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Mdulo

SubProceso

TR

Tasas de Cambio

GL

Maestro del Plan de Cuentas

AM

Maestro de Activos Fijos

TR

Maestro de Bancos

GV

Data Bsica de Empleados

AP

Maestro de Acreedores/Proveedores

AR

Maestro de Clientes

AP

Gestin de Pagos

AP

Anticipos a proveedores y
Prestamos a empleados

TR

Conciliaciones Bancarias

TR

Flujo de Caja

GL

Caja Chica

AR

Gestin de Crditos

AR

Cobranzas

AM

Altas de Activos Fijos:


Compras Directas de Activos Fijos
Capitalizacin de Obras en Proceso

AM

Desincorporaciones
Traslados
Postcapitalizaciones

AM

Procesos Peridicos

AM

Emisin de Reportes de Activos Fijos

AM

Planificacin de Depreciacin

GL

Impuestos

GL

Emisin de Reportes Financieros

GL

Proceso de Cierre Mensual y Anual

GV

Caso Reintegro: Anticipo >Relacion de Gastos

GV

Caso Pago Empleado: Anticipo < Relacion de Gastos

Entrada

Salida

Nombre de la Actividad o Transaccin

Cdigo Transaccin

Tasas de Cambio
Carga de Tasas de Cambio
Maestro del Plan de Cuentas
Visualizar Cuenta de Mayor - Central
Visualizar Cuenta de Mayor en el Plan de Cuentas
Crear / Visualizar Cuenta de Mayor - Central
Incluir cuentas en SETS

Crear Registro Maestro de Activo Fijo


Modificar Registro Maestro de Activos Fijos
Visualizar Registro Maestro de Activo Fijo
Visualizar Valores de Activo Fijo
Bloquear/Desbloquear activo fijo
Borrar Activo Fijo
Crear Subnmero de Activo Fijo

OB08
FS03
FSP0
FS00
GS01 - GS02 - GS03

AS01
AS02
AS03
AW01N
AS05
AS06
AS11

Crear Banco
Modificar Banco
Visualizar Banco
Visualizar modificaciones de Banco
Fijar Peticin de Borrado - Banco
Crear Banco, ID de Cuenta, Inactivar Cuenta Bancaria
Modificacin de plan de cuenta de mayor

FI01
FI02
FI03
FI04
FI06
FBZP
FSS0

Datos de Empleados (Infotipos relevantes para la Gestin de Viajes)


es/Proveedores
Crear Acreedor
Modificar Acreedor
Visualizar Acreedor
Bloquear/Desbloquear Acreedor
Fijar Peticin de Borrado - Acreedor
Directorio de Acreedores

FK01 / MK01 / XK01


FK02 / MK02 / XK02
FK03 / MK03 / XK03
FK05 / MK05 / XK05
FK06 / MK06 / XK06
S_ALR_87012086

Visualizar modificaciones de acreedores

S_ALR_87012089

Crear Cliente

FD01 / VD01 / XD01

Modificar Cliente
Visualizar Cliente

FD02 / VD02 / XD02


FD03 / VD03 / XD03

Bloquear/Desbloquear Cliente

FD05 / VD05 / XD05

Fijar Peticin de Borrado - Cliente

FD06 / VD06 / XD06

Crear un factura para acreedor (facturacin por finanzas para acreedores)

FB60 / F-43

Registrar abono de acreedor

FB65 / F-41

Contabilizar Entrada Rpida de Facturas


Crear Pago Manual - Contabilizar Pago
Crear Pago Manual (con impresin de cheque]

FB10
F-53
F-58

Crear Pago Automtico

F110

Imprimir Formulario de Pago


Visualizar Informacin de Cheques
Visualizar Cheques del Documento de Pago
Invalidar Cheques No Utilizados
Renumerar Cheques
Modificar Informacin de Cheques
Reimprimir Cheques
Anular Pago por Cheques
Crear Rango de Nmero de Lote de Cheques
Registro de Cheques
Modificar Asignacin de Cheques a Pagos

FBZ5
FCH1
FCH2
FCH3
FCH4
FCH6
FCH7
FCH8
FCHI
FCHN
FCHT

Compensar Cuenta de Acreedor


Trasladar y Compensar Partidas Acreedor
Anular Compensaciones
Directorio de Acreedores
Lista de Partidas Individuales Acreedores
Saldos Acreedores en Moneda Local
Visualizar y Modificar Partidas Individuales de Acreedor
Visualizar Saldos de Acreedor
Seleccin de Informes de Acreedores
Sistema de Informacin de Acreedores
Pagos manuales, transferencias y por corrida de pagos
Registro de facturas de acreedor (modulo de Compra)

