I31 - v1 - Registro en SAP Ventas de Contado MIO

Pgina 1 de 14
INSTRUCTIVO
REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO
ELABOR
Cecilia Vargas Mndez
Gerente gestin organizacional
REVIS
Fernando Jaimes
Gerente de TIC
Cdigo:I31
Fecha de actualizacin:
20/04/2013
APROB
Edimer Morales
Contador General
1. OBJETIVO
Describir las actividades a realizar el registro en SAP de las operaciones de ventas de contado.
2. ALCANCE
Este documento aplica para el registro en SAP de todas las ventas de contado de todas las
agencias y puntos de venta.
Inicia con el registro de pedido, incluye la elaboracin de la factura para los clientes de
contado y termina con el registro y compensacin del pago y el cuadre de caja diario para las
ventas a clientes espordicos, Incluye las actividades que se deben hacer en SAP con la
informacin proveniente de SERVIPUNTO y de EASY SALES.
3. DEFINICIONES
CLIENTE ESPORADICO: Es el cdigo deudor asignado a cada sede (vitrina) en SAP para registrar
todas las ventas de contado el cual permite en cada transaccin registrar datos bsicos del
cliente que efecta la compra.
EASY SALES: Aplicativo para la automatizacin de la fuerza de ventas, utilizado en la lnea de
lubricantes para las visitas y toma de pedidos de clientes.
INTERFAZ: parte de un programa que permite el flujo de informacin entre un usuario y la
aplicacin, o entre la aplicacin y otros programas o perifricos. Esa parte de un programa est
constituida por un conjunto de comandos y mtodos que permiten estas intercomunicaciones
SERVIPUNTO: Aplicativo utilizado para el registro y control de todas las operaciones de las
Estaciones de servicio (EDS).
4. CONDICIONES GENERALES
a. Lo descrito en el presente documento solo aplica a clientes con condicin de pago C000.
b. Todas las ventas de contado registradas al cdigo espordico de la agencia, debern ser
pagadas en efectivo o por datafono el mismo da de su realizacin.
c. No est permitido cambiar cheques, aunque stos sean para el pago de ventas de
contado, es decir, cuando el cliente entrega un cheque por un valor superior y se le debe
dar dinero de cambio.
d. En todas las ventas de contado, en la transaccin VA01, en el campo No.acc.Iva el
nmero de cdula o nit del cliente se debe repetir el ltimo dgito; (Obligatorio) ya que es
una validacin del sistema para que se alimente la tablas de Medios Magnticos. La factura
saldr con la identificacin correcta de la persona.
Toda copia impresa o electrnica de este documento, diferente a la que se encuentra en la web de
CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualizacin.
INSTRUCTIVO
Pgina 2 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
e. Todos los cdigos deudores de ventas de contado (espordicos) estn asociados a la

