Académique Documents
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SubProceso
TR
Tasas de Cambio
GL
AM
TR
Maestro de Bancos
GV
AP
Maestro de Acreedores/Proveedores
AR
Maestro de Clientes
AP
Gestin de Pagos
AP
Anticipos a proveedores y
Prestamos a empleados
TR
Conciliaciones Bancarias
TR
Flujo de Caja
GL
Caja Chica
AR
Gestin de Crditos
AR
Cobranzas
AM
AM
Desincorporaciones
Traslados
Postcapitalizaciones
AM
Procesos Peridicos
AM
AM
Planificacin de Depreciacin
GL
Impuestos
GL
GL
GV
GV
Entrada
Salida
Cdigo Transaccin
Tasas de Cambio
Carga de Tasas de Cambio
Maestro del Plan de Cuentas
Visualizar Cuenta de Mayor - Central
Visualizar Cuenta de Mayor en el Plan de Cuentas
Crear / Visualizar Cuenta de Mayor - Central
Incluir cuentas en SETS
OB08
FS03
FSP0
FS00
GS01 - GS02 - GS03
AS01
AS02
AS03
AW01N
AS05
AS06
AS11
Crear Banco
Modificar Banco
Visualizar Banco
Visualizar modificaciones de Banco
Fijar Peticin de Borrado - Banco
Crear Banco, ID de Cuenta, Inactivar Cuenta Bancaria
Modificacin de plan de cuenta de mayor
FI01
FI02
FI03
FI04
FI06
FBZP
FSS0
S_ALR_87012089
Crear Cliente
Modificar Cliente
Visualizar Cliente
Bloquear/Desbloquear Cliente
FB60 / F-43
FB65 / F-41
FB10
F-53
F-58
F110
FBZ5
FCH1
FCH2
FCH3
FCH4
FCH6
FCH7
FCH8
FCHI
FCHN
FCHT
F-44 / F.13
F-51
FBRA
F.40
F.41
F.42
FBL1N
FK10N
F.98
S_ALR_87012077
ZTRANSFERENCIA
MIRO
F-48
F-54
FF67
Programa Z
FF.5
FEBA
FF.6
FF7A
FF7B
Pos. de tesorera
FF7A
Previsin liquidez
FF7B
FBCJ
S_ALR_87012309
F-47
FD32
F.34
FD33
FD24
S_ALR_87012215
F.31
F.33
F.32
FCV3
FDK43
S_ALR_87012218
F.28
FB70 / F-22
FB70
Cuentas Incobrables
FB70
FB70
FB75
F-29
F-39
F.62
FB02
FB03
F-28 / F-26
F-32 / F.13
F-30
F150
N/A
F.20
S_ALR_87012172
F.23
FBL5N
FD11
FD10N
S_ALR_87012173
S_ALR_87012167
KO01
AIAB
AIBU
AIST
KO02
KO88
AB08
KO03
AB03
S_ALR_87012050
S_ALR_87012058
AR01
KO04
ME51N
S_ALR_87013019
KO24
KO8G
ABAON
F-92
ABAVN
ABUMN
ABNAN
ABZU
ABMA
ABAA
AB08
AR01
S_ALR_87012052
S_ALR_87012054
S_ALR_87012048
AB03
AFAR
AFAB
AFBP
AFAB
AW01N
AJAB
OAAQ
AJRW
AR13
ART0
AR02
S_ALR_87012936
AW01N
AR05
S_ALR_87012050
AR12
AR03
ART0
Visualizar AF no contabilizados
Planificacin de costos primarios de Amortizacin
S_ALR_87012056
AR13
AR13
S_ALR_87012287
S_ALR_87012284
F-01
F-02
F-02
F-65
FB02
FB08
FB50
FBD1
F.14
FBV0
FBV0
FBV2
F.19
F-03
F.13
F.05
FBU2
FBU3
F-04
F-30
F.16 / FAGLGVTR
FBU8
F.80
FBRA
F.10
F.08
F.03
F.51
F.15
F.97
FB03
FB04
FBL3N
FBV3
FS10N
FAGLB03
FAGLL03
S_PL0_86000030
S_BCE_68000174
FAGLF03
MMPV
OKP1
OB52
FB41
FAGL_FC_VAL
S_PL0_86000028
S_ALR_87003642
F.07
S_ALR_87012289
PR03
PREC
PRFI
PRRW
PR05
PRFI
PRRW
F110
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
X
X
X
X
X
X
FK01
FK02
FK03
FK05
FK06
X
Administrador de Cuentas
por Pagar1
Cargos: Analista de
Cuentas por PagarContralora
Administrador de Datos
maestros acreedores2Analista de RRHH
Administrador de Datos
maestros acreedores1Analista de Maestros
NUEVA INCLUSION
X
X
X
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NO APLICA
Verificar con el rea comercial el escenario
de Ventas de Activo Fijo
Verificar si aplica
NO APLICA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Detalle en el subproceso
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
X
X
X
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
NUEVA INCLUSION
PROCESO EN REVISIN
Aproximado de 600 relaciones al mes
Definir politicas de regristrro de reportes de
viajes
PROCESO EN REVISIN
Aproximado de 600 relaciones al mes
X
X
X
X
Administrador de
Conciliaciones Bancarias.
