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Versin 6
Fondos
Sumario
Introduccin
Archivos
11
Cuentas ............................................................................................................................. 11
Datos adicionales para cuentas de tipo Banco ...................................................... 14
Datos adicionales para cuentas de tipo Tarjeta ..................................................... 14
Aclaraciones sobre saldos iniciales....................................................................... 15
Tipos de Comprobante....................................................................................................... 16
Tipo de Comprobante de reversin....................................................................... 19
Tipos de Comprobante para integraciones con otros mdulos ............................... 19
Agrupaciones .................................................................................................................... 19
Cdigos de Operacin ....................................................................................................... 20
Cdigos de Tarjetas........................................................................................................... 20
Bancos .............................................................................................................................. 21
Feriados ............................................................................................................................ 21
Chequeras ......................................................................................................................... 21
Aclaracin sobre cheques comunes y cheques diferidos........................................ 23
Pendientes de Registrar ..................................................................................................... 23
Modelos de Impresin para Comprobantes......................................................................... 24
Modelos de Impresin para Cheques.................................................................................. 25
Cmo agregar un modelo................................................................................................... 26
Parmetros Generales ........................................................................................................ 26
Comprobantes
Tango Gestin - Fondos
29
Sumario i
Ingreso .............................................................................................................................. 29
Ingreso de lneas .................................................................................................. 31
Ingreso de comprobantes segn su clase ............................................................... 35
Carga inicial de cheques de terceros ..................................................................... 45
Carga inicial de cheques propios........................................................................... 46
Aclaraciones importantes ..................................................................................... 46
Impresin de comprobantes.................................................................................. 47
Circuito administrativo de ventas con tarjeta......................................................... 48
Circuito de cheques.............................................................................................. 50
Reversin .......................................................................................................................... 52
Fecha contable de una reversin ........................................................................... 52
Condiciones para revertir un comprobante ............................................................ 53
Reversin si hay cheques...................................................................................... 53
Reversin si hay cupones ..................................................................................... 53
Reversin si hay apropiaciones por centros de costo............................................ 53
Reversin si el comprobante fue exportado al mdulo Centralizador ................ 54
Transferencia de Cheques Diferidos a Banco...................................................................... 54
Registracin de un comprobante de transferencia.................................................. 55
Modificacin de Comprobantes.......................................................................................... 56
Modificacin de Cheques Propios ...................................................................................... 57
Modificacin de Cheques de Terceros ................................................................................ 57
Modificacin de Cupones .................................................................................................. 59
Impresin de Cheques........................................................................................................ 59
Procesos Peridicos
61
Cierre de Caja.................................................................................................................... 61
Informes que brinda el Cierre de Caja................................................................... 62
Apertura de Caja................................................................................................................ 64
Conciliacin Bancaria........................................................................................................ 65
Cmo funciona el proceso .................................................................................... 66
Anular Conciliacin ............................................................................................. 69
Depsito de Cupones ......................................................................................................... 70
Acreditacin y Rechazo de Cupones................................................................................... 71
Pasaje a Contabilidad......................................................................................................... 72
Exportacin Contable ........................................................................................................ 73
Pasaje a Histrico de Comprobantes................................................................................... 74
Pasaje a Histrico de Cheques............................................................................................ 75
Pasaje a Histrico de Cupones............................................................................................ 76
Recomposicin de Saldos................................................................................................... 76
Reconstruccin de Estados................................................................................................. 76
Exportacin de Transferencias de Cheques (Centralizador)................................................. 76
Exportacin de Transferencias de Cupones (Centralizador) ................................................ 77
Informes
79
Anlisis Multidimensional
105
Introduccin.....................................................................................................................105
Consolidacin de informacin Multidimensional ..............................................................106
Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access......................................................106
Consideraciones para una correcta implementacin...........................................................107
Panel de Control .................................................................................................107
Identificacin de la base de datos de origen .........................................................107
Consideraciones generales para Tablas Dinmicas ............................................................108
Detalle de Comprobantes..................................................................................................109
Detalle Contable...............................................................................................................110
113
Sumario iii
Modelos de Impresin
119
iv Sumario
Introduccin
Introduccin 1
Mdulo de Fondos
Ha sido diseado en el marco de la integracin total de Tango Gestin,
para llevar una pormenorizada administracin de los fondos de la
empresa, con su correspondiente registracin contable. Este mdulo
permite administrar, con el mximo detalle, todas las operaciones
relacionadas con dinero, cheques y otros valores, facilitando la gestin
financiera de la empresa. En suma, es el complemento eficaz para la
administracin y gestin empresaria.
Por va de la integracin, Fondos administra cobranzas, pagos, ingreso y
egreso de cheques y diversas carteras de valores. Maneja todo tipo de
cuentas y movimientos bancarios, incluyendo un proceso de conciliacin
automtica. Permite el seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta
su acreditacin. Brinda proyecciones sobre posiciones de cuentas
bancarias. Permite un seguimiento detallado de cada operacin por
medio de numerosos informes.
Dada la estructura verstil del sistema, puede ser utilizado para la
administracin y gestin de otras cuentas que quieran llevarse con un
seguimiento pormenorizado de sus transacciones, a nivel de
comprobante, como por ejemplo bienes de cambio, bienes de uso,
cuentas de deudores y acreedores, entre otras, a manera de un completo
subdiario auxiliar de registracin contable detallada.
2 Introduccin
Descripcin General
A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y
procesos que componen el mdulo.
Archivos
Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos
maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar
con las registraciones y operaciones.
Comprobantes
Abarca la registracin de las operaciones relacionadas a movimientos de
fondos .
Procesos Peridicos
Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad,
como las generaciones contables y la depuracin de la informacin.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la
informacin de cheques y cupones e informes de auditora.
Anlisis Multidimensional
Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la
integracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel.
Introduccin 3
Convenciones
Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del
texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los
distintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms
gil.
<Teclas>
Procesos
Campos
Conceptos
Notas
4 Introduccin
Puesta en Marcha
Para comenzar a trabajar con el mdulo de Fondos es necesario que
usted realice una serie de pasos. A continuacin indicamos los procesos
que debe ejecutar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Definiciones Previas
Clasificacin de transacciones y cuentas
Las validaciones son diferentes para cada clase ya que cada una
representa un tipo de transaccin y los datos se adecuan al tipo que
corresponda. La clase determina el comportamiento de las cuentas y los
datos a ingresar en cada caso.
Introduccin 5
Clases de transaccin
Clase
Descripcin
Cobros
Pagos
Depsitos
Otros movimientos
Tipo de Aplicacin
C: En Cartera
A: Aplicado
D: Depositado
P: Entregado por pagos
O: Canje o entrega
R: Rechazado
X: Anulado (reversin comprobante de origen)
6 Introduccin
Fechas de comprobantes
Todos los comprobantes que se ingresan al sistema tienen asociadas dos
fechas: Fecha Contable y Fecha de Ingreso.
