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Moyens de paiement 100

Version 11

Rfrence

MPA100MA007

COMPOSITION DU PROGICIEL
Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :
- le CD-ROM sur lequel est enregistr le programme,
- la documentation correspondante
PROPRIETE & USAGE
Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars
1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal.
Tous droits rservs dans tous pays.
Logiciel original dvelopp par Sage France.
Documentation Sage France.
Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous
peine de sanctions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).
CONFORMITE & MISE EN GARDE
Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme papier, les spcifications vises dans la prsente documentation
constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement
l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation.
EVOLUTION
La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans
modification de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et
amliorations apportes ces mises jour.
LA FICHE SUGGESTION
Sage France recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire
parvenir ses suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page
du manuel.
MARQUES
Ligne 30, Ligne 100, Ligne 500, Ligne 1000 sont des marques dposes appartenant Sage France.
Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques dposes de Microsoft
Corporation.
Macintosh, MAC/OS est une marque dpose de Apple Computer Inc.
Sage France

Sommaire gnral

Sommaire
Introduction___________________________________ 7
Introduction ___________________________________ 9
Documentation fournie ..............................................11
Fichiers utiliss ...........................................................12
Fichiers Macintosh........................................................12
Fichiers Windows .........................................................12
Fonctions disponibles par version ............................14
Fonctions gnrales .....................................................14
Dtail par fonction.........................................................15
Nouveauts de la version 11.00.................................21
Nouveauts fonctionnelles de Moyens de paiement ....21

Ouverture du dossier Moyens de paiement ................. 50


Fermer......................................................................... 52
A propos de............................................................. 53
Onglet Identification ..................................................... 54
Onglet Paramtres de transmission ............................. 56
Onglet Initialisation....................................................... 56
Onglet Contacts ........................................................... 60
Onglet Comptable ........................................................ 62
Onglet Prfrences ...................................................... 65
Onglet Options ............................................................. 68
Lire les informations ................................................ 115

Nouveauts de la version 10.00.................................23


Modifications concernant les programmes
de la ligne 100 ..............................................................23
Nouveauts fonctionnelles de Moyens de paiement ....25

Configuration systme et partage .......................... 116


Configuration systme ............................................... 116
Utilisateurs connects ................................................ 117
Envoi dun message................................................... 118
Rception dun message............................................ 119

Menu Systme _______________________________ 27

Autorisations daccs .............................................. 120


Commandes protges.............................................. 120
Description de la fentre Autorisations daccs ......... 121

Menu Systme________________________________ 29

Menu Fichier _________________________________ 31

Format importation et exportation paramtrable . 126


Importer un fichier au format paramtrable ................ 126
Exporter un fichier au format paramtrable................ 130
Dfinition du format .................................................... 130
Imprimer les paramtres socits.......................... 136

Menu Fichier _________________________________ 33


Nouveau... ...................................................................34
Cration d'un fichier Moyens de paiement....................34
Ouverture/cration d'un fichier comptable ....................35
Exercice comptable et longueur des comptes ..............37
Assistant de cration ....................................................38

Mise en page ............................................................ 137


Format dimpression................................................ 138
Listes des applications............................................ 141
Quitter ....................................................................... 142

Ouvrir .......................................................................50
3
Sage France

Sommaire gnral
Menu Edition _______________________________ 143
Menu Edition ________________________________145
Annuler ...................................................................... 146
Couper ...................................................................... 146
Copier........................................................................ 146
Coller ......................................................................... 147
Effacer....................................................................... 147
Slectionner tout...................................................... 147
Dupliquer................................................................... 148
Inverseur ................................................................... 148
Calculette Sage ........................................................ 149
Ajouter....................................................................... 149
Voir/Modifier ............................................................. 150
Consulter .................................................................. 150
Supprimer ................................................................. 151
Prcdent.................................................................. 151
Suivant ...................................................................... 151

Onglet Solvabilit dun compte tiers........................... 171


Onglet Champs libres dun compte tiers .................... 174
Onglet Cumuls dun Compte tiers .............................. 179
Banques.................................................................... 181
Oprations possibles sur la liste des Banques .......... 181
Onglet Identification d'une banque ............................ 182
Onglet Contacts dune banque .................................. 184
Onglet R.I.B. d'une banque........................................ 186
Onglet Remise ........................................................... 188
Onglet International ................................................... 190
Comptabilit............................................................. 195
Plan comptable .......................................................... 195
Plan analytique .......................................................... 209
Taux de taxes ............................................................ 224
Codes journaux.......................................................... 230
Modles de rglement ............................................... 236
Modles de grille........................................................ 239
Types de remise....................................................... 242
Liste des types de remise .......................................... 242
Types d'une remise ................................................... 242

Atteindre ................................................................... 152

Montants .................................................................. 244


Liste des montants..................................................... 244
Dtails des Montants ................................................. 244

Afficher le journal dimport...................................... 153

Libells...................................................................... 245

Menu Structure ____________________________ 155

Menu Traitement ___________________________247

Menu Structure ______________________________157

Menu Traitement ____________________________ 249

Plan tiers ................................................................... 158


Oprations possibles sur la liste des comptes tiers.... 158
Onglet Identification dun compte tiers ....................... 159
Onglet Contact dun compte tiers ............................... 163
Onglet Complment dun compte tiers ....................... 163
Onglet Banques d'un compte tiers ............................. 168

Encaissements......................................................... 251
Enregistrement dun encaissement,
exemple dune LCR-BOR encaissement en cours..... 251
Maniement dun encaissement,
exemple dune LCR-BOR encaissement ................... 261
Gestion des registres................................................. 268

Rechercher / Remplacer ......................................... 152

4
Sage France

Sommaire gnral
Modification et suppression dun effet ........................271
Slection des critures non lettres............................274
Ecritures associes une chance ..........................287
Constitution automatique des remises........................288
Transformation et suivi des chances ......................292
Particularits des autres encaissements ....................307
Dcaissements .........................................................321
Traitement dun dcaissement,
exemple des chques pays ......................................321
Maniement dun dcaissement,
exemple dun chque pay.........................................326
Particularits des autres dcaissements ....................349
Assistant de gestion des chances ......................369
Slection du traitement...............................................369
Consulter la liste des chances ................................370
Saisir une chance ...................................................370
Incorporer des chances de la Comptabilit Sage ...371
Importer des chances dune application externe ....371
Constituer une remise en banque...............................374
Transformer les chances ........................................384
Oprations sur les chances.................................387
Gestion des rglements groups................................387
Gestion des escomptes financiers..............................395
Traitement des relevs de LCR payer .................404
Liste des relevs de LCR payer...............................404
Dtail dun relev de LCR payer..............................405
Gnrer le bon payer...............................................409
Incorporer les relevs de LCR payer .......................409
Devise des relevs de LCR payer ...........................411
Historique des remises ............................................413
Exemple de lhistorique des
LCR-BOR Encaissement............................................413
Emission dune LCR-BOR encaissement
partir dun virement historique .................................415

Mise jour des critures comptables.................... 419


Extraits bancaires et soldes.................................... 425
Gestion des extraits ................................................... 425
Liste des mouvements bancaires............................... 433
Analyse de soldes...................................................... 440

Menu Fentre _______________________________ 449


Menu Fentre _______________________________ 451
Rorganiser .............................................................. 452
Actualiser.................................................................. 453
Barres doutils .......................................................... 454
Barre de navigation .................................................... 455
Barres doutils ............................................................ 455
Positionnement des barres d'outils ............................ 457
Personnaliser une barre de menu.............................. 457
Menu contextuel des barres d'outils........................... 458
Raccourcis ................................................................. 459
Personnaliser la liste................................................ 460
Prfrences .............................................................. 463
Barre verticale .......................................................... 466
Mode assistant ......................................................... 467
Exercice .................................................................... 468

Menu Aide (?) _______________________________ 469


Menu aide (?) ________________________________ 471
Rubriques daide de Moyens de paiement... ......... 471
Rechercher l'Aide sur... ........................................... 471
Utiliser l'Aide ............................................................ 471

Lots prtablis de virements et de prlvements .417

5
Sage France

Sommaire gnral
Consulter votre manuel ........................................... 472
Office Compatible .................................................... 472
Sage sur le Web ....................................................... 472
Actualiser les droits daccs au Portail.................. 472
A propos de Moyens de paiement .......................... 473

Interface Moyens de paiement et Telbac ___ 475


Interface Moyens de paiement et Telbac _____477
Assistant la cration des paramtres
du serveur bancaire ................................................. 478
Assistant de cration de banque ............................ 479
Fentre dintroduction ................................................ 479
Caractristiques de laccs au serveur bancaire........ 479
Slection des services ............................................. 481
Services de tltransmission de la banque................ 481
Dfinition du service................................................... 481
Dfinition dune session ............................................. 483
Transmission bancaire ............................................... 484
Gnration des fichiers de remise.............................. 485
Relevs de LCR payer / Gestion des extraits ..... 486
Incorporation des relevs ........................................... 486
Traitements nocturnes ............................................... 487

Index _______________________________________ 489

6
Sage France

Introduction
Introduction _________________________________________________ 9
Documentation fournie .................................................................. 11
Fichiers utiliss ............................................................................. 12
Fichiers Macintosh...............................................................................................12
Fichiers Windows.................................................................................................12
Fonctions disponibles par version ................................................ 14
Fonctions gnrales ............................................................................................14
Dtail par fonction................................................................................................15
Nouveauts de la version 11.00 .................................................... 21
Nouveauts fonctionnelles de Moyens de paiement............................................21
Nouveauts de la version 10.00 .................................................... 23
Modifications concernant les programmes de la ligne 100 ..................................23
Nouveauts fonctionnelles de Moyens de paiement............................................25

7
Sage France

Introduction

8
Sage France

Introduction

Introduction
Moyens de paiement est un progiciel destin la ralisation de toutes les oprations concernant les
rglements :

l'enregistrement de toutes les donnes pralables l'mission des oprations : comptes gnraux
et de tiers, journaux, banques,

la gestion des Encaissements qui permet ldition des bordereaux de remise de chques, de
versements despces et de cartes bancaires, et la gnration des fichiers de remise de LCR-BOR
Encaissements et de prlvements,

la gestion des Dcaissements qui permet ldition des chques pays et LCR-BOR
Dcaissements et la gnration des fichiers de remise de virements nationaux ou internationaux,

la gestion des relevs de LCR payer qui permet lincorporation des fichiers de relevs mis par
les banques, et la gnration en retour des fichiers rponses,

la passation comptable de toutes les critures de rglement,

la gestion des extraits bancaires et la visualisation des soldes en position et/ou en valeur.

Vous pouvez mettre en automatique des rglements par l'intermdiaire d'un fichier magntique la
norme CFONB (Comit Franais d'Organisation et de Normalisation Bancaire). La transmission de
fichiers magntiques la banque mettrice n'est pas obligatoire puisque le programme permet l'dition
de bordereaux de rglements qu'il suffit de remettre son banquier.
Ce programme peut tre utilis en liaison troite avec le programme de Comptabilit de notre gamme
dont il reprend les critures des factures clients et fournisseurs pour les associer avec les rglements
enregistrs. Si vous ne possdez pas ce programme, vous ne pouvez pas constater l'effet de la
passation en comptabilit des critures de rglement. Vous utiliserez nanmoins un fichier comptable
qui est ncessaire pour y stocker des informations communes.
Ce programme est disponible en deux versions, lune pour utilisation sur micro-ordinateur Apple
Macintosh et lautre pour utilisation sur Pc/Ps quip du programme Microsoft Windows 95,
Windows 98, Windows 2000 ou Windows NT.
Les versions Macintosh et Windows utilisant les mmes fichiers et bnficiant des mmes principes
de fonctionnement et dutilisation sous les deux environnements, il nous a sembl plus simple de les
dcrire dans un mme guide illustr toutefois partir de lenvironnement Microsoft Windows.
Lorsque les descriptions de fonctionnement et dutilisation varient dun environnement lautre, elles
sont identifies par les mots Windows ou Macintosh placs dans la marge et dlimites par un trait en
dbut et la fin de lexplication.
La lecture de ce guide et lutilisation du programme sous-entendent que le maniement du Macintosh
ou de Windows nont pas de secrets pour vous. Si ce nest pas le cas, il convient de parfaire votre
connaissance du systme que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne dcrirons pas toutes les
9
Sage France

Introduction
manipulations ncessaires pour ouvrir, fermer, dplacer les fentres, utiliser les menus, cliquer sur les
cases et les boutons et toutes les oprations qui relvent exclusivement de lutilisation du Macintosh
ou de Microsoft Windows.

Windows

Lintgrateur Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 2000 ou Windows NT nest pas fourni
avec le programme. Vous devez en faire lacquisition sparment et linstaller sur votre disque dur
avant le logiciel de Moyens de paiement. Lusage dune souris est trs vivement recommand. Cette
souris peut comporter deux ou trois boutons.
Les descriptions faites dans ce guide supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout
programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de raliser la presque totalit des
manuvres partir du clavier. Les raccourcis-clavier vous sont donns dans le Guide de la gamme.
Le format des donnes est le mme pour la version Macintosh de Moyens de paiement et pour sa
version Microsoft Windows. Vous pourrez donc changer, sans aucun problme, aprs une simple
reconnaissance du systme ayant servi formater le support magntique, les donnes saisies sous lun
ou lautre des systmes dexploitation.
En particulier, Moyens de paiement saccommode tout fait des rseaux htrognes combinant
Macintosh et PC/PS, dans lesquels il est possible dinterroger et de travailler sur un mme fichier de
gestion partir des deux types de micro-ordinateurs. Vous devez nanmoins disposer des deux
versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel le serveur pour prtendre ce type
dutilisation.

10
Sage France

Introduction

Documentation fournie
La documentation fournie avec un programme se compose de :

un Guide de la gamme, qui vous donne toutes explications sur linstallation du programme,
lutilisation des fentres, des menus, de la barre de navigation, etc. ;

un Manuel de rfrence, que vous consultez actuellement, qui vous dcrit, menu par menu,
toutes les commandes du programme ;

un Dcouvrez qui vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalits du programme.
Ce guide de rfrence dcrit toutes les commandes dans lordre des menus et non pas dans lordre
logique des traitements. Si vous recherchez des explications sur une commande ou une zone de saisie
particulire, nous vous conseillons de consulter lindex en fin de guide ou le sommaire en dbut de
guide.
Nous vous conseillons trs vivement de consulter au pralable le Guide de la gamme qui vous
donnera toutes explications concernant lutilisation des fentres, des menus et de toutes les
particularits relatives lergonomie du programme et celles de votre environnement de travail. Par
souci de simplification, nous ne reprendrons pas dans le prsent guide toutes les explications
concernant le maniement des fentres et des zones de saisie.
Nous supposerons galement que vous avez install et lanc le programme comme indiqu dans le
Guide de la gamme.

11
Sage France

Introduction

Fichiers utiliss
Les fichiers utiliss par le programme ainsi que leurs icnes sont dtaills ci-dessous.
Fichiers Macintosh

Icne du programme SAGE Moyens de paiement.

Icne d'un fichier Moyens de paiement.

Icne dun fichier comptable ralis au moyen du programme SAGE Comptabilit et accessible
partir du programme SAGE Moyens de paiement.

Icne du fichier Reprendre Moyens de paiement dans lequel le programme enregistre, au moment
o vous le quittez, toutes les informations prsentes lcran (fichiers ouverts, disposition des
fentres, etc.) afin de vous les proposer nouveau, telles que vous les avez quittes, lors de la
prochaine session.

Icne du fichier Moyens de paiement Prfs cr dans le dossier systme de votre microordinateur. Il contient les rglages que vous avez pu faire dans Fentres / Prfrences de
lutilisateur.

Icne du programme Maintenance. Il permet dexcuter un certain nombre doprations sur les
fichiers de donnes et en particulier leur agrandissement. Un chapitre particulier est consacr ce
programme dans le Manuel de la gamme.

Fichiers Windows
Les icnes apparaissent dans la fentre de groupe du Gestionnaire de programmes. Le programme
dinstallation cre un rpertoire MOPAMAES sur le disque dur et y copie les fichiers suivants :

12
Sage France

Icne du programme SAGE Moyens de paiement. Il a pour dsignation sous MS-Dos :


MOPAMAES.EXE

Icne dun fichier Moyens de paiement. Ces fichiers ont le nom que vous leur avez donn et pour
extension .MDP.

Icne dun fichier comptable ralis au moyen du programme SAGE Comptabilit et accessible
partir du programme SAGE Moyens de paiement. Ces fichiers ont le nom que vous leur avez
donn et pour extension .MAE.

Introduction

Icne du fichier Reprendre Moyens de paiement dans lequel le programme enregistre, au


moment o vous le quittez, toutes les informations prsentes lcran (fichiers ouverts,
disposition des fentres, etc.) afin de vous les proposer nouveau, telles que vous les avez
quittes, lors de la prochaine session. Ce fichier a pour nom sous MS-Dos : MOPAMAES.RMP.

Icne du programme Maintenance. Il permet dexcuter un certain nombre doprations sur les
fichiers de donnes et en particulier leur agrandissement. Un chapitre particulier est consacr ce
programme dans le Manuel de la gamme. Le nom de ce fichier sous MS-Dos est MAINT.EXE. Il
est commun toutes les applications SAGE.

13
Sage France

Introduction

Fonctions disponibles par version


Le prsent manuel vous donne la totalit des fonctionnalits de Moyens de paiement. Il est labor
autour de larborescence de la version 100 Pack sous Windows et 100 sous Macintosh.
Le dcoupage fonctionnel ne concerne que la version Windows de Moyens de paiement. Moyens de
paiement 100 Macintosh dispose des mmes fonctionnalits que la version 100 Pack Windows.
Si vous tes utilisateurs de la version 100 Windows, ne vous tonnez donc pas si certaines
fonctionnalits napparaissent pas dans votre programme.
Fonctions gnrales

14
Sage France

Dcoupage fonctionnel

100

100 Pack

Assistants
Cration d'un nouveau fichier
Cration d'un compte gnral
Cration d'un code journal
Aide l'utilisation
Suivi des chances et gestion des schmas comptables
Encaissements grs
Remises chques
Prlvements mis

Prlvement Ordinaire
Prlvement Acclr
LCR-BOR Encaissement

Versements espces
Remises de cartes bancaires

Introduction
Dcoupage fonctionnel
Dcaissements grs
Virements mis

100

100 Pack

Virement Au mieux
Virement Echance E-2
Virement Echance E-3
Virement de trsorerie

Virements internationaux
Chques pays
LCR-BOR Dcaissement
Constitution automatique des remises
Relevs de LCR payer
Historique des remises
Analyse des soldes

100

100 Pack

Dtail par fonction


Dcoupage fonctionnel
MENU FICHIER

Volet Identification

Volet Initialisation

Norme EDI

Volet Comptable

Incorporation Comptabilit

Ajustement

Gestion des registres

N dossier

Fichier comptable li

Volet Prfrences

Saisie

Remise

Autres prfrences

A propos de

15
Sage France

Introduction
Dcoupage fonctionnel

100

100 Pack

MENU FICHIER (suite)


A propos de
Volet Options
Champ statistique tiers

Code interbancaire
Code risque

Devise

32

32

Information libre

Mode de rglement

Motif de rejet

Nature de compte

Organisation

Pays

Plan analytique

Schmas comptables

Service des contacts

Structure banque (BDF, EDI ou IBAN)

Format Local

Format Etranger

Motif conomique

Format BIN

Format IBAN
Type tiers

Exporter

Dfinition du format

Dossier entreprise

Options dossier

Cumuls dossier

Imprimer les paramtres socits

Liens entre applications Sage

Sage France

Importer

Format import/export paramtrable

16

Introduction
Dcoupage fonctionnel

100

100 Pack

Inverseur

Calculette

Rechercher / Remplacer

Dossier entreprise

Options dossier

Cumuls dossier

Champ statistique tiers

Enumrs analytiques

Pays

Comptes gnraux

Liste des comptes

Liste des sections

Comptes tiers

Liste des tiers

Codes journaux

Banques

Modles de grille

Modles de rglement

Libells

Types de remise

Montants

Liste des extraits bancaires

Atteindre

Afficher le journal dimport

Volet Fiche principale

Volet Analytique

Volet Bloc-notes

Volet Champs libres

Volet Cumuls

MENU EDITION

MENU STRUCTURE
Plan comptable

17
Sage France

Introduction
Dcoupage fonctionnel

100

100 Pack

10

10

Volet Fiche principale

Volet Champs libres

Volet Cumuls

MENU STRUCTURE (suite)


Plan analytique

Volet Identification

Volet Complment

Volet Banques

Format Local

Format Etranger

Bouton Rupture analytique


Plan tiers

Format BIN

Format IBAN
Volet Solvabilit

Volet Champs libres

Volet Cumuls

Codes journaux

Banques

Volet Identification

Volet R.I.B.

Format Local

Format Etranger

Format BIN

Format IBAN
N metteur Virement

N metteur Prlvement

Volet Remise

N metteur Virement international

18
Sage France

Volet Virement international


Modles de grille

Modles de rglement

Libells

Types de remise

Montants

Introduction
Dcoupage fonctionnel

100

100 Pack

MENU TRAITEMENT
Encaissements

Saisie directe

Incorporation des critures non lettres

Transformation

Constitution automatique des remises

Remise en banque immdiate

Connexion au logiciel de communication

Impression de la liste ou d'un modle

Versements espces

Remises de cartes bancaires

Prlvements mis

Prlvements Ordinaire

Prlvements Acclr

Prlvements rptitifs

Remises chques

Chques pays

Virements mis
Virement Au mieux

Virement Echance E-2

Virement Echance E-3

Virement de trsorerie

Virements rptitifs

LCR-BOR Encaissement
Dcaissements

Virements internationaux

Gestion des rglements groups

Relevs de LCR payer

LCR-BOR Dcaissement

19
Sage France

Introduction
Dcoupage fonctionnel

100

100 Pack

MENU TRAITEMENT (suite)

Remises chques

Versements espces

Remises de cartes bancaires

Prlvements mis

LCR-BOR Encaissement

Chques pays

Virements mis

Historique des remises

LCR-BOR Dcaissement
Lots prtablis
Prlvements mis
Virements mis
Mise jour comptable
Analyse des soldes
Gestion des extraits

20
Sage France

Virements internationaux

Liste des extraits

Incorporation des extraits

Saisie manuelle des extraits

Liste des mouvements bancaires

Visualisation des soldes

Solde en position ou en valeur

Par compte, par banque ou tous comptes

En euros ou en devises

Sous forme graphiques

Introduction

Nouveauts de la version 11.00


De nouvelles fonctionnalits ont t introduites et sont listes ci-dessous. Un renvoi est fait aux
chapitres du manuel qui prsentent ces nouveauts.
Certaines des fonctionnalits prsentes ci-aprs peuvent ne pas tre prsentes dans toutes les
versions du programme.
Nouveauts fonctionnelles de Moyens de paiement
Barre verticale

Cette commande, cocher (), entrane lapparition dune barre verticale qui occupe le ct gauche
et toute la hauteur de la fentre du programme ; elle peut tre largie mais ne peut tre dplace.
Le contenu de cette barre est paramtr laide de son menu contextuel.
Voir

Pour plus d'informations sur le paramtrage, composition et la gestion de cette barre, consulter le
Manuel de la Gamme dans les Gnralits sur le programme.
Gestion des nouveaux modes de paiement

Deux nouveaux modes de paiements Autres encaissements et Autres dcaissements permettent de


centraliser lensemble des rglements. Lutilisateur peut ainsi saisir les Virements clients et les
Prlvements fournisseurs reus grce lavis d'opr Virement ou Prlvement mis par sa banque.
Il peut par la suite en effectuer la gnration des rglements correspondants dans la Comptabilit.
Voir

La commande Traitement / Encaissements / Autres encaissements.

Voir

La commande Traitement / Dcaissements / Autres dcaissements.


Gestion des escomptes financiers

En cas de paiement anticip, un escompte peut tre accord un client ou obtenu d'un fournisseur.
Cette nouvelle fonction permet d'une part de dduire le montant de l'escompte de l'chance initiale, et
d'autre part, d'effectuer la comptabilisation de l'escompte avec rpartition dans diffrents comptes de
charges et taxes.
Voir

La commande Traitement / Oprations sur les chances / Gestion des escomptes financiers.

21
Sage France

Introduction

Renouvellement d'une chance

Un renouvellement consiste ramener une chance l'tape Aucune. Ce renouvellement peut tre
effectu, par exemple en cas d'impays.
Voir

La commande Traitement / Encaissements / [Mode de paiement] / Transformation et suivi des


chances.

Voir

La commande Traitement / Dcaissements / [Mode de paiement] / Transformation et suivi des


chances.
Liste des chances

Directement li aux fonctions de lescompte financier , il est possible de visualiser le montant


d'origine des chances avant escompte. L'utilisateur peut ainsi retrouver aisment les lments de la
facture d'origine.
Voir

La commande Traitement / Encaissements.

Voir

La commande Traitement / Dcaissements.


Reconnaissance automatique de ltape comptable

A raison des tapes comptables gres dans les schmas comptables, la fonction de slection des
critures non lettres est capable dinterprter, partir des comptes de lcriture, ltape de cette
dernire et de laffecter lchance ainsi cre.

22
Sage France

Voir

La commande Traitement / Encaissements / [Mode de paiement] / Ecritures associes une


chance.

Voir

La commande Traitement / Dcaissements / [Mode de paiement] / Ecritures associes une


chance.

Introduction

Nouveauts de la version 10.00


De nouvelles fonctionnalits ont t introduites et sont listes ci-dessous. Un renvoi est fait aux
chapitres du manuel qui prsentent ces nouveauts.
Certaines des fonctionnalits prsentes ci-aprs peuvent ne pas tre prsentes dans toutes les
versions du programme.
Modifications concernant les programmes de la ligne 100
Les amliorations listes ci-dessous concernent tous les programmes Sage Ligne 100 et, par
consquent, Sage Comptabilit 100.
Personnalisation des tats standards

Certains tats bnficient dune nouvelle option permettant dutiliser un des modles livrs en
standard ou en le crant pralablement dans lutilitaire de mise en page. Les tats concerns en
comptabilit sont : journaux, brouillard, grand livre des comptes, grand livre des tiers, registres taxes
et rsum de TVA.
Une nouvelle option est propose, permettant de choisir le modle ddition de ltat : Modle
standard ou Modle personnalis.
Voir

Les commandes correspondantes du menu Etat.


Imprimer les paramtres socits

La fonction Imprimer les paramtres socits permet l'impression des paramtres suivants du
dossier ouvert : Dossier entreprise, Options dossier, Cumuls dossier, Paramtres BCR, Tableaux de
bord personnaliss.
Dans la version prcdente du programme, cette impression tait ralise partir de la fonction
Rechercher de la barre de Navigation.
Voir

La commande Fichier/ Imprimer les paramtres socits


Informations libres

Le programme permet le paramtrage de deux nouveaux types d'informations libre : Montant et Table.
Le nombre dinformations libres gr passe de 16 64 champs.
Voir

La commande Fichier/A propos de/volet Option/Informations libres.

23
Sage France

Introduction

Liens entre applications SAGE

Le menu Fichier vous permet de dmarrer automatiquement les autres applications Sage Ligne 100
installes sur votre poste de travail.
Voir

La commande Fichier/ "Nom du programme Sage".


Un nouveau paramtre de la commande Fentre/Prfrences permet de grer le comportement du
programme lorsque vous utilisez la possibilit de dmarrage d'une autre application Sage par le menu
Fichier : l'application d'origine peut tre quitte ou conserve ouverte.
Par la commande A propos.. du dossier, vous dfinissez le chemin d'accs aux fichiers de donnes
grs par chacune des applications de la Ligne 100.

Voir

La commande Fichier/A propos de/volet Option/Fichiers lis.


Raffichage des listes en rseau
Pour limiter le trafic rseau et fluidifier lutilisation des produits un nouveau paramtre de la
commande Fentre/Prfrences permet de dfinir le temps de rafrachissement automatique du
contenu des listes lorsque le programme est utilis en rseau.
Import / export paramtrable
Le programme permet de dfinir des formats de fichiers qui serviront de rfrence lors de l'exportation
ou l'importation de donnes vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir des fichiers
au format ASCII.

Voir

La commande Fichier/Dfinition format paramtrable.


Les fonctions d'importation et d'exportation permettent de slectionner des formats paramtrables pour
l'importation ou l'exportation d'critures comptables, de comptes gnraux, de comptes tiers.

Voir

Les commandes Fichier/Importer/Format paramtrable et Fichier/Exporter/Format


paramtrable.
Affichage slectif dans les listes

Pour les commandes Plan analytique, Plan tiers, et Codes journaux, le programme vous permet de
slectionner les sections analytiques, comptes tiers et codes journaux lists en fonction de leur mise en
sommeil.
Voir

24
Sage France

Les commandes Plan analytique, Plan tiers et Codes journaux du menu Structure.

Introduction

Gestion des objets multimdia

Le sous-volet Documents de chaque fiche tiers permet de complter la fiche d'identification du tiers
par le rattachement d'un fichier li. Un double clic sur le fichier permet de lancer lapplication
adquate pour consulter le fichier.
Voir

La commande Structure/Plan tiers/volet Champs libres/sous-volet Documents.


Recherche / Remplace

La fonction de recherche volue et propose galement une nouvelle fonction Remplacer, permettant
de la modification en srie dune information ou dune option sur les lments de structure.
Voir

Le Manuel de la gamme pour le dtail du fonctionnement.

Voir

Le Manuel de la comptabilit pour le dtail des champs modifiables.


E Solvabilit

Deux nouveaux champs compltent le volet Surveillance financire :

Voir

Nombre de mois de bilan.

Date arrt de bilan.

La commande Structure/Plan tiers/volet Solvabilit/sous-volet Suveillance.

Nouveauts fonctionnelles de Moyens de paiement


Assistant de cration

Nouvelle gestion lors de la cration de fichiers en mode assistant.


Voir

La commande Fichier/ Nouveau.


Regroupement dchances

Une nouvelle fonction Gestion des rglements groups permet de crer une nouvelle chance en
regroupant un ensemble de lignes de type et de sens diffrents.
Voir

La commande Traitement/Gestion des rglements groups.

25
Sage France

Introduction

Gestion de lots de virements ou de prlvements

La cration de lots de virements ou de prlvements permet de constituer en une seule opration un


ensemble dchances prsentant un caractre rptitif. Un lot peut tre insr en complment des
chances existantes, faire lobjet de modification et tre directement transmis en banque.
Voir

Les commandes Traitement / Lots prtablis et Traitement / Encaissements Dcaissements.


Gestions des chances

Deux nouveauts apparaissent en gestion des chances.

Voir

26
Sage France

Par tiers payeur

Par tiers payeur date

La commande Traitement / Encaissement.

Voir

Cration dchances
Lors de la cration dchances, deux possibilits de regroupement supplmentaires :

Dtail dune chance


En cours de cration dchance, il est possible de visualiser le contenu de la future chance et
den modifier certains lments avant validation.

La commande Traitement / Encaissement.

Menu Systme

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Sage France

Menu Systme

28
Sage France

Menu Systme

Menu Systme
Ce menu permet de dplacer, redimensionner, refermer la fentre.
Windows

Ce menu existe pour toutes les fentres du programme.


Chaque fentre comporte son propre menu SYSTEME qui donne accs aux commandes permettant de
dplacer la fentre laquelle il se rapporte, de la redimensionner, de la refermer. Il permet aussi,
parfois, de raliser certaines oprations propres la fentre concerne.
Exemple
Les fentres de liste (fentres de document) prsentent une commande supplmentaire appele
Dplacer la slection (CTRL+F3).
Toute fentre dun programme fonctionnant sous Microsoft Windows possde son menu Systme.
Une distinction doit cependant tre faite entre la fentre dexcution du programme ou fentre
dapplication (celle dans laquelle sexcute Moyens de paiement) et les fentres des commandes ou
fentre de document que le programme permet douvrir.
Lorsquil sagit du menu Systme de la fentre du programme, les commandes disponibles sont, pour
quelques-unes, identiques celles voques prcdemment. Elles permettent en plus de fermer le
programme, cest--dire de le quitter, de le rduire sous forme dicne, cest--dire de le mettre
temporairement en attente et dobtenir galement quelques informations sur le programme lui-mme.
Vous ouvrez un menu Systme en cliquant avec la souris sur la case gauche de la barre de titre
ou bien en pressant Alt + Espace pour le menu Systme de la fentre dapplication et Alt + (tiret) pour ouvrir celui dune fentre de document.
Certaines fentres ne comportent pas de menu SYSTEME. Ce sont en gnral des messages ou des
botes de dialogue.

Une diffrence essentielle apparat entre le menu Systme de la fentre dapplication et les menus
Systme des fentres de document. Dans le premier cas, les raccourcis clavier sobtiennent avec la
touche Alt, dans le second avec la touche Ctrl.

29
Sage France

Menu Systme
Ils sont rsums dans le tableau suivant :
Commande
Ouvrir menu Systme

Fentre du
programme
Alt + Espace

Fentres de commandes
Alt + -

Dplacement

Ctrl + F7

Dimension/Diminution

Ctrl + F8

Rduction/Taille minimale

Ctrl + F9

Agrandissement/Taille maximale

Ctrl + F10

Fermeture/Fermer

Alt + F4

Ctrl + F4

Fermer la liste

Ctrl + F5

Dplacer la slection

Ctrl + F3

Les commandes qui apparaissent en estomp ne sont pas utilisables en ltat actuel du droulement du
programme.

30
Sage France

Menu Fichier
Menu Fichier________________________________________________33
Nouveau... ...................................................................................... 34
Cration d'un fichier Moyens de paiement...........................................................34
Ouverture/cration d'un fichier comptable ...........................................................35
Exercice comptable et longueur des comptes .....................................................37
Assistant de cration ...........................................................................................38
Ouvrir........................................................................................... 50
Ouverture du dossier Moyens de paiement .........................................................50
Fermer ............................................................................................ 52
A propos de ................................................................................. 53
Onglet Identification .............................................................................................54
Onglet Paramtres de transmission.....................................................................56
Onglet Initialisation ..............................................................................................56
Onglet Contacts ...................................................................................................60
Onglet Comptable................................................................................................62
Onglet Prfrences..............................................................................................65
Onglet Options.....................................................................................................68
Lire les informations.................................................................... 115
Configuration systme et partage............................................... 116
Configuration systme .......................................................................................116
Utilisateurs connects........................................................................................117
Envoi dun message ..........................................................................................118
Rception dun message ...................................................................................119
Autorisations daccs .................................................................. 120
Commandes protges .....................................................................................120
Description de la fentre Autorisations daccs .................................................121
Format importation et exportation paramtrable....................... 126
Importer un fichier au format paramtrable........................................................126
31
Sage France

Menu Fichier
Exporter un fichier au format paramtrable ....................................................... 130
Dfinition du format ........................................................................................... 130
Imprimer les paramtres socits .............................................. 136
Mise en page................................................................................ 137
Format dimpression .................................................................... 138
Listes des applications ............................................................... 141
Quitter .......................................................................................... 142

32
Sage France

Menu Fichier

Menu Fichier
Ce menu vous permet de :

crer, ouvrir, fermer un fichier comptable et de moyens de paiement,

enregistrer, modifier, consulter la fiche de lentreprise ainsi que toutes les options de lentreprise,

lire les informations sur lentreprise,

avoir accs aux informations de l'utilisation du programme en rseau,

autoriser ou interdire laccs de certaines commandes certains utilisateurs,

importer ou exporter des donnes selon un format paramtrable,

imprimer les paramtres socits qui ne peuvent recherchs,

avoir accs la commande de mise en page,

enregistrer le format dimpression des diffrents documents et tats de moyens de paiement,

accder aux autres logiciels Sage,

quitter le programme.

33
Sage France

Menu Fichier

Nouveau...
Fichier / Nouveau
Cette commande permet de crer un nouveau fichier de Moyens de paiement. Cette commande est
accessible si aucun fichier nest ouvert.
Cliquer sur le bouton Nouveau fichier de la barre doutils Standard a le mme effet que
dactiver Fichier / Nouveau.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(N) ou (Alt)+(F) puis (N)
Equivalent clavier sous Macintosh : (Commande) + (N)
Cration d'un fichier Moyens de paiement
Le programme propose tout dabord denregistrer le nom et lemplacement de stockage du nouveau
fichier de Moyens de paiement.

Indiquer le nom du fichier Moyens de paiement crer.


Voir

Reportez-vous au manuel de Microsoft Windows pour lutilisation dune telle bote de dialogue.
Le programme propose lenregistrement du nouveau fichier dans le dossier dinstallation du
programme : il apparat dans la zone Dans.
Nom
Indiquez le nom du fichier comptable crer.

Windows

34
Sage France

Ce nom du fichier doit se terminer par lextension .MDP. Celle-ci est automatiquement ajoute au
nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la saisir.

Menu Fichier
Capacit en Ko
Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 200 Ko (environ 200 000 caractres), ce qui ne
permet que la saisie des informations de base. Nous vous conseillons de fixer la taille du fichier
500 Ko.
Exemple :
Pour 10 000 lignes, prvoir environ 15 000 Ko.
Ne prvoyez cependant pas trop grand car les fichiers utiliseraient une place inutile sur le disque dur.
En fonction de la place disponible dans les fichiers, le programme procde de manire automatique
lagrandissement des fichiers de travail. Chaque agrandissement seffectue par tranche de 100 Ko.
Les oprations dagrandissement peuvent vous retarder dans vos travaux. Pour optimiser les temps de
saisie, nous vous conseillons de donner vos fichiers une taille suffisante. Veillez galement ce que
le disque dur ait suffisamment despace libre pour que lagrandissement puisse soprer.
Fichier / Lire les informations vous renseigne sur ltat de remplissage des fichiers (zones, Taille et
Dispo).
La taille minimale dun fichier comptable est de 200 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets),
soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko.
La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur Enregistrer ou par validation.
Longlet dIdentification de lentreprise apparat alors.
Voir

Longlet Identification de lentreprise est prsente pour la commande A propos de du mme menu.

Ouverture/cration d'un fichier comptable


Immdiatement aprs la cration d'un fichier de moyens de paiement, le programme demande
l'ouverture ou la cration d'un fichier comptable.
Cette association est obligatoire mais ne vous oblige pas acqurir le logiciel de comptabilit de la
gamme. Si vous ne disposez pas d'un programme de comptabilit, ce sont certaines commandes du
programme Moyens de paiement utilises qui vous permettront de complter les informations
enregistres dans le fichier comptable. Bien sr, vous ne pourrez pas y saisir de mouvements, mais de
nombreuses informations dpendant du menu Structure, que nous verrons plus tard, seront ainsi
votre disposition.
Une fentre s'ouvre pour raliser cette association :

35
Sage France

Menu Fichier

Slectionnez le fichier comptable correspondant votre fichier de moyens de paiement


puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Si le fichier comptable qui doit tre associ n'existe pas encore, procdez de la faon suivante :
La cration du fichier comptable se fait par l'intermdiaire du bouton Nouveau, cliquez
dessus.
Une nouvelle fentre sensiblement similaire apparat mais sans le bouton Nouveau.

Vous pouvez maintenant crer un fichier comptable.


Prcisez successivement le lieu de stockage et le nom du fichier.
Windows

36
Sage France

Ce nom du fichier doit se terminer par lextension .MAE. Celle-ci est automatiquement ajoute au
nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la saisir.

Menu Fichier
Cliquez sur Enregistrer ou pressez la touche Retour ou Entre pour lancer la cration
du fichier. Une fentre vous en prcise l'tat d'avancement. Elle est immdiatement suivie de
l'apparition de longlet Socit.
Vous pouvez crer et utiliser autant de fichiers comptables que votre disque dur peut en supporter.
Vous ne pouvez ouvrir qu'un seul fichier comptable la fois.
Exercice comptable et longueur des comptes
Si le fichier de comptabilit n'est pas cr alors le programme propose la fentre Cration de
lexercice.

Date dbut / Date fin dexercice


Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.
Si les dates proposes ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin de les
retaper. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable " cheval" sur deux annes civiles.
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut
postrieure la date de fin, un message vous en prvient.
Un exercice comptable est limit 36 mois.
Les dates de lexercice pourront tre modifies par Fichier / A propos de...
Longueur dun compte
Ces zones permettent de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres (ex : si la longueur choisie
est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres).
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diffrentes renseignez la zone par 0 (zro).
La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques. La
longueur des comptes est dite flottante .

37
Sage France

Menu Fichier
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera pas non plus
possible de revenir dune longueur flottante une longueur fixe.
Cliquez sur OK pour valider la cration de lexercice.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur Annuler. Dans ce cas, le programme ne cre ni
lexercice, ni le fichier comptable.
Assistant de cration
Vous disposez dun assistant pour la cration des nouveaux fichiers Moyens de paiement. Pour utiliser
cette fonction, vous devez activer cet assistant dans le menu Fentre. Nous ne vous prsentons ici que
les fentres diffrentes de la cration classique.
Voir

Le menu Fentre / Mode assistant.


Etape 1 : Gnralits

L'assistant commence par demander si lutilisateur dispose ou non dun logiciel Sage Comptabilit
ligne 100 ou 30.

Oui
Si vous slectionnez Oui, cliquez sur Suivant puis passez aux explications de ltape 2 suivante.
Non
Si vous slectionnez Non, le texte suivant saffiche dans le bas de la fentre :
38
Sage France

Menu Fichier
A l'issue de la gnration des fichiers de remises bancaires, vous pouvez exporter les critures
comptables afin d'viter la ressaisie dans votre systme comptable. Un certain nombre de
paramtres comptables doivent tre dfinis cet effet dans les tapes suivantes .
Cliquez sur Suivant puis passez directement ltape 3bis.
Etape 2 : Ouvrir ou crer un fichier comptable ?

L'assistant poursuit par la demande d'ouverture ou de cration du fichier comptable :

Nous vous rappelons que cette association est obligatoire mais ne vous oblige pas acqurir le logiciel
de comptabilit de la gamme. Si vous ne disposez pas d'un programme de comptabilit, ce sont
certaines commandes de Moyens de paiement utilises qui vous permettront de complter les
informations enregistres dans le fichier comptable.
Selon le cas, cliquez sur loption adquate puis cliquez sur Suivant.
Si vous slectionnez Crer un nouveau fichier comptable, passez directement ltape 3bis.

39
Sage France

Menu Fichier
Etape 3 : Ouverture d'un fichier comptable

Le choix de l'option Ouvrir un fichier comptable existant affiche la fentre suivante :

Choix du
fichier
comptable

Cliquez sur le bouton Parcourir, une fentre s'ouvre pour raliser cette association.
Slectionnez le fichier comptable correspondant votre fichier de moyens de paiement puis cliquez
sur le bouton Ouvrir.
Confirmation
des
coordonnes
de l'entreprise

Voir

40
Sage France

La fentre de saisie des coordonnes de l'entreprise est affiche, l'utilisateur peut ainsi vrifier le choix
effectu :

La description de ces zones dans Fichier / A propos de / onglet Identification.

Menu Fichier
Aprs avoir complter cette fentre, cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la
cration du fichier.
Passez maintenant ltape 4.
Etape 3bis : Cration d'un fichier comptable

Le choix de l'option Crer un nouveau fichier comptable affiche les assistants de la Comptabilit
pour l'initialisation du fichier comptable, c'est--dire :
Raison sociale et reprise des informations socit

La premire tape de la cration de fichier comptable concerne la raison sociale et la possibilit de


reprise des informations dj saisies.

Raison sociale
Indiquez la raison sociale de votre socit (zone de 35 caractres alphanumriques maximum).
Lorsque la raison sociale a t dfinie, la zone suivante devient accessible. Indiquez laide des
boutons doption si vous souhaitez ou non reprendre les coordonnes de lentreprise renseigne au
moment de linstallation du logiciel.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration du fichier.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler. Dans ce cas, le programme
ne cre pas le fichier comptable.

41
Sage France

Menu Fichier
Saisie des coordonnes de lentreprise

La deuxime tape de la cration de fichier comptable concerne les coordonnes de lentreprise.

Si les coordonnes ne sont pas reprises, renseignez les diffrentes zones (Activit, Adresse,
Complment, C.P., Ville, Rgion, Pays, N SIREN, NAF (APE), N identification, Tlphone,
Tlcopie) selon les principes dfinis dans le paragraphe Onglet Identification.
Si loption Reprise des informations socit est active, la fentre reprend par dfaut les coordonnes
de lentreprise renseignes lors de linstallation.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration du fichier.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

42
Sage France

Menu Fichier
Exercice et longueur de compte

La troisime tape de la cration de fichier comptable concerne la dfinition de lexercice et de la


longueur des comptes.

Date dbut / Date fin dexercice


Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.
Si les dates proposes ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin de les
retaper. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable " cheval" sur deux annes civiles.
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut
postrieure la date de fin, un message vous en prvient.
Un exercice comptable est limit 36 mois.
Les dates de lexercice pourront tre modifies par la commande Fichier / A propos de....
Longueur dun compte
Ces zones permettent de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres (ex : si la longueur choisie
est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres).
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diffrentes renseignez la zone par 0 (zro).
La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques. La
longueur des comptes est dite flottante .
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera pas non plus
possible de revenir dune longueur flottante une longueur fixe.

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Sage France

Menu Fichier
Il est conseill de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir rcuprer le plan
comptable du fichier comptable livr avec le programme.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
Paramtrage des devises

Ltape suivante concerne le paramtrage des devises.

Monnaie de tenue de compte


Slectionnez votre monnaie de tenue de compte :

Euro (par dfaut),

Autre, dans ce cas, prcisez l'intitul de votre monnaie de tenue de compte.


Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

44
Sage France

Menu Fichier
Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte

Cette fentre apparat uniquement si vous avez slectionn Autre comme monnaie de tenue. Elle vous
permet de dfinir les caractristiques de votre monnaie.

Nombre de dcimales / Sparateur de dcimales / Sparateur de milliers


Prcisez le nombre de dcimales de voter monnaie (par dfaut, 2), les sparateurs de dcimales et de
milliers (par dfaut, ceux dfinis dans les Paramtres rgionaux de Windows).
Ces informations permettent de dfinir le format Montant de votre monnaie de tenue de compte.
Exemple
Nombre de dcimales : 0
Sparateur de dcimales : , (virgule)
Sparateur de milliers : (espace).
Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera # ###0,00
Code ISO
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramtre. La codification des codes ISO des
devises les plus courantes est disponible dans le Manuel de l'Euro.
Sigle
Indiquez le signe de la devise, c'est--dire l'abrg qui apparatra dans la barre d'tat vous permettant
de connatre la devise d'expression des valeurs montaires.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
45
Sage France

Menu Fichier
Reprise des lments comptables

Votre fichier comptable peut tre cr partir de modles.

Cette fentre vous permet de choisir entre les options suivantes :

Oui, partir du modle standard : le fichier est cr par copie du fichier modle livr en
standard, puis mise jour des informations de la fiche A propos de est effectue.

Oui, avec slection partielle : l'utilisateur pourra alors slectionner les fichiers Structure
(comptes gnraux, codes journaux, taux de taxes ) rcuprs du fichier Mmodle,

Non : le fichier est alors cr vide de tout lment de structure.

Le modle est stock sous le rpertoire :


Program Files / Fichiers communs / Sage / Modeles / C_model.mae
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

46
Sage France

Menu Fichier
Slection des lments comptables

Cette fentre apparat uniquement si l'option Oui, mais avec une slection partielle est
slectionne.

Slectionnez les fichiers que vous souhaitez rcuprer. Le plan comptable est par dfaut slectionn,
non modifiable.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
Cration du fichier comptable

Cette dernire tape permet denregistrer le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier
comptable.
Si vous ne disposez pas de logiciel Sage Comptabilit 100 ou 30 et si vous lavez signal dans la
premire fentre de cration, le fichier comptable est cr par dfaut avec le mme nom et
lextension .mae partir du fichier C_modle.

47
Sage France

Menu Fichier

Nom
Cliquez sur le bouton Parcourir, puis indiquez le nom du fichier comptable crer. Vous pouvez, si
ncessaire, slectionner un autre rpertoire de stockage grce la zone Enregistrer sous de la fentre
affiche.
Windows

Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est automatiquement
ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la saisir.
Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 1000 Ko .
La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur ltat de remplissage des fichiers
(zones Taille et Dispo).
La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer ou par validation. La
fiche didentification de lentreprise apparat alors.

Voir

La fiche didentification de lentreprise est prsente pour la commande Fichier / A propos de..
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la cration.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

48
Sage France

Menu Fichier
Etape 4 : Cration du fichier Moyens de paiement

A la suite de l'ouverture ou de la cration du fichier comptable, la fentre de cration du fichier


Moyens de paiement est affiche :

Cliquez sur le bouton Parcourir, une fentre s'ouvre pour raliser cette cration. Indiquez le nom du
fichier et son emplacement, refermez la fentre puis cliquez sur le bouton Fin.

49
Sage France

Menu Fichier

Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette commande permet douvrir un fichier moyens de paiement existant. Elle permet davoir accs
aux informations d'un fichier moyens de paiement si aucun autre fichier nest ouvert.
Cliquer sur le bouton Ouvrir un fichier de la barre doutils standard a le mme effet que
dactiver Fichier / Ouvrir.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(O) ou (Alt)+(F) puis (O)
Equivalent clavier sous Macintosh : (Commande) + (O)
Ouverture du dossier Moyens de paiement
La fentre Ouverture permet la slection du fichier Moyens de paiement ouvrir.

Voir

Reportez-vous, si ncessaire, au manuel de Microsoft Windows pour lutilisation dune telle bote de
dialogue.
Le programme ouvre par dfaut le dossier dinstallation du programme. Si ncessaire, utilisez la bote
liste droulante de la zone Chercher (en haut de la fentre) pour ouvrir un autre rpertoire.
Slectionnez dans la fentre le fichier qui vous intresse et cliquez deux fois dessus, ou bien cliquez
sur le bouton Ouvrir.
Si le fichier est protg, votre nom et le mot de passe vous seront alors demands.

50
Sage France

Menu Fichier

Nom d'utilisateur
Slectionnez le niveau cr dans les autorisations d'accs.
Voir

Le paramtrage des utilisateurs et de leurs autorisations daccs est effectue par Fichier /
Autorisations daccs.
Mot de passe
Zone de 4 caractres alphanumriques permettant de saisir le mot de passe.
Tapez celui-ci exactement comme il a t enregistr. Les lettres majuscules sont considres comme
diffrentes des minuscules. Afin den prserver la confidentialit, les caractres taps sont remplacs
lcran par des toiles sur Windows et par des points sur Macintosh.
Cliquez sur OK ou validez pour ouvrir le dossier.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur Annuler.
Si le programme refuse d'ouvrir un fichier en affichant un message de type "Ce dossier est dj ouvert.
Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance" (par exemple la suite d'une panne de
courant survenue pendant l'utilisation de la moyens de paiement), lancez le programme Maintenance
et ouvrez le fichier moyens de paiement en question. Il vous est alors propos de dconnecter les
utilisateurs fictifs. Validez en cliquant sur OK. Cette opration doit tre galement pratique sur le
fichier .MAE.

Voir

Pour l'ouverture ou la cration du dossier comptable, voir le paragraphe Ouverture/cration d'un


fichier comptable dans la commande Nouveau...
Le programme effectue galement un contrle sur les liens entre la base Moyens de paiement et la
base comptable. En cas de discordance, un message dalerte est affich :
Les devises de tenue de comptabilit des dossiers de paiements et comptables sont diffrentes.
Voulez-vous continuer ? Oui / Non.
Les bases sont alors ouvertes, les liens entre les critures comptables et les chances de moyens de
paiement sont supprims.

51
Sage France

Menu Fichier

Fermer
Fichier / Fermer
Cette commande permet de fermer un fichier Moyens de paiement avant den ouvrir ou den crer un
autre.
Cliquer sur le bouton Fermer le fichier de la barre doutils standard a le mme effet que
dactiver Fichier / Fermer.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(W) ou (Alt)+(F) puis (F)
Equivalent clavier sous Macintosh : (Commande) + (W)
Elle ne sert pas la fermeture des fentres ouvertes lcran.
Si vous lancez cette commande alors que des fentres sont encore ouvertes lcran, elles seront
automatiquement refermes comme si vous aviez valid, cest--dire accept les modifications
ventuellement faites.

52
Sage France

Menu Fichier

A propos de
Fichier / A propos de
Cette commande permet de consulter et modifier les paramtres de la socit.
Cliquer sur le bouton A propos du fichier de la barre doutils standard a le mme effet que
dactiver Fichier / A propos de...
Les paramtres dune socit sont enregistrs sur diffrents onglets sous Windows accessibles par des
boutons sur Macintosh.
Longlet Identification regroupe les coordonnes de la socit.
Longlet Initialisation vous permet :

denregistrer la tenue de comptabilit (les devises, les units, le format des montants et la devise
dquivalence),

de dfinir les dates dexercices.

Longlet Contacts vous permet denregistrer les contacts au sein de votre socit,
Longlet Comptable vous permet :

de paramtrer lajustement comptable,

de paramtrer les registres de taxe,

dattacher ou de supprimer le fichier comptable li au fichier Moyens de paiement.

Longlet Prfrences vous permet :

de contrler lquilibre des devises,

d'adapter le programme vos habitudes de travail (ouverture des comptes en saisie, recherche
systmatique des critures...),

de dfinir certains critres lis la remise des virements ou prlvements.

Longlet Options regroupe les informations gnrales quil est indispensable de renseigner avant
toute utilisation du programme Moyens de paiement.
Voir

Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, lutilisation des fentres et des
boutons, la barre de navigation, bien dautres commandes dusage gnral sont regroupes dans le
Guide de la gamme.

53
Sage France

Menu Fichier
Onglet Identification
Fichier / A propos de / onglet Identification
Longlet Identification regroupe les coordonnes de la socit.
Cliquez sur longlet Identification ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.
Par dfaut, la commande A propos de souvre sur cet onglet.

Raison sociale
Zone de 35 caractres permettant l'enregistrement de la raison sociale de la socit. Cette information
est obligatoire.
Profession
Zone de 35 caractres destine prciser l'activit de la socit.
Adresse complte
Enregistrez l'adresse complte de la socit sur les zones Adresse (35 caractres), Complment (35
caractres), Code postal (9 caractres) et Ville (35 caractres), Code rgion (9 caractres) et Pays (35
caractres).
Commentaire
Zone libre de 69 caractres destine la saisie dinformations diverses.

54
Sage France

Menu Fichier
SIRET/NAF
La zone de gauche (14 caractres alphanumriques) permet denregistrer le numro affect
lentreprise.
La zone de droite (5 caractres alphanumriques au maximum) sert la saisie du NAF (ex code APE).
Un contrle de validit de saisie est effectu sur la zone SIRET dans le cas o le code pays (cest-dire le code ISO 3) correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France).
Voir

Les codes pays sont paramtrs dans loption Pays de la prsente fonction.
Des messages derreur apparatront si les valeurs saisies sont incorrectes.
Comme le numro de SIRET, le NAF (ou code APE) apparatra sur la page de prsentation des tats
imprims.
N d'identifiant
Zone de 25 caractres alphanumriques pour lenregistrement du numro didentification CEE de la
socit.

Tlcommunication

Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la socit. 21 caractres
alphanumriques.
Lorsque les fichiers utiliss (moyens de paiement et comptable) sont convertis dune version
prcdente du programme, lutilitaire de conversion ne conserve dans cette zone et la suivante,
Tlcopie, que les deux premiers numros des zones Intitul Tlcom et Numro Tlcom des
versions prcdentes. Les autres numros sont stocks dans les contacts. Voir le volet Contacts de la
prsente fonction.
Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement les valeurs reprises.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la socit. 21 caractres
alphanumriques.
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail laquelle vous envoyez frquemment des messages. 69
caractres alphanumriques.
Le bouton E-mail qui laccompagne permet denvoyer un message cette adresse. Ce bouton
nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet.
Un clic sur ce bouton lance le programme de messagerie ainsi que la fentre dun nouveau message
ladresse enregistre dans cette zone. Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle
adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.
55
Sage France

Menu Fichier
Site
Zone permettant de saisir ladresse dun site Internet auquel vous vous connectez frquemment. 69
caractres alphanumriques.
Exemple
Ladresse du site Internet de la maison mre.
Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire.
Exemple
Pour vous connecter au site de Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr.
Le bouton Site qui laccompagne permet de lancer immdiatement une connexion avec le site
enregistr. Ce bouton nest actif que si le poste dispose dun programme de navigation Internet.
Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site
paramtr par dfaut.
Onglet Paramtres de transmission
Fichier / A propos de / onglet Paramtres de transmission
Macintosh

Bouton Paramtres de transmission gris, qui concerne le logiciel SAGE Telbac pour
Macintosh, et qui nest accessible que pour les utilisateurs de Moyens de paiement sur Macintosh.

Onglet Initialisation
Fichier / A propos de / onglet Initialisation
Longlet Initialisation vous permet :

de dterminer la monnaie dans laquelle est tenue la comptabilit, ainsi que la devise
dquivalence,

de dfinir les dates de lexercice comptable et la longueur des comptes,

denregistrer le format des montants et des quantits,

Cliquez sur longlet Initialisation ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.

56
Sage France

Menu Fichier

Monnaie de
tenue de
comptabilit

Intitul de la devise
Choisissez lintitul de la devise dans la liste propose (liste cre dans les zones Devise de longlet
Options). Par dfaut (lors de la cration dun nouveau dossier ou lors des conversions de bases) cette
zone modifiable, est initialise la valeur devise de compte.
La modification de lintitul de la monnaie de tenue de comptabilit nentrane aucune conversion des
valeurs montaires.
Unit / Sous unit
Indiquez lunit montaire et la sous unit utilises pour le fichier comptable (sur 21 caractres
alphanumriques maximum). Le programme utilisera ces informations pour limpression des montants
en lettres.
Exemple
Unit : Euro
Sous unit : Cent
Format montant
Format utilis, en saisie des journaux et lors des impressions dans les colonnes Dbit et Crdit. Le
signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprims. Un 0
force limpression dun chiffre (quelconque) la position o il se trouve. Le format par dfaut est
# ##0,00.
La zone accepte jusqu 31 caractres (dont 4 dcimales), chiffres, lettres ou signes de ponctuation.
Exemple :
# ##0,00
57
Sage France

Menu Fichier
Le programme imprime tout nombre avec au moins un chiffre des units (0 sil y a lieu) et deux
dcimales (gales 0 sil y a galement lieu). Les milliers sont spars des centaines par un espace,
les dcimales par une virgule. Le symbole de lEuro est ajout la fin de chaque nombre (ne doit pas
tre saisi).
# ###,00
Le programme nimprime rien si le nombre est nul. Sil est dcimal, il saffiche avec deux chiffres.
Vous pouvez enregistrer trois formats diffrents pour les valeurs positives, ngatives et nulles. Ces
formats devront tre spars par des points-virgules. Les nombres ngatifs sont par dfaut prcds du
signe moins (-).
Exemple :
# ##0,00;(# ##0,00);0
Le programme affiche les nombres positifs suivant la prsentation standard et les chiffres ngatifs
entre parenthses. Les nombres nuls sont reprsents par un seul zro.
Un format pourra tre modifi sans cependant diminuer le nombre de dcimales prcdemment
attribu.
Lors de la cration dun dossier, deux cas peuvent se prsenter :
Vous crez galement un nouveau dossier comptable, la devise est initialise la valeur Devise
de compte. Vous pouvez alors la modifier pour indiquer lintitul de la devise locale. Si vous
effacez le contenu de cette zone, lintitul Devise de compte sera conserv au moment de la
fermeture de la fentre.
A la fermeture de la fentre, la monnaie de tenue de comptabilit saisie dans le dossier Moyens de
paiement sera automatiquement report dans le dossier comptable.

Vous ouvrez un dossier comptable existant, la monnaie de tenue de comptabilit du dossier


comptable et automatiquement report, non modifiable.

Devise Equivalence
Slection de la devise dquivalence qui permet lutilisation de linverseur.
Si aucune devise nest affecte la devise dquivalence, laccs linverseur ne sera pas possible.
Cest le cas par dfaut.
Chaque devise cre dans la liste est exprime par rapport une autre devise appele devise de
cotation (voir option Devise de longlet Options). Une conversion dite croise est effectue
lorsquune devise nest pas exprime par rapport la monnaie de tenue de comptabilit.
Un contrle est cependant effectu pour quil ny ait pas plus de deux niveaux de conversion.
Ce contrle seffectue pour laffectation dune devise dquivalence, et par la suite, lorsque vous
utilisez linverseur ou gnrez des critures dcart de conversion. Un message dalerte bloquant
saffiche alors :
58
Sage France

Menu Fichier

Priode de
lexercice
comptable

Slection de la priode de lexercice comptable.


Si les dates ne conviennent pas, vous pouvez retaper les dates limites sous la forme JJMMAA (sans
sparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable " cheval" sur deux annes civiles.
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut
postrieure la date de fin, un message vous en prvient.
Un exercice comptable est limit 36 mois.
Les dates de lexercice pourront tre modifies par Fichier / A propos de...

Longueur dun
compte

Ces zones permettent de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie.


Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres (ex : si la longueur choisie
est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres).
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diffrentes renseignez la zone par 0 (zro).
La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanumriques. La
longueur des comptes est dite flottante .
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera pas non plus
possible de revenir dune longueur flottante une longueur fixe.
Quant il existe plusieurs exercices dans le fichier, seules la date dbut du 1er exercice et la date fin du
dernier exercice sont modifiables.
Il est indispensable de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir rcuprer le
plan comptable du fichier comptable livr avec le programme.
Norme EDI
Si cette option est coche, le programme s'adapte automatiquement aux contraintes des normes EDI.
La longueur maximale d'un numro de compte gnral passe 12 caractres maximum ; lors de la
saisie d'un compte de nature client ou fournisseur, le programme oblige l'utilisateur saisir le compte
de tiers associ.
Cette case cocher n'est plus accessible aprs la cration du premier compte.

59
Sage France

Menu Fichier
Onglet Contacts
Fichier / A propos de / onglet Contacts
On accde au volet Contacts de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Contacts sous
Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.

Les noms des personnes ou des services de votre socit que lon peut enregistrer dans ce volet sont
ceux auxquels on peut sadresser pour les diffrentes oprations ou transactions effectues.
Exemple
On peut enregistrer les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent
sadresser directement eux.
On peut enregistrer le service commercial pour toutes les oprations concernant les ventes aux
clients.
On peut enregistrer le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les
rglements. Etc.
Liste des contacts
La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs.
Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et
validez.
Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer de la barre doutils
Navigation.
60
Sage France

Menu Fichier
Cette liste possde un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier llment slectionn,
Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste sont indisponibles.
Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes :

Tlcommunication

Nom : 35 caractres alphanumriques,

Prnom : 35 caractres alphanumriques,

Service : zone liste droulante permettant de slectionner un des services enregistrs dans
loption Service contact de cette mme fonction,

Fonction : 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la fonction du contact.

Cet encadr propose les zones suivantes :

Tlphone : 21 caractres alphanumriques,

Portable : 21 caractres alphanumriques pour le numro du tlphone portable,

Tlcopie : 21 caractres alphanumriques,

E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du contact.

Lorsque les fichiers utiliss (moyens de paiement et comptable) sont convertis dune version
prcdente du programme, lutilitaire de conversion transforme le contenu des positions 3 10 des
zones Intitul Tlcom et Numro Tlcom des versions prcdentes en autant de contacts.
LIntitul est transfr dans la zone Nom et le numro dans la zone Tlphone.
Les positions 1 et 2 sont transfrs dans les zones Tlphone et Tlcopie du volet Identification de
cette mme fonction.
Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement les valeurs reprises.

61
Sage France

Menu Fichier
Onglet Comptable
Fichier / A propos de / onglet Comptable
Longlet Comptable vous permet de paramtrer les lments lis la Comptabilit de votre socit.

Incorporation
comptabilit

Rfrence pice
Cette zone permet au moment de la cration des chances dans Moyens de paiement dinitialiser
cette zone avec les valeurs :

Rfrence dorigine : valeur par dfaut. Les zones Rfrence Pice pour les LCR-BOR
Encaissement et Rfrence Tireur pour les LCR-BOR Dcaissement comporteront la Rfrence
pice de lcriture.
N de pice : cest le Numro de pice de lcriture qui est stock dans ces zones.

Date cration effet


Afin de dfinir lincorporation des effets, remplir la zone par :

Date de pice dorigine, valeur par dfaut,


Date du jour.

2nde rfrence
Il est possible de dfinir une seconde rfrence pour lincorporation des effets. Il sagit de la rfrence
tir pour les LCR-BOR Encaissement et de la rfrence fournisseur pour les LCR-BOR Dcaissement.
Cette zone peut contenir les lments suivants :

62
Sage France

Aucune, valeur par dfaut,

N compte tiers.

Menu Fichier
Les quatre zones runies sous ce titre servent l'enregistrement des comptes et du code journal sur
lesquels seront passs les critures de rgulation en cas de diffrence entre factures et rglements pour
la fonction Remises des chques.

Ajustement

Montant infrieur
Cette option permet de fixer la valeur maximale de la diffrence entre un rglement et les critures
comptables associes qui va dclencher une proposition de rgulation automatique par passation de la
diffrence sur un compte de profit ou de perte lors de la comptabilisation.
Code journal
Slectionnez le journal qui sera mouvement par lcriture dajustement.
Voir

Le programme propose les Codes journaux enregistrs par le menu Structure.


Compte charge/compte produit
Enregistrez le compte sur lequel sera passe l'criture d'ajustement. Vous pouvez utiliser les botes
liste.

Registre / TVA
sur les encaissements

Ces informations sont reprises par dfaut de la comptabilit lorsquun lien est ralis avec la
comptabilit.
Gestion registres taxe / Utilisation des registres
Lorsque ces deux cases sont coches, vous avez la possibilit de saisir manuellement un registre pour
chacune des chances cres.
La saisie dun registre nest possible que si aucune criture comptable nest associe la ligne
dchance slectionne.
Mode daffectation
Zone dinformation utilise lors de la mise jour comptable. Cette zone permet de calculer pour
chaque rglement enregistr, quil soit total, partiel, multi-chances ou multi-factures, la rpartition
du montant entre Hors Taxe et TVA. Il existe deux modes daffectation.

Au prorata des montants Hors Taxe (valeur propose par dfaut).

Priorit aux taux sur les dbits : les affectations de TVA seront effectues en priorit pour les taux
sur dbit, ensuite pour les taux sur encaissements et rgime gal pour les taux les plus levs.

Cette option n'est pas gre en cration manuelle d'un registre.


Escompte

Les zones suivantes sont aussi proposes au moment de la saisie de lescompte financier, elles peuvent
donc tre modifies ce moment.
63
Sage France

Menu Fichier
Escomptes accords Clients / Escomptes obtenus Fournisseurs
Cette zone permet de dfinir les comptes utiliss pour les 2 types descompte :

Escomptes accords Clients ;

Escomptes obtenus Fournisseurs.

Code journal
Cette zone permet la slection dun journal de type Achat, Vente, Gnral ou Situation. La slection
dun journal de type Trsorerie nest pas autorise, et en cas derreur, un message dalerte bloquant est
affich pour le rappeler : La slection dun journal de type Trsorerie nest pas autorise .
Un contrle du type de journal selon le type descompte est effectu :

Pour les Escomptes accords Clients : la slection d'un journal de type Achat n'est pas justifie,

Pour les Escomptes obtenus Fournisseurs : la slection d'un journal de type Vente n'est pas
justifie.
Un message d'alerte non bloquant est affich : Confirmez-vous la slection d'un journal de type
[Achat ou Vente] pour les escomptes [Clients ou Fournisseurs] ? Oui valide la saisie ; Non permet
de revenir sur la zone avec effacement de la valeur prcdemment saisie.
Compte HT
Cette zone permet la slection, dans la liste des comptes, du compte gnral du Hors Taxe concernant
lescompte financier.
Comptes TVA
Possibilit de paramtrer jusqu 5 comptes de TVA concernant lescompte financier, le code taxe
associ peut tre affich dans la zone suivante.
Autre compte
Cette zone permet de dsigner un autre compte concernant les frais annexes (par exemple).
N dossier

Zone de 8 caractres alphanumriques majuscules permettant de renseigner le numro du dossier que


lexpert comptable vous a attribu dans le cadre dune communication Client/Expert comptable.
Par dfaut, le numro de dossier qui apparat correspond au numro de dossier renseign dans le
fichier comptable.

64
Sage France

Menu Fichier
Onglet Prfrences
Fichier / A propos de / onglet Prfrences
Longlet Prfrences vous permet :

de contrler lquilibre des devises,

d'adapter le programme vos habitudes de travail (ouverture des comptes en saisie, recherche
systmatique des critures...),

de paramtrer les liens avec la comptabilit,

de paramtrer lajustement comptable.

Cliquez sur longlet Prfrences ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.

Saisie

Equilibre devises
Dans le cas o lapplication du cours sur le montant en devise (selon le mode et la devise de cotation)
donne un rsultat diffrent du montant en monnaie de tenue, vous pouvez dfinir un degr de
contrle :

Non : aucun contrle nest ralis, cest la valeur par dfaut.

Afficher un message dalerte : aucune modification nest effectue, un message est affich pour
prvenir de la discordance.

Modifier le montant en devises : le montant en devises est automatiquement ajust pour vrifier
lgalit.

65
Sage France

Menu Fichier

Modifier le cours de la devise : le cours est recalcul pour conserver les montants en devises et
les montants en monnaie locale.

Ouverture compte en saisie


Si cette option est coche, le programme autorise la cration d'un compte en cours de saisie d'une
chance. Dans ce cas, vous taperez le numro du compte crer suivi de ? pour crer le compte la
validation de lchance.
Recherche systmatique des critures
Si cette option est coche, une fentre comportant les critures comptables du tiers slectionn vous
sera automatiquement propose la validation de la ligne de saisie pour la fonction Remises des
chques.
Remise

Numro Emetteur national


Cette information est obligatoire pour les remises de Prlvements clients. Ce code compos de 6
caractres numriques est communiqu par la Banque de France.
Date excution Virement/Prlvement
Indiquez la date de gnration des fichiers de virement et de prlvement. Cette liste droulante vous
permet de dfinir la date dexcution des virements ou des prlvements.

Divers

Confirmation suppressions
Cette zone permet de demander une confirmation "manuelle" de l'utilisateur lors des suppressions.
Trois options sont proposes :

Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans demander


confirmation l'utilisateur.

Elments : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la demande de


suppression concerne plusieurs lments, une confirmation est demande pour chacun.

Liste : le programme demande galement confirmation avant toute suppression ; la diffrence


de l'option prcdente, si la demande de suppression concerne plusieurs lments, la confirmation
est globale.

Code traitement
Cette zone dtermine les informations proposes par dfaut lors de la cration d'un compte. Deux
options sont proposes : Proche et Par nature.

66
Sage France

Menu Fichier

Proche : lors de la cration d'un compte de type Dtail, le programme recopie le paramtrage du
compte dont le numro est le plus proche.
Les informations rcupres sont : Report -nouveau (Aucun, Solde, Dtail), Type (Dtail), ainsi
que toutes les options des Botes cocher.

Exemple :
Les comptes suivants sont crs :
444
Etat-Impts sur les bnfices,
4455
TVA dcaisser,
4458
TVA rgulariser.
Lors de la cration du compte :
4456
TVA dductible
Le programme rcupre le paramtrage du compte 4455 (le plus proche numriquement).

Par nature : selon la nature du compte, le programme propose les valeurs suivantes :
Report nouveau

Regroupement

Saisie
analytique

Saisie de
lchance

Saisie de la
quantit

Lettrage
Saisie compte
automatique
tiers

Client

Dtaill

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Fournisseur

Dtaill

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Salari

Dtaill

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Banque

Solde

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Caisse

Solde

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Amortist

Solde

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Rsult-Bilan

Solde

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Charges

Aucun

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Produits

Aucun

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Rs.-Gestion

Aucun

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aucune

Solde

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Immobilisations

Solde

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Capitaux

Solde

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Stock

Solde

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Titre

Solde

Non

Non

Non

Non

Non

Non

67
Sage France

Menu Fichier
Suppression relevs aprs incorporations
Option permettant la suppression des relevs TOTALEMENT intgrs.
Dans le cas dun fichier multi-relevs, le fichier est conserv si au moins un des relevs prsente des
anomalies.
Onglet Options
Fichier / A propos de / onglet Options
Le volet Options regroupe les informations gnrales quil est indispensable de renseigner avant toute
utilisation du programme de Moyens de paiement. Les options paramtrables sont :

68
Sage France

Les champs statistiques tiers : ils sont utiliss pour raliser des slections lors des impressions.

Code interbancaire : cette option, renseigne par dfaut, liste lensemble des codes interbancaires
et permet de leur associer un mode de rglement.

Les codes risques : ils refltent la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun client.

Les devises : cette option permet de prenregistrer les donnes relatives aux devises utilises lors
des transactions avec vos clients et fournisseurs.

Fichiers lis : cette option permet de dfinir le chemin daccs au fichier de donnes gr par les
autres applications de la ligne.

Les informations libres : cette option permet dajouter aux volets des comptes gnraux, des
comptes de tiers des sections analytiques et des critures gnrales, des informations
complmentaires personnalises.

Les modes de rglement : ils sont utiliss dans les comptes de tiers pour enregistrer le mode de
rglement habituel des clients et prslectionner un mode de rglement par fournisseur ; ils sont
galement accessibles en saisie des critures.

Les motifs de rejet : ils codifient les diffrents cas de rejet des oprations bancaires.

Motifs conomique : cette option, renseigne par dfaut, permet de codifier les virements
internationaux.

Les natures de compte : elles regroupent des comptes de mme nature et permettent un contrle
de la cohrence des critures saisies, ainsi que des automatismes de saisie suivant le type de
journal mouvement.

Lorganisation : cette option permet de dfinir les colonnes que l'on souhaite voir l'affichage
dans les fentres du menu TRAITEMENT.

Menu Fichier

Les pays : cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels vous tes en
relation.

Les plans analytiques : un plan analytique regroupe un ensemble de sections analytiques.

Les schmas comptables : cette option permet de dfinir les tapes de suivi dun mode de
paiement ainsi que les options de comptabilisation.

Service des contacts : cette option permet denregistrer les services auxquels appartiennent les
contacts enregistrs dans les volets Contacts.

La structure de banque : elle permet de paramtrer la structure des comptes pour les banques
locales et trangres.

Les types de tiers : ils permettent le rattachement des comptes gnraux aux comptes de tiers ou
leur cration automatique (lorsqu'ils n'existent pas).

Cliquez sur longlet Options ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.
Certaines options ne sont pas utilises dans les Moyens de paiement. Cependant, si vous possdez la
Comptabilit, il vous est possible de dfinir toutes les options ncessaires la bonne utilisation de ce
programme.

La liste des options est classe par ordre alphabtique dintitul. Cette premire liste est fixe ; vous ne
pouvez ni ajouter, ni supprimer ou modifier les lments contenus.
Vous pouvez dplacer le curseur dans cette liste au moyen des touches Flche bas ou Flche
haut.

