S 631.Mayor Riesgo .758.800 4.077.500 0.200 1.000 TOTAL FINANCIAMIENTO MEDICONES BASICAS Primera Medicion Deuda Total Inversion = 631.200 1.000 + 249.200 446.300 V.300 .000 0.5969 * 100 = .

.

fija No se Cobra 30% 99.720 90% 149.700 .580 100% 55.400 304.

zo .

758.800 .200 1.NTO 631.

000 4.004.58% Su Fondo de maniobra es de 446.614.1.000 59.300 .69% 58.

.

.Va a inversion Inmovilizada Temporal ANEXO 3 : Inventarios 1.200 Facturas por cobrar Letras por cobrar Ver balance General Se cobra 30-Oct 15-Nov 18-Nov 336 336 336 30-Nov 336 No se Co 11-Dec 20-Dec 20-Dec 30-Jul 1.BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO 31/09/14 AL 30/11/14 ANEXO 1 : DIPONIBLE Efectivo Cuenta congelada Caja Minima Valores Negociables 200 50 30 120 600 50% Ver balance General Inversion Inmovilizada Tempora Inversion Inmovilizada Fija 300 420 Ver Balance General Nota .344 2.Va a inversion Inmovilizada Fija .344 Nota .856 REALIZABLE 7.Va a inversion Inmovilizada Temporal ANEXO 2 : 420 30 350 EXIGIBLE Cuentas por Cobrar 2.100 Balance G.Va la Disponible .Va al Exigible .

850 OTROS Gastos Pedidos Por Anticipado 100 Nota .420 2.420 300 2.Cifra Negociacion 20% 1.I.Va a inversion Inmovilizada Temporal ANEXO 5 : 5.856 2.408 1.F Nota .Va a inversion Inmovilizada Fija ANEXO 6 : 3.850 Ver Ver Ver Ver Ver Anexo 1 Anexo 3 Balance General Balance General Balance General Nota .maquinaria Depreciacion 30 1.Va a inversion Inmovilizada Temporal ANEXO 4 : 3.272 INVERSION INMOVILIZADA TEMPORAL Del Disponible Del Exigible Del Realizable 350 2.Va a Otros ANEXO 7 : 100 DEUDA DE CORTO PLAZO ( DCP) Ver Balance General .Va a inversion Inmovilizada Fija .Va al Realizable .272 5.478 Ver Anexo 1 Ver Anexo 2 Nota .680 I.600 500 3.478 INVERSION INMOVILIZADA FIJA Del disponible Del Realizable Inversiones En Valores Inmueble.420 5.

000 1.450 Ver Balance General Ver Balance General .Va a Deuda Corto Plazo .Va a Deuda Largo Plazo ANEXO 9 : Capital en Acciones Utilidades Retenidas 6.800 Nota .450 4.350 PATRIMONIO 3.Deuda Corto Plazo Facturas por Pagar 5-Oct 15-Oct 5-Nov 15-Nov Deuda Largo Plaz 900 900 900 900 Letras por Pagar 1-Dec 5-Dec 15-Dec 20-Dec 28-Dec Otras Cuentas por 2200 Ver Balance Genera Sobregiro 500 Ver Balance Genera ANEXO 8 : DEUDA DE LARGO PLAZO ( DLP) Deuda Corto Plazo Deuda Larg 500 Prestamo Probision Beneficios sociales 6.800 3.

344 3.800 3.450 BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO 31/10/12 AL 30/11/12 INVERSION I- Inversion corriente Disponible Exigible Realizable 420 1.408 Total invercion corriente Deuda De corto 5.350 14.172 II .6952 .478 3.Mayor Riesgo .Otros Otros 100 TOTAL INVERSION Patrimonio 14.Inversion No corriente Inversion Inmovilizada Temporal Inversion Inmovilizada Fija 5.850 Total Inversion No Corriente Deuda De Largo 9.600 TOTAL FINANC MEDICONES BASICAS Primera Medicion Deuda Total Inversion .Nota Va al Patrimonio 4.328 III .Perdida De Autonomia = 6.600 0.

344 V.800 1..800 1.3148 .Mayor Participacion de Teceros Segunda Medicion Deuda Corto Plazo Inversion = 6.S Deuda Corto Plazo 420 + 1.Mayor Riesgo .Perdida De Autonomia Fondo de maniobra Invercion Corriente Deuda Corto Plazo Tercera Medicion Disponible + Exigible V.800 5.172 = = 5.800 -1.764 6.S 6.628 .172 6.

I.856 Vendidos 60% No Se Vende 40% I.oral Se Convierte 50% 300 Nose convierte 50% 300 Cobra 714 714 714 714 2.T .

