Manual Utilitario 1.65 PDF

MANUAL DE USUARIO
UTILITARIO CONTABLE 1.6
CONTENIDO
1.
INGRESAR AL UTILITARIO ...............................................................................................................3
2.
MENU PRINCIPAL ...........................................................................................................................4

1.1.
ARCHIVO .................................................................................................................................4
a.
CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS ......................................................................................4
b.
SALIR .......................................................................................................................................4
1.2.
HERRAMIENTAS ......................................................................................................................5
1.2.1.
EXPORTAR CLIENTES ...................................................................................................5
1.2.2.
EXPORTAR PROVEEDORES ..........................................................................................8
1.2.3.
EXPORTAR HONORARIOS ..........................................................................................13
1.2.4.
PROVISIN VENTAS: .................................................................................................17
1.2.5.
PROVISION DE COMPRAS .........................................................................................25
1.2.6.
PROVISION DE HONORARIOS ....................................................................................34
1.2.7.
CANCELACIN DE REGISTROS. ..................................................................................41
1.3.
Ventana: ...............................................................................................................................51
1.4.
Ayuda: ..................................................................................................................................51
MANUAL DE USUARIO
1.
INGRESAR AL UTILITARIO
Para ingresar al utilitario de sistemas contables hacer clic en el icono que se muestra a
continuacin:
Ingresar la clave de acceso. Y presionar el botn ingresar.
Seguido nos aparece la pantalla principal.

Men principal.
Barra de herramientas.
MANUAL DE USUARIO
2.
MENU PRINCIPAL
La barra del men principal del utilitario de sistemas contables est compuesta por cuatro
(4) submens:
1.1. ARCHIVO
Este men se encuentra las opciones de parmetro y salir.
a.
CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS
En esta ventana se configura los documentos de compras y ventas con los que trabajar el sistema.
b.
SALIR
Permite salir de la pantalla principal. Hacer clic en el botn S.
MANUAL DE USUARIO
1.2. HERRAMIENTAS
Este submen se encuentra las opciones: Exportar clientes, exportar proveedores, exportar
honorarios, provisin de ventas, provisin de compras, provisin de honorarios y cancelacin
de registros.
1.2.1. EXPORTAR CLIENTES
ANTES DE EXPORTAR: Para exportar los datos al sistema contable, tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
Nota: Recuerda si nos aparece cualquier ventana de error se tiene que cerrar el
UTILITARIO DE SISTEMAS CONTABLES, para que actualic los datos y luego exportar
nuevamente (no puede continuar el proceso).
1.
El nombre del archivo tiene que ser igual. (Anexo-Clientes).

NOTA: En caso de ser distinto el nombre del archivo nos aparece el siguiente aviso.
2.
Los nombres de las columnas debe de ser igual al formato.

NOTA: En caso sea distinto el nombre de cualquiera de las columnas aparece la
siguiente ventana.
MANUAL DE USUARIO
3.
El Ruc (11 caracteres) y el DNI (8 caracteres).

Nota: En caso que el sistema encuentre un espacio en blanco en este campo en
determinado registro, el sistema a partir de ese registro no subir los dems registros.
Debe estar registrado la razn social del cliente.
Las personas naturales, es obligatorio ingresar apellido paterno, apellido materno y
nombres.
4.
5.
EXPORTAR CLIENTES
Para exportar al sistema contable el anexo clientes, hacer clic en el men principal en
herramientas, seguido clic en exportar clientes.
1
Hacer clic en el botn ruta.
Seguido nos aparece la siguiente ventana. Ubicamos el archivo. Luego hacer clic en
el botn guardar.
Verificar el nombre
del archivo sea
igual al formato.
MANUAL DE USUARIO
Seleccionar la empresa.
Botn exportar
Hacer clic en el botn exportar. Seguido nos aparece la ventana de confirmacin.

Presionar s para exportar.
Una vez exportado los datos nos aparece el siguiente aviso.
Ver que el proceso

se ha completado
al 100 %
MANUAL DE USUARIO
Como vimos en la ventana anterior nuestra exportacin fue un xito, ahora cerrar el
utilitario y abrir el sistema contable. Una vez dentro del sistema contable Reindexar los datos.
Una vez abierto el Sistema Contable, hacer clic en el men principal, en utilitarios, seguido
hacer clic en reindexar base de datos principal.
Verificar si se encuentran los clientes en el sistema contable.

