Manual FI Final

Projecto SIG - MDN
Manual de formao - FI
Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Projecto : SIG - MDN
Mdulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
MANUAL DA REA FINANCEIRA E TESOURARIA

Histrico de Alteraes
Actualize a seguinte tabela, sempre que necessrio, quando este documento for alterado:
Data
Verso: Draft A
ltima Modificao: 07-04-2005
Nome
Descrio da Alterao
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MANUAL FI
MANUAL DA REA FINANCEIRA E TESOURARIA ............................................................................. 2
UNIDADE 1 Dados Mestre ................................................................................................................. 8
Dados Mestre Contas Razo................................................................................................................ 8
Criar contas no plano de contas ............................................................................................................. 9
FSP0 ....................................................................................................................................................... 9
Criar conta POCP numa empresa ........................................................................................................ 14
FSS0 ..................................................................................................................................................... 14
Criar conta centralmente....................................................................................................................... 21
FS00...................................................................................................................................................... 21
Dados Mestre de Clientes .................................................................................................................. 29
Criar Cliente na Financeira ................................................................................................................... 30
FD01...................................................................................................................................................... 30
Exibir Cliente na Financeira .................................................................................................................. 38
FD03...................................................................................................................................................... 38
Dados Mestre de Fornecedores ........................................................................................................ 43
CRIAR FORNECEDOR NA FINANCEIRA ........................................................................................... 44
FK01...................................................................................................................................................... 44
CRIAR FORNECEDOR CENTRALMENTE.......................................................................................... 57
XK01...................................................................................................................................................... 57
MODIFICAR FORNECEDOR ............................................................................................................... 72
FK02...................................................................................................................................................... 72
EXIBIR FORNECEDOR........................................................................................................................ 80
FK03...................................................................................................................................................... 80
EXPANDIR FORNECEDOR ................................................................................................................. 87
FK01...................................................................................................................................................... 87
CRIAR FORNECEDOR COM MODELO .............................................................................................. 98
XK01...................................................................................................................................................... 98
Dados Mestre de Bancos .................................................................................................................113
Criar Banco .........................................................................................................................................114
FI01 .....................................................................................................................................................114
Modificar Banco ..................................................................................................................................120
FI02 .....................................................................................................................................................120
Exibir Banco ........................................................................................................................................125
FI03 .....................................................................................................................................................125
Criar Conta Bancria...........................................................................................................................130
FI12 .....................................................................................................................................................130
Atribuir Meios de Pagamento a Conta Bancria.................................................................................137
F110 ....................................................................................................................................................137
Criar Mao de Cheques ......................................................................................................................147
FCHI ....................................................................................................................................................147
UNIDADE 2 - Lanamentos Contabilsticos ...................................................................................153
Lanamentos de Razo ....................................................................................................................153
Operaes Diversas............................................................................................................................154
FB50....................................................................................................................................................154
Documento de Referncia................................................................................................................165
Modelo de Classificao contbil........................................................................................................165
FKMT...................................................................................................................................................165
Documento Peridico..........................................................................................................................170
FBD1 ...................................................................................................................................................170
Documento modelo .............................................................................................................................181
F01 ......................................................................................................................................................181
Pr-Edio de Documentos .............................................................................................................187
Pr-Edio Geral.................................................................................................................................187
F-65 .....................................................................................................................................................187
Verso: Draft A
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Pr-editar Processar Documento Conta Razo .................................................................................200

FV50....................................................................................................................................................200
Fundo de Maneio...............................................................................................................................205
FundoManeioConstituicao ..................................................................................................................205
F_43_FB01 .........................................................................................................................................205
FundoManeioPagamentoDespesas....................................................................................................212
F_43_FB01 .........................................................................................................................................212
FundoManeioReposicao .....................................................................................................................222
F-41 .....................................................................................................................................................222
Fundo de Maneio Frescos................................................................................................................229
FrescosAdiantamentoVerbasDGO .....................................................................................................229
F_43_FB01 .........................................................................................................................................229
FundoManeioPagamentoDespesas....................................................................................................238
F_43_FB01 .........................................................................................................................................238
FrescosRegAdiantVerbasDGO...........................................................................................................248
F-04 .....................................................................................................................................................248
Lanamentos de Clientes.................................................................................................................256
Factura geral de Clientes ....................................................................................................................257
F-22 .....................................................................................................................................................257
Factura de Clientes .............................................................................................................................268
FB70....................................................................................................................................................268
Criar Nota de Crdito de Cliente Geral ...............................................................................................275
F-27 .....................................................................................................................................................275
Criar uma Nota de Crdito Enjoy ........................................................................................................286
FB75....................................................................................................................................................286
Factura Geral Compensar Adiantamento ...........................................................................................291
F-22 .....................................................................................................................................................291
Liquidao de Receita.........................................................................................................................302
PFM_LR_01 ........................................................................................................................................302
Recebimento .......................................................................................................................................307
F-28 .....................................................................................................................................................307
Transferncia com Compensao ......................................................................................................312
F-30 .....................................................................................................................................................312
Lanamento de Fornecedores.........................................................................................................318
Factura-Geral de Fornecedores..........................................................................................................319
F-43 .....................................................................................................................................................319
Factura de Fornecedores....................................................................................................................326
FB60....................................................................................................................................................326
Nota de Crdito ...................................................................................................................................331
F-41 .....................................................................................................................................................331
Credito de Fornecedores ....................................................................................................................338
FB65....................................................................................................................................................338
Lan_Fact_Comp_Adiant .....................................................................................................................346
F-43 .....................................................................................................................................................346
Aprovao PLC ...................................................................................................................................372
PFM_PLC_02......................................................................................................................................372
AP - Liquidao...................................................................................................................................379
PFM_12FIBI01 ....................................................................................................................................379
Pagamento Manual .............................................................................................................................388
F-53 .....................................................................................................................................................388
Pagamento Manual com Impresso de Formulrio............................................................................394
F-58 .....................................................................................................................................................394
Programa de Pagamento Automtico.................................................................................................403
F-110 ...................................................................................................................................................403
UNIDADE 3 - Documento..................................................................................................................427
Modificar Documento ..........................................................................................................................427
FB02....................................................................................................................................................427
Verso: Draft A
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Estornar Documento ...........................................................................................................................432