3408 2272 .

azo 480 480 480 480 480 eral eral rgo Plazo 500 450 3.350 .

350 4.450 NCIAMIENTO * 100 = 14.FINANCIAMIENTO to Plazo 6.800 go Plazo 3.600 70% .

* 100 = 131% No hay fondo de maniobra .

Cartera Cobranza Judicial 50% 30% 20% 11.4 REALIZABLE 30% 36.010 Ver Balance General Nota .010 150 1.160 Ver balance General Se cob .Va la Disponible .200 150 3.330 1360 50% Ver balance General Inversion Inmovilizada Tempora Inversion Inmovilizada Fija 680 4. 6.080 6.452 Balance G.432 50% 20% 6869 Nota .BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO ANEXO 1 : DIPONIBLE Caja y Banco Cuenta congelada Caja Minima Valores Negociables 4.Va a inversion Inmovilizada Fija .Cartera Vencida .I.869.648 4.Va a inversion Inmovilizada Temporal ANEXO 3 : Inventarios Cifra Negociacion 5540.Cartera Vigente .680 1.880 EXIGIBLE Cuentas por Cobrar 22. 1329.Va a inversion Inmovilizada Temporal ANEXO 2 : 4.Va al Exigible .908 25.290. I.6 15.F .360 10.

880 15.0 OTROS Gastos Pedidos Por Anticipado 160.maquinaria Otros Activos Depreciacion Ver Ver Ver Ver Ver Ver 150.498.0 11.0 13.Va a Otros ANEXO 7 : 160.636 INVERSION INMOVILIZADA TEMPORAL Del Disponible Del Exigible Del Realizable 1.Nota .636 24.0 81.Va a inversion Inmovilizada Temporal ANEXO 4 : 17.290 7.908 7.816 10.806 Ver Anexo 1 Ver Anexo 2 Nota .440.806 INVERSION INMOVILIZADA FIJA Del disponible Del Realizable Inversiones En Valores Inmueble.Va al Realizable .0 96.0 1.200.0 Anexo 1 Anexo 3 Balance General Balance General Balance General Balance General Nota .Va a inversion Inmovilizada Temporal ANEXO 5 : 24.0 10.Va a inversion Inmovilizada Fija .908.0 DEUDA DE CORTO PLAZO ( DCP ) Deuda Corto Plazo Deuda Largo Plaz .Va a inversion Inmovilizada Fija ANEXO 6 : 96.600.600.498.0 Ver Balance General Nota .

800.200.0 40.Va a Deuda Largo Plazo ANEXO 9 : 40.0 DEUDA DE LARGO PLAZO ( DLP ) Deuda Corto Plazo 40% Deuda Largo Plazo 72.000.160 BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO INVERSION I- Inversion corriente Disponible 4.800 51.010 Deuda De corto .000.0 40% 12.400 3.60% Cuentas por Pagar ANEXO 8 : 20.760 58.0 43.200 PATRIMONIO Capital Social Reserva Legal Utilidades Retenidas 48.0 8.Va a Deuda Corto Plazo .000.800 51.200 Nota .0 Deuda Largo Plaz 60% 28.160 Ver Balance General Ver Balance General Nota Va al Patrimonio 58.000 6.000.

160.Perdida De Autonomia .696 = = 28.806 96.870 17.304 III .0 TOTAL FINANC MEDICONES BASICAS Primera Medicion Deuda Total Inversion = 40.4218 .696 40.Mayor Riesgo .498 Total Inversion No Corriente Deuda De Largo 121.800 0.200 = 40.Mayor Riesgo .Inversion No corriente Inversion Inmovilizada Temporal Inversion Inmovilizada Fija 24.160 51.Otros Otros 160 TOTAL INVERSION Patrimonio 150.Perdida De Autonomia Fondo de maniobra Invercion Corriente Tercera Medicion Deuda Corto Plazo -12.816 Total invercion corriente 28.800 150.Exigible Realizable 6.104 .800 28.6127 .696 II .Mayor Participacion de Teceros Segunda Medicion Deuda Corto Plazo Inversion 1.

800 10.010 + 6.880 40.800 .Disponible + Exigible V.S 40.S Deuda Corto Plazo 4.870 V.

432.4 No Se Vende 30% 7635.4 Nose convierte 50% 680 I.318.6 Vendidos 70% 17816.I.4 4.6 .290.T No se Cobra 5.oral Se Convierte 50% 680 obra 40.6 69.0 5.0 29.0 15.540.

azo .

800 .azo FINANCIAMIENTO to Plazo 40.

160 NCIAMIENTO * 100 = * 100 = 150.200 58.go Plazo 51.0 61% 142% No hay fondo de maniobra .160.