69
Sage France

Menu Fichier
Pour descendre dans la hirarchie des options, cliquez deux fois sur loption retenue. La liste des
sous-options vous est alors propose. Par exemple, les Champs statistiques tiers donnent encore accs
un niveau infrieur, procdez de la mme faon pour latteindre. Vous pouvez remontez dans la
hirarchie des niveaux en cliquant sur le titre de la liste et en choisissant loption souhaite.
Pour ajouter une option, cliquez sur une ligne vide puis tapez la dsignation et les informations
dans les zones en bas de la fentre. Cliquez ensuite sur le bouton Cration dun lment de la barre de
navigation ou validez par la touche ENTREE. Cette possibilit n'existe que pour des options de
deuxime niveau.
Pour une modification, cliquez sur loption en question. Ses caractristiques saffichent alors
dans les zones de saisie, droite de la liste. Aprs correction, cliquez sur le bouton Cration dun
lment de la barre de navigation.
Pour supprimer le contenu dune option existante, cliquez dessus puis sur le bouton
Supprimer de la barre de navigation. Si l'option donne accs des options secondaires, celles-ci
devront tre pralablement supprimes.
La correspondance entre un lment dun des fichiers du menu Structure et une option seffectue
selon lordre des listes dOption. Par consquent, si vous modifiez lordre dune liste doptions aprs
leur affectation certains lments, ceux-ci ne seront plus associs leur option dorigine.

Champ statistique tiers

Les champs statistiques permettent laffectation dinformations supplmentaires sectorielles, par


activit ou toute autre classification, utilises comme critres de slection lors des impressions.

70
Sage France

Menu Fichier
Les champs statistiques tiers sont dfinis sur deux niveaux : un premier servant lenregistrement des
intituls des champs et un deuxime servant leur numration. Le nombre dintituls de champs est
limit 10 (de 35 caractres) mais celui des numrs est illimit.
Les champs statistiques sont utiliss dans les comptes de tiers, dans le volet complment, pour leur
affectation lun de ces champs :

dans les postes budgtaires,

dans ldition de certains tats (Statistiques tiers).

Double-cliquez sur l'intitul du champ statistique enregistrer.

Il nest pas possible de slectionner une ligne vide avant de taper son contenu. Tout ce que vous tapez
dans la zone Intitul (21 caractres) va se ranger dans la liste par ordre alphanumrique. Il est donc
possible que ce que vous tapez ne se place pas dans lordre logique que vous souhaitez.
Lordre de classement du programme est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres,
majuscules, lettres minuscules.

Code interbancaire

Cette option permet denregistrer les codes interbancaires qui seront associs aux mouvements
bancaires figurant dans les relevs ou extraits de compte.
Ils sont notamment utiliss dans lanalyse des soldes.

71
Sage France

Menu Fichier

Intitul
Indiquez obligatoirement un intitul au code interbancaire (35 caractres alphanumriques). Le mme
intitul ne peut pas tre saisi pour deux codes interbancaires diffrents. Un contrle est effectu avec
affichage d'un message d'alerte bloquant : Cet intitul existe dj .
Code AFB
Zone obligatoire de 2 caractres numriques. Ce code correspond la codification des diffrents types
doprations par lAssociation Franaise des Banques.
Deux codes AFB identiques peuvent coexister sils ont une zone Sens diffrente.
Code nature
Zone de 5 caractres alphanumriques majuscules. Ce code permet de classer les mouvements
bancaires par nature facilement identifiables.
Exemple
Le code AFB 02 pour Remises de chques mixtes est identifi par la nature CHQPA.
Intitul
Zone obligatoire de 35 caractres alphanumriques maximums.
Sens
Cette zone liste droulante propose les choix suivants selon le type de la transaction :

72
Sage France

Dcaissement bancaire ou Crdit comptable,

Encaissement bancaire ou Dbit comptable.

Menu Fichier
Mode de rglement associ
Cette zone liste droulante propose une srie de type de mode de rglement qui, associ aux autres
paramtres, permet un rapprochement bancaire automatique performant.
Un mode de rglement peut tre utilis pour plusieurs Codes AFB.
Voir

Pour plus dinformations, veuillez vous reporter au paragraphe Mode de rglement.

Code risque

Cette option permet denregistrer les codes risque qui seront associs chaque client. Un code risque
reflte la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun client.
10 codes risque peuvent tre enregistrs, chacun tant associ une action. Chaque client se verra
appliqu laction du code risque qui lui est rattach.
Ces donnes sont utilises par la Gestion commerciale lors de la saisie des factures.
Le premier code risque de la liste tant affect par dfaut tout nouveau compte client, il est conseill
dy enregistrer le plus courant.

Intitul
Zone compose de 35 caractres alphanumriques maximum.

73
Sage France

Menu Fichier

Action
Slectionnez laction associer au code risque en cours :

A livrer (valeur par dfaut) : cette action na aucun effet sur la gestion des pices du client auquel
le code risque est rattach.

A surveiller : la cration ou la transformation dun bon de commande client en bon de livraison


ou en facture saccompagnera dun message davertissement sur la possibilit dun problme de
rglement.

A bloquer : la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne


pourra pas tre ralise. Il sera toutefois possible de crer un devis et/ou un bon de commande
avec un message davertissement sur la solvabilit du client.

Dpassement dencours
Enregistrez une fourchette de montants de dpassement associer au code risque.
Le programme utilisera ces montants en Gestion Commerciale pour associer automatiquement un
code risque chaque client.
Les fourchettes de montants de deux codes risque ne doivent pas se chevaucher.
Devise

Cette option permet d'enregistrer les donnes relatives aux devises utilises lors des transactions avec
vos clients et fournisseurs (la devise privilgie ou par dfaut de chaque tiers est enregistre sur son
volet). Grce ces informations, le programme convertit automatiquement les montants saisis sur les
journaux.

Vous disposez de 32 devises disponibles.


74
Sage France

Menu Fichier
Si votre activit ncessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes :
Intitul
Saisie obligatoire du libell de la devise (35 caractres alphanumriques) qui apparatra sur la liste de
slection lors de la saisie des volets tiers et en saisie des journaux.
Unit montaire / Sous unit
Indiquez lunit et la sous unit montaire de la devise. Par dfaut le programme propose
respectivement Dollar et Cent.
Format
Format utilis, en Saisie des journaux, dans la colonne Montant/Devise.
Les montants en devise calculs par le programme seront arrondis en fonction du format des montants
en devise enregistr (zone Format devise).
Voir

Reportez-vous longlet Initialisation pour plus dinformations sur le format.


Sigle
Indiquez le sigle de la devise choisi laide de 5 caractres alphanumriques. Il est impratif de
remplir cette zone. On retrouve le sigle de la devise en cours, sur les barres de titres et de navigation,
savoir devise de tenue de compte ou devise dquivalence.
Le champs sigle vous permet de visualiser dans quelle devise sont exprims les montants lcran ;
devise de tenue de compte ou devise dquivalence. Il est important de le prciser pour une meilleure
lisibilit des valeurs montaires.
Code ISO
Il sagit dune norme internationale permettant de codifier de faon uniforme les diffrentes devises
existantes. Le code ISO est utilis au niveau des RIB, pour la gestion des extraits et dans le fichier
dimport / export. Vous disposez de 3 caractres alphanumriques pour saisir ce code.
Exemple
Pour les Etats Unis, le code devise ISO est USD.
Code DEI
Il sagit dun code provenant de ladministration fiscale permettant de remplir la dclaration
dchange de biens. Ce code est utilis en Gestion commerciale. Vous disposez galement de 3
caractres alphanumriques pour saisir ce code.

75
Sage France

Menu Fichier
Zone Euro
Cochez cette case si la devise appartient la zone Euro. Lorsque vous dclarez une devise comme
appartenant la zone Euro, le cours de rfrence se grise automatiquement. Il convient donc de dfinir
les valeurs de cotation avant de cocher la case.
Cotation

Cette zone permet dindiquer sil sagit du cours actuel ou de lancien cours.
Si vous slectionnez Cotation, renseignez les zones suivantes :
Cours
Cest le cours de la devise trangre en vigueur au del de la date limite fixe pour lancienne cotation
si celle-ci est renseigne.
Mode de cotation
Cette zone concerne la gestion de lEuro :

Incertain : cest le mode de cotation qui a t utilis avant lavnement de lEuro. La devise
trangre est exprime par rapport la devise de cotation.
Soit 1 unit de la devise cre = x units de la devise de cotation.
Exemple
1 USD = 6,12345 FF

Certain : cest le mode dexpression de lEuro par rapport aux monnaies europennes des pays
In et autres devises trangres. La devise de cotation sert de rfrence pour lexpression de la
devise trangre.
Soit 1 unit de la devise de cotation = x units de la devise trangre cre.
Le logiciel propose cette valeur par dfaut.
Exemple
1 Euro = 1,12345 USD (et non 1 USD = 0,89011 Euro en mode incertain)
Selon le mode de cotation, linterprtation du cours est diffrente dans la fentre de saisie des
journaux :

76
Sage France

en cotation certaine, le montant en devise est divis par le cours pour obtenir le montant en
monnaie courante.

en cotation incertaine, le montant en devise est multipli par le cours pour obtenir le
montant en monnaie courante.

Menu Fichier
Exemple
Lexpression du dollar selon les modes certain et incertain :
Intitul

Mode de
cotation

Cours

Dollar US Incertain

6,12345

Euro

# #0,00 $

100 $ = 100 * 6,12345 = 612,35 Euro Francs soit 93,35

Dollar US Certain

1,12345

Euro

# #0,00 $

100 $ = 100 / 1,12345 = 89,01 Euro

Devise de
cotation

Calcul

Format
Montant

Devise cotation
La bote liste droulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes des devises
paramtres.
En cration de devise ou en affectation des devises de tenue de compte et dquivalence, le programme
contrle quil ny ait pas plus de deux niveaux intermdiaires de conversion entre la devise et la
devise de cotation.
Expression de la cotation
Le programme affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation lexpression du cours de la
devise par rapport la devise de cotation.
Toutefois, lexpression de la cotation est diffrente selon le mode de cotation slectionn, savoir le
mode Certain et le mode Incertain.
Avec le mode Certain :
1 Intitul de la devise de cotation = Cours * Intitul de la devise
Avec le mode Incertain :
1 Intitul de la devise = Cours * Intitul de la devise de cotation
Exemple
Intitul

Mode de
cotation

Cours

Devise de
cotation

Format Montant

Expression

Franc Belge

Certain

40,625

Euro

# #0,00 FB

1 Euro = 40,625 Franc belge

Dollar US

Incertain

5,80

Franc Franais

# #0,00 USD

1 Dollar US = 5,80 Franc franais

Cours priode
Zone indicative prcisant le cours de change moyen de la monnaie locale avec lEuro (cours moyen,
cours au premier jour du mois) et permettant d'effectuer des comparaisons de cours ou des
ajustements priodiques des comptes (rvaluation priodique des dettes et crances en devises).
77
Sage France

Menu Fichier
Vous pouvez enregistrer un montant avec 6 dcimales.
Cours clture
Cette zone prcise le cours de fin dexercice. Il est utilis notamment pour la rvaluation annuelle des
dettes et crances en devises. Le cours stend sur 14 caractres numriques dont 6 dcimales
maximums.
Code remise
Utiliser pour les enregistrements sur fichier magntique. Quatre options sont proposes :

Aucun : les remises magntiques (disquette ou tltransmission) ne sont pas autorises pour cette
devise,

Blanc,
Franc : les fichiers de remise comporteront le code F la position 81,

Euro : les fichiers de remise comporteront le code E la position 81.

La devise des montants remis en banque ne figure pas dans le fichier de remise. Ce code remise
permet d'identifier dans quelle devise doivent tre interprts les montants : F pour Franc, E pour
Euro, Blanc pour Franc jusquau 31 dcembre 2001 et Euro au-del.
Si vous slectionnez Ancienne cotation, vous devez renseigner les zones suivantes qui saffichent :

Date limite : cette zone permet dindiquer partir de quelle date lancien mode de cotation ne doit
plus tre appliqu.
La zone Date limite doit obligatoirement tre renseigne si un cours (zone ci-dessous) est dfini.

Cours : le cours de lancien mode de cotation dfini est utilis pour toutes les saisies dcritures
antrieures la date limite.

Mode de cotation : slectionnez le mode Certain ou Incertain.


Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain, reportez-vous la
description de la zone Mode de cotation.

Voir

78
Sage France

Devise de cotation : la bote liste droulante vous permet de slectionner la devise de cotation
parmi les devises paramtres.

Expression de la cotation : lexpression de la cotation saffiche sous la zone Devise de cotation.

Menu Fichier
Fichiers lis

Cette option permet de dfinir le chemin daccs au fichier de donnes gr par chaque application de
la Ligne de produit Sage.
Dans la liste des options, slectionnez Fichiers lis par un double clic.

Contenu de la liste fixe selon les applications :

Fichier comptable : permet de rattacher le fichier comptable utilis,

Fichier commercial : permet de dfinir le fichier commercial utilis ,

Fichier immobilisations : permet de dfinir le fichier immobilisations utilis,

Fichier salari : permet de dfinir le fichier salari (pour lapplication sous Macintosh
uniquement).

Enregistrer un chemin daccs


Slectionnez dans la liste le fichier attacher.
Cliquez ensuite sur le bouton Attacher pour afficher la fentre de slection.

79
Sage France

Menu Fichier

La liste des fichiers de donnes de lapplication apparat, slectionner celui souhait puis
cliquez sur le bouton Ouvrir.
Lancement de lapplication
Le menu Fichier reprend les applications installes sur le poste de travail.
Voir

Lancement dune application du menu Fichier.

Information libre

Cette option permet dintgrer un onglet supplmentaire dans quatre lments de la structure :

comptes gnraux,

sections analytiques,

comptes tiers,

critures comptables.

Les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :

dans la commande Rechercher,

dans les formats de slection des impressions,

dans les formats de slection des exportations de donnes,

dans lidentification des objets de mise en page.

En cliquant deux fois sur un de ces lments, vous pouvez paramtrer cette zone dinformation.

80
Sage France

Menu Fichier

Il est possible de crer jusqu 64 informations libres par fichier.


Intitul
Lintitul saisi apparatra en face de la zone de saisie de linformation libre. Vous disposez de 31
caractres alphanumriques.
Type
Slectionnez le type dinformation qui sera saisie. Ce peut tre :

du texte, soit 69 caractres alphanumriques maximum,

un montant, soit 14 caractres grs selon la zone Format montant du volet Initialisation,

une valeur numrique, comportant de 0 4 dcimales,

une date, qui sera saisie au format JJMMAA,

une date longue, qui sera saisie au format JJMMAAAA,

une table, donnant laccs une liste dnumrs.

Longueur
Pour une information libre de type texte, indiquez la longueur de linformation saisir : de 1 69
caractres alphanumriques.
Lordre de saisie des informations libres sera le mme que lordre de leur affichage sur cette fentre.
Les boutons Monter et Descendre permettent de reclasser cette liste, donc de modifier lordre
de saisie des informations.
Ce reclassement a un effet rtroactif sur les informations libres dj saisies sauf pour les formats de
slection et dexportation dj enregistrs.
81
Sage France

Menu Fichier
Gestion des informations de type Table

La cration dune information libre de type Table donne accs une fentre de dfinition des
numrs de la table.
Saisir lintitul (21 caractres maximum) et valider avec la touche Entre. Le classement de cette
liste se fait par ordre alphabtique.
Cette liste apparat dans la fiche des Tiers (Structure / Plan tiers / Champs libres / Informations
libres) ainsi que dans les critres de slection lors des impressions, exportations et recherches.
Modification du paramtrage des informations libres

La cration de nouvelles informations libres pour un fichier na aucune consquence sur les
informations libres existantes.
Cependant, toute modification ou suppression dinformations libres peut occasionner la perte de
donnes pralablement enregistres.

Modification
dune
information
libre

En cas de modification du type ou de la longueur dune information libre, le programme perd les
valeurs enregistres prcdemment pour cette information, dans le fichier concern.

Suppression
dune
information
libre

En cas de suppression dune information libre, le programme perd les valeurs enregistres
prcdemment pour cette information, dans le fichier concern.

Version

Si une telle modification est effectue, la validation de la zone, le programme affiche un message
davertissement sur la perte des informations. Vous pouvez alors annuler votre demande de
modification.

Le cas chant, le programme affiche un message davertissement sur la perte des informations. Vous
pouvez alors annuler votre demande de suppression.
Utilisation dune version rseau du programme. En cas de modification ou de suppression dune
information libre, le programme lance automatiquement une procdure de rindexation des fichiers. Si
plusieurs utilisateurs sont connects, cette rindexation ne peut soprer. Le programme le signale par
un message. Pour quitter le fentre de paramtrage des informations libres, vous pouvez alors taper la
touche Echap.

Mode de rglement

Permet denregistrer les diffrents modes de rglement (30 maximums) qui sont utiliss par
lentreprise pour les clients et les fournisseurs.
82
Sage France

Menu Fichier
Le premier mode de rglement tant propos par dfaut lors de lenregistrement des conditions de
paiement, il est conseill dy enregistrer le plus courant.

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du mode de rglement.
Code rglement
3 caractres alphanumriques pour la saisie du code EDI.

Mode de
paiement
associ

Les zones Si dbit et Si crdit permettent dassocier un mode de paiement un mode de rglement en
fonction du sens dbit ou crdit du mode de paiement.
Cette relation Mode de paiement / Mode de rglement sera utilise dans le cas dun import dcriture
partir dun format de fichier paramtrable.

Si dbit : le programme propose les diffrents modes de paiement grs par lapplication dans le
menu Traitement / Encaissement. Slectionnez dans la bote liste droulante le mode de
paiement correspondant au mode de rglement.

Si crdit : le programme propose les diffrents modes de paiement grs par lapplication dans le
menu Traitement / Dcaissement. Slectionnez dans la bote liste droulante le mode de
paiement correspondant au mode de rglement.

Motif de rejet

Cette option permet de rpertorier les motifs de rejet des oprations bancaires et les codifie. Il sagit
de la table minimalise AFB (Association Franaise des Banques).
83
Sage France

Menu Fichier

Les motifs de rejet dfinis dans la Comptabilit sont automatiquement affichs.


Intitul
Identifiez lintitul du mode de rejet sur 35 caractres alphanumriques maximum.
Code motif de rejet
Saisissez le code correspondant au motif de rejet.

Motif conomique

Cette option permet de dfinir un code et un intitul pour la saisie des virements internationaux.

84
Sage France

Menu Fichier
Ces informations sont obligatoires lorsque le virement est effectu entre un rsident et un nonrsident.
Code
Saisissez le code correspondant au motif conomique.
Intitul
Identifiez lintitul du motif conomique sur 35 caractres alphanumriques maximums.

Nature de compte

Cette option permet de dfinir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numros de comptes.
Ainsi, en cration de compte, le programme affecte automatiquement la nature du compte en fonction
de son numro. De plus, en saisie des journaux, le programme contrle la cohrence des critures. Il
suffit de cliquer sur la ligne de la nature de compte dfinir pour saisir la fourchette de numros de
comptes correspondants.
Cette fentre propose lensemble des natures de compte.

Le programme propose 14 natures de compte dfinies par la norme EDI.


Cliquez sur une nature de compte pour visualiser les fourchettes et options dfinies par dfaut.
Fourchette de compte : De /
Ces 2 zones obligatoires de 35 caractres alphanumriques permettent de dfinir l'intervalle de
compte.
85
Sage France

Menu Fichier
Options par dfaut
Ensemble de 7 cases cocher et de 2 listes droulantes accessibles aprs la dfinition de la fourchette
de compte.
Ces options sont par dfaut appliques en cration d'un nouveau compte gnral appartenant cet
intervalle de compte.
Cliquez sur une nature de compte pour visualiser les fourchettes et options dfinies par dfaut.
Par dfaut les fourchettes de comptes et les options sont dfinies avec les valeurs suivantes :
Nature de
compte

De
Client

Report Reg Saisie Saisie Saisie


AN
. analyt. ch. qant.

Saisie
devise

Lettr. Saisie
auto tiers

411ZZZ Dtaill Non Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

413

413ZZZ Dtaill Non Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

401

401ZZZ Dtaill Non Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

403

403ZZZ Dtaill Non Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

404

404ZZZ Dtaill Non Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Salari

421

421ZZZ Dtaill Non Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Banque

51

519ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

Caisse

53

530ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

Amortis/Provision 28

299ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

39

399ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

49

499ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

59

599ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

Rsultat -Bilan

11

129ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

Charge

699ZZZ Aucun

Non Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Produit

799ZZZ Aucun

Non Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Rsultat - Gestion 89

899ZZZ Aucun

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

Immobilisation

20

27ZZZ

Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

Capitaux

10

109ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

13

189ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

399ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

Stock

Sage France

411

Fournisseur

86

Options par dfaut

Fourchette de
compte

Menu Fichier
Nature de
compte

Fourchette de
compte
De

Options par dfaut


Report Reg Saisie Saisie Saisie
AN
. analyt. ch. qant.

Saisie
devise

Lettr. Saisie
auto tiers

Titre

50

509ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

Aucune

43

499ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

52

52ZZZ

Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

54

599ZZZ Solde

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

La nature Aucune n'existe pas dans la liste. Les comptes n'appartenant aucune nature comporte
cette mention. Par dfinition, il s'agit des comptes devant normalement tre solds en fin d'exercice.

Organisation

Cette option permet de paramtrer le caractre obligatoire et laffichage optionnel des informations
des diffrentes fentres du menu Traitement.
Voir

Fentre / Personnaliser la liste permet par ailleurs de choisir dafficher ou non les colonnes des listes
du programme.
Le programme affiche la liste des commandes dans le mme ordre que dans le menu Traitement.

Double-cliquez sur lintitul de la commande pour laquelle vous souhaitez paramtrer les informations
saisir.

87
Sage France

Menu Fichier

Une information peut revtir quatre statuts :


Obligatoire pour lapplication : les informations prcdes dun cadenas sont obligatoires ; leur
statut ne peut pas tre modifi par lutilisateur. Elles ne pourront pas tre supprimes par Fentre /
Personnaliser la liste.
Obligatoire pour le fichier : les informations prcdes de ce signe ont t rendues obligatoires
par lutilisateur ; leur statut peut tre modifi. Elles ne pourront pas tre supprimes par Fentre /
Personnaliser la liste.
Masque pour le fichier : les informations masques napparatront pas dans les fentres de la
commande en cours de paramtrage ; leur statut peut tre modifi. Elles ne seront pas visibles par
Fentre / Personnaliser la liste.
Disponible pour le fichier : les colonnes pourront tre ponctuellement affiches ou masques
grce Fentre / Personnaliser la liste.
Hormis les informations obligatoires pour lapplication, vous pouvez modifier le statut propos :
slectionnez la ligne de linformation, cliquez sur la case doption correspondante et validez par
Entre.

Pays

Permet denregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels vous commercez, limportation
ou lexportation. Cette information est reprise dans les fiches clients et fournisseurs. Il est donc
conseill de renseigner cette option avant de saisir les fiches de tiers.

88
Sage France

Menu Fichier

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du pays.
Code pays
Zone de 3 caractres alphanumriques permettant de saisir le code correspondant au pays considr
(norme ISO3166).
Les codes ISO sont donns en annexe du Guide de lEuro.
Code ISO 2
Zone de 2 caractres alphanumriques utilise pour les virements trangers.
Code DEI
Zone de 3 caractres alphanumriques.
Coefficient dassurance
Zone de 14 caractres numriques. Le coefficient dassurance permet de calculer la valeur statistique
de la ligne pour la Dclaration dchanges de biens.
Par dfaut cette zone ainsi que la suivante sont paramtres sur 1.
Coefficient de transport
Zone de 14 caractres numriques. Le coefficient de transport permet de calculer la valeur statistique
de la ligne pour la Dclaration dchanges de biens.
La valeur statistique de la dclaration dchanges des biens sera gale la valeur hors taxes de la ligne
augmente de ces deux taux.

89
Sage France

Menu Fichier
Plan analytique

Les plans analytiques sont accessibles depuis les Moyens de paiement, pour notamment la dfinition
de la section dattente utilise pour la mise jour comptable des critures, lorsquune ventilation
analytique par dfaut nest pas dfinie au niveau du compte gnral.

Vous pouvez saisir 10 plans analytiques de 35 caractres alphanumriques.


Exemple
Si votre activit est double (produits et agences), vous pouvez crer deux plans analytiques : Produits
et Agences. Vous pourrez ainsi affecter chacun de ces plans, les sections analytiques qui sy
rapportent. Lors des saisie analytiques, les 5 premiers plans analytiques devront obligatoirement tre
ventils 100%. En effet, il est noter que lors des saisies analytiques sur les journaux, le
programme neffectuera de contrle sur la totalit de la ventilation que sur les cinq premiers plans.
La ventilation 100% sur les cinq derniers ne sera pas contrle.
Pour enregistrer la structure de numrotation dun Plan analytique, double cliquez sur son intitul.
Pour dfinir la structure de vos plans analytiques, renseignez les zones suivantes :
Intitul
La structure dun numro de section est dfinie par un Intitul pouvant atteindre 21 caractres et une
Longueur pouvant varier de 1 13.
La longueur des comptes analytiques dfinie dans longlet Initialisation nest prise en compte par le
programme que pour les Plans analytiques pour lesquels aucune structure de numro nest
enregistre.

90
Sage France

Menu Fichier
Plan principal
Cette zone permet de dfinir le plan principal de votre comptabilit analytique. Au moment de la
saisie, le programme propose ce plan par dfaut.
Il ne peut exister quun seul plan principal signal par licne ci-contre.
Si aucun plan nest dfini en tant que plan principal, lors de la saisie le programme proposera le
premier plan paramtr.
Section analytique dattente
Vous devez dfinir la section analytique dattente sur laquelle est port le dsquilibre constat au
moment de la mise jour directe des critures avec des ventilations analytiques. La bote liste vous
propose de choisir parmi la liste des sections analytiques paramtres dans le menu Structure.
Une rpartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, lquilibre analytique nest
ralis que si une section dattente a t dfinie.
A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numro compose de 6 lments.
La longueur totale du numro de section, soit le total de chacun de ses lments ne doit pas
accder 13 caractres.
Structure des numros de sections

Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des numros des
sections qui lui seront rattaches, dans la mesure o aucune section na t cre au pralable pour ce
plan.
Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro commune.
Ce paramtrage na aucun caractre obligatoire. Vous pouvez choisir de crer librement vos sections
analytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie lors de la cration du
dossier (et ventuellement modifie sur le volet Initialisation).
Exemple
Votre organisation interne prvoit la codification suivant :
Rgion

Reprsentant

Produits

NO - Nord

DUP - Mr Dupont

FAN - Bijouterie fantaisie

ES - Est

ALF - Mr Alfred

O18 - Or 18 carats

OU - Ouest

BER - Mr Bernard

O24 - Or 24 carats

SU - Sud
Les numros des sections du plan analytique Rgion peuvent tre structurs comme suit :

les 2 premiers caractres correspondent la Rgion,


91
Sage France

Menu Fichier
les 3 caractres suivants correspondent au Reprsentant,
les 3 derniers caractres correspondent aux Produits.
Les combinaisons possibles de sections analytiques du plan Rgion seront donc :
NODUPFAN
Nord - Mr Dupont - Bijouterie fantaisie
NODUPO18
Nord - Mr Dupont - Or 18 carats
ESDUPFAN
Est - Mr Dupont - Bijouterie fantaisie
NOALFFAN
Nord - Mr Alfred - Bijouterie fantaisie
etc.
Cette codification vous permettra dobtenir un plan analytique homogne.
Enumrs de chaque rupture analytique

Un double clic sur un lment de liste permet daccder un troisime niveau


Vous enregistrez ici chaque poste de la structure.
un poste est dfini par un Numro de 1 ou 2 caractres alphanumriques et un Intitul pouvant
atteindre 21 caractres alphanumriques.
En cration de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la cration des sections
analytiques.
Un assistant de gnration automatique des sections vous permet de crer les sections votre
convenance de manire simple et fiable.

Schmas comptables

Les schmas comptables permettent de dfinir par mode de paiement dune part, les diffrentes tapes
pour le suivi dune chance, et dautre part les paramtres de comptabilisation chaque tape
type comptable. Il est ainsi possible de dfinir une comptabilisation des critures de rglement
dans un journal intermdiaire avant de les enregistrer dfinitivement sur un journal de banque (ex :
journal de remise lescompte des effets).
Ce journal intermdiaire permet de simplifier votre rapprochement bancaire dans la Comptabilit de
la gamme. Mouvement lors de la mise jour comptable, ce journal enregistrera au dbit ou au crdit
des comptes tiers le montant de chaque paiement, et au crdit ou au dbit d'un compte transitoire le
montant total du paiement.
Ce compte transitoire sera ensuite sold dans le journal de banque pour le montant total du paiement.
Les schmas comptables sont regroups en tapes de gestion pour chaque mode de paiement. Trois
niveaux sont grs pour les schmas comptables :
1er niveau : la liste des modes de paiement grs dans le logiciel (Remises chques, Versements
92
Sage France

Menu Fichier
espces, Remise cartes bancaires, Prlvements clients, LCR-BOR Encaissement, Autres
encaissements, Chques pays, Virements mis, Virements internationaux, LCR-BOR Dcaissement,
Autres dcaissements),
2me niveau : la liste des tapes avec les rgles de gestion de chaque tape (chques encaisser,
espces verses, effet recevoir, effet en portefeuille, remise encaissement...),
3me niveau : paramtres de comptabilisation pour chaque tape comptable (ligne dbit, ligne crdit).
1er niveau

On y trouve les plusieurs modes de paiements grs par ce logiciel.

Double-cliquez sur un mode de paiement, vous arrivez sur le deuxime niveau pour paramtrer ce
mode de paiement.
2me niveau :
la dfinition
dune tape

On accde la liste des tapes avec la possibilit de dfinir les caractristiques de chaque tape.

93
Sage France

Menu Fichier
Schma utilis
Cochez cette option pour utiliser le schma comptable. Elle est coche par dfaut et est obligatoire
pour ltape Banque. Toutes les zones ci-dessous sont grises et non accessibles si cette option nest
pas valide.
Etape de transmission
Cochez cette option pour indiquer quelle tape est effectue la remise en banque cest--dire
ldition des bordereaux de remise, la gnration des fichiers ou ldition des tats de paiement. Une
seule tape de transmission peut tre dfinie pour chaque mode de paiement.
Etape comptable
Cochez cette option afin de dterminer si une comptabilisation doit tre ou non effectue cette tape.
Les zones suivantes Journal, Regroupement, Type tiers, Compte TVA... sont alors accessibles. La
saisie de ces zones est obligatoire si Etape comptable est coche. Le compte de TVA nest accessible
que sur ltape de transmission.
Code Journal
Choisissez un code journal dans la liste des journaux de type Gnral ou Trsorerie selon ltape. Ce
code est compos de 6 chiffres alphanumriques.
Si le fichier comptable associ mentionne des journaux, il suffira de choisir un journal intermdiaire
dans la liste. S'il n'en mentionne pas, il faudra le crer tout d'abord.
Cette zone est grise et non accessible pour les tapes de type Banque : la banque de remise est
slectionne au moment de la remise en banque.
Particularits des LCR-BOR Encaissement :
La seconde zone Code journal est accessible uniquement pour les LCR-BOR Encaissement.
Deux codes journaux doivent tre dfinis pour les LCR-BOR Encaissement : pour la remise
lencaissement et pour la remise lescompte.
Il en est de mme pour loption Regroupement.
Regroupement
Cette option permet de dterminer si les critures doivent tre regroupes ou non au moment de la
gnration des critures. La case cocher nest pas accessible pour les journaux de type gnral.
Le type de regroupement (par date de remise, date dchance ou pointage) est fonction de la zone
Date pice dfinie au niveau des paramtres de comptabilisation. Il est rappel en regard de la zone
regroupement.
Type tiers
Liste des Types tiers, accessible uniquement pour les Effets recevoir et Effets payer.

94
Sage France

Menu Fichier
Compte TVA sur encaissement
Liste des comptes gnraux utiliss comme compte de TVA dans la liste des codes taxes. Accessible
uniquement si ltape est de type Transmission. Les comptes de TVA sont alors indiqus dans la zone
Contrepartie gnrale des critures de banque.
Pour les utilisateurs de la Comptabilit 100 :
Il est possible pour la version Pack+ de grer la TVA sur encaissement via les registres taxes,
notamment dans le cas de factures multi-taux et/ou multi-chances. Dans ce cas, il nest pas
ncessaire de renseigner cette zone.
Modle de document associ
Cette option permet dassocier un modle de document par dfaut chaque tape. Ces modles sont
valables pour le poste de travail et stocks dans les Prfrences.
Dtail des critures
Option permettant davoir le dtail des critures associes au niveau du document.
Cas particuliers : les LCR-BOR Encaissement
Quatre types de remise peuvent tre effectus pour les effets clients, regroups en deux familles :
Remise lencaissement et Remise lescompte avec des journaux de remise dordre diffrents. Les
intituls Encaissement et Escompte sont alors affichs au-dessus de la zone Code journal.
La fentre se prsente alors ainsi :

95
Sage France

Menu Fichier

3me niveau :
les paramtres
de comptabilisation

Double-cliquez sur une tape (qui doit tre comptable) pour accder une fentre de dfinition des
paramtres comptables.

Pour chaque ligne dcriture Dbit ou Crdit, lutilisateur doit indiquer le contenu des zones :
Date de pice
Optez entre la date de pointage, la date dchance ou la date de remise.
Les choix date chance et date de remise sont proposs uniquement pour ltape de transmission et
ltape Banque.
Le type de date slectionn dterminera le regroupement des critures comptables, si un regroupement
a t demand.
N pice
Choisissez entre un n automatique, un n pice dorigine, une rfrence remise ou un n de
rglement.
Les choix rfrence remise et n de chque sont proposes uniquement pour ltape de transmission
et ltape Banque.
Rfrence pice
Vous pouvez slectionner rfrence dorigine, n pice dorigine, rfrence remise ou n chque.
Les choix rfrence remise et n de chque sont proposes uniquement pour ltape de transmission
et ltape Banque.
Libell
Le libell peut tre le libell dorigine, lintitul de la remise (dfini dans la fentre de remise) ou un
libell structur de 35 caractres alphanumriques pouvant contenir les codes champs suivants :
96
Sage France

Menu Fichier
Informations de lchance :
@D
Date de pice
@E
Date dchance
@P
N de pice
@R
Rfrence pice
@N
N de compte Tiers : uniquement pour les tapes comptables de type Gnral
@I
Intitul du compte Tiers : uniquement pour les tapes comptables de type Gnral.
Informations de la remise :
@M
Rfrence remise
@T
Type de remise
@U
Numro de chque
Pour les journaux de trsorerie, les paramtres de comptabilisation ne sont pas pris en compte si le
journal est en Centralisation, pour la ligne Dbit sil sagit dun encaissement ou crdit sil sagit
dun dcaissement.
Cas
particuliers

Les dates de pice des effets remis lencaissement ou lescompte sont diffrents. Les intituls
Encaissement et Escompte sont alors affichs au-dessus de la zone Date de pice. La fentre se
prsente ainsi :

Au moment de la mise jour comptable, le libell reprendra lintitul de la remise suivi du type de
remise. Il y aura par exemple, remise LCR-BOR du 120801 lEncaissement .

97
Sage France

Menu Fichier
Paramtrage des schmas comptables
Paramtres
gnraux
par dfaut

Les paramtres gnraux sont dfinis au 2me niveau des schmas comptables. A linitialisation dun
dossier, les schmas suivants sont crs avec pour chaque zone, les valeurs possibles et la valeur par
dfaut en gras.

Schma comptable /
Etape

Schma
utilis

Etape de
transmis.

Etape
comptable

Journal

Regroupement

Type tiers

Modle

Remises chques
Chques encaisser

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Trsorerie) Oui, Non

Non accessible A dfinir

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Oui, Non

Non accessible A dfinir

Espces verses

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Trsorerie) Oui, Non

Non accessible A dfinir

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Oui, Non

Non accessible A dfinir

Cartes bancaires reues

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Trsorerie) Oui, Non

Non accessible A dfinir

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Non accessible A dfinir

Prlvements mettre

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Trsorerie) Par date dch.

Non accessible A dfinir

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Par date dch.

Non accessible A dfinir

Effets recevoir

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Gnral)

Non accessible

(Type Client)

A dfinir

Effets en portefeuille

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Gnral)

Non accessible

(Type Client)

A dfinir

Remise encaissement /
escompte

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Trsorerie) Oui, Non (*)

Non accessible A dfinir

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Non accessible A dfinir

Opration encaisser

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Trsorerie) Selon date de pice

Non accessible A dfinir

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Non accessible A dfinir

Versements espces

Remises cartes
bancaires
Oui, Non

Prlvements mis

LCR-BOR
Encaissement

Oui, Non.

Autres encaissements

98
Sage France

Selon date de pice

Menu Fichier
Schma comptable /
Etape

Schma
utilis

Etape de
transmis.

Etape
comptable

Journal

Regroupement

Type tiers

Modle

Chques pays
Chques payer

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Gnral)

Non accessible

(Type Fournis.) A dfinir

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Oui, Non

Non accessible A dfinir

Virements payer

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Trsorerie) Oui, Non.

Non accessible A dfinir

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Non accessible A dfinir

Virements dcaisser

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Trsorerie)

Oui, Non

Non accessible A dfinir

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Oui, Non

Non accessible A dfinir

LCR-BOR payer

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Gnral)

Non accessible

(Type
Fournisseur)

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Oui, Non

Non accessible A dfinir

Opration payer

Oui, Non Oui, Non

Oui, Non

(Type Trsorerie) Selon date de pice

Non accessible A dfinir

Banque

Oui

Oui, Non

Oui, Non

Banque remise

Non accessible A dfinir

Virements mis
Oui, Non.

Virements
internationaux

LCR-BOR
Dcaissement
A dfinir

Autres dcaissements
Selon date de pice

(*) Pour les LCR-BOR Encaissement, les critures sont regroupes par remise pour les remises lescompte,
par date dchance pour les remises lencaissement.
Paramtres de
comptabilisation par dfaut

Les paramtres de comptabilisation sont dfinis au 3me niveau. A linitialisation dun dossier, les
paramtres suivants sont crs avec pour chaque zone, les valeurs possibles et la valeur par dfaut en
gras.

99
Sage France

Menu Fichier

Les comptes utiliss pour la gnration des critures comptables sont, selon le sens et ltape en
cours :

A propos des
comptes
mouvements

Etape

Encaissement
Dbit

1re
tape

Compte dfini pour


ltape en cours (Type
tiers, contrepartie
journal de trsorerie).

Etapes
Compte dfini pour
suivantes ltape en cours (Type
tiers, contrepartie
journal de trsorerie).

Dcaissement
Crdit

Compte gnral / tiers

Dbit

Crdit

Compte gnral / tiers

Compte dfini pour


ltape en cours (Type
tiers, contrepartie
journal de trsorerie).

Dernier compte
Dernier compte
Compte dfini pour
mouvement stock au mouvement stock au ltape en cours (Type
niveau de lchance
niveau de lchance
tiers, contrepartie
journal de trsorerie).

Compte gnral / tiers


Il sagit des comptes dfinis au niveau de la ligne dchance.
Compte dfini pour ltape en cours
Ces comptes sont selon le type dtape, un compte de type tiers ou le compte de contrepartie du
journal de trsorerie.
Dernier compte mouvement
Pour garder une continuit au niveau de la gnration comptable, le dernier compte mouvement est
conserv au niveau de lchance. De ce fait, les modifications au niveau des schmas influent
uniquement sur les nouvelles chances saisies.

Schma comptable / Etape

Sens

Compte mouvement

date de pice

N de pice

Rfrence pice

libell

Trsorerie

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Rem. Chque
Chques encaisser
Banque

100
Sage France

Dbit

Menu Fichier
Schma comptable / Etape

Sens
Crdit

Compte mouvement

date de pice

N de pice

Rfrence pice

libell

Gnral/tiers

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Versements espces
Espces verses
Banque

Dbit

Crdit

Trsorerie

Gnral/tiers

Remise CB
Chques encaisser
Banque

Dbit

Crdit

Trsorerie

Gnral/tiers

Prlvement mis
Prlvement mettre
Banque

Dbit

Trsorerie

101
Sage France

Menu Fichier
Schma comptable / Etape

Sens
Crdit

Compte mouvement

date de pice

N de pice

Rfrence pice

libell

Gnral/tiers

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

(si Escompte)
Echance

N pice

N rglement

Libell

(si Encaisst)

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date de
pointage

Automatique

Rfrence

Libell orig.

N pice

N Pice

Libell struct.

Date remise

Automatique

Rf. Remise

Intitul rem.

Echance

N pice

Rfrence

Libell orig.

Rf. remise

N pice

Libell struct.

Date de
pointage

Automatique

Rfrence

Libell orig.

N pice

N Pice

Libell struct.

Date remise

Automatique

Rf. Remise

Intitul rem.

Echance

N pice

Rfrence

Libell orig.

Rf. remise

N pice

Libell struct.

LCR-BOR Encaissement
Effets recevoir
Effets en portefeuille
Remise
Encaissement/Escompte
Banque
Encaissement

Dbit

Crdit

Trsorerie

Gnral/tiers

Date remise
(si Escompte)
Echance (si
Encaisst)

Autres encaissements
Opration payer (si gr)
Etape de transmission=Non Dbit
Etape de transmission=Oui

Etape de transmission=Non Crdit


Etape de transmission=Oui

102
Sage France

Trsorerie
Trsorerie

Gnral/tiers
Gnral/tiers

Menu Fichier
Schma comptable / Etape
Banque

Sens
Dbit

Crdit

Compte mouvement

date de pice

Trsorerie

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

Rfrence

Libell orig.

Rf. remise

N pice

Libell struct.

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

Rfrence

Libell orig.

Rf. remise

N pice

Libell struct.

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Gnral/tiers

N de pice

Rfrence pice

libell

Chques pays
Chques payer
Banque

Dbit

Gnral/tiers

Chques pays
Crdit

Trsorerie

LCR-BOR Dcaissement
LCR-BOR payer
Banque

Dbit

Crdit

Gnral/tiers

Trsorerie

103
Sage France

Menu Fichier
Schma comptable / Etape

Sens

Compte mouvement

date de pice

N de pice

Rfrence pice

libell

Gnral/tiers

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

N rglement

Libell

Rf. remise

Rfrence

Structur

N rglement

N pice

Automatique

Rf. dorigine

Intitul rem.

N pice

N pice dorigine

Libell

Rf. remise

Rf.remise

Structur

Date remise

Automatique

Rf. dorigine

Intitul rem.

Echance

N pice

N pice dorigine

Libell

Rf. remise

Rf. remise

Structur

Date de
pointage

Automatique

Rfrence

Libell orig.

N pice

N Pice

Libell struct.

Date remise

Automatique

Rf. Remise

Intitul rem.

Echance

N pice

Rfrence

Libell orig.

Rf. remise

N pice

Libell struct.

Date de
pointage

Automatique

Rfrence

Libell orig.

N pice

N Pice

Libell struct.

Date remise

Automatique

Rf. Remise

Intitul rem.

Echance

N pice

Rfrence

Libell orig.

Rf. remise

N pice

Libell struct.

Virements mis
Virement payer
Banque

Dbit

Crdit

Trsorerie

Virements internationaux
Virement payer
Banque

Dbit

Crdit

Gnral/tiers

Trsorerie

Selon option
banque *

Autres dcaissements
Opration payer (si gr)
Etape de transmission=Non Dbit
Etape de transmission=Oui

Etape de transmission=Non Crdit


Etape de transmission=Oui

104
Sage France

Gnral/tiers
Gnral/tiers

Trsorerie
Trsorerie

Menu Fichier
Schma comptable / Etape
Banque

Sens
Dbit

Crdit

Compte mouvement

date de pice

Gnral/tiers

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

Rfrence

Libell orig.

Rf. remise

N pice

Libell struct.

Date remise

Automatique

Rf. remise

Intitul rem.

Echance

N pice

Rfrence

Libell orig.

Rf. remise

N pice

Libell struct.

Trsorerie

N de pice

Rfrence pice

libell

* Particularit des virements internationaux : la date de comptabilisation dpend du mode de


remise des virements internationaux dfinis au niveau de chaque banque. En effet, la date d'excution,
la devise et le nombre de remise sont fonctions de cette option, la mise jour comptable galement.
Exemple
dtapes
intermdiaires
comptables

Vous devez dfinir pour les LCR-BOR Encaissement, que les tapes Effets en portefeuille, Remise
encaissement / escompte comme comptables. Les tapes Remise correspondent aux tapes de
transmission. Le schma de comptabilisation par dfaut est le suivant :
Etape Effets en portefeuille
Zone

Dbit

Crdit

Commentaire

Compte

Compte type tiers

Compte gnral / tiers

Non accessible.

Date de
pice

Date de pointage

Date de pointage

Pas de slection possible. Il sagit dune tape de


type Gnral, qui nest pas une tape de
transmission.

N pice

Automatique

Automatique

N pice dorigine

N pice dorigine

Rfrence
pice

Rfrence dorigine Rfrence dorigine


N pice dorigine

N pice dorigine

Libell

Libell dorigine

Libell dorigine

Libell structur

Libell structur

Le compte dbit est le compte gnral de type tiers dfini au 2me niveau. La date de pice est
ncessairement la date de pointage, sans aucun autre choix possible.

105
Sage France

Menu Fichier

Etape Remise Encaissement / Escompte


Zone

Dbit

Crdit

Commentaire

Compte

Compte remise dordre Compte type tiers

Non accessible.

Date de pice encaissement

Date de remise

Date de remise

Date dchance

Date dchance

Les effets sont ports sur le compte


bancaire leur date dchance.

Date de pice escompte

Date de remise

Date de remise

Date dchance

Date dchance

N pice

Automatique

Automatique

N pice dorigine
Rfrence remise

N pice dorigine
Rfrence remise

N rglement

N rglement

Rfrence remise

Rfrence remise

N rglement

N rglement

Rfrence dorigine

Rfrence dorigine

N pice dorigine

N pice dorigine

Intitul remise

Intitul remise

Libell dorigine

Libell dorigine

Libell structur

Libell structur

Rfrence pice

Libell

Les effets sont ports sur le compte


bancaire par anticipation.

Le compte crdit nest plus le compte gnral/tiers, mais le compte dfini ltape prcdente
comptable.
Etape Banque
Le schma de comptabilisation sur les comptes de banque est le mme, seul le compte Crdit est
diffrent. Il sagit du compte de remise dordre mouvement ltape prcdente.

Service des contacts

Cette option permet denregistrer les services auxquels appartiennent les contacts enregistrs dans les
volets Contacts :

106
Sage France

de la prsente fonction pour les personnes des services centraux de votre socit,

Menu Fichier

des fonctions Plan tiers et Banque du menu Structure pour vos diffrents interlocuteurs chez
ces tiers.

Les informations enregistres ici pourront servir slectionner les destinataires de mailings adresss
via la messagerie.
Le nombre de services qui peuvent tre enregistrs est illimit.

Intitul
Intitul du service. 35 caractres alphanumriques.
Abrg
Zone de 3 caractres alphanumriques majuscules dont la saisie nest pas obligatoire et qui sert
identifier le service.
Si cet abrg est utilis, il doit tre unique. Un message davertissement apparatra en cas de saisie
dun abrg existant.
Ce code sera utilis dans les objets de mise en page des documents afin dinsrer commodment des
informations relatives aux contacts.

Structure banque

Cette option permet, dans le cadre du passage leuro et de la possibilit offerte aux socits douvrir
des comptes dans des banques trangres ou bien dadapter les RIB des comptes bancaires des tiers,
de prciser la structure du RIB de ces banques qui nest pas celle des banques franaises.

107
Sage France

Menu Fichier

Cette option propose quatre choix (BIN et IBAN sont accessible avec loption Virements
internationaux) :

Locale : ce choix permet de paramtrer les structures de codes banques :

utiliss en France,

utiliss en Espagne ou

utiliss au Portugal.

Etranger : ce choix permet

soit un paramtrage correspondant la norme EDI,

soit un paramtrage manuel du code banque.

BIN : permet de paramtrer les codes banques selon la structure BIN (Bank Identification
Number), structure actuellement utilise par des banques trangres qui devrait terme
disparatre au profit de la suivante.

IBAN : permet de paramtrer les codes banques selon la structure IBAN (International Bank
Account Number) qui est un projet de norme internationale didentification des comptes
bancaires.

Il est galement possible de paramtrer une structure la norme EDI en choisissant Locale.

108
Sage France

Menu Fichier
Pour chacun de ces choix il est propos les paramtrages rsums dans le tableau suivant.
Intitul

Locale

Etranger

EDI

BIN

IBAN

Structure

France, Espagne Manuelle


ou Portugal

EDI

BIN

IBAN

Code banque

14

14

Code guichet

17

17

17

Numro de
compte

11

17

17

17

34 (1)

Cl RIB

Gestion cl

France par
dfaut mais
modifiable

Oui

Non

Non

Non

(1) Correspond la concatnation des zones Code guichet et Numro de compte.


Structure EDI
Cest une codification bancaire de la forme suivante.
Code Banque

14 caractres alphanumriques (appel Code BIC)

Code Guichet

17 caractres numriques

Numro de compte

17 caractres alphanumriques

Lorsque cette structure est slectionne, toutes les autres zones de la fentre sestompent et sont
inutilisables. Pour les banques ltranger, adopter de prfrence la structure EDI pour pouvoir faire
face toutes les structures possibles. Si un RIB possde une cl, celle-ci doit tre incluse dans le
numro de compte. La structure EDI ne gre pas le contrle de la cl.
Code Banque
Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB.
Longueur : 14 caractres maximum.
Longueur
Enregistrer dans ces zones le nombre de caractres maximum de la partie correspondante du RIB

109
Sage France

Menu Fichier

Type
Cette zone liste droulante propose :

Alphanumrique : (valeur par dfaut) les caractres qui composent la partie du RIB peuvent tre
des lettres, des chiffres ou des signes.

Numrique : les caractres qui composent la partie du RIB ne sont que des chiffres.

Code Guichet
Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB.
Longueur : 17 caractres maximum.
N compte
Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB.
Longueur : 17 caractres maximum.
Le programme ne grant pas les sparateurs, la totalit du RIB des banques locales est reporte sur le
numro de compte.
Cl
Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB.
Longueur : 2 caractres maximum.
Contrle de la cl
Cette zone liste droulante propose les choix suivants :

Aucun : aucun contrle de la cl nest fait par rapport aux autres caractres du RIB. Cest le cas
des banques trangres qui utilisent un autre algorithme que celui des banques franaises.

France : (valeur par dfaut) la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises
en France.

Espagne : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Espagne.

Portugal : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises au Portugal.

Rappelons que la codification des RIB en France est la suivante :

110
Sage France

Code Banque

5 caractres numriques

Code Guichet

5 caractres numriques

Numro de compte

11 caractres numriques

Cl RIB

2 caractres numriques (dtermins selon un algorithme de


calcul)

Menu Fichier
Exemple
Supposons un utilisateur belge du programme. La structure des comptes bancaires en Belgique est la
suivante : 3 caractres numriques + tiret + 7 caractres numriques + tiret + 2 caractres
numriques (123-4567890-12).
Il devra paramtrer la structure des RIB comme suit.
En cas dimportation de banques (fonctions comptables, clients ou fournisseurs), le programme
effectue un contrle sur le type de banque rsidente ou trangre. Si la longueur des comptes imports
est suprieure celle paramtre, ces comptes sont tronqus par la droite la longueur enregistre.

Type tiers

Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers (commande Structure / Plan
tiers). Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachs
chaque compte de tiers ou le rattachement compte gnral / compte de tiers.

Numrotation
des tiers

La gnration automatique totale ou partielle des numros de tiers est propose lors de la cration de
nouveaux clients ou fournisseurs. Les champs renseigner sont les suivants.
Numrotation
La zone liste droulante propose les options suivantes pour dfinir la mthode de numrotation des
comptes tiers (Clients et Fournisseurs) :

Manuelle : les numros de comptes tiers sont saisis manuellement lors de la cration. Les deux
autres zones sont alors non-disponibles la saisie. Il sagit du choix par dfaut.
111
Sage France

Menu Fichier

Automatique : lors de la cration dun nouveau tiers, la valeur du numro affect sera le dernier
numro + 1, non modifiable. Les deux autres zones sont disponibles la saisie.

Manuelle avec racine : lors de la cration dun nouveau tiers, la racine sera automatiquement
inscrite dans le numro et vous pourrez le complter.

La mthode de numrotation peut tre diffrente pour les comptes Clients et pour les comptes
Fournisseurs.
Longueur
Zone de 2 caractres numriques qui indique le nombre de caractres pour la numrotation ( de 0
17). Aucune valeur nest propose par dfaut. La saisie est obligatoire dans le cas dune numrotation
automatique.
Racine
Zone de 17 caractres alphanumriques maximums qui dfinit la racine des comptes tiers. La
modification de cette racine reste possible mme si des tiers ont dj t crs. La numrotation
reprend alors partir de cette nouvelle racine.
Le nombre de caractres pour la racine ne peut tre suprieure ou gale celui dfinit pour la
longueur du numro de compte.
Exemple avec la numrotation automatique
Paramtrage

Numrotation

Longueur

Racine

Numros attribus aux clients

Valeurs initiales

Automatique

CO1

C010001, C010002, C010003,


C010004, C010005,

Nouvelles valeurs

Automatique

CO2

C020001, C020002, C020003,


C020004,

Exemple avec la numrotation manuelle avec racine


Numrotation
Manuelle avec racine

Longueur
7

Racine
CO1

Numro attribu au client


C01XXXX

A la cration dun nouveau tiers le dbut du numro propos est C01. A vous de complter pour que
celui-ci corresponde au format dfini : C012345 ou C01FR02 par exemple.
Si la longueur ne correspond pas, le logiciel vous propose de complter par des 0. En cas de refus,
vous retournez au volet Identification de la fiche tiers.
Si vous modifiez la racine, un message dalerte apparat.

112
Sage France

Menu Fichier

Comptes
gnraux par
dfaut

Les types tiers sont galement utiliss lors de la cration des comptes tiers (commande Structure /
Plan tiers). Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas)
rattachs chaque compte tiers ou le rattachement compte gnral / compte tiers.
Pour crer les comptes gnraux rattachs un type tiers, faites un double-clic sur l'intitul du type de
tiers dfinir.

Intitul
L'intitul saisi ici constituera les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr
automatiquement rattach au compte de tiers ; il peut tre saisi sur 17 caractres alphanumriques
maximums. Le programme le compltera automatiquement par l'intitul du compte de tiers.
Radical / Compte
Cette zone dfinit la construction du numro du compte gnral cr automatiquement :

Radical : le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du numro du
compte de tiers ; le radical peut tre saisi sur 13 caractres maximums, les 3 premiers tant
numriques,

Compte : le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du numro du
compte de tiers ; il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques maximum. Il est toujours
affich en majuscule.

Les valeurs par dfaut de l'ensemble de ces zones sont prsentes dans le tableau suivant :
Type tiers

Numrotation

longueur

racine

intitul

type

Client

Manuelle

411

Cl.

compte

41100000

Fournisseur

Manuelle

401

Fr.

compte

40100000

Salari

Manuelle

421

Sal.

compte

42100000
113
Sage France

Menu Fichier
Aucune valeur par dfaut n'est propose pour le type tiers Autre.
Exemple 1
Le type tiers Client est dfini comme suit :
Intitul : Cl.
Radical : 411
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro :
DUPOND
Intitul :
Monsieur Dupond
Type tiers :
Client
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro :
411DUPOND
(radical/numro compte tiers)
Intitul :
Cl. Monsieur Dupond (intitul/intitul compte tiers)
Exemple 2
Le type tiers Fournisseur est dfini comme suit :
Intitul : Fr.
Compte : 401000
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro :
DURAND
Intitul :
Monsieur Durand
Type tiers :
Fournisseur
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro :
401000
(compte)
Intitul :
Fr. Monsieur Durand (intitul/intitul compte tiers)
Principal
Si plusieurs modes de cration de comptes sont ainsi rattachs un type de tiers (le programme
permet de crer 10 possibilits), indiquez le compte principal qui sera utilis par la gestion
commerciale, en cliquant sur la case cocher correspondante.

114
Sage France

Menu Fichier

Lire les informations


Fichier / Lire les informations
Cette commande permet davoir une vue instantane de votre programme Moyens de paiement.
Cliquer sur le bouton Lire les informations se la barre doutils standard a le mme effet que
dactiver Fichier / Lire les informations. Elle permet de consulter les informations gnrales
concernant le dossier ouvert.

Cette commande prcise, pour l'exercice comptable en cours :

lheure laquelle cette information vous est donne,

la taille de la base (en Kilo-octets) et lespace (en %) restant disponible,

le nombre dutilisateurs connects sur cette base,

des informations dordre gnral sur le nombre d'enregistrements par fichiers, de comptes
gnraux, de tiers, etc.

le nombre dchances saisies,

le montant total en monnaie de tenue de compte ou dans la devise dquivalence,

les totaux par priode en criture analytiques.

Le bouton Calculer les cumuls permet de lancer le calcul des mouvements et soldes affichs
dans la moiti infrieure de la fentre.
La dernire ligne de ltat donne le total des colonnes.
La bote liste permet d'afficher les informations concernant le Fichier trsorerie ou le Fichier
comptable. Les priodes sont automatiquement affiches en fonction de lexercice slectionn.

115
Sage France

Menu Fichier

Configuration systme et partage


Fichier / Configuration systme et partage
Cette commande permet dobtenir des informations sur le systme de lordinateur et sur lutilisation
du programme en rseau. Cette commande vous permet davoir des informations sur la configuration
systme du poste de travail.
De plus, si vous utilisez la version rseau du programme, cette commande vous permet de connatre
les utilisateurs actuellement connects au dossier moyens de paiement et de leur envoyer un message.
Vous pouvez galement y accder par le bouton Configuration systme et partage de la barre
doutils Standard.
Configuration systme
Fichier / Configuration systme et partage / onglet Configuration systme
Cliquez sur longlet Configuration systme ou sur ce bouton pour la version Macintosh du
programme.
Le volet Bases de cette commande vous prsente les informations suivantes :

La bote liste droulante vous permet dobtenir ces mmes informations, pour le Fichier comptable.
Fichier
Nom du fichier comptable en cours dutilisation.
Stockage
Dossier et ventuellement sous-dossier dans lequel est enregistr le fichier.

116
Sage France

Menu Fichier
Taille
Taille du fichier exprime en Kilo-octets.
Dispo
Nombre de Kilo-octets encore disponibles pour le fichier.
% disponible
Pourcentage de place disponible dans le fichier.
Mode daccs
Mode daccs au programme :

Accs non client/serveur : le poste de travail nest pas configur pour fonctionner en rseau avec
Sage Serveur 100.

Accs client/serveur : le poste de travail est configur pour pouvoir se connecter un serveur et
fonctionner en rseau via Sage Serveur 100.

Serveur
Dsignation et version du programme Sage Serveur 100 utilis. Si aucun serveur nest utilis, cette
zone est vide.
Utilisateur(s) en cours
Cette zone affiche le nombre dutilisateurs connects au fichier en cours. Lutilisateur tant lui-mme
compris dans ce nombre, la valeur est au minimum de 1.
Utilisateurs connects
Fichier / Configuration systme et partage / onglet Utilisateurs connects
Le volet Utilisateurs connects permet de visualiser, le cas chant, les noms des utilisateurs
connects aux diffrents fichiers ouverts.
Cliquez sur longlet Utilisateurs connects ou sur le bouton ci-contre pour la version
Macintosh du programme.
Cet onglet est vide si le mode daccs nest pas client/serveur.

117
Sage France

Menu Fichier

A lexception de la colonne Etat, cette liste est mise jour en fonction des connexions et
dconnexions sur les fichiers.
La liste des connexions est classe par fichier ouvert.
Nom de lutilisateur
Les utilisateurs connects aux fichiers ouverts par les moyens de paiement du poste de travail
apparaissent. Les connexions des fichiers qui ne sont pas ouverts par les moyens de paiement du
poste de travail napparaissent donc pas.
Le nom de lutilisateur affich est le nom de login (daccs) au serveur.
Application
Il sagit de lapplication qui utilise le fichier ouvert.
Pour Moyens de paiement, deux connexions sont affiches ; une pour le fichier Moyens de paiement,
une seconde pour le fichier comptable.
Fichier
Il sagit du fichier ouvert.
Etat
Etat de la connexion au moment de la consultation de la fentre Configuration systme et partage.
Envoi dun message
Lorsquun ou plusieurs utilisateurs sont connects, le bouton Envoyer un message permet
daccder la fentre de saisie dun message.
Slectionnez pralablement la ou les lignes des utilisateurs destinataires du message.
Le bouton nest pas accessible si lutilisateur slectionn sur la liste est le poste de travail.
Voir

118
Sage France

Les diffrentes possibilits de slection dans les listes sont prsentes dans le Guide de la gamme.

Menu Fichier

Cette commande nest utilisable que pour les utilisateurs disposant dun rseau et du programme Sage
Serveur.
Le programme ne vous prvient pas si un destinataire nest pas en mesure de recevoir votre message.
Dans la zone Message pour, le programme rappelle le nom du premier utilisateur slectionn, mme
si plusieurs utilisateurs sont slectionns et seront effectivement destinataires du message.
Vous disposez de 255 caractres alphanumriques pour saisir le message.
Cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer le message.
Rception dun message
Dans les cinq secondes conscutives lenvoi, le destinataire du message le reoit.

Si, au moment de la rception, le destinataire na pas lapplication lcran, le message apparatra au


moment o il basculera sur cette dernire.
Macintosh

Sur Macintosh, le systme signale la rception dun message en faisant clignoter licne du
programme dans le menu pomme.
Notez que si le destinataire du message a une fentre modale lcran - fentre qui ne permet pas
dactiver une autre commande comme la fentre Ouverture des fichiers, fentre dattente des
impressions et traitements, etc. - le message ne pourra pas tre lu.

119
Sage France

Menu Fichier

Autorisations daccs
Fichier / Autorisations daccs
Cette commande permet ladministrateur de limiter laccs par mot de passe aux commandes de son
choix pour les autres utilisateurs.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton Autorisation daccs de la barre
doutils Standard

Par dfaut, le programme est accs libre.


Commandes protges
Toutes les fonctions utilises par le fichier moyens de paiement peuvent tre protges
individuellement lexception des commandes ci-dessous :

Nouveau,

Ouvrir,

Fermer,

Quitter,

toutes les fonctions du menu Edition,

toutes les fonctions du menu Fentres.

Les champs qui peuvent tre protgs partir de cette fonction seront dcrits dans les fonctions qui
120
Sage France

Menu Fichier
les utilisent.
Toutes ces particularits seront dtailles ci-dessous.
Les fonctions disposant de plusieurs volets offrent deux possibilits de protection :

la protection peut tre dfinie pour la commande elle-mme (exemple : vous interdisez laccs
aux fiches tiers),

un ou plusieurs volets de la commande peuvent tre protgs individuellement (exemple : vous


interdisez laccs longlet Champs libres de la fiche client).

Les autorisations daccs proposent maintenant directement deux niveaux par menu :

le premier niveau donne accs aux commandes du menu et permet leur protection,

le deuxime niveau autorise la protection individuelle des volets de la commande slectionne.

Il nest donc plus ncessaire de rechercher en fin de liste les fonctions pour lesquelles des volets
peuvent tre protgs individuellement.
Protection de zones

Ladministrateur peut protger certains champs lintrieur de fentres de fonctions qui ne pourront,
ainsi, pas tre modifis par les personnes non autorises.
La fonction de protection des champs se trouve tout la fin de la liste des fonctions protger.
Ces zones napparaissent pas dans les fonctions auxquelles elles appartiennent dans la zone Fonctions
de la fentre Autorisations daccs mais elles sont regroupes en fin de liste par type de zone.
Description de la fentre Autorisations daccs
Les zones de la fentre de paramtrage sont les suivantes.
Accs
Cette information est positionne par dfaut sur Mono-utilisateur. Elle ne concerne pas, proprement
parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en rseau. Si vous ne travaillez pas en rseau
sur Sage Moyens de paiement, laissez-la sur Mono-utilisateur. Si vous travaillez en rseau, consultez
la documentation fournie avec Sage Serveur.
Si, la suite dune panne de courant survenue en cours dutilisation de Sage Moyens de paiement, le
programme refuse douvrir un fichier moyens de paiement (ou un fichier comptable, le plus souvent
les deux) en affichant un message du genre :
Ce dossier est dj ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance,
Il vous faudra lancer le programme Sage Maintenance afin de refermer ces fichiers. Le Manuel de la
121
Sage France

Menu Fichier
gamme vous donnera toutes explications sur la manire de procder.
Liste des niveaux
Zone affichant la liste des niveaux dj crs.
Niveau
Pour autoriser certains utilisateurs ne consulter ou renseigner que certaines commandes ou
interdire la suppression de leurs lments, il vous faut en premier lieu crer un niveau daccs puis lui
affecter un mot de passe et enfin autoriser ce niveau daccs les commandes qui lui sont permises.
Un niveau est propos par le programme, le niveau Administrateur. Il a accs toutes les
commandes et ne peut tre supprim. Il na pas de mot de passe par dfaut.
Un niveau daccs dont la dsignation et le mot de passe doivent tre saisis par ladministrateur (31
caractres alphanumriques pour la dsignation du niveau) est affect un utilisateur ou un groupe
dutilisateurs pour lesquels il autorise lutilisation de certaines commandes ou bien seulement leur
consultation ou encore il interdit la suppression des lments dj saisis.
Ds linstant o vous avez cr un niveau daccs (autre que le niveau Administrateur), le
programme vous demande de saisir un mot de passe lors de louverture du fichier ainsi protg.
Si vous oubliez daffecter un mot de passe au niveau Administrateur, vous pourrez accder au fichier
moyens de paiement simplement en cliquant sur le bouton OK ou en validant lorsque le mot de passe
vous sera demand.
Rappelons que le niveau Administrateur ne peut tre ni modifi ni supprim. Vous pouvez seulement
lui attribuer un mot de passe. Ce niveau donne accs toutes les commandes du programme. On ne
peut donc pas lui interdire laccs une quelconque fonction ou une quelconque opration.
Pour crer un niveau : utilisez le bouton Ajouter de la barre doutils Navigation. Avant de
crer un niveau et de lui affecter un mot de passe, prenez garde donner galement un mot de passe
au niveau administrateur car sinon vous ne bnficierez daucune protection sur laccs vos fichiers
(voir les renseignements donns sur ce point pour la zone suivante).
Pour supprimer un niveau : slectionnez-le en cliquant sur sa ligne puis utilisez le bouton
Supprimer de la barre doutils Navigation.
Mot de passe
Il se compose de quatre caractres alphanumriques au maximum. Le programme fait la diffrence
entre les majuscules et les minuscules.
Pour conserver la confidentialit, les caractres taps sont remplacs par des astrisques sur Windows
et par des puces sur Macintosh.

122
Sage France

Menu Fichier
Il nexiste aucun mot de passe par dfaut. Les mots de passe affects chaque niveau doivent tre
diffrents les uns des autres.
Pour supprimer un mot de passe : faites-le safficher dans sa zone en cliquant sur le niveau
correspondant, pressez la touche ARRIERE sur Macintosh ou RET. ARR. sur Windows puis
enregistrez cette modification en refermant la fentre.
Pour modifier un mot de passe : cliquez sur la ligne du niveau correspondant dans la liste, tapez un
nouveau mot de passe par dessus lancien et utilisez le bouton Ajouter de la barre doutils
Navigation. Vous pouvez aussi simplement refermer la fentre.
Si, dune part, vous naffectez aucun mot de passe au niveau Administrateur (ou si vous supprimez ce
mot de passe), et si, dautre part, vous avez cr un niveau dutilisateur avec mot de passe, le
programme affiche dans tous les cas la fentre de saisie du mot de passe lors du lancement du
programme. Si, dans ce cas, vous cliquez sur le bouton OK, vous aurez alors accs toutes les
commandes du programme (normalement rserves au niveau administrateur). Vous comprenez ainsi
lintrt quil y a de donner galement un mot de passe au niveau Administrateur.
Confirmation
Cette zone permet de confirmer le mot de passe enregistr dans la zone prcdente en le tapant une
nouvelle fois. Le mme caractre de confidentialit est observ pour cette zone.
Cette saisie est obligatoire. Un message le rappellera.
Si la confirmation tape nest pas strictement identique au mot de passe saisi, un message apparatra et
il faudra recommencer.
Fonctions
Cette liste prsente tous les menus et toutes les commandes qui peuvent tre protgs (voir plus haut
la liste des commandes qui ne peuvent tre protges et celles qui peuvent ltre). A la suite des
menus sont disposes toutes les commandes possdant des volets que lon peut protger
individuellement. Le maniement est identique pour les menus et pour les commandes.
Prenez soin de vrifier que le niveau daccs auquel vous voulez autoriser ou interdire laccs
certaines commandes soit bien slectionn dans la liste des niveaux avant deffectuer les paramtrages
dans cette liste. Lorsque vous aurez prcis toutes les fonctions interdites ou autorises la
consultation ou la saisie, refermez simplement la fentre. Ceci enregistre toutes les modifications.

Windows

Pour ouvrir un menu ou une commande et avoir accs ses commandes ou ses volets, il faut
cliquer deux fois sur son nom ou sur le symbole qui le/la prcde. Agissez de la mme faon pour
le/la refermer.
Le symbole dispos au droit dun lment comportant des subdivisions est un carr comportant le
signe + ou -.
Ce carr contient le signe plus (+) lorsquil indique que llment est ferm.

123
Sage France

Menu Fichier
Il contient le signe moins (-) si llment est ouvert. Dans ce cas la liste des subdivisions sy
rapportant est inscrite juste en dessous avec un lger dcalage.
Le symbole dispos au droit dun lment comportant des subdivisions est un triangle.

Macintosh

Ce triangle pointe vers la droite lorsquil indique que llment est ferm.
Il pointe vers le bas si llment est ouvert. Dans ce cas la liste des subdivisions sy rapportant
est inscrite juste en dessous avec un lger dcalage.

Pour interdire laccs une commande, cliquez deux fois sur son nom. Le signe plus (+) qui la
prcde se transforme alors en signe moins (-). Procdez de faon similaire pour lautoriser
nouveau. Une commande interdite apparat estompe dans son menu.

Boutons Privilges
Certaines commandes des menus Fichier, Structure et Traitement peuvent tre saisies, modifies
et / ou consultes. Elles comportent sur leur ligne un symbole qui peut prendre diffrentes formes.
Lorsque vous en slectionnez une, les boutons Privilges deviennent actifs et utilisables. Il en est de
mme pour les volets de certaines commandes.
Les trois boutons Privilges portent les dsignations suivantes :

Interdit en suppression,

Interdit en criture,

Interdit en lecture.

Les lments ainsi protgs comportent, en face de leur intitul, une icne prcisant le degr de
protection qui leur a t affect :

: commande ou volet autoris la consultation et la modification,

: commande ou volet autoris la consultation seulement,

: commande ou volet interdit la consultation et la modification,

: commande ou volet dont la suppression est interdite,

: commande dont lutilisation est possible,

: commande dont lutilisation est impossible.

Ces mmes icnes se retrouvent, tout au moins pour celles qui mentionnent une interdiction de
modification et une interdiction de suppression :

124
Sage France

en face de lintitul des fonctions protges dans leurs menus respectifs,

dans la Barre dtat.

Menu Fichier
Rappelons quune commande dont lutilisation est impossible disparat du menu dans lequel elle se
trouve (pour les utilisateurs autres que ladministrateur auxquels cette facult na pas t permise). Il
en est de mme pour les volets des fonctions qui bnficient dune protection similaire : ils
disparaissent des fentres qui les mentionnent normalement.
Vous rendez une commande ou un volet seulement consultable en cliquant sur le bouton central. Dans
ce cas, le crayon est barr. Vous la/le rendrez saisissable nouveau de la mme faon.
Si la commande ou le volet ne doit tre ni saisissable, ni consultable, cliquez sur le bouton de droite
(vous pouvez aussi faire un double-clic sur sa ligne). La feuille barre remplace alors le crayon. Pour
lui rendre tous ses attributs, cliquez nouveau sur ce bouton.
Si la commande ou le volet sont consultables, modifiables mais non supprimables, cliquez sur le
bouton de gauche. Faites de mme pour annuler cette mesure.
Quittez la commande en refermant la fentre. Pressez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur
Windows, si vous ne voulez pas enregistrer les modifications.

125
Sage France

Menu Fichier

Format importation et exportation paramtrable


Fichier / Format paramtrable
Ces sous-menus permettent de dfinir des formats de fichiers, dimporter et dexporter des critures
comptables et de tiers. La fonction Format paramtrable permet de dfinir un format de fichier
paramtrable qui servira de rfrence lexport ou limport de donnes principales, Ecritures
comptables et Tiers, vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir des fichiers au
format ASCII.
Cette commande permet :

Voir

dimporter des critures comptables ou des comptes tiers selon un format de fichier prdfini,

dexporter des comptes tiers partir dun format de fichier prdfini,

de paramtrer des formats de fichier qui serviront de base limport ou lexport dcritures
comptables ou de comptes tiers.

La description de ces fonctions communes lensemble des produits Sage se trouve dans le Manuel
de la gamme. Seules les explications propres votre logiciel sont dtailles dans ce qui suit.

Importer un fichier au format paramtrable


Fichier / Format import/export paramtrable / Importer
Incidences
dans Moyens
de paiement

Ecritures comptables
L'importation des critures comptables vous permet de crer des lignes d'chances pour chaque mode
de paiement en fonction du mode de rglement.
Limportation des critures comptables rpond la rgle suivante :

Seules les lignes de tiers sont prises en compte lors de l'import des critures, c'est--dire les
comptes gnraux de nature Tiers, comportant ou non de comptes tiers associs.

Une lecture des modes de rglement permet de dfinir la correspondance entre le mode de
rglement du fichier et le mode de paiement de l'application. Cette zone doit obligatoirement
figurer dans le ficher, dans le cas contraire, aucune ligne n'est importe.

Toutes les autres lignes sont ignores.

Les critures de TVA pour le rglement du montant de la TVA payer doivent tre saisies
manuellement.
Exemple
A partir d'une Comptabilit X, export de la facture de vente suivante :
126
Sage France

Menu Fichier

Code
journal

Date

N compte N compte
gnral
tiers
CARAT

Libell
Facture CARAT 222

Date
301101

Mode
rglement
L

Montant dbit

Montant
crdit

VTE

151001 4110000

11 960.00

VTE

151001 4457120

Facture CARAT 222

1 960.00

VTE

151001 701020

Facture CARAT 222

10 000.00

Au moment de l'importation des chances, le programme recherche toutes les lignes d'critures
comportant un compte gnral de nature Tiers et procde leur importation en tant qu'chances.
Dans cet exemple, si au niveau des modes de rglement, l'utilisateur a effectu la correspondance
suivante :
Mode de rglement: LCR accepte
Si sens Dbit
: LCR-BOR Encaissement LCR accepte
Si sens Crdit
: LCR-BOR Dcaissement LCR accepte
Une LCR-BOR Encaissement de type LCR accepte sera donc cre pour le tiers CARAT pour un
montant de 11 960.00 chance le 301101.
Cration des lignes d'chance
Le format de fichier comporte les champs minimum ncessaires la cration d'une chance :

Mode de rglement pour la dtermination du Mode de paiement,

Date de pice et/ou Date d'chance,

N compte gnral et ventuellement N compte tiers,

Montant.

Mode de rglement : c'est le 1er caractre qui permet de faire la correspondance Mode de rglement /
Mode de paiement. En cas de doublon, le mode de paiement du 1er mode de rglement dfini est pris
en compte.
Date de pice / Date d'chance : selon le mode de paiement, les traitements suivants sont effectus :
Figure dans le fichier

LCR-BOR Encaissement

Autre mode de paiement

LCR-BOR Dcaissement
Date de pice

Date de cration = Date de pice.

