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DUPLICATAS
Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos - CNAB400
ndice
1. Noes Bsicas.............................................................................................................................3
2.
3.
4.
5.
Fevereiro 2011
1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de desconto de duplicatas; com ele sua empresa encontrar grandes
vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles
manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de Desconto Escritural e
estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
Fevereiro 2011
2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e
segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC
(386, 486 ou Pentium), acesso a internet, ou modem em (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O
software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de
trinta dias da data original.
=>
{ Reg. = 0 }
=>
=>
{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 5 }
=>
{ Reg. = 9 }
Fevereiro 2011
Fevereiro 2011
3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Remessa
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE REMESSA
002 002
9(01)
LITERAL DE REMESSA
003 009
X(07)
REMESSA
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
04
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
EMPRESTIMO
CDIGO DA EMPRESA
027 038
9(12)
NOTA 2
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CDIGO DO BANCO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GRAVAO
095 100
9(06)
DDMMAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
101 394
X(294)
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Fevereiro 2011
9 = NUMRICO
000001
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
(OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
002 003
9(02)
NOTA 1
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
NOTA 1
CDIGO DA EMPRESA
018 029
9(12)
NOTA 2
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 037
X(08)
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOTA 3
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
NOTA 5
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 083
X(13)
N CARTEIRA
084 086
X(03)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
087 107
X(21)
CDIGO DA CARTEIRA
108 108
X(01)
CDIGO OCORRNCIA
IDENTIF. DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
01
SEU NMERO
N DA DUPLICATA MERCANTIL
111 120
X(10)
NOTA 6
VENCIMENTO
121 126
9(06)
DDMMAA
VALOR TTULO
127 139
9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO
140 142
9(03)
341
AGNCIA COBRADORA
143 146
9(04)
NOTA 7
147 147
9(01)
NOTA 7
ESPCIE
ESPCIE DO DOCUMENTO
148 149
X(02)
ACEITE
150 150
X(01)
NOTA 4
01
A ACEITO
N- NO ACEITO
DATA DE EMISSO
151 156
9(06)
DDMMAA
INSTRUO
INSTRUO DE COBRANA
157 158
X(02)
NOTA 9
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
159 160
X(02)
DATA DO DESCONTO
161 166
9(06)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
167 218
X(52)
CDIGO DE INSCRIO
219 220
9(02)
NOTA 8
01 = CPF
02 = CNPJ
NMERO DE INSCRIO
221 234
9(14)
NOME
NOME DO SACADO
235 264
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
265 274
X(10)
ENDEREO
275 314
X(40)
BAIRRO
BAIRRO DO SACADO
315 326
X(12)
CEP
CEP DO SACADO
327 334
X(08)
CIDADE
CIDADE DO SACADO
335 349
X(15)
ESTADO
U.F. DO SACADO
350 351
X(02)
SACADOR / AVALISTA
352 381
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
382 391
X(10)
PRAZO
QUANTIDADE DE DIAS
392 393
9(02)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
394 394
X(01)
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Fevereiro 2011
9 = NUMRICO
NOTA 9
ARQUIVO REMESSA
REGISTRO DETALHE
(OPCIONAL E-MAIL)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO REGISTRO
001 001
9(01)
ENDEREO DE E-MAIL
002 121
X(120)
NOTA 22
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
122 394
X(273)
BRANCOS
NMERO SEQUENCIAL
395 400
X(06)
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
IMPORTANTE:
Este registro opcional e dever ser enviado apenas quando o Cedente desejar que o bloqueto de
cobrana seja entregue pelo Ita ao Sacado por e-mail;
sempre que for informado, dever ser na seqncia do registro obrigatrio de desconto (Cdigo de
Registro 1) a que seus dados se referem;
as informaes constantes neste registro no so informadas no arquivo retorno;
na fase de teste no possvel o envio do bloqueto via e-mail.
ARQUIVO REMESSA
NOME DO CAMPO
PICTURE
CONTEDO
9
CDIGO DO REGISTRO
001 001
9(01)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
002 394
X(393)
NMERO SEQUENCIAL
395 400
X(06)
X = ALFANUMRICO
Fevereiro 2011
9 = NUMRICO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
9(01)
CDIGO DO REGISTRO
001 001
CDIGO DE RETORNO
002 002
9(01)
LITERAL DE RETORNO
003 009
X(07)
RETORNO
CDIGO DO SERVIO
010 011
9(02)
NOTA 10
LITERAL DE SERVIO
012 026
X(15)
NOTA 10
CD. DA EMPRESA
027 038
9(12)
NOTA 2
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
039 046
X(08)
NOME DA EMPRESA
047 076
X(30)
CD. DO BANCO
077 079
9(03)
341
NOME DO BANCO
080 094
X(15)
BANCO ITAU SA
DATA DE GRAVAO
095 100
9(06)
DDMMAA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
101 108
X(08)
N SEQUENCIAL
109 113
9(05)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
114 394
X(281)
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Fevereiro 2011
9 = NUMRICO
000001
ARQUIVO RETORNO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
1
CDIGO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE INSCRIO
002 003
9(02)
NMERO DE INSCRIO
004 017
9(14)
CDIGO DA EMPRESA
018 029
9(12)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 030
X(01)
TAXA DE JUROS
TAXA DE JUROS
031 037
9(03)V9(04)
USO DA EMPRESA
038 062
X(25)
NOSSO NMERO
063 070
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
071 082
X(12)
N CARTEIRA
N DA CARTEIRA DE DESCONTO
083 085
X(03)
NOTA 4
NOSSO NMERO
086 093
X(08)
NOTA 5
094 094
X(01)
095 107
9(11)V9(02)
NOTA 19
CD DA CARTEIRA
108 108
X(01)
CD. DE OCORRNCIA
IDENTIF. DA OCORRNCIA
109 110
9(02)
NOTA 11
DATA DE OCORRNCIA
111 116
9(06)
DDMMAA
SEU NMERO
N DA DUPLICATA MERCANTIL
117 126
X(10)
NOSSO NMERO
127 134
9(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
135 146
X(12)
VENCIMENTO
147 152
9(06)
VALOR DO TTULO
153 165
9(11)V9(2)
CDIGO DO BANCO
166 168
9(03)
AGNCIA COBRADORA
169 172
9(04)
173 173
9(01)
ESPCIE
ESPCIE DO DOCUMENTO
174 175
X(02)
01
TARIFA DE COBRANA
VALOR DA TARIFA
176 188
9(11)V9(02)
NOTA 12
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
189 201
X(13)
VALOR ENTREGUE
202 214
9(11)V9(2)
NOTA 20
VALOR DO I.O.F.
