Vous êtes sur la page 1sur 1196

NOME DO PROJET

ANÁLISE DE VIABILIDAD FINANCEIRA DE P

NOME DO APRESENTA

Investimento
Investimento
Retiradas Custos de fabriação
Retiradas
Custos de
fabriação
M.O. direta Receitas
M.O. direta
Receitas
Demonstração de Resultados
Demonstração de
Resultados
Impostos
Impostos
M.O. indireta
M.O. indireta
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa

Soluções para apresentações corporatovas

O

E ECONÔMICA ROJETO

DOR

Capital de Giro
Capital de Giro
Custos Diretos
Custos Diretos
CAPA
CAPA
Desp. pre- opercional
Desp. pre-
opercional
Custos Indiretos
Custos Indiretos
SIMPLIFIQUE SUA GESTÃ PROJETOS COM O PROJECT BUILDER www.projectbuilder.com Baixe outros materiai gratuitos Soluções para apresenta
SIMPLIFIQUE SUA GESTÃ
PROJETOS COM O
PROJECT BUILDER
www.projectbuilder.com
Baixe outros materiai
gratuitos
Soluções para apresenta
corporatovas
soap.com.br
Baixe outros materiai
gratuitos
O DE .br s ções s
O DE
.br
s
ções
s
Voltar Nome do Projeto XXXX PROJEÇÕES FINANCEIRAS - 5 A Premissas Ano 1 Ano 2 Ano

Voltar

Nome do Projeto XXXX

PROJEÇÕES FINANCEIRAS - 5 A

Premissas

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Taxa de oportunidade:

13.64%

13.64%

13.64%

Necessidade de Investimento Inicial (VPL)

R$ 519.46

Ponto de Equílibrio (Breakeven point)

61

meses

61

meses

Payback Taxa Interna de Retorno (TIR)

Err:523 a.m.

Err:523

Demonstração de Resultados do Exercício

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Receita Bruta de Vendas

0

0

0

Menos Devoluções e Abatimentos

0

0

0

Comissão (alíquota)

0

0

0

Impostos

0

0

0

Vendas Líquidas

0

0

0

Custo das Mercadorias (e/ou Serviços Vendidos)

0

0

0

Lucro Bruto

0

0

0

Despesas operacionais

100

100

100

Despesas de Pessoal

0

0

0

Despesas de marketing e vendas

0

0

0

Despesas gerais

0

0

0

Depreciação acumulada

100

100

100

RESULTADO OPERACIONAL

-100

-100

-100

 

RESULTADO ANTES DO IR

-100

-100

-100

IR

0

0

0

Contribuição Social

0

0

0

LUCRO LÍQUIDO

-100

-100

-100

 

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total de entradas

0

0

0

Receitas de vendas

0

0

0

Receita Proveniente de Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

Receita de Juros

0

0

0

Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

Caixa Total de Empréstimos e Financiamentos

0

0

0

Outras Entradas de Caixa

0

0

0

Total de saídas

100

100

100

Despesas de Produção

0

0

0

Despesas de pessoal administrativo

0

0

0

Despesas com terceiros

0

0

0

Despesas de diretoria (retiradas)

0

0

0

Despesas de vendas e marketing

0

0

0

Despesas gerais

0

0

0

Impostos sobre vendas

0

0

0

Provisão para IR e Contribuições

0

0

0

Depreciação

100

100

100

Saldo do período

-100

-100

-100

Depreciação

100

100

100

Fluxo operacional de caixa

0

0

0

NOS

 

Ano 4

Ano 5

 

13.64%

13.64%

a.a.

Err:523

 

Ano 4

Ano 5

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

100

100

0

0

0

0

0

0

100

100

 

-100

-100

 
 

-100

-100

 

0

0

0

0

 

-100

-100

 
 

Ano 4

Ano 5

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

100

100

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOS Ano 4 Ano 5 13.64% 13.64% a.a. Err:523 Ano 4 Ano 5 0 0 0

DICAS:

Taxa Selic em junho de 2015. Fonte: Banco Central vezes a taxa Selic Média do período

NOS Ano 4 Ano 5 13.64% 13.64% a.a. Err:523 Ano 4 Ano 5 0 0 0

100

100

-100

-100

100

100

0

0

Voltar

Voltar

 