cuenta contable 1105050199 Caja Ingresos Deudores espordicos, este registro es
transitorio y no afecta la caja general de la sede, por ende cada cajero deber al finalizar el
da, asegurarse que la caja espordica quede en cero (0), compensando este rubro e
ingresando las ventas de contado al cdigo contable de caja general asignado a cada
agencia; de esta manera los dineros de las ventas de contado harn parte de su cuadre de
caja tanto fsico como del sistema; es importante que todos los recursos queden en caja al
finalizar la jornada.
Para el caso de las EDS las ventas de contado se compensaron del cdigo espordico a la
caja general de cada EDS en los cortes establecidos de cuadre de caja actual, es decir, en
los cierres de turno ya establecidos.
Para el caso del centro de lubricacin de Ibagu, como este est vinculado a la divisin
IB01, por su estructura los recaudos de ventas podrn ser ingresados a la caja general de la
EDS Plus Ibagu, por tanto al momento de la compensacin el encargado de la caja de la
EDS ingresar estos recursos a su caja general, hacindolos parte de su cuadre de caja
tanto fsico como del sistema.
Es necesario como se mencion anteriormente que el rubro de caja espordico quede
cuadrado, no obstante si al cierre del da se presenta algn nuevo recaudo posterior al
cierre de cuadre de caja diario, este deber compensarse el da siguiente, pero el
encargado de caja debe dejar estos recursos en su caja fsica y no en poder del rea de
ventas.
f.
En el caso del centro de lubricacin de Neiva, la facturacin y el recaudo se har por parte
del auxiliar de servicio al cliente y al finalizar la jornada de la maana y tarde realizar
entrega del dinero de las ventas junto con la facturacin al cajero de la agencia soportado
por el reporte ZR_CONTADO. Lgicamente al final de la tarde, al total del reporte de ventas,
restar el valor ya entregado al medio dia.
g. A cada agencia o punto de venta se asignar un cdigo deudor a ser utilizado de manera
exclusiva para la misma. En la siguiente tabla de muestra el cdigos asignado a cada
agencia.
Agencia
Cdigo
deudor
Yamaha Neiva 20000007
Repuestos
Neiva
Tejar Neiva
Plus Neiva
Ibagu Plus
20000205
20000206
20000207
20000208
20000016
20000060
20000196
20000050
20000195
Observaciones
Ventas contado, llantas,
lubricantes cdigo
espordico
- Mecnico
- Mecnico
- Asesor Rptos
- Mecnico
Utilizar el que
corresponda al
mecnico que
hace la venta
Lquidos y Canastilla
Gas
Lquidos y Canastilla
Gas
INSTRUCTIVO
Ibagu Suzuki
Repuestos
Dorada
Florencia
Villavicencio
Yopal
Mosquera
Suzuki Cr 30
Repuestos
Bucaramanga
Ccuta
Valledupar
Serviteca Neiva
Pgina 3 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
20000220
20000000
20000005
20000008
20000009
20000221
20000212
20000209
20000211
20000210
20000041
h. El responsable de facturacin deber tener especial cuidado en el caso de la serviteca o

de repuestos, que la venta quede registrada al asesor que efectivamente la realizo,
cambiando en la transaccin VA01(pedido) pasar a INTERLOCUTOR COMERCIAL el cdigo
del asesor que corresponda.
i.
En el caso del taller de repuestos: se deber utilizar el cdigo del mecnico que realiza la
venta, tal como se describi en el literal (h) de ste documento.
j.
En el caso de las ventas de motocicletas, se debe solicitar la creacin del cliente a la oficina
principal de Ibagu por el helpdesk, ste quedar creado con condicin de pago C000
(Contado) con la diferencia que la clase de pedido a utilizar ser el ZCON, de tal manera
que una vez registrado el pedido quedar liberado y listo para ser facturado.
k. Los clientes con condicin de pago de contado (C000) al momento de la facturacin

deber utilizarse la clase de pedido ZCON, el sistema llevara el valor de la venta a la cuenta
contable de cartera a la cual este asociado el cliente y dependiendo el producto a facturar
(ej. Cartera motos, cartera Lubes), en este caso la cancelacin o pago del cliente deber
registrarse por la transaccin F-28 y compensarse a la factura correspondiente.
l.
Para todos los casos en los cuales se requiera manejar un anticipo a favor del cliente, se
deber tramitar la creacin del cliente a travs del rea de cartera. Es decir, no se podr
manejar anticipos con cdigos espordicos (inician por 20000xxx).
m. Es responsabilidad del Cajero de la agencia generar y comparar el reporte de las ventas de

contado del da (transaccin ZR_CONTADO REPORTE VENTAS CONTADO EFECTIVO) contra
las facturas cuyo valor ha sido recibido de su parte, esto con el fin de verificar en todo
momento y evitar un descuadre por ej. Por ventas crdito registradas de contado o ventas
realizadas y recaudadas que no hayan llegado a sus manos.
n. Estas facturas de contado de igual manera se reflejarn en el reporte ZDIAN que debe
generar diariamente cada sede.
INSTRUCTIVO
Pgina 4 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
o. Las facturas en la lnea de motos deben quedar firmadas a pesar de ser facturas de ventas
de contado y no quedar ningn saldo pendiente con Casamotor, en las dems lneas no se
exigir la firma por cuanto el pago ya est recibido por parte de Casamotor.
p. Para la facturacin y despacho de los pedidos generados en easy sales, una vez el pedido
es registrado en SAP mediante la interfaz, el procedimiento aplicable es el P2 Distribucin
de lubricantes, es decir, el procedimiento no sufre ningn cambio para efectos de la
facturacin y despacho.
q. En el caso de las EDS el sistema de manera automtica toma la informacin de servipunto y
genera el proceso PEDIDO- FACTURA- ENTREGA, de tal manera que una vez actualizada la
informacin sta se ver reflejada en la cuenta contable de caja espordica, y lo nico que
se har es la compensacin del pago mediante la transaccin ZPCONT o por la F-28.
r.
Los clientes contado de EDS que requieran ship y por lo tanto tengan un cdigo deudor,
debern ser creados como tal a travs del rea de cartera, realizando la solicitud a travs
del helpdesk, suministrando la informacin requerida.
s.
Con la nueva clase de pedido, el sistema obviar la verificacin de cupo de crdito y la