F-44 / F.13
F-51
FBRA
F.40
F.41
F.42
FBL1N
FK10N
F.98
S_ALR_87012077
ZTRANSFERENCIA
MIRO

Registrar Anticipo a Acreedores

F-48

Liquidar/Compensar Anticipo Acreedor

F-54

Registrar Extracto de Cuenta Manual

FF67

Carga del Extracto Bancario

Programa Z

Cargar Extracto de Cuenta Electrnico


Tratar Posteriormente Extracto de Cuenta Manual
Visualizar Extracto de Cuenta Electrnico
Ejecutar Posicin de Tesorera
Ejecutar Previsin de Liquidez

FF.5
FEBA
FF.6
FF7A
FF7B

Pos. de tesorera

FF7A

Previsin liquidez

FF7B

Registro Libro de Caja

FBCJ

Reporte Libro de caja


Solicitud de Anticipo de Acreedor

Modificar Gestin de Crditos Deudor


Modificar en masa Gestin de Crditos Deudor

S_ALR_87012309
F-47

FD32
F.34

Visualizar Gestin de Crditos Deudor


Visualizar modificaciones de Gestin de Crditos Deudor

FD33
FD24
S_ALR_87012215

Gestin de Convenios, Crditos de Temporada, Crditos Especiales, etc.


Reporte Resumen de Crditos
Reporte Resumen Breve de Limites de Crdito
Deudores sin datos de Crdito
Lista de Alerta Temprana
Gestin de crditos: Lista de datos maestros
Hoja maestra de crditos
Reestructuracin de Lmites de Crdito de Deudores

Crear un factura para deudor (facturacin por finanzas para deudores)

F.31
F.33
F.32
FCV3
FDK43
S_ALR_87012218
F.28

FB70 / F-22

Contabilizacin cheques devueltos

FB70

Cuentas Incobrables

FB70

Efectos por cobrar


Entrar Abono de Deudor
Contabilizar Anticipo de Deudor
Trasladar Anticipo de Deudor

FB70
FB75
F-29
F-39

Imprimir Notas de Dbito y Crdito

F.62

Modificar Documento Deudor


Visualizar Documento Deudor
Contabilizar Entrada de Pagos de Deudor
Compensar Deudor
Trasladar y Compensar Partidas Deudor
Reclamar (Cartas de Reclamacin)

FB02
FB03
F-28 / F-26
F-32 / F.13
F-30
F150

Sustitucin de facturas por error en encabezado


Validacin de Planilla de Depsito al momento de la cobranza
Visualizar ndice de Deudores
Saldos de deudores en ML (Moneda Local)
Visualizar Saldo de Deudores en Moneda Local

N/A
F.20
S_ALR_87012172
F.23

Visualizar/ Modificar Partidas Individuales de Deudor


Anlisis de Cuentas de Deudor
Visualizar Saldos de Deudor
Lista de Partidas Abiertas de Deudores
Sistema de Informacin de Deudores
s:
Activos Fijos
ras en Proceso
Crear Ordenes Internas para la Compra de Activos Fijos

FBL5N
FD11
FD10N
S_ALR_87012173
S_ALR_87012167
KO01

Asignar Reglas de Distribucin para Liquidacin de Obras en Proceso

AIAB

Ejecutar Liquidacin/Capitalizacin de Obras en Proceso

AIBU

Anular Capitalizacin de Obra en Proceso

AIST

Modificacin y cierre tecnico de Orden Interna Activo Fijo y Obras en


Procesos

KO02

Liquidacin de Orden Interna de AF y OP

KO88

Anular documento para activo fijo


Visualizar ordenes internas para Activos Fijos
Visualizar documentos para activos fijos
Visualizar Altas de Activos Fijos
Comprobacin origen de cargos activos fijos
Patrimonio de Activos Fijos
Liberacin de orden de inversin
Solicitud de Pedido
Supervisin de progreso de la Orden
Ajuste de Presupuesto de Orden de Inversin
Activo fijo en proceso
Liquidacin

AB08
KO03
AB03
S_ALR_87012050
S_ALR_87012058
AR01
KO04
ME51N
S_ALR_87013019
KO24
KO8G

Baja de Inmovilizado por Venta sin deudor

ABAON

Baja de Inmovilizado por Venta con deudor

F-92

Baja de Activo Fijo sin Ingreso (desguace)


Traslado de Activos Fijos
Postcapitalizacin de Activo Fijo
Correccin de Amortizacin
Amortizacin Manual
Amortizacin No Planificada

ABAVN
ABUMN
ABNAN
ABZU
ABMA
ABAA

Anular documento para activo fijo


Patrimonio de Activos Fijos
Visualizar Bajas de Activos Fijos
Visualizar Traslados de Activos Fijos
Visualizar Movimientos de Activos Fijos
Visualizar documentos para activos fijos
Recalcular valores de Activos Fijos
Contabilizacin de Amortizaciones (Depreciaciones)
Restaurar Log de Ejecucin de una Contabilizacin de Amortizaciones
Reejecucin Contabilizacin de Amortizacin (Depreciacin)
Visualizar valores de activos fijos (Explorer)
Efectuar Cierre de Ejercicio
Anular Cierre de Ejercicio
Cambio de Ejercicio
Planificacin Costes Primarios
Arbol informes de activos fijos (sistemas de informacin)
Cuadro de Inmovilizados (Todo el sistema de Informacin)
Simulacin de depreciacin
de Activos Fijos
Visualizar valores de activos fijos (Explorer)

