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RENDICION SEMESTRAL COMPROBADA DE CUENTAS

INFORME DE GESTIN

FA-517 CLINICA BARRANQUILLA - PORTOAZUL

Para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015

INTRODUCCIN

De conformidad con lo previsto en la circular externa 046 del ao 2008 de la Superintendencia Financiera de
Colombia, para los efectos previstos en los artculos 1234, numeral 8 y 1236, numeral 4 ambos del Cdigo de
Comercio y con el propsito de mantener informados a los clientes relacionados con el presente negocio fiduciario
respecto del desarrollo del mismo y las gestiones adelantadas por la Fiduciaria, dentro del trmino legal nos
permitimos presentar Rendicin Comprobada de las Cuentas para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el
30/06/2015, en los siguientes trminos.

2 DATOS GENERALES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nombre del Negocio: FA-517 CLINICA BARRANQUILLA - PORTOAZUL


Cdigo: 11789
Oficina: BARRANQUILLA
Estado actual del negocio: VIGENTE
Fecha de Constitucin: JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2008
Forma Jurdica: FIDUCIA MERCANTIL
Tipo de negocio: FIDEICOMISOS INVERSION Y ADMINISTRACION Y PAGOS

3 CARACTERISTICAS DEL FIDEICOMISO


3.1

Objeto del negocio:

OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATO DE FIDUCIA tiene por objeto recibir unos aportes de los FIDEICOMITENTES
ADHERENTES para realizar la INVERSION, cuando se cumplan los presupuestos establecidos en la Clusula Sexta, y
la posterior administracin de la misma. En consecuencia, la naturaleza del mismo corresponde a un contrato de
fiducia mercantil de inversin y administracin.

3.2

Descripcin del negocio:

EL MANDATO DE INVERSIN
SEGUNDA.
Los FIDEICOMITENTES INICIALES y los FIDEICOMITENTES ADHERENTES confieren a ACCIN el mandado de
inversin especfica para realizar la INVERSIN de acuerdo con lo previsto en numeral 3 del artculo 151 del Estatuto
Orgnico del Sistema Financiero, modificado por el artculo 109 del Decreto 2175 de 2007.
PARGRAFO. ACCIN recibir los recursos de los FIDEICOMITENTES ADHERENTES que suscriben COMPROMISOS
DE ADHESIN CONDICIONALES y los administrar, a ttulo de encargo fiduciario, de acuerdo con previsto en la
Clusula Tercera de este contrato, hasta el momento en que se cumplan los presupuestos para realizar la
INVERSIN previstos en la Clusula Sexta del CONTRATO DE FIDUCIA.

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3.3

Vigencia y obligaciones de la fiduciaria:

La gestin de Accin Sociedad Fiduciaria S.A. se ha ceido a las obligaciones que este tipo de negocio y la ley le
imponen a las fiduciarias, as:
ADVERTENCIA
Se deja expresa constancia que la Adhesin al presente CONTRATO DE FIDUCIA implica la aceptacin por parte de
los FIDEICOMITENTES ADHERENTES de las clusulas del mismo y de aquellas contenidas en los COMPROMISOS DE
ADHESIN que suscriban. En particular se destacan las que se enumeran a continuacin las clusulas que implican
limitaciones, restricciones o sanciones para los FIDEICOMITENTES:
1. Los FIDEICOMITENTES ADHERENTES al momento de la suscripcin del COMPROMISO DE ADHESION
CONDICIONAL tienen la opcin de definir la inversin a la cual se destinarn los recursos que aporten hasta que se
cumplan los presupuestos para realizar la INVERSIN previstos en la clusula sexta del CONTRATO DE FIDUCIA.
2. Los recursos que entregan los FIDEICOMITENTES ADHERENTES con ocasin de la suscripcin de un
COMPROMISO DE ADHESIN CONDICIONAL slo sern utilizados por el FIDEICOMISO para efectuar la INVERSION
cuando se cumplan los presupuestos para realizar la misma y permanecern a ttulo de encargo fiduciario de
conformidad con lo previsto en la clusula segunda de dicho documento, en los trminos y condiciones indicadas en
las clusulas tercera y vigsima primera del CONTRATO DE FIDUCIA.
3. En caso que el FIDEICOMITENTE ADHERENTE no entregue oportunamente los recursos con los cuales se
comprometi, se causarn intereses de mora a la mxima tasa legal comercial permitida, de acuerdo con lo previsto
en la clusula 6.2. del COMPROMISO DE ADHESIN CONDICIONAL.
4. LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES que suscriban un COMPROMISO DE ADHESIN CONDICIONAL podrn
desistir en caso de que no se encuentren de acuerdo con las modificaciones que se aprueben al CONTRATO DE
FIDUCIA, sin penalidad alguna conforme a lo previsto en la clusula 8.1 de dicho documento.
5. En caso que los FIDEICOMITENTES ADHERENTES presenten mora de ms de treinta (30) das corrientes en el
cumplimiento de sus obligaciones, se entender que desisten de su compromiso y se les aplicarn la-s - sanciones
previstas en la clusula 8.2. del COMPROMISO DE ADHESIN - CONDICIONAL.
6. En el evento en que LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES que suscriban un COMPROMISO DE ADHESIN CONDICIONAL no cumplan con su obligacin de actualizar la informacin requerida por ACCIN se aplicar la
clusula 8 de dicho documento y, en particular, la sancin prevista en la clusula 8.2.
7. LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES debern cumplir con su obligacin de actualizar la informacin en los
trminos previstos en la clusula 10 del COMPROMISO DE ADHESIN - DEFINITIVO y la clusula trigsima sexta del
CONTRATO DE FIDUCIA y en caso de incumplimiento ACCIN podr dar por terminado el CONTRATO DE FIDUCIA
respecto del FIDEICOMITENTE incumplido en los trminos indicados en las clusulas citadas,
8. Las obligaciones de los FIDEICOMITENTES se encuentran en la clusula 14.2 del CONTRATO DE FIDUCIA, la
clusula sexta del COMPROMISO DE ADHESIN CONDICIONAL y la clusula quinta del COMPROMISO DE
ADHESIN DEFINITIVO.
9. En caso de mora de los FIDEICOMITENTES, stos debern cancelar intereses de mora a la mxima tasa de mora
legal comercial permitida cuando no paguen oportunamente las cuotas extraordinarias que decrete la ASAMBLEA
GENERAL DE FIDEICOMITENTES, de acuerdo con lo previsto en la clusula 14.2.5.
10. LOS FIDEICOMITENTES ADHERENTES aceptan que las obligaciones de ACCIN son de medio y no de resultado
por lo que en ningn caso ACCIN compromete recursos propios para dar cumplimiento al CONTRATO DE FIDUCIA,
de acuerdo con lo previsto en la clusula vigsima del mismo.

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11. En la clusula vigsima segunda del CONTRATO DE FIDUCIA se regula el retiro del FIDEICOMISO de los
FIDEICOMITENTES. Cuando proceda el retiro de los FIDEICOMITENTES por el no cumplimiento de sus obligaciones,
se reconocer nicamente el ochenta por ciento (80%) del valor que corresponda a sus derechos contractuales,
segn lo previsto por la clusula 22.1 en concordancia con el pargrafo primero d- -e la clusula mencionada.
Igualmente, se producir el retiro cuando los FIDEICOMITENTES sean incluidos en las listas OFAC conforme a la
clusula 22.3. Cuando se produce el retiro de un FIDEICOMITENTE se termina la relacin contractual que lo
vinculaba al CONTRATO DE FIDUCIA segn lo previsto en el pargrafo tercero de la clusula vigsima segunda.
12. ACCIN no asume responsabilidad respecto de: i) el cumplimiento de las condiciones de viabilidad del Proyecto,
ii) el cumplimiento de los presupuestos para realizar la INVERSIN, y iii) la evolucin de la INVERSIN, como se
indica en la clusula sexta del COMPROMISO DE ADHESIN DEFINITIVO, en la clusula dcima del COMPROMISO
DE ADHESIN CONDICIONAL y la clusula vigsima del CONTRATO DE FIDUCIA.
13. La remuneracin que percibir ACCIN y que estar a cargo del FIDEICOMISO es la prevista en la clusula
vigsima cuarta del CONTRATO DE FIDUCIA.
14. La clusula novena del COMPROMISO DE ADHESIN - CONDICIONAL establece la remuneracin que debern
cancelar los FIDEICOMITENTES ADHERENTES desde la entrega de los recursos y hasta la fecha en que se cumplan
los presupuestos para realizar la INVERSIN.
15. Corresponde a los FIDEICOMITENTES INICIALES y ACCION aprobar las modificaciones del CONTRATO DE
FIDUCIA durante la ETAPA PRIMERA, de acuerdo con lo previsto en la clusula 15.5 del mismo, las cuales se
sometern previamente a la aprobacin de la Superintendencia Financiera segn lo dispuesto por el numeral 4 del
artculo 146 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero.
16. LOS FIDEICOMITENTES INICIALES tienen la facultad de nombrar dos miembros del COMIT FIDUCIARIO y los
tres restantes son designados por la ASAMBLEA GENERAL DE FIDEICOMITENTES de acuerdo con lo previsto por la
clusula 17.1. del CONTRATO DE FIDUCIA.
17. La decisin de integracin del PATRIMONIO AUTNOMO con otro patrimonio autnomo corresponde a la
ASAMBLEA GENERAL DE FIDEICOMITENTES y requiere del voto favorable de por lo menos el setenta --por ciento
(70%) de los DERECHOS FIDUCIARIOS que correspondan a los FIDEICOMITENTES debidamente registrados por
ACCIN que se encuentren presentes o representados en la reunin en que se adopte esta decisin, de acuerdo con
lo previsto en la clusula 16.3.8. del CONTRATO DE FIDUCIA.
18. Los FIDEICOMITENTES asumen los costos y gastos del FIDEICOMISO de acuerdo con lo previsto en la clusula
vigsima tercera, en concordancia con las clusulas vigsima cuarta numeral 14.2.1. y clusula dcima sptima
numeral 17.3.6., todas del CONTRATO DE FIDUCIA.
19. La convocatoria de reuniones extraordinarias de la Asamblea de Fideicomitentes puede ser solicitada por los
FIDEICOMITENTES INICIALES o por un nmero plural de FIDEICOMITENTES ADHERENTES que represente por lo
menos el cuarenta por ciento (40%) de los FIDEICOMITENTES debidamente registrados por ACCIN, de acuerdo
con lo previsto por la clusula 16.4.2 del CONTRATO DE FIDUCIA.
20. De acuerdo con lo previsto en el pargrafo cuarto de la clusula vigsima segunda del CONTRATO DE FIDUCIA,
los FIDEICOMITENTES no pueden solicitar el retiro del FIDEICOMISO durante la ETAPA SEGUNDA. En la ETAPA
TERCERA pueden solicitar el retiro de manera individual o colectiva, el cual proceder cuando se cuente con la
autorizacin de los RGANOS DEL FIDEICOMISO, de acuerdo con las competencias asignadas a los mismos.
21. Segn lo previsto en la clusula vigsima tercera el no pago oportuno de los gastos, honorarios, impuestos,
costos y pagos necesarios para el cumplimiento del CONTRATO DE FIDUCIA y de la remuneracin de ACCIN,
causarn intereses a la mxima tasa de mora legal comercial permitida.

