Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

Arquivo com registros de 150 bytes prprios do sistema SIACC

DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO
DESCRIO DO REGISTRO "A" - HEADER - DBITO AUTOMTICO E FOLHA DE PAGAMENTO
Obrigatrio em todos os arquivos
Campos
Posies
Picture
Contedo
De
At
A.01
1
1
X(01)
Cdigo do registro = "A"
A.02
2
2
9(01)
Cdigo da Remessa
A.03
3
22
X(20)
Cdigo do convnio
A.04
23
42
X(20)
Nome da Empresa
A.05
43
45
9(03)
Cdigo do Banco = "104"
A.06
46
65
X(20)
Nome do Banco
A.07
66
73
9(08)
Data do Movimento
A.08
74
79
9(06)
Nmero seqencial do arquivo
A.09
80
81
9(02)
Verso do layout
A.10
82
98
X(17)
Identificao do Servio
A.11
99
114
9(16)
Conta Compromisso
A.12
115
115
X(01)
Identificao do Ambiente Cliente
A.13
116
116
X(01)
Identificao do Ambiente Caixa
A.14
117
143
X(27)
Reservado para o futuro (filler)
A.15
144
149
9(06)
Nmero Seqencial do Registro
A.16
150
150
X(01)
Reservado para o futuro (filler)
Descrio dos campos do REGISTRO "A"
A.01 - Cdigo do registro = "A".
A.02 - Cdigo de Remessa
"1" - REMESSA - Enviado pela Empresa para o Banco
"2" - RETORNO - Enviado pelo Banco para a Empresa.
A.03 - Cdigo do Convnio - Informado pelo Banco - preencher:
Pos 03 a 08 = Cdigo do convnio;
Pos 09 a 10 = Tipo de compromisso, preencher conforme compromisso contratado, podendo ser:
02 - Pagamento de Salrios
06 - Salrio Ampliao de Base
11 - Dbito Automtico
Pos 11 a 14 = Nmero do compromisso (Ex: 0001 Folha 1, 0001 Dbito 1, etc);
Pos 15 a 22 = Brancos;
A.04 - Nome da Empresa.
A.05 - Cdigo do Banco na cmara de compensao - CAIXA = "104"
A.06 - Nome do Banco.
A.07 - Data do Movimento = Deve ser no formato AAAAMMDD
Onde: AAAA o ano com 4 posies - MM o ms com 2 posies - DD o dia com 2 posies
A.08 - Nmero seqencial do arquivo (NSA).
Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada arquivo gerado e ter uma seqncia para o Banco e outro para
a Empresa.
A.09 - Verso do layout = 04 - verso vlida.
A.10 - Identificao do servio
Dever conter "DEB AUTOMAT", para os compromissos do tipo 11, ou FOLHA PAGAMENTO, para os
compromissos do tipo 02 e 06
A.11 - Conta Compromisso, preencher:
Pos 99 a 102 = Cdigo da Agncia da Conta;
Pos 103 a 105 = Cdigo da Operao da Conta;
Pos 106 a 113 = Nmero da Conta;
Pos 114 a 114 = DV da conta;
A.12 - Identificao do Ambiente Cliente
P - Produo
T - teste
A.13 - Identificao do Ambiente Caixa
P - Produo
T - teste
A.14 - Reservado para o futuro (filler).
Brancos
A.15 - Nmero Seqencial do Registro , dever constar: 000000
A.16 - Reservado para o futuro (filler).
Brancos.
37.262 v003 micro