revisin de cartera.
t.
La copia de la factura que queda en Bodega deber llevar el sello de entregado y

archivarse en orden consecutivo y cronolgico, separadas por mes.
u. Es claro que para el caso de ventas de contado aplica el concepto de devolucin o

anulacin siempre y cuando la factura an no est compensada, es decir, que el cliente no
la ha cancelado.
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD
TAREAS
RESPONSABLE
REGISTRO /
DOC.
REFERENC
PUNTOS DE VENTA (CLIENTES QUE RETIRAN EL PRODUCTO DE NUESTRAS BODEGAS)
Ingresar el
pedido
Generar
Factura
Ingresa a SAP transaccin VA01, registra el pedido

usando la clase de pedido ZCON y el cdigo
espordico de la ciudad, el sistema le mostrar una
pantalla en la que deber registrar los datos del
cliente teniendo especial cuidado con lo definido en
el numeral 4 (d) de las condiciones generales.
Nota: En caso que el cliente posea cdigo se ingresa
y el sistema cargar los datos del cliente.
Elabora factura por la transaccin VF01, llamando el
pedido generado.
La factura se genera en 3 copias que se distribuyen
de la siguiente manera:
Original para el cliente
Copia 1. Para consecutivo de bodega ZDIAN.
Copia 2. Para movimiento diario de caja.
Auxiliar de
servicio al
cliente / Jefe
de Bodega
Pedido Sap
Jefe de
Bodega
Factura (2)
INSTRUCTIVO
ACTIVIDAD
TAREAS
Pgina 5 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
RESPONSABLE
REGISTRO /
DOC.
REFERENC
Entrega la factura con todas las copias al cliente y le

indica que pase a caja a cancelar.
Recibir y
registrar el
pago
Registrar
entrega de
mercanca y
entregar
producto
Informa al cliente el valor a pagar, recibe y verifica

el dinero, entrega cambio si aplica.
Registra el pago mediante la transaccin ZPCONT,
llamando la factura a cancelar, coloca sello de
CANCELADO. Devuelve facturas al cliente (original
y copia 1) y le informa que puede pasar a bodega
para la entrega del producto. El sistema genera un
recibo de caja con el consecutivo de la agencia,
ste nmero debe anotarse en la factura de venta y
anexarla a la planilla de caja en reemplazo del
recibo (no es necesario imprimirlo).
Recibe facturas al cliente verifica que tengan sello
de CANCELADO, Registra en SAP mediante la
transaccin VL01N la entrega de mercanca,
teniendo especial cuidado de registrar el
transportador que har la entrega del producto al
cliente, coloca sello de ENTREGADO en las dos
copias y devuelve al cliente el original de la factura.
Guarda su copia para su consecutivo.
Anota en la factura el nmero del documento o
recibo de caja generado por el sistema.
Nota: El hecho de colocar el sello, una vez registrada la
Cajero
Factura con
sello
CANCELADO.
Jefe de
Bodega /
Asesor de
repuestos
Factura con
sello
ENTREGADO
entrega en SAP es muy importante para el control de

inventarios.
Ingresa por la transaccin ZR_CONTADO, genera

reporte del da, de su divisin, compara informacin
Generar
del reporte contra las facturas canceladas. En caso
Cajero
reporte
de diferencia, aclara la situacin con el Jefe de
Bodega. Adjunta reporte y facturas al movimiento
diario.
A la planilla del movimiento diario de caja se
Movimiento
adjunta en el orden del consecutivo la factura a la
diario de caja
cual corresponde el recaudo.
Reporte
Ventas
contado
VENTAS A CLIENTES CONTADO DIFERENTES AL ESPORADICO A QUIENES SE LES DESPACHA EL PRODUCTO

