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Vente de prestation de Produit et subv. Exploit. Autres subv.

Reserve en Subventions TOTAL


medicament service profits divers hors projet exploitation capital équipement MENSUEL
700 720 750 761 769 117 141
JANVIER 26,612,185 32,661,015 1,920,000 61,193,200
FÉVRIER 24,213,555 37,727,814 780,000 62,721,369
MARS 8,936,289 8,936,289
AVRIL 21,214,265 44,407,531 1,321,560 ### ###
MAI 25,610,240 95,926,366 3,986,050 ### ###
JUIN ### ###
JUILLET -
AOÛT -
SEPT -
OCT -
NOV -
DEC -

Total général ### ### ### ### - - ### ###


CONTROLE BUDGETAIRE AUPRES
DU CHU DE COCODY

ETAT DE L'EXECUTION DES TITRES DE RECETTES AU 18/08/2009

TITRES DE
NATURE DE RECETTES PREVISIONS EMISSIONS DE RECETTES TAUX DE

DE RESSOURCES RECETTES PRIS EN CHARGE REALISATION


(a) (b) (e)=(b/a*100)
RESSOURCES TITRE I 5,371,124,000 2,447,503,658 2,447,503,658 45.6%

RESSOURCES PROPRES 1,093,750,000 319,586,250 319,586,250 29.2%


Chapitre 700 Vente de marchandises 483,750,000 99,977,235 99,977,235 20.7%
Chapitre 720 Prestations de service 610,000,000 219,609,015 219,609,015 36.0%
PRODUITS ET PROFITS DIVERS 33,000,000 5,730,620 5,730,620 17.4%
Chapitre 750.2 Loyer magasin 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.0%
Chapitre 750.9 Recettes accidentelles divers 8,200,000 3,930,620 3,930,620 47.9%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 4,244,374,000 2,122,186,788 2,122,186,788 50.0%
Chapitre 761 Subvention d'exploitation hors projet 2,820,624,000 2,122,186,788 2,122,186,788 75.2%
Chapitre 769 Autres subventions d'exploitation 1,423,750,000 0.0%

RESSOURCES TITRE II 1,148,000,000 574,000,000 574,000,000 50.0%

Chapitre 117 Reserves #DIV/0!


Chapitre 142 Subvention d'equipement 1,148,000,000 574,000,000 574,000,000 50.0%
TOTAL RESSOURCES AU 18/08/2009 6,519,124,000 3,021,503,658 3,021,503,658 46.3%
CONTROLE BUDGETAIRE AUPRES
DU CHU DE COCODY

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bordereau 20 1,367,390
Disponible/Engag
NATURE DE DEPENSES Dotation Engagement Ordonnancement
ement
(a) (b) (c) d=(a )-(b)
Personnel
Dépenses de Salaires et 2,903,285,872 2,637,563,395 2,637,563,395 265,722,477
accessoires
Autres frais de personnel 2,853,829,855 2,588,424,426 2,588,424,426 265,405,429
(indemnités, ,impôts et taxes) 49,456,017 49,138,969 49,138,969 317,048
en %
Abonnement (eau, du total
électricité, 54.2%
gaz et PTT) 55,000,000 54,970,739 44,970,739 29,261
en % du total
Autres frais de fonctionnement 1.0%
du CHU de COCODY 2,374,314,000 2,351,727,707 2,351,727,707 22,586,293
en % du total
Frais de fonctionnement du 44.3%
Contrôle Budgétaire
Frais de fonctionnement de 7,000,000 6,992,090 6,992,090 7,910
l'Agence Comptable 15,000,000 14,765,520 14,765,520 234,480
FONCTIONNEMENT 5,354,599,872 5,066,019,451 5,056,019,451 288,580,421

Disponible/Engag
Dotation Engagement Ordonnancement
NATURE DE DEPENSES ement
(a) (b) (c) d=(a )-(b)
Matériel de transport 25,000,000 23,158,000 23,158,000 1,842,000
en % du total 1.82%
Mobilier et agencement des bureau 32,000,000 31,996,855 31,996,855 3,145
en % du total 2.32%
Matériel et autres immobilisations 1,319,831,000 635,503,868 635,503,868 684,327,132
en % du total 96%
TOTAL DES DEPENSES
1,376,831,000 690,658,723 690,658,723 686,172,277
D'INVESTISSEMENT
Taux
DENO
d'exécution
e=(b)-(c ) (f)=(b/a*100)
90.8%
90.7%
99.4%