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22. En la clusula vigsima sptima del CONTRATO DE FIDUCIA se establecen las causales de terminacin del
CONTRATO DE FIDUCIA y de terminacin de la relacin individual de los FIDEICOMITENTES.
23. En la clusula vigsima octava se regula la liquidacin del FIDEICOMISO, oportunidad en la cual los
FIDEICOMITENTES podrn recibir la

3.4

Remuneracin

LA REMUNERACIN DE ACCIN
VIGSIMA CUARTA. REMUNERACIN DE ACCIN. La remuneracin a la que tiene derecho ACCIN estar a cargo
del FIDEICOMISO y de los FIDEICOMITENTES de forma solidaria, dependiendo de la ETAPA que se est surtiendo,
la cual se determina as:
24.1. A la firma del presente contrato la suma de Seis Millones de Pesos Mcte ($6.000.000.oo) a cargo de los
FIDEICOMITENTES INICIALES.
24.2 Durante la ETAPA SEGUNDA ACCIN tendr derecho a percibir como remuneracin por su gestin, el punto
seis por ciento (0.6%) del valor de los recursos que se giren por ACCIN, como vocera y en representacin del
FIDEICOMISO, para realizar la INVERSIN durante la ejecucin de esta Etapa, suma que estar a cargo del
FIDEICOMISO y los FIDEICOMITENTES solidariamente de acuerdo con su participacin en el FIDEICOMISO. El valor
de la remuneracin se establecer de forma mensual y se cobrar con esa misma periodicidad.
24.3. Durante la ETAPA TERCERA ACCIN tendr derecho a percibir como remuneracin por su gestin, a cargo del
FIDEICOMISO y los FIDEICOMITENTES de forma solidaria de acuerdo con su participacin en el FIDEICOMISO, las
siguientes comisiones:
24.3.1. El uno por ciento (1%) del valor que la Sociedad CLNICA PORTOAZUL S.A. le entregue al FIDEICOMISO y
como mnimo la suma equivalente a seis (6) salarios mnimos mensuales legales vigentes por cada mes de vigencia
del contrato. El valor de la remuneracin se establecer de forma mensual y se cobrar con esa misma periodicidad.
24.3.2. El equivalente a tres (3) salarios mnimos mensuales legales vigentes por cada reunin de ASAMBLEA
GENERAL DE FIDEICOMITENTES a la que asista un representante de ACCIN, que se cobrar durante el mes
siguiente a la realizacin de la reunin.
24.3.3. El equivalente a un (1) salario mnimo mensual legal vigente por cada reunin del COMIT FIDUCIARIO a la
que asista un representante de ACCIN que se cobrar durante el mes siguiente a la realizacin de la reunin.
En todos los casos, por el manejo de los recursos en las carteras colectivas administradas por ACCIN se pagar la
comisin establecida en el respectivo reglamento.
LOS FIDEICOMITENTES autorizan expresa e irrevocablemente a ACCIN para descontar de los recursos del
FIDEICOMISO la remuneracin a que tiene derecho. ACCIN tendr derecho a las comisiones indicadas desde el
mismo momento del acaecimiento de los hechos que las generan.
En caso de que no existan en el PATRIMONIO AUTNOMO dineros suficientes para el pago de la remuneracin,
ACCIN remitir a los FIDEICOMITENTES INICIALES o FIDEICOMITENTES, dependiendo de la ETAPA que se est
desarrollando y lo previsto en el CONTRATO DE FIDUCIA, las respectivas facturas que debern cancelarse dentro de
los cinco (5) das hbiles siguientes a la fecha del recibo. En caso de mora, los FIDEICOMITENTES reconocern a
ACCIN intereses de mora a la tasa mxima comercial legal vigente al momento del pago. Las sumas a que se
refiere la presente Clusula no incluyen el impuesto de IVA que llegare a causarse, el cual ser adicional al valor que
se determine de acuerdo con lo previsto en la misma.