Ingresar el
pedido
Elaborar
documento
de entrega
Auxiliar de
Ingresa a SAP transaccin VA01, registra el pedido
servicio al
usando la clase de pedido ZCON y el cdigo del
cliente / Jefe
cliente.
de Bodega
Genera en SAP por la transaccin VL01N la entrega Jefe de
de mercanca del pedido generado.
Bodega /
Asesor
comercial de
repuestos
Pedido SAP
Entrega SAP
INSTRUCTIVO
ACTIVIDAD
Generar
Factura
Despachar y
Entrega
producto al
cliente
Generar
reporte
Recibir y
registrar el
pago
TAREAS
pedido generado.
Original para cobranza
Copia 2. Para el cliente junto con el producto.
Entrega producto al cliente, coloca sello de
ENTREGADO en todas las copias y hace firmar del
cliente. Entrega una copia al cliente y separa
facturas originales y copias.
Entrega original cobranza al cajero para
monitorear el pago.
Ingresa por la transaccin ZR_CONTADO, genera
reporte del da, compara informacin del reporte
contra las facturas entregadas por el Jefe de
Bodega, confirma que estn completas.
Recibe del cliente y/o conductor, verifica el dinero,
entrega cambio si aplica, elabora recibo oficial de
caja por la transaccin F-28 compensa pago con la
factura correspondiente y la adjunta a la copia azul
del movimiento de caja.
Pgina 6 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
RESPONSABLE
REGISTRO /
DOC.
REFERENC
Jefe de
Bodega
Factura (2)
Jefe fe
Bodega /
conductor.
Factura
firmada x el
cliente
Cajero
Reporte
Ventas
contado
Cajero
Recibo de
caja
Con base en el reporte generado y las copias de las

Verificar pago
facturas que an estn en su poder, verifica con el
facturas
Cajero
conductor el pago de la misma, en caso de duda
contado
consulta directamente con el cliente.
Reporte
ventas
contado
FACTURACION DE MOTOS
Solicitar
creacin del
cliente
Ingresar el
pedido
Generar
Factura
Solicita por el helpdesk al rea de cartera la

creacin del cliente, ya no es necesario informar el
valor de la moto a comprar.
Este cliente quedar creado con condicin de pago
de contado y amarrado al asesor que realiz la
venta.
Una vez confirmada la creacin del cliente con un
cdigo 300XXXX, se ingresa el pedido por la
transaccin VA01. Teniendo especial cuidado de
registrar la clase de pedido ZCON, de sta manera el
sistema dejar liberado el pedido de manera
inmediata. El pedido deber ingresarse por el valor
de la moto nicamente.
pedido generado.
Asesor
comercial
Helpdesk
Asesor
comercial
Pedido SAP
Asesor
comercial
responsable
de facturar
Factura (2)
INSTRUCTIVO
ACTIVIDAD
TAREAS
Pgina 7 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
RESPONSABLE
REGISTRO /
DOC.
REFERENC