215 227
9(11)V9(2)
NOTA 13
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
228 240
X(13)
DESCONTOS
241 253
9(11)V9(2)
MULTA
254 266
9(11)V9(2)
NOTA 14
267 279
9(11)V9(2)
NOTA 21
280 292
9(11)V9(2)
NOTA 15
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
293 306
X(14)
INSTR. CANCELADA
307 310
9(04)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
311 324
X(14)
NOME
NOME DO SACADO
325 354
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
355 377
X(23)
ERROS
378 385
X(08)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
386 394
X(09)
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Fevereiro 2011
9 = NUMRICO
01 = CPF
02 = CNPJ
NOTA 2
NOTA 18
NOTA 5
NOTA 5
DDMMAA
341
NOTA 16
NOTA 16
10
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO TRAILER
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
PICTURE
CONTEDO
9
CDIGO DO REGISTRO
001 001
9(01)
CDIGO DE RETORNO
002 002
9(01)
CDIGO DE SERVIO
003 004
9(02)
04
CDIGO DO BANCO
005 007
9(03)
341
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
008 212
X(205)
QTDE TRANSAO
213 220
9(08)
NOTA 17
221 234
9(12)V9(2)
NOTA 17
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
235 394
X(160)
NMERO SEQUENCIAL
395 400
9(06)
X = ALFANUMRICO
Fevereiro 2011
9 = NUMRICO
11
4. Notas
(1) TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADOR
TIPO INSCRIO
NMERO DE INSCRIO
01
N DO CPF DO CEDENTE
02
N DO CNPJ DO CEDENTE
03
CPF DO SACADOR
04
CNPJ DO SACADOR
O campo Cdigo da Empresa dever ser preenchido da seguinte forma: AAAA00CCCCCD, onde:
AAAA
00
CCCCC
D
DESCRIO
352
354
358
359
364
365
458
459
12
INSTRUO
09
PROTESTAR (emite aviso ao SACADO aps xx dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis)
10
NO PROTESTAR
DESCRIO
02
03
04
05
06
LIQUIDAO NORMAL
08
LIQUIDADO EM CARTRIO
09
16
19
21
22
25
34
48
62
Fevereiro 2011
13
(14) MULTA
Refere-se ao valor da multa cobrada, quando de pagamento em atraso. Consta somente no retorno da
liquidao.
(15) COMISSO DE PERMANNCIA DEBITADA
No retorno das liquidaes, os valores expressos no campo COMISSO DE PERMANNCIA indicam
que no recebimento do ttulo com atraso, houve diferena entre o valor devido (valor do ttulo, multa e
COMISSO DE PERMANNCIA) e o efetivamente pago e informa o valor desta diferena debitando-a
da conta corrente do cliente.
(16) ERROS
Para os registros rejeitados (Cdigo de Ocorrncia 03 e 16) pode-se ler nas posies 378 a 385, at
quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio.
Para as alegaes do sacado (Cdigo de Ocorrncia 25) retornado nas posies 302 a 305 cdigo
complementar da ocorrncia, conforme tabela 3.
TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 109 a 110)
CD.
DESCRIO DO PROBLEMA
04
ESTADO
05
DT. DE VENCIMENTO
08
NOME DO SACADO
10
LOGRADOURO
LOGRADOURO INVLIDO
11
CEP
12
SACADOR/AVALISTA
13
CEP X ESTADO
14
TTULO DUPLICADO
TTULO J ENVIADO/DESCONTADO
15
CDIGO DO CLIENTE
19
CDIGO DA OCORRNCIA
37
CNPJ/CPF DO SACADO
64
66
DT. DE VENCIMENTO
67
VALOR DESCONTADO
VALOR INVLIDO
68
CARTEIRA
71
DT. DE VENCIMENTO
DUPLICATA VENCIDA
72
VALOR DESCONTADO
74
CNPJ/CPF DO SACADO
75
Fevereiro 2011
76
CNPJ/CPF DO SACADO
77
CNPJ/CPF DO SACADO
78
INDICE DE LIQUIDEZ
14
73
DESCRIO DO PROBLEMA
INSTRUO
SIGNIFICADO
1818
1826
Fevereiro 2011
15
5. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, so efetuados testes com os ttulos a serem
descontados transmitidos pelo arquivo remessa, com dados simulados.
Para que o teste seja realizado, aconselhvel que a empresa fornea um arquivo conforme Layout
anteriormente descrito, contendo no mximo 30 registros.
Com base nesse arquivo, o Banco Ita providenciar um arquivo retorno contendo movimentaes simuladas
para que o cliente teste o seu sistema.
Considera-se concluda a fase de testes aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e sanadas as
irregularidades, cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo.
Fevereiro 2011
16