INFORME SIMULACIN DE INVERSIONES

MAESTRA

EN

FINANZAS CORPORATIVAS

(10MA EDICIN 1RA VERSIN)

BOLSA DE VALORES Y
MERCADO INTERNACIONAL DE
CAPITALES

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INFORME SIMULACIN DE INVERSIONES

DOCENTE:

LIC. MBA MARCO ANTONIO CRUZ CHUQUIMIA

POSTGRADUANTE:

LIC. KARLA PATRICIA AVILA ROCHA

Septiembre 2014
Santa Cruz - Bolivia

INFORME SIMULACIN DE INVERSIONES

1.
DEFINICIN DE LA COMPOSICIN DE ACTIVOS
Inicialmente mi Portafolio de Inversiones estaba compuesto solo de acciones de
distintos rubros, como se observa a continuacin:

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Posteriormente, con

el

propsito

de

diversificar el portafolio decid invertir en ETFs:

A continuacin se describe brevemente cada uno de los activos seleccionados:

TTM, proporciona soluciones de ingeniera y automocin, fabricacin de equipos de
construccin, cadena de suministro automotriz, y las operaciones de venta al por
menor y servicio automotriz.
Microsoft Corp., desarrolla y comercializa software, servicios y hardware, incluyen los
sistemas operativos para dispositivos, servidores, telfonos y otros dispositivos
inteligentes de computacin.
Google, Inc. se centra en la mejora de las formas en que se conectan con la
informacin, principalmente en las reas que incluyen la bsqueda, la publicidad, los
sistemas operativos, plataformas, la empresa y los productos de hardware.
Coca-Cola Company es una corporacin multinacional dedicada a la elaboracin y
comercializacin de bebidas.
The Walt Disney Co., es la mayor compaa de medios de comunicacin y
entretenimiento del mundo.
General Electric Co. es una empresa de tecnologa y servicios financieros que
desarrolla y fabrica productos para la generacin, transmisin, distribucin, control y
utilizacin de la electricidad. La empresa opera a travs de distintos segmentos:
Energa y agua, Petrleo y Gas, Aviacin, Salud, Transporte, Asesoramiento en
negocios y Financiacin comercial y de consumo.
XOP, el Fondo busca replicar la evolucin de un ndice del segmento de exploracin
de petrleo y gas derivado de un ndice compuesto del mercado total de Estados
Unidos.
GDX, este fondo busca igualar lo ms posible el precio y el rendimiento del ndice de
Mineros de Oro AMEX.
2.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA INVERSIN EN ACCIONES

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Los criterios por los cuales se invirti en las acciones mencionadas anteriormente son:
Invertir en empresas grandes y reconocidas, para esto se busc orientacin en
diferentes fuentes de internet donde se mostraban rankings; se tuvo una inclinacin
por empresas del rubro de la tecnologa Y servicios.
Comportamiento y evolucin del activo durante los ltimos 6 meses.
Se observaron algunos ndices financieros y se definieron parmetros: a)Margen Neto
alrededor de 20; b)Retorno sobre el capital invertido alrededor de 15 y; c)Liquidez
superior a 2
3.

DESEMPEO DE ACCIONES

Acciones que superaron mis expectativas y condiciones que originaron

su desempeo:
MICROSOFT CORP, esta empresa asumi un nuevo compromiso y/o alianza con
Seaborn que asegura el despliegue de Seabras-1, un sistema que se construir
con la tecnologa coherente de nueva generacin para ofrecer una alta velocidad,
alta capacidad y telecomunicaciones entre Nueva York y Sao Paulo (red global); una
mayor capacidad entre los dos continentes es esencial para las empresas que
necesitan crecer y escalar su infraestructura en la nube. Otros de los nuevos logros
de MSFT es la Plataforma de software de gestin de flujo de trabajo definido
HEADLINE2Zenium que permite a los clientes de Microsoft disear aplicaciones y
servicios escalables, de procesamiento y compresin. Estos nuevos logros de MSFT
han hecho que suba el precio de sus acciones.
COCA-COLA Co., el embotellador independiente ms grande de productos en los
Estados Unidos, report ganancias ajustadas de 1,67 dlares por accin en este
periodo del 2014. Los resultados superaron en un 29% las ganancias de $1,29 por
accin que se obtenan el ao pasado, todo esto debido a que los costos de insumos
estuvieron ms bajo de lo previsto. La venta, entrega y gastos administrativos
continuaron aumentando en el trimestre, debido a que la compaa sigue en camino
de hacer inversiones a largo plazo para crecer sus ingresos y cuota de mercado, as
como ampliar el territorio de licencia. Estos factores han ocasionado que suba el
precio de las acciones de COKE.
Acciones que tuvieron un desempeo por debajo del promedio y
condiciones que originaron su desempeo:

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WALT DISNEY Co., recientemente se anunci que Disney est

envuelta en una demanda colectiva que acusa a los gigantes de
la animacin como Disney, DreamWorks Animation SKG, Pixar,
Lucasfilm y Sony Pictures Animation; esta demanda radica en
que se hizo un acuerdo para no robarse a los trabajadores entre
ellos y, ms al contrario, aceptaron "trabajar juntos para privar a
miles de trabajadores de mejores posiciones y salarios en otras
firmas. Segn la denuncia, los acusados conspiraron no solicitar
activamente a los empleados de los dems y fijaron los rangos de sueldos y salarios
de sus empleados como parte de una conspiracin global para suprimir la
compensacin de sus empleados. Disney ha tenido un ao asesino, sin embargo, la
accin super los $90 por accin, un mximo histrico. Pero, podra la demanda
poner un freno a las esperanzas de la compaa para impulsar sus acciones ms all
de $100? Respondiendo a esta pregunta, es indiscutible que el precio de la accin
de DISNEY ha disminuido a raz de esta demanda, como se puede observar en
imagen.
GENERAL ELECTRIC, Se realiz un acuerdo en el que Electrolux AB compra por
$3,300,000,000 una divisin de electrodomsticos de General Electric, dando al
grupo de bienes de consumo sueca un punto de apoyo ms fuerte en Amrica del
Norte y permitiendo GE salir de un negocio que ha estado tratando de vender
durante varios aos. McLoughlin, presidente ejecutivo de GE, ha estado tratando de
ampliar las ventas de la compaa ms all de Europa, donde el crecimiento ha sido
lento. Por la venta de esta divisin importante (electrodomsticos) para GE es que
ha bajado el precio de sus acciones.

4.

USUARIO, RANKING Y

NMERO DE
REALIZADAS

OPERACIONES

32 operaciones

5.

COMPOSICIN DE PORTAFOLIO POR EMISOR, MONTO Y

PORCENTAJE
A continuacin se presenta una composicin del portafolio a fecha 08 de septiembre:

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6.
6.
6.
6.

COMPOSICIN
DE
PORTAFOLIO
POR
SECTOR
ECONMICO

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