Planta alimentos balanceados Turen

Turen, 01 de Octubre de 2011
Seores
BANCO BICENTENARIO
Presente.Por medio de la presente sometemos a la consideracin de la institucin
que usted tiene a bien representar, la solicitud de crdito agropecuario el
cual ser destinado para atender el proyecto de instalacin de una planta
de alimentos balanceados de 4 Toneladas hora a ser construida en la
Colonia Agrcola de Turen, Estado Portuguesa, el planteamiento del
referido crdito se muestra a continuacin.
Monto de la Operacin
Aportes de Fondos Propios 10%
Financiamiento 90%
Bs. 14.772.924,66
Bs
1.477.292,47
Bs. 13.295.632,19
Condiciones de Pago:
Tiempo
7 Aos
Cuotas
14 cuotas Semestrales
Tasa
Agropecuaria
Pago
Capital e inters al vencimiento, segn la siguiente tabla de
amortizacin:
Sem
estre
%
Amortizac
Amortizacin
in
Capital
Capital
Inters
Total
Cuota
Gracia
0,00
0,00
0,00
Gracia
0,00
0,00
0,00
Gracia
0,00
5%
664.781,61
5%
664.781,61
5%
664.781,61
5%
664.781,61
5%
664.781,61
5%
10
10%
11
10%
664.781,61
1.329.563,
22
1.329.563,
22
0,00
1.099.911
,39
1.056.700
,59
1.013.489
,78
970.278,9
8
927.068,1
7
883.857,3
7
840.646,5
6
754.224,9
5
0,00
1.764.693
,00
1.721.482
,20
1.678.271
,39
1.635.060
,59
1.591.849
,78
1.548.638
,98
2.170.209
,78
2.083.788
,17
12
15%
13
15%
14
20%
1.994.344, 667.803,3 2.662.148

83
4
,17
1.994.344, 538.170,9 2.532.515
83
3
,76
2.659.126, 408.538,5 3.067.664
44
2
,95
13.295.63
2,19
Garanta
9.160.69
0,58
Hipoteca de primer grado sobre la planta
Adjunto enviamos el proyecto de inversin debidamente documentado.

Esperamos contar con la valiosa colaboracin del banco en el desarrollo
del presente proyecto de manera de seguir consolidando las relaciones
comerciales como hasta ahora ha sucedido.
Atentamente,
Gustavo Antonio Rattia Fuentes

Director
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME CUALITATIVO
PROYECTO INSTALACION DE UNA PLANTA DE
ALIMENTOS BALACEADOS 4 TONELADAS HORAS
ACONDICIONADA EN TUREN, ESTADO PORTUGUESA
Resumen Ejecutivo:
Procesos Agro Industriales El Gustazo, C.A. nace como una empresa
dedicada
a la comercializacin y acondicionamiento de cereales,
leguminosas y oleaginosas que se producen en la Regin de los Llanos
Occidentales, y ha venido desarrollando su actividad en un galpn de
1200 m2 construido sobre una parcela de 2,5 hectreas ubicada en la
Colonia Agrcola de Turen, Estado Portuguesa.
El fuerte de la empresa hasta ahora ha sido la comercializacin de
granos, recibiendo el producto de la cosecha (sorgo, maz, ajonjol y
frijoles varios), se acondicionan (limpieza y secado, para posteriormente
despacharlos a otras plantas y granjas ubicadas en los estados: Zulia,
Lara, Cojedes, Anzotegui, Barinas, Apure, Miranda, Mrida y Tchira,
etc.
Para realizar esta actividad la empresa cuenta con Una (1) romana de
plataforma de 18 metros con capacidad hasta 80 toneladas, Cuatro (4)
silos temperos de 300 m3 cada uno, Una (1) secadora con capacidad
para 60 toneladas, Una (1) tolva de descarga para 20 toneladas, Un (1)
edificio de oficinas administrativas de 400 m2 y Una (1) Garita de
Vigilancia. Contando con esta infraestructura la empresa ha logrado
recibir alrededor de 10.000 Ton/ao de maz, 7500 Ton/ao de sorgo y
2.000 Ton/ao de frijoles, las cuales han sido acondicionadas y
despachada generando un subproducto que se utiliza como materia
prima para la fabricacin de harinas utilizadas para el consumo animal.
La actividad de comercializacin de granos desarrollada a travs de los
aos, permiti a la empresa penetrar un nuevo nicho de mercado
constituido por la ganadera vacuna, debido a que la produccin en
campo de los forrajes est altamente condicionada por los factores
climticos. De all, surge la necesidad de los ganaderos de buscar
nuevas opciones de alimentos para el ganado, especialmente el vacuno,
representando una excelente opcin para la dieta de sus rebaos,
residuos de cosechas (socas, tamos o rastrojos de cereales o caa de
azcar) o subproductos agroindustriales (bagacillo de caa, melaza,
pulitura de arroz.-energticos los ltimos dos.-) aplicndoles
tratamientos fsicos y/o qumicos (picado, repicado, tratamientos
trmicos y/o amonificacin), cuyos resultados son muy similares a los de

forrajes de calidad intermedia.
Sin embargo, del proceso de consolidacin y comercializacin de
cereales, leguminosa y oleaginosa, la empresa viendo la oportunidad de
satisfacer este nuevo nicho de mercado, constituido por el ganado
vacuno, opt por procesar los subproductos que se generaban del
acondicionamiento cereales para ser usados como complemento en la
alimentacin del ganado vacuno, resultando esta, una experiencia
altamente exitosa. Actualmente la empresa suministra a sus clientes
una harina, producto de la mezcla de estos subproductos, con un
balance adecuado que cuenta con toda la protena y energa necesaria
que garantizan un ptimo mantenimiento de los rebaos.
Procurando la consolidacin y diversificacin de las operaciones, la
generacin del valor agregado a la produccin, y contando con una
excelente ubicacin que constituye una ventaja para la comercializacin
de los productos de la empresa, los accionistas de la empresa Procesos
Agro Industriales El Gustazo, C.A. han considerado poner en ejectese
la compra de la Planta de Alimentos Balanceados 4 Toneladas Hora,
dicha decisin se bas principalmente en las perspectivas de
crecimiento de la propia organizacin, haciendo mucho nfasis en el en
el incremento de la produccin para atender la demanda esperada,
dado el potencial de produccin agrcola que se desarrolla alrededor del
sitio donde estar ubicada la planta.
El monto de la inversin asciende a Bs. 14.772.924,66, de los cuales se
solicita financiamiento a la banca por Bs. 13.295.632,19 pagaderos en
7 aos, con cuotas semestrales de capital variable mas intereses, se
solicitan dos consideraciones especiales las cuales son: tres (3)
semestres de gracia de capital e intereses diferidos, dando tiempo a que
el proyecto de la planta entre en 100% en funcionamiento.
Para no introducir elementos subjetivos en la valoracin del proyecto se
utilizaron valores histricos del primer ao proyectado al resto de los
aos indexando los ingresos y gastos por igual, dicha valoracin utiliza
una tasa de descuento del 20 % arrojando como resultado una tasa
interna de retorno (TIR) del 40,97 % y un Valor Presente Neto (VPN) de
Bs. 16.244.489,33, en cuanto a la rentabilidad del proyecto, el mismo se
ubica alrededor del 37,02 % durante los siete aos evaluados.
Este proyecto tiene una connotacin estratgico vital para los
accionistas, toda vez que la incorporacin de la torre de peletizacin les
permitir ofrecer, no solo alimentos balanceados para el ganado
vacuno, sino tambin para aves y porcinos, siendo estos ltimos ms
dependientes de este tipo de alimento y su balanceado es ms
perdurable en el tiempo y con mayor ndice de rentabilidad. A su vez,
la planta generara beneficios para los productores agropecuarios de
Turen, cuya zona es considerada como el centro de produccin agrcola
granero de Venezuela por la magnitud del sector, ya que en la zona no

existe una planta de alimentos balanceados que satisfaga la demanda
de esta localidad.
JUSTIFICACION DEL
PROYECTO
A continuacin un detalle del proyecto solicitado por la empresa

Procesos Agro Industriales El Gustazo, C.A, Nmero de Rif J-31053821-2.
El anlisis consiste en evaluar la factibilidad econmica del proyecto
instalacin de una Planta de Alimentos Balanceados 4 Toneladas Hora y
dicho proyecto se desarrollar sobre una parcela de 2,5 hectreas
ubicada en la Colonia Agrcola de Turen, Estado Portuguesa
La incorporacin de torre de peletizacin permitir agregar nuevas
ventajas en la comercializacin, ya que se tiene estimado obtener una
produccin a un menor costo y poder comercializarla a las mejores
condiciones que ofrezca el mercado, as como tambin incursionar en el
mercado de aves y porcinos, obteniendo un equilibrio adecuado en los
ingresos, dado que esta actividad se llevar a cabo durante todo el ao,
en un solo turno de trabajo sin descartar que pueda extenderse hasta
tres turnos, si las necesidades del mercado as lo demandara.
Un anlisis relevante sobre el proyecto nos indica la aceptacin total de
la instalacin de la Planta de Alimentos Balanceados 4 Toneladas Hora
en la zona, ya que dicha inversin estara orientada con fines de
coadyuvar a la soberana alimentaria, satisfaciendo las necesidades de
los productores agropecuarios del sector y los de la empresa. De igual
manera, su ubicacin estratgica, muy cercana a los productores,
garantizar su contacto directo eliminando la intermediacin en el
suministro del alimento balanceado, siendo ste, un factor de distorsin
que afecta significativamente el costo de la materia prima de los
productores.
Finalmente, la creciente crisis en los distintos mercados energticos del

