SBO Libros Legales 4x PDF

Libros Legales SAP Business One (Chile)
Indice
PRERREQUISITOS Y ALCANCES (ANTES DE INSTALAR) ................................................................................. 4
PRERREQUISITOS :.......................................................................................................................ERROR ! M ARCADOR NO DEFINIDO.
ALCANCES DEL MDULO :..................................................................................................................................................................5
INSTALACIN DE FRAMEW ORK 1.1 DE W INDOWS ........................................................................................ 7

INSTALACIN ADDO N.............................................................................................................................. 8
INSTALACIN DEL ADD ON MDULO LIBROS LEGALES ......................................................................................................................8
DESINSTALACIN DEL ADD ON MDULO LIBROS LEGALES ............................................................................................................ 12
VERIFICACIN DE USUARIO EN SQL-SERVER.............................................................................................................................. 13
CONFIGURACIN .................................................................................................................................. 15
CONFIGURACIN REGIONAL ............................................................................................................................................................ 15
VERIFICACIN USUARIO ADDONUSERC HILE .................................................................................................................................. 16
CREACIN Y VERIFICACIN DE TABLAS ........................................................................................................................................... 17
OPCIN CONFIGURACIN ................................................................................................................................................................ 18
ASIGNACIN DE CDIGOS DE IMPUESTOS ....................................................................................................................................... 22
ASIGNACIN DE BODEGAS KARDEX / LIBRO VENTAS POR BODEGA ................................................................................................ 26
ASIGNACIN DE FOLIOS / BODEGAS ................................................................................................................................................ 27
FORMULARIO N29, RESOLUCIN EXENTA N62, RESOLUCIN EXENTA 172 ............................................................................... 30
CLASIFICACIN ORDENAMIENTO PARA FORMULARIO N29 , RES 62, RES 172............................................................................. 34
ACTUALIZACIONES Y MANTENCIN .......................................................................................................... 35

MANTENCIN DE DOCUMENTOS SIN FOLIO (COMPRAS).................................................................................................................. 35
INGRESO DE DOCUMENTOS NULOS ................................................................................................................................................. 38
FACTORES DE I.P.C. ....................................................................................................................................................................... 40
INFORMES ........................................................................................................................................... 41
INFORME DE DOCUMENTOS NULOS ................................................................................................................................................ 41
FOLIADOR DE LIBROS....................................................................................................................................................................... 43
CERTIFICADOS DE HONORARIOS ..................................................................................................................................................... 45
CONSOLIDADO DE RETENCIONES .................................................................................................................................................... 48
AUXILIAR DE CLIENTES POR CUENTA/C DIGO ................................................................................................................................ 50
AUXILIAR DE CLIENTES POR RUT/C UENTA ..................................................................................................................................... 52
AUXILIAR DE PROVEEDORES POR CUENTA/C DIGO ....................................................................................................................... 54
AUXILIAR DE PROVEEDORES POR RUT/C UENTA ............................................................................................................................ 56
LIBROS L EGALES ................................................................................................................................. 58

ANULACIN DE DOCUMENTOS EN LIBROS (COMPRAS, VENTAS Y HONORARIOS).......................................................................... 58
LIBRO DE COMPRAS ......................................................................................................................................................................... 60
LIBRO DE COMPRAS (F 29, RES 172)............................................................................................................................................. 63
LIBRO DE VENTAS ............................................................................................................................................................................ 66
LIBRO DE VENTAS POR BODEGA ...................................................................................................................................................... 68
LIBRO DE BOLETAS .......................................................................................................................................................................... 70
LIBRO DE BOLETAS POR BODEGA .................................................................................................................................................... 74
LIBRO DE HONORARIOS ................................................................................................................................................................... 76
SBO (Libros Legales) 4.x
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LIBRO DE HONORARIOS RESOL. EXENTA N 62.............................................................................................................................. 78

BALANCE GENERAL (8 COLUMNAS)................................................................................................................................................. 81
BALANCE DE COMPROBACIN Y SALDOS (4 COLUMNAS) ............................................................................................................... 83
LIBRO DIARIO................................................................................................................................................................................... 85
LIBRO MAYOR .................................................................................................................................................................................. 87
KARDEX DE INVENTARIO .................................................................................................................................................................. 89
RESUMEN ANUAL DE COMPRAS Y VENTAS (FORMULARIO 3323)................................................................................................... 91
PROCESO LIBRO INVENTARIO Y BALANCE ................................................................................................ 98

PROCESO DE CARGA ....................................................................................................................................................................... 98
MANTENCIN LIBRO.......................................................................................................................................................................101
IMPRIMIR INFORME .........................................................................................................................................................................105
PROCESO DE CORRECCIN MONETARIA INVENTARIOS ..............................................................................107

CONFIGURACIN Y SUPUESTOS ....................................................................................................................................................109
INGRESO DE FACTORES DE CORRECCIN .....................................................................................................................................115
INFORME DE FACTORES DE CORRECCIN .....................................................................................................................................116
CARGA DE SALDOS Y COMPRAS ....................................................................................................................................................118
VALIDACION PREVIA AL PROCESO.163
INFORME DE INCONSISTENCIAS EN LA CARGA DEL PROCESO ......................................................................................................121
CORRECCIN DE MATERIAS PRIMAS .............................................................................................................................................123
CORRECCIN DE PRODUCTOS TERMINADOS ................................................................................................................................124
MANTENCIN CORRECCIN MONETARIA ......................................................................................................................................125
INFORME PROCESO DE CORRECCIN ...........................................................................................................................................129
INFORME CORRECCIN PRODUCTOS TERMINADOS ......................................................................................................................131
INFORME RESUMEN DE CONTABILIZACIN ....................................................................................................................................133
CENTRALIZACIN PROCESO DE CORRECCIN .............................................................................................................................135
RESUMEN DEL PROCESO DE CORRECCIN ...................................................................................................................................137
PROBLEMAS MS COMUNES : ................................................................................................................138

LAS TABLAS Y VISTAS UTILIZADAS POR EL MDULO NO SE CREAN :.............................................................................................138
AL LEVANTAR EL ADDON ARROJA ERROR DE LOGIN FAILED :.......................................................................................................140
AL LEVANTAR EL ADDON ARROJA ERROR QUE NO ENCUENTRA SERVIDOR EN SYSSERVERS :.....................................................141
AL EJECUTAR OPCIN ME ARROJA ERROR FORM ALREADY EXISTS :...........................................................................................142
AL EJECUTAR OPCIN ME ARROJA ERROR DE WINDOWS Y MENSAJE QUE DEBE CERRARSE :.....................................................143
AL I MPRIMIR LIBRO VENTAS I MPUESTO NO CUADRA CON DOCUMENTO DE SAP :.......................................................................144
AL I MPRIMIR INFORMES A EXCEL , APARECE ERROR DE LI BRERA :................................................................................................146
AL I MPRIMIR LIBROS RUT NO CORRESPONDE AL DOCUMENTO :...................................................................................................147
EL ADDON SE CAE EN FORMA ERRTICA : .....................................................................................................................................148
EN LIBRO F29 APARECEN DOCUMEN TOS MEZCLADOS : ................................................................................................................149
ANEXOS .............................................................................................................................................150
ANEXO A : TABLAS Y VISTAS UTILIZADAS POR EL MDULO ............................................................................................................150
ANEXO B : UTILIZACIN DE BSQUEDAS .......................................................................................................................................151
ANEXO C : ENVO DE INFORMES A EXCEL .....................................................................................................................................152
ANEXO D : TABLAS DE USUARIO SBO :........................................................................................................................................156
ANEXO E : CAMPOS DE USUARIO PARA CORRECCIN MONETARIA : ...........................................................................................160
ANEXO F : DESCRIPCIN TABLA CORRECCIN MONETARIA (@ZCIN1) :...................................................................................161
ANEXO G : CHECKLIST DE INSTALACIN ......................................................................................................................................162
ANEXO H : RESOLUCIN EXENTA N 6509 DEL SII......................................................................................................................163
Release 4.x (Agosto 2009)
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Prerrequisitos y Alcances (Antes de Instalar)

El mdulo de libros legales fue desarrollado en Chile, para SAP Business One y para poder dar cumplimiento con la
legislacin vigente. Este, fue desarrollado ntegrame nte con herramientas .NET .
Prerrequisitos:
Antes de instalar este mdulo, verifique si cumple con los prerrequisitos :
-
Sistema Operativo: Windows 2000, XP o Windows Vista en estaciones de trabajo.

Servicio Framework 1.1 Espaol , instalado en estaciones de trabajo
SAP SBO 2007 Instalado y configurado (con Microsoft SQL-SERVER)
Cliente SBO instalado en la estacin donde se ejecutar el mdulo.
Librera DI-API de SAP instalado en la estacin de trabajo donde se ejecutar el mdulo.
SQL-SERVER 2005- 2008 como motor de datos, en modalidad CASE INSENSITIVE
Debe existir una impresora creada por defecto, Local o de Red, en el PC cliente donde se ejecute el
modulo.
SAP BUSINESS ONE:

Si usted no tiene instalado SAP Business One (versin 2007), procesa primero a instalarlo, siguiendo las
instrucciones del producto.
IMPORTANTE :
EL MODULO DE LIBROS LEGALES (VERSION 4.X) ES UN ADDON DE B1 Y OCUPA LAS
BIBLIOTECAS LAS BIBLIOTECAS DE BUSINESS OBJECT.
POR ESTA RAZON, ES NECESARIO QUE EN LA ESTACION CLIENTE, DONDE SE EJECUTARA EL
MODULO, ESTEN INSTALADAS LAS DI-API DE SAP.
VERIFIQUE SU VERSION DE B1 E INSTALE LAS DI-API SI CORRESPONDE ANTES DE INSTALAR
EL MODULO.
FRAMEWORK 1.1:
Si usted no tiene instalado los servicios Framework 1.1 debe hacerlo ANTES de instalar el mdulo, ya que
es un prerrequisito. Para ello, refirase al punto Instalacin de Framework 1.1 antes de proseguir su
instalacin.
Configuracin Regional:
Verifique la configuracin regional de su equipo, para el formato de fecha. Por el momento, el mdulo solo soporta
la configuracin regional Espaol Chile o Ingles Estados Unidos. Los formatos de fechas vlidas para el correcto
funcionamiento del modulo son :
Espaol Chile
Ingles Estados Unidos
: dd-MM-aaaa
: M/d/aaaa
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Alcances del Mdulo:
Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones:
Alcances y Limitaciones:
El mdulo de libros legales fue desarrollado con el objetivo de cumplir con la legislacin vigente en Chile, para la
mayora de las empresas pequeas y medianas con tratamientos legislativos e impositivos estndares en la mayora de
los giros, por lo que sus alcances pueden no cubrir la totalidad de las distintas normativas .
Lo anterior depender de las formas adoptadas en la implementacin de su proyecto o de legislaciones particulares de
ciertos giros que requieran informacin especial ante las autoridades del Servicio de Impuestos Internos.
As por ejemplo, el modulo de libros legales, no contempla:
La emisin de ningn tipo de Declaracin Jurada. Para mayor informacin sobre este tipo de
documentos, refirase al siguiente link del SII https://alerce.sii.cl/dior/dej/html/dj_index.html.
El traspaso electrnico de ningn tipo de archivo hacia o desde el servicio de impuestos internos.
Emisin electrnica de libros estndares. Para ello, existen convenios con productos de terceros.
El krdex de Inventario solo es emitido en moneda local.
De lo anterior, si su empresa requiere de algn informe o proceso que no este contemplado en este modulo, solicite a su
distribuidor una evaluacin, para que sta pueda ser considerada a ser incorporada por SAP en futuras versiones. El
costo de dicha incorporacin pudiera ser costeada por el cliente, dependiendo de la casustica.
Certificado de Honorarios :
El certificado emitido por el modulo, cumple con la resolucin exenta N 6509, en relacin a las retenciones por concepto
de honorarios, de acuerdo al formato modelo N 1 del SII (Ver resolucin en Anexo H), pero no contempla las
asignaciones o participaciones a directores de Sociedades Annimas.
Correccin Monetaria de Inventario :

El proceso de Correccin Monetaria de Inventario, solo soporta manejo de costo unitario promedio o estndar, pero no
contempla manejo del costo FIFO. Lo anterior, dado que el objeto de revaluacin implementado por SAP en el SDK no
permite reevaluaciones a este tipo de Artculos.
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Sugerencias de Implementacin:
Limitaciones del visor de Informes:

Todos los informes del modulo, son enviados a un visor de pantalla. Este visor de pantalla posee la limitacin de
visualizacin de hasta 1000 pginas en pantalla. SI desea puede imprimir mas de 1000 pginas, pero solo podra
visualizar las primeras 1000 en el visor. De lo Contrario, disminuya su rango de impresin, para que su informe contenga
un numero menor de pginas.
Largo de Glosas y Nombres :
Dado el nmero de columnas, los anchos de columnas y tamaos de papel, se han restringido algunas glosas de
algunos informes cuando estas son impresas a papel, a un largo mximo de 25 o 35 caracteres (Nombre de Cuentas,
Razones Sociales, Referencias, etc.), en aras del ahorro de papel en su impresin.
Si usted desea imprimir el largo total de dichas glosas o nombres , se sugiere exportar el informe especfico a Excel para
desde ah imprimirlo, de acuerdo a sus requerimientos, en tamao de letra o tipo de papel.
Impresin de Informes muy largos en impresin parciales :

Si usted va a generar informes de muchas pginas, y desea imprimirlos en varias etapas o desde una pgina en
adelante, se sugiere tambin imprimir el informe a formato PDF y desde ah efectuar la impresin definitiva a papel, por
rango de pgina o desde una pagina en adelante.
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Instalacin de FrameWork 1.1 de Windows

Para la correcta instalacin y operacin con la aplicacin de Libros Legales, es necesario que est instalado el
FrameWork 1.1 Redistribuible, donde se encuentran las libreras y el runtime necesario para que se ejecuten
aplicaciones desarrolladas en .NET.
El FrameWork 1.1 debe ser instalado en todos los equipos clientes que ejecutarn la aplicacin.
Para instalar el FrameWork 1.1 ejecute los siguientes pasos :
Desde el CD_ROM, ejecute :
D:\ FrameWork_1.1\InstalacinFramework.exe
Aparecer la siguiente pantalla :
Ingrese el directorio donde quedar residente el runtime Por ejemplo (C.\Framework) y presione siguiente.
Aparecer el siguiente mensaje.
Confirme la Instalacin y siga las instrucciones en pantalla.

Una vez que termine el proceso de instalacin, reinicialize el
equipo.
MPORTANTE :
RECUERDE INSTALAR EL FRAMEWORK EN TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO O EQUIPOS
CLIENTES
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Instalacin AddOn
Instalacin del AddOn Mdulo Libros Legales
Descripcin General
Los AddOns son programas independientes que son ejecutados por SBO, entregando funcionalidad no presente en
la versin estndar de SBO (Sap Business One). En el caso del modulo de Libros Legales, el AddOn es una
aplicacin construida en Microsoft Visual Basic.NET, que utiliza libreras DI-APIs y UI-APIs provistas por SAP y que
le permitirn emitir los informes legales requeridos en el mercado Chileno.
La operacin de instalacin puede ser hecha en cualquier estacin de trabajo que tenga instalado el cliente SBO,
pero debe ingresar a Windows con una cuenta con privilegios de escritura e instalacin, y a SBO con una cuenta
administrativa.
El modulo, adems crear un usuario propio AddOnUserChile en SQL.SERVER, por lo que tenga a mano la
cuenta y clave de acceso del usuario Administrador de SQL (tpicamente sa).
Operacin de Instalacin
Para instalar el AddOn se requieren 2 archivos, que son el pro grama de instalacin y el archivo de registro:
En el men Gestin de Add-Ons (Gestin/Add-ons/Gestin de Add- Ons), es el lugar donde se puede instalar,
desinstalar, activar o desactivar los Add-Ons.
Al presionar el botn [Registrar Add-on] nos aparece la pantalla Registro Add-On, en la cual asignamos la
ubicacin de los 2 archivos antes mencionados. Esto agregar al SBO los instaladores del Add- On, pero no lo
instala inmediatamente.
Este proceso se hace una sola vez y

desde cualquier estacin de trabajo.
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Una vez seleccionado los archivos (ARD en la primera casilla y el EXE en la segunda) presione OK, esto validar si
el archivo de registro corresponde al instalador.
Si la validacin arroja un mensaje de error, desista de la instalacin y llame a su contacto de soporte.
En la pantalla de Gestin de Add-Ons aparecer el add-on agregado, pero recuerde que solo el instalador est
agregado no el Add-on.
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Asigne los usuarios que utilizarn este add-on otorgando los permisos correspondientes
ADD-ON
PERMISOS
USUARIO
Presione [Actualizar] y salga del SBO.

Ingrese al SBO nuevamente para que el add-on recin agregado ejecute su instalador, el cual mostrar la siguiente
pantalla.
Presione Instalar.
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Este procedimiento ocurrir en todas las estaciones, siempre y cuando el inicio de sesin tenga privilegios, si no,
ingrese como manager para que el Add- On se instale.
El modulo AddOn de libros legales requiere de un usuario SQL, con los privilegios necesarios, para operar en cada
una de las DATA de B1, Por ello, el proceso de instalacin crear un usuario SQL-server llamado
AddOnUserChile , configurando los privilegios necesarios para su correcta operacin.
Para ello, durante el proceso de instalacin, del AddOn, aparecer la siguiente pantalla :
Ingrese :
1. Servidor/IP
2. Tipo de Base Datos
3. Inicio de Sesin
4. Contrasea
: El nombre o direccin IP del servidor de datos, donde se encuentran instaladas las

DATAs de B1.
: Tipo de SQL-Server Utilizado (2005 o 200 8).
: Ingrese el nombre del usuario Administrador de SQL-SERVER (Tpicamente sa
: Ingrese la clave del administrador de SQL- SERVER.
Presione Aceptar, para proceder a la creacin

aparecer la siguiente ventana.
y configuracin del usuario. Una vez completado el proceso,
Si usted ha ya posee el usuario AddonUserChile en su instalacin, aparecer la siguiente ventana, indicando esta
situacin.
Presione Aceptar para finalizar la instalacin.
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Desinstalacin del AddOn Mdulo Libros Legales

Para desinstalar un add-on debe realizar las siguientes operaciones.
Seleccionar el Add-on a eliminar en la pantalla de Gestin de Add- On, luego presione el botn que tiene una
flecha hacia la izquierda que se encuentra en centro de la pantalla.
Seleccione el Add-on que ahora se encuentra en la seccin Izquierda de la pantalla y presione el botn Eliminar
Add-On y Luego Actualizar
Luego salga y vuelva a entrar al SBO para que el proceso de eliminacin se efecte.
Este proceso no lo desinstala de todas las estaciones, debe salir y volver a entrar en todas las estaciones
que tengan el Add-On.
Recuerde que debe ingresar al SBO con Manager u otra cuenta con privilegios administrativos.
Si el proceso de desinstalacin falla en algunas estacin, desista del proceso en dicha estacin y comunquese con
su instancia de soporte.
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Verificacin de Usuario en SQL-SERVER
El modulo de libros legales 4.x utiliza un usuario SQL, llamado AddOnUserChile , que es creado al momento de
instalar el AddOn. El procedimiento crea el usuario y configura los siguientes permisos en las siguientes bases de datos.
1.
2.
3.
Permisos de lectura (db_datareader ) en base de datos Master de SQL-SERVER

Permisos de lectura (db_datareader ) en base de datos SBO-COMMON de SBO.
Permisos de Administracin (db_owner ) en la base de datos de cada compaa creada en SBO.
Si el usuario AddOnUserChile ya esta creado en su instalacin y usted crea una nueva Base de datos B1 o posee
problemas de conexin del AddOn, ser necesario, que le asigne y verifique los permisos correspondientes. Para ello
siga los siguientes pasos :
1.
Ingrese al Administrador Corporativo de SQL-SERVER, Seleccione el servidor y luego

seleccione
Seguridad/Inicios de Sesin. Luego seleccione el usuario AddOnUserChile y presione el botn derecho del Mouse y
seleccione Propiedades (Como se muestra en la figura siguiente) :
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Aparecer la siguiente ventana. Desde el TAB Acceso a Base de Datos , verifique los permisos del usuario.
Presione el botn de bsqueda, para seleccionar el usuario del dominio, de la lista. Luego presione Agregar y
luego Aceptar ( como se muestra en la pantalla siguiente) :
IMPORTANTE :
VERIFIQUE LOS PERMISOS DEL USUARIO AddOnUserChile EN TODAS LAS BASES DE DATOS DE B1,
INCLUYENDO L A BASE SBO- COMMON Y LA BASE DE DATOS Master.
2.
3.
Una vez seleccionado el usuario, Seleccione el TAB

Acceso a Base de Datos. Luego seleccione la base de
datos Master y active los permisos de Lectura
(db_datareader) para esta, como se muestra en la siguiente
pantalla :
Luego seleccione la Base de datos SBO-COMMON y

active los permisos de Lectura (db_datareader) para esta,
como se muestra en la pantalla :
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Configuracin
Configuracin Regional
Para operar correctamente con el mdulo emitir correctamente los informes legales es necesario verificar previamente
la configuracin regional de su equipo, sobre todo en lo que dice relacin al formato de fecha que su equipo maneje.
IMPORTANTE :
Si la Configuracin regional no es la correcta, puede que en la impresin de informes con rangos de fecha, aparezca el
mensaje Nada en rango especificado o un error de ejecucin.
El mdulo de libros Legales, para esta versin, solo funciona correctamente con la configuracin regional del tipo :
-
Espaol Chile, con formato de fecha dd-MM-aaaa
Ingles Estados Unidos con formato de fecha M/d/aaaa
Verifique el formato utilizado por su equipo (cliente) antes de ingresar al mdulo. Para ello, ingrese a
Inicio/Configuracin/Panel de Control/Configuracin Regional. Aparecer la siguiente pantalla :
este mdulo de Libros Legales,
Seleccione el idioma y formato de fecha, de los vlidos especificados anteriormente y presione Aplicar . SI usted esta
dentro del modulo, salga y vuelva a ingresar, de modo de actualizar la configuracin.
Tambin usted puede verificar la configuracin

regional
de
su
equipo,
seleccionando
Ayuda/Config Regional una vez dentro del mdulo
de libros legales, como se muestra en la ventana
siguiente -->
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Verificacin Usuario AddOnUserChile
Cuando usted instal el modulo de Libros Legales se creo, durante el proceso de instalacin, un usuario SQL
llamado AddonUSerChile , que permite el acceso a las bases de datos y tablas de B1, necesarios para el buen
funcionamiento del modulo.
Si usted ha creado una nueva empresa en B1, ser necesario entonces asignar los permisos correctos a la base de
datos de la nueva empresa creada.
Desde una empresa a la que ya tenga accesos, ejecute la opcin de verificacin. Para ello, ingrese a Informes
Chile/Acerca de Localizacin/Verificacin Usuario AddOnUserChile. Aparecer la siguiente ventana:
Ingrese :
1. Servidor/IP
2. Tipo de Base Datos
3. Inicio de Sesin
4. Contrasea
: El nombre o direccin IP del servidor de datos, donde se encuentran instaladas las

DATAs de B1.
: Tipo de SQL-Server Utilizado (2005 o 200 8).
: Ingrese el nombre del usuario Administrador de SQL-SERVER (Tpicamente sa
: Ingrese la clave del administrador de SQL- SERVER.
Si usted ha ya posee el usuario AddonUserChile en su instalacin, aparecer la siguiente ventana, indicando esta
situacin.
Una vez Terminada la verificacin, aparecer la siguiente ventana .
Presione Aceptar, Para terminar la configuracin del usuario AddOn.