ET Date d'chance

Echance = Date d'chance si renseigne,


sinon A vue.

Date = Date d'chance si


renseigne, sinon Date de pice.

127
Sage France

Menu Fichier
Figure dans le fichier

LCR-BOR Encaissement

Autre mode de paiement

LCR-BOR Dcaissement
Date de pice SEULE

Date de cration = Date de pice,

Date = Date de pice

Echance = A vue
Date d'chance SEULE Date de cration = Date du jour,

Date = Date d'chance

Echance = Date d'chance


Rfrence tir :
Figure dans le fichier

LCR-BOR Encaissement

Autre mode de
paiement

LCR-BOR Dcaissement
Oui

Import en l'tat.

Non trait.

Non

Voir option 2nde rfrence effet dans le volet


[Prfrences] de la fiche A propos de

Non trait.

RIB :
Figure dans le fichier

Pour tous les modes de paiement

Oui

Import en l'tat.

Non

RIB principal du tiers.

Effet reu / Date rception : ces zones concernent uniquement le mode de paiement LCR-BOR
Encaissement. Elles ne figurent pas dans le format de fichier mais elles peuvent tre dduites du mode
de paiement associ au mode de rglement : LCR-BOR Encaissement LCR accepte.
Dans ce cas, la zone Effet reu est coche avec Date de rception = Date de pice.
La correspondance suivante est effectue :
Mode de paiement associ

128
Sage France

Type d'effet

Date rception

Effet
reu

LCR-BOR Enc / LCR soumettre

LCR soumettre

Non

LCR-BOR Enc / LCR accepte

LCR accepte

Oui

Date de pice

LCR-BOR Enc / LCR non accepte

LCR non accepte

Non

LCR-BOR Enc / BOR reu

BOR reu

Oui

Date de pice

LCR-BOR Enc / BOR recevoir

BOR recevoir

Oui

Date de pice

Menu Fichier
Tiers
Le type de tiers doit tre obligatoirement dfini dans le fichier pour permettre une cration correcte du
plan tiers. Les comptes gnraux associs sont crs s'ils n'existent pas avec les options par dfaut
correspondant la nature de compte. Le format de fichier comporte les champs minima ncessaires
la cration d'une chance, c'est--dire :

Codification du
champ Mode
de rglement

Type de tiers,

N compte tiers,

Intitul du tiers,

N compte gnral.

Lors de la cration dchances depuis la fonction Importation paramtrable, la codification du


champ Mode de rglement permet de typer lchance selon le tableau suivant :
Mode de paiement

Code 1 lettre

Code 2 lettres et plus

Encaissement
Remises de chques

CH

Versement espces

ES

Remises de cartes bancaires

U*

UB

Prlvements mis

PR

LCR accepte

LA

LCR non accepte

NA

BOR

BO

Autres encaissements

AE

Chques pays

CH

Virements mis

VI

Virements internationaux

T **

TI

LCR accepte

LA

LCR non accepte

NA

BOR

BO

Autres dcaissements

DA

LCR-BOR Encaissement

Dcaissement

LCR-BOR Dcaissement

129
Sage France

Menu Fichier
* U : il s'agit de la codification Dos
** T comme Transferts internationaux
Il faut, en cas dchance associe une criture sans mode de rglement ou dune chance non
associe, mettre pour Ecritures / Mode de rglement le 1er caractre du type de rglement effectu
(L pour LCR, ).
Exporter un fichier au format paramtrable
Fichier / Format import/export paramtrable / Exporter
Lors de lexportation des critures au format paramtrable, la zone Mode de rglement ne comportera
pas de valeur dans les cas suivants :

Particularits
des RIB Tiers

Lcriture comptable (facture de vente ou dachat) associe lchance ne comporte pas de


mode de rglement.

La ligne dchance nest associe aucune criture comptable.

Il vous est galement possible de dfinir plusieurs RIB pour un mme tiers. Dans ce cas le fichier
export mentionnera autant de lignes diffrentes quil existe de RIBs pour ce tiers.

Dfinition du format
Fichier / Format import/export paramtrable / Dfinition de format

Champs du
fichier
Ecritures
comptables

130
Sage France

Le programme permet l'import des critures gnrales avec ou sans analytique. La mention
Obligatoire MDP concerne les zones obligatoires lors dun import de donnes dans Moyens de
paiement. Les champs disponibles sont :

Menu Fichier

Zones

Longueur

Type

Obligatoire
MDP

Particularits

Mode de rglement 1

AN

Oui

La correspondance des modes de rglements du fichier


import est dfinie dans la table des modes de
rglements.

Date de pice

Oui (1)

Format Date dfinir (1).

Date dchance

Oui (1)

Format Date dfinir (1).

N compte

13

AN

Oui

Par dfaut, N compte gnral. Si la zone Type


d'criture est slectionne, il s'agit du N compte
gnral de l'criture gnrale, ou N section de l'criture
analytique.

N compte tiers

17

AN

Sens

AN

Oui (2)

Montant

13

Oui (2)

Montant sign

13

Oui (2)

Montant dbit

13

Oui (2)

Montant crdit

13

Oui (2)

Code ISO monnaie 3


de tenue

AN

Rfrence de
pice

17

AN

Rfrenc tir

10

AN

Libell dcriture

13

AN

Montant devise

14

Cours de la devise

14

Code ISO devise

AN

Structure RIB

AN

Le N compte tiers devient obligatoire si l'option Saisie


compte tiers est coche pour le compte gnral
associ.
Sens Dbit ou Crdit dfinir.

Zone spcifique au logiciel Moyens de paiement

Maximum 6 dcimales.
Si non renseign dans le fichier, par dfaut, Local.
Correspondance dfinir.

Intitul Banque

35

AN

Code banque

14

AN

Zone spcifique au logiciel Moyens de paiement


131
Sage France

Menu Fichier
Zones

Longueur

Type

Obligatoire
MDP

Particularits

Code guichet

17

AN

Zone spcifique au logiciel Moyens de paiement

N compte

17

AN

Zone spcifique au logiciel Moyens de paiement

Cl RIB

AN

Zone spcifique au logiciel Moyens de paiement

Type d'criture

AN

Pour la mise jour comptable dans un format


paramtrable.
Par dfaut, il s'agit d'critures gnrales. Le programme
peut exporter des critures analytiques condition que
ces lignes suivent directement la ligne d'critures
gnrales.

Code journal

AN

Pour la mise jour comptable dans un format


paramtrable.

N pice

13

AN

Pour la mise jour comptable dans un format


paramtrable.

N plan analytique

Pour la mise jour comptable dans un format


paramtrable.
Si le N de plan ne figure pas dans le fichier, l'import et
l'export sont par dfaut effectu selon le plan principal.

N section

13

AN

Pour la mise jour comptable dans un format


paramtrable.

(1) L'une des deux dates Date de pice ou Date d'chance est obligatoire. Il est possible que les champs
Jour, Mois et Anne soient dissocis dans le fichier. Le mme champ peut tre slectionn pour reconstituer la
zone Date (par exemple : Date de pice jj, Date de pice aamm).
(2) Seules trois combinaisons des zones Montant sont possibles :
Sens + Montant,
Montant sign,
Montant dbit + Montant crdit.
Aucune autre combinaison n'est admise.
Champs du
fichier Tiers

Les champs utilisables pour la dfinition des tiers sont :


Zones

Longueur

N compte tiers
Intitul
132
Sage France

35

Type

Obligatoire

AN

Oui

AN

Oui

Particularits

Menu Fichier
Zones

Longueur

Type

AN

Oui

N compte gnral 13

AN

Oui

Qualit

17

AN

Classement

17

AN

Contact

35

AN

Adresse

35

AN

Complment
adresse

35

AN

Code postal

AN

Ville

35

AN

Code rgion

AN

Pays

35

AN

Tlphone

21

AN

Tlcopie

21

AN

E-mail

69

AN

Site

69

AN

Ape

AN

N Identifiant

25

AN

N Siret

14

AN

Intitul banque

35

AN

Code Banque

14

Code Guichet

17

Type

Procdure de
modification
des champs

Numro de compte 17

AN

Cl

Code devise ISO

AN

Obligatoire

Particularits
Correspondance des types de tiers dfinir.

Pour certains champs, vous devez dfinir des attributs supplmentaires, indispensables leur lecture.
Il s'agit des champs :

Date : prciser le format de date,

Sens : indiquer la correspondance Dbit / Crdit,


133
Sage France

Menu Fichier

Montant : indiquer si les montants sont signs ou non, avec ou sans sparateur de dcimales,

Type d'criture : identifier les critures Gnrale, Analytique et Echance,

Type de tiers : identifier les tiers de type Client, Fournisseur, Salari ou Autre.

Pour les champs Inutiliss, il est possible d'indiquer une valeur par dfaut pour l'export des donnes.
Le bouton Proprits vous permet de dfinir les attributs supplmentaires des champs. Slectionnez un
champ, puis cliquez sur le bouton Proprits ou validez par la touche Entre entrane louverture
de la fentre de dfinition d'un champ :

Longueur champ
Cette zone vous permet dindiquer la longueur du champ dans son propre fichier. Au moment de
l'importation ou lexportation, une troncature est systmatiquement effectue lorsque la longueur du
champ du fichier est diffrente de celle de l'application.
Cette zone est grise ds lors quun sparateur de champ a t dfini.
Correspondance des champs
Selon le champ slectionn, la correspondance des champs prsente les informations suivantes :
Champ
slectionn
Type d'criture

Champs

Valeur par
dfaut

Commentaires

Gnrale
Analytique

Date de pice

Format Date

jjmmaa

Dbit

Crdit

Dbit

Crdit

Date d'chance
Sens
Montant sign

134
Sage France

A ajuster : jjmmaa (6) ou jjmmaaaa (8). Seuls les


caractres j, m ou a peuvent tre utiliss dans cette zone.

Menu Fichier
Champ
slectionn
Type de tiers

Structure RIB

Champs

Valeur par
dfaut

Client

Fournisseur

Salari

Autre

Locale

Etranger

BIN

IBAN

Inutilis

Valeur export

Autre

Aucune
valeur

Commentaires

Grise

Pour la correspondance des champs, le principe de saisie est le suivant :


La longueur de la zone dfinie lors de l'ajout du champ est affich en rappel.
Aprs avoir slectionn une ligne, la zone disponible au bas de la fentre permet de dfinir la valeur
correspondante. Le nombre de caractres ne peut tre suprieur la longueur du champ. Un message
bloquant saffiche : La longueur de la zone [Intitul] est incorrecte ! .
Si la valeur est dj renseigne un message bloquant saffiche : La valeur [Valeur] existe dj ! .
Pour les zones Date, si un autre caractre que ceux autoriss est renseign, un message bloquant
saffiche : Seuls les caractres j, m ou a peuvent tre utiliss pour dfinir un format Date ! .
Pour les fichiers de type Dlimit ou Longueur fixe, une vrification sur lutilisation des sparateurs
de champ ou d'enregistrement est effectue. Un message bloquant saffiche : Les sparateurs de
champ ou d'enregistrement ne peuvent pas tre utiliss !
A la validation de la modification du champ, un dernier contrle de cohrence des longueurs et
valeurs saisies est effectu. Les messages bloquant respectifs sont affichs en consquence.

135
Sage France

Menu Fichier

Imprimer les paramtres socits


Fichier / Imprimer les paramtres socits
Cette fonction permet de lancer limpression des informations concernant la socit ainsi que les
diffrentes options pour lesquelles aucun critres de slection nest disponible dans la fonction
Rechercher / Remplacer du menu Edition.
Les ditions suivantes sont alors proposes :

Dossier entreprise,

Options dossier,

Cumuls dossier.

Lorsquun des tats ditable est activ dans Imprimer les paramtres socits, la fentre suivante
souvre :

Limpression se lance directement sans slection dun modle de mise en page.

136
Sage France

Menu Fichier

Mise en page
Fichier / Mise en page
Cette commande permet de mettre en page des tats que certaines commandes du programme Moyens
de paiement permet dutiliser.
Cliquer sur le bouton Mise en page de la barre doutils standard a le mme effet que dactiver
Fichier / Mise en page.
Cette commande donne accs un vritable programme de mise en page comportant ses propres
menus.
Ce programme sert llaboration des documents pour les adapter vos habitudes ou votre papier. Il
est compltement dcrit dans le Guide de la gamme.
Voir

La partie Mise en page du manuel Guide de la gamme.

137
Sage France

Menu Fichier

Format dimpression
Fichier / Format dimpression
Cette commande permet de paramtrer le format dimpression des documents que le programme
permet dimprimer.
Cliquer sur le bouton Format dimpression de la barre doutils standard a le mme effet que
dactiver Fichier / Format dimpression.
La fentre Configuration de la page permet dindiquer le format de papier utilis, la source
dalimentation de limprimante.
Cest galement ici que vous indiquez les paramtres de mise en page souhaits :

138
Sage France

orientation portrait ou paysage,

marges gauche, droite, haut et bas exprimes en millimtres.

Menu Fichier
Macintosh

Pour les utilisateurs du programme sur Macintosh, la fentre de mise en page est la suivante :

Vous pouvez choisir :

le format,

la disposition de la feuille,

le taux de rduction ou d'agrandissement,

l'orientation portrait ou paysage.


Le bouton Imprimante... permet un paramtrage plus prcis de limpression.

Voir

Reportez-vous, si ncessaire, au manuel de Microsoft Windows pour lutilisation dune telle bote de
dialogue.
Les paramtres affichs dans cette fentre dpendent de limprimante slectionne.
Le bouton Proprits permet de modifier les paramtres dimpression :

le nombre dtats imprims par page,

le nombre de copies souhaites,

la rsolution graphique de limpression,

les caractristiques de limprimante,

les dimensions du papier utilis,


139
Sage France

Menu Fichier

etc.

Cliquez sur OK pour enregistrer les ventuelles modifications.


Pour les utilisateurs du programme sur Macintosh, le bouton Options permet un
paramtrage plus prcis.

140
Sage France

Menu Fichier

Listes des applications


Fichier / applications installes sur le poste
Le bas du menu, modulable en fonction des applications installes, permet d'accder aux fichiers
comptable, commercial ou immobilisations.
Les fichiers rattachs par le menu Fichier / A propos de / Volet [Options] / Fichiers lis sont
automatiquement ouverts.
Si aucun fichier n'est rattach, la fentre d'ouverture classique d'un fichier est propose.
Selon l'option Lien entre les applications du menu Fentre / Prfrences, cette fonction peut :

Quitter l'application d'origine : automatiquement ferme pour ouvrir l'application slectionne.


Cette option est recommande si le Gestionnaire d'applications ou le Serveur Sage n'est pas
install,

Conserver l'application d'origine : maintenue ouverte. Cette option n'est possible que si le
Gestionnaire d'applications ou le Serveur Sage est install.

141
Sage France

Menu Fichier

Quitter
Fichier / Quitter
Cette commande permet de quitter le programme.
Cette commande fait quitter compltement le programme Moyens de paiement. Le fichier moyens de
paiement qui pouvait tre ouvert est referm et les dernires modifications enregistres.

142
Sage France

Menu Edition
Menu Edition _____________________________________________ 145
Annuler ......................................................................................... 146
Couper .......................................................................................... 146
Copier ........................................................................................... 146
Coller ............................................................................................ 147
Effacer.......................................................................................... 147
Slectionner tout ......................................................................... 147
Dupliquer ...................................................................................... 148
Inverseur ...................................................................................... 148
Calculette Sage ........................................................................... 149
Ajouter.......................................................................................... 149
Voir/Modifier................................................................................. 150
Consulter...................................................................................... 150
Supprimer..................................................................................... 151
Prcdent..................................................................................... 151
Suivant ......................................................................................... 151
Rechercher / Remplacer .............................................................. 152
Atteindre ...................................................................................... 152
Afficher le journal dimport.......................................................... 153

143
Sage France

Menu Edition

144
Sage France

Menu Edition

Menu Edition
Ce menu vous donne accs aux commandes classiques dun menu Edition : Annuler, Couper, Copier,
Coller, Effacer, Slectionner tout, Dupliquer.
De plus, il donne accs aux commandes de la Barre de navigation ( lexception des commandes de
tri) : Inverseur, Calculette Sage, Ajouter, Voir/modifier, Consulter, Supprimer, Prcdent, Suivant,
Rechercher et Atteindre.

Nous rappelons ci-aprs lutilit des commandes classiques dun menu Edition.
Voir

Pour toute information sur les commandes galement accessible depuis la Barre de navigation, voir le
Guide de la gamme.

145
Sage France

Menu Edition

Annuler
Edition / Annuler
Cette commande permet dannuler la dernire opration effectue. Elle annule, quand cela est
possible, la dernire saisie non valide faite au clavier. Si elle apparat en estomp, son utilisation
nest pas possible.
Elle peut tre active par le menu ou par le bouton Annuler de la barre doutils Standard.
Equivalent clavier : (Alt)+(Ret. Arr.)

Couper
Edition / Couper
Cette commande permet de couper le texte ou les informations slectionnes et les place dans le
Presse-papiers. Notez que tout ce que vous coupez dans le Presse-papiers remplace ce qui sy trouvait.
Cliquer sur le bouton Couper de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver
Edition / Couper. Equivalent clavier : (MAJ)+(SUPP).

Copier
Edition / Copier
Cette commande permet de copier le texte ou les informations slectionns et les placer dans le
Presse-papiers. Notez que tout ce que vous copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui sy trouvait.
Cette commande peut tre active par le menu ou par le bouton Copier de la barre doutils
Standard. Equivalent clavier : (CTRL)+(INS).

146
Sage France

Menu Edition

Coller
Edition / Coller
Cette commande permet de coller le contenu du Presse-papiers lendroit du curseur. Le Pressepapiers contient les derniers lments coups ou copis.
Cette commande peut tre active par le menu ou par le bouton Coller de la barre doutils
Standard. Equivalent clavier : (MAJ)+(INS).

Effacer
Edition / Effacer
Cette commande permet de supprimer dfinitivement le texte ou les informations slectionns sans les
placer dans le Presse-papiers.
Cliquer sur le bouton Effacer de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver
Edition / Effacer. Equivalent clavier : (SUPP).

Slectionner tout
Edition / Slectionner tout
Cette commande permet de slectionner l'ensemble d'une liste dans une fentre de liste. Elle
s'applique dans les fentres de liste. Il suffit de slectionner une ligne dans une liste puis de valider
cette commande pour que l'ensemble de la liste soit slectionne.
Il est possible de desslectionner des lments en cliquant directement sur leur ligne tout en appuyant
en mme temps sur la touche CTRL.
Pour enlever l'ensemble de la slection, cliquez sur un lment de la liste.

147
Sage France

Menu Edition

Dupliquer
Edition / Dupliquer
Cette commande permet de recopier dans une nouvelle fentre certaines des informations issues dune
autre.
Cliquer sur le bouton Dupliquer de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver
Edition / Dupliquer. Cette commande sapplique aux commandes Plan comptable.
Il suffit d'afficher une fentre de cration puis d'ouvrir le volet dont vous souhaitez rcuprer les
informations ; activez ensuite sur la commande Dupliquer.

Inverseur
Edition / Inverseur
Cette commande permet de visualiser ponctuellement les montants dans la devise dquivalence, et de
les rafficher dans la devise de tenue de comptabilit sil est nouveau activ.
Cliquer sur le bouton Inverseur de la barre doutils Navigation a le mme effet que dactiver
Edition / Inverseur.
La saisie reste possible quelle que soit la position de linverseur. Lorsque lutilisateur active
linverseur, les zones de saisie sont rinitialises blanc, les donnes en cours de saisie sont alors
perdues.
La devise de visualisation est visible tout moment. Cette information apparat deux endroits :

le sigle de la devise apparat dans la barre dtat en bas droite,

si le format montant le permet, les symboles reprsentant la monnaie est affich :


1000,00 par exemple..

Linverseur fonctionne dune manire globale. Toutes les fentres affiches sont inverses..
Pour les fentres pour lesquelles laccs au menu ou la barre de navigation nest pas possible
(fentres modales), cliquez sur linverseur avant daccder la fentre (ex : fentre de transmission
bancaire).
Voir

148
Sage France

Pour plus dinformation, rfrez-vous au Guide de lEuro ou Manuel de la gamme.

Menu Edition

Calculette Sage
Edition / Calculette Sage
Cette commande permet dafficher la calculette Sage.
Cliquer sur le bouton Calculette Sage de la barre doutils Navigation a le mme effet que
dactiver Edition / Calculette Sage.
Cette calculette permet de faire les quatre oprations arithmtiques standard ainsi que la conversion
Franc/Euro ou toute autre devise. Il est possible dinclure directement le rsultat des calculs dans les
zones acceptant le montant.
Outre les oprations classiques dune calculette ainsi que la conversion immdiate Franc/Euro, cette
fonction vous permettra denregistrer un certain nombre doprations pr-programmes qui
effectueront automatiquement les calculs les plus courants comme le calcul de la TVA 19,6 % ou
5,5 %, des conversions dans dautres devises, etc.
Voir

Pour plus dinformation, rfrez-vous au Manuel de la gamme.

Ajouter
Edition / Ajouter
Cette commande permet d'ajouter un lment une liste.
Elle a exactement le mme rle que le bouton Cration dun lment de la Barre de navigation.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(J).
Equivalent clavier sur Macintosh (Commande)+(J).

149
Sage France

Menu Edition

Voir/Modifier
Edition / Voir Modifier
Cette commande permet de consulter ou modifier un lment d'une liste.
Elle a exactement le mme rle que le bouton Voir/Modifier de la Barre de navigation.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(M).
Equivalent clavier sur Macintosh (Commande)+(M).
Si vous tes en modification sur un volet, aucun autre utilisateur ne peut accder ce volet, mme en
consultation.

Consulter
Edition / Consulter
Cette commande permet uniquement de consulter un lment dune liste.
Elle a exactement le mme rle que le bouton Consulter de la Barre de navigation.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(L).
Equivalent clavier sur Macintosh (Commande)+(L).
Si vous tes en consultation sur un volet, les autres utilisateurs peuvent tre eux aussi en consultation
mais pas en modification.

150
Sage France

Menu Edition

Supprimer
Edition / Supprimer
Cette commande permet de supprimer un lment d'une liste.
Elle a exactement le mme rle que le bouton Supprimer de la Barre de navigation.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(U).
Equivalent clavier sur Macintosh (Commande)+(U).
Ne confondez pas cette commande avec la commande Effacer du mme menu.

Prcdent
Edition / Prcdent
Cette commande permet d'afficher l'lment prcdent d'une liste.
Elle a exactement le mme rle que le bouton Prcdent de la Barre de navigation.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(Gauche).
Equivalent clavier sur Macintosh (Commande)+(Moins).

Suivant
Edition / Suivant
Cette commande permet d'afficher l'lment suivant d'une liste.
Elle a exactement le mme rle que le bouton Suivant de la Barre de navigation.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(Droite).
Equivalent clavier sur Macintosh (Commande)+(Plus).

151
Sage France

Menu Edition

Rechercher / Remplacer
Edition / Rechercher
Cette commande permet deffectuer des recherches et des recherches / remplaces dans les fichiers.
Elle a exactement le mme rle que le bouton Rechercher de la Barre de navigation.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(F).
Equivalent clavier sur Macintosh : (Commande)+(F).
Voir

Pour plus dinformation, cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.

Atteindre
Edition / Atteindre
Cette commande permet d'atteindre certains lments des fichiers.
Elle a exactement le mme rle que le bouton Atteindre e la Barre de navigation.
Equivalent clavier sous Windows : (Ctrl)+(T).
Equivalent clavier sur Macintosh (Commande)+(T).

152
Sage France

Menu Edition

Afficher le journal dimport


Edition / Afficher le journal dimport
Cette commande permet de consulter lcran le contenu du journal dimport.
Ce journal a t cr ou complt par le programme chaque opration dimportation de donnes par
le biais de Fichier / Format paramtrable / Importer.
Il ouvre une fentre de consultation.

Le fichier du journal dimport a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur
Macintosh. Il est enregistr dans le dossier du programme.
Il peut tre imprim par lintermdiaire dun diteur de texte (Bloc-notes ou WordPad sur Windows
TeachText ou SimpleText sur Macintosh).
Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows ou du Finder Macintosh.
Les lignes rejetes car ne correspondant pas aux types d'informations attendues sont ignores.
L'importation continue cependant pour le reste du fichier.

153
Sage France

Menu Edition

154
Sage France

Menu Structure

Menu Structure ___________________________________________ 157


Plan tiers ...................................................................................... 158
Oprations possibles sur la liste des comptes tiers ...........................................158
Onglet Identification dun compte tiers...............................................................159
Onglet Contact dun compte tiers.......................................................................163
Onglet Complment dun compte tiers...............................................................163
Onglet Banques d'un compte tiers .....................................................................168
Onglet Solvabilit dun compte tiers...................................................................171
Onglet Champs libres dun compte tiers ............................................................174
Onglet Cumuls dun Compte tiers ......................................................................179
Banques ....................................................................................... 181
Oprations possibles sur la liste des Banques ..................................................181
Onglet Identification d'une banque ....................................................................182
Onglet Contacts dune banque ..........................................................................184
Onglet R.I.B. d'une banque................................................................................186
Onglet Remise ...................................................................................................188
Onglet International ...........................................................................................190
Comptabilit................................................................................. 195
Plan comptable ..................................................................................................195
Plan analytique ..................................................................................................209
Taux de taxes ....................................................................................................224
Codes journaux..................................................................................................230
Modles de rglement .......................................................................................236
Modles de grille................................................................................................239
Types de remise........................................................................... 242
Liste des types de remise ..................................................................................242
Types d'une remise............................................................................................242

155
Sage France

Menu Structure
Montants ...................................................................................... 244
Liste des montants ............................................................................................ 244
Dtails des Montants ......................................................................................... 244
Libells ........................................................................................ 245

156
Sage France

Menu Structure

Menu Structure
Ce menu vous donne accs aux commandes suivantes :

plan tiers,

banques,

comptabilit,

types de remise,

montants,

libells,

Le sous-menu Comptabilit se dcline en :

plan comptable,

plan analytique,

taux de taxes,

codes journaux,

modles de rglement,

modles de grille.

Avant de raliser les traitements, il est indispensable de paramtrer les commandes du menu
Structure. Elles vous offriront des donnes et des informations pr-paramtres que vous n'aurez plus
qu' rappeler dans les commandes du menu Traitement.
La touche F5 (ou la fonction Fentre / Actualiser ) permet dactualiser le contenu des listes du menu
Structure affiches sur le poste de travail. Laffichage est immdiat, quel que soit le dlai de
raffichage des listes paramtres dans la zone Raffichage des listes en rseau de la fonction
Fentre / Prfrences..

157
Sage France

Menu Structure

Plan tiers
Structure / Plan tiers
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers.
Cliquer sur le bouton Liste des tiers de la barre doutils comptabilit revient activer cette
commande.
Cliquer sur le bouton Crer un tiers de la barre doutils comptabilit pour accder directement
un volet de cration.
Pour une modification ou une consultation, notez que le bouton Atteindre un tiers de la barre
doutils comptabilit ouvre la fentre de la commande Atteindre en la pr-paramtrant pour la
recherche dun compte tiers.
Lorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes crs apparat.
Oprations possibles sur la liste des comptes tiers
Cette liste prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.

Vous pouvez atteindre un compte tiers rapidement en tapant les premiers caractres du numro.
La bote liste droulante situe sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner les comptes
lists d'aprs leur type.
Vous verrez plus loin que lors de sa cration, un compte tiers est caractris par un type saisi dans
Fichier / A propos de / Options.

158
Sage France

Menu Structure
Les comptes lists actuellement dans la fentre sont associs au type dont le nom apparat en bas de la
fentre. Pour afficher les comptes d'un autre type, slectionnez ce dernier partir de la bote liste
droulante.

Le choix Tous permet d'afficher tous les comptes tiers quel que soit leur type.
Le programme conserve la dernire slection effectue : lors de la prochaine ouverture de la fentre
Plan tiers, le programme proposera le mme type de compte.
Tous les tiers sont affichs par dfaut, actifs ou non. Pour slectionner les tiers uniquement en activit
ou en sommeil, utilisez la bote liste en bas de la fentre.

Les boutons de la barre de navigation sont tous utilisables comme sur le Plan comptable.

Voir

Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux pour toute
information.

Onglet Identification dun compte tiers


Structure / Plan tiers / onglet Identification
Le volet Identification dun compte regroupe toutes ses caractristiques.
Cliquez sur le volet Identification ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.
La saisie ou la modification dun compte tiers se fait dans une fentre intitule Tiers. Ce titre est suivi
du numro du compte et de son intitul.

159
Sage France

Menu Structure

Notez la mention affiche en bas gauche de la fentre : elle indique la date de cration du compte.
Le bouton Recherche dadresse permet de rechercher, par lintermdiaire du serveur
COFACE, ladresse du tiers slectionn.
Pour que ce bouton soit accessible, vous devez avoir actualis vos droits par la fonction ? / Actualiser
les droits daccs au Portail. Pour plus dinformations, rendez-vous sur le site http://www.sage.fr
rubrique Produits&Services / e- services / e-solvabilit.
Voir

Se rfrer au Manuel de la gamme pour de plus amples renseignements.


Le bouton Information solvabilit permet de rechercher, par lintermdiaire du serveur
COFACE, des informations financires sur le tiers slectionn.
Pour que ce bouton soit accessible, vous devez avoir souscrit un abonnement auprs de la COFACE et
ce par lintermdiaire du Portail SAGE .

Voir

Se rfrer au Manuel de la gamme pour de plus amples renseignements.


Le bouton Graphique permet de visualiser des graphiques directement li aux mouvements du
compte.
Rappel : le menu Edition.
Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le Plan des comptes tiers pour
dupliquer, copier, couper et coller le contenu d'une zone.

160
Sage France

Menu Structure
Un compte tiers est dfini sur les zones suivantes :
N compte
Enregistrez ici le numro du compte sur 17 caractres alphanumriques maximum (majuscules). Cette
saisie est obligatoire. Deux comptes tiers ne peuvent porter le mme numro mme s'ils sont de type
diffrent.
Type
Le programme distingue quatre types de comptes tiers :

les comptes de type Client

les comptes de type Fournisseur

Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par l'icne ci-contre.
Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par l'icne ci-contre.

les comptes de type Salari


Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par l'icne ci-contre.

les comptes de type Autre

Sur la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par l'icne ci-contre.
La slection du type est obligatoire.
La forme du compte tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez
modifier le type dun tiers dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
En fonction du type de compte slectionn, le programme proposera la cration du ou des comptes
gnraux rattachs (voir plus loin) en se rfrant au paramtrage effectu par Fichier / A propos de /
option Type tiers.
Le type par dfaut dpend de la liste prcdente. Si vous aviez laiss la bote liste droulante sur
Tous, le type par dfaut sera le premier de la liste, soit Client. Si vous voulez crer des fournisseurs,
nous vous conseillons dafficher la liste des tiers sur Fournisseurs. Ainsi, en cration de compte tiers,
le programme positionnera le type tiers sur Fournisseurs.
Intitul
La zone suivante permet la saisie de lintitul du compte sur 35 caractres alphanumriques.
Classement
Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques servant au classement et la
recherche du compte.
Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les
modifier.

161
Sage France

Menu Structure
Compte collectif
Slectionnez le compte collectif dans la liste des comptes affiche par la bote liste.
Qualit
Prcisez sur cette zone de 17 caractres, la qualit du tiers en cours (socit, indpendant).
Contact
Personne contacter reprsentant le tiers (zone de 35 caractres).
Adresse
Coordonnes compltes du tiers composes de son adresse (35 caractres), un ventuel complment
(35 caractres), son code postal (9 caractres alphanumriques), la ville ou bureau distributeur (35
caractres), la rgion et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractres alphanumriques).
Les pays sont enregistrs sur Fichier / A propos / volet Options.
N SIRET / NAF
Enregistrez le numro de Siret et le code NAF (APE) du tiers, respectivement sur 14 et 5 caractres.
La zone N de SIRET nadmet pas les espaces entre les caractres.
Pour les entreprises franaises, les n SIRET et SIRET sont contrles lors de la saisie et un message
derreur non bloquant saffiche en cas derreur : Le N SIRET est incorrect ! Confirmez vous la
saisie ? .
Si le message derreur est affich, cliquez sur Oui pour valider le numro ou sur Non pour le
modifier.
N d'identifiant
Zone de 25 caractres alphanumriques pour lenregistrement du numro didentification CEE de la
socit du tiers.
Tlcommunication

Tlphone / Tlcopie
Indiquez sur ces zones vos numros de tlphone et de tlcopie (tlex, fax).11 caractres
alphanumriques sont disponibles.
E-mail
Indiquez ladresse E-mail de la socit ou celle du tiers. Vous pouvez chercher ladresse laide du
bouton de la zone.
Site
Indiquez ladresse du site internet de votre socit. Vous pouvez chercher cette adresse laide du
bouton de la zone.

162
Sage France

Menu Structure
Onglet Contact dun compte tiers
Structure / Plan tiers / onglet Contact
Cliquez sur le volet Contact ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Le corps de la fentre prsente la liste des contact chez le Tiers. La saisie est effectue dans les zones
situes au bas de la fentre aprs avoir annul la slection en cours grce [Ctrl]+clic de la souris.
Saisissez les informations concernant le correspondant : nom, prnom, service, fonction, numros de
tlphone et e-mail.
Valider la saisie avec la touche Entre, les principaux lments saffichent dans la liste.
Onglet Complment dun compte tiers
Structure / Plan tiers / onglet Complment
Cliquez sur le volet Complment ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.

163
Sage France

Menu Structure

Ce volet permet de complter les informations sur le compte tiers.


Devise
Slectionnez la devise du tiers. Elle sera utilise en saisie, pour l'enregistrement des critures, pour
obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernire.
La liste propose les devises paramtres sur Fichier / A propos / volet Options de.
Langue
Linformation indique dans cette zone peut ensuite tre utilise comme critre de slection au
moment de ldition des extraits tiers.
La bote liste vous propose dindiquer :

Aucune : cest la valeur que le programme propose par dfaut. Dans ce cas le code langue nest
pas un critre de slection pour le tiers.

Langue 1 : slectionnez-le sil peut servir caractriser le tiers.

Langue 2 : slectionnez-le sil peut servir caractriser le tiers.

Comptes rattachs
Liste des comptes gnraux rattachs au compte de tiers.
En fonction du type du compte, le programme propose la cration ou l'affectation du ou des comptes
gnraux rattachs en se rfrant au paramtrage effectu par Fichier / A propos de / : option Type
de tiers.

164
Sage France

Menu Structure

Rappel : Un type de tiers est dfini par :

Voir

Intitul : il constitue les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr


automatiquement ; le programme le complte automatiquement par l'intitul du compte de tiers.

Radical/Compte : mode de composition du numro du compte gnral :


- Radical : le numro du compte gnral est compos d'un radical saisi, suivi du numro du
compte de tiers ou des premiers caractres du numro de tiers ;
- Compte : le numro du compte gnral est fixe (sans juxtaposition du numro du compte de
tiers).

Pour plus de dtail, reportez-vous au chapitre traitant de Fichier / A propos de.


Pour slectionner un compte gnral dj cr, cliquez sur la flche de la bote liste et choisissez-le
sur la liste.

Tapez la touche Entre pour valider la slection.


Pour crer un nouveau compte gnral, tapez son numro sur la zone de la bote liste droulante ;
confirmez ensuite sa cration.
Pour que le programme cre automatiquement le compte gnral rattach en fonction du type
de tiers, cliquez sur le bouton Associer les comptes.
Le programme affiche alors un message indiquant que le compte gnral n'existe pas et propose sa
cration, uniquement sil sagit dun compte de type Radical.
Dans l'affirmative, il apparat aussitt sur la liste des comptes rattachs.
Le programme affiche le volet du compte gnral lorsque vous double-cliquez sur sa ligne (sur la liste
des comptes rattachs). Ceci vous permet ventuellement de la complter. Remarquez que le compte
tiers lui est automatiquement rattach (encadr Comptes tiers rattachs du volet Fiche principale du
compte gnral). Vous pouvez double-cliquer sur sa ligne pour revenir au volet du compte tiers.
Principal
Un des comptes gnraux slectionn doit tre dfini comme Principal.
Le premier compte slectionn est toujours considr comme "principal" par le programme.
Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachs. Il faut au pralable
dclarer un autre compte comme principal.
Si vous slectionnez un second compte, qui doit tre considr comme le principal, cliquez sur la bote
cocher principal lorsque son numro apparat dans la zone. Tapez la touche ENTREE. Le premier est
alors automatiquement "dcoch".

165
Sage France

Menu Structure
En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte gnral propos sera le compte rattach
principal.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques) permet dappeler le compte tiers correspondant
dans nimporte quelle pice.
Pour rappeler un compte en saisie : vous maintenez enfonces les touches Commande et Option sur
Macintosh ou Ctrl et Majuscule sous Windows et vous tapez le raccourci enregistr ici.
Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un compte de tiers.
Lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en question (lorsque
vous en ferez la demande).
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
Validation automatique des rglements
Si le compte de tiers est associ un mode de rglement prvoyant plusieurs chances, lorsquil est
mouvement en saisie des journaux, le programme affiche une fentre prsentant les diffrentes
chances calcules automatiquement.
Si vous souhaitez ne pas voir safficher cette fentre, cochez loption Validation automatique des
rglements.
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
Hors rappel/relev
Si le tiers slectionn est un client, cocher cette case permet dindiquer au programme que ce client ne
doit pas faire lobjet dune relance.
Si le tiers slectionn est un fournisseur, cocher cette case permet dindiquer au programme que ce
fournisseur ne doit pas tre pris en compte dans les relevs dcritures.
Quil sagisse dun client ou dun fournisseur, lorsque vous demanderez un rappel ou un relev
(Traitement / Rappel - Relev), le tiers pour lequel vous aurez coch la case Hors rappel/relev ne
sera pas pris en compte dans la fourchette dfinie.
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvement. Lors de la saisie, un
message vous prviendra que le compte nest plus utilisable et interdira la saisie.
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
166
Sage France

Menu Structure
Saut de Lignes / Page
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de
l'impression des Etats tiers de la comptabilit.
Le nombre de Sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
sestompe et devient par consquent inaccessible.
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
Nombre ligne(s)
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Tiers payeur
Zone o lon retrouve le code du tiers.
Appel un modle de rglement
Slectionnez ou enregistrez le modle de rglement associer au tiers. Aprs slection et validation,
son contenu s'affiche dans la partie basse de la fentre.
Les Modles de rglement sont enregistrs dans le menu Structure. Le programme permet de modifier
le modle slectionn depuis le volet tiers. L'appel un modle de rglement pr-paramtr n'est pas
obligatoire : il peut tre saisi directement sur les zones du bas de la fentre.
Les conditions de rglement d'un tiers sont constitues de :

un type, slectionn partir d'une bote liste droulante : pourcentage, quilibre, montant ;

une valeur : pourcentage ou montant suivant la slection prcdente ;


Une ligne d'quilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernire est calcule
automatiquement par le programme.

un nombre de jours de dlai respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement (facture)
et la date de premier versement du rglement ;

une condition, dont le programme se servira pour dterminer la date de dpart du calcul de
l'chance :

jour net : partir de la date dcriture,

fin de mois civil : partir de la date de fin de mois rel (28, 29, 30 ou 31) correspondant
la date dcriture,

fin de mois : partir de la date dcriture, aprs application du nombre de jour, la date
dchance correspond la date de fin de mois (si pas de jour de tombe)) ;

167
Sage France

Menu Structure

le jour de tombe du rglement : 3 types de valeur peuvent tre indiques dans cette zone :

blanc : le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours et de la


condition,

un jour prcis saisi manuellement,

jusqu 6 jours , spars par des virgules sous la forme jj, jj, jj, jj, jj, jj.

un mode de rglement ; les diffrents modes de rglement utiliss sont enregistrs sur le volet
Option de la commande A propos de du menu FICHIER.

Exemple
Les exemples suivants prsentent l'incidence de la condition sur la date d'chance d'un rglement :

Voir

Date de facture

Rglement 30 jours net

Rglement 30 jours fin


de mois civil

Rglement 30 jours fin


de mois

01/01/01

31/01/01

28/02/01

31/01/01

10/01/01

09/02/01

28/02/01

28/02/01

25/01/01

24/02/01

28/02/01

28/02/01

31/01/01

02/03/01

28/02/01

31/03/01

Le dtail de l'enregistrement d'un modle de rglement est prsente dans le paragraphe traitant de
Structure / Modles de rglement.
Commentaire
Zone de saisie libre de 35 caractres alphanumriques.

Onglet Banques d'un compte tiers


Structure / Plan tiers / onglet Banques
Ce volet permet d'enregistrer les coordonnes bancaires du tiers.
Cliquez sur le volet Banques ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.

168
Sage France

Menu Structure

Intitul
Intitul de la banque du tiers (35 caractres alphanumriques).
Zone liste droulante qui propose quatre type de structure :

Structure

Locale ( valeur par dfaut) pour une banque situe sur le territoire national,

Etranger pour une banque situe en dehors du territoire national,

IBAN ou BIN pour une gestion des virements internationaux.


Cette option permet dattribuer au RIB de la banque du tiers la structure prtablie dans le volet
Fichier / A propos de... / Options / Structure banque.
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques, par exemple, ne
peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique.
La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques : rsidentes, trangres,
IBAN ou BIN, qui est effectu dans loption Fichier / A propos... / Options / Structure banque.
Voir

Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres, reportez-vous
loption Fichier / A propos de / Options / Structure banque.

Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit :

Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractres numriques pour saisir le code de


l'agence dont relve le compte du tiers.

Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractres numriques pour saisir le code guichet dont
relve le compte du tiers.
169
Sage France

Menu Structure

Numro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour saisir le


numro de compte dont relve le compte du tiers.

Cl : Elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de la


validit de cette cl. Si vous nen tes pas sr, ne saisissez rien dans la zone cl car le
programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement si la zone
Contrle de la cl de loption Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est
positionne sur la valeur France. De la mme manire, il ny a aucun contrle de la cl si
la case Structure EDI a t coche dans cette mme option.

Pour une structure BIN, renseignez les zones comme suit :

Code banque / guichet : vous disposez de 17 caractres numriques pour saisir le code.

Numro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour saisir le


numro de compte dont relve le compte du tiers.

Pour une structure IBAN, renseignez les zones comme suit :

Code pays : vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir le code du pays selon la
norme ISO2.

Cl de contrle\Numro de RIB : vous disposez de 8 fois 4 caractres pour saisir le


numro du RIB dont 2 caractres pour saisir la cl de la division Banque.

Un contrle permet de vrifier la validit de la saisie de l'IBAN. Un message signale toute erreur de
saisie ou de cl.
Gestion de l'IBAN
Case cocher qui permet de privilgier le RIB au format IBAN dans les oprations internationales.
Dans ce cas, l'IBAN est calcul automatiquement et affich en regard de la zone Gestion de lIBAN.
Cette case n'est pas accessible lorsque le code Pays de la fiche principale n'est pas renseign. Vrifiez
galement que le code ISO 2 du pays est bien dfini dans le volet Options / Pays de la fiche A propos
de
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractres correspondant aux informations de la banque.
Banque principale
Si le volet ne mentionne qu'une seule banque, il est automatiquement dclar "principale". Cette bote
cocher indique la banque utilise lors des rglements.

Bouton
Adresse
Banque

170
Sage France

Le bouton Adresse Banque vous permet de dfinir l'adresse de la banque du tiers pour la gestion
des virements internationaux :

Menu Structure

Pour saisir les informations relatives la banque du tiers, vous devez slectionner tout dabord un
compte bancaire afin quil apparaisse dans la zone de saisie en bas de la fentre.
Cliquez ensuite sur le bouton Adresse banque et renseignez les zones suivantes :
Adresse, Complment, Ville
Coordonnes compltes de la banque composes de son adresse (35 caractres), un ventuel
complment (35 caractres), son code postal (9 caractres alphanumriques), la ville ou le bureau
distributeur (35 caractres) et le pays (35 caractres alphanumriques).
Les pays sont enregistrs sur longlet Options de la commande A propos de du menu Fichier.
Code BIC (Bank Identifier Code)
Cette zone vous permet de saisir le code BIC de votre banque sur 11 caractres.
Onglet Solvabilit dun compte tiers
Structure / Plan tiers / onglet Solvabilit
Le volet Solvabilit prsente deux volets, scindant ainsi son intrt en deux parties. Il regroupe les
indicateurs conomiques lis au tiers.
Cliquez sur le volet Solvabilit ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.
Onglet Solvabilit

Longlet Solvabilit fournit toutes les informations sur ltat de solvabilit du tiers interrog ainsi que
le code risque adapt.

171
Sage France

Menu Structure

Contrle de lencours client


Cette zone nest accessible que pour les tiers de type Client. Le programme propose trois options :

La modification de cette zone est possible en comptabilit mais son utilisation est gre dans la
Gestion Commerciale.
Encours maximum autoris
Pour les comptes clients, enregistrez le montant de l'encours d'oprations maximum qui lui est
autoris (14 caractres numriques maximum).
Ltat Statistiques tiers (Analyse vulnrabilit clients) permet dditer la liste des dpassements.
Plafond assurance crdit
Enregistrez le plafond d'assurance crdit accord au client sur 14 caractres numriques maximum.
Code risque
Cette zone nest accessible que pour les tiers de type Client. Le programme propose les codes risque
enregistrs sur le volet Options de la commande A propos de... du menu FICHIER.
Aprs slection, le programme affiche le paramtrage du Code risque choisi : Action et Dpassement
dencours.
Partie droite :
solvabilit

172
Sage France

Encours autoris
Cette zone reprend le montant de lEncours maximum autoris enregistr gauche.

Menu Structure
Solde au ...
Cette zone prsente le solde du compte la date du jour, soit le cumul des quatre zones suivantes.
Echus 1 mois / 2 mois / 3 mois
Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers (par rapport la date dchance
des mouvements) : de moins de 30 jours, de 30 60 jours, de plus de 60 jours.
Non chus
Cumul des montants des mouvements non chus.
Dpassement
Diffrence entre lencours autoris et le solde la date du jour.
Assurance crdit
Cette zone reprend le montant de Plafond dassurance crdit enregistr plus haut.
Risque rel
Le risque rel correspond au cumul du solde la date du jour du portefeuille en cours, diminu de
lassurance crdit.
Dernire facture
Date de la dernire facture enregistre :

dans un journal de vente pour un tiers de type Client,

dans un journal dachat pour un tiers de type Fournisseur,

dans un journal de vente, achat ou gnral pour un tiers de type Salari ou Autre.

Dernier rglement
Date du dernier rglement enregistr dans un journal de type trsorerie.
Linverseur permet de visualiser les valeurs montaires dans la devise dquivalence dfinie dans
A propos de... / initialisation. Se rfrer au guide EURO.
Onglet Surveillance

Longlet Surveillance reprend les donnes gnrales relatives votre tiers (forme juridique, effectif,
chiffre daffaires) mais galement toutes les donnes concernant dventuels incidents de paiement
ou de rgularit de paiements.

173
Sage France

Menu Structure

Onglet Champs libres dun compte tiers


Structure / Plan tiers / onglet Champs libres
Les utilisateurs qui ont paramtrs, dans leur logiciel de comptabilit de la gamme SAGE, loption
Information libre du volet Options de la commande A propos de... du menu FICHIER, possde un
volet supplmentaire.
Voir

Le Manuel de la Comptabilit pour le paramtrage de ce volet.


Cliquez sur le volet Champs libres ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.
Longlet Champs libres est divis en 2 sous-onglets.
Onglet Statistiques tiers

Cet onglet permet de complter le tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs sur Fichier / A propos /
volet Options.
Rappelons qu'un champ statistique correspond un ensemble d'informations saisies par vos soins : les
numrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre un nombre illimit
d'numrs.

174
Sage France

Menu Structure

Saisissez ou slectionnez dans la bote liste en bas de la fentre, lnumr statistique significatif
pour le tiers en cours.
La saisie des champs est effectue sur la zone en bas de la fentre.
Si vous saisissez un numr inexistant, la cration dans la table est automatiquement propose.
Exemple
Pour pouvoir tudier limplantation rgionale de vos clients, vous slectionnez ici le champ
statistique Localisation et vous prcisez sur la zone suivante, la rgion du tiers.
Pour que le client puisse faire l'objet d'une tude parallle concernant par exemple le reprsentant
l'ayant dmarch, slectionnez le champ statistique Reprsentant puis la personne l'ayant contact
sur la zone suivante.
Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections lors des impressions.

175
Sage France

Menu Structure

Onglet Information libre

Ce volet libre permet dajouter au volet compte des informations complmentaires personnalises.

La saisie des informations libres est effectue sur la zone en bas de la fentre.
Validez ensuite par la touche Entre. Cette saisie na aucune valeur obligatoire.
Si vous saisissez un numr de table inexistant. Dans ce cas, sa cration est propose, un message
saffiche dans ce sens : Lnumr de table XXX nexiste pas ! Voulez vous le crer ? . Cliquez
sur Oui pour confirmer la cration.
Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer
de la Barre de navigation.
Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et lafficher par la touche Retour.

176
Sage France

Menu Structure

Onglet Documents

Ce volet Document permet de rattacher un nombre illimit de documents et un fichier Multimdia


lenregistrement.

Le bouton Attacher ouvre une fentre de slection.

Il est possible dattacher tout type de fichier.


Commentaire sur le fichier
A chaque fichier, il est possible de rattacher un commentaire de 69 caractres.
Informations sur le fichier attach
La liste est tri par ordre dattachement.
177
Sage France

Menu Structure
Les informations affiches sur le fichier attach sont :

lintitul du fichier,

le commentaire qui lui est affect,

le type du fichier et son extension,


Un double clic sur le fichier permet de lancer lapplication adquate pour le consulter.
Modification de lobjet attach

Le fichier li peut tre modifi via son application de lancement, il est stock dans le rpertoire
Multimdia.
Le commentaire associ peut tre aussi modifi. Slectionner la ligne du fichier, modifier la zone
Commentaire sur le fichier, puis valider la modification avec la touche Entre.
Suppression de lobjet attach

Slectionnez la ou les lignes du fichier dans la liste puis activez la fonction Supprimer les lments
slectionns disponible sur le menu contextuel (clic droit de la souris).
Une confirmation de la suppression est demande. Valider par OK.
Lutilisation de cette fonction supprime non seulement le lien avec le fichier de donnes mais
galement le fichier contenu dans le rpertoire Multimedia.
Enregistrement du fichier li

Le stockage du fichier li seffectue comme suit :

Slection du fichier li via le bouton Attacher.

Duplication du fichier li.

Le fichier est plac dans le rpertoire Multimedia au mme niveau que le fichier de gestion
de lapplication.

Si le rpertoire Multimdia nexiste pas au niveau du fichier de gestion de lapplication, il est cr


automatiquement.
Exemple
Dans Bijou SA, jassocie au client CARAT, le fichier suivant :
C:\Contrats\Contrat CARAT.Doc
A lissue de lattachement du fichier, nous obtenons le rsultat suivant :
C:\Contrats\Contrat CARAT.Doc
C:\ProgramFiles\Mopamaes\Multimedia\Contrat_CARAT.Doc

178
Sage France

Menu Structure

Certaines rfrences articles contiennent des caractres (/ ; - ; % ; + ; $ ; . ; et espace) qui ne


peuvent tre utiliss pour des intituls de fichier et lors des transferts sur Internet. Ces caractres
seront remplacs par le soulign (_) et en cas de doublon avec une autre rfrence, le programme
incrmente un numro en dernire position.
Onglet Cumuls dun Compte tiers
Structure / Plan tiers / onglet Cumuls
Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur le compte.
Cliquez sur le volet Cumuls ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.
Le programme affiche, pour chaque priode (mensuelle) de lexercice en cours, le total des
mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs ainsi que les soldes correspondants.
Les montants sont totaliss en bas de la fentre.

Mouvements dans la devise


Cette zone vous permet de demander visualiser les cumuls dans nimporte quelle devise. Vous avez
plusieurs possibilits :

Toutes : dans ce cas, les cumuls de toutes les critures enregistres dans la base sont exprims
dans la monnaie de tenue de compte. Cest la valeur par dfaut.

Aucune : dans ce cas, seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres en monnaie de
tenue de compte, cest--dire avec la zone devise non renseigne.
179
Sage France

Menu Structure

Devise : dans ce cas, seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres dans la devise
slectionne.

En fonction du choix de la devise, le format des montants qui sapplique est celui dfini dans la table
des devises.
Linverseur permet dobtenir les cumuls dans la devise dquivalence si la devise slectionne est
Toutes, Aucune ou la monnaie de tenue de comptabilit. Pour plus de renseignements, se rfrer au
Guide Euro.

180
Sage France

Menu Structure

Banques
Structure / Banques
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les coordonnes des diffrents
tablissements bancaires de la socit.
Cliquer sur le bouton Liste des banques de la barre doutils comptabilit revient activer cette
commande.
Oprations possibles sur la liste des Banques
Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques cres apparat.
Le programme rappelle l'Intitul, le Code postal et la Ville de chaque banque.

Les boutons de la barre de navigation sont tous utilisables de la mme manire que sur le Plan
comptable.

Voir

Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux pour toute
information.

181
Sage France

Menu Structure
Onglet Identification d'une banque
Structure / Banques / onglet Identification
Le volet Identification permet la saisie des coordonnes compltes de la banque.
Cliquez sur le volet Identification ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.

Le bouton Assistant Telbac permet de lancer lassistant de cration de la banque dans le


logiciel Telbac et/ou de modifier directement les paramtres de la banque si celle-ci existe dj dans
Telbac.
Le bouton Assistant Telbac nest actif que si vous avez install le logiciel de communication
bancaire Telbac Windows. Dans le cas contraire, il apparat estomp.
Voir

A propos de Telbac qui dcrit en dtail les relations entre Banque paiement et Telbac dans le cadre
de la connexion directe.
Abrg
17 caractres alphanumriques sont disponibles pour enregistrer un code abrg significatif qui sera
utilis dans la commande Rglement tiers.
La saisie de l'abrg est obligatoire et cet abrg doit tre unique.
Intitul
Nom de la banque (35 caractres alphanumriques).

182
Sage France

Menu Structure
Contact
Zone de 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement du nom de votre principal contact la
banque.
Adresse
Coordonnes compltes de la banque composes de :

Tlcommunication

son adresse (35 caractres),

un ventuel complment (35 caractres),

son code postal (9 caractres alphanumriques),

la ville ou bureau distributeur (35 caractres),

la rgion et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractres alphanumriques).

Tlphone
Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la banque. 21 caractres
alphanumriques.
Lorsque les fichiers utiliss (commercial et comptable) sont convertis dune version prcdente du
programme, lutilitaire de conversion ne conserve dans cette zone et la suivante, Tlcopie, que les
deux premiers numros des zones Intitul Tlcom et Numro Tlcom des versions prcdentes.
Les autres numros sont stocks dans les contacts. Voir le volet Contacts de la prsente commande.
Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement les valeurs reprises.
Tlcopie
Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la banque. 21 caractres
alphanumriques.
E-mail
Zone permettant de saisir ladresse E-mail de la banque ou de votre principal contact. 69 caractres
alphanumriques.
Le bouton E-mail qui laccompagne permet denvoyer un message cette adresse. Ce bouton
nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet.
Un clic sur ce bouton lance le programme de messagerie ainsi que la fentre dun nouveau message
ladresse enregistre dans cette zone. Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle
adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.
Site
Zone permettant de saisir ladresse du site Internet de la banque. 69 caractres alphanumriques.
183
Sage France

Menu Structure

Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire.
Exemple
Pour vous connecter au site de la Banque Nationale de Paris, il faut enregistrer www.bnp.fr.
Le bouton Site qui laccompagne permet de lancer immdiatement une connexion avec le site
enregistr. Ce bouton nest actif que si le poste dispose dun programme de navigation Internet.
Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site
paramtr par dfaut.
Onglet Contacts dune banque
Structure / Banques / onglet Banques
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir au sein de la banque autres
que celui mentionn dans le volet Identification.
Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Contacts ou sur le bouton pour la version Macintosh du
programme.

Liste des contacts


La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs.
Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et
validez.
Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez.

184
Sage France

Menu Structure

Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer de la barre
doutils Navigation.
Cette liste possde un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier llment slectionn,
Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste sont indisponibles.
Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes :

Tlcommunication
ni cation

Nom : 35 caractres alphanumriques,

Prnom : 35 caractres alphanumriques,

Service : zone liste droulante permettant de slectionner un des services enregistrs dans
loption Service contact de la fonction A propos de,

Fonction : 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la fonction du contact.

Cet encadr propose les zones suivantes :

Tlphone : 21 caractres alphanumriques,

Portable : 21 caractres alphanumriques pour le numro du tlphone portable,

Tlcopie : 21 caractres alphanumriques,

E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du contact.

Le bouton E-mail qui accompagne cette dernire zone permet denvoyer un message cette
adresse. Ce bouton nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet.
Un clic sur ce bouton lance le programme de messagerie ainsi que la fentre dun nouveau message
ladresse enregistre dans cette zone. Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle
adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.
Lorsque les fichiers utiliss (commercial et comptable) sont convertis dune version prcdente du
programme, lutilitaire de conversion transforme le contenu des positions 3 10 des zones Intitul
Tlcom et Numro Tlcom des versions prcdentes en autant de contacts.
LIntitul est transfr dans la zone Nom et le numro dans la zone Tlphone.
Les positions 1 et 2 sont transfrs dans les zones Tlphone et Tlcopie du volet Identification de
cette mme fonction.
Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement les valeurs reprises.

185
Sage France

Menu Structure
Onglet R.I.B. d'une banque
Structure / Banques / onglet R.I.B.
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents comptes dtenus par la socit.
Cliquez sur le volet R.I.B. ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Abrg
Un code abrg doit tre obligatoirement dfini pour chaque compte bancaire (5 caractres
alphanumriques majuscules). Vous devez saisir un code unique pour chaque compte.
Structure
Cette bote liste permet de dfinir le type de RIB. Les zones de saisie Code banque, Code guichet,
N de compte et Cl sont modifies en fonction de ce choix.
Voir

Pour plus de renseignements sur ces choix, se reporter aux descriptions ralises dans Fichier / A
propos de / Options / Structure banque et surtout dans Structure / Plan tiers / Banques.
Devise
Cette zone permet dassocier une devise au compte bancaire. Le programme indique par dfaut la
monnaie de tenue de comptabilit, mais vous pouvez slectionner une autre devise en utilisant la bote
liste droulante. Le code ISO saffiche directement au ct droit de cette zone.
Code banque
5 caractres pour saisir le code de l'agence dont relve le compte.

186
Sage France

Menu Structure
A propos de / volet Option / option Contrle de la cl permet un contrle de cohrence de la cl du
RIB. Ce contrle ne peut tre effectu que si la zone Code banque est numrique. Lors d'une
utilisation de la comptabilit ncessitant la saisie de la zone Code banque en caractres
alphanumriques, l'option Contrle de la cl devra pas tre positionne sur la valeur Aucun.
Dans le cas contraire, un message indiquant que la cl RIB est incorrecte sera systmatiquement
affiche la validation du RIB.
Code guichet
Code guichet du compte (5 caractres).
Numro de compte
Le numro de compte peut atteindre 11 caractres. Le numro de compte est unique pour l'ensemble
des R.I.B. d'une mme banque.
Cl
Elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme contrle la validit de cette cl si loption
Contrle de la cl est positionne sur Fichier / A propos de / volet Option / valeur France. Si vous
nen tes pas sr, ne saisissez pas cette cl car le programme refuse toute valeur incorrecte.
Ces quatre zones sont grises si leurs longueurs respectives ont t initialise 0 dans la structure de
la banque dfinie dans FICHIER / A propos de / Options / Structure de banque.
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques, par exemple,
ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique.
La longueur des codes, du numro et de la cl est limite en fonction du paramtrage des banques
rsidentes ou trangres effectu dans le volet Options - Structure banque de Fichier / A propos.
Voir

Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres, reportez-vous au
volet Options - Structure banque de Fichier / A propos de.
Gestion de l'IBAN
Bote cocher permettant d'indiquer si c'est le RIB au format IBAN qui doit tre privilgi dans les
oprations internationales. L'IBAN est alors automatiquement calcul et affich.
Un contrle de validit est effectu, en cas derreur un message saffiche : La cl IBAN est
incorrecte .
Journal
Slectionnez le code du journal sur lequel seront enregistrs les mouvements du compte. Le
programme propose les codes journaux de type Trsorerie.

187
Sage France

Menu Structure
Numro metteur
Cette bote liste permet lidentification de lmetteur dordre dun virement international. La
premire zone autorise la slection du type de numro dordre :

Virement ;

LCR-BOR.

Le N dmetteur de virement international correspond la zone Code identification dfinie dans


Structure / Banques / International / Donneur dordre.
La seconde zone permet la saisie du Numro sur 7 caractres alphanumriques.
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractres alphanumriques.
Onglet Remise
Structure / Banques / onglet Remise
Ce volet Remise comporte des informations relatives :

La gestion des remises bancaires.

Ldition du bordereau Dailly.

Mode de remise
Vous pouvez choisir votre mode de remise :

188
Sage France

papier,

disquette,

Menu Structure

tltransmission, par dfaut.

Bordereaux en devise
Elle permet dindiquer si les remises en devise trangre sont gnres pour cette banque.
Si vous cochez cette option, les oprations en devises (cest--dire diffrente de la devise de tenue en
compte ou de la devise quivalente) font lobjet dun bordereau de remise Papier, ou Fichier si le code
remise magntique dfini sur la devise correspondant, dans A propos de... est diffrent de Aucun.
Si vous ne cochez pas cette option, ces oprations sont remises en banque dans leur contre-valeur en
devise de tenue de comptabilit.
Exemple
La devise de tenue de comptabilit est lEuro.
Lentreprise reoit deux chques de 100 Dollars et de 150 Euro. Le cours du dollar est de 1,10 Euro.
Les deux chques sont slectionns pour tre remis en banque. Selon loption Bordereaux en devises,
on obtient le rsultat suivant :

Edition des
remises Dailly

Bordereaux en devise Oui : le programme doit diter 2 bordereaux de remise, en dollar de 100
$ et en Euro de 150 .

Bordereaux en devises Non : 1 seul bordereau est dit pour un montant global de 260 (100 *
1,10 + 150).

Date convention cadre


Zone de format Date pour la saisie de la date de signature de la convention entre lentreprise et la
banque.
Nature juridique de la banque
Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie de la raison socit et de lentit juridique de la
banque.
Adresse du sige social
Enregistrez ladresse complte du sige social de la socit sur les zones adresse (35 caractres),
complment (35 caractres), C.P/Ville (9 et 35 cractres).
R.C.S.
Il sagit du Numro denregistrement des Commerces et des Socits.

189
Sage France

Menu Structure
Onglet International
Structure / Banques / onglet International
Le volet International est subdivis en 3 sous-volets pour la saisie des informations spcifiques
lmission des virements internationaux. Ces sous-volets permettent galement la saisie des zones qui
doivent tre obligatoirement renseignes lors de la remise en banque.
Onglet Donneur dordre

Ce volet comporte les informations concernant le donneur dordre, cest dire lentreprise qui met
les ordres de virement.

Code Bic (Bank Identifier Code)


Saisissez, sur 11 caractres, le code permettant d'identifier la banque. Il s'agit d'un code international
d'identification des tablissements bancaires.
Remise
Cette bote liste vous permet de dterminer le mode de constitution des remises, et par consquent la
comptabilisation des oprations de virements internationaux :

190
Sage France

Mono devise / Mono date dexcution.

Mono devise / Multi date dexcution.

Multi devise / Mono date dexcution.

Multi devise / Multi date dexcution.

Menu Structure
Code identification
Saisissez dans cette zone de 16 caractres alphanumriques le numro didentification que vous a
attribu votre banque.
Achat devises
Cochez cette case si votre banque offre le service d'achat de devises lorsque, pour un ordre de
virement, la devise du compte metteur est diffrente de la devise de transfert demande. Zone non
coche par dfaut. Dans la fentre de saisie du virement international ou lors de la remise en banque,
vous pourrez ainsi prciser lordre dachat ventuel.

Informations
obligatoires

Dfinissez les zones obligatoires par banque. Un contrle est effectu lors de la saisie dun virement
international ou au moment de la remise en banque pour vrifier la saisie de ces informations.
Les zones Raison sociale, N compte dbit, Devise et Rfrence de la remise sont obligatoires quelle
que soit la banque. Elles ne sont pas proposes.
Zone

Valeur par
dfaut

Origine des informations

Adresse metteur

Non

Fichier / A propos de / onglet Identification

Ville

Non

Fichier / A propos de / onglet Identification

Code postal

Non

Fichier / A propos de / onglet Identification

NSIRET

Oui

Fichier / A propos de / onglet Identification

Code identification client

Non

Structure / Banques / onglet International / Donneur d'ordre

Ville de lagence
bancaire

Non

Structure / Banques / onglet Identification

Code Postal Agence


bancaire

Non

Structure / Banques / onglet Identification

Type identifiant du
compte

Non

Selon structure du RIB de remise et zone Gestion de lIBAN : 0


= Autre, 1 = IBAN, 2 = BBAN

Cl RIB

Oui

Fentre Transmission bancaire. Contrle effectu uniquement si


Structure = Locale

Taux de change

Non

Fentre Transmission bancaire : Taux de change si Achat


devise

Raison sociale

Oui, non
propose

Fichier / A propos de / Identification

191
Sage France

Menu Structure
Zone

Valeur par
dfaut

Origine des informations

N compte dbit

Oui, non
propose

Fentre Transmission bancaire

Devise du compte

Oui, non
propose

Fentre Transmission bancaire (Devise du RIB de remise)

Rfrence remise

Oui, non
propose

Fentre Transmission bancaire

Onglet Virement

Ce volet comporte les informations concernant les lignes de virement.

Un contrle est effectu dans la fentre de saisie dun virement international ou lors de la remise en
banque, pour vrifier la saisie de ces informations.
Les zones Nom du bnficiaire, Rfrence pice, Motif du virement et Motif conomique sont
obligatoires quelle que soit la banque. Elles ne sont pas proposes.
Zone

192
Sage France

Valeur par
dfaut

Origine des informations

Adresse du bnficiaire

Non

Structure / Plan tiers / Identification

Ville du bnficiaire

Oui

Structure / Plan tiers / Identification

Code Postal

Oui

Structure / Plan tiers / Identification

Menu Structure
Zone

Valeur par
dfaut

Origine des informations

N Siret / Identification
nationale

Non

Structure / Plan tiers / Complment

Pays des marchandises

Non

Volet [Identification] du virement international

Rfrence du contrat de
change

Non

Volet [Complment] du virement international OU Fentre


Transmission bancaire

Date dachat

Non

Idem

Taux de change

Non

Idem

Instructions particulires

Non

Volet [Complment] du virement international

Onglet Banques

Ce volet comporte les informations concernant la banque du bnficiaire (banque fournisseur par
exemple) et ventuellement la banque intermdiaire.

Un contrle est effectu dans la fentre de saisie dun virement international ou lors de la remise en
banque, pour vrifier la saisie de ces informations.

193
Sage France

Menu Structure

Zone

Valeur par
dfaut

Commentaires

Banque bnficiaire
Nom de la banque

Oui

Volet RIB de la fiche Tiers

Code BIC

Non

Volet [RIB] de la fiche Tiers

Nom Agence

Oui

Volet [RIB] de la fiche Tiers

Adresse de lagence

Oui

Volet [RIB] de la fiche Tiers

Ville

Oui

Volet [RIB] de la fiche Tiers

Code Postal

Oui

Volet [RIB] de la fiche Tiers

Compte bancaire

Non

Volet [Identification] du virement international

Nom de la banque intermdiaire

Non

Volet [Complment] du virement international

Adresse

Non

Volet [Complment] du virement international

Ville

Non

Volet [Complment] du virement international

Code Postal

Non

Volet [Complment] du virement international

Code BIC

Non

Volet [Complment] du virement international

Code Pays

Non

Volet [Complment] du virement international

Banque intermdiaire

194
Sage France

Menu Structure

Comptabilit
Structure / Comptabilit
Ce sous-menu permet de paramtrer lensemble des informations comptables :

Plan comptable,

Plan analytique,

Taux de taxes,

Codes journaux,

Modles de rglement,

Modles de grille.

Plan comptable
Structure / Comptabilit / Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
Cliquer sur le bouton Plan comptable de la barre doutils Comptabilit revient activer cette
commande.
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes crs apparat.
Pour accder directement en cration dun volet, cliquer sur le bouton Crer un compte
gnral de la barre doutils Comptabilit.
Pour atteindre le volet dun compte prcis, cliquer sur le bouton Atteindre un compte gnral
de la barre doutils Comptabilit.
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux

La liste des comptes crs prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.

195
Sage France

Menu Structure

Les boutons de la barre de navigation sont pleinement utilisables.

Cration d'un
compte

Cliquez sur le bouton Cration dun lment. La fentre de saisie des comptes souvre. Le
nombre de comptes saisissables nest limit que par la taille du fichier.

Consultation
dun compte

Cliquez sur la ligne du compte en question puis sur le bouton Consulter.

Modification/
Consultation
dun compte

Cliquez sur la ligne du compte en question puis sur le bouton Voir/Modifier. Vous pouvez
galement cliquer deux fois sur la ligne du compte dans la liste.

Suppression
dun compte

Cliquez sur la ligne du compte supprimer puis sur le bouton Supprimer. Il nest pas possible
de supprimer un compte mouvement sur lexercice en cours ou sur un autre exercice (si vous
travaillez sur plusieurs exercices simultanment) ou un compte utilis dans une autre commande du
menu Fichier ou Structure (par exemple, un compte rattach un compte tiers).
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr sur le volet Prfrences du
dossier (Fichier / A propos de).
Voir

196
Sage France

Reportez-vous au chapitre prcdent pour tout dtail.

Menu Structure

Classement
des comptes

Cette bote liste droulante permet de slectionner un critre de tri appliquer la


liste des comptes :

Numro : les comptes sont classs par ordre croissant de numro.

Classement : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Classement de chaque volet
compte puis sur son numro sil y a des doublons.

Type : le classement seffectue dabord sur le type du compte (enregistr sur la zone Type de
chaque volet compte), dtail puis total, puis sur le numro de compte.

Dfilement de
la liste

Les boutons Prcdent et Suivant permettent de faire dfiler la liste des comptes bloc par
bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher un
compte

Le bouton Atteindre donne accs une commande de recherche multi-critres dcrite dans le
Guide de la gamme.
Vous pourrez utiliser galement les premiers caractres du numro de compte en tri par numro ou le
dbut du classement en tri par classement.
Menu contextuel

Windows
Macintosh

Le menu contextuel dans la version Windows, saffiche en cliquant avec le bouton droit de la souris
sur la zone slectionne.
Sur Macintosh, le menu contextuel apparat en appuyant en mme temps sur la touche Ctrl et le clic
de la souris.
Le menu contextuel permet un accs rapide certaines commandes, sans passer par la barre de menus.
Le contenu dun menu contextuel diffre en fonction de la liste partir de laquelle il est appel.
Menu contextuel de la liste du plan comptable :

197
Sage France

Menu Structure

Voir/Modifier
llment
slectionn

Ouvre le volet de llment slectionn sur la liste.


Activer cette commande revient cliquer deux fois sur la ligne de llment afficher ou encore
cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre de navigation.

Consulter
llment
slectionner

Activer cette commande revient double cliquer sur la ligne de llment afficher ou encore
cliquer sur le bouton Consulter de la barre de navigation.

Supprimer les
lments
slectionns

Supprime les lments slectionns sur la liste comme le bouton Supprimer de la barre de
navigation.

Slectionner
tout
Desslectionner llment
courant
Desslectionner tout
Ajouter un
nouvel lment

Slectionne lensemble de la liste.


Annule la slection de llment.

Annule la slection de lensemble des lments slectionns sur la liste.

Affiche la fentre de cration dun nouvel lment comme le bouton Cration dun lment de
la barre de navigation.

Atteindre

Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Atteindre de la barre de navigation.

Rechercher

Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Rechercher de la barre de navigation.

Tri de la liste

198
Sage France

Affiche les trois options possibles de tri de la liste du plan comptable : Numro, Classement, Type.
Loption de tri en cours est repre par une coche

Menu Structure
Ouvre la fentre de personnalisation dune liste de la mme manire que Fentre / Personnaliser la
liste...

Personnaliser
la liste

Assistant de cration d'un compte gnral

Si le Mode assistant est activ, la premire fentre de l'Assistant de cration d'un compte gnral va
apparatre. Dans le cas contraire, c'est la bote de dialogue Compte gnral qui s'ouvre.
Voir

Plus loin l'utilisation de cette commande par la bote de dialogue Compte gnral.

Voir

Reportez-vous la commande Fentre / Mode assistant pour activer ou dsactiver le mode assistant.
Seuls les comptes de type Dtail peuvent tre enregistrs lorsque l'assistant est activ. Et seules les
informations minimales d'un compte gnral sont dfinies dans l'assistant. Les options dfinies au
niveau de la nature de compte sont appliques par dfaut. Vous pouvez, aprs cration du compte,
revenir en modification et apporter les ajustements ncessaires (affectation d'un compte reporting par
exemple).
Numro et intitul du compte

La premire fentre de l'assistant permet la saisie du Numro et de l'Intitul du compte gnral.

Si aucune information libre n'est dfinie, la cration du compte s'arrte l. Vous pouvez :

Soit valider le compte et quitter l'assistant,

Soit valider le compte et en crer un nouveau : dans ce cas, la fentre est raffiche avec les zones
vides.

S'il existe au moins une information libre, la fentre de saisie des informations libres est alors
propose.
199
Sage France

Menu Structure

Pour saisir une information libre :

Slectionnez la ligne concerne,

Positionnez le curseur sur la zone d'dit au bas de la fentre,

Saisissez la valeur correspondant e et validez par la touche ENTREE.

Aprs saisie des informations, vous pouvez :

Soit valider le compte et quitter l'assistant,

Soit valider le compte et en crer un nouveau : dans ce cas, la fentre est raffiche avec les zones
vides.

Onglet Fiche Principale d'un Compte gnral

Le volet principal dun compte regroupe toutes ses caractristiques.


Cliquez sur le volet Fiche principale ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.
La saisie ou la modification dun compte gnral se fait ici. Ce titre est suivi du numro du compte et
de son intitul.
Notez la mention affiche en bas gauche de la fentre : elle indique la date de cration du compte.

200
Sage France

Menu Structure

Visualisation de graphique

Le bouton Slection de la srie graphique permet de remplacer le tableau de donnes par une
prsentation graphique qui utilise les trois modles : histogramme, courbe et secteur.
Voir

Se rfrer au Guide de la gamme pour de plus amples renseignements.


Rappel : le menu Edition
Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le Plan des comptes gnraux
pour copier, couper, dupliquer et coller le contenu d'une zone.
Un compte gnral est dfini sur les zones suivantes :
Numro de compte
Enregistrez ici le numro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes gnraux ne peuvent
porter le mme numro.
La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du fichier comptable.

Voir

Cette longueur peut tre modifie, si aucun compte nest cr, dans le dossier comptable / Fichier / A
propos de... / volet Initialisation.
Si vous dpassez cette longueur, un message davertissement vous prvient quand vous refermez la
fentre. La longueur minimale dun compte de type dtail est de 3 caractres numriques et sa
longueur maximale de 13 alphanumriques. Les trois premiers caractres doivent donc
obligatoirement tre numriques.
La longueur des comptes fixe dans Initialisation / A propos de ..., ne concerne que les comptes de
type dtail. Pour les comptes de longueur fixe, lorsque loption Complment zro du volet A
propos de... est coche, le simple fait de cliquer sur un autre volet complte automatiquement le
numro de compte par des zros la longueur dfinie.