mundo global a repercutido en el alza mundial de los alimentos as
como tambin los inclementes cambios climticos los cuales todos
unidos junto al crecimiento poblacional nos indica que el 2015 segn
datos de la FAO se convertir en el ao en donde el punto de equilibrio
entre produccin y consumo per cpita de alimento se convierte en
deficiente, impulsa la verdadera soberana alimentaria y con esta toda
la estructura de apoyo para su desarrollo en el pas lo cual en lo
particular hacen de esta Planta de Alimentos Balanceados 4 Toneladas
Hora, una excelente inversin.
A continuacin el planteamiento de la solicitud en cuestin:
Aportes de Fondos Propios 10%
Financiamiento 90%
Plazo Financiamiento
Garantas:
S/Planta
Bs. 14.772.924,66
Bs
1.477.292,47
Bs. 13.295.632,19
7 aos
Hipoteca de Primer Grado
Justificacin de la Solicitud
El proceso de consolidacin y diversificacin de las operaciones llevo a
considerar y poner en ejectese la compra de la Planta de Alimentos
Balanceados 4 Toneladas Hora, dicha decisin se baso principalmente
en las perspectivas de crecimiento en la produccin, en las necesidades
de nuestros clientes potenciales, aunado al desarrollo agropecuario de
la zona donde se ubicar la planta.
Estas razones hacen imprescindible que los socios de Procesos Agro
Industriales El Gustazo, C.A se planteen la necesidad de Incrementar
su capacidad de produccin acorde con los volmenes que se piensan
manejar. Es de resaltar que aun cuando se solicita el financiamiento
para atender la construccin de la planta, Procesos Agro Industriales El
Gustazo, C.A, tiene su fuente de ingresos que aportan y soportan sus
operaciones.
Las operaciones evaluadas presentan un nivel de rentabilidad atractivo
durante los cuatro primeros aos, teniendo en cuenta que en este
perodo de tiempo se presenta el mayor impacto motivado a la
amortizacin del prstamo y la carga financiera. En el estado de
ganancias y prdidas que se anexa en el proyecto (Cuadro No. 2)
durante el ejercicio 2013 se puede observar que la participacin de la
utilidad neta sobre los ingresos representa el
22,93 %, mientras que
el costo financiero se ubica en
7%, reflejando esta partida una
incidencia poco significativa con respecto la utilidad del negocio.
Tambin se destaca que para el primer ao la utilidad neta muestra
una rentabilidad del 32,28%, y conforme se va amortizando el capital
los intereses van disminuyendo y la rentabilidad del negocio se va
estabilizando en un 37%.
Unidades de Negocio
Las operaciones estn dispuestas por una unidad de negocio lo cual
garantiza llevar un mejor control de la gestin, permitiendo su
evaluacin y saber el aporte que ste tiene en el valor final, para hacer
consistente el escenario se trabajaron los ingresos y costos a valores
histricos indexados por igual en los aos sub- siguientes para no incluir
variables subjetivas que puedan desviar la realidad, a continuacin los
volmenes a producir:
Alimento Balanceado para ganado Vacuno: Se tiene previsto
producir 7680 Toneladas anuales. Con la incorporacin de la torre
Peletizadora se estima obtener una produccin de 4 ton/h de alimento
balanceado, e inicialmente se prev arrancar las operaciones en un solo

turno de trabajo, de 8 horas diarias, sin descartar la posibilidad de que
se puedan extender a dos o tres turnos, en caso de que as se requiera.
La empresa Procesos Agro Industriales El Gustazo, C.A ha venido
desarrollando la actividad de comercializacin y acondicionamiento de
cereales, leguminosas y oleaginosas que se producen en la Regin, as
como tambin, una tradicin en la fabricacin de alimentos para el
ganado vacuno, logrando obtener una experiencia exitosa en la
comercializacin de estos productos y afianzar importantes relaciones
con sus principales socios comerciales, entre los cuales se destacan:
Asociacin de Ganaderos de Alberto Adriani del Viga, estado Mrida,
Marcelino Perche, en el estado Zulia, Agropecuaria Morca en el estado
Tchira, Ferre Agro Cristo de Jos en Barcelona , estado Anzotegui,
Arlindo
Fernando Amorin, en el estado Apure y Hacienda La
Providencia, en Ciudad Ojeda, Estado Zulia, entre otros. Siendo la
demanda aproximada anual de sus
socios comerciales de 20.000
toneladas anuales, la cual supera enormemente la capacidad de planta
que se pretende instalar, garantizando la rentabilidad y el eficiente uso
de la inversin.
Financiamiento
La inversin se financiara con recursos aportados por la empresa y con
recursos de la banca privada de acuerdo con el siguiente detalle:
Discriminacin del financiamiento por origen
Aportes de fondos propios 10%
Financiamiento 90%
Bs, 14.772.924,66
Bs, 1.477.292,47
Bs, 13.295.632,19
Financiamiento Externo
Aporte Propio
Amortizacin
En el cuadro No. 6, se muestra la amortizacin del financiamiento
externo, el cual se proyecta a siete (7) aos plazo, con tres semestres
de gracia e intereses diferidos, con pagos semestrales de intereses y
capital, discriminando la amortizacin en funcin de abonos de capital
variable.
Cuadro No. 6
Financiamien
to
13.295.632,
19
Inters
13,00%
Pagos
Semestrales
Plazo
Semestres
14
Gracia
Semestres
Diferido
Semestres
Amortizacin
Semestre 1
Gracia
Semestre 6
5%
Semestre 11
10%
Semestre 2
Gracia
Semestre 7
5%
Semestre 12
15%
Semestre 3
Gracia
Semestre 8
5%
Semestre 13
15%
Semestre 4
5%
Semestre 9
5%
Semestre 14
20%
Semestre 5
5%
Semestre 10
10%
Servicio de Financiamiento
A
os
6
7
Semes
tre
%
Amortizaci
n
Amortizaci
n
Capital
Capital
Gracia
0,00
Gracia
0,00
Gracia
0,00
5%
664.781,61
5%
664.781,61
5%
664.781,61
5%
664.781,61
5%
664.781,61
5%
10
10%
11
10%
12
13
15%
15%
664.781,61
1.329.563,2
2
1.329.563,2
2
1.994.344,8
3
1.994.344,8
3
Saldo
Interes
Diferido
13.295.632,
19
13.295.632,
19
13.295.632,
19
12.630.850,
58
11.966.068,
97
11.301.287,
36
10.636.505,
75
9.971.724,1
4
9.306.942,5
3
7.977.379,3
1
6.647.816,1
0
4.653.471,2
7
2.659.126,4
4
Ordinario
Total
Cuota
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.099.911,
39
1.056.700,
59
1.013.489,
78
0,00
1.764.693,
00
1.721.482,
20
1.678.271,
39
1.635.060,
59
1.591.849,
78
1.548.638,
98
2.170.209,
78
2.083.788,
17
2.662.148,
17
2.532.515,
76
235.695,30 864.216,09
235.695,30 821.005,29
235.695,30 777.794,48
235.695,30 734.583,68 970.278,98

235.695,30 691.372,87 927.068,17
235.695,30 648.162,07 883.857,37
235.695,30 604.951,26 840.646,56
235.695,30 518.529,66 754.224,95
235.695,30 432.108,05 667.803,34
235.695,30 302.475,63 538.170,93
14
2.659.126,4
4
20%
0,00 235.695,30 172.843,22 408.538,52
13.295.632
,19
2.592.648
,28
6.568.042
,30
3.067.664,
95
9.160.690
,58
Resultados Econmicos
En el Cuadro No. 3, se refleja las condiciones descritas y soportados en
los costos y resultados econmicos por actividad contenidos en los
anexos, con dicha actividad se obtiene el resultado que se proyecta, por
una parte, estable en el periodo estudiado de siete aos, dado que no
se prev variaciones de la escala de operacin de ninguna de las
actividades productivas, de tal manera de no incluir elementos
subjetivos que afectarn de ninguna manera los ingresos y costos
de la operacin, los mismos se proyectaron a valores constantes e
histricos del primer ao evaluado e indexados en igualdad de
condiciones para ingresos y costos respectivamente, mientras que por
otra parte se aprecia satisfactoriamente el resultado del Beneficio Neto
Antes de Financiamiento (BNAF) el cual adems de ser positivo,
presenta un nivel de rentabilidad que demuestra que las actividades se
sustentan claramente en las propias operaciones.
Cuadro No. 3
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
6.144.000,
00
4.160.517,
60
1.983.482,
40
16.457.142
,86
10.845.043
,61
5.612.099,
25
20.571.428
,58
11.956.082
,21
8.615.346,
37
25.714.285,
72
13.206.128,
39
12.508.157,
33
32.142.857,
15
14.617.454,
02
17.525.403,
12
40.178.571,
44
16.217.069,
51
23.961.501,
93
50.223.214,2
9
18.037.951,0
1
32.185.263,2
8
Amortizacin
Prstamo
0,00
Intereses
0,00
Total
Financiamiento
0,00
664.781,61
1.099.911,
39
1.764.693,
00
1.329.563,
22
2.070.190,
37
3.399.753,
59
1.329.563,2
2
1.897.347,1
5
3.226.910,3
7
1.994.344,8
3
1.724.503,9
3
3.718.848,7
6
3.323.908,0
5
1.422.028,3
0
4.745.936,3
4
1.983.482,
40
3.847.406,
25
5.215.592,
78
9.281.246,9
6
13.806.554,
37
19.215.565,
58
Ingresos Operativos
Costos y Gastos
Operativos
Beneficio antes de
Financiamiento
Valor Neto
Valor Prstamo Neto