Ejemplo de exportacin de un cliente al sistema contable.
1.2.2. EXPORTAR PROVEEDORES

ANTES DE EXPORTAR: Para exportar los datos al Sistema Contable, tener en cuenta las
Nota: Recuerda si nos aparece cualquier ventana de error se tiene que cerrar el UTILITARIO
DE SISTEMAS CONTABLES, para que actualic los datos y luego exportar nuevamente (no
puede continuar el proceso).
MANUAL DE USUARIO
1.
El nombre del archivo tiene que ser igual al formato. (Anexo-Proveedores).
2.
NOTA: En caso sea distinto el nombre de cualquiera de las columnas aparece la siguiente
ventana.
El ruc (11 caracteres).

Nota: En caso que el sistema encuentre un espacio en blanco en este campo en determinado
registro, el sistema a partir de ese registro no subir los dems registros.
3.
Debe estar registrado la razn social del proveedor.
4.
Las personas naturales, es obligatorio ingresar apellido paterno, apellido materno y
nombres.
MANUAL DE USUARIO
EXPORTACIN DE PROVEEDORES
Para exportar al sistema Contable el anexo Proveedores, hacer clic en el men principal en
herramientas, seguido hacer clic en exportar proveedores.
1
Botn ruta
el botn guardar.
MANUAL DE USUARIO
Botn exportar

Presionar s para exportar.
Ver que el proceso

se ha completado
al 100 %
MANUAL DE USUARIO
utilitario y abrir el Sistema Contable. Una vez dentro de Sistema contable Reindexar los datos.
Una vez abierto el sistema Contable, hacer clic en el men principal, en utilitarios, seguido
hacer clic en Reindexar base de datos principal.
Luego de Reindexar, nos aparece el siguiente mensaje, hacer clic en aceptar.
EJEMPLO DE LA EXPORTACIN DE UN PROVEEDOR:
MANUAL DE USUARIO
1.2.3. EXPORTAR HONORARIOS

ANTES DE EXPORTAR: Para exportar los datos al Sistema Contable, tener en cuenta las
1.
El nombre del archivo debe ser igual al del formato. (Anexo-Honorarios).
2.
Los nombres de las columnas deben ser igual al formato.
ventana.
3.
Deben de registrase los campos RUC (11 caracteres) /DNI (8 caracteres).

Nota: En caso que el sistema encuentre un espacio en blanco en este campo en
determinado registro, el sistema a partir de ese registro no subir los dems
registros.
MANUAL DE USUARIO
4.
5.
Debe estar registrado la razn social.

Debe ingresarse la direccin, apellido paterno, apellido materno y nombres.
EXPORTAR HONORARIOS:
Para exportar al Sistema Contable el anexo de honorarios, hacer clic en el men principal
seguido clic en exportar honorarios.
1
el botn guardar.
MANUAL DE USUARIO
Botn exportar

Presionar si para exportar.
Ver que el proceso

se ha completado
al 100 %
MANUAL DE USUARIO
utilitario y abrir el Sistema Contable. Una vez dentro de Sistema contable Reindexar los datos.
hacer clic en Reindexar base de datos principal.
Luego de Reindexar nos aparece el siguiente mensaje.

Verificar si se encuentran los honorarios en el sistema contable.
EJEMPLO DE ANEXO HONORARIOS.
MANUAL DE USUARIO
1.2.4. PROVISIN VENTAS:

Para acceder a esta opcin. Hacer clic en el men principal en herramientas, seguido clic en
provisin ventas.
ANTES DE EXPORTAR provisin de ventas se debe

recomendaciones:
tener en cuenta las siguientes
1.
Recuerda ingresar el tipo de cambio en el Sistema contable.
Nota: En caso que falte registrar el tipo de cambio, nos mostrar la siguiente ventana.
Seguido hacer clic en el botn S. Luego nos aparece la siguiente ventana para guardar el
archivo Excel con tipo de cambio no registrado, ubicar donde se guardar. Hacer clic en
guardar.
MANUAL DE USUARIO
Luego registrar en el Sistema contable el tipo de cambio de cada fecha que falta registrar,
con ayuda del Excel que guardaste.
2. El nombre del archivo debe ser igual al del formato. (Provision-Ventas).
NOTA: En caso de seleccionar el archivo incorrecto, se mostrar la siguiente ventana.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
El nombre de las columnas debe ser igual al formato.