Entrega la factura con todas las copias al cliente y le
indica que pase a caja a cancelar.
En una copia de la factura registra el valor total a
pagar por el cliente.
Verifica y/o confirma con el asesor comercial el valor
total a pagar incluyendo el valor de los tramites y
soat (cuando aplique)
Informa al cliente el valor a pagar, recibe y verifica
el dinero, entrega cambio si aplica.
Si le queda anticipo a favor del cliente, genera la
solicitud de anticipo por la transaccin F-37.
Registra el pago mediante la transaccin F-28,
Recibir y
Factura con
compensa la solicitud de anticipo y la factura de la
registrar el
Cajero
sello
moto, es decir, quedar el anticipo a favor del
pago
CANCELADO.
cliente por el valor de los trmites y soat, coloca sello
de CANCELADO. Devuelve facturas al cliente
(original y copia 1) y le informa que puede pasar a
bodega para la entrega de la moto.
Imprime el recibo de caja, entrega una copia al
cliente y guarda la otra para el movimiento diario de
caja.
Emite el soat (cuando es comprado por casamotor).
Gestiona proceso de alistamiento de la moto.
Si el cliente no compra el soat por casamotor, le
Realizar la
informa para que lo tramite.
Asesor
entrega de la Diligencia check list para la entrega F131 control de
comercial.
moto
entrega de motos a clientes
Diligencia documentos de garanta.
Realiza entrega de la moto al cliente.
FACTURACION A CLIENTES CONTADO (CON CODIGO) Y CON LOS CUALES SE MANEJA ANTICIPO
(CEMENTO especialmente)
Solicita por el helpdesk al rea de cartera la
Solicitar
creacin del cliente, Este cliente quedar creado Asesor
creacin del
Helpdesk
con condicin de pago de contado y amarrado al comercial
cliente
asesor que realiz la venta.
Una vez confirmada la creacin del cliente con un
cdigo 300XXXX, se ingresa el pedido por la
transaccin VA01. Teniendo especial cuidado de
Ingresar el
Asesor
registrar la clase de pedido ZCON, de sta manera el
Pedido SAP
pedido
comercial
sistema dejar liberado el pedido de manera
inmediata. El pedido deber ingresarse por el valor
de la moto nicamente.
Registra la solicitud del anticipo a favor del cliente
Registro del
por la transaccin F-37.
Cajero
anticipo
Registra el pago mediante la transaccin F-28, agencia
compensa la solicitud de anticipo. Es decir, quedar
INSTRUCTIVO
ACTIVIDAD
Entregar
productos
Generar
Factura
Compensar
factura
TAREAS
el anticipo a favor del cliente por el valor
cancelado. Entrega recibo de caja al cliente con
firma y sello de recibido, deja la copia para el
movimiento diario de caja.
A medida que va realizando entregas sobre el
pedido, se genera la entrega mediante la
transaccin VL01N afectando el pedido por las
cantidades efectivamente entregadas.
Elabora factura por la transaccin VF01, llamando la
entrega generada.
Coloca sello de ENTREGADO a todas las copias y
entrega la original al cliente.
Informa al cajero de la agencia para que compense
la factura contra el anticipo.
Compensa mediante la transaccin F-32 la factura
contra el anticipo del cliente.
Pgina 8 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
RESPONSABLE
REGISTRO /
DOC.
REFERENC
Jefe de
bodega
Jefe de
bodega
Factura (2)
Cajero
agencia
Registro
compensaci
n SAP
6. DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS
P2 Distribucin de lubricantes
ZR_CONTADO Reporte ventas contado
Anexo 1. Transacciones SAP
7. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR

No aplica por ser la versin 1.
INSTRUCTIVO
Pgina 9 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
ANEXO 1. I31 TRANSACCIONES SAP

Lo primero que debemos tener en cuenta es: A qu clase de cliente le vamos a realizar la
venta, si a un cliente espordico o a un cliente ya creado?
PROCESO DE VENTA CLIENTE ESPORADICO
1. CREAR PEDIDO
La clase de Documento Venta de Contado- Efectivo es ZCON
Ingrese a la Transaccin VA01 y registre los datos del el rea de ventas a trabajar, presione
Enter.
En el campo SOLICITANTE registre el cdigo deudor que corresponda a la agencia y el sector

(lnea) a la cual pertenece el producto a vender.
Ejemplo vamos a utilizar el cliente de venta contado manual 20000050
El sistema mostrar la siguiente pantalla:
INSTRUCTIVO
Pgina 10 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
Nota IMPORTANTE:
La identificacin se debe escribir con el ltimo dgito repetido; (Obligatorio) ya que es una
validacin del sistema para que se alimente las tablas de Medios Magnticos. La factura saldr
con la identificacin exacta de la persona.
Una vez completos los datos (Referencia y cantidad) del pedido se guarda dando clic en el
icono (Guardar) de la barra superior.
En la parte inferior izquierda el sistema muestra el nmero de pedido creado as:
2. GENERAR FACTURA:
Ingrese a la Transaccin. VF01: El sistema por defecto cargar el nmero del pedido generado
INSTRUCTIVO
Pgina 11 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
Se da grabar y se genera el nmero de factura en la parte inferior izquierda de la pantalla as:
La factura ser impresa a media carta y se direccionar a la impresora del puesto de trabajo
del cajero de la agencia.
En el caso de ser un cliente contado (C000) diferente al cdigo espordico, la factura saldr
impresa en hoja completa en el formato usado para ventas a crdito.
3. PAGO.
Ingrese a la Transaccin ZPCONT y digite el nmero de Factura a cancelar, el sistema muestra la
siguiente pantalla. Ejecute dando enter en reloj.
Una vez grabado el pago, el sistema muestra el log y confirma el documento contable
generado.
INSTRUCTIVO
Pgina 12 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
De esta manera la factura queda compensada con el pago realizado.