Fecha Contable: es la fecha del comprobante que usted ingresa, y se
asume que es la fecha en la que se genera contablemente la operacin.
Los informes que no son de auditora respetan las fechas contables.
Fecha de Ingreso: es la fecha que se encuentra en el sistema operativo
del equipo en el momento de registrar un comprobante. Esta fecha no es
exhibida durante la carga de operaciones, pero es almacenada como
informacin de cada comprobante, junto a la hora y usuario que
correspondan.
Los informes de auditora utilizan las fechas y hora de ingreso y usuario
para realizar controles de secuencia, momentos en los que se realizan las
registraciones y por quines fueron efectuadas.
Es muy importante que la fecha y hora del sistema operativo sean
correctas en todo momento para que la informacin generada sea de
utilidad. No obstante el sistema, ante cada registracin, chequea que la
fecha a registrar no sea anterior a la ltima registracin realizada. Si se
detecta este problema, se presentar un mensaje indicando la situacin,
quedando a su criterio confirmar el ingreso o suspenderlo y realizar la
actualizacin de estos datos en el sistema operativo.
Introduccin 7
Caja de Ahorro
Cuenta Corriente
Cheques diferidos
realizar
8 Introduccin
Tipo Cartera
Representan las carteras de cheques de terceros que usted maneje. La
imputacin de este tipo de cuenta expresa el ingreso y la salida de su
empresa de cheques de terceros.
Este tipo de cuentas se imputan siempre a travs de cheques de terceros.
Todas las cuentas de tipo cartera se asumen automticamente como
cuentas de Fondos.
Se permite definir la moneda de la cuenta, es decir si la cartera es para
cheques en moneda corriente o extranjera.
Al ingresar un cheque a una cartera, se asumir que la moneda del
cheque y el valor ingresado es en la moneda de la cartera imputada.
Tipo Tarjeta
Representan las diferentes tarjetas de crdito y sus posibles planes. Debe
definir una cuenta para cada plan de cada tarjeta que se desee
diferenciar (por cantidad de cuotas, moneda extranjera o corriente, etc.).
Al definir una cuenta de este tipo, se presentar una pantalla para
ingresar los datos particulares del plan.
Varias cuentas de tipo tarjeta pueden corresponder a un mismo cdigo
de tarjeta.
Tipo Otras
Corresponden a todas las dems cuentas que no sean bancos ni carteras
ni tarjetas. Este tipo de cuentas se imputan siempre por importes
directos.
Usted debe indicar si son cuentas de Fondos, es decir, si representan
fondos para la empresa o representan otros conceptos.
Introduccin 9
Ejemplos:
Cuenta
Tipo
De Fondos
Otras
Valores a Depositar
Cartera
Banco
Caja
Otras
Gastos de Mantenimiento
Otras
Banco
Caja Dlares
10 Introduccin
Otras
Tarjeta
Tarjeta
Archivos
Cuentas
Este proceso permite el ingreso, eliminacin, modificacin, consulta y
listado de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde el
mdulo de Fondos.
Para trabajar en forma integrada con Ventas y Compras / Proveedores,
es indispensable que estn definidas por lo menos tres cuentas, por
ejemplo, Deudores, Caja y Proveedores para poder realizar las
imputaciones contables elementales de un movimiento de fondos.
No pueden eliminarse cuentas que estn utilizadas en movimientos. El
cdigo de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos
slo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos.
Los datos comunes a todas las cuentas son:
Cdigo de Cuenta: hasta 11 dgitos numricos. Este cdigo es
determinado por usted y es el que se utiliza para la imputacin de las
cuentas. No es necesario que sean los mismos cdigos utilizados en el
sistema contable. Este cdigo determina el ordenamiento de las cuentas
en los informes que brinda el sistema.
Descripcin: nombre de la cuenta.
Tipo de Cuenta: las cuentas estn clasificadas en cuatro tipos: Banco,
Cartera, Tarjeta y Otras. En base a esta clasificacin se determina el
comportamiento de la cuenta. Por ello, es importante que esta definicin
sea correcta y previamente analizada. Para ms informacin consultar
Caractersticas de los tipos de cuenta en la pgina 8.
Archivos 11
12 Archivos
Por ejemplo:
Cdigo de
Cuenta
Descripcin
Cdigo imputacin
Contable
Caja 1
Caja 2
Caja 3
Archivos 13
14 Archivos
Tipos de Comprobante
Todo movimiento que ingresa al mdulo tiene asociado un tipo de
comprobante. Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos
de comprobante que se utilizarn.
Los datos asociados a un tipo de comprobante son:
Tipo de Comprobante: es el cdigo (de hasta tres caracteres) con el
que se identifica un comprobante, por ejemplo FAC, REC, etc.
Este nmero es modificable,
permitiendo reagrupar de
distintas maneras a los
comprobantes.
Nro. de orden
REC (Recibos)
16 Archivos
Archivos 17
Agrupaciones
Las cuentas se asignan a
agrupaciones en el proceso
de Actualizacin de
Cuentas.
Archivos 19
Cdigos de Operacin
Los cdigos de operacin permiten asignar una clasificacin a los
movimientos de cada cuenta y proponer leyendas automticas durante el
ingreso de comprobantes.
Cdigos de Tarjetas
Mediante este proceso se codifican los nombres de las entidades de
tarjeta de crdito con las cuales usted realiza operaciones comerciales de
ventas.
Estos cdigos son necesarios al momento de definir cuentas de fondos de
tipo Tarjeta, ya que es un dato solicitado. Varias cuentas pueden asociar
el mismo cdigo de tarjeta. En informes y procesos de administracin de
tarjetas se utiliza esta agrupacin.
20 Archivos
Bancos
Mediante este proceso se ingresan los cdigos de banco. Por defecto, el
sistema incluye la codificacin provista por el Banco Central.
Son necesarios en dos situaciones:
Feriados
Este proceso permite la actualizacin de feriados.
Esta informacin se utiliza en listados de proyeccin, al calcular la fecha
de acreditacin de los cheques.
La definicin de feriados no es obligatoria; es su decisin mantenerlos
actualizados si desea incluirlos en los clculos de fechas de acreditacin.
Chequeras
Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta
corriente bancaria y la numeracin de cheques habilitados de cada una
de ellas.
Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones o
eliminar chequeras.
Cada cuenta puede tener asociadas varias chequeras.
El nmero de cheque es de 11 dgitos, no obstante, no es obligatorio el
ingreso de nmeros completos.
