Vous êtes sur la page 1sur 38

LAYOUT IMPORTAO SPED

O G5 Phoenix, importa o arquivo no formato do SPED EFD ICMS/IPI (layout do


ATO COTEPE/ICMS N 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008). Para atender ao EFD
PIS/COFINS, efetuamos adaptaes de alguns registros visando importar as
informaes de PIS e COFINS, e acrescentamos os registros dos Blocos A, F e 1.
Neste manual indicaremos somente os registros e campos adicionados. Os demais
devero ser gerados de acordo com as especificaes tcnicas do arquivo do SPED
EFD ICMS/IPI.
O arquivo dever ser gerado por estabelecimento. O sistema no ir importar
informaes de mais de um estabelecimento dentro do mesmo arquivo.
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM (PRODUTOS E
SERVIOS)
A importao deste Registro j consta no sistema, porm acrescentamos alguns campos
para importar as informaes que ficam faltando para completar o cadastro de itens. Os
campos especficos para o G5 Phoenix esto descritos a partir do campo 13.
N
1
2
3
4

Campo
REG
COD_ITEM
DESCR_ITEM
COD_BARRA

Descrio
Texto fixo contendo "0200"
Cdigo do item
Descrio do item
Representao alfanumrico do cdigo
de barra do produto, se houver.

COD_ANT_ITE
M

6
7

Tipo
C
C
C
C

TAM
004
060
-

Dec Obrigatrio
S
S
S
N

Cdigo anterior do item com relao C


ltima informao apresentada.

060

UNID_INV

Unidade de medida utilizada


quantificao de estoques.

006

TIPO_ITEM

Tipo do item Atividades Industriais, N


Comerciais e Servios:

002*

008

N
N

na C

00 Mercadoria para Revenda;


01 Matria-Prima;
02 Embalagem;
03 Produto em Processo;
04 Produto Acabado;
05 Subproduto;
06 Produto Intermedirio;
07 Material de Uso e Consumo;
08 Ativo Imobilizado;
09 Servios;
10 Outros insumos;
99 Outras
Cdigo da Nomenclatura Comum do C
MERCOSUL

COD_NCM

9
10

EX_IPI
COD_GEN

Cdigo EX, conforme a TIPI


C
Cdigo do gnero do item, conforme a N
Tabela 4.2.1.

003
002*

11

COD_LST

Cdigo do servio conforme lista do N


Anexo I da Lei Complementar Federal
n 116/03.

004

12

ALIQ_ICMS

Alquota de ICMS aplicvel ao item nas N


operaes internas

006

02

Os campos a seguir so opcionais e especficos para complementar os dados do Cadastro de


Itens do G5 Phoenix.
13

COD_GRUPO

Cdigo do grupo da mercadoria para o C


inventrio.

004

14

DESC_GRUPO

Descrio do cdigo do grupo da C


mercadoria para o inventrio.

040

15

COD_SEFAZ

004

16

CSOSN

Cdigo da mercadoria para a SEFAZ de N


So Paulo para gerao do arquivo
GRF-CBT.
Cdigo da Situao da Operao no N
Simples Nacional

003

17

CST_ICMS

Cdigo da Situao Tributria do ICMS N

003

18

PER_RED_BC_I
CMS

Percentual de reduo de base de N


clculo para o ICMS

006

02

19

BC_ICMS_ST

Valor unitrio de base de clculo do N


ICMS ST (valor fixado pela SEFAZ)

006

02

20

CST_IPI_ENTRA Cdigo da Situao Tributria do IPI N


DA
nas entradas

002

21

CST_IPI_SADA

Cdigo da Situao Tributria do IPI N


nas sadas

002

22

ALIQ_IPI

Alquota do IPI para o item

006

02

23

CST_PIS_ENTR
ADA

Cdigo da Situao Tributria do PIS N


nas entradas

002

24

CST_PIS_SADA

Cdigo da Situao Tributria do PIS N


nas sadas

002

25

NAT_REC_PIS

003

26

ALIQ_PIS

Cdigo de natureza das receitas isentas, N


sem incidncia, com suspenso ou
tributadas a alquota zero para o PIS.
Para atender ao EFD PIS/COFINS
Alquota do PIS para o item
N

006

02

27

CST_COFINS_E
NTRADA

Cdigo da Situao Tributria do N


COFINS nas entradas

002

28

CST_
COFINS Cdigo da Situao Tributria do N
_SADA
COFINS nas sadas

002

29

NAT_REC_
COFINS

003

30

ALIQ_ COFINS

Cdigo de natureza das receitas isentas, N


sem incidncia, com suspenso ou
tributadas a alquota zero para o
COFINS. Para atender ao EFD
PIS/COFINS
Alquota do COFINS para o item
N

006

02

31

ALIQ_ISS

Alquota do ISS para o servio.

006

02

32

CC

Conta Contbil do item

025

33

OBSERVAO

Observao referente ao item

060

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N

REGISTRO 0208: CDIGO DE GRUPOS POR MARCA COMERCIAL REFRI


(BEBIDAS FRIAS) Conforme Decreto n 6.707/08.
Este registro deve ser importado pela pessoa jurdica industrial ou importadora de bebidas frias (cerveja,
refrigerantes, guas, preparaes compostas no alcolicas, etc), optante do Regime Especial de Apurao da
Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins por litro de produto, conforme as alquotas especficas por produto e
marcas comerciais estabelecidas pelo Poder Executivo, nos termos da Lei n 10.833, de 2003.
N
1
2

Campo
REG
COD_TAB

Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "0208"
C
Cdigo indicador da Tabela de C
Incidncia, conforme Anexo III do
Decreto n 6.707/08:
01 Tabela I
02 Tabela II
03 Tabela III
04 Tabela IV
05 Tabela V
06 Tabela VI
07 Tabela VII
08 Tabela VIII
09 Tabela IX
10 Tabela X
11 Tabela XI
12 Tabela XII
Cdigo do grupo, conforme Anexo C
III do Decreto n 6.707/08.

COD_GRU

MARCA_COM Marca Comercial

TAM
004*
2

Dec
-

Obrigatrio
S
S

60

Observaes: O Regime Especial de apurao da Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins, por marca
comercial, objeto de informao neste registro, est regulamentado pelo Decreto n 6.707, de 2008, alterado
pelos Decreto n 6.904, de 2009 e n 7.455, de 2011.
A codificao da bebida fria neste registro obrigatria para os importadores e pessoas jurdicas que procedam
industrializao dos produtos listados no art. 1o do Decreto n 6.707, de 2008, sujeitos ao regime geral ou ao
regime especial previstos no referido Decreto, e deve est vinculado ao cdigo do item (Campo 07 do Registro
0200).
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia - 1:1

REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTBEIS


No G5 este registro est relacionado ao cdigo do item, ento para import-lo com essa
associao, iremos acrescentar o campo 10 para informao do cdigo do item a que
estas informaes vo pertencer.
N
1
2
3

Campo
REG
DT_ALT
COD_ NAT_CC

IND_CTA

Descrio
Texto fixo contendo 0500
Data da incluso/alterao
Cdigo da natureza da conta/grupo de contas:
01 - Contas de ativo
02 - Contas de passivo;
03 - Patrimnio lquido;
04 - Contas de resultado;
05 - Contas de compensao;
09 - Outras.
Indicador do tipo de conta:

Tipo
C
N
C

Tam
004*
008*
002*

Dec Obrigatrio
S
S
S

001* -

5
6
7
8
9

S - Sinttica (grupo de contas);


A - Analtica (conta).
NVEL
Nvel da conta analtica/grupo de contas.
COD_CTA
Cdigo da conta analtica/grupo de contas.
NOME_CTA
Nome da conta analtica/grupo de contas.
COD_CTA_REF Cdigo da conta correlacionada no Plano de Contas
Referenciado, publicado pela RFB.
CNPJ_EST

N
C
C
C

5
60
60
60

CNPJ do estabelecimento, no caso da conta informada no N


campo COD_CTA ser especfica de um estabelecimento.

S
S
S
N

014* -

O campo a seguir obrigatrio e especfico para o G5 Phoenix. Ao importar este registro, o


sistema ir fazer a correlao do cdigo do item conta contabil informada.
10

COD_ITEM

Cdigo do item relacionado a esta conta contbil

060

Observaes: Deve ser informado registro 0500 apenas para as contas que venham a
ser informadas em registro dos blocos A, C, D e F.
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia - Vrios (por arquivo)
REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS
No G5 este registro est relacionado ao cdigo do item e um complemento do
Registro 0500. Ento, para import-lo com essa associao acrescentamos o campo 5
para informao do cdigo do item a que esta informao pertence.
N
1
2
3
4

Campo
REG
DT_ALT
COD_CCUS
CCUS

Descrio
Texto fixo contendo 0600.
Data da incluso/alterao.
Cdigo do centro de custos.
Nome do centro de custos.

Tipo
C
N
C
C

Tam
004*
008*
60
60

Dec Obrigatrio
S
S
S
S

O campo a seguir obrigatrio e especfico para o G5 Phoenix. Ao importar este registro, o


sistema ir fazer a correlao do cdigo do item conta contabil informada.
5

COD_ITEM Cdigo do item relacionado a este centro de custo

060

Observaes:
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia - Vrios (por arquivo)
BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIOS (NO SUJEITOS AO ICMS)

REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A


N
1
2

Campo
REG

Descrio
Texto fixo contendo A001.

IND_MOV

Indicador de movimento:
0 - Bloco com dados informados;
1 - Bloco sem dados informados

Tipo Tam Dec Obrigatrio


C
004* S
N
001 S

Observaes:
Nvel hierrquico - 1
Ocorrncia um por arquivo
REGISTRO A010: IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO

Este registro no obrigatrio ser gerado no arquivo para a importao no G5 Phoenix.


Ele utilizado para identificar o nvel hierrquico dos registros, porm na importao
ele no ser lido, pois ao gerar o arquivo do EFD PIS/COFINS pelo sistema, este
registro ser gerado automaticamente.
N
1
2

Campo
REG

Descrio
Texto fixo contendo A010.

CNPJ

Nmero de inscrio do estabelecimento no CNPJ

Tipo Tam Dec Obrigatrio


C
004* S
N
014* S

Observaes:
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia - vrios (por arquivo)
REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO

Deve ser gerado um Registro A100 para cada documento fiscal a ser relacionado na
escriturao, referente prestao ou contratao de servios, que envolvam a emisso
de documentos fiscais estabelecidos pelos Municpios, eletrnicos ou em papel.
Para cada registro A100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um
registro A170.
N

Campo

Descrio

tip
o
C
C

Tam

01
02

REG
IND_OPER

Texto fixo contendo "A100"


Indicador do tipo de operao:
0- Servio Contratado pelo Estabelecimento;
1- Servio Prestado pelo Estabelecimento.