FB08....................................................................................................................................................432
Estornar em Massa .............................................................................................................................435
F.80 .....................................................................................................................................................435
Anular_compensacao .........................................................................................................................438
FBRA...................................................................................................................................................438
Pr-edio de Facturas_Notas Credito - Geral...................................................................................443
F-64+F-67 ...........................................................................................................................................443
Pr-editar ou Processar Factura_Nota Credito...................................................................................452
FV70+FV75 .........................................................................................................................................452
Pr-edio de Facturas e Notas Credito - Geral ................................................................................456
F-63+F-66 ...........................................................................................................................................456
Pr-editar ou Processar Factura e Nota Credito.................................................................................465
FV60+FV65 .........................................................................................................................................465
Lanar_Eliminar Pr-Editados ............................................................................................................470
FBV0 ...................................................................................................................................................470
UNIDADE 4 - Conta ...........................................................................................................................475
Exibir Saldos Contas...........................................................................................................................475
FAGLB03.............................................................................................................................................475
Exibir saldos de clientes......................................................................................................................481
FD10N .................................................................................................................................................481
Exibir saldos de fornecedores.............................................................................................................488
FK10N .................................................................................................................................................488
UNIDADE 5 - Trabalhos Peridicos.................................................................................................495
Conta do Razo .................................................................................................................................495
Compensar Contas Razo..................................................................................................................495
F-03 .....................................................................................................................................................495
Compensar Clientes............................................................................................................................499
F-32 .....................................................................................................................................................499
Compensar Fornecedores ..................................................................................................................503
F-44 .....................................................................................................................................................503
Anlise de Clientes .............................................................................................................................507
FD11....................................................................................................................................................507
Solicitar Correspondncia ...................................................................................................................515
FB12....................................................................................................................................................515
Actualizar Correspondncia ................................................................................................................519
F.64 .....................................................................................................................................................519
Imprimir Correspondncia...................................................................................................................523
SP01....................................................................................................................................................523
Declarao Prvia de IVA ...................................................................................................................529
S_ALR_87012386...............................................................................................................................529
Apuramento de IVA.............................................................................................................................533
S_ALR_87012357...............................................................................................................................533
Compensao Automtica ..................................................................................................................544
F.13 .....................................................................................................................................................544
Avaliao em Moeda Estrangeira .......................................................................................................549
FAGL_FC_VAL ...................................................................................................................................549
Criar Documento de Proviso .............................................................................................................556
FBS1 ...................................................................................................................................................556
Anular Documento de Proviso ..........................................................................................................566
F.81 .....................................................................................................................................................566
Conta de Clientes..............................................................................................................................570
Reclamacao_creditos..........................................................................................................................570
F150 ....................................................................................................................................................570
Processar batch input .........................................................................................................................584
SM35 ...................................................................................................................................................584
Transferncia para Cobrana Duvidosa .............................................................................................590
Verso: Draft A
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F103 ....................................................................................................................................................590
Reservas para Dvidas Incobrveis ....................................................................................................595
F104 ....................................................................................................................................................595
UNIDADE 6 - Ambiente .....................................................................................................................605
Contas do Razo ...............................................................................................................................605
Entrar_Taxa_Cambio ..........................................................................................................................605
S_BCE_68000174 ..............................................................................................................................605
Abrir Fechar Perodos .........................................................................................................................609
S_ALR_87003642...............................................................................................................................609
Parmetros do Usurio .......................................................................................................................613
FB00....................................................................................................................................................613
Informao de Cheques ...................................................................................................................620
Exibir Informao de Cheque..............................................................................................................620
FCH1 ...................................................................................................................................................620
Exibir Cheque Documento Pagamento...............................................................................................626
FCH2 ...................................................................................................................................................626
Exibir Registo de Cheque ...................................................................................................................629
FCHN ..................................................................................................................................................629
Renumerar Cheques...........................................................................................................................633
FCH4 ...................................................................................................................................................633
Reimprimir cheque ..............................................................................................................................638
FCH7 ...................................................................................................................................................638
Confirmao Manual de Cheques ......................................................................................................642
FCHR ..................................................................................................................................................642
Modificar Atribuio de Cheques a Pagamentos................................................................................648
FCHT...................................................................................................................................................648
Criar Cheque Manual ..........................................................................................................................651
FCH5 ...................................................................................................................................................651
Invalidar Cheques ...............................................................................................................................655
FCH3 ...................................................................................................................................................655
Invalidar Cheques Emitidos ................................................................................................................660
FCH9 ...................................................................................................................................................660
Anular Pagamento por Cheque ..........................................................................................................664
FCH8 ...................................................................................................................................................664
Eliminar Cheque para Execuo Programa Pagamento ....................................................................669
FCHD ..................................................................................................................................................669
Eliminar cheques manuais ..................................................................................................................673
FCHF...................................................................................................................................................673
Eliminar cheques invalidados .............................................................................................................677
FCHE...................................................................................................................................................677
UNIDADE 7 - Sistemas de Informao ............................................................................................681
Contas do Razo ...............................................................................................................................682
Extractos Conta do Razo ..................................................................................................................682
S_ALR_87012332...............................................................................................................................682
SISTEMAS DE INFORMAO - PARTIDAS INDIVIDUAIS DO RAZO ..........................................686
S_ALR-87012282................................................................................................................................686
Diario_de_documentos .......................................................................................................................690
S_ALR_87012287...............................................................................................................................690
Plano de Contas..................................................................................................................................695
S_ALR_87012326...............................................................................................................................695
Exibir saldos de clientes......................................................................................................................699
FD10N .................................................................................................................................................699
Contas de Clientes............................................................................................................................706
Lista de Partidas Individuais de Clientes ............................................................................................706
S_ALR_87012197...............................................................................................................................706
PA Anlise do Vencimento..................................................................................................................709
S_ALR_87012168...............................................................................................................................709
Verso: Draft A
Pgina 6 / 754