Tango Gestin - Fondos
Archivos 21
22 Archivos
Pendientes de Registrar
Este proceso permite mantener una lista de dbitos y crditos de cuentas
de fondos que estn pendientes de registrar en el mdulo. El objetivo de
esta lista es:
Archivos 23
Archivos 25
Parmetros Generales
Este proceso se utiliza para definir los parmetros iniciales que permiten
adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.
Los parmetros son:
Verifica la Existencia de Cuentas Contables: indica si se validan
las cuentas contables con el plan de cuentas de Contabilidad, en los
procesos donde se las referencia.
El sistema calcula por
defecto una distribucin en
base a la regla habitual de
la cuenta.
26 Archivos
Archivos 27
Comprobantes
Ingreso
Este proceso permite el ingreso de comprobantes.
Uno de los datos del ingreso es la Clase de transaccin. El sistema tendr
diferente comportamiento dependiendo de la clase asociada. Para ms
informacin consultar Ingreso de comprobantes segn su clase en la
pgina 35.
Los datos comunes a todos los comprobantes son:
Nmero Interno de Movimiento: este nmero es automtico y
siempre se incrementa en uno con respecto al ltimo nmero registrado.
Se utiliza para el control y bsqueda de operaciones.
Fecha de Comprobante: es la fecha contable del comprobante que
genera el movimiento.
Comprobante: abarca el tipo y nmero de comprobante.
Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera el
movimiento.
Nmero: si en la definicin del comprobante existen topes del rango
habilitado para ese comprobante, se controla que el nmero se encuentre
habilitado. Adems, si defini numeracin automtica para el tipo de
comprobante, el sistema propone el nmero siguiente al ltimo utilizado,
permitiendo su modificacin; de lo contrario, el campo se presenta
vaco.
Comprobantes 29
30 Comprobantes
Ingreso de lneas
Cdigo Contracuenta: ingrese el cdigo de cada contracuenta que
juega contra la cuenta nica. Los tipos de cuenta posibles estn
detallados en Ingreso de Comprobantes segn su Clase.
Cdigo de Operacin: tiene las mismas consideraciones detalladas
para la cuenta nica.
Importe o Unidades: ingrese el importe en moneda corriente o en
unidades (dependiendo de la definicin de la cuenta). El importe ser
siempre deudor si la cuenta nica est acreditada, o siempre
acreedor si la cuenta nica est debitada.
En las clases donde hay cuentas que involucran cheques, este campo ser
calculado en forma automtica en base a los importes de los valores
asociados.
Usted puede ingresar valores negativos. Se aplica por ejemplo, para
representar un vuelto de caja durante una cobranza. En el caso de las
cobranzas, la cuenta nica es la acreditada y las contrapartidas debitadas;
pero al tratarse de un vuelto, la contrapartida caja se acredita. El
valor en negativo produce el efecto deseado en los saldos.
Cada vez que se ingrese una lnea, se ir totalizando la columna de
importes (todos dbitos o todos crditos) y se exhibe el total como
importe de la cuenta nica.
Comprobantes 31
32 Comprobantes
Comprobantes 33
1. Cobros
Esta clase se utiliza bsicamente para ingresar cobranzas. Los
movimientos de fondos que se generen en forma automtica desde el
mdulo de Ventas, tendrn asociados la clase 1.
Lo que distingue a esta clase es que permite el ingreso de distintos
medios de cobro simultneamente: cheques de terceros, cupones de
tarjetas, efectivo, etc.
Caractersticas:
1.
2.
Comprobantes 35
Tipo de
Imputacin
Importe
1000
Caja
500
Valores a Depositar
Observaciones:
Si bien una cobranza que no incluya cheques o tarjetas de crdito puede
ingresarse a travs de otra clase, por una cuestin de orden e
identificacin de los tipos de transacciones dentro del sistema, ingrsela
con Clase 1.
2. Pagos
Esta clase se utiliza bsicamente para ingresar pagos. De hecho, los
movimientos de fondos que se generen en forma automtica desde el
mdulo de Compras/Proveedores tendrn asociados la clase 2.
Lo que distingue a esta clase es que permite registrar el egreso de
diversos valores en forma simultnea, por ejemplo, la emisin de
cheques propios y la entrega de cheques de terceros en cartera. Esto no
implica que todos los movimientos asociados a esta clase tengan que
36 Comprobantes
2.
3.
Comprobantes 37
Ejemplo:
Cuenta
Tipo de
Imputacin
Importe
Proveedores
2000
Caja
500
Banco
Valores a Depositar
Observaciones:
Si bien un pago que no incluya cheques puede ingresarse a travs de otra
clase, por una cuestin de orden e identificacin de los tipos de
transaccin, ingrselo con Clase 2.
3. Depsitos
Esta clase se utiliza para registrar depsitos.
Lo que distingue a esta clase es que permite el depsito de cheques de
terceros en cartera. Esto no implica que todos los movimientos asociados
a esta clase tengan que registrar depsitos de cheques; es decir, un
depsito que no incluya cheques ser tambin ingresado con esta clase.
Adems, se la utilizar para registrar el depsito de cupones de tarjetas
de crdito. En este caso, habr una contrapartida de tipo Tarjeta
acreditada por un valor (el del depsito) y la cuenta nica ser sobre la
que se deposita.
Caractersticas:
1.
2.
38 Comprobantes
Tipo de
Importe
Imputacin
Banco
1000
Caja
500
Valores a Depositar
Observaciones:
Si bien un depsito puede ingresarse a travs de otra clase (clase 4), por
una cuestin de orden e identificacin de los tipos de transaccin en los
procesos del sistema, se lo ingresar con clase 3.
Comprobantes 39
Lo que distingue a esta clase es, que es la nica clase que permite
debitar y acreditar simultneamente dos cuentas de tipo Banco o dos
cuentas de tipo Cartera utilizando tambin cuentas de tipo Otras.
Caractersticas:
1.
40 Comprobantes
Tipo de
Importe
Imputacin
Banco
Gastos Bancarios
50 (Importe directo)
50
Tipo de
Importe
Imputacin
Banco 1
Banco 2
Canje de cheques
Cuenta
Tipo de
Importe
Imputacin
Cartera 1
Cartera 2
1.
2.
Comprobantes 41
Ejemplo:
Cuenta
Tipo de
Imputacin
Importe
Banco
100
Proveedores
100
42 Comprobantes
1.
2.
3.
Tipo de
Imputacin
Importe
Banco
100
Cheques rechazados
100
Comprobantes 43
7. Otros Movimientos
Esta clase puede ser utilizada para registrar todos aquellos movimientos
que no tengan relacin con carteras de cheques ni con bancos.
Caractersticas:
1.
2.
3.
Ejemplo:
Cuenta
Tipo de
Imputacin
Importe
Caja Chica
100
Gastos de Limpieza
100
Observaciones:
Los movimientos que estn asociados a esta clase no poseen un
tratamiento especial.