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

DESCRIO DO REGISTRO "B" - DBITO AUTOMTICO
Gerado pelo Banco para a Empresa
Campos
Posies
Picture
Contedo
De
At
B.01
1
1
X(01)
Cdigo do registro = "B"
B.02
2
26
X(25)
Identificao do cliente na Empresa
B.03
27
30
9(04)
Agncia para dbito
B.04
31
44
X(14)
Identificao do cliente no Banco
B.05
45
52
9(08)
Data da opo - movimento
B.06
53
148
X(96)
Reservado para o futuro (filler)
B.07
149
149
9(01)
Cdigo do movimento
B.08
150
150
9(01)
Reservado para o futuro (filler)
Descrio dos campos do REGISTRO "B"
B.01 - Cdigo do registro = "B".
B.02 - Identificao do cliente na Empresa - Ser conferida pelo processo de verificao informado pela Empresa,
conforme consta do item 2.1.1.4.2.
Esta identificao dever ter o mnimo de variaes possveis sendo que quando isto ocorrer, dever ser
informado pela Empresa atravs do registro "D" - ALTERAO DE CONTROLE PELA EMPRESA.
B.03 - Agncia para dbito
Identificao da Agncia no Banco onde ser efetuado o dbito automtico.
B.04 - Identificao do cliente no Banco
Identificao utilizada pelo Banco para efetuar o dbito, sendo:
- Pos 31 a 33 = cdigo da operao;
- Pos 34 a 41 = nmero de conta;
- Pos 42 a 42 = DV da conta;
- Pos 43 a 44 = brancos.
B.05 - Data da opo - movimento
Deve ser no formato AAAAMMDD
Onde: AAAA o ano com 4 posies
MM o ms com 2 posies
DD o dia com 2 posies
- Se cdigo de movimento igual a "1" ser data da excluso;
- Se cdigo de movimento igual a "2" ser data da incluso
B.06 - Reservado para o futuro (filler).
Brancos
B.07 - Cdigo do movimento
"1" - Excluso de optante por dbito automtico;
"2" - Incluso de optante por dbito automtico.
Quando a Empresa ou o Banco precisa cadastrar todos os clientes novamente, ser gerado um registro de
incluso (cdigo de movimento igual a 2), para todos os optantes cadastrados no momento da solicitao.
B.08 - Reservado para o futuro (filler).
Brancos

37.262 v003 micro

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

DESCRIO DO REGISTRO "C" - OCORRNCIA NO CADASTRAMENTO DO DBITO AUTOMTICO

Gerao pela Empresa para o Banco
Campos
Posies
Picture
Contedo
De
At
C.01
1
1
X(01)
Cdigo do registro = "C"
C.02
2
26
X(25)
Identificao do cliente na Empresa
C.03
27
30
9(04)
Agncia para dbito
C.04
31
44
X(14)
Identificao do cliente no banco
C.05
45
84
X(40)
Ocorrncia 1
C.06
85
124
X(40)
Ocorrncia 2
C.07
125
143
X(19)
Reservado para o futuro (filler)
C.08
144
149
9(06)
Numero Sequencial Registro
C.09
150
150
9(01)
Cdigo do movimento
Descrio dos campos do REGISTRO "C"
Este registro ser gerado somente quando o processamento da Empresa recusar o registro "B" gerado pelo Banco.
C.01 - Cdigo do registro = "C".
C.02 ao C.04 - Idem aos campos B.02 ao B.04.
C.05 - Ocorrncia 1
Mensagem explicativa do no processamento.
C.06 - Ocorrncia 2
Mensagem explicativa do no processamento.
C.07 - Reservado para o futuro (filler).
Brancos
C.08 - Nmero Seqencial Registro
Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo.
C.09 - Cdigo do movimento:
Dever ser mantido informado no registro "B", ou ento:
"1" - Excluso de optante por dbito automtico;
"2" - Incluso de optante por dbito automtico.