AB08
AR01
S_ALR_87012052
S_ALR_87012054
S_ALR_87012048
AB03
AFAR
AFAB
AFBP
AFAB
AW01N
AJAB
OAAQ
AJRW
AR13
ART0
AR02
S_ALR_87012936

Visualizar Directorio de Inmovilizados no contabilizados


Visualizar Amortizaciones
Arbol informes de activos fijos (sistemas de informacin)

AW01N
AR05
S_ALR_87012050
AR12
AR03
ART0

Visualizar AF no contabilizados
Planificacin de costos primarios de Amortizacin

S_ALR_87012056
AR13

Visualizar Altas de Activos Fijos

Planificacin de Obras en Proceso

AR13

Medios Magneticos, Generacin de archivo TXT de la Retencin del IVA


(para enviar al SENIAT a travs del portal)
Comprobantes de Retencin de IVA
Comprobantes de Retencin de ISLR
Libro de Compras del mes
Libro de Ventas del mes
Retenciones Municipales
Comprobantes de Retencin de ISLR por Documento
LISAEA - Ley de Impuesto sobre Alcoholes y Especies Alcohlicas
Financieros
Libro de Diario (Diario de Documentos)
Balance / G&P
Libro Fiscal de Facturacin

S_ALR_87012287
S_ALR_87012284

Reporte mensual de utilizacin de facturas (Visado de Factura: nmero de


control y nmero de factura))
ensual y Anual
Crear Documento Tipo
Crear Documento Apartado
Entrada Rpida de Cuenta Mayor
Crear Documento Preliminar
Modificar Documento de Acreedor/Deudor/Libro Mayor
Anular Documento Libro Mayor/Deudores/Acreedores
Registrar Documento de Cuenta de Mayor (Generar Registro Contable)
Crear Documento Peridico
Contabilizar Documentos Contables a partir de Documentos Peridicos
Borrar Documento Preliminar de Mayor / Cuentas por Cobrar / Cuentas por
Pagar
Contabilizar Documento Preliminar de Libro Mayor /Deudor/Acreedor
Modificar Documento Preliminar de Mayor/Cuentas por Cobrar/Cuenta por
Pagar
Compensacin EM/RF
Compensar Cuenta de Mayor
Compensacin Automtica de Cuentas de Mayor
Valoracin de Partidas Abiertas en Moneda Extranjera
Modificar Operacin Multisociedad
Visualizar Operacin Multisociedad
Liquidar y Compensar Cuenta de Mayor
Trasladar y Compensar partidas de Cuentas de Mayor
Arrastre de Saldos de Cuentas de Mayor
Anular Operacin Multisociedad
Anulacin de Documento en Masa
Anular Compensaciones
Visualizar Plan de Cuentas
Saldos de cuentas de mayor
Anlisis de Reconciliacin
Visualizar Partidas Individuales Libro Mayor
Listar Documentos Peridicos Originales
Visualizar rbol de seleccin de Informes de Libro de Mayor

F-01
F-02
F-02
F-65
FB02
FB08
FB50
FBD1
F.14
FBV0
FBV0
FBV2
F.19
F-03
F.13
F.05
FBU2
FBU3
F-04
F-30
F.16 / FAGLGVTR
FBU8
F.80
FBRA
F.10
F.08
F.03
F.51
F.15
F.97

Visualizar Documento de Mayor / Cuentas por Cobrar / Cuentas por Pagar

FB03

Visualizar Modificaciones de Documentos de Acreedor/Deudor/Libro Mayor

FB04

Visualizar/Modificar Partidas Individuales de Cuenta Mayor


VisualizarDocumento Preliminar de Mayor/Cuentas por Cobrar/Cuenta por
Pagar
Visualizar Saldos de Cuenta de Mayor
Emisin de Reportes de Estados Financieros
Visualizar saldos
Visualizar y modificar partidas individuales
Visualizar los saldos de la cuenta de mayor (lista)
Actualizar tipos de cambio
Comparativo de documentos / cifras de movimientos
Ejecutar Cierre de Perodos en mdulos de MM

FBL3N
FBV3
FS10N
FAGLB03
FAGLL03
S_PL0_86000030
S_BCE_68000174
FAGLF03
MMPV

Ejecutar Cierre de Perodos en mdulos de CO


Apertura y cierre de perodos contables
Contabilizar cargos de impuestos
Revalorizacin de moneda extranjera
Balance contable
Abrir y cerrar perodos contables
Arrastre de saldos AP/AR
Visualizar diario de documentos compacto