03

IND_EMIT

Indicador do emitente do documento fiscal:


0- Emisso prpria;
1- Emisso de Terceiros

04

COD_PART

05

Dec Obrigatrio

004* 001* -

S
S

001* -

Cdigo do participante (campo 02 do Registro C


0150):
- do emitente do documento, no caso de emisso de
terceiros;
- do adquirente, no caso de servios prestados.

060

COD_SIT

Cdigo da situao do documento fiscal: 00 N


Documento regular
02 Documento cancelado

002* -

06
07
08

SER
SUB
NUM_DOC

C
C
C

020
020
060

N
N
S

09

CHV_NFSE

Srie do documento fiscal


Subsrie do documento fiscal
Nmero do documento fiscal ou documento
internacional equivalente
Chave/Cdigo de Verificao da nota fiscal de
servio eletrnica

060

10
11

DT_DOC
DT_EXE_SERV

Data da emisso do documento fiscal


Data de Execuo / Concluso do Servio

N
N

008* 008* -

S
N

12
13

VL_DOC
IND_PGTO

N
C

02
001* -

S
S

14

VL_DESC

Valor total do documento


Indicador do tipo de pagamento:
0- vista;
1- A prazo;
9- Sem pagamento.
Valor total do desconto

02

15

VL_BC_PIS

Valor da base de clculo do PIS/PASEP

02

16
17
18
19
20

VL_PIS
VL_BC_COFINS
VL_COFINS
VL_PIS_RET
VL_COFINS_RET

Valor total do PIS


Valor da base de clculo da COFINS
Valor total da COFINS
Valor total do PIS retido na fonte
Valor total da COFINS retido na fonte.

N
N
N
N
N

02
02
02
02
02

S
S
S
N
N

21

VL_ISS

Valor do ISS

02

Os campos a seguir so opcionais e especficos para o G5 Phoenix. As informaes


deste campo iro complementar os campos das telas de servios prestados e tomados.
22

BC_ISS

23
24

ALIQ_ISS
TALO

25
26

CNPJ_LOC_SERV
COD_SERV

27

MODELO _LIVRO

28

ESPECIE

29

LP

30
31

CC
VL_MATERIAIS

32

VL_SUBEMPREIT
ADA

33

MUNICIPIO

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Valor da Base de Clculo do ISS para servios


prestados ou base de clculo de ISS retido para
servios tomados.
Alquota do ISS
Nmero do talo de notas (Campo especfico para
servios prestados. Para servios tomados gerar este
campo vazio.)
CNPJ do local do servio
Cdigo Municipal do Servio

02

N
C

2
-

N
N

N
N

14
10

N
N

Modelo do livro de escriturao dos servios (Campo


especfico para servios prestados. Para servios
tomados gerar este campo vazio.)
Modelo do documento fiscal de prestao de servios
(NFS, NFFS, NFSS, etc)
Percentual do Lucro Presumido (Campo especfico
para servios prestados. Para servios tomados gerar
este campo vazio.)
C/C cdigo para integrao contbil
Valor dos materiais (Campo especfico para servios
prestados. Para servios tomados gerar este campo
vazio.)
Valor da subempreitada (Campo especfico para
servios prestados. Para servios tomados gerar este
campo vazio.)
Local da Prestao de Servios.
Prestao de servios fora do Municpio preencher
este campo como 1

N
N

12
-

02

N
N

02

N
N

02
02

N
N

02

N
N

02
02

N
N

N
N

02
02

N
N

30

Prestao de servios dentro do Municpio deixar


este campo vazio
VL_ISS_RETIDO
Valor do ISS retido
VL_SERV_ISENT Valor do servio prestado isento de ISS (Campo
O_ISS
especfico para servios prestados. Para servios
tomados gerar este campo vazio.)
VL_REMESSA
Valor das Remessas (Campo especfico para servios
prestados. Para servios tomados gerar este campo
vazio.)
VL_IRRF_RETIDO Valor total do IR retido na fonte
VL_CSLL_RETID Valor total da CSLL retida na fonte
O
VL_INSS_RETIDO Valor total do INSS retido na Fonte
VL_ISENTO_PIS_ Valor isento de PIS/COFINS
COFINS
CFPS
Cdigo fiscal de prestao de servios declaraes
municipais
COD_OBRA
Cdigo da obra declaraes municipais (Campo
especfico para servios prestados. Para servios
tomados gerar este campo vazio.)
OBS_LIVRE
Observao do livro fiscal

44

GERA_CRDITO

45

ALIQ_SNACIONA
L

46

JUNTA_DARF

47

COD_DARF

Somente para servios tomados. (Campo especfico


para servios tomados. Para servios prestados gerar
este campo vazio.)
0 no
1 sim
Somente para servios tomados (contratados pelo
estabelecimento). Alquota do Simples Nacional para
gerao dos arquivos municipais.
Somente para servios tomados (Campo especfico
para servios tomados. Para servios prestados gerar
este campo vazio.)
1 sim
2 no
Somente para servios tomados (Campo especfico
para servios tomados. Para servios prestados gerar
este campo vazio.)
1 1708
2 0588
3 3280
4 8045

02

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N

REGISTRO A110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAO


COMPLEMENTAR DA NF
Este registro no obrigatrio ser gerado no arquivo para a importao no G5 Phoenix.
Dever ser gerado se houver informaes.
N
1
2

Campo
REG
COD_INF

Descrio
Tipo Tam Dec
Texto fixo contendo "A110"
C
004* Cdigo da informao complementar do C
006 documento fiscal (Campo 02 do Registro 0450)

TXT_COMPL

Informao Complementar do Documento Fiscal

Obrigatrio
S
S

Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N
REGISTRO A111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro no obrigatrio ser gerado no arquivo para a importao no G5 Phoenix.
Dever ser gerado se houver informaes.
N
1
2
3

Campo
REG
NUM_PROC
IND_PROC

Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N

Descrio
Texto fixo contendo "A111"
Identificao do processo ou ato concessrio
Indicador da origem do processo:
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do Brasil
9 - Outros.

Tipo
C
C
C

TAM
004*
15
001*

Dec Obrigatrio
S
S
S

REGISTRO A120: INFORMAO COMPLEMENTAR - OPERAES DE


IMPORTAO
Este registro no obrigatrio ser gerado no arquivo para a importao no G5 Phoenix.
Dever ser gerado se houver informaes.
N
1
2

Campo
REG
VL_TOT_SERV

Descrio
tipo
Texto fixo contendo "A120
C
Valor total do servio, prestado por pessoa fsica N
ou jurdica domiciliada no exterior.

Tam
004
-

Dec Obrigatrio
S
02
S

VL_BC_PIS

Valor da base de clculo da Operao N


PIS/PASEP Importao

02

VL_PIS_IMP

Valor pago/recolhido de PIS/PASEP Importao

02

DT_PAG_PIS

Data de pagamento do PIS/PASEP Importao

008* -

VL_BC_COFINS

Valor da base de clculo da Operao COFINS N


Importao

02

VL_COFINS_IMP

Valor pago/recolhido de COFINS Importao

02

DT_PAG_COFINS Data de pagamento do COFINS Importao

008* -

LOC_EXE_SERV

Local da execuo do servio:


C
0 Executado no Pas;
1 Executado no Exterior, cujo resultado se
verifique no Pas.

001* -

N
N
S

N
N
S

Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N
REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO
DOCUMENTO
Este registro refere-se aos itens das notas de servios prestados e tomados. Foram
acrescentados 2 campos para informar o Cdigo de Natureza para Pis / Cofins.
N
1
2
3
4

Campo
REG
NUM_ITEM
COD_ITEM
DESCR_COMPL

Descrio
Texto fixo contendo "A170"
Nmero seqencial do item no documento fiscal
Cdigo do item (campo 02 do Registro 0200)
Descrio complementar do item como adotado
no documento fiscal

Tipo
C
N
C
C

Tam
004*
003
060
-

Dec
-

5
6
7

VL_ITEM
VL_DESC
NAT_BC_CRED

N
N
C

002*

2
2
-

IND_ORIG_CRED

Valor total do item (mercadorias ou servios)


Valor do desconto do item
Cdigo da Base de Clculo do Crdito, conforme
a Tabela indicada no item 4.3.7, caso seja
informado cdigo representativo de crdito no
Campo 09 (CST_PIS) ou no Campo 13
(CST_COFINS). Campo especfico para
documentos de servios tomados, que geram
direito a crdito de PIS/COFINS. Para servios
prestados gerar vazio.
Indicador da origem do crdito:

001*

Obrigatrio
S
S
S
N
S
N

N
N

0 Operao no Mercado Interno;


1 Operao de Importao

Campo especfico para documentos de servios


tomados, que geram direito a crdito de
PIS/COFINS. Para servios prestados gerar
vazio.
Cdigo da Situao Tributria referente ao N
PIS/PASEP Tabela 4.3.3.

CST_PIS

002*

O campo 10 especfico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o cdigo de natureza


da receita conforme as tabelas disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil. Caso
no haja informao, gerar vazio.
10

NAT_REC_PIS

11
12
13
14

VL_BC_PIS
ALIQ_PIS
VL_PIS
CST_COFINS

Natureza da receita isenta, no alcanada pela


incidncia da contribuio, sujeita a alquota zero
ou venda com suspenso de PIS
Valor da base de clculo do PIS/PASEP.
Alquota do PIS/PASEP (em percentual)
Valor do PIS/PASEP
Cdigo da Situao Tributria referente ao
COFINS Tabela 4.3.4.