44 Comprobantes
Banco
Cartera
1
2
3
Todas
Todas
Cta.Cte
Todas
7
8
Tarjeta
Contrapartida
Otras
Banco
Cartera
Tarjeta
Otras
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Fondos
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Fondos
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Difer.
Cta.Cte
Referencias:
Comprobantes 45
Aclaraciones importantes
46 Comprobantes
Impresin de comprobantes
Seleccionando el Comando Listar se presenta una ventana que permite
seleccionar el formato de impresin.
Los comprobantes previamente ingresados pueden ser impresos con
formato de informe o bien, con formato de formulario (predefinido por
usted a travs de los Modelos de Impresin de Comprobantes).
Debe indicar el Tipo de Comprobante a listar y un Rango de
Nmeros. Por defecto, se toma el nmero de comprobante que se
encuentra en pantalla.
Es posible incluir en el informe, la distribucin por centros de costo.
Si elige listar con formato de formulario, se ingresar el Cdigo de
Modelo a utilizar. Por defecto ser el asociado al tipo de comprobante.
Comprobantes 47
48 Comprobantes
Comprobantes 49
Circuito de cheques
Los cheques de terceros ingresan al sistema como cheques en cartera
y los cheques propios como emitidos, mediante un comprobante que
les da origen. Luego, su estado podr variar de acuerdo a las
operaciones que los involucren.
Si se revierten comprobantes que tienen cheques asociados, los estados
de los cheques volvern al inmediato anterior, salvo en el caso que el
comprobante revertido sea el que dio origen al cheque. En este caso, el
estado del cheque ser anulado, ya que la operacin fue totalmente
revertida por un contraasiento.
50 Comprobantes
Comprobantes 51
Reversin
Este proceso realiza la anulacin de un comprobante mediante un
contraasiento en forma automtica. Es el nico medio que brinda el
sistema para revertir un comprobante ya ingresado.
Al revertir un comprobante se genera otro con la informacin
correspondiente para retornar los saldos de las cuentas involucradas al
estado anterior y, si es necesario, revertir tambin los estados de
cheques, cupones de tarjeta y apropiaciones por centros de costo
asociados al comprobante revertido. Tanto el comprobante revertido
como el de reversin quedan almacenados como comprobantes
ingresados y poseen la informacin para auditora.
El tipo de comprobante que se genera es REV, que es un cdigo
reservado para tal fin. El nmero de este comprobante es automtico y es
el prximo para ese tipo. De esta manera, pueden identificarse los
comprobantes que provocan la reversin de otro comprobante.
La clase asociada ser la misma del comprobante revertido.
Se ingresar el Tipo y Nmero de comprobante a revertir y adems, si
se desea obtener un informe con los datos del contraasiento o
comprobante de reversin.
Se exhibirn por pantalla los datos principales del comprobante
ingresado, pidindose su confirmacin para ejecutar el proceso.
52 Comprobantes
2.
Comprobantes 53
La clase asociada es 8.
Comprobantes 55
Modificacin de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos puntuales de los
comprobantes ingresados.
Una vez que se encuentra en pantalla el comprobante a modificar, se
editarn los siguientes datos:
Fecha: la fecha del comprobante puede modificarse si el comprobante
no form parte de un cierre de caja y no fue generado por otro mdulo.
Tipo y Nmero de Comprobante: pueden modificarse ambos datos
si se dan las siguientes condiciones:
Su estado es Cartera.
Comprobantes 57
El cheque en trmite no
puede utilizarse para
efectuar pagos.
58 Comprobantes
Modificacin de Cupones
Este proceso modifica todos los datos de los cupones generados.
Si se corrigen importes de cuotas, el sistema validar que el importe del
cupn coincida con la suma de cuotas.
Cuando se modifique un cupn exportado al Centralizador se exhibir
en pantalla un mensaje avisando esta situacin.
Impresin de Cheques
Este proceso imprime cheques propios que hayan sido previamente
ingresados, sobre un formulario continuo para tal fin.
Se ingresar el Cdigo de Cuenta bancaria emisora (cuenta corriente
o cheques diferidos), la Chequera, el rango de Nmeros de
Cheques a imprimir de esa chequera y el Cdigo de Modelo que
desea utilizar para la impresin.
Comprobantes 59
Procesos Peridicos
Cierre de Caja
A travs de este proceso es posible ejecutar cierres con la finalidad de
realizar un control de las operaciones efectuadas.
Cada cierre incluye la totalidad de las operaciones ingresadas a partir del
cierre anterior y hasta el momento en que se ejecuta.
No importa la fecha de un comprobante, ya que a fines del cierre, cada
uno formar parte del prximo cierre que se realice luego de haber sido
ingresado.
Si se hacen cargas por correcciones a un cierre, afectarn al prximo.
El cierre puede efectuarse con cualquier frecuencia incluso varias veces
por da, pero tenga en cuenta que una vez realizado, la informacin
listada no puede reproducirse. Esto no significa que mediante otros
informes usted no pueda ver toda la informacin de las operaciones, la
diferencia es que aqu se preparan automticamente con los
comprobantes no cerrados y siguiendo un formato especfico.
Para las cuentas de tipo Otras de Fondos hay un tratamiento especial,
por ser las cuentas que representan la caja propiamente dicha. Para estas
cuentas, los saldos resultantes en un cierre son almacenados en un
archivo al que tiene acceso un usuario autorizado. Estos saldos son
tomados como apertura de estas cuentas en el prximo cierre que se
realice.
Mediante el proceso de Apertura de Caja se podrn modificar los
saldos para reflejar el valor con el que abren estas cuentas, a efectos del
prximo cierre. Tenga en cuenta que fuera del cierre, estas cuentas
Tango Gestin - Fondos
Procesos Peridicos 61
62 Procesos Peridicos
Procesos Peridicos 63
Apertura de Caja
Este proceso est directamente relacionado con el de Cierre de Caja.
Su finalidad es establecer valores de apertura para las cuentas de tipo
Otras de Fondos sin necesidad de trabajar con cuentas puente para el
retiro de valores; ya que en general, el saldo contable de una caja se
mantiene con el valor real y en la prctica, para realizar el arqueo se la
inicializa con el valor fsico que contiene.
Al invocar este proceso, se presenta una pantalla donde se exhiben las
cuentas de tipo Otras de Fondos que intervinieron en el ltimo cierre
realizado.
Antes de realizar el primer cierre o si todos los comprobantes han pasado
a archivos histricos, esta pantalla se presenta vaca.
Cada rengln de la pantalla contiene los siguientes datos:
Cuenta: indica el cdigo y descripcin de las cuentas de tipo Otras de
Fondos que tuvieron movimientos en el ltimo cierre realizado (luego
veremos que pueden agregarse nuevas cuentas).