NOTA: Si cualquiera de las columnas esta distinta al formato no se proceder a
exportar.
Verificar que la fecha de emisin este registrado.

La fecha de emisin tiene que estar dentro del periodo.
El tipo es obligatorio ingresar.
Nmero de documento es obligatorio ingresar.
En la moneda soles tiene que ser igual al del formato (S/.)
MANUAL DE USUARIO
Nota: En caso no sea igual al formato lo tomar como dlar.

9.
El RUC tiene que tener 11 caracteres y DNI 8 caracteres.
10.
Registrar la razn social del cliente es obligatorio.
11.
La sumatoria de valor + exonerado + igv + percepcin=Total.
NOTA: En caso de error de ingreso de datos, el utilitario nos aparece una ventana para la
correccin.
12.
Registrar el sub-diario en cada registro.
13.
Registrar cuenta contable de cada registro.
14.
Se debe registrar el costo obligatoriamente.
15.
Ingresar la glosa.
La glosa solo acepta 40 dgitos.
NOTA: Al estar vaco la glosa se tomar el nombre + tipo + el nmero de factura.
En caso de nota de crdito y dbito se debe ingresar adems de lo antes mencionado los
siguientes campos:
TDOC REF: Ingresar tipo de documento.

NMERO REF: ingresar el nmero de referencia.
FECHA REF: ingresar el nmero de referencia.
IGV REFERENCIA: Ingresar el IGV de referencia.
BASE IMP. REF: Ingresar el importe.
MANUAL DE USUARIO
PROVISIN VENTAS:
CONFIGURAR LAS CUENTAS
Botn para activar

los cuadros para
modificar.
Ingresar las cuentas.
Para bloquear volver a presionar el botn modificar cuentas.

1
Elegir la empresa.
MANUAL DE USUARIO
Seleccionar el ao, el mes.
Presionar el botn ruta.
Una vez presionado el botn ruta aparece la siguiente ventana. Rutear el archivo de Excel, y
presionar el botn guardar.
MANUAL DE USUARIO
Verificar la empresa, ao, mes y la ruta del archivo y nombre de este.
MANUAL DE USUARIO
Hacer clic en exportar, seguido nos aparece la siguiente ventana para generar la
provisin de ventas. Hacer clic en si para confirmar.
Seguido nos aparece la siguiente ventana de confirmacin de que se ha generado

con xito.
Ver que el proceso

se ha completado
al 100 %
7
Como vimos en la ventana anterior nuestra exportacin fue un xito, ahora cerrar
el utilitario y abrir el SISTEMA CONTABLE. Una vez dentro de Sistema contable Reindexar los
datos.
hacer clic en REINDEXAR BASE DE DATOS PRINCIPAL Y REINDEXAR BASE DE DATOS
MOVIMIENTOS.
MANUAL DE USUARIO
Verificar las ventas en el sistema contable.
DESHACER VENTAS:
Para deshacer la exportacin de ventas, elegir la empresa, elegir el ao, elegir el mes.
Seguido hacer clic en el botn DESHACER. Luego nos aparece la siguiente ventana. Hacer clic
en Si para deshacer.
MANUAL DE USUARIO
Despus nos aparece la ventana que ha terminado de procesar, hacer clic en Aceptar.
1.2.5. PROVISION DE COMPRAS

ANTES DE EXPORTAR provisin de ventas se debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. El nombre del archivo debe ser igual al del formato. (Provision-Compras).
Nota: En caso de seleccionar el archivo incorrecto, se mostrar la siguiente ventana.
MANUAL DE USUARIO
2.
El nombre de las columnas debe ser igual al formato.
Nota: Si cualquiera de las columnas esta distinta al formato NO se proceder a exportar.
3.
Recuerda debes de registrar el tipo de cambio en el Sistema Contable antes de utilizar
el utilitario.
Nota: En caso de no estar registrada el tipo de cambio en el sistema contable, aparece la
siguiente ventana.
guardar.
Al nombre de archivo
puedes aumentar.
Luego registrar en Sistema contable el tipo de cambio de cada fecha que falta registrar, con
ayuda del Excel que guardaste.
MANUAL DE USUARIO
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La fecha de emisin tiene que registrarse obligatoriamente.

