ANEXO 01: PROGRAMACION DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO

SNIP

IDA

190188

IDT

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. EL BOSQUE, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA.

PROYECTO

UM (Tarea / Accin)

TAREAS / ACCIONES

CANT (Tarea /
Accin)

2015
INICIO

FIN

JUL
1S

ACTOS PREPARATORIOS Y PROCESO DE SELECCIN

61

10/07/15

08/09/15

Accin

10/07/15

13/07/15

Documento

14/07/15

16/07/15

Accin

17/07/15

17/07/15

Elaboracin y Aprobacin de Expediente de Contratacin.

Accin y
Documento

20/07/15

21/07/15

1.05

Elaboracin y Aprobacin de Bases

Documento

22/07/15

24/07/15

1.06

Proceso de Seleccin (Convocatoria, Consultas, Observaciones, Integracin de Bases, Calificacin y

Evaluacin de Propuestas Tcnica y Econmica.

Accin

11

27/07/15

12/08/15

1.07

Publicacin de la Buena Pro (SEACE)

Accin

13/08/15

13/08/15

1.08

Consentimiento de la Buena Pro

Accin

14/08/15

20/08/15

1.09

Firma de Contrato

Accin

12

21/08/15

08/09/15

120

120

23/09/15

21/01/16

15

08/09/15

23/09/15

1.01

Disponibilidad Presupuestal

1.02

Inclusin del PAC/Elaboracin del TDR

1.03

Solicitud de Inicio del Proceso de Contratacin

1.04

EJECUCION DE OBRA
1.00

2S

AGO
3S

4S

1S

2S

2016

SEP
3S

4S

1S

2S

OCT
3S

4S

1S

2S

NOV
3S

4S

1S

2S

DIC
3S

4S

1S

2S

ENE
3S

4S

1S

2S

FEB
3S

4S

1S

2S

MAR
3S

4S

1S

2S

ABR
3S

4S

1S

2S

MAY
3S

4S

1S

2S

3S

4S

EJECUCION DE OBRA
Adelanto Directo
Adelanto de Materiales

Oct

Valorizacion 01

Documento

09

23/09/15

30/09/15

Nov

Valorizacion 02

Documento

31

01/10/15

31/10/15

Valorizacion 03

Documento

30

01/11/15

30/11/15

Valorizacion 04

Documento

31

01/12/15

31/12/15

Valorizacion 05

Documento

19

01/01/16

19/01/16

Dic
Ene

2.00

RECEPCION DE OBRA

Documento

32

19/01/16

20/02/16

3.00

LIQUIDACION

Documento

60

22/02/16

22/04/16

Documento

120

23/09/15

19/01/16

OTROS
1.00

Supervisn de Obra

07/20/2015

ANEXO 02: PROGRAMACION DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

SNIP

IDA

IDT
1

190188

IDR

ACTIVIDADES / RECURSOS

UM (Recurso)

CANTIDAD
(Recurso)

MONTO UNITARIO

IDA

RECURSOS

UM

CANTIDAD

MONTO UNITARIO

MONTO TOTAL

2015
sep

oct

2016
nov

dic

ene

feb

mar

1,272,944.83

abr

Total

1,272,944.83

ACTOS PREVIOS
1.01

Inclusin del PAC

1.02

Elaboracin del TDR

1.03

Solicitud de Inicio del Proceso de Contratacin

1.04

Elaboracin del Estudio de Mercado

1.05

Formacin de Comit Especial

1.06

Elaboracin y Aprobacin de Bases

1.07

Proceso de Contratacin

1.08

Adjudicacin de Buena Pro y Consentimiento

1.09

Firma de Contrato

1,227,944.83

INFRAESTRUCTURA
1.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. EL BOSQUE, DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA.