Apertura Anterior: es el saldo con el que se abri la cuenta en el
ltimo cierre realizado, se trata de un dato meramente informativo.
Ultimo Cierre: contiene el saldo del ltimo arqueo realizado (apertura
+ ingresos - egresos).
En el prximo cierre este
valor es el saldo inicial de
la cuenta.
64 Procesos Peridicos
Conciliacin Bancaria
Mediante este proceso usted establecer una comparacin entre los
movimientos bancarios de una cuenta (registrados contablemente
mediante los comprobantes ingresados) y los movimientos que el banco
le informa a travs del extracto.
El objetivo de una conciliacin es cotejar el extracto bancario contra las
registraciones de la empresa. Dado que en general, el saldo contable de
una cuenta no coincide con el saldo informado por el banco, la idea es
encontrar las diferencias y analizar el motivo. Si se detectan las
diferencias y sus causas, se habr alcanzado el objetivo de la tarea de
conciliar; es decir, saber si se produjeron las diferencias de los dos
saldos y su justificacin.
Son tres las situaciones causantes de diferencias:
1.
2.
3.
Procesos Peridicos 65
66 Procesos Peridicos
utilice el
Procesos Peridicos 67
68 Procesos Peridicos
Anular Conciliacin
Este comando permite anular una conciliacin realizada y es posible
utilizarlo, por ejemplo, si fue mal definido un perodo.
Procesos Peridicos 69
Depsito de Cupones
Este proceso permite seleccionar un grupo de cupones que se encuentran
en cartera e indicar que fueron depositados.
Est orientado al seguimiento de los cupones y no genera un
comprobante contable en forma automtica. El resultado de un depsito
provoca:
70 Procesos Peridicos
Procesos Peridicos 71
Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite la generacin de asientos para transportar al
mdulo contable.
Se ingresar un rango de Fechas y Tipos de Comprobante a
considerar. Para la generacin de asientos debe optar por uno de los
siguientes criterios de agrupacin:
72 Procesos Peridicos
Exportacin Contable
Esta opcin permite transferir informacin a un diskette o dispositivo
externo, con la finalidad de procesar esa informacin en otro equipo.
La debe utilizar cuando las funciones contables estn separadas
fsicamente de las administrativas.
Los pasos a seguir son:
1.
2.
3.
Cabe aclarar que este proceso borra los asientos luego de realizar el
pasaje a diskette.
Procesos Peridicos 73
Procesos Peridicos 75
Recomposicin de Saldos
Este proceso recompone los saldos de las cuentas en base al saldo inicial
o anterior y los movimientos asociados.
Reconstruccin de Estados
Este proceso reconstruye los estados de los cheques de acuerdo a los
comprobantes que los referenciaron.
76 Procesos Peridicos
Procesos Peridicos 77
78 Procesos Peridicos
Informes
2.
1.
2.
Saldos de Cuentas
Este proceso permite obtener los saldos de cuentas a una fecha
ingresada.
Confecciona los saldos segn las fechas contables de los movimientos y
el arrastre del saldo inicial de cada cuenta. Es decir que no se tiene en
cuenta la fecha de ingreso de los comprobantes, ni los saldos parciales
relacionados con la apertura para los cierres de caja.
El sistema da opcin a listar nicamente cuentas de Fondos (con la
finalidad de analizar disponibilidades) o bien, un rango completo de
cuentas.
Puede solicitar los saldos en moneda de origen, es decir que cada cuenta
exhibir el saldo en la moneda original segn la definicin de la cuenta,
o bien solicitar su reexpresin a moneda corriente o extranjera.
Ingresos y Egresos
Este proceso permite consultar valores totales de dbitos y crditos de un
rango de cuentas, en un rango de fechas.
Toma los movimientos segn las fechas contables. Es decir, que no se
tiene en cuenta la fecha de carga de los comprobantes.
Usted puede listar nicamente cuentas de Fondos (con la finalidad de
analizar disponibilidades) o bien, un rango completo de cuentas.
Seleccionando la opcin Totales Diarios se exhibirn los totales para
cada da del rango de das ingresado, de las cuentas correspondientes al
rango de cuentas.
Seleccionando la opcin Totales del Perodo se exhibirn los totales
del perodo completo sin discriminar por da.
80 Informes
Informes 81
Mayor
A travs de este proceso se obtiene un mayor de las cuentas, ordenado
por fecha o por tipo de comprobante asociado.
Este informe considera los movimientos segn su fecha contable. Es
decir, no se tiene en cuenta la fecha de ingreso de los comprobantes.
La opcin por Fecha confecciona, para cada cuenta del rango
indicado, un listado cronolgico con todos los movimientos
comprendidos en las fechas ingresadas.
La opcin por Comprobante confecciona, para cada cuenta del rango
indicado, un listado con todos los movimientos ordenados por tipo de
comprobante incluidos en el rango de fechas ingresado.
Es posible solicitar el mayor en moneda de origen, es decir que cada
cuenta del rango exhibe su informacin en la moneda original (segn la
definicin de la cuenta) o bien, solicitar la reexpresin del informe a
moneda corriente o extranjera.
Si el listado es reexpresado, las cuentas que sufren reexpresin por no
ser en la moneda del listado se acompaan con los valores originales en
su moneda.
82 Informes
Movimientos Conciliados
Este proceso emite un listado de los movimientos que se encuentran
conciliados para una cuenta corriente bancaria.
Cheques Propios
Este proceso permite que usted defina libremente, bajo variados criterios
de seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cheques
propios.
Se presenta un submen con varios criterios de ordenamiento y
bsqueda.
El Comando Seleccionar permite elegir, los estados de los cheques
con los que se desea trabajar.
Se incluirn en el listado, los cheques que cumplan las condiciones de
los parmetros asociados al criterio elegido y que adems, su estado est
seleccionado mediante este comando.
Independientemente del criterio adoptado para seleccionar los cheques a
listar, se elige libremente la informacin a obtener sobre esos cheques.
Tango Gestin - Fondos
Informes 83
Para definir las columnas de datos a listar se presenta una pantalla con
todos los campos habilitados para cada cheque. Usted debe selceccionar
aquellos quye son de su inters.
Con respecto a los importes de los cheques y, considerando que algunos
pueden estar expresados en moneda corriente y otros en moneda
extranjera, se presentan dos campos para reflejar estos valores. Los
campos son: Importe Cheques Moneda Cte. (corriente) e Importe
Cheques Moneda Ex. (extranjera).
Tenga en cuenta que si un cheque fue emitido en una determinada
moneda (por ejemplo: moneda corriente) y no selecciona el campo
correspondiente (segn el ejemplo: importe cheques moneda cte.), el
valor de este cheque no ser listado.