Histrico_de_Pagamento_de_Clientes...............................................................................................717
S_ALR_87012177...............................................................................................................................717
Lista de Clientes..................................................................................................................................720
S_ALR_87012179...............................................................................................................................720
Exibir saldos de fornecedores.............................................................................................................724
FK10N .................................................................................................................................................724
Contas de Fornecedores ..................................................................................................................731
Lista Partidas Individuais Fornecedores .............................................................................................731
S_ALR_87012103...............................................................................................................................731
Histrico de Pagamento aos Fornecedores........................................................................................735
S_ALR_87012085...............................................................................................................................735
Lista de fornecedores..........................................................................................................................739
S_ALR_87012086...............................................................................................................................739
Lista Pagamentos ...............................................................................................................................743
S_P99_41000099 ...............................................................................................................................743
Tesouraria ..........................................................................................................................................747
Mapa de Posiode Tesouraria ..........................................................................................................747
FF7A....................................................................................................................................................747
Mapa de Previso de Tesoraria..........................................................................................................751
FF7B....................................................................................................................................................751
Verso: Draft A
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UNIDADE 1 Dados Mestre

Dados Mestre Contas Razo
Este processo compreende a criao e modificao dos dados mestre do plano de contas,
nomeadamente as contas que fazem parte do mesmo. Os dados principais do plano de contas,
nomeadamente o cdigo e a descrio das contas que sero comuns a todos os organismos, ficando
dependente de cada organismo (Empresa) a existncia de registo mestre e os atributos da sua
conta.
da responsabilidade de uma entidade centralizadora a criao e modificao das contas a nvel do

Plano de Contas POCP.
Os Servios Financeiros Centrais de cada Ramo/Entidade procedem expanso de contas.
Verso: Draft A
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Instrues de Trabalho
Criar contas no plano de contas
FSP0
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta POCP no plano de contas.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende criar uma conta no plano de contas.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transaco:
FI Contabilidade Financeira
Razo
Abertura de contas
Plano.
Cdigo de Transaco
FSP0
Sugestes teis
Esta transaco pode ser utilizada para modificar, exibir, e expandir o plano de contas,
utilizando para tal:
Modificar
Exibir
Os dados principais do plano de contas nomeadamente o cdigo e a descrio das contas,

que so comuns a todas a todos os organismos (empresas) devem ser criados centralmente,
ficando dependente de cada empresa a existncia de registro mestre e os atributos de cada
uma.
Verso: Draft A
Pgina 9 / 754

Procedimento
1.
Inicie a transaco mediante a utilizao do caminho do menu ou do cdigo de transaco.
SAP Easy Access Menu MDN
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
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Conta do Razo Processar: Dados Pl. Contas
3.
Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Conta do Razo
Conta do Razo lanada de forma directa.

Exemplo:
1310000003
Plano de contas
O Plano de Contas a Utilizar no mbito SIG-MDN o POCP

Exemplo:
pocp
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 11 / 754

Conta do Razo Criar: Dados Pl contas
5.

Nome do Campo
O/F/C
Grupo de contas
Descrio
Campo que permite estruturar/agrupar os diversos
fornecedores/clientes.
Exemplo:
Tesouraria e Bancos
6.
Faa clique em
7.
Nome do Campo
8.
O/F/C
Descrio
Texto breve
Descrio breve da operao a registar

Exemplo:
Conta no Tesouro #3
Txt.descr.cta.Razo
Descrio breve da conta do razo.

Exemplo:
Contas Tesouro
Faa clique em
O sistema apresenta a mensagem
9.
Transaco concluda.
Verso: Draft A
Pgina 12 / 754

Resultado
O utilizador tem a conta criada no plano de contas aplicado ao MDN.
Comentrios
A sua utilizao numa empresa especfica depende ainda da sua expanso empresa em
causa.
Verso: Draft A
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Criar conta POCP numa empresa
FSS0
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta POCP em determinada empresa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda criar uma conta na sua empresa que j esteja
criada no plano de contas.
Pr-requisitos
Existncia da conta no plano de contas.
Caminho do Menu
Razo
Abertura de Contas
Empresa .
Cdigo de Transaco
FSS0
Sugestes teis
Modificar
Exibir

uma.
Verso: Draft A
Pgina 14 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 15 / 754

Conta do Razo Processar: Dados da empresa
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Conta do Razo

Exemplo:
1310000003
Empresa
Corresponde s entidades contabilsticas que tm

responsabilidade de prestao de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo:
1000
No caso do utilizador estar a criar outro tipo de conta, por exemplo de terceiros,
importante o preenchimento do campo Cta Conciliao p/tp conta, pois vai
influenciar o grupo de conta de reconciliao, nomeadamente Clientes ou
Fornecedores ou imobilizados.
4.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 16 / 754

Conta do Razo Criar: Dados da empresa
5.