Proyecto:

32.68%

EJECUCION DE OBRA

1,227,944.83

Adelanto Directo

Documento

20.00%

245,588.97

Adelanto de Materiales

Documento

40.00%

491,177.93

491,177.93

Valorizacion 01

Documento

8.04%

98,729.79

98,729.79

Valorizacion 02

Documento

7.75%

95,176.03

Valorizacion 03

Documento

8.70%

106,776.97

Valorizacion 04

Documento

8.19%

100,594.15

Valorizacion 05

Documento

7.32%

89,900.99

SUPERVISION DE OBRA
1.00

SUPERVISN DE OBRA

1,227,944.83

245,588.97

245,588.97
491,177.93

98,729.79
95,176.03

95,176.03
106,776.97

106,776.97
100,594.15

100,594.15
89,900.99

89,900.99

45,000.00
Accion

100.00%

45,000.00

45,000.00

TOTAL PRESUPUESTO

3,375.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

7,875.00

45,000.00

1,272,944.83

MONTO MENSUAL PROGRAMADO

245,588.97

593,282.72

106,426.03

118,026.97

111,844.15

97,775.99

MONTO ACUMULADO PROGRAMADO

245,588.97

838,871.69

945,297.72

1,063,324.69

1,175,168.84

1,272,944.83

PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO

19.29%

46.61%

8.36%

9.27%

8.79%

7.68%

PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO

19.29%

65.90%

74.26%

83.53%

92.32%

100.00%

1,272,944.83

100.00%

07/20/2015

PRESUPUESTO DE INVERSIN
Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. EL BOSQUE, DISTRITO

DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA.

ITEM
A

PRESUPUESTO

COSTO

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. EL BOSQUE

881,890.85

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
PRESUPUESTO EJECUCIN DE OBRA

ITEM

PRESUPUESTO
SUPERVISIN
PRESUPUESTO SUPERVISIN DE OBRA

PRESUPUESTO TOTAL

881,890.85
88,189.09
70,551.27
1,040,631.21
187,313.62
S/. 1,227,944.83

COSTO
45,000.00
45,000.00

1,272,944.83

Anexo 02 Gantt
N
Nombre de la Columna
1 IDA
IDT
2
3 ACTIVIDAD/TAREA
4 UM (Tarea / Accin)
5 CANT (Tarea / Accin)
6
7

INICIO
FIN

Descripcin
Identificador de la actividad, colocar numeracin correlativa
Identificador de la Tarea correspondiente a la actividad, colocar numeracin
correlativa
Colocar el nombre de la actividad o Tarea segn corresponda
Colocar la Unidad de medida de la Tarea
Cantidad a ejecutar en el periodo segn unuidad de medida
Fecha de Inicio de la tarea, la fecha de la correspondiente a la actividad coincidira
con la ms reciente de la tarea que la compone
Fecha de finalizacin de la tarea, en el caso de la actividad coincidira con la ltima
de la tarea que la compone

Anexo 03 Recursos
N
1 IDA

Nombre de la Columna

2 IDT
3 ACTIVIDADES/RECURSOS
4 UM (Recurso)
5 CANTIDAD (Recurso)
6 FF
7
8
9
10
11
12
13
14

GG
Sub-G1
Sub-G2
Espec 1
Espec 2
Cadena de Gasto
MONTO UNITARIO
MONTO TOTAL

15 Distribucin fsica de los Recursos

Descripcin
Identificador de la actividad, colocar numeracin correlativa
Identificador de la Tarea correspondiente a la actividad, colocar numeracin
correlativa
Colocar el nombre de la actividad o Recursos segn corresponda, en el caso del
equipamiento agrupar por tipo
Colocar la Unidad de medida del Recurso
Cantidad a requerir en el periodo segn unuidad de medida
Fuente de financiamiento colocar 1 para Recursos Ordinarios, 2 para Recursos
Directamente Recaudados, 3 para Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito, 4
para Donaciones y Transferencias y 5 pra Recursos determinados
Indicar la Generica d eGasto
Indicar Sub Generica 1 segn clasificador
Indicar Sub Generica 2 segn clasificador
Indicar Especfica 1 segn clasificador
Indicar Especifica 2 segn clasificador
Esta columna no se llena su registro se efecta en forma automtica
Indicar el monto unitario del recurso requerido
Esta columna no se llena su registro se efecta en forma automtica
Se debe efectuar el registro de la cantidad del recurso requerido en el mes que
corresponda, la suma de esta fila debe coincidir con lo consignada en la columna 5
cantidad