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PARGRAFO PRIMERO. La comisin no incluye los costos en que incurra ACCIN para el cumplimiento del
CONTRATO DE FIDUCIA, segn lo previsto en la clusula vigsima tercera, costos que sern pagados con cargo al
FIDEICOMISO o por los FIDEICOMITENTES, segn el caso, si no existieren recursos en el mismo.
PARGRAFO SEGUNDO. La remuneracin compensa adecuadamente el trabajo, responsabilidad y funciones de
ACCIN por la ejecucin del CONTRATO DE FIDUCIA y sus Gastos Propios entendiendo por tales todos aquellos en
que incurre en el desarrollo de su objeto social, independientemente de la suscripcin del CONTRATO DE FIDUCIA.

3.5

Fideicomitentes:

LISTADO DE FIDEICOMITENTES INICIALES


Nombre

Participacin

Observaciones

SABBAG RADIOLOGOS S.A.


CLINICA DEL COUNTRY S.A.

La lista de Fideicomitentes Adherentes y Beneficiarios al 30/06/2015 del fideicomiso con sus respectivas unidades y
porcentajes de participacin y observaciones, no se incluye en el texto de esta rendicin de cuentas por razones de
confidencialidad de la informacin de cada inversionista. En oficio separado al presente informe, se indicar a cada
uno de ellos el nmero especfico de derechos fiduciarios de que es titular dentro del total de derechos del
fideicomiso
No obstante lo anterior, y como informacin de inters para los inversionistas se informa que al corte de la rendicin
de cuentas el nmero de derechos fiduciarios adquiridos por la totalidad de los inversionistas asciende a la cantidad
de siete mil ciento treinta y siete (7.137) de un universo de siete mil ciento treinta y siete (7.137) derechos
fiduciarios.

3.7 Cesiones:
Durante el periodo de esta rendicin de cuentas se radicaron ante la fiduciaria veinte dos (22) solicitudes de cesin,
las cuales fueron tramitadas oportunamente. Tambin en este caso por razones de confidencialidad no se indican los
nombres de los cedentes y cesionarios.

3.8

Bienes:

Para ver la lista de bienes al 30/06/2015 que hacen parte del Fideicomiso y los bienes entregados consultar el
ANEXO BIENES.

4 DESARROLLO DE LA GESTION DEL NEGOCIO


Martes, 10 de marzo de 2015
A travs de la publicacin en diario de circulacin nacional EL HERALDO, se efectu la convocatoria a la VI
ASAMBLEA DE FIDEICOMITENTES del Fideicomiso Clnica Barranquilla Portoazul FA-517 cuya vocera es ACCION
FIDUCIARIA para su realizacin el da 24 de marzo de 2015 en las instalaciones de la Clnica Portoazul. El orden del
da propuesto que fuere publicado en dicho medio fue el siguiente:
1. Verificacin del qurum
2. Eleccin del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Eleccin del comit de redaccin y aprobacin del Acta de la reunin
4. Informe de Gestin del Fideicomiso FA-517
5. Informe del Comit Fiduciario
6. Informe de la Clnica Portoazul
7. Alternativas de financiacin Clnica Portoazul
8. Eleccin o ratificacin de los miembros del Comit Fiduciario