Nome do Campo
Moeda da conta
6.
Faa clique em
7.
Faa clique em
O/F/C
Descrio
A moeda da conta a moeda na qual a conta administrada

Exemplo:
EUR
.
.
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as

partidas geradas nesta conta.
8.
Faa clique em
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os

documentos lanados nesta conta de uma forma individual, ou seja, no pelo total,
mas por lanamento.
Verso: Draft A
Pgina 17 / 754

9.

Nome do Campo
Chave ordenao
O/F/C
O
Descrio
Este campo serve para indicar a forma pela qual se vo
visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da
mais antiga para a mais recente.
Exemplo:
001
10.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 18 / 754

No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar S lanamentos

automticos dado serem contas que so movimentadas por outros mdulos, neste
caso MM Materiais, e no devem permitir movimentao manual.
11.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Grupo stat.campo
Cdigo que determina a estrutura da tela durante a entrada

do documento.
Exemplo:
G001
Item financeiro
Corresponde ao classificador econmico antecedido por R.

ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo:
DUMMY90
Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:

Dummy 90, que deve ser utilizado nas contas de disponibilidades;
Dummy 40 para as restantes, excepto nas contas de IVA Liquidado, Dedutvel e
reembolsvel que neste campo deve ser utilizado a classificao econmica
correspondente.
12.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 19 / 754

Conta do Razo Exibir: Dados da empresa
Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passar a constar nos

Mapas de Previso de Tesouraria.
Aps a criao da conta bancria (ver transaco FI12), esta transaco deve ser
actualizada com os dados referentes ao banco da Empresa e ID Conta.
13.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a conta 1310000003 criada na empresa 1000.
Comentrios
Em comparao com a transaco FS00 Criar Conta POCP Centralmente, importante referenciar
que na transaco corrente no temos disponvel a descrio da conta que estamos a criar. Neste
caso pretende-se expandir uma conta que j exista centralmente para uma determinada empresa,
da, o descritivo da conta ser adicionado por defeito.
Verso: Draft A
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Criar conta centralmente
FS00
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta centralmente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende simultaneamente criar uma conta no plano de
contas e numa determinada empresa.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Razo
Abertura de Contas
FS00 - Central.
Cdigo de Transaco
FS00
Sugestes teis
Modificar
Exibir

uma.
Verso: Draft A
Pgina 21 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 22 / 754

Conta do Razo Processar: Central
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Conta do Razo

Exemplo:
1310000004
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Faa clique em
Verso: Draft A
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Conta do Razo Criar: Central
5.

Nome do Campo
Grupo de contas
6.
O/F/C
O
Faa clique em
Descrio
Exemplo:
Tesouraria e Bancos
No caso de estarmos a criar uma conta de resultados, o utilizador tem tambm de

preencher o tipo de conta de resultados que se pretende: Operacional, Financeiro,
extraordinrio, etc.
7.

Nome do Campo
8.
O/F/C
Descrio
Texto breve

Exemplo:
Conta do Tesouro 4
Txt.descr.cta.Razo
Descrio breve da conta do razo.

Exemplo:
Homebanking
Faa clique em
Verso: Draft A
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No caso do utilizador estar a criar outro tipo de conta, por exemplo de terceiros,
importante o preenchimento do campo Cta Conciliao p/tp conta, pois vai
influenciar o grupo de conta de reconciliao, nomeadamente Clientes ou
Fornecedores ou Imobilizado.
9.

Nome do Campo
Moeda da conta
10.
Faa clique em
11.
Faa clique em
O/F/C
Descrio
A moeda da conta a moeda na qual a conta administrada

Exemplo:
EUR
.
.
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as

partidas geradas nesta conta.
12.
Faa clique em
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os

documentos lanados nesta conta de uma forma individual, ou seja, no pelo total,
mas por lanamento.
Verso: Draft A
Pgina 25 / 754

13.

Nome do Campo
Chave ordenao
14.
O/F/C
O
Faa clique em
Descrio
Exemplo:
001
No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar S lanamentos

automticos dado serem contas que so movimentadas por outros mdulos, neste
caso MM Materiais, e no devem permitir movimentao manual.
15.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Grupo stat.campo
Cdigo que determina se os campos nas telas de contas do

razo so obrigatrios, facultativos ou ocultos.
Exemplo:
G001
Item financeiro

Exemplo:
DUMMY90
Verso: Draft A
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Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:

Dummy 90, que deve ser utilizado nas contas de disponibilidades;
Dummy 40 para as restantes, excepto nas contas de IVA Liquidado, Dedutvel e
reembolsvel que neste campo deve ser utilizado a classificao econmica
correspondente.
Verso: Draft A
Pgina 27 / 754

Conta do Razo Modificar: Central
Aps a criao da conta bancria (ver transaco FI12), esta transaco deve ser
actualizada com os dados referentes ao banco da Empresa e ID Conta.
Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passar a constar nos