Si la aplicacin genera algn error durante el proceso de verificacin, solicite a su administrador de red, la
verificacin del usuario AddOnUserChile, de acuerdo a los permisos definidos en Verificacin de Usuario SQL
de este manual.
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Creacin y Verificacin de tablas
Para operar con este mdulo Addon de Libros Legales, es necesario crear Y poblar las tablas y vistas del modulo,
antes de comenzar su configuracin.
Para crear las tablas y vistas necesarias, una vez instalado el AddOn, ingrese a Informes Chile/Acerca de
Localizacin/Crear y Verificar Tablas . Aparecer la siguiente pantalla :
Presione Iniciar y espere que aparezca el mensaje Fin del proceso en la ventana y presione OK, para finaliz ar.
IMPORTANTE. TENGA PRESENTE QUE :
ESTE PROCESO DEBE SER EJECUTADO CADA VEZ QUE SE EN B1 CREEN NUEVOS :
-
INDICADORES
BODEGAS
SERIES PARA FOLIOS
CODIGOS DE IMPUESTOS
ESTO ACTUALIZARA LA INFORMACION DE LA TABLAS UTILIZADAS POR EL MODULO.

EL PROCESO DEBE SER EJECUTADO POR COMPAA DEFINIDA EN B1.
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Opcin Configuracin
Esta opcin le permitir configurar el manejo de impuestos de retenciones u honorarios, Correlativos e indicadores.
Para ello, ingrese a la opcin por Informes Chile/Configuracin/Configuracin Mdulo Aparecer la siguiente
pantalla:
Seleccione una de las opciones en pantalla :
R= Retenciones (solo lectura)

Indica que los impuestos de retencin sern manejados como un cdigo de retencin del sistema SB O. Esta es la
forma por defecto del sistema y es la que debe ser utilizada en primera instancia.
Siguiente Certificado :
Ingrese el siguiente nmero de Certificado de Honorarios que ser generado por el mdulo, cuando se ejecute la
opcin de Informes/Certificados de Honorarios. Este nmero se actualizar una vez generado los certificados.
Ubicacin Rango Boletas :

Indica, si el rango de boletas ser informado en campos de usuario o en referencia del documento. Seleccione uno
de los dos valores posibles.
Recuerde informar el rango de boletas, en el lugar correcto al momento de ingresar los documentos. Este
flag es solo valido cuando se informan boletas emitidas en otro software y se ingresa un documento por la
venta diaria.
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Indicador Nulo :
Este indicador es utilizado para marcar aquellas Facturas y Notas de Crdito, que no se quiere que aparezcan en
el Libro de Compras o en el Libro de Ventas.
Puede ser utilizado tpicamente cuando el usuario se equivoca al ingresar una factura, por cualquier motivo, y se
desea anularla en la cuenta corriente del proveedor o cliente, reversando adems inventarios y asientos contables.
Para ello, se debe ingresar una Nota de Crdito, que anule la factura deseada y ambas (Factura y Nota de
Crdito) deben quedar con este indicador. As ambos documentos, no aparecern en el Libro de Compras o Libro
de Ventas, segn sea el caso.
El indicador debe existir en SBO, como un indicador valido y debe ser asignado a ambos documentos en el TAB de
Finanzas.
Indicador Nota de Dbito Compras:

Dado que SBO, hasta la versin 2004, no manejaba Notas de Dbito en Compras, se ha estableci que stas
fueran ingresadas a SBO como tipo de documento Factura, con un indicador especial que las identifique, por
ejemplo (ND = Nota de Debito).
Establecido lo anterior, Este identificador, debe ser establecido en la configuracin, de tal forma que al emitir el
Libro de Compras, ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Notas de Dbito.
El indicador, debe existir en SBO, como un indicador vlido y debe ser asignado para cada documento, en el TAB
de Finanzas al momento de su ingreso.
ESTE INDICADOR SOLO PERMANECE PARA LOS DOCUMENTOS HISTORICOS DE 2004, YA QUE EN
VERSION 2005 EXISTE EN SAP EL TIPO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO, POR LO QUE YA NO ES
NECESARIA SU UTILIZACIN.
Indicador Nota de Dbito Exportacin :

Dado que SBO, hasta la versin 2005, no maneja Notas de Dbito de Exportacin en Ventas, se ha establecido
que stas sean ingresadas a SBO como tipo de documento Nota de Dbito, con un indicador especial que las
identifique, por ejemplo (DE = Nota de Debito Exportacin).
Establecido lo anterior, Este identificador, debe ser asignado en la configuracin, de tal forma que al emitir el Libro
de Ventas, ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Notas de Dbito de Exportacin
Indicador Nota de Crdito Exportacin :

Dado que SBO, hasta la versin 2005, no maneja Notas de Crdito de Exportacin en Ventas, se ha establecido
que stas sean ingresadas a SBO como tipo de documento Nota de Crdito, con un indicador especial que las
identifique, por ejemplo (CE = Nota de Crdito Exportacin).
de Ventas, ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Notas de Crdito de Exportacin
Indicador de Boletas Reservadas :

Dado que SBO, hasta la versin 2005, no maneja Boletas reservadas en Ventas, se ha establecido que stas sean
ingresadas a SBO como tipo de documento Factura Reservada, con un indicador especial que las identifique, por
ejemplo (BR = Boleta Reservada).
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de Boletas, ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Boletas Reservadas.
Indicador de Facturas de Compras ( Facturas a Terceros) :

Dado que la ley exige que las facturas a tercero o facturas de compra, que sean emitidas, aparezcan
separadamente en el libro de compras , se ha establecido que stas sean ingresadas a SBO como tipo de
documento Factura del modulo de Compras Acreedores, con un indicador especial que las identifique, por ejemplo
(CO = Factura de Compra 3ros ).
de Compras, ste sea capaz de identificar aquellos tipos de documentos que son Facturas de Compras a Terceros.
Cdigo de impuesto Exento:

Este cdigo de impuesto exento necesitamos identificarlo para la correcta emisin del Libro de Compras. Ya que
puede inducir a error en clientes que contengan cdigos de impuestos compuestos.
Se agrega a la configuracin la identificacin explcita del cdigo de impuesto exento.

Lo anterior se ha debido realizar porque se han detectado tarifas de impuestos compuestos aplicados documentos
los cuales no utilizaban todos los impuestos de la tarifa.
Flag Incluye Indicador en Compras/Ventas (SOLO PARA FACTURACION ELECTRONICA) :

A partir de la versin 2.06 se ha incluido un flag de activacin/desactivacin, que permite incluir o excluir el
indicador de cada documento, en los libros de ventas y compras. Del modulo.
Lo anterior es especialmente utilizado para aquellos usuarios que utilicen facturacin electrnica y posean
generacin de libro de ventas y compras, por algn software de Facturacin electrnica, como Sign@ture.
Solo si este flag esta activado, aparecer una nueva columna (AL FINAL) en los libros de Compras, Ventas y
Ventas por Bodega, con el valor del indicador asignado a cada documento en SBO.
Flag de Decimales :
Se incorpora a partir de la versin 2.02 de modulo, la posibilidad de imprimir los informes, con o sin decimales. Esto
debido a que ciertos clientes, poseen contabilidad de dlares (moneda local en dlares)
Seleccione este flag, para incluir decimales en sus informes o djelo desactivado, para contabilidad de pesos
(moneda local en pesos).
Se incorpora a partir de la versin 4.01 de modulo. En el caso en que este seleccionada esta opcin, la cantidad de
decimales ser la que este configurada en la moneda (SBO). Fig1
Fig1.
Pgina 20
Presione Aceptar, para Aceptar la configuracin.
Pgina 21
Asignacin de Cdigos de Impuestos

La opcin de asignacin de cdigos de impuestos, le permitir determinar cuales de los cdigos de impuestos, ya
creados en SBO, sern vlidos para que libro (Ventas, Compras u Honorarios).
Es requisito por tanto que los cdigos de impuestos ya estn creados en SBO, antes de configurar la asignacin de
estos. Para ello, seleccione Informes Chile /Mantener/Asignacin de Cdigos . Aparecer la siguiente pantalla :
Por cada cdigo de impuesto creado en SBO, indique aquellos que sern vlidos en el libro de Compra, libro de
Honorarios y libro de Ventas, seleccionando el cdigo y la columna correspondiente. Cada vez que usted cree un
nuevo cdigo de impuesto, deber asignarlo al libro correspondiente.
Pgina 22
Una vez asignados cada uno de los cdigos, indique el nombre que tendr la columna en el libro legal
correspondiente a cada impuesto. Para ello seleccione cada cdigo de impuesto e indique el nombre, sin espacios
o meta caracteres. ( Ver pantalla siguiente)
Si deja en blanco el Nombre de Columna, se utilizar el cdigo de impuesto como nombre de columna.
MPORTANTE :
UTILICE LETRAS Y NUMEROS, SIN BLANCOS, PARA NOMBRAR LAS COLUMNAS, DE TAL FORMA DE NO TENER
CONFLICTOS CON EL NOMBRE EN SQL-SERVER. EL NOMBRE ACA INGRESADO, ALTERARA UNA VISTA Y
CREARA UNA COLUMNA CON ESTE NOMBRE, POR LO QUE ES IMPORTANTE UTILIZAR CARACTERES VALIDOS.
Pgina 23
ASIGNACION DE CODIGOS DE AGRUPACION DE IMPUESTOS PARA EL FORMULARIO 3323:

(Solo Aplicable de Versin 3.03.01 en Adelante)
Si usted utiliza ms de un cdigo de impuesto de IVA o Retencin usted deber crear en la asignacin de
impuestos, un cdigo de agrupacin, de tal forma que al emitir el resumen anual de compras y ventas, estos
impuestos sean incorporados en el calculo del resumen, como uno solo. Para ello, en la pantalla de Asignacin de
impuestos, ingrese en la columna F_3323, un cdigo de agrupacin, como se muestra en la pantalla siguiente :
Pgina 24
ESQUEMA DE AGRUPACION DE CODIGOS DE IMPUESTOS
CODIGOS
DE
IMPUESTOS
CODIGOS
DE
AGRUPACION
PARA F_3323
IVA1
IVA2
IVA
IVA3
W1
W2
RETENCION
W3
Una vez ingresados todos los nombres, presione Aceptar para Guardar las asignaciones.
TENGA PRESENTE QUE :
Recin, al momento de presionar Aceptar, se crearan las vistas definitivas, para los libros de Compras,
Honorarios, Ventas y Boletas, de acuerdo a los cdigos de impuestos seleccionados.
Pgina 25
Asignacin de Bodegas Krdex / Libro Ventas por Bodega

La opcin de asignacin de Bodegas, es necesaria, para determinar que bodegas debern o no aparecer en los
libros de Ventas por Bodega y Kardex de Existencias.
Puede que en SBO, se hayan creado bodegas virtu ales, para el manejo de interno de la compaa, como
acumulaciones de servicios, horas hombre, etc. que no deben aparecer en dichos libros. Mediante esta opcin, se
asigna explcitamente, que bodegas son o no vlidas.
Tambin, esta opcin puede ser utilizada, para emitir un Kardex de existencias, para una o mas bodegas en
particular, desmarcando todas las bodegas excepto la que se desee listar.
Para asignar las bodegas ingrese a Informes Chile /Mantener/Asignacin Bodegas Kardex /Libros . Aparecer la
siguiente pantalla :
Seleccione para cada bodega real, el flag de Krdex y Libro de ventas y boletas por bodegas. Las Bodegas ac
seleccionadas sern consideradas en la emisin de estos libros.
Presione, Actualizar , para guardar esta configuracin.
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Asignacin de Folios / Bodegas
Concepto de Asignacin Folio por Bodega
BODEGA CENTRAL
(CE)
3 Cajas en una misma Bodega o Local
Serie Caja1
Prefijo C1
Caja 1
Factura 1001
Serie Caja 2
Prefijo C2
Caja 2
Factura 2001
Serie Caja 3
Prefijo C3
Caja 3
Factura 3001
Pgina 1
Pgina 27
La opcin de asignacin de Folios a Bodegas, es necesaria para permitir la impresin del Libro de Ventas y boletas
por Bodega.
Es as, que cada folio de numeracin de documentos de venta creado en SBO, debe ser asociado a una bodega,
tambin existente en SBO, de tal forma de que el proceso de generacin del libro sepa que prefijo pertenece a que
bodega.
Esta asociacin se debe efectuar una vez que estn creadas las bodegas en SBO como tambin estn activos los
prefijos de numeracin de documentos.
Para asignar las bodegas, ingrese a Informes Chile/Mantener/Asignacin de Folios/Bodegas . Aparecer la siguiente
pantalla con todos los folios creados en SBO, para los documentos de ventas :
El Status de Eliminada o Activa, indicar si el cdigo de Serie est activo o fue eliminado en SBO. La aplicacin
cargar tambin los folios eliminados, por si se desea procesar posteriormente documentos histricos.
Seleccione cada uno de los folios en pantalla. Aparecer una ventana, con las bodegas existentes en SBO, que
estn asignadas para el libro de ventas por Bodega. Seleccione una de ellas, para asignarla al prefijo
seleccionado y presione aceptar.
Pgina 28
Efecte la as ignacin para cada uno de las series de folios existentes en el sistema. Puede asignar ms de una
serie de folios a una misma bodega.
Una vez que haya asignado las series de folios a las bodegas, presione Actualizar, para guardar las asignaciones.
TENGA PRESENTE:
Para el manejo de Notas de Dbito y Crdito de Exportacin, se incluye la posibilidad de ingreso de un prefijo, en
la aplicacin de Asignacin de Folios/Bodegas , para aquellos documentos nulos, que deban ser ingresados por el
Ingreso de Documentos Nulos de ventas.
Lo anterior es debido a que por SBO, estos tipos de documentos, no manejan actualmente folio de impresin
propio, por lo que nunca tendrn un prefijo asignado por sistema.
Ver Ejemplo en pantalla siguiente :
Pgina 29
Formulario N29, Resolucin Exenta N62, Resolucin Exenta 172

Formulario N29:
La nueva disposicin Legal, vigente a partir del mes de Septiembre del 2004, requiere la utilizacin del nuevo
formulario N29, en el cual, se deben declarar las facturas de compras separadas, por conceptos de Activos Fijos y
compras del giro.
Esta nueva normativa, requiere la clasificacin de las facturas de proveedores, al momento de su ingreso al
sistema, de tal forma que posteriormente se puedan listar separadamente, en los informes de Compras, para la
declaracin de IVA mensual, en el nuevo formulario.
Resolucin Exenta N 62:
As mismo, las retenciones de impuestos, por conceptos de Boletas de Honorarios, debern ser registradas
separadamente por los conceptos de Boletas Electrnicas y No Electrnicas, segn lo establecido en el punto 12 de
dicha resolucin, que dice :
Los receptores de Boletas de Honorarios Electrnicas, estarn obligados a registrar separadamente en sus libros y
registros contables, los documentos tributarios electrnicos de los documentos tributarios no electrnicos recibidos,
sin perjuicio de las medidas que dichos contribuyentes debern adoptar para evitar que se produzcan errores en
sus sistemas de control ante eventuales duplicaciones de nmeros. Ahora bien, el Servicio de Impuestos Internos
determinar oportunamente la obligacin de implementar un registro separado de los documentos antes
mencionados.
Si bien, a la fecha, esta normativa no es obligatoria, se ha considerado su implementacin en este mdulo.
Resolucin Exenta N 172 :
De acuerdo a la resolucin exenta N 172, a partir del 1 de Enero del 2007, se establece que deben registrarse
separadamente los documentos electrnicos y no electrnicos en el libro de compras y ventas. Dicha resolucin en
su parte medular dice :
1
Los
contribuyentes
que
reciban
documentos tributarios electrnicos y no electrnicos, debern registrarlos en el Libro de Compras
y Ventas, segn corresponda, considerando adems de los datos propios de cada documento, el
nombre caracterstico de cada tipo de documento, segn se indica a continuacin:
a) Documentos tributarios electrnicos:
Nombre del documento
Factura Electrnica
Factura no Afecta o Exenta Electrnica
Liquidacin Factura Electrnica
Factura de Compra Electrnica
Nota de Dbito Electrnica
Nota de Crdito Electrnica
b) Documentos tributarios no electrnicos:
Pgina 30

Factura
Factura de Ventas y Servicios no Afectos o Exentos de IVA
Liquidacin Factura
Factura de Compra
Nota de Dbito
Nota de Crdito
2 En caso que, por razones de espacio, no
resulte posible consignar el nombre completo del documento, podrn utilizarse abreviaturas
razonables e inteligibles para diferenciar el registro. Asimismo, en caso que se utilicen cdigos de
documentos para complementar estos registros, debern registrarse los cdigos que se indican a
continuacin:
a) Documentos tributarios electrnicos:
Cdigo del documento
33
Factura Electrnica
34
Factura no Afecta o Exenta Electrnica
43
Liquidacin Factura Electrnica
46
Factura de Compra Electrnica
56
Nota de Dbito Electrnica
61
Nota de Crdito Electrnica
b) Documentos tributarios no electrnicos:

Cdigo del documento
30
Factura
32
Factura de Ventas y Servicios no Afectos o Exentos de IVA
40
Liquidacin Factura
45
Factura de Compra
55
Nota de Dbito
60
Nota de Crdito
3 En el evento que en el futuro se autoricen

otros documentos tributarios electrnicos, que tengan su origen en un documento tributario no
electrnico, debern ser distinguidos de su anlogo no electrnico al momento de su registro en el
Libro de Compras y Ventas, siguiendo el mismo procedimiento indicado en la presente Resolucin.
Pgina 31
Impacto en SBO:
Para la implementacin de las normativas anteriores, se requiere la clasificacin de los documentos, al momento de
su ingreso al sistema. Para ello, se ha establecido el campo Indicador, del ingreso de documentos de Compra,
en el TAB de Finanzas , como el campo discriminador de los documentos, tanto para Facturas, Notas de Crdito
como de Boletas de Honorarios, segn se muestra en la pantalla siguiente :
Por lo anterior, ser requisito en SBO :
Pgina 32
1.
Crear los Conceptos de Clasificacin de los documentos (Indicadores), mediante la opcin de Definir uno
Nuevo, en el mismo campo de la pantalla de ingreso, como se muestra en la pantalla siguiente :
Debern crearse tantos indicadores, como clasificaciones de documentos se requieran, en la posterior

impresin de los libros y facilitar el pago de los impuestos mensuales.
Los cdigos creados, de 2 caracteres, pueden ser definidos por el usuario. La descripcin de cada cdigo, es
la que ser utilizada en la impresin de los libros.
2.
Asignar la clasificacin al momento de ingresar los documentos de Compra (Facturas, Notas de Crdito,
Boletas de Honorarios). Esta asignacin ser obligatoria al momento del ingreso. Como este indicador, no es
obligatorio en SBO, se deber instruir a cada usuario encargado, que se asigne este indicador, al momento de
registrar los documentos, segn ejemplo siguiente.
Pgina 33
Clasificacin Ordenamiento para Formulario N29 , Res 62, Res 172
Como se menciona anteriormente, la legislacin vigente requiere la separacin de documentos de compra y