La fecha de emisin debe ser igual o menor al periodo de ao y mes del utilitario.
Ingresar la fecha de vencimiento.
El nmero es obligatorio ingresar.
En la moneda soles tiene que ser igual al del formato (S/.)
Nota: En caso no sea igual al formato lo tomar como dlar.
10.
El Ruc (11 dgitos)
11.
La razn social del proveedor debe registrarse.
12.
En caso de error de ingreso de datos, el utilitario nos aparece una ventana para la
correccin.
13.
Se debe registrar el costo obligatorio.
14.
Se debe ingresar cuenta contable.
15.
Glosa: Solo nos acepta 40 dgitos.
Nota: En caso de no estar registrada la glosa el utilitario tomara la razn social + nmero de
comprobante.
NOTA: En caso sea una nota de dbito o crdito se debe agregar los siguientes campos.
TDOC REF: Ingresar el tipo de documento.

NMERO REF: Ingresar el nmero ref.
FECHA DE REF: ingresar fecha de ref.
BASE IMP REF: Ingresar la base ref.
MANUAL DE USUARIO
TASA_DET: Ingresar la tasa de detraccin.

PORCENTAJE: ingresar el porcentaje de detraccin en Decimales
FECHA DETRACCIN: ingresar la fecha de detraccin.
NMERO DETRACCIN: Ingresar la serie y nmero de detraccin.
MONTO DETRACCIN: Ingresar el monto de detraccin.
PROVISIN DE COMPRAS
CONFIGURACION DE CUENTAS.
Botn para activar

los cuadros para
modificar.
Ingresar las cuentas.
Para bloquear volver a presionar el botn modificar cuentas.
MANUAL DE USUARIO
Elegir la empresa.
Selecciona el mes y el ao.
MANUAL DE USUARIO
Presionar el botn ruta

clic en el botn guardar.
, para ubicar el archivo que se exportar, seguido hacer
Verificar los datos, y la ruta.
MANUAL DE USUARIO
Presionar el botn exportar, seguido hacer clic en el botn s para exportar.
Seguido nos aparece la siguiente ventana de confirmacin de que se generado con

xito.
MANUAL DE USUARIO
datos.
MOVIMIENTOS.
Verificar las compras en el sistema contable.
EJEMPLO DE UNA COMPRA EXPORTADA CON EL UTILITARIO.
MANUAL DE USUARIO
DESHACER COMPRAS
Para deshacer los registros de compra. Seleccionar la empresa, seleccionar el ao y seleccionar
el mes.
en si para deshacer.
Hacer clic en Aceptar.
MANUAL DE USUARIO
1.2.6. PROVISION DE HONORARIOS

Para acceder a esta opcin, hacer clic en el men principal en herramientas, seguido hacer
clic en provisin de honorarios.
Antes de exportar la provisin de honorarios tener en cuenta las siguientes recomendaciones.
1. El nombre del archivo tiene que ser igual. (Provision-Honorarios).

2.
ventana.
MANUAL DE USUARIO
.
3. Recuerda que el tipo de cambio se tiene que registrar.
guardar.
Luego registrar en Sistema contable el tipo de cambio de cada fecha que falta registrar, con
ayuda del Excel que guardaste.
4.
5.
6.
7.
8.
La fecha de emisin es obligatorio ingresar.

Ingresar fecha de vencimiento.
El nmero de documento es obligatorio ingresar.
El Ruc (11 caracteres).
MANUAL DE USUARIO
9.
La razn social debe estar registrado.
10.
Ingresar valor, renta y total.
NOTA: En caso de error de ingreso de datos, el utilitario nos aparece una ventana para la
correccin.
11. Ingresar cuenta contable.

12. Glosa debe estar registrado (El utilitario acepta hasta 40 dgitos).
NOTA: En caso de no estar registrado el utilitario nos llena con razn social+ nmero de
documento.
PROVISIN DE HONORARIOS
CONFIGURACIN DE CUENTAS
Botn modificar cuenta

contables.
Ingresar cuenta
MANUAL DE USUARIO
Seleccionar la empresa. Seleccionar el ao y seleccionar el mes.
Hacer clic en el botn ruta. Seguido aparece la siguiente ventana para ubicar el
archivo. Hacer clic en guardar.
MANUAL DE USUARIO
Verificar la empresa, el ao, el mes y la ruta.
Seguido hacer clic en exportar, nos aparece la siguiente ventana. Hacer clic en si para
generar provisin de honorarios.
MANUAL DE USUARIO
Seguido nos aparece la siguiente ventana de confirmacin de que se generado con

xito.
datos.
MOVIMIENTOS.
Verificar los honorarios en el sistema contable.
MANUAL DE USUARIO
DESHACER PROVISIN DE HONORARIOS