(VPN)
Tasa de Descuento %
Tasa Interna de
Retorno (TIR)
4.653.471,27
946.709,45
5.600.180,71
26.585.082,5
7
16.244.489
,33
20,00%
40,97%
En el cuadro No 3, se muestra la evaluacin de los flujos de fondos

despus del financiamiento, dichos flujos se toman constantes con base
en el primer ao evaluado, de manera de no introducir factores
subjetivos que pueden desvirtuar el anlisis efectuado, los Beneficios
Netos Despus de Financiamiento (BNDF) es positivo, se utiliz una tasa

de descuento del 20%, la cual castiga de por si el proyecto toda vez
que las tasas de inters en los ltimos dos aos han mantenido un
comportamiento muy por debajo de la tasa de descuento utilizada y las
proyecciones Macro-econmicas de los diferentes analistas, reflejan que
la tendencia es a mantenerse en los mismos niveles actuales, el
resultado de la evaluacin refleja una Tasa Interna de Retorno (TIR) del
40,97% y un Valor Presente Neto (VPN) de Bs 16.244.488,33, lo cual
hace factible el proyecto.
Consideraciones Finales
Esperamos que el presente Proyecto sirva de base para que ustedes
realicen la respectiva evaluacin de la solicitud y podamos trabajar
conjuntamente en documentar las dudas de llegarse a presentar.
Confiamos nuevamente en Banco Bicentenario para desarrollar este
proyecto, el cual es de vital importancia estratgica, toda vez que
acompaar el crecimiento que hemos venido experimentando, en pro
de una mejor Venezuela, impulsando la soberana alimentaria
Dadas las excelentes relaciones comerciales que hemos podido
construir a lo largo de los aos, espero como siempre que el resultado
del proyecto planteado beneficie a ambas partes como se ha logrado
hasta el momento.
Gracias anticipadas por la atencin que puedan brindarle a la presente
solicitud, a la espera de sus comentarios.
Atentamente,
Gustavo Antonio Rattia Fuentes

Director
PREMISAS FLUJO DE
CAJA
Procesos Agro Industriales El Gustazo, C.A,

Nmero de Rif J-31053821-2
PREMISAS DEL FLUJO DE CAJA
Macroeconmicas
Se tomaron en consideracin las siguientes premisas en la elaboracin
del flujo de caja proyectado:
Evaluacin
Tasa de Inters Agrcola
Inflacin Anual
Indexacin Ingresos y Egresos
7 Aos
13,00% Anual
25,00% Anual
Ingresos
Ventas de Alimento Balanceado para ganado Bovino.
Ingresos por Venta de Alimento Balanceado

Toneladas
Bs/Ton
Bs.
Ao 1
4.800
1.280,00
6.144.000,00
Ao 2
7680
2.142,50
16.457.142,86
Ao 3
7680
2.678,13
20.571.428,58
Ao 4
7680
3.347,66
25.714.285,72
Ao 5
7680
4.184,57
32.142.857,15
Ao 6
7680
5.230,71
40.178.571,44
Ao 7
7680
6.538,39
50.223.214,29
El cuadro anterior muestra los ingresos relacionados con la venta de

alimentos balanceados para ganado Bovino, la capacidad de la planta es
de 4 Toneladas Hora, sin embargo solo se calculan los ingresos
generados por la produccin generada en un solo turno de trabajo de 8
horas.
Gastos Operativos de la Planta

Gastos Operativos
Gases y Combustible
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
9.500
12.350
16.055
20.872
27.133
35.273
45.855
Electricidad
Reparaciones y
Mantenimiento
16.200
21.060
27.378
35.591
46.269
60.149
78.194
6.500
8.450
10.985
14.281
18.565
24.134
31.374
Protector de Granos
23.540
30.602
39.783
51.717
67.233
87.402
113.623
Gastos Generales
12.000
15.600
20.280
26.364
34.273
44.555
57.922
143.000
185.900
241.670
314.171
408.422
530.949
234.000
304.200
395.460
514.098
668.327
868.826
Seguro
Mano de Obra
492.778
El cuadro anterior muestra los gastos operativos de la planta, los

mismos estn indexados en la misma proporcin que se indexaron los
ingresos.
Costo de Produccin del alimento Balanceado
Expresado en Bs.
Materia Prima
(Formulacin)
Costos Indirectos
Insumos
Imprevistos
Total
Ao 1
3.120.000,0
0
96.000,00
Ao 2
6.336.000,0
0
1.267.200,0
0
1.267.200,0
0
Ao 3
6.969.600,0
0
1.393.920,0
0
1.393.920,0
0
240.000,00
3.600.000,
00
844.800,00
9.715.200,
00
929.280,00
10.686.72
0,00
144.000,00
Ao 4
7.666.560,0
0
1.533.312,0
0
1.533.312,0
0
1.022.208,0
0
11.755.39
2,00
Ao 5
8.433.216,0
0
1.686.643,2
0
1.686.643,2
0
1.124.428,8
0
12.930.93
1,20
Ao 6
9.276.537,6
0
1.855.307,5
2
1.855.307,5
2
1.236.871,6
8
14.224.02
4,32
Ao 7
10.204.191,
36
2.040.838,2
7
2.040.838,2
7
1.360.558,8
5
15.646.42
6,75
El cuadro anterior muestra la valoracin de las partidas que conforman

el patrn de costo de produccin, el detalle del ao base se puede ver
en el anexo No. 10 de la evaluacin del proyecto.
Inversiones
El flujo contempla la incorporacin de una planta de Alimento
Balanceado con capacidad para procesar 4 T Hora, de acuerdo a la
cotizacin de la empresa Microm Industrial, C.A, La planta consta de las
siguientes caractersticas:
El planteamiento del financiamiento de la inversin se plantea con
aportes propios y financiamiento externo tal y como se muestra en el
siguiente cuadro:
Total Bs.
Aporte Propio
Inversin Total
13,295,632.19
90%
1,477,292.47
10%
14,772,924.66
100%
Evaluacin Econmica
La evaluacin econmica para el crdito que se est solicitando
para atender el montaje de la planta de silos muestra los
siguientes resultados:
Valor Presente Neto (VPN) descontado al 20%
de Bs.
16.244.489,33 en siete (7) aos con una Tasa Interna de
Retorno (TIR) del 40,97%
EVALUACIN DEL
PROYECTO
CUADRO No. 1

PLAN DE INVERSION
Concepto
Total Bs.
Construcciones Civiles
Planta de Alimento Balanceado de 4
Ton/Hr.
3.094.514,16
Montaje Mecnico
1.937.964,73
8.351.124,30
Suministros y Equipos
547.920,75
Montaje Elctrico
841.400,72
Total Inversin
14.772.924,66
Total Bs.
13.295.632,19
90%
Aporte Propio
1.477.292,47
10%
Inversin Total
14.772.924,66
100%
CUADRO No. 2
Estado de Ganancias y Prdidas Proyectado
01 de enero- 31 de Diciembre
Ejercicio
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ingresos
Venta de Harina
-6.144.000,00
Venta de Pelets
Total Ingresos
-16.457.142,86
-20.571.428,58
-25.714.285,72
-32.142.857,15
-40.178.571,44
-50.223.214,29
-6.144.000,00
-16.457.142,86
-20.571.428,58
-25.714.285,72
-32.142.857,15
-40.178.571,44
-50.223.214,29
3.600.000,00
9.715.200,00
10.686.720,00
11.755.392,00
12.930.931,20
14.224.024,32
15.646.426,75
3.600.000,00
9.715.200,00
10.686.720,00
11.755.392,00
12.930.931,20
14.224.024,32
15.646.426,75
-2.544.000,00
-6.741.942,86
-9.884.708,58
-13.958.893,72
-19.211.925,95
-25.954.547,12
-34.576.787,54
Costo de Ventas
Costo Producir Pelets
Total Costo de Venta
Contribucin Marginal
Gastos Operativos
Reparacin y Mantenimiento
6.500,00
8.450,00
10.985,00
14.280,50
18.564,65
24.134,05
31.374,26
554.017,60
313.612,00
407.695,60
530.004,28
689.005,56
895.707,23
1.164.419,40
0,00
143.000,00
185.900,00
241.670,00
314.171,00
408.422,30
530.948,99
664.781,61
664.781,61
664.781,61
664.781,61
664.781,61
664.781,61
560.517,60
1.129.843,61
1.269.362,21
1.450.736,39
1.686.522,82
1.993.045,19
2.391.524,26
-1.983.482,40
-5.612.099,25
-8.615.346,37
-12.508.157,33
-17.525.403,12
-23.961.501,93
-32.185.263,28
(Ingresos) /Egresos Financieros
0,00
1.099.911,39
2.070.190,37
1.897.347,15
1.724.503,93
1.422.028,30
946.709,45
Amortizacion
0,00
664.781,61
1.329.563,22
1.329.563,22
1.994.344,83
3.323.908,05
4.653.471,27
-1.983.482,40
-3.847.406,25
-5.215.592,78
-9.281.246,96
-13.806.554,37
-19.215.565,58
-26.585.082,57
32,28%
23,38%
25,35%
36,09%
42,95%
47,83%
52,93%
Gastos Generales
Seguro
Depreciacin
Total Gastos Operativos
(Utilidad) /Perdida en Operaciones
(Utilidad) /Prdida Neta
Rentabilidad
CUADRO No. 3
Procesos Agro Industriales El Gustazo, C.A.
Flujo de Caja Descontado
01 de enero- 31 de Diciembre
Ao 1
Ingresos Operativos
Costos y Gastos Operativos
Ao 2
-6.144.000,00
-16.457.142,86
4.160.517,60
10.845.043,61
-1.983.482,40
Beneficio antes de Financiamiento
Ao 3
Ao 4
-20.571.428,58
Ao 5
Ao 6
Ao 7
-25.714.285,72
-32.142.857,15
-40.178.571,44
-50.223.214,29
11.956.082,21
13.206.128,39
CUADRO No. 4
Procesos Agro Industriales El Gustazo, C.A.
-5.612.099,25 BANCO
-8.615.346,37
BICENTENARIO-12.508.157,33
14.617.454,02
16.217.069,51
18.037.951,01
-17.525.403,12
-23.961.501,93
-32.185.263,28
Amortizacin Prstamo Maquinarias