Honorarios, para el pago de los impuestos mensuales.
La opcin de clasificacin de ordenamiento le permitir establecer el orden en que los distintos tipos de documentos
aparecern en los libros de compras y honorarios. Se debe establecer el orden, para cada indicador creado en
SBO. Para ello, ingrese a Informes Chile/Mantener/Clasificacin Ordenamiento Form 29 . Aparecer la siguiente
pantalla con todos los indicadores creados previamente en SBO, inicialmente todos con Clasificacin = 1 y
asignados al libro de Compras :
Asigne el Libro al que pertenece y el orden

en que saldrn en cada uno de ellos,
ingresando un nmero entre 1 y 30.
Presione Actualizar, para asignar el orden.
NOTA :
NOTE QUE EL INDICADOR NL
(destacado en azul) ES EL UTILIZADO
PARA
LA
ANULACION
DE
DOCUMENTOS DE COMPRA O VENTA,
POR LO QUE DEBE ASIGNARSE A LA
CATEGORIA N = No Afecta libro
IMPORTANTE :
EL ORDEN ESTABLECIDO EN ESTA CLASIFICACION, ES QUE EL TOMARA EL INFORME DEL
LIBRO DE COMPRAS (F29), PARA ORDENAR LOS DOCUMENTOS.
DICHO INFORME YA NO TOMARA EL TIPO DE DOCUMENTO PARA EL ORDENAMIENTO, POR
LO QUE SI USTED CLASIFICA MAS DE UN TIPO DE DOCUMENTO, CON LA MISMA
CLASIFICACION, PODRAN SALIR DOCUMENTOS MESCLADOS (POR EJ.: FACTURAS JUNTO
CON NOTAS DE CREDITO).
Pgina 34
Actualizaciones y Mantencin
Para operar con este mdulo de Libros Legales, usted debi previamente haber configurado los parmetros y
asignaciones descritas en pginas anteriores. Si usted ya realiz estos pasos, esta en condiciones de imprimir los
libros legales del mdulo.
En el caso de los documentos de ventas, (Facturas, notas de Crdito, Notas de Dbito, Boletas) que se encuentren
nulas, por problemas de impresin, es decir, que no estn en el sistema como documentos vlidos, se hace
necesario registrarlos manualmente en el mdulo, de tal forma que aparezcan como nulos en los libros de ventas
(normal y por bodega).
En el caso de Documentos de Compra, puede ser necesario actualizar los datos del sistema SBO, como prefijos,
nmero de folio y clasificaciones de documentos para el formulario 29, de documentos ya ingresados. Se ha creado
para ello en el modulo una opcin que le permitir verificar mas fcilmente estos datos.
Mantencin de Documentos sin folio (Compras)

Mediante esta opcin usted podr verificar que todos los documentos de compra, tengan asignado un nmero de
factura (folio), un prefijo (de dos caracteres) y una clasificacin (indicador), necesario para la impresin del libro de
compras (formulario 29).
Para ello, ingrese a Informes Chile/Mantencin/Mantencin Docums sin Folio. Aparecer la siguiente pantalla :
Pgina 35
Seleccione :
Tipo de Documento
: Seleccione el Tipo de Documento de SBO, que desea modificar.

Solo se pueden alterar o asignar folios de:
-
Factura Anticipo de Ventas.

Factura Anticipo de Compras.
Factura de Acreedores.
Boletas de Honorarios.
Notas de Crdito Acreedores.
Notas de Dbito Acreedores.
Rango de Fechas
: Ingrese el rango de Fecha de los documentos a considerar (desde /Hasta).

Seleccione un rango de fecha razonable . Esto puede influir notablemente en el
tiempo de respuesta de la aplicacin.
Flag Solo Sin Datos
: Seleccione este flag, si solo quiere considerar documentos que no tengan asignado
Prefijo, Folio o Clasificacin.
Si selecciona este flag, aparecern los documentos que tengan al menos uno de
estos campos sin valores, en el rango de fecha ingresado.
Si no selecciona este flag, aparecern todos los documentos de compras en el rango
de fecha seleccionado. Esto puede ser til, si se desea Reclasificar un documento, o
se desea modificar el numero de folio de alguno de ellos.
Presione Buscar, para traer los documentos que cumplan con los parmetros ingresados.
Pgina 36
Una vez que aparezcan en pantalla, los documentos seleccionados, agregue o Modifique :
-
Prefijo
: Prefijo del folio de documento, de 2 caracteres alfanumricos.
Folio
: Ingrese o modifique el folio del documento del proveedor.
Clasificacin
: Seleccione la clasificacin o indicador, de la lista en la ventana, dependiendo del tipo de

documento que usted ha seleccionado (Factura, Nota de Crdito, Boleta de Honorarios).
IMPORTANTE :
TENGA EN CUENTA LA CLASIFICACION DE ANULACION, QUE LE PERMITIRA ANULAR UN DOCUMENTO,
PARA QUE NO APAREZCA EN LOS LIBROS DE CORRESPONDIENTES
PARA ELLO USTED DEBE CREAR EL INDICADOR DE ANULACION EN SBO Y ASIGNARLO A LA
CONFIGURACION DEL MODULO (VER OPCION CONFIGURACION)
Una vez que haya ingresado o modificado todos los documentos deseados, presione Actualizar a la pantalla de la
grilla, para actualizar Base de Datos.
Pgina 37
Ingreso de Documentos Nulos
Mediante esta opcin, registre los documentos nulos de ventas y compras . Para ello, ingrese a Informes
Chile/Mantener/Documentos Nulos . Aparecer la siguiente pantalla:
Ingrese :
Origen Docum.
: Seleccione el origen del documento (C=Compra - V=Venta)
Tipo de Docum
: Seleccione el tipo de documentos de los que aparecen en el como box :

1 = Factura
2 = Nota de Crdito
3 = Nota de Dbito
4 = Factura Exenta
5 = Factura Exportacin
6 = Boleta
7 = Boleta Exenta
8 = Factura Anticipada
9 = Nota Dbito Exportacin
A = Nota de Crdito Exportacin
IMPORTANTE :
SI EL DOCUMENTO ES DE COMPRAS, SOLO DEBE SELECCIONAR FACTURA, CUALQUIER OTRO
TIPO DE DOCUMENT O NO ES VALIDO LEGALMENTE.
Nmero
: Ingrese el nmero del documento nulo a registrar y presione TAB, para validar si se trata de un
documento existente o uno nuevo. Si el documento ya existe, aparecern los botones
Modificar y Eliminar.
Fecha
: Ingrese la fecha de emisin del documento, o la fecha de anulacin, con la que aparecer en el
libro de ventas.
Comentario
: Ingrese un comentario, por defecto ** NULA ** . Este comentario aparecer en la columna de

la razn social, en los libros de ventas.
Pgina 38
Indicador
: Solo si el flag de Configuracin esta Activado para compras y ventas o si se trata de un

documento del tipo 9 o A.
Seleccione uno de los Prefijos asociado a alguna bodega de SBO, como bodega de emisin del
documento, que puede ser distinta de la bodega de despacho. Esto debe ser asignado, para la
correcta impresin del libro de ventas por bodega.
RECUERDE QUE :
LOS DOCUMENTOS INGRESADOS COMO NULOS, TANTO DE VENTAS COMO DE COMPRAS, DEBEN SER
REVERSADOS EN SBO, MEDIANTE NOTA DE CREDITO INTERNA (CON INDICADOR NULO), PARA ANULAR
LOS EFECTOS CONTABLES, DE INVENTARIO Y CUENTA CORRIENTE.
Pgina 39
Factores de I.P.C.
Mediante esta opcin, registre la tabla de Indices de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Servicio de
Impuestos Internos al final de cada ao. Esta tabla ser utilizada para el clculo actualizado de los honorarios
retenidos, en la emisin de los certificados correspondientes.
Ingrese a Informes Chile/Mantener / Factores de IPC. Aparecer la siguiente pantalla :
Ingrese el porcentaje de inflacin

para cada mes y el porcentaje
acumulado anual (utilizado para la
actualizacin del consolidado de
retenciones).
Segn
la
tabla
publicada por SII (Ver pantalla
adjunta) y presione Agregar para
guardar los valores.
IMPORTANTE :
INGRESE PORCENTAJES DE INFLACION MENSUAL Y NO FACTORES, ES DECIR, POR EJEMPLO, SI LA
INFLACION DE ENERO ES DE UN 0,8%, INGRESE 0,8 EN DICHO MES Y NO 1,08.
Pgina 40
Informes
Para operar con este mdulo de Libros Legales, usted debi previamente haber configurado los parmetros y
Se han incorporado, de todas formas algunos informes no legales, que le pueden ser de utilidad, para comprobar
informacin ingresada en el mdulo.
Informe de Documentos Nulos
Mediante esta opcin, usted podr comprobar los documentos nulos ingresados al mdulo y que aparecern
cuando liste los libros de ventas. Este no es un libro legal, sino solo un informe de comprobacin. Para ello, ingrese
a Informes Chile/Informes/Documentos Nulos Ventas . Aparecer la siguiente pantalla de parmetros :
Seleccione el rango de fecha de documentos a
listar, ingresando la Fecha Desde y Fecha
Hasta.
Seleccione el flag Borrador (por defecto
activado). El flag Borrador activado imprimir el
nombre de la empresa y el nmero de pgina,
en la primera lnea de cada una del informe.
Seleccione el Destino del Informe. Puede
seleccionar el visor a pantalla o enviar el
resultado a una planilla Excel, para algn
anlisis de la informacin.
Si selecciona Enviar Datos a Excel , se generar una planilla en el directorio asignado en SBO, para documentos
Excel (Ver ANEXO C Envo de Informes a Excel).
SI selecciona el visor a pantalla, presione Aceptar. Aparecer la siguiente ventana de dialogo.
Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel,
Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego Seleccione la
Impresora en el Cuadro de Dilogo siguiente :
RECOMENDACIN :
Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin
trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina
seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin,
antes de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las
configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos
en la impresora utilizada.
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada
estacin o en la seleccionada y utilizando su configuracin, en
cuanto a calidad de impresin.
Presione Aceptar para Generar el informe a pantalla.
Pgina 41
Una vez Generado el informe, aparecer el resultado en pantalla, con cada documento registrado por la opcin de
ingreso de documentos nulos. El informe efecta un corte de control por tipo de documento, arrojando un total por
tipo y un cuadro resumen al final del reporte, como se muestra en la siguientes pantallas :
Pgina 42
Foliador de Libros
Mediante esta opcin, usted podr foliar e imprimir las hojas con membrete y correlativo, para el timbraje en el
Servicio de impuestos internos, antes de imprimir los libros legales definitivos.
Para ello, ingrese a Informes Chile/Informes/Foliador Libros . Aparecer la siguiente pantalla de parmetros, con
valores por defecto, rescatados de la compaa registrados en SBO.
Ingrese :
Folio Desde/Hasta
: Rango de folio a listar, que aparecer en el borde superior derecho de cada hoja.
Valores inclusive.
Pantalla
: Por Defecto. Seleccione si el informe ser generado a pantalla. De lo contrario, ser

enviado directamente a la impresora definida por defecto. Se recomienda arrojar el
informe a pantalla, y efectuar pruebas de impresin, antes de arrojar el informe
definitivo.
RUT
: Ingrese el Rol Unico Tributario de la empresa o razn social, para la cual se

imprimirn los libros.
Razn Social
: Digite Razn Social de la empresa.
Direccin
: Ingrese la direccin, calle, nro., etc.
Comuna
: Digite el nombre de la comuna a la que pertenece la direccin.
Ciudad
: Ingrese la ciudad a la que pertenece la direccin.
Giro
: Ingrese el Giro Comercial de la Razn Social.
Representante
: Ingrese el Nombre del Representante Legal de la empresa.
Titulo Libro
: Deje este campo en blanco.
Presione Aceptar . Aparecer la ventana de dialogo de configuracin de pgina. Seleccione los valores y presione
Aceptar, para la generacin del informe, que se ver en pantalla, Como en el siguiente ejemplo :
Pgina 43
RECOMENDACIN :
Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea
al ancho de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o
libro definitivo, para verificar las configuraciones de m
i presin, en relacin a los resultados obtenidos en la
impresora utilizada.
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto o en la seleccionada de cada estacin y utilizando su
configuracin, en cuanto a calidad de impresin.
Verifique efectuando pruebas de impresin de sus libros, antes de ejecutar el proceso foliador, de tal forma
de asegurar que posteriormente se imprimirn correctamente. Tenga especial cuidado en la orientacin del
papel, comprobando que se imprima bien cada columna.
Pgina 44
Certificados de Honorarios
Mediante esta opcin, usted podr emitir los certificados de honorarios requeridos en cada operacin renta, para los
proveedores de servicios profesionales, afecto a impuesto de retencin.
Ingrese a Informes Chile/Informes/Certificados de Honorarios . Aparecer la siguiente pantalla :
Digite :
Ao
: Ao a Listar (por defecto el anterior al actual) .
RUT
: Digite Todos o deje vaco para listar todos los certificados. De lo Contrario, ingrese
el RUT del proveedor que desea listar.
A Pantalla ?
: Seleccione este flag si desea que los certificados se generen a pantalla. De lo

contrario sern enviados directo a la impresora Predeterminada.
Crea Certificados ?
: Si selecciona este flag, todos los certificados a listar, sern creados en la Base de
Datos (en la tabla @ZHON1) del modulo de libros legales. A cada uno de ellos se les
asignar un nmero de certificado, de acuerdo al siguiente Certificado que se
encuentra en la configuracin del modulo.
Si no selecciona este flag, los certificados sern listados desde los ya generados
previamente en la tabla de certificados (@ZHON1).
Recrea Tabla
Certificados ?
Seleccin por
Fecha
: Si selecciona este flag, se eliminarn todos los certificados para el ao a listar. Si

elimina los certificados, verifique el siguiente correlativo antes de volver a crearlos en
la base de datos.
: Indique el criterio de seleccin de los documentos a considerar, (solo para la

generacin de certificados), por fecha de Documento o Fecha de Contabilizacin.
Esta opcin debe usarse en conjunto con el flag Crear Certificados.
Pgina 45
Rut Empresa
: La aplicacin rescatar los valores existent es para la compaa. Si no es as, digite el

RUT de la razn social de la Empresa.
Razn Social
: Aparecer por defecto el valor de la compaa. Digite la razn social de la empresa.
Direccin
: Digite la direccin de la razn social de la empresa.
Comuna
: Digite la comuna de la direccin de la razn social de la empresa.
Ciudad
: Digite la ciudad de la direccin de la razn social.
Giro
: Ingrese el giro comercial de la razn social de la empresa.
Representante
: Ingrese el Nombre del Representante Legal de la empresa.
Rut Rep
: Ingrese el RUT del representante legal de la empresa.
Fecha
: Por defecto la ciudad de la direccin y el da actual. Digite la ciudad y fecha de

emisin del certificado, en el formato indicado en pantalla.
Ciudad, dd de MMMMMMM de aaaa
Tipo de Soc.
: Seleccione el tipo de Sociedad de la lista o digtelo en pantalla.
IMPORTANTE :
ANTES DE LA GENERACION DE LOS CERTIFICADOS, VERIFIQUE :
1. EL SIGUIENTE NUMERO DE CERTIFICADO A GENERAR, EN LA CONFIGURACION.
2. QUE LOS PORCENTAJES DE IPC ESTEN INGRESADOS PARA EL AO DE EMISION.
Una vez ingresado los parmetros, presione Aceptar , para la generacin de los certificados
Pgina 46
Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo

de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y verticales.
Luego seleccione la impresora en el cuadro de dilogo.
IMPORTANTE :
EL CERTIFICADO DE HONORARIO DEBE SER IMPRESO
CON ORIENTACION VERTICAL.
RECOMENDACIN:
Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada

aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho
de pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de
impresin, antes de imprimir un informe o libro definitivo, para
verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los
resultados obtenidos en la impresora utilizada.
estacin o en la seleccionada en el cuadro de dilogo y utilizando su
Pgina 47
Consolidado de Retenciones
Mediante esta opcin, usted podr emitir el informe consolidado de retenciones de Honorarios anual. Este informe
es emitido de los certificados ya generados en la base de datos, por lo que debe utilizarse una vez que se hayan
generado todos los certificados de honorarios.
Para ello ingrese a Informes Chile/Informes/Consolidado Honorarios . Aparecer la siguiente pantalla

Digite el ao que desea listar y seleccione la modalidad de borrador, si
desea que aparezcan el nombre de la empresa y nmero de pgina como
membrete del informe.

Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la
impresora a utilizar .
RECOMENDACIN :
Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata
de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina
seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes
de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las
configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en
la impresora utilizada.
estacin o en la seleccionada en el cuadro de dilogo y utilizando su
Pgina 48
Una vez generado el informe, aparecer en pantalla, el resumen consolidado de honorarios, en base a los
certificados existentes en la base de datos, totalizados, por monto total retenido en el ao y su valor actualizado, en
base a la tasa anual del IPC, ingresada en la configuracin.
Pgina 49
Auxiliar de Clientes por Cuenta/Cdigo

A partir de la versin 1.12 del mdulo, se han agregado informes auxiliares, solicitados por clientes, que permiten
visualizar la informacin de SBO, en un formato ms conocido en Chile.
Mediante esta opcin, usted podr emitir un informe auxiliar, totalizado por Cuenta contable (una o todas) y por
Cdigo de Cliente (uno o todos), para un rango de fecha deseado. El informe puede ser emitido adems en dos
formatos :
- Histrico
- Analtico
: Todas las transacciones en el rango de fechas seleccionado.

: Solo aquellas transacciones no conciliadas en el rango de fechas seleccionado.
Para emitir el informe ingrese a Informes/Mayores Auxiliares/Clientes por Cuenta/RUT . Aparecer la siguiente
pantalla :
Ingrese los parmetros de la pantalla:

- Cuenta
: Digite un cdigo de cuenta contable o seleccinela de la bsqueda, si desea listar una sola
Cuenta Contable. De lo contrario, digite Todas o djela en , blanco indicando que se van a
considerar todas.
- Cdigo
: Digite un Cdigo de Cliente (CardCode) o seleccinelo mediante la bsqueda, si desea listar un

solo cliente. De lo Contrario digite Todos o Blanco, indicando que se van a considerar
todos.
- Desde/
Hasta
: Seleccione el rango de fecha a considerar en el Informe.

