Debito Direto Autorizado

Observao:
Para o controle do DDA foi criada a tabela FCAPTURACOB com os seguintes campos
CODCOLIGADA
IDCAPTURACOB
IDLANCONCILIADO
STATUS
DATACAPTURA
DATACONCILIACAO
CODIGOBARRA
NUMERODOCUMENTO
DATAEMISSAO
DATAVENCIMENTO
VALOR
TIPOINSCCEDENTE
INSCRICAOCEDENTE

Cdigo da Coligada
Identificador da Captura de Cobrana
Identificador do Lanamento Conciliado
Status da Conciliao
Data da Captura
Data da Conciliao
Cdigo de Barras
Nmero do Documento
Data da Emisso
Data de Vencimento
Valor
Tipo de Inscrio do Cedente
Inscrio do Cedente

Processo - Capturar Ttulos em cobrana

Primeiramente o banco ir enviar o arquivo do DDA
Com este arquivo em mos entrar no menu Utilitrios > Integrao Bancaria > Debito
Direto Autorizado (DDA)

Aps clicar nesta opo ser apresentada a tela do DDA, clicar nos boto de
Processos e Capturar Ttulos em cobrana
Observao: Uma vez os registros importados para a base os mesmos sempre sero
apresentados.

Importar o arquivo que o Banco enviou para conciliar com os lanamentos

Selecionar o arquivo e importar o mesmo

Ser apresentada uma tela de captura realizado com sucesso

Processos - Conciliar Ttulos em cobrana

Com os registros do arquivo j gravados na base selecionar o(s) registros(s) que deseja
que seja conciliado e acessar o boto de Processos clicar em Conciliar Ttulos em
cobrana

Aps Avanar ser apresentada uma tela para que seja escolhido o(s) campo(s) de
conciliao entre registros que o banco enviou com os lanamentos financeiros que
esto na base
(Lembrando que para diminuir a margem de procura dos lanamentos e de possveis
duplicidades de informaes, a melhor opo de conciliar com todos os campos)

Aps Avanar sero apresentados todos os registros que sero conciliados

automaticamente.
Se houver algum registro que voc no deseje que seja conciliado automaticamente s
seleciona-lo e no campo de Status da Captura de cobrana alterar para No
Conciliado ou Indevido

A execuo foi realizada com sucesso e os registros foram conciliados, editando um

lanamento que foi conciliado atravs do Anexo > Lanamento podemos verificar que
na aba de Integrao Bancaria est inserido o Cdigo de Barra e o IPTE

Processos - Conciliar Ttulos em cobrana CONCILIAR

MANUALMENTE
*Para o conciliar manualmente basta selecionar o registro que deseja conciliar ir em
Processos clicar em Conciliar Ttulos em cobrana e no campo de Lanamento

conciliado clicar no Lookup e escolher um lanamento a ser conciliado e executar o

processo.

Processo - Cancelamento da conciliao de tributos em cobrana

*Cancelamento da conciliao de tributos em cobrana
Marcar os registros que voc deseje que seja cancelado acessar o boto Processo e
clicar em Cancelamento da conciliao de tributos em cobrana