Si, si el listado incluir cheques en ambas monedas, seleccione ambos
campos para obtener todos los importes (los que sern ubicados en
columnas diferentes del listado).
84 Informes
Informes 85
Por Proveedor
En esta opcin se solicita el ingreso de un rango de Cdigos de
Proveedor y un rango de Fechas de Emisin.
Para cada proveedor se listarn los cheques ordenados por fecha de
emisin, totalizando por proveedor.
Por Comprobante de Origen
Esta opcin solicita el ingreso de un Tipo de Comprobante (por ejemplo:
O/P) y un rango de Nmeros de Comprobante.
Para cada comprobante del rango solicitado, se listan los cheques
asociados al comprobante, totalizando cheques por comprobante.
Pueden incluirse comprobantes de emisin, transferencia o rechazo de
cheques.
Por Nmero de Cheque
A travs de esta opcin se obtiene un listado de todos los cheques cuyo
nmero se encuentre comprendido en el rango solicitado, sin interesar a
qu cuenta o chequera pertenecen.
Cheques de Terceros
Este proceso le permite definir libremente, bajo variados criterios de
seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cheques de
terceros.
Se presenta un submen con varios criterios de ordenamiento y
bsqueda.
El Comando Seleccionar permite elegir los estados de cheques a
considerar. Se incluirn en el listado, los cheques que cumplan las
condiciones de los parmetros asociados al criterio elegido y que
adems, su estado est seleccionado mediante este comando.
Independientemente del criterio adoptado para seleccionar los cheques a
listar, es posible elegir libremente la informacin a obtener sobre esos
cheques.
86 Informes
Informes 87
Por Comprobante
Se solicita el ingreso de un Tipo de Comprobante (por ejemplo: REC) y
un rango de Nmeros de Comprobante.
Para cada comprobante del rango, se listan los cheques asociados al
comprobante y totalizando los cheques por comprobante.
Por Nmero Interno
Ingresando un rango de Nmeros Internos, se obtiene un listado de los
cheques cuyo nmero se encuentre en el rango solicitado.
Si elige listar slo los cheques diferidos, indique adems si incluye los
registrados, los no registrados, los que estn en trmite de registracin o
todos los cheques diferidos.
Por Cuenta Destino
En esta opcin se solicita el ingreso de un rango de Cuentas (cuentas a
las que fueron aplicados los cheques, por ejemplo: cuentas de banco o
proveedores) y un rango de Fechas de Aplicacin.
Para cada cuenta, se listarn los cheques ordenados por fecha de
aplicacin, totalizando por cuenta.
Recordemos que algunos cheques aplicados con comprobantes de Clase
4 (Otros movimientos de bancos y carteras), no tienen cuenta destino
asociada.
Por Banco
Se solicita el ingreso de un rango de Cdigos de Banco y un rango de
Fechas de Cheque.
Para cada banco, se listarn los cheques de ese banco, ordenados por
fecha de cheque.
88 Informes
Proyectado.
No proyectado.
Informes 89
Proyectado.
No proyectado.
Proyeccin de Saldos
Este proceso genera una proyeccin de saldo para una cuenta corriente
bancaria, considerando las emisiones (comunes y diferidos) y depsitos
de cheques para la cuenta.
Usted ingresar la Fecha Inicial para la proyeccin y la Fecha Hasta
la que desea proyectar.
El sistema propone el Saldo Inicial, que puede modificarse.
El saldo inicial se obtiene del mayor de la cuenta a la fecha inicial,
desafectando los valores que financieramente corresponden a fechas
posteriores.
Debe indicar si incluye en la proyeccin los cheques en cartera
(que son los que posiblemente se depositen en la cuenta). Si los incluye,
deber indicar si considera los cheques de terceros en moneda corriente,
extranjera o ambas.
El informe se emite en la moneda de la cuenta bancaria. Se ingresar una
Cotizacin para convertir a la moneda de la cuenta bancaria, aquellos
cheques de terceros que no son de la misma moneda de la cuenta y
fueron depositados en ella o estn en cartera y se incluyen en el listado.
A partir del saldo y fecha informados, el saldo proyectado se calcula
teniendo en cuenta los cheques depositados en la cuenta y los cheques
emitidos de la cuenta, a partir de la fecha indicada hasta la fecha de
proyeccin. Opcionalmente, se incluyen tambin los cheques en cartera.
Informes 91
La opcin Resultado del Perodo exhibir, para cada punto del eje
horizontal (fecha), la diferencia entre dbitos y depsitos. Si los
depsitos superan los dbitos, el grfico se extender hacia la parte
superior del eje; caso contrario, se desplegar hacia la parte inferior.
La opcin Ambos exhibir los dos grficos anteriores.
Cantidad de Intervalos para los Importes: indica la cantidad de
posiciones que se desea graficar en el eje de importes. Por ejemplo, un
valor de 10 determinar diez tramos entre el importe cero y el importe
mximo que exista en los perodos a graficar.
El sistema calcular la escala que resulte al consignar dicho valor. Este
se elegir de acuerdo a los montos que habitualmente se manejan y el
nivel de precisin que se desea obtener.
Cabe indicar que las barras del grfico se dibujan redondeando al valor
ms cercano del eje de importes.
El grfico se acompaa con un listado de referencia con los valores
exactos de cada da, semana o mes graficado.
Debe indicar Moneda del grfico (corriente o extranjera) y la
Cotizacin a utilizar para los cheques que no estn expresados en la
moneda del listado.
Comprobantes Ingresados
Mediante este proceso se emite un listado de los comprobantes
ingresados, detallando sus datos principales asociados.
Es posible emitirlo segn tres ordenamientos diferentes: por fecha de
comprobante, por nmero interno o por clase.
En los tres casos se solicita el ingreso de un rango de Fechas y un
rango de Nmeros de Orden de comprobante.
Informes 93
Detalle de Comprobantes
A travs de esta opcin se obtiene un listado con los comprobantes
ingresados en forma detallada.
Se puede optar por dos ordenamientos: Fecha contable o Por
Comprobante (por el nmero de orden de los distintos tipos de
comprobante).
Seguimiento de Comprobantes
Este proceso realiza el seguimiento de un comprobante en particular.
Interviene en este listado informacin de los mdulos de Ventas,
Compras/Proveedores y Fondos.
94 Informes
General
Mediante esta opcin se incluirn los cupones que pertenecen a un rango
de cuentas ingresadas.
Se solicita el ingreso de los siguientes datos:
Desde / Hasta Cdigo de Cuenta: ingrese un rango de cuentas de
tipo tarjeta.
Cuentas en Moneda: seleccione la moneda de los cupones a incluir;
el informe incluye los cupones confeccionados en una misma moneda.