Amortizacin Prstamo
Intereses
0,00
Financiamiento
0,00
Inters
0,00
Total Financiamiento
Pagos
664.781,61
1.329.563,22
1.329.563,22
1.994.344,83
3.323.908,05
4.653.471,27
1.099.911,39
2.070.190,37
1.897.347,15
1.724.503,93
1.422.028,30
946.709,45
1.764.693,00
3.226.910,37
Semestrales
Diferido3.399.753,59
Semestres
3
3.718.848,76
4.745.936,34
5.600.180,71
-13.806.554,37
-19.215.565,58
-26.585.082,57
13,295,632.19 Plazo
13.00%
Gracia
Amortizacin
-1.983.482,40
-3.847.406,25
Valor Neto
Semestre
Gracia
1
Semestre
Gracia
Valor Prstamo
Neto (VPN)
2
Tasa deSemestre
Descuento %
Gracia
3
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Semestre
5%
4
Semestre
5%
5
Semestres
14
Semestres
-5.215.592,78
-9.281.246,96
Semestre 6
5%
Semestre 11
10%
Semestre
7
16.244.489,33
5%
Semestre 12
15%
Semestre20,00%
8
5%
Semestre 13
15%
Semestre 9
5%
Semestre 14
20%
Semestre 10
10%
40,97%
Servicio de Financiamiento
Aos
1
2
Semestr
e
%
Amortizacin
Capital
Gracia
0.00
13,295,632.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2
3
Gracia
Gracia
0.00
0.00
13,295,632.19
13,295,632.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Amortizacin
Capital
Saldo
Diferido
Inters
Ordinario
Cuota
Total
Vencimient
o
5%
664,781.61
12,630,850.58
5%
664,781.61
11,966,068.97
5%
664,781.61
11,301,287.36
5%
664,781.61
10,636,505.75
5%
664,781.61
9,971,724.14
5%
664,781.61
9,306,942.53
10
10%
1,329,563.22
7,977,379.31
11
10%
1,329,563.22
6,647,816.10
12
15%
1,994,344.83
4,653,471.27
13
15%
1,994,344.83
2,659,126.44
14
20%
2,659,126.44
0.00
235,695.3
0
235,695.3
0
235,695.3
0
235,695.3
0
235,695.3
0
235,695.3
0
235,695.3
0
235,695.3
0
235,695.3
0
235,695.3
0
235,695.3
0
864,216.0
9 1,099,911.39 1,764,693.00
821,005.2
9 1,056,700.59 1,721,482.20
777,794.4
8 1,013,489.78 1,678,271.39
734,583.6
8
970,278.98 1,635,060.59
691,372.8
7
927,068.17 1,591,849.78
648,162.0
7
883,857.37 1,548,638.98
604,951.2
6
840,646.56 2,170,209.78
518,529.6
6
754,224.95 2,083,788.17
432,108.0
5
667,803.34 2,662,148.17
302,475.6
3
538,170.93 2,532,515.76
172,843.2
2
408,538.52 3,067,664.95
ANEXOS OPERACIONES DE
PLANTA
Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A.

Periodo Evaluado
Anlisis de Resultado
01/01/2012
Hasta
31/12/2012
Expresados en Bs.
Inicio
Prueba
Crdito
Bancario
Ingresos
ene-12
Pte.
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
491.520,00
552.960,00
737.280,00
307.200,00
491.520,00
245.760,00
491.520,0
0
552.960,00
737.280,00
307.200,00
491.520,00
245.760,00
Planta ABA 4 Ton/Hr
5.010.674,58
3.340.449,72
Obras Civiles
1.083.079,96
773.628,54
464.177,12
371.341,70
775.185,89
581.389,42
581.389,42
Venta de Harina
Saldo Inic.
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
221.184,00
245.760,00
737.280,00
921.600,00
798.720,00
393.216,00
6.144.000,00
221.184,00
245.760,0
0
737.280,0
0
921.600,00
798.720,0
0
393.216,00
6.144.000,00
Venta de Pelets
Total Ingresos
0,00
Egresos
0,00
Montaje Mecanico
8.351.124,30
278.506,27
123.780,57
3.094.514,16
1.937.964,73
Estudios de Suelo
0,00
Monntaje Electrico
Costos de Ventas
Total
288.000,00
324.000,00
432.000,00
180.000,00
288.000,00
420.700,36
420.700,36
144.000,00
129.600,00
841.400,72
144.000,00
432.000,00
540.000,00
468.000,00
230.400,00
3.600.000,00
Gastos Operativos
44.841,41
50.446,58
67.262,11
28.025,88
44.841,41
22.420,70
20.178,63
22.420,70
191.772,26
136.980,19
76.708,91
65.750,49
32.875,25
27.396,04
16.437,62
67.262,11
84.077,64
72.867,29
35.873,13
Equipos de Laboratorio
560.517,60
0,00
Suministos y Equipos
547.920,75
Elaboracion de Proyecto
0,00
Otros Gastos
0,00
332.841,4
1
158.678,5
9
Total Egresos
BNAF
6.659.973,38
-6.107.013,38
5.525.506,45
4.788.226,45
1.330.301,33
1.023.101,33
1.351.323,0
2
898.502,58
-859.803,02
-652.742,58
721.655,60
500.471,60
182.858,3
3
62.901,67
499.262,1
1
238.017,8
9
624.077,64
297.522,36
540.867,2
9
257.852,7
1
266.273,13
18.933.442,26
126.942,87
-12.789.442,26
Financiamiento
0,00
Entrada
0,00
Crdito Plan de Inversin

Total Entrada
0,00
13.295.632,19
13.295.632,1
9
13.295.632,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Salida
13.295.632,19
0,00
0,00
Total Salida
0,00
0,00
0,00
13.295.632,1
9
158.678,5
9
7.188.618,81
4.788.226,45
1.023.101,33
-859.803,02
-652.742,58
500.471,60
62.901,67
238.017,8
9
297.522,36
257.852,7
1
500.000,0
0
500.000,0
0
658.678,59
7.847.297,40
3.059.070,95
2.035.969,6
2
1.176.166,6
1
523.424,02
22.952,43
85.854,10
323.871,99
621.394,3
5
879.247,06
500.000,0
0
658.678,5
9
2.035.969,62
1.176.166,6
1
85.854,10
323.871,9
9
621.394,35
879.247,0
6
1.006.189,9
3
Financiamiento Neto
BNAF
Saldo Acumulado, Comienzo del
Periodo
Saldo Acumulado, Final del Periodo
Ant.
0,00
7.847.297,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.295.632,19
126.942,87
506.189,93
3.059.070,95
523.424,02
22.952,43

Periodo Evaluado
01/01/2013
Hasta
31/12/2013
Expresados en Bs.
Ingresos
Saldo
Inic.
Inicio
Operaciones
Inicio
Planta
Cob. Credito
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
1.316.571,4
3
1.316.571,
43
1.645.714,2
9
1.645.714,
29
1.645.714,2
9
1.645.714,
29
1.645.714,2
9
1.645.714,
29
1.645.714,2
9
1.645.714,
29
1.645.714,29
1.645.714,2
9
1.645.714,29
1.645.714,2
9
oct-13
nov-13
dic-13
Venta de Harina
Total
0,00
Venta de Pelets
658.285,71
Total Ingresos
658.285,71
1.316.571,4
3
1.316.571,
43
Gases y Combustibles
494,00
988,00
988,00
1.235,00
1.235,00
1.235,00
1.235,00
1.235,00
Electricidad
842,40
1.684,80
1.684,80
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
Reparaciones y Mantenimiento
338,00
676,00
676,00
845,00
845,00
845,00
845,00
1.224,08
2.448,16
2.448,16
3.060,20
3.060,20
3.060,20
624,00
1.248,00
1.248,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.316.571,43
1.316.571,43
1.316.571,43
1.316.571,4
3
658.285,71
658.285,71
16.457.142,86
16.457.142,8
6
1.235,00
988,00
988,00
494,00
12.350,00
2.106,00
2.106,00
1.684,80
1.684,80
842,40
21.060,00
845,00
845,00
676,00
676,00
338,00
8.450,00
3.060,20
3.060,20
3.060,20
2.448,16
2.448,16
1.224,08
30.602,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.248,00
1.248,00
624,00
15.600,00
Egresos
0,00
Protector de Granos
Gastos Generales
Seguro
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
143.000,04
Mano de Obra
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
234.000,00
Depreciacin
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
738.646,32
Costo de Ventas
388.608,00
777.216,00
777.216,00
877.231,49
971.520,00
1.073.296,
73
971.520,00
1.073.296,7
3
971.520,00
1.073.296,7
3
388.608,00
877.231,49
971.520,00
1.073.296,
73
777.216,00
485.101,01
971.520,00
1.073.296,
73
777.216,00
Total Egresos
971.520,00
1.073.296,
73
877.231,49
877.231,49
485.101,01
9.715.200,00
10.918.908,3
6
BNAF
173.184,70
439.339,94
439.339,94
572.417,56
572.417,56
572.417,56
572.417,56
572.417,56
572.417,56
439.339,94
439.339,94
173.184,70
5.538.234,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otros Gastos
0,00
Financiamiento
Entrada
0,00
Total Entrada
Salida
Bicentenario Planta ABA 4 Ton/Hr
0,00
13.295.632
,19
Intereses Bicentenario
664.781,61
664.781,61
1.099.911,39
Total Salida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Financiamiento Neto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.184,70
439.339,94
439.339,94
572.417,56
572.417,56
572.417,56
572.417,56
572.417,56
572.417,56
439.339,94
439.339,94
1.099.911,39
1.764.693,0
0
1.764.693,0
0
1.591.508,3
0
1.006.189
,93
1.006.189,93
1.179.374,
64
1.618.714,
58
2.058.054,
52
2.630.472,
07
3.202.889,
63
3.775.307,
18
4.347.724,7
4
4.920.142,3
0
5.492.559,85
5.931.899,7
9
6.371.239,7
3
1.006.189
,93
1.179.374,64
1.618.714,
58
#######
#
2.630.472,
07
3.202.889,
63
3.775.307,
18
4.347.724,
74
4.920.142,3
0
5.492.559,8
5
5.931.899,79
6.371.239,7
3
4.779.731,4
3
BNAF
Saldo Acumulado, Comienzo del
Periodo
Saldo Acumulado, Final del Periodo
Ant.
0,00
1.764.693,00
1.764.693,00
3.773.541,50