201
Sage France

Menu Structure
Vous pouvez galement complter par des zros en appuyant simultanment sur les touches
Ctrl+Shift+O. Attention de ne pas utiliser le 0 du clavier numrique.
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
Les comptes de type Dtail :
Ce sont les comptes classiques servant lenregistrement en dtail des critures. Pour ce type de
compte, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Sur la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par l'icne ci-contre.
Les comptes de type Total :
Ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail ayant mme racine. Seules les zones
permettant la saisie du n de compte du Classement, du Saut de lignes ou de page et du Nombre de
lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompes, marquant ainsi quelles sont inaccessibles.
Sur la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par l'icne ci-contre.
La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette
zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun compte dj enregistr, il est
ncessaire de le supprimer et de le recrer.
Pour une cohrence des tats sur les comptes totalisateurs, veillez paramtrer des comptes de type
Total pour chaque racine de comptes dfinies.
Exemple
Un enregistrement de type Total peut par exemple tre effectu pour tous les comptes donnant les
totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de
banques ou de TVA, eux, peuvent tre totaliss sur des comptes enregistrs comme tels.
La liste du plan comptable peut tre classe selon le type du compte.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire, prcisant la description du
compte.
Classement
Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques servant au classement et la
recherche du compte. Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est
possible de les modifier.
Il est possible de rechercher un compte sur cette zone laide du bouton Atteindre.

202
Sage France

Menu Structure
Nature de compte
La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numro. Rappelons en effet que
les natures de comptes sont cres sur le volet Options de la commande A propos de ; chaque nature
de compte est associe une ou plusieurs fourchettes de numros de comptes.
En fonction de la nature du compte mouvement, le programme ralisera un certain nombre de
contrles lors de la saisie des journaux en comptabilit. Par exemple, il signalera par l'affichage d'un
message que la nature du compte mouvement n'est pas habituelle sur le journal de saisie (utilisation
d'un compte de nature banque sur un journal de Ventes) ; l'criture ne sera dans ce cas valide qu'aprs
confirmation de l'utilisateur.
Le Code traitement (proche ou par nature) demand sur le volet Prfrences de la commande A
propos de dtermine les informations affiches par dfaut lors de la cration d'un compte.
Voir

Pour toute explication, voir Fichier / A propos de / Prfrences.


Report -nouveau
Slectionnez le mode de report critures en fin dexercice, mettre en uvre lors des oprations de fin
danne :

Aucun : pas de report du solde ou des mouvements dtaills du compte ; choix adapt aux
comptes de charges et de produits ne devant pas tre reports.

Solde : seul le solde du compte est report sur lexercice suivant.

Dtail : tous les mouvements non lettrs du compte sont reports en dtail sur lexercice suivant ;
slectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront tre reports en dtail si vous
avez pris soin de les lettrer.

Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
Compte reporting
Cette zone nest pas utilise dans le cadre du programme SAGE Moyens de paiement et ne peut donc
tre saisie. Si vous utilisez un fichier comptable ayant t cr au moyen du programme SAGE
Comptabilit, il est possible que cette zone affiche un numro de compte.
Compte tiers rattach
Le programme permet d'associer chaque compte gnral cr, un ou plusieurs comptes de tiers. Ils
doivent tre crs dans le Plan tiers.
Slectionnez le compte souhait partir de la bote liste droulante...
... puis validez par Entre pour quil saffiche sur la liste des comptes tiers rattachs.
Si un seul compte de tiers est rattach, lorsque le compte gnral sera mouvement, le compte de tiers
sera automatiquement propos.
203
Sage France

Menu Structure
Si plusieurs comptes de tiers sont rattachs, le premier compte de tiers de cette liste sera
automatiquement propos lorsque le compte gnral sera slectionn en cration dune ligne de
rglement.
Le rattachement des comptes tiers aux comptes gnraux peut tre effectu partir des comptes tiers.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques) permet dappeler le compte correspondant lors
de la saisie.
Pour rappeler un compte en saisie : vous maintenez enfonces les touches Commande et Option sur
Macintosh ou Ctrl et Majuscule sous Windows et vous tapez le raccourci enregistr ici. Le
curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro de compte. Vous pouvez utiliser
ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte.
Saut de Lignes / Page
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de
l'impression du grand livre des comptes et dans la balance en comptabilit.
Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) sestompe et devient par consquent
inaccessible.
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de
lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Les cases d'options qui suivent forment ce qu'il est courant d'appeler le code traitement.
Regroupement
Si cette case est coche, le dtail des critures enregistres sur le compte pourra, la demande de
l'utilisateur, tre regroup sur le grand livre en comptabilit.
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
Saisie analytique
Cette option dtermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte et
permet dafficher le volet de ventilation analytique.
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.

204
Sage France

Menu Structure
Saisie de l'chance
Si cette case est coche, il sera ncessaire de saisir une date dchance lorsque ce compte sera appel
dans un journal ou dans une pice comptable. Cette date pourra tre calcule automatiquement si le
compte est associ un compte de tiers et que ce dernier a des conditions de rglements
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
Saisie de la quantit
Cette option autorise ou non la saisie des quantits ou de la devise dans la colonne prvue cet effet.
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
Saisie de la devise
Si cette bote est coche, il sera possible de saisir des devises sur les lignes de rglement.
Si vous avez coch la case, slectionnez ventuellement la devise qui sera propose par dfaut en
cration de ligne de rglement. La bote liste droulante vous propose de la choisir parmi lensemble
des devises dfinies dans A propos de ...
Lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en question (lorsque
vous en ferez la demande), grce la fonction Lettrage automatique de la commande Interrogation et
lettrage.
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
Saisie compte tiers
Si cette case est coche, et si la colonne existe dans le journal, lors de la saisie des journaux, le
programme obligera la saisie d'un compte de
Cette option est utilise par la comptabilit et peut tre modifie par Moyens de paiement.
Onglet analytique d'un compte gnral

Le volet Analytique concerne les comptes gnraux de type dtail. Il nexiste pas sur les comptes de
type Total. Il existe uniquement si loption Saisie analytique du volet principale du compte est coche.
Il permet de dfinir la rpartition analytique par dfaut affecte aux comptes.
Le volet Analytique se trouve aprs le volet Fiche principale pour chaque compte gnral de type
dtail :

205
Sage France

Menu Structure

Plan analytique
Une liste droulante propose la liste des 10 plans analytiques possibles. Les rpartitions analytiques
doivent tre dfinies pour chaque plan.
Appel un modle de grille
Menu local ditable de slection des Modles de grilles de type analytique crs dans
Structure / Modles de grille. A blanc par dfaut.
Un modle de grille est affect globalement (10 plans confondus) et non pas uniquement pour le plan
sur lequel lutilisateur est positionn au moment de laffectation.
Numro de section
Menu local ditable proposant la liste des sections du plan analytique slectionn.
Type
Type de rpartition sur chaque section. 3 valeurs possibles : Pourcentage (par dfaut), Equilibre,
Montant.
Valeur
Permet de saisir un pourcentage ou un montant selon le type de rpartition. Cette zone est grise si le
type de rpartition est sur Equilibre.
Affectation dun modle de grille

Lorsque lutilisateur affecte un modle de grille alors quune rpartition existe dj pour le compte, un
message de demande de confirmation est affich :
Oui : supprimer les rpartitions existantes et les remplacer par celles du modle de grille.
206
Sage France

Menu Structure
Non : conserver les rpartitions existantes et ajouter celles du modle de grille.
Annuler : interrompre laffectation des lignes de rpartition du compte.
Onglet Bloc-notes d'un Compte gnral

L'utilisateur exploite le volet Bloc-notes sa guise. Il peut constituer un aide-mmoire spcifique


chaque compte. Un Bloc-notes peut contenir jusqu' 255 caractres libres.
Cliquez sur le volet Bloc-notes ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.

Onglet Cumuls d'un Compte gnral

Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur le compte.


Cliquez sur le volet Cumuls ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.
Mouvements dans la devise
Cette zone vous permet de visualiser les cumuls dans nimporte quelle devise. Vous avez plusieurs
possibilits :

Toutes : dans ce cas, les cumuls de toutes les critures enregistres dans la base sont exprims
dans la monnaie de tenue de compte. Cest la valeur par dfaut

Aucune : dans ce cas, seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres en monnaie de
tenue de compte, cest dire avec la zone non renseigne.

Devise : dans ce cas, seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres dans la devise
slectionne.
207
Sage France

Menu Structure

En fonction du choix de la devise, le format des montants qui sapplique est celui dfini dans la table
des devises.
Le programme affiche, pour chaque priode (mensuelle) de l'exercice en cours, le total des
mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs ainsi que les soldes correspondants.
Les montants sont totaliss en bas de la fentre.

Linverseur peut tre activ sur cette fentre. Se reporter au guide Euro pour plus de prcision.
Si une devise est slectionne, linverseur nest plus actif.
Onglet Information libre dun compte gnral

Si vous avez paramtr, dans votre logiciel de comptabilit de la gamme SAGE, loption Information
libre du volet Options de la commande A propos de... du menu FICHIER, VOUS possdez un volet
supplmentaire.
Voir

Le Manuel de la Comptabilit pour le paramtrage de ce volet.


Ce volet libre permet dajouter la fiche compte des informations complmentaires personnalises.
Cliquez sur le volet Information libre ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.

208
Sage France

Menu Structure

La saisie des informations libres est effectue sur la zone en bas de la fentre. Validez ensuite par la
touche Entre.
Cette saisie na aucune valeur obligatoire.
Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer
de la Barre de navigation.
Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et lafficher par la touche Retour.
Plan analytique
Structure / Comptabilit / Plan analytique
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections pour chaque plan
analytique dfini.
Cliquer sur le bouton Plan analytique de la barre doutils Comptabilit revient activer cette
commande. La liste des sections analytiques saffiche.
Le bouton Crer une section de la barre doutils Comptabilit donne un accs direct la fentre
de saisie dune section analytique.
Le bouton Atteindre une section de la barre doutils Comptabilit ouvre la fentre de la
commande Atteindre en la pr-paramtrant pour la recherche dune section analytique.

209
Sage France

Menu Structure
Oprations possibles sur la liste des sections analytiques

Cette liste prsente la liste des sections analytique en rappelant pour chacune delles, son type, son
numro et son intitul.

La bote liste droulante affiche en bas de la fentre permet de slectionner le Plan analytique
souhait. Les sections listes actuellement dans la fentre sont celles qui ont t rattaches au plan
slectionn en bas de la liste.
Pour afficher les sections appartenant un autre plan, il suffit de slectionner ce dernier.
Le programme conserve la dernire slection effectue : lors de la prochaine ouverture de la fentre
Plan analytique, le programme proposera le dernier plan slectionn.
Les boutons de la Barre de navigation sont tous utilisables, de la mme manire que sur le Plan
comptable.

Voir

Pour toute information, reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes
gnraux de la commande Plan comptable.
Onglet Fiche principale dune section analytique

Le volet Fiche principale dune section regroupe toutes ses caractristiques.


Cliquez sur le volet Fiche principale ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.

210
Sage France

Menu Structure

La saisie ou la modification dune section analytique se fait dans une fentre intitule Section. Ce titre
est suivi du numro et de l'intitul de la section.
Notez la mention affiche en bas gauche de la fentre : elle indique la date de cration de la section.
Le bouton Visualisation dun graphique permet de crer un graphique.
Le bouton Ruptures analytiques permet de crer automatiquement une nouvelle section
conformment la structure de numro dfinie pour le plan analytique. Cette possibilit est dtaille
plus loin.
Plans analytiques et structure des numros de section

Les sections analytiques sont regroupes par plan analytique. Ces derniers sont enregistrs Fichier / A
propos de / Options.
Le volet Options permet galement, pour chaque plan analytique, de dfinir la structure des numros
des sections qui lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections dun mme plan analytique ont une
structure de numro commune.
Le paramtrage de la structure des numros de section na aucun caractre obligatoire.
Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des
numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie sur le volet
Initialisation).
Voir

Pour plus dinformations, reportez-vous Fichier / A propos de / volet Options / Plan analytique.
En fonction du choix effectu dans le volet Options, deux mthodes de cration sont donc possibles :

une cration libre des numros de section, si aucune structure nest dfinie,

une cration avec gestion de la structure des numros de section.

211
Sage France

Menu Structure
Paramtrage libre des numros de section

Rappel : le menu Edition


Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le Plan des sections analytiques
pour copier, couper et coller le contenu d'une zone.
Les zones recopies lorsqu'une section est duplique sont : niveau d'analyse, plan analytique, type,
saut de page / ligne et la bote cocher report -nouveau.
Numro de section
Enregistrez ici le numro de la section, en caractres majuscules (s'il est saisi en minuscules, le
programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de mme type ne peuvent porter le mme numro.
La longueur des numros de section a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
Voir

Cette longueur peut tre modifie, si aucune section nest cre dans le menu structure.
La longueur minimale dune section de type dtail est de 3 caractres alphanumriques et sa longueur
maximale de 13 alphanumriques.
Le programme naccepte pas de sections avec un numro plus court que celui paramtr dans le volet
socit, sauf sil sagit dune section de type Total (voir zone suivante).
Type
Le programme distingue deux types de sections :

les sections de type Dtail :


Ce sont les sections classiques recevant les montants enregistrs sur les comptes gnraux
ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors de la saisie des journaux.
Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par licne ci-contre.

212
Sage France

Menu Structure

les sections de type Total :


Ce sont les sections servant la totalisation des sections de dtail ayant mme racine. Seules les
zones permettant la saisie du numro de Classement, du Saut de lignes ou de page et du Nombre
de lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompes, marquant ainsi quelles sont
inaccessibles.
Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par licne ci-contre.
Un enregistrement de type Total sera effectu pour toutes les sections donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la Balance analytique ou du Grand-livre
analytique.
La slection du type de section est obligatoire. La forme de la section tant fige aprs validation,
cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dune section dj enregistre, il
est ncessaire de la supprimer et de la recrer.
La liste du plan analytique peut tre classe selon le type du compte.

Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire, prcisant la dsignation de la
section.
Classement
Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques servant au classement et la
recherche de la section.
Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les
modifier.
Niveau d'analyse
Cette bote liste droulante affiche la liste des niveaux danalyse enregistrs dans Fichier / A propos
de / Options du volet socit. La zone est estompe lorsque la section est de type total.
Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections
analytiques. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des sections
concernant un mme niveau d'analyse.
Plan analytique
Cette bote liste droulante affiche la liste des plans analytiques enregistrs dans les Options du volet
socit (Fichier / A propos de). La slection dun des lments de cette liste affectera la section
analytique cette comptabilit. Aprs validation de la cration de la section, cette zone devient
inaccessible.

213
Sage France

Menu Structure
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques majuscules) permet dappeler la section
analytique correspondant dans nimporte quelle pice.
Pour appeler une section en saisie : vous maintenez enfonces les touches Commande et Option
sur Macintosh ou Ctrl et Majuscule sous Windows et vous tapez le raccourci enregistr ici.
Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro de section.
Saut de Lignes / Page
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de
l'impression des Etats analytiques.
Le nombre de Sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
sestompe et devient par consquent inaccessible.
Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne.
Report -nouveau
Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur la section dans le
journal des reports analytiques de lexercice suivant.
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvemente.
Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie

Pour le plan analytique en cours, vous avez dfini la structure des numros des sections qui lui seront
rattaches.
Exemple
La structure des numros des sections du plan analytique production par site enregistre par la
commande A propos de... du menu Fichier est la suivante :

214
Sage France

les 3 premiers caractres correspondent la Localisation,

les 2 caractres suivants correspondent la Matire premire,

les 2 caractres suivants correspondent au responsable,

les 3 derniers caractres correspondent aux Produits.

Menu Structure

Les numrs de chacun de ces postes ont ensuite t enregistrs :


Localisation

Matire premire

Responsable

PRODUITS

57P - Prod. Metz

AG - Argent

BR - Brian

BAG - Bague

69P - Prod. Lyon

OR - Or

CA - Camet

BRA - Bracelet

75P Prod. Paris

COL - Collier
ORF - Orfvrerie

Le numro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre cette structure.
Lenregistrement dune section analytique doit donc tre ralis comme suit :
Numro de section
Vous pouvez le saisir directement sur la zone, en vous conformant la structure dfinie, ou le
crer laide de la fentre Section appele par le bouton Rupture analytique.

215
Sage France

Menu Structure

Slectionnez le Plan analytique pour lequel la structure est enregistre, puis le Type de la section
crer.
Les botes liste droulantes proposes ensuite dpendent de la structure dfinie, puisquil sagit des
postes enregistrs pour le plan analytique.
Slectionnez pour chacun lnumr de la section crer.
Exemple
Si vous slectionnez ...

... lorsque vous validez par OK, le volet de cration de la section se prsente comme suit :

216
Sage France

Menu Structure

Le programme a cr automatiquement lIntitul de la section en juxtaposant chaque numr. Cette


donne peut bien entendu tre modifie.
Vous pouvez galement crer des sections sur des plans analytiques structurs grce lassistant de
gnration automatique des sections.
Voir

Pour plus dinformations sur les autres zones, voir le paragraphe page 212.
Onglet Information libre d'une Section analytique

Si Fichier / A propos de / volet Options a t paramtre dans ce sens, ce volet permet dajouter au
volet compte des informations complmentaires personnalises.
Voir

Pour en savoir plus, reportez-vous la partie sur Fichier / A propos de... / option Information libre.
Cliquez sur le volet Information libre ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh
du programme.
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les sections analytiques.

La saisie des informations libres est effectue sur la zone affiche en bas de la fentre. Validez ensuite
par la touche ENTREE.
Cette saisie na aucun caractre obligatoire.
217
Sage France

Menu Structure

Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :
dans la commande Rechercher,

dans les formats de slection des impression,

dans les formats de slection des exportations de donnes,

dans lidentification des objets de mise en page.

Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer
de la Barre de navigation.
Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et leffacer par la touche Retour.
Onglet Cumuls dune section analytique

Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur la section analytique.
Cliquez sur le volet Cumuls ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.
Mouvements dans la devise
Cette zone vous permet de demander visualiser les cumuls dans nimporte quelle devise. Vous avez
plusieurs possibilits :

Toutes : dans ce cas, les cumuls de toutes les critures enregistres dans la base sont exprims
dans la devise de tenue de compte. Cest la valeur par dfaut.

Aucune : dans ce cas, seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres en devise de tenue
de compte, cest--dire avec la zone devise non renseigne.

Devise : dans ce cas, seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres dans la devise
slectionne.

En fonction du choix de la devise, le format des montants qui sapplique est celui dfini dans la table
des devises.
Le programme affiche le total des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs sur chaque priode
de l'exercice en cours ainsi que les soldes correspondants.
Les montants dbit et crdit sont totaliss.

218
Sage France

Menu Structure

Linverseur permet de visualiser les valeurs montaires dans la devise dquivalence dfinie dans
A propos de... / Initialisation. Se rfrer au Guide Euro.
Assistant la gnration automatique des sections

Cette fonctionnalit permet de se faire assister par le programme pour la cration des sections
analytiques.
LAssistant Gnration automatique des sections permet de :

optimiser et acclrer la cration des sections analytiques,

gnrer des sections analytiques de type Total.

La gnration automatique des sections analytiques est lance par le bouton Gnrer qui se
trouve sur le bord infrieur de la fentre de liste des sections analytiques.

Lutilisation de cette assistance est subordonne au paramtrage, dans Fichier / A propos de... / le
volet Options, des plans analytiques et de leur structure.
Lactivation de ce bouton ouvre une premire fentre, Assistant Gnration automatique des
sections, qui vous permet de slectionner le plan analytique concern par la cration de la section.

219
Sage France

Menu Structure

Une fois le plan analytique slectionn, cliquez :

sur le bouton Suivant pour continuer le processus,

ou sur le bouton Annuler pour linterrompre.

Si le processus est poursuivi, une deuxime fentre souvre.

Cette fentre vous donne un certain nombre dinformations que nous vous invitons tudier
attentivement, les oprations menes sur les fentres suivantes en dpendent.
Cliquez ensuite :

220
Sage France

sur le bouton Suivant pour continuer le processus,

Menu Structure

ou sur le bouton Annuler pour linterrompre.

Une troisime fentre apparat.

Cette fentre a la particularit dapparatre autant de fois que vous avez paramtr de ruptures dans
votre plan analytique.
Exemple
La structure donne votre plan analytique comporte :

le dpartement sur 3 caractres,

la matire premire sur 2 caractres,

les initiales du responsable sur 2 caractres,

le type de produit sur 3 caractres.

La fentre apparatra trois fois pour le paramtrage des trois lments composant la structure de vos
sections.
Le contenu de la zone de liste dpend de la position de la zone Slectionner le type de rupture.
Slectionner le type de rupture
Cette zone liste droulante propose trois choix :

Enumr (valeur par dfaut),

Intervalle,

Incrment.
Nous verrons successivement les trois possibilits offertes.

221
Sage France

Menu Structure
Slection par Enumr

Par dfaut, cette fentre propose tous les numrs enregistrs pour la rupture (dans le volet Options
de la commande A propos de...). Tous les numrs sont slectionns par dfaut :

pour en desslectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparat),

pour en re-slectionner un, cliquez nouveau sur sa ligne, la coche rapparat.

Lassistant gnrera uniquement les sections se rapportant aux numrs slectionns.


Exemple
Reprenons lexemple ci-dessus. Nous en sommes au niveau 1 de la structure, cest--dire les
dpartements. Si nous conservons coch un seul dpartement, nous ne pourrons crer que des
sections correspondant ce dpartement. Si nous en conservons deux, nous pourrons crer des
sections sur ces deux dpartements et ainsi de suite.
Slection par Intervalle

Si nous slectionnons cette option dans la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se
vide et les deux zones de saisie de Dfinir les valeurs partir de / deviennent actives.
Elles permettent de dfinir une fourchette dlments qui seront slectionns et permettront de crer
des sections.
Exemple
Reprenons lexemple des dpartements et supposons que nous voulions crer les sections analytiques
correspondant aux dpartements de la couronne parisienne. Nous allons donc saisir de 91 95.
Cette fonction ne cre aucun lment dans la liste des numrs de la structure analytique.
Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.
Il nest pas obligatoire de crer les diffrents numrs dans la commande A propos de.... Lintitul
des sections se composera de celui du niveau de rupture (Dpartement dans notre exemple) suivi de
son numro.
Slection par Incrment

Si nous slectionnons cette option dans la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se
vide et la premire zone de saisie de Dfinir les valeurs partir de devient active.
Elle permet la saisie de lnumr partir duquel la gnration sera faite.
Les numros dordre crs par cette fonction doivent tre rservs un identifiant unique (un numro
de chantier par exemple).
Il nest pas obligatoire de crer les diffrents numrs dans la commande A propos de... Lintitul
des sections reprendra le numro de lincrment gnr.
222
Sage France

Menu Structure

Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.


Il est ncessaire de faire la distinction entre Enumr, Intervalle et Incrment. Si la slection porte
sur Enumr, lintitul doit avoir t saisi au pralable dans la structure (Fichier / A propos de... /
volet Options). Si la slection porte sur Intervalle ou Incrment, cest la valeur numrique gnre
qui sera mentionne dans lintitul de la section analytique, quelle ait t enregistre ou non dans
la structure.
Lorsque le paramtrage de la rupture est termin, vous pouvez :

soit cliquer sur le bouton Suivant pour passer au paramtrage de la rupture suivantes,

soit cliquer sur le bouton Prcdent pour revenir au stade prcdent et faire dventuelles
modifications,

soit cliquer sur Annuler pour annuler le processus de cration.

Une fois le paramtrage de toutes les ruptures termin, cliquez sur le bouton Suivant.
Vous aboutissez sur la fentre qui vous permet de gnrer des sections de type Total :

Gnrer les sections analytiques de type total


Deux options soffrent vous :

Oui : cliquez sur cette case doption si vous souhaitez crer une totalisation, jusquau niveau de
rupture dsir, des sections analytiques.
Dans ce cas, la zone Jusqu' quel niveau de rupture est active.
Non : cliquez sur case doption si vous ne souhaitez pas crer une totalisation des sections
analytiques.
223
Sage France

Menu Structure
Jusqu' quel niveau de rupture
Cette zone est accessible uniquement si vous avez rpondu Oui la gnration de sections analytiques
de type Total.
Choisissez le niveau de rupture jusquo vous souhaitez crer des sous-totalisations et totalisation des
sections analytiques.
Exemple
Admettons que le plan de Production par site comporte les zones de ruptures suivantes :
1ire rupture
Localisation
57P
69P
75P
2ime rupture Matires premires
OR
AR
3ime rupture Responsable
BR
CA
4ime rupture Produit
BAG
BRA
COL
ORF
Si vous indiquez Matires premires dans la zone, le programme grera des sections de type Total
pour les Localisation et Matires premires.
Les ruptures suivantes sont cres :
Niveau 1
57POR 57PAR 69POR 69PAR 75POR 75PAR
Niveau 2
57P
69P
75P
Les cumuls seffectuent en fonction de lordre dapparition des ruptures. De ce fait, observez bien
cette structure pour tre sr dobtenir les cumuls des sections analytiques que vous souhaitez.
Une fois ces slections effectues, le bouton Suivant est remplac par le bouton Fin. Cliquez sur ce
dernier pour lancer le traitement. Vous voyez ensuite apparatre dans la liste la ou les sections
analytiques ainsi paramtres.
Taux de taxes
Structure / Comptabilit / Taux de taxes
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxes.
Cliquez sur le bouton Liste des taux de taxes de la barre doutils Comptabilit pour activer
cette commande.
Cette commande permet daffecter des comptes du plan gnral les taux de TVA et les taux de TP
(taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilit.

224
Sage France

Menu Structure
Oprations possibles sur la liste des taux de taxes

Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux crs apparat. Elle prsente l'intitul de chaque
taux, le numro de compte correspondant et sa valeur.

Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des taux de taxe


seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes de votre Ligne de produit.
Il nest pas possible de crer un taux de taxe par duplication.
Il est impossible de supprimer un taux de taxe :

associ un compte gnral,

mentionn dans une ligne dcriture sur un journal comptable.

Colonne Sens
Le sens est repr par une icne :

Dductible : la TVA calcule par ce taux est dductible,

Collect : la TVA calcule par ce taux est collecte.

Colonne Code taxe


Cette colonne affiche le code taxe affect au taux. Il sert de classement par dfaut.

Classement
des taux de
taxe

La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner un critre de tri
appliquer la liste des taux de taxe :

Code taxe : (valeur par dfaut) les taux sont classs par ordre croissant de numro de code.

Sens : les taux de taxes dductibles apparaissent en premier et les collects ensuite ; un
classement secondaire a lieu sur les codes taxes.

225
Sage France

Menu Structure

Dfilement de
la liste

Intitul : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Intitul de chaque fiche de taux puis
sur son code taxe sil y a des doublons.

Numro de compte : le classement seffectue sur le numro de compte de taxe affect au taux.

Les boutons Prcdent et Suivant de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler
la liste des taux bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher un
taux de taxe

Utilisez le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation dont le maniement est dcrit dans
le Manuel de la gamme .
Pour rechercher rapidement un taux dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou de
son intitul selon le mode de tri actif.
La fonction Atteindre nest pas utilisable dans ce cas.
Utilisez la fonction Rechercher mentionne plus haut.

Imprimer la
liste des taux

Menu contextuel de la liste des taux de taxe

Un menu contextuel est disponible sur la liste des taux de taxe.

Voir

226
Sage France

Les premires commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le Manuel de la
gamme.

Menu Structure
Personnaliser la liste des taux de taxe

Il est possible de personnaliser la liste des taux de taxes soit en utilisant la commande Fentre /
Personnaliser la liste soit celle du menu contextuel.
Voir

Le Manuel de la gamme pour lutilisation de cette commande.


Il est possible dajouter les colonnes suivantes :
Code regroupement,
Type de taxe,
Provenance,
Assujettissement.
Fiche d'un taux de taxes

La saisie ou la modification dun taux de taxe se fait dans une fentre intitule Taxe. Ce titre est suivi
de lintitul de la taxe.

Le taux de taxe et les comptes associs sont utiliss dans les modles de saisie, et par consquent dans
les saisies de journaux, pour automatiser le calcul du montant de la taxe et galement lors de l'dition
de la Dclaration de taxes.
Lutilisation directe des comptes de TVA et de TP reste toujours possible. Comme vous le verrez dans
la partie du manuel traitant de la saisie des journaux, ils permettent le calcul automatique du montant
de la taxe sous certaines conditions.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement tre saisies, except les comptes gnraux de
rattachement (bas de la fentre) :
Code taxe
Identifiant unique des taux de taxes. Vous disposez de 3 caractres numriques. Sa saisie est
obligatoire.

227
Sage France

Menu Structure
Sens
Zone liste droulante dont la valeur est modifiable aprs la cration. Cette indication permet de
dterminer le sens des critures gnrer en comptabilit. La liste propose les valeurs suivantes :

Dductible (le sens privilgi du montant taxe est Dbit)

Collecte (le sens privilgi du montant taxe est Crdit).


Par dfaut c'est la valeur Dductible qui est slectionne.
Intitul de la taxe
Zone alphanumrique de 35 caractres.
Compte
Saisissez le numro de compte (13 caractres alphanumriques) sur lequel seront enregistrs les
mouvements pour lesquels le taux est utilis.
Vous pouvez dfinir le mme compte pour plusieurs taxes diffrentes.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le crer lors de la
fermeture de la fentre. Le cas chant, la fentre de saisie des comptes vous est alors propose.
Taux
Prcisez la valeur de la taxe correspondant au taux :

Taux % : la taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.

Montant F : la taxe est gale un montant forfaitaire.

Quantit U : la taxe est gale au montant unitaire saisi multipli par la valeur de la colonne
Qt/devise. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantit.

Saisissez ensuite la valeur correspondant la slection prcdente : un taux saisi en pourcentage


(compris entre 0 et 100), un montant fixe ou un montant unitaire.
Voir

Pour les utilisateurs de la Gestion commerciale 100, la conversion des taux de taxes de type Montant
F ou Quantit U est effectue dans le logiciel Gestion commerciale 100. Pour plus dexplications,
rfrez-vous au manuel de rfrence de la Gestion commerciale 100 et au Guide de lEuro.
Type de taxe
Slectionnez le type de taxe adquat :

228
Sage France

TVA/dbits : TVA sur les dbits, la facturation.

TVA/encaissements : TVA sur les encaissements - dcaissements.

TP/HT : taxe parafiscale sur hors taxes.

TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC.

TP/poids : taxe parafiscale sur poids.

Menu Structure

TVA/CEE : taxe sur les changes intra-communautaires.

Surtaxe : utilise par les pays Export, il s'agit d'une taxe complmentaire au taux de TVA
classique.

Numro de compte
Liste des comptes du plan gnral auxquels ce compte de taxe sera systmatiquement associ. Il est
ncessaire d'associer un compte diffrent par type de taxe afin que tous les automatismes fonctionnent.
Slectionnez successivement, depuis la zone Numro, les comptes gnraux (en gnral comptes de
charge, de produit ou dimmobilisation), associs au compte de taxe.
Pour saisir ces comptes, tapez leur numro dans la zone du bas et validez, ce qui a pour effet de
transfrer le numro dans la fentre de liste. Les comptes sont automatiquement classs dans lordre
croissant.
Pour slectionner rapidement tous les comptes de mme racine, tapez cette dernire puis la touche
ENTREE. Le programme propose alors d'intgrer tous les comptes gnraux commenant par "la
racine saisie". Il est galement possible de transfrer les comptes par glissement.
Voir

Le Manuel de la gamme dtaille la manire doprer ces transferts.


Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes gnraux associs. Les commandes
suivantes ne sont pas disponibles : Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment
slectionn, Personnaliser la liste.
Taxe non perue
Case cocher rserve aux utilisateurs de la Gestion Commerciale.
Provenance
Zone liste droulante qui propose les valeurs suivantes : Nationale, Intercommunautaire, Export,
Divers 1 et Divers 2. La valeur par dfaut est : Nationale.
Code regroupement TVA
Zone de 5 caractres alphanumriques majuscules qui permet la saisie d'un numro de regroupement
de taxe.
Ce numro est utilis en saisie des critures dans les journaux d'achat et de vente pour automatiser la
cration des critures de TVA. Il doit tre obligatoirement renseign pour bnficier de ces
automatismes.
Assujettissement
Zone de 3 caractres numriques de 1 100. Elle indique le pourcentage de TVA affect au compte.
100 est la valeur par dfaut.

229
Sage France

Menu Structure
Exemple
Un ordinateur est achet 2 000 au taux de 19,6%. Il est utilis 70% pour un usage professionnel et
30% pour un usage priv. Le montant de la TVA dductible correspond 70% de la TVA soit 2
74,40 . Les 1 17,60 de TVA non dductible doivent tre rintgr au montant HT.
Aucun contrle de cohrence n'est effectu sur la rpartition 100% d'un mme code regroupement.
Codes journaux
Structure / Comptabilit / Codes journaux
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
Cliquer sur le bouton Liste des codes journaux de la barre doutils comptabilit revient activer
cette commande.
Elle permet le paramtrage des journaux qui seront utiliss en saisie des critures.
Oprations possibles sur la liste des codes journaux

Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat.


Le programme rappelle le type, le code et l'intitul de chaque journal.

Les boutons de la barre de navigation sont tous utilisables de la mme manire que sur le Plan
comptable.

230
Sage France

Menu Structure
Voir

Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux pour toute
information.
Assistant de cration d'un code journal

Si le Mode assistant est activ, la premire fentre de l'Assistant de cration d'un code journal va
apparatre. Dans le cas contraire, c'est la bote de dialogue Code journal qui s'ouvre.
Voir

Plus loin l'utilisation de cette commande par la bote de dialogue Code journal.

Voir

Reportez-vous la commande Fentre / Mode assistant pour activer ou dsactiver le mode assistant.
Dfinition du journal

La premire fentre de l'assistant permet la saisie des paramtres du journal.

Voir

Plus loin le dtail des zones dans le paragraphe Bote de dialogue Code journal.
Caractristiques des journaux de trsorerie

Cette fentre s'affiche uniquement si le type de journal slectionn est Trsorerie.

231
Sage France

Menu Structure

Voir

Plus loin le dtail des zones dans le paragraphe Bote de dialogue Code journal.
Numrotation du journal

La fentre suivante permet de dfinir le mode de numrotation du journal.

Si l'option Protection du N pice est active dans le volet Paramtres de la fiche A propos de
avec Numrotation continue pour le fichier, cette option n'est pas accessible..
Aprs saisie des informations, vous pouvez :
Soit valider le compte et quitter l'assistant,
Soit valider le compte et en crer un nouveau : dans ce cas, la fentre est raffiche avec les zones
vides.
232
Sage France

Menu Structure
Onglet d'un Code journal

La saisie ou la modification dun journal se fait dans une fentre intitule Code journal. Ce titre est
suivi du code du journal en question et de son intitul.

Un journal est dfini sur les zones suivantes :


Code
Le code journal (6 caractres alphanumriques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et
laffectation du journal. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La
saisie de ce code est obligatoire.
Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal.
Type

Slectionnez le type du journal paramtrer. Il est impossible de modifier le type dun journal aprs
sa cration. Cette information est obligatoire.
Le type du journal dtermine le pr-positionnement automatique du curseur en saisie :

Achats : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de nature
Fournisseur ou Salari, dans la colonne dbit si il est de nature Charges.
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par l'icne ci-contre.

Ventes : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de nature
Produits.
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par l'icne ci-contre.
Trsorerie : le curseur se pr-positionne selon le sens du compte : crdit pour les comptes de
nature Client et Produits, dbit pour les comptes de nature Fournisseur, Salari et Charges.
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par l'icne ci-contre.
233
Sage France

Menu Structure

Gnral : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de nature
Amortissement ou Produits.
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par l'icne ci-contre.

Situation : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de nature
Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas tre cltur ni compact.
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par l'icne ci-contre.
Hormis le pr-positionnement du curseur, le programme contrle la saisie et affiche un message de
confirmation si la nature du compte mouvement semble incompatible avec le type de journal.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres pour lenregistrement obligatoire du titre du journal.
Numrotation des pices

Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le journal (par la
commande Saisie des journaux du menu TRAITEMENT).

Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre.

Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par journal ; il
incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal.

Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par fichier
comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus.

Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal ; il


incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours.

En cas de numrotation mensuelle, le programme neffectue aucun contrle sur les numros qui
pourraient avoir t saisis sur dautres priodes.
Dans tous les cas, la saisie du numro de pice reste possible dans les journaux.
Saisie analytique
Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal considr.
Compte de trsorerie
Cette zone nest active (non estompe) que si le journal est de type Gnral, Situation ou Trsorerie.
Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte sur lequel la
contrepartie sera automatiquement enregistre.
234
Sage France

Menu Structure
Vous pouvez galement saisir le numro de compte directement sur la zone. Sil nexiste pas, le
programme proposera sa cration la fermeture de la fentre Code journal.
Hormis pour un journal de type Trsorerie pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie est
obligatoire, si vous ne dsirez pas bnficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne rien
enregistrer dans cette zone.
Contrepartie chaque ligne
Cette option nest active que lorsque le journal en question est de type Trsorerie. Elle dtermine le
mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseign zone prcdente) :

Pour obtenir une contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la
pice, ne cochez pas cette case.

Pour obtenir une criture automatique de contrepartie aprs chaque saisie de ligne, demandez une
Contrepartie chaque ligne.
En Saisie des journaux, les critures de contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les
mouvements dbiteurs et une autre pour les mouvements crditeurs.
Le programme leur affecte le libell : Centralisation mois de , automatiquement complt du nom
de la priode et du quantime de lexercice.
Si au cours d'utilisation, vous dcidez de modifier cette option, ce changement ne sera pris en compte
que sur les priodes non encore mouvementes.
Rapprochement
Cette option vous permet de demander spcifiquement le rapprochement des critures du journal
slectionn. La bote liste droulante vous propose au choix :

Aucun : dans ce cas, vous ne souhaitez pas rapprocher les critures du journal.

Contrepartie : dans ce cas, vous souhaitez rapprocher les critures selon la mthode habituelle
du logiciel.

Trsorerie : dans ce cas, vous souhaitez rapprocher les critures enregistres sur le compte de
trsorerie associ au code journal. Cette option ne peut tre slectionne que si loption
Contrepartie chaque ligne est coche.

Lorsque vous lancerez Traitement / Rapprochement bancaire, un contrle est effectu lors de la
slection du journal. Seuls les journaux dont la case Rapprochement aura t coche peuvent tre
rapprochs.
Lorsque vous lancerez la commande Fin dexercice - Suppression du premier exercice du menu
Traitement, seuls seront traits les journaux dont la case Rapprochement aura t coche.
Contrairement au mode Aucun, les modes de rapprochement Contrepartie et Trsorerie ne sont plus
modifiables ds quune criture est saisie dans le journal.

235
Sage France

Menu Structure
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le journal ne soit plus mouvement. Lors de la saisie, un
message vous prviendra que le compte nest plus utilisable et interdira la saisie.
Modles de rglement
Structure / Comptabilit / Modles de rglement
Cette commande permet de prenregistrer lensemble des modalits de rglement gnralement
pratiques par votre socit.
Les modles de rglement permettent de prenregistrer l'ensemble des modalits de rglement
gnralement pratiques par votre socit.
Cliquer sur le bouton Modles de rglement de la barre doutils comptabilit revient activer
cette commande.
Un modle de rglement peut tre appliqu un compte de tiers (Structure / Plan tiers / volet
Complment /zone Appel un modle de rglement) afin que la gestion des rglements de ce
dernier soit automatise.
Oprations possibles sur la liste des modles de rglement

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de rglement crs apparat, classe dans un
ordre croissant d'intitul (chiffres de 0 9 puis lettres de A Z majuscules puis minuscules).

Les boutons de la barre de navigation sont tous utilisables comme sur le Plan comptable.

Voir

236
Sage France

Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux pour toute
information.

Menu Structure
Volet de paramtrage des modles de rglement

Intitul
La saisie de l'intitul d'un modle de rglement est obligatoire ; il est compos de 35 caractres
alphanumriques. La partie basse de la fentre permet d'enregistrer le dtail des modalits de
rglement.
Les slections sont ralises partir des zones situes en bas de la fentre.

Pourcentage / Equilibre / Montant


Slectionnez le mode de saisie de chaque montant de rpartition.

Pourcentage

Equilibre

Montant

Le montant affect la ligne du modle de rglement correspond un pourcentage du montant total


du mouvement ; il est saisi sur la zone suivante. Dans la partie centrale de la fentre, le programme
indique ce type de choix par un pourcentage : % en dbut de ligne.
Le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne. Dans la partie centrale de la fentre,
le programme indique ce type de choix par une balance en dbut de ligne. Une ligne d'quilibrage ne
demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernire est calcule automatiquement par le
programme.
Le montant affect la ligne du modle de rglement est fixe ; il est saisi sur la zone suivante. Dans la
partie centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par le signe F.
Une ligne de modle de rglement correspond un mode de rglement et une chance.
Jour
Indiquez le nombre de jours respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement (facture) et la
date de premier versement du rglement (premire chance).
237
Sage France

Menu Structure
Condition

Le programme se servira de cette condition pour dterminer la date de dpart du calcul de l'chance.
Condition

Date d'criture
de la facture

Date d'chance
calcule

Calcul effectu par le programme

60 jours nets

12/01/01

13/03/01

Calcul du nombre de jours rels en tenant compte des mois de 28


ou 29, 30 et 31 jours.

60 jours nets le 25

12/01/01

25/03/01

Idem calcul prcdent.


La date d'chance est la date de tombe au 25 correspondant
au mois en cours ou au mois suivant (si date suprieure date
de tombe).

60 jours fin de mois


civil

12/01/01

31/03/01

La date de dbut de calcul de l'chance est la date de fin de


mois de l'criture. Le nombre de jours est alors appliqu sur la
base de mois de 30 jours.
Date de dbut de calcul de l'chance : 31/01/01
Nombre de jours : 60 (2 mois)
Echance fin de mois : 31/03/01

60 jours fin de mois


civil le 25

12/01/01

60 jours fin de mois

12/01/01

25/04/01

Idem calcul prcdent.


La date d'chance est la date de tombe au 25 correspondant
au mois en cours ou au mois suivant (si date suprieure date de
tombe).

31/03/01

Le nombre de jours rels (mois de 28 ou 29, 30 et 31 jours) est


appliqu sur la date d'criture ; le rsultat est ramen la date de
fin de mois.
Date dbut de calcul de l'chance : 12/01/01
Echance intermdiaire : 11/03/01
Echance fin de mois : 31/03/01

60 jours fin de mois


le 25

238
Sage France

12/01/01

25/04/01

Idem calcul prcdent.


La date d'chance est la date de tombe au 25 correspondant
au mois en cours ou au mois suivant (si date suprieure date de
tombe).

Menu Structure
Le
Indiquez sur cette zone le jour de tombe du rglement : jour prcis saisi manuellement.
Vous pouvez enregistrer jusqu 6 jours de tombe (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la
forme jj, jj, jj, jj, jj, jj. Le programme prendra en compte la date de tombe la plus proche de la date
trouve.
Si la zone est blanc, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de
"battement" et la condition.
Si la valeur saisie pour le dlai de rglement est, dans le cas dun client, suprieure celle
paramtre dans la commande A propos de zone Dlai client maximum (menu FICHIER), un
message vous le rappellera.
Mode de rglement
Slectionnez le mode de rglement utilis pour la ligne du modle (chance).
Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs sur Fichier / A propos de / volet Option.
Modles de grille
Structure / Comptabilit / Modles de grille
Cette commande permet de grer les modles des grilles de ventilations types. Ces modles pourront
tre utiliss pour dfinir la rpartition analytique par dfaut des comptes gnraux, pour rpartir le
budget associ un compte.
Cliquer sur le bouton Modles de grille de la barre doutils Comptabilit revient activer cette
commande.
Cette commande permet de prenregistrer une grille de ventilation qui pourra tre utilise pour rpartir
le budget associ un compte lors du paramtrage des modles de saisie analytiques, en saisie
analytique ou encore lors d'une recherche.
Cette rpartition peut tre effectue sur les comptes gnraux (Modle de grille de type gnral) ou sur
les sections d'un Plan analytique slectionn (Modle de grille de type analytique).
Les modles de grille de type gnral ne sont pas accessibles partir de SAGE Moyens de paiement.
Oprations possibles sur la liste des modles de grille

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de grille crs apparat. Elle prsente le type,
l'intitul de chaque modle et le raccourci clavier qui lui est ventuellement associ.

239
Sage France

Menu Structure

Les boutons de la Barre de navigation sont tous utilisables comme sur le Plan comptable.

Voir

Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux pour toute
information.
Volet de paramtrage des modles de grille

La cration ou la modification dun modle de grille seffectue dans la fentre suivante :

En-tte d'un modle de grille

Un modle de grille est caractris par les informations suivantes :


Intitul
La saisie de l'intitul d'un modle de grille est obligatoire ; il est compos de 35 caractres
alphanumriques.
Type
Une grille peut tre de type Gnral - la ventilation s'effectue sur des comptes gnraux - ou
Analytique - la ventilation s'effectue sur des sections analytiques.
Cette zone est non accessible par Moyens de paiement.

240
Sage France

Menu Structure
Raccourci
Ce code permet dappeler le modle de grille correspondant en saisie des budgets, en saisie analytique
ou pour appliquer une grille aprs une recherche d'critures. Il peut tre enregistr sur 1 6 caractres
alphanumriques majuscules.
Pour appeler un modle de grille : vous maintenez enfonces les touches Commande et Option
sur Macintosh ou Ctrl et Majuscule sous Windows et vous tapez le raccourci enregistr ici.
Plan analytique
Slectionnez le ou les plans analytiques qui seront associs ce modle de grille. On pourra ainsi
dfinir des rpartitions diffrentes suivant le plan slectionn.

Grille de
rpartition

La partie basse de la fentre permet d'enregistrer les comptes ou sections de ventilation et le montant
qui leur est associ. Les slections sont ralises partir des zones situes en bas de la fentre :
Numro
Slectionnez successivement les comptes (gnraux ou analytiques suivant le type de grille) sur
lesquels doit tre rparti le montant.
Pourcentage / Equilibre / Montant
Slectionnez le mode de saisie de chaque montant de rpartition.

Pourcentage : le montant affect au compte slectionn correspond un pourcentage du montant


total, saisi sur la zone suivante. Sur la liste des lignes de ventilation, le programme indique ce
type de choix par un pourcentage : %.

Equilibre : le programme solde la rpartition sur le compte. Sur la liste des lignes de ventilation,
le programme indique ce type de choix par une balance.

Montant : le montant affect au compte est fixe ; il est saisi sur la zone suivante.

241
Sage France

Menu Structure

Types de remise
Structure / Type de remise
Cette commande vous permet denregistrer les libells des diffrents types de remise en banque que
vous pouvez utiliser, afin de les rappeler plus facilement lors de vos saisies. Ils sont disponibles dans
les botes liste droulante Type de lentte de chaque fentre Remise de chques.
Exemple
Votre banquier vous demande de faire la diffrence, lors de la remise des chques, entre ceux
compensables dans ltablissement o vous les remettez et ceux qui le sont sur une autre agence, vous
pouvez ainsi enregistrer un type P, chques sur place et un type HP, chques hors place.
Liste des types de remise
Structure / Types de remise ouvre la liste des Types de remise ou cliquez sur le bouton Types
de remise de la barre doutils Traitement / Encaissement.

Voir

Voir dans le paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux comment crer,
modifier ou supprimer des lments de cette liste.
Lordre de classement de cette liste dpend du choix slectionn dans la bote liste droulante sur la
Barre de navigation :

le choix Code classe les lments par ordre de raccourci,

le choix Intitul classe les lments par ordre dintitul.

Types d'une remise


Cliquez sur le bouton Cration dun lment de la barre de navigation pour crer un Type de
remise.

242
Sage France

Menu Structure
Les informations saisir sont les suivantes.
Code
Raccourci compos de 1 6 caractres alphanumriques majuscules permettant de rappeler le type de
remises.
Intitul
Enregistrez ici lintitul du type de remise en question. 35 caractres alphanumriques.

243
Sage France

Menu Structure

Montants
Structure / Montants
Il peut vous arriver de devoir enregistrer toujours les mmes montants pour des ventes identiques.
Cette commande vous permettra de les enregistrer lavance et de les rappeler par un raccourciclavier lorsque le besoin sen fera sentir.
Liste des montants
Structure / Montants ouvre la liste des montants enregistrs, ou cliquez sur le bouton Montants
de la barre d'outils traitement des virements.

Le classement de cette liste est toujours sur le raccourci.


Dtails des Montants
Cliquez sur le bouton Cration dun lment de la barre de navigation. La fentre de saisie des
montants s'affiche :

Raccourci
Raccourci compos de 1 6 caractres alphanumriques majuscules permettant de rappeler plus
facilement le type de remise.
Les caractres Commande et Option sur Macintosh ou Ctrl et Majuscule sous Windows
seront utilises avec le raccourci lors de son utilisation en saisie de remises.
Montant
Enregistrez ici la valeur du montant. 14 caractres numriques.

244
Sage France

Menu Structure

Libells
Structure / Libells
Cette commande permet de prenregistrer l'ensemble des libells qui pourront tre utiliss divers
endroits du programme.
Cliquer sur le bouton Liste des libells de la barre doutils comptabilit revient activer cette
commande.
Les libells sont des mentions que vous tes amens taper frquemment lors des saisies dintitul ou
de libell et dont vous pouvez, grce cette commande, automatiser le rappel et la saisie.

La liste des libells vous est prsente lors du lancement de cette commande. Le programme rappelle
le raccourci servant appeler le libell, et son intitul.
Les boutons de la barre de navigation sont tous utilisables comme sur le Plan comptable.

Un libell est dfini sur la fentre suivante :

Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques dont la saisie est obligatoire.
Raccourci
Ce code permet dappeler le libell correspondant (principalement en saisie des journaux). Il est
enregistr sur 1 6 caractres alphanumriques majuscules.
Pour appeler un libell en saisie : vous maintenez enfonces les touches Commande et Option
sur Macintosh ou Ctrl et Majuscule sous Windows et vous tapez le raccourci enregistr ici. Le
curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un libell d'criture.
245
Sage France

Menu Structure
Exemple
Pour acclrer la saisie des prlvements bancaires.
Crez un libell Prlvement du et donnez lui un raccourci qui vous rappelle phontiquement son
contenu : PR.
Chaque fois que vous devrez enregistrer le libell dun prlvement fait sur votre compte, maintenez
enfonces les touches Commande et Option et tapez PR sur Macintosh et Ctrl et Majuscule et tapez
PR sous Windows.
Vous naurez alors plus qu complter avec la date du prlvement.

246
Sage France

Menu Traitement
Menu Traitement _________________________________________ 249
Encaissements............................................................................. 251
Enregistrement dun encaissement, exemple dune LCR-BOR
encaissement en cours ......................................................................................251
Maniement dun encaissement, exemple dune LCR-BOR encaissement.........261
Gestion des registres.........................................................................................268
Modification et suppression dun effet................................................................271
Slection des critures non lettres...................................................................274
Ecritures associes une chance .................................................................287
Constitution automatique des remises...............................................................288
Transformation et suivi des chances .............................................................292
Particularits des autres encaissements ...........................................................307
Dcaissements ............................................................................ 321
Traitement dun dcaissement, exemple des chques pays ...........................321
Maniement dun dcaissement, exemple dun chque pay .............................326
Particularits des autres dcaissements ...........................................................349
Assistant de gestion des chances .......................................... 369
Slection du traitement ......................................................................................369
Consulter la liste des chances .......................................................................370
Saisir une chance ..........................................................................................370
Incorporer des chances de la Comptabilit Sage ..........................................371
Importer des chances dune application externe............................................371
Constituer une remise en banque......................................................................374
Transformer les chances ...............................................................................384
Oprations sur les chances..................................................... 387
Gestion des rglements groups .......................................................................387
Gestion des escomptes financiers .....................................................................395
Traitement des relevs de LCR payer...................................... 404
Liste des relevs de LCR payer......................................................................404
Dtail dun relev de LCR payer .....................................................................405
247
Sage France

Menu Traitement
Gnrer le bon payer...................................................................................... 409
Incorporer les relevs de LCR payer .............................................................. 409
Devise des relevs de LCR payer .................................................................. 411
Historique des remises................................................................ 413
Exemple de lhistorique des LCR-BOR Encaissement ...................................... 413
Emission dune LCR-BOR encaissement partir dun virement historique ....... 415
Lots prtablis de virements et de prlvements...................... 417
Mise jour des critures comptables......................................... 419
Extraits bancaires et soldes ....................................................... 425
Gestion des extraits........................................................................................... 425
Liste des mouvements bancaires ...................................................................... 433
Analyse de soldes ............................................................................................. 440

248
Sage France

Menu Traitement

Menu Traitement

Ce menu permet deffectuer les traitements suivants :

gestion des encaissements,

gestion des dcaissements,

oprations de gestion sur les chances,

traitements des relevs de LCR payer,

consultation des historiques de remise et duplicata de remise,

modification des chances,

gestion des lots prtablis,

mise jour en comptabilit,

gestion des extraits et des soldes bancaires.

La commande Encaissements permet de grer les modes de paiement suivants :


L'dition des bordereaux de remises de chques,
L'dition des bordereaux des versements despces,
L'dition des bordereaux des remises de cartes bancaires,
La gnration d'un fichier de Prlvements mis,
La gnration d'un fichier de LCR-BOR Encaissement,
Ldition des bordereaux des autres encaissements.

La commande Dcaissement, permet de grer les modes de paiement suivants :


Ldition de lettres chques,
La gnration d'un fichier de Virements mis,
La gnration d'un fichier de Virements internationaux,
Ldition de lettres LCR-BOR,
Les autres encaissements.
249
Sage France

Menu Traitement

La commande Traitements des relevs de LCR payer permet lincorporation des fichiers de
relevs de LCR payer (traites fournisseurs) mis par les banques, et la gnration en retour des
fichiers rponses aux relevs de LCR payer ou bons payer dans lesquels lutilisateur indique
les effets totalement ou partiellement rejets.

La commande Opration sur les chances permet de grer les modifications dchances
suivantes :

La commande Gestion des rglements groups permet de regrouper lensemble des


chances sur une liste unique quels que soient le mode de paiement et le sens des
critures, selon les critres de slection dfini.

La commande Gestion des escomptes financiers permet la gestion, en cas de paiement


anticip, dun escompte accorder par un client ou obtenu dun fournisseur.

La commande Historique des remises permet de consulter la liste des remises dencaissement et
de dcaissement effectues, et ventuellement de gnrer un duplicata de remise.

La commande Lots prtablis permet de crer des listes de virements prtablis qui ont un
caractre rptitif. Lutilisateur, aprs saisi des lots, a la possibilit de gnrer les fichiers
magntiques correspondant ou den modifier les paramtres.

La commande Mise jour comptable permet de gnrer les critures de rglement, soit par mise
jour directe dans le fichier comptable associ, soit par export dans un fichier texte, soit encore
par exportation selon un format de fichier paramtrable.

La commande Extraits bancaires et soldes permet d'une part l'incorporation et la consultation


des extraits bancaires et d'autre part, la visualisation des soldes en position ou en valeur.

Afin de simplifier la comprhension de ce guide et de ne pas faire une description exhaustive de tous
les crans, nous allons prendre un exemple dEncaissement (LCR-BOR Encaissement) et un exemple
de Dcaissement (Chques pays). A quelques exceptions prs, tous les autres traitements
fonctionnent sur le mme principe avec les mmes fentres. Nous nindiquerons alors que leurs
fonctions spcifiques.
La touche F5 (ou la fonction Fentre / Actualiser ) permet dactualiser le contenu des listes du menu
Traitement affiches sur le poste de travail. Laffichage est immdiat, quel que soit le dlai de
raffichage des listes paramtres dans la zone Raffichage des listes en rseau de la fonction
Fentre / Prfrences..

250
Sage France

Menu Traitement

Encaissements
Traitement / Encaissements
Les commandes dEncaissements vous permettent de raliser lenregistrement des chances, ldition
des bordereaux ou la gnration des fichiers de remise, la passation des critures de rglement en
comptabilit dans le fichier comptable associ.
Nous allons prsenter toutes les tapes du traitement dune LCR-BOR Encaissement, depuis la saisie
jusqu la remise en banque.
Un effet de commerce, cest un titre de crdit comportant de la part du dbiteur lengagement de
paiement. Il y a quatre types deffets de commerce : la lettre de change, le billet ordre, le chque et
le warrant. Cette commande permet le suivi et la transmission des lettres de change et des billets
ordre clients.
La lettre de change (ou traite) est un ordre crit adress par un tireur un tir de payer une somme
dtermine un bnficiaire ; celui-ci peut tre soit le tireur lui-mme, soit le dernier porteur si leffet
est ngoci aprs endossement. Nous distinguerons deux types de lettre de change :

la LCR accepte, qui ncessite lacceptation de la part de votre client,

la LCR non accepte, mobilisable ds sa cration.

Le billet ordre est un document portant lengagement du souscripteur de payer une somme, une
date fixe, au bnficiaire ou son ordre, cest--dire toute personne qui il aura transmis ce billet.
Enregistrement dun encaissement, exemple dune LCR-BOR encaissement en cours
Lenregistrement de ces documents seffectue par Traitement / Encaissements du menu, ou en
cliquant sur le bouton Saisie des LCR-BOR Encaissements. Il saffiche alors une liste qui peut tre
vide ou bien dj complte avec les effets pralablement slectionns ou enregistrs et non encore
mis.

251
Sage France

Menu Traitement
Les fentres des programmes de notre gamme utilisent toutes les mmes principes de saisie qui sont
rappels ci-dessous.
La liste des LCR-BOR Encaissements en cours utilise les commandes de la Barre de navigation
suivant :

Permet la cration dun nouvel lment en affichant la fentre de cration dun nouvel lment.
Permet la consultation dun lment slectionn, mais pas de modification.
Ouvre le volet de llment slectionn sur la liste.
Supprime les lments slectionns sur la liste
Slectionne llment prcdent de la liste.
Slectionne llment suivant de la liste.
Permet la recherche dun lment.
Permet datteindre directement un lment.
Ce bouton permet le fonctionnement de linverseur sur la fentre active.
Fait apparatre la calculette.
Permet la connexion avec le logiciel Telbac.
Les lignes de cette fentre sont classes en fonction du tri choisi dans la bote liste droulante de la
barre de navigation :

252
Sage France

le choix date dEchance classe suivant la date dchance avec un tri secondaire sur le Type
deffet puis sur le Montant,

le choix Tiers classe les lignes en fonction du compte de tiers avec un tri secondaire sur le Type
de leffet puis sur la Date dchance,

le choix Montant classe les lignes de la fentre suivant le montant,

Menu Traitement

le choix Banque classe en fonction de la date de leffet avec un tri secondaire sur le Type deffet
puis sur le Numro de client (tri par dfaut).

Lenregistrement des LCR-BOR Encaissements peut seffectuer de deux faons diffrentes :

En saisissant directement les informations concernant les LCR-BOR dans une fentre de saisie
souvrant partir de cette fentre. Il est possible, aprs coup, dassocier la lettre une facture
slectionne dans les journaux du fichier comptable.

En slectionnant les critures rgles par traite ou par billet ordre dans le fichier comptable
associ. Cette dernire possibilit nest disponible que si le fichier comptable comporte des
critures, cest--dire si vous disposez du programme de comptabilit de la gamme.

Description des boutons de la fentre de saisie


Haut de la
fentre

Bouton Slectionner les critures non lettres Bouton Associer/Voir les critures associes
Ce bouton a un rle double. Il permet de rechercher ou de consulter les critures comptables
associes une ligne de remise. Ce bouton nest actif que si une ligne de remise est slectionne.
Bouton Imprimer la liste
Il permet dimprimer la liste des mouvements. Il entrane lapparition dune fentre de dialogue.
Ce bouton nest actif que sil existe au moins une ligne dchance.
Bouton Pointer
Ce bouton permet de pointer les critures comptables remettre en banque.
Bouton Constitution automatique des remises
Ce bouton permet de slectionner automatiquement les chances remettre en banque selon
des conditions de date, montant, type
Bouton Traiter les remises
Ce bouton est destin raliser la transmission bancaire des chances.

Bas de la
fentre

Bouton Slectionner les chances


Ce bouton, au bas de la fentre, permet une slection des chances selon des critres de
montant et de date.

253
Sage France

Menu Traitement
Bouton Transformer les chances
Ce bouton permet de passer dune tape une autre selon le paramtrage effectu dans A
propos de ...
Bouton Impression des documents
Cette commande permet dimprimer les tats correspondant aux lignes slectionnes selon un
modle de document.
Bouton Registre
Ce bouton permet de saisir le registre associ aux critures d'acompte enregistres dans
Moyens de paiement.
Ce bouton est disponible uniquement si l'chance ne comporte pas d'critures comptable associes.
Description des zones de la fentre

Compte
Nom du compte tiers de la ligne slectionne.
Total mouvement
Nombre et montant de la totalit des chances pour ce mode de paiement.
Total slection
Nombre et montant des mouvements slectionns par tape ou par type.
Total mouvements et Total slection sont exprims dans la devise de tenue de comptabilit sauf si vous
utilisez linverseur. Pour plus dinformation voir le Guide de la gamme.
Total point
Nombre et montant total des lignes dchances pointes pour la remise en banque. Ces zones sont
vides (zro) si aucune ligne nest pointe.
Liste droulante de slection par tape
Cette bote liste prsente la liste des tapes dont loption Schma utilis est coche
dans la commande A propos de... volet Option, Schmas comptable LCR-BOR Encaissement. Il
permet de rduire la liste aux seules chances dune tape donne. Toutes les tapes est la valeur par
dfaut.

254
Sage France

Menu Traitement
Liste droulante de slection par type
Cette bote liste permet de rduire la liste des chances selon leurs dates :

Toutes : toutes les chances sont affiches,

Echance dpasse : seules les lignes dont la date dchance est strictement antrieure la date
du jour sont affiches,

A encaisser / A rgler : les lignes dont la date dchance est postrieure ou gale la date du
jour sont affiches. Prend la valeur A encaisser pour les remises chques, les versements espces
et les cartes bancaires, A rgler pour les chques pays et les effets pays.

Un traitement particulier est effectu pour les LCR-BOR Encaissement qui dispose dun critre
supplmentaire :

Echance dpasse : effets dont Date dchance Date du jour est strictement infrieure 7
jours,

A encaisser : effets dont Date dchance Date du jour est comprise entre 7 jours et 11 jours,

Escomptable : effets dont Date dchance Date du jour est suprieure ou gale 11 jours.

Il sagit des conditions de remise standard des banques.


Les listes des LCR-BOR Encaissement et Dcaissement conservent galement les critres de slection
actuellement disponibles sur le type deffet :

LCR soumettre lacceptation : pour les types deffets LS (pour les encaissements),

BOR recevoir : pour les types deffet BA (pour les encaissements),

LCR non accepte : pour les effets de type LN,

LCR accepte : pour les effets de type LA,

BOR reu : pour les effets de type BR,

Effets recevoir : pour les effets de type LS et BA.

Toutes les fentres disposent des mmes critres de tri sur :

Date dchance,

Tiers,

Montant,

Banque.

Cette option est disponible sur la barre de navigation.


Liste des chances
On retrouve dans la zone centrale, un grand nombre de colonnes correspondant des critres de
dfinitions de lencaissement (ou dcaissement).
255
Sage France

Menu Traitement
Le choix de ces colonnes est paramtr dans Fichier / A propos de... et grce la commande
Personnaliser la liste du menu contextuel ou du menu fentre.
Paramtrage des colonnes dans les listes

La disposition des colonnes est paramtrable :

Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en pointant le trait qui spare leur titre de celui de
la colonne suivante et en faisant glisser ; le curseur prend alors une forme particulire ; lorsque la
barre de dfilement horizontale est vide, cela signifie que les colonnes ont toutes leur largeur
minimale (compte tenu des dimensions de la fentre), vous ne pouvez alors que les largir.

Vous pouvez dplacer les colonnes en pointant leur titre et en faisant glisser ; le pointeur prend
alors une forme particulire ; la silhouette de la colonne marque son dplacement ; vous relchez
le bouton de la souris lorsque la colonne est sa disposition dsire (entre deux autres colonnes).

Particularit de certaines colonnes

Colonne Type deffet


Cette colonne mentionne sous la forme dune icne le type deffet enregistr. Vous pouvez y trouver :
: Billet ordre recevoir,
: billet ordre reu,
: LCR accepte,
: LCR non accepte,
: LCR soumettre lacceptation.
Colonne Position
Cette colonne se complte dune coche lorsque leffet a t point (voir plus loin).
Colonne Etat
Cette colonne mentionne sous la forme dune icne ltat de leffet correspondant :

Rien : leffet a t uniquement enregistr,

Une feuille imprime : leffet, de type LS, a t imprim au moyen du bouton


Imprimer le document (dispos sur le bord infrieur de la fentre de cette commande) afin de le
faire parvenir au destinataire pour acceptation,

256
Sage France

Deux petites bobines : leffet a t comptabilis pour ltape en cours.

Menu Traitement
Colonne Position registre
Il est possible dafficher cette colonne laide de la fonction Personnaliser la liste du menu
contextuel.
Lorsquun registre taxe est saisi sur une ligne d'chance, licne Ta apparat alors de manire
distinguer ces lignes de celles ne disposant pas dun registre taxe.
Colonne Statut : Normal
Deux valeurs sont possibles :

Normal : cas dune chance nayant pas fait lobjet dun escompte financier,

Escompte financier : ds lors quun escompte financier a t enregistre sur lchance.

Montant dorigine
Le montant dorigine permet de visualiser le montant initial de lchance Escompte financier non
dduit pour les chances comportant le type Escompte.
Menu contextuel de la liste des LCR-BOR en cours
Windows
Macintosh

Le menu contextuel dans la version Windows, saffiche en cliquant avec le bouton droit de la souris.
Sur Macintosh, le menu contextuel apparat en appuyant en mme temps sur la touche CTRL et le clic
de la souris.
Le menu contextuel permet un accs rapide certaines commandes, sans passer par la barre de menus.
Le contenu dun menu contextuel diffre en fonction de la liste partir de laquelle il est appel.
Menu contextuel commun toutes les listes des traitements dencaissements et de dcaissements :

257
Sage France

Menu Traitement

Voir/Modifier llment slectionn


Ouvre le volet de llment slectionn sur la liste.
Activer cette commande revient cliquer deux fois sur la ligne de llment afficher ou encore
cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre de navigation.
Consulter llment slectionn
Activer cette commande revient cliquer deux fois sur la ligne de llment afficher ou encore
cliquer sur le bouton Slection de la barre de navigation. Il est possible de consulter, mais
impossible de faire des modifications.
Supprimer les lments slectionns
Supprime les lments slectionns sur la liste comme le bouton Supprimer de la barre de
navigation.
Slectionner tout
Slectionne lensemble de la liste.
Desslectionner llment courant
Annule la slection de llment.
Desslectionner tout
Annule la slection de lensemble des lments slectionns sur la liste.
258
Sage France

Menu Traitement
Ajouter un nouvel lment
Affiche la fentre de cration dun nouvel lment comme le bouton Cration dun lment de
la barre de navigation.
Atteindre
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Atteindre de la barre de navigation qui
permet datteindre un lment.
Rechercher
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Rechercher de la barre de navigation qui
permet de rechercher un lment.
Date dchance
Trie la liste par date dchance.
Tiers
Trie la liste par Tiers.
Montant
Trie la liste par Montant.
Banque
Trie la liste par Banque.
Personnaliser la liste
Ouvre la fentre de personnalisation dune liste de la mme manire que Fentre / Personnaliser la
liste...
Associer/Voir les critures associes
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Ecriture associe de la fentre active.
Elle permet de rechercher ou de visualiser les critures comptables non lettres associes.
Pointer/Dpointer les lments dslectionns
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Pointer de la fentre active. Elle permet
de pointer les chances devant faire lobjet dune remise.

259
Sage France

Menu Traitement
Transmettre les chances
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Transmettre la banque de la fentre
active. Elle donne accs la fentre de dfinition des conditions de remise.
Transformer les chances
Activer cette commande revient clique sur le bouton Transformation des documents de la
fentre active. Elle permet pour les chances slectionnes de passer ltape suivante.
Saisir un Registre
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Registre qui permet de saisir le
registre associ aux critures d'acompte enregistres dans Moyens de paiement.
Cette fonction est disponible uniquement si l'chance ne comporte pas d'critures comptable
associes et si la zone Gestion registres taxes dans Fichier / A propos de / Comptable est coche.
Supprimer les registres associs
Cette fonction permet de supprimer les registres associs aux critures slectionnes.
Cette fonction est disponible uniquement si l'chance ne comporte pas d'critures comptable
associes et si la zone Gestion registres taxes dans Fichier / A propos de / Comptable est coche.
Voir/modifier lescompte financier
Cette fonction permet de visualiser le dtail de lescompte de lchance, et ventuellement den
modifier les caractristiques, elle permet galement de saisir un escompte financier sur lchance
slectionne. La fentre de visualisation est identique celle affiche par la fonction correspondante.
Voir

Pour plus d'informations, voir la fonction Traitement / Oprations sur les chances / Gestion des
escomptes financiers.
En cas de multi-slections, ce sont les caractristiques de la 1re ligne dchance qui sont affiches.
La modification nest pas modifier si en cas descompte financier :

lescompte a t comptabilis,

lchance comporte une tape diffrente de ltape de saisie de lescompte.

Dans le cas contraire, seul la visualisation de lescompte reste possible.


A la validation, les caractristiques de lescompte sont modifies. Lchance est ventuellement
modifie, en cas de modification du montant escompte/cart par exemple.
Supprimer lescompte financier
Cette fonction permet de supprimer lescompte obtenu ou accord associ lchance slectionne.
En cas de multi-slection, le traitement porte sur toutes les lignes ayant fait l'objet d'un escompte.
260
Sage France

Menu Traitement
La suppression n'est pas autorise si les critures ont t comptabilises, ou remises en banque. Dans
le cas contraire, la fonction est grise.
Si toutes les conditions sont runies, un message d'alerte est affich :
Attention ! Cette opration supprime les caractristiques de l'escompte effectu. Le montant
d'origine sera raffect l'chance. Confirmez-vous le traitement ? .
Oui pour continuer le traitement. Les informations de l'escompte ou de l'cart de rglement sont
supprimes, le montant est modifi afin de retrouver le montant d'origine.
Non pour annuler le traitement et revenir sur la liste des chances.
Maniement dun encaissement, exemple dune LCR-BOR encaissement
La saisie des effets peut soprer de deux faons :

soit vous saisissez le nouvel lment. Vous pouvez utiliser le bouton cration dun lment de la
barre de navigation, Edition / Ajouter ou Ajouter un nouvel lment du menu contextuel.

soit vous slectionner une criture non lettr laide du bouton slectionner les critures non
lettres.

Saisie manuelle dun effet

Cliquez sur le bouton Crer un LCR-BOR Encaissement de la Barre doutils Traitement des
encaissements, utilisez le menu contextuel et la commande Ajouter un nouvel lment,
Ou cliquez sur le bouton Cration dun lment de la Barre de navigation. Une fentre apparat.

Onglet
Identification

261
Sage France

Menu Traitement
Pour chaque encaissement (ici une LCR-BOR), saisissez les diffrentes zones :
Date
Zone servant enregistrer la date de cration de leffet. Par dfaut, il sagit de la date du jour.
Rappelons que les dates doivent tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans sparateur.
Cette information est obligatoire.
Echance
Zone servant enregistrer la date dchance de leffet. Cette information est obligatoire.
Si leffet provient dune slection dcriture(s) dans le fichier comptable associ, cette zone est
renseigne automatiquement avec la date dchance de lcriture associe. Si plusieurs critures sont
associes, cest la date dchance la plus loigne qui sera retenue, mais elle reste modifiable.
Rappelons que si vous nutilisez pas les chances dans votre fichier comptable, cest la date de
lcriture qui en tiendra lieu.
Cette zone sera inutilisable si leffet est A vue.
La date dchance doit tre gale ou postrieure celle de cration.
A vue
Case cocher prcisant que leffet peut tre tir vue. Dans ce cas, la date dchance nest pas
saisissable.
Type compte
Bote liste droulante proposant les choix suivants :

Tiers : le compte saisir sera le numro du tiers. Le compte gnral principal sera
automatiquement associ.

Client : le compte saisir sera le numro de client (valeur propose par dfaut) ; le compte
gnral principal associ apparatra automatiquement.

Compte : le compte saisir sera le compte gnral ; le compte de tiers associ sera slectionn
ensuite.

Cette zone doit tre utilise deux fois dans le cas o la slection porte sur Compte. Une premire fois,
vous vous en servirez pour enregistrer le numro de compte gnral puis, ceci fait, une seconde fois
pour enregistrer le numro du tiers.
Compte
Zone avec bote liste droulante dispose immdiatement droite de la prcdente. Il permet de
slectionner le compte gnral ou le compte de tiers en fonction de la slection faite dans la zone
prcdente. 13 caractres alphanumriques. Cette information est obligatoire.

262
Sage France

Menu Traitement
La slection dans cette zone seffectuera en fonction de la position du Type de compte prcdent :

sil est positionn sur Client ou Tiers, la saisie du numro de compte client ou tiers devra tre
faite dans la prsente zone, celle-ci se compltant automatiquement du compte gnral principal
associ au compte tiers ds enregistrement de ce dernier ;

sil est positionn sur Compte, slectionnez le compte gnral dans cette zone qui vous propose
par dfaut le radical 41 (voir plus loin les mthodes possibles). Il vous faudra ensuite slectionner
le compte tiers dans cette mme zone en modifiant la position de la bote liste droulante Type
compte sur Client.

Le libell du premier compte slectionn apparatra automatiquement dans la zone droite de celle-ci
en pressant TABULATION
Vous pouvez slectionner un compte de la faon suivante :

en tapant son numro dans la zone de saisie,

en tapant le raccourci que vous lui avez affect,

en cliquant sur le bouton de la bote liste droulante et en choisissant dans la liste qui souvre,

en combinant les deux mthodes en tapant tout dabord le radical du compte dans la zone de
saisie puis en cliquant sur le bouton de la bote liste pour choisir des comptes commenant par
le radical tap.

Si leffet provient dcriture(s) comptable(s) associe(s), le compte sera celui de lcriture


slectionne.
Moyens de paiement vous offre la possibilit de crer un compte gnral ou un compte de tiers en
saisie dchance. Pour ce faire, saisissez le nom dun nouveau compte tiers, puis tabulez. Lorsque
vous validez lchance, le message suivant saffichera : Le numro de tiers XXX nexiste pas !
Voulez-vous le crer ? .
Si vous rpondez Oui , un compte tiers sera cr automatiquement en tenant compte du type de
tiers. Lintitul est galement report dans la fiche tiers. Le principe est identique pour les comptes
gnraux.
Intitul
Cette zone se trouve droite de la prcdente. Elle affiche lintitul du premier compte slectionn
(compte gnral ou compte de tiers). Cet intitul de 35 caractres alphanumriques maximum est
modifiable.
Devise
Cette zone est accessible uniquement si loption Saisie en devise est coche pour le compte gnral.
La devise par dfaut du tiers est propose, mais elle est modifiable.