C
N
N
N
N

003

002*

2
2
2
-

N
N
N
N
S

O campo 15 especfico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o cdigo de natureza


da receita conforme as tabelas disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil. Caso
no haja informao, gerar vazio.
15
16
17
18

NAT_REC_COFINS Natureza da receita isenta, no alcanada pela


incidncia da contribuio, sujeita a alquota zero
ou venda com suspenso de COFINS
VL_BC_COFINS
Valor da base de clculo da COFINS
ALIQ_COFINS
Alquota do COFINS (em percentual)
VL_COFINS
Valor da COFINS

003

N
N
N

6
-

2
2
2

Tipo
C
N

Tam
004*
-

Dec
-

N
N
N
N

Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N
REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A
N
1
2

Campo
REG
QTD_LIN_A

Descrio
Texto fixo contendo "A990"

Quantidade total de linhas do Bloco A

Obrigatrio
S
S

Observaes:
Nvel hierrquico - 1
Ocorrncia um por arquivo

BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)


Os documentos do Bloco C j so importados pelo G5 Phoenix de acordo com a
especificao do layout do EFD ICMS/IPI (Ato Cotepe 09/2008).
Para atender as informaes do EFD PIS/COFINS, acrescentamos alguns campos
em determinados registros conforme detalhamento a seguir.
Observaes:

1 Registro C170 para os documentos modelo 55 de emisso prpria, ser


obrigatrio a gerao do registro C170, com as informaes completas relativas ao
PIS e COFINS.
2 Registro C510 para os documentos modelo 06, 28 e 29 de Entrada, ser
necessrio gerar o Registro C510 com as informaes relativas ao PIS e COFINS,
principalmente para as empresas que apuram as contribuies de forma no
cumulativa e que se utilizem do crdito destes documentos.
REGISTRO C111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro no obrigatrio se no houver informao. Acrescentamos o campo 04
para importar o cdigo do item para as notas modelo 55. A finalidade deste campo de
ter o cdigo do item, para quando o usurio optar pela gerao do arquivo com os
Registros consolidados para esse modelo.
N
01
02
03

Campo
REG
NUM_PROC
IND_PROC

Descrio
Texto fixo contendo "C111"
Identificao do processo ou ato concessrio
Indicador da origem do processo:
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do Brasil
9 Outros.

Obrigatrio
Tipo Tam Dec
C 004*
- S
C
020
- S
C 001*
- S

O campo 04 especfico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o cdigo de item caso
o usurio tenha este tipo de informao e opte por gerar o arquivo com os Registros
consolidados para a NF-e (C180 e C190).
04

COD_ITEM

Cdigo do item.

060

Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia - 1:N
REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAES DE
IMPORTAO
Este registro no obrigatrio se no houver informao. Acrescentamos o campo 07
para importar o cdigo do item para as notas modelo 55. A finalidade deste campo de
ter o cdigo do item, para quando o usurio optar pela gerao do arquivo com os
Registros consolidados para esse modelo.
N
01
02

03
04
05
06

Campo
Descrio
REG
Texto fixo contendo "C120"
COD_DOC_I Documento de importao:
MP
0 Declarao de Importao;
1 Declarao Simplificada de
Importao.
NUM_DOC_ Nmero do documento de Importao.
IMP
VL_PIS_IMP Valor pago de PIS na importao
VL_COFINS Valor pago de COFINS na importao
_IMP
NUM_ACDR Nmero do Ato Concessrio do regime

Tipo
C
C

Tam
004
001*

Dec
-

Obrigatrio

010

N
N

02
02

N
N

020

S
S

AW

Drawback

O campo 07 especfico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o cdigo de item caso
o usurio tenha este tipo de informao e opte por gerar o arquivo com os Registros
consolidados para a NF-e (C180 e C190).
07

COD_ITEM

Cdigo do item.

060

Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia - 1:N
REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO
DOCUMENTO (CDIGOS 01, 1B, 04 e 55)
Para o EFD PIS/COFINS, dever ser gerado o registro C170 para o modelo 55. A partir
dessa informao o sistema poder gerar os registros consolidados para o modelo 55.
Foram acrescentados dois campos no layout do registro C170 para importar o cdigo de
Natureza da Receita para os CSTs no tributados pelo PIS/COFINS.
N
01
02

Campo
REG
NUM_ITEM

03

COD_ITEM

04

DESCR_COMPL

05
06

QTD
UNID

07

VL_ITEM

08
09

VL_DESC
IND_MOV

10

CST_ICMS

11

CFOP

12

COD_NAT

13

VL_BC_ICMS

14
15

ALIQ_ICMS
VL_ICMS

16

VL_BC_ICMS_S
T

17

ALIQ_ST

Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "C170"
C
Nmero seqencial do item no
N
documento fiscal
Cdigo do item (campo 02 do
C
Registro 0200)
Descrio complementar do
C
item como adotado no
documento fiscal
Quantidade do item
N
Unidade do item (Campo 02 do
C
registro 0190)
Valor total do item
N
(mercadorias ou servios)
Valor do desconto comercial
N
Movimentao fsica do
C
ITEM/PRODUTO:
0. SIM
1. NO
Cdigo da Situao Tributria
N
referente ao ICMS, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.1
Cdigo Fiscal de Operao e
N
Prestao
Cdigo da natureza da operao
C
(campo 02 do Registro 0400)
Valor da base de clculo do
N
ICMS
Alquota do ICMS
N
Valor do ICMS
N
creditado/debitado
Valor da base de clculo
N
referente substituio
tributria
Alquota do ICMS da
N
substituio tributria na
unidade da federao de destino

Tam
004
003

Dec
-

Obrigatrio

060

006

05
-

N
N

02

001

02
-

N
N

003*

004*

010

02

006
-

02
02

N
N

02

006

02

S
S

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

VL_ICMS_ST

Valor do ICMS referente


substituio tributria
IND_APUR
Indicador de perodo de
apurao do IPI:
0 - Mensal;
1 Decendial
CST_IPI
Cdigo da Situao Tributria
referente ao IPI, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.2.
COD_ENQ
Cdigo de enquadramento legal
do IPI, conforme tabela
indicada no item 4.5.3.
VL_BC_IPI
Valor da base de clculo do IPI
ALIQ_IPI
Alquota do IPI
VL_IPI
Valor do IPI creditado/debitado
CST_PIS
Cdigo da Situao Tributria
referente ao PIS.
VL_BC_PIS
Valor da base de clculo do PIS
ALIQ_PIS
Alquota do PIS (em
percentual)
QUANT_BC_PIS Quantidade Base de clculo
PIS/PASEP
ALIQ_PIS_QUAN Alquota do PIS (em reais)
T
VL_PIS
Valor do PIS
CST_COFINS
Cdigo da Situao Tributria
referente ao COFINS.
VL_BC_COFINS Valor da base de clculo da
COFINS
ALIQ_COFINS
Alquota do COFINS (em
percentual)
QUANT_BC_CO Quantidade Base de clculo
FINS
COFINS
ALIQ_COFINS_Q Alquota da COFINS (em reais)
UANT
VL_COFINS
Valor da COFINS
COD_CTA
Cdigo da conta analtica
contbil debitada/creditada

02

001*

002*

003*

N
N
N
N

006
002*

02
02
02
-

N
N
N
S

N
N

008

02
04

N
N

03

04

N
N

002*

02
-

N
S

02

008

04

03

04

N
C

060

02
-

N
N

Os campos 38 e 39 so especficos para o G5 Phoenix. Deve ser informado o cdigo


de natureza da receita conforme as tabelas disponibilizadas pela Receita Federal do
Brasil. Caso no haja informao, gerar vazio.
38

NAT_REC_PIS

39

NAT_REC_COFI
NS

Natureza da receita isenta, no C


alcanada pela incidncia da
contribuio, sujeita a alquota zero
ou venda com suspenso de PIS
Natureza da receita isenta, no C
alcanada pela incidncia da
contribuio, sujeita a alquota zero
ou venda com suspenso de
COFINS

003

003

REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR


ECF (CDIGO 02 e 2D).
Para atender o EFD PIS/COFINS, estamos complementando o registro C470 do EFD
ICMS/IPI com os dados referente ao PIS e COFINS
N

Campo

Descrio

Tipo

Tam

Dec

Obrigatrio

1
2

REG

Texto fixo contendo "C470

COD_ITEM

3
4

QTD
QTD_CANC

UNID

6
7

VL_ITEM
CST_ICMS

CFOP

ALIQ_ICMS

10
11

VL_PIS
VL_COFINS

Cdigo do item (campo 02 do


Registro 0200)
Quantidade do item
Quantidade cancelada, no
caso de cancelamento parcial
de item
Unidade do item (Campo 02
do registro 0190)
Valor total do item
Cdigo da Situao
Tributria, conforme a Tabela
indicada no item 4.3.1.
Cdigo Fiscal de Operao e
Prestao
Alquota do ICMS Carga
tributria efetiva em
percentual
Valor do PIS
Valor da COFINS

C
C

004*
060

S
S

N
N

03
03

S
N

006

N
N

003

02
-

S
S

004

006

02

N
N

02
02

S
S

Os campos 12 em diante so especficos para o G5 Phoenix. Devem ser informados


os dados referentes ao PIS e COFINS.
12

CST_PIS

13

NAT_REC_PIS

14

VL_BC_PIS

15

ALIQ_PIS

16

QUANT_BC_PIS

17

Cdigo da Situao Tributria


referente ao PIS/PASEP
Natureza da receita isenta, no
alcanada pela incidncia da
contribuio, sujeita a alquota
zero ou venda com suspenso de
PIS
Valor da base de clculo do
PIS/PASEP
Alquota do PIS/PASEP (em
percentual)

002*

003

02

N
N

008

04

Quantidade Base de clculo N


PIS/PASEP

03

ALIQ_PIS_QUAN
T

Alquota do PIS/PASEP (em N


reais)

04

18

CST_COFINS

Cdigo da Situao Tributria N


referente COFINS.