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9. Proposiciones y varios
Martes, 24 de marzo de 2015
Realizacin de la VI Asamblea de Fideicomitentes del Fideicomiso Clnica Barranquilla Portoazul FA-517 cuya vocera
es ACCIN FIDUCIARIA. Sobre los puntos establecidos en el orden del da, se relaciona, a continuacin, la siguiente
informacin:
1. Verificacin del qurum
Conforme a los registros de asistencia reportados al ingreso del recinto se registr una representacin de 4.399
derechos fiduciarios de un total de 7.137, equivalente al 61.63%. Por lo tanto, se verific que hubo qurum para
deliberar y para decidir.
2. Eleccin del Presidente y Secretario de la Asamblea
Se propuso como Presidente de la Asamblea al Dr. JAVIER CUELLO, lo cual fue aprobado por los asamblestas. Quien
actu como Secretario de la Asamblea es fue ACCIN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en su calidad de Vocera del
Fideicomiso anteriormente referido, y en nombre del mismo acta el Dr. ALFREDO BUSTILLO ARIZA, quien es
representante legal de la Fiduciaria.
3. Eleccin del comit de redaccin y aprobacin del Acta de la reunin
Se propuso como integrantes del Comit de Redaccin y Aprobacin del Acta, y fueron aceptados por los
asamblestas al Dr. CAMILO CEPEDA TARUD y al Dr. BORIS PRISZLAK.
4. Informe de Gestin del Fideicomiso FA-517
Fue presentado ante los Asamblestas.
5. Informe del Comit Fiduciario
Fue presentado ante los Asamblestas.
6. Informe de la Clnica Portoazul
Fue presentado ante los Asamblestas.
7. Alternativas de Financiacin Clnica Portoazul
Despus de un amplio debate, fue aprobado por parte de la Asamblea una frmula de capitalizacin consistente en
efectuar una capitalizacin de la sociedad CLNICA PORTOAZUL S.A. por valor de diez mil millones de pesos ($
10.000.000.000.oo) por parte de los actuales propietarios de derechos fiduciarios. Para dicho fin, se aprob que
cada propietario de derechos fiduciarios existentes aporte una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
de cada ttulo existente al ltimo precio registrado para su venta,
Jueves, 21 de mayo de 2015
Realizacin de Reunin Informativa en la ciudad de Bogot, con el fin de ilustrar a todos los titulares de derechos
fiduciarios sobre las decisiones aprobadas en Asamblea del Fideicomiso Clnica Barranquilla Portoazul.
Jueves, 28 de mayo de 2015
Realizacin de Reunin Informativa en la ciudad de Barranquilla, con el fin de ilustrar a todos los titulares de
derechos fiduciarios sobre las decisiones aprobadas en Asamblea del Fideicomiso Clnica Barranquilla Portoazul.
Sbado 6 de Junio de 2015

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Se envi copia escaneada a todos los inversionistas del fideicomiso Clnica Barranquilla Portoazul FA-517, del Acta
de la asamblea de Fideicomitentes, realizada el 24 de marzo, donde se registran todo lo actuado en la reunin
Jueves, 18 de junio de 2015
Envo de Memorando Informativo a todos los titulares de derechos fiduciarios, en el que se hizo referencia a los
siguientes puntos:
1. Convocatoria a las reuniones del fideicomiso.
2. Cul fue el destino de la inversin?
3. Quines representan al Fideicomiso en la Sociedad Clnica Portoazul? Quin los elige? Cmo?
4. Informacin acerca del funcionamiento de la SOCIEDAD CLINICA PORTOAZUL S.A.
5. Cules fueron las inversiones adicionales realizadas por la SOCIEDAD CLINICA PORTOAZUL S.A.?
6. Cul es la situacin patrimonial de la SOCIEDAD CLINICA PORTOAZUL S.A. a Diciembre 31 de 2014?
7. Es obligatorio realizar el aporte en el fideicomiso para apoyar el proceso de capitalizacin de la sociedad segn lo
aprobado en la Asamblea del Fideicomiso?
8. Canales de comunicacin en Bogot y Barranquilla.
9. Lugar de realizacin de la Asamblea del Fideicomiso en el ao 2016.
10. El 6 de Junio de 2015 se le envi a los Fideicomitentes copia escaneada del Acta de la asamblea celebrada el 24
de Marzo.
Martes, 23 de junio de 2015
Envo de correo electrnico de Recordatorio sobre Capitalizacin de la sociedad CLNICA PORTOAZUL S.A. a todos
los titulares de derechos fiduciarios del Fideicomiso Clnica Barranquilla Portoazul FA-517
Se les record que cada titular de derechos fiduciarios, para participar en dicho proceso de capitalizacin, deber
efectuar el aporte equivalente a la suma de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($1.320.000,oo) por
cada derecho fiduciario de que es titular, y que para formalizar su aporte, deber suscribir el Compromiso de Aporte
que se adjunta al presente correo electrnico y efectuar el primer pago antes del 30 de junio de 2015.
Martes, 30 de junio de 2015
Siendo que la fecha de corte de esta rendicin de cuentas coincide con la fecha lmite de pago de la capitalizacin
aprobada por el Fideicomiso, no registramos los resultados de la misma, toda vez que procederemos a tabularlas,
evaluarlas y las informaremos con posterioridad.