Para deshacer la exportacin de honorarios, elegir la empresa, seleccionar el ao, elegir el
mes.
en si para deshacer.
MANUAL DE USUARIO
Despus nos aparece la ventana que ha terminado de procesar, hacer clic en Aceptar.
1.2.7. CANCELACIN DE REGISTROS.

Para acceder a esta opcin hacer clic en el men principal en herramientas, dentro hacer clic
en cancelacin de registros.
BUSCAR POR:
Ingresar el nmero de documento. Seguido se resaltara de azul.
FILTRAR RUC: Ingresar un fragmento o todo el ruc. Nos aparece en la parte inferior los
registros que contengan en su campo el fragmento del ruc ingresado.
NOTA: Para que se muestre todos los registros, borrar la cuenta de la caja de texto.
MANUAL DE USUARIO
ACTUALIZAR LOS DATOS

1.
Seleccionar la empresa, seleccionar el ao y selecciona el mes.

Actualizar datos
2.
Presionar el botn actualizar datos. Luego nos aparece la siguiente ventana para
confirmar la actualizacin de los datos. Hacer clic en s.
3.
Luego nos aparece la lista con los registros actualizados.
ESTAS SON VENTAS.
Nota:
Las letras de color rojo falta cancelar.
Las letras de color negro esta cancelado.
ESTAS SON COMPRAS.
MANUAL DE USUARIO
COBRAR O PAGAR CON EFECTIVO:

1.
COBRO.- Ingresar la fecha de cobro.
Tiene que estar marcado para que se

active el registro.
COBRAR O PAGAR CON DEPSITO:

1.
COBRO.- Ingresar la fecha de cobro.
Tiene que estar marcado para que se

active el registro.
NOTA: La fecha de cobro no puede ser menor a la fecha del comprobante. Aparece el siguiente
aviso.
MANUAL DE USUARIO
2.
TIPO DE COBRO.- Seleccionar el tipo de cobro por depsito.
3.
CHEQUE/DEPSITO: Ingresa el nmero depsito.
4.
CUENTA: Seleccionar el nmero de cuenta. Presionar la tecla +.
5.
6.
ANEXO: Seleccionar el anexo.

TIPO DE PAGO: Seleccionar el tipo de pago.
Ejemplo: Cuando se cobr o pago varias facturas con un mismo documento de pago o cobro.
Ingresado los datos del cheque o depsito, cuenta, anexo, tipo de pago, fecha.
Si queremos que otra factura obtenga los datos de ese documento de pago o cobro.
Seleccionar el medio de pago o cobro e ingresar el nmero de cheque o
depsito.
MANUAL DE USUARIO
Luego presionar la tecla Enter. Luego nos jala los datos del documento que
coincide con lo ingresado.
CANCELACIN DE REGISTROS.
Por ejemplo: si se va a cancelar estos 7 registros. Hace clic en el botn cancelar.
Hacer clic en el botn cancelar
MANUAL DE USUARIO
Hacer clic en si para procesar la cancelacin de los registros. Seguido nos aparece la siguiente
ventana.
Como vemos la cancelacin al 100%. Y los registros cancelados estn de color negro.
Para verificar nos vamos a Reindexar en el sistema contable en la 2 opcin.
MANUAL DE USUARIO
EJEMPLO DE PAGO EN EFECTIVO EXPORTADO AL SISTEMA CONTABLE.
DESHACER CANCELACIN.- Para deshacer la cancelacin.

1)
Deshacer la cancelacin. Ingresa la empresa, el ao y el mes. Hacer clic en botn
deshacer
2)
Y luego si para deshacer.
Seguido nos aparece la siguiente ventana. Hacer clic en aceptar.
MANUAL DE USUARIO
Nota: En caso de no estar los datos aparece la siguiente ventana.
Actualizar para poder observar los datos.