Informes 95
Listador de Cupones
Este proceso le permite definir libremente, bajo variados criterios de
seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cupones
generados por ventas con tarjeta.
Mediante el Comando Seleccionar usted elige, independientemente
del criterio utilizado para armar el informe, los estados de cupones con
los que desea trabajar.
Se incluirn en el listado los que cumplan las condiciones de los
parmetros asociados al criterio elegido y que adems su estado est
seleccionado mediante este comando.
Para la definicin de las columnas de datos a listar, se presenta una
pantalla con todos los campos disponibles para cada cupn. En esta
pantalla, usted seala qu datos le interesa listar sobre los cupones
seleccionados.
Si desea que el listado
incluya cupones en ambas
monedas, seleccione los
campos mencionados para
obtener todos los importes.
96 Informes
Informes 97
98 Informes
Por Clase
Debe ingresar un rango de clases de comprobante y un rango de fechas
de ingreso de comprobantes.
Por Usuario
En este caso, se solicita un rango de usuarios (nombres definidos en el
Administrador de Usuarios) y un rango de fechas de ingreso de
comprobantes.
Comprobantes Revertidos
Este proceso permite obtener un listado de aquellos comprobantes que
fueron revertidos; es decir, para los que se realizaron los contraasientos
correspondientes mediante el proceso de Reversin de
Comprobantes.
El listado incluye los datos de cada comprobante revertido y los de su
comprobante de reversin; indicando de cada reversin, el nombre del
usuario y la hora.
Mayor (Auditora)
Este proceso emite un listado con los movimientos por cuenta, en base a
las fechas de ingreso.
Se diferencia del mayor contable dado que en ste se toma la fecha del
comprobante.
Se obtiene un listado con los movimientos de cada cuenta, incluyendo
usuario y hora.
El mayor de cada cuenta se confecciona en la moneda de la cuenta
seleccionada.
Informes 99
Cierres Realizados
Este proceso lista la secuencia de cierres realizados entre dos fechas
ingresadas.
Se informa de cada cierre, la fecha y hora, usuario, y el rango de
nmeros internos de comprobantes involucrados.
Numeracin de Comprobantes
Esta opcin emite un listado para el control de los nmeros de
comprobante registrados en el mdulo de Fondos.
Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos; los
casos donde hay una interrupcin en la numeracin y adems, si un
nmero de comprobante fue utilizado ms de una vez, variando el
nmero de barra (dos dgitos adicionales).
Usted analizar si el salto de numeracin es lgico (utilizacin de
diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma
estrictamente correlativa, etc.) o si se debe a una registracin incorrecta
por parte del operador.
Verificacin de facturas contado de Ventas:
Las facturas contado de Ventas se registran en Fondos con el tipo
especial "FAC". Si la empresa factura tambin en cuenta corriente, se
observarn necesariamente interrupciones en la numeracin, ya que las
facturas de cuenta corriente no se registran en el mdulo de Fondos.
Para este caso en particular, se agrega un parmetro especial por el que
se indica que el sistema controle si los nmeros faltantes corresponden a
facturas de cuenta corriente o son nmeros tambin inexistentes en
Ventas.
Comprobantes Histricos
A travs de este proceso es posible consultar comprobantes que ya han
pasado al archivo histrico.
100 Informes
Cheques Histricos
Este proceso permite consultar los cheques propios o de terceros que se
encuentren en archivos histricos.
Se obtienen informes donde se detallan todos los datos de cada cheque y
su seguimiento.
Cupones Histricos
Es posible consultar los cupones que se encuentren en archivo histrico,
ordenados por cuenta asociada y fecha.
Subdiario de Fondos
Este informe incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de
los comprobantes ingresados.
Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a
Contabilidad, pues contiene el detalle de los comprobantes agrupados
en ese asiento.
Tambin, permite realizar un control previo al Pasaje a Contabilidad, ya
que informa sobre aquellos comprobantes con cuentas inexistentes en el
mdulo de Contabilidad (si se encuentra instalado) y detalla los
comprobantes pendientes de contabilizar.
Los datos solicitados son:
Nmero de Hoja: indicar el nmero de la primer hoja del listado, a
partir de la que se numerar en forma correlativa.
Fecha del Informe: es la fecha que se exhibir en el margen superior
izquierdo como fecha de emisin del informe.
Informes 101
Informes 103
Anlisis Multidimensional
Introduccin
Las herramientas para el anlisis multidimensional constituyen un
elemento clave para el nivel gerencial, ya que permiten un anlisis
totalmente dinmico e interactivo, y ofrecen resultados giles y precisos
sobre grandes volmenes de informacin.
El concepto de anlisis multidimensional se basa en la obtencin de
diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos.
Usted disea las vistas en funcin de un objetivo. Todos los datos
disponibles se pueden cruzar, ordenar, filtrar, condicionar,
resumir, detallar, combinar, agrupar.
Para realizar un anlisis multidimensional se necesitan dos elementos:
El asistente lo guiar en la
seleccin de la tabla.
Panel de Control
El formato de fecha especificado en el Panel de control deber constar
de 4 dgitos para el ao: dd/mm/aaaa.
Esta definicin es muy importante ya que de ello depende:
El
correcto
mantenimiento
de
bases
de
multidimensionales generadas en Microsoft Access.
datos
2.
3.
4.
Detalle de Comprobantes
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el
detalle de comprobantes del mdulo.
Usted slo debe indicar el perodo que quiere procesar y seleccionar el
destino de la informacin.
El sistema:
Detalle Contable
Esta opcin permite generar un anlisis multidimensional basado en el
detalle de las imputaciones contables de cada comprobantes del mdulo.
Usted slo debe indicar el perodo que quiere procesar y seleccionar el
destino de la informacin.
El sistema:
Descripcin
Resultado
Saldo
Habitual
AC
Activo
PA
Pasivo
PE
Perdida
GA
Ganancia
Puesta en Marcha
Actualizacin de Cuentas
Para cada cuenta de tipo Banco (cuenta corriente) que opera con
chequeras de pago diferido, se definir una segunda cuenta de tipo
Banco (cheques diferidos).
Cuenta
Tipo
Asociada a
Cuenta
10 Banco XXX
20 Banco ZZZ
10
20
Estas nuevas cuentas son tambin de tipo Banco pero clasificadas como
Cheques Diferidos y ante esta situacin, el sistema requiere que se las
asocie obligatoriamente a una cuenta corriente bancaria.
Las cuentas definidas como cheques diferidos solo se acreditarn
mediante la emisin de cheques, y se
debitarn mediante la
transferencia de esos cheques a la cuenta corriente bancaria asociada, a
medida que los valores sean considerados "al cobro".
Tango Gestin - Fondos
Para una cuenta corriente habr solo una cuenta de cheques diferidos. Es
importante definir correctamente las imputaciones contables de ambas
cuentas.