Mapas de Previso de Tesouraria.
16.
Faa clique em
17.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a conta criada no plano de contas e na sua empresa.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 28 / 754

Dados Mestre de Clientes
Este processo engloba a criao e modificao de dados mestre de clientes bem como a criao de
novas condies de pagamento. Aborda ainda a questo dos vrios dados existentes no mestre de
clientes em termos de dados gerais, contabilidade e de vendas.
A gesto de dados mestre de clientes deve ser efectuada pela entidade competente.
Verso: Draft A
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Criar Cliente na Financeira
FD01
Objectivo
Utilize este procedimento para Criar Cliente na Financeira.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar um novo Cliente que ainda no est
criado no sistema.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Financeira.
Clientes
Dados Mestres Clientes
FD01 Criar na
Cdigo de Transaco
FD01
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 30 / 754

SAP Easy Access MENU MDN
2.
Faa duplo clique em
Cliente criar: 1 tela
Verso: Draft A
Pgina 31 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Grupo de contas

Exemplo:
Clientes Nacionais Pblicos
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Faa clique em
Criar cliente: Dados gerais
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Nome
Designao de pessoa/entidade.
Exemplo:
Ricardo e Ricardo, Lda
Conc.pesquisa 1/2
Denominao breve associada a um fornecedor/cliente

utilizadas para fazer pesquisas.
Exemplo:
123456789
Rua/n
Rua e n da casa como componentes do endereo

Exemplo:
Rua Augusto Jorge n 20
Verso: Draft A
Pgina 32 / 754

6.
Nome do Campo
O/F/C
Cdigo postal/Cidade
Este campo validado tendo em conta o pas. No caso de

Portugal (PT) 0000-000. Preencher tambm a localidade
qual pertence o cdigo postal
Exemplo:
1100-100 Lisboa
Pas
A chave do pas um cdigo associado verificao de

entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do
cdigo postal ou comprimento do nmero da conta bancria.
Exemplo:
pt
Faa clique em
Descrio
7.

Nome do Campo
N Id.Fiscal
8.
Faa clique em
Verso: Draft A
O/F/C
Descrio
Nmero de identificao fiscal do cliente, do fornecedor ou da

empresa. constitudo pelas siglas do pas e pelo NIF
respectivo. Por exemplo para Portugal PT123456789.
Exemplo:
PT123456789
Pgina 33 / 754

9.
Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos (devem ser preenchidos apenas

quando se pretende fazer pagamentos a clientes atravs de transferncia bancria):
Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Pas

Exemplo:
pt
Chave do banco
Neste campo indicada a chave do banco, sob a qual so

arquivados os dados bancrios no respectivo pas. O
significado especfico para o pas desta chave do banco
determinado durante a definio do cdigo de pas
Exemplo:
00350085
Conta bancria
Este campo contm a designao pela qual a conta

administrada no banco.
Exemplo:
12100
Titular cta.
Nome que identifica o destinatrio de pagamento

Exemplo:
Ricardo e Ricardo, Lda
Chave de controle
O campo contm uma chave de verificao para a

combinao Cdigo bancrio e N de conta bancria. Tratase dos 2 ltimos dgitos do NIB.
Exemplo:
90
Verso: Draft A
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Nome do Campo
TpBanco
O/F/C
O
Descrio
Cdigo que identifica o banco utilizado pelo parceiro de
negcios (fornecedor/cliente).
Exemplo:
cgd
10.
Faa clique em
11.
Faa clique em
12.
Seleccione Dados da empresa Ctrl+F2.
Ordem Cobrana Bancria.

.
Criar cliente: Dados da empresa
Ter ateno ao preenchimento de alguns campos, nomeadamente a

Repartio de Finanas que est na tela Administrao de Conta.
A conta de conciliao a colocar ser sempre a conta corrente.
13.

Nome do Campo
Cta.concil.
Verso: Draft A
O/F/C
Descrio
Neste campo colocada a conta corrente da entidade.

Sempre que movimentada a entidade, por defeito lanado
nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lanamento a
uma conta diferente daquela que est no dado mestre ter
que se derivar atravs de um CRespecial.
Exemplo:
2112000000
Pgina 35 / 754

14.
Nome do Campo
O/F/C
Chave de ordenao

Exemplo:
001
Grp.admin.tesour.
Cdigo que permite organizar os fornecedores/clientes para

obter os respectivos mapas de tesouraria.
Exemplo:
e1
Faa clique em
Descrio
Criar cliente: Dados da empresa
Quanto ao grupo de tolerncia, dever conter o n da Empresa em questo.

Nos clientes no necessrio colocar na tela dos pagamentos (na empresa)
os dados referentes aos pagamentos automticos.
Relativamente correspondncia ter que se colocar a correspondncia da
empresa (numerao igual da empresa).
15.

Nome do Campo
Condies de
pagamento
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Define os prazos de pagamento/recebimento de um
documento.
Exemplo:
0001
Pgina 36 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Grp.tolerncia
Descrio
Conceito de grupo livremente definvel para os
cliente/fornecedor ou para a conta do Razo.
Exemplo:
16.
Faa clique em
17.
Faa clique em
1000
.
.