BOTN ORDENAR:
Para ordenar la lista de documentos de compra o ventas, hacer clic y arrastrar el campo sobre
el cuadro de columnas.
Cuadro de columna.
MANUAL DE USUARIO
CONFIGURACIN: Esta opcin sirve para configurar las cuentas.
Seleccionar el plan contable.
Todas las compras.- Si queremos que se vea solo compras. Realizar los siguientes pasos.
1. Para ver solo compras, colocar -- en venta.
MANUAL DE USUARIO
2.
Hacer clic en aceptar, seguido actualizar los datos, confirmar haciendo clic en s.
3.
4.
Seguido hacer clic en actualizar datos

.
Como se ven en la lista todas las compras.
Nota: Para ver solo ventas, colocar en compra y ventas dejar la cuenta.
VISUALIZAR DOCUMENTO DE COBRO O PAGO:

Para visualizar los documentos de cobro o pago (cheque, depsito).
Se muestra los registros que contienen el

mismo tipo de documento, cuenta, anexo y
tipo de pago, fecha.
Seleccionar el documento de cobro o pago.
MANUAL DE USUARIO
1.3.
Ventana:
1.4. Ayuda:
Acerca de

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UTILITARIO CONTABLE 1.6

INGRESAR AL UTILITARIO ...............................................................................................................3

MENU PRINCIPAL ...........................................................................................................................4

CONFIGURACIN DE DOCUMENTOS ......................................................................................4

EXPORTAR CLIENTES ...................................................................................................5

EXPORTAR PROVEEDORES ..........................................................................................8

EXPORTAR HONORARIOS ..........................................................................................13

PROVISIN VENTAS: .................................................................................................17

PROVISION DE COMPRAS .........................................................................................25

PROVISION DE HONORARIOS ....................................................................................34

CANCELACIN DE REGISTROS. ..................................................................................41

UTILITARIO CONTABLE 1.6

Ingresar la clave de acceso. Y presionar el botn ingresar.

Seguido nos aparece la pantalla principal.

UTILITARIO CONTABLE 1.6

UTILITARIO CONTABLE 1.6

El nombre del archivo tiene que ser igual. (Anexo-Clientes).

Los nombres de las columnas debe de ser igual al formato.

UTILITARIO CONTABLE 1.6

El Ruc (11 caracteres) y el DNI (8 caracteres).

Hacer clic en el botn ruta.

UTILITARIO CONTABLE 1.6

Hacer clic en el botn exportar. Seguido nos aparece la ventana de confirmacin.

Una vez exportado los datos nos aparece el siguiente aviso.

Ver que el proceso

UTILITARIO CONTABLE 1.6

Verificar si se encuentran los clientes en el sistema contable.

1.2.2. EXPORTAR PROVEEDORES

UTILITARIO CONTABLE 1.6

El ruc (11 caracteres).

UTILITARIO CONTABLE 1.6

Hacer clic en el botn ruta.

UTILITARIO CONTABLE 1.6

Hacer clic en el botn exportar. Seguido nos aparece la ventana de confirmacin.

Una vez exportado los datos nos aparece el siguiente aviso.

Ver que el proceso

UTILITARIO CONTABLE 1.6

Luego de Reindexar, nos aparece el siguiente mensaje, hacer clic en aceptar.

EJEMPLO DE LA EXPORTACIN DE UN PROVEEDOR:

UTILITARIO CONTABLE 1.6

1.2.3. EXPORTAR HONORARIOS

Deben de registrase los campos RUC (11 caracteres) /DNI (8 caracteres).

UTILITARIO CONTABLE 1.6

Debe estar registrado la razn social.

Hacer clic en el botn ruta.

UTILITARIO CONTABLE 1.6

Hacer clic en el botn exportar. Seguido nos aparece la ventana de confirmacin.

Una vez exportado los datos nos aparece el siguiente aviso.

Ver que el proceso

UTILITARIO CONTABLE 1.6

Luego de Reindexar nos aparece el siguiente mensaje.

UTILITARIO CONTABLE 1.6

1.2.4. PROVISIN VENTAS:

ANTES DE EXPORTAR provisin de ventas se debe

tener en cuenta las siguientes

Recuerda ingresar el tipo de cambio en el Sistema contable.

UTILITARIO CONTABLE 1.6

El nombre de las columnas debe ser igual al formato.

Verificar que la fecha de emisin este registrado.

UTILITARIO CONTABLE 1.6

Nota: En caso no sea igual al formato lo tomar como dlar.

TDOC REF: Ingresar tipo de documento.