263
Sage France

Menu Traitement
Cours
Cette zone reprend par dfaut le cours saisi du niveau de la devise.
Montant devise
Le montant en devise est automatiquement calcul en fonction du cours, du mode et de la devise de
cotation.
Montant
Zone offrant saisir le montant de leffet. Cette information compose de 14 caractres numriques
maximum est obligatoire.
Si leffet provient de la slection dcritures comptables, cette zone est renseigne avec le montant
total des critures associes.
Type deffet
Zone avec bote liste droulante offrant les choix suivants :

LCR non accepte : LN (valeur propose par dfaut),

LCR accepte : LA,

LCR soumettre : LS,

Billet ordre : BR,

BOR recevoir : BA

Reu le
Optez pour une date dacceptation (sil sagit dune LCR accept ou dun BOR).
Ltape affecte au moment de la cration de leffet dpend du Type deffet et de loption Effet reu :

264
Sage France

Menu Traitement

Type deffet
LCR non accepte
LCR accepte

Reu le

Etape correspondante

Non accessible Effet en portefeuille (si gr)


Accessible

Icne

Commentaires

Sinon Aucune.

Cet effet nest pas soumis lacceptation et nest pas


en attente. Il peut tre remis en banque.

Effet en portefeuille (si gr)

Leffet est reu et peut tre remis en banque.

Sinon Aucune.
LCR soumettre

Non accessible Aucune

Aucune tape nest affecte cet effet. Il est au dbut


du schma.

BOR

Accessible

Leffet est reu et peut tre remis en banque.

Effet en portefeuille (si gr)


Sinon Aucune.

BOR recevoir

Non accessible Aucune

Aucune tape nest affecte cet effet. Il est au dbut


du schma.

Rfrence pice
Zone de 10 caractres alphanumriques en majuscules maximum permettant la saisie dune rfrence
qui vous est propre. Cette zone sera reprise sur le fichier magntique. Cest une zone laisse votre
disposition en relation avec vos banques. Elle sera ensuite reprise sur les avis de dbit en cas
dimpay.
Si leffet est issu de la slection dcritures du fichier comptable associ, le programme reportera dans
cette zone, soit la rfrence de la premire pice associe leffet, soit le Numro de pice de la
premire pice associe. Ce paramtre est dfini dans le volet Prfrences du volet A propos de ...
Elle est modifiable.
Rfrence tir
Zone permettant de saisir une rfrence propre au tir. Cette zone de 10 caractres alphanumriques
majuscules maximum sert indiquer, sur le fichier magntique, une rfrence que le tir dsire voir
figurer sur le relev correspondant aux effets automatiss payer.
Si leffet est issu de la slection dcritures du fichier comptable associ, cette zone peut reprendre le
Numro de compte tiers de lcriture associe. Elle est modifiable.
Libell
Prciser lobjet de leffet dans cette zone de 35 caractres alphanumriques. Si leffet est issu de la
slection dcritures du fichier comptable associ, cette zone reprend le libell de la premire pice
comptable associe leffet.
Compte
bancaire

Les rfrences du compte bancaire principal pour le tiers slectionn sinscrivent automatiquement,
vous pouvez nanmoins les modifier.
265
Sage France

Menu Traitement
Dans les options structures banque, il est possible de dfinir la structure des banques rsidentes et
ltranger. Cependant, pour lmission dun fichier de remise de LCR-BOR Encaissement aux normes
CFONB, la structure doit tre obligatoirement sous la forme ;

Code Banque : 5 caractres numriques,

Code Guichet : 5 caractres numriques,

N de compte : 11 caractres alphanumriques,

Cl : 2 caractres numriques.
Le programme vrifie lexactitude de cette cl. Ne la tapez pas si vous nen tes pas sr, mais il faudra
la renseigner ultrieurement pour la transmission.
Voir

Les explications dtailles sur les diffrentes structures du RIB dans Structure / Plan tiers /
Banques.
En cration dune chance, les zones du RIB sont accessibles pour tous les modes de paiement,
exception faite des virements internationaux et il est possible de saisir un nouveau compte bancaire
pour le tiers. Le RIB saisi nest valable que pour lchance en question et nest pas report dans la
fiche du tiers.

Onglet
Complment

Saisissez les options ncessaires dans le volet complment (devise, banque, informations
comptables...).

Vous pouvez saisir les informations comptables souhaites :


Banque
Slectionnez la banque et le compte bancaire de remise.
Numro de pice
Ce numro de pice peut-tre utilis lors de la mise jour comptable.
266
Sage France

Menu Traitement
Si leffet est issu de la slection dcritures du fichier comptable associ, cette zone reprend le
Numro de pice de la premire pice comptable associe.
Compte effet
Zone permettant denregistrer le numro de compte comptable sur lequel sont passs les effets
recevoir. Cette zone est compose de 13 caractres alphanumriques majuscules.
Si vous utilisez le schma comptable Effets en portefeuille, cette zone sera pr-paramtre avec les
informations que vous avez saisies dans la zone Type tiers du schma mais restera modifiable. Si vous
navez pas saisi de compte deffets dans le schma, il vous sera propos un compte dont le radical est
41. Si vous nutilisez pas le schma comptable Clients - Effets recevoir, cette zone sera
inaccessible.
Compte TVA
Cette bote liste propose le numro de compte de TVA sur encaissement paramtr au niveau des
schmas comptables (Fichier / A propos de).
Si vous y avez enregistr un compte, il vous sera propos par dfaut mais restera modifiable. Vous
pourrez galement le supprimer si leffet en question nest pas assujetti un tel type de taxe.
Endoss
Case cocher permettant de prciser si leffet reu a dj t endoss, cest--dire sil vous a t remis
par votre dbiteur alors que lui-mme lavait reu dun de ses dbiteurs.
Lorsque vous cochez cette option, les deux zones suivantes deviennent actives et les zones du RIB
bancaire en bas de fentre se vident.
Tir
Zone permettant denregistrer le nom du tir dans le cas ou loption Endoss est coche. Cette zone de
24 caractres alphanumriques maximum est inaccessible dans le cas contraire. Cette information est
ncessaire la banque lors de la transmission.
SIRET tireur
Zone permettant denregistrer le numro de SIRET de votre client, qui devient le tireur lorsque
loption Endoss est coche. Cette zone de 14 caractres alphanumriques majuscules maximums est
inaccessible dans le cas contraire.
Validez vos saisies en pressant la touche Retour ou Entre.
La fentre de slection des critures non lettres est alors affiche si loption Recherche systmatique
des critures a t coche dans le volet prfrences de A propos de... Cette fentre est dcrite un peu
plus loin dans le manuel, veuillez vous y rfrer.
Utilisateurs de la Comptabilit 100 : le cours ou le montant de la devise sont susceptibles dtre
recalculs selon loption Equilibre devises du volet Prfrences de le volet A propos de ...
267
Sage France

Menu Traitement
Voir

Reportez-vous au Manuel de la Comptabilit, Fichier / A propos de... pour de plus amples


explications.
La TVA sur encaissement peut tre gre grce aux registres taxes, notamment en cas de factures
multi-taux et/ou multi-chances. Le cas chant, il nest pas ncessaire de prciser le Compte de
TVA sur encaissement dans la fentre de saisie dun effet.
La saisie avec inverseur ne doit pas tre utilise dans le cadre de la saisie en devise.

Gestion des registres


La saisie manuelle des registres permet de grer notamment, la TVA sur les encaissements lis des
lignes dacomptes, qui nont pas fait lobjet dune demande dacompte et par consquent de
comptabilisation.
La saisie dun registre nest possible que si les conditions suivantes sont respectes :

Les options Gestion des registres taxes et Utilisation des registres sont coches dans le menu
Fichier / A propos de / onglet Comptable.

Une ligne dchance est slectionne. Si plusieurs lignes dchances sont slectionnes, seul le
registre de la premire ligne sera modifi ou cr.

Aucune criture comptable nest associ la ligne dchance.

La mise jour comptable de ltape de rglement de la ligne dchance slectionne na pas t


effectue.

Les modifications effectues posteriori en Comptabilit ne sont pas rpercutes sur les lignes
d'chances existantes.
Saisie dun registre

Pour saisir un registre Taxe, slectionnez la ligne de leffet concern puis cliquez sur le
bouton Registre.

268
Sage France

Menu Traitement
Date de pice
Le programme propose par dfaut une date de pice en fonction du mode de paiement slectionn.
Type de rglement
Encaissement

Mode de paiement
Remise chque

Zone Date

Versement espces

Remise CB

Prl. Emis

LCR BOR encais.


Dcaissement

Zone Echance

(1)

Chques pays

Virement mis

LCR BOR dcais.

(1)

(1) La zone date est reprise uniquement lorsque loption A vue est coche sur la ligne de rglement
Cette bote liste comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement
une date.
Cette date est utilise notamment pour la gestion des traites escomptes dans le cadre de la TVA aux
encaissements. La taxe correspondante devant tre verse non pas la date descompte mais la date
dchance.
Code taxe
Le programme vous propose par dfaut le premier des codes taxe paramtrs dans le menu Structure
/ Taux de taxe / Comptabilit.
Provenance
Le programme propose au choix les slections suivantes :

Nationale,

Intra-communautaire,

Export,

Divers 1,

Divers 2.

Compte TVA
Le programme propose par dfaut le ou les numros de compte de TVA de la ligne dcriture.
Vous pouvez saisir ou slectionner un autre compte de taxe (enregistr par la commande Structure /
Taux de taxes)
269
Sage France

Menu Traitement
Taux
Le programme indique automatiquement le taux correspondant au compte de TVA slectionn
(enregistr par la commande Structure / Taux de taxes).
Cette zone est toutefois accessible afin que vous puissiez dfinir le taux de taxe si le lien taux de taxes
/ compte gnral nest pas tabli.
Vous pouvez choisir les options suivantes :

Taux % : le taux saffiche sous forme de pourcentage. Cest le cas le plus frquent.

Montant F : cette option est utilise dans le programme Sage Gestion commerciale 100. Elle
permet dindiquer le montant forfaitaire de la taxe.

Quantit U : cette option est utilise dans le programme Sage Gestion commerciale 100. Elle
permet dindiquer le montant unitaire de la taxe.

En fonction de loption choisie, indiquez dans la zone rserve cet effet le taux, le montant
forfaitaire ou le montant unitaire de la taxe.
Base taxable
Si loption Taux % a t slectionne, la base taxable propose par dfaut correspond au montant de
la ligne dchance dduite du montant de la taxe.
Pour les options Montant F et Quantit U, saisissez manuellement la valeur.
Montant taxe
Si loption Taux % a t slectionne ; le montant taxe correspond au montant de la ligne dchance
auquel est applique le taux de taxe.
Montant taxe = Montant de la ligne de rglement * Taux de TVA / 100
Pour les options Montant F et Quantit U, saisissez manuellement la valeur.
Incidence sur
la mise jour
comptable

Suppression
dun registre
associ

270
Sage France

Il existe deux procdures de gnration des registres lors de la mise jour comptable :

Pour les lignes d'chances comportant des critures associes : les registres sont gnrs au
moment du lettrage selon le mode d'affectation dfini pour les rglements partiels.

Pour les lignes d'chance avec registre saisi dans Moyens de paiement : ce registre est report au
niveau de l'criture de rglement.

La suppression dun registre seffectue partir du menu contextuel par la fonction Supprimer les
registres associs.
Un registre ne peut plus tre supprim ds lors quune des tapes de rglement a t comptabilise. Le
message suivant vous en informe : Suppression impossible ! Lchance N de compte gnral
/ N de compte tiers a fait lobjet dune mise jour comptable .

Menu Traitement
Lassociation a posteriori dune criture comptable une ligne dchance supprime
automatiquement le registre de taxe.
Modification et suppression dun effet
Modification
dun effet

La modification dun effet seffectue dans une fentre identique celle qui sert la saisie (voir cidessus). Cette fentre souvre partir de la liste des effets en cours de la faon dcrite ci-dessous.
Il vous faudra utiliser cette commande pour complter les informations enregistres sur les effets
slectionns partir dun fichier comptable associ.
La modification du montant dune chance ayant fait lobjet dun escompte financier entrane le
message :
Attention ! Un escompte financier a t enregistr sur cette chance ! Veuillez lajuster si
ncessaire.
Pour modifier un effet ou consulter les informations enregistres, vous pouvez raliser un
double-clic sur sa ligne. Vous pouvez aussi, aprs sa slection, cliquer sur le bouton Voir/Modifier de
la barre de navigation.
En fonction de l'tape paramtr dans Fichier / A propos de / Option / Schmas comptables et du
statut Comptabilis Oui / Non de l'chance, certaines zones peuvent tre modifies.
Etape gnrale :

Effets recevoir et effets en portefeuille pour les LCR BOR Encaissement ;

Chques pays pour les chques payer ;

LCR-BOR payer pour les LCR BOR Dcaissement.

Etape remise dordre :

Chques encaisser pour les remises de chques ;

Espces verses pour les versements despces ;

Cartes bancaires reues pour les remises de cartes bancaires ;

Prlvements mettre pour les prlvements clients ;

Remise lencaissement / Escompte pour les LCR BOR Encaissement ;

Virements payer et dcaisser pour les virements mis et internationaux.

271
Sage France

Menu Traitement

Zones

Mode de paiement

Etape gnrale
Etape gnrale
Etape remise Etape
sans mise jour comptable avec mise jour comptable
d'ordre
banque

Tous

Oui

Non

Non

Non

N compte gnral

Tous

Oui

Non

Non

Non

Intitul Tiers

Tous

Oui

Non

Non

Non

Date de cration

LCR-BOR

Oui

Oui

Oui

Oui

Date dchance

Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

Montant

Tous

Oui

Non

Non

Non

Devise

Tous

Oui

Non

Non

Non

Cours

Tous

Oui

Non

Non

Non

Montant en devises

Tous

Oui

Non

Non

Non

Type

LCR-BOR, Vir, Prel Oui

Oui (1)

Non

Non

Reu le

LCR-BOR

Oui

Oui (1)

Non

Non

Rfrence pice

Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

Rfrence tir

LCR-BOR

Oui

Oui

Oui

Oui

Libell

Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

Banque Tiers

Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

Code Banque Tiers

Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

Code guichet Tiers

Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

N de compte Tiers

Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

Cl RIB Tiers

Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

Lieu de compensation Chque reu

Oui

Oui

Oui (2)

Non

Banque remise

Tous

Oui

Oui

Oui (2)

Non

Priodicit

Vir, Prel

Oui

Oui

Oui

Oui

N pice

Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte de TVA

Tous

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte Effet

LCR-BOR

Oui

Oui (1)

Non

Non

Endoss

LCR-BOR

Oui

Oui (1)

Non

Non

Intitul tireur

LCR-BOR

Oui

Oui (1)

Non

Non

Numro SIRET

LCR-BOR

Oui

Oui (1)

Non

Non

Pays BDF

Vir. internationaux

Oui

Oui

Oui

Oui

N compte Tiers

272
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Menu Traitement
Zones

Mode de paiement

Etape gnrale
Etape gnrale
Etape remise Etape
sans mise jour comptable avec mise jour comptable
d'ordre
banque

Code motif

Vir. internationaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Motif virement

Vir. internationaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Frais bancaires

Vir. internationaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Rglement

Vir. internationaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte

Vir. internationaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Instruction part.

Vir. internationaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Banque intermdiaire Vir. internationaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Opration

Vir. internationaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Rf. / Date / Taux

Vir. internationaux

Oui

Oui

Oui

Oui

(1) Ces zones ne sont plus modifiables l'tape Effets en portefeuille ds que l'effet est comptabilis. Le type
d'effet est alors limit aux valeurs LCR accepte, LCR non accepte et BOR.
(2) La Banque de remise et le Lieu de compensation ne peuvent plus tre modifis si l'tape de remise d'ordre
est l'tape de transmission.
La modification d'une information ne remet nullement en cause l'tape en cours.
Pour enregistrer les saisies ou modifications faites, refermez simplement la fentre en cliquant dans sa
case de fermeture (sur Macintosh) ou en ralisant un double-clic sur la case de fermeture de la fentre
(sous Windows).
Il est galement possible douvrir une autre fentre de saisie, ce qui enregistre les modifications
apportes la fentre active.
Si vous modifiez un effet dj imprim, un message dalerte vous demandera de confirmer vos
modifications.

Suppression
dun effet

Pour supprimer un effet, il suffit de cliquer sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer de la Barre
de navigation.
Trois cas peuvent distingus lors de la suppression :
1.

L'chance n'a pas t remise en banque et n'a pas t comptabilise : la suppression est autorise
sans condition particulire. Un message de confirmation est affich.

2.

L'chance a t remise en banque : la suppression reste impossible. Un message le signale :


Suppression impossible ! L'chance Numro compte Numro tiers a fait l'objet d'une remise
en banque ! Vous devez supprimer la remise correspondante dans l'historique .
273
Sage France

Menu Traitement
3.

L'chance n'a pas encore t remise en banque, mais elle est comptabilise. Un message d'alerte
non bloquant est affich pour prvenir des consquences du traitement :

Attention ! L'chance Numro compte Numro tiers a fait l'objet d'une mise jour comptable.
Effectuer les traitements ncessaires dans la comptabilit pour conserver une cohrence de vos
donnes comptables. Confirmez-vous cette suppression ? .
Avec les boutons Oui pour valider et Non pour annuler le traitement.
Vous devez alors, dans la Comptabilit, soit supprimer les critures comptables relatives l'chance
supprime, soit passer les critures de rgularisation ncessaires (annulation, crances douteuses ).
La suppression est autorise quel que soit le traitement dont est issue lchance(escompte financier
inclus). Dans ce cas, les informations Escompte/Ecart de rglement sont galement supprimes lors
de la suppression de lchance..
Slection des critures non lettres
Plutt que denregistrer manuellement les informations concernant les effets de commerce et si
le fichier comptable en ligne contient des critures, vous pouvez demander au programme quil
affiche la liste des factures clients (ou des avoirs fournisseurs) en cliquant sur le bouton Rechercher
les critures dans la fentre des Effets en cours.
Reconnaissance automatique de ltape comptable de lchance crer

Lors de la slection des LCR-BOR Encaissement, ltape est fonction :

du type deffet slectionn,

de la gestion de ltape Effets en portefeuille (lorsquelle est gre).

Si le compte gnral de l'chance est diffrent du compte d'effets en portefeuille, les critures de mise
en portefeuille sont immdiatement gnres lors de la prochaine mise jour comptable.
La reconnaissance automatique de ltape comprend :

l'ensemble des modes de paiement grant une tape de type Gnral, en fonction du compte
associ l'tape et condition que cette tape ne soit pas ltape de transmission.

lensemble des modes de paiement grant une tape intermdiaire de Remise dordre, condition
que cette tape ne soit pas ltape de transmission.

Elle est fonction :

274
Sage France

du compte gnral de lcriture comptable non lettre,

Menu Traitement

des comptes associs aux tapes de type Gnral ou de Remise dordre du mode de paiement
slectionns.

La procdure de reconnaissance de ltape en cours est la suivante (elle ne seffectue quau moment
de la cration de lchance avec validation par le bouton OK) :
1.

Lapplication prend note du compte gnral associ lcriture non lettre et du mode de
paiement dans lequel elle se situe.

2.

Pour les modes de paiement de type Gnral : sont compars le compte gnral de lcriture avec
le compte gnral associ au type tiers des tapes comptables hormis les tapes de transmission.

3.

Pour les modes de paiement de type Remise dordre : sont compars le compte gnral de
lcriture avec le compte gnral de trsorerie associ au code journal de ltape comptable,
hormis les tapes de transmission.

4.

Si les comptes gnraux sont identiques, est cr lchance ltape comptable correspondante.

5.

Spcifiquement pour les effets, l'tape comptable va galement dpendre du type d'effet
slectionn.

Liste des tapes qui peuvent tre affectes une chance par la reconnaissance automatique :
Type / Mode de paiement
Encaissements
Remises de chques

Versements despces

Remises de cartes bancaires

Prlvements mis

LCR-BOR Encaissement

Etape en cours

Chques encaisser
Chque encaisser
Banque
Espces verses
Espces verses
Banque
Cartes bancaires reues
Cartes bancaires reues
Banque
Prlvements mettre
Prlvements mettre
Banque
Effet recevoir
Effets en portefeuille
Remise Encaiss./Escompte
Remise Encaiss./Escompte
Banque

Type

Remise d'ordre
Remise dordre
Banque
Remise d'ordre
Remise dordre
Banque
Remise d'ordre
Remise dordre
Banque
Remise d'ordre
Remise dordre
Banque
Gnral
Gnral
Remise d'ordre
Remise dordre
Banque

Etape de
transmission

Affectation
automatique Etape

Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui

Non
Oui

275
Sage France

Menu Traitement
Type / Mode de paiement
Dcaissements
Chques pays

Virements mis

Virements internationaux

LCR-BOR Dcaissement

Etape en cours

Chques payer
Chques payer
Banque
Virements payer
Virements payer
Banque
Virements payer
Virements payer
Banque
LCR-BOR payer
LCR-BOR payer
Banque

Type

Gnral
Gnral
Banque
Remise d'ordre
Remise dordre
Banque
Remise d'ordre
Remise dordre
Banque
Gnral
Gnral
Banque

Etape de
transmission

Affectation
automatique Etape

Non
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
-

Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui

Si l'utilisateur slectionne des critures non lettres enregistres sur des comptes de trsorerie qui
sont associs une tape de transmission ou banque, ces critures seront remises l'tape Aucune.
En effet, Moyens de paiement est avant tout un logiciel de gnration des fichiers de remises d'ordre ;
si l'une chance est cre directement une tape de remise d'ordre ou l'tape Banque :

La transmission bancaire ne pourra pas tre effectue,

L'chance ne peut pas tre affecte un historique de remise.

La reconnaissance automatique ne fonctionne que si ltape comptable du mode de paiement est


gre, cest dire que loption Etape comptable est coche dans les schmas comptables.
Les chances ltape de remise d'ordre avec loption Etape de transmission coche ou Banque ne
peuvent pas tre cres par la reconnaissance de ltape en cours :
- en raison du sens de lcriture ;
- tant donn que ltape banque ne se voit attribuer un code journal que lors de la transmission
bancaire (donc pas danalogie possible entre lcriture comptable et le paramtrage du schma
comptable) ;
- tant donn quil ny aurait pas dhistorique dencaissement ou de dcaissement.
Maniement

La slection des critures seffectue en deux temps. Une premire fentre intitule Slection
dcritures permet de raliser un premier tri. Une fois cette slection ralise, une deuxime fentre,
276
Sage France

Menu Traitement
intitule Ecritures non lettres, fait apparatre les critures trouves et vous permet de slectionner
celles qui sont rgles au moyen dun effet de commerce. La validation de cette deuxime fentre
transfre les critures slectionnes dans la fentre Effets en cours dcrite prcdemment.
Pour slectionner des critures dans la fentre des Ecritures non lettres, il suffit de cliquer
dessus puis de valider cette slection en cliquant sur le bouton Pointer. Il est possible de slectionner
plusieurs lignes simultanment pour les associer si elles font lobjet dun rglement group. Le
programme affiche alors un numro en face des lignes ainsi regroupes. On peut alors commencer une
autre slection.
On peut galement slectionner plusieurs lignes mais demander ce quelles gnrent chacune un
effet grce loption Regroupement.
Pour enlever la slection d'une ligne, il suffit de cliquer dessus pour la desslectionner. Si la ligne a
t associe, il faudra, aprs sa slection, cliquer nouveau sur le bouton Pointer pour la rendre
nouveau libre.
Nous dcrivons ci-dessous la fentre Slection dcritures et ce quelle permet dobtenir.
Fentre de
slection

Il nest pas obligatoire denregistrer une quelconque fourchette de valeurs. Si vous validez cette
fentre sans rien prciser, la slection portera sur toutes les lignes non lettres du fichier comptable
associ. Si une seule valeur dune fourchette est saisie, le programme la prendra, suivant le cas,
comme limite suprieure ou infrieure de slection. Un critre non renseign slectionne toujours la
totalit des valeurs correspondantes.
Type compte
Cette bote liste droulante offre les choix suivants :

Client : la slection portera sur les comptes clients (valeur propose par dfaut),

Tiers : la slection portera sur les compte s tiers,

Compte : la slection portera sur les comptes gnraux.

277
Sage France

Menu Traitement
Du/au (Compte)
Ces deux zones mixtes permettent de slectionner les comptes comptables. Vous pouvez slectionner
ces comptes de la faon suivante :

en tapant leur numro dans les zones de saisie,

en cliquant sur le bouton de la bote liste et en choisissant le compte dans la liste qui souvre,

en combinant les deux mthodes prcdentes par la saisie du radical du compte puis le choix dans
la liste droulante.

Date dcriture
Rappelons que les dates doivent toujours tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans
sparateur. Par dfaut, la recherche seffectuera sur lexercice slectionn dans le menu FENETRES.
Si vous dsirez rechercher des critures sur lexercice prcdent, il vous suffira de le slectionner dans
le menu Fentres.
Date dchance
Cette slection nest utilisable que si vous saisissez les dates dchance dans la saisie des journaux de
la Comptabilit.
Montant
Enregistrez dans ces zones le montant des critures slectionner. Cette zone est compose de 14
caractres numriques maximums.
Mode de rglement
La bote liste droulante de cette zone permet la slection dun des modes de rglement enregistrs
dans Fichier / A propos de... / volet Options.
N de pice
Ces zones permettent la slection sur les numros de pice des critures comptables.
Code journal
Prcisez le code journal sur lequel les critures slectionner ont t passes.
Lorsque vous avez paramtr les zones de cette fentre, lancez la recherche en cliquant sur le bouton
OK. Un message vous informe de la recherche en cours. Si elle est fructueuse, elle se traduit par
lapparition de la fentre des Ecritures non lettres, sinon rien ne se passe.
Liste des
critures non
lettres

278
Sage France

Aprs validation, lcran de slection des critures non lettres saffiche :

Menu Traitement

Cette fentre prsente la liste des critures non lettres rsultant de la slection faite dans la fentre
Slection dcritures prcdemment dcrite. Vous pouvez lagrandir et redisposer ses colonnes
comme dans toute fentre des programmes de notre gamme ( lexception des colonnes Dbit et
Crdit dont la position est fixe).
Maniement

La slection des critures dans cette fentre sexcute de la faon suivante :


cliquez sur la ou les lignes de pices dont le rglement doit seffectuer au moyen du mme effet ;

cliquez sur le bouton Pointer. Un numro apparat en face de la ou des lignes


slectionnes.

Si vous avez slectionn plusieurs critures, elles sont numrotes sous le mme numro et cela sousentend quelles seront rgles au moyen du mme effet moins que vous nayez slectionn loption
de regroupement.
Les critures comptables slectionnes antrieurement pour constituer des effets ou autre mode de
paiement sont repres par une croix dans la colonne Position de cette fentre.
Si vous avez numrot une ligne (ou un groupe de lignes) par erreur, slectionnez-la (les) et cliquez
nouveau sur bouton Pointer. Le numro dordre de la colonne P est effac.
Vous pouvez slectionner des lignes dbitrices et/ou crditrices mais il est indispensable que leur
solde soit dbiteur dans la zone Montant. Si ce nest pas le cas, un message derreur saffichera au
moment de leur numrotation.
Lorsque toutes les critures ont t numrotes, transfrez-les dans la fentre Effets en cours en
cliquant sur le bouton OK ou en validant.

279
Sage France

Menu Traitement
Description de la fentre

Les diffrentes zones de la fentre de slection des critures ont les particularits suivantes.
Le bouton Pointer slectionne en la (les) numrotant la ou les lignes slectionnes dans la
fentre. Elle permet galement de desslectionner des lignes associes.
Le bouton Dtail de lchance permet de visualiser les caractristiques de lchance qui sera
cre la validation de la fentre.
Voir

Plus loin dans Bouton Dtail de lchance, la description de la fentre ouverte avec ce bouton.
Date de cration
Lors de la cration de leffet, le programme reprend par dfaut la date de pice de la premire pice
comptable associe.
Il est cependant possible de la modifier de deux manires :

saisir ici la date de cration affecter toutes les chances cres,

dfinir loption par dfaut Date dcriture ou Date du jour dans le volet Prfrences du volet A
propos de...

Date dchance
De mme, le programme reprend la date dchance de la premire pice comptable associe. Il est
possible de la modifier dans les mmes conditions. Si plusieurs critures ont t slectionnes, cest la
date dchance la plus loigne qui sera prise en compte.
Montant
Cette zone sincrmente au fur et mesure que vous slectionnez des lignes dans les colonnes de la
fentre. Il est indispensable que le solde soit dbiteur, cest--dire positif, pour pouvoir numroter les
lignes slectionnes. Vous pouvez modifier ce montant pour quil corresponde leffet que vous
dsirez crer.
Regroupement
Lutilisateur a la possibilit de regrouper les chances selon les critres suivants :

280
Sage France

Non : cest la valeur par dfaut. Aucun regroupement des chances nest effectu. Il y aura donc
autant dchances que dcritures pointes.

Par tiers : une chance sera gnre par tiers, quelle que soit la date dchance des critures
initiales.

Par tiers / date dchance : pour un mme tiers, il y aura autant dchances gnres que de
dates dchance diffrentes.

Menu Traitement

Par tiers payeur : une chance sera gnre par tiers payeur. Les critures intermdiaires entre
le compte tiers et le compte tiers payeur seront gnres, ainsi que le regroupement des chances
dun ou plusieurs tiers ayant le mme tiers payeur lors de lincorporation des critures non
lettres. Le regroupement sur tiers payeur peut tre effectu posteriori pendant une modification
des rglements.

Par tiers payeur/date : pour un mme tiers payeur, il y aura autant dchances gnres que de
dates dchance diffrentes.

Le regroupement des tiers payeurs n'est effectu que si les tiers comportent le mme tiers payeur.
Dans le cas contraire, les chances sont gnres de manire unitaire.
Banque
Banque prvisionnelle de remise. Par dfaut : aucune. La boite liste droulante propose les
diffrentes banques et leurs comptes respectifs, cres dans le menu Structure par la commande
Banque.
Type
Slectionner un des types deffet dans cette bote liste droulante. Les diffrents types proposs sont
les suivants :

LCR soumettre lacceptation,

BOR recevoir,

LCR non accepte (valeur propose par dfaut),

LCR accepte,

BOR reu.

Equilibrage

Le cadre en haut de la fentre indique le montant des critures associes, cest--dire celles qui
correspondent au rglement enregistr et que vous avez slectionnes.
Il prsente des zones variables selon la slection.
La ligne Total point, mentionne le solde des lignes pointes, cest dire comportant une position.
Ces lignes prsente le total selon le n de position de la 1re ligne slectionne. Si aucune ligne ne
comporte de n de position, rien nest affich.
Les autres zones (Ajustement, Ecart, Equiliblage) tiennent compte galement des positions.
281
Sage France

Menu Traitement
La ligne Ajustement indique le montant de lajustement automatiquement ralis par le programme.
Cest le cas quand le montant du rglement nest pas strictement gal celui des factures
slectionnes et que cet cart est dans les limites de la valeur saisie dans lencadr Ajustement, zone
Montant infrieure . Si vous ne voulez pas dajustement, desslectionnez la case cocher
Equilibrage.
Equilibrage
Accessible uniquement si des montants sont partiellement slectionns ; cest--dire que la zone
Ajustement est diffrente de 0,00.
Le principe de gestion de lquilibrage est le suivant :
1.

Slectionnez une ou plusieurs lignes,

2.

Le Solde slection est automatiquement renseign : Solde slection = Total des lignes Dbit
Total des lignes Crdit.
Si Total des lignes Dbit > Total des lignes Crdit, le Solde slection est au Dbit ; dans le cas
contraire, il est au Crdit.

3.

Ce mme solde slection est report dans la zone Montant.

4.

En cas de modification du montant, la zone Ecart est calcule : Ecart = Solde slection
Montant,
Si Solde slection > Montant, l'cart est du sens oppos au Solde slection : sinon, il est de mme
sens.

5.

Cliquez sur la case Equilibrage ; le montant de l'cart est report dans Ajustement.

6.

Cliquez sur Pointer pour associer les lignes d'critures. La mention Ecriture d'ajustement est
porte sur les lignes d'chance gnres.

7.

Les zones de l'encadr de totalisation se vident, jusqu' la prochaine slection.

Pour les rglements partiels, la slection doit tre effectue tiers par tiers. Dans le cas contraire, le
montant saisi est port sur toutes les lignes d'chance slectionnes.
Il est entendu que lors de la gnration comptable, seuls les carts d'ajustements infrieurs ou
gaux au Montant ajustement dfini dans le menu Fichier / A propose de / Prfrences sont
gnrs. Un lettrage partiel est effectu si l'cart est suprieur.
Bouton OK
Transfre les critures numrotes dans la fentre Effets en cours.
Bouton Annuler
Referme la fentre sans rien faire.

282
Sage France

Menu Traitement
Description des colonnes de la liste

Colonne N compte tiers


Mentionne les numros de comptes des tiers.
Colonne N compte gnral
Mentionne les numros de comptes comptables.
Certaines des colonnes qui composent cette fentre peuvent ne pas tre renseignes si vous ne les
utilisez pas dans la saisie des journaux de votre comptabilit.
Colonne Date
Date denregistrement de lcriture.
Colonne N pice
Numro de pice de lcriture.
Colonne Libell de lcriture
Libell des critures.
Colonne Echance
Date dchance du mouvement.
Colonne Code journal
Code du journal dans lequel lcriture a t passe.
Colonne Position
Cette colonne mentionne les numros dordre de slection des lignes attribus par le programme
lorsque vous cliquez sur le bouton Pointer.
Les critures non lettres dj incorpores dans Moyens de paiement, pour ce mode de paiement ou un
autre sont repres par une croix.
Colonnes Dbit/Crdit
Montants dbiteurs ou crditeurs des critures.
Maniement

La slection des critures dans cette fentre sexcute de la faon suivante.


1.

Slectionnez le Type de LCR.

2.

Slectionnez la Banque.

3.

Cliquez sur les lignes de pices qui vous intresse.


283
Sage France

Menu Traitement
4.

Choisissez, si vous avez plusieurs critures slectionner, votre mode de regroupement.

5.

Modifiez ventuellement la date dchance ou de cration dans la zone destine cet effet.

6.

Pour enregistrez un rglement partiel, modifiez le montant propos.

7.

Cliquez sur le bouton Pointer. Un numro dordre apparat dans la colonne Position. Ce
numro sincrmente au fur et mesure des slections.

8.

Si vous avez numrot une ligne (ou un groupe de lignes) par erreur, slectionnez-la (les) et
cliquez nouveau sur le bouton Pointer. Le numro dordre de la colonne Position est effac.

Le numro dordre est attribu en fonction de loption de regroupement choisi :

Non : les lignes comporteront des numros diffrents. Les critures crditrices pour un
encaissement, ou dbitrices pour un dcaissement ne sont pas slectionnes.

Par Tiers : toutes les critures dun mme tiers sont regroupes en une seule chance et
comportent le mme numro.

Par Tiers/chance : le mme traitement est effectu avec un regroupement par date dchance.

Vous pouvez slectionner des lignes dbitrices et/ou crditrices mais il est indispensable que leur
solde soit dbiteur dans la zone Montant.
9.

Effectuez cette procdure autant de fois que ncessaires pour les diffrents types deffet grs.

Gestion des montants en ngatif : la saisie de montants en ngatifs nest pas autorise dans Moyens de
paiement. Cependant, ces critures peuvent tre rcupres dans les Moyens de paiement, partir de
la fentre de slection des critures non lettres.
Au moment de lincorporation, une correspondance est automatiquement effectue selon le sens et le
signe de lcriture :

un montant Dbit en ngatif est un Crdit,

un montant Crdit en ngatif est un Dbit.

La validation de la fentre des Ecritures non lettres gnrera autant de lignes deffets que de
numros dordre diffrents. Chacune de ces lignes comportera les informations suivantes :

284
Sage France

la date de leffet sera la date dcriture ou la date du jour selon le choix dans le volet Prfrences
ou la date mentionne dans la fentre de slection,

la date dchance sera la date dcriture ou la date du jour selon le choix dans le volet
Prfrences ou la date mentionne dans la fentre de slection,

le compte du tiers,

le numro de compte deffet sera celui mentionn dans le schma comptable Clients - Effets en
portefeuille,

la rfrence du tireur sera le numro de la premire pice associe,

Menu Traitement

la rfrence du tir sera blanc ou aura la valeur du Numro de compte tiers selon loption
dfinie dans le volet Prfrences,

le type de leffet sera celui indiqu dans la fentre de slection des critures comptables,

le montant sera la somme des montants des critures associes (ce montant ne pourra tre
ngatif),

ltablissement bancaire sera celui du tiers,

les autres informations seront laisses vides.

Association posteriori

Il est possible d'associer posteriori des critures non lettres. Dans ce cas, si l'chance comporte un
registre, il sera supprimer et le bouton Registre de taxe devient inaccessible.
Bouton Dtail de lchance

Le bouton Dtail de lchance permet de visualiser les caractristiques de lchance qui sera
cre la validation de la fentre. Lutilisateur peut ainsi modifier certaines informations, notamment
le RIB du tiers. Le titre de la fentre est complt par le N position dont on visualise le dtail.
Le bouton Dtail nest pas accessible partir de lchance elle-mme.

Type de compte / N de compte / Montant


Ces zones ne sont pas accessibles. Elles reprennent dune part le tiers slectionn, et dautres part le
montant dfini dans la fentre de slection des critures non lettres.

285
Sage France

Menu Traitement
Type
Bote liste accessible uniquement pour les modes de remises Prlvement et LCR-BOR. Elle
prsente alors les valeurs suivantes.
Pour des LCR- BOR :

LCR soumettre l'acceptation,

BOR recevoir,

LCR non accepte,

LCR accepte,

BOR reu.
Pour les prlvements mis :

Ordinaire,

Acclr.

Echance
Indique la date de lchance.
Date de cration
Cette zone est accessible uniquement lorsque le mode de paiement slectionn est LCR-BOR.
Elle indique la date de cration de leffet.
Rfrence pice
Zone de 10 caractres alphanumriques en majuscules maximum permettant la saisie dune rfrence
qui vous est propre. Cette zone sera reprise sur le fichier magntique. Cest une zone laisse votre
disposition en relation avec vos banques.
Rfrence tir
Zone permettant de saisir une rfrence propre au tir. Cette zone de 10 caractres alphanumriques
majuscules maximum sert indiquer, sur le fichier magntique, une rfrence que le tir dsire voir
figurer sur le relev correspondant aux effets automatiss payer.
Libell
Prcise lobjet de leffet dans cette zone de 35 caractres alphanumriques.
Banque tiers
Indique la banque tiers indique dans lchance.
Compte bancaire
Indique les coordonnes bancaires de la banque tiers.
286
Sage France

Menu Traitement
Banque de remise
Prcise la banque de remise de leffet.
Ecritures associes une chance
Il est possible, lorsque lon se trouve dans la fentre des LCR-BOR Encaissement en cours,
de consulter les critures associes une chance en cliquant sur le bouton Associer/Voir les
critures associes aprs avoir slectionn la ligne considre.
On peut aussi utiliser ce bouton en cours de saisie, aprs enregistrement du compte gnral et du
compte de tiers pour afficher les critures portes sur ces comptes puis les affecter lchance en
cours de saisie.
La fentre Ecritures associes souvre alors mais ne vous prsente que les critures associes
lencaissement correspondant au compte saisi.

Cette fentre est identique celle qui sintitule Ecritures non lettres mais aucune modification ne
peut tre apporte ce niveau sil sagit dencaissements dj enregistrs. Si vous constatez une
erreur, il faut supprimer la ligne dans la fentre LCR-BOR Encaissement en cours et recommencer
les slections comme indiqu prcdemment.
Voir

Si vous vous servez de cette fentre pour associer des critures comptables un compte que vous
venez de saisir, son utilisation est strictement identique celle dcrite sous le titre prcdent. Veuillez
vous y reporter au besoin.
Cliquez sur OK ou Annuler pour refermer la fentre.

287
Sage France

Menu Traitement
Constitution automatique des remises
Ce bouton permet de slectionner automatiquement les chances remettre en banque selon certains
critres diffrents en fonction des modes de paiement.
Les critres suivants sont communs tous les modes de paiement :

Banque de remise,

Date,

Montant maximum,

Type de remise,

Etape.

Le bouton ci-contre, disponible pour tous les modes de paiement, permet de lancer le
traitement. La fentre est adapte en fonction du mode de paiement en cours.

Chques, Espces, Cartes bancaires, Autres encaissements

Les chques, espces, cartes bancaires et autres encaissements ont en commun les critres suivants :

Remises chques,

Versements Espces,

Remises cartes bancaires,

Chques pays.

Date d'chance
Il est possible de limiter la slection aux seules chances respectant ces dates.

288
Sage France

Menu Traitement

Banque prvisionnelle en banque de remise


Ce critre permet de slectionner les chances selon leur banque de remise prvisionnelle :

Toutes : les chances sont prises en compte quelle que soit leur banque de remise,

Aucune : la banque de remise ne doit pas tre renseigne,

<Liste des comptes bancaires> : seules les chances comportant cette banque de remise peuvent
tre prslectionnes.

Etape
Cette bote liste prsente les valeurs :

Non remises en banque,

Aucune,

<Liste des tapes> : autre Etape de transmission et Banque (les tapes suprieures ou gales
l'tape de remise ne sont pas proposes).

Type
Cette bote liste prsente les types d'chance :

Toutes,

Echance dpasse,

A encaisser ou A rgler (selon le sens).

Slection des chances en devise :


Il est possible de limiter la slection une devise. La bote liste permet alors de slectionner la
devise des chances, avec la monnaie de tenue de compte par dfaut.
Si cette case n'est pas coche, toutes les critures quelle que soit leur devise sont affiches.
Si une banque particulire est slectionne, cette bote liste est accessible uniquement si Bordereaux
en devise est coch pour cette banque.
Le montant maximum est alors exprim dans cette devise. La slection porte uniquement sur les
chances comportant cette devise. Le calcul du montant de la remise est effectu sur les montants en
devise.
Montant maximum
Vous pouvez dterminer un montant maximum des chances slectionner. Si cette zone n'est pas
renseigne, la slection est effectue en tenant compte des critres de slection dfinis.
Classement / Tri
Ces botes liste sont accessibles uniquement si un montant maximum a t saisi.
289
Sage France

Menu Traitement
Il propose, pour le classement, les valeurs :

Montant, valeur par dfaut

Echance.
Et pour le Tri :

Croissant,

Dcroissant, valeur par dfaut.


Ils permettent de dterminer dans quel ordre les slections sont effectues. De plus, ces critres
permettent d'optimiser les remises effectues.
Classement

Tri

Commentaire

Montant

Dcroissant

Les banques dcomptent gnralement des frais pour chaque ligne d'chance. La
slection des montants forts permet de minimiser les frais fixes par ligne (le nombre
d'chances slectionnes tant moindre).

Montant

Croissant

Il existe galement des frais pour chaque remise. Cette slection permet de
minimiser les frais de remise.

Echance

Dcroissant

Essentiellement pour les remises l'escompte : permet de minimiser le montant


total des agios. En effet, en plus de frais divers, la banque applique un nombre de
jours minimum pour le calcul des agios. Il est alors plus intressant de remettre
l'escompte les effets effets les plus loignes dans le temps.
Pour les socits dbitrices sur de longues priodes.

Echance

Particularits
de cette fentre

Croissant

Essentiellement pour les remises l'escompte : pour les socits dbitrices sur une
courte priode. Permet de payer un minimum dagios tout en rtablissant la
situation financire de lentreprise. L'entreprise n'escompte pas inutilement des
effets, et par consquent, ne paie des agios que pour couvrir les besoins de
trsorerie immdiate.

Les zones Date chance, Etape et Type sont prpositionnes en fonction de la slection en cours. Si
elle est modifie, au retour sur la liste, la slection est modifie en consquence.

Prlvements et virements

Ce modle est utilis pour :

290
Sage France

Remises chques,

Versements Espces,

Menu Traitement

Cette fentre comporte en plus le Type de remise :

Pour les virements : Toutes, Au mieux, Echance E-2 et Echance E-3,

Pour les prlvements : Toutes, Ordinaire et acclr.

LCR-BOR

Ce modle est utilis pour :

LCR-BOR Encaissement,

LCR-BOR Dcaissement.

Cette fentre comporte une zone supplmentaire Date de cration pour limiter la slection aux
chances dont la date est comprise dans cet intervalle, et une case Inclure les effets vue, par dfaut
coche.

291
Sage France

Menu Traitement
Traitements effectus

Le traitement est effectu comme suit :


1.

Slectionnez les chances rpondant aux critres de Dates, Banque de remise, Etape et Types.

2.

Si un montant maximum a t dfini, le logiciel opre un tri des chances slectionnes selon les
options Classement et Tri.

3.

A la fin du traitement, le programme vous informe du rsultat de la slection en vous indiquant le


nombre de lignes slectionnes et le montant correspondant.

Les boutons OK et Annuler vous permettent les traitements suivants :

Cliquez sur OK pour valider la slection opre. Sur la liste des chances, les chances
correspondantes sont automatiquement pointes.

Cliquez sur Annuler pour interrompre le traitement est interrompu. Aucun pointage n'est
effectu.

Ce message permet notamment en Slection des chances en devise de connatre le montant total
des chances en devise slectionnes.
Les zones Total Montant devise, Valorisation au cours du jour et soit, en monnaie de tenue ne sont
renseignes que si la devise slectionne est diffrente de la monnaie de tenue de compte.
Vous pouvez les dslectionner ou complter la slection avant d'effectuer la transmission bancaire
selon la procdure classique.
Le lancement de cette fonction annule toutes les slections pralablement effectues.
Transformation et suivi des chances
Les chances peuvent comporter plusieurs tapes (notamment le suivi des effets avec 4 tapes
possibles).
Le principe de suivi est strictement le mme quel que soit le mode de paiement : la fonction
Transformer les chances permet de passer dune tape lautre, de manire ce que lutilisateur
connaisse tout moment ltat de ses encaissements et dcaissements.
292
Sage France

Menu Traitement

Principe

A la cration (saisie directe ou incorporation), les chances ne comportent pas dtape (tape
Aucune).
Lutilisateur slectionne plusieurs chances et clique sur le bouton Transformer. Un message
dalerte est affich si toutes les lignes slectionnes ne sont pas la mme tape :
La transformation est impossible : les lignes dchance doivent comporter la mme tape ! .
Il vous est donc recommand dutiliser la liste de slection par tape au bas de la fentre avant tout
traitement.
Une fentre de slection de ltape suivante est affiche :

Nouvelle tape

Un menu prsente la liste des tapes dfinies pour ce mode de paiement, et pouvant tre slectionnes.
Ne figurent pas dans la liste des tapes :

Les tapes dont loption Schma utilis est Non.

Les tapes prcdant ltape en cours : seules les tapes suivantes ltape en cours peuvent tre
slectionnes.

Vous pouvez sauter des tapes pour passer directement une tape suprieure. Cependant, au
moment de la comptabilisation, toutes les tapes comptables feront lobjet dune gnration
dcritures.
Exemple
Le schma de gestion des LCR-BOR encaissement est le suivant :
Intitul

Transmission

Etape comptable

Journal

Compte

Ecritures regroupes

Effets recevoir

Non

Non

Effets en portefeuille

Non

Oui

EAR

4130000

Non accessible

Remise encaissement

Oui

Oui

REEN

5113

Oui
293
Sage France

Menu Traitement
Intitul
/ escompte
Banque

Transmission
Non

Etape comptable
Oui

Journal

Compte

REES

5114

Banque
remise

Ecritures regroupes
Oui

Un effet peut passer par exemple, de ltape Effets recevoir Remise lencaissement. Au moment
de la gnration comptable, les critures sur le journal deffets recevoir seront galement cres.
Des modles de document peuvent tre associs la nouvelle tape atteindre. En fonction de
loption dfinie dans A propos de.../ Prfrences :

les chances sont automatiquement dites selon le modle paramtr,

les chances sont dites aprs confirmation du modle.

Dans les deux cas, si le modle nexiste plus ou a t dplac, la fentre de slection saffiche. Il est
alors ncessaire de modifier le modle dfini au niveau de ltape dans A propos de... du volet
Options \ Schmas comptable.
Cette fentre est affiche mme si une seule tape peut tre atteinte. Cela vous permettra de faire une
annulation en cas de mauvaise manipulation.

Renouvellemen
t dchance(s)

Case cocher, non coche par dfaut, permettant le renouvellement de lchance ou des chances
slectionnes.
Un renouvellement consiste :

A ramener une ou plusieurs chances l'tape Aucune (en cas d'impays par exemple),

A enregistrer une criture de contrepartie pour annuler la dernire mise jour comptable.

Lorsque Renouvellement dchances est coche, ltape se grise alors que la date de transformation
reste toujours modifiable et sera reprise en tant que date du jour dans lcriture comptable.
Le renouvellement dune chance concerne lensemble des chances y compris les chances dj
mises jour en comptabilit ou dj remises en banque (tape de remise dordre ou tape Banque).
Le contrle sur la dernire tape de transformation dune chance est donc lev afin de pouvoir
renouveler une chance ltape banque.
Si plusieurs chances ont t slectionnes, lors de la mise jour comptable, les critures ne seront
pas regroupes. Il nexiste effectivement pas de schma comptable propre ce type de traitement.

294
Sage France

Menu Traitement
Lcriture de contrepartie de la dernire tape comptable seffectue par la fonction de mise jour qui
opre en deux temps :

mise jour des critures comptables pour les tapes non mises jour (exemple : la mise jour
comptable de la remise en portefeuille a bien eu lieu mais pas la remise lencaissement et
ltape Banque, lutilisateur dcide deffectuer un renouvellement dchance).

Mise jour de lcriture de contrepartie relative au renouvellement dchance.

Cas particulier : si lutilisateur cre son chance, la transforme en diffrentes tapes puis, sans
avoir fait de mise jour comptable, il dcide de faire un renouvellement, alors il ny aura aucune
criture gnre, lchance sera simplement recre en tape Aucune..
Ensuite, le lettrage est ralis sur les critures de renouvellement.
Le libell de lcriture de renouvellement est fixe Renouvellement dchance au <Date de
transformation> .
Lorsque lchance retourne ltape Aucune les zones modifiables ce niveau le redeviennent
(Montant, cours, devise). Lchance peut donc tre supprime.
Par contre, le renouvellement dune chance entrane :

Nouvelle date
dchance

la suppression de lchance partir de laquelle est ralise le renouvellement,

la suppression de lhistorique pour lchance concerne en cas dchance remise en banque.

Cette zone permet de saisir la date dchance affecte la nouvelle ligne dcriture lie au
renouvellement. Grise lorsque loption Renouvellement dchance nest pas active.
Par dfaut, la zone Nouvelle date dchance propose comme date dchance la date de
transformation. La date dchance est obligatoire.
La fentre de transformation dune chance ne permet de raliser quun seul traitement la fois. Si la
renouvellement est demand, lchance ou les chances ne sera pas transforme ltape indiqu
dans la liste droulante. Seul le renouvellement sera effectu.

Remise en banque

La fentre de remise bancaire est affiche uniquement aux tapes de transmission. Elle permet de
dfinir les conditions des remises (banque, type de remise ).
Gnralits sur les remises
Les remises bancaires peuvent tre effectues de deux manires :

Slection du bouton Transmettre la banque.


295
Sage France

Menu Traitement

Transformation ltape de transmission.

Un contrle doit tre effectu sur les lignes slectionnes : si une ligne est ltape correspondant
ltape de transmission ou une tape postrieure, un message dalerte est affich avec possibilit
dannuler ou de continuer le traitement :
Une ou plusieurs chances ont dj fait lobjet dune remise en banque. Voulez-vous
continuer ?
Oui : le traitement continue. Les chances en question ne sont pas prises en compte.
Non : le traitement est annul.
Les duplicatas de remise peuvent tre gnrs partir des Historiques de Remise du menu
Traitement.
Cette remarque est valable pour tous les modes de paiement.
Fentre de dfinition des conditions de remises
Exemple dune fentre de remise (LCR-BOR Encaissement) :

Les fentres de remise de chques, de prlvements, de virements ou des autres modes de paiement
(versements despces, cartes bancaires, LCR-BOR encaissement) sont sensiblement diffrents. Elles
comportent nanmoins quatre parties.
Conditions de
remise

296
Sage France

Date de remise
Cette date est par dfaut celle du jour mais peut tre modifie. Elle doit notamment appartenir
lexercice slectionn dans le menu FENETRES. Les dates doivent tre saisies sous la forme numrique
JJMMAA sans sparateur. Cette information est obligatoire.

Menu Traitement
Rfrence
Zone destine lenregistrement de la rfrence de la remise en banque. Cette information de 11
caractres alphanumriques majuscules maximum sera reprise dans lhistorique des effets. Elle est
gnre automatiquement sous la forme AAMMJJX dans laquelle :

AA est lanne,

MM le mois,

JJ le jour et,

X un numro dordre incrment automatiquement.

Type de remise
Cette zone avec bote liste offre les quatre choix suivants :

Escompte : les effets seront ports en compte la date de valeur indique,

Escompte en valeur : les effets seront ports en compte pour le capital la date de remise, la
date de valeur tant lchance de leffet,

Encaissement : encaissement ordinaire, les effets sont ports en compte la date de remise,

Encaissement diffr : les effets seront ports en compte aprs un dlai forfaitaire ncessaire la
banque afin de vrifier la solvabilit relle des tirs.

La position de cette bote liste est pr-paramtre en fonction de la slection faite dans la bote liste
Slection des types deffets dispose sur le bord infrieur de la fentre Effets transmettre. Le
tableau ci-aprs rsume ce pr-positionnement.
Slection des types deffets

Type de remise propos

Tous les effets

Escompte

Echance dpasse

Encaissement

A encaisser

Encaissement

Escomptables

Escompte

Intitul
Correspond au libell de la remise affich dans. Celui ci est modifiable par lutilisateur. Par dfaut il
se compose de la manire suivante : Remise Mode de paiement du date

297
Sage France

Menu Traitement

Banque et
mode de
remise

Banque de remise
Cette liste droulante propose la valeur Slection ainsi que la liste des banques et leurs comptes
respectifs cres dans le menu Structure / banque. Lorsquune banque de remise prvisionnelle a t
slectionne la cration de lchance, Slection sera slectionn par dfaut, dans le cas contraire
le premier compte de la premire banque sera propos.
Mode de remise
Cette boite liste droulante offre les choix suivants :

Fichier magntique, la transmission la banque seffectuera sous la forme dun fichier


magntique recopi sur une disquette.

Tltransmission : la transmission la banque seffectuera par le moyen dun modem, et


ventuellement, dun programme TELBAC.

Papier : un bordereau de remise papier est alors dit. Cest la valeur par dfaut, non modifiable si
le Code Remise est gal Aucun.

Macintosh

Sur Macintosh, le fichier de remise, automatiquement nomm EFFAAMMJJXXX, est cr et stock


dans le dossier Fichiers transmettre, lui-mme inclus dans le dossier Transferts en attente. De l,
vous pourrez les transmettre votre banquier par lintermdiaire dun modem.
XXX est un numro dordre.

Windows

Sous Windows, les oprations dpendront du programme de tltransmission utilis. Normalement,


les fichiers sont crs sous C:\TELBACW. Ce rpertoire est cr par le programme TELBAC 100 ou
linstallation de Moyens de paiement sur Windows 95.
Les modes de remise Fichier magntique et Tltransmission ne sont accessibles que si le Code
remise paramtr au niveau de la devise est Blanc, Franc ou Euro. Vrifiez le paramtrage effectu
pour la monnaie de tenue de compte.
Pour les remises sur Fichier magntique ou par Tltransmission des Virements, Prlvements et
LCR-BOR Encaissement, le RIB Tiers doit tre correct et complet, sous peine de rejet du ficher par la
banque.
Aprs dfinition des conditions de remise et validation par OK, si le mode de remise slectionn est
Fichier magntique ou Tltransmission, un contrle du RIB saisi selon le format Local est effectu.
Un contrle de la cl est ventuellement ralis si paramtr dans le menu Fichier / A propos de /
Onglet Option / Structure banque / Contrle de la cl.
Si le RIB est incomplet, non renseign ou la cl incorrecte, un message d'alerte saffiche : Le RIB de
l'chance XXX est incomplet ou incorrect ! Voulez-vous continuer ?".
Cliquez sur Oui pour continuer le traitement en ignorant l'chance en question. Le fichier sera
gnr avec les seules chances correctes.

298
Sage France

Menu Traitement
Cliquez sur Non pour annuler compltement le traitement.
Voir

La zone Envoi fichier est dcrite au chapitre Interface Moyens de paiement et Telbac 100, pour
plus de renseignements, veuillez vous y reporter.
Remises en devises
Bote cocher accessible uniquement si loption Bordereaux en devises est coche dans le volet
Remises de la banque. Elle permet deffectuer des remises dans une devise diffrente de la devise de
comptabilit. Voir le chapitre sur la gestion des devises, un peu plus loin.

Donnes
spcifiques

Conditions de remise Dailly (pour les LCR-BOR Encaissements)


La loi Dailly cre un acte de cession ou de nantissement de crances professionnelles qui permet une
entreprise de transfrer ses crances une banque dans des formes simplifies et en les regroupant sur
un seul et mme bordereau.
Cest une opration par laquelle le banquier achte les crances de son client et crdite son compte
du montant des crances diminu de celui des agios prcompts. Les crances sont crdites par
anticipation sur lchance normale de la crance.
L'application de la loi Dailly est soumise des conditions particulires. Se renseigner auprs de son
agence bancaire.
Le formalisme de la loi Dailly prvoit la signature dune convention-cadre et ltablissement de
bordereaux de cession qui matrialisent le transfert de proprit des crances la banque. Les
bordereaux de cession comportent les informations relatives aux crances cdes et sont signs par
une personne habilite engager le cdant.
Cette convention doit prciser le type de cession : cession-escompte (gr par les Moyens de
paiement) ou cession titre de garantie.
Le Comit Franais pour la Normalisation et lOrganisation Bancaire (C.F.O.N.B) a prvu, dans le
cadre des remises de LCR-BOR magntiques la possibilit de demander lapplication de la loi Dailly.
Pour ce faire, dans le format, sont prvus :

un Code Dailly : au niveau de lenregistrement Emetteur, ce code en position 80 peut comporter


les valeurs suivantes :

Pas dindication : pour ces valeurs, le cdant ne prcise rien en ce qui concerne
lapplication de la loi Dailly. Le mode dapplication a t prcis, par ailleurs, dans la
convention-cadre par exemple.

Cession conventionelle : le cdant souhaite que cette remise soit traite dans le cadre
dune convention quil a signe et qui concerne la cession de crance dans les conditions
prvues par la loi Dailly. Dans le cadre de la cession de crance, il y a un transfert de
proprit de la crance de l'entreprise vers la banque,
299
Sage France

Menu Traitement

Nantissement des crances : le cdant souhaite que cette remise soit traite dans le cadre
dune convention quil a signe et qui concerne le nantissement de crance : lentreprise
conserve la proprit de la crance, mais ltablissement de crdit peut demander ce
quelle lui soit directement rgle.

Hors convention : le cdant souhaite que le traitement de cette remise se fasse en dehors
de toute convention ventuellement conclue pour des cessions ou des nantissements en
application de la loi Dailly

un enregistrement complmentaire Adresse du tir : cet enregistrement comporte les


coordonnes du dbiteur cd. Il est cr la suite de chaque enregistrement si on coche la case
Editer le Dtail en annexe.

Conditions CDD (Virements)


Cette boite liste droulante vous permet de choisir un des codes suivants :

Pas dinstruction : aucune recommandation particulire si le virement arrive votre banque trop
tard (valeur par dfaut),

Maintien dchance : maintien de la date dchance quelle que soit la date de remise,

Maintien Anticipation : respect de la date de valeur quoiquil en cote au tir.

Contactez vote banque pour plus dinformation sur ce code CDD (Comportement en Cas de
Dcalage).

Informations
complmentaires

Nombre/Montant
Nombre et montant total des remise en cours de transmission.
Le montant total de la remise est toujours exprim dans la devise de tenue de comptabilit.
Linverseur permet de le convertir dans la devise dquivalence.
Editions effectuer
Menu local Documents diter propose les valeurs suivantes :

Les deux, par dfaut,

Aucun,

Bordereaux daccompagnement : ce document comporte les informations ncessaires


lexcution de la remise.

Liste des mouvements : ou dtail de la remise effectue.

Au moment de la remise en banque pour les Virements, Prlvements et LCR-BOR, un contrle est
effectu sur la validit de la cl RIB. Le contrle est effectu uniquement si ce dernier a t paramtr
sur la structure de banque correspondante, Volet Options Structures Banque de A propos de...
300
Sage France

Menu Traitement
Gestion des devises
Les remises sont effectues dans la devise du compte bancaire : le code remise magntique associ
la devise permet de dterminer sil sagit dune remise sur Fichier ou sur Papier. La zone Mode de
remise est positionne en consquence.
Loption Remises en devise permet de dterminer si les montants remis en banque sont :

Dans leur contre-valeur en monnaie de tenue de comptabilit : avec conversion ventuelle des
montants si la devise de tenue de comptabilit est diffrente de la devise du compte bancaire.

Dans leur montant en devise de transaction : dans ce cas, le logiciel gnrera autant de bordereaux
de remise que de devises diffrentes. Les lignes dont la devise est sur Aucune font lobjet dun
bordereau spcifique dans la monnaie de tenue de comptabilit.

Cette option est accessible uniquement si loption Bordereaux en devises est coche au niveau du
compte bancaire.
Le type de remise est indiqu au niveau de lcriture pour les Virements et les Prlvements : dans
le cas de remises en devises, des subdivisions des remises par devise et par type de remise seront
gnrs.
Il est important de paramtrer au niveau de la table des devises, les codes de remises. En effet, seules
les devises dfinies peuvent faire lobjet dune remise magntique ou tltransmise.
Le logiciel Moyens de paiement gnre pour les LCR-BOR autant de remises que de banques et
devises distinctes.
Depuis le 1er janvier 2002, seul leuro est autoris dans les changes client/banque aussi bien pour
lmission des fichiers de remises dordre (virements, prlvements) que la rception des fichiers
communiqus par les banques (relevs de compte, relevs de LCR payer) en remplacement du
Franc Franais et des monnaies In .
Gnration des remises
Aprs dfinition des conditions de remises, le bouton OK permet de gnrer les remises bancaires.
Ces remises peuvent prendre la forme de :

bordereau de remise papier pour les remises de chques, remises de cartes bancaires ou
versements despces,

fichier de remise pour les LCR-BOR Encaissement, Virements et Prlvements,

dition dun tat de paiement pour les chques pays et les LCR-BOR Dcaissement.

Le mode de remise permet de dterminer le canal de remise.

301
Sage France

Menu Traitement

Edition des bordereaux daccompagnement


Trois modles daccompagnement sont livrs en standard dans Moyens de paiement :

Bordereau Effet.bmd sous Windows ou Bordereau Effet sous Macintosh pour les LCR-BOR
Encaissement

Bordereau Remise.bmd sous Windows ou Bordereau Remise sous Macintosh pour les remises
de chques, versements espces ou remises de CB.

Bordereau Vir Prel.bmd sous Windows ou Bordereau Virement Prlvement sous Macintosh
pour les Virements et Prlvements mis.

Bordereau Vir International.bmd sous Windows ou Bordereau Virement International sous


Macintosh pour les Virements internationaux.

Ces bordereaux peuvent tre librement modifis et adapts aux besoins de lentreprise. Lors de la
premire remise pour un mode de paiement donn, il est ncessaire de slectionner le modle de
bordereau utiliser. Ce modle est ensuite conserv dans les Prfrences du poste utilisateur.
Nous vous recommandons de dcocher loption Affichage fentre de slection des modles pour ne
pas avoir slectionner le modle adquat chaque remise bancaire.
Vous pouvez ponctuellement cocher cette option si vous souhaitez modifier le modle de bordereau
d'accompagnement pour un mode de paiement.
Si le modle nexiste plus ou a t dplac, le fentre de slection souvre pour que vous puissiez soit
dfinir le chemin, soit slectionner un nouveau modle.
Impression de la liste des effets en cours

Vous lancerez limpression des effets en cours en cliquant sur le bouton Imprimer la liste
dans la fentre active.
Une premire fentre va alors apparatre.

Elle vous permet de prciser les points suivants.

302
Sage France

Menu Traitement
Tiers De/
Indiquez les bornes infrieure et suprieure des comptes tiers correspondant aux bordereaux deffets
que vous voulez imprimer. Vous pouvez vous aider avec les boites liste droulante des zones.
Date dchance De/
Enregistrez dans ces zones les bornes infrieure et suprieure des dates dchance des bordereaux
deffets que vous voulez imprimer.
Montant
Enregistrez dans ces zones les bornes infrieure et suprieure des montants des bordereaux deffets
que vous voulez imprimer.
Ces zones permettent de nafficher que les effets compris entre deux montants donns. Si une seule de
ces zones est renseigne, le programme la considrera comme limite infrieure ou suprieure de
slection suivant le cas.
Type (slection des types deffets)
Cette bote liste droulante permet de nimprimer dans les bordereaux deffets que les lignes
correspondant la valeur slectionne.
Il vous est propos les choix suivants :

Tous les effets : tous les effets sont affichs,

LCR soumettre acceptation : seuls les effets de ce type sont mentionns (LS),

BOR recevoir : seuls les billets ordre non reus sont mentionns (BA),

LCR non accepte : seules les LCR de ce type sont mentionns (LN),

LCR accepte : seules les LCR de ce type sont mentionns (LA),

BOR reu : seuls les Billets ordre de ce type sont mentionns (BR),

Effets recevoir : affiche les effets de type LCR soumettre lacceptation et BOR recevoir,

Effets mobilisables : affiche les effets de type LCR non acceptes, LCR acceptes et BOR reus,

Echance dpasse : affiche les effets dont lchance est dpasse,

A encaisser : affiche les effets arrivs terme,

Escomptable : affiche les effets qui peuvent tre escompts.

Classement
Cette bote liste vous donne le choix dans le classement des bordereaux deffets, vous pouvez en
effet les classer par Type, Tiers, Date dchance ou Banque selon vos besoins.

303
Sage France

Menu Traitement
Si vous avez ralis des slections au moyen du bouton Slectionner les effets ou au moyen de la
bote liste droulante Slection des types deffets (tous deux sur le bord infrieur de la fentre des
Effets en cours), la fentre Impression des effets en cours les reprendra par dfaut. Vous pouvez
conserver les slections ou les modifier.
Validez les slections par OK, le programme vous propose alors une bote de dialogue Impression
sous Windows et Imprimante sur Macintosh.
Vous paramtrez cette commande selon vos habitudes. Vous pouvez aussi demander un aperu avant
impression.
Le document fait la totalisation des montants par type deffet avant de faire une totalisation globale.
Cliquez sur OK, et la fentre de votre gestionnaire dimpression apparat.
Impression des documents

Le bouton Imprimer les modles de documents, dispos en bas au centre de la fentre des
mouvements en cours, permet dimprimer un document envoyer vos diffrents partenaires.
Il est impratif de slectionner le(s) document(s) que vous voulez imprimer.
Une fentre apparat afin que vous puissiez choisir le modle de mise en page du document que vous
voulez imprimer.

Dtail des critures


La slection de cette case cocher permettra limpression des critures associes lchance, pour
peu que le modle de mise en page slectionn le prvoit.
Trois modles sont livrs avec le programme :

304
Sage France

une Lettre Traite permettant limpression des critures comptables associes leffet avec la
traite en pied de page, nomme sous Windows, Lettre Traite.bmd et Lettre Traite, sur
Macintosh,

Menu Traitement

un modle contenant trois traites par page, nomm sous Windows, Traites.bmd et Traites, sur
Macintosh,

un modle pour papier pr-imprim contenant trois traites par page, nomm sous Windows,
Traites pr-imprimes.bmd et Traites pr-imprimes, sur Macintosh.

Vous pouvez les personnaliser ou crer dautres documents par lintermdiaire de Fichier / Mise en
page.
Gestion du Glisser / Dposer

Le Glisser / Dposer permet de transfrer rapidement les lignes dchance dun mode de rglement
un autre. Les liens avec les critures comptables associes sont alors conservs.
1.

Ouvrez la fentre dorigine, par exemple Encaissements/LCR-BOR Encaissement,

2.

Ouvrez la fentre destination, par exemple Encaissements/Remises de chques,

3.

Dans la fentre dorigine, slectionnez une ou plusieurs chances. La slection peut tre continue
(aprs slection de la premire ligne, cliquez sur la dernire ligne en maintenant la touche Shift
enfonce) ou discontinue (mme procdure avec la touche Ctrl,

4.

Tout en maintenant la touche Alt Gr enfonc sur WINDOWS, Alt sous MACINTOSH, dplacer la
slection vers la fentre destination que vous avez pris soin de dcaler lgrement, puis lchez,

5.

Cette action sappelle le drog and drop ou Glisser/Dposer.

Pour afficher plusieurs fentres simultanment loption Affichage libre des fentres dans Fentre /
Prfrences doit tre coche.
Une fois laction faite, un message dalerte est affich :

Le message vous indique le nouveau mode de paiement cest dire la fentre destination des
chances ainsi dplaces, dans notre exemple, Remise de Chques.

305
Sage France

Menu Traitement
Nouvelle tape
Cette zone prsente la liste des tapes dfinies pour ce mode de paiement, et pouvant tre
slectionnes. La position par dfaut est Aucune.
Ne figurent pas dans la liste dtape :

Les tapes dont loption Schma utilis est Non.

Les tapes Transmission et celles qui les suivent.

Conserver le dernier compte mouvement


Bote cocher, coche par dfaut. La zone Dernier compte mouvement est par dfaut rinitialise,
sauf si lutilisateur souhaite garder une continuit dans la comptabilisation.
Exemple
Vous envoyez une traite lacceptation. Cette traite a t comptabilise ds son envoi dans une
subdivision du compte 413-Clients Effets recevoir. En retour, vous recevez un chque en rglement
de la traite prcdemment mise.
La fonction Glisser/Dposer, vous permet de transfrer la traite initiale dans la fentre de gestion des
traites.
Le sens de lchance doit tre respect : le nouveau mode de paiement doit obligatoirement avoir le
mme sens que lancien. Cette option permet de comptabiliser les critures suivantes : crdit du
compte 413 par le dbit du compte de banque.
Il est impossible de glisser une chance de type Encaissement vers un Dcaissement et inversement.
Un message dalerte bloquant est alors affich :
Le transfert est impossible : les modes de paiement doivent tre de mme sens !
A la validation du Glisser / Dposer, les traitements suivants sont effectus :

Le mode de paiement est modifi.

Les informations spcifiques au prcdent mode de paiement sont perdues.

Ltape en cours est modifie et comporte la nouvelle tape dfinie.

En fonction du choix effectu, le dernier compte mouvement est conserv pour garder une
cohrence dans la mise jour comptable ou alors la comptabilisation redmarre ltape
slectionne.

Si vous choisissez de ne pas conserver le dernier compte utilis, lcriture gnre au moment de la
remise en banque est crdit du compte 411-Tiers par le crdit du compte de banque. Il faudra alors
supprimer manuellement les critures comptables prcdemment gnres sur les comptes 413-Clients
recevoir.

306
Sage France

Menu Traitement
Particularits des autres encaissements
Particularit sur le tri et les botes liste de slection

Au niveau de la fentre de saisie des chances, tous les encaissements possdent un critre de tri, une
liste de slection Etapes et une liste de slection Type. Suivant les encaissements, les menus peuvent
tre diffrents.
Mode de paiement

Tri

Slection par Etape

Slection par Type

(valeurs possibles)
Remises de chques

Versements espces

Remises de cartes
bancaires

Prlvements mis

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

Echance dpasse

Intervalle Montant

Chques encaisser

A encaisser

Banque

Banque

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

Echance dpasse

Intervalle Montant

Espces verses

A encaisser

Banque

Banque

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

Echance dpasse

Intervalle Montant

Cartes bancaires encaisser

A encaisser

Banque

Banque

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

Echance dpasse

Intervalle Montant

Prlvements mettre

A encaisser

Banque

Banque

307
Sage France

Menu Traitement
Mode de paiement

Tri

Slection par Etape

Slection par Type

(valeurs possibles)
LCR-BOR
Encaissement

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

LCR soumettre

Intervalle Montant

Effets recevoir

BOR recevoir

Banque

Effets en portefeuille

LCR non accepte

Echance

Remise enc/escompte

LCR accepte

Banque

BOR reu
Effets recevoir
Effets mobilisables
Echance dpasse
A encaisser
Escomptable

Autres encaissements

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

Echance dpasse

Intervalle Montant

Opration encaisser (si gr) A encaisser

Banque

Banque

La slection par tape naffiche que les tapes dont la case Schma utilis est coche dans Fichier / A
propos de... / Options / Schmas comptables.

Rcapitulatif des traitements autoriss sur les chances

Deux tableaux seront prsents :

Traitements autoriss selon le Type d'chance: Normal et Escompte.

Interactions entre les diffrentes oprations : Que peut-on faire aprs telle ou telle autre opration
? Par exemple : est-il possible de faire un regroupement aprs un escompte financier ? Quelles en
sont les consquences ?

Lorsqu'un traitement n'est pas autoris, un message d'alerte est affich :


Traitement impossible ! L'chance [N compte tiers] d'un montant de [Montant] a fait l'objet
d'un escompte et/ou a t mise jour en comptabilit ! OK .
308
Sage France

Menu Traitement
En cas de multi-slection, l'chance n'est alors pas pointe, et le traitement se poursuit pour les autres
lignes d'chances.
Traitements partir de la liste des chances
En fonction du type d'chance, les traitements suivants peuvent tre effectus :
Type
d'chance

Modification

Suppression Pointage /
remise en
banque

Voir/modifier
l'escompte/cart de
rglement

Suppression de
l'escompte/cart
de rglement

Normal

Selon le type Incorpor ou


Non, l'tape et le statut
Comptabilis ou non

Oui

Oui

Oui

Non

Escompte

Oui pour les lments


extra-comptables

Oui

Oui

Oui, modification interdite


aprs comptabilisation ou
transformation en tape
suivante.

Oui, suppression
interdite aprs
comptabilisation

Interactions des diffrentes oprations


Le tableau crois ci-dessous indique les diffrentes combinaisons possibles :
Oprations raliser !

Escompte financier

Regroupement

Modification Mode de
paiement / Echance

Escompte financier

Non

Oui

Oui

Regroupement

Oui

Oui

Oui

Modification Mode de paiement / Echance

Oui

Oui

Oui

Oprations en cours "

Remises de chques / Versements espces / Cartes Bancaires / Autres


encaissements
Liste des
chances

La liste des remises de chques, versements espces, remises CB et autres encaissements prsente les
mmes caractristiques que la liste des LCR-BOR Encaissements.
Cliquez sur le bouton Cration dun lment de la barre de navigation permet de crer une
nouvelle chance. La saisie est galement accessible grce aux boutons suivants de la barre
doutils Encaissements :
Ce bouton permet la saisie dun chque reu.
309
Sage France

Menu Traitement
Ce bouton permet la saisie dune remise despce.
Ce bouton permet la saisie dune carte bancaire.
La fentre de saisie dun chque reu prsente les mmes caractristiques quelques exceptions prs
que la saisie dun effet.

Saisie dune
chance
Voir

Pour plus dinformations, reportez vous lexemple dune LCR-BOR Encaissement.