NOTA: Todos los movimientos anteriores a la fecha desde o inicial, sern considerados como
saldo Inicial del cliente.
- Por fecha
: Contable o por fecha de Documento.
- Histrico?
: Mediante este flag, usted indicar si el informe ser Histrico (todas las transacciones) o
Analtico (Solo aquellas no Conciliadas). Por defecto el flag est activado para un informe
Histrico.
Pgina 50

impresora en el cuadro de dilogo siguiente
RECOMENDACIN:

seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de
imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones de
impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada.
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estaci n y
utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin.
Seleccione el Destino del Informe. Puede seleccionar el visor a pantalla
o enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis de la
informacin.
Si selecciona Enviar Datos a Excel, se generar una planilla en el
directorio asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C
Envo de Informes a Excel).
SI selecciona el visor a pantalla, presione Aceptar. Aparecer la
siguiente ventana de dialogo.
Pgina 51
Auxiliar de Clientes por RUT/Cuenta
Mediante esta opcin, usted podr emitir un informe auxiliar, totalizado por RUT de Clientes (uno o todos) y dentro
de cada RUT, por Cuenta Contable, para un rango de fecha deseado. El informe puede ser emitido adems en dos
formatos:
- Histrico
- Analtico
NOTA : A diferencia del Informe por Cuenta/Cdigo, este informe selecciona la informacin por el campo RUT de la
base de datos, que puede diferir con el campo Cdigo. Pueden existir en la base de datos dos cdigos con el
mismo RUT, en cuyo caso las transacciones saldrn asociadas a un solo cliente. SI es este el caso, la razn social
que aparecer en el informe ser la primera. Es responsabilidad del usuario que dos clientes con el mismo
RUT, posean la misma razn social.
Para emitir el informe ingrese a Informes/Mayores Auxiliares/Clientes por RUT/Cuenta. Aparecer la siguiente
pantalla :
Ingrese los parmetros de la pantalla :

- RUT
- Desde/
Hasta
: Digite un RUT de Cliente (LictradNum) o seleccinelo mediante la bsqueda, si desea listar un

solo cliente. De lo Contrario digite Todos o Blanco, indicando que se van a considerar
todos.
NOTA : Todos los movimientos anteriores a la fecha desde o inicial, sern considerados como
saldo Inicial del RUT de cliente.
- Por fecha
- Histrico?
Histrico.
Pgina 52

impresora del cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN:
de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se
recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o
libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los
estacin o la seleccionada en el cuadro de dilogo y utilizando su
informacin.
Pgina 53
Auxiliar de Proveedores por Cuenta/Cdigo
Mediante esta opcin, usted podr emitir un informe auxiliar, totalizado por Cuenta contable (una o todas) y por
Cdigo de Proveedor (uno o todos), para un rango de fecha deseado. El informe puede ser emitido adems en dos
formatos :
- Histrico
- Analtico

Para emitir el informe ingrese a Informes/Mayores Auxiliares/Proveedores por Cuenta/RUT . Aparecer la siguiente
pantalla :

- Cuenta
: Digite un cdigo de cuenta contable o seleccinela de la bsqueda, si desea listar una sola
Cuenta Contable. De lo contrario, digite Todas o djela en , blanco indicando que se van a
considerar todas.
- Cdigo
: Digite un Cdigo de Proveedor (CardCode) o seleccinelo mediante la bsqueda, si desea listar

un solo Proveedor. De lo Contrario digite Todos o Blanco, indicando que se van a considerar
todos.
- Desde/
Hasta

NOTA: Todos los movimientos anteriores a la fecha desde o inicial, sern considerados como
saldo Inicial del Proveedor.
- Por fecha
- Histrico ?
Histrico.
Pgina 54

impresora en el cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN:
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o la
seleccionada en el cuadro de dilogo y utilizando su configuracin, en cuanto a
calidad de impresin.
informacin.

siguiente ventana de dialogo .
Pgina 55
Auxiliar de Proveedores por RUT/Cuenta

Mediante esta opcin, usted podr emitir un informe auxiliar, totalizado por RUT de Proveedor (uno o todos) y
dentro de cada RUT, por Cuenta Contable, para un rango de fecha deseado. El informe puede ser emitido adems
en dos formatos :
- Histrico
- Analtico

NOTA : A diferencia del Informe por Cuenta/Cdigo, este informe selecciona la informacin por el campo RUT de la
base de datos, que puede diferir con el campo Cdigo. Pueden existir en la base de datos dos cdigos con el
mismo RUT, en cuyo caso las transacciones saldrn asociadas a un solo proveedor. SI es este el caso, la razn
social que aparecer en el informe ser la primera. Es responsabilidad del usuario que dos proveedores con
el mismo RUT, posean la misma razn social.
Para emitir el informe ingrese a Informes/Mayores Auxiliares/Proveedores por RUT/Cuenta. Aparecer la siguiente
pantalla :

- RUT
- Desde/
Hasta
: Digite un RUT de Proveedor (LictradNum) o seleccinelo mediante la bsqueda, si desea listar

un solo cliente. De lo Contrario digite Todos o Blanco, indicando que se van a considerar
todos.
NOTA : Todos los movimientos anteriores a la fecha desde o inicial, sern considerados como
saldo Inicial del RUT de Proveedor.
- Por fecha
- Histrico ?
Histrico.
Pgina 56

impresora del cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN :
libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a
los resultados obtenidos en la impresora utilizada.
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o
en la impresora seleccionada del cuadro de dilogo y utilizando su
Seleccione el Destino del Informe. Puede seleccionar el visor a pantalla o
enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis de la
informacin.
Si selecciona Enviar Datos a Excel , se generar una planilla en el
SI selecciona el visor a pantalla, presione Aceptar. Aparecer la siguiente
ventana de dialogo.
Pgina 57
Libros Legales
Para operar con este mdulo de Libros Legales, usted debi previamente haber conf igurado los parmetros y
Anulacin de Documentos en Libros (Compras , Ventas y Honorarios )
Como esta establecido actualmente en SBO 2004, todo documento del tipo Factura/Boleta de Compra o Venta,
debe ser anulado mediante una Nota de Crdito, para reversar la cuenta corriente del proveedor o cliente, el
inventario y la contabilidad.
Existen casos, en que se desea anular el documento, mediante nota de crdito interna, y no se quiere que
aparezcan en los libros legales de compra o ventas.
Para ello, se ha establecido en la configuracin del modulo, un Indicador Nulo, que identifica este tipo de
transacciones (Ver pantalla siguiente)
Pgina 58
Para evitar que los documentos aparezcan en los libros, se debe seguir los siguientes pasos :
1.
Si se desea anular una factura, ingrese una Nota de Crdito en SBO, que anule la factura.
2.
Asigne a la nota de crdito el Indicador nulo en el TAB de Finanzas, segn se muestra en la pantalla
siguiente.
3.
Reasigne tambin a la factura anulada, el mismo Indicador Nulo, actualizando el documento, por SBO, como
se muestra en la pantalla siguiente.
IMPORTANTE :
RECUERDE QUE DEBE ASIGNAR A AMBOS DOCUMENTOS EL INDICADOR NULO, PARA QUE NO
APAREZCAN EN LOS LIBROS.
ESTO ES VALIDO PARA DOCUMENTOS DE COMPRAS, VENTA Y HONORARIOS
Pgina 59
Libro de Compras
Mediante esta opcin, usted podr imprimir el libro de Compras mensual, requerido por impuestos internos y como
informacin para el pago de IVA mensual.
IMPORTANTE :
En el caso del libro de compras, las facturas rezagadas son consideradas aquellas con fecha de contabilizacin
dentro del rango listado, pero con fecha de documento menor a la fecha inicial del rango seleccionado. Es decir,
son facturas generalmente del mes anterior, que fueron recibidas e ingresadas al mes siguiente.
Para estos efectos, son consideradas la fechas de documento o TaxDate y fecha de contabilizacin o
DocDate en la base de datos como se puede ver en la pantalla siguiente del ingreso de Facturas de Proveedores
de SBO.
Fecha de Contabilizacin
Fecha Documento
Clasificacin Formulario Nro.29
Pgina 60
Para ello, Ingrese a Libros/Libro de Compras . Aparecer la siguiente pantalla:
Ingrese los parmetros de Rango de fecha y si ejecutar la opcin borrador o definitiva. La opcin Borrador, arroja
el nombre de la empresa, al borde superior izquierdo y el nmero de pgina en el borde superior derecho. La opcin
definitiva, solo arroja el titulo del libro y el rango de fecha seleccionado, ya que presume que se esta imprimiendo en
hojas previamente foliadas y timbradas.
Seleccione la modalidad o tipo de informe (Tributario o Financiero). La modalidad Financiera, imprime
separadamente las Facturas y las Facturas Anticipadas. La modalidad Tributario, las fusiona en el informe.
Seleccione opcin Moneda Local o Moneda Sistema, esta opcin otorga la posibilidad de elegir la moneda en que
ser impreso el libro, esto fundamentalmente es para aquellas empresas que estn autorizadas a llevar su
contabilidad en dlares o que en su defecto necesitan llevar en paralelo sus libros en otra moneda.
Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de
papel, Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego
seleccione la impresora del cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN:
aplicacin trata de ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de
pgina seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de
estacin o la seleccionadas en el cuadro de dilogo y utilizando su
Seleccione el Destino del Informe. Puede seleccionar el visor a

pantalla o enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis
la informacin.
de

Pgina 61
Una vez generado el reporte, aparecer en su pantalla, el libro, agrupado por tipo de documento y con corte de
control por cada tipo, indicando totales y nmero de documentos.
Al final del informe, aparecer un resumen por tipo de documento con totales de control.
Totales de control por tipo
Resumen por tipo de
Pgina 62
Libro de Compras (F 29, Res 172)

Formulario N29 :
La nueva disposicin Legal, vigente a partir del mes de Septiembre del 2004 , requiere la utilizacin del nuevo
formulario N29, en el cual, se deben declarar las facturas de compras separadas, por conceptos de Activos Fijos y
compras del giro.
Resolucin Exenta 172 :
La disposicin legal vigente a partir Enero del 2007, indica en resumen, que los documentos de compra
electronicos, deben presentarse separados de los documentos no electrnicos .
Esta nuevas normativas, requieren la clasificacin de los documentos de proveedores, al momento de su ingreso al
sistema, de tal forma que posteriormente se puedan listar separadamente, en los informes de Compras, para la
declaracin de IVA mensual, en el nuevo formulario.
Mediante esta opcin, usted podr imprimir el libro de Compras mensual clasificado de acuerdo al formulario 29,
requerido por impuestos internos y como informacin para el pago de IVA mensual.
IMPORTANTE :
Al igual que en el caso del libro de compras, las facturas rezagadas son consideradas aquellas con fecha de
contabilizacin dentro del rango listado, pero con fecha de documento menor a la fecha inicial del rango
seleccionado. Es decir, son facturas generalmente del mes anterior, que fueron recibidas e ingresadas al mes
siguiente.
Para estos efectos, son consideradas la fechas de documento o TaxDate y fecha de contabilizacin o
DocDate en la base de datos como se puede ver en la pantalla siguiente del ingreso de Facturas de Proveedores
de SBO.
LOS DOCUMENTOS DE ESTE INFORME, SON ORDENADOS POR EL INDICADOR ASIGNADO Y DE
ACUERDO A LA CLASIFICACION ESTABLECIDA POR LA OPCION CLASIFICACION F29 Y NO POR EL TIPO
DE DOCUMENTO.
Es importante mencionar, que os documentos de compras, deben estar clasificados de acuerdo al indicador, en la
pantalla de ingreso de los documentos (en el TAB de Finanzas) , como se muestra en la pantalla siguiente :
Pgina 63
Para ello, Ingrese a Libros/Libro de Compras (F-29). Aparecer la siguiente pantalla :
Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y
verticales. Luego seleccione la impresora del cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN:
estacin o la seleccionada en el cuadro de dilogo y utilizando su
de la informacin.
Envo de Informes a Excel ).
Pgina 64
Al final del informe, aparecer un resumen por tipo de documento con totales de control de acuerdo a la
clasificacin asignada.
Pgina 65
Libro de Ventas
Mediante esta opcin, usted podr imprimir el libro de Ventas mensual, requerido por impuestos internos y como
informacin para el pago de IVA mensual.
Para ello, Ingrese a Libros/Libro de Ventas. Aparecer la siguiente pantalla :
Seleccione la modalidad o tipo de informe (Tributario o Financiero). La
modalidad Financiera, imprime separadamente las Facturas y las Facturas
Anticipadas. La modalidad Tributario, las fusiona en el informe.
Seleccione si desea incluir las boletas en el informe (solo modalidad
financiero), Para la emisin del libro tributario usted debe emitir el libro
de boletas del modulo, para este tipo de documentos de venta.
seleccione la impresora del cuadro de dilogo.
Seleccione opcin Moneda Local o Moneda Sistema, esta opcin
otorga la posibilidad de elegir la moneda en que ser impreso el libro,
esto fundamentalmente es para aquellas empresas que estn
autorizadas a llevar su contabilidad en dlares o que en su defecto
necesitan llevar en paralelo sus libros en otra moneda.
RECOMENDACIN:
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o la seleccionada en el cuadro de dilogo
y utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin.
Seleccione el Destino del Informe. Puede seleccionar el visor a pantalla o enviar el resultado a una planilla Excel,
para algn anlisis de la informacin.
Excel (Ver ANEXO C Envo de Informes a Excel ).
Pgina 66
Pgina 67
Libro de Ventas por Bodega

Mediante esta opcin, usted podr imprimir el libro de Ventas mensual, requerido por impuestos internos y como
informacin para el pago de IVA mensual, ordenado y totalizado por tipo de documento y bodega.
Usted podr seleccionar una o ms bodegas, de las existentes en SBO. Eso si, los documentos solo aparecern
en el informe, toda vez, que los cdigos de serie o folio, hayan sido asignados a la o las bodegas que desee
listar. (Ver Asignacin de Folio/Bodegas).
Para ello, Ingrese a Libros/Libro de Ventas por bodega. Aparecer la siguiente pantalla :
Seleccione una o ms bodegas o

presione el botn Todas.
Ingrese los parmetros de Rango de
fecha y si ejecutar la opcin
borrador o definitiva. La opcin
Borrador, arroja el nombre de la
empresa, al borde superior izquierdo
y el nmero de pgina en el borde
superior
derecho.
La
opcin
definitiva, solo arroja el titulo del libro
y el rango de fecha seleccionado, ya
que
presume
que
se
esta
imprimiendo en hojas previamente
foliadas y timbradas.
Seleccione la modalidad o tipo de
informe (Tributario o Financiero).
La modalidad Financiera, imprime
separadamente las Facturas y las
Facturas Anticipadas. La modalidad
Tributario, las fusiona en el informe.
Seleccione si desea el flag incluye boletas en el informe (solo modalidad financiero), Para la emisin del libro
tributario usted debe emitir el libro de boletas del modulo, para este tipo de documentos
de venta.
Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y
mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora en el
cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN :
recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin y
enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis de la informacin.
Si selecciona Enviar Datos a Excel , se generar una planilla en el directorio
asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C Envo de Informes
a Excel).
ventana de dialogo.
Pgina 68
control por cada tipo, indicando totales y nmero de documentos. Adems, aparecer un total de control por
Bodega con su correspondiente resumen, adems de un resumen general
Bod
Resu
men
Resu
men
Pgina 69
Libro de Boletas
A partir de la Versin 3.02 del Addon de Libros legales, Se contemplan 3 escenarios para el manejo de boletas en
B1, para la emisin del Libro de Boletas :
1.
2.
3.
Ingreso de Boletas emitidas en otro sistema, con rango especificado en referencia. (viene de versin 2.x)
Ingreso de Boletas emitidas en otro sistema, con rango especificado en campos de usuario.
Emisin de boletas directamente en B1.
En los casos 1 y 2, se contempla el ingreso de una boleta por la venta del da (por local si corresponde), con todos
los artculos vendidos en el da, si es que se desea hacer control de inventario, para este tipo de documentos y por
local o utilizando una boleta de servicio, si procede En estos casos, el usuario deber especificar el rango de
boletas que comprende dicha venta diaria.
Este rango podr ser especificado, en el campo Nmero de Referencia (opcin ya existente en el modulo en versin
2.x) o en los campos de usuario Bol_Ini y Bol_Fin (boleta inicial y final creados en versin 3.02), segn lo
especificado en la configuracin del modulo.
En el caso que usted emita boletas directamente, por B1, no es necesario, el llenado de estos campos de usuario,
ni de la referencia. La emisin del libro agrupara las ventas diarias obteniendo el mnimo y el mximo folio utilizados
en el da.
1.
Ingreso de Boletas emitidas en otro sistema, con rango especificado en referencia :
El libro de boletas debe ser emitido separadamente del libro de ventas. Para ello se ha incorporado un informe
separado para las boletas, resumido, en aquellos casos en que stas se cargan desde otro sistema de informacin
(punto de venta)
La modalidad (1) para estos casos, contempla el registro de una boleta, por la venta diaria de un local o de la
empresa, en SBO, indicando en el campo referencia, el rango de boletas que se esta incorporando, separado por
un guin. (Ver ejemplo siguiente)
Rango de Boletas del

da
Ventas totales del da
Pgina 70
Debe tenerse en cuenta si el rango de boletas registradas sern registradas como canceladas (pagadas) o no, ya
que se supone que las ventas ocurrieron en otro sistema y probablemente los pagos tambin.
Tambin deber considerarse si se requerir o no manejo del inventario en SBO. De ser as, se debe contemplar la
rebaja de los artculos vendidos en el otro sistema. registrando la sumatoria de cada uno por lnea de la boleta, la
configuracin de bodegas, etc.
Es importante tambin el formato de la referencia ingresada, donde se indicar el rango de boletas. Estas deben
estar separadas por un guin , como se muestra en la pantalla anterior. Si no es as, el modulo asignar el
nmero de folio, al rango, dentro del libro de boletas.
Los documentos deben ser ingresados o traspasados con prefijo y folio vlidos, es decir, debe estar impresos,
para ser considerados en el libro de boletas.
Se contemplan boletas y boletas exentas, como tipos de documentos vlidos.
2.
Ingreso de Boletas emitidas en otro sistema, con rango especificado en campo usuario :
El libro de boletas debe ser emitido separadamente del libro de ventas. Para ello se ha incorporado un informe
separado para las boletas, resumido, en aquellos casos en que stas se cargan desde otro sistema de informacin
(punto de venta).
La modalidad (2) para estos casos, contempla el registro de una boleta, por la venta diaria de un local o de la
empresa, en SBO, indicando en los campos de usuario Bol_ni y Bol_Fin (asociados al encabezado del
documento), el rango de boletas que se est incorporando (Ver ejemplo siguiente). Lo anterior, debido a que ciertos
usuarios utilizan el campo de la referencia para otros fines.
Importante :
Verifique su configuracin del modulo, para asignar desde donde se rescatar el rango de boletas (en
refer encia o en campos de usuario)
Rango de Boletas
Del Da
Recuerde Ingresar
Con Folio y prefijo
Pgina 71
Debe tenerse en cuenta si el rango de boletas registradas sern registradas como canceladas (pagadas) o no , ya
que se supone que las ventas ocurrieron en otro sistema y probablemente los pagos tambin.
Tambin deber considerarse si se requerir o no manejo del inventario en SBO. De ser as, se debe contemplar la
rebaja de los artculos vendidos en el otro sistema. registrando la sumatoria de cada uno por lnea de la boleta, la
configuracin de bodegas, etc.
Los documentos deben ser ingresados o traspasados con prefijo y folio vlidos, es decir, debe estar impresos,
para ser considerados en el libro de boletas.
Se contemplan boletas y boletas exentas, como tipos de documentos vlidos.
3.
Emisin de Boletas directamente por SBO :
En esta modalidad (3), se supone que el usuario de B1, ingreso e imprimi la boleta directamente por B1 (utilizando
la opcin de ingreso de boletas o boletas Exentas). Es este caso, no es necesario llenar los campos adicionales de
rangos (referencia o campos de usuario). El libro de boletas, tomar el mnimo y mximo documento del da para
resumir la informacin diaria de ventas. Esta situacin es vlida para el ingreso de boletas y boletas exentas.
Recuerde que solo sern consideradas en el libro de boletas, solo aquellas que tengan folio y prefijo, es decir que
hayan sido impresas. No se consideran en la impresin del libro las boletas nulas, aunque hayan sido ingresadas
como tales. El libro solo resume la venta del da.
4.
Impresin del Libro de Boletas :
Para la emisin del libro, ingrese a Libros / Libro de Boletas. Aparecer la siguiente pantalla :
Ingrese los parmetros de Rango de fecha y si ejecutar la opcin borrador o

definitiva. La opcin Borrador, arroja el nombre de la empresa, al borde superior
izquierdo y el nmero de pgina en el borde superior derecho. La opcin
definitiva, solo arroja el titulo del libro y el rango de fecha seleccionado, ya que
presume que se esta imprimiendo en hojas previamente foliadas y timbradas.
Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora
desde el cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN :
Si bien, en la impresin de informes y libros del mdulo, cada aplicacin trata de
ajustar los caracteres de cada lnea al ancho de pgina seleccionado, se
recomienda efectuar un prueba de impresin, antes de imprimir un informe o libro
definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en relacin a los
Pgina 72
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o la seleccionada ,
utilizando su
Si selecciona Envi ar Datos a Excel , se generar una planilla en el directorio asignado en SBO, para documentos
Rango de Boletas
Resumen
Pgina 73
Libro de Boletas por Bodega

Al igual que el libro de ventas por bodega, se ha incorporado un libro de boletas por bodega. Este sigue la misma
modalidad del libro de boletas, es decir, se registran las ventas de un da por bodega o local y en la referencia, se
menciona el rango de boletas que se esta registrando o en los campos de usuario, dependiendo como este
asignado en la configuracin del modulo (ver libro de boletas para mayor informacin).
Usted podr seleccionar una o ms bodegas, de las existentes en SBO. Eso si, los documentos solo aparecern
en el informe, toda vez, que los cdigos de serie o folio, hayan sido asignados a la o las bodegas que desee
lista, para los tipos de documento boletas y boletas exentas. (Ver Asignacin de Folio/Bodegas).
Para ello, Ingrese a Libros/Libro de Boletas por bodega. Aparecer la siguiente pantalla :
Seleccione una o ms bodegas o

presione el botn Todas.
Ingrese los parmetros de Rango
de fecha y si ejecutar la opcin
borrador o definitiva. La opcin
Borrador, arroja el nombre de la
empresa,
al
borde
superior
izquierdo y el nmero de pgina en
el borde superior derecho. La
opcin definitiva, solo arroja el titulo
del libro y el rango de fecha
seleccionado, ya que presume que
se esta imprimiendo en hojas
previamente foliadas y timbradas.
Seleccione los parmetros de
impresin del informe, como tipo de
papel, Orientacin y mrgenes
horizontales y verticales. Luego
seleccione la impresora desde el
cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN :
libro definitivo, para verificar las configuraciones de impresin, en
relacin a los resultados obtenidos en la impresora utilizada.

estacin o la seleccionada, utilizando su configuracin, en cuanto a
informacin.
Pgina 74
control por cada tipo, indicando totales y nmero de documentos. Adems, aparecer un total de control por
Bodega con su correspondiente resumen, adems de un resumen general
Pgina 75
Libro de Honorarios
Mediante esta opcin, usted podr imprimir el libro de Honorarios mensual, requerido por impuestos internos, con
los impuestos retenidos en cada periodo.
Para ello, Ingrese a Libros/Libro de Honorarios. Aparecer la siguiente pantalla :
Ingrese los parmetros de Rango de fecha, el criterio de seleccin (por fecha de documento o fecha Contable) y si
ejecutar la opcin borrador o definitiva. Opcin Borrador, arroja el nombre de la empresa, al borde superior
izquierdo y el nmero de pgina en el borde superior derecho. La opcin definitiva, solo arroja el titulo del libro y el
rango de fecha seleccionado, ya que presume que se esta imprimiendo en hojas previamente foliadas y timbradas.
Orientacin y mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora
desde el cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN:
impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora
utilizada.
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin
o la seleccionada, utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de
impresin.
SI selecciona el visor a pantalla, presione A ceptar. Aparecer la siguiente ventana de dialogo.