Periodo Evaluado
01/01/2014
Hasta
31/12/2014
Expresados en Bs.
Ingresos
Saldo Inic.
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
1.645.714,29
1.645.714,2
9
2.057.142,86
2.057.142,8
6
2.057.142,86
2.057.142,8
6
2.057.142,86
2.057.142,8
6
2.057.142,86
2.057.142,8
6
2.057.142,8
6
2.057.142,
86
2.057.142,8
6
2.057.142,
86
1.645.714,29
1.645.714,2
9
1.645.714,29
1.645.714,2
9
822.857,14
0,00
20.571.428,5
8
20.571.428,
58
Venta de Harina
822.857,14
Total
Venta de Pelets
822.857,14
Total Ingresos
822.857,14
1.645.714,29
1.645.714,2
9
642,20
1.284,40
1.284,40
1.605,50
1.605,50
1.605,50
1.605,50
1.605,50
1.605,50
1.284,40
1.284,40
642,20
16.055,00
1.095,12
2.190,24
2.190,24
2.737,80
2.737,80
2.737,80
2.737,80
2.737,80
2.737,80
2.190,24
2.190,24
1.095,12
27.378,00
Egresos
0,00
Electricidad
439,40
878,80
878,80
1.098,50
1.098,50
1.098,50
1.098,50
1.098,50
1.098,50
878,80
878,80
439,40
10.985,00
1.591,32
3.182,64
3.182,64
3.978,30
3.978,30
3.978,30
3.978,30
3.978,30
3.978,30
3.182,64
3.182,64
1.591,32
39.783,00
811,20
1.622,40
1.622,40
2.028,00
2.028,00
2.028,00
2.028,00
2.028,00
2.028,00
1.622,40
1.622,40
811,20
20.280,00
Seguro
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
185.904,00
Mano de Obra
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
304.200,00
Depreciacin
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
738.646,32
Costo de Ventas
427.468,80
854.937,60
854.937,60
966.491,94
1.068.672,00
1.182.515,9
6
1.068.672,0
0
1.182.515,
96
1.068.672,0
0
1.182.515,
96
427.468,80
966.491,94
1.068.672,00
1.182.515,9
6
854.937,60
534.443,90
1.068.672,00
1.182.515,9
6
854.937,60
Total Egresos
1.068.672,00
1.182.515,9
6
966.491,94
966.491,94
534.443,90
BNAF
288.413,24
679.222,35
679.222,35
874.626,90
874.626,90
874.626,90
874.626,90
874.626,90
874.626,90
679.222,35
679.222,35
288.413,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Protector de Granos
Gastos Generales
Otros Gastos
Financiamiento
0,00
Total Entrada
Salida
0,00
10.686.720,
00
12.029.951,
32
8.541.477,2
6
12.630.850
,58
664.781,61
Total Salida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Financiamiento Neto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.056.700,59
1.721.482,2
0
1.721.482,2
0
288.413,24
679.222,35
679.222,35
874.626,90
874.626,90
BNAF
664.781,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-846.855,30
874.626,90
874.626,90
874.626,90
679.222,35
679.222,35
1.013.489,78
1.678.271,3
9
1.678.271,3
9
1.389.858,1
5
Saldo Acumulado, Comienzo del Periodo
4.779.731,
43
4.779.731,4
3
5.068.144,6
8
5.747.367,0
2
6.426.589,3
7
7.301.216,2
7
8.175.843,1
7
7.328.987,8
6
8.203.614,
76
9.078.241,
66
9.952.868,5
6
10.632.090,
90
11.311.313,
25
Saldo Acumulado, Final del Periodo Ant.
4.779.731,
43
5.068.144,6
8
5.747.367,0
2
6.426.589,3
7
7.301.216,2
7
8.175.843,1
7
7.328.987,8
6
8.203.614,7
6
9.078.241,
66
9.952.868,
56
10.632.090,
90
11.311.313,
25
9.921.455,1
0
0,00
0,00
1.329.563,2
2
2.070.190,3
7
3.399.753,5
9
3.399.753,5
9
5.141.723,6
7

Periodo Evaluado
01/01/2015
Hasta
31/12/2015
Expresados en Bs.
Ingresos
Saldo
Inic.
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
Total
1.028.571,4
3
1.028.571,
43
2.057.142,8
6
2.057.142,
86
2.057.142,8
6
2.057.142,
86
2.571.428,5
7
2.571.428,
57
2.571.428,5
7
2.571.428,
57
2.571.428,5
7
2.571.428,
57
2.571.428,5
7
2.571.428,
57
2.571.428,5
7
2.571.428,
57
2.571.428,5
7
2.571.428,
57
2.057.142,8
6
2.057.142,
86
2.057.142,8
6
2.057.142,
86
1.028.571,4
3
1.028.571,
43
0,00
25.714.285,
72
25.714.28
5,72
834,88
1.669,76
1.669,76
2.087,20
2.087,20
2.087,20
2.087,20
2.087,20
2.087,20
1.669,76
1.669,76
834,88
20.872,00
1.423,64
2.847,28
2.847,28
3.559,10
3.559,10
3.559,10
3.559,10
3.559,10
3.559,10
2.847,28
2.847,28
1.423,64
35.591,00
571,24
1.142,48
1.142,48
1.428,10
1.428,10
1.428,10
1.428,10
1.428,10
1.428,10
1.142,48
1.142,48
571,24
14.281,00
Protector de Granos
2.068,68
4.137,36
4.137,36
5.171,70
5.171,70
5.171,70
5.171,70
5.171,70
5.171,70
4.137,36
4.137,36
2.068,68
51.717,00
Gastos Generales
1.054,56
2.109,12
2.109,12
2.636,40
2.636,40
2.636,40
2.636,40
2.636,40
2.636,40
2.109,12
2.109,12
1.054,56
Seguro
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
Mano de Obra
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
Depreciacin
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
26.364,00
241.669,9
2
395.460,0
0
738.646,3
2
Costo de Ventas
470.215,68
Total Egresos
590.816,70
940.431,36
1.066.985,
38
940.431,36
1.066.985,
38
BNAF
437.754,73
990.157,48
990.157,48
1.175.539,2
0
1.305.069,
72
1.266.358,
85
1.175.539,2
0
1.305.069,
72
1.266.358,
85
1.175.539,2
0
1.305.069,
72
1.266.358,
85
1.175.539,2
0
1.305.069,
72
1.266.358,
85
1.175.539,2
0
1.305.069,
72
1.266.358,
85
1.175.539,2
0
1.305.069,
72
1.266.358,
85
940.431,36
1.066.985,
38
990.157,4
8
940.431,36
1.066.985,
38
990.157,4
8
470.215,68
590.816,7
0
437.754,7
3
0,00
11.755.39
2,00
13.279.99
3,24
12.434.29
2,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Venta de Harina
Venta de Pelets
Total Ingresos
Egresos
0,00
Electricidad
Otros Gastos
Financiamiento
0,00
Total Entrada
Salida
11.301.287
,36
664.781,61
664.781,61
Total Salida
0,00
0,00
0,00
Financiamiento Neto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970.278,98
1.635.060,
59
1.635.060,
59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.266.358,
85
368.701,74
1.266.358,
85
1.266.358,
85
1.266.358,
85
990.157,4
8
990.157,4
8
927.068,17
1.591.849,
78
1.591.849,
78
1.154.095,
05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437.754,73
990.157,48
990.157,48
1.266.358,
85
9.921.455
,10
9.921.455,
10
10.359.209
,83
11.349.367
,31
12.339.524
,79
13.605.883
,64
14.872.242
,49
14.503.540
,75
15.769.89
9,61
17.036.25
8,46
18.302.61
7,31
19.292.77
4,79
20.282.93
2,27
9.921.455
,10
10.359.209
,83
11.349.367
,31
12.339.524
,79
13.605.883
,64
14.872.242
,49
14.503.540
,75
15.769.899
,61
17.036.25
8,46
18.302.61
7,31
19.292.77
4,79
20.282.93
2,27
19.128.83
7,21
BNAF
0,00
0,00
0,00
1.329.563,
22
1.897.347,
15
3.226.910,
37
3.226.910,
37
9.207.382,
11