4.1

Organismos de control

Durante el periodo de esta rendicin de cuentas, se efectuaron reuniones de los organismos de control as:

El 5 de Febrero de 2015

ACTA NO. 38 COMIT FIDUCIARIO FA-517


Durante esta sesin, los miembros del Comit Fiduciario aprobaron cesiones de derechos fiduciarios entre titulares
de los mismos. En dicha reunin, el Gerente de la Clnica Portoazul S.A. present un informe de actividades de la
misma. Aunado a lo anterior, el representante de Accin Fiduciaria obrando como vocera del Fideicomiso Clnica
Barranquilla Portoazul, present el informe en donde se expusieron los siguientes aspectos: i) Situacin de Derechos
Fiduciarios; ii) Reporte de Estado de Devoluciones por pago en exceso; iii) Estado de cartera por recaudar; iv) Los
estados financieros del Fideicomiso FA-517 al corte de 31 de diciembre de 2014.

El 10 de Marzo de 2015

ACTA NO. 39 COMIT FIDUCIARIO FA-517

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Para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015

Durante esta sesin, los miembros del Comit Fiduciario aprobaron las solicitudes de cesiones de derechos
fiduciarios entre los titulares de los mismos. En dicha sesin, luego de un amplio debate, los miembros del Comit
establecieron la instruccin dirigida a Accin Fiduciaria como vocera del Fideicomiso, que al asistir a la Asamblea de
Accionistas de la sociedad Clnica Portoazul, propusiera una reforma estatutaria que incrementara el nmero de
miembros de la Junta Directiva de dicha sociedad de 3 a 5 miembros, de la siguiente manera: i) Un miembro
principal, y su respectivo suplente, en representacin de la Clnica del Country S.A.; ii) Un miembro principal, y su
respectivo suplente, en representacin de SABBAG RADILOGOS; iii) Tres miembros principales y sus respectivos
suplentes, en representacin del Fideicomiso FA-517. Aunado lo anterior, en dicha sesin, los miembros del Comit
Fiduciario expusieron las alternativas de financiacin de las inversiones adicionales, para que fuesen sometidas a
decisin de la Asamblea del Fideicomiso.

El 19 de Marzo de 2015

ACTA NO. 40 COMIT FIDUCIARIO FA-517


Durante esta sesin, los miembros del Comit Fiduciario procedieron a ratificar la instruccin impartida en el Comit
celebrado anteriormente, respecto a la Reforma estatutaria que permita el incremente de integrantes de la Junta
Directiva de la sociedad Clnica Portoazul S.A. Aunado a lo anterior, los miembros del Comit Fiduciario debatieron
sobre una frmula para proponer la capitalizacin de la Clnica Portoazul en la que participen los titulares de
derechos fiduciarios, para que dicha propuesta fuese sometida a la Asamblea del Fideicomiso.

El 20 de Abril de 2015

ACTA NO. 41 COMIT FIDUCIARIO FA-517


Durante esta sesin, los miembros del Comit Fiduciario procedieron a aprobar las solicitudes de cesiones y
adquisiciones de derechos fiduciarios. Aunado a lo anterior, se defini por parte de los miembros del Comit la
instruccin irrevocable a Accin Fiduciaria como vocera del Fideicomiso para que una vez convocada la realizacin
de la Asamblea de Accionistas de la sociedad Clnica Portoazul S.A. ,en la misma se designaren los miembros
principales y suplentes de Junta Directiva de dicha sociedad en representacin del Fideicomiso Clnica Barranquilla
Portoazul FA 517.

5 ANEXOS
Se adjuntan los siguientes informes corte 01/01/2015 y el 30/06/2015.

BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
BIENES
REPORTE DE COMISIONES el cual contiene:
o Comisiones vigentes
o Comisiones pagadas
o Comisiones pendientes de pago
MOVIMIENTOS DEL ENCARGO MATRIZ

6 ACTUALIZACIN INFORMACIN DE CONOCIMIENTO AL CLIENTE


En cumplimiento de la Circular Externa 46 de 2002 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que
hace referencia al deber de conocimiento de nuestros clientes y la naturaleza de las operaciones que realizan,
atentamente nos permitimos solicitar su colaboracin en la actualizacin de los datos que se encuentran en nuestros
registros.

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Para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015

Adjunto encontrar el formulario Actualizacin de Datos, el cual deber diligenciar en su totalidad, as como anexar
los siguientes documentos:
a. Persona Natural:
ltimo certificado de ingresos y retenciones o declaracin de renta.
b. Persona Jurdica:
Estados financieros del ltimo ao.
Certificado de Existencia y Representacin legal, con expedicin no superior a 30 das, expedido por
la Cmara de Comercio.