Pgina 76
Resumen
Pgina 77
Libro de Honorarios Resol. Exenta N 62

Resolucin Exenta N 62 :
Las retenciones de impuestos, por conceptos de Boletas de Honorarios, debern ser registradas separadamente
por los conceptos de Boletas Electrnicas y No Electrnicas, segn lo establecido en el punto 12 de dicha
resolucin, que dice :
Los receptores de Boletas de Honorarios Electrnicas, estarn obligados a registrar separadamente en sus libros y
registros contables, los documentos tributarios electrnicos de los documentos tributarios no electrnicos recibidos,
sin perjuicio de las medidas que dichos contribuyentes debern adoptar para evitar que se produzcan errores en
sus sistemas de control ante eventuales duplicaciones de nmeros. Ahora bien, el Servicio de Impuestos Internos
determinar oportunamente la obligacin de implementar un registro separado de los documentos antes
mencionados.
Si bien, a la fecha, esta normativa no es obligatorio, se ha consider ado su implementacin en este mdulo.
Para ello, al momento de registrar las Boletas de Honorarios, usted debi haberlas clasificado, de acuerdo al
indicador, en el TAB de Finanzas, como se muestra en la pantalla siguiente.
Adems, dicha clasificacin debe tener un orden asignado, previamente, que usted debi haber configurado
mediante la opcin de Clasificacin Ordenamiento Form 29.
Pgina 78
Mediante esta opcin, usted podr imprimir el libro de Honorarios mensual clasificado Para ello, Ingrese a
Libros/Libro de Honorarios (RE-62). Aparecer la siguiente pantalla :
Ingrese los parmetros de Rango de fecha, el criterio de seleccin (por fecha de documento o fecha Contable) y si
ejecutar la opcin borrador o definitiva. Opcin Borrador, arroja el nombre de la empresa, al borde superior
izquierdo y el nmero de pgina en el borde superior derecho. La opcin definitiva, solo arroja el titulo del libro y el
rango de fecha seleccionado, ya que presume que se esta imprimiendo en hojas previamente foliadas y timbradas.
Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y mrgenes horizontales y
verticales. Luego seleccione la impresora desde el cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN:
imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones
de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora
utilizada.
informacin.
ventana de dialogo.
Pgina 79
Al final del informe, aparecer un resumen por tipo de documento c on totales de control.
Pgina 80
Balance General (8 Columnas)
Mediante esta opcin, usted podr imprimir el Balance General de 8 Columnas, requerido por impuestos internos o
como reporte con informacin financiera de la compaa.
El balance se imprime por mes y toma todas las transacciones que cumplan con el rango de meses seleccionado,
agrupando los saldos por cuenta.
Para imprimir el balance general, ingrese a Libros/Balance General. Aparecer la siguiente pantalla.
Ingrese los parmetros de Rango de meses, el ao y si ejecutar la opcin

borrador o definitiva. La opcin Borrador, arroja el nombre de la empresa, al borde
superior izquierdo y el nmero de pgina en el borde superior derecho. La opcin
definitiva, solo arroja el titulo del libro y el rango de fecha seleccionado, ya que
presume que se esta imprimiendo en hojas previamente foliadas y
timbradas.

seleccione la impresora desde el cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN:
impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora
utilizada.
Pgina 81
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o la seleccionada, utilizando su
Una vez generado el reporte, aparecer en su pantalla, el Balance General de 8 Columnas, como se ve en le
siguiente ejemplo :
Pgina 82
Balance de Comprobacin y Saldos (4 Columnas)

Mediante esta opcin, usted podr imprimir el Balance de Comprobacin y Saldos, requerido por impuestos internos
o como reporte con informacin financiera de la compaa.
El balance se imprime por mes y toma todas las transacciones que cumplan con el rango de meses seleccionado,
agrupando los saldos por cuenta.
Para imprimir el balance de Comprobacin, ingrese a Libros/Balance Comprobacin. Aparecer la siguiente
pantalla.
Ingrese los parmetros de Rango de meses, el ao y si ejecutar la opcin borrador o

definitiva. Opcin Borrador, arroja el nombre de la empresa, al borde superior izquierdo
y el nmero de pgina en el borde superior derecho. La opcin definitiva, solo arroja el
titulo del libro y el rango de fecha seleccionado, ya que presume que se esta
imprimiendo en hojas previamente foliadas y timbradas.
Seleccione opcin Moneda Local o Moneda Sistema, esta opcin otorga la
posibilidad de elegir la moneda en que ser impreso el libro, esto
fundamentalmente es para aquellas empresas que estn autorizadas a llevar
su contabilidad en dlares o que en su defecto necesitan llevar en paralelo sus
libros en otra moneda.

impresora desde el cuadro de dilogo.
RECOMENDACIN:
recomienda efectuar una prueba de impresin, antes de imprimir un informe o
Cada informe ser impreso, en al impresora por defecto de cada estacin o la seleccionada, utilizando su
Si selecciona el visor a pantalla, presione Aceptar. Aparecer la siguiente ventana de dialogo.
Pgina 83
Una vez generado el reporte, aparecer en su pantalla, el Balance de Comprobacin, como se ve en le siguiente
ejemplo:
Pgina 84
Libro Diario
Mediante esta opcin, usted podr imprimir el Libro diario de Comprobantes Contables, requerido por impuestos
internos.
El Libro Diario se imprime por rango de fecha, con totales por comprobante y total general. Para ello, ingrese a
Libros/Libro Diario. Aparecer la siguiente pantalla.
Ingrese los parmetros de Rango de fechas y si ejecutar la opcin borrador o definitiva. La opcin Borrador, arroja
el nombre de la empresa, al borde superior izquierdo y el nmero de pgina en el borde super ior derecho. La opcin
Seleccione opcin Moneda Local o Moneda Sistema, esta opcin otorga la posibilidad
de elegir la moneda en que ser impreso el libro, esto fundamentalmente es para
aquellas empresas que estn autorizadas a llevar su contabilidad en dlares
o que en su defecto necesitan llevar en paralelo sus libros en otra moneda.

RECOMENDACIN:
Pgina 85
Una vez generado el reporte, aparecer en su pantalla, el Libro Diario, como se ve en le siguiente ejemplo:
Pgina 86
Libro Mayor
Mediante esta opcin, usted podr imprimir el Libro Mayor, requerido por impuestos internos.
El Libro Mayor se imprime por rango de fecha, con totales por cuenta contable y total general. Para ello, ingrese a
Libros/Libro Mayor. Aparecer la siguiente pantalla.
Ingrese los parmetros de Rango de fechas y si ejecutar la opcin borrador o definitiva. La opcin Borrador, arroja
Si usted no activa la casilla Imprime Cuentas sin Movimiento, el informe solo imprimir aquellas cuentas, con
saldo distinto a cero o que tengan movimiento en el periodo listado
A partir de la versin 1.12, se puede emitir el informe, considerando un rango de
Cuentas contables. Seleccione el Rango de Inicio a Final, para listarlas todas
RECOMENDACIN:
la seleccionada, utilizando su conf iguracin, en cuanto a calidad de
impresin.
directorio asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C Envo
de Informes a Excel ).
Pgina 87
Una vez generado el reporte, aparecer en su pantalla, el Libro Mayor, como se ve en le siguiente ejemplo :
Pgina 88
Krdex de Inventario
Mediante esta opcin, usted podr imprimir el Kardex de Inventario, requerido por impuestos internos .
El Kardex de Inventario se imprime legalmente por rango de fecha, con totales por Bodega/Artculo y total general.
Se puede adems imprimir para anlisis, las transacciones de una bodega en particular, o de un artculo. Para ello,
ingrese a Libros/Informe de Kardex Inventario. Aparecer la siguiente pantalla.
IMPORTANTE :
SI USTED ESTA UTILIZANDO COSTOS POR COMPAIA Y NO POR BODEGA, EL KARDEX DE INVENTARIO,
SERA LISTADO Y TOTALIZADO POR ARTICULO Y NO POR BODEGA.
Ingrese los parmetros de Rango de fechas, cdigo de grupo, cdigo de bodega o de artculo y si ejecutar la
opcin borrador o definitiva. La opcin Borrador, arroja el nombre de la empresa, al borde superior izquierdo y el
nmero de pgina en el borde superior derecho. La opcin definitiva, solo arroja el titulo del libro y el rango de fecha
seleccionado, ya que presume que se esta imprimiendo en hojas previamente
foliadas y timbradas.
Orientacin y mrgenes horizontales y verticales.
RECOMENDACIN :
directorio asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C Envo
de Informes a Excel ).
Pgina 89
IMPORTANTE :
El informe de Krdex de Inventario DEBE ser generado, en forma horizontal, por la cantidad de columnas que
posee. Por ello, si usted selecciona un formato vertical, aparecer un mensaje de advertencia, como el siguiente.
Verifique la impresin en pantall a, antes de generar su informe definitivo.
Una vez generado el reporte, aparecer en su pantalla, el Krdex de inventario, con todos los movimientos del
periodo seleccionado, como se ve en le siguiente ejemplo:
Pgina 90
Resumen Anual de Compras y Ventas (Formulario 3323)

Mediante esta opcin, usted podr generar el archivo ASCII, de resumen anual de compras y ventas, para ser
enviado al Servicio de Impuestos Internos, segn lo estipula la resolucin exenta N 42, de Marzo del 2004, que en
trminos generales dice en su punto 1 :
1.Todos los contribuyentes afectos a IVA y los exportadores, cuya sumatoria anual de crditos, sea
superior a $ 250.000.000, debern presentar una vez al ao ante el Servicio de Impuestos Internos, una
Declaracin Jurada que contendr un Resumen Anual, con el IVA que afect a las compras de bienes,
utilizacin de servicios e importaciones realizadas, durante el ao calendario inmediatamente anterior a aqul
en que debe presentarse la Declaracin Jurada, y un Resumen Anual, con el IVA que afect a las ventas de
bienes y prestacin de servicios efectuados, durante el ao calendario inmediatamente anterior a aqul en
que debe presentarse la Declaracin Jurada, en la forma y plazos que se sealan ms adelante.
Para ello, esta aplicacin, utiliza la informacin estipulada en las vistas creadas para el Libro de ventas y Libro de
Compras.
La informacin a generar para el Servicio de Impuestos Internos , debe contemplar :
-
Sumatoria de IVA Debito, por facturas, Dbitos, descontadas las Crditos, emitidas en el ao, por Rut de
Cliente.
Sumatoria de IVA Crdito por Facturas, Dbitos, Descontadas Las Notas de Crdito, recibidas en el ao,
agrupadas por Proveedor.
Sumatoria de los IVA retenidos en el ao, por Facturas de Terceros, agrupadas por RUT de Proveedor.
Sumatoria de los IVA retenidos en el ao, por Facturas de Ventas, con cambio de sujeto, agrupadas por RUT.
Para Generar la Informacin, ingrese a Libros / Resumen Anual de Compras y Ventas. Aparecer la siguiente
pantalla :
Ingrese Los Parmetros e informacin solicitada en pantalla :

- Fecha desde
: Ingrese la fecha inicial de generacin. La resolucin indica que se debe contemplar la

informacin total de un ao calendario, por lo que ingrese el 1 de Enero, del ao a procesar.
Pgina 91
- Fecha Hasta
: Ingrese la fecha final del rango a considerar. Ingrese el 31 de Diciembre del ao a procesar.
- Por
: La resolucin de Impuestos Internos, indica que se deben considerar todos los documentos
EMITIDOS en el ao calendario considerado, esto es por fecha de emisin. Dado que existen
discrepancias en cuanto a su generacin, se han implementado dos modalidades:
E= Por fecha de Documento.
C= Por fecha de Contabilizacin.
El usuario podr seleccionar una de las dos alternativas para la generacin de la informacin.
- Borrador
- Generar
Archivo ?
: Este flag indica si en el informe generado, aparecer o no el nombre de la empresa y los

nmeros de pgina. Por defecto, este flag esta activado.
: Si se activa este flag, se indica a la aplicacin, que se va a generar el archivo ASCII para su
proceso al Servicio de Impuestos Internos. El archivo ser generado en el directorio o Carpeta
de Anexos asignada en los parmetros generales de SBO, como se muestra en la siguiente
pantalla :
Verifique el directorio o carpeta asignada en SBO, antes de ejecutar el proceso.
IMPORTANTE :
SE RECOMIENDA PRIMERO GENERAR SOLO EN INFORME A PANTALLA, PARA VALIDAR QUE LOS
VALORES SEAN LOS CORRECTOS. UNA VEZ VALIDADOS, SE PUEDE GENERAR EL ARCHIVO A DISCO.
EN TODO CASO, EL ARCHIVO SE PUEDE GENERAR TANTAS VECES COMO EL USUARIO DESEE. TENGA
CUIDADO ESO SI DE ESCOGER DIFERENTES NOMBRES, CADA VEZ, DE TAL FORMA DE NO PISAR
INFORMACION YA GENERADA EN EJECUCIONES ANTERIORES.
Pgina 92
PARAMETROS DEL ARCHIVO:

- Tipo Archivo
: El archivo ASCII generado, deber ser validado por el software que provee el Servicio de
Impuestos Internos y que puede ser bajado desde el portal www.sii.cl.
Versin v6.0 (2008) : Para esta versin del software, solo se generan los detalles, que pueden
ser importados, por la aplicacin del SII, pudiendo generar adems la declaracin Jurada, y el
archivo ZIP correspondiente. Ver pantallas siguientes.
IMPORTANTE :
AL IMPORTAR LOS DETALLES, EN LAS VERSIONES 2.0, V2005.20 y v2006.30 DEL SOFTWARE DE
IMPUESTOS INTERNOS, SELECCIONE LA COMA , , COMO SEPARADOR DE COLUMNAS, QUE ES COMO
SE GENERO EL ARCHIVO, POR LA APLICACIN DE LIBROS LEGALES.
Pgina 93
Importar
Detalles
Seleccione el formato del archivo a Generar.

4=Solo Detalles (Versin v2008.6) vlido declaracin ao 2006 XML
IMPORTANTE :
DEPENDIENDO DE LA VERSION UTILIZADA, SE REQUERIRA, ADEMAS DEL NOMBRE DEL
ARCHIVO A GENERAR, INGRESAR DATOS ADICIONALES QUE DEBEN SER
INCORPORADADAS EN EL ARCHIVO (SOLO VERSION 1.0).
- Archivo
: Digite el Nombre del archivo a Generar (sin extensin). El archivo ser generado con extensin
TXT, en el directorio definido para Anexos en SBO.
Pgina 94
DATOS PARA VERSION 6.0 DEL SW DE SII :

SELECCION DE IMPUESTOS :
Dado que cada usuario puede haber codificado los impuestos en forma distinta en SBO, se hace necesario
determinar, para la generacin de la informacin de compras y ventas, cuales son los cdigos asignados por cada
usuario para :
El IVA Dbito Fiscal.

El IVA Crdito Fiscal.
EL IVA Retenido de Compras.
El IVA Retenido de Ventas.
(OBLIGATORIO)
(OBLIGATORIO)
(SOLO SI SE UTILIZA)
(SOLO SI SE UTILIZA)
IVA Debito
: Digite el cdigo de IVA utilizado para las VENTAS o utilice la bsqueda para seleccionar el
cdigo. Este cdigo DEBE estar asignado al libro de ventas , en la asignacin de cdigos del
modulo de libros legales. Su seleccin es OBLIGATORIA.
Ret.IVADebito
: Digite el cdigo de impuesto utilizado para la retencin de IVA de ventas (Por Ej.:W2), solo si
utiliza este tipo de documentos en si gestin. EL cdigo DEBE estar asignado al Libro de
Ventas , en la asignacin de cdigos. Si no utiliza este tipo de cdigos, deje en blanco esta
casilla.
IVA Crdito
: Digite el cdigo de IVA utilizado para las COMPRAS o utilice la bsqueda para seleccionar el
cdigo. Este cdigo DEBE estar asignado al libro de Compras , en la asignacin de cdigos
del modulo de libros legales. Su seleccin es OBLIGATORIA.
RetIVACrdito
: Digite el cdigo de impuesto utilizado para la retencin de IVA de Compras (Por Ej.:W2), solo si
utiliza este tipo de documentos en si gestin (Facturas a terceros). El cdigo DEBE estar
asignado al Libro de Compras , en la asignacin de cdigos. Si no utiliza este tipo de cdigos,
deje en blanco esta casilla.
IMPORTANTE :
SI usted utiliza ms de un cdigo de IVA, debi ingresar un cdigo de agrupacin, en la opcin de
asignacin de Impuestos. Si ingreso dichos cdigos, Seleccione el cdigo de agrupacin en la pantalla de
parmetros. De lo contrario, seleccione el cdigo de impuesto IVA ( si solo utiliza un cdigo de impuesto).
Pgina 95
Seleccione los parmetros de impresin del informe, como tipo de papel, Orientacin y
mrgenes horizontales y verticales. Luego seleccione la impresora desde el cuadro de
dilogo.
RECOMENDACIN:

Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto o la seleccionada,
Una vez generado el reporte, aparecer en su pantalla, Resumen de
Compras y Ventas, como se ve en le siguiente ejemplo :
Pgina 96
Versin 6.0 (ao 2008)
IVA COMPRAS DESFAZADO
Pgina 97
Proceso Libro Inventario y Balance

El proceso de libro de inventario y balance, es un libro legal que debe ser emitido junto con los balances, con un
anlisis sobre las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. Por ser ste un proceso que normalmente se ejecuta a fin
de ao y que conlleva un anlisis contable exhaustivo, variable, segn el tipo de empresa, se ha contemplado el
proceso de 3 fases :
1. Carga :
Proceso que rescata desde la contabilidad, los saldos contables y transacciones auxiliares de
anlisis que sern incorporadas en el informe. Estas contemplan :
Facturas de Clientes no conciliadas, a la fecha de corte.

Facturas de Proveedores no conciliadas a la fecha de corte.
Saldos de Inventario a la fecha de corte
IMPORTANTE :
SE DEBE ASEGURAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DE CLIENTES Y PROVEEDORES
CANCELADOS ESTEN CONCILIADOS (CONCILIACION INTERNA) EN SBO, ANTES DE
EJECUTAR EL PROCESO DE CARGA. DE LO CONTRARIO, EL PROCESO PUEDE
CARGAR LAS FACTURAS Y/O PAGOS Y NOTAS DE CREDITO.
2. Mantencin :
Aplicacin que le permitir al usuario cuadrar o abrir el anlisis de cuentas que no fueron abiertas
en el proceso de carga.
3. Informe :
Impresin del informe de Inventario y Balance, en borrador para verificacin o definitivo.
Proceso de Carga
Mediante este proceso, es posible cargar, en tablas del modulo, los saldos contables y anlisis para el Libro de
Inventario y Balance. Para ello ingrese a Procesos/Libro de Inventario/Balance/Proceso de Carga. Aparecer la
siguiente pantalla de parmetros :
Seleccione :
Ao
: Seleccione el ao que se va a cargar. Por defecto el ao anterior al actual.
Al Mes de
: Indique el mes de corte (hasta) donde se incluirn saldos y transacciones, normalmente a

Diciembre. El modulo asume el ltimo da del mes seleccionado)
Pgina 98
Recrear Tabla
: Seleccione el flag si desea recrear la carga de saldos y transacciones en las tablas del modulo,
para el ao seleccionado. Si selecciona este flag, aparecer el siguiente mensaje de
advertencia.
IMPORTANTE :
SI USTED SELECCIONA ESTE FLAG, SE ELIMINARAN TODOS LOS REGISTROS DEL AO
SELECCIONADO, INCLUYENDO LOS QUE USTED PUEDA HABER AGREGADO MEDIANTE
EL MANTENEDOR.
Saldos
Contabilidad ?
Cuentas
Relacionadas ?
Inventario ?
: Seleccione este modulo, para traspasar los saldos contables del balance, para las cuentas de
Activo, Pasivo y Patrimonio, con saldo distinto a cero.
: Seleccione este flag, para cargar las facturas no conciliadas de clientes y proveedores. Es
requisito, que primero se carguen los saldos contables, ya que solo se cargarn aquellos
anlisis de cuentas con saldo, que ya existan en la tabla del libro inventario.
: Seleccione este flag, para cargar los saldos de inventario, a la fecha de corte. Es prerrequisito,
que se hayan cargado previamente los saldos contables.
Pgina 99
Los tres flags anteriores pueden ser seleccionados simultneamente. El proceso se ejecutara en forma secuencial,
arrojando una estadstica del proceso, como se muestra a continuacin:
Pgina 100
Mantencin Libro
Mediante esta Opcin, el usuario podr verificar el anlisis capturado, de proveedores, clientes e inventario, hacer
los ajustes, si corresponde (solo en inventario) o incorporar el anlisis de cuentas que no estn abiertas, como por
ejemplo las cuentas caja, etc.
Una vez, que el usuario est de acuerdo con las modificaciones, se puede emitir el informe, en formato borrador o
definitivo, como libro legal.
NOTA :
Este Proceso de mantencin, no afecta las tablas originales de SBO, por lo que las incorporaciones o
modificaciones ac hechas, solo afectan al libro de Inventario y Balance Y NO AFECTAN A SBO.
Si usted ha introducido modificaciones o ajustes al libro, tenga cuidado de no ejecutar le proceso de carga
nuevamente, porque podra perder la informacin modificada.
Para utilizar la Mantencin del Libro, ingrese a Procesos L.I.B./Libro Inventario/Balance//Mantencin Libro.
Seleccione :
Ao
: Seleccione el ao que desea ana lizar, por defecto al ao anterior al actual.
Cuenta
: Seleccione la cuenta contable, que desea analizar. Para ello, digite el nmero de la cuenta o
seleccione la flecha de bsqueda. (Ver Bsquedas en Anexo B). Seleccione una cuenta de
Activo, Pasivo o Patrimonio, que ya haya sido capturada en el proceso de Carga.
Pgina 101
Una vez Seleccionada la Cuenta, presione el botn Ver Anlisis . Si la cuenta seleccionada, no est abierta o con
anlisis, aparecer el siguiente mensaje en pantalla :
Si desea, crear un anlisis para la cuenta seleccionada, presione SI, de lo contrario, presione NO y seleccione
otra cuenta.
SI presiona SI, ingrese las transacciones de anlisis, hasta que el Saldo Contable (en el borde superior izquierdo
de la pantalla, cuadre con la suma de los montos ingresados en las lneas del anlisis . Ver ejemplo en siguiente
pantalla :
Agrega
Cuadratura
Recuerde que el anlisis debe justificar el saldo contable, por lo que verifique bien la cuadratura de las
transacciones ingresadas.
Una vez ingresadas , presione Actualizar, para incorporar las modificaciones al Libro de Inventario y Balance.
Aparecer un mensaje de confirmacin, con las transacciones Actualizadas.
Pgina 102
Si las transacciones a ingresar son demasiadas y desea ingresarlas parcializadas, presione Actualizar , para
incorporar las transacciones digitadas , aunque la suma de stas no cuadre con al saldo contable.
Al Presionar Actualizar , aparecer al siguiente mensaje de Advertencia :
Pgina 103
Confirme SI, para incorporar la parcialidad en el anlisis. La prxima vez que seleccione la cuenta, aparecern las
transacciones ya digitadas.
Recuerde eso si de ingresar totalmente el anlisis, antes de emitir el informe del Libro de inventario y Balance.
IMPORTANTE :
PARA LAS CUENTAS CUYO ANALISIS FUE CAPTURADO EN EL PROCESO DE CARGA, , SOLO SE PODRAN
MODIFICAR AQUELLAS TRANSACCONES PROVENIENTES DE LOS SALDO DE INVENTARIO.
LAS TRANSACCIONES DE ANALISIS, DE FACTURAS DE PROVEEDORES O CLIENTES, NO ES POSIBLE
MODIFICARLAS DIRECTAMENTE EN EL MODULO, POR LO QUE EL AJUSTE PARA ESTOS CASOS DEBERA
SER EFECTUADO DIRECTAMENTE EN SBO.
Pgina 104
Imprimir Informe
Mediante esta opcin, usted podr imprimir el Libro de Inventario y Balance, en modalidad borrador, para una o
todas las cuentas o en modalidad definitiva, cuando este seguro de la informacin elaborada. Para ello, ingrese a
Procesos/Libro Inventario/Balance/Imprimir Informe . Aparecer la siguiente pantalla :
Seleccione el ao a listar, la cuenta (una o todas) y la modalidad .