37.262 v003 micro

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

DESCRIO DO REGISTRO "D" - ALTERAO DE CONTROLE PELA EMPRESA (CAD OPTANTE) - DBITO
AUTOMATICO
Gerado pela Empresa para o Banco
Campos
Posies
Picture
Contedo
De
At
D.01
1
1
X(01)
Cdigo do registro = "D"
D.02
2
26
X(25)
Identificao do cliente na Empresa anterior
D.03
27
30
9(04)
Agncia para dbito
D.04
31
44
X(14)
Identificao do cliente no Banco
D.05
45
69
X(25)
Identificao do cliente na Empresa atual
D.06
70
129
X(60)
Ocorrncia
D.07
130
143
X(14)
Reservado para o futuro (filler)
D.08
144
149
9(06)
Nmero Seqencial do Registro
D.09
150
150
9(01)
Cdigo do movimento
Descrio dos campos do REGISTRO "D"
Este registro ser gerado pela Empresa para o Banco quando houver alterao do controle da Empresa para um
determinado consumidor.
D.01 - Cdigo de registro = "D".
D.02 ao D.04 - Idem aos campos B.02 ao B.04.
D.05 - Identificao do cliente na Empresa (atual)
Com esta informao, o Banco ir iniciar o processo para excluir a identificao indicada no campo B.02 e incluir
esta.
D.06 - Ocorrncia
Mensagem explicativa do movimento enviado para a empresa, quando o cdigo for igual a 1
- excluso solicitada por interesse do cliente;
- excluso por alterao cadastral do cliente;
- excluso - transferido para dbito em outro banco;
- excluso por insuficincia de fundos.
D.07 - Reservado para o futuro (filler)
Brancos
D.08 - Nmero Seqencial do Registro
Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo.
D.09 - Cdigo do movimento
Esta informao dever conter:
"0" - Quando se tratar de alterao de controle
"1" - Excluso de optante por dbito automtico, solicitado pela Empresa, conforme clusulas contratadas de
convnio.
Obs.: Para os registros acatados no ser dado nenhum retorno.

37.262 v003 micro

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

DESCRIO DO REGISTRO "E" - DBITO OU CRDITO EM CONTA CORRENTE

Gerao pela Empresa para o Banco
Campos
Posies
Picture
Contedo
De
At
E.01
1
1
X(01)
Cdigo do registro = "E"
E.02
2
26
X(25)
Identificao do cliente na Empresa
E.03
27
30
9(04)
Agncia para dbito/crdito
E.04
31
44
X(14)
Identificao do cliente no Banco
E.05
45
52
9(08)
Data do vencimento
E.06
53
67
9(15)
Valor do dbito/crdito
E.07
68
69
X(02)
Cdigo da moeda
E.08
70
129
X(60)
Uso da Empresa
E.09
130
135
9(06)
Nmero do Agendamento Cliente
E.10
136
143
X(08)
Reservado para o futuro (filler)
E.11
144
149
9(06)
Nmero Seqencial do Registro
E.12
150
150
9(01)
Cdigo do movimento
Descrio dos campos do REGISTRO "E"
E.01 - Cdigo do registro = "E".
E.02 - Identificao do cliente na Empresa
Ser conferida pelo processo de verificao informado pela Empresa.
E.03 - Agncia para dbito/ crdito
Identificao da Agncia no Banco onde ser efetuado o dbito automtico ou o crdito de salrio.
E.04 - Identificao do cliente no Banco
Identificao utilizada pelo Banco para efetuar o dbito ou o crdito, sendo:
- Pos 31 a 33 = cdigo da operao;
- Pos 34 a 41 = nmero de conta;
- Pos 42 a 42 = DV da conta;
- Pos 43 a 44 = brancos.
E.05 - Data do vencimento (AAAAMMDD)
Deve ser no formato AAAAMMDD
Onde: AAAA o ano com 4 posies
MM o ms com 2 posies
DD o dia com 2 posies
Dever conter a data em que dever ser efetuado o dbito ou o crdito em conta corrente.
E.06 - Valor do dbito/crdito
Dever conter o valor a ser debitado/creditado em conta corrente. Quando for zero, ser utilizado para manter o
cliente como optante, no caso do dbito automtico.
E.07 - Cdigo da moeda - Dever ser:
01 - UFIR, neste caso ler o valor com 5 decimais
"03" - para Reais, neste caso ler o valor com 2 decimais.
E.08 - Esta informao no ser tratada pelo Banco. Ir retornar como a Empresa informou.
E.09 - Nmero do Agendamento do Cliente
Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo, obrigatrio e no pode ser zerado.
utilizado em caso de cancelamento do registro.
E.10 - Reservado para o futuro (filler)
Brancos
E.11 - Nmero Seqencial do Registro
Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo, obrigatrio e no pode ser zerado.
E.12 - Cdigo do movimento - Esta informao dever conter:
0 - Dbito/crdito Normal.
1 - Cancelamento.
5 - Cadastro de OPTANTES.