002*

19

NAT_REC_COFIN
S

003

20

VL_BC_COFINS

Natureza da receita isenta, no C


alcanada pela incidncia da
contribuio, sujeita a alquota
zero ou venda com suspenso de
PIS
Valor da base de clculo da N
COFINS

02

N
N

21

ALIQ_COFINS

Alquota da
percentual)

08

04

22

QUANT_BC_COFI Quantidade Base de clculo da N


NS
COFINS

03

23

ALIQ_COFINS_Q
UANT

Alquota da COFINS (em reais)

04

24

COD_CTA

Cdigo da conta analtica C


contbil debitada/creditada

060

25

IND_MOV

Movimentao fsica do
ITEM/PRODUTO:
1. SIM
2. NO

001

COFINS

(em N

26

TOT ECF

Codigo Totalizador ECF

004

Observaes:
Nvel hierrquico - 5
Ocorrncia - 1:N

REGISTRO C509: PROCESSO REFERENCIADO


Este registro no obrigatrio se no houver informao. Acrescentamos o campo 04 e
05 para gravarmos as informaes na tela de Processo Referenciado.
N
Campo
01 REG
02 NUM_PROC

Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "C509"
C
Identificao do processo ou ato C
concessrio
Indicador da origem do processo:
03 IND_PROC
C
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do
Brasil
9 Outros.
Os campos 04 e 05 so especficos para o G5 Phoenix.
Cdigo da informao complementar C
04 COD_INF
do documento fiscal
05 TXT_COMPL Descrio complementar do cdigo
C
de referncia.
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia - 1:N

Tam
004*
020

Dec
-

Obrigatrio

001*

S
S

006

REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA


ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE
FORNECIMENTO D'GUA CANALIZADA (CDIGO 29) E NOTA
FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28).
Os documentos modelo 06, 28 e 29, so importados no G5 Phoenix atravs do Registro
C500 e filhos. Para o EFD PIS COFINS teremos que utilizar o C510, inclusive nas
Entradas para complementarmos as informaes de PIS e COFINS, principalmente para
as empresas que calculam as contribuies pelo regime no cumulativo e utilizam os
crditos gerados por este documento.
N
1
2

Campo
REG

COD_ITEM

COD_CLASS

QTD

NUM_ITEM

Descrio

Tipo
C
Texto fixo contendo "C510"
Nmero sequencial do item no N

documento fiscal
Cdigo do item (campo 02 do C
Registro 0200)
Cdigo de classificao do item N
de energia eltrica, conforme a
Tabela 4.4.1
N
Quantidade do item

Tam
004*
003

Dec
-

060

004

003

Obrigatrio

S
S
S
N
N

UNID

VL_ITEM

Unidade do item (Campo 02 do C


registro 0190)
N
Valor do item

006

002

Valor total do desconto

002

VL_DESC

CST_ICMS

Cdigo da Situao Tributria,


conforme a
Tabela indicada no item 4.3.1
Cdigo Fiscal de Operao e
Prestao
Valor da base de clculo do
ICMS
Alquota do ICMS

003

10

004

CFOP

11

002

VL_BC_ICMS

12

006

002

ALIQ_ICMS

13

VL_ICMS

Valor
do
ICMS
creditado/debitado
VL_BC_ICMS_ST Valor da base de clculo
referente substituio
Tributria
ALIQ_ST
Alquota
do
ICMS
da
substituio tributria na
unidade da federao de destino
VL_ICMS_ST
Valor do ICMS referente
substituio tributria
IND_REC
Indicador do tipo de receita:
0- Receita prpria;
1- Receita de terceiros
COD_PART
Cdigo do participante receptor
da receita, terceiro da operao
(campo 02 do Registro
0150)
VL_PIS
Valor do PIS
VL_COFINS
Valor do COFINS
COD_CTA
Cdigo da conta analtica
contbil debitada/creditada

002

002

006

002

002

001

060

N
N
C

002
002
-

N
S
N
S
S
N

14

15

16
17

18

19
20
21

N
N
N
N
S

N
N
N
N

Os campos 22 em diante so especficos para o G5 Phoenix. Devem ser informados


os dados referente ao PIS e COFINS.
22

CST_PIS

23

NAT_REC

24
25

VL_BC_PIS
ALIQ_PIS

26

CST_COFINS

27

NAT_REC

28

VL_BC_COFINS

29
30

ALIQ_COFINS
IND_MOV

Cdigo de Situao Tributria


referente ao PIS
Natureza da receita isenta, no
alcanada pela incidncia da
contribuio, sujeita a alquota zero
ou venda com suspenso de PIS
Valor da base de clculo do PIS
Alquota do PIS

002

003

N
N

006

002
002

Cdigo de Situao Tributria


referente ao COFINS
Natureza da receita isenta, no
alcanada pela incidncia da
contribuio, sujeita a alquota zero
ou venda com suspenso de PIS
Valor da base de clculo do
COFINS
Alquota do COFINS
Movimentao
fsica
do
ITEM/PRODUTO:

002

003

002

N
C

006
001

002
-

N
N
N
S

N
N
S

1. SIM
2. NO

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia - 1:N

BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIOS (ICMS)


Para o G5 Phoenix importar as informaes referentes ao PIS e COFINS dos
documentos de transporte, implementamos na importao o Registro D101
contemplando as informaes das duas contribuies para os documentos de
Entrada e Sada.
REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE
(Cdigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) PIS/PASEP e COFINS.
Este registro ir atender a importao das informaes de PIS e COFINS referente s
entradas e sadas.
N
1
2

Campo
REG
IND_NAT_FRT

Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "D101
C
Indicador da Natureza do Frete, C
referente a:
0 Operaes de vendas, com
nus
suportado
pelo
estabelecimento vendedor;
1 Operaes de vendas, com
nus
suportado
pelo
adquirente;
2 Operaes de compras
(bens para revenda, matriasprima e outros produtos,
geradores de crdito);
3 Operaes de compras
(bens para revenda, matriasprima e outros produtos, no
geradores de crdito);
4 Transferncia de produtos
acabados
entre
estabelecimentos da pessoa
jurdica;
5 Transferncia de produtos
em
elaborao
entre
estabelecimentos da pessoa
jurdica;
9 Outras.
CAMPO ESPECFICO PARA
DOCUMENTOS
DE
ENTRADA.
PARA
DOCUMENTOS DE SADA,
GERAR VAZIO.
Valor total dos itens
N

Tam
004*
001*

Dec
-

Obrigatrio
S
S para documentos de
entrada

02

VL_ITEM

CST_PIS

Cdigo da Situao Tributria N


referente ao PIS/PASEP

002*

NAT_BC_CRED

Cdigo da Base de Clculo do C


Crdito, conforme a Tabela
indicada no item 4.3.7.

002*

S para documentos de
entrada

VL_BC_PIS

ALIQ_PIS

8
9

VL_PIS
COD_CTA

10

CST_COFINS

11

CAMPO ESPECFICO PARA


DOCUMENTOS
DE
ENTRADA.
PARA
DOCUMENTOS DE SADA,
GERAR VAZIO.
Valor da base de clculo do N
PIS/PASEP

02

Alquota do PIS/PASEP (em N


percentual)

008

04

Valor do PIS/PASEP
N
Cdigo da conta analtica C
contbil debitada/creditada para
o PIS
Cdigo da Situao Tributria N
referente a COFINS

060

02
-

N
N

002*

VL_BC_COFINS

Valor da base de clculo da N


COFINS

02

12

ALIQ_COFINS

Alquota da
percentual)

008

04

13

VL_COFINS

Valor da COFINS

02

14

COD_CTA

060

15

NAT_REC_PIS

003

16

NAT_REC_COFINS

Cdigo da conta analtica C


contbil debitada/creditada para
a COFINS
Cdigo de natureza das receitas N
isentas, sem incidncia, com
suspeno ou tributadas a
alquota zero para o PIS. Para
atender ao EFD PIS/COFINS
Cdigo de natureza das receitas N
isentas, sem incidncia, com
suspeno ou tributadas a
alquota zero para o PIS. Para
atender ao EFD PIS/COFINS

003

COFINS

(em N

Observaes: Deve ser informado um registro para cada indicador de natureza do frete.
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia - 1:N
REGISTRO D111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro no obrigatrio se no houver informao. Refere-se aos processos
referenciados dos documentos de transporte. Acrescentamos os campos 04 e 05
neste registro para poder vincul-lo a um cdigo de informao fiscal.
N
Campo
01 REG
02 NUM_PRO
C
03 IND_PROC

Descrio
Tipo Tam
Texto fixo contendo "D111"
C
004*
Identificao do processo ou ato C
020
concessrio
Indicador da origem do processo:
C
001*
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do
Brasil

Dec
-

Obrigatrio

S
S

9 Outros.
Os campos 04 e 05 so especficos para o G5 Phoenix.
Cdigo da informao
04 COD_INF
complementar do documento fiscal
05 TXT_COMP Descrio complementar do cdigo
de referncia.
L
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia - 1:N

006

REGISTRO D509: PROCESSO REFERENCIADO


Este registro no obrigatrio se no houver informao. Refere-se aos processos
referenciados dos documentos de transporte. Acrescentamos os campos 04 e 05
neste registro para poder vincul-lo a um cdigo de informao fiscal.
N
Campo
01 REG
02 NUM_PROC

Descrio
Tipo Tam
Texto fixo contendo "D509"
C
004*
Identificao do processo ou ato C
020
concessrio
Indicador da origem do processo:
03 IND_PROC
C
001*
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do
Brasil
9 Outros.
Os campos 04 e 05 so especficos para o G5 Phoenix.
Cdigo da informao complementar
04 COD_INF
C
006
do documento fiscal
05 TXT_COMPL Descrio complementar do cdigo de
C
referncia.
Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia - 1:N.

Dec
-

Obrigatrio

S
S

REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL DE SERVIO


DE COMUNICAO (CDIGO 21) E SERVIO DE TELECOMUNICAO
(CDIGO 22).
Os documentos modelos 21 e 22, so importados no G5 Phoenix atravs do Registro
D500 e filhos. Para o EFD PIS COFINS teremos que utilizar tambm o Registro D510,
inclusive nas Entradas para complementarmos as informaes de PIS e COFINS,
principalmente para as empresas que calculam as contribuies pelo regime no
cumulativo e utilizam os crditos gerados por este documento.
N
1
2
3
4

Campo
REG

Descrio
Texto fixo contendo "D510"

Tipo
C
no N

NUM_ITEM Nmero sequencial do item


documento fiscal
COD_ITEM Cdigo do item (campo 02 do C
Registro 0200)
COD_CLAS Cdigo de classificao do item do N
S
servio de comunicao ou de
telecomunicao, conforme a
Tabela 4.4.1

Tam
004*
003

Dec
-

Obrigatrio
S
S

060

004

QTD

Quantidade do item

UNID

003

006

VL_ITEM

Unidade do item (Campo 02 do C


registro 0190)
N
Valor do item

02

VL_DESC

Valor total do desconto

02

CST_ICMS

003

10

CFOP

004

11

VL_BC_IC
MS

Cdigo da Situao Tributria, N


conforme a Tabela indicada no item
4.3.1
Cdigo Fiscal de Operao e N
Prestao
N
Valor da base de clculo do ICMS

02

12

ALIQ_ICMS Alquota do ICMS

006

02

13

VL_ICMS

Valor do ICMS creditado/debitado

02

14

VL_BC_IC
MS_UF

Valor da base de clculo do ICMS de N


outras UFs

02

15

VL_ICMS_
UF

Valor do ICMS de outras UFs

02

16

IND_REC

001

17

COD_PART

060

18

VL_PIS

N
Indicador do tipo de receita:
0- Receita prpria - servios
prestados;
1- Receita prpria - cobrana de
dbitos;
2- Receita prpria - venda de
mercadorias;
3- Receita prpria - venda de servio
pr-pago;
4- Outras receitas prprias;
5- Receitas de terceiros (cofaturamento);
9- Outras receitas de terceiros
Cdigo do participante (campo 02 do C
Registro 0150) receptor da receita,
terceiro da operao, se houver.
N
Valor do PIS