Seleccione la cuenta a listar o todas.

RECOMENDACIN :
seleccionado, se recomienda efectuar un prueba de impresin, antes
de imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las
configuraciones de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en
la impresora utilizada.
informacin.
Pgina 105
Una vez generado el reporte, aparecer en su pantalla, el Libro de Inventario y Balance, como se ve en le siguiente
ejemplo :
Pgina 106
Proceso de Correccin Monetaria Inventarios

La legislacin Chilena determina que a fin de cada ao (Balance), se deben corregir o reval uar los costos de las
existencias. Para ello, se ha incorporado al modulo de libros legales, la ejecucin de este proceso anual.
Debern ejecutar este proceso, todos aquellos usuarios de B1 que posean artculos inventariables y que posean
toda la informacin de un periodo (ao) ya en el sistema (compras, ordenes de produccin, etc.).
El proceso se ha definido como un proceso Batch, no en lnea, para permitir que el usuario efecte los ajustes que
estime pertinente antes de Actualizar definitivamente B1 y consta de las siguientes Fases :
Configuracin y supuestos
Ingreso de Factores de Correccin
Carga de Saldos y Compras.
Correccin de Materias Primas.
Correccin de Productos Terminados
Mantencin y Revisin del Proceso.
Actualizacin de Costos en B1
El proceso de Correccin monetaria de Inventarios, en trminos generales, Captura informacin desde SAP
Business One hacia la tabla de correccin monetaria @ZCIN1. Sobre esta tabla se efectan todos los clculos de
correccin de Materias primas y Productos Terminados.
Solo una vez que la informacin contenida en la tabla de correccin monetaria @ZCIN1 es revisada y cuenta con el
visto bueno, el proceso de Centralizacin actualiza los costos en SAP Business One y genera los ajustes
necesarios. Solo el proceso de Centralizacin Actualiza los datos en SBO.
IMPORTANTE
ANTES DE COMENZAR CON EL PROCESO DE

CORRECCION MONETARIA, HAGA UN RESPALDO DE
SUS DATOS, POR SI NECESITA DESHACER EL
PROCESO.
Pgina 107
ESQUEMA DEL PROCESO

INICIO
SBO
CARGA
SALDOS
@ZCIN1
Carga Saldos desde B1 y los traspasa

a la tabla @ZCIN1, congelando los
saldos para el proceso
SBO
CARGA
COMPRAS
@ZCIN1
Rescata Compras desde B1 y

actualiza valores de compra, en
artculos cargados en @ZCIN1.
@ZFAC1
CORRECCION
MATERIAS
PRIMAS
@ZCIN1
De acuerdo a legislacin vigente, y

situacin de artculos, corrige costos
unitarios en @ZCIN1 en base a
factores por moneda ingresados en
@ZFAC1.
@ZCIN1
Determina ultima orden del periodo y

corrige costo unitario de producto
terminado, en base a materias
primas ya corregidas, actualizando
valor en @ZCIN1.
SBO
Generacin de Ajustes en B1 por

Correccin Monetaria, en base a
transacciones de Revalorizacin,
cada 200 artculos.
EXISTE
MANUFACTURA
NO
SI
ORDENES
PRODUCC.
CORRECCION
PRODUCTOS
TERMINADOS
@ZCIN1
CENTRALIZA
PROCESO A
B1
FIN
Para la ejecucin del proceso es necesario que existan ciertos campos y configuraciones que se definen a
continuacin :
Pgina 108
Configuracin y Supuestos
1. Respaldo de sus Datos :

El proceso de Correccin conlleva una actualizacin definitiva de los costos de las existencias, registradas
en B1. Verifique que se haga un respaldo de sus datos antes de comenzar el proceso. Puede ser necesario
reiniciar el proceso por cualquier motivo y su nica alternativa ser recurrir al respaldo.
2. Campos de Usuario :
Se deben crear ciertos campos de usuario necesarios para la ejecucin del proceso, definidos en Anexo E .
Es importante que los usuarios de B1, que si ejecutarn el proceso a fin de ao, creen desde ya estos campos y le
asignen los valores correctos, de tal forma que estn preparados para su ejecucin en la fecha.
Es muy importante en este caso los campos :
Maestro de Inventarios : Tabla OITM
Origen
: I = Importado N = Nacional (Para materias Primas )

P = Producido (Para artculos Manufacturados )
L = Mano de Obra (Mano de Obra)
Moneda : Cdigo de Moneda asociada al Origen asignado. Es este caso, si es nacional ser el cdigo del Peso
Chileno y si es importado ser tpicamente el Dlar Americano.
Esto para cada articulo ( para materias primas como para pr oductos manufacturados), como se muestra en la
pantalla siguiente :
Pgina 109
Maestro de Almacenes : Tabla OWHS
Dado que algunos usuarios de B1, han creado bodegas virtuales, que no deben ser consideradas en el proceso, se
ha definido un campo de usuario para poder identificar si una bodega ser o no considerada en proceso.
Este campo debe ser creado en la tabla de almacenes y se deben asignar los valores a todas las bodegas que
deben ser consideradas en el proceso, como se muestra en la pantalla siguiente :
Los valores posibles son :
Y = Se corrige
N = No se Corrige
Pgina 110
Maestro de Business Partners (Proveedores) : Tabla OCRD
El Proceso de CM, necesita determinar el origen de las compras, por lo que necesario identificar si los proveedores
son nacionales o extranjeros. Para ello, debe estar creado y asignado el campo de usuario Tipo Socio Negocio,
que indica esta situacin (Ver pantalla siguiente) :
Origen
Lo anterior, se determina, ya que B1 permite recepcionar compras extranjeras en moneda local y viceversa, por lo
que la moneda de compras y recepcin, no permite determinar el origen real de la compra.
Al ingresar al modulo de Libros legales, se crear automticamente este campo y se asignarn como Extranjeros ,
todos aquellos proveedores, que tengan asignado como pas un valor distinto a Chile.
Verifique de todas formas los valores asignados antes de proceder con el proceso, ya que afectar su proceso de
correccin de las compras.
Los Valores posibles son:
N = Nacional
E = Extranjero
Pgina 111
3. Saldos y Costos :
El proceso de CM asumir que los saldos y costos unitarios (por empresa o por bodega) de sus artculos definidos
en el sistema estn correctos, por o
l que recomendamos desde ya revisar estos valores estn con exactitudes
aceptables, de tal forma que el proceso sea mas fcil.
Solo sern considerados artculos con saldo mayor a cero a la fecha del proceso de correccin. No se considerara
la carga de artculos sin saldo o saldo menor a cero.
4. Sin Movimientos Durante el Proceso :

El proceso de CM traspasar sus saldos de inventario a la tabla de correccin Monetaria, por lo que no se podrn
efectuar movimientos de inventario, de ningn tipo, durante el proceso.
Tome los resguardos necesarios, durante la ejecucin del proceso.
5. Compras del Ao :
El proceso de CM en una de sus fases, efectuar un anlisis de las compras en el ao por articulo.
Para ello, el proceso de CM, supone que todas las compras se efectuaron por el modulo de compras y fueron
recepcionadas por el mismo modulo, mediante Entradas de Mercancas o Facturas. Tambin sern consideradas
las carpetas de importacin, para el caso de productos importados.
Las Entradas de Mercancas por el modulo de Inventario no sern consideradas como compras del ao.
La fecha Contable de Recepcin, determinar la situacin de cada artculo, en trminos de si tiene compras
en primer o segundo semestre.
6. Productos Manufacturados (Solo aquellos que tengan produccin) :

El proceso de CM en otras de sus fases, deber analizar las ordenes de produccin, para aquellos productos
asignados con Origen tipo P = Producido.
Asegrese que este flag del maestro este correctamente asignado solo a sus artculos manufacturados.
El proceso solo considerara las rdenes de produccin para este tipo de artculos, independiente que estos puedan
haber sido comprados durante el ao. Las compras no sern consideradas para artculos Producidos.
Solo sern consideradas las rdenes de produccin en estado Cerradas a la fecha del proceso. La fecha de
cierre determinar la seleccin de cada orden. Verifique que sus ordenes de produccin estn cerradas
cuando corresponde.
Pgina 112
7. Mano de Obra :
Durante el anlisis de las ordenes de produccin del periodo, el proceso necesita determinar que artculos son
efectivamente mano de obra. Para ello, verifique que el Origen para este tipo sea L = Mano de Obra,
independiente que el articulo haya sido definido como Labor en B1.
8. Fecha de Proceso :
Dado que B1 maneja los inventarios en lnea, el proceso de CM debe ser ejecutado a fin de ao y no puede ser
ejecutado posteriormente, ya que los saldos y/o costos no sern los reales a la fecha de balance (31 de
Diciembre) o sus ventas pueden quedar con costos incorrectos. Tenga esto presente.
9. Cuentas Contables :
Ser necesario que usted tenga asignadas las cuentas contables que se utilizarn para la correccin monetaria,
dependiendo de cmo estn configurados (por Grupo de Artculos , Por Bodega o Por Articulo.
Verifique las cuentas asignadas segn sea su caso antes de ejecutar el proceso. Las cuenta a utilizar por el proceso
de centralizacin son las que se muestran en el ejemplo de la pantalla siguiente :
Cuenta de Stock
Cuentas Correccin.
Pgina 113
10. Productos Bloqueados o no Vlidos :

El proceso de CM, solo tomar en cuenta productos No bloqueados y vlidos en todo el periodo. Si existen
artculos de inventario bloqueados o validos por algn rango de fecha, que adems poseen saldo a la fecha del
proceso y usted desea que se corrijan, verifique y modifique el flag de bloqueo y validez, en la pantalla del maestro
( Ver siguiente pantalla) :
Verifique Artculos
Bloqueados o no vlidos
El proceso de Carga de Saldos, en todo caso, arrojar en su estadstica aquellos artculos que no se pueden cargar
por este motivo.
Pgina 114
Ingreso de Factores de Correccin

Para la correccin de las existencias, ser necesario ingresar los Factores de correccin, de acuerdo a la
informacin provista por el Servicio de Impuestos Internos y por las diferencias de cambio entre las monedas., de
acuerdo a la situacin de cada una.
Para ello ingrese a la opcin Procesos/Correccin Monetaria Inventario/Mantencin Fac tores de Correccin.
Ingrese :
Ao
: Ao de proceso
Moneda
: Cdigo de Moneda, existente en B1 o utilice la bsqueda para asignar una .
Situacin
: Seleccione una de las tres situaciones posibles :

1 = Sin Compras en el Periodo
2 = Con Compras en el Primer Semestre
3 = Con Compras en el Segundo Semestre
Factor de
Calculo
: Ingrese el Factor a aplicar, para el ao de proceso, moneda y situacin seleccionada.
Presione Crear para incorporar el Factor.

Ingrese los factores para todas las monedas utilizadas, incluyendo la moneda local y todas las monedas utilizadas
en sus compras.
Para modificar un factor ya existente, Ingrese Ao/Moneda/Situacin presionando Tab hasta que aparezca el valor
del factor. Luego Presione Modificar o Eliminar, segn sea su requerimiento.
Pgina 115
Informe de Factores de Correccin
Como revisin de los factores ingresados para el proceso, se ha provisto de la opcin de Listar los valores por ao
de proceso.
VERIFIQUE LOS FACTORES INGRESADOS, POR QUE ESTOS SERAN LOS UTILIZADOS EN EL PROCESO
DE CORRECCION MONETARIA
Ingrese a Procesos/Correccin Monetaria de Inventario/Informe de Factores de Correccin. Aparecer la siguiente
pantalla :
Ingrese el ao a listar y presione Aceptar.

RECOMENDACIN :
resultados obtenidos en la i mpresora utilizada.
de la informacin.
Pgina 116

Una vez generado el reporte, aparecer en su pantalla, el Libro de Inventario y Balance, como se ve en le siguiente
ejemplo :
Pgina 117
Carga de Saldos y Compras
El siguiente proceso se estipula como el la carga inicial de proceso de CM. Este proceso, analizar sus artculos de
inventario y copiar sus datos a la tabla de Correccin @ZCINF1, desde donde se continuar el proceso.
El proceso de Carga de Saldos contempla que no se debe efectuar ningn movimiento de inventario mientras
dure el proceso. Asegrese de Advertir esto en su empresa, antes del proceso de carga.
Si adems se selecciona la opcin de carga de compras, le proceso analizar las compras del ao de proceso,
determinando la compra mas alta del periodo, para moneda nacional y la ultima compra, para moneda extranjera.
El proceso se puede reiniciar cuantas veces se desee, siempre y cuando no se haya ejecutado el ultimo paso
de Centralizacin Proceso de Correccin, ya que este ultimo paso, afectar definitivamente los costos y generar
los ajustes contables necesarios.
Tenga presente eso si, que si decide reiniciar el proceso, se perdern todos os datos previamente capturados y a lo
mejor modificados por usted mediante la aplicacin de mantencion.
Recuerde que, el proceso de Carga solo considerar los artculos validos y no Bloqueados. En la estadstica
del proceso aparecern aquellos artculos que no fueron considerados en el proceso de carga.
Para iniciar el proceso de carga, ingrese a Procesos/Correccin Monetaria Inventarios/Proceso de Carga
Saldos/Compras. Aparecer la siguiente pantalla:
Ingrese:
Fecha de
Cierre
Periodo
Recrear Tabla
: Digite la fecha de cierre del periodo, tpicamente el 31 de Diciembre del ao a procesar.
: Esta opcin Eliminar en forma definitiva , todos los registros cargados en la tabla de
Correccin monetaria, para el ao seleccionado en la fecha del cierre de periodo.
Utilice esta opcin solo si desea reiniciar el proceso
Inventario
: Esta opcin por defecto obligatoria, indicando que los saldos sern rescatados desde los saldos
de inventario por bodega.
Carga Compras : Esta opcin puede ser seleccionada simultneamente con la opcin Inventario de carga de
saldos o puede ser utilizada como paso posterior a la carga de saldos.
Incluye Saldos en cero: Se recomienda que esta opcin solo se seleccione para aquellas empresas que utilicen el
modulo de produccin.
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Presione Aceptar para proceder a la carga de los datos. Durante el proceso se abrir una ventana de Estadsticas
indicando el estado de avance :
En la Bitcora del Proceso de carga de saldos, podr aparecer una leyenda, indicando una inconsistencia de
saldos (Solo para aquellos usuarios con manejo de costo por empresa , no por bodega)
Esto indica que existe una inconsistencia entre el saldo acumulado por articulo y la sumatoria de los saldos por
bodega. Si aparece este mensaje en pantalla y decide continuar con el proceso de carga, verifique las estadsticas
del proceso, para ver cuales son los artculos con problemas.
Esta situacin puede corregirse, a nivel de saldos en unidades (NO EL VALOR MONETARIO), ejecutando el
proceso de Restablecer Saldos Artculos en B1.
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Al final del proceso, revise la estadstica :
Ao de Proceso : 2004
Cdigo Bloqueado : ROF 157 5116/1
Fin del Proceso de Carga de Saldos.
Saldos Incorporados 1152
ARTICULOS CON PROBLEMAS EN SALDO DE INVENTARIO
EJECUTAR PROCESO (RESTABLECER SALDOS DE INVENTARIO)
(8241-1000) Stock Empresa : 108,000000 Stock Total Bodegas : 1020,000000
(AP100- 1FXS) Stock Empresa : 1,000000 Stock Total Bodegas : 0
(AP200- 2FXO) Stock Empresa : 1,000000 Stock Total Bodegas : 0
(KX-T7730X) Stock Empresa : 32,000000 Stock Total Bodegas : 22,000000
(KX-TCA87) Stock Empresa : 23,000000 Stock Total Bodegas : 18,000000
(KX-TDA0172XJ) Stock Empresa : 13,000000 Stock Total Bodegas : 14,000000
(KX-TDA3172XJ) Stock Empresa : 1,000000 Stock Total Bodegas : 0
(KX-TS500LXW) Stock Empresa : 206,000000 Stock Total Bodegas : 146,000000
REVISAR Y AJUSTAR COSTOS DE LOS PRODUCTOS DESPLEGADOS, EN CASO,
CONTRARIO EL AJUSTE LO REALIZARA EL PROCESO DE CORRECCION
(573) Productos Cargadas para anlisis.
(0) Compras Nacionales Actualizadas
(0) Compras Importadas Actualizadas
(0) Compras Mixtas Actualizadas
Fin del Proceso de Carga Compras.
Registros Actualizados 0
Fin del Proceso.Fin del Proceso de Carga Compras.
Registros Actualizados 65
Fin del Proceso.
IMPORTANTE :
UNA VEZ QUE TERMINE EL PROCESO DE CARGA DE SALDOS Y COMPRAS EJECUTE EL
INFORME DE INCONSISTENCIAS, PARA VERIFICAR QUE SUS DATOS FUERON
CARGADOS CORRECTAMENTE.
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Informe de Inconsistencias en la Carga del Proceso
Este informe debe ser ejecutado ANTES de proceder con el proceso de correccin de Materias Primas.
Ejectelo inmediatamente despus de la carga de s aldos y Compras.
Mediante este Informe usted podr identificar 2 situaciones de inconsistencias detectadas durante el proceso de
carga de Saldos y Compras.
1.
Aquellos artculos cuyo saldo por empresa difiere del saldo acumulado por Bodega (Solo posible si usted
maneja costo por empresa y no por bodega ).
Para corregir esta situacin, ejecute la opcin de B1 (Restablecer Saldos de Artculos).
2.
Aquellos artculos que tuvieron compras extranjeras pero cuya moneda en la lnea de recepcin o factura es
moneda local .
Para corregir esta situacin, utilice la opcin de Mantencion de Correccin Monetaria y modifique la moneda de
la compra extranjera capturada. Esto har que el proceso de correccin de Materias primas utilice el factor
correcto, de acuerdo al cdigo de moneda.
Para ejecutar este informe ingrese a Procesos/Correccin Monetaria Inventarios/Informe de Inconsistencias .

Ingrese Parmetros y presione Aceptar.