37.262 v003 micro

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

DESCRIO DO REGISTRO "F" - RETORNO DO DBITO AUTOMTICO E FOLHA DE PAGAMENTO
Gerao pelo Banco para a Empresa
Campos
Posies
Picture
Contedo
De
At
F.01
1
1
X(01)
Cdigo do registro = "F"
F.02
2
26
X(25)
Identificao do cliente na Empresa
F.03
27
30
9(04)
Agncia para dbito/crdito
F.04
31
44
X(14)
Identificao do cliente no Banco
F.05
45
52
9(08)
Data do vencimento dbito/crdito
F.06
53
67
9(15)
Valor do dbito/crdito
F.07
68
69
X(02)
Cdigo de retorno
F.08
70
129
X(60)
Uso da Empresa
F.09
130
149
X(20)
Reservado para o futuro (filler)
F.10
150
150
9(01)
Cdigo do movimento
Descrio dos campos de REGISTRO "F"
F.01 - Cdigo do registro = "F".
F.02 ao F04 - Idem aos campos E.02 ao E.04.
F.05 - Data do vencimento dbito/crdito
Deve ser no formato AAAAMMDD
Onde: AAAA o ano com 4 posies
MM o ms com 2 posies
DD o dia com 2 posies
Ser:
- Data do vencimento, se o cdigo do retorno for diferente de "00" (no debitado/creditado);
- Data real do dbito/crdito, se o cdigo de retornar for igual "00" (debitado/creditado)
F.06 - Valor do dbito/crdito - Ser:
- Valor original, se o cdigo de retorno for diferente de "00".
- Valor debitado/creditado, se o cdigo de retorno for igual a "00" e ser com duas decimais em moeda corrente.
F.07 - Cdigo de retorno
"00" - Dbito/crdito efetuado.
"01" - Nmero Remessa Invlido.
"02" - Arquivo sem HEADER.
03 - Tipo Registro Invalido.
"04" - Cdigo Banco Invlido.
05 - Insuficincia de Fundos.
06 -Tipo Servio Invlido.
07 - Cdigo do Convnio Invlido.
08 - Cdigo da Remessa Invlido.
09 - Outras Restries.
10 - Tipo de Operao Invlido.
"11" - Agncia Invlida.
"12" - Nmero da Conta Invlido.
13 - Nmero de Lote Invlido.
14 - Cdigo Segmento Invlido.
"15" - Tipo Movimento Invlido
16 - Banco Favorecido Invlido.
17 - Nome do Favorecido Invlido.
18 - Seu Nmero Invlido.
"19" - Data de Pagamento Invlido
"20" - Tipo de Moeda Invlido.
"21" - Quantidade de Moeda Invlida.
22 - Valor de Pagamento Invlido.
23 -Tipo de Inscrio Invlido.
24 - Nmero de Inscrio Invlido.
25 - Logradouro/Complemento Invlido.
26 - Num. Local do Favorecido Invlido.
27 - Cdigo Documento Favorecido Invlido.
28 - Bairro do Favorecido Invlido.
29 - Cidade do Favorecido Invlida.
30 - Num. CEP/Complemento Invlido.
31 - Estado do Favorecido Invlido.
32 - Cdigo de Barras Invlido.
33 - Nome do Cedente Invlido.
34 - Data de Vencimento Invlida.
37.262 v003 micro