10,000,000 99.9%

99.0%

99.9%
98.4%
10,000,000 94.6%

Taux
DENO
d'exécution
(f)=(b/a*100)
92.6%

100.0%

48.2%

50.2%
CONTROLE BUDGETAIRE AUPRES
DU CHU DE COCODY

ETAT RECAPITULATIF DE L'EXECUTION DU BUDGET AU 18/08/2009

NATURE DOTATION ENGAGEMENT DISPONIBLE SUR


ORDONNANCEMENT DENO TAUX

DE DEPENSES BUDGETAIRE ENGAGEMENT ENGAGEMENT

Fonctionnement 5,371,124,000 2,873,284,459 2,497,839,541 2,752,969,212 ### 53.5%

Investissement 1,148,000,000 37,069,460 1,110,930,540 33,966,460 3,103,000 3.2%

6,519,124,000 2,910,353,919 3,608,770,081 2,786,935,672 123,418,247 44.6%


TOTAL

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CONTROLE BUDGETAIRE AUPRES
DU CHU DE COCODY

ENGAGEMENT
SUIVI
CONTROLE BUDGETAIRE AUPRES D'EXECUTION DES DEPENSES BUDGETAIRES AU 18/08/2009
DU CHU DE COCODY

TABLEAU D'EXECUTION DES DEPENSES DU TITRE I


CHAPITRE L I B E L L E DOTATION ENGAGEMENT DISPONIBLE ORDONNANCEMENT DENO TAUX
600 ACHATS MATIERES ET DE MARCHANDISES 400,000,000 114,703,931 285,296,069 93,097,196 21,606,735 28.7%
610 ELECTRICITE - EAU - GAZ 10,000,000 1,114,802 8,885,198 921,931 192,871 11.1%
611 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 39,000,000 27,592,222 11,407,778 27,592,222 0 70.7%
619 AUTRES FOURNITURES D'EXPLOITATI0N 700,000,000 423,186,144 276,813,856 373,268,483 49,917,661 60.5%
620 TRANSPORT ET FRET 1,000,000 1,000,000 0 0.0%
632 ENTRETIEN ET REPARATION 520,000,000 192,402,579 327,597,421 162,757,949 29,644,630 37.0%
633 P.T.T 45,000,000 32,712,419 12,287,581 32,712,419 0 72.7%
634 FRAIS DE RECEPTION 2,000,000 991,200 1,008,800 991,200 0 49.6%
635 FORMATION PROFESSIONNELLE 10,000,000 2,000,000 8,000,000 2,000,000 20.0%
636 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE BUDGETAIRE7,000,000 875,000 6,125,000 875,000 0 12.5%
637 SOUS/TRAITANCE - OPERATIONS PROGRAMMEES 430,000,000 107,853,987 322,146,013 93,993,987 13,860,000 25.1%
638 FRAIS FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE COMPTABLE 15,000,000 8,115,370 6,884,630 8,115,370 0 54.1%
639 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 328,000,000 166,339,287 161,660,713 163,245,937 3,093,350 50.7%
640 CHARGES PERMANENTES 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 0 100.0%
649 CHARGES EXCEPTIONNELLE 3,000,000 131,331 2,868,669 131,331 0 4.4%
650 FRAIS ET CHARGES DU PERSONNEL PERMANENT 2,771,624,000 1,721,954,142 1,049,669,858 1,721,954,142 0 62.1%
654 INDEMNITE ET FRAIS DE MISSION 5,000,000 5,000,000 0 0.0%
661 TAXES ET IMPOTS DIRECTS 44,000,000 33,312,045 10,687,955 33,312,045 0 75.7%
670 FRAIS FINANCIERS 500,000 500,000 0 0.0%
TOTAL TITRE I 5,371,124,000 2,873,284,459 2,497,839,541 2,752,969,212 120,315,247 53.5%

TABLEAU D'EXECUTION DES DEPENSES DU TITRE II


CHAPITRE LIBELLE DOTATION ENGAGEMENT DISPONIBLE ORDONNANCEMENT DENO TAUX
221 CONSTRUCTIONS D'EXPLOITATION 114,000,000 114,000,000 0.0%
222 EQUIPEMENT CONTRÔLE BUDGETAIRE 3,000,000 3,000,000 0.0%
224 MATERIEL ET OUTILLAGE 1,186,172,277 1,186,172,277 0.0%
225 MATERIEL DE TRANSPORT 26,000,000 26,000,000 0.0%
226 MOBILIER, MATERIEL ET AGENCEMENT DE BUREAU 50,000,000 50,000,000 0.00%
228 EQUIPEMENT AGENCE COMPTABLE 5,000,000 1,003,000 3,997,000 1,003,000 20.06%
229 AUTRES IMMOBILISATIONS 100,000,000 36,066,460 63,933,540 33,966,460 2,100,000 36.07%
TOTAL TITRE II ### 37,069,460 ### 33,966,460 ### 2.50%

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CONTROLE BUDGETAIRE AUPRES
DU CHU DE COCODY

RESULTAT DE LA GESTION BUDGETAIRE AU 18 AOUT 2009

Code Nature Engagement Code Nature Titre de


Budgétair des emplois Budgéta des ressources Prisrecettes
en charge
es ire
Titre 1 dépenses de 2,873,284,459 700 Vente de
fonctionneme marchandises 99,977,235
nt
Titre 2 dépenses 37,069,460 720 Prestation de
d'investisseme service 219,609,015
nt
750 produits et profits 5,730,620
761 divers
Subvention
d'exploitation hors 2,122,186,788
769 projet
Autres subventions
d'exploitation
141 Subvention pour
dépenses en 574,000,000
TOTAL 2,910,353,919 capital
TOTAL hors projet 3,021,503,658
DEPENSES RESSOURCES
SOLDE 111,149,739
CREDITEUR

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