RECOMENDACIN :
resultados obtenidos en la impresora uti lizada.
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o la
seleccionada, utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de impresin.
Si selecciona Enviar Datos a Excel , se generar una planilla en el directorio
asignado en SBO, para documentos Excel (Ver ANEXO C Envo de Informes
a Excel).
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Pgina 122
Correccin de Materias Primas
Este proceso corresponde a la segunda fase del proceso de CM, en el cual se corrigen todos los artculos con
Origen Nacional, Importado o Mixto (*), en la tabla de correccin monetaria, de acuerdo a los factores de
correccin ingresados. Verifique los factores ingresados antes de ejecutar esta fase del proceso.
(*) : Mixto es un articulo que ha tenido compras Nacionales y Tambin Importadas durante el periodo a corregir.
NOTA :
Esta actualizacin de costos solo ocurre en la tabla de correccin y no actualiza los datos de B1.
Para la correccin de Materias Primas, ingrese a Procesos/Correccin Monetaria de Inventario/Proceso de

Correccin Materias Primas . Aparecer la siguiente pantalla :
Seleccione el ao a procesar y presione Aceptar para iniciar. Durante el calculo, aparecer una ventana con las
estadsticas del proceso.
Estadsticas del Proceso :

Validando factores de Correccin por Moneda :
Factores de Correccin OK
Fin Validacin de Factores de Correccin
Inicio Correccin Materias Primas :
Mixtos Actualizados = : 65
Nacionales Actualizados = : 421
Importados Actualizados = : 2
Registros Procesados 488
Fin del Proceso.
Revise las estadsticas al final del proceso, para verificar que no existan errores durante su ejecucin .
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Correccin de Productos Terminados
Este proceso corresponde a la Tercera Fase del Proceso de CM, en el cual se corrigen todos los artculos que
estn asignados con origen P = Producido, es decir que son manufacturados.
Si usted no posee artculos manufacturados, no ejecute esta fase del proceso.

Este proceso recorrer sus ordenes de produccin, seleccionando la ultima orden cerrada para cada articulo en el
ao que se esta procesando, revalorizando sus materias primas y mano de obra, para determinar el valor corregido
del producto terminado.
Para ejecutar el proceso, ingrese a Procesos/Correccin Monetaria de Inventario/Proceso Correccin Productos
Terminados. Aparecer la siguiente pantalla :
Seleccione el ao a procesar y presione Aceptar para iniciar. Durante el calculo, aparecer una ventana con las
estadsticas del proceso.
Correccin Productos Terminados :

Estadsticas del Proceso :
Validando factores Moneda Nacional.....:
Factores de Correccin OK
Fin Validacin de Factores de Correccin
Creando Tabla anlisis Recursiva
Procesando (27) Ordenes de Produccin
Procesando (14) Items de tabla recursiva.
(3) tems sin Ordenes en Periodo
(30) Registros Actualizados en tabla de Correccin Monetaria @ZCIN1
Fin del Proceso.
Registros Procesados 257
Revise las estadsticas al f inal del proceso, para verificar que no existan errores durante su ejecucin .
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Mantencin Correccin Monetaria
Una vez que haya ejecutado las 3 fases principales del proceso, esto es :
4.
5.
6.

Correccin de Productos Terminados (solo si tiene produccin)
Usted tendr la posibilidad de revisar los valores calculados, antes de afectar definitivamente los costos en SAP
Business One. Mediante esta opcin de mantencin, adems usted podr efectuar los ajustes que estime
pertinentes a los valores calculados por el proceso.
Si desea ver los valores calculados, tambin puede usted listarlos por la opcin Informe de Proceso de Correccin.
Para ello Ingrese a Procesos/Proceso Correccin Monetaria Inventarios/Mantencin Proceso Correccin. Aparecer
la siguiente pantalla :
Ingrese :
Ao
: Digite el ao de proceso y presione Tab.
Cdigo
: Digite el cdigo de Articulo o utilice la bsqueda, presionando la flecha naranja y presione Tab.
Bodega
: Digite el cdigo de bodega o utilice la bsqueda presionando la flecha naranja y presione Tab..
(SOLO SI MANEJA COSTOS POR BODEGA EN SBO)
Si el artculo no esta en la tabla de correccin monetaria, se habilitar el botn Agregar. De lo contrario, se

habilitar el botn Modificar y Eliminar.
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Una vez seleccionado los datos del tem a consultar/modificar, aparecern los datos del articulo, en la parte superior
de la pantalla y los datos de la correccin monetaria, separados en tres Tabs :
Saldo Bodega/
Saldo Empresa
Origen
: Indica el origen del articulo, que corresponder :
: Indica el saldo capturado en unidades del articulo, para la bodega, si se maneja costo por
bodega o total empresa, si SBO esta configurado con manejo de costo por empresa.
Estado
Al asignado en el maestro, si es que este no ha tenido compras en el periodo (IMPORTADO o

NACIONAL)
IMPORTADO, si el articulo solo ha tenido compras en moneda extranjera.
NACIONAL, si el artculo solo ha tenido compras en moneda local.
MIXTO, Si el articulo ha tenido compras en moneda local y en moneda extranjera.
: Indica el estado del articulo, en la tabla de correccin monetaria :
L = Cargado
C = Corregido
P = Centralizado
Tab de Costos :
Costo Unit
: Presenta el costo unitario, en moneda local, capturado por el proceso en la fase de carga de
saldos, sin corregir.
Total Costo
: Indica el Costo unitario por el saldo en unidades Total o de la bodega seleccionada, sin
Corregir, expresado en moneda local.
Cos.Unit.Corr
: Presenta el costo unitario corregido del articulo, en moneda local.
Total Costo Corr : Indica el total corregido igual al Costo unitario corregido por el saldo total o en la bodega
Seleccionada, en moneda local.
Distr.Contable
: Indica el valor total a corregir para el articulo y es igual al Costo total corregido menos el costo
total sin corregir, en moneda local.
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Tab Compra Extranjera :
En esta pantalla estarn los valores capturados en moneda extranjera (distinta a la moneda local) y debe
corresponder a la ultima compra en moneda extranjera del periodo , para el articulo en pantalla. Los valores
presentados son (expresados en moneda local) :
Nro.Remisin
: Indica el numero de entrada de Mercadera de SBO.
Cant.Remisin
: Indica la cantidad de unidades que se recepcionaron en el Nmero de Remisin.
Costo Unit.Rem : Indica el Costo Unitario, en moneda local, al que se recepcion el articulo de la Remisin.
Costo Total Rem : Indica el Costo unitario, en moneda local, de recepcin por la cantidad recepcionada del
articulo.
Porc Importado
: Indica que porcentaje (factor) de compras del artculo fueron en moneda extranjera o moneda
local, para el periodo.
Moneda
: Indica la moneda de compra o la asignada en el maestro, si es que el articulo no ha tenido

compras en la periodo.
Fecha Compra
: Indica la fecha de Compra (recepcin) del articulo.
Situacin
: Indica la situacin del articulo, con respecto a las compras :

-
1 = Sin compras en el Periodo

2 = Compras en el primer semestre
3 = Compras en el segundo semestre
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Tab Compra Nacional :
Nro.Remisin
: Indica el numero de entrada de Mercadera de SBO.
Cant.Remisin
: Indica la cantidad de unidades que se recepc ionaron en el Nmero de Remisin.
Costo Unit.Rem : Indica el Costo Unitario, en moneda local, al que se recepcion el articulo de la Remisin.
Costo Total Rem : Indica el Costo unitario de recepcin por la cantidad recepcionada del articulo, en moneda local.
Porc Importado
: Indica que porcentaje (factor) de compras del artculo fueron en moneda extranjera o moneda
local, para el periodo.
Moneda
: Indica la moneda de compra o la asignada en el maestro, si es que el articulo no ha tenido

compras en la periodo.
Fecha Compra
: Indica la fecha de Compra (recepcin) del articulo.
Situacin
: Indica la situacin del articulo, con respecto a las compras :

-
1 = Sin compras en el Periodo

2 = Compras en el primer semestre
3 = Compras en el segundo semestre
Una vez consultados los valores, molifquelos, si estima pertinente y presione Modificar o Eliminar.
IMPORTANTE
Una vez que haya modificado los datos, es recomendable que vuelva a listar los resultados de la correccin,
de tal forma de verificar nuevamente los valores a corregir, antes de Centralizar la informacin a SBO. Para
ello, utilice la opcin Informe de Proceso de Correccin.
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Informe Proceso de Correccin

A modo de revisin del proceso de Correccin vez que haya ejecutado las 3 fases principales del proceso, esto es :
1.
2.
3.

Correccin de Productos Terminados (solo si tiene produccin)
Utilice el Informe de Proceso de Correccin, para verificar los datos calculados por el proceso. Para ello, ingrese a
Procesos/Proceso Correccin Monetaria Inventario/Informe Proceso de Correccin. Aparecer la siguiente pantalla :
Ingrese :
Ao
: El ao de Proceso.
Bodega
: Seleccione una bodega o todas
Artculo
: Seleccione un articulo o todos.
Presione Aceptar para Generar el informe

RECOMENDACIN :
Cada informe ser impreso, en la impresora por defecto de cada estacin o la seleccionada, utilizando su
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Informe Correccin Productos Terminados

(SOLO PARA ARTICULOS MANUFACTURADOS)
Tambin a modo de revisin del proceso de Correccin, para aquellos artculos manufacturados, una vez que haya
ejecutado el proceso de Correccin de Productos Terminados, ejecute este informe, para revisar la informacin
calculada por este proceso.
Para ello, Ingrese a Procesos/Proceso Correccin Monetaria Inventario/Informe Correc.Productos Terminados .
Ingrese :
Ao
: El ao de Proceso.
Artculo
: Seleccione un articulo o todos.

RECOMENDACIN :

la seleccionada, utilizando su configuracin, en cuanto a calidad de
impresin.
enviar el resultado a una planilla Excel, para algn anlisis de la
informacin.
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Informe Resumen de Contabilizacin

Mediante este informe, usted podr visualizar un resumen contable por cuenta, por el valor total del proceso de
Correccin Monetaria, a modo de revisin, antes de proceder a la centralizacin del Proceso.
Para ello, Ingrese a Procesos/Proceso Correccin Monetaria Inventario/Informe Resumen Contabilizacin.
Ingrese :
Fecha de contabilizacin.
RECOMENDACIN :
imprimir un informe o libro definitivo, para verificar las configuraciones
de impresin, en relacin a los resultados obtenidos en la impresora
utilizada.
informacin.
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Centralizacin Proceso de Correccin
Una vez que usted haya revisado la informacin contenida en la tabla de correccin monetaria (@ZCIN1) se debe
ejecutar el proceso de centralizacin a SBO. Este es el proceso final de la correccin monetaria.
Este proceso ejecutar las siguientes acciones :
-
Actualizar los costos unitarios de los artculos, con los valores corregidos en SBO.
Generar transacciones de Reevaluacin en SBO. (una por cada 200 artculos)
Generara los comprobantes contables de ajusten SBO, a las cuentas asignadas a los artculos.
Actualizar el estado en tabla (@ZCIN1) de correccin monetaria a (P = Centralizado), con lo cual ya no se podr
modificar los valores de correccin.
Desbloquear las bodegas bloqueadas al inicio del proceso.
VERIFIQUE SUS CUENTAS CONTABLES ASIGNADAS PARA LA CORRECCION MONETARIA ANTES DE

EJECUTAR EL PROCESO DE CENTRALIZACION. (VER CONFIGURACION Y SUPUESTOS)
IMPORTANTE :
LA CENTRALIZACION DE LA CORRECCION MONETARIA
ES UN PROCESO IRREVERSIBLE, YA QUE LOS DATOS
SERAN ACTUALIZADOS EN FORMA DEFINITIVA EN
SBO.
VERIFIQUE EXHAUSTIVAMENTE LOS VALORES DE

CORRECCION
ANTES
DE
PROCEDER
A
LA
CENTRALIZACION.
SI ES NECESARIO, VUELVA A
RESPALDO, ANTES DE ACTUALIZAR.
EFECTUAR
UN
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Si usted esta seguro de los valores y desea centralizar la informacin, ingrese a Procesos/Proceso Correccin
Monetaria Inventario/Centralizar Proceso de Correccin. Aparecer la siguiente pantalla :
Ingrese :
Fecha
: La fecha de contabilizacin del proceso de correccin. Esta fecha ser utilizada para las
transacciones de reevaluacin y los comprobantes contables asociados.
La fecha de centralizacin no puede ser mayor a la fecha

actual o fecha del sistema.
Pr esione Aceptar para iniciar el proceso de centralizacin. Este proceso puede tomar tiempo, por lo que espere a
que termine correctamente.
El proceso de centralizacin grabar una transaccin de reevaluacin, por cada 200 artculos e igual nmero de
comprobantes contables.
Verifique la informacin de las estadsticas del proceso, reevaluaciones por B1 y la actualizacin de sus costos.
SI los datos del proceso estn de acuerdo a sus expectativas, puede dar por terminado el proceso.
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Resumen del Proceso de Correccin
CHECKLIST DEL PROCESO :

1.
RESPALDAR BASES DE DATOS
2.
VERIFICAR CAMPOS USUARIO Y ASIGNACION DE (MONEDA Y ORIGEN EN MAESTRO)
3.
VERIFICAR CAMPO USUARIO EN ALMACENES Y ASIGNACION DE BODEGAS A

CORREGIR.
4.
VERIFICAR CUENTAS CONTABLES ASIGNADAS PARA EL PROCESO.
5.
INGRESAR FACTORES DE CORRECCION POR MONEDA.
6.
VERIFICAR PRODUCTOS BLOQUEADOS Y NO VALIDOS
7.
VERIFICAR QUE NINGUN USUARIO INGRESE TRANSACCIONES DURANTE EL PROCESO.
8.
EJECUTAR PROCESO CARGA DE SALDOS Y COMPRAS.
9.
VERIFICAR INFORME DE INCONSIST ENCIAS
10. EJECUTAR PROCESO DE CORRECCION DE MATERIAS PRIMAS.

11. EJECUTAR PROCESO DE CORRECCION DE PRODUCTOS TERMINADOS (SOLO SI HAY
PRODUCCCION).
12. REVISAR VALORES DEL PROCESO MEDIANTE INFORMES O QUERYS
13. CORREGIR VALORES POR MANTENCION SI ES NECESARIO.
14. CENTRALIZAR PROCESO A B1.
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Problemas ms Comunes :
A continuacin se detallan datos adicionales del mdulo de libros legales, que pueden ser til en su operacin.
Las Tablas y Vistas utilizadas por el mdulo no se crean :
PROBLEMA :
Las tablas del modulo estn definidas en SAP, pero no en SQL-Server. Al ejecutar Opcin de crear y Verificar Tablas no
me las crea.
CAUSA :
La o las tablas ya haban sido creadas y fueron eliminadas por SQL- Server y no en el catlogo de SAP
SOLUCION :
Intervenir Tablas del Catalogo de SAP, para eliminar la o las tablas, Campos e Indices, para despus volver a crearlas.
( VTXHPD GH7DEODV GH8 VXDULR
* HVW
LRQDU
&DPSRV
' H
8VXDULR
7$%/$6 ' (
868$5,2
' HILQLFLyQ
7DEO
DV
GH
8 VXDULR
& UHDU
&DPSRV
64/
6(59(5
&RGH
1 DP H
287%
64/
6(59(5
&8)'
8)'
64/
6(59(5
& UHDU
,QGLFHV
28.'
8.'
3 i J LQD
Pgina 138
TABLA
CONTENIDO
OUTB
TABLAS DE USUARIO
CUFD
CAMPOS DE USUARIO
UFD1
VALORES POR DEFECTO
OUKD
INDICES DE USUARIO
UKD1
CAMPOS DEL INDICE
IMPORTANTE
LAS TABLAS DE USUARIO DEBEN SER
ELIMINADAS
POR
LA
OPCION
DE
HERRAMIENTAS DE SAP Y NO POR EL
ADMINISTRADOR DE SQL-SERVER.
Pgina 139
Al Levantar el Addon Arroja error de Login failed :
PROBLEMA :
Al Activar el AddOn,
error.
me arroja el
CAUSA :
El usuario AddonUserChile no existe o no esta vinculado al inicio de sesin correspondiente. Puede que se haya
restaurado una base de datos con distinto Collation.
SOLUCION :
Eliminar Usuario y Schema (2005) de la base de datos y volver a asignar el inicio de sesin con los permisos
correspondientes (public, db_owner).
Como Crear Manualmente el Usuario AddOnUserChile desde SQL
Crear Inicio de Sesin o Login :

Nombre
Password
:AddonUserChile
:AddOnUserChie0x481
(*)
(*) En SQL2005, debe estar deshabilitar Enforce Password Policy.

Crear Usuario AddonUserChile, en las siguientes Bases de Datos y con los siguientes permisos.
Base
Datos
Master
de
SBOCOMMON
Datas
Cliente
Permisos
Public, db_datareader
Public, db_datareader
Public, db_Owner
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Al Levantar el Addon Arroja error que no encuentra servidor en Sysservers :
PROBLEMA :
Al Activar el AddOn, me arroja el error.
CAUSA :
El nombre del servidor que esta utilizando el Addon, no esta registrado correctamente en la tabla sysservers de la
base de datos master. Probablemente se le cambio el nombre al servidor en algun momento y esto no qued registrado
correctamente en SQL-Server.
SOLUCION :
Registrar Nuevamente el Servidor en SQL- Server mediante :
sp_helpserver
sp_dropServer OLDSERVER
sp_addserver NEWSERVER,local
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Al ejecutar opcin me arroja error Form already Exists :
PROBLEMA :
Al ejecutar una opcin, me arroja el
error.
CAUSA :
El usuario esta ejecutando un formulario que ya est abierto o existe ms de una instancia del Addon Ejecutndose.
SOLUCION :
Verificar Administrador de Tareas de Windows. Se recomienda terminar todos los procesos del AddOn , luego salir y
volver a entrar a SAP activando el Addon nuevamente.
Pgina 142
Al ejecutar opcin me arroja error de Windows y mensaje que debe cerrarse :
PROBLEMA :
Al ejecutar una opcin, me arroja el error.
CAUSA :
El Addon Instalado es anterior a la versin 3.02.18, que posee compatibilidad para versin 2004 de SBO y SAP dejo de
soportar esta compatibilidad con 2004 en las libreras DI-API y UI-API, por lo que el addon puede arrojar este mensaje o
comportase en forma inestable.
Este error se da mayormente con SQL-2005.
SOLUCION :
Instalar versin superior a la 3.02.21 del Addon.
Pgina 143
Al Imprimir Libro Ventas Impuesto no cuadra con Documento de SAP :
PROBLEMA :
Al Imprimir Libro de Ventas, me aparece un documento con un impuesto (por ejemplo IVA) que no es el correcto para el
documento. Si veo el documento por SAP, aparece bien.
CAUSA :
Se ha reportado varias veces este evento y en general se trata de una inconsistencia de registros en la tabla INV4
(detalle de impuestos) con respecto a la suma de impuestos en tabla OINV.
SOLUCION :
Analizar contenido tabla INV4 y eliminar los registros inconsistentes.
Pgina 144
Esquema de Tablas en ingreso Facturas de SAP :
INGRESO
DE
FACTURAS
ENCABEZADO
FACTURA
DETALLE
DE ITEMS
DETALLE DE
IMPUESTOS
OINV
INV1
INV4
N REGISTROS
N+X
REGISTROS
VATSUM = 19000
INCONSISTENCIA
SUM (TAXSUM) = 38000
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Al Imprimir informes a Excel, aparece error de librera :
PROBLEMA :
Al Imprimir Libro de Ventas, me aparece un documento con un
impuesto (por ejemplo IVA) que no es el correcto para el
documento. Si veo el documento por SAP, aparece bien.
CAUSA :
El office instalado en la estacin cliente no posee instalado el paquete multilanguage (Tpicamente Office en Ingles
instalado).
SOLUCION :
Instalar paquete multilanguage para office.
Ver nota de Microsoft en : http://support.microsoft.com/kb/320369/es
Pgina 146
Al Imprimir Libros RUT no corresponde al documento :
PROBLEMA :
Al ejecutar algn Libro o informe (Compra, Honorarios, Ventas, Certificados, Resumen Anual), no me cuadran los RUTs
de Cliente o Proveedor.
CAUSA :
En los informes o Libros Legales, el RUT y Razn Social es rescatado del Documento de Marketing y no del Maestro de
Socios de Negocio. Se han detectado casos, en que se ha modificado el RUT del Cliente o Proveedor en el documento,
produciendo la inconsistencia.
SOLUCION :
Modificar el Documento y bloquear el campo de Pantalla (AddOn o Validarlo mediante Query)
Pgina 147
EL Addon se cae en forma errtica :
PROBLEMA :
El AddOn, se Comporta en forma errtica y a veces se desconecta sin Razn.
CAUSA :
-
Tpicamente Framework incorrecto instalado en la estacin de trabajo.