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

35 - Valor do Ttulo Invlido.
36 - Qtde Regist. Lote C/Diferena.
37 - Valor Regist. Lote C/Diferena.
38 - Lote sem TRAILLER.
39 - Remessa sem TRAILLER.
"40" - Total Registros do TRAILLER Invlido.
"41" - Valor Total Registros do TRAILLER Invlido.
42 - Lote Fora de Seqncia.
43 - Nome Empresa Invlido.
44 - Num. Seq. De Registro Invlido.
45 Nome do Banco Invlido.
"46" - Data Movimento Invlida.
"47" - Identificao Cliente Empresa Invlido.
48 - Cdigo do Movimento Invlido.
49 -Tot. Lote no Arq C/Diferena.
"50" - Convnio no Cadastrado.
"51" - Parmetro Transmisso no Cadastrado.
"52" - Compromisso no Cadastrado.
"53" - Agncia Inativa.
54 - Agendamento j efetivado.
55 - Lote sem HEADER.
56 - Tipo de Operao Invlido.
"57" - Agncia Invalida.
58 - Cadastramento Convnio Incompleto.
59 - Situao Atual Convnio no ativo.
"60" - Conta a Debitar Inexistente no Cadastro de Optantes.
61 - Conta Compromisso Invlida. "62" - Nmero do Convnio Invlido.
"63" - Tipo de Compromisso Invlido.
"64" - Nmero de Compromisso Invlido.
"65" - Mais de 1 TRAILLER na Remessa.
"66" - Remessa com Erro.
"67" - Data Opo Invlida.
68- Qtde Moeda Lote C/Diferena.
69 - Optante j cadastrado para este Convnio.
70 - Indicao de Aviso sem endereo.
71 - Cd. De Barras/Cd. Banco Invlido.
72 - Cd. De Barras/Cd.Moeda Invlido.
73 - Cd de Barras/Dgito Verificador Geral Invlido.
74 - Cdigo de Barras/Valor do Ttulo Invlido.
"76" - Quantidade de Parcelas Invlida.
77 - Indicador Bloqueio Parcela Invlido
"78" - Cadastro de Optantes Inexistente.
79 - Opo de Aviso sem endereo.
80 - Opo de Doc/OP sem endereo.
"81" - Conta no Cadastrada.
"82" - Tipo de Conta Invlido.
83 - Tipo de Operao diverge de Tipo de Compromisso.
84 - Tipo de Operao diverge com Tipo de Servio.
"85" - Data Cancelamento Expirada.
"86" - Agendamento no Encontrado.
87 - Valor do dbito maior que o valor limite.
88 - ndice Invlido.
"89" - Data Atual do Compromisso no Ativa.
90 - Histrico no cadastrado.
"91" - Registro j Existente na Base.
92 - Forma Parcelamento/Perodo Invlido.
93 - Erro no acesso TAB Parmetro de Optantes.
94 - Convnio no cadastrado na TAB Parmetro Optantes.
95 - Arquivo com data vencimento inferior a 03 dias teis.
96 - Manuteno de Cadastro.
97 - Cmara de Compensao Invlida.
"99" - Cancelamento Conforme Solicitado.
100 - Cdigo DOC Favorecido Invlido.

F.08 - Uso da Empresa

37.262 v003 micro

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

Esta informao no ser tratada pelo Banco. Ir retornar como a Empresa informou.
F.09 - Reservado para o futuro (filler).
Brancos
F.10 - Cdigo do movimento
Ser retornado a mesma informao recepcionada no registro "E".