Au niveau du compte bancaire dans le volet Identification, une option Lieu vous permet de situer le
lieu du compte bancaire.
Le volet Complment se prsente sous cette forme :

310
Sage France

Menu Traitement
La fentre de remise en banque prsente quelques exceptions prs les mmes caractristiques que la
fentre de transmissions des effets.

Remises en
banques

Vous remarquerez que la zone Mode de remise napparat pas dans cette fentre. En effet, seul un
bordereau de remise peut tre dit pour ces modes de paiement.

Prlvements mis

La liste des prlvements mis prsente les mmes caractristiques que celle des LCR-BOR
Encaissements.
Voir

Pour plus dinformation, reportez-vous lexemple dune LCR-BOR Encaissement.


Cliquer sur le bouton Saisie des prlvements de la barre doutils traitement des encaissements
permet daccder la liste des prlvements en cours.
La fentre de saisie des chances incorpore deux boutons supplmentaires Prlvements rguliers et
Appeler un lot prtabli.

311
Sage France

Menu Traitement

Bouton Prlvements rguliers

Les diffrents boutons et zones dont se compose cette fentre ont les mmes rles que pour les autres
encaissements, mis part le bouton Prlvements rguliers.
Ouvre une fentre dans laquelle on peut paramtrer les prlvements revenant chance
rgulire.
Equivalent clavier sur Macintosh : Commande + CTRL + 1 (utiliser la touche du pav
numrique). Equivalent clavier sous Windows : Majuscule + F1.

Saisie dun
prlvement
rgulier

312
Sage France

Menu Traitement

Maniement

Lenregistrement des prlvements rguliers seffectue de la faon suivante.


1.

Enregistrez un libell ce prlvement rgulier, il servira de libell aux critures de rglement qui
seront gnres.

2.

Enregistrez le type de prlvement et la banque dorigine.

3.

Enregistrez le montant total des prlvements, la date de premire chance, la priodicit, le


nombre dchances ainsi que le montant de chaque chance.

4.

Validez par Entre aprs avoir saisi ce dernier montant. Le programme affiche alors, dans la
zone de droite, les diffrentes chances aux dates correspondantes.

La dernire chance est ajuste pour tenir compte des ventuelles diffrences entre le montant total et
le produit du nombre dchances par leur montant unitaire. Il nest cependant pas possible que la
dernire chance affiche un montant ngatif.
Il vous est toujours possible de modifier une des chances calcules par le programme. Il suffit de la
slectionner et de modifier la date dchance ou me montant dans les zones au bas de la liste des
chances. Validez aprs chaque saisie.
Cette mthode conviendra particulirement lorsque les chances seffectuent dates rgulires et
sont toujours du mme montant.
Vous pouvez galement saisir directement les dates et montants des chances dans les zones
disposes juste en dessous de la liste de la partie droite de la fentre. Validez aprs chaque saisie.
Cette mthode conviendra lorsque les chances arrivent des dates non rgulires et/ou les montants
de chaque virement sont diffrents les uns des autres.
1.

Compltez ensuite les informations avec le compte du tiers ou le compte gnral, le numro de
pice et la rfrence. Prcisez galement le compte de TVA sur encaissement si ncessaire.

2.

Cliquez sur OK. Si un fichier comptable associ contient des critures vous voyez alors souvrir
la fentre Ecritures non lettres dcrite prcdemment. Elle prsente les critures non lettres du
compte concern afin que vous choisissiez celle(s) laquelle (auxquelles) les virements rguliers
correspondent.
Noubliez pas de slectionner la ou les lignes concernes et de cliquer sur le bouton Pointer avant
de valider cette fentre.

3.

Cliquez sur OK de cette fentre Ecritures non lettres. Aprs un temps ncessaire au
programme pour gnrer les lignes, vous vous retrouvez dans la fentre Prlvements en cours.

Les diffrentes zones dont se compose la fentre Prlvements rguliers ont les caractristiques
suivantes.

313
Sage France

Menu Traitement
Libell
Donnez un titre ces prlvements rguliers. Ce titre sera utilis comme libell des prlvements
gnrs et des critures comptables qui leur correspondront. Cette zone est compose de 35 caractres
alphanumriques au maximum.
Type de prlvement
Bote liste droulante permettant de prciser le type de prlvement qui devra tre gnr. Les
diffrents types proposs sont dtaills plus haut dans ce guide.
Banque
Utilisez la bote liste droulante de cette zone pour slectionner celle des banques de lentreprise qui
sera lorigine du prlvement. Cette zone est facultative, la banque et le compte peuvent tre dfinie
au moment de la remise en banque.
Si le type et/ou la banque doivent diffrer suivant les diverses chances dun mme rglement, vous
pourrez raliser ces modifications dans la fentre Prlvements en cours en double-cliquant sur le
virement modifier.
Montant total
Enregistrez dans cette zone de 14 caractres numriques maximum le montant total du rglement.
Cette information ainsi que celles qui suivent (jusqu la zone Montant) ne sont pas obligatoires si
vous dcidez denregistrer les chances les unes aprs les autres. Si vous choisissez leur
dtermination automatique par le programme, toutes ces zones doivent tre obligatoirement
renseignes.
Date 1re chance
Enregistrez la date de la premire chance dans cette zone sous la forme numrique JJMMAA. Le
programme vous proposera automatiquement des dates dchance correspondant la priodicit et au
nombre dchances.
Fin de mois
Cette case cocher prcise, lorsquelle est coche, que les prlvements seront dats du dernier jour
du mois (fin de mois civil).
Priodicit
Cette bote liste droulante vous offre les choix suivants :

314
Sage France

Mois,

Bimestre,

Trimestre,

Quadrimestre,

Menu Traitement

Semestre,

Anne.

Nombre
Enregistrez ici le nombre dchances au maximum de 99.
Montant
Montant dune chance compos de 14 caractres numriques au maximum.
Si vous voulez une dtermination automatique des chances par le programme et aprs avoir
complt les zones ci-dessus, il vous faudra presser la touche RETOUR ou ENTREE pour voir apparatre
les diffrentes chances dans la liste de droite.
Vous pourrez les y modifier.
Si le produit du nombre dchances par le montant dune chance nest pas strictement gal au
montant total, le programme modifie de lui-mme le montant de la dernire chance aprs vous en
avoir averti par un message.
Liste des chances
La liste de la partie droite de la fentre se complte avec les diffrentes chances dtermines par le
programme si vous avez demand une gnration automatique.
Vous pouvez modifier une des lignes mentionnes en cliquant dessus et en modifiant les valeurs dans
les deux zones de saisie en dessous de la liste. Enregistrez les modifications par la touche RETOUR ou
ENTREE.
Vous pouvez aussi enregistrer directement les chances sans les faire calculer par le programme en
les tapant directement dans ces zones et en les validant comme indiqu.
Type compte
Cette bote liste droulante offre les choix suivants :

Tiers : la zone Compte dtaille ci-dessous permettra de slectionner un compte de tiers (valeur
par dfaut) ;

Compte : cette mme zone permettra de slectionner un compte gnral.

Compte
Cette zone mixte permet de slectionner soit un compte de tiers (1 17 caractres alphanumriques),
soit un compte gnral (3 13 caractres alphanumriques) suivant la slection faite dans la zone
prcdente. Vous pouvez slectionner ces comptes de la faon suivante :

en tapant leur numro dans les zones de saisie,

en cliquant sur la flche de la bote liste droulante et en choisissant dans la liste qui souvre,

315
Sage France

Menu Traitement

en combinant les deux mthodes prcdentes par la saisie du radical du compte puis choix dans la
bote liste droulante.

N de pice
Enregistrez ici le numro de pice qui sera mentionn sur lcriture de rglement correspondante. 13
caractres alphanumriques au maximum.
Compte TVA
Cette zone se complte automatiquement avec le compte de TVA sur encaissement ventuellement
saisi pour le schma comptable Prlvement dans le volet Options de la fiche de lentreprise
(commande A propos de du menu FICHIER). Vous pouvez modifier ce compte ou le supprimer si
les prlvements ne sont pas soumis ce type de taxe.
Rfrence
Enregistrez lobjet du prlvement ou toute autre mention de votre choix (21 caractres
alphanumriques au maximum).
Bouton Annuler
Referme cette fentre sans enregistrer les valeurs saisies.
Bouton OK
Valide les prlvements rguliers paramtrs. Le programme ouvre alors la fentre des critures non
lettres pour que vous choisissiez la ou les critures correspondant aux prlvements.
Saisie dun
prlvement

Le volet Complment se prsente sous cette forme :

Deux zones sont spcifiques :

316
Sage France

Menu Traitement

Type de remise
2 choix vous sont proposs

Prlvement ordinaire

Prlvement acclr

Priodicit
7 possibilits de priodicit pour les virements :

Transmission
bancaire des
chances

Aucune (par dfaut)

Mois

Bimestre

trimestre

Quadrimestre

Semestre

Anne

La fentre de remise en banque prsente les mmes caractristiques quelques exceptions prs, que
celle de la transmission des LCR-BOR Encaissements.

Envoi fichier
Bote liste droulante accessible uniquement si les deux conditions suivantes sont runies :

le programme dtecte la prsence du logiciel de communication bancaire,

et le mode de remise slectionn est Tltransmission.

La zone Envoi fichier

nexiste que dans la version Windows de Moyens de paiement,


317
Sage France

Menu Traitement

Voir

nest actif que si vous avez install le logiciel de communication bancaire Telbac Windows.
Dans le cas contraire, elle apparat grise.

Le chapitre intitul Interface Moyens de paiement et Telbac dcrit en dtail les relations entre
Moyens de paiement et Telbac dans le cadre de la Connexion directe.
La bote liste droulante prsente alors les valeurs suivantes :

Connexion Telbac : (valeur par dfaut) aprs gnration du fichier, Moyens de paiement se
connecte directement au logiciel de communication bancaire Telbac et lance l'envoi du fichier
gnr.

Gnration fichier seule : le fichier est gnr dans le rpertoire du logiciel de


tlcommunication dfini lors de l'installation. Charge l'utilisateur d'effectuer par la suite la
transmission bancaire.

Bouton Appeler un lot prtabli

Ce bouton, disponible sur les prlvements mis, permet dincorporer des chances
enregistres sur un lot. Il ouvre la fentre Slection des lots de prlvements.

Date dexcution
Cette zone de date permet dattribuer la date dexcution aux lignes de rglements des lots
slectionns.
Banque de remise
Cette bote liste propose les comptes bancaires de lentreprise dfinie dans Structure / Banques.
Elle permet dattribuer une banque de remise prvisionnelle aux lignes de rglements des lots
slectionns.

318
Sage France

Menu Traitement
Encadr de totalisation
Cet encadr indique le cumul des nombres de lignes de rglements des lots slectionns et la valeur
correspondante.
Ce menu contextuel reprend lensemble des fonctions disponibles sur toutes les listes du menu
Traitement lexception de Supprimer les lments slectionns, Ajouter un nouvel lment et
Personnaliser la liste.

Menu
contextuel

Deux fonctions propres cette fentre apparaissent dans la liste : Incorporer les lots et Transmettre
en banque les lots.
Voir

Boutons
Pointer

La description des ces deux fonctions est ralise plus loin au niveau des boutons correspondants.
Ce bouton permet de slectionner un lot pour lincorporer dans la liste ltape Aucune ou
pour le transmettre la banque. Dans ce dernier cas, les chances seront cres et incorpores
ltape Banque.
Le principe est le suivant :
1.

L'utilisateur dfinit une Date, par dfaut la date systme, et une Banque de remise, facultative.
Seule la saisie de la Date est obligatoire.

2.

Il slectionne un ou plusieurs lots.

3.

Il clique ensuite sur le bouton Pointer. Ce bouton n'est accessible que si la Date d'excution des
prlvements a t saisie.

4.

Une coche est automatique affiche dans la colonne Position.

5.

Cette opration peut tre rpter autant de fois qu'il y a de lots diffrents.

6.

L'utilisateur peut choisir soit d'incorporer les lots slectionns, soit de les remettre en banque.

Il est donc possible dattribuer une date et une banque de remise diffrentes chaque lot. Par contre
les lignes dun mme lot comportent toutes la mme date et la mme banque de remise.
Ces dates et banques sont affectes aux chances de prlvements cres grce aux lots.
Bouton
Modifier un lot

Ce bouton permet de modifier ponctuellement les informations des lignes composant le lot.
Cette modification na aucune consquence sur le lot lui-mme. Une modification relle des
donnes ne peut tre faite qu partir du menu Lots prtablis.
La fentre de visualisation du dtail dun lot est la suivante.
319
Sage France

Menu Traitement

Lutilisateur peut ajouter une nouvelle ligne, la modifier ou effectuer lune des actions.
Le bouton Supprimer permet de supprimer ponctuellement, pour cette session, un virement ou
un prlvement du lot.
Les modifications effectues ne sont pas reportes sur la liste des lots prtablis.
Bouton
Incorporer les
lots

Le bouton Incorporer les lots est actif uniquement lorsquau moins un lot est point. Il permet
dincorporer les lignes de prlvements des lots slectionns dans la liste des chances en cours. Ces
nouvelles chances sont l'tape Aucune et sont par dfaut slectionnes.

Bouton
Effectuer la
remise en
banque

Le bouton Effectuer la remise en banque est actif uniquement lorsquau moins un lot est
point. Il permet de raliser la transmission bancaire des chances du/des lot(s) slectionn(s).
La fentre habituelle de transmission bancaire des chances est affiche. Lensemble des traitements
lis la transmission doit par consquent tre strictement identique : mode de remise,
comptabilisation
Le fentre affiche comme valeurs pr-renseignes :

Date de remise : par dfaut celle saisie sur le fentre de slection du lot sinon il sagit de la date
systme.

Banque de remise :

Celle qui a dj t dfinie,

Sinon, la premire banque de la liste.

Un lot ne comportant pas de banque ne sera pas remis en banque.


La remise en banque est effectue l'identique de la procdure classique de slection partir de la
liste des chances.
320
Sage France

Menu Traitement

Dcaissements
Traitement / Dcaissements
Les commandes de Dcaissements vous permettent de raliser lenregistrement des chances,
ldition des bordereaux ou la gnration des fichiers de remise, la passation des critures de
rglement en comptabilit dans le fichier comptable associ.
Nous supposerons que vous avez enregistr au pralable tous les raccourcis qui peuvent vous tre
ncessaires. Vous pouvez en ajouter tout moment.
Traitement dun dcaissement, exemple des chques pays
Lenregistrement de ces documents seffectue par Traitement / Dcaissements, ou en cliquant
sur le bouton Saisie des chques pays. Il saffiche alors une liste qui peut tre vide ou bien dj
complte avec les chques pralablement slectionns ou enregistrs et non encore mis.

Les fentres des programmes de notre gamme utilisent les mmes principes de saisie que pour les
encaissements, qui sont rappels ci-dessous.
La liste des chques pays en cours utilise les commandes de la Barre de navigation suivants :

Permet la cration dun nouvel lment en affichant la fentre de cration dun nouvel lment.
Permet la consultation dun lment slectionn, mais pas de modification.
Ouvre le volet de llment slectionn sur la liste.
321
Sage France

Menu Traitement
Supprime les lments slectionns sur la liste
Slectionne llment prcdent de la liste.
Slectionne llment suivant de la liste.
Permet la recherche dun lment.
Permet datteindre directement un lment.
Ce bouton permet le fonctionnement de linverseur sur la fentre active.
Fait apparatre la calculette.
Les lignes de cette fentre sont classes en fonction du tri choisi dans la bote liste de la barre de
navigation :

le choix date dEchance classe suivant la date dchance avec un tri secondaire sur le
Montant,

le choix Tiers classe les lignes en fonction du compte de tiers avec un tri secondaire sur la Date
dchance,

le choix Montant classe les lignes de la fentre suivant le montant,

le choix Banque classe en fonction de la date dchance avec un tri secondaire sur le Numro
de tiers (tri par dfaut).

Lenregistrement des chques pays peut seffectuer de deux faons diffrentes :

322
Sage France

En saisissant directement les informations concernant les chques pays dans une fentre de saisie
souvrant partir de cette fentre. Il est possible, aprs coup, dassocier la lettre une facture
slectionne dans les journaux du fichier comptable.

En slectionnant les critures rgles chque dans le fichier comptable associ. Cette dernire
possibilit nest disponible que si le fichier comptable comporte des critures, cest--dire si vous
disposez du programme de comptabilit de la gamme.

Menu Traitement
Description des boutons de la fentre

Bouton Slectionner les critures non lettres


Ouvre la fentre de slection des critures non lettres. Diffrents paramtres permettent
dajuster la slection des critures rgler selon des critres de date, de montant, de mode de
rglement correspondant vos objectifs.
Bouton Associer/Voir les critures associes
Ce bouton a un rle double. Il permet de rechercher ou de consulter les critures comptables
associes une ligne de remise. Ce bouton nest actif que si une ligne de remise est slectionne.
Bouton Pointer
Ce bouton permet de pointer les critures comptables remettre en banque.
Bouton Constitution automatique des remises
Ce bouton permet de slectionner automatiquement les chances remettre en banque selon
des conditions de date, montant, type
Bouton Traiter les remises
Il est destin raliser la transmission bancaire des chances (dernire tape dun traitement).
Bouton Imprimer la liste
Il permet dimprimer la liste des mouvements. Il entrane lapparition dune fentre de
dialogue. Ce bouton nest actif que sil existe au moins une ligne de remise.
Bouton Slectionnez les bordereaux de remises
Ce bouton au bas de la fentre, permet une slection des chances selon des critres de
montant et de date.
Bouton Transformer les chances
Cette commande permet de passer dune tape une autre selon le paramtrage effectu dans
A propos de ...

323
Sage France

Menu Traitement
Bouton Registre
Ce bouton permet de saisir le registre associ aux critures d'acompte enregistres dans
Moyens de paiement.
Ce bouton est disponible uniquement si l'chance ne comporte pas d'critures comptable associes.
Bouton Impression des documents
Cette commande permet dimprimer le document slectionn.
Description des zones de la fentre

Compte
Nom du compte slectionn.
Total mouvement
Nombre et montant de la totalit des mouvements.
Total slection
Nombre et montant des mouvements slectionns par tape ou par type.
Total mouvements et Total slection sont exprims dans la devise de tenue de comptabilit.
Total point
Nombre et montant total des lignes dchance pointes pour la remise en banque. Ces zones sont
vides (zro) si aucune ligne nest pointe, cest--dire aucune coche napparat dans la colonne
Position.
Liste de
slection par
tape

Liste
droulante de
slection par
type

324
Sage France

Cette bote liste prsente la liste des tapes dont loption Schma utilis est coche dans la
commande A propos de... volet option, schmas comptable Chques pays. Il permet de rduire la
liste aux seules chances dune tape donne. Toutes les tapes est la valeur par dfaut.

Cette bote liste permet une liste rduite aux chances selon leurs dates :

Toutes : toutes les chances sont affiches

Echance dpasse : seules les lignes dont la date est strictement antrieure la date du jour sont
affiches

A rgler : les lignes dont la date est postrieure ou gale la date du jour sont affiches.

Menu Traitement
Les listes des LCR-BOR Encaissement et Dcaissement conservent galement les critres de slection
actuellement disponibles sur le type deffet :

LCR soumettre lacceptation : pour les types deffets LS (pour les encaissements)

BOR recevoir : pour les types deffet BA (pour les encaissements)

LCR non accepte : pour les effets de type LN

LCR accepte : pour les effets de type LA

BOR reu : pour les effets de type BR

Effets recevoir : pour les effets de type LS et BA.

Effets accepts : chances non remises en banque dont le type deffet est LCR accepte ou BOR.

Toutes les fentres disposent des mmes critres de tri sur :

Date dchance

Tiers

Montant

Banque
Cette option est disponible sur la barre de navigation.
Liste des chances
On retrouve dans la zone centrale, un grand nombre de colonnes correspondant des critres de
dfinitions de lencaissement (ou dcaissement). Le choix de ces colonnes est paramtr dans Fichier
/ A propos de... et grce la commande Personnaliser la liste du menu contextuel ou du menu
Fentre.
Paramtrage des colonnes dans les listes

La disposition des colonnes est paramtrable :

Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en pointant le trait qui spare leur titre de celui de
la colonne suivante et en faisant glisser ; le curseur prend alors une forme particulire ; lorsque la
barre de dfilement horizontale est vide, cela signifie que les colonnes ont toutes leur largeur
minimale (compte tenu des dimensions de la fentre), vous ne pouvez alors que les largir.

Vous pouvez dplacer les colonnes en pointant leur titre et en faisant glisser ; le pointeur prend
alors une forme particulire ; la silhouette de la colonne marque son dplacement ; vous relchez
le bouton de la souris lorsque la colonne est sa disposition dsire (entre deux autres colonnes).

Menu contextuel de la liste chques pays


Windows

Le menu contextuel existe dans la version Windows, avec le clic droit de la souris sur la zone
slectionne.
325
Sage France

Menu Traitement
Macintosh

Sur Macintosh, le menu contextuel apparat en appuyant sur la touche Ctrl et en slectionnant en
mme temps, la zone qui vous intresse.
Le menu contextuel permet un accs rapide certaines commandes, sans passer par la barre de menus.
Le contenu dun menu contextuel diffre en fonction de la liste partir de laquelle il est appel.
Menu contextuel commun toutes les listes des traitements dencaissements et de dcaissements :

Pour plus de renseignements sur les fonctions de ce menu contextuel, reportez vous au chapitre menu
contextuel des Encaissements.
Maniement dun dcaissement, exemple dun chque pay
Les oprations de saisie des dcaissements peuvent se drouler de deux faons :

soit vous saisissez le nouvel lment. Vous pouvez utiliser le bouton cration dun lment de la
barre de navigation, la commande Ajouter du menu Edition ou la commande du menu contextuel
Ajouter un nouvel lment.

soit vous slectionner une criture non lettre laide du bouton Slectionner les critures non
lettres.

Saisie manuelle dun chque payer

Cliquez sur le bouton Crer un chque pay de la Barre doutils Traitement des
encaissements, utilisez le menu contextuel et la commande Ajouter un nouvel lment,
326
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Ou cliquez sur le bouton Cration dun lment de la Barre de navigation. Une fentre apparat.
Onglet
Identification

Pour chaque Dcaissement (ici un chque), saisissez les diffrentes zones :


Date
Zone servant enregistrer la date dchance. Par dfaut, il sagit de la date du jour. Rappelons que
les dates doivent tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans sparateur. Cette information
est obligatoire.
Type compte
Bote liste proposant les choix suivants :

Fournisseurs : le compte saisir sera le numro du fournisseur (valeur propose par dfaut) ; le
compte gnral principal associ apparatra automatiquement.

Tiers : le compte saisir sera le numro du tiers. Le compte gnral principal sera
automatiquement associ.

Compte : le compte saisir sera le compte gnral ; le compte de tiers associ sera slectionn
ensuite.

Cette zone doit tre utilise deux fois dans le cas o la slection porte sur Compte. Une premire fois,
vous vous en servirez pour enregistrer le numro de compte gnral puis, ceci fait, une seconde fois
pour enregistrer le numro du tiers.
Compte
Zone avec bote liste dispose immdiatement droite de la prcdente. Il permet de slectionner le
compte gnral ou le compte de tiers en fonction de la slection faite dans la zone prcdente. Cette
information de 13 caractres alphanumriques maximum est obligatoire.

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La slection dans cette zone seffectuera en fonction de la position du Type de compte prcdent :

sil est positionn sur Fournisseur ou Tiers, la saisie du numro de compte client ou tiers devra
tre faite dans la prsente zone, celle-ci se compltant automatiquement du compte gnral
principal associ au compte tiers ds enregistrement de ce dernier ;

sil est positionn sur Compte, slectionnez le compte gnral dans cette zone qui vous propose
par dfaut le radical 40 (voir plus loin les mthodes possibles). Il vous faudra ensuite slectionner
le compte tiers dans cette mme zone en modifiant la position de la bote liste droulante Type
compte sur Fournisseur.

Le libell du premier compte slectionn apparatra automatiquement dans la zone droite de celle-ci
en pressant Tabulation.
Vous pouvez slectionner un compte de la faon suivante :

en tapant son numro dans la zone de saisie,

en tapant le raccourci que vous lui avez affect,

en cliquant sur le bouton de la bote liste droulante et en choisissant dans la liste qui souvre,

en combinant les deux mthodes en tapant tout dabord le radical du compte dans la zone de
saisie puis en cliquant sur le bouton de la bote liste pour choisir des comptes commenant par
le radical tap.

Si le chque provient dcriture(s) comptable(s) associe(s), le compte sera celui de lcriture


slectionne.
Moyens de paiement vous offre la possibilit de crer un compte gnral ou un compte de tiers en
saisie dchance. Pour ce faire, saisissez le nom dun nouveau compte tiers, puis tabulez. Lorsque
vous validez lchance, le message suivant saffichera : Le numro de tiers XXX nexiste pas !
Voulez-vous le crer ? .
Si vous rpondez Oui, un compte tiers sera cr automatiquement en tenant compte du type de tiers.
Lintitul est galement report dans la fiche tiers. Le principe est identique pour les comptes
gnraux.
Intitul
Cette zone se trouve droite de la prcdente. Elle affiche lintitul du premier compte slectionn
(compte gnral ou compte de tiers). Cet intitul de 35 caractres alphanumriques maximum est
modifiable.
Montant
Zone offrant saisir le montant du chque. Cette information compose de 14 caractres numriques
maximum est obligatoire.
Si le chque provient de la slection dcritures comptables, cette zone est renseigne avec le montant
total des critures associes.
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Devise
Cette zone est accessible uniquement si loption Saisie en devise est coche pour le compte gnral.
La devise par dfaut du tiers est propose, mais elle est modifiable.
Cours
Cette zone reprend par dfaut le cours saisi du niveau de la devise.
Montant devise
Le montant en devise est automatiquement calcul en fonction du cours, du mode et de la devise de
cotation.
Les calculs inverses sont effectus lorsque lutilisateur saisit dabord le montant en devise de tenue de
compte ; cest le montant en devise qui est alors automatiquement calcul.
La saisie avec inverseur ne doit pas tre utilise dans le cadre de la saisie en devise.
Rfrence pice
Zone de 10 caractres alphanumriques majuscules maximums permettant la saisie dune rfrence
qui vous est propre. Cest une zone laisse votre disposition en relation avec vos partenaires.
Si le chque est issu de la slection dcritures du fichier comptable associ, le programme reportera
dans cette zone, soit la rfrence de la premire pice associe au chque, soit le Numro de pice de
la premire pice associe. Ce paramtre est dfinie dans le volet Prfrences du volet A propos de
... Elle est modifiable.
Libell
Prciser lobjet du chque dans cette zone de 35 caractres alphanumriques. Si le chque est issu de
la slection dcritures du fichier comptable associ, cette zone reprend le libell de la premire pice
comptable associe au chque.
Compte
bancaire

Onglet
Complment

Les rfrences du compte bancaire principal pour le tiers slectionn sinscrivent automatiquement,
vous pouvez nanmoins les modifier.
Le programme vrifie lexactitude de la cl. Ne la tapez pas si vous nen tes pas sr.
Saisissez les options voulu dans longlet complment (devise, banque, informations comptables...).

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Informations
comptables

Vous pouvez saisir les informations comptables souhaites :


Banque
Slectionnez la banque et le compte de remise.
Numro de pice
Ce numro de pice peut-tre utilis lors de la mise jour comptable.
Si leffet est issu de la slection dcritures du fichier comptable associ, cette zone reprend le
Numro de pice de la premire pice comptable associe.
Compte TVA
Cette bote liste propose le numro de compte de TVA sur encaissement paramtr au niveau des
schmas comptables (Fichier / A propos de).
Si vous y avez enregistr un compte, il vous sera propos par dfaut mais restera modifiable. Vous
pourrez galement le supprimer si leffet en question nest pas assujetti un tel type de taxe.
La fentre de slection des critures non lettres est alors affiche si loption Recherche systmatique
des critures a t coche dans le volet prfrences de A propos de... Cette fentre est dcrite un peu
plus loin dans le manuel, veuillez vous y rfrer.
Modification et suppression dun chque

La modification dun chque seffectue dans une fentre identique celle qui sert la saisie (voir cidessus). Cette fentre souvre partir de la liste des chques en cours de la faon dcrite ci-dessous.
Il vous faudra utiliser cette commande pour complter les informations enregistres sur les effets
slectionns partir dun fichier comptable associ.
La modification des lments comptables (N compte gnral, N compte tiers, Montants et
informations Devise) nest pas autorise pour les chances issues dun escompte financier et ayant
t transformes en tape suivante, quelle que soit leur tape et le statut Comptabilis ou non..
330
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Pour modifier un chque ou consulter les informations enregistres, vous pouvez raliser un
double-clic sur sa ligne. Vous pouvez aussi, aprs sa slection, cliquer sur le bouton Voir/Modifier de
la barre de navigation.
Pour enregistrer les saisies ou modifications faites, refermez simplement la fentre en cliquant dans sa
case de fermeture (sur Macintosh) ou en ralisant un double-clic sur la case de fermeture de la fentre
(sous Windows).
Il est galement possible douvrir une autre fentre de saisie, ce qui enregistre les modifications
apportes la fentre active.
Voir

Suppression
dun chque

Un tableau prcise les zones modifiables en fonction de ltape du traitement se trouve dans le
paragraphe Modification et suppression dun effet dans la partie Encaissements.

Pour supprimer un chque, il suffit de cliquer sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer de la
Barre de navigation.
Trois cas peuvent tre distingus lors de la suppression :
1.

Le chque n'a pas t remis en banque et n'a pas t comptabilise : la suppression est autorise
sans condition particulire. Un message de confirmation est affich.

2.

Le chque a t remis en banque : la suppression reste impossible. Un message le signale :


Suppression impossible ! Le chque XXX a fait l'objet d'une remise en banque ! Vous devez
supprimer la remise correspondante dans l'historique .

3.

Le chque n'a pas encore t remis en banque, mais elle est comptabilise. Un message d'alerte
non bloquant est affich pour prvenir des consquences du traitement :
Attention ! Le chque XXX fait l'objet d'une mise jour comptable. Effectuer les traitements
ncessaires dans la comptabilit pour conserver une cohrence de vos donnes comptables.
Confirmez-vous cette suppression ? .

Avec les boutons Oui pour valider et Non pour annuler le traitement.
Vous devez alors, dans la Comptabilit, soit supprimer les critures comptables relatives au chque
supprim, soit passer les critures de rgularisation ncessaires (annulation, crances douteuses ).
La suppression est autorise quel que soit le traitement dont est issue lchance. Dans ce cas, les
informations Escompte/Ecart de rglement sont galement supprimes lors de la suppression de
lchance.

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Slection dune criture non lettre

Plutt que denregistrer manuellement les informations concernant les chques et si le fichier
comptable en ligne contient des critures, vous pouvez demander au programme quil affiche la liste
des factures fournisseurs (ou des avoirs clients) en cliquant sur le bouton Rechercher les critures
dans la fentre des Effets en cours.
Maniement

La slection des critures seffectue en deux temps. Une premire fentre intitule Slection
dcritures permet de raliser un premier tri. Une fois cette slection ralise, une deuxime fentre,
intitule Ecritures non lettres, fait apparatre les critures trouves et vous permet de slectionner
celles qui sont rgles au moyen dun effet de commerce. La validation de cette deuxime fentre
transfre les critures slectionnes dans la fentre Effets en cours dcrite prcdemment.
Pour slectionner des critures dans la fentre des Ecritures non lettres, il suffit de cliquer
dessus puis de valider cette slection en cliquant sur le bouton Pointer. Il est possible de slectionner
plusieurs lignes simultanment pour les associer si elles font lobjet dun rglement group. Le
programme affiche alors un numro en face des lignes ainsi regroupes. On peut alors commencer une
autre slection.
On peut galement slectionner plusieurs lignes mais demander ce quelles gnrent chacune un
effet grce loption Regroupement.
Pour enlever la slection d'une ligne, il suffit de cliquer dessus pour la desslectionner. Si la ligne a
t associe, il faudra, aprs sa slection, cliquer nouveau sur le bouton Pointer pour la rendre
nouveau libre.
Nous dcrivons ci-dessous la fentre Slection dcritures et ce quelle permet dobtenir.

Il nest pas obligatoire denregistrer une quelconque fourchette de valeurs. Si vous validez cette
fentre sans rien prciser, la slection portera sur toutes les lignes non lettres du fichier comptable
associ. Si une seule valeur dune fourchette est saisie, le programme la prendra, suivant le cas,
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comme limite suprieure ou infrieure de slection. Un critre non renseign slectionne toujours la
totalit des valeurs correspondantes.
Type compte
Cette bote liste droulante offre les choix suivants :

Fournisseur : la slection portera sur les comptes des fournisseurs (valeur propose par dfaut),

Tiers : la slection portera sur les comptes tiers,

Compte : la slection portera sur les comptes gnraux.

Du/au (Compte)
Ces deux zones mixtes permettent de slectionner les comptes comptables. Vous pouvez slectionner
ces comptes de la faon suivante :

en tapant leur numro dans les zones de saisie,

en cliquant sur le bouton de la bote liste et en choisissant le compte dans la liste qui souvre,

en combinant les deux mthodes prcdentes par la saisie du radical du compte puis le choix dans
la liste droulante.

Date dcriture
Rappelons que les dates doivent toujours tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans
sparateur. Par dfaut, la recherche seffectuera sur lexercice slectionn dans le menu FENETRES.
Si vous dsirez rechercher des critures sur lexercice prcdent, il vous suffira de le slectionner dans
le menu Fentres.
Date dchance
Cette slection nest utilisable que si vous saisissez les dates dchance dans la saisie des journaux de
la Comptabilit.
Montant
Enregistrez dans ces zones le montant des critures slectionner. Cette zone est compose de
14 caractres numriques maximums.
Mode de rglement
La bote liste de cette zone permet la slection dun des modes de rglement enregistrs dans
Fichier / A propos de... / volet Options.
N de pice
Ces zones permettent la slection sur les numros de pice des critures comptables.

333
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Code journal
Prcisez le code journal sur lequel les critures slectionner ont t passes.
Lorsque vous avez paramtr les zones de cette fentre, lancez la recherche en cliquant sur le bouton
OK. Un message vous informe de la recherche en cours. Si elle est fructueuse, elle se traduit par
lapparition de la fentre des Ecritures non lettres, sinon rien ne se passe.
Aprs validation , lcran de slection des critures non lettres saffiche :

Cette fentre prsente la liste des critures non lettres rsultant de la slection faite dans la fentre
Slection dcritures prcdemment dcrite. Vous pouvez lagrandir et redisposer ses colonnes
comme dans toute fentre des programmes de notre gamme ( lexception des colonnes Dbit et
Crdit dont la position est fixe).
Maniement

La slection des critures dans cette fentre sexcute de la faon suivante :

cliquez sur la ou les lignes de pices dont le rglement doit seffectuer au moyen du mme
chque;

cliquez sur le bouton Pointer. Un numro apparat en face de la ou des lignes


slectionnes.

Si vous avez slectionn plusieurs critures, elles sont numrotes sous le mme numro et cela sousentend quelles seront rgles au moyen du mme chque moins que vous nayez slectionn une
option de regroupement.
Les critures comptables slectionnes antrieurement pour constituer des chques ou autre mode de
paiement sont repres par une croix dans la colonne Position de cette fentre.
Si vous avez numrot une ligne (ou un groupe de lignes) par erreur, slectionnez-la (les) et cliquez
nouveau sur bouton Pointer. Le numro dordre de la colonne P est effac.

334
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Vous pouvez slectionner des lignes dbitrices et/ou crditrices mais il est indispensable que leur
solde soit crditeur dans la zone Montant. Si ce nest pas le cas, un message derreur saffichera au
moment de leur numrotation.
Lorsque toutes les critures ont t numrotes, transfrez-les dans la fentre Chques pays en
cours en cliquant sur le bouton OK ou en validant.
Description de la fentre

Les diffrentes zones de la fentre de slection des critures ont les particularits suivantes.
Le bouton Pointer slectionne en la (les) numrotant la ou les lignes slectionnes dans la
fentre. Elle permet galement de desslectionner des lignes associes.
Le bouton Dtail de lchance permet de visualiser les caractristiques de lchance qui sera
cre la validation de la fentre.
Voir

Plus loin dans Bouton Dtail de lchance, la description de la fentre ouverte avec ce bouton.
Date de cration
Lors de la cration du chque, le programme reprend par dfaut la date de pice de la premire pice
comptable associe. Il est cependant possible de la modifier de deux manires :

saisir ici la date de cration affecter toutes les chances cres,

dfinir loption par dfaut Date dcriture ou Date du jour dans le volet Prfrences du volet A
propos de...

Date dchance
De mme, le programme reprend la date dchance de la premire pice comptable associe. Il est
possible de la modifier dans les mmes conditions. Si plusieurs critures ont t slectionnes, cest la
date dchance la plus loigne qui sera prise en compte.
Montant
Cette zone sincrmente au fur et mesure que vous slectionnez des lignes dans les colonnes de la
fentre. Il est indispensable que le solde soit crditeur, cest--dire ngatif, pour pouvoir numroter les
lignes slectionnes. Vous pouvez modifier ce montant pour quil corresponde au chque que vous
dsirez crer.
Regroupement
Lutilisateur a la possibilit de regrouper les chances selon les critres suivants :

Non : cest la valeur par dfaut. Aucun regroupement des chances nest effectu. Il y aura donc
autant dchances que dcritures pointes.
335
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Par tiers : une chance sera gnre par tiers, quelle que soit la date dchance des critures
initiales.

Par tiers / date dchance : pour un mme tiers, il y aura autant dchances gnres que de
dates dchance diffrentes.

Par tiers payeur : une chance sera gnre par tiers payeur. Les critures intermdiaires entre
le compte tiers et le compte tiers payeur seront gnres, ainsi que le regroupement des chances
dun ou plusieurs tiers ayant le mme tiers payeur lors de lincorporation des critures non
lettres. Le regroupement sur tiers payeur peut tre effectu posteriori pendant une modification
des rglements.

Par tiers payeur/date : pour un mme tiers payeur, il y aura autant dchances gnres que de
dates dchance diffrentes.

Le regroupement des tiers payeurs n'est effectu que si les tiers comportent le mme tiers payeur.
Dans le cas contraire, les chances sont gnres de manire unitaire.
Banque
Banque prvisionnelle de remise. Par dfaut : aucune. La boite liste droulante propose les
diffrentes banques et leurs comptes respectifs, cres dans le menu Structure par la commande
Banque.
Bouton OK
Transfre les critures numrotes dans la fentre Effets en cours.
Bouton Annuler
Referme la fentre sans rien faire.
Description des colonnes de la liste

Colonne N compte tiers


Mentionne les numros de comptes des tiers.
Colonne N compte gnral
Mentionne les numros de comptes comptables.
Certaines des colonnes qui composent cette fentre peuvent ne pas tre renseignes si vous ne les
utilisez pas dans la saisie des journaux de votre comptabilit.
Colonne Date
Date denregistrement de lcriture.

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Colonne N pice
Numro de pice de lcriture.
Colonne Libell de lcriture
Libell des critures.
Colonne Echance
Date dchance du mouvement.
Colonne Code journal
Code du journal dans lequel lcriture a t passe.
Colonne Position
Cette colonne mentionne les numros dordre de slection des lignes attribus par le programme
lorsque vous cliquez sur le bouton Pointer.
Les critures non lettres dj incorpores dans Moyens de paiement, pour ce mode de paiement ou un
autre sont repres par une croix.
Colonnes Dbit/Crdit
Montants dbiteurs ou crditeurs des critures.
Maniement

La slection des critures dans cette fentre sexcute de la faon suivante.


1.

Slectionnez la Banque.

2.

Cliquez sur les lignes de pices qui vous intresse.

3.

Choisissez, si vous avez plusieurs critures slectionner, votre mode de regroupement.

4.

Modifiez ventuellement la date dchance ou de cration dans la zone destine cet effet.

5.

Pour enregistrez un rglement partiel, modifiez le montant propos.

6.

Cliquez sur le bouton Pointer. Un numro dordre apparat dans la colonne Position. Ce
numro sincrmente au fur et mesure des slections.

7.

Si vous avez numrot une ligne (ou un groupe de lignes) par erreur, slectionnez-la (les) et
cliquez nouveau sur le bouton Pointer. Le numro dordre de la colonne Position est effac.

Le numro dordre est attribu en fonction de loption de regroupement choisi :

Non : les lignes comporteront des numros diffrents. Les critures crditrices pour un
encaissement, ou dbitrices pour un dcaissement ne sont pas slectionnes.

337
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Par Tiers : toutes les critures dun mme tiers sont regroupes en une seule chance et
comportent le mme numro.

Par Tiers/datee : le mme traitement est effectu avec un regroupement par date dchance.

Vous pouvez slectionner des lignes dbitrices et/ou crditrices mais il est indispensable que leur
solde soit crditeur dans la zone Montant.
Effectuez cette procdure autant de fois que ncessaires pour les diffrents types deffet grs.
Gestion des montants en ngatif :
La saisie de montants en ngatifs nest pas autorise dans Moyens de paiement. Cependant, ces
critures peuvent tre rcupres dans les Moyens de paiement partir de la fentre de slection des
critures non lettres.
Au moment de lincorporation, une correspondance est automatiquement effectue selon le sens et le
signe de lcriture :

un montant Dbit en ngatif est un Crdit,

un montant Crdit en ngatif est un Dbit.

La validation de la fentre des Ecritures non lettres gnrera autant de lignes de chques que de
numros dordre diffrents. Chacune de ces lignes comportera les informations suivantes :

la date dchance sera la date dcriture ou la date du jour selon le choix dans le volet
Prfrences ou la date mentionne dans la fentre de slection,

le compte du tiers,

le numro de compte deffet sera celui mentionn dans le schma comptable Clients - Effets en
portefeuille,

la rfrence pice sera le numro de la premire pice associe,

le montant sera la somme des montants des critures associes (ce montant ne pourra tre positif),

ltablissement bancaire sera celui du tiers,

les autres informations seront laisses vides.

Ecritures associes un dcaissement

Il est possible, lorsque lon se trouve dans la fentre des Chques pays en cours, de consulter
les critures associes un chque en cliquant sur le bouton Associer/Voir les critures associes
aprs avoir slectionn la ligne du chque considr.
On peut aussi utiliser ce bouton en cours de saisie, aprs enregistrement du compte gnral et du
compte de tiers pour afficher les critures portes sur ces comptes puis les affecter au chque en cours
de saisie.

338
Sage France

Menu Traitement
La fentre Ecritures associes souvre alors mais ne vous prsente que les critures associes au
chque ou correspondant au compte saisi.

Cette fentre est identique celle qui sintitule Ecritures non lettres mais aucune modification ne
peut tre apporte ce niveau sil sagit de dcaissements dj enregistrs. Si vous constatez une
erreur, il faut supprimer la ligne dans la fentre Chques pays en cours et recommencer les
slections comme indiqu prcdemment.
Voir

Si vous vous servez de cette fentre pour associer des critures comptables un compte que vous
venez de saisir, son utilisation est strictement identique celle dcrite sous le titre prcdent. Veuillez
vous y reporter au besoin.
Cliquez sur OK ou Annuler pour refermer la fentre.
Bouton Dtail de lchance

Le bouton Dtail de lchance permet de visualiser les caractristiques de lchance qui sera
cre la validation de la fentre. Lutilisateur peut ainsi modifier certaines informations. Le titre de
la fentre est complt par le N position dont on visualise le dtail.
Le bouton Dtail nest pas accessible partir de lchance elle-mme.

339
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Menu Traitement

Type de compte / N de compte / Montant


Ces zones ne sont pas accessibles. Elles reprennent dune part le tiers slectionn, et dautres part le
montant dfini dans la fentre de slection des critures non lettres.
Type
Bote liste accessible uniquement pour les modes de remises LCR-BOR et virements. Elle prsente
alors les valeurs suivantes.
Pour des LCR- BOR :

LCR non accepte,

LCR accepte,

BOR reu.
Pour les virements mis :

Au mieux,

E-2 (E pour Echance),

E-3,

Trsorerie.

Date
Indique la date de lchance.
Date de cration
Cette zone est accessible uniquement lorsque le mode de paiement slectionn est LCR-BOR.
Elle indique la date de cration de leffet.

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Rfrence pice
Zone de 10 caractres alphanumriques en majuscules maximum permettant la saisie dune rfrence
qui vous est propre. Cette zone sera reprise sur le fichier magntique. Cest une zone laisse votre
disposition en relation avec vos banques.
Rfrence tireur
Zone permettant de saisir une rfrence propre au tireur. Cette zone de 10 caractres alphanumriques
majuscules maximum sert indiquer, sur le fichier magntique, une rfrence que le tireur dsire voir
figurer sur le relev correspondant aux effets automatiss payer.
Libell
Prcise lobjet de leffet dans cette zone de 35 caractres alphanumriques.
Banque tiers
Indique la banque tiers indique dans lchance.
Compte bancaire
Indique les coordonnes bancaires de la banque tiers.
Banque de remise
Prcise la banque de remise de leffet.
Transformation et suivi des chances

Les chances peuvent comporter plusieurs tapes.


Le principe de suivi est strictement le mme quel que soit le mode de paiement : la fonction
Transformer les chances permet de passer dune tape lautre, de manire ce que lutilisateur
connaisse tout moment ltat de ses encaissements et dcaissements.
Principe

A la cration (saisie directe ou incorporation), les chances ne comportent pas dtape (tape
Aucune).
Lutilisateur slectionne plusieurs chances et clique sur le bouton Transformer. Un message
dalerte est affich si toutes les lignes slectionnes ne sont pas la mme Etape.

341
Sage France

Menu Traitement
Il vous est donc recommand dutiliser la liste de slection par tape au bas de la fentre avant tout
traitement.
Une fentre de slection de ltape suivante est affiche :

Nouvelle tape

Un menu prsente la liste des tapes dfinies pour ce mode de paiement, et pouvant tre slectionnes.
Ne figurent pas dans la liste des tapes :

Les tapes dont loption Schma utilis est Non.

Les tapes prcdant ltape en cours : seules les tapes suivantes ltape en cours peuvent tre
slectionnes.

Les tapes aprs ltape de transmission : ltape de transmission est obligatoire.

Vous pouvez sauter des tapes pour passer directement une tape suprieure. Cependant, au
moment de la comptabilisation, toutes les tapes comptables feront lobjet dune gnration
dcritures.
Des modles de document peuvent tre associs la nouvelle tape atteindre. En fonction de
loption dfinie dans A propos de.../ Prfrences :

les chances sont automatiquement dites selon le modle paramtr,

les chances sont dites aprs confirmation du modle.

Dans les deux cas, si le modle nexiste plus ou a t dplac, la fentre de slection saffiche. Il est
alors ncessaire de modifier le modle dfini au niveau de ltape dans A propos de... du volet
Options \ Schmas comptable.
Cette fentre est affiche mme si une seule tape peut tre atteinte. Cela vous permettra de faire une
annulation en cas de mauvaise manipulation.

342
Sage France

Menu Traitement

Renouvellement
dchance(s)

Case cocher, non coche par dfaut, permettant le renouvellement de lchance ou des chances
slectionnes.
Un renouvellement consiste :

A ramener une ou plusieurs chances l'tape Aucune (en cas d'impays par exemple),

A enregistrer une criture de contrepartie pour annuler la dernire mise jour ou mettre jour.

Lorsque Renouvellement dchances est coche, ltape se grise alors que la date de transformation
reste toujours modifiable et sera reprise en tant que date du jour dans lcriture comptable.
Le renouvellement dune chance concerne lensemble des chances y compris les chances dj
mises jour en comptabilit ou dj remises en banque (tape de remise dordre ou tape Banque).
Le contrle sur la dernire tape de transformation dune chance est donc lev afin de pouvoir
renouveler une chance ltape banque.
Si plusieurs chances ont t slectionnes, lors de la mise jour comptable, les critures ne seront
pas regroupes. Il nexiste effectivement pas de schma comptable propre ce type de traitement.
Lcriture de contrepartie de la dernire tape comptable seffectue par la fonction de mise jour qui
opre en deux temps :

Mise jour des critures comptables pour les tapes non mises jour (exemple : la mise jour
comptable de la remise en portefeuille bien eu lieu mais pas la remise lencaissement bien
qu'elle soit gre en tape comptable et ltape Banque, lutilisateur dcide deffectuer un
renouvellement dchance).

Mise jour de lcriture de contrepartie relative au renouvellement dchance.

Cas particulier ; si l'utilisateur cre son chance, l'a transforme en diffrentes tapes puis, sans avoir
fait de mise jour comptable, il dcide de faire un renouvellement, il n'y aura aucune criture
gnre, l'chance sera simplement recre en tape Aucune.
Le libell de lcriture de renouvellement est fixe Renouvellement dchance au <Date de
transformation> .
Lorsque lchance retourne ltape Aucune les zones modifiables ce niveau le redeviennent
(Montant, cours, devise). Lchance peut donc tre supprime.
Par contre, le renouvellement dune chance entrane :

Nouvelle date
dchance

la suppression de lchance partir de laquelle est ralise le renouvellement,

la suppression de lhistorique concerne en cas dchance remise en banque.

Cette zone permet de saisir la date dchance affecte la nouvelle ligne dcriture lie au
renouvellement. Grise lorsque loption Renouvellement dchance nest pas active.
343
Sage France

Menu Traitement
Par dfaut, la zone Nouvelle date dchance propose comme date dchance la date de
transformation. La date dchance est obligatoire.
La fentre de transformation dune chance ne permet de raliser quun seul traitement la fois. Si la
renouvellement est demand, lchance ou les chances ne sera pas transforme ltape indiqu
dans la liste droulante. Seul le renouvellement sera effectu.

Remise en banque

La fentre de remise bancaire est affiche uniquement aux tapes de transmission. Elle permet de
dfinir les conditions des remises (banque, type de remise ).
Gnralits sur
es remises

Les remises bancaires peuvent tre effectues de deux manires :

Slection du bouton Transmettre la banque.

Transformation ltape de transmission.

Un contrle doit tre effectu sur les lignes slectionnes : si une ligne est ltape correspondant
ltape de transmission ou une tape postrieure, un message dalerte est affich avec possibilit
dannuler ou de continuer le traitement :

Oui : le traitement continue. Les chances en question ne sont pas prises en compte.
Non : le traitement est annul.
Les duplicatas de remise peuvent tre gnrs partir des Historiques de Remise du menu traitement.
Cette remarque est valable pour tous les modes de paiement.
Fentre de
dfinition des
conditions de
remises

344
Sage France

Exemple dune fentres de remise (chques pays) :

Menu Traitement

Les fentres de virements, de chques pays ou de LCR-BOR dcaissement sont sensiblement


diffrents. Elles comportent nanmoins quatre parties :
Conditions de
remise

Date de remise
Cette date est par dfaut celle du jour mais peut tre modifie. Elle doit notamment appartenir
lexercice slectionn dans le menu FENETRES. Les dates doivent tre saisies sous la forme numrique
JJMMAA sans sparateur. Cette information est obligatoire.
Rfrence
Zone destine lenregistrement de la rfrence de la remise en banque. Cette information de 11
caractres alphanumriques majuscules maximums sera reprise dans lhistorique des effets. Elle est
gnre automatiquement sous la forme AAMMJJX dans laquelle :

AA est lanne,

MM le mois,

JJ le jour et,

X un numro dordre incrment automatiquement.

Intitul
Correspond au libell de la remise affich dans. Celui ci est modifiable par lutilisateur. Par dfaut il
se compose de la manire suivante :
Remise Mode de paiement du date

Banque et
mode de
remise

Banque de remise
Cette liste propose la valeur Slection ainsi que la liste des banques et leurs comptes respectifs cres
dans le menu Structure / Banques. Lorsquune banque de remise prvisionnelle a t slectionne
la cration de lchance, Slection sera slectionn par dfaut, dans le cas contraire le premier
compte de la premire banque sera propos.
345
Sage France

Menu Traitement

Donnes
spcifiques

1er numro de pice


Saisir le premier numro de chque si ncessaire. Cela permettra en fonction du paramtrage dans A
propos de... de rcuprer sur la ligne de rglement en comptabilit le numro de chque
correspondant.

Informations
complmentaires

Nombre/Montant
Nombre et montant total des remise en cours de transmission.
Le montant total de la remise est toujours exprim dans la monnaie de tenue de comptabilit.
Linverseur permet de le convertir dans la devise dquivalence.
Editions effectuer
Menu local Documents diter propose les valeurs suivantes :

Les deux, par dfaut,

Aucun,

Bordereaux daccompagnement : ce document comporte les informations ncessaires


lexcution de la remise.

Liste des mouvements : ou dtail de la remise effectue.

Au moment de la remise en banque pour les Virements, Prlvements et LCR-BOR, un contrle est
effectu sur la validit de la cl RIB. Le contrle est effectu uniquement si ce dernier a t paramtr
sur la structure de banque correspondante, Volet Options Structures Banque de A propos de...

Gnration des
remises

Aprs dfinition des conditions de remises, le bouton OK permet de gnrer les remises bancaires.
Ces remises peuvent prendre la forme de :

bordereau de remise papier pour les remises de chques, remises de cartes bancaires ou
versements despces,

fichier de remise pour les LCR-BOR Encaissement, Virements et Prlvements,

dition dun tat de paiement pour les chques pays et les LCR-BOR Dcaissement.

Le mode de remise permet de dterminer le canal de remise.

346
Sage France

Menu Traitement

Edition des
bordereaux
daccompagne
ment

Trois modles daccompagnement sont livrs en standard dans Moyens de paiement :

Bordereau Effet.bmd sous Windows ou Bordereau Effet sous Macintosh pour les LCR-BOR
Encaissement

Bordereau Remise.bmd sous Windows ou Bordereau Remise sous Macintosh pour les remises
de chques, versements espces ou remises de CB.

Bordereau Virement Prlvement.bmd sous Windows ou Bordereau Virement Prlvement


sous Macintosh pour les Virements et Prlvements mis.

Ces bordereaux peuvent tre librement modifis et adapts aux besoins de lentreprise. Lors de la
premire remise pour un mode de paiement donn, il est ncessaire de slectionner le modle de
bordereau utiliser. Ce modle est ensuite conserv dans les Prfrences du poste utilisateur.
Nous vous recommandons de dcocher loption Affichage fentre de slection des modles pour ne
pas avoir slectionner le modle adquat chaque remise bancaire.
Vous pouvez ponctuellement cocher cette option si vous souhaitez modifier le modle de bordereau
d'accompagnement pour un mode de paiement.
Si le modle nexiste plus ou a t dplac, le fentre de slection souvre pour que vous puissiez soit
dfinir le chemin, soit slectionner un nouveau modle.
Impression de la liste des chques en cours

Vous lancerez limpression des chques en cours en cliquant sur le bouton Imprimer la liste
dans la fentre active. Une premire fentre va alors apparatre.

Elle vous permet de prciser les points suivants.


Tiers De/
Indiquez les bornes infrieure et suprieure des comptes tiers correspondant aux bordereaux deffets
que vous voulez imprimer. Vous pouvez vous aider avec les boites liste droulante des zones.
Date dchance De/
Enregistrez dans ce zones les bornes infrieure et suprieure des dates dchance des bordereaux
deffets que vous voulez imprimer.
347
Sage France

Menu Traitement
Montant
Enregistrez dans ces zones les bornes infrieure et suprieure des montants des bordereaux deffets
que vous voulez imprimer.
Ces zones permettent de nafficher que les effets compris entre deux montants donns. Si une seule de
ces zones est renseigne, le programme la considrera comme limite infrieure ou suprieure de
slection suivant le cas.
Type
Cette bote liste droulante permet de nimprimer dans les bordereaux de chques que les lignes
correspondant la valeur slectionne.
Il vous est propos les choix suivants :

Tous les effets : tous les chques sont affichs,

Echances dpasses : les chques chances dpasses sont imprims,

A rgler : seul les chques rgler sont affichs.

Classement
Cette bote liste vous donne le choix dans le classement des bordereaux de chques vous pouvez en
effet les classer par Banque, Date dchance ou Client selon vos besoins.
Si vous avez ralis des slections au moyen du bouton Slectionner les chques (sur le bord
infrieur de la fentre des Chques en cours), la fentre Impression des chques en cours les
reprendra par dfaut. Vous pouvez conserver les slections ou les modifier.
Validez les slections par OK, le programme vous propose alors une bote de dialogue Impression
sous Windows et Imprimante sur Macintosh.
Vous paramtrez cette commande selon vos habitudes. Vous pouvez aussi demander un aperu avant
impression.
Le document fait la totalisation des montants par type deffet avant de faire une totalisation globale.
Cliquez sur OK, et la fentre de votre gestionnaire dimpression apparat.
Impression des documents

Le bouton Imprimer les modles de documents, dispos en bas au centre de la fentre des
mouvements en cours, permet dimprimer un document envoyer vos diffrents partenaires.
Il est impratif de slectionner le(s) document(s) que vous voulez imprimer.
Une fentre apparat afin que vous puissiez choisir le modle de mise en page du document que vous
voulez imprimer.

348
Sage France

Menu Traitement

Dtail des critures


La slection de cette case cocher permettra limpression des critures associes lchance, pour
peu que le modle de mise en page slectionn le prvoit.
Un modle Lettre chque fournisseur.bmd et Lettre chque fournisseur, sur Macintosh est livr
avec le programme.
Vous pouvez les personnaliser ou crer dautres documents par lintermdiaire de Fichier / Mise en
page.
Particularits des autres dcaissements
Particularit sur le tri et les botes liste de slection

Au niveau de la fentre de saisie des chances, tous les dcaissements possdent un critre de tri, une
liste de slection par tapes et une liste de slection par Type. Suivant les encaissements, les menus
peuvent tre diffrents.
Mode de paiement

Tri

Slection par Etape

Slection par Type

(valeurs possibles)
Chques pays

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

Echance dpasse

Intervalle Montant

Chques payer

A rgler

Banque

Banque

349
Sage France

Menu Traitement
Mode de paiement

Tri

Slection par Etape

Slection par Type

(valeurs possibles)
LCR-BOR
Dcaissement

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

LCR non accepte

Intervalle Montant

Effets payer

LCR accepte

Banque

Banque

BOR
Echance dpasse

Echance

A rgler
Virements mis

Virements
internationaux

Autres
dcaissements

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

Echance dpasse

Intervalle Montant

Banque

A rgler

Banque

Virement dcaisser

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

Echance dpasse

Intervalle Montant

Banque

A rgler

Banque

Virement dcaisser

Date

Toutes

Toutes

Compte Tiers

Aucune

Echance dpasse

Intervalle Montant

Opration dcaisser (si


gr)

A rgler

Banque

Banque

La slection par tape naffiche que les tapes dont la case Schma utilis est coche dans Fichier / A
propos de... / Options / Schmas comptables.
Virements mis

Comme pour les prlvements, loption prlvements/Virements rguliers est incorpore au niveau de
la saisie des chances (il sagit de la priodicit dans le volet Complment).
La fentre de saisie des chances incorpore deux boutons supplmentaires Virements rguliers et
Appeler un lot prtabli.

350
Sage France

Menu Traitement

Bouton Virements rguliers

Le bouton Virements/prlvements rguliers le mme rle que pour les prlvements


rguliers. Pour plus dinformations, se reporter au chapitre des Particularits des Encaissements /
Prlvements mis.

Saisie dune
chance

Le volet Complment se prsente sous cette forme :

Type de remise
Vous sont proposs les choix suivants :

Au mieux (par dfaut)

Echance-2

Echance-3
351
Sage France

Menu Traitement

Trsorerie

Priodicit
7 possibilits de priodicit pour les virements :

Slections
dcritures non
lettres

352
Sage France

Aucune (par dfaut),

Mois,

Bimestre,

Trimestre,

Quadrimestre,

Semestre,

Anne.

Dans la fentre des critures non lettres, une zone type existe.
Quatre options sont proposes :

Au mieux,

Echance-2

Echance-3

Trsorerie.

Menu Traitement

La fentre de la transmission se prsente sous la forme :

Transmission
bancaire des
chances

Code CCD pour chance


Trois options possibles :

Voir

pas dinstruction (par dfaut),

maintien chance,

maintien anticipation.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au chapitre sur les Prlvements mis des
Encaissements.
Bouton Appeler un lot prtabli

Ce bouton, disponible sur les prlvements mis, permet dincorporer des chances
enregistres sur un lot. Il ouvre la fentre Slection des lots de virements.

353
Sage France

Menu Traitement
Date dexcution
Cette zone de date permet dattribuer la date dexcution aux lignes de rglements des lots
slectionns.
Banque de remise
Cette bote liste propose les comptes bancaires de lentreprise dfinie dans Structure / Banques.
Elle permet dattribuer une banque de remise prvisionnelle aux lignes de rglements des lots
slectionns.
Encadr de totalisation
Cet encadr indique le cumul des nombres de lignes de rglements des lots slectionns et la valeur
correspondante.
Ce menu contextuel reprend lensemble des fonctions disponibles sur toutes les listes du menu
Traitement lexception de Supprimer les lments slectionns, Ajouter un nouvel lment et
Personnaliser la liste.

Menu
contextuel

Deux fonctions propres cette fentre apparaissent dans la liste : Incorporer les lots et Transmettre
en banque les lots.
Voir

Boutons
Pointer

La description des ces deux fonctions est ralise plus loin au niveau des boutons correspondants.

Ce bouton permet de slectionner un lot pour lincorporer dans la liste ltape Aucune ou
pour le transmettre la banque. Dans ce dernier cas, les chances seront cres et incorpores
ltape Banque.
Le principe est le suivant :
1.

L'utilisateur dfinit une Date, par dfaut la date systme, et une Banque de remise, facultative.
Seule la saisie de la Date est obligatoire.

2.

Il slectionne un ou plusieurs lots.

3.

Il clique ensuite sur le bouton Pointer. Ce bouton n'est accessible que si la Date d'excution des
virements a t saisie.

4.

Une coche est automatique affiche dans la colonne Position.

5.

Cette opration peut tre rpter autant de fois qu'il y a de lots diffrents.

6.

L'utilisateur peut choisir soit d'incorporer les lots slectionns, soit de les remettre en banque.

Il est donc possible dattribuer une date et une banque de remise diffrentes chaque lot. Par contre
354
Sage France

Menu Traitement
les lignes dun mme lot comportent toutes la mme date et la mme banque de remise.
Ces dates et banques sont affectes aux chances de virements cres grce aux lots.

Bouton
Modifier un lot

Ce bouton permet de modifier ponctuellement les informations des lignes composant le lot.
Cette modification na aucune consquence sur le lot lui-mme. Une modification relle des
donnes ne peut tre faite qu partir du menu Lots prtablis.
La fentre de visualisation du dtail dun lot est la suivante.

Lutilisateur peut ajouter une nouvelle ligne, la modifier ou effectuer lune des actions.
Le bouton Supprimer permet de supprimer ponctuellement, pour cette session, un virement ou
un prlvement du lot.
Les modifications effectues ne sont pas reportes sur la liste des lots prtablis.

Bouton
Incorporer les
lots

Le bouton Incorporer les lots est actif uniquement lorsquau moins un lot est point. Il permet
dincorporer les lignes de virements des lots slectionns dans la liste des chances en cours.
Ces nouvelles chances sont l'tape Aucune et sont par dfaut slectionnes.

Bouton
Effectuer la
remise en
banque

Le bouton Effectuer la remise en banque est actif uniquement lorsquau moins un lot est
point. Il permet de raliser la transmission bancaire des chances du/des lot(s) slectionn(s).
La fentre habituelle de transmission bancaire des chances est affiche. Lensemble des traitements
lis la transmission doit par consquent tre strictement identique : mode de remise,
comptabilisation
355
Sage France

Menu Traitement
Le fentre affiche comme valeurs pr-renseignes :

Date de remise : par dfaut celle saisie sur le fentre de slection du lot sinon il sagit de la date
systme.

Banque de remise :

Celle qui a dj t dfinie,

Sinon, la premire banque de la liste.

Un lot ne comportant pas de banque ne sera pas remis en banque.


La remise en banque est effectue l'identique de la procdure classique de slection partir de la
liste des chances.
Virements internationaux

On appelle Virement international un virement en Franc, Euro ou devise en faveur dun compte
ltranger, ou un virement en devise en faveur dun compte en France .
La fentre prsentant la liste des chances est identique celle des virements mis.
La fentre de saisie est par contre diffrente. Elle est compose, comme les autres modes de paiement,
d'informations d'en-tte et de deux onglets Identification et Complment.
Seules les informations spcifiques aux virements internationaux sont dcrites. Les autres zones sont
gres de la mme faon que les autres modes de paiement.

Onglet
Identification

Cet onglet permet de saisir les informations sur le Bnficiaire, la Devise et le Montant du virement.
Un certain nombre de ces zones sont obligatoires par dfaut.
Cliquez sur le volet Identification ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du
programme.

356
Sage France

Menu Traitement

Devise
Cette zone est accessible uniquement si loption Saisie en devise est coche pour le compte gnral.
La devise par dfaut du tiers est affiche, mais elle est modifiable.
La devise de l'opration et le pays du bnficiaire permettent de dterminer le type de virement
Domestique ou International :
Devise de
l'opration

Pays du
bnficiaire

Type de
virement

Commentaire

Franc (FRF)

France (FRA)

Domestique

La saisie de ce type de virement doit tre effectu par le


menu Virements mis.

Euro (EUR)

France (FRA)

Domestique

La saisie de ce type de virement doit tre effectu par le


menu Virements mis.

Franc

Autre pays

International

Euro

Autre pays

International

Autre devise

France

International

Autre devise

Autre pays

International

Cours
Cette zone reprend par dfaut le cours saisi au niveau de la devise.
Montant devise
Le montant en devise est automatiquement calcul en fonction du cours, du mode et de la devise de
cotation.
357
Sage France

Menu Traitement
Les calculs inverses sont effectus lorsque vous saisissez dabord le montant en devise de tenue de
compte. Cest le montant en devise qui est alors automatiquement calcul.
La saisie avec linverseur ne doit pas tre utilise dans le cadre de la saisie en devise.
Rfrence pice
Zone de 16 caractres alphanumriques dont la saisie est obligatoire.
Pays BDF
Bote liste pour indiquer le pays d'origine des marchandises, ncessaire pour la dclaration BDF.
Par dfaut, le logiciel propose :

Le pays du tiers s'il est diffrent de FRA,

Sinon le pays paramtr dans le menu Fichier / A propos de / Options / Pays.

Code Motif conomique


Bote liste prsentant la table des motifs conomiques dont la saisie est obligatoire. La table des
motifs conomiques est renseigne dans le menu Fichier / A propos de / onglet Option.
Motif du virement
Zone de saisie de 4 lignes de 35 caractres, soit 140 caractres. La saisie du 1er champ est obligatoire.
RIB
Cette bote liste vous permet de slectionner le compte bancaire du bnficiaire. Le bas de la fentre
est automatiquement format en fonction de la structure de la banque du tiers. La saisie est obligatoire.

358
Sage France

Menu Traitement

Cliquez sur le volet Complment ou sur le bouton pour la version Macintosh du programme.

Onglet
Complment

Cet onglet comporte les informations complmentaires suivantes par rapport celui des virements
mis :

Banque de remise
Bote liste des comptes bancaires de la socit (prsentant par dfaut la valeur Aucune).
Vous pouvez indiquer une banque prvisionnelle de remise et un compte bancaire. Dans ce cas,
certaines informations spcifiques chaque banque et paramtres dans le menu Structure / Banques
/ International peuvent manquer. Un message saffiche alors : Une ou plusieurs zones obligatoires
pour la banque prvisionnelle de remise slectionne nont pas t dfinies. Validez-vous la
saisie ? .
Si vous cliquez sur Oui pour valider les informations incompltes, un contrle sera effectu au
moment de la remise en banque.
Si vous cliquez sur Non, la fentre de saisie du virement saffiche nouveau.
Voir

Les zones rendues obligatoires dans le qui dcrit Structure / Banque / Informations obligatoires.
Mode de rglement
Bote liste proposant les valeurs :

Autre (valeur par dfaut)

Chque banque mettrice

Chque banque rceptrice.


Si le mode de rglement est Chque, l'adresse du bnficiaire devient alors obligatoire et si elle nest
pas renseigne dans longlet Identification de la fiche du tiers un message bloquant saffiche :
359
Sage France

Menu Traitement
Slection impossible ! La saisie de l'adresse du tiers est obligatoire pour un rglement par
chque .
Frais bancaires
Bote liste proposant les valeurs :

Bnficiaire (valeur par dfaut),

Emetteur et Bnficiaire,

Emetteur.

Compte de frais
Bote liste des comptes bancaires de la socit (par dfaut Aucune). Accessible uniquement si Frais
bancaire est support par Emetteur et Bnficiaire ou Emetteur. Slectionnez un compte bancaire si
les frais doivent tre passs dans un compte spcifique.
Instructions particulires
Zones de saisie de 3 lignes de 35 caractres soit 105 caractres.
Banque intermdiaire
Bote liste des banques. Deux types d'informations permettent de localiser la banque :
le Nom de la banque et lAdresse,
le Code BIC.
L'une des deux doit tre obligatoirement saisie. Si au niveau de la banque intermdiaire, l'intitul et
l'agence ou le code BIC nest pas saisis, un message bloquant saffiche :
Slection impossible ! La saisie, soit du Nom de la banque et son adresse, soit du Code BIC est
obligatoire .
Achat devise
Les zones de ce cadre sont accessibles si loption Achat devise est coche au niveau de la banque
slectionne (menu Structure / Banque / onglet International).
Opration
Bote liste prsentant les valeurs :
A faire : valeur par dfaut. Slectionnez cette valeur si vous souhaitez que la banque se charge de
lachat des devises.
Dj effectu : renseignez les zones Rfrence du contrat, Date d'achat et Taux de change
correspondant votre achat.

360
Sage France

Menu Traitement
Contactez votre banque afin de sassurer quelle vous offre le service dachat de devises avant de
gnrer un virement international.
Rfrence du contrat
Zone de 16 caractres alphanumriques permettant la saisie de la rfrence de la transaction.
Date d'achat, Taux de change
Ces zones deviennent obligatoires partir du moment o une rfrence est saisie.
Le taux de change est au format Cours, c'est--dire avec maximum 6 dcimales.

Informations comptables
Ces donnes sont automatiquement renseignes si le virement international est cr par la fonction
Slectionner les critures non lettres.
Remise en
banque

La procdure de slection des virements internationaux est strictement identique celle des autres
modes de paiement : un message d'alerte est affich si au moins une chance dj remise en banque
est pointe.
Aprs slection, le bouton Remettre en banque ou la transformation l'tape de transmission permet
d'afficher la fentre de slection des conditions de remise.

Rfrence, Banque de remise


Conditions de remises des virements internationaux. Ces informations sont obligatoires.
361
Sage France

Menu Traitement
La zone Rfrence remise est gre sur 16 caractres pour les virements internationaux. Etant donn
le nombre de remises potentiel pour une mme opration de pointage (fonction Gestion des remises de
la banques), le format par dfaut est AAMMJJnn (au lieu de n pour les autres modes de paiement).
Devise du compte / Code ISO
La devise est automatiquement affiche en fonction du compte slectionn. Ces zones ne sont pas
accessibles et sont vides si la liste droulante Banque de remise est positionne sur Slection.
Mode remise
Bote liste proposant les valeurs :

Fichier magntique,

Tltransmission,

Papier.
Il est prpositionn en fonction du mode de remise par dfaut de la banque. Si la banque de remise est
sur Slection, le mode de remise est positionn sur Fichier magntique mais reste modifiable.
Si le type de remise est Fichier magntique ou Tltransmission, la structure du RIB doit tre
obligatoirement Locale ou IBAN. Dans le cas contraire, un message bloquant saffiche :
Traitement impossible ! Le RIB slectionn doit tre au format banque de france .
Achat devise
Ces zones sont accessibles si la case Achat devise est coche au niveau de la banque slectionne
(Structure / Banques / onglet International / sous-onglet Donneur dordre) et si Banque de remise
est sur Slection.
Opration
Bote liste prsentant les valeurs :
A faire : valeur par dfaut
Dj fait : dans ce cas, renseignez les zones Rfrence du contrat, Date d'achat et Taux de change.
Rfrence du contrat
Zone de 16 caractres alphanumriques permettant la saisie de la rfrence de la transaction.
Date d'achat, Taux de change
Ces zones deviennent obligatoires partir du moment o la rfrence du contrat est saisie.
Le taux de change est au format Cours, c'est--dire avec un maximum de 6 dcimales.

362
Sage France

Menu Traitement
Privilgier les donnes du virement
Si cette case est coche, les informations dfinies au niveau du virement sont privilgies par rapport
aux informations saisies dans la fentre de transmission bancaire en ce qui concerne :

Les achats de devise,

Le compte de frais.

Compte de frais
Bote liste des comptes bancaires de la socit, par dfaut Aucun. Accessible uniquement si les frais
bancaires sont supports par lmetteur et le bnficiaire ou lmetteur. Slectionnez un compte
bancaire si les frais doivent tre passs dans un compte spcifique.
Type de dbit de la remise
Bote liste proposant les valeurs :
Global : un seul dbit pour la remise
Unitaire : virement par virement
Par devise.
Nombre et cumuls des virements
Ces zones sont renseignes par le pointage et ne sont pas accessibles.

Zones
obligatoires

Zones obligatoires pour le Donneur d'ordre (informations Socit)


Avant mme de vrifier les virements slectionns, il est tout d'abord procd au contrle de la saisie
des informations spcifiques au donneur. Il existe deux types d'informations obligatoires :
1.

Les informations obligatoires quelle que soit la banque de remise :


Zones

Fentre de dfinition

Raison sociale

Fichier / A propos de / Identification

N compte dbit

Fentre Transmission bancaire OU Traitement / Dcaissements / Virement


international / Complment

Devise

Fentre Transmission bancaire (Devise du RIB de remise)

Rfrence de la remise Fentre Transmission bancaire

2.

Les zones obligatoires spcifiques chaque banque et dfinies dans le sous-onglet Donneur
d'ordre de longlet International de la fiche Banque. Il peut s'agir des zones :
363
Sage France

Menu Traitement
Zone

Origines des informations

Adresse metteur

Fichier / A propos de / Identification / 1re zone Adresse

Ville

Fichier / A propos de / Identification

Code postal

Fichier / A propos de / Identification

NSIRET

Fichier / A propos de / Identification (si metteur rsident)

Ville Agence bancaire

Structure / Banques / Identification (banque de remise)

Code Postal Agence bancaire

Structure / Banques / Identification (banque de remise)

Identification client

Structure / Banques / International / Donneur dordre (banque de remise)

Type identifiant du compte

Structure / Banques / RIB

Cl RIB

Fentre Transmission bancaire. contrle effectu uniquement si Structure


Locale

Taux de change

Fentre Transmission bancaire : Taux de change

Si au moins une de ces zones n'est pas renseigne, le traitement est alors interrompu et le message
suivant saffiche : La saisie de Intitul de zone est obligatoire ! Vrifier que toutes les zones
obligatoires pour la banque slectionne sont saisies .
La liste des chances est alors affiche, les slections prcdemment effectues sont conserves.
Aprs avoir renseign les zones ncessaires, l'utilisateur peut nouveau cliquer sur le bouton Remise
en banque pour lancer le traitement.
Zones obligatoires pour chaque virement
Selon la banque de remise, certaines zones du virement international sont obligatoires. Un traitement
est effectu au moment de la remise pour vrifier que l'ensemble des zones obligatoires sont bien
renseignes. Il existe deux types d'informations obligatoires :
1.