"
18.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o Cliente 900025 criado na Financeira.
Comentrios
Este processo engloba a criao e modificao de dados mestre de clientes. Aborda ainda a
questo dos vrios dados existentes no mestre de clientes em termos de dados gerais,
contabilidade e de vendas (caso este seja um cliente utilizado pelo mdulo de SD).
Tanto a rea de vendas, como a rea financeira, quando esto a emitir uma factura e no
encontrem o cliente em questo, devero solicitar a criao do mesmo aos utilizadores com
perfil, dentro das Unidades ou Departamentos que tenham a responsabilidade desta tarefa.
Verso: Draft A
Pgina 37 / 754

Exibir Cliente na Financeira
FD03
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir dados mestres de um Cliente na Financeira.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os dados mestres de um determinado
Cliente.
Pr-requisitos
Ter um cliente criado.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira
Financeira
Clientes
Dados Mestres de Clientes
-Exibir na
Cdigo de Transaco
FD03
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 38 / 754

2.
Faa duplo clique em
Cliente exibir: 1 tela
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Cliente
N do cliente em SAP. Ter em ateno que o Cliente nunca

lanado directamente conta 21*.
Exemplo:
900025
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 39 / 754

Exibir cliente: Dados gerais
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 40 / 754

6.
Faa clique em
7.
Faa clique em
Exibir cliente: Dados da empresa
Verso: Draft A
Pgina 41 / 754

8.
Faa clique em
Exibir cliente: Dados da empresa
9.
Faa clique em
Cliente exibir: 1 tela
10.
Faa clique em
11.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem os dados mestre do cliente exibidos.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 42 / 754

Dados Mestre de Fornecedores
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou anular
dados relativos a fornecedores.
Inicia-se com o registo de dados do fornecedor por uma das vrias entidades interessadas e termina
com o registo do NIB pela Tesouraria.
O processo inicia-se com o registo de dados de fornecedor pelos utilizadores que tenham perfil para
esta tarefa, quer ao nvel da empresa, da diviso ou da orgnica interna.
A necessidade de criao de dados mestre nasce na rea de Logstica, ou em qualquer outra rea
que pretenda movimentar um fornecedor que no se encontre no sistema.
Verso: Draft A
Pgina 43 / 754

CRIAR FORNECEDOR NA FINANCEIRA
FK01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um Fornecedor na Financeira.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de estabelecer relaes contabilsticas com um
determinado Fornecedor.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Financeira
Fornecedores
Dados Mestres Fornecedores
Criar na
Cdigo de Transaco
FK01
Sugestes teis
A criao das contas feita a nvel geral (dados comuns a todas as entidades)
Depois existe a parte referente Contabilidade (que tem a ver com as caractersticas especficas de
cada entidade).
Existe por fim a rea referente a Logstica (compras), que inclui os dados referentes a essa rea.
Nos dados mestres de fornecedores apenas se podem depois eliminar fornecedores que ainda no
tenham tido qualquer movimento. Para os fornecedores que j tenham movimentos e se necessrio
eliminar, apenas ser possvel bloque-los para futuros movimentos.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 44 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 45 / 754

Criar Fornecedor: 1 tela
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Grupo de contas

Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em
4.
Pressione a tecla ENTER.
Verso: Draft A
Pgina 46 / 754

Criar Fornecedor: Endereo
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Forma de tratamento
Forma de tratamento a dar entidade a criar.

Exemplo:
Empresa
Nome
Exemplo:
FORNECEDOR5
Conc.pesquisa 1/2

Exemplo:
Rua/n

Exemplo:
Cdigo postal/Cidade
RUA DO ALECRIM, N7 2B

Exemplo:
Verso: Draft A
500489297
1200-110
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Nome do Campo
O/F/C
Cdigo postal/Cidade
Descrio
Exemplo:
Pas

Exemplo:
Regio
PT
N de telefone, composto de prefixo e nmero, mas sem

cdigo telefnico internacional.
Exemplo:
6.
PT
Constitui um componente do endereo em alguns pases. O

significado correspondente especfico do pas.
Exemplo:
Telefone
LISBOA
212223232
Criar Fornecedor: Controle
Verso: Draft A
Pgina 48 / 754

7.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio

Exemplo:
PT500489297
N Id.Fiscal
8.
Criar fornecedor: Pagamentos
Sempre que exista mais do que um NIB, ter que se preencher o campo
Titular da Conta e TPBN (com uma numerao sequencial 0001;0002, etc) e o campo
indicao de referncia). Nestes casos no lanamento da factura que se escolhe por
qual NIB se pretende fazer o pagamento. Se no lanamento da factura no se colocar
nenhum banco, o que ir se escolhido o 1 encontrado no dado mestre de fornecedor.
Sempre que se pretenda ter um recebedor divergente de pagamento, este dever ser
indicado nesta mesma tela. Quando podem existir mais do que um recebedor divergente,
devem ser carregados no boto Receb. Pag Admitido. Nesta situao dever ser
indicado no lanamento da factura qual dos recebedores divergentes a ser lanado.
Verso: Draft A
Pgina 49 / 754

9.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Pas

Exemplo:
PT
Chave do banco

Exemplo:
Conta bancria

Exemplo:
Titular cta.
FORNECEDOR5
So elementos agregadores de Custos que indicam quais as

reas de responsabilidade que geram e influenciam esses
custos.
Exemplo:
10.
00080555630

Exemplo:
CC
00350085
89
Verso: Draft A
Pgina 50 / 754

Criar Fornecedor: Administrao conta Contabilidade
11.