37.262 v003 micro

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

DESCRIO DO REGISTRO "H" - OCORRNCIA DE ALTERAO DE CONTROLE DA EMPRESA - DBITO
AUTOMTICO
Gerao pelo Banco para a Empresa
Campos
Posies
Picture
Contedo
De
At
H.01
1
1
X(01)
Cdigo do registro = "H"
H.02
2
26
X(25)
Identificao do cliente na Empresa - Anterior
H.03
27
30
9(04)
Agncia para dbito
H.04
31
44
X(14)
Identificao do cliente no Banco
H.05
45
69
X(25)
Identificao do cliente na Empresa - Atual
H.06
70
127
X(58)
Ocorrncia
H.07
128
149
X(22)
Reservado para o futuro (filler)
H.08
150
150
9(01)
Cdigo do movimento
Descrio dos campos do REGISTRO "H"
Este registro ser gerado pelo Banco para a Empresa, sempre que houver rejeio de registro tipo "D".
H.01 - Cdigo do registro = "H".
H.02 ao H.05 - Idem aos campos D.02 ao D.04.
H.06 - Ocorrncia
Mensagem explicativa do no processamento.
H.07 - Reservado para o futuro (filler).
Brancos
H.08 - Cdigo do movimento
Ser retornado a mesma informao recepcionada no registro "D".

37.262 v003 micro

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

DESCRIO DO REGISTRO J - CONFIRMA O RECEBIMENTO DE ARQUIVOS - DBITO AUTOMTICO E

FOLHA DE PAGAMENTO
Gerado (Banco para Empresa)
Campos
Posies
Picture
Contedo
De
At
J.01
1
1
X(01)
Cdigo do registro = J
J.02
2
27
9(26)
Mensagem informativa
J.03
27
150
9(08)
filler
DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO J
Cdigo do registro = J
ARQUIVO RECEBIDO - ACATADO
Reservado para o futuro - filler
Obs.: Ser devolvido o Header (registro A) e o Trailler (registro Z) igual ao recebido da contratante.

37.262 v003 micro

10

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

DESCRIO DO REGISTRO "X" - RELAO DE AGNCIAS - DBITO AUTOMTICO

Gerao pelo Banco para a Empresa
Campos
Posies
Picture
Contedo
De
At
X.01
1
1
X(01)
Cdigo do registro = "X"
X.02
2
5
X(04)
Cdigo da Agncia
X.03
6
35
X(30)
Nome da Agncia
X.04
36
65
X(30)
Endereo da Agncia
X.05
66
70
X(05)
Nmero
X.06
71
75
X(05)
CEP
X.07
76
78
X(03)
Sufixo do CEP
X.08
79
98
X(20)
Cidade
X.09
99
100
X(02)
Sigla do Estado
X.10
101
101
X(01)
Situao da Agncia
X.11
102
150
X(49)
Reservado para o futuro (filler)
Descrio dos campos do REGISTRO "X"
X.01 - Cdigo do registro = "X".
X.02 - Cdigo da Agncia - Identificao da Agncia no Banco onde poder ser efetuado o dbito automtico.
X.03 - Nome da Agncia.
X.04 - Endereo da Agncia.
X.05 - Nmero.
X.06 - CEP.
X.07 - Sufixo do CEP.
X.08 - Cidade.
X.09 - Sigla do Estado.
X.10 - Situao da Agncia : "A" = ativa;
"B" = em regime de encerramento.
X.11 - Reservado para o futuro (filler).
Brancos

37.262 v003 micro

11

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

DESCRIO DO REGISTRO "Z" - TRAILLER

Obrigatrio em todos os arquivos
Campos
Posies
Picture
De
At
Z.01
1
1
X(01)
Z.02
2
7
9(06)
Z.03
8
24
9(17)
Z.04
25
143
X(119)
Z.05
144
149
9(06)
Z.06
150
150
9(01)

Contedo
Cdigo do registro = "Z"
Total de registro do arquivo
Valor total dos registros do arquivo
Reservado para o futuro
Nmero Seqencial do Registro
Reservado para o futuro

Descrio dos campos do REGISTRO "Z"