Les informations obligatoires quelle que soit la banque de remise :


Zones

Nom du bnficiaire

Traitement / Dcaissements / Virement international / Identification

Rfrence pice

Traitement / Dcaissements / Virement international / Identification

Motif du virement

Traitement / Dcaissements / Virement international / Identification

Motif conomique

Traitement / Dcaissements / Virement international / Identification

2.

364
Sage France

Fentre de dfinition

Les zones obligatoires spcifiques chaque banque et dfinies dans Structure / Banques /
International et Banques :

Menu Traitement

Zone

Origines des informations

Opration de virement
Adresse du bnficiaire

Structure / Plan tiers / Identification

Ville du bnficiaire

Structure / Plan tiers / Identification

Code Postal

Structure / Plan tiers / Identification

N Siret / Identification nationale

Structure / Plan tiers / Complment

Pays des marchandises

Traitement / Dcaissements / Virement international / Identification

Rfrence du contrat de change

Fentre Transmission bancaire OU Traitement / Dcaissements / Virement


international / Complment

Date dachat

Idem

Taux de change

Idem

Instructions particulires

Traitement / Dcaissements / Virement international / Complment

Banque bnficiaire
Nom de la banque

Structure / Plan tiers / Banques

Code BIC

Structure / Plan tiers / Banques

Nom Agence

Structure / Plan tiers / Banques

Adresse de lagence

Structure / Plan tiers / Banques

Ville

Structure / Plan tiers / Banques

Code Postal

Structure / Plan tiers / Banques

Compte bancaire

Traitement / Dcaissements / Virement international / Identification

Banque intermdiaire
Nom de la banque intermdiaire

Volet Identification de la banque de remise

Adresse

Volet Identification de la banque de remise

Ville

Volet Identification de la banque de remise

Code Postal

Volet Identification de la banque de remise

Code BIC

Sous-volet Donneur d'ordre du volet International de la banque de remise

Code Pays

Volet Identification de la banque de remise

365
Sage France

Menu Traitement

Gestion des
virements
internationaux
incomplets

Si au moins une information obligatoire n'est pas dfinie pour une des chances pointes, un message
saffiche :
Certaines zones obligatoires ne sont pas renseignes pour une ou plusieurs chances. Voulezvous visualiser ces virements pour en effectuer l'impression ? .

Oui : pour visualiser la liste des virements incomplets, et lancer son dition.

Non pour effectuer la remise des virements dont toutes les caractristiques ont t renseignes.
Les virements dits incomplets seront ignors.

Annuler pour annuler la remise.

La fentre de visualisation des virements incomplets se prsente comme suit :

Bouton Editer les virements incomplets : ce bouton permet d'obtenir la liste des virements
dont certaines zones obligatoires ne sont pas dfinies.
Cliquez sur le bouton OK : pour effectuer la remise sans tenir compte de ces virements incomplets.
Cliquez sur le bouton Annuler : pour annuler totalement la procdure de remise.

Gnration du
fichier de
remise

366
Sage France

La gnration du fichier de remise tient compte de l'option Gestion des remises indique au niveau de
la banque (Structure / Banques / International / Donneur dordre). La date d'excution prise en compte
ainsi que la devise dpendent en effet de cette option :

Menu Traitement

Gestion des remises

Nombre de
remises

Interprtation par la banque

Code Devise du compte Date d'excution souhaite


dbiter (position 318/Lgr 3)
(position 310/Lgr 8)

Mono-date d'excution n (*)


/ Mono-devise

Les informations Devise et


Devise des oprations
Date d'excution des lignes de regroupes
virements sont ignors.

Date de remise saisie

Mono-date d'excution 1
/ Multi-devises

Les virements sont excuts


la date de remise, selon leur
propre devise.

Devise du RIB

Date de remise saisie

Multi-date d'excution / n (*)


Mono-devise

Les virements sont excuts


selon leur propre date
d'chance avec la devise du
RIB.

Devise des oprations


regroupes

Date des virements

Multi-date d'excution / 1
Multi-devise

Les informations sont reprises Devise du RIB


au niveau des enregistrements
Dtail.

Date de remise saisie

(*) Il y a autant de remises que de devises diffrentes. La rfrence remise est automatiquement incrmente
partir de celle dfinie dans la fentre Transmission bancaire des chances.
Cette gestion des remises est effectue pour tous les RIB de la banque slectionne.

Editer la liste
des virements
internationaux
en cours

La fentre d'dition offre un autre critre de slection sur la devise :

Devise
Slectionnez la devise des virements internationaux diter.
Classement
Cette bote liste vous donne le choix dans le classement des virements internationaux en cours, vous
pouvez en effet les classer par type deffet, client, date dchance, devise ou banque prvisionnelle.
La colonne Montant en devise ne peut comporter une totalisation que si toutes les devises sont
367
Sage France

Menu Traitement
identiques. Par consquent, la totalisation n'est effectue que si une rupture par devise est demande.
Il n'y a pas de totalisation gnrale pour cette colonne.
LCR-BOR Dcaissements

Vous retrouvez les mmes fentres avec les mmes options que pour les LCR-BOR Encaissements.
Si vous voulez plus dinformations, reportez-vous au chapitre des Encaissements.
Seule une dition papier des lettre-BOR est autorise.
Autres dcaissements

Vous retrouvez les mmes fentres avec les mmes options que pour les Autres encaissements.
Si vous voulez plus dinformations, reportez-vous au chapitre des Encaissements.
Seule une dition papier des autres dcaissements est autorise.

368
Sage France

Menu Traitement

Assistant de gestion des chances


LAssistant de gestion des chances et une fonction qui vous accompagne dans la ralisation des
traitements suivants :

Consulter la liste des chances,

Saisir une chance,

Incorporer des chances partir de la Comptabilit Sage,

Importer des chances dune application externe,

Constituer une remise en banque,

Transformer des chances.

Cet assistant apparat lorsque vous utilisez les fonctions auxquelles il est attach et lorsque loption
Mode Assistant est coch dans le menu Fentre.
Voir

La fonction Mode Assistant du menu Fentre.


Le titre des crans dpend du mode de paiement slectionn. Exemple : Assistant de gestion des
remises chques.

Slection du traitement
Ouvrez Traitement / Encaissements / Remises de chques.

Cette fentre saffiche quel que soit le mode de paiement slectionn en Encaissement ou en
Dcaissement, partir du moment ou loption Mode assistant est coche dans le menu Fentre.

369
Sage France

Menu Traitement
La valeur propose par dfaut est Consulter la liste des chances.
L'option Transformer des chances est prsente uniquement si une tape intermdiaire est gre
pour le mode de paiement slectionn.
Exemple

Si ltape Chques encaisser est gre pour le mode de paiement Remises de chques, le
traitement Transformer des chances est propos,

Si seule ltape Banque est gre pour les Remises de chques, le traitement Transformer des
chances nest pas propos et la partie variable est donc vide.

Consulter la liste des chances


Loption Consulter la liste des chances permet dafficher la Liste des chances du mode de
paiement slectionn dans Traitement / Encaissement ou Dcaissement.
Saisir une chance
Loption Saisir une chance permet dafficher la fentre Saisie des chances du mode de paiement
slectionn dans Traitement / Encaissement ou Dcaissement.
Une fois lchance saisie, cliquez sur la case de fermeture en haut et droite de la fentre pour
valider lchance ou utilisez la combinaison de touches CTRL + J pour saisir une nouvelle fentre.
La liste des chances correspondant au mode de paiement en cours est affiche en arrire-plan. Il
est possible de visualiser les chances cres, dutiliser les icnes de la palette ou le menu
contextuel pour continuer sa saisie ou la corriger.

370
Sage France

Menu Traitement
Incorporer des chances de la Comptabilit Sage
La fonction Incorporer des chances de la Comptabilit Sage permet de gnrer des chances
partir dcritures comptables issues de la Comptabilit Sage.
L'utilisateur doit au pralable indique les critres de recherche des critures non lettres !

Voir

Les diffrentes zones de slection de cette fentre sont dcrites au paragraphe Slection des critures
non lettres.
La fentre Ecritures non lettres est alors affiche pour permettre l'incorporation des critures
comptables sous forme d'chances.

Importer des chances dune application externe


Loption Importer des chances dune application externe permet de gnrer des chances
partir dun fichier issu dune autre application.
La fentre Slection des fichiers de paramtrage et dimport permet :

de confirmer le format de fichier paramtrable ou den slectionner un autre,

dindiquer lemplacement du fichier importer.

371
Sage France

Menu Traitement

Emplacement
et nom du
fichier
importer

Spcifiez le chemin daccs du fichier dimportation.


Toutes les critures contenues dans le fichier seront intgres dans Moyens de paiement en une seule
opration. Il est impossible deffectuer une slection des critures intgrer.
En cas dirrgularit de structure du fichier, les messages dalerte affichs seront identiques ceux de
Fichier / Format paramtrable / Importer.
Toutes les critures contenues dans le fichier dimportation seront intgres en tenant compte du
mode de paiement de chacune delle.

Bouton
Parcourir

Le bouton Parcourir permet dindiquer le chemin du fichier dimportation.

Le type de fichier propos par dfaut est TXT.


372
Sage France

Menu Traitement

Format de
fichier
paramtrable

Il est possible de conserver le format de fichier paramtrable propos par dfaut (enregistr dans les
prfrences du poste) ou bien de slectionner un nouveau format de fichier paramtrable.

Bouton
Parcourir

Le bouton Parcourir permet dindiquer le chemin dun autre format de fichier paramtrable.

Deux types de contrles sont effectus sur le format de fichier paramtrable slectionn.

Traitements
effectus

Existence du fichier : si le fichier spcifi est introuvable, le message suivant apparat : Le


fichier spcifi est introuvable ! Slectionnez le format adquat.

Vrification du format : un contrle de cohrence est effectu sur le format de fichier


paramtrable slectionn. Si le format slectionn est diffrent dun format de fichier
paramtrable, le message suivant saffiche : Le type de fichier est incorrect ! .
Slectionnez le format adquat. Un contrle est effectu sur le type de donnes : la structure du
format attendu est de type Ecritures comptables. Si ce nest pas le cas, un message bloquant
apparat : Le format de fichier est incorrect ! Slectionner un format de type Ecritures
comptables.

Le bouton Fin engage la procdure dimport des critures contenues dans le fichier et nest actif que
lorsque :

un format de fichier paramtrable a t dfini,

le chemin du fichier dimport a t spcifi.

Une fois limportation effectue, la fentre Liste des chances des remises chques souvre. Il est
possible de vrifier le contrle des chances cres partir des critures importes.

373
Sage France

Menu Traitement
Constituer une remise en banque
Loption Constituer une remise en banque permet :

deffectuer une slection des chances remettre en banque,

de procder la transmission bancaire des chances,

et sur demande de procder la mise jour comptable.

Etape 1 : Slection des chances

La fentre de Slection des chances permet deffectuer une slection sur les chances remettre
en banque.

Loption Cochez cette case pour inclure les effets vue est affiche uniquement pour les LCR-BOR
Encaissement et Dcaissement.
Etape 2 : Rsultat de la slection

La fentre Rsultat de la slection prsente sommairement les chances issues de la slection opre
dans les crans prcdents.

374
Sage France

Menu Traitement

La zone Total de la slection indique le nombre de mouvements et le montant total des mouvements
points.
Liste des
chances

La liste des chances prsente sur 4 colonnes lensemble des chances issues de la slection :

Numro de compte tiers,

Position : par dfaut, coche,

Date dchance,

Montant.

La fentre comporte 2 colonnes supplmentaires :


Particularits
des LCR-BOR
Encaissement
et
Dcaissement

Date de cration,

Type d'effet.

375
Sage France

Menu Traitement

Bouton Suivant

Le bouton Suivant permet de visualiser les chances en dtail.

Bouton Voir le
dtail

La fentre Visualisation du dtail des chances affiche le rsultat de la slection opre.


La fentre est strictement identique la fentre de traitement habituel. Le programme prsente les
colonnes rendues disponibles pour le mode de paiement concern.

Les lignes dchances prsentes dans cette fentre sont issues de la prslection effectue ltape
prcdente. Par dfaut, toutes les chances sont slectionnes.

376
Sage France

Menu Traitement
Dans cette fentre, il est possible :

de valider le traitement en cliquant sur le bouton Ok : les modifications apportes sont prises en
compte,

dannuler le traitement : les modifications apportes sont alors ignores. Au retour sur la fentre
Rsultat de la slection, seules les chances prcdemment pointes sont conserves.

Etape 3 : Transmission bancaire des chances


Fentre
commune
tous les modes
de paiement

La premire fentre de transmission bancaire des chances prsente globalement les mmes
informations, avec en fonction du mode de paiement, des variables 1 et 2.

Variable 1

Variable 2

Les variables 1 et 2 prsentent, en fonction du mode de paiement, les valeurs suivantes :


Mode de paiement

Variable 1

Variable 2

Remises chques

Type de remise

Versement espces

Remises cartes bancaires

Prlvements mis

Mode de remise

Connexion immdiate

LCR-BOR Encaissement

Type de remise

Mode de remise

Date valeur

Connexion immdiate

1er numro de pice

Chques pays

377
Sage France

Menu Traitement
Mode de paiement
Virements mis

Variable 1
Mode de remise

Variable 2
Code CCD
Connexion immdiate

Virements internationaux

Mode de remise

Connexion immdiate

LCR-BOR Dcaissement

Exemples
La fentre de transmission bancaire se prsente comme suit pour les Remises chques :

La fentre se prsente comme suit pour les Prlvements et Virements :

378
Sage France

Menu Traitement
Le code CDD (variable 2) est disponible uniquement pour les Virements mis.
La fentre se prsente comme suit pour les Chques pays :

La fentre se prsente comme suit pour les autres modes de paiement, par exemple les Versements
despces :

379
Sage France

Menu Traitement

LCR-BOR
Encaissement Gestion de la
loi Dailly

Cette fentre est accessible uniquement pour les LCR-BOR Encaissement. La fentre de Gestion de la
loi Dailly prsente comme suit :

Souhaitez-vous effectuer cette remise dans le cadre de la loi Dailly ?


Par dfaut, loption Non est slectionne, les zones suivantes sont estompes.

Virements
internationaux
- Informations
complmentair
es

380
Sage France

Cette fentre est accessible uniquement pour les Virements internationaux.

Menu Traitement
Avez-vous dj effectu vos achats en devise ? Le cas chant, renseignez les zones ci-aprs.
Loption Non est coche par dfaut, ce qui correspond lopration A faire dans longlet
Complment de la saisie dun virement international.
Loption Oui correspond lopration Dj effectue.
Souhaitez-vous reporter ces donnes au niveau des lignes de virements ?
Loption Non est coche par dfaut.
Etape 4 : Mise jour comptable

Lassistant propose deffectuer une mise jour comptable des chances remettre en banque.
Il est possible :

deffectuer la mise jour des chances remettre en banque,

de procder, en plus de la mise jour comptable, ldition du journal comptable.

Conditions de
mise jour
jour

Souhaitez-vous procder la mise jour comptable des critures ?


Par dfaut, loption Oui est slectionne. Dans le cas contraire, les zones Type de mise jour et
Edition du journal comptable sont estompes.
Quel type de mise jour comptable voulez-vous effectuer ?
Une mise jour comptable directe : cette fonction est identique la mise jour directe via
Traitement / Mise jour comptable.

381
Sage France

Menu Traitement

Une exportation des critures comptables au format Texte : si cette option est coche, le bouton
Suivant ouvre la fentre de cration du fichier dexportation.

Une exportation des critures comptables au format paramtrable : si cette option est coche, le
bouton Suivant ouvre la fentre de slection du format de fichier paramtrable et de cration du
fichier dexportation.

Souhaitez-vous diter le journal comptable ?


Ldition du journal comptable est propose par dfaut. Cette dition accompagne la mise jour
comptable.
Si la mise jour comptable nest pas demande, le bouton Suivant laisse place au bouton Fin pour
effectuer la transmission bancaire.

Export au
format Texte

Cette fentre est accessible uniquement si le type de mise jour est Export au format Texte.
Elle permet de crer le fichier dexportation pour des critures comptables au format Texte.

Emplacement et nom du fichier


Le bouton Parcourir ouvre la fentre Crer le fichier dexportation identique celle affiche en
exportation des critures partir de Traitement / Mise jour comptable.
Bouton Fin
Le bouton Fin nest actif que si :

382
Sage France

un format de fichier paramtrable est slectionn (pour lexport au format paramtrable),

lemplacement et le nom du fichier dexport sont dfinis.

Menu Traitement
Le bouton Fin permet de lancer :

Voir

Export des
critures
comptables au
format
paramtrable

la transmission bancaire des chances,

la mise jour des critures comptables avec ou non ldition du journal comptable.

La fonction Format paramtrable du menu Fichier.


Cette fentre est accessible uniquement si le type de mise jour est Export au format paramtrable.
Elle permet :

de crer le fichier dexport des critures comptables au format paramtrable,

de spcifier le format de fichier paramtrable.

La fentre dexportation au format paramtrable est similaire celle du format Texte. Elle prsente un
second bouton Parcourir pour dfinir le format paramtrable (par dfaut, celui conserv au niveau
des Prfrences du poste).

Format de fichier paramtrable


Il est possible de conserver le format de fichier paramtrable propos par dfaut (enregistr dans les
Prfrences du poste) ou de slectionner un nouveau format de fichier paramtrable. Dans ce cas, le
bouton Parcourir permet de slectionner le format adquat grce l'affichage de la fentre Ouvrir le
format de fichier paramtrable.

383
Sage France

Menu Traitement

Bouton Suivant
Deux types de contrles sont effectus sur le format de fichier paramtrable slectionn.

Existence du fichier : si le fichier spcifi est introuvable, le message bloquant suivant apparat :
Le fichier spcifi est introuvable ! . Slectionnez le format adquat.

Vrification du format : un contrle est effectu sur le type de donnes : la structure du format
attendu est de type Ecritures comptables. Si ce nest pas le cas, le message saffiche : Le
format de fichier est incorrect ! Slectionner un format de type Ecritures comptables.
Un contrle de cohrence est effectu sur le format de fichier paramtrable slectionn. Si le
format slectionn est diffrent dun format de fichier paramtrable, le message suivant saffiche :
Le type de fichier est incorrect ! .
Slectionnez le format adquat.

Bouton Fin
Le bouton Fin nest actif que si :

un format de fichier paramtrable est slectionn (pour lexport au format paramtrable),

lemplacement et le nom du fichier dexport sont dfinis.

Les traitements suivants sont effectus :

Processus de transmission bancaires des chances :

Gnration du fichier de remise si mode de remise Fichier magntique ou


Tltransmission (pour les virements, prlvements ou LCR-BOR Encaissement),

Edition du bordereau d'accompagnement et de la liste des mouvements si demands,

Transformation des chances l'tape de Banque,

Mise jour comptable (si demande) :

Mise jour directe ou gnration d'un fichier d'export,

Modification du statut des critures.

Si remise immdiate slectionne :

Lancement du logiciel de communication bancaire.

Transformer les chances


Cette option permet de faire voluer une ou plusieurs chances dune tape vers une autre.
L'option Transformer des chances nest prsente dans la fentre Slection du traitement que
lorsquune tape intermdiaire est gre dans les schmas comptables pour un mode de paiement.

384
Sage France

Menu Traitement
Etape 1 : Slection des chances

A cette tape, slectionnez des chances transformer et renseignez ltape de dpart et ltape
darrive de ces chances. La fentre de slection des chances se prsente ainsi :

Etape des chances transformer


Affiche les tapes gres pour le mode de paiement slectionn dans Traitement / Encaissement ou
Dcaissement.
Ltape propose par dfaut est Aucune quel que soit le mode de paiement.
Etape des chances aprs transformation
Affiche les tapes gres pour le mode de paiement slectionn dans Traitement / Encaissement ou
Dcaissement. Seules les tapes suprieures l'tape de dpart sont proposes.
Slection sur les chances transformer
Tiers : listes droulantes non ditables permettant de borner sur lensemble des tiers.

Date dchance : ces zones permettent de borner sur une date dchance.

Montant : zones de saisie permettant de borner sur un montant.

Etape 2 : Rsultat de la slection

La fentre Rsultat de la slection prsente sommairement les chances issues de la slection opre
dans les crans prcdents.
Plusieurs modles de fentres peuvent tre affichs, tous strictement identiques au traitement de
constitution dune remise.
385
Sage France

Menu Traitement
Voir

La partie Constituer une remise en banque.

Etape 3 : Transmission bancaire des chances

Si l'tape d'arrive est une tape de transmission, les fentres de slection des conditions de remise
sont affiches, c'est--dire :
Fentre

Commentaires

Transmission bancaire des chances


Gestion de loi Dailly

Uniquement si LCR-BOR Encaissement

Informations complmentaires

Uniquement si Virements internationaux

Etape 4 : Mise jour comptable

Lassistant propose deffectuer une mise jour comptable des chances transformer. Les fentres
sont strictement identiques celles proposes lors de la constitution d'une remise, c'est--dire :
Fentre

Commentaires

Mise jour comptable

386
Sage France

Slection des formats de fichiers (format Texte)

Uniquement si Export au format Texte

Slection des formats de fichiers (format paramtrable)

Uniquement si Export au format


paramtrable

Menu Traitement

Oprations sur les chances


Traitement / Oprations sur les chances
Le menu Oprations sur les chances propose les fonctions suivantes :

Gestion des rglements groups,

Gestion des escomptes financiers.

Gestion des rglements groups


Traitement / Oprations sur les chances / Gestion des rglements groups
Cette fonction permet la cration dune chance unique pour plusieurs chances ayant ou non le
mme mode de paiement.

Lensemble des chances incorpors dans Moyens de paiement sont regroupes sur une liste unique
quels que soient le mode de paiement et le sens des critures, selon les critres de slection dfini.
Encaissement / Dcaissement
Ces botes liste proposent les valeurs :

Tous (valeur par dfaut),

Aucun,

Mode de paiement .

Il nest pas possible de slectionner Aucun pour les deux modes de paiement. Dans ce cas, un
message dalerte saffiche : Slection incorrecte ! Vous devez slectionner au moins un mode de
paiement .

387
Sage France

Menu Traitement

Type de Tiers ou Compte


La bote liste (non ditable) prsente les valeurs :

Tiers (valeur par dfaut),

Client,

Fournisseur,

Compte.
Lutilisateur peut galement dfinir des bornes de slection de tiers ou de compte via les deux botes
listes d ct.
Montant
Saisir un intervalle de montant.
Date dchance
Dfinir un intervalle de dates.
Date de cration Effet et Type deffet
Ces deux slections ne sont valables que pour les effets (LCR-BOR Encaissement ou Dcaissement).

Quel que soit le type de traitement, les chances l'tape Aucune ou une tape de type Gnral
sont affiches. Les chances l'tape Remise d'ordre peuvent tre affiches si ce n'est pas une tape
de transmission.

388
Sage France

Menu Traitement
Critres de tri disponibles

Les critres de tri, disponibles sur cette fentre via le menu contextuel, sont les mmes que la gestion
des chances, quel que soit le mode de paiement :
Date dchance

: tri par Date d'chance / N compte tiers

Mode de paiement

: tri par Mode de paiement / Date d'chance

Tiers

: tri par N compte tiers / Date d'chance

Montant

: tri par Montant / Date d'chance

Banque

: tri par Banque prvisionnelle / Date d'chance.

Menu contextuel

Voir/Modifier llment slectionn


Affiche lchance correspondant son mode de paiement.
Activer cette commande revient cliquer deux fois sur la ligne de llment afficher ou encore
cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre de navigation.
Les rgles de modification ou suppression sont identiques celles de la fentre de gestion des
chances classiques pour chaque mode de paiement.
En gestion multi-utilisateurs et si une modification est apporte, la validation, la mise jour de
l'chance n'est possible que si la liste des chances du mode de paiement correspondant n'est pas
ouvert. Dans le cas contraire, le message est affich : " Cet lment est en cours d'utilisation !"

389
Sage France

Menu Traitement
Consulter llment slectionn
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Slection de la barre de navigation. Il est
possible de consulter, mais impossible de faire des modifications.
Slectionner tout
Slectionne lensemble de la liste.
Desslectionner llment courant
Annule la slection de llment.
Desslectionner tout
Annule la slection de lensemble des lments slectionns sur la liste.
Atteindre
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Atteindre de la barre de navigation qui
permet datteindre un lment.
Rechercher
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Rechercher de la barre de navigation qui
permet de rechercher un lment.
Critres de tri disponibles
Voir

Ils sont dcrits dans la paragraphe prcdent Critres de tri disponibles.


Personnaliser la liste
Ouvre la fentre de personnalisation dune liste de la mme manire que Fentre / Personnaliser la
liste...
Associer/Voir les critures associes
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Ecriture associe de la fentre active.
Elle permet de rechercher ou de visualiser les critures comptables non lettres associes.
Pointer/Dpointer les lments dslectionns
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Pointer de la fentre active. Elle
permet de pointer les chances devant faire lobjet dune remise.

390
Sage France

Menu Traitement
Maniement

1.

L'utilisateur slectionne les chances concernes par une slection continue ou discontinue.

2.

Le Solde slection est automatiquement mise jour.

3.

Il clique sur le bouton Pointer. Afficher la fentre de visualisation du dtail de la nouvelle


chance via le bouton

4.

A la validation, un message de confirmation est affich :


Attention ! Ce traitement est irrversible ! Les chances vont tre supprimes et une
nouvelle chance du montant global gnre. Confirmez-vous le regroupement des chances
slectionnes ?

5.

Aprs confirmation avec le bouton Oui, les chances regroupes sont supprimes, une seule et
unique ligne d'chance est cre.

Bouton Pointer

Ce bouton permet de pointer les chances concernes par le traitement et de dfinir les
nouvelles caractristiques de lchance.

Bouton Voir les


critures
associes

Ce bouton permet de visualiser les critures comptables rattaches lchances.

Bouton
Imprimer

Ce bouton permet limpression des slections et des modifications effectues.

Regrouper les
chances

Ce bouton affiche le dtail de la nouvelle chance avant le lancement des traitements de


regroupement.

Regrouper les chances

Ce bouton affiche le dtail de la nouvelle chance avant le lancement des traitements


suivants :

Regroupement de plusieurs factures ou acomptes en une seule, cest dire pointer des critures de
mme sens.

Imputer un ou plusieurs avoirs sur des factures, cest dire pointer des critures de sens oppos.
391
Sage France

Menu Traitement
Dans tous les cas, les modes de paiement peuvent tre diffrents. Le traitement peut porter sur :

Tiers identiques,

Tiers payeurs identiques,

Tiers diffrents de mme type,

Tiers diffrents de types diffrents.

Aprs avoir slectionn les critures concernes, le bouton Pointer permet de valider le regroupement
et de dfinir les caractristiques de la nouvelle chance.
Un message d'alerte bloquant est affich si le solde du regroupement est gal 0 : Slection
impossible ! Le solde du regroupement ne peut tre gal 0 ! .

Contrles
effectus

Un message d'alerte non bloquant est affich lorsque la slection porte sur des tiers diffrents :

Description de
la fentre Dtail
de lchance

Voir

392
Sage France

S'il s'agit de tiers de mme type, le message suivant est affich : Attention ! Les lignes
d'chances comportent des tiers ou tiers payeurs diffrents ! Confirmez-vous le regroupement
des lignes slectionnes ? .Validez le regroupement par Oui.

Si les tiers sont de types diffrents (ex : slection d'un client et d'un fournisseur) : Attention !
Les lignes d'chances comportent des types de tiers diffrents. Confirmez-vous le
regroupement des chances ? . Validez le regroupement par Oui.

La fentre de validation de lchance saffiche.

Cette fentre est presque similaire c elle de visualisation du dtail dune chance de la fonction
Slection des critures non lettres (en Encaissement ou en Dcaissement).

Menu Traitement
Deux zones sont diffrentes : N compte et Mode de paiement.
Mode de paiement
La liste des modes de paiement proposs est fonction du sens du solde de regroupement :

Si Total Encaissement > Total Dcaissement, liste des modes de paiement de sens Encaissement,

Si Total Encaissement < Total Dcaissement, liste des modes de paiement de sens Dcaissement.

N compte tiers
Zone modifiable. En fonction des lignes slectionnes, la zone N compte tiers prsente :

Tiers identiques : N compte tiers slectionn,

Tiers payeurs identiques : N compte tiers payeur,

Tiers diffrents de mme type : 1er N compte tiers,

Tiers diffrents de types diffrents : 1er N compte tiers correspondant au sens du solde de la
nouvelle chance :

si Encaissement ! Client,

si Dcaissement ! Fournisseur ou Salari.

N compte gnral
Zone modifiable. Par dfaut, le N de compte gnral du tiers principal est affich.
Montant
Zone non modifiable. Par dfaut, le solde des chances slectionnes est affich.
RIB
Zone modifiable. Par dfaut, la banque principale du tiers est propose.
Autres informations
Les autres informations sont modifiables. Par dfaut, les informations concernant la premire criture
pointe sont affiches.
A ce stade, si le traitement porte sur les virements internationaux, aucun contrle n'est effectu sur
les zones obligatoires. Un message d'alerte est affich la validation : Certaines zones sont
obligatoires pour les Virements internationaux. Aprs validation, veillez les vrifier et complter
avant d'effectuer la remise bancaire .
Traitement effectus

A la validation, un message de confirmation est affich : Attention ! Ce traitement est irrversible !


Les chances vont tre supprimes et une nouvelle chance du montant global gnre.
Confirmez-vous le regroupement des chances slectionnes ? .
393
Sage France

Menu Traitement
Aprs confirmation :
1.

Une nouvelle chance du montant global des lignes slectionnes est gnre.

2.

Les critures comptables prcdemment associes aux chances regroupes sont reportes sur la
nouvelle chance.

3.

Les registres sont cumuls sur la nouvelle chance. Le nombre de lignes ne peut dpasser le
chiffre 5 (nombre de codes taxes diffrents). Dans le cas contraire, un message d'alerte est affich
: Il ne peut y avoir plus de 5 lignes de registres. Confirmez-vous la suppression des registres
saisis ? Le bouton Ok gnre la nouvelle chance sans registres taxes. Lutilisateur peut le
redfinir manuellement.

4.

Les anciennes chances sont purement et simplement supprimes.

Cumuls des registres

Le mme code taxe ne peut se trouver qu'une seule fois dans un registre. Un cumul des lignes
comportant le mme registre est effectu pour les zones :

Base taxable,

Montant taxe.

Les autres zones comportent les informations de la 1re ligne pour chaque code taxe (Provenance, N
compte gnral, Type et Taux).
Incidence sur la comptabilisation

La mise jour comptable est fonction des regroupements effectus, notamment s'il s'agit de tiers
diffrents.
Dans tous les cas, la rgle suivante sera adopte :

394
Sage France

Si le N compte tiers et/ou le N compte gnral de l'chance d'origine sont diffrents des
comptes de regroupements, une criture de solde de l'chance d'origine par les nouveaux
comptes est gnre. Les critures comptables associes sont galement lettres.

Lors du regroupement d'chance de tiers diffrents, le 1er n compte tiers est propos.
L'utilisateur doit alors le confirmer.

Lors du regroupement d'chances ayant des types de tiers diffrents, le 1er n compte tiers
correspondant au sens de l'chance est propos. L'utilisateur doit alors le confirmer.

Menu Traitement
Gestion des escomptes financiers
Traitement / Oprations sur les chances / Gestion des escomptes financiers
Cette fonction permet de dduire le montant de lescompte accord ou obtenu en cas de paiement
anticip, chaque traitement seffectue de faon unique.

Lensemble des chances incorpors dans Moyens de paiement sont regroupes sur une liste unique
quels que soient le mode de paiement et le sens des critures, selon les critres de slection dfini.
Encaissement / Dcaissement
Ces botes liste proposent les valeurs :

Tous (valeur par dfaut),

Aucun,

Mode de paiement .

Il nest pas possible de slectionner Aucun pour les deux modes de paiement. Dans ce cas, un
message dalerte saffiche : Slection incorrecte ! Vous devez slectionner au moins un mode de
paiement .
Type de Tiers ou Compte
La bote liste (non ditable) prsente les valeurs :

Tiers (valeur par dfaut),

Client,

Fournisseur,

Compte.
Lutilisateur peut galement dfinir des bornes de slection de tiers ou de compte via les deux botes
listes d ct.
Montant
Saisir un intervalle de montant.
395
Sage France

Menu Traitement
Date dchance
Dfinir un intervalle de dates.
Date de cration Effet et Type deffet
Ces deux slections ne sont valables que pour les effets (LCR-BOR Encaissement ou Dcaissement).
Cliquez sur Ok pour valider la saisie. La fentre suivante souvre :

Quel que soit le type de traitement, les chances l'tape Aucune ou une tape de type Gnral
sont affiches. Les chances l'tape Remise d'ordre peuvent tre affiches si ce n'est pas une tape
de transmission.
Critres de tri disponibles

Les critres de tri, disponibles sur cette fentre via le menu contextuel, sont les mmes que la gestion
des chances, quel que soit le mode de paiement :

396
Sage France

Date dchance

: tri par Date d'chance / N compte tiers

Mode de paiement

: tri par Mode de paiement / Date d'chance

Tiers

: tri par N compte tiers / Date d'chance

Montant

: tri par Montant / Date d'chance

Banque

: tri par Banque prvisionnelle / Date d'chance.

Menu Traitement
Menu contextuel

Voir/Modifier llment slectionn


Affiche lchance correspondant son mode de paiement.
Activer cette commande revient cliquer deux fois sur la ligne de llment afficher ou encore
cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre de navigation.
Les rgles de modification ou suppression sont identiques celles de la fentre de gestion des
chances classiques pour chaque mode de paiement.
En gestion multi-utilisateurs et si une modification est apporte, la validation, la mise jour de
l'chance n'est possible que si la liste des chances du mode de paiement correspondant n'est pas
ouvert. Dans le cas contraire, le message est affich : " Cet lment est en cours d'utilisation !"
Consulter llment slectionn
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Slection de la barre de navigation. Il est
possible de consulter, mais impossible de faire des modifications.
Desslectionner llment courant
Annule la slection de llment.
Atteindre
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Atteindre de la barre de navigation qui
permet datteindre un lment.

397
Sage France

Menu Traitement
Rechercher
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Rechercher de la barre de navigation qui
permet de rechercher un lment.
Critres de tri disponibles
Voir

Ils sont dcrits dans la paragraphe prcdent Critres de tri disponibles.


Personnaliser la liste
Ouvre la fentre de personnalisation dune liste de la mme manire que Fentre / Personnaliser la
liste...
Associer/Voir les critures associes
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Ecriture associe de la fentre active.
Elle permet de rechercher ou de visualiser les critures comptables non lettres associes.
Grer lescompte financier
Activer cette commande revient cliquer sur le bouton Grer lescompte financier de la
fentre active.

Bouton Voir les


critures
associes

Ce bouton permet de visualiser les critures comptables rattaches lchances.

Bouton Grer
lescompte
financier

Ce bouton affiche le dtail du nouvel escompte avant sa cration.


Grer lescompte financier

Ce bouton affiche une fentre pour dune part, la saisie de lescompte obtenu ou accord et
dautre part, la rpartition du montant pour la gnration des critures comptables.

398
Sage France

Menu Traitement

Mode de paiement
Cette zone est issue de la ligne d'chance slectionne. Elle peut tre modifie, pour enregistrer le
bon mode de paiement.
Exemple :
Un client envoie un chque en paiement d'une traite 30 jours.
Montant initial / Echance
Ces zones sont issues de la ligne d'chance slectionne, non modifiables.
Taux d'escompte
Par dfaut le taux descompte nest pas renseign. La saisie d'un taux ngatif n'est pas autorise.
Escompte
Le montant est automatiquement propos en fonction du Montant de l'chance et du Taux
d'escompte saisi :
Montant Escompte = Montant Echance * Taux escompte
Montant rgler
Il s'agit du Montant initial de l'chance duquel est dduit l'Escompte :
Montant rgler = Montant Echance Montant Escompte

399
Sage France

Menu Traitement

Comptabilisation de
l'escompte

Les zones de l'encadr Comptabilisation de l'escompte ne sont accessibles que si l'utilisateur coche
la case et saisit un montant d'escompte.
L'option Comptabilisation de l'escompte n'est pas coche si aucun Code journal d'escompte n'a t
dfini dans A propos de / Volet Comptable.
Journal
Seuls les journaux de type Gnral, Achat, Vente ou Situation peuvent tre slectionns. La slection
d'un journal de trsorerie n'est pas autorise.
Date
Par dfaut, la date du jour est propose, modifiable via le calendrier appel par le bouton de la zone.
Rfrence / Libell
Les informations de l'chance d'origine sont proposes et modifiables. Le libell est prcd de la
mention Esc. pour Escompte financier.
Ces informations sont affiches mmes si l'option Comptabilisation n'est pas coche.
Pour la rpartition de l'escompte, le logiciel propose par dfaut, les comptes et codes taxes dfinis
dans la fentre A propos de / Volet Comptable en fonction du type de tiers. Ces zones sont
modifiables.
Compte HT / Autre compte
Menu local ditable sur la liste des comptes gnraux. A la validation de la slection, deux contrles
sont effectus :
1.

Contrle d'existence du compte gnral : le compte doit ncessairement exister dans la liste des
comptes gnraux. Dans le cas contraire, un message d'alerte bloquant est affich :
Le compte gnral [N compte gnral] n'existe pas ! OK

2.

Contrle de la nature du compte : le compte slectionn doit tre de nature Charge ou Produit.
Dans le cas contraire, un message d'alerte non bloquant est affich :
Il ne s'agit pas d'un compte de nature Charge ou Produit.
Confirmez-vous l'utilisation de ce compte ?

Oui pour valider la saisie, le N compte gnral est alors report dans la liste,

Non pour rester sur la zone et procder la modification de la slection.

Compte TVA 1 5
Zone affichant la liste des taux de taxes. Le programme affiche alors sur la liste des comptes N
compte gnral / Code taxe. Un contrle d'existence du code taxe est effectu. Dans le cas contraire,
un message d'alerte bloquant est affich :
400
Sage France

Menu Traitement
Le code taxe [Code taxe] n'existe pas ! OK
Contrles effectus

Avant affichage de la fentre de saisie de l'escompte, un certain nombre de contrles pralables sont
effectus.
1.

Un contrle pralable est effectu sur la date d'chance de l'chance slectionne. Si elle est
infrieure ou gale la date du jour, un message d'alerte non bloquant est affich :
Attention ! La date d'chance est atteinte ou dpasse. Un escompte financier n'est
thoriquement pas justifi. Confirmez-vous le traitement ?

Oui pour continuer la saisie,

Non pour annuler la saisie. La ligne d'chance est alors dslectionne.

2.

Si l'chance a dj fait l'objet d'un escompte, la fentre de saisie est affiche avec les
caractristiques de l'escompte prcdemment dfinies. Si elle n'a pas t transforme depuis
l'enregistrement de l'escompte, les informations sont encore modifiable. Dans le cas contraire, les
champs sont griss et une modification des valeurs de l'escompte passe par sa suppression
pralable, elle mme autorise dans les seuls cas ou il n'a pas t remis en banque ni enregistr en
comptabilit

3.

L'chance est pointe l'tape de transmission : tape Banque ou tape de remise d'ordre avec
transmission coche. Dans ce cas, un message d'alerte bloquant est affich :
Traitement impossible ! L'chance a dj t remise en banque ! OK

Saisie de la rpartition

L'escompte est calcul sur la base des montants HT de la facture d'origine. Or, Moyens de paiement ne
connat que le montant TTC de la facture rgler et c'est sur cette base que l'escompte va tre calcul.
La rgle suivante sera applique : le montant de l'escompte est rparti par dfaut sur les lignes Compte
HT et Compte TVA 1 ; charge l'utilisateur d'effectuer les modifications ncessaires pour la
dduction de la taxe sur les autres taux.
Par consquent, par dfaut :
Compte HT = Montant Escompte / (1 + Taux TVA 1)
Compte TVA = Compte HT * Taux TVA 1
Eventuellement, Autre compte = Montant Escompte Compte HT Compte TVA
(pour l'cart d'arrondi de conversion)
La ligne TVA est calcule partir de la ligne HT pour garantir l'galit TVA = HT * Taux. Il peut
donc se produire des carts d'arrondi qui seront imputs sur la ligne Autre compte.
401
Sage France

Menu Traitement
Validation du traitement

La validation est autorise si :


1.

Un montant d'escompte est dfini : dans le cas contraire, le bouton OK est gris, non accessible.

2.

En cas de comptabilisation, le montant de l'escompte est totalement rparti sur les comptes
d'escompte : dans le cas contraire, un message d'alerte bloquant est affich :
Validation impossible ! Le montant de l'escompte n'est pas totalement rparti ! OK

3.

Lorsqu'un montant est renseign pour une ligne donne, le compte ou code taxe est saisi. Dans le
cas contraire, un message d'alerte bloquant est affich :
Validation impossible ! Les code journal, date et comptes comptables doivent tre renseigns
pour la comptabilisation de l'escompte ! OK

4.

Si une comptabilisation est effectue, les code journal et date d'criture sont renseignes. Dans le
cas contraire, un message d'alerte bloquant est affich :
Validation impossible ! Les code journal, date et comptes comptables doivent tre renseigns
pour la comptabilisation de l'escompte ! OK

A la validation, l'chance est modifie :

Nouveau montant = Montant duquel est dduit l'escompte ;

Eventuellement nouveau mode de paiement : l'chance peut apparatre dans autre liste
d'chances ;

Montant d'origine = Ancien montant avant escompte ;

Type d'chance= Escompte.

L'chance modifie conserve les mmes liens avec les critures comptables associes l'chance
dorigine.
Les informations Escompte sont conserves avec un lien vers l'chance pour permettre :

la suppression des critures d'escompte en cas de suppression de l'chance ;

la gnration des critures comptables d'escompte lors de la prochaine mise jour comptable. En
effet, il n'y a pas de comptabilisation immdiate pour pouvoir grer la gnration des critures
comptables par exportation ou selon un format paramtrable ;

la visualisation de l'escompte accord ou obtenu pour une ligne d'chance donne.

Incidence sur la comptabilisation

Lors de la prochaine mise jour comptable, le programme doit gnrer les critures comptables
correspondant , dans l'ordre :

402
Sage France

Toutes les tapes Avant l'escompte pour le montant d'origine ;

Menu Traitement

L'escompte si il a pour statut A comptabiliser ;

Et enfin, les tapes Aprs l'escompte pour le montant dduit de l'escompte.

Lorsque le dernier compte comptabilis correspond l'tape en cours, l'escompte est la 1re criture
gnre pour cette chance.
Un lettrage du montant de la facture d'origine avec les montants de l'escompte et de la nouvelle
chance est ensuite effectu.
Il se peut qu'un escompte soit saisi avant que la mise jour comptable de l'tape en cours (ou des
tapes prcdentes) ne soit effectue. Le montant d'origine et l'tape de saisie de l'escompte sont
conservs afin de savoir exactement quelle tape associer l'escompte, et quel compte de
contrepartie utiliser.

403
Sage France

Menu Traitement

Traitement des relevs de LCR payer


Traitement / Relevs de LCR payer
La commande Relevs de LCR payer permet lincorporation des fichiers de relevs de LCR payer
(traites fournisseurs) mis par les banques, et la gnration en retour des fichiers Rponses aux relevs
de LCR payer ou bons payer dans lesquels vous indiquez les effets totalement ou partiellement
rejets.
Cliquez sur le bouton Liste relev LCR de la barre doutils Traitement revient activer cette
commande du menu traitement.
Liste des relevs de LCR payer
Cette liste prsente, en fonction du choix effectu dans la zone liste droulante dispose sur le bord
infrieur de la fentre :

soit lensemble des relevs de LCR payer incorpors dans le logiciel,

soit les relevs non transmis,

soit les rponses aux relevs.

La colonne Etat indique si :

la rponse au relev de LCR payer na pas t effectue (colonne vide),

le fichier Rponse au relev de LCR payer a t envoy par tltransmission ou sur disquette.

Le bouton Incorporer permet dintgrer les fichiers Relevs de LCR reus de la banque dans le
logiciel. Voir plus loin les explications donnes ce sujet.
La Barre de navigation, propose quatre modes de tri de cette liste :

404
Sage France

Date de cration du relev,

Menu Traitement

Date de rglement,

Numro de relev,

Compte bancaire.

Ces critres de tri sont galement disponibles dans le menu contextuel obtenu grce au clic droit de la
souris.
Dtail dun relev de LCR payer
Le relev de LCR payer prsente la liste des effets fournisseurs payer regroups par date de
rglement. Une rponse doit tre effectue avant la date limite indique par la banque, dans le cas
contraire, tous les effets sont intgralement rgls.

Maniement

La fentre se compose de deux parties :


Lentte prsente les caractristiques du relev :

Numro de relev,

Date limite de rponse au-del de laquelle les effets sont dbits sur le compte bancaire sans avis.

Date de rglement : cest la date dopration affecte aux effets,

Type de traitement et Code rejet : ces zones permettent de dcider du sort des effets fournisseurs,

et galement les totaux du relev :

Montant initial du relev,

Montant refus : somme des effets refuss totalement ou partiellement,


405
Sage France

Menu Traitement

Montant payer : montant initial - montant refus.

La liste prsente lensemble des effets fournisseurs pour lesquels une rponse doit tre apporte. Les
effets sont identifis principalement par lIntitul du Tiers, les Dates de cration et dchance des
effets, les Rfrences Tireur et Tir et le Montant payer.
Respectez scrupuleusement les traitements ci-dessous pour effectuer votre rponse au relev :
1.

slectionnez le type de traitement apport au relev. Pour le type de traitement Refus total, vous
devez galement saisir le Code Motif de rejet unique qui sera affect lensemble des effets
fournisseurs,

2.

validez le traitement grce au bouton Appliquer,

3.

pour le type de Traitement Paiement partiel, effectuez les manipulations suivantes pour chaque
ligne deffet que vous rejetez totalement ou partiellement :

4.

slectionnez la ligne deffet,

indiquez le Code Motif de rejet, et ventuellement le Montant rejet pour les Motifs de
rejet 90 - Paiement partiel et 73 - Montant contest,

validez la saisie par la touche Entre,

vous pouvez par la suite gnrer le fichier Rponse au relev de LCR payer grce au bouton
Bon Payer.

Aucun effet ne peut tre ajout ou supprim de la liste. Seules les zones suivantes peuvent tre
modifies :

N de compte Tiers : pour affecter un N de compte Tiers si la concordance Nom du tireur du


fichier relev et Intitul du Tiers de la base na pu tre tablie.

Motif de rejet et Montant rejet : en cas de rejet total ou partiel de leffet, lutilisateur doit
indiquer le code Motif de rejet et le Montant de leffet non payable.

Etat rapprochement : lutilisateur peut, sil le souhaite, pointer les effets du relev avec les effets
fournisseurs saisis dans la base dans la fonction Saisie des tats de paiement. Il peut ainsi
vrifier que tous les effets fournisseurs prsents par la banque ont t enregistrs en
Comptabilit et/ou dans Moyens de paiement.

Types de traitement

Quatre types de traitement sont grs par le logiciel et permettent de rpondre au mieux au relev de
LCR payer :
Paiement partiel
Ce traitement consiste refuser ou payer partiellement certains effets. Pour chaque effet concern, il
faut indiquer le motif de rejet et prciser le montant refus si le code motif de rejet est 73 ou 90.
406
Sage France

Menu Traitement
Refus total
Lutilisateur refuse le paiement de lensemble des effets du relev. Un code unique de motif de rejet
est affect lensemble des effets payer. Les codes Motifs de rejet 73 ou 90 ne peuvent pas tre
slectionns. Au niveau de la liste des effets, les zones Motif de rejet et Montant refus sont
automatiquement renseignes au Motif de rejet unique slectionn et au Montant initial de leffet
payer. Elles ne peuvent pas tre modifies.
Paiement total
Lutilisateur accepte le paiement de tous les effets du relev. Les zones Motifs de rejet et Montant
refus des effets ne sont pas accessibles.
Paiement sauf dsaccord
Une convention signe entre le Tir et la Banque autorise cette dernire dbiter automatiquement le
compte du montant des effets concerns par cette convention. Toutefois, le client peut, rception du
relev, signifier sa banque son refus de payer un ou plusieurs effets. Par ce type de traitement,
lutilisateur accepte le paiement de tous les effets du relev.
Les zones de totalisation Montant refus et Montant payer sont automatiquement mises jour en
fonction du traitement effectu
Dtail des boutons et des zones

Bouton Appliquer
Aprs choix du Type de traitement, ce bouton permet de valider le traitement effectu pour le
relev.
Bouton Gnrer le Bon Payer
Permet de transmettre la Rponse au relev. Ce bouton nest accessible que si le Type de
traitement est diffrent de Aucun.
Bouton Imprimer
Permet dditer le relev de LCR payer en cours de traitement.
Type de traitement
Cette zone de liste droulante prsente les types de traitement suivants :

Aucun : relev non encore trait par lutilisateur,

Paiement partiel : un effet au moins est refus totalement ou partiellement,

Paiement total : lutilisateur accepte de payer tous les effets du relev,


407
Sage France

Menu Traitement

Paiement sauf dsaccord : une convention signe avec la banque indique quun relev est accept
dans sa totalit si aucune rponse nest effectue. Il ny a pas de gnration de fichier Rponse au
relev dans ce cas,

Refus total : le relev est rejet dans son intgralit avec un code motif de rejet unique.

Code motif de rejet


Cette zone nest accessible que si le type de traitement est Refus total. Un code motif de rejet unique
est alors affect tous les effets du relev.
Bouton Rechercher
Permet de restreindre la liste aux seuls effets respectant les critres de N de compte
fournisseur, Date dchance de leffet, Intervalle de montant, Rfrence tireur ou Rfrence tir.
La Barre de navigation propose deux modes de tri sur cette liste :

Montant,

Numro de compte Tiers.

Dtail des effets payer

Un effet est caractris principalement par :


N compte Tiers
La comparaison entre le Nom du tiers dans le fichier et les Intituls des tiers de la base permet
daffecter un N de compte Tiers. Cette zone est blanc si la concordance na pu tre tablie.
Lutilisateur peut ventuellement la modifier.
Nom du Tiers
Nom du tiers figurant dans le fichier Relev de LCR payer. Non modifiable.
Date de cration de leffet, Date dchance, Type deffet, Rfrence tireur, Rfrence tir, R.I.B.
du tiers
Caractristiques de leffet. Ces informations figurent dans le relev et permettent didentifier leffet.
Elles ne sont pas modifiables.
Montant
Montant initial de leffet payer. Zone non modifiable.
Etat
Zone de pointage de leffet du relev avec les effets fournisseurs enregistrs dans la base.
Cette zone ne figure ni dans le fichier Relev de LCR payer incorpor, ni dans le fichier Rponse au
relev transmis.
408
Sage France

Menu Traitement
Dautres zones sont disponibles et peuvent tre visualises grce la commande Personnaliser la
liste. Cette fonction vous permet galement dafficher ou de masquer certaines zones de la liste.
Gnrer le bon payer
Le bouton Bon Payer permet de gnrer le fichier Rponse au relev de LCR payer :

soit par Tltransmission : le fichier Rponse est alors stock sous le rpertoire c :\telbacw sous
Windows, ou dans Dossier systme\Fichiers en attente\Fichiers transmettre sous Macintosh,

soit par disquette.

Incorporer les relevs de LCR payer


Le bouton Incorporer peut avoir des consquences diffrentes sous Windows selon que le
programme dtecte ou non la prsence du logiciel Telbac.
Si Moyens de paiement dtecte la prsence de Telbac, le message suivant saffiche lorsque
lutilisateur clique sur le bouton Incorporer :
Les relevs stocks dans le rpertoire dinstallation de Telbac seront incorpors. Souhaitez-vous
au pralable tablir la connexion bancaire ? .

Cliquez sur Non pour intgrer seulement les relevs de Lcr sans procder la connexion
bancaire.

Cliquez sur Annuler pour mettre fin au traitement.

Cliquez sur Oui pour procder au rapatriement des relevs ou extraits bancaires puis
l'incorporation des relevs de LCR.

Si le programme ne dtecte pas la prsence de Telbac, les Relevs de LCR stocks dans le rpertoire
correspondant sont automatiquement incorpors.
Voir

A propos de Telbac en ce qui concerne le rapatriement des relevs ou extrait bancaires.

409
Sage France

Menu Traitement
Les fichiers de relevs de LCR payer mis disposition par les banques doivent tre stocks, selon
lenvironnement :

Sous Windows : sous le rpertoire c :\Program files\Fichiers communs\Sage\Communication ou


le rpertoire du logiciel de communication dfini lors de linstallation.

Sous Macintosh : dans le dossier Fichiers transmis du dossier Fichiers en attente de Dossier
systme.

Plusieurs contrles sont effectus au moment de lincorporation :

Contrle dexistence du R.I.B. : le compte bancaire figurant dans le fichier doit exister dans la
base.

Contrle dunicit du relev par banque : un mme relev ne peut tre intgr deux fois dans
Moyens de paiement.

Structure de fichier correcte :

la longueur des enregistrements doit tre obligatoirement de 240 caractres,

le fichier est de type Relev de LCR payer, identifi par le code opration 60 en
position 9,

les squences denregistrement propres au relev sont respectes :


- Enregistrement Emetteur
Code 31
- Enregistrement Dtail
Code 34
- Enregistrement Total relev
Code 36
- Enregistrement Total gnral
Code 39

Lintgralit du fichier est rejete si la structure est incorrecte.


Contrle de cohrence :

le total des enregistrements Dtail est gal au montant de lenregistrement Relev,

le total des enregistrements Relev est gal au montant de lenregistrement Total gnral,

les dates sont correctes.

Dans le premier cas, seul le relev est rejet, par contre, tout le fichier est rejet dans les autres cas.

410
Sage France

Menu Traitement
Devise des relevs de LCR payer
Les banques peuvent envoyer au client le relev de LCR soit dans la devise du compte bancaire, soit
dans la devise dorigine des mouvements. Les relevs peuvent tre soit en Franc Franais, soit en
Euro. Le nouveau format de fichier sera enrichi de linformation sur la devise :

Dans lentte (enregistrement 31), la devise du relev est renseigne position 17.

Dans le dtail (enregistrement 34), la devise dorigine (indice SIT) est renseigne position 17.

Devise du relev

La norme AFB exige quil y ait deux enregistrements 31 / 39 dans le cas o les relevs sont en Franc
et en Euro. Le fichier se prsentera comme suit :
31 Entte (Franc)

31 Entte (Euro)

34 Dtail

34 Dtail

34

34

36 Total relev

36 Total relev

...

...

39 Total des relevs (Franc)

39 Total des relevs (Euro)

Par dfinition, les relevs de LCR payer sont forcment dans la devise du compte bancaire et en
Franc Franais. Cependant, en fonction des banques, il possible davoir des relevs en Euro sur un
compte en Franc, et des relevs en Euro sur un compte en Franc.
Lenregistrement dentte comporte la devise dans laquelle sont exprims les montants. Les valeurs
possibles sont :
E

relev en Euro,

relev en Franc Franais,

Blanc

expression dans la devise du compte.

Aucune conversion nest effectue. Les montants sont intgrs et traits en ltat.
Cest le code remise magntique dfini au niveau de la devise qui permet didentifier la devise Franc
ou Euro.
Cet indice doit tre stock au niveau du relev ; il est restitu dans le fichier Bon payer.

411
Sage France

Menu Traitement
Devise dorigine des montants

De mme que les extraits de compte, un indice SIT permet dindiquer lorigine du montant et
lventuel cart darrondi si le montant dorigine est en Franc alors que la remise est effectue sur un
compte en Euro.
Les valeurs de cet indice SIT sont :
E

montant dorigine en Euro

montant dorigine en Franc sans cart darrondi

2, 3, 4, 6, 7, 8

montant dorigine en Franc avec un cart darrondi respectivement de


-3, -2, -1, 1, 2, 3

Blanc

origine inconnue.

Exemple
1 Euro = 6,55957 Francs Franais.
Le relev de LCR XXX en Euro comporte un montant de 196,95 Euros avec un indice SIT de 4
(correspond -1).
Le montant dorigine est donc en Franc. Il est gal (196,95 * 6,55957) -1 = 1 290,90 FF.
Pour les relevs de LCR incorpors, le montant dorigine est calcul et indiqu titre informatif.
Rponses aux relevs de LCR payer

Les rponses aux relevs de LCR payer sont obligatoirement effectues dans la devise dorigine des
relevs. Le dtail reprend lindice SIT du relev de LCR payer.
La devise est galement indique dans lentte du Bon Payer (position 25 de lentte). Elle est la
mme que celle du relev.

412
Sage France

Menu Traitement

Historique des remises


Traitement / Historique des remises
Ce sous-menu du menu Traitement permet de consulter la liste des remises qui ont t mis.
Exemple de lhistorique des LCR-BOR Encaissement
Chaque opration de transmission comptable gnre une ligne dans lhistorique des effets qui
comporte ainsi toutes les informations sur les effets passs et les critures qui leur taient associs.
Cliquez sur le bouton Historique des LCR-BOR, saffiche directement la fentre du mme nom.

Il est possible, partir de cette liste, de :

consulter une LCR-BOR en historique,

supprimer une LCR-BOR en historique,

consulter les critures associes un LCR-BOR en historique,

mettre une nouvelle fichier de remise sans faire de mise jour comptable.

Cette liste vous permet de connatre les LCR-BOR passes ainsi que la banque mettrice, le type de
LCR-BOR et la mention enregistre dans Traitement / Saisie des LCR-BOR / Rfrence / fentre
Transmission bancaire des fichiers.
Lordre de classement de cette liste dpend du choix slectionn dans la bote liste droulante de la
barre de navigation :

un classement par Date de remise est obtenu. Un classement secondaire est ralis sur la Banque,
puis sur le Type de remise et enfin sur la Rfrence ;

le choix Banque classe les lignes suivant la banque de virement avec un tri secondaire sur le
Type de remise et sur la Rfrence ;

le choix Rfrence permet dobtenir un classement par ordre de saisie.

Pour modifier une remise deffet historique ou consulter les informations enregistres, vous
pouvez raliser un double-clic sur sa ligne. Vous pouvez aussi, aprs sa slection, cliquer sur le
bouton Voir/modifier de la barre de navigation.
413
Sage France

Menu Traitement
Pour supprimer une remise deffet, il suffit de cliquer sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer
de la barre de navigation.
Consultation dune LCR-BOR historique

Un double clic sur une ligne de remise deffets en historique ou lutilisation du bouton
Voir/Modifier ouvre une fentre dans laquelle sont regroups tous les LCR-BOR remis la banque.

Il est impossible dajouter, de consulter/modifier ou de supprimer une des lignes de cette liste.
Les colonnes de cette fentre sont modifiables comme dans toute liste.
Les lignes de cette fentre peuvent tre classes de la mme faon que la fentre prcdente
Historiques des LCR-BOR.
Vous pouvez consulter les critures associes, sil y en a, en cliquant sur le bouton
Associer/Voir les critures associes aprs slection dune ligne. Sil ny en a pas, un message
derreur vous rpondra. Voir plus loin.
Vous pouvez imprimer la liste des virements historiques en cliquant sur le bouton Imprimer
la liste.
Tous les quivalents claviers prcdemment cits sont applicables.
Le bouton Transmettre les effets lance la transmission des effets de la liste au cas o la
transmission prcdente aurait t infructueuse. Le fonctionnement de ce bouton est strictement
identique celui dcrit dans Transmettre les effets.
Ecritures associes une LCR-BOR historique

Il est possible, lorsque lon se trouve dans la fentre Dtail dune remise, de consulter les
critures associes un effet en cliquant sur le bouton Voir les critures associes aprs avoir
slectionn la ligne de leffet considr. Ce bouton est estomp si aucune ligne nest slectionne.
414
Sage France

Menu Traitement

Aucune modification ne peut tre apporte ce niveau.


Cliquez sur OK ou Annuler pour refermer la fentre.
Si vous avez slectionn plusieurs lignes deffets, ce sont les critures associes la premire qui
apparatront.
Si le programme ne trouve rien, un message derreur vous le signale.
Emission dune LCR-BOR encaissement partir dun virement historique
Vous lancerez une transmission supplmentaire des effets la banque en cliquant sur le bouton
Transmettre les effets dans la fentre Remises...
Une fentre souvre alors pour enregistrer le paramtrage de cette passation en banque.

Cette fentre tant identique celle dcrite dans la fentre Transmettre les effets (chapitre sur les
LCR-BOR Encaissement), nous vous renvoyons ce paragraphe pour toute information
complmentaire.
415
Sage France

Menu Traitement
Pour les virements internationaux, les zones Devise, Cours et Montant en devise sont renseigns
uniquement si la banque comporte l'une des options (Structure/Banques/International/Donneur
d'ordre/Remise) :

Mono date d'excution / Mono devise,

Multi date d'excution / Mono devise,

Dans les deux autres cas Mono date d'excution / Multi devise et Multi date d'excution / Multi
devise, il s'agit d'une remise mixte o chaque virement conserve sa propre devise.
Impression de la liste des LCR-BOR Encaissement historiques

Vous conserverez une trace crite dune remise deffets en cliquant sur le bouton Imprimer la
liste dans la fentre Remise. Si vous avez ralis des slections au moyen du bouton Slectionner les
effets (sur le bord infrieur gauche de la fentre des Effets transmettre), ltat en donnera la liste.
Si vous navez slectionn aucune ligne, ltat les mentionnera toutes.
Vous paramtrerez cette commande selon vos habitudes ou vos besoins. Vous pouvez demander un
aperu avant impression si vous le dsirez.
Voir

416
Sage France

Les manipulations ont t dcrites dans le paragraphe Saisie des effets, sy reporter.

Menu Traitement

Lots prtablis de virements et de prlvements


Traitement / Lots prtablis / Virements mis ou Prlvements mis
Ces fonctions permettent de crer des listes de virements ou de prlvements prtablies qui ont un
caractre rptitif. Lutilisateur saisit ses lots et a la possibilit de gnrer les fichiers magntiques
correspondant ou den modifier les paramtres.
Lactivation dune de ses fonctions ouvre la fentre suivante.

Il propose, ainsi que la barre de navigation, le tri de la liste selon lIntitul ou le Raccourci.
Une colonne supplmentaire Commentaires est disponible via la fonction Personnaliser la liste.
La slection ou la cration dun lots de virements ou prlvements affiche la fentre de dtail suivante.

Le menu contextuel propose les fonctions classiques sur les listes.


Il propose, ainsi que la barre de navigation, le tri de la liste selon lIntitul du tiers ou le Montant.
Des colonnes supplmentaires sont disponibles via la fonction Personnaliser la liste : Devise, Cours,
Montant en devises, Type de remise.
417
Sage France

Menu Traitement
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques permettant didentifier de manire unique un lot. La saisie est
obligatoire.
Raccourci
Zone de 6 caractres alphanumriques permettant de rapatrier directement le lot dans la liste des
lignes de rglements partir de la fentre de prlvement ou de virement.
Totalisation
Cet encadr prsente le total des mouvements ainsi que le nombre dlments enregistrs dans le lot.

418
Sage France

Menu Traitement

Mise jour des critures comptables


Traitement / Mise jour comptable
Vous pouvez, aprs la saisie des chances, le suivi des diffrentes tapes et la mise en banque, lancer
la gnration des critures de rglements. La mise jour peut tre soit directe, les critures sont
gnres dans le fichier comptable associ, soit via lexport.
Une fentre souvre pour que vous prcisiez au programme les points suivants.

Notez que le nom du fichier comptable associ est not dans lentte. Vrifiez quil s agit du bon
fichier avant de lancer la procdure de mise jour.
Mise jour comptable / Edition du journal comptable
Vous pouvez au choix, lancer directement la mise jour de la comptabilit ou diter le journal
comptable, cest--dire les critures qui seront gnres.
Mode de paiement
Le traitement peut tre effectu pour tous les modes de paiement, valeur par dfaut, ou pour un mode
de paiement particulier dfinir.
Date de pice limite
Non renseigne par dfaut, cest--dire que toutes les critures comptabiliser sont gnres. Si vous
saisissez une date, les critures comptables seront gnres jusqu la date indique.
Mode de rglement
Bote liste proposant les valeurs :

Reprise du mode de rglement, valeur par dfaut : le mode de rglement dfini au niveau des
critures comptables associes est galement restitu sur les lignes de rglement.

Liste des modes de rglement dfinis : slectionner le mode de rglement adquat. A utiliser de
prfrence en corrlation avec la slection sur le mode de paiement.

419
Sage France

Menu Traitement
Etat des chances
Bote liste comportant les valeurs :

Toutes,

Non comptabilises, valeur par dfaut,

Dj comptabilises : dans ce cas, toutes les tapes comptables jusqu la dernire tape
comptabilise sont gnres, selon les conditions de Date et Journal dfinies.

Avant tout traitement, vrifiez que les journaux sont bien renseigns pour les schmas comptables
(pour le mode de paiement si slection particulire), et pour les banques de remise, que les codes
journaux sont bien dfinis au niveau du compte bancaire.
Dans le cas o loption Edition du journal comptable est valide :
En cliquant sur ce bouton, limpression est lance, et une fentre de votre gestionnaire
dimpression apparat.
Dans le cas o loption Mise jour comptable est valide :
En cliquant sur ce bouton, la mise jour comptable se ralise.
En cliquant sur ce bouton, les critures ne sont pas enregistres sur le fichier comptable associ
mais exportes sous la forme dun fichier. Une fentre souvre pour que vous prcisiez au programme
le nom du fichier et son emplacement de stockage.

Prcisez successivement :

le lieu de stockage,

le nom du fichier (en respectant les rgles de MS-Dos si vous travaillez sous Windows),

cliquez sur Enregistrer et pressez ENTREE ou RETOUR.

Le fichier est alors gnr.


420
Sage France

Menu Traitement
Vous pourrez limporter dans un fichier comptable si vous possdez la comptabilit de notre gamme
(dans ce cas, aucun lettrage automatique ne sera ralis) ou bien dans un autre programme capable de
relire un tel fichier au format Texte.
Voir

Pour connatre la description dun enregistrement dune ligne comptable, reportez-vous au Manuel de
la Comptabilit car il correspond au format dimportation de Sage comptabilit.
En cliquant sur ce bouton, la fentre de la mise jour comptable saffiche lors de la premire
utilisation :

Slectionnez le format de fichier paramtr dans Fichier / Format paramtrable / Dfinition de


format.
Une vrification de la cohrence entre le type de donnes de la fentre de slection simplifie et le
type de format est ralise. Un message bloquant est saffiche en cas dincohrence : Le format de
fichier est incorrect ! Slectionner un format de type Ecritures comptables.
Le dernier format de fichier est stock dans les Prfrences du poste. Il est propos chaque
lancement du bouton Mise jour comptable.
Cette fentre est cependant systmatiquement affiche :

Si le fichier spcifi est introuvable. Vous devez donc nouveau parcourir l'arborescence du
volume et slectionner le fichier adquat,

Si l'option Affichage fentre de slection des modles est coche dans les Prfrences, le format
alors est slectionn par dfaut.

Vous devez ensuite dfinir le nom et le rpertoire de stockage du fichier export.

421
Sage France

Menu Traitement

Incidences sur
les chances

L'exportation selon un format paramtrable met galement jour le statut Mise jour comptable des
lignes d'chances.

Gestion des
devises

Au moment de la gnration des critures comptables, les zones Montant Dbit / Montant Crdit
comportent systmatiquement le montant en monnaie de comptabilit.
Pour les montants en devises, il sagit de dterminer sil faut indiquer :

Comptabilisati
on sur des
journaux de
type Gnral

Le montant dans la devise de transaction, cest--dire la devise dorigine,

Le montant dans la devise du compte bancaire.

Il sagit des tapes de comptabilisation :

Effets en portefeuille,

Chques payer,

Effets payer.

Les comptes mouvements sont des comptes de nature Tiers sur des journaux de type Gnral.
La rgle adopte est la suivante : les critures conservent les zones Devises dorigine si les comptes
ont loption Saisie en devises coche.
Les critures comptables sont gnres la date de pice, avec les informations N de pice,
Rfrence pice et Libell selon le paramtrage effectu au 3me niveau de ltape Effets en portefeuille
pour le schma LCR-BOR encaissement.

422
Sage France

Menu Traitement

Comptabilisati
on des
critures sur
des journaux
de type
Trsorerie

Il sagit des tapes de comptabilisation :

Chques encaissement, Prlvements mettre, Remise lencaissement, Remise lescompte,


Virements payer,

Banque.

Les comptes mouvements sont des comptes de nature Banque sur des journaux de type Trsorerie.
Le report des zones Devises dpend de plusieurs facteurs :

Le journal de trsorerie est-il en centralisation ou en contrepartie chaque ligne ?

La devise du compte bancaire est-elle identique la devise de tenue de comptabilit ?

Loption Remises en devises est-elle coche ?

Le report des zones en devises ne peut tre effectu que si le journal de trsorerie est en Contrepartie
chaque ligne, et que loption Saisie en devises est coche pour le compte de trsorerie, selon les
conditions suivantes :
Cas
Devise Compte
bancaire = Monnaie
Tenue de
comptabilit

Remise en devises non coche


Pas de report des zones en devises.

Remise en devises coche


Report de la devise dorigine des chances :
Devise = devise dorigine,
Cours = cours du jour au niveau de la devise,
Montant en devises = Montant en devises dorigine,
Montant Dbit / Crdit = Montant en devises par le
cours du jour.

Devise Compte
bancaire Devise
Tenue de
comptabilit

Report de la devise du compte bancaire :

Report de la devise du compte bancaire :

Devise = devise du compte bancaire,

Devise = devise du compte bancaire,

Cours = cours du jour au niveau de la devise,

Cours = cours du jour au niveau de la devise,

Montant en devises = Montant D/C par le cours du jour,

Montant en devises = Montant en devises dorigine,

Montant Dbit / Crdit = Montant Dbit / Crdit dorigine. Montant Dbit / Crdit = Montant en devises par le
cours du jour.
Loption Ecritures regroupes na pas dincidence sur la gestion des zones Devises. En effet, les
regroupements sont effectus par devise dans le cas dune Remise en devises, une totalisation de
montants avec des devises identiques peut alors tre effectue.
Lorsque lutilisateur effectue une remise en devises, cest la zone Montant en devises qui est
privilgi. Du fait de la variation des cours, les montants en devises convertis dans la devise de tenue
de comptabilit peuvent tre diffrents entre la facture dorigine et le rglement. Un lettrage partiel
est alors effectu. Lutilisateur devra gnrer les critures dcart de change dans la Comptabilit.
423
Sage France

Menu Traitement

Gestion
analytique

Dans la Comptabilit, deux conditions doivent tre remplies pour grer lanalytique :

Le journal doit avoir loption Saisie analytique coche

Le compte gnral doit avoir loption Saisie analytique galement coche : dans la version 8, il
est possible de dfinir une rpartition analytique par dfaut pour un compte donn.

Lorsque ces deux conditions sont runies, lors de la mise jour comptable, Moyens de paiement
gnre les critures analytiques selon les rgles suivantes, dans lordre :

Gestion de la
TVA sur
encaissement

424
Sage France

Les critures analytiques sont cres selon la ventilation analytique par dfaut au niveau du
compte gnral.

Les critures gnrales sont dfaut ventiles sur le compte dattente dfini au niveau de chaque
plan analytique.

Sinon, aucune ventilation nest effectue.

Moyens de paiement permet de gnrer en mise jour comptable les registres de trsorerie saisis
manuellement au niveau des chances.
Lors la mise jour comptable, le programme gnre galement les registres de trsorerie grce aux
lettrages Factures / Rglements effectus selon le principe suivant :

Lorsque la ligne dcriture comptable associe lchance comporte un registre, ce registre est
automatiquement report au niveau de lcriture de rglement au moment de la gnration
comptable.

En cas de rglement partiel, les rgles daffectation de TVA (Prorata sur les montants ou Priorit
aux dbits) sont appliques pour le calcul de la rpartition HT et TVA.

Menu Traitement

Extraits bancaires et soldes


Traitement / Extraits bancaires et soldes
Le menu Extraits bancaires et soldes propose les fonctions suivantes :

Gestion des extraits,

Liste des mouvements bancaires,

Analyse des soldes.

Cette commande permet :

Dincorporer, de grer ou saisir les extraits bancaires,

De visualiser et dditer la liste des mouvements bancaires,

Dtudier lvolution des soldes en position ou en valeur.

La barre d'outils Fonctions avances comprend uniquement les boutons :

Import paramtrable,

Export paramtrable,

Dfinition du format,

Regroupement dchances

Gestion des extraits,

Liste des mouvements bancaires,

Analyse des soldes.

Gestion des extraits


Traitement / Extraits bancaires et soldes / Gestion des extraits
Cette commande permet le suivi des extraits de comptes.
Le bouton gestion des extraits de la barre doutils Fonctions avances a le mme rle que la
fonction Gestion des extraits du menu Traitement / Extraits bancaires et soldes.
La commande Gestion des extraits permet le suivi de ces extraits de comptes. Les extraits de
comptes peuvent tre saisis manuellement ou intgrs automatiquement via un modem.

425
Sage France

Menu Traitement
Les extraits de compte peuvent prsent tre incorpors :

dans la Comptabilit pour le rapprochement bancaire,

dans les Moyens de paiement pour la consultation des soldes en position ou en valeur.

Les extraits de compte sont stocks dans la base comptable et exploitables par l'un ou l'autre logiciel.
La gestion est strictement identique dans les deux logiciels.
Au lancement de cette commande, le programme affiche la liste des banques et des comptes crs
dans le fichier comptable. Il affiche galement les devises dfinies au niveau des comptes bancaires.

Cette liste prsente tous les comptes bancaires enregistrs par la commande Structure / Banques,
regroups par banque.
Le bouton Incorporer permet de rcuprer les extraits de compte reus de la banque par
modem (voir plus loin).
Le menu contextuel permet dactiver les commandes suivantes :

Personnaliser
la liste

426
Sage France

On peut personnaliser la liste des comptes bancaires de la gestion des extraits soit par une des
commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.

Menu Traitement

Voir

Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste.


La liste des vnements affiche par dfaut les colonnes suivantes :
Intitul banque,
N de compte,
Devise.
Il est possible dajouter les colonnes suivantes :
Code banque,
Code guichet.

Consultation des extraits de compte

Il suffit de faire un double-clic sur la ligne dun compte pour accder la liste de ses extraits.
La fentre suivante indique dans son titre la devise du compte.

Colonne Type
Elle indique comment lextrait a t enregistr en comptabilit :

une main symbolise les extraits saisis manuellement,

le symbole ci-contre correspond aux extraits tlchargs.

Colonne Rfrence
Cette colonne mentionne la rfrence de chaque extrait de compte.

427
Sage France

Menu Traitement
Voir

La liste des extraits peut tre imprime par la commande Rechercher de la barre doutils Navigation.
Voir le Manuel de la gamme ce propos.
La Date et le Nouveau solde de lextrait sont ensuite mentionns.
Pour consulter le contenu dun extrait, slectionnez-le sur la liste puis cliquez sur le bouton
Consulter de la barre doutils Navigation.
Pour modifier le contenu dun extrait, slectionnez-le sur la liste puis cliquez sur le bouton
Voir/Modifier de la barre doutils Navigation ou faites un double-clic sur sa ligne.
Pour saisir manuellement un extrait, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre doutils
Navigation pour afficher la fentre de cration.
Le bouton Supprimer permet de supprimer le dernier extrait si aucune de ses lignes nest
rapproche.
Saisie manuelle / modification dun extrait

Le programme permet de saisir ou de modifier vos extraits de comptes.