Nome do Campo
Cta.concil.
O/F/C
Descrio

Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em

Chave de ordenao

Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 51 / 754

Nome do Campo
GrpAdmTesourar.
O/F/C
O
Descrio
obter os respectivos mapas de previso de tesouraria.
Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em
A conta de reconciliao deveras importante porque ser sobre ela que se

efectuaram os movimentos contabilsticos por defeito.
A conta a escolher ser normalmente uma 221* , fornecedores c/c.
Por exemplo quando se cria um fornecedor de Imobilizado, a conta a colocar no dado
mestre ser a 221* pois na altura do lanamento que se um cdigo razo especial
para derivar a conta 221* para 261*.
As excepes conta 221* ser no que se refere s seguintes entidades: 2661*
Associaes, 2662* Tribunais, 2663* Cofre Previdncias, 2664* Seguradoras para
estabelecer relaes com entidades desta natureza.
12.
Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade
Verso: Draft A
Pgina 52 / 754

Nos dados de Pagamento (a nvel da Empresa), preencher os campos

Formas de Pagamentos com os valores CT. No preencher o campo Banco da Empresa
13.

Nome do Campo
Condies pgto.
O/F/C
O
Descrio
documento.
Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em

Grp.tolerncia

Exemplo:
FormasPgto.
Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.

Exemplo:
14.
Faa clique em
1000
Faa clique em
verif. FacturDupla.
Verso: Draft A
Pgina 53 / 754

15.
Faa clique em
Cheque.
16.
Faa clique em
Transferncia.
17.
Faa clique em
18.
Criar Fornecedor: Correspondncia Contabilidade
No preencher nada na Tela da Correspondncia (porque apenas se

reclamam crditos a clientes)
19.
Verso: Draft A
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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade
20.

Nome do Campo
O/F/C
Ctg.IRF
Descrio
Categoria de Imposto de Reteno na Fonte (IRF) a
considerar para efeitos de registo de documentos.
Exemplo:
Faa clique em
.
Faa duplo clique em R2
No preencher os campos Pas IRF; Cdigo Imposto; Isento%. Dever ser

preenchido o campo Categ IRF; e o sujeito. Quanto ao cdigo apenas se coloca na altura
do lanamento e sempre que seja necessrio.
21.
Faa clique em
22.
Faa clique em
sujeito.
.
23.
Transaco concluda.
Verso: Draft A
Pgina 55 / 754

Resultado
O utilizador criou o fornecedor 0000100178 na empresa 1000.
Comentrios
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou
anular dados relativos a fornecedores.
Inicia-se com o registo de dados do fornecedor por uma das vrias entidades interessadas e
termina com o registo do NIB pela Tesouraria.
O processo inicia-se com o registo de dados de fornecedor pelos utilizadores que tenham
perfil para esta tarefa, quer ao nvel da empresa, da diviso ou da orgnica interna.
A necessidade de criao de dados mestre nasce na rea de Logstica, ou em qualquer outra
rea que pretenda movimentar um fornecedor que no se encontre no sistema.
Verso: Draft A
Pgina 56 / 754

CRIAR FORNECEDOR CENTRALMENTE
XK01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar fornecedor centralmente nomeadamente a nvel da
Financeira e da Logstica.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um fornecedor centralmente.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Fornecedores
Actualizao Central Criar Centralmente
Dados Mestres Fornecedores-
Cdigo de Transaco
XK01
Sugestes teis
Ver criar fornecedor na financeira
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 57 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 58 / 754

3.

Nome do Campo
Empresa
O/F/C
O
Descrio
Contas.
Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em

Organizao de
compras
Identifica a estrutura que tem capacidade para autorizar o

procedimento proposto e para autorizar a
despesa/adjudicao. sob esta estrutura que feita toda a
gesto do processo de aquisio de bens e servios.
Exemplo:
Grupo de contas

Exemplo:
Nome
z002
Exemplo:
Verso: Draft A
1001
FORNECEDOR TESTE
Pgina 59 / 754

Nome do Campo
Conc.pesquisa 1/2
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
Rua/n

Exemplo:
Cdigo postal/Cidade
PT

Exemplo:
4.
1200-123

Exemplo:
Regio
RUA DO ALMADA, N3 7B

Exemplo:
Pas
500489297
PT
Pressione a tecla Enter.
Verso: Draft A
Pgina 60 / 754

Criar Fornecedor:Controle
5.

Nome do Campo
N Id.Fiscal
6.
O/F/C
Descrio

Exemplo:
PT500489297
Verso: Draft A
Pgina 61 / 754

Criar Fornecedor: Pagamentos
7.

Nome do Campo
Pas
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
PT
Pgina 62 / 754

Nome do Campo
Chave do banco
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
Conta bancria

Exemplo:
Titular cta.
FORNECEDOR TESTE

custos.
Exemplo:
8.
00080555630

Exemplo:
CC
00350085
89
Verso: Draft A
Pgina 63 / 754

9.

Nome do Campo
Cta.concil.
O/F/C
Descrio

Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em

Chave de ordenao

Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em

GrpAdmTesourar.

Exemplo:
Verso: Draft A
F02
Pgina 64 / 754

10.

11.

Nome do Campo
Condies pgto.
O/F/C
O
Descrio
documento.
Exemplo:
Faa clique em
Faa clique em
Grp.tolerncia

Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 65 / 754

12.
Faa clique em
13.
Verif. FacturDupl.

14.
Verso: Draft A
Pgina 66 / 754


Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Ctg.IRF

Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em
15.
Faa clique em
16.
Verso: Draft A
Sujeito
Pgina 67 / 754

Criar Fornecedor: Dados de Compras
17.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Moeda do pedido
Moeda em que foi efectuado o pedido.