Z.01 - Cdigo do registro = "Z".
Registro Trailler. Obrigatrio em todos os arquivos.
Z.02 - Total de registros no arquivo
Total de registros no arquivo, inclusive com header e trailler.
Z.03 - Valor total dos registros do arquivo de dbito/crdito
Acumular neste total, os campos E.06 e F.06, independente de casas decimais, ou cdigo de moeda, quando
fizerem parte do arquivo.
Z.04 - Reservado para o futuro (filler).
Brancos
Z.05 - Nmero Seqencial do Registro
Este nmero dever continuar na seqncia do nmero de
registro.
Z.06 - Reservado para o futuro (filler).
Brancos
1 - CARACTERSTICAS GERAIS
1.1 - Arquivo
1.1.1 - TRANSMISSO ELETRNICA - Arquivo transmitido atravs de Software instalado no Cliente.
1.1.2 - Transmisso:
Dever ser efetuada a Transmisso/Recepo dos arquivos para a CAIXA, bastando somente que a empresa
tenha equipamento com placa fax-modem.
1.2 - Contingncia
1.2.1 - Utilizada apenas na impossibilidade de Transmisso Eletrnica ocasionada por quebra de equipamento ou
incapacidade de transmisso.
1.2.2 - Disquete
- Equipamento = PENTIUM 100 ou superior;
- Sistema Operacional = Win 95 ou superior;
- Disquete = 3 polegadas;
- Tipo de arquivo = TXT (texto);
- Nome do arquivo = ACCXXYY.TXT
XX = ms de referncia (numrico)
YY = volume (numrico);
- Cdigo de gravao = ASCII.
1.2.3 - IDENTIFICAO: Os meios magnticos devero ser entregues CAIXA, devidamente acondicionados e
acompanhados dos respectivos back-up's (cpias), com etiqueta identificadora (externa) da Empresa e tipo de
servio, conforme exemplo:
Empresa:
Sistema:
Servio:
Volume:

XXXXXXXXXXXXXXX
SIACC/CAIXA
Dbito Automtico - MM/AAAA
999
(MM/AAAA = ms e ano)

1.2.4 - PRAZO DE RETENO CONTIGNCIA EM DISQUETE

Os Disquetes de propriedade do remetente Remessa-Empresa sero processados e devolvidos, ao seu
proprietrio, no prazo mximo de cinco dias teis, sem qualquer alterao em seu contedo.