Cargo: Supervisor de
Contralora.
Analista de Bancos
Tesorera Superv de
Bancos
Administrador de Cuentas
por Pagar3.
Cargos: Analista de
Cuentas por PagarTesorera / Tesorero.
Administrador de Cuentas
por Pagar2
Cargos: Tesorero.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MASTERLIST: COSTOS
Equipo
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Mdulo
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
Proceso
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
Datos Maestros CO
Modificar grupo clases actividad
Datos Maestros CO
Visualizar grupo clases actividad
Datos Maestros CO
Datos Maestros CO
CO-PA actualizar valores caract.
Datos Maestros CO
Customizing: Visualizar caracter.
Datos Maestros CO
Actual.jerarq.datos maestros Custom.
Planificacin general de centros de coste
Planificacin general de centr Fijar sociedad CO
Planificacin general de centr Copiar real en plan p.centros coste
Planificacin general de centr Planif.csts.primarios Amo/Intereses
Planificacin general de centr Activar perfil del planificador
Costos
CO-OM-CCA
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
Costos
CO-OM-CCA
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-CCA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-OM-OPA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
Costos
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PA
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO-PC
CO
CO-OM-OPA
EC-PCA
CO-PA
Costos
Costos
Costos
CO
CO
CO
Cierre
Cierre
Cierre
KS01
KS02
KS03
KS04
KS05
KS07
KS08
KS12
KS13
KS14
KS30
KSH1
KSH2
KSH3
OKEON
OKENN
KE51
Brechas del
Sistema
Verificar funcionamiento
Administrador de
Capex
Gerente de
Presupuesto
Cdigo Transaccin
KE52
KE53
KE54
KE55
KE56
KE5X
6KEA
KCH1
KCH2
KCH3
KCH4
KCH5N
KCH6N
KA01
KA02
KA03
KA04
KA05
KA06
KA23
KA24
KAH1
KAH2
KAH3
KSU1N
KSU2N
KSU3N
KSU4N
KSU7N
KSU8N
KSU9N
KSUAN
KEU1N
KEU2N
KEU3N
KEU4N
KEU7N
KEU8N
KEU9N
KEUAN
KO01
KO02
KO03
KO04
KOH1
KOH2
KOH3
KOH9
KOK2
KOK3
KOK4
KOK5
KOK6
KOL1
CK11N
CK13N
CK24
KL01
KL02
KL03
KL04
KL05
KL13
KL14
KLH1
KLH2
KLH3
KES1
KES2
KES3
OKKS
KP98
S_ALR_87099918
KP04
KP34 (S_ALR_87005852)
KP06
KSBL
KP46
KSUB
KSA8
KP97
OKKS
KSPP
KSBL
KP04
KP26
S_ALR_87013647
KPSI
KL02
KP06
Verificar funcionalidad
KP34 (S_ALR_87005852)
KP46
KSUB
KSA8
S_ALR_87013611
KSPI
Verificar funcionalidad
OKKS
FB50
KB11N
KB61
KB31N
S_ALR_87013611
KSV5
KSU5
KSA3
OKKS
KP04
KPF6
KABL
KO22
KO04
KOSRLIST_OR
KO9G
S_ALR_87012993
S_ALR_87013019
OKKS
FB50 / MIGO_GI
KO04
KOSRLIST_OR
KO88
KO8G
S_ALR_87012993
S_ALR_87013019
KEBC
KEPM
KE13N
KE1E
MC89
KEUB
KE30
KEPM
KE13N
KE1E
MC83
KE30
KSU5
OKKS
CK40N
OKKS
MRN0
KP98
S_ALR_87099918
KP90
KP26
KPSI
KSBL
KSPI
CK11N
CK24
MRN9
FB50
OKKS
KKE1
KKE2
S_ALR_87013028
S_ALR_87012993
KEU5
KE30
OKP1
OKP2
Proyecto: Colombia
Equipo
Mdulo
Proceso
SubProceso
Finanzas
Gestin Administrativa
Plan nico de Cuentas
Entidades Jurdicas a parametrizar:
Promasa S.A. - 6000
Colpromesa S.A. - 6100
Inversiones Promasa S.A. - 6200
Pricol Alimentos Ltda - 6500
Delicol S.A. - 6600
Valoracin en Moneda Extranjera (USD - VEL - Otros)
Ajustes por Inflacin en cuentas de mayor