Periodo Evaluado
01/01/2016
Hasta
31/12/2016
Expresados en Bs.
Ingresos
Saldo
Inic.
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
Total
Venta de Harina
1.285.714,2
9
1.285.714,
29
2.571.428,5
7
2.571.428,
57
2.571.428,5
7
2.571.428,
57
3.214.285,7
2
3.214.285,
72
3.214.285,7
2
3.214.285,
72
3.214.285,7
2
3.214.285,
72
3.214.285,7
2
3.214.285,
72
3.214.285,72
3.214.285,7
2
3.214.285,72
3.214.285,7
2
2.571.428,5
7
2.571.428,
57
2.571.428,57
2.571.428,5
7
1.285.714,29
1.285.714,2
9
0,00
32.142.857,
15
32.142.857
,15
1.085,32
2.170,64
2.170,64
2.713,30
2.713,30
2.713,30
2.713,30
2.713,30
2.713,30
2.170,64
2.170,64
1.085,32
27.133,00
Electricidad
1.850,76
3.701,52
3.701,52
4.626,90
4.626,90
4.626,90
4.626,90
4.626,90
4.626,90
3.701,52
3.701,52
1.850,76
46.269,00
742,60
1.485,20
1.485,20
1.856,50
1.856,50
1.856,50
1.856,50
1.856,50
1.856,50
1.485,20
1.485,20
742,60
18.565,00
Protector de Granos
2.689,32
5.378,64
5.378,64
6.723,30
6.723,30
6.723,30
6.723,30
6.723,30
6.723,30
5.378,64
5.378,64
2.689,32
67.233,00
Gastos Generales
1.370,92
2.741,84
2.741,84
3.427,30
3.427,30
3.427,30
3.427,30
3.427,30
3.427,30
2.741,84
2.741,84
1.370,92
34.273,00
Seguro
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
314.171,04
Mano de Obra
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
517.098,00
Depreciacin
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
738.646,32
1.034.474,5
0
1.180.778,
62
1.390.649,
96
1.034.474,5
0
1.180.778,
62
1.390.649,
96
1.293.093,1
2
1.443.266,
70
1.771.019,
02
1.293.093,1
2
1.443.266,
70
1.771.019,
02
1.293.093,1
2
1.443.266,
70
1.771.019,
02
1.293.093,1
2
1.443.266,
70
1.771.019,
02
1.293.093,12
1.443.266,7
0
1.771.019,0
2
1.293.093,12
1.443.266,7
0
1.771.019,0
2
1.034.474,5
0
1.180.778,
62
1.390.649,
96
1.034.474,50
1.180.778,6
2
1.390.649,9
6
517.237,25
Venta de Pelets
Total Ingresos
Egresos
0,00
Otros Gastos
Costo de Ventas
517.237,25
Total Egresos
655.802,45
BNAF
629.911,84
655.802,45
629.911,84
0,00
12.930.931
,20
14.694.319
,56
17.448.537
,59
Financiamiento
0,00
Entrada
0,00
0,00
Total Entrada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Salida
9.971.724,
14
664.781,61
Total Salida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Financiamiento Neto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883.857,37
1.548.638,
98
1.548.638,
98
629.911,84
1.390.649,
96
1.390.649,
96
1.771.019,
02
1.771.019,
02
BNAF
1.329.563,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.380,04
1.771.019,
02
1.771.019,0
2
1.771.019,0
2
1.390.649,
96
1.390.649,9
6
840.646,56
2.170.209,7
8
2.170.209,7
8
1.540.297,9
4
19.128.83
7,21
19.128.837
,21
19.758.749
,05
21.149.399
,01
22.540.048
,96
24.311.067
,98
26.082.086
,99
26.304.467
,03
28.075.486,
04
29.846.505,
06
31.617.524
,07
33.008.174,
03
34.398.823,
99
19.128.83
7,21
19.758.749
,05
21.149.399
,01
22.540.048
,96
24.311.067
,98
26.082.086
,99
26.304.467
,03
28.075.486
,04
29.846.505,
06
31.617.524,
07
33.008.174
,03
34.398.823,
99
32.858.526,
04
0,00
0,00
1.994.344,
83
1.724.503,
93
3.718.848,
76
3.718.848,
76
13.729.688
,83

Periodo Evaluado
01/01/2017
Hasta
31/12/2017
Expresados en Bs.
Ingresos
Saldo
Inic.
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
Total
1.607.142,86
1.607.142,8
6
3.214.285,72
3.214.285,7
2
3.214.285,72
3.214.285,7
2
4.017.857,14
4.017.857,1
4
4.017.857,14
4.017.857,1
4
4.017.857,14
4.017.857,1
4
4.017.857,14
4.017.857,1
4
4.017.857,1
4
4.017.857,
14
4.017.857,1
4
4.017.857,
14
3.214.285,7
2
3.214.285,
72
3.214.285,7
2
3.214.285,
72
1.607.142,8
6
1.607.142,
86
0,00
40.178.571,
44
40.178.571
,44
1.410,92
2.821,84
2.821,84
3.527,30
3.527,30
3.527,30
3.527,30
3.527,30
3.527,30
2.821,84
2.821,84
1.410,92
35.273,00
Electricidad
2.405,96
4.811,92
4.811,92
6.014,90
6.014,90
6.014,90
6.014,90
6.014,90
6.014,90
4.811,92
4.811,92
2.405,96
60.149,00
965,36
1.930,72
1.930,72
2.413,40
2.413,40
2.413,40
2.413,40
2.413,40
2.413,40
1.930,72
1.930,72
965,36
24.134,00
Protector de Granos
3.496,08
6.992,16
6.992,16
8.740,20
8.740,20
8.740,20
8.740,20
8.740,20
8.740,20
6.992,16
6.992,16
3.496,08
87.402,00
Gastos Generales
1.782,20
3.564,40
3.564,40
4.455,50
4.455,50
4.455,50
4.455,50
4.455,50
4.455,50
3.564,40
3.564,40
1.782,20
44.555,00
Seguro
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
408.422,04
Mano de Obra
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
668.327,04
Depreciacin
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
738.646,32
568.960,97
1.137.921,95
1.309.325,9
4
1.904.959,7
8
1.137.921,95
1.309.325,9
4
1.904.959,7
8
1.422.402,43
1.598.836,6
8
2.419.020,4
6
1.422.402,43
1.598.836,6
8
2.419.020,4
6
1.422.402,43
1.598.836,6
8
2.419.020,4
6
1.422.402,43
1.598.836,6
8
2.419.020,4
6
1.422.402,4
3
1.598.836,
68
2.419.020,
46
1.422.402,4
3
1.598.836,
68
2.419.020,
46
1.137.921,9
5
1.309.325,
94
1.904.959,
78
1.137.921,9
5
1.309.325,
94
1.904.959,
78
Venta de Harina
Venta de Pelets
Total Ingresos
Egresos
0,00
Otros Gastos
Costo de Ventas
Total Egresos
730.304,44
BNAF
876.838,41
568.960,97
730.304,44
876.838,41
0,00
14.224.024
,32
16.290.932
,72
23.887.638
,72
Financiamiento
0,00
Entrada
0,00
0,00
Total Entrada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Salida
7.977.379,
31
1.329.563,22
Total Salida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Financiamiento Neto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754.224,95
2.083.788,1
7
2.083.788,1
7
876.838,41
1.904.959,7
8
1.904.959,7
8
2.419.020,4
6
2.419.020,4
6
BNAF
1.994.344,8
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.232,29
2.419.020,4
6
2.419.020,
46
2.419.020,
46
1.904.959,
78
1.904.959,
78
667.803,34
2.662.148,
17
2.662.148,
17
1.785.309,
76
32.858.52
6,04
32.858.526,
04
33.735.364,
46
35.640.324,
24
37.545.284,
02
39.964.304,
48
42.383.324,
94
42.718.557,
23
45.137.577
,70
47.556.598
,16
49.975.618
,62
51.880.578
,40
53.785.538
,18
32.858.52
6,04
33.735.364,
46
35.640.324,
24
37.545.284,
02
39.964.304,
48
42.383.324,
94
42.718.557,
23
45.137.577,
70
47.556.598
,16
49.975.618
,62
51.880.578
,40
53.785.538
,18
52.000.228
,42
0,00
0,00
3.323.908,
05
1.422.028,
29
4.745.936,
34
4.745.936,
34
19.141.702
,38