02

19

VL_COFINS Valor da COFINS

02

20

COD_CTA

Cdigo da conta analtica contbil C


debitada/creditada

Os campos 21 em diante so especficos para o G5 Phoenix. Devem ser informados


os dados referentes ao PIS e COFINS.
21

CST_PIS

22

NAT_REC_PI
S

23
24

VL_BC_PIS
ALIQ_PIS

Cdigo da Situao Tributria referente ao


PIS/PASEP
Natureza da receita isenta, no alcanada
pela incidncia da contribuio, sujeita a
alquota zero ou venda com suspenso de
PIS
Valor da base de clculo do PIS/PASEP
Alquota do PIS/PASEP (em percentual)

002*

003

N
N

008

02
04

N
N
N

25
26

27
28
29

CST_COFINS Cdigo da Situao Tributria referente


COFINS
NAT_REC_C Natureza da receita isenta, no alcanada
OFINS
pela incidncia da contribuio, sujeita a
alquota zero ou venda com suspenso de
PIS
VL_BC_COFI Valor da base de clculo da COFINS
NS
ALIQ_COFIN Alquota da COFINS (em percentual)
S
IND_MOV
Movimentao
fsica
do
ITEM/PRODUTO:
1. SIM
2. NO

002*

003

N
N

001

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N

BLOCO F: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAES


REGISTRO F001: ABERTURA DO BLOCO F
N
1

Campo
REG

Descrio

IND_MOV

Indicador de movimento:
0- Bloco com dados informados;
1- Bloco sem dados informados

Texto fixo contendo "F001"

Tipo
C

Tam
004*

Dec
-

001

Obrigatrio
S
S

Observaes:
Nvel hierrquico - 1
Ocorrncia um por arquivo.

REGISTRO F010: IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO

Este registro no obrigatrio ser gerado no arquivo para a importao no G5 Phoenix.


Ele utilizado para identificar o nvel hierrquico dos registros, porm na importao
ele no ser lido, pois ao gerar o arquivo do EFD PIS/COFINS pelo sistema, este
registro ser gerado automaticamente.
N
1
2

Campo
REG

CNPJ

Descrio

Tipo
C
Texto fixo contendo F010.
Nmero de inscrio do estabelecimento C

Tam
004*
014*

Dec
-

Obrigatrio
S
S

no CNPJ.
Observaes:
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia vrios por arquivo

REGISTRO F100: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAES GERADORAS DE


CONTRIBUIO E CRDITOS
Devero ser informadas no Registro F100 as demais operaes que, em funo de sua natureza
ou documentao, no sejam passveis de serem escrituradas nos Blocos A, C e D.
Devem ser informadas no registro F100 as operaes representativas das demais receitas
auferidas, com incidncia ou no das contribuies sociais, bem como das demais aquisies,
despesas, custos e encargos com direito apurao de crditos das contribuies sociais, que
devam constar na escriturao do perodo, tais como:

- Receitas Financeiras auferidas no perodo;


- Receitas auferidas de Juros sobre o Capital Prprio;
- Receitas de Aluguis auferidas no perodo;
- Montante do faturamento atribudo a pessoa jurdica associada/cooperada, decorrente da
produo entregue a sociedade cooperativa para comercializao, conforme documento (extrato,
demonstrativo, relatrio, etc) emitido pela sociedade cooperativa;
- Outras receitas auferidas, operacionais ou no operacionais, no vinculadas emisso de
documento fiscal especfico;
- Despesas de Aluguis de prdios, mquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa;
- Contraprestaes de Arrendamento Mercantil;
- Despesa de armazenagem de mercadorias;
- Receitas e operaes com direito a crdito, vinculadas a consrcio, contratos de longo prazo,
etc., cujos documentos que a comprovem ou validem no sejam notas fiscais, objeto de
relacionamento nos Blocos A, C ou D;
- aquisio de bens e servios a serem utilizados como insumos, com documentao que no
deva ser informada nos Blocos A, C e D;
- Operaes de importao de mercadorias para revenda ou produtos a serem utilizados com
insumos, quando a apropriao dos crditos ocorrer amparada pela DI (na competncia do
desembarao aduaneiro) e no pela entrada da mercadoria com a nota fiscal correspondente.
N
1
2

Campo
REG
IND_OPER

Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "F100"
C
Indicador do Tipo da Operao:
C
0 Operao Representativa de Aquisio,
Custos, Despesa ou Encargos, Sujeita
Incidncia de Crdito de PIS/Pasep ou
Cofins (CST 50 a 66).
1 Operao Representativa de Receita
Auferida Sujeita ao Pagamento da
Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins
(CST 01, 02, 03 ou 05).
2 - Operao Representativa de Receita
Auferida No Sujeita ao Pagamento da
Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins
(CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99).

Tam
004*
001*

Dec
-

Obrigatrio
S
S

COD_PART

Cdigo do participante (Campo 02 do C


Registro 0150)

60

COD_ITEM

Cdigo do item (campo 02 do Registro C


0200)

60

5
6
7

DT_OPER
VL_OPER
CST_PIS

Data da Operao (ddmmaaaa)


N
Valor da Operao/Item
N
Cdigo da Situao Tributria referente ao N
PIS/PASEP, conforme a Tabela indicada
no item 4.3.3.

008*
002*

2
-

S
S
S

VL_BC_PIS

Valor da Base de clculo do PIS/PASEP

ALIQ_PIS

Alquota do PIS/PASEP (em percentual)

10

VL_PIS

Valor do PIS/PASEP

11

CST_COFINS Cdigo da Situao Tributria referente a N


COFINS, conforme a Tabela indicada no
item 4.3.4.

002*

12

VL_BC_COFI Valor da Base de clculo da COFINS


NS

13

ALIQ_COFIN Alquota da COFINS (em percentual)


S
VL_COFINS Valor da COFINS

Cdigo da Base de Clculo dos Crditos, C


conforme a tabela indicada no item 4.3.7,
caso seja informado cdigo representativo
de crdito nos Campos 07 (CST_PIS) e 11
(CST_COFINS).
IND_ORIG_C Indicador da origem do crdito:
C
RED
0 Operao no Mercado Interno;
1 Operao de Importao.

002*

001*

17

COD_CTA

Cdigo da conta
debitada/creditada

contbil C

60

18

COD_CCUS

Cdigo do Centro de Custos

60

19

DESC_DOC_
OPER

Descrio do Documento/Operao

001

Tam

Dec

004*

15

14
15

16

NAT_BC_CR
ED

analtica

O campo 20 especfico para o G5 Phoenix.


20

TP_REC_DE
SP

Tipos de Receita/Despesas:
C
1

Receita
Financeira
sujeita
PIS/COFINS
2 Receita Financeira no sujeita
PIS/COFINS
3 Receita de Aluguel
4 Outras Receitas
5 Desp.Aluguel pagas a PJ
6 Desp. Finaceira (Empres./Finac.)
9 Outras Despesas com Direito a Crdito

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N

REGISTRO F111: PROCESSO REFERENCIADO


Este registro no obrigatrio se no houver informao.
N
1
2

Campo
REG
NUM_PROC

IND_PROC

Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "F111"
C
Identificao do processo ou ato
concessrio.
C
Indicador da origem do processo:
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
9 Outros.
C

Obrigatrio
S
S
S

001*

REGISTRO F120: BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO


OPERAES GERADORAS DE CRDITOS COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAO E AMORTIZAO
Registro especfico para a escriturao dos crditos determinados com base nos encargos de
depreciao de bens incorporados ao Ativo Imobilizado da pessoa jurdica, adquirido para
utilizao na produo de bens destinados venda, ou na prestao de servios, bem como de

encargos de amortizao relativos a edificaes e benfeitorias em imveis prprios ou de


terceiros.
N
1
2

Campo
REG
NAT_BC_CRED

Descrio
Texto fixo contendo "F120"
Cdigo da Base de Clculo do
Crdito sobre Bens Incorporados ao
Ativo Imobilizado, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.7:
09 = Crdito com Base nos Encargos
de Depreciao;
11 = Crdito com Base nos Encargos
de Amortizao
IDENT_BEM_IMO Identificao dos Bens Incorporados
B
ao Ativo Imobilizado: 01 =
Edificaes e Benfeitorias em
Imveis Prprios;
02 = Edificaes e Benfeitorias em
Imveis de Terceiros;
03 = Instalaes;
04 = Mquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veculos;
99 = Outras Situaes
IND_ORIG_CRED Indicador da origem do bem
incorporado ao ativo imobilizado,
gerador de crdito:
0 Aquisio no Mercado Interno; 1
Aquisio no Mercado Externo
(Importao)
IND_UTIL_BEM_I Indicador da Utilizao dos Bens
MOB
Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1
Produo de Bens Destinados a
Venda;
2 Prestao de Servios;
3 Locao a Terceiros;
9 Outros.
VL_OPER_DEP
Valor
do
Encargo
de
Depreciao/Amortizao Incorrido
no Perodo

PARC_OPER_NA
O_BC_CRED

CST_PIS

Tipo

TAM

Dec

C
C

004*
002*

Obrigatrio
S
S

002*

001*

001*

Parcela do Valor do Encargo de


Depreciao/Amortizao a excluir
da base de clculo de Crdito

2
N

N
Cdigo da Situao Tributria N
referente ao PIS/PASEP, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.3.

002*

2
-

VL_BC_PIS

Base de clculo do Crdito de N


PIS/PASEP no perodo (06 07)

10

ALIQ_PIS

Alquota
do
percentual)

11
12

VL_PIS
CST_COFINS

Valor do Crdito de PIS/PASEP


N
Cdigo da Situao Tributria N
referente a COFINS, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.4.

002*

2
-

N
S

13

VL_BC_COFINS

2
4

PIS/PASEP

(em N

14

ALIQ_COFINS

Base de Clculo do Crdito da


COFINS no perodo (06 07)
N
Alquota da COFINS (em percentual) N

15

VL_COFINS

Valor do crdito da COFINS

16

COD_CTA

Cdigo da conta analtica contbil C


debitada/creditada

60

17
18

COD_CCUS
DESC_
BEM_IMOB

Cdigo do Centro de Custos


C
Descrio complementar do bem ou C
grupo de bens, com crdito apurado
com base nos encargos de
depreciao ou amortizao.

60
-

N
N

001

O campo 19 especfico para o G5 Phoenix.