Addon Ejecutado en Servidor WIn2003 Server con SQL-2005.
Ocurre despus de Instalar un Parche de SAP.
SOLUCION :
Verifique Versin de Framework instalado (Versin 1.1 Requerida).
Instale Addon directamente en un Cliente Xp y no en servidor.
Recree carpeta SM_OBS_DLL de estacin Cliente.
Para ello, en la estacin de trabajo, salga de SAP y ejecute :
Luego Ingrese a Sap nuevamente, la carpeta ser recreada automticamente, con las componentes de la versin
instalada.
Pgina 148
En Libro F29 aparecen documentos mezclados :
PROBLEMA :
Al imprimir informe Libro de Compras F29, me aparecen documentos mezclados en una misma seccin del informe.
CAUSA :
Existe una asignacin errnea de los indicadores para los documentos que aparecen agrupados en forma errnea.. El
Informe se ordena por indicador y no por tipo de documento.
Puede existir por ejemplo una Nota de Crdito con un indicador de factura.
SOLUCION :
Verificar indicadores de los documentos, por SAP.
Pgina 149
Anexos
A continuacin se detallan datos adicionales del mdulo de libros legales, que pueden ser til en su operacin.
Anexo A : Tablas y Vistas utilizadas por el mdulo
A continuacin se detallan las tablas utilizadas por el modulo de libros legales, que pueden ser consultadas por el
usuario, en cada base de datos de B1.
Nombre
ZCON1
ZCLA1
ZFOL1
ZNUL1
ZHON1
ZIPC1
ZLIB1
ZSCH1
ZTAX1
Descripcin
Configuracin del Mdulo
Clasificacin de Indicadores (F-29)
Asignacin de Folios/Bodegas
Documentos Nulos de Ventas
Certificados de Honorarios por Ao/Rut
Factores de IPC por ao
Libro Inventario y Balance
Bsquedas del Modulo
Asignacin Cdigos de Impuestos para
Libros
ZCIN1
Correccin Monetaria de Inventario
ZFAC1
Factores de Correccin Monetaria Inv.
ZWHS1
Asignacin Bodegas a Kardex y Libros
Anlisis
anlisis Documentos Inventario y Balance
Balance8
Balance de 4 y 8 Columnas
Certificados
Certificados de Honorarios por Mes
Comprobantes
Comprobantes Contables
Kardex
Movimientos de Existencias
Libro_Boletas
Libro de Boletas
Libro_Boleta_Resumen Libro de Boletas resumido
Libro_Compras
Libro de Compras
Libro_Honorarios
Libro de Honorarios
Libro de Ventas
Libro de Ventas
AROPNFIL_V1
Auxiliar de Clientes
APOPNFIL_V1
Auxiliar de Proveedores
GLANATRX_VA
Auxiliar Mayor de Cuentas
SaldosXBodega
Saldos Inventario por Bodega
(Correc.Mon)
SaldosXCompaia
Saldos por Empresa (Correc.Mon)
Ord_Proc_Correc
Ordenes de Produccion (Correc.Mon)
Tipo
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
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Anexo B : Utilizacin de Bsquedas
Mediante esta Opcin, el usuario podr seleccionar cuentas contables u otras bsquedas de tems seleccionados. Al
presionar el botn de Bsqueda, aparecer la siguiente pantalla :
Botn de
Bsqueda
En la pantalla de bsqueda, seleccione :
Buscar Por
Texto de
Bsqueda
: Seleccione el orden de bsqueda del la casilla. Los datos a buscar, aparecern en el orden, de
acuerdo al tipo seleccionado.
: Digite el texto del patrn de deseado que anda buscando. Este texto ir muy relacionado al
criterio seleccionado en la casilla Criterio .
Una vez seleccionado los criterios de bsqueda, presione la tecla Buscar. Aparecern en la ventana, los registros q ue
coinciden con los criterios seleccionados.
Seleccione el registro deseado, y presione Seleccionar .
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Anexo C : Envo de Informes a Excel
A partir de la versin 1.12 del modulo de libros legales, se incorpora a algunos informes, la posibilid ad de enviar sus
resultados a una planilla Excel, para permitir anlisis y cuadraturas adicionales de la informacin generada en los
reportes.
Los Informes a los que se le ha incorporado esta funcionalidad son :
-
Libro de Compras.
Libro de Honorarios.
Libro de Ventas.
Libro de Boletas.
Balance General.
Libro Diario.
Kardex de Inventario.
Auxiliar Clientes por Cdigo/Cuenta
Auxiliar Clientes por Cuenta/Rut
Auxiliar Mayor por Cuenta.
Libro de Compras F. 29.

Libro de Honorarios H.62.
Libro de Ventas por Bodega.
Libro de Boletas por Bodega.
Balance de Comprobacin.
Libro Mayor.
Documentos Nulos de Ventas.
Auxiliar Proveedores por Cdigo/Cuenta.
Auxiliar Proveedores por Cuenta/Rut.
Informe de Proceso Libro Inventario y Balance.
La informacin del reporte ser generada en un archivo Excel, que ser creado en el directorio que, para estos efectos,
se tiene configurado en SBO. El nombre del archivo tendr la siguientes estructura de nombre :
UUUU_LLLL_MMDDmmss.xls
en que :
UUUU
: Es el nombre de Usuario Windows de la red.
LLLL
: Prefijo que Indica el tipo de Informe segn la siguiente tabla :
PREFIJO
LCOM
LF29
LVTA
LBOL
LBA8
LDIA
LKAR
LNUL
ARAUXCTA
APAUXCTA
MM
DD
mm
ss
INFORME
Libro de Compras.
Libro de Compras F.29.
Libro de Ventas.
Libro de Boletas.
Balance General.
Libro Diario.
Kardex de Inventario.
Documentos Nulos de Ventas.
Auxiliar Clientes por Cuenta/Rut
Auxiliar Proveedores por Cuenta/Rut.
PREFIJO
INFORME
LHON
LH62
LVXB
LBXB
LBA4
LMAY
INFLIB
ARAUXCOD
APAUXCOD
GLAUXCTA
Libro de Honorarios.
Libro de Honorarios H.62.
Libro de Ventas por Bodega.
Libro de Boletas por Bodega.
Balance de Comprobacin.
Libro Mayor.
Informe de Proceso Libro Inventario Balance.
Auxiliar Clientes por Cdigo/Cuenta
Auxiliar Proveedores por Cdigo/Cuenta.
Auxiliar Mayor por Cuenta.
: Mes de Generacin del Informe

: Da de Generacin del Informe.
: Minuto de generacin del informe
: Segundos al momento de la generacin del informe
NOTA :
PARA UTILIZAR ESTA FUNCIONALIDAD DE LOS REPORTES, ES REQUISITO QUE ESTE INSTALADO
MICROSOFT EXCEL 2000 O SUPERIOR, EN LA O LAS ESTACIONES DE TRABAJO DONDE SE EMITIRAN LOS
REPORTES.
Pgina 152
Para implementar esta funcionalidad:
1.
Verifique el directorio asignado para los Archivos de Excel, en SBO, como se muestra en la siguiente pantalla :
En el directorio ac asignado, quedaran las planillas Excel, que se generen de los reportes del modulo de libros legales.
Para generar un informe a planilla, verifique el siguiente ejemplo (Libro de Compras) :
Pgina 153
1.
Ingrese a la opcin del Informe. Aparecer la pantalla de parmetros (ver siguiente pantalla) :
2.
Seleccione el rango a listar y presione el smbolo de Excel en pantalla :
NOTA :
Se utiliza la funcionalidad de la librera de Microsoft Excel, si es que esta est instalada. Se
recomienda utilizar volmenes razonables de informacin a ser generada en Excel, debido
a la performance de esta librera.
3.
Presione Aceptar para generar la informacin. Aparecer la siguiente ventana, mientras se generan los datos en la
planilla .
4.
Una vez Generados los Datos en la planilla, aparecer la siguiente pantalla de confirmacin exitosa, con el nombre
del archivo y el directorio donde este se encuentra.
Pgina 154
5.
Confirme el mensaje y luego abra la planilla generada por Excel, desde el directorio.
Pgina 155
Anexo D : Tablas de Usuario SBO :
A continuacin se detallan las estructuras de tablas de la versin 2 .x del modulo de libros legales.
NOTA :
Las claves o ndices del tipo PRIMARY y NAME, los crea SBO, automticamente al momento de crear las tablas de
usuario, para los campos code y name respectivamente. Verifique los ndices destacados en azul.
@ZCLA1
Clasificacin Ordenamiento F29

COLUMNA
Code
Name
U_Libro
U_Clasif
TIPO
LARGO NOMBRE CLAVE
nvarchar
8 KZCLA1_PRIMARY
nvarchar
30 KZCLA1_NAME
char
1
smallint
2
@ZCON1 Configuracin Libros Legales

COLUMNA
Code
Name
U_Clave
U_WHType
U_Sig_Cert
U_Ind_Nulo
U_Ind_Ndeb
@ZFOL1
Asignacin Folios/Bodegas
COLUMNA
Code
Name
U_Tipo
U_SerName
U_FolPref
U_Descrip
U_WhsCode
U_Series
U_ObjCode
U_Status
TIPO
LARGO NOMBRE CLAVE
nvarchar
8 KZCON1_PRIMARY
nvarchar
30 KZCON1_NAME
char
1 ZCON1_K0
char
1
int
4
nvarchar
2
nvarchar
2
TIPO
LARGO NOMBRE CLAVE
nvarchar
8 KZFOL1_PRIMARY
nvarchar
30 KZFOL1_NAME
char
1 ZFOL1_K0
nvarchar
8 ZFOL1_K0
nvarchar
2
nvarchar
60
nvarchar
8
smallint
2 ZFOL1_K0
nvarchar
20
nvarchar
50
Pgina 156
@HON1
Certificados de Honorarios
COLUMNA
Code
Name
U_ano
U_rut
U_Nombre
U_Bruto_01
U_Reten_01
U_Bruto_02
U_Reten_02
U_Bruto_03
U_Reten_03
U_Bruto_04
U_Reten_04
U_Bruto_05
U_Reten_05
U_Bruto_06
U_Reten_06
U_Bruto_07
U_Reten_07
U_Bruto_08
U_Reten_08
U_Bruto_09
U_Reten_09
U_Bruto_10
U_Reten_10
U_Bruto_11
U_Reten_11
U_Bruto_12
U_Reten_12
U_Bruto_Ac
U_Reten_Ac
U_Certif
@ZIPC1
Factores de IPC
COLUMNA
Code
Name
U_ano
U_FacAnual
U_PrimSem
U_SegSem
U_LstYr
U_FacMen1
U_FacMen2
U_FacMen3
U_FacMen4
U_FacMen5
U_FacMen6
U_FacMen7
U_FacMen8
U_FacMen9
U_FacMen10
U_FacMen11
U_FacMen12
TIPO
LARGO NOMBRE CLAVE
nvarchar
8 KZHON1_PRIMARY
nvarchar
30 KZHON1_NAME
smallint
2 ZHON1_K0
nvarchar
15 ZHON1_K0
nvarchar
50
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
TIPO
LARGO NOMBRE CLAVE
nvarchar
8 KZIPC1_PRIMARY
nvarchar
30 KZIPC1_NAME
smallint
2 ZIPC1_K0
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
numeric
9
Pgina 157
@ZLIB1
Libro Inventario y Balance

COLUMNA
Code
Name
U_ano
U_Cuenta
U_AcctCode
U_Docum
U_Dt
U_Seq
U_Analisis
U_AcctName
U_PkgID
U_GlDBAmt
U_GlCRAmt
U_GlBalAmt
U_ItemCode
U_IM_Saldo
U_IMAvgCst
U_IM_Whs
U_CardCode
U_DocNum
U_FolPref
U_FolioNum
U_DocDate
U_DocType
U_Status
U_Refer
@ZNUL1
Documentos Nulos de Ventas

COLUMNA
Code
Name
U_TIPO
U_DOCUM
U_NUMERO
U_FECHA
U_RUT
U_DESCRIP
U_FOLIO
TIPO
LARGO NOMBRE CLAVE
nvarchar
8 KZLIB1_PRIMARY
nvarchar
30 KZLIB1_NAME
smallint
2 ZLIB1_K0
nvarchar
210 ZLIB1_K0
nvarchar
15 ZLIB1_K0
nvarchar
10 ZLIB1_K0
datetime
8 ZLIB1_K0
int
4 ZLIB1_K0
char
1
nvarchar
100
nvarchar
2
numeric
9
numeric
9
numeric
9
nvarchar
20
numeric
9
numeric
9
nvarchar
8
nvarchar
15
int
4
nvarchar
2
int
4
datetime
8
nvarchar
20
nvarchar
10
nvarchar
100
TIPO
LARGO NOMBRE CLAVE
nvarchar
8 KZNUL1_PRIMARY
nvarchar
30 KZNUL1_NAME
nvarchar
2 ZNUL1_K0
int
4 ZNUL1_K0
int
4 ZNUL1_K0
datetime
8
nvarchar
15
nvarchar
100
nvarchar
2
Pgina 158
@ZSCH1 Busquedas
COLUMNA
Code
Name
U_Nombre
U_Opcion
U_Tabla
U_InSelect
U_InWhere
U_InOrder
U_Descrip
U_Devuelve
U_Observ
@ZTAX1
TIPO
LARGO NOMBRE CLAVE
nvarchar
8 KZSCH1_PRIMARY
nvarchar
30 KZSCH1_NAME
nvarchar
10 ZSCH1_K0
nvarchar
50
nvarchar
50
ntext
16
ntext
16
ntext
16
nvarchar
50
nvarchar
50
ntext
16
Asignacin de Impuestos
COLUMNA
Code
Name
U_Name
U_Rate
U_Lv_fg
U_Lc_fg
U_Lh_fg
U_Lr_fg
U_Lname
U_Type
TIPO
LARGO NOMBRE CLAVE
nvarchar
8 KZTAX1_PRIMARY
nvarchar
30 KZTAX1_NAME
nvarchar
100
numeric
9
char
1
char
1
char
1
char
1
nvarchar
30
nvarchar
4
@ZWHS1 Asignacin Bodega /Libros

COLUMNA
Code
Name
U_KardexFg
U_LvBodFg
TIPO
LARGO NOMBRE CLAVE
nvarchar
8 KZWHS1_PRIMARY
nvarchar
30 KZWHS1_NAME
char
1
char
1
Pgina 159
Anexo E : Campos de Usuario para Correccin Monetaria :
Campos a crear en B1 para Correccion Monetaria

TABLA OITM
(MAESTRO DE ARTICULOS)
DATOS EN B1
Titulo
Origin
Descripcion
Tipo
Alfanumerico
1 Regular
Currency Codigo Moneda Alfanumerico
3 Regular
NOTA :
Origen
DATOS EN SQL
Campo
Valor por
Obligatori
Defecto
o
Valores
Largo Estructura
Validos
N
I
L
P
Nacional
N
Y
Importado
Mano de Obra
Producido
VER NOTA Y
U_Currency nvarchar
Descripcion
Tipo
Largo Estructura
1 Regular
Campo
Valor por
Obligatori
Defecto
o
Valores
Validos
Y
N
Corrige
No Corrige
Y
Y
VER NOTA
Nombre
Campo
Tipo
U_InRev_fg char
Largo
Se debe Asignar "Y" solo a aquellas bodegas que seran consideradas en el proceso de correccin monetaria
TABLA OITW
(ARTICULO/ALMACEN)
DATOS EN B1
Descripcion
DATOS EN SQL
Tipo
Campo
Valor por
Obligatori
Defecto
o
Valores
Largo Estructura
Validos
0 Desbloqueado
0 N
1 Bloqueado VER NOTA
Tipo
Respaldo BloqueoNumerico
NOTA :
Dejar todos en cero "0" (Desbloqueado). Ser utilizado por proceso de bloqueo para respaldar bloqueo original
TABLA OCRD
Nombre
Campo
Lock_fg
Descripcion
U_Lock_fg Smallint
DATOS EN SQL
Tipo
Campo
Valor por
Obligatori
Defecto
o
Valores
Largo Estructura
Validos
Alfanumerico
N
E
Nacional
Extranjero
N
N
VER NOTA
Nombre
Campo
Tipo
Tipo Socio Neg
NOTA :
Proveedores Extranjeros se asignarn como aquellos con pas distinto a Chile (al crear el campo)
Largo
MAESTRO SOCIOS DE NEGOCIO (BP)
DATOS EN B1
Titulo
DATOS EN SQL
InRev_fg Flag Correccion Alfanumerico
Titulo
char
Largo
(ALMACENES)
DATOS EN B1
NOTA :
U_Origin
Tipo
Por cada Articulo del Maestro, se debe asignar el codigo de moneda asociado al origen, por ejemplo
Origen = N
Moneda = "CLP"
Origen = I
Moneda = "USD"
TABLA OWHS
Titulo
Nombre
Campo
U_Tipo
Tipo
Char
Largo
Pgina 160
Anexo F : Descripcin Tabla Correccin Monetaria (@ZCIN1) :
Anexo G : CheckList de Instalacin
CHECKLIST DE INSTALACION :
ACTIVIDAD
INSTALACION DE SAP SBO Y SQL SERVER EN SERVIDOR YA
CONFIGURADO (CON DATOS)
INSTALACION DE SERVICE PACKS DE SBO
INSTALACION DE CLIENTE SAP SBO (CORRESPONDIENTE AL SERVICE
PACK INSTALADO EN SERVIDOR)
INSTALACION DE DI-API DE SAP SBO EN ESTACION CLIENTE
(CORRESPONDIENTE A LA VERSION DEL SERVICE PACK DE SBO) (SOLO
VERSION 2005 DE B1)
INSTALACION FRAMEWORK 1.1 ESPAOL EN ESTACION CLIENTE
REINICIALIZAR ESTACION CLIENTE
VERIFICACION DE CONFIGURACION REGIONAL DE LA ESTACION
INSTALACION DE ADDON DE LIBROS LEGALES DESDE B1
VERIFICAR PERMISOS DEL USUARIO AddOnUserChile EN SQL SERVER
(EN BASES DE DATOS : Master, SBO-COMMON y los DATOS)
CREACION Y VERIFICACION DE TABLAS DE USUARIO
CONFIGURACION DEL MODULO
HECHO
Anexo H : Resolucin Exenta N 6509 del SII
Pgina 163
Validaciones Previas al Proceso de Correccin Monetaria
Ingrese: Periodo.
Seleccione una o ms opciones de validacin de los artculos a procesar
Presione Aceptar para Generar bitcora de errores
RECOMENDACIN:
Si bien, la aplicacin nos da la opcin de seleccionar lo que queremos validar, se recomienda seleccionar todas las
opciones solicitadas por pantalla.
Pgina 164

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Libros Legales SAP Business One (Chile)

INSTALACIN DE FRAMEW ORK 1.1 DE W INDOWS ........................................................................................ 7

ACTUALIZACIONES Y MANTENCIN .......................................................................................................... 35

LIBROS L EGALES ................................................................................................................................. 58

SBO (Libros Legales) 4.x

LIBRO DE HONORARIOS RESOL. EXENTA N 62.............................................................................................................................. 78

PROCESO LIBRO INVENTARIO Y BALANCE ................................................................................................ 98

PROCESO DE CORRECCIN MONETARIA INVENTARIOS ..............................................................................107

PROBLEMAS MS COMUNES : ................................................................................................................138

Release 4.x (Agosto 2009)

SBO (Libros Legales) 4.x

Prerrequisitos y Alcances (Antes de Instalar)

Sistema Operativo: Windows 2000, XP o Windows Vista en estaciones de trabajo.

SAP BUSINESS ONE:

SBO (Libros Legales) 4.x

Alcances del Mdulo:

Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones:

Correccin Monetaria de Inventario :

SBO (Libros Legales) 4.x

Limitaciones del visor de Informes:

Largo de Glosas y Nombres :

Impresin de Informes muy largos en impresin parciales :

SBO (Libros Legales) 4.x

Instalacin de FrameWork 1.1 de Windows

Confirme la Instalacin y siga las instrucciones en pantalla.

SBO (Libros Legales) 4.x

Este proceso se hace una sola vez y

SBO (Libros Legales) 4.x

SBO (Libros Legales) 4.x

Presione [Actualizar] y salga del SBO.

SBO (Libros Legales) 4.x

: El nombre o direccin IP del servidor de datos, donde se encuentran instaladas las

Presione Aceptar, para proceder a la creacin

y configuracin del usuario. Una vez completado el proceso,

Presione Aceptar para finalizar la instalacin.

SBO (Libros Legales) 4.x

Desinstalacin del AddOn Mdulo Libros Legales

SBO (Libros Legales) 4.x

Verificacin de Usuario en SQL-SERVER

Permisos de lectura (db_datareader ) en base de datos Master de SQL-SERVER

Ingrese al Administrador Corporativo de SQL-SERVER, Seleccione el servidor y luego

SBO (Libros Legales) 4.x

Una vez seleccionado el usuario, Seleccione el TAB

Luego seleccione la Base de datos SBO-COMMON y

SBO (Libros Legales) 4.x

Espaol Chile, con formato de fecha dd-MM-aaaa

Ingles Estados Unidos con formato de fecha M/d/aaaa

este mdulo de Libros Legales,

Tambin usted puede verificar la configuracin

SBO (Libros Legales) 4.x

Verificacin Usuario AddOnUserChile

: El nombre o direccin IP del servidor de datos, donde se encuentran instaladas las

Una vez Terminada la verificacin, aparecer la siguiente ventana .

Presione Aceptar, Para terminar la configuracin del usuario AddOn.

SBO (Libros Legales) 4.x

Creacin y Verificacin de tablas

ESTO ACTUALIZARA LA INFORMACION DE LA TABLAS UTILIZADAS POR EL MODULO.

SBO (Libros Legales) 4.x

Seleccione una de las opciones en pantalla :

R= Retenciones (solo lectura)

Ubicacin Rango Boletas :

SBO (Libros Legales) 4.x

: Ingrese un comentario, por defecto NULA . Este comentario aparecer en la columna de