Ajustes por Inflacin de Inventarios
Contabilizacin en cuentas de mayor
Operaciones Intercompaas
Cierres Contables Mensual
Cierre Contable Anual
Libros Oficiales
Conversin de Estados Financieros (Politica Polar USD - Veb - FAS 52)
Conversin de PUC a DIVA de cada sociedad(Bolivares y Dolares - FAS 52 - Poltica Polar)
Consolidacin de Estados Financieros Pas (Politica Polar USD - Veb - FAS 52)
Indicadores de Gestin
Reportes
Registro Movimiento de Nmina / Causacin de Provisiones Pasivos Laborales
Publicidad y Mercadeo
Amortizacin Diferidos (Seguros - Marcas - Otros)
Donaciones
Caja Menor
Reportes
Gestin de Viaje
Gestin Cuentas por Cobrar
Datos Maestros
Area de Control de Crdito
Manejo de Impuestos (Iva - Rte Fte - Ica)
Manejo de Fletes(traslados internos) Verificar
Circularizacin de Clientes (cartas de reclamacin)
Cheques Devueltos (citar responsable Colpromesa)
Reportes
Gestin Cuentas por Pagar
Datos Maestros
Facturas por FI CxP
Verificacin de # Facturas
Manejo de Impuestos (Iva - Rte Fte - Ica)
Integracin de compras por producto ( FI, MM)
Reportes
Gestin de Tesorera
Datos Maestros
Entrada de Pagos
Salida de Pagos : Cheques - Tranferencia Electrnica
Carga de Extractos y Conciliaciones Bancarias
Operaciones de inversiones y prstamos
Flujo de Caja
Previsin y Posicin
Reportes
Gestin de Activos Fijos
Datos Maestros
Capitalizacin por compras directas
Gastos de depreciacin y Ajustes por inflacin
Movimientos de activos (alta, baja, traslados y depreciacin)
Proyeccin de Depreciacin
Reportes
Proyecto: Colombia
Equipo
Mdulo
Proceso
SubProceso
Costos
Parametrizacin
Plan de Ventas - PA
Plan centro de costos
Plan de Centro de Beneficios
Planificacin de Materiales
Plan de Ciclos de Distribucin
Corrida de Costos
Reportes
Plan Dinmico
Plan de Ventas
Plan Centro de Costos
Plan de Centro de Beneficios
Planificacin de Materiales
Plan de Ciclos de Distribucin
Corrida de Costos
Reportes
Manejo de Proyectos
Datos Maestros
Plan de Ordenes Internas
Ciclo de la orden
Reportes
Real
Datos Maestros
Clculos de costos reales de produccin
Definir procesos con rdenes de gastos
Integracin de ventas por productos (CO-PA, Finanzas, SD)
Incorporacin de ciclos de distribucin de gastos por cecos real
Incorporacin de ciclos de subrepartos para costeo de rdenes de produccin real y plan
Reportes
Cierre
Responsables
S.Orjuela
S.Orjuela
Liz Lopez / Y. Gomez
D.Salazar
S.Orjuela
S.Orjuela
S.Orjuela
M.Riveros
M.Riveros
M.Riveros
M.Riveros
M.Riveros
M.Riveros
J.P. Buitrago
J.P. Buitrago
J.P. Buitrago
J.P. Buitrago
J.P. Buitrago
J.P. Buitrago
D.Salazar
D.Salazar
D.Salazar
D.Salazar
D.Salazar
D.Salazar
D.Salazar
Nombre de la Actividad o
Transaccin
Cdigo
Transaccin
Brechas del
Sistema
Observaciones o Comentarios a
tomar en cuenta
Responsables
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
D.Salazar/A.Cardenas/C.Zorro
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
Liz Lopez/Y.Gomez
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
D.Salazar /C.Zorro/A.Cardenas
Liz Lopez/Y.Gomez
Nombre de la Actividad o
Transaccin
Cdigo
Transaccin
Brechas del
Sistema
Observaciones o Comentarios a
tomar en cuenta