19

TP_REC_DESP

Tipos de Receita/Despesas:
C
7 Desp. Depreciao e Amortizao
8 Edific./Benf. Em imveis de 3os.

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N

REGISTRO F129: PROCESSO REFERENCIADO


Este registro no obrigatrio se no houver informao.
N
1

Campo
REG

NUM_PROC

IND_PROC

Descrio
Texto fixo contendo "F129"

Identificao do processo ou ato


concessrio.
Indicador da origem do processo:
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
9 Outros.

Tipo
C

Tam
004*

Dec
-

15

Obrigatrio
S
S

001*

Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N

REGISTRO F130: BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO


OPERAES GERADORAS DE CRDITOS COM BASE NO VALOR DE
AQUISIO
Registro especfico para a escriturao dos crditos determinados com base no valor de
aquisio de bens incorporados ao Ativo Imobilizado da pessoa jurdica, adquiridos para
utilizao na produo de bens destinados venda, ou na prestao de servios que, em funo
de sua natureza, NCM, destinao ou data de aquisio, a legislao tributria permite o direito
ao crdito de PIS/Pasep e de Cofins com base no seu valor de aquisio.
N
1
2

Campo
REG
NAT_BC_CRED

Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "F130"
C
Texto fixo contendo "10" Cdigo da C
Base de Clculo do Crdito sobre
Bens
Incorporados
ao
Ativo
Imobilizado, conforme a Tabela
indicada no item 4.3.7.

TAM

Dec

004*
002*

Obrigatrio
S
S

8
9

IDENT_BEM_IMO Identificao dos Bens Incorporados


B
ao Ativo Imobilizado:
01 = Edificaes e Benfeitorias;
03 = Instalaes;
04 = Mquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veculos;
99 = Outras Situaes
N
IND_ORIG_CRED Indicador da origem do bem
incorporado ao ativo imobilizado,
gerador de crdito:
0 Aquisio no Mercado Interno; 1
Aquisio no Mercado Externo
(Importao)
C
IND_UTIL_BEM_I Indicador da Utilizao dos Bens
MOB
Incorporados ao Ativo Imobilizado:
1 Produo de Bens Destinados a
Venda;
2 Prestao de Servios;
3 Locao a Terceiros;
9 Outros.
N
MES_OPER_AQUI Ms/Ano de Aquisio dos Bens
S
Incorporados ao Ativo Imobilizado,
com apurao de crdito com base no
valor de aquisio.
N
VL_OPER_AQUIS Valor de Aquisio dos Bens
Incorporados ao Ativo Imobilizado
Crdito com base no valor de
aquisio.
N
PARC_OPER_NA Parcela do Valor de Aquisio a
O_BC_CRED
excluir da base de clculo de Crdito N
VL_BC_CRED
Valor da Base de Clculo do Crdito
sobre Bens Incorporados ao Ativo
Imobilizado (07 08)
N

10

IND_NR_PARC

11

CST_PIS

12

VL_BC_PIS

13

Indicador do Numero de Parcelas a


serem apropriadas (Crdito sobre
Valor de Aquisio):
1 Integral (Ms de Aquisio);
2 12 Meses;
3 24 Meses;
4 48 Meses;
5 Outra periodicidade definida em
Lei.
N
Cdigo da Situao Tributria N
referente ao PIS/PASEP, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.3.

002*

001*

001*

006*
S

2
N

2
S

2
S

001*
002*

Base de clculo Mensal do Crdito de N


PIS/PASEP, conforme indicador
informado no campo 10.

ALIQ_PIS

Alquota
do
percentual)

14
15

VL_PIS
CST_COFINS

Valor do Crdito de PIS/PASEP


N
Cdigo da Situao Tributria N
referente a COFINS, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.4.

002*

2
-

N
S

16

VL_BC_COFINS

Base de Clculo Mensal do Crdito


da COFINS, conforme indicador
informado no campo 10.

17

ALIQ_COFINS

N
Alquota da COFINS (em percentual) N

2
4

18

VL_COFINS

Valor do crdito da COFINS

PIS/PASEP

(em N

19

COD_CTA

Cdigo da conta analtica contbil C


debitada/creditada

60

20
21

COD_CCUS
DESC_
BEM_IMOB

Cdigo do Centro de Custos


C
Descrio complementar do bem ou C
grupo de bens, com crdito apurado
com base no valor de aquisio.

60
-

N
N

001

O campo 22 especfico para o G5 Phoenix.


22

TP_REC_DESP

Tipos de Receita/Despesas:
C
7 Desp. Depreciao e Amortizao
8 Edific./Benf. Em imveis de 3os.

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N

REGISTRO F139: PROCESSO REFERENCIADO


Este registro no obrigatrio se no houver informao.
N

Campo

Descrio

Tipo

Tam

Dec

REG

004*

NUM_PROC

Texto fixo contendo "F139"


Identificao do processo ou ato
concessrio.
Indicador da origem do processo:
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
9 Outros.

15

IND_PROC

Obrigatrio
S
S
S

001*

Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N
REGISTRO F150: CRDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA
Deve ser objeto de escriturao neste registro o crdito sobre o estoque de abertura de bens
adquiridos para revenda (exceto os tributados no regime de substituio tributria e no regime
monofsico) ou de bens a serem utilizados como insumo na prestao de servios e na produo
ou fabricao de bens ou produtos destinados venda, adquiridos de pessoa jurdica domiciliada
no Pas, existentes na data de incio da incidncia no regime no-cumulativo das contribuies
sociais.

N
1
2

Campo
REG
NAT_BC_CRED

3
4

VL_TOT_EST
EST_IMP

Descrio
Texto fixo contendo "F150"
Texto fixo contendo "18".
Cdigo da Base de Clculo do
Crdito sobre Estoque de Abertura,
conforme a Tabela indicada no item
4.3.7.
Valor Total do Estoque de Abertura
Parcela do estoque de abertura
referente a bens, produtos e
mercadorias
importados,
ou
adquiridas no mercado interno sem
direito ao crdito

Tipo

TAM

Dec

C
C

004*
002*

Obrigatrio
S
S

S
N

VL_BC_EST

VL_BC_MEN_ES
T

CST_PIS

Valor da Base de Clculo do Crdito


sobre o Estoque de Abertura (03
04)

N
Valor da Base de Clculo Mensal do
Crdito sobre o Estoque de Abertura
(1/12 avos do campo 05)
N
Cdigo da Situao Tributria N
referente ao PIS/PASEP, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.3.

002*

2
-

ALIQ_PIS

Alquota do
percentual)

(em N

VL_CRED_PIS

Valor Mensal do Crdito Presumido N


Apurado - PIS/PASEP (06 x 08)

10

CST_COFINS

Cdigo da Situao Tributria N


referente ao COFINS, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.4

002*

11

ALIQ_COFINS

Alquota do COFINS (em percentual) N

12

VL_CRED_
COFINS

Valor Mensal do Crdito Presumido N


Apurado - COFINS (06 x 11)

13

DESC_EST

Descrio do estoque

100

14

COD_CTA

Cdigo da conta analtica contbil C


debitada/creditada

60

002

Tam

Dec

004*

002*

PIS/PASEP

2
S

O campo 15 especfico para o G5 Phoenix.


15

TP_REC_DESP

Tipos de Receita/Despesas:
10 Crd. s/estoque de abertura.

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N

REGISTRO F700: DEDUES DIVERSAS


Este registro no obrigatrio se no houver informao.
N
1
2

4
5

Campo
REG
IND_ORI_DED

Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "F700"
C
Indicador de Origem de Dedues
Diversas:
01 Crditos Presumidos Medicamentos;
02 Crditos Admitidos no Regime
Cumulativo Bebidas Frias;
03 Contribuio Paga pelo
Substituto Tributrio - ZFM;
04 Substituio Tributria No
Ocorrncia
do
Fato
Gerador
Presumido;
99 - Outras Dedues
N
IND_NAT_DED
Indicador da Natureza da Deduo:
0 Deduo de Natureza No
Cumulativa;
1 Deduo de Natureza Cumulativa
N
VL_DED_PIS
Valor a Deduzir - PIS/PASEP
N
VL_DED_COFINS Valor a Deduzir - Cofins
N

Obrigatrio
S
S

001*

S
S

06

VL_BC_OPER

07

CNPJ

08

INF_COMP

Valor da Base de Clculo da


Operao que ensejou o Valor a
N
Deduzir informado nos Campos
04 e 05
CNPJ da Pessoa Jurdica N
relacionada Operao que
ensejou o Valor a Deduzir
informado nos Campos 04 e 05.
Informaes Complementares do
Documento/Operao
que
ensejou o Valor a Deduzir C
informado nos Campos 04 e 05.

014* -

090

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
REGISTRO F800: CRDITOS DECORRENTES
INCORPORAO, FUSO E CISO

DE

EVENTOS

Este registro no obrigatrio se no houver informao.


N
1
2

Campo
REG
IND_NAT_EVEN

Tam
004*
002*

Dec
-

DT_EVEN

Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "F800"
C
Indicador da Natureza do Evento de N
Sucesso:
01 Incorporao;
02 Fuso;
03 Ciso Total;
04 Ciso Parcial;
99 - Outros
Data do Evento
N

008*

CNPJ_SUCED

CNPJ da Pessoa Jurdica Sucedida

014*

PA_CONT_CRED

Perodo de Apurao do Crdito N


Ms/Ano (MMAAAA)

006*

COD_CRED

Cdigo do crdito
conforme Tabela 4.3.6

003*

VL_CRED_PIS

Valor do Crdito Transferido de N


PIS/PASEP

02

VL_CRED_COFI Valor do Crdito Transferido de N


NS
COFINS

02

PER_CRED_CIS

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N

transferido, N

Percentual do crdito original N


transferido, no caso de evento de
Ciso.

Obrigatrio
S
S

DE

REGISTRO F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F


N
1
2

Campo
REG

QTD_LIN_F

Descrio

Texto fixo contendo "F990"


Quantidade total de linhas do Bloco F

Tipo
C
N

Tam
004*
-

Dec
-

Obrigatrio
S
S

Observaes:
Nvel hierrquico - 1
Ocorrncia - um (por arquivo)

BLOCO 1: COMPLEMENTO DA ESCRITURAO CONTROLE DE


SALDOS DE CRDITOS E DE RETENES, OPERAES
EXTEMPORNEAS E OUTRAS INFORMAES
REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1
N
1
2

Campo
REG

QTD_LIN_F

Descrio

Texto fixo contendo "1001"


Indicador de movimento:
0 - Bloco com dados informados;
1 - Bloco sem dados informados

Tipo
C
N

Tam
004*

Dec
-

001*

Obrigatrio
S
S

Observaes:
Nvel hierrquico - 1
Ocorrncia - um (por arquivo)

REGISTRO 1010: PROCESSO REFERENCIADO AO JUDICIAL


Uma vez procedida a escriturao de Registros referentes Processo Referenciado vinculado a
uma ao judicial, deve a pessoa jurdica gerar tantos registros 1010 quantas aes judiciais
forem utilizadas no perodo da escriturao, referentes ao detalhamento do(s) processo(s)
judicial(is), que autoriza a adoo de procedimento especifico de apurao das contribuies
sociais ou dos crditos.

