Equilibrio Fondos y Ratios

EMPRESA ANETO SL
I. ACTIVO
A) ACTIVO CORRIENTE
1. Caja (dinero depositado en caja)
2. Bancos (dinero depositado en c/c bancaria)
3. Cuentas por cobrar (clientes y efectos comerciales a cobrar)
4. Otras cuentas por cobrar (deudores)
5. Existencias (Mercaderas)
6. Gastos pagados por anticipado (gastos diferidos)
7. Inversiones financieras a corto plazo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
B) ACTIVO NO CORRIENTE
8. Maquinaria y Equipo (mquinas y herramientas)
9. Vehculos (elementos de transporte)
10. Muebles y enseres (mobiliario)
11. Construcciones (para la actividad de la empresa)
12. Terrenos
13. Activo intangible (aplicaciones informaticas)
14. Menos Amortizacin Acumulada inmov.material
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO (A+B)
II. PASIVO
C) PASIVO CORRIENTE
1. Sobregiros
2. Obligaciones bancarias (un prstamo del banco)
3. Proveedores (proveedores + efectos comerciales a pagar)
4. Anticipos
5. Otras cuentas por pagar (acreedores por prestacin de servicios)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
D) PASIVO NO CORRIENTE
6. Obligaciones bancarias a largo plazo (deudas a l/p con entidades de crdito)
7. Cuentas por pagar a LP (proveedores de inmovilizado a largo plazo)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO (C+D)
III. PATRIMONIO NETO
8. Capital Social
9. Reservas (Legal + estatutarias)
10. Utilidades retenidas
11. Utilidades perodo anterior
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (II+III)
DATOS ADICIONALES
BENEFICIO (Prdidas y ganancias) BAII

GASTOS FINANCIEROS (pago de intereses)
5,000
15,000
20,000
10,000
20,000
20,000
90,000
40,000
20,000
60,000
30,000
2,000
-2,000
150,000
240,000
240000
15,000
20,000
35,000
50,000
2,000
52,000
87,000
95,000
50,000
8,000
153,000
240,000
153000
15,000
2,500
SOCIEDAD LARA S.R.L.

I. ACTIVO
A) ACTIVO CORRIENTE
5. Existencias (productos terminados+Materias primas)
12. Terrenos
TOTAL ACTIVO (A+B)
II. PASIVO
C) PASIVO CORRIENTE
1. Sobregiros
4. Anticipos
7. Cuentas por pagar a largo plazo (proveedores de inmovilizado a largo plazo)
TOTAL PASIVO (C+D)
8. Capital Social
9. Reservas (Legal + estatutarias+voluntarias)
10. Utilidades del ejercicio (debe obtenerse por diferencia)
DATOS ADICIONALES
4,000
6,000
20,000
24,000
54,000
54,000
10,000
16,000
-4,000
76,000
130,000
32,000
32,000
12,000
12,000
44,000
48,000
28,000
10,000
86,000
130,000
10,000
800.00
ES NEGATIVO
LARA SRL
Ratios Financieros -
DESCRIPCION
FORMULA DEL LIBRO
RATIOS DE LIQUIDEZ
FONDO DE MANIOBRA (CAPITAL DE TRABAJO)

LIQUIDEZ GENERAL (LIQUIDEZ CORRIENTE)
PRUEBA CIDA (LIQUIDEZ CIDA)
TESORERIA INMEDIATA (LIQUIDEZ DE TESORERA)
Activo Corriente - Exigible a CP

Disponible+Exigible+Realizable
Exigible a corto plazo
Disponible+Realizable
Recursos Disponibles
RATIOS DE SOLVENCIA
ENDEUDAMIENTO TOTAL (SOLVENCIA PATRIMONIAL)

RATIO DE GARANTA (ENDEUDAMIENTO TOTAL)
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
ESTABILIDAD o INMOVILIZACIN
Exigible Total
Patrimonio Neto
Activo real
Exigible Total
Recursos propios
Exigible a largo plazo
Recursos propios
Activos Inmovilizados
Recursos permanentes
RATIOS DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD FINANCIERA
BDII
Recursos propios
RATIOS DE COBERTURA
COSTO DE LOS FONDOS AJENOS
Intereses de fondos ajenos

Recursos ajenos con costo
FORMULA
Activo Corriente - Pasivo Corriente

Activo Corriente
Pasivo Corriente
Activo Corriente- Existencias- Gastos Pagados Anticipados
Pasivo Corriente
Caja y Bancos + Valores Negociables
Pasivo Corriente
Pasivo Total
Patrimonio Neto
Activo Total
Pasivo Total
Pasivo Corriente
Patrimonio Neto
Pasivo No Corriente
Patrimonio Neto
Activo No Corriente (Activos Fijos)
Patrimonio Neto +Pasivo No Corriente
EJERCICIO
ECONOMICO
22,000
1.69
0.94
0.31
51.00%
2.95%
37.00%
0.51%
77.50%
Beneficios Despus de Interese e Impuestos

Patrimonio Neto
11.60%
Gastos Financieros (Pago de intereses)

Pasivo
1.80%
INDUSTRIAL TARITA SRL

DESCRIPCION
FORMULA DEL LIBRO
RATIOS DE LIQUIDEZ


RATIOS DE SOLVENCIA

Exigible Total
Patrimonio Neto
Activo real
Exigible Total
Recursos propios
Recursos propios
BDII
Recursos propios
RATIOS DE COBERTURA