Actualizacin de Chequeras
Para definir chequeras de pago diferido se seleccionar una cuenta de
tipo Banco cheques diferidos.
Las chequeras asociadas a cuentas de tipo Banco cuenta corriente son
exclusivamente para la emisin de cheques comunes.
Si existiera igual
numeracin de cheques
comunes y diferidos,
recomendamos diferenciar
el nmero de chequera.
Ingreso de Comprobantes
Durante el ingreso de comprobantes en las clases que permiten acreditar
cuentas bancarias por emisin de cheques (clase 2 y 4), si selecciona
una cuenta definida como Banco cheques diferidos se habilitar una
ventana para registrar las emisiones de cheques diferidos.
Los cheques que se emitan de una cuenta de tipo Banco cuenta corriente
sern considerados cheques comunes y afectan contablemente la cuenta
corriente bancaria con la fecha del comprobante que les dio origen.
Reversin
La reversin de un comprobante que emiti cheques diferidos se
comporta de la misma manera que con los dems comprobantes, es
decir, anula los cheques.
Como en los dems casos, los cheques involucrados en una reversin no
deben haber sido afectados por otro comprobante posterior. En ese caso,
si hubo una transferencia, primero se deber revertir.
Para que los cheques diferidos puedan pasar a histrico deben haber sido
transferidos a la cuenta corriente bancaria.
En los informes de cheques se incluye un listado de control que permite
obtener un detalle de los cheques pendientes de transferir.
Conciliacin
En la conciliacin se exhiben los comprobantes que han acreditado o
debitado la cuenta corriente bancaria.
Para los cheques diferidos, esto ocurre desde el momento en que son
transferidos.
Mientras formen parte del saldo de la cuenta Banco cheques diferidos no
se exhiben en la conciliacin.
Pasaje a Contabilidad
El pasaje a Contabilidad de las transferencias se comporta como
cualquier otro comprobante de Fondos e involucra las cuentas contables
definidas para las dos cuentas bancarias (cuenta corriente y cheques
diferidos).
Es conveniente que antes de realizar un pasaje, todas las transferencias
correspondientes al perodo a procesar hayan sido registradas.
PAGO A PROVEEDORES
Cuenta Debitada
Cuenta Acreditada
Proveedores
Banco XXX Cheque Diferido
Cuenta Acreditada
Modelos de Impresin
Introduccin
El sistema permite definir varios modelos de impresin de comprobantes
y cheques con la finalidad de contemplar diferentes formatos.
En el caso de no requerirse el uso de formularios preimpresos, el dibujo
del formulario se incluir al dibujar el modelo.
Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldr impreso
textualmente, salvo que lleve el smbolo @ al comienzo de la expresin.
El smbolo @ posee varios significados segn sea el atributo que le
sigue, el que definir su funcin. Los diferentes significados son los que
se detallan a continuacin.
Palabras de Control
Son comandos predefinidos que especifican ciertas caractersticas de la
impresin del formulario (por ejemplo, la cantidad de copias).
Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan
lneas dentro del formulario.
Se colocar slo una palabra de control por lnea, ubicndolas al
principio del archivo. Las palabras de control disponibles son:
@COPIAS: esta expresin permite definir la cantidad de ejemplares que
se emitirn cada vez que se imprima un comprobante con este modelo.
Por defecto @COPIAS es igual a 1.
Tango Gestin - Fondos
Descripcin
@CC
Cdigo de comprobante
Longitud
3
@DC
20
@NC
Nmero de comprobante
13
@BC
@CL
30
@CO
30
@FE
10
@CT
Cotizacin
11
@NI
@TC
10
Descripcin
Longitud
@L1
Leyenda 1
60
@L2
Leyenda 2
60
@L3
Leyenda 3
60
@L4
Leyenda 4
60
@L5
Leyenda 5
60
@SC
@SE
Descripcin
Longitud
@HU
@CU
11
@DU
Descripcin de la cuenta
30
@IU
11
@IC
11
@IE
11
@IX
11
@IT
11
@PU
Cdigo de operacin
@LU
Leyenda
30
Variable
Descripcin
Longitud
@DH
@CG
Cdigo de cuenta
11
@CD
Descripcin de la cuenta
30
@CI
11
@CR
11
@CU
11
@CX
11
@CN
11
@CP
Cdigo de operacin
@CY
Leyenda
30
Descripcin
Longitud
@X1
11
@X2
30
@X3
Centro de costo
10
@X4
20
@X5
11
Variable
Descripcin
@C1
Longitud
11
@C2
11
@C3
11
@C4
11
@O1
11
@O2
11
@O3
11
@O4
11
@T1
11
@T2
11
@T3
11
@T4
11
@B1
11
@B2
11
@B3
11
@B4
11
Descripcin
Longitud
@P1
11
@P2
11
@P3
11
@P4
11
@R1
11
@R2
11
@R3
11
@R4
11
Descripcin
Longitud
@QB
Cdigo de banco
@QN
20
@QF
Fecha de cheque
10
@QI
11
@QU
Nmero de cheque
11
@QM
Nmero interno
11
Variable
Descripcin
Longitud
@TJ
Cdigo de tarjeta
@TD
Nombre de la tarjeta
20
@TP
40
@TU
@TI
11
@TA
Autorizacin
@TN
Nmero de cupn
@TF
10
Opciones especiales
Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los
importes en los formularios, agregue una coma detrs de cada variable
correspondiente a un importe.
Por ejemplo: @T1,
Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las palabras de
reemplazo que posean una coma ser mayor a la indicada, debido al
lugar que ocupan los separadores de miles.
Por ejemplo:
Descripcin
Longitud
@IM
11
@DD
@ML
10
@AC
@AA
@NO
30
@LE
Importe en letras
20
@LD
20
@FF
10
Descripcin
@DI
Longitud
3
@FE
10
@DE
Da de la fecha de emisin
@ME
10
@AE
@AO
Editor de Formularios
Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para le emisin
de los comprobantes.
Al editar, usted puede ingresar las variables de control, variables de
reemplazo y los distintos textos o lneas a incluir en el formulario.
Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario
predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus
propias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios,
generalmente aparecer un formulario ya definido, sobre el que es
posible realizar las modificaciones necesarias.
Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguiente
opciones:
Guardar como
Permite almacenar el formulario bajo un nombre de archivo .TYP
distinto al del formulario original. Esta opcin es de utilidad, por
ejemplo, para crear nuevos modelos de pedidos.
Cerrar <Esc>
Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones..
En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se
ingresar un mensaje de confirmacin, que permite descartar los
cambios o almacenar las modificaciones realizadas.
Usted puede tambin imprimir el modelo del formulario desde este
proceso.
Si no se desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la
edicin