N
1

Campo
REG

NUM_PROC

3
4

ID_SEC_JUD
ID_VARA

Descrio
Texto fixo contendo "1010"

Tipo
C

Tam
004*

Dec
-

Obrigatrio
S

Identificao do Nmero do Processo


Judicial

15

Identificao da Seo Judiciria


Identificao da Vara

C
C

S
S

IND_NAT_ACAO

Indicador da Natureza da Ao Judicial,


impetrada na Justia Federal:
01 Deciso Judicial Transitada em
Julgado, a favor da Pessoa Jurdica.
02 Deciso Judicial No Transitada em
Julgado, a favor da Pessoa Jurdica.
03 Deciso Judicial oriunda de Liminar
em Mandado de Segurana.
04 Deciso Judicial oriunda de Liminar
em Medida Cautelar.
05 Deciso Judicial oriunda de
Antecipao de Tutela.
06 - Deciso Judicial Vinculada a Depsito
Administrativo ou Judicial em Montante
Integral.
07 Medida Judicial em que a Pessoa
Jurdica no o autor.
08 Smula Vinculante aprovada pelo STF.
99 - Outros.

DESC_DEC_JUD

Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios


abrangidos pela Deciso Judicial proferida.

100

DT_SENT_JUD

Data da Sentena/Deciso Judicial

008*

002*

Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia Vrios (por arquivo)
REGISTRO
1020:
ADMINISTRATIVO

PROCESSO

REFERENCIADO

PROCESSO

Uma vez procedida a escriturao de Registros referentes Processo Referenciado vinculado a


um processo administrativo, deve a pessoa jurdica gerar tantos registros 1020 quantos
processos administrativos forem utilizadas no perodo da escriturao, referentes ao
detalhamento do(s) mesmo(s) que autoriza a adoo de procedimento especifico de apurao
das contribuies sociais ou dos crditos.

N
1

Campo
REG

NUM_PROC

IND_NAT_ACAO

DT_DEC_ADM

Descrio
*Texto fixo contendo "1020"

Tipo
C

Tam
004*

Dec
-

Obrigatrio
S

Identificao do Processo Administrativo ou


da Deciso Administrativa

15

Indicador da Natureza da Ao, decorrente


de Processo Administrativo na Secretaria da
Receita Federal do Brasil:
01 Processo Administrativo de Consulta;
02 Despacho Decisrio;
03 Ato Declaratrio Executivo;
04 Ato Declaratrio Interpretativo;
05 Deciso Administrativa de DRJ ou do
CARF
06 Auto de Infrao;
99 Outros

002*

Data do Despacho/Deciso Administrativa

008*

Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia - Vrios (por arquivo)

REGISTRO 1100: CONTROLE DE CRDITOS FISCAIS PIS/PASEP


Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de crditos fiscais de
perodos anteriores ao da atual escriturao, bem como eventual saldo credor apurado
no prprio perodo da escriturao. O saldo de crditos dever ser segregado por
perodo de apurao, devendo, ainda, levar em considerao a sua origem e, no caso de
crditos transferidos por sucesso, o CNPJ da pessoa jurdica cedente do crdito.
N
1

Campo
REG

PER_APU_CRED

ORIG_CRED

CNPJ_SUC

COD_CRED

Descrio
Texto fixo contendo "1100"

Tipo Tam
C
004*

Perodo
de
Apurao
do
Crdito
N
(MMAAAA)
Indicador da origem do crdito:
01 Crdito decorrente de operaes
prprias;
N
02 Crdito transferido por pessoa jurdica
sucedida.
CNPJ da pessoa jurdica cedente do crdito
N
(se ORIG_CRED = 02).

Dec
-

Obrigatrio
S

002*

014*

Cdigo do Tipo do Crdito, conforme Tabela


N
4.3.6.

003*

VL_CRED_APU

Valor do Crdito apurado na Escriturao


Fiscal Digital ou em demonstrativo DACON N
de perodos anteriores.

VL_CRED_EXT_AP
U

Valor de Crdito Extemporneo Apurado


(Registro 1101), referente a Perodo Anterior,
N
Informado
no
Campo
02

PER_APU_CRED

VL_TOT_CRED_AP
U

Valor Total do Crdito Apurado (06 + 07)

VL_CRED_DESC_P
A_ANT

Valor do Crdito utilizado mediante


N
Desconto, em Perodo(s) Anterior(es).

10

VL_CRED_PER_PA
_ANT

Valor do Crdito utilizado mediante Pedido


de
Ressarcimento,
em
Perodo(s) N
Anterior(es).

11

VL_CRED_DCOMP
_PA_ANT

Valor do Crdito utilizado mediante


Declarao de Compensao Intermediria
N
(Crdito de Exportao), em Perodo(s)
Anterior(es).

12

Saldo do Crdito Disponvel para Utilizao


SD_CRED_DISP_EF
neste Perodo de Escriturao (08 09 10 - N
D
11).

13

VL_CRED_DESC_E
FD

Valor do Crdito descontado neste perodo de


N
escriturao.

14

VL_CRED_PER_EF
D

Valor do Crdito objeto de


Pedido de Ressarcimento (PER) N
neste perodo de escriturao.

15

VL_CRED_DCOMP
_EFD

Valor do Crdito utilizado mediante


Declarao de Compensao Intermediria N
neste perodo de escriturao.

16

VL_CRED_TRANS

Valor do crdito transferido em evento de


N
ciso, fuso ou incorporao.

17

VL_CRED_OUT

Valor do crdito utilizado por outras formas.

18

SLD_CRED_FIM

Saldo de crditos a utilizar em perodo de


apurao futuro (12 13 14 15 16 - N
17).

Observaes: Ser preenchido um registro para cada perodo de apurao no qual


exista saldo de crditos, utilizados neste perodo da escriturao ou a serem
utilizados em perodos futuros.
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia Vrios (por arquivo)
REGISTRO 1101: APURAO DE CRDITO EXTEMPORNEO DOCUMENTOS E OPERAES DE PERODOS ANTERIORES PIS/PASEP
Este registro ser gerado pelos lanamentos de notas e itens com cdigo de situao do
documento extemporneo, portanto a importao destes documentos ocorrer pelos
registros de notas e itens.
REGISTRO 1102: DETALHAMENTO DO CRDITO EXTEMPORANEO
VINCULADO A MAIS DE UM TIPO DE RECEITA PIS/PASEP
Este registro gerado automaticamente pelo sistema.
REGISTRO 1200: CONTRIBUIO SOCIAL EXTEMPORNEA PIS/PASEP
Contribuio social extempornea aquela cujo documento/operao correspondente
deveria ter sido escriturado e considerado na apurao da contribuio de perodo
anterior, mas que somente agora est sendo registrado. A contribuio social
extempornea, por no ter sido escriturada no perodo correto, acarreta o respectivo
recolhimento com pagamento de multa e juros de mora, caso no haja crdito/dedues
vlidas a serem descontadas.
Para a importao no G5 Phoenix, foram acrescentados os campos 12 em diante, que
sero o vinculo entre os dados deste registro e a nota extempornea.
N
1

Campo

PER_APUR_ANT

Perodo de Apurao da Contribuio Social


N
Extempornea (MMAAAA).

006*

NAT_CONT_REC

Natureza da Contribuio
conforme Tabela 4.3.5.

VL_CONT_APUR

Valor da Contribuio Apurada.

VL_CRED_PIS_DE
SC

Valor do Crdito de PIS/PASEP a Descontar,


N
da Contribuio Social Extempornea.

VL_CONT_DEV

Valor da Contribuio Social Extempornea


N
Devida.

REG

Descrio
Texto fixo contendo "1200"

Tipo Tam
C
004*

Recolher,

Dec
-

Obrigatrio
S

VL_OUT_DED

Valor de Outras Dedues.

VL_CONT_EXT

Valor da Contribuio Social Extempornea


N
a pagar.

9
10
11

VL_MUL
VL_JUR
DT_RECOL

Valor da Multa.
Valor dos Juros.
Data do Recolhimento.

008*

2
2
-

N
N
N

004*

009

002*

003

014

N
N
N

Os campos 12 em diante so especficos para o G5 Phoenix.


12

CFOP

13

NUM_DOC

14

COD_MOD

15

SER

16

CNPJ

CFOP do documento fiscal de sada


extempornea
Nmero do documento fiscal de sada
extempornea
Cdigo do Modelo do Documento Fiscal de
sada extempornea
Srie do documento fiscal de sada
extempornea
CNPJ do destinatrio do documento fiscal de
sada extempornea

Observaes:
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia Vrios (por arquivo)
REGISTRO 1210: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIO SOCIAL
EXTEMPORNEA PIS/PASEP
Este registro gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens,
portanto no ser importado.
REGISTRO 1220: DEMONSTRAO DO CRDITO A DESCONTAR DA
CONTRIBUIO EXTEMPORNEA PIS/PASEP
Este registro dever ser preenchido pela pessoa jurdica que apurou valores de
contribuio social extempornea no registro pai 1200, em relao a cada
estabelecimento e participante, segregando as informaes por data da operao, CST
do PIS/Pasep, participante e conta contbil.
N
1

Campo
REG

PER_APU_CRED

ORIG_CRED

COD_CRED

VL_CRED

Descrio
Texto fixo contendo "1220"

Tipo Tam
C
004*

Perodo
de
Apurao
do
Crdito
N
(MMAAAA)
Indicador da origem do crdito:
01 Crdito decorrente de operaes
prprias;
N
02 Crdito transferido por pessoa jurdica
sucedida.
Cdigo do Tipo do Crdito, conforme Tabela
N
4.3.6.
Valor do Crdito a Descontar

Dec
-

Obrigatrio
S

002*

003*

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
REGISTRO 1210: DETALHAMENTO
EXTEMPORNEA PIS/PASEP

DA

CONTRIBUIO

SOCIAL

Este registro gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens,


portanto no necessria a sua importao.
REGISTRO 1220: DEMONSTRAO DO CRDITO A DESCONTAR DA
CONTRIBUIO EXTEMPORNEA PIS/PASEP
Este registro dever ser preenchido pela pessoa jurdica que descontou crditos referentes aos
valores de contribuio social extempornea apurada no registro pai 1200. A informao dever
ser segregada em relao a cada cdigo de crdito, perodo de apurao do respectivo crdito e
sua origem.