FORMULA

Activo Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo Corriente
EJERCICIO
ECONOMICO
11,000
4.67
4.50
4.50
Pasivo Total
Patrimonio Neto
Activo Total
Pasivo Total
Pasivo Corriente
Patrimonio Neto
Pasivo No Corriente
Patrimonio Neto
27.20%

Patrimonio Neto
9.00%

Pasivo
6.25%
0.73%
2.38%
45.45%
31.25%
INDUSTRIA TARITA SL
I. ACTIVO
A) ACTIVO CORRIENTE
12. Terrenos
TOTAL ACTIVO (A+B)
II. PASIVO
C) PASIVO CORRIENTE
1. Sobregiros
4. Anticipos
TOTAL PASIVO (C+D)
8. Capital Social
DATOS ADICIONALES

500
10,000
3,000
500
14,000
10,000
4,000
-9,000
5,000
19,000
2,000
1,000
3,000
3,000
2,000
5,000
8,000
9,000
1,000
1,000
11,000
19,000
1,000
500
COMPAA MERCANTIL JUAN TUR Y CIA SRC

I. ACTIVO
A) ACTIVO CORRIENTE
12. Terrenos
TOTAL ACTIVO (A+B)
II. PASIVO
C) PASIVO CORRIENTE
1. Sobregiros
4. Anticipos
TOTAL PASIVO (C+D)
8. Capital Social

DATOS ADICIONALES

RC
500
10,000
3,000
500
14,000
4,000
10,000
-9,000
5,000
19,000
2,000
3,000
5,000
3,000
3,000
8,000
31,000
1,000
-21,000
11,000
19,000
21,000
300
JUAN TUR SRL

DESCRIPCION
FORMULA DEL LIBRO
RATIOS DE LIQUIDEZ


RATIOS DE SOLVENCIA

Exigible Total
Patrimonio Neto
Activo real
Exigible Total
Recursos propios
Recursos propios
BDII
Recursos propios
RATIOS DE COBERTURA

FORMULA

Activo Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo Total
Patrimonio Neto
Activo Total
Pasivo Total
Pasivo Corriente
Patrimonio Neto
Pasivo No Corriente
Patrimonio Neto
EJERCICIO
ECONOMICO
9,000
2.80
2.70
2.10
72.73%
237.50%
45.45%
45.45%
26.30%

Patrimonio Neto
1.91%

Pasivo
3.75%
ANETO SL
DESCRIPCION
FORMULA DEL LIBRO
RATIOS DE LIQUIDEZ


RATIOS DE SOLVENCIA

Exigible Total
Patrimonio Neto
Activo real
Exigible Total
Recursos propios
Recursos propios
BDII
Recursos propios
RATIOS DE COBERTURA

FORMULA
EJERCICIO
ECONOMICO
55,000
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo Total
Patrimonio Neto
Activo Total
Pasivo Total
Pasivo Corriente
Patrimonio Neto
Pasivo No Corriente
Patrimonio Neto
2.57
2.00
0.57
56.86%
2.76%
22.87%
45.45%
26.30%

Patrimonio Neto
1.91%

Pasivo
3.75%

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BENEFICIO (Prdidas y ganancias) BAII

SOCIEDAD LARA S.R.L.

FORMULA DEL LIBRO

FONDO DE MANIOBRA (CAPITAL DE TRABAJO)

Activo Corriente - Exigible a CP

ENDEUDAMIENTO TOTAL (SOLVENCIA PATRIMONIAL)

COSTO DE LOS FONDOS AJENOS

Intereses de fondos ajenos

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Beneficios Despus de Interese e Impuestos

Gastos Financieros (Pago de intereses)

INDUSTRIAL TARITA SRL

FORMULA DEL LIBRO

FONDO DE MANIOBRA (CAPITAL DE TRABAJO)

Activo Corriente - Exigible a CP

ENDEUDAMIENTO TOTAL (SOLVENCIA PATRIMONIAL)

COSTO DE LOS FONDOS AJENOS

Intereses de fondos ajenos

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Beneficios Despus de Interese e Impuestos

Gastos Financieros (Pago de intereses)

BENEFICIO (Prdidas y ganancias) BAII

COMPAA MERCANTIL JUAN TUR Y CIA SRC

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (II+III)

BENEFICIO (Prdidas y ganancias) BAII

JUAN TUR SRL

FORMULA DEL LIBRO

FONDO DE MANIOBRA (CAPITAL DE TRABAJO)

Activo Corriente - Exigible a CP

ENDEUDAMIENTO TOTAL (SOLVENCIA PATRIMONIAL)

COSTO DE LOS FONDOS AJENOS

Intereses de fondos ajenos

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Beneficios Despus de Interese e Impuestos

Gastos Financieros (Pago de intereses)

FORMULA DEL LIBRO

FONDO DE MANIOBRA (CAPITAL DE TRABAJO)

Activo Corriente - Exigible a CP

ENDEUDAMIENTO TOTAL (SOLVENCIA PATRIMONIAL)

COSTO DE LOS FONDOS AJENOS

Intereses de fondos ajenos

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Beneficios Despus de Interese e Impuestos

Gastos Financieros (Pago de intereses)

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