OKP1
OB52
FB41
FAGL_FC_VAL
S_PL0_86000028
S_ALR_87003642
F.07
S_ALR_87012289

cipo >Relacion de Gastos


Registro Anticipo Empleado

PR03

Liquidacion Gastos de Desplazamiento


Creacion Ejecucion de Contabilizacion
Gestin de Ejecucion de Contabilizacion

PREC
PRFI
PRRW

o: Anticipo < Relacion de Gastos


Registro RGV
Creacion Ejecucion de Contabilizacion
Gestin de Ejecucion de Contabilizacion
Emision Pago al Personal (Transferencia)
Nmina - Interfaz con INFOCENT
Manhattan - Ventas (mientras todos los CeDis estn en SAP)
Sistema de Seguros SAS (CxP y CxC Empleados)
Sistema Romana (Peso)
Informacin para el Sistema SAT (Tesorera)
CADIVI
Flujo de Caja

PR05
PRFI
PRRW
F110

Las monedas ms utilizadas son EUR, USD

Considerar rea de valoracin para valor de


mercado
Verificar integracin con PM (Equipos - AF)
Asociar custodio del activo (empleado)

NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION

NUEVA INCLUSION

X
X
X
X
X
X

FK01
FK02
FK03
FK05
FK06
X

Administrador de Cuentas
por Pagar1
Cargos: Analista de
Cuentas por PagarContralora

Administrador de Datos
maestros acreedores2Analista de RRHH

Administrador de Datos
maestros acreedores1Analista de Maestros

Observaciones o Comentarios a tomar en


cuenta

NUEVA INCLUSION

Asociar vendedores (1 y 2), supervisor de


cobranzas, por cliente
Almacenar Datos de la Licencia de Licores
para ser validada al momento de facturar

Polticas de Niveles de Aprobacin (Para


Facturar) - Validar con rea Comercial

X
X
X

Pagos, amortizaciones y cuenta por cobrar


de las polizas patrimoniales y de personal
Seguimientos de siniestros (extracontable)
Reembolsos de gastos de seguro a
empleados por parte de Multinacional de
seguros, Seguimiento.
X
X

Cruce de informacin entre proveedores y


Empresa

NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Atar anticipo a la OC.


Aplicacin de anticipos existentes al
momento del pago (propuesta de pago)
Gestin de anticipos para Gastos de Viajes
de Empleados (dependiendo de definicin
acerca de la funcionalidad de Gastos de
Viaje)
Efectos por pagar y cartas de credito,
prestamos e inversiones

Transforma la informacin del extracto


bancario a formato Multicash (Z)

Definir niveles y grupos de tesorera - Bancos


Grupos: Nmina, Mercadeo, Repuestos,
Inversiones, Insumo de Envasados.
Proyecciones a tres meses y real diario.
Cortes semanales.
Definir niveles y grupos de tesorera - CxP y
CxC
Grupos: Nmina, Mercadeo, Repuestos,
Inversiones, Insumo de Envasados.
Proyecciones a tres meses y real diario.
Cortes semanales.

1. Una caja chica por centro de distribucin y


varias por cada planta.
2. Un custodio por caja chica (determinar de
que manera asociarlo a la caja chica puesto
que el cheque de reposicin se asocia a este
custodio).
3. Tipificacin de los gastos (cuentas
contables a afectar) y operaciones de la caja
chica.
4. Proceso "Fondo de Trabajo":
4.1. Cuentas especificas para este fin.
4.2. Analizar si aplica mantenerlas o no.
X
VALIDAR EN CONJUNTO CON REA
COMERCIAL
VALIDAR CON EL REA COMERCIAL
VALIDAR CON EL REA COMERCIAL

VALIDAR CON EL REA COMERCIAL

VALIDAR CON EL REA COMERCIAL

Criterios de Agrupacin de la Informacin:


Regin
rea
Centros de Distribucin
Canal
Cliente
En caso que aplique
CME - Cheque Devuelto + Clase de
Documento (considerar Poltica de Cheque
Devuelto: al 3er. Cheque devuelto, se elimina
el crdito y pasa a ser contado COMPARTIR CON EL REA COMERCIAL)
Reclasificar las partidas manteniendo la
informacin de las facturas/documentos
originales que conforman la deuda - CME
Efectos por cobrar - CME
VERIFICAR SI APLICA
VERIFICAR SI APLICA
VERIFICAR SI APLICA PUES SE ESTARAN
IMPRIMIENDO POR VENTAS

Dos niveles de Avisos de Cobro - Dos tipos


de carta de aviso de cobro
VALIDAR CON EL REA COMERCIAL
Se debe generar una nueva factura con las
mismas condiciones de la original
Validar que no se repita la combinacin ID
Banco + nro.planilla de depsito.