N
1

Campo
REG

Descrio
Texto fixo contendo "1220"

Tipo Tam Dec


C
004* -

PER_APU_CRED

Perodo de Apurao do Crdito (MMAAAA)

Obrigatrio
S

N
02 Crdito transferido por pessoa jurdica
sucedida.
Cdigo do Tipo do Crdito, conforme Tabela
N
4.3.6.

002* -

003* -

Valor do Crdito a Descontar

Indicador da origem do crdito:


01 Crdito decorrente de operaes prprias;
3

ORIG_CRED

COD_CRED

VL_CRED

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
REGISTRO 1500: CONTROLE DE CRDITOS FISCAIS COFINS
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de crditos fiscais de perodos
anteriores ao da atual escriturao, bem como eventual saldo credor apurado no prprio perodo
da escriturao. O saldo de crditos dever ser segregado por perodo de apurao, devendo,
ainda, levar em considerao a sua origem e, no caso de crditos transferidos por sucesso, o
CNPJ da pessoa jurdica cedente do crdito.

N
1
2

Campo
REG

Descrio
Texto fixo contendo "1500"

PER_APU_CRED Perodo de Apurao do Crdito (MMAAAA)


Indicador da origem do crdito:

Tipo Tam
C 004*
N

Dec
-

Obrigatrio
S

01 Crdito decorrente de operaes prprias;

ORIG_CRED

02 Crdito transferido por pessoa jurdica


sucedida.

002*

CNPJ_SUC

CNPJ da pessoa jurdica cedente do crdito (se


ORIG_CRED = 02).

014*

COD_CRED

003*

VL_CRED_APU

Cdigo do Tipo do Crdito, conforme Tabela


4.3.6.
Valor do Crdito apurado na Escriturao Fiscal
Digital ou em demonstrativo DACON de
perodos anteriores.

N
S
S

7
8

VL_CRED_EXT_
APU
VL_TOT_CRED_
APU

Valor de Crdito Extemporneo Apurado


(Registro 1501), referente a Perodo Anterior,
Informado no Campo 02 PER_APU_CRED

Valor Total do Crdito Apurado (06 + 07)

10

VL_CRED_DESC
_PA_ANT
VL_CRED_PER_P
A_ANT

11

VL_CRED_DCO
MP_PA_ANT

12

SD_CRED_DISP_ Saldo do Crdito Disponvel para Utilizao


EFD
neste Perodo de Escriturao (08-09-10-11)

13

VL_CRED_DESC Valor do Crdito descontado neste perodo de


_EFD
escriturao

14

VL_CRED_PER_
EFD

Valor do Crdito objeto de Pedido de


Ressarcimento (PER) neste perodo de
escriturao

15

VL_CRED_DCO
MP_EFD

Valor do Crdito utilizado mediante Declarao


de Compensao Intermediria neste perodo
de escriturao

VL_CRED_TRAN Valor do crdito transferido em evento de ciso,


S
fuso ou incorporao

16
17

VL_CRED_OUT

18

SLD_CRED_FIM

Valor do Crdito utilizado mediante Desconto,


em Perodo(s) Anterior(es)
Valor do Crdito utilizado mediante Pedido de
Ressarcimento, em Perodo(s) Anterior(es).
Valor do Crdito utilizado mediante Declarao
de Compensao Intermediria (Crdito de
Exportao), em Perodo(s) Anterior(es)

Valor do crdito utilizado por outras formas


Saldo de crditos a utilizar em perodo de
apurao futuro (12-13-14-15-16-17).

S
S
N
N
S
N
N

2
N

N
N
S

Observaes: Ser preenchido um registro para cada perodo de apurao no qual exista
saldo de crditos, utilizados neste perodo da escriturao ou a serem utilizados em
perodos futuros.
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia Vrios (por arquivo)
REGISTRO 1501: APURAO DE CRDITO EXTEMPORNEO DOCUMENTOS E OPERAES DE PERODOS ANTERIORES COFINS
Este registro ser gerado pelos lanamentos de notas e itens com cdigo de situao do
documento extemporneo, portanto a importao destes documentos ocorrer pelos
registros de notas e itens.
REGISTRO 1502: DETALHAMENTO DO CRDITO EXTEMPORNEO
VINCULADO A MAIS DE UM TIPO DE RECEITA COFINS.
Este registro gerado automaticamente pelo sistema.

REGISTRO 1600: CONTRIBUIO SOCIAL EXTEMPORNEA COFINS


Contribuio social extempornea aquela cujo documento/operao correspondente
deveria ter sido escriturado e considerado na apurao da contribuio de perodo
anterior, mas que somente agora est sendo registrado. A contribuio social
extempornea, por no ter sido escriturada no perodo correto, acarreta o respectivo

recolhimento com pagamento de multa e juros de mora, caso no haja crdito/dedues


vlidas a serem descontadas.
Para a importao no G5 Phoenix, foram acrescentados os campos 12 em diante, que
sero o vinculo entre os dados deste registro e a nota extempornea.
N
1

Campo
REG

Descrio
Texto fixo contendo "1600"

Tipo Tam Dec


C
004* -

PER_APUR_ANT

Perodo de Apurao da Contribuio Social


N
Extempornea (MMAAAA)

006* -

NAT_CONT_REC

Natureza da Contribuio a Recolher, conforme


C
Tabela 4.3.5.

VL_CONT_APUR

Valor da Contribuio Apurada

VL_CRED_COFI
NS_DESC

Valor do Crdito de COFINS a Descontar, da


N
Contribuio Social Extempornea.

VL_CONT_DEV

Valor da Contribuio Social Extempornea


N
Devida.

VL_OUT_DED

Valor de Outras Dedues.

VL_CONT_EXT

Valor da Contribuio Social Extempornea a


N
pagar.

9
10
11

VL_MUL
VL_JUR
DT_RECOL

Valor da Multa.
Valor dos Juros.
Data do Recolhimento.

2
2
008* -

S
N
N

004* -

009

002* -

003

014

N
N
N

Obrigatrio
S

Os campos 12 em diante so especficos para o G5 Phoenix.


12

CFOP

13

NUM_DOC

14

COD_MOD

15

SER

16

CNPJ

CFOP do documento fiscal de sada


extempornea
Nmero do documento fiscal de sada
extempornea
Cdigo do Modelo do Documento Fiscal de
sada extempornea
Srie do documento fiscal de sada
extempornea
CNPJ do destinatrio do documento fiscal de
sada extempornea

Observaes:
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia Vrios (por arquivo)
REGISTRO 1610: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIO SOCIAL
EXTEMPORNEA COFINS
Esse registro gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens,
portanto no necessria a sua importao.
REGISTRO 1620: DEMONSTRAO DO CRDITO A DESCONTAR DA
CONTRIBUIO EXTEMPORNEA COFINS
Este registro dever ser preenchido pela pessoa jurdica que descontou crditos referentes aos
valores de contribuio social extempornea apurada no registro pai 1600. A informao dever
ser segregada em relao a cada cdigo de crdito, perodo de apurao do respectivo crdito e
sua origem.
N
1

Campo
REG

Descrio
Texto fixo contendo "1620"

Tipo Tam
C
004*

Dec
-

Obrigatrio
S

PER_APU_CRED Perodo de Apurao do Crdito (MMAAAA)

ORIG_CRED

4
5

Indicador da origem do crdito:


01 Crdito decorrente de operaes prprias;
N
02 Crdito transferido por pessoa jurdica
sucedida.

002* -

COD_CRED

Cdigo do Tipo do Crdito, conforme Tabela


N
4.3.6.

003*

VL_CRED

Valor do Crdito a Descontar

Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N

*** DADOS TCNICOS DE GERAO DO ARQUIVO ***


PADRO: ASCII (texto)
Separao de campos: Os campos sero separados por "|" (Pipe ou Barra Vertical: caractere
124 da Tabela ASCII) e no tm tamanho fixo. Se no houver informao, o preenchimento do
campo ser feito da seguinte forma: ||.
Formato dos Campos:

ALFANUMRICO: representados por "C" - todos os caracteres das posies da


Tabela ASCII, excetuados os caracteres "|" (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124
da Tabela ASCII) e os no-imprimveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII);
NUMRICO: representados por "N" - algarismos das posies de 48 a 57 da
Tabela ASCII.
Regras de preenchimento dos campos com contedo alfanumrico (C): Todos os campos
alfanumricos tm seu tamanho mximo indicado na coluna Tam. de cada registro. Se o
preenchimento tiver quantidade de caracteres inferior ao mximo, no dever preencher com
espaos em branco.

Regras de preenchimento dos campos com contedo numrico nos quais h


indicao de casas decimais:
Devero ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros
caracteres (tais como: "." "-" "%")
Preencher os valores percentuais desprezando-se o smbolo (%), sem nenhuma
conveno matemtica.
Exemplo (valores monetrios, quantidades, percentuais, etc):
$ 1.129.998,99 |1129998,99|
1.255,42 |1255,42|
234,567 |234,567|
10.000 |10000|
10.000,00 |10000,00|
17,00 % |17,00|
18,50 % |18,50|
30 |30|
1.123,456 Kg |1123,456|
0,010 litros |0,010|

0,00 |0,00| ou ||
0 |0|
campo vazio ||
Regras de preenchimento de campos numricos (N) cujo contedo representa data:
Devem ser informados conforme o padro "diams" (DDMM), excluindo-se
quaisquer caracteres de separao (tais como: ".", "/", "-", etc);
Exemplos (data):
01 de Janeiro |0101|
11.11 |1111|
21-03 |2103|
09/08 |0908|
campo vazio ||
Regras de preenchimento de Nmeros, Caracteres ou Cdigos de Identificao:
Os campos com contedo numrico nos quais se faz necessrio registrar nmeros ou cdigos
de
identificao (CNPJ, CPF,CEP dentre outros) devero seguir a seguinte regra de formatao:
Estes campos devero ser informados sem as mscaras (caracteres especiais de formatao,
tais como: ".", "/", "-", etc).
Exemplo (campos numricos com caracteres especiais):
CNPJ: 23.456.789/0001-10 |23456789000110|
CPF: 002.333.449-40 |00233344940|

campo vazio ||