Mês 0

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Investimentos em ativo fixo

 

500.00

-

-

-

Investimento em capital de giro

 

200.00

-

-

-

Necessidade de caixa

 

-

-

-

-

Necessidade de Investimento no negócio

 

700.00

-

-

-

 
 

Vendas Brutas

-

-

-

-

Fluxo de Caixa Livre

-R$ 519.46

-

-

-

-

Fluxo de Caixa Livre trazido a valor presente

61

-

-

-

-

Payback (contagem)

61

519.46

519.46

519.46

519.46

1.00 Projeção Mensal de Faturamento Bruto 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 -
1.00
Projeção Mensal de Faturamento Bruto
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
Mês 7
1.00 Projeção Mensal de Fluxo Livre de Caixa 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20
1.00
Projeção Mensal de Fluxo Livre de Caixa
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
- Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7
-
Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
Mês 7
 

Ano 1

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Mês 1

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

(200.00)

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

(200.00)

 
  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Mês 8 Mês 9 Mês 10
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Mês 8
Mês 9
Mês 10
Mês 11
Mês 12
Ano 01 Ano 02 Ano 03
Ano
01
Ano
02
Ano
03
Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
Mês 8
Mês 9
Mês 10
Mês 11
Mês 12

Ano 2

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

 
  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

 

Ano 3

Mês 11

Mês 12

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

 
  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

 

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

 
  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

 

Ano 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Mês 1

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

 
  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

Ano 5

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

 
  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

519.46

 

Mês 11

Mês 12

  • - -

  • - -

  • - -

  • - -

  • - -

  • - -

  • - -

519.46

519.46

 

Tx.

 

VT Imobili.

Depr. Mês

 

INVESTIMENTO FIXO (imobilizado)

Depr.

Qtd

PU (R$)

(R$)

(R$)

Qtd

       

TOTAL - INVEST. FIXO E DEPRECIAÇÃO

   

500.00

500.00

8.33

 
       

INSTALAÇÕES FÍSICAS

   
  • - -

 
 

4.0%

  • - -

  • - -

-

4.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

       

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

   
  • - -

 
 

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

       

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

   
  • - -

 
 

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

10.0%

  • - -

  • - -

-

       

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

   
  • - -

 
 

20.0%

  • - -

  • - -

-

 

20.0%

  • - -

 
  • - -

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

       

VEÍCULOS

   

500.00

8.33

 

Bicicleta

20.0%

2

250.00

500.00

8.33

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

20.0%

  • - -

  • - -

-

       

PU

VT Imobili.

Depr. Mês

Qtd

PU

VT Imobili.

Depr. Mês

   
 
  • - 500.00

8.33

 
  • - 500.00

8.33

   
 

-

-

 

-

-

 
  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

 
  • - -

 
  • - -

 
  • - -

-

 
  • - -

-

 
  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

 
  • - -

 
  • - -

 
  • - -

-

 
  • - -

-

 
  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

  • - -

-

 
  • - -

 
  • - -

 
  • - -

-

 
  • - -

-

 
  • - -

-

-

  • - -

-

-

-

-

  • - -

-

 

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

500.00

8.33

-

500.00

8.33

250.00

500.00

8.33

  • - 250.00

500.00

8.33

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

Qtd

PU

VT Imobili.

Depr. Mês

Qtd

PU

VT Imobili.

   
 
  • - 8.33

500.00

 
  • - 500.00

   
 

-

-

 

-

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

 
  • - -

 
  • - -

 
  • - -

-

 
  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

 
  • - -

 
  • - -

 
  • - -

-

 
  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

 
  • - -

 
  • - -

 
  • - -

-

 
  • - -

-

  • - -

-

-

  • - -

-

-

-

-

  • - -

-

 

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

 

-

-

-

-

 

-

500.00

8.33

-

500.00

-

250.00

500.00

8.33

  • - 250.00

500.00

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

 

-

-

-

-

Depr. Mês

Qtd

PU

VT Imobili.

Depr. Mês

Qtd

PU

     

8.33

 
  • - 8.33

500.00

 

-

     

-

 

-

-

 

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

 
  • - -

 

-

-

 
  • - -

-

 

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

 
  • - -

 

-

-

 
  • - -

-

 

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-