Verificar con el rea logistica el escenario de


Compras de Activo Fijo
Depender de la definicin de cmo se
Gestinarn las Obras en proceso.
Aplica en caso de Obras en Proceso sin
origen en OI
Depender de la definicin de cmo se
Gestinarn las Obras en proceso.
Aplica en caso de Obras en Proceso sin
origen en OI
Depender de la definicin de cmo se
Gestinarn las Obras en proceso.
Aplica en caso de Obras en Proceso sin
origen en OI
Depender de la definicin de cmo se
Gestinarn las Obras en proceso.
Aplica en caso de Obras en Proceso con
origen en OI
Depender de la definicin de cmo se
Gestinarn las Obras en proceso.
Aplica en caso de Obras en Proceso con
origen en OI

NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NO APLICA
Verificar con el rea comercial el escenario
de Ventas de Activo Fijo

Verificar si aplica
NO APLICA

Estimacin para Capitalizacin de Obras en


Proceso

Estimacin para Activos Fijos


Estimacin para Capitalizacin de Obras en
Proceso
Complementar con responsable del rea
de impuestos: Josefina Mora

PVP (Venta), Produccin (Cocimiento) y


Expedicin (Salida)
Libro de Licores

Es una localizacin de Brasil

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
Detalle en el subproceso
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION

X
X
X

NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
PROCESO EN REVISIN
Aproximado de 600 relaciones al mes
Definir politicas de regristrro de reportes de
viajes

PROCESO EN REVISIN
Aproximado de 600 relaciones al mes

X
X

X
X

Administrador de
Conciliaciones Bancarias.
Cargo: Supervisor de
Contralora.

Analista de Bancos

Tesorera Superv de
Bancos

Administrador de Cuentas
por Pagar3.
Cargos: Analista de
Cuentas por PagarTesorera / Tesorero.

Administrador de Cuentas
por Pagar2
Cargos: Tesorero.

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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X

MASTERLIST: COSTOS

Equipo

Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos

Mdulo

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

Proceso

Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO

Nombre de la Actividad o Transaccin

Crear centro de coste


Modificar centro de coste
Visualizar un centro de coste
Borrar un centro de coste
CeCo: visualizar modificaciones
Ejecutar entrada rpida para CeCo
Ejecutar tratamiento listas p. CeCo
Modificar centros de coste
CeCo: Informe de datos maestros
Borrar centros de coste
Centros de coste: Modificar unidades organizativas
Crear grupo de centros de coste
Modificar grupo de centros de coste
Visualizar grupo de centros de coste
Modificar jerarqua estndar
Visualizar jerarqua estndar
Crear centro de beneficio

Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos

CO
CO
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CO
CO
CO
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CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO

Modificar centro de beneficio


Visualizar centro de beneficio
Borrar centro de beneficio
Actualiz.masa datos maestros CeBe
EC-PCA: Actualiz.masa asignac.soc.
CeBe: ndice de datos maestros
CeBe: visualizar modificaciones
Crear grupo de centros de beneficio
Modificar grupo de CeBe
Visualizar grupo de CeBe
EC-PCA: Crear jerarqua estndar
EC-PCA: Modificar jerarqua estndar
EC-PCA: Visual.jerarqua estndar
Crear clase de coste
Modificar clase de coste
Visualizar clase de coste
Borrar clase de coste
Clase de coste: vis. modificaciones
Clase de coste secundaria: Crear
Clases coste: Informe datos maestros
Borrar clases de coste
Crear grupo clases coste
Modificar grupo clases coste
Visualizar grupo clases coste
Crear subreparto real
Modificar subreparto real
Visualizar subreparto real
Borrar subreparto real
Crear subreparto plan
Modificar subreparto plan
Visualizar subreparto plan
Borrar subreparto plan

Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
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CO
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CO
CO
CO
CO
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CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO

Crear traspaso real de costes CeCo


Modif.traspaso real de costes CeCo
Visual.traspaso real de costes CeCo
Borrar traspaso real de costes CeCo
Crear traspaso plan de costes CeCo
Modif.traspaso plan de costes CeCo
Visual.traspaso plan de costes CeCo
Borrar traspaso plan de costes CeCo
Crear orden CO
Modificar orden CO
Visualizar orden CO
Order Manager
Crear grupo de rdenes
Modificar grupo de rdenes
Visualizar grupo de rdenes
Modificar grupo de rdenes
Tratamiento colectivo p. rdenes CO
Visualizacin colectiva p/rdenes CO
Tratam. colectivo orden CO autom.
ndice datos maestros rdenes CO
Impresin colect.de rdenes CO
Lista de rdenes (datos maestros)
Crear CC material
Visualizar CC material
Actual.precio c/clculo coste plan
Crear clase de actividad
Modificar clase de actividad
Visualizar clase de actividad
Borrar clase de actividad
Clase actividad: vis. modificaciones
Cl.actividad: Informe datos maestros
Borrar clases de actividad
Crear grupo de clases de actividad

Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA

Datos Maestros CO
Modificar grupo clases actividad
Datos Maestros CO
Visualizar grupo clases actividad
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
CO-PA actualizar valores caract.
Datos Maestros CO
Customizing: Visualizar caracter.
Datos Maestros CO
Actual.jerarq.datos maestros Custom.
Planificacin general de centros de coste
Planificacin general de centr Fijar sociedad CO
Planificacin general de centr Copiar real en plan p.centros coste
Planificacin general de centr Planif.csts.primarios Amo/Intereses
Planificacin general de centr Activar perfil del planificador

Costos

CO-OM-CCA

Planificacin general de centr Actualizar perfiles planificador CO

Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos

CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA

Planificacin general de centr Modificar planif. ClCo/Cons. activ.


