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Reformas 14137,93
Mobiliario
3250
Otras Inversiones (Aire Ac.)
Stock Inicial
Equipo Informtico
Fianzas
Recursos Propios 50%
Deuda corto plazo 25%
Deuda Largo Plazo 25%
Herramientas
Fondo de Maniobra (c/c)
1,379
13,803
A. NO CORRIENTE
Reformas
Mobiliario
Otras Inversiones (Aire Ac.)
Equipo Informtico
Fianza
Herramientas
A. CORRIENTE
Existencias
Stock Inicial
Realizable
Disponible
Cuenta Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
27,270.34
14,138
3250
1,293
3,800.00
3,410
1,379
FONDOS PROPIOS
Fondos Propios
20837
20,837
P. NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
10418
10,418
P. CORRIENTE
Deuda a corto plazo
10418
10,418
14,403
600
600
0
13,803
13,803
TOTAL PASIVO
41,673
41,673
Balance Previsional
Mobiliario 4000
Capital Social
Maquinaria
Beneficios
Proveedores
Mercaderas
Clientes
Deuda a largo plazo
Reservas
Cuenta corriente
Caja
deuda a corto plazo
Amortizacin
Edificios
A. NO CORRIENTE
Mobiliario
Maquinaria
Amortizacin
Edificios
A. CORRIENTE
Existencias
Mercaderas
Realizable
Clientes
Disponible
Caja
Bancos cuenta corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
46000
4,000
10,000
-9,000
41,000
FONDOS PROPIOS
Capital Social
31000
Beneficios
20000
Reservas
1000
P. NO CORRIENTE
Deuda a largo
3000
52000
3000
14,000
500
P. CORRIENTE
Proveedores
Deuda corto p
5000
3000
2000
3,000
500
10,000
TOTAL PASIVO
60,000
60,000.00
Balance Previsional
20,000
140,000
8,000
4,000
8,000.00
62,000
46,000
20,000
50,000
A determinar
160,000
30,000
30,000
14,000
6,000
12,000
TOTAL ACTIVO
RATIOS
TESORERIA
LIQUIDEZ
ENDEUDAMIENTO
FONDO DE MANIOBRA
Disponible+Realizable/P.Corriente (0,7-1)
Disponible+Realizable+Existencia/P.Corriente (1-2)
EXIGIBLE/FONDOS PROPIOS (2)
ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE (> 0)
A. CORRIENTE
Existencias
Mercaderas
Realizable
Clientes
Efectos a cobrar
Disponible
Caja
Bancos cuenta corriente
AL ACTIVO
PASIVO
140,000
62,000
30,000
30,000
FONDOS PROPIOS
Reservas voluntarias
Capital Social
P. NO CORRIENTE
Prstamo a largo plazo
Deudas L/P
Proveedores Inm. l/p
46,000
8,000
8,000
P. CORRIENTE
Prstamos a corto plazo
Proveedores
26,000
20,000
6,000
12,000
4,000
8,000
308,000 TOTAL PASIVO
(12.000+26.000)/206.000)
46.000/206.000
(206.000+76.000)/26.000
(46.000-206.000)
0.18
0.22
10.84
-160,000
26,000
20,000
6,000
76,000
50,000
14,000
12,000
206,000
46,000
160,000
308,000
Balance Previsional
4,500
1,500
3,800
580
2,000.00
2,400
950
100
2,000
1,500
2,800
400
A determinar
ACTIVO
A. NO CORRIENTE
Terrenos
Mobiliario
Elementos transporte
Amorizacin
A. CORRIENTE
Existencias
Mercaderas
Realizable
Clientes
Deudores, efectos
Disponible
Caja
Bancos cuenta corriente
TOTAL ACTIVO
RATIOS
TESORERIA
Disponible+Realizable/P.Corriente (0,7-1)
LIQUIDEZ
Disponible+Realizable+Existencia/P.Corriente (1-2)
ENDEUDAMIENTOP. CORRIENTE+P.NO CORRIENTE/FONDOS PROPIOS (2)
FONDO DE MANI ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE (> 0)
NO CORRIENTE
mentos transporte
CORRIENTE
stencias
dores, efectos
PASIVO
9220
4,500
1,500
3,800
-580
FONDOS PROPIOS
9,570
Capital Social
9,570
P. NO CORRIENTE
2,000
Deudas L/P
2,000
6,250
2,000
2,000
P. CORRIENTE
Acreedores, Servicios
Proveedores
3,900
1,500
2,400
3,200
2,800
400
1,050
100
950
15,470 TOTAL PASIVO
(1050+3200)/3900
6250/3900
(2000+3900)/9570
6250-3900
15,470
1.09
1.6
0.62
2,350
Balance Previsional
20,000
140,000
8,000
4,000
8,000.00
62,000
46,000
20,000
50,000
A determinar
160,000
30,000
30,000
14,000
6,000
12,000
TOTAL ACTIVO
RATIOS
TESORERIA
LIQUIDEZ
ENDEUDAMIENTO
FONDO DE MANIOBRA
Disponible+Realizable/P.Corriente (0,7-1)
Disponible+Realizable+Existencia/P.Corriente (1-2)
P. CORRIENTE+P.NO CORRIENTE/FONDOS PROPIOS (2)
ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE (> 0)
PASIVO
A. NO CORRIENTE
Edificios
Maquinaria
Terrenos
Equipos Informticos
262,000
140,000
62,000
30,000
30,000
A. CORRIENTE
8,000
8,000
Mercaderas
Realizable
Clientes
Efectos comerciales a cobra
Caja
Bancos cuenta corriente
AL ACTIVO
P. NO CORRIENTE
Prstamos a largo plazo
Deudas L/P
Proveedores Inm l/p
46,000
Existencias
Disponible
FONDOS PROPIOS
Reservas voluntarias
Capital social
P. CORRIENTE
Prstamos a c/p
Proveedores
26,000
20,000
6,000
12,000
4,000
8,000
308,000 TOTAL PASIVO
(12000+26.000)/206.000
(46.000/206.000)
(206.000+76.000)/26.000
46.000-206.000
0.18
0.22
10.85
-160,000
26,000
20,000
6,000
76,000
50,000
14,000
12,000
206,000
46,000
160,000
308,000