Ceci permettra de travailler mme si lextrait de compte ne peut pas tre rcupr de la banque pour
cause dincident ou si vous ntes pas quip de modem.
La fentre de saisie dun extrait est prsente ci-dessous. Elle prsente dans son titre la devise du
compte.

Le bouton Imprimer lextrait ouvre une fentre de dialogue permettant dimprimer lextrait
de compte.

428
Sage France

Menu Traitement
Le bouton Solde du journal permet de visualiser le solde du journal auquel est rattach
lextrait.

Cet cran affiche les soldes du journal dans la monnaie de tenue de compte de lentreprise et dans la
devise du RIB.
La barre doutils Navigation propose 2 modes de tri de cette liste :

Date dopration (propos par dfaut),

Date de valeur.

En haut gauche de la fentre, le programme affiche les zones suivantes, correspondant au fichier
"Extrait" normalis :
Date ancien solde
Le programme affiche la Date nouveau solde du prcdent extrait saisi ou tlcharg pour le compte.
Date nouveau solde
Saisissez la date du solde de lextrait de compte. Cette date peut tre modifie, uniquement sur le
dernier extrait, et si aucun mouvement de lextrait nest rapproch.
Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une
date.
Voir

Le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.


Rfrence extrait
Le programme renseigne cette zone automatiquement par : Ext. suivi de la date du nouveau solde
pour un extrait saisi. Pour un extrait incorpor, cette zone comporte la mention Extrait , puis la
date du nouveau solde. Vous pouvez modifier cette rfrence (35 caractres alphanumriques sont
disponibles) si aucun mouvement de lextrait nest rapproch. Cette rfrence doit tre unique.

429
Sage France

Menu Traitement
En haut droite de la fentre, le programme indique :
Ancien solde
Il sagit du nouveau solde de lextrait prcdent.
Mouvements
Le programme indique le cumul des mouvements de lextrait.
Nouveau solde
Il correspond lancien solde auquel sont ajouts les mouvements.
Le contenu de lextrait est saisi dans les zones situes en haut des colonnes (comme pour la saisie des
journaux).
Le contenu de ces zones peut tre modifi tant que le mouvement nest pas rapproch avec la
comptabilit.
Date dopration
La date dopration correspond la date du mouvement ; saisir sous la forme jjmmaa.
Cette date doit tre antrieure ou gale la date de Nouveau solde.
Les lignes affiches dans cette fentre sont classes par dfaut daprs la Date dopration.
Date de valeur
La date de valeur correspond la date laquelle lopration est rellement enregistre la banque ;
saisir sous la forme jjmmaa.
Libell
Le libell de lopration est saisi sur 31 caractres alphanumriques maximum.
N pice
Vous disposez de 7 caractres numriques maximums pour le saisir.
Etat
Le programme indique, par une icne, si le mouvement est rapproch (point). Dans le cas inverse,
rien napparat dans la colonne.
Indisponible
Il sagit de lindice dindisponibilit au niveau de la banque. Cet indice nest pas trait par le
programme.

430
Sage France

Menu Traitement
Exonr
Il sagit de lindice dexonration de commission de compte. Cet indice nest pas trait par le
programme, mais il figure dans le fichier extrait.
Dbit
Saisissez le dcaissement sur 14 caractres numriques.
Crdit
Saisissez lencaissement sur 14 caractres numriques.
Rappelons que les extraits bancaires sont incorpors ou saisis selon un des sens comptables suivants :
- un solde dbiteur est sign positif ,
- un solde crditeur est sign ngatif .
Rfrence
A saisir sur 16 caractres alphanumriques maximums.
Code opration interne
A saisir sur 4 caractres alphanumriques maximums.
Code AFB
A saisir sur 2 caractres numriques maximums.
Code nature de mouvement
Permet l'identification d'une opration partir de son code AFB. Ce code nature est attribu au
moment de l'incorporation des mouvements.
Code motif de rejet
Le programme propose les codes enregistrs dans les options de la commande Fichier / A propos
de.... Slectionnez lun de ces codes ou le choix Aucun.
Montant tenue
Lorsque la monnaie de tenue de comptabilit est lEuro et quun montant en francs est incorpor, cette
colonne indique le montant dorigine en francs exact recalcul grce lindice SIT. Ce montant est
calcul quelle que soit la devise du RIB, selon le cours la date dincorporation.
Voir

Reportez-vous aux explications donnes plus loin dans ce chapitre pour connatre le principe de
lindice SIT et ses valeurs.
Par dfaut, le programme naffiche pas cette colonne. Elle est disponible par la commande Fentre /
Personnaliser la liste.
431
Sage France

Menu Traitement
Intgration des extraits reus de la banque par modem

Le bouton Incorporer de la liste des comptes bancaires permet de rcuprer le ou les extraits de
compte reus de la banque par modem.
Ces fichiers doivent se trouver dans le rpertoire C:\TELBACW sur Windows (si le rpertoire de
stockage TELBACW propos lors de linstallation du programme a t conserv), et dans DOSSIER
SYSTEME/TRANSFERTS EN ATTENTE/FICHIER TRANSMIS sur Macintosh.
Plusieurs contrles sont effectus au moment de lincorporation :

que le R.I.B. de lextrait corresponde un compte bancaire cr,


que la devise du RIB de lextrait corresponde bien la devise dfinie au niveau du compte
bancaire du fichier comptable,
que lAncien solde (date et montant) corresponde au Nouveau solde du dernier extrait,
que le Nouveau solde gale lAncien solde ajout aux Mouvements.

Pour un extrait tlcharg, le programme refuse la modification des zones suivantes :

Date ancien solde,

Date nouveau solde,

Date dopration,

Date de valeur,

Montant,

Code opration interne,

Code AFB,

Code motif rejet.

Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB

Lors de lincorporation dun extrait, le programme contrle que la devise du RIB de lextrait soit la
mme que la devise dfinie au niveau du compte bancaire du fichier comptable. Dans le cas contraire,
le programme affiche un message dalerte bloquant :
Les relevs stocks dans le rpertoire dinstallation de Telbac seront incorpors. Souhaitez-vous
au pralable tablir la connexion bancaire ?
Seul le RIB concern est alors rejet. Le reste du fichier est incorpor si la combinaison RIB - devise
existe dans le fichier comptable et que le relev est correct.

432
Sage France

Menu Traitement
Au moment de lincorporation des extraits, pour les RIB en euro dont le montant dorigine tait en
franc franais, le Montant tenue est automatiquement calcul par lapplication de la parit euro/franc
et de lindice SIT.
Les valeurs de lindice SIT sont les suivantes :

la lettre E indique que le montant dorigine est en euro,

la lettre F indique que le montant dorigine est en franc sans cart darrondi,

les numros 2, 3, 4, 6, 7, 8 indiquent que le montant dorigine est en franc avec un cart darrondi
respectivement de 3, -2, -1, 1, 2, 3 centimes,

un blanc indique que lorigine du montant est inconnue.

Exemple
Soit : 1 euro = 6,55957 francs franais.
Dans ce cas, 1208 francs franais quivalent 184,16 euros.
La reconversion en francs franais de ce montant en euro donne 1208,01 francs.
Il existe donc un cart de 1 centime.
Pour pouvoir retrouver le montant dorigine en francs franais, on appliquera au montant lindice
SIT 4 qui correspond -1 centime dcart.
Liste des mouvements bancaires
Traitement / Extraits bancaires et soldes / Liste des mouvements bancaires
Cette commande vous permet de visualiser, danalyser et dditer les mouvements des extraits
bancaires intgrs ou saisis manuellement.
Cliquez sur le bouton Liste des mouvements bancaires de la barre doutils Fonctions avances
revient activer cette commande.
Le lancement de cette fonction affiche une premire fentre de slection pour limiter les mouvements
bancaires :

433
Sage France

Menu Traitement

Indiquez ou slectionnez les bornes des critres pertinents de votre liste des mouvements bancaires :
Banque, Compte, Date dopration (par dfaut de J-7 J-1), Date de valeur, Code AFB, Pice
bancaire, Montant et Devise.
Banque / Compte
Bote liste pour slectionner les banques et comptes de l'entreprise.
Date dopration
Indiquez les bornes de date dopration des mouvements.
Date de valeur
Indiquez les bornes de date de valeur des mouvements.
Code AFB
Indiquez les bornes des code AFB.
Pice bancaire
Indiquez les bornes des pices bancaires.
Montant
Indiquez les bornes des montants des mouvements que vous voulez afficher.
Devise
Bote liste sur la table des devises (par dfaut Toutes).
Aprs validation par OK, la liste est affiche pour les mouvements correspondant aux critres de
slection.

434
Sage France

Menu Traitement

La priode indique au bas de la fentre concerne les slections sur la Date d'opration.
Cet encadr permet de visualiser :

Total mouvements = le Total Dbit et Total Crdit des oprations affiches,

Total slection = les cumuls des mouvements slectionns.

Banque
Banque de lentreprise.
Compte
Compte de lentreprise.
Code nature
Code nature des mouvements.
Date dopration
La date dopration correspond la date du mouvement ; sous la forme jjmmaa.
Les lignes affiches dans cette fentre sont classes par dfaut daprs la Date dopration.
Date de valeur
La date de valeur correspond la date laquelle lopration est rellement enregistre la banque ;
sous la forme jjmmaa.
Libell
Le libell de lopration est saisi sur 31 caractres alphanumriques maximums.
N pice
Numro de pice sur 7 caractres numriques maximum correspondant au mouvement.

435
Sage France

Menu Traitement
Dbit
Montant au dbit du mouvement.
Crdit
Saisissez lencaissement sur 14 caractres numriques.

Menu
contextuel

Le menu contextuel sur cette liste des mouvements bancaires

Personnaliser
la liste

Cette fonction, galement accessible grce au menu Fentre, permet de moduler l'affichage des listes.
Les colonnes disponibles sont ceux dans Fichier / A propos de / Options /Organisation :

436
Sage France

Banque,

Compte,

Nature de mouvement,

Date d'opration,

Date de valeur,

Libell,

N pice bancaire,

Etat : icne indiquant le statut Rapproch ou non de l'criture dans la Comptabilit,

Montant tenue de compte,

Dbit,

Crdit,

Rfrence,

Code opration interne,

Menu Traitement
Code AFB,

Exonr,

Indisponible.

Cette bote liste de la barre de navigation offre les possibilits de tri :

Critres de tri

Bouton
Graphiques

Banque : valeur par dfaut, tri par banque / compte, puis date d'opration,

Montant,

Date d'opration : tri par date d'opration, puis banque / compte,

Date de valeur : tri par date de valeur, puis banque / compte,

Pice.

Le bouton Visualisation des graphiques permet dafficher les graphiques dvolution des
mouvements bancaires avec une rpartition par mouvements dbiteurs ou crditeurs.
Voir

Bouton Editer

Le dtail de la Gestion des graphiques est prsent dans le Manuel de la gamme.

La liste des mouvements peut tre dite avec ou sans regroupement par nature de mouvement
sur la priode slectionne. Une fentre de prslection est alors affiche :

Les zones Banque, Compte, Date d'opration, Date de valeur et devise sont prpositionnes en
fonction des critres de slection dfinis. Elles peuvent tre redfinies ce niveau.
Type d'tat
Trois types d'tat peuvent tre dits :

Liste (valeur par dfaut) : cet tat prsente lensemble des mouvements bancaires prsents dans la
fentre Mouvements bancaires en effectuant un tri par banque puis par compte bancaire,
437
Sage France

Menu Traitement

Rpartition des mouvements dbiteurs : cet tat prsente le cumul, la rpartition, le


pourcentage cumul et montant moyen des mouvements bancaires par nature.

Rpartition des mouvements crditeurs : cet tat prsente le cumul, la rpartition, le


pourcentage cumul et le montant moyen des mouvements bancaires par nature.

Devise d'dition
Bote liste permettant de prciser la devise dans laquelle les soldes sont affichs. Il prsente les
valeurs :
Aucune (valeur par dfaut) : aucune conversion n'est effectue. Les comptes sont affichs dans la
devise du compte bancaire,
Liste des devises : l'ensemble des soldes, pour tous les comptes quelle que soit leur devise, sont
affichs dans cette devise.
Selon le type d'tat, les traitements suivants sont effectus :
Type d'tat
Liste

Devise
Aucune

Calcul des montants


Aucune conversion n'est effectue. Les montants sont affichs dans la devise du RIB.
Les totaux sont par contre exprims dans la monnaie de tenue de compte.

Une devise
slectionne
Rpartition des Aucune
mouvements
dbiteurs et
crditeurs

Tous les montants sont convertis dans la devise slectionne.


Les totaux sont exprims dans cette devise.
Les cumuls par nature sont calculs dans la monnaie de tenue de compte. En effet, les
RIB peuvent avoir des devises diffrentes.
Les totaux sont exprims dans la monnaie de tenue de compte.

Une devise
slectionne

Les montants sont convertis dans la devise slectionne. Les cumuls et totaux sont
exprims dans cette devise.

Rupture
Selon le type d'tat, cette zone prsente :

438
Sage France

Si Type d'tat = Liste, les critures peuvent tre dites avec les choix de regroupement
suivantes :

Aucune, valeur par dfaut : dition d'une liste simple de mouvements bancaires selon le
classement dfini dans la barre de navigation,

Par compte : un cumul est effectu par compte bancaire,

Par date d'opration,

Par date de valeur,

Menu Traitement

Par nature.

Si Type d'tat = Rpartition des mouvements :

Aucune,

Par compte.

L'dition tient galement compte des autres slections effectues (exemple : sur la nature de
mouvement), mme si ces zones ne sont pas affiches dans le souci d'allger la slection.
Visualisation des mouvements dans leur extrait respectif : double cliquez sur un mouvement dans la
liste des mouvements bancaire pour visualiser lextrait qui contient le mouvement et ventuellement le
modifier.

439
Sage France

Menu Traitement
Analyse de soldes
Traitement / Extraits bancaires et soldes / Analyse de soldes
Cette fonction permet de visualiser et dditer l'volution des soldes en position ou en valeur, par jour
ou selon une priodicit dfinie, pour chaque compte ou par banque ou devise.
Les soldes en position vous permettent de connatre le solde de vos comptes bancaires partir
des dates dopration. Les soldes en valeur vous permettent de dterminer le soldes rel de vos
comptes pour calculer les ventuels agios payer.
Les soldes affichs dans le tableau de bord de cette fonction sont dtermins partir des extraits
bancaires intgrs ou saisis manuellement dans la commande Gestion des extraits bancaires.
Cliquez sur le bouton Analyse des soldes de la barre doutils Fonctions avances revient activer la
fonction Analyse des soldes.
Contrairement la rgle tablie pour les critures comptables : Dbit en positif et Crdit en positif,
les mouvements et soldes bancaires sont positifs si Crdit et ngatifs si Dbit.
Une fentre de slection est affiche pour ventuellement restreindre l'affichage des donnes :

Type de solde
Bote liste permettant de dterminer le type de solde affich :

440
Sage France

Position : les soldes sont calculs en date d'opration. Chaque opration est positionne bonne
date, le solde en position est calcul pour chaque jour, partir du solde du dernier extrait intgr.

Valeur : les soldes sont calculs en date de valeur selon les mmes conditions.

Les deux.

Menu Traitement
Date
Intervalle de dates de visualisation des soldes. Le programme propose, par dfaut, selon le type de
solde :

En position : J-15 J-1

En valeur ou les deux : J-7 J-7.

Cet intervalle ne permet en aucun cas d'effectuer une slection sur les mouvements bancaires
affichs. Il permet de dfinir l'intervalle de dates de solde affiches.
L'affichage est limit maximum 31 priodes sans message d'alerte particulier.
Exemple :
Si slection date du 01/01/00 au 29/04/00, le programme affichera uniquement les 31 premires
priodes, c'est--dire du 01/01/0 au 31/01/00.
Aucun contrle nest effectu sur la longueur de la priode slectionne. L'intgralit de la priode
peut en effet tre visible en priodicit Semaine ou Mois.
Banque / Compte
Bote liste des banques et comptes de l'entreprise.
Devise
Bote liste sur la table des devises (par dfaut Toutes).
Devise de visualisation
Bote liste permettant de prciser la devise dans laquelle les soldes sont affichs. Il prsente les
valeurs :

Aucune : aucune conversion n'est effectue. Les comptes sont affichs dans la devise du compte
bancaire.

<Liste des devises> : l'ensemble des soldes, pour tous les comptes quelle que soit leur devise,
sont affichs dans cette devise.

Afficher les comptes bancaires non mouvements


Par compte bancaire non mouvement, s'entend un RIB pour lequel aucun extrait n'a t intgr. Si
cette case est dcoche, elle permet de limiter l'affichage des soldes aux seuls comptes comportant des
mouvements bancaires.
Cliquez sur Ok pour lancer lanalyse.

441
Sage France

Menu Traitement
Tableau de bord

A la validation, un tableau de bord saffiche :

La priode de consultation est indique dans la barre de titres. L'utilisateur peut ainsi "partager"
l'cran verticalement pour figer la colonne Compte.
Zones
dinformations
de la fentre

Le tableau de bord vous prsente les soldes des comptes bancaires, des banques ou des devises en
fonction de la slection effectue.

Principes de
calcul

Calcul des soldes en date d'opration partir du solde du dernier extrait intgr

Lorsqu'une ligne est slectionne, le compte correspondant, ainsi que la banque rattache et la devise,
sont affiches. De mme, le type de solde est indiqu sur la ligne du compte.

1.

Les mouvements bancaires sont positionns bonne date.

2.

Les soldes sont recalculs partir du dernier extrait de compte en tenant en compte les
mouvements Dbit et Crdit des critures intgrs.

3.

Pour la visualisation en Jour, la mention 'n.c.' (Non connu) est affiche pour une date, si :

aucun extrait n'est intgr cette date, c'est--dire il n'y a pas d'extrait avec cette date de
nouveau solde,

OU si cette date n'est pas comprise dans un extrait, c'est--dire dans l'intervalle de Date
ancien solde non incluse Date nouveau solde incluse.

Ce principe n'est pas valable pour les Samedis, Dimanches et Jours fris. Le solde calcul est
affich.
4.

442
Sage France

Pour la consultation en Semaine, la mention 'n.c.' est affich si l'extrait du Vendredi (fin de
semaine ouvre) n'est pas incorpor ou saisi. S'il s'agit d'un jour fri, la vrification est effectue
sur le dernier jour ouvr de la semaine.

Menu Traitement
5.

Pour la consultation en Mois, la mention 'n.c.' est affich si l'extrait du dernier jour du mois n'est
pas intgr. S'il s'agit d'un jour fri, la vrification est effectue sur le dernier jour ouvr du mois.

6.

Lorsque le solde est nul, le chiffre 0 est affich.

Calcul des soldes en date de valeur partir du solde du dernier extrait intgr
1.
2.

Les mouvements bancaires sont positionns bonne date de valeur.


Les soldes sont recalculs partir du dernier extrait de compte en tenant en compte les
mouvements Dbit et Crdit des critures intgrs.

La mention 'n.c.' est affiche pour les soldes en valeur uniquement dans le cas o le compte ne
comporte aucun extrait bancaire.
Les botes liste permettent de moduler l'affichage des soldes :
Type de solde
Cette bote liste est accessible uniquement si le choix Les deux est slectionn dans la fentre de
lancement de la fonction. Il prsente alors les valeurs :

Les deux,

En position,

En valeur.
Dans le cas contraire, le choix opr par l'utilisateur est affich, non accessible.
Priodicit
Bote liste prsentant les valeurs :

Jour (valeur par dfaut),

Semaine : il s'agit des semaines 'normales' du Lundi au Dimanche. Le solde affich est le solde
'Nouveau' en fin de semaine.

Dcade : par dcade (les priodes du 01/M, 10/M et 20/M). Le solde calcul est galement le
solde la fin de la dcade (c'est--dire au 9, 19 ou Fin de mois).

Mois : mois civil de janv. dc.

Bimestre : tous les deux mois partir de janvier, c'est--dire janv., mars., mai, juil., sept., nov.

Trimestre : trimestre civil, c'est--dire janv., avr., juill., oct.

Semestre : semestre civil c'est--dire janv. et juill.

Anne.

443
Sage France

Menu Traitement

Visualisation / Avec dtail


Bote liste permettant d'obtenir un regroupement par :

Compte, valeur par dfaut,

Banque,

Devise.
L'option Avec dtail, non accessible pour Compte, permet de visualiser les comptes rattachs cette
banque ou comportant cette devise.

Lignes et
colonnes

Lignes de totalisation
La ligne de totalisation prsente le cumul des soldes des comptes, banques ou devises affichs. Le
cumul n'est possible que si tous les comptes comportent la mme devise.
Les rgles suivantes sont adoptes :
Le cumul par banque est systmatiquement exprim dans la monnaie de tenue de compte ou la devise
de visualisation si elle est dfinie.
Le cumul par devise est exprim dans la devise concerne.
Le total gnral est systmatiquement exprim dans la monnaie de tenue de compte ou la devise de
visualisation si elle est dfinie.
1re colonne
Selon le type de visualisation demand, la 1re colonne comporte :
Soit le compte sous la forme Code abrg de la banque Code abrg du compte / Code ISO de
la devise du RIB.Soit l'intitul de la banque.
Soit l'intitul de la devise.
Le titre de la colonne est nomm en consquence.

444
Sage France

Menu Traitement
On peut personnaliser la liste des comptes bancaires de la gestion des extraits soit par une des
commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste.

Personnaliser
la liste

Voir

Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste.


La liste des vnements affiche par dfaut les colonnes suivantes :

Banque et compte en banque,

Les jours analyss.

Condition
daction de
l'inverseur

L'inverseur est actif uniquement si la devise de visualisation est la monnaie de tenue de compte. Les
valeurs affiches sont alors converties dans la devise d'quivalence, les montants raffichs selon le
format Montant de cette devise.

Bouton Voir le
dtail

Ce bouton permet de voir le dtail des mouvements bancaires pour un compte, une banque ou
une devise donne.
Une fentre de prslection est affiche pour le choix de la date de visualisation :

445
Sage France

Menu Traitement

Date
Les dates saisies au lancement de la fonction sont par dfaut affiches. Le type de date est fonction de
la ligne slectionne :

Si Type de solde = En position, la slection de dates portera sur les dates d'opration,

Si Type de solde = Valeur, la slection de dates portera sur les dates de valeur.

Banque, Compte et Devise


Ces zones sont dj renseignes en fonction de la position du curseur. Si aucune ligne n'est
slectionne, la slection porte sur toutes les banques, comptes ou devises.
Il s'agit bien d'une slection sur la devise du compte bancaire et donc du mouvement bancaire.
Une fentre simplifie Mouvements bancaires est alors affiche.
Double cliquer revient slectionner le bouton Voir le dtail.

Bouton
Graphiques

Ce bouton est accessible si une ligne au moins est slectionne. Il est possible de visualiser les
graphiques d'volution des soldes :

En position,

En valeur

Ou les deux.

Le graphique d'volution des soldes de la ligne slectionne est affich. Si une seule ligne est
slectionne, le RIB ainsi que la devise du RIB, la banque ou la devise est affich dans la barre de
titres.
A l'dition du graphique, faire ressortir le RIB et la devise du RIB, ou la banque ou la devise, la
priode ainsi que la devise de visualisation (si diffrente de la devise du RIB).
Il est possible de visualiser les graphiques d'volution de maximum 4 entits : comptes, banques ou
devises.

Bouton Editer

446
Sage France

Le bouton Editer permet de lancer l'dition des soldes selon les critres de la fentre Analyse
des soldes (sauf Date) :

Date : priode de slection (dfinie l'entre de la fonction),

Type de solde : valeur de la bote liste Solde,

Menu Traitement

Priodicit : valeur de la bote liste Priodicit.

Banque, Compte ou Devise : valeur de la bote liste Visualisation.

Si aucune ligne n'est slectionne, tous les comptes affichs sont dits ; dans le cas contraire, l'dition
porte sur les seuls comptes slectionns.
Deux types d'tat peuvent tre obtenus :
1.

Type de solde en position ou en valeur.

Sur ltat dit, pour chaque date, les comptes sont prsents en colonnes :
Colonne Total
La colonne Total cumule les soldes des comptes, banques ou devises dits.
Si un regroupement par devise est effectu, la totalisation ne pourra tre effectue que si :

tous les comptes ont la mme devise,

la visualisation est demande selon une devise donne prciser.

Ligne Solde moyen


Le solde moyen est calcul selon la formule suivante :
Solde moyen = Cumul des soldes de la priode dite / Nombre de priodes dits.
Les soldes Crdit sont positifs et les soldes Dbit ngatifs.
Lorsque la priode a la mention 'n.c.', cette priode n'est pas comptabilise.
2.

Type de solde : les deux

L'tat prsente compte par compte, les soldes en position et en valeur.

447
Sage France

Menu Traitement

448
Sage France

Menu Fentre
Menu Fentre_____________________________________________ 451
Rorganiser.................................................................................. 452
Actualiser..................................................................................... 453
Barres doutils.............................................................................. 454
Barre de navigation............................................................................................455
Barres doutils ....................................................................................................455
Positionnement des barres d'outils ....................................................................457
Personnaliser une barre de menu......................................................................457
Menu contextuel des barres d'outils ..................................................................458
Raccourcis .........................................................................................................459
Personnaliser la liste ................................................................... 460
Prfrences.................................................................................. 463
Barre verticale ............................................................................. 466
Mode assistant............................................................................. 467
Exercice ....................................................................................... 468

449
Sage France

Menu Fentre

450
Sage France

Menu Fentre

Menu Fentre
Le menu Fentre permet d'organiser l'cran, d'afficher/masquer les barres et les personnaliser, d'avoir
accs aux exercices en ligne et la liste des fentres ouvertes l'cran.

Ce menu comporte quatre parties.


La partie haute regroupe les commandes rglant la prsentation des fentres, dcrites ci-aprs.
La deuxime partie, spare de la prcdente par un filet, vous indique si le mode assistant est
slectionn. Par dfaut, cette commande nest pas active.
La troisime partie, spare de la prcdente par un filet, vous indique les diffrents exercices en
ligne. Rappelons que les exercices sont enregistrs dans Fichier / A propos de... / Paramtres
socit.
Le bas du menu donne la liste de toutes les fentres ouvertes l'cran, dans l'ordre de leur ouverture.
Si vous avez besoin de consulter le contenu d'une des fentres et que vous ayez du mal la retrouver
parmi toutes celles ouvertes, le plus rapide est de la slectionner dans cette liste ; elle apparatra alors
en premier plan.
Cette mme commande ne peut tre affiche deux fois. Si vous tentez de le faire, la premire fentre
ouverte sera ractive.

451
Sage France

Menu Fentre

Rorganiser
Fentre / Rorganiser
Cette commande permet de rpartir et disposer automatiquement les fentres ouvertes lcran.
Cliquez sur le bouton Adapter lcran de la barre doutils Standard le mme effet que
dactiver Fentre / Rorganiser.
Cette commande est dune grande utilit lorsque vous travaillez sur un cran constell de fentres qui
se superposent plus ou moins. Elle permet, en fonction de la taille des fentres et de lespace restant
libre, dorganiser lcran pour vous permettre den voir le plus possible.
Il faut tout dabord distinguer deux types de fentres :

les fentres de listes qui prsentent une liste dlments,

les fentres de dtail qui prsentent les informations sur un des lments tir dune des listes
prcdemment cites.

Le rle rempli par la commande Rorganiser dpend, par ailleurs, du rglage enregistr dans la
commande Prfrence du mme menu.
Il est galement ncessaire que loption Affichage libre des fentres ait t slectionne dans la
mme commande Prfrence.
Ce rle est rsum dans le tableau ci-dessous.
Adaptation
Empil
Mosaque

Type de fentre

Rsultat de la commande

Liste

Remet les fentres dans leur ordre dapparition.

Dtail

Referme toutes les fentres de dtail mais laisse les fentres de listes.

Liste

Dispose les fentres de listes cte cte lcran.

Dtail

Referme toutes les fentres de dtail mais laisse les fentres de listes.

Si loption Affichage libre des fentres est dslectionne, toutes les fentres se placent lune sur
lautre.

452
Sage France

Menu Fentre

Actualiser
Fentre / Actualiser
Cette fonction, qui peut tre lance par la touche F5, permet de mettre jour la liste affiche en
prenant en compte les dernires modifications. Il sagit donc dun rafrachissement manuel au
contraire de celui paramtr dans Fentre / Prfrences / Raffichage des listes en rseau.

453
Sage France

Menu Fentre

Barres doutils
Fentre / Barre doutils
On peut modifier le titre des barres doutils et leur composition. De plus, deux barres doutils
personnalisables sont disponibles pour vos besoins propres.
Ouvrez le menu Fentre puis cliquez sur la commande Barre d'outils...

Les six premires barres doutils proposes (Navigation, Standard, Comptabilit, Traitement
encaissement, Traitement dcaissement et Fonctions avances) peuvent tre personnalises en
supprimant ou en redisposant les boutons quelles comportent. Il nest pas possible dy ajouter des
boutons non prvus lorigine.
Les deux barres doutils restantes (Barre doutils 1 et Barre doutils 2) peuvent tre paramtres avec
lensemble des boutons disponibles.
Pour modifier le titre dune barre doutils, lancez Fentre / Barres doutils. Cliquez
sur le nom de la barre modifier et tapez sa nouvelle dsignation en remplacement de la prcdente
dans la zone Nom de la barre doutils. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier.
Pour Afficher ou Masquer une barre d'outils, slectionner la barre en
question puis cliquez sur le bouton Afficher ou Masquer (selon le cas) puis validez avec le bouton
OK.
Lorsqu'une barre est slectionne, une coche apparat au dbut de sa ligne.
Vous pouvez masquer une barre en cliquant dans la case de fermeture droite pour Windows et
gauche pour Macintosh.
454
Sage France

Menu Fentre
Rappelez-vous que chaque bouton de la barre d'outils bnficie d'un quivalent au clavier. Il n'est
donc pas ncessaire que la barre doutils soit affiche pour lancer les commandes qu'elle permet
d'excuter.
Boutons agrandis
Case coche pour augmenter la taille des boutons.
Afficher les Infos-bulles
Case coche pour quune info-bulle saffiche lors dun arrt du pointeur (petite flche blanche) sur
un bouton.
Barre de navigation
La barre de navigation apparat ds le lancement de lapplication. Elle propose une succession de
commandes actives par des boutons.

Voir

Pour plus de dtails sur la barre de navigation, se reporter au Guide de la gamme.


Vous pouvez la faire disparatre ou rapparatre, la dplacer, la dformer ou la coller aux bords
infrieur et suprieur de la fentre.
La barre de navigation peut disparatre de lcran lors de lexcution de certaines commandes.
Les boutons peuvent ne pas tre tous disponibles en fonction de la commande active. Les boutons de
la barre de navigation se rapportent toujours la fentre active lcran (la fentre dont la barre de
titre a une couleur franche et non estompe).

Barres doutils
Nous venons de voir une barre doutils particulire, la barre de Navigation, qui souvre par dfaut au
lancement du programme. Il en existe plusieurs autres que vous pouvez ouvrir en fonction de vos
besoins ou laisser systmatiquement lcran.
Les barres doutils sont des listes de boutons qui vous permettent de lancer directement des
commandes sans avoir passer par les menus. Leur accs en est donc plus rapide et plus ais.
Ces barres doutils tant paramtrables (ajout et suppression de boutons, modification de leur titre),
vous pourrez les personnaliser exactement en fonction de vos besoins. Elles ne tiendront pas beaucoup
de place lcran, dautant que vous pouvez les coller contre les bords de la fentre dapplication.
455
Sage France

Menu Fentre
Deux clics de la souris sur la case en haut a droite pour Windows, gauche pour Macintosh,
permettent de les faire apparatre ou disparatre.
Il nest pas possible dajouter une barre doutil non personnalise des boutons qui ny sont pas
prvus. Vous ne pouvez quajouter des boutons que vous auriez prcdemment supprims dune telle
barre.
Les diffrentes barres doutils offertes par le programme sont prsentes ci-dessous, lutilisation des
boutons est expliqu chaque fois que vous les rencontrez dans ce manuel.
Barre doutils Standard

La barre doutils standard apparat ds le lancement de lapplication.


Cette barre est disponible dans tous les programmes de la gamme (depuis Windows 95). Elle
comporte des boutons de commandes gnrales communes toutes les applications.
Les commandes actives par ces boutons sont dcrites dans le Guide de la gamme.

Barre doutils Traitements des encaissements

Cette barre doutils donne un accs direct toutes les commandes permettant la prparation des
encaissements.
Barre doutils Traitement des dcaissements

Cette barre doutils donne un accs direct toutes les commandes permettant la prparation du
traitement des dcaissements
Barre doutils Fonctions avances

456
Sage France

Menu Fentre
Cette barre doutils donne un accs direct des commandes des fonctions avances du logiciels
comme limportation et lexportation selon un format paramtrable ainsi que sa dfinition.
Positionnement des barres d'outils
Windows

Manipulation pour les utilisateurs du programme sur Windows.


Toutes les barres d'outils peuvent rester libres l'cran (et mme en dehors de l'cran si ncessaire) et
tre dplaces en les glissant grce leur barre de titre.
On peut aussi les coller le long des bords de la fentre de l'application o elles resteront figes jusqu'
ce qu'on les masque ou qu'on les dplace nouveau dans l'cran.
Pour coller une barre le long des bords horizontaux ou verticaux de la fentre de l'application, il suffit
de la faire glisser par sa barre de titre et d'amener le pointeur la limite de la zone de travail et du
cadre de la fentre. La barre d'outils se colle automatiquement. Pour coller une barre d'outils contre la
barre des menus, il suffit de faire un double-clic sur sa barre de titre.
On peut la faire glisser le long de ce bord pour ajuster sa position (par exemple pour disposer deux
barres d'outils dans le prolongement l'une de l'autre). On peut aussi disposer deux ou plusieurs barres
d'outils cte cte le long d'un bord. On peut ramener une barre au centre de l'cran. Pour cela, la
faire glisser en cliquant dessus en dehors d'un bouton.

Personnaliser une barre de menu


Pour personnaliser une barre doutils, lancez la commande Barres doutils..., cliquez
sur le nom de la barre personnaliser puis sur le bouton Personnaliser....
Aussitt, une nouvelle fentre souvre :

La liste de gauche prsente toutes les commandes qui peuvent tre ajoutes. La liste de droite prsente
toutes celles qui composent lactuelle barre doutils. Pour sparer clairement deux boutons ou deux

457
Sage France

Menu Fentre
groupes de boutons, vous pouvez insrer autant de sparateurs que vous voulez dans la limite dun
sparateur entre deux boutons. Un sparateur introduit un espace entre deux boutons.
Une barre de boutons ne peut commencer ni se terminer par un sparateur.
Pour ajouter un bouton une barre :
1.
2.
3.

cliquez sur la ligne de la commande et son bouton dans la liste de gauche,


cliquez sur le bouton Ajouter,
vous pouvez aussi faire glisser le bouton de la liste de gauche vers la liste de droite.

Faites de mme pour insrer un sparateur.


Pour supprimer un bouton dune barre :
1.
2.
3.

cliquez sur la ligne de la commande et son bouton dans la liste de droite,


cliquez sur le bouton Supprimer,
vous pouvez aussi faire glisser le bouton de la liste de droite vers la liste de gauche.

Il est possible, sans utiliser la commande Barre doutils, de supprimer un bouton dune barre en
maintenant la touche Alt enfonce tandis que vous cliquez sur le bouton indsirable et que vous la
faites glisser en dehors de la barre.
Pour disposer les boutons et les sparateurs dans une barre :
1.

cliquez sur le bouton dplacer dans la liste de droite,

2.

cliquez sur le bouton Monter ou le bouton Descendre suivant que vous


souhaitez dplacer le bouton vers le haut ou vers le bas ,

3.

vous pouvez aussi cliquer sur le bouton dans la liste de droite et la faire glisser ; une petite flche
indique o le bouton se positionnera si vous relchez le bouton de la souris.
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton Fermer.

Pour ramener une barre doutils sa configuration initiale par dfaut, cliquez sur le bouton
Rinitialiser.
Menu contextuel des barres d'outils
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une partie neutre d'une barre d'outils (c'est-dire en dehors d'un bouton), le menu ci-dessous apparat. Il vous permet d'afficher directement une
barre d'outils en la slectionnant dans la liste et en cliquant sur son nom.
458
Sage France

Menu Fentre
Il vous permet galement, en cliquant sur une barre dj coche (c'est dire ouverte l'cran) de la
faire disparatre.

Barres d'outils... : cette commande lance directement Fentre / Barres d'outils.


Personnaliser... : cette commande permet de personnaliser la barre d'outils partir de laquelle on a
affich le menu contextuel.
Raccourcis
Cet onglet permet la gestion des raccourcis clavier dans le logiciel.

Il est possible dattribuer des raccourcis pour lensemble des fonctionnalits de la liste. Saisir ce
raccourci dans la zone Nouvelle touche de raccourci puis cliquer sur le bouton Attribuer.
Une brve description de la fonction est rappele dans la zone Description.
Le bouton Supprimer permet denlever le raccourci de la fonction slectionne dans la liste.
Le bouton Supprimer tout annule lensemble des raccourcis paramtrs.
459
Sage France

Menu Fentre

Personnaliser la liste
Fentre / Personnaliser la liste
Cette commande sert personnaliser les colonnes dans les listes du menu Structure. Elle n'est active
que si une liste est ouverte, sinon elle n'est pas accessible. Ouvrez une liste, le plan comptable par
exemple puis validez Fentre / Personnaliser la liste.

Le bouton OK enregistre les modifications de colonnes.


Le bouton Annuler remet les colonnes affiches et n'enregistre pas les ventuelles
modifications.
Le bouton Rinitialiser permet de remettre le paramtrage par dfaut.
Les listes du menu Structure sont presque toutes modifiables. Par liste on dfinit par dfaut les
colonnes affiches.
Il est impossible de supprimer toutes les colonnes d'une liste. Les sous-listes ne sont pas gres par
cette commande.
Maniement
Pour ajouter une colonne dans la liste

Slectionnez dans Colonnes disponibles une ligne correspond une colonne que vous voulez rajouter
dans la liste.
Cliquez sur le bouton Ajouter, la ligne passe dans Colonnes slectionnes.
Pour supprimer une ligne dans la liste

Slectionnez dans Colonnes slectionnes une ligne correspond une colonne que vous voulez
supprimer dans la liste.
Cliquez sur le bouton Supprimer, la ligne passe dans Colonnes disponibles.
460
Sage France

Menu Fentre
Listes modifiables

Nom des colonnes

Plan comptable

Statuts

Type

Numro

Intitul du compte

Classement
Nature de compte
Compte de reporting
Raccourci
Colonne par dfaut.
Nom des colonnes

Plan tiers

Statuts

Type

Numro

Intitul du compte

Qualit
Contact
Code postal
Ville
Pays
Tlcom 1
Tlcom 2
Mise en sommeil
Compte principal
Colonne par dfaut
Codes journaux

Nom des colonnes

Statuts

Type

Numro

Intitul du compte

461
Sage France

Menu Fentre
Nom des colonnes

Statuts

Numrotation
Compte de trsorerie
Colonne par dfaut
Nom des colonnes

Banques

Statuts

Intitul

Code postal

Ville

Adresse
Complment
Abrg
Contact
Colonne par dfaut
Libells

Nom des colonnes

Statuts

Raccourci

Intitul du libell

Colonne par dfaut


Types de
remise

Nom des colonnes

Statuts

Code

Intitul

Colonne par dfaut


Nom des colonnes

Montants

Raccourci

Montant

Colonne par dfaut

462
Sage France

Statuts

Menu Fentre

Prfrences
Fentre / Prfrences
Cette commande vous permettra de personnaliser votre programme en prcisant le mode daffichage
des fentres et la taille des caractres de certaines commandes. Les instructions enregistres prennent
effet ds que vous refermez la fentre. Elles seront galement proposes chaque lancement du
programme.
Ne confondez pas Fentres / Prfrences prsente ici et le volet Prfrences de Fichier / A propos
de. Elles ne proposent pas les mmes commandes.

Cette commande permet lenregistrement des paramtres suivants.


Affichage libre des fentres
Si cette case est coche, chaque fentre se placera lcran avec un dcalage par rapport la
prcdente ; si elle ne lest pas, les fentres apparatront toutes au mme endroit et vous devrez les
dplacer manuellement, chaque fentre de dtail remplaant la prcdente (issue de la mme liste).
Adaptation de lcran
Cette bote liste droulante propose laffichage des fentres ouvertes, en Mosaque ou Empil les
unes sur les autres.
Confirmation suppr.
Cette liste droulante concerne le poste de travail. Il propose les choix suivants :

Aucune : aucune confirmation ne vous sera demande lors de la suppression dun lment.

Liste : confirmation vous sera demande pour la suppression des lments slectionns dans une
liste ; valeur propose par dfaut.

Elments : confirmation vous sera demande pour chaque lment supprim.


463
Sage France

Menu Fentre
Le rle de chacune de ces options dpend du paramtrage fait dans la zone Confirmation
suppressions dans le volet Prfrence de la commande A propos de... du menu FICHIER (qui
concerne, elle, le fichier utilis) :

Aucune : vous pouvez demander, ici, confirmation des suppressions par lment ou par liste.

Liste : seul le rglage Elment fait ici sera pris en compte.

Elments : le rglage fait ici ne sera pas pris en compte.

Liens entre applications


Cette bote liste (non ditable) permet de rgir le fonctionnement entre les diffrentes applications
Sage. Elle propose :

Quitter lapplication dorigine (par dfaut) : lors de lutilisation du lien vers une autre
application, le programme ferme lapplication ayant permis de lancer le lien, puis ouvre
lapplication de destination paramtre dans Fichier / A propos de / Options / Fichiers - lis.
Cette option ne ncessite pas linstallation du Serveur Sage ou du Gestionnaire dapplication.

Conserver lapplication dorigine : lors de lutilisation du lien vers une autre application, le
programme dorigine reste ouvert et lapplication de destination est lanc.
Cette option ncessite linstallation pralable du Serveur Sage ou du Gestionnaire dapplications
si les mmes fichiers sont ouverts simultanment.

Gestion du double-clic
Le double-clic permet douvrir les volets :

En modification : mthode actuelle.

En consultation : nouvelle mthode permettant de visualiser les volets. Plusieurs utilisateurs


peuvent alors consulter le mme volet.
Ce paramtre est dfini par poste de travail.
Gestion de la messagerie
Cette zone n'est pas obligatoire, en cas d'absence ou d'erreur, le programme ira ouvrir la messagerie du
profil dfini par dfaut.
Pour enregistrer les modifications faites dans la fentre Prfrences, cliquez sur le bouton OK ou
bien pressez la touche ENTREE. Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications, cliquez sur le
bouton Annuler ou pressez la touche ECHAP.
Affichage fentre de slection des modles de documents
Par dfaut, les modles de documents paramtrs au niveau des schmas comptables sont dits
directement, sans afficher la fentre de slection des modles. En cochant cette option, la fentre est
affiche, avec prslection du modle par dfaut, pour confirmation de lutilisateur.
464
Sage France

Menu Fentre
Si le modle nexiste plus ou a t dplac, la fentre de slection souvre pour que vous puissiez soit
dfinir le chemin, soit slectionner un nouveau modle.
Lorsque le programme est utilis en rseau, la touche F5 met jour laffichage du contenu des listes
compte tenu de toutes les interventions faites sur le fichier depuis nimporte quel poste connect.
En effet, un mme fichier peut parfois tre utilis par plusieurs personnes, en cration, modification
et/ou suppression.
Ce paramtre permet de demander le rafrachissement automatique du contenu des listes lorsque le
programme est utilis en rseau.
Taille des caractres
Macintosh

Cette zone est visible pour les utilisateurs du logiciel sur Macintosh.

Cette commande permet de fixer la taille des caractres utiliss dans les fentres des commandes
suivantes, l'option est positionne sur Petite par dfaut :

Slection des virements et prlvements,

Virements et prlvements en cours,

Ecritures associes,

Historique des virements et des prlvements.

Pour enregistrer les modifications faites cette fentre, cliquez sur OK ou bien pressez la touche
ENTREE. Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications, cliquez sur Annuler ou pressez la touche
Esc sur Macintosh ou Echap sur Windows.
Rappelons que le bas du menu Fentre se complte de la liste des fentres ouvertes dans lordre de
leur ouverture. Celle qui est coche est la fentre active. Vous pouvez slectionner cette que vous
voulez rendre active.
Raffichage des listes en rseau
Pour limiter le trafic rseau et fluidifier lutilisation des applications, cette option permet de
paramtrer pour chaque poste de travail le temps de raffichage des listes en rseau.
Cette zone permet de dfinir le dlai, en secondes, de rafrachissement des listes en rseau (4
caractres numriques maximum). Le programme propose par dfaut 5 secondes entre deux
rafrachissements de laffichage.
Ce paramtrage est propre chaque poste de travail.
Toutefois, la touche F5 permet le rafrachissement manuel. Elle correspond la fonction Fentre /
Actualiser.
465
Sage France

Menu Fentre
Dans le cas o lutilisateur essaie daccder un enregistrement qui nexiste plus, le message suivant
apparat : Cet lment a t supprim/modifi partir dun autre poste ! Veuillez demander le
raffichage de votre liste en pressant la touche F5 ! Valider avec OK.

Barre verticale
Fentre / Barre verticale
Cette commande, cocher (), entrane lapparition dune barre verticale qui occupe le ct gauche
et toute la hauteur de la fentre du programme ; elle peut tre largie mais ne peut tre dplace.
Le contenu de cette barre est paramtr laide de son menu contextuel.
Voir

466
Sage France

Pour plus d'informations sur le paramtrage, composition et la gestion de cette barre, consulter le
Manuel de la Gamme dans les Gnralits sur le programme.

Menu Fentre

Mode assistant
Fentre / Mode assistant
Cette commande, cocher (), entrane lapparition automatique des fentres des fonctions Assistant
au lancement des commandes suivantes :

Nouveau (menu Fichier),

Gestion des chances (menu Traitement),

La fonction Communication Client/Expert-Comptable (menu Fichier) ne sutilise quen mode


Assistant.
Les Assistants facilitent lutilisation de ces fonctions en proposant lutilisateur une suite dcrans
dans lesquelles les oprations successives de la fonction correspondante sont dtailles et
commentes.
Il est toujours possible de revenir au fonctionnement classique (manuel) des commandes listes cidessus en dcochant cette commande. Pour cela, il suffit de la slectionner nouveau dans le menu.
De la mme manire on peut la ractiver dans le cas dune opration particulire.
Exemple
On peut activer les assistants uniquement lors de la cration dun nouveau fichier moyens de
paiement puis revenir au fonctionnement classique ceci fait.

467
Sage France

Menu Fentre

Exercice
Fentre / Exercice
Cette commande donne accs aux exercices en ligne.
L'exercice en cours d'utilisation est prcd d'une "coche". Au lancement du programme, le dernier
exercice est toujours slectionn d'office.
Lorsqu'un autre exercice est slectionn, il entrane la fermeture (accompagne de l'enregistrement des
saisies) de toutes les fentres des commandes appartenant au menu Traitement.

468
Sage France

Menu Aide (?)

Menu aide (?) _____________________________________________ 471


Rubriques daide de Moyens de paiement... ............................... 471
Rechercher l'Aide sur... ............................................................... 471
Utiliser l'Aide ............................................................................... 471
Consulter votre manuel ............................................................... 472
Office Compatible ........................................................................ 472
Sage sur le Web ........................................................................... 472
Actualiser les droits daccs au Portail ...................................... 472
A propos de Moyens de paiement ............................................... 473

469
Sage France

Menu Aide (?)

470
Sage France

Menu Aide (?)

Menu aide (?)


Ce menu propose des applications communes tous les logiciels de la gamme.
Windows

Ce menu n'est accessible que pour les utilisateurs du logiciel sur Windows.
Cliquez sur le ? de la barre de menu.

Rubriques daide de Moyens de paiement...


? / Rubriques daide de Moyens de paiement
Commande explique dans le Guide de la gamme.

Rechercher l'Aide sur...


? / Rechercher lAide sur
Commande explique dans le Guide de la gamme.

Utiliser l'Aide
? / Utiliser lAide
Commande explique dans le Guide de la gamme.

471
Sage France

Menu Aide (?)

Consulter votre manuel


Permet la consultation du manuel lectronique via Adobe Acrobat.

Office Compatible
? / Office Compatible
Commande explique dans le Guide de la gamme.

Sage sur le Web


? / Sage sur le Web
La slection de cette fonction lance le programme de navigation disponible sur le poste de travail et
ralise une connexion au site de Sage France.
Pour utiliser cette fonction il est ncessaire davoir lquipement matriel et logiciel ncessaire un
accs au rseau Internet.
Voir

Le Manuel de la gamme pour des explications dtailles.

Actualiser les droits daccs au Portail

Cette fonction permet de s'identifier sur le Portail Sage.fr afin de pouvoir utiliser les fonctions de
recherche d'adresse et de surveillance financire de ses fiches tiers. Cette dernire fonctionnalit est
472
Sage France

Menu Aide (?)


lie un contrat d'abonnement dont vous trouverez les conditions sur le site http://www.sage.fr dans la
rubrique Produits&Services / e- services / e-solvabilit.

A propos de Moyens de paiement


? / A propos de Banque paiement
Cette commande donne diffrentes informations d'ordre technique et juridique.
Cliquez sur la commande A propos de Moyens de paiement.

Cette fentre donne des informations sur la version de votre logiciel ainsi qu'un avertissement
juridique.
Infos utilisateurs
Cliquez sur le bouton Infos utilisateurs pour visualiser le numro de srie de votre
logiciel ainsi que les informations que vous avez renseign lors de l'installation.

473
Sage France

Menu Aide (?)


Infos systme
Cliquer sur le bouton Infos systme... la fentre Informations systme s'ouvre.

Cette fentre donne diffrentes informations d'ordre technique sur le micro-ordinateur sur lequel vous
tes en train de travailler.
Refermez les fentres en cliquant sur OK.
Macintosh

Les utilisateurs du logiciels Moyens de paiement sur Macintosh ont cette information dans le menu
Pomme commande A propos de...
Rfrencement
Cliquez sur le bouton Rfrencement pour diter un document quil faudra retourner
Sage France afin d'obtenir en retour votre code d'accs vous permettant d'utiliser votre logiciel sans
limitation du nombre d'accs.
Cl
Ce bouton ouvre une fentre vous donnant des informations sur lidentification de
lentreprise.

474
Sage France

Interface Moyens de paiement et


Telbac

Interface Moyens de paiement et Telbac________________ 477


Assistant la cration des paramtres du serveur bancaire .... 478
Assistant de cration de banque ................................................ 479
Fentre dintroduction ........................................................................................479
Caractristiques de laccs au serveur bancaire ...............................................479
Slection des services ................................................................ 481
Services de tltransmission de la banque .......................................................481
Dfinition du service ..........................................................................................481
Dfinition dune session.....................................................................................483
Transmission bancaire.......................................................................................484
Gnration des fichiers de remise .....................................................................485
Relevs de LCR payer / Gestion des extraits........................... 486
Incorporation des relevs ..................................................................................486
Traitements nocturnes .......................................................................................487

475
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac

476
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac

Interface Moyens de paiement et Telbac


Telbac est un utilitaire qui, associ Moyens de paiement, permet les Tlcommunications Bancaires.
Le nom du logiciel (Telbac) est en fait un condens du terme Tlcommunications Bancaires.
Moyens de paiement est capable de dtecter si le logiciel Telbac est install sur votre ordinateur. Si
tel est le cas vous pourrez raliser une connexion directe au logiciel de communication via Moyens de
paiement.
La connexion directe permet :

De paramtrer les banques et services dans Telbac depuis Moyens de paiement. Un assistant de
cration de banque guide lutilisateur et lui permet de paramtrer les diffrents services souscrits.

De gnrer les fichiers de remise et deffectuer paralllement la connexion au logiciel de


communication en ce qui concerne les modes de paiement :

Prlvements mis,

LCR-BOR Encaissement,

Virements mis,

Et virements internationaux.

La connexion directe ragit selon le mme principe en ce qui concerne la gnration des bons
payer.

La gnration des fichiers de remise sans connexion directe est toujours possible. Celui-ci sera
transmis par la suite manuellement ou automatiquement.

De recevoir les diffrents types de fichiers qui peuvent tre incorpors dans Moyens de paiement :

Relevs de LCR payer,

Relevs de compte ou Extraits bancaires.


Le programme lance tout d'abord la connexion des services de type Relev de LCR payer ou
Relev de compte et ensuite procde leur incorporation.

De lancer le logiciel de communication sans avoir aucun traitement particulier effectuer.


Licne Connexion Telbac de la barre de navigation permet la connexion au logiciel de
communication bancaire. Vous pouvez ainsi vrifier les paramtres de communication et lancer si
ncessaire directement les connexions aux banques.

477
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac

Assistant la cration des paramtres du serveur bancaire


La fentre Banque dcrite dans la partie Structure / Banque du manuel de Moyens de
paiement intgre un bouton spcifique la connexion directe entre Moyens de paiement et Telbac. Il
sagit du bouton Crer les paramtres de connexion bancaire .

Le bouton Crer les paramtres de connexion bancaire nest actif que si vous avez install le
logiciel de communication bancaire Telbac. Dans le cas contraire, il apparat estomp.
Ce bouton a pour effet :

De lancer lassistant de cration de la banque et des services dans le logiciel Telbac, si la banque
dfinie dans le logiciel dans Moyens de paiement nexiste pas dans le logiciel Telbac.
1.

Lassistant vous propose tout dabord de crer la banque correspondante dans Telbac et
dfinir les paramtres de communication (N serveur, Donnes complmentaires, Mode de
transfert ).

2.

La slection des services vous est ensuite propose.

Dajouter directement des services si la banque en question existe dj dans le logiciel Telbac. La
fentre de slection des services vous est alors propose.

Dans ce cas, vous accdez directement la fentre de slection des services et pouvez en crer de
nouveaux. Les services dj paramtrs pour cette banque sont pr-cochs et non accessibles

478
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac

Assistant de cration de banque


Fentre dintroduction

Le nom de la banque et son code abrg sont repris du volet Identification de la banque. Seul le nom
de la banque peut tre modifi dans cette fentre.
Caractristiques de laccs au serveur bancaire

479
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac


Cet cran vous permet de paramtrer les caractristiques daccs au serveur bancaire.
Numro Transpac de votre serveur (obligatoire)
Les utilisateurs peuvent accder aux commutateurs du rseau TRANSPAC par le rseau tlphonique
aprs abonnement ventuel (n NUI : Network User Identifier). Numro d'abonn au rseau
TRANSPAC sur 30 caractres alphanumriques maximum.
La technique qu'utilise TRANSPAC est la commutation par paquets. Les squences de donnes qui
proviennent d'un terminal ou d'un ordinateur d'abonn sont dcoupes en courts tronons, ou paquets.
Des informations de service, permettant de les identifier, accompagnent chaque paquet en cours
d'acheminement travers le rseau. A larrive, ces informations disparaissent et les messages sont
alors reconstitus.
Une liaison logique s'tablit travers le rseau entre deux correspondants (principe du circuit virtuel)
pour pouvoir transmettre des squences de donnes sans restriction de longueur ni de nature, en toute
scurit.
Le circuit virtuel permet aussi d'changer simultanment dans les deux sens, de conserver l'ordre des
paquets et d'interconnecter des terminaux de vitesses diffrentes.
Il suffit d'une seule liaison physique pour communiquer avec plusieurs correspondants sur plusieurs
circuits virtuels indpendants.
Donnes complmentaires (facultatives)
Certaines banques demandent la saisie d'informations complmentaires pour effectuer les connexions.
Ces donnes peuvent tre requises, pour certains serveurs, comme identifiant supplmentaire ou
comme complment au numro Transpac.
La premire lettre indique la nature des donnes complmentaires. Par exemple, D pour donnes
complmentaires.

480
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac

Slection des services


Services de tltransmission de la banque

Slectionnez dans cette fentre le ou les services que vous avez souscrits auprs de votre banque.
Dfinition du service

481
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac


Cet cran vous permet de paramtrer le service que vous avez slectionn dans lcran prcdent et de
prciser le rpertoire de stockage du fichier.
Nom du service
Cette zone reprend le nom du service que vous avez choisi au pralable.
Carte paramtre
Ds que la connexion avec un serveur est tablie, il faut transmettre une carte dappel. Les
informations qui constituent la carte dappel sont fournies par la banque (80 caractres maximums).
Des cartes paramtres sont en permanence disponibles dans le programme.
Si au cours des traitements ultrieurs, l'utilisateur a un doute sur une commande, il peut y revenir
pour tester les consquences sans aucun risque pour les donnes.
Rpertoire de stockage du fichier
Utilisez le bouton Parcourir pour indiquer au programme le rpertoire dans lequel il devra aller
rechercher les fichiers pour le service correspondant. Le rpertoire propos par dfaut est Program
Files / Fichiers communs / Sage / Communication .
Suivi de cration du service

Cette liste saffiche en mme temps que lcran de paramtrage des services. Elle affiche la liste des
types de service crer et indique leur statut :

482
Sage France

En cours : service du type concern en cours de cration.

OK : le ou les services du type concern sont crs. (la cration nest effective qu la validation
du dernier cran de lassistant)

Interface Moyens de paiement et Telbac


Dfinition dune session

Cet cran vous permet dassocier une session votre service. Une session permet de regrouper un ou
plusieurs services pour un mme compte ou plusieurs comptes en une seule opration.
Choisissez la session : cette liste droulante vous prciser de choisir la session associer votre
service.
Cochez ensuite la case Oui si vous souhaitez que le service soit associ la session nocturne.
Voir

Traitements nocturnes dans le chapitre A propos de Telbac.

483
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac


Transmission bancaire
La fentre Transmission bancaire des chances des modes de paiement Prlvements mis,
Virements mis, Virements internationaux, LCR-BOR Encaissement, et Rponses aux relevs de LCR
payer prsente une zone spcifique : Envoi de fichier.

Cette zone est galement disponible pour la transmission bancaire des rponses aux relevs de LCR
payer.
Envoi fichier
Bote liste droulante accessible uniquement si les 2 conditions suivantes sont runies :
le programme dtecte la prsence du logiciel de communication bancaire,
le mode de remise slectionn est Tltransmission.
La bote liste droulante prsente alors les valeurs suivantes :

Connexion Telbac : (valeur par dfaut) aprs gnration du fichier, Moyens de paiement se
connecte directement au logiciel de communication bancaire Telbac et lance l'envoi du fichier
gnr.
Gnration fichier seule : le fichier est gnr dans le rpertoire du logiciel de
tlcommunication dfini lors de l'installation.
Cette zone est estompe, si le logiciel de communication n'est pas dtect.

484
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac


Gnration des fichiers de remise
La transmission bancaire des chances permet de gnrer un seul fichier la fois. Dautre part, les
chances slectionnes doivent appartenir la mme banque de remise (mme code Banque). Un
mme fichier peut cependant comporter plusieurs remises :
appartenant des comptes bancaires (RIB) diffrents,
comportant des types de remises diffrents (pour les virements et prlvements).
Le mme nom de fichier est affect quel que soit le mode de remise Fichier magntique ou
Tltransmission.
Le nom du fichier cr sintitule PPP[Code abrg Banque].TXT, o PPP reprsente le type de
fichier.
Attention ! Si vous effectuez plusieurs remises sur la mme banque et gnrez plusieurs fichiers, le
programme risque d'craser le fichier alors qu'il n'est pas encore transfr. Si le fichier existe dj,
un message d'alerte saffiche :
"Le fichier XXX existe dj ! Voulez-vous le remplacer ?"

Oui, remplace le fichier

Non, le fichier est automatiquement incrment de 1 (exemple : VIRBNP.TXT devient


VIRBNP1.TXT).

Exemple de nom de fichier :


BNP
Virement
SOCIETE GENERALE
Prlvement
BRD
LCR-BOR Encaissement

VIRBNP.TXT
PRESOCIE.TXT(*)
LCRBRD.TXT

(*) Pour respecter la structure des noms Dos, seuls les 5 premiers caractres du Code abrg de la
banque sont restitus dans le nom du fichier.

485
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac

Relevs de LCR payer / Gestion des extraits


Ces deux lignes du menu Traitement permettent d'incorporer les relevs transmis par les banques.
Incorporation des relevs
Selon que le programme dtecte ou non la prsence du logiciel Telbac, les traitements suivants sont
effectus :

Telbac n'est pas install ou n'est pas dtect par Moyens de paiement :
Le bouton [Incorporer] permet d'intgrer les fichiers Relevs de LCR payer et Relevs de
compte stocks dans le rpertoire du logiciel de communication dfini lors de l'installation.

Telbac est install et dtect par Moyens de paiement, le message suivant saffiche lcran :
Les relevs stocks dans le rpertoire dinstallation de Telbac seront incorpors.
Souhaitez-vous au pralable tablir la connexion bancaire ? .

Cliquez sur Non pour intgrer seulement les relevs de comptes ou extraits bancaires sans
procder la connexion bancaire.

Cliquez sur Annuler pour mettre fin au traitement.

Si vous cliquez sur Oui, l'incorporation des relevs de LCR payer et Relevs de compte est
effectue en deux temps.

1.

Moyens de paiement se connecte au logiciel de communication et lance les services suivants :

2.

486
Sage France

Relev de LCR payer,

Relev de compte ou extraits bancaires.

Aprs rception des fichiers, le traitement d'incorporation est effectu et les fichiers intgrs.
Pour viter d'effectuer une connexion bancaire alors que les fichiers ont dj t rcuprs (par
exemple, par le logiciel de trsorerie pour les extraits de compte), un message d'alerte est affich :

Interface Moyens de paiement et Telbac


Traitements nocturnes
Les traitements nocturnes doivent permettre :

De lancer une session (obligatoirement) comportant plusieurs services, principalement pour la


rception des relevs de LCR payer et relevs de compte.

Dexcuter la session lheure souhaite. Le programme est alors en mode Attente.

De lancer lheure dite les diffrents services paramtrs dans la session et de procder la
rcupration de l'ensemble des fichiers.

Dincorporer a la fin du traitement les relevs de LCR payer et relevs de compte concerns par
la session directement dans Moyens de paiement.

Pour cela, vous devez lancer la commande Traitements nocturnes dans le menu Dmarrer /
Programmes / Sage Saari / Moyens de paiement .
Cette commande permet :

De lancer Telbac avec la session nocturne,

De lancer Moyens de paiement la fin de lexcution de la session dans Telbac.

Il est possible de combiner la commande Traitements nocturnes avec le Gestionnaire des tches.

487
Sage France

Interface Moyens de paiement et Telbac

488
Sage France

Index

Index
A
propos de
la commande....................................................................53
moyens de paiement......................................................473
administrateur................................................................ 122
ajouter............................................................................. 149
ajustement ...................................................................... 282
paramtrage......................................................................63
annuler ........................................................................... 146
appel un modle de grille............................................ 206
arrt inopin................................................................... 121
atteindre ......................................................................... 152
autorisations d'accs....................................................... 120

B
banque ............................................................................ 181
adresse ............................................................................183
code journal associ .......................................................187
contact............................................................................183
devise..............................................................................186
fiche complment ..........................................................186
fiche identification.........................................................182
fiche remise ....................................................................188
intitul............................................................................182
liste .................................................................................181
option.............................................................................107
relev d'identit bancaire;..............................................186
remise .............................................................................295
structure .........................................................................107
tlcommunication........................................................183
Volet
Contacts ...................................................................184
barre
doutils............................................................................455
decaissement ............................................................456
encaissement............................................................456
la commande ...........................................................454
menu contextuel......................................................458
personnalisation ......................................................457
standard ...................................................................456
de navigation .................................................................455

bloc-notes
fiche ............................................................................... 207
boite liste
particularit ................................................................... 307
bordereau
rfrence pice................................................................. 62
bordereaux d'accompagnement
edition ........................................................................... 302
bouton
description............................................................. 253, 323

C
calculette sage................................................................. 149
champs statistique tiers.................................................... 70
chque
modification .................................................................. 330
suppression.................................................................... 330
chque pay
maniement .................................................................... 326
code journal.................................................................... 230
autorisation d'critures analytiques; ............................. 234
code................................................................................ 233
compte de trsorerie...................................................... 234
contrepartie chaque ligne........................................... 235
liste ................................................................................ 230
mode de contrepartie .................................................... 235
numrotation des pices ............................................... 234
continue .................................................................. 234
manuelle.................................................................. 234
mensuelle ................................................................ 234
saisie analytique ............................................................ 234
type ................................................................................ 233
code traitement ................................................................ 66
codes risque
paramtrages.................................................................... 73
coller ............................................................................... 147
colonne
paramtrage ........................................................... 256, 325
compte
code traitement ............................................................... 66
cration en cours de saisie............................................... 66

489
Sage France

Index
nature .............................................................................. 85
paramtrage des natures de compte ............................... 85
paramtres par dfaut ..................................................... 66
type de tiers ................................................................... 113
compte gnral................................................................195
bloc-notes ...................................................................... 207
classement ............................................................. 197, 202
consultation .................................................................. 196
cration.......................................................................... 196
dfilement ..................................................................... 197
fiche cumuls .................................................................. 207
fiche principale.............................................................. 200
intitul ........................................................................... 202
lettrage automatique ..................................................... 205
liste ................................................................................ 195
longueur .......................................................................... 43
modification.................................................................. 196
nature ............................................................................ 203
numro .......................................................................... 201
raccourci ........................................................................ 204
rechercher...................................................................... 197
regroupement ................................................................ 204
report -nouveau ........................................................... 203
reporting........................................................................ 203
saisie analytique ............................................................ 204
saisie compte de tiers .................................................... 205
saisie de la quantit ....................................................... 205
saut ........................................................................ 167, 204
suppression.................................................................... 196
tiers rattach.................................................................. 203
type
dtail........................................................................ 202
total ......................................................................... 202
utilisation de la barre de navigation............................. 196
ventilation analytique................................................... 204
compte reporting
Longueur ......................................................................... 43
compte tiers.....................................................................158
adresse ........................................................................... 162
banque principale ......................................................... 170
classement ..................................................................... 161
commentaire ................................................................. 168
comptes gnraux rattachs.......................................... 164
contact........................................................................... 162
coordonnes bancaires.................................................. 169
devise ............................................................................. 164
encours maximum ........................................................ 172
fiche banque.................................................................. 168
fiche complment ......................................................... 163
fiche cumuls .................................................................. 179

490
Sage France

fiche identification ........................................................ 159


fiche solvabilit.............................................................. 171
intitul ........................................................................... 161
liste................................................................................. 158
type .......................................................................... 158
numro .......................................................................... 161
paramtrage des types ................................................... 111
plafond assurance crdit................................................ 172
principal......................................................................... 165
qualit ............................................................................ 162
raccourci ........................................................................ 166
type ................................................................................ 161
comptes bancaires
gestion des extraits ........................................................ 426
liste
personnalisation .............................................. 426, 445
configuration
partage ........................................................................... 117
systme........................................................................... 116
confirmation suppression ................................................ 66
consulter ......................................................................... 150
consulter votre manuel .................................................. 472
contacts
Banque ........................................................................... 184
copier .............................................................................. 146
cotation
paramtrage ..................................................................... 77
couper ............................................................................. 146

D
dates de l'exercice............................................................. 43
dcaissement................................................................... 321
critures associes .......................................................... 338
environnement.............................................................. 321
maniement .................................................................... 326
saisie............................................................................... 326
dclaration d'change de biens........................................ 89
devise
gestion............................................................................ 301
paramtrage ..................................................................... 74
documents
impression ..................................................................... 304
dupliquer ........................................................................ 148

Index
E
chance
critures associes...........................................................287
suivi ........................................................................292, 341
transformation .......................................................292, 341
criture associe
LCR-BOR
historique .................................................................414
criture non lettr
slection .................................................................274, 332
critures associes........................................................... 287
critures comptables
mise jour............................. 387, 417, 419, 425, 433, 440
dition
bordereaux d'accompagnement ....................................302
effacer ............................................................................. 147
effet
date cration ....................................................................62
maniement .............................................................279, 334
modification...................................................................271
saisie ...............................................................................261
suppression.....................................................................271
mission
LCR-BOR
historique .................................................................415
encaissement .................................................................. 251
environnement ..............................................................251
maniement .....................................................................261
quilibrage...................................................................... 282
tape
dfinition .........................................................................93
exercice
comptable.........................................................................37
dates .................................................................................43
la commande..................................................................468
extrait ......................................................................427, 428

protection .............................................................. 120, 122


quitter .................................................................... 141, 142
taille ................................................................................. 35
fichiers Macintosh ............................................................ 12
fichiers Windows.............................................................. 12
format d'impression ....................................................... 138

G
gestion des extraits
Modification .................................................................. 428
Saisie manuelle .............................................................. 428
glisser / dposer
gestion ........................................................................... 305
graphique
cration.......................................................................... 201

H
historique remise ............................................................ 413

I
impression
LCR-BOR
historique ................................................................ 416
indice SIT ........................................................................ 433
information libre
paramtrage ..................................................................... 80
infos-bulles ..................................................................... 455
inverseur ......................................................................... 148

J
jounal ........................................................ Voir code journal
Journal d'import ............................................................. 153

fichier
comptable.........................................................................35
cration ............................................................................34
fermer ...............................................................................52
fermeture ..........................................................................52
nouveau............................................................................34
ouverture ..........................................................................50
ouvrir................................................................................50

LCR-BOR
critures associes.......................................................... 287
historique
consultation ............................................................ 414
criture associe ...................................................... 414
mission .................................................................. 415
impression ............................................................... 416
maniement .................................................................... 279

491
Sage France

Index
modification.................................................................. 271
remise dailly .................................................................. 299
saisie .............................................................................. 261
suppression.................................................................... 271
libell ...............................................................................245
intitul ........................................................................... 245
raccourci ........................................................................ 245
lire les informations........................................................115
longeur de compte ............................................................37

M
menu
aide ................................................................................ 471
contextuel...................................................................... 197
fentre............................................................................ 451
fichier............................................................................... 33
structure......................................................................... 157
systme ............................................................................ 29
taux de taxe ................................................................... 226
traitement...................................................................... 249
mise jour
critures comptables.............. 387, 417, 419, 425, 433, 440
mise en page ............................................................136, 137
mode de rglement
options de l'entreprise..................................................... 82
paramtrage..................................................................... 82
modle de grille...............................................................239
dfinition....................................................................... 239
quilibre......................................................................... 241
intitul ........................................................................... 240
liste ................................................................................ 239
montant......................................................................... 241
numro .......................................................................... 241
plan analytique ............................................................. 241
pourcentage................................................................... 241
raccourci ........................................................................ 241
type ................................................................................ 240
modle de rglement.......................................................236
association un compte de tiers................................... 167
condition ....................................................................... 238
quilibre......................................................................... 237
intitul ........................................................................... 237
jour de tombe .............................................................. 239
liste ................................................................................ 236
mode de rglement ....................................................... 239
montant......................................................................... 237
pourcentage................................................................... 237

492
Sage France

montant .......................................................................... 244


liste................................................................................. 244
raccourci ........................................................................ 244
zone montant ................................................................ 244
mot de passe ................................................................... 122
saisie................................................................................. 50

N
nature de compte ............................................................. 85
norme CFONB..................................................................... 9
numro de compte gnral ............................................ 201
numro de section .......................................................... 206
numro metteur
paramtrage ..................................................................... 66
numrotation des pices
paramtrage ................................................................... 234

O
Office Compatible .......................................................... 472
organisation
paramtrage ..................................................................... 87
ouverture
compte en saisie .............................................................. 66
fichier
comptable ............................................................ 35, 50

P
Panne de courant ........................................................... 121
pays
paramtrage ..................................................................... 88
personnaliser la liste....................................................... 460
liste modifiable .............................................................. 461
plan analytique .................................................90, 206, 209
plan comptable.................................... Voir compte gnral
plan tiers ................................................... Voir compte tiers
prcdent ........................................................................ 151
prfrences
la commande ................................. 463, 468, 471, 472, 473
prlvement
saisie............................................................................... 316
prlvement rgulier
maniement .................................................................... 313

Index
prlvements mis
particularit ....................................................................311
programme
quitter.....................................................................141, 142

R
radical
Type de tiers ...................................................................113
rechercher....................................................................... 152
rechercher l'aide ............................................................. 471
regroupement
paramtrer ..............................................................280, 335
rejet
motif.................................................................................83
paramtrage......................................................................83
remise
condition........................................................................296
fentre de dfinition ..............................................296, 344
gnralit................................................................295, 344
saisie ...............................................................................326
remise dailly
LCR-BOR.........................................................................299
remise en banque ........................................................... 295
rorganiser ...................................................................... 452
rseau .............................................................................. 121

S
Sage sur le Web............................................................... 472
schmas comptable .......................................................... 92
paramtrage......................................................................98
section analytique
affectation un plan analytique ...................................213
classement ......................................................................213
intitul............................................................................213
liste .................................................................................210
choix du plan analytique ........................................210
longueur ...........................................................................43
mise en sommeil ............................................................214
mouvements enregistrs sur.......................................218
niveau d'analyse.............................................................213
numro...........................................................................212
paramtrage en fonction d'une structure dfinie..........214
paramtrage libre ...........................................................212
raccourci .........................................................................214
report -nouveau............................................................214

saut de ligne / saut de page ........................................... 214


structure du numro ....................................................... 91
type dtail...................................................................... 212
type total ....................................................................... 213
volet cumuls .................................................................. 218
volet fiche principale .................................................... 210
volet information libre.................................................. 217
slection
criture................................................................... 274, 332
slectionner tout............................................................. 147
service contact
options de l'entreprise................................................... 107
SIT ................................................................................... 433
socit
cration............................................................................ 34
dmarrage ........................................................................ 50
exercice comptable.......................................................... 37
fermeture ......................................................................... 52
fiche identification.......................................................... 54
fiche initialisation ........................................................... 56
fiche options.................................................................... 68
fiche prfrences.............................................................. 65
longueur des comptes ..................................................... 37
taille ................................................................................. 35
statistique tiers
enregistrement des champs............................................. 70
structure banque
Options de l'entreprise .................................................. 107
suivant ............................................................................ 151
suppression
mode de confirmation .................................................... 66
Supprimer ....................................................................... 151

T
taille des fichiers............................................................... 48
taux de taxe
classement ..................................................................... 225
consultation................................................................... 225
cration.......................................................................... 225
dtail .............................................................................. 227
impression ..................................................................... 226
liste ................................................................................ 225
menu contextuel ........................................................... 226
modification .................................................................. 225
personnaliser la liste...................................................... 227
rechercher...................................................................... 226
suppression.................................................................... 225

493
Sage France

Index
transformation chance
nouvelle tape ....................................................... 342, 393
principe ................................................................. 293, 341
TRANSPAC .......................................................................480
tri
particularit ................................................................... 307
type ..................................................................................206
type de remise .................................................................242
code ............................................................................... 243
intitul ........................................................................... 243
liste ................................................................................ 242
type de tiers
compte........................................................................... 113
paramtrage................................................................... 111
principal ........................................................................ 114
radical ............................................................................ 113

U
utilisateur
connect......................................................................... 117
utiliser l'aide ................................................................... 471

V
valeur .............................................................................. 206
virement
dtail des critures ................................................. 304, 349
voir/modifier .................................................................. 150
Volet Contacts
propos de ................................................................... 60

Z
zones de saisie
protection ...................................................................... 121

494
Sage France