Exemplo:
EUR
Condies pgto.

documento.
Exemplo:
18.
0001
Verso: Draft A
Pgina 68 / 754

19.
Faa clique em
20.
Verso: Draft A
Pgina 69 / 754

Criar Fornecedor: Funes do parceiro
Esta tela serve para identificar funes especiais deste fornecedor.
21.
Faa clique em
Endereo do pedido.
22.
Faa clique em
Emissor da factura.
23.
Verso: Draft A
Pgina 70 / 754

24.
Faa clique em
25.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador criou o fornecedor 0000100192 para a empresa 1000 e organizao de compras
1001.
Comentrios
anular dados relativos a fornecedores de forma central.
O processo em todo semelhante ao de Criar Fornecedor na Financeira, a alterao prendese com o facto de se acrescentar a organizao de compras.
Verso: Draft A
Pgina 71 / 754

MODIFICAR FORNECEDOR
FK02
Objectivo
Utilize este procedimento para alterar a morada de um fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretender alterar os dados mestres de um determinado
fornecedor.
Pr-requisitos
Ter um fornecedor criado
Caminho do Menu
FK02-Modificar na Financeira.
Fornecedores
Dados mestres de fornecedores
Cdigo de Transaco
FK02
Sugestes teis
Ver Criar Fornecedor na Financeira e Centralmente.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 72 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 73 / 754

Modificar Fornecedor:1 tela
3.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 74 / 754

N conta do fornecedor (1)
4.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 75 / 754

N conta do fornecedor (1)
5.
Faa duplo clique no fornecedor que deseja alterar.
Verso: Draft A
Pgina 76 / 754

Dever seleccionar os dados que pretende alterar.
6.

Nome do Campo
Empresa
7.
Coloque visto em
8.
Pressione o ENTER.
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Contas.
Exemplo:
1000
Pgina 77 / 754

Modificar Fornecedor: Endereo
9.

Nome do Campo
O/F/C
Rua/n
10.
Faa clique em
Descrio
Exemplo:
RUA DO ROSMANINHO, N7 2B
Verso: Draft A
Pgina 78 / 754

11.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador alterou a morada do fornecedor 5.
Comentrios
Quando as modificaes so a nvel de dados gerais, a visualizao dos mesmos afectada
em todas as empresas onde esse fornecedor esteja criado.
Quando as modificaes so a nvel dos dados da empresa, estas so da responsabilidade da
prpria empresa sendo as alteraes visualizadas apenas na empresa em questo.
.
Verso: Draft A
Pgina 79 / 754

EXIBIR FORNECEDOR
FK03
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir dados mestres de um fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os dados mestres de um determinado
fornecedor.
Pr-requisitos
Ter um fornecedor criado.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira
Exibir na Financeira FK03
Fornecedores
Dados Mestres de Fornecedores
Cdigo de Transaco
FK03
Sugestes teis
Nenhum
Verso: Draft A
Pgina 80 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 81 / 754

exibir Fornecedor: 1tela
Coloque um visto nos itens que deseja visualizar.
3.
Coloque um visto em
4.
Coloque um visto em
5.
Coloque um visto em
6.

Nome do Campo
Fornecedor
.
.
.
O/F/C
O
Descrio
N do fornecedor SAP.
Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
desejado
seleccione o fornecedor
Pgina 82 / 754

N conta do Fornecedor (1)
7.
Faa clique em
N conta do Fornecedor (1)
8.

Nome do Campo
Empresa
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Contas.
Exemplo:
1000
Pgina 83 / 754

exibir Fornecedor:1Tela
9.
exibir Fornecedor: Endereo
10.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 84 / 754

Exibir Fornecedor:Controle
11.
Faa clique em
Exibir Fornecedor: Pagamentos
12.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 85 / 754

ltima tela de dados alcanada
13.
Faa clique em
14.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem os dados mestre do fornecedor exibidos.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 86 / 754

EXPANDIR FORNECEDOR
FK01
Objectivo
Utilize este procedimento para expandir um fornecedor criado previamente de uma empresa
para outra.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender expandir um fornecedor criado numa empresa a
outra.
Pr-requisitos
Possuir um fornecedor j criado noutra empresa.
Caminho do Menu
FK01 - Criar na Financeira
Fornecedores
Cdigo de Transaco
FK01
Sugestes teis
Ver criar fornecedor na financeira e centralmente.
Os dados especficos do fornecedor como so a firma, a morada, o NIF so

automaticamente importados. O utilizador desta transaco ter oportunidade de introduzir
dados como a conta de reconciliao, condies de pagamento, etc.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 87 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 88 / 754

3.

Nome do Campo
Fornecedor
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
Faa clique em
Faa clique em
Faa duplo clique em

Empresa

Contas.
Exemplo:
Grupo de contas
3000

Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 89 / 754

4.

Nome do Campo
Cta.concil.
O/F/C
Descrio

Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em

Chave de ordenao

Exemplo:
001 Faa clique em
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 90 / 754

Nome do Campo
GrpAdmTesourar.
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em
5.

Nome do Campo
Condies pgto.
O/F/C
O
Descrio
documento.
Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 91 / 754

Nome do Campo
Grp.tolerncia
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em
6.
Faa clique em
Verif. Fatur.Dupl.
7.
Faa clique em
8.

Nome do Campo
FormasPgto.
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
CT
9.
Faa clique em
Cheque.
10