Periodo Evaluado
01/01/2018
Hasta
31/12/2018
Expresados en Bs.
Ingresos
Saldo Inic.
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
Total
2.008.928,5
7
2.008.928,
57
0,00
50.223.214,
29
50.223.214
,29
Venta de Harina
2.008.928,5
7
2.008.928,
57
4.017.857,1
4
4.017.857,
14
4.017.857,1
4
4.017.857,
14
5.022.321,4
3
5.022.321,
43
5.022.321,4
3
5.022.321,
43
5.022.321,4
3
5.022.321,
43
5.022.321,4
3
5.022.321,
43
5.022.321,4
3
5.022.321,
43
5.022.321,43
5.022.321,
43
4.017.857,14
4.017.857,1
4
4.017.857,1
4
4.017.857,
14
1.834,20
3.668,40
3.668,40
4.585,50
4.585,50
4.585,50
4.585,50
4.585,50
4.585,50
3.668,40
3.668,40
1.834,20
45.855,00
Electricidad
3.127,76
6.255,52
6.255,52
7.819,40
7.819,40
7.819,40
7.819,40
7.819,40
7.819,40
6.255,52
6.255,52
3.127,76
78.194,00
1.254,96
2.509,92
2.509,92
3.137,40
3.137,40
3.137,40
3.137,40
3.137,40
3.137,40
2.509,92
2.509,92
1.254,96
31.374,00
Protector de Granos
4.544,92
9.089,84
9.089,84
11.362,30
11.362,30
11.362,30
11.362,30
11.362,30
11.362,30
9.089,84
9.089,84
4.544,92
113.623,00
Venta de Pelets
Total Ingresos
Egresos
0,00
Gastos Generales
2.316,88
4.633,76
4.633,76
5.792,20
5.792,20
5.792,20
5.792,20
5.792,20
5.792,20
4.633,76
4.633,76
2.316,88
57.922,00
Seguro
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
530.949,00
Mano de Obra
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
868.825,92
Depreciacin
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
738.646,32
1.251.714,1
4
1.456.073,
35
2.561.783,
79
1.251.714,1
4
1.456.073,
35
2.561.783,
79
1.564.642,6
8
1.775.541,
25
3.246.780,
18
1.564.642,6
8
1.775.541,
25
3.246.780,
18
1.564.642,6
8
1.775.541,
25
3.246.780,
18
1.564.642,6
8
1.775.541,
25
3.246.780,
18
1.564.642,6
8
1.775.541,
25
3.246.780,
18
1.564.642,68
1.775.541,
25
3.246.780,
18
1.251.714,14
1.456.073,3
5
2.561.783,7
9
1.251.714,1
4
1.456.073,
35
2.561.783,
79
Otros Gastos
Costo de Ventas
625.857,07
Total Egresos
817.137,56
1.191.791,
01
BNAF
625.857,07
817.137,56
1.191.791,
01
0,00
15.646.426
,75
18.111.815
,99
32.111.398
,30
Financiamiento
0,00
Entrada
0,00
0,00
Total Entrada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.659.126,4
4
0,00
4.653.471,
27
Salida
4.653.471,
27
1.994.344,8
3
Total Salida
0,00
Financiamiento Neto
BNAF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.191.791,
01
2.561.783,
79
2.561.783,
79
3.246.780,
18
3.246.780,
18
538.170,93
2.532.515,
76
2.532.515,
76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
714.264,42
3.246.780,
18
3.246.780,
18
3.246.780,
18
2.561.783,7
9
2.561.783,
79
408.538,52
3.067.664,
96
3.067.664,
96
1.875.873,
95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000.22
8,42
52.000.228
,42
53.192.019
,44
55.753.803
,23
58.315.587
,02
61.562.367
,21
64.809.147
,39
65.523.411
,81
68.770.192
,00
72.016.972
,18
75.263.752,
37
77.825.536
,16
80.387.319
,95
52.000.22
8,42
53.192.019
,44
55.753.803
,23
58.315.587
,02
61.562.367
,21
64.809.147
,39
65.523.411
,81
68.770.192
,00
72.016.972
,18
75.263.752
,37
77.825.536,
16
80.387.319
,95
78.511.446
,00
Anexo No. 9
Procesos Agroindustriales el Gustazo C.A.
946.709,45
5.600.180,
72
5.600.180,
72
26.511.217
,58

Expresados en Bs.
Concepto
Gases y Combustible
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
Total
791,66
791,66
791,66
791,66
791,66
791,66
791,66
791,66
791,66
791,66
791,66
791,66
9.499,92
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
16.200,00
541,66
541,66
541,66
541,66
541,66
541,66
541,66
541,66
541,66
541,66
541,66
541,66
6.499,92
Protector de Granos
1.961,67
1.961,67
1.961,67
1.961,67
1.961,67
1.961,67
1.961,67
1.961,67
1.961,67
1.961,67
1.961,67
1.961,67
23.540,04
Gastos Generales
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
Electricidad
Seguro
0,00
Depreciacion
0,00
Costo Financiero
0,00
COSTOS DE OPERACIN
5.644,99
5.644,99
5.644,99
5.644,99
5.644,99
5.644,99
5.644,99
5.644,99
5.644,99
5.644,99
5.644,99
5.644,99
67.739,88
Mano de Obra
41.064,48
41.064,48
41.064,48
41.064,48
41.064,48
41.064,48
41.064,48
41.064,48
41.064,48
41.064,48
41.064,48
41.064,48
492.773,76
46.709,47
46.709,47
46.709,47
46.709,47
46.709,47
46.709,47
46.709,47
46.709,47
46.709,47
46.709,47
46.709,47
46.709,47
560.513,64
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
COSTO TOTAL
Concepto
jun-13
dic-13
Total
Gases y Combustible
494,00
988,00
988,00
1.235,00
1.235,00
1.235,00
1.235,00
1.235,00
1.235,00
988,00
988,00
494,00
12.350,00
Electricidad
842,40
1.684,80
1.684,80
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
1.684,80
1.684,80
842,40
21.060,00
338,00
676,00
676,00
845,00
845,00
845,00
845,00
845,00
845,00
676,00
676,00
338,00
8.450,00
1.224,08
2.448,16
2.448,16
3.060,20
3.060,20
3.060,20
3.060,20
3.060,20
3.060,20
2.448,16
2.448,16
1.224,08
30.602,00
Protector de Granos
Gastos Generales
624,00
1.248,00
1.248,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.248,00
1.248,00
624,00
15.600,00
Seguro
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
11.916,67
143.000,04
Depreciacion
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
1.099.911,39
738.646,32
1.099.911,3
9
1.176.904,4
0
2.069.619,7
5
234.000,00
2.303.619,7
5
Costo Financiero
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
COSTO TOTAL
Concepto
Gases y Combustible
76.993,01
80.515,49
80.515,49
82.276,73
82.276,73
82.276,73
82.276,73
82.276,73
82.276,73
80.515,49
80.515,49
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
96.493,01
100.015,4
9
100.015,4
9
101.776,7
3
101.776,7
3
101.776,73
101.776,7
3
101.776,7
3
101.776,7
3
100.015,4
9
100.015,4
9
1.196.404,4
0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
Total
642,20
1.284,40
1.284,40
1.605,50
1.605,50
1.605,50
1.605,50
1.605,50
1.605,50
1.284,40
1.284,40
642,20
16.055,00
1.095,12
2.190,24
2.190,24
2.737,80
2.737,80
2.737,80
2.737,80
2.737,80
2.737,80
2.190,24
2.190,24
1.095,12
27.378,00
439,40
878,80
878,80
1.098,50
1.098,50
1.098,50
1.098,50
1.098,50
1.098,50
878,80
878,80
439,40
10.985,00
1.591,32
3.182,64
3.182,64
3.978,30
3.978,30
3.978,30
3.978,30
3.978,30
3.978,30
3.182,64
3.182,64
1.591,32
39.783,00
811,20
1.622,40
1.622,40
2.028,00
2.028,00
2.028,00
2.028,00
2.028,00
2.028,00
1.622,40
1.622,40
811,20
20.280,00
Seguro
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
15.492,00
185.904,00
Depreciacion
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
1.013.489,78
738.646,32
2.070.190,3
7
1.095.114,8
8
3.109.221,6
9
304.200,00
3.413.421,6
9
Electricidad
Protector de Granos
Gastos Generales
Costo Financiero
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
COSTO TOTAL
1.056.700,59
81.625,10
86.204,34
86.204,34
88.493,96
88.493,96
1.145.194,5
5
88.493,96
88.493,96
88.493,96
86.204,34
86.204,34
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
25.350,00
106.975,1
0
111.554,3
4
111.554,3
4
113.843,9
6
113.843,9
6
1.170.544,5
5
113.843,9
6
113.843,9
6
113.843,9
6
111.554,3
4
111.554,3
4
1.120.464,8
8
Anexo No. 9