7 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO


Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley 795 y del decreto 690 de 2003, ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA
S.A. cuenta con un Defensor del Cliente, cuya funcin es la de ser vocero de los clientes o usuarios ante ACCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., as como conocer y resolver las quejas, relativas a los servicios o productos que ofrece
o presta. Para estos efectos informamos que los clientes y usuarios de podrn dirigir sus quejas, reclamaciones o
comentarios, en medio fsico, por fax o por correo electrnico a:
Defensor Principal:
Defensor Suplente:
Direccin:
Telfono:
Fax:
Correo electrnico:

Eduardo Gonzlez Dvila


Jos Antonio Mojica
Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402, Bogot (Colombia)
(571) 621 44 18, 621 43 78
(571) 621 43 78
defensoriadelconsumidor@heritage.com.co

8 ACEPTACIN RENDICIN DE CUENTAS


Los documentos fsicos que soportan todas y cada una de las operaciones de este negocio fiduciario estn a su
disposicin para cuando lo estime conveniente. Sin embargo para ejercer este derecho debe comunicarlo por escrito
a la Fiduciaria con una anticipacin no menor a diez (10) das a la fecha en la cual solicita la exhibicin los
documentos o soportes.
Si pasados diez (10) das despus de la recepcin del Informe de Rendicin de Cuentas por parte del Fideicomitente,
ste no ha comunicado por escrito observaciones sobre este documento a la Fiduciaria, se entendern como
aceptadas las cuentas y dems informacin presentada.
Cordialmente,

ALFREDO ENRIQUE BUSTILLO ARIZA


Representante Legal

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FA-517 CLINICA BARRANQUILLA - PORTOAZUL


Para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015

RESUMEN ENCARGO MATRIZ


Encargo No. 001500001256 - FA-517 FIDEICOMISO DE
RECURSOS CANCELADOS DE MAS POR INVERSI
Saldo Inicial
Adiciones
Egresos
Rendimientos
Retencin en la fuente
Saldo Final
Encargo No. 001500001471 - COMISIONES Y GASTOS FA517
Saldo Inicial
Adiciones
Egresos
Rendimientos
Retencin en la fuente
Saldo Final
Encargo No. 001500002840 - FA-INGRESOS INICIALES
PORTO AZUL
Saldo Inicial
Adiciones
Egresos
Rendimientos
Retencin en la fuente
Saldo Final
Encargo No. 001507000017 - CLINICA BARRANQUILLA
PORTO AZUL
Saldo Inicial
Adiciones
Egresos
Rendimientos
Retencin en la fuente
Saldo Final

$8.231.781,47
$0,00
$0,00
$151.933,12
$0,00
$8.383.714,59
$182.487.484,96
$0,00
$63.436.993,68
$2.881.105,11
$0,00
$121.931.596,40
$0,00
$956.838.384,98
$0,00
$2.308.934,65
$0,00
$959.147.319,63
$618.622.715,11
$1.305.088.556,67
$956.903.303,03
$11.445.434,70
$0,00
$978.253.403,46

Nota: Para mayor detalle dirjase a los anexos Movimientos Ingresos y Movimientos egresos.

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Para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.


FA-517 CLINICA BARRANQUILLA - PORTOAZUL
BALANCE GENERAL
AL 30/06/2015
Activo
ACTIVO

$75.490.608.093,48

INVERSIONES

$81.233.140.493,48

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTI

$2.068.027.671,48

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS


PARTICIPATIVOS
OTROS ACTIVOS
DESVALORIZACION

$79.165.112.822,00
($5.742.532.400,00)
$5.742.532.400,00

PASIVO

$34.609,00

CUENTAS POR PAGAR

$34.609,00

RETENCIONES EN LA FUENTE

$34.609,00

BIENES FIDEICOMITIDOS

$75.490.573.484,48

ACREEDORES FIDUCIARIOS

$81.260.285.229,05

APORTES EN DINERO

$81.260.285.229,05

SUPERAVIT O DEFICIT

($5.742.532.400,00)

DESVALORIZACIONES

($5.742.532.400,00)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

$18.403.465,38

RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES

$18.403.465,38

RESULTADOS DEL EJERCICIO

($45.582.809,95)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

($45.582.809,95)

TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS

$75.490.608.093,48

ALFREDO ENRIQUE BUSTILLO ARIZA


Representante Legal

WILLIAM ORLANDO MONTES GARZON


Contador
T.P. 83225-T

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Para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.