37.262 v003 micro

12

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

1.3 - DESCRIO DOS REGISTROS REMESSA E RETORNO
1.3.1 - REMESSA - Sempre de propriedade da Empresa, contendo registros tipo "A" e "Z" obrigatrios e "C", "D", "E" e
J.
1.3.2 - RETORNO - Propriedade do Banco, contendo registros tipo "A" e "Z" obrigatrios e "B", "F" "G", "H", J e "X".
1.4 - FORMATO DOS CAMPOS
Numricos: alinhados a direita, com zeros a esquerda e os no utilizados devero conter zeros;
Alfa numrico: alinhados a esquerda, com brancos a direita e os no utilizados devero conter brancos.
2 - Do Cadastro de Clientes, vlido para compromisso de dbito em conta
Para Concessionria de Servios Pblicos obrigatria a utilizao do Cadastro de Clientes Optantes; s demais
Empresas este uso opcional, podendo ser utilizado a partir de sua contratao.
2.1 - Quando da utilizao do cadastro de optantes da CAIXA
2.1.1 - O cadastramento poder ser efetuado pela Caixa ou pela Empresa.
2.1.1.1 - Cadastramento atravs das Unidades da Caixa
2.1.1.1.1 - Neste caso, o cadastramento e o cadastro das opes para dbito de exclusiva responsabilidade da
CAIXA, a qual deve informar a Empresa, atravs do registro tipo "B", as manutenes efetuadas.
2.1.1.1.2 - A Empresa deve retornar a Caixa, informao das eventuais manutenes recusadas, atravs do registro "C"
- OCORRNCIAS NO CADASTRAMENTO DO DBITO AUTOMTICO. Estas informaes sero repassadas
para as agncias tomarem as providncias necessrias junto aos optantes.
2.1.1.2 - Cadastramento pela Empresa
2.1.1.2.1 - Quando do cadastramento pela empresa o cadastramento de responsabilidade da empresa, devendo ser
mantido em poder da empresa as autorizaes de dbito em conta assinadas pelo cliente.
2.1.1.2.2 - O cadastro das opes de dbito de responsabilidade da Caixa, a qual dever comunicar empresa
atravs do registro B as manutenes efetuadas.
2.1.1.3 - Aps 3 (trs) meses sem movimentao para dbito, os clientes optantes sero automaticamente excludos do
cadastro. Para evitar tal ocorrncia, a Empresa deve remeter registro com valor zerado, quando no houver
dbito para optante, referente ao perodo.
2.1.1.4 - As Empresas indicaro na Fatura ou no Aviso de vencimento:
2.1.1.4.1 - O campo "IDENTIFICAO DO CLIENTE NA EMPRESA", para captura preenchimento das planilhas de
opo para dbito pelos Bancos.
2.1.1.4.2 - A Empresa dever informar ao Banco:
a)- O tamanho, o formato e a localizao desta informao na fatura;
b)- O processo de conferncia desta informao, se houver.
Exemplo: Clculo de dgito de verificao.
2.1.1.4.3 - Mensagem alusiva a dbito automtico:
Modelo -"CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA SE EFETUADO O DBITO EM CONTA CORRENTE"
2.1.1.4.4 - Mensagem na conta atual, informando a situao da conta anterior:
- Modelo - "CONTA VENCIDA EM DD/MM/AAAA - LIQUIDADA";
"CONTA VENCIDA EM DD/MM/AAAA - EM ABERTO".
2.1.1.4.5 - Eventuais alteraes, identificadas pelos Bancos, sero enviadas as Empresas por dois registros tipo "B", um
de excluso (anterior) e outro de incluso (atual).
2.1.4.6 - O cancelamento do cadastro de optantes, tanto pelo Banco, como pela Empresa, no cancela lanamentos
agendados para data futura. Para cancelar o lanamento veja o item 3.1.2 e a descrio do registro "E".
- DBITO/CRDITO EM CONTA CORRENTE.
2.2 - Quando da NO utilizao do cadastro de optantes da CAIXA
2.2.1 - Neste caso, o cadastramento e o cadastro das opes para dbito de exclusiva responsabilidade da Empresa.
3 - Do Dbito/Crdito em Conta
37.262 v003 micro

13

Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC

3.1 - As Empresas devem remeter os registros de dbitos/crditos, no mnimo 03 (trs) dias teis antes da data de
vencimento (data a ser efetuado o dbito/crdito), podendo conter num mesmo arquivo vrios vencimentos.
3.1.1 - Quando se tratar de arquivos de dbito os mesmos sero rejeitados se enviados com antecedncia inferior a
03(trs) dias teis.
3.2 - Os eventuais cancelamentos de lanamentos enviados, anteriormente para o Banco, devem ser remetidos, no
mnimo, 02 (dois) dias teis antes da data prevista para o dbito/crdito.
3.3 - Os eventuais dbitos/crditos que contiverem data de vencimento em dia no til (sbado, domingo, feriados
nacionais), sero considerados como vencveis no prximo dia til (data em que devero ser
debitados/creditados).
3.4 - A CAIXA se compromete a retornar a Empresa todos os registros tipo "F", originrios do tipo "E", assim que
liquidados em seu processamento, desde que tenha sido contratatado retorno e obedecendo aos perodos de
apurao do contrato.

4 - Da Rede de Agncias
4.1 - A CAIXA colocar a disposio da Empresa, toda sua rede de Agncias localizadas em qualquer ponto do territrio
nacional no devendo sofrer qualquer restrio. Esta rede de agncias ser informada a empresa sempre que
solicitado atravs de registro tipo "X".
4.2 - PROPRIEDADE:
O BANCO E A EMPRESA SE COMPROMETEM A USAREM AS INFORMAES CONTIDAS NOS
ARQUIVOS, SOMENTE PARA O SISTEMA DE DBITO/CRDITO AUTOMTICO.

37.262 v003 micro

14