Expresados en Bs.
Concepto
Gases y Combustible
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
Total
834,88
1.669,76
1.669,76
2.087,20
2.087,20
2.087,20
2.087,20
2.087,20
2.087,20
1.669,76
1.669,76
834,88
20.872,00
1.423,64
2.847,28
2.847,28
3.559,10
3.559,10
3.559,10
3.559,10
3.559,10
3.559,10
2.847,28
2.847,28
1.423,64
35.591,00
571,24
1.142,48
1.142,48
1.428,10
1.428,10
1.428,10
1.428,10
1.428,10
1.428,10
1.142,48
1.142,48
571,24
14.281,00
Protector de Granos
2.068,68
4.137,36
4.137,36
5.171,70
5.171,70
5.171,70
5.171,70
5.171,70
5.171,70
4.137,36
4.137,36
2.068,68
51.717,00
Gastos Generales
1.054,56
2.109,12
2.109,12
2.636,40
2.636,40
2.636,40
2.636,40
2.636,40
2.636,40
2.109,12
2.109,12
1.054,56
26.364,00
Seguro
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
20.139,16
241.669,92
Depreciacion
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
927.068,17
738.646,32
1.897.347,1
5
1.014.714,1
9
3.026.488,3
9
Electricidad
Costo Financiero
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
COSTO TOTAL
Concepto
970.278,98
87.646,02
93.599,02
93.599,02
96.575,52
96.575,52
1.066.854,5
0
96.575,52
96.575,52
96.575,52
93.599,02
93.599,02
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
32.955,00
120.601,0
2
126.554,0
2
126.554,0
2
129.530,5
2
129.530,5
2
1.099.809,5
0
129.530,5
2
129.530,5
2
129.530,5
2
126.554,0
2
126.554,0
2
1.047.669,1
9
395.460,00
3.421.948,3
9
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
Total
Gases y Combustible
1.085,32
2.170,64
2.170,64
2.713,30
2.713,30
2.713,30
2.713,30
2.713,30
2.713,30
2.170,64
2.170,64
1.085,32
27.133,00
Electricidad
1.850,76
3.701,52
3.701,52
4.626,90
4.626,90
4.626,90
4.626,90
4.626,90
4.626,90
3.701,52
3.701,52
1.850,76
46.269,00
742,60
1.485,20
1.485,20
1.856,50
1.856,50
1.856,50
1.856,50
1.856,50
1.856,50
1.485,20
1.485,20
742,60
18.565,00
Protector de Granos
2.689,32
5.378,64
5.378,64
6.723,30
6.723,30
6.723,30
6.723,30
6.723,30
6.723,30
5.378,64
5.378,64
2.689,32
67.233,00
Gastos Generales
1.370,92
2.741,84
2.741,84
3.427,30
3.427,30
3.427,30
3.427,30
3.427,30
3.427,30
2.741,84
2.741,84
1.370,92
34.273,00
Seguro
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
26.180,92
314.171,04
Depreciacion
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
840.646,56
738.646,32
1.724.503,9
3
103.212,6
2
936.120,26
2.970.794,2
9
Costo Financiero
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
COSTO TOTAL
Concepto
883.857,37
95.473,70
103.212,6
2
103.212,6
2
107.082,0
8
107.082,0
8
990.939,45
107.082,0
8
107.082,0
8
107.082,0
8
103.212,6
2
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
43.091,50
138.565,2
0
146.304,1
2
146.304,1
2
150.173,5
8
150.173,5
8
1.034.030,9
5
150.173,5
8
150.173,5
8
150.173,5
8
146.304,1
2
146.304,1
2
979.211,76
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
517.098,00
3.487.892,2
9
Total
Gases y Combustible
1.410,92
2.821,84
2.821,84
3.527,30
3.527,30
3.527,30
3.527,30
3.527,30
3.527,30
2.821,84
2.821,84
1.410,92
35.273,00
Electricidad
2.405,96
4.811,92
4.811,92
6.014,90
6.014,90
6.014,90
6.014,90
6.014,90
6.014,90
4.811,92
4.811,92
2.405,96
60.149,00
965,36
1.930,72
1.930,72
2.413,40
2.413,40
2.413,40
2.413,40
2.413,40
2.413,40
1.930,72
1.930,72
965,36
24.134,00
Protector de Granos
3.496,08
6.992,16
6.992,16
8.740,20
8.740,20
8.740,20
8.740,20
8.740,20
8.740,20
6.992,16
6.992,16
3.496,08
87.402,00
Gastos Generales
1.782,20
3.564,40
3.564,40
4.455,50
4.455,50
4.455,50
4.455,50
4.455,50
4.455,50
3.564,40
3.564,40
1.782,20
44.555,00
Seguro
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
34.035,17
408.422,04
Depreciacion
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
667.803,34
738.646,32
1.422.028,2
9
115.710,0
7
773.452,89
2.820.609,6
5
Costo Financiero
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
COSTO TOTAL
754.224,95
105.649,5
5
115.710,0
7
115.710,0
7
120.740,3
3
120.740,3
3
874.965,28
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
930.659,20
176.434,2
5
176.434,2
5
176.434,2
5
171.403,9
9
171.403,9
9
829.146,81
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
55.693,92
161.343,4
7
171.403,9
9
171.403,9
9
176.434,2
5
176.434,2
5
120.740,3
3
120.740,3
3
120.740,3
3
115.710,0
7
668.327,04
3.488.936,6
9
Anexo No. 9
Expresados en Bs.
Concepto
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
Total
Gases y Combustible
1.834,20
3.668,40
3.668,40
4.585,50
4.585,50
4.585,50
4.585,50
4.585,50
4.585,50
3.668,40
3.668,40
1.834,20
45.855,00
Electricidad
3.127,76
6.255,52
6.255,52
7.819,40
7.819,40
7.819,40
7.819,40
7.819,40
7.819,40
6.255,52
6.255,52
3.127,76
78.194,00
1.254,96
2.509,92
2.509,92
3.137,40
3.137,40
3.137,40
3.137,40
3.137,40
3.137,40
2.509,92
2.509,92
1.254,96
31.374,00
Protector de Granos
4.544,92
9.089,84
9.089,84
11.362,30
11.362,30
11.362,30
11.362,30
11.362,30
11.362,30
9.089,84
9.089,84
4.544,92
113.623,00
Gastos Generales
2.316,88
4.633,76
4.633,76
5.792,20
5.792,20
5.792,20
5.792,20
5.792,20
5.792,20
4.633,76
4.633,76
2.316,88
57.922,00
Seguro
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
44.245,75
530.949,00
Depreciacion
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
61.553,86
Costo Financiero
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
COSTO TOTAL
538.170,93
118.878,3
3
131.957,0
5
131.957,0
5
138.496,4
1
138.496,4
1
676.667,3
4
138.496,4
1
138.496,4
1
138.496,4
1
131.957,0
5
131.957,0
5
61.553,86
738.646,32
408.538,52
946.709,45
527.416,8
5
2.543.272,7
7
868.825,92
3.412.098,6
9
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
72.402,16
191.280,4
9
204.359,2
1
204.359,2
1
210.898,5
7
210.898,5
7
749.069,5
0
210.898,5
7
210.898,5
7
210.898,5
7
204.359,2
1
204.359,2
1
599.819,0
1
Anexo No. 9
Procesos Agroindustriales El Gustazo
Expresados en Bs.
Gastos Generales de Planta
Toneladas a Producir /Ao
7.680
Produccion
Ene
% a Producir
4,00%
8,00%
TN a Producir
307,2
614,4
Gasoil incluye Flete
Feb
Mar
8,00%
Abril
10,00
%
Mayo
10,00
%
Jun
10,00
%
Jul
10,00
%
Ago
10,00
%
Sept.
10,00
%
614,4
768
768
768
768
768
768
Consu
mo
I/C
Precio
Lts/TM
0,15 Bs/L
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Electricidad
Demanda de Cosecha
0,01
Kvs/TM
Demanda Fuera de Cosecha
0,02
Kvs/TM
Demanda Contratada en Cosecha
110
Demanda Contratada Fuera de Cosecha
Consumo
Seguros
12
0,01
Kvs/TM
Valor
Seguro
Anual
Planta
Total Mes
16
Ao 1
17
Ao 2
18
Ao 3
19
Ao 4
20
Ao 5
21
Ao 6
22
Ao 7
Mensual
Planta
Tasa
Mano de Obra
Ao
Vigilantes
3.968,00
47.616,00
Romanero
2.420,00
29.040,00
Oct.
8,00
%
614,
4
Nov.
8,00
%
614,
4
Dic.
4,00
%
307,
2
Obrero General
14.520,00
174.240,0
0
Operadores
6.110,10
73.321,20
Mecnico/Electricista
2.940,00
35.280,00
Asist. Adm.
4.840,00
58.080,00
Administrador
6.266,70
75.200,40
492.777,
60
15
41.064,80
FLUJO DE CAJA
DETALLADOS
ANEXOS
OPERACIONALES
AGRICOLAS
ANEXOS OPERACIONES
DE SILOS

Planta alimentos balanceados Turen

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Turen, 01 de Octubre de 2011

1.994.344, 667.803,3 2.662.148

Hipoteca de primer grado sobre la planta

Adjunto enviamos el proyecto de inversin debidamente documentado.

Gustavo Antonio Rattia Fuentes

trmicos y/o amonificacin), cuyos resultados son muy similares a los de

granero de Venezuela por la magnitud del sector, ya que en la zona no

A continuacin un detalle del proyecto solicitado por la empresa

Finalmente, la creciente crisis en los distintos mercados energticos del

balanceado, e inicialmente se prev arrancar las operaciones en un solo

235.695,30 734.583,68 970.278,98

0,00 235.695,30 172.843,22 408.538,52

Valor Prstamo Neto

En el cuadro No 3, se muestra la evaluacin de los flujos de fondos

Netos Despus de Financiamiento (BNDF) es positivo, se utiliz una tasa

Gustavo Antonio Rattia Fuentes

Procesos Agro Industriales El Gustazo, C.A,

Ingresos por Venta de Alimento Balanceado

El cuadro anterior muestra los ingresos relacionados con la venta de

Gastos Operativos de la Planta

El cuadro anterior muestra los gastos operativos de la planta, los

El cuadro anterior muestra la valoracin de las partidas que conforman

Procesos Agro Industriales El Gustazo, C.A,

(Ingresos) /Egresos Financieros

(Utilidad) /Perdida en Operaciones

(Utilidad) /Prdida Neta

Beneficio antes de Financiamiento

Amortizacin Prstamo Maquinarias

Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A.

Planta ABA 4 Ton/Hr

Crdito Plan de Inversin

Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A.

Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A.

Saldo Acumulado, Comienzo del Periodo

Saldo Acumulado, Final del Periodo Ant.

Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A.

Saldo Acumulado, Final del Periodo Ant.

Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A.

Crdito Plan de Inversin

Saldo Acumulado, Comienzo del Periodo

Saldo Acumulado, Final del Periodo Ant.

Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A.

Crdito Plan de Inversin

Saldo Acumulado, Comienzo del Periodo

Saldo Acumulado, Final del Periodo Ant.

Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A.

Crdito Plan de Inversin

Saldo Acumulado, Comienzo del Periodo

Saldo Acumulado, Final del Periodo Ant.

Gastos Operativos de la Planta

Gastos Operativos de la Planta

Toneladas a Producir /Ao

Gasoil incluye Flete

Demanda Fuera de Cosecha

Demanda Contratada en Cosecha

Demanda Contratada Fuera de Cosecha

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