FA-517 CLINICA BARRANQUILLA - PORTOAZUL
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015
Activo
INGRESOS

$17.354.571,06

OPERACIONALES

$17.354.571,06

UTILIDAD EN VALORAC DE INV NEGOC EN TITU

$17.098.499,93

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

$256.071,13

GASTOS Y COSTOS

$62.937.381,01

OPERACIONALES

$62.937.381,01

COMISIONES

$36.800.354,00

HONORARIOS

$11.598.300,00

IMPUESTOS

$250.357,01

OTROS GASTOS OPERACIONALES

$14.288.370,00

SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO

($45.582.809,95)

ALFREDO ENRIQUE BUSTILLO ARIZA


Representante Legal

WILLIAM ORLANDO MONTES GARZON


Contador
T.P. 83225-T

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Para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015

BIENES

Bienes fideicomitidos
Bien1
FONDO COMUN
150700000017
FONDO COMUN
1500001471
FONDO COMUN
1500001256
FONDO COMUN
1500002840

No. Identificacin

Ubicacin

Aplica pliza

Estado

Pliza vigente

Valor

ORDINARIO

150700000017 - BOGOTA

Sin Definir

Sin Definir

Sin Definir

$957.417.658.88

ORDINARIO

1500001471 - BOGOTA

Sin Definir

Sin Definir

Sin Definir

$126.612.956.34

ORDINARIO

1500001256 - BOGOTA

Sin Definir

Sin Definir

Sin Definir

$8.362.259.10

ORDINARIO

1500002840 - BOGOTA

Sin Definir

Sin Definir

Sin Definir

$959.147.319.63

Clnica Portoazul S.A.

Sin Definir

Acciones 898Clnica Portoazul S.A.

1 Todos los bienes fideicomitidos fueron entregados al fideicomitente a ttulo de comodato precario.

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$73.422.580.422.00

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Para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015

COMISIONES

Comisiones vigentes
F/Documento
26-03-2015
24-04-2015
17-03-2015
10-02-2015
26-03-2015
10-04-2015
15-01-2015
09-02-2015
05-06-2015
09-03-2015
08-05-2015
29-05-2015
29-05-2015

Nmero de documento
5510
5641
5443
5313
5509
5536
5102
5230
5797
5353
5662
5772
5773

Valor del documento


$1.933.050,00
$644.350,00
$644.350,00
$644.350,00
$644.350,00
$3.866.100,00
$3.866.100,00
$3.866.100,00
$3.866.100,00
$3.866.100,00
$3.866.100,00
$1.933.050,00
$1.933.050,00

Fecha

Concepto

IVA

Total Factura

$309.288,00
$103.096,00
$103.096,00
$103.096,00
$103.096,00
$618.576,00
$618.576,00
$618.576,00
$618.576,00
$618.576,00
$618.576,00
$309.288,00
$309.288,00

Valor del documento

$2.242.338,00
$747.446,00
$747.446,00
$747.446,00
$747.446,00
$4.484.676,00
$4.484.676,00
$4.484.676,00
$4.484.676,00
$4.484.676,00
$4.484.676,00
$2.242.338,00
$2.242.338,00

IVA

En el negocio no se encontraron registrados datos de Comisiones en registro.

Comisiones pagadas
Nmero de factura
RCJ-->52143
RCJ-->53130
RCJ-->53206
RCJ-->54660
RCJ-->55292
RCJ-->56082
RCJ-->56081
RCJ-->56833
RCJ-->57263
RCJ-->58084
RCJ-->59568
RCJ-->59567
RCJ-->59745

Nmero de documento de pago


5102
5230
5313
5353
5443
5509
5510
5536
5641
5662
5772
5773
5797

F/Factura

Total Factura

15-01-2015
09-02-2015
10-02-2015
09-03-2015
17-03-2015
26-03-2015
26-03-2015
10-04-2015
24-04-2015
08-05-2015
29-05-2015
29-05-2015
05-06-2015

FIDUCIA DE ADMINISTRACION - Pgina 14 de 15

$4.484.676,00
$4.484.676,00
$747.446,00
$4.484.676,00
$747.446,00
$747.446,00
$2.242.338,00
$4.484.676,00
$747.446,00
$4.484.676,00
$2.242.338,00
$2.242.338,00
$4.484.676,00

Valor Total

FA-517 CLINICA BARRANQUILLA - PORTOAZUL


Para el periodo comprendido entre el 01/01/2015 y el 30/06/2015

Comisiones pendientes de pago


Nombre del negocio

Nmero de
documento 2

Ao del
documento

Valor del
documento

Referencia

En el negocio no se encontraron registrados datos de Comisiones pendientes de pago

Saldo a favor por concepto de comisiones


Fecha

Concepto

Valor Total

No se encontraron saldos a favor

2 Nmero del documento de referencia

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Saldo

Pago