4. REPORTE DE CONTROL
Mediante la transaccin ZR_CONTADO, es posible generar el reporte de ventas de contado
Efectivo, ste se puede utilizar como documento de soporte conciliatorio de las ventas de
contado del da o como reporte para auditar o realizar arqueos.
Se puede seleccionar los datos por cualquiera de los parmetros de entrada. Para este reporte
es importante que el usuario que realiza la Transaccin est actualizado en la tabla maestra de
datos de control y que la clase de pedido sea ZCON.
Este reporte puede ser exportado a Excel o impreso desde SAP.
Para generarlo ingrese los siguientes parmetros: (CAMBIAR ESTE PANTALLAZO PARA QUE
QUEDEN TODOS LOS PARAMETROS) que sale oficina de ventas
El sistema genera el siguiente reporte
INSTRUCTIVO
Pgina 13 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
DEVOLUCION
1. PEDIDO DE DEVOLUCIN
Ingrese a la VA01 Utilice Clase de Documento ZDEC y registre el nmero de factura a la cual
se va a realizar la devolucin:
Al grabar se genera el nmero de solicitud de devolucin y se muestra en parte inferior izquierda

de la pantalla as:
2. CREAR FACTURA. (NOTA DEVOLUCION)

Ingrese a la Transaccin VF01, registre el nmero de solicitud de devolucin y presione ENTER en
cono de grabar
INSTRUCTIVO
Pgina 14 de 14
Versin: 1
Cdigo:I31
20/04/2013
Al grabar se genera el nmero de la devolucin
PROCESO VENTA - CLIENTE CONTADO DIFERENTE A CODIGO ESPORADICO

Las actividades descritas anteriormente se ejecutan en el siguiente orden:
1. REGISTRAR PEDIDO - Transaccin VA01. Siempre clase de Documento ZCON
2. GENERAR ENTREGA DE MERCANCIA Transaccin VL01.
3. GENERAR FACTURA Transaccin. VF01 para generar la factura:
4. REGISTRAR PAGOS F-28

I31 - v1 - Registro en SAP Ventas de Contado MIO

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

I31 - v1 - Registro en SAP Ventas de Contado MIO

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Pgina 1 de 14

e. Todos los cdigos deudores de ventas de contado (espordicos) estn asociados a la

Yamaha Neiva 20000007

h. El responsable de facturacin deber tener especial cuidado en el caso de la serviteca o

k. Los clientes con condicin de pago de contado (C000) al momento de la facturacin

m. Es responsabilidad del Cajero de la agencia generar y comparar el reporte de las ventas de

Con la nueva clase de pedido, el sistema obviar la verificacin de cupo de crdito y la

La copia de la factura que queda en Bodega deber llevar el sello de entregado y

u. Es claro que para el caso de ventas de contado aplica el concepto de devolucin o

PUNTOS DE VENTA (CLIENTES QUE RETIRAN EL PRODUCTO DE NUESTRAS BODEGAS)

Ingresa a SAP transaccin VA01, registra el pedido

Entrega la factura con todas las copias al cliente y le

Informa al cliente el valor a pagar, recibe y verifica

entrega en SAP es muy importante para el control de

Ingresa por la transaccin ZR_CONTADO, genera

VENTAS A CLIENTES CONTADO DIFERENTES AL ESPORADICO A QUIENES SE LES DESPACHA EL PRODUCTO

Con base en el reporte generado y las copias de las

Solicita por el helpdesk al rea de cartera la

Copia 1. Para consecutivo de bodega ZDIAN.

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS

7. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR

ANEXO 1. I31 TRANSACCIONES SAP

En el campo SOLICITANTE registre el cdigo deudor que corresponda a la agencia y el sector

El sistema mostrar la siguiente pantalla:

Se da grabar y se genera el nmero de factura en la parte inferior izquierda de la pantalla as:

De esta manera la factura queda compensada con el pago realizado.

El sistema genera el siguiente reporte

Al grabar se genera el nmero de solicitud de devolucin y se muestra en parte inferior izquierda

2. CREAR FACTURA. (NOTA DEVOLUCION)

Al grabar se genera el nmero de la devolucin

PROCESO VENTA - CLIENTE CONTADO DIFERENTE A CODIGO ESPORADICO

Vous aimerez peut-être aussi