Planificacin general de centr CeCo: resumen de planificaciones
Planificacin general de centr Modificar datos plan valores estad.
Planificacin general de centr Ejecutar subreparto plan
Planificacin general de centr Periodificacin CeCo plan
Planificacin general de centr Copiar plan p.centros coste
Planificacin de centros de coste de fabricacin
Planificacin de centros de cosFijar sociedad CO
Planificacin de centros de cosTraspasar planificacin de Logstica
Planificacin de centros de cosCeCo: resumen de planificaciones
Planificacin de centros de cosActivar perfil del planificador
Planificacin de centros de cosModif.datos plan tarifas de clases actividad
Planificacin de centros de cosClases actividad: Planificada/Plan
Planificacin de centros de cosReconciliacin del plan CCA
Planificacin de centros de cosModificar clase de actividad
Planificacin de centros de cosModificar planif. ClCo/Cons. activ.

Costos

CO-OM-CCA

Planificacin de centros de cosActualizar perfiles planificador CO

Costos
Costos
Costos
Costos
Costos

CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA

Planificacin de centros de cosModificar datos plan valores estad.


Planificacin de centros de cosEjecutar subreparto plan
Planificacin de centros de cosPeriodificacin CeCo plan
Planificacin de centros de cosCentros coste: Real/Plan/Desviacin
Planificacin de centros de cosDetermin.tarifas plan iterativa

Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos

CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA

Contabilidad de gastos generales real


Contabilidad de gastos generalFijar sociedad CO
Contabilidad de gastos generalRegistrar documento cuenta de mayor
Contabilidad de gastos generalRegistrar traspaso manual costes
Contabilidad de gastos generalEntrar traspaso de PIs CO
Contabilidad de gastos generalRegistrar valores estadsticos
Contabilidad de gastos generalCentros coste: Real/Plan/Desviacin
Contabilidad de gastos generalEjecutar distribucin real
Contabilidad de gastos generalEjecutar subreparto real
Contabilidad de gastos generalPeriodificacin CeCo real
Planificacin rdenes internas
Planificacin rdenes internas Fijar sociedad CO
Planificacin rdenes internas Activar perfil del planificador
Planificacin rdenes internas Modificar planif. ClCo/Cons. activ.
Planificacin rdenes internas Orden: Resumen de planificacin
Planificacin rdenes internas Modificar presupuesto de orden
Planificacin rdenes internas Order Manager
Planificacin rdenes internas Visual.colect.norma liq.rdenes CO
Planificacin rdenes internas Liquidacin plan: rdenes CO
Planificacin rdenes internas Orden: Real/Plan/Desviacin
Planificacin rdenes internas Lista: Presup./Real/Compr.
Orden CO para gastos de marketing y otros gastos generales reales
Orden CO para gastos de marke
Fijar sociedad CO
Orden CO para gastos de marke
Registros contables
Orden CO para gastos de marke
Order Manager
Orden CO para gastos de marke
Visual.colect.norma liq.rdenes CO
Orden CO para gastos de marke
Liquidacin real: rden CO
Orden CO para gastos de marke
Liquidacin real: rdenes CO
Orden CO para gastos de marke
Orden: Real/Plan/Desviacin
Orden CO para gastos de marke
Lista: Presup./Real/Compr.
Planificacin de ingresos / Costos
Planificacin de ingresos / CosFijar sociedad PA
Planificacin de ingresos / CosPlanif.CO-PA
Planificacin de ingresos / CosUpload Excel
Planificacin de ingresos / CosTraspaso de datos plan a SOP
Planificacin de ingresos / CosPlanific.global produccin/ventas

Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos

CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO
CO-OM-OPA
EC-PCA
CO-PA

Planificacin de ingresos / CosEjec. traspaso plan de costes CeCo


Planificacin de ingresos / CosEjecutar informe del resultado
Plan trimestral - Previsin de cantidades de ventas con CO-PA
Plan trimestral - Previsin de Planif.CO-PA
Plan trimestral - Previsin de Upload Excel
Plan trimestral - Previsin de Traspaso de datos plan a SOP
Plan trimestral - Previsin de Planific.global produccin/ventas
Plan trimestral - Previsin de Ejecutar informe del resultado
Traspaso de gastos de CeCo a CO-PA
Traspaso de gastos de CeCo Ejecutar subreparto real
Clculo de coste estndar
Clculo de coste estndar
Fijar sociedad CO
Clculo de coste estndar
Tratar ejecucin CC
Valoracin de stock para cierre del perodo
Valoracin de stock para cierreFijar sociedad CO
Valoracin de stock para cierreDeterminacin valor mn: Prc mercado
Valoracin de stock para cierreCopiar real en plan p.centros coste
Valoracin de stock para cierrePlanif.csts.primarios Amo/Intereses
Valoracin de stock para cierreBorrar costes plan
Valoracin de stock para cierreModif.datos plan clases actividad
Valoracin de stock para cierreReconciliacin del plan CCA
Valoracin de stock para cierreCeCo: resumen de planificaciones
Valoracin de stock para cierreDetermin.tarifas plan iterativa
Valoracin de stock para cierreCrear CC material
Valoracin de stock para cierreActual.precio c/clculo coste plan
Valoracin de stock para cierreValores de balance por cuenta
Valoracin de stock para cierreRegistrar documento cuenta de mayor
Referencia y clculo del coste de simulacin
Referencia y clculo del coste Fijar sociedad CO
Referencia y clculo del coste Aadir componente
Referencia y clculo del coste Modificar componente
Referencia y clculo del coste Resumen de componentes
Reportes
Reportes
Orden: Real / Plan / Desviacin
Reportes
Informes de CeBe
Reportes
Informes de CO-PA

Costos
Costos
Costos

CO
CO
CO

Cierre
Cierre
Cierre

Modificar bloqueo de perodos


Visualizar bloqueo de perodos

KS01
KS02
KS03
KS04
KS05
KS07
KS08
KS12
KS13
KS14
KS30
KSH1
KSH2
KSH3
OKEON
OKENN
KE51

Brechas del
Sistema

Observaciones o Comentarios a tomar en cuenta

Verificar funcionamiento

Administrador de
Capex
Gerente de
Presupuesto

Cdigo Transaccin

KE52
KE53
KE54
KE55
KE56
KE5X
6KEA
KCH1
KCH2
KCH3
KCH4
KCH5N
KCH6N
KA01
KA02
KA03
KA04
KA05
KA06
KA23
KA24
KAH1
KAH2
KAH3
KSU1N
KSU2N
KSU3N
KSU4N
KSU7N
KSU8N
KSU9N
KSUAN

KEU1N
KEU2N
KEU3N
KEU4N
KEU7N
KEU8N
KEU9N
KEUAN
KO01
KO02
KO03
KO04
KOH1
KOH2
KOH3
KOH9
KOK2
KOK3
KOK4
KOK5
KOK6
KOL1
CK11N
CK13N
CK24
KL01
KL02
KL03
KL04
KL05
KL13
KL14
KLH1

KLH2
KLH3
KES1
KES2
KES3
OKKS
KP98
S_ALR_87099918
KP04
KP34 (S_ALR_87005852)
KP06
KSBL
KP46
KSUB
KSA8
KP97
OKKS
KSPP
KSBL
KP04
KP26
S_ALR_87013647
KPSI
KL02
KP06

Verificar funcionalidad

KP34 (S_ALR_87005852)
KP46
KSUB
KSA8
S_ALR_87013611
KSPI

Verificar funcionalidad

OKKS
FB50
KB11N
KB61
KB31N
S_ALR_87013611
KSV5
KSU5
KSA3
OKKS
KP04
KPF6
KABL
KO22
KO04
KOSRLIST_OR
KO9G
S_ALR_87012993
S_ALR_87013019
OKKS
FB50 / MIGO_GI
KO04
KOSRLIST_OR
KO88
KO8G
S_ALR_87012993
S_ALR_87013019
KEBC
KEPM
KE13N
KE1E
MC89

Debera ser traer datos de SOP al plan de CO-PA

KEUB
KE30
KEPM
KE13N
KE1E
MC83
KE30
KSU5
OKKS
CK40N
OKKS
MRN0
KP98
S_ALR_87099918
KP90
KP26
KPSI
KSBL
KSPI
CK11N
CK24
MRN9
FB50
OKKS
KKE1
KKE2
S_ALR_87013028
S_ALR_87012993
KEU5
KE30

Verificar si es por cuenta de inventario

OKP1
OKP2

Proyecto: Colombia
Equipo

Mdulo

Proceso

SubProceso

Finanzas
Gestin Administrativa
Plan nico de Cuentas
Entidades Jurdicas a parametrizar:
Promasa S.A. - 6000
Colpromesa S.A. - 6100
Inversiones Promasa S.A. - 6200
Pricol Alimentos Ltda - 6500
Delicol S.A. - 6600
Valoracin en Moneda Extranjera (USD - VEL - Otros)
Ajustes por Inflacin en cuentas de mayor
Ajustes por Inflacin de Inventarios
Contabilizacin en cuentas de mayor
Operaciones Intercompaas
Cierres Contables Mensual
Cierre Contable Anual
Libros Oficiales
Conversin de Estados Financieros (Politica Polar USD - Veb - FAS 52)
Conversin de PUC a DIVA de cada sociedad(Bolivares y Dolares - FAS 52 - Poltica Polar)
Consolidacin de Estados Financieros Pas (Politica Polar USD - Veb - FAS 52)
Indicadores de Gestin
Reportes
Registro Movimiento de Nmina / Causacin de Provisiones Pasivos Laborales
Publicidad y Mercadeo
Amortizacin Diferidos (Seguros - Marcas - Otros)
Donaciones
Caja Menor
Reportes
Gestin de Viaje
Gestin Cuentas por Cobrar
Datos Maestros
Area de Control de Crdito
Manejo de Impuestos (Iva - Rte Fte - Ica)
Manejo de Fletes(traslados internos) Verificar
Circularizacin de Clientes (cartas de reclamacin)
Cheques Devueltos (citar responsable Colpromesa)
Reportes
Gestin Cuentas por Pagar
Datos Maestros
Facturas por FI CxP
Verificacin de # Facturas
Manejo de Impuestos (Iva - Rte Fte - Ica)
Integracin de compras por producto ( FI, MM)
Reportes
Gestin de Tesorera
Datos Maestros
Entrada de Pagos
Salida de Pagos : Cheques - Tranferencia Electrnica
Carga de Extractos y Conciliaciones Bancarias
Operaciones de inversiones y prstamos
Flujo de Caja
Previsin y Posicin
Reportes
Gestin de Activos Fijos
Datos Maestros
Capitalizacin por compras directas
Gastos de depreciacin y Ajustes por inflacin
Movimientos de activos (alta, baja, traslados y depreciacin)
Proyeccin de Depreciacin
Reportes

Proyecto: Colombia
Equipo

Mdulo

Proceso

SubProceso

Costos
Parametrizacin

Estructura de Centros de Costos


Estructura de Centros de Beneficios
Estructura Ordenes Internas
Estructura de PA

Consolidacin por negocio PyG por negocio


Plan Operacional

Plan de Ventas - PA
Plan centro de costos
Plan de Centro de Beneficios
Planificacin de Materiales
Plan de Ciclos de Distribucin
Corrida de Costos
Reportes

Plan Dinmico

Plan de Ventas
Plan Centro de Costos
Plan de Centro de Beneficios
Planificacin de Materiales
Plan de Ciclos de Distribucin
Corrida de Costos
Reportes

Manejo de Proyectos

Datos Maestros
Plan de Ordenes Internas
Ciclo de la orden
Reportes

Real
Datos Maestros
Clculos de costos reales de produccin
Definir procesos con rdenes de gastos
Integracin de ventas por productos (CO-PA, Finanzas, SD)
Incorporacin de ciclos de distribucin de gastos por cecos real
Incorporacin de ciclos de subrepartos para costeo de rdenes de produccin real y plan
Reportes
Cierre

Corrida de ciclos de Distribucin y Subreparto


Liquidacin de Ordenes Internas
Clculo de Tarifas
Traspaso de cuentas de balance a centros de beneficio
Subrepartos centros de beneficio
Verificacin de Inventarios (Consignacin)
Desarrollo de nuevos productos

Responsables

Liz Lpez / Y. Gomez

Liz Lpez / Y. Gomez


Liz Lopez / Y. Gomez
Liz Lopez / Y. Gomez
M. Riveros
Liz Lopez / Y. Gomez
Liz Lopez / Y. Gomez
Liz Lopez / Y. Gomez
S. Orjuela
Liz Lopez / Y. Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
M. Riveros
Liz Lopez / Y. Gomez
Liz Lopez / Y. Gomez
Liz Lopez / Y. Gomez
Liz Lopez / Y. Gomez
Liz Lopez / Y. Gomez
M. Riveros

S.Orjuela
S.Orjuela
Liz Lopez / Y. Gomez
D.Salazar
S.Orjuela
S.Orjuela
S.Orjuela

M.Riveros
M.Riveros
M.Riveros
M.Riveros
M.Riveros
M.Riveros

J.P. Buitrago

J.P. Buitrago
J.P. Buitrago
J.P. Buitrago
J.P. Buitrago
J.P. Buitrago
D.Salazar
D.Salazar
D.Salazar
D.Salazar
D.Salazar
D.Salazar
D.Salazar

Nombre de la Actividad o
Transaccin

Cdigo
Transaccin

Brechas del
Sistema

Observaciones o Comentarios a
tomar en cuenta

Responsables

Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro

D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas

D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
Liz Lopez/Y.Gomez

Nombre de la Actividad o
Transaccin

Cdigo
Transaccin

Brechas del
Sistema

Observaciones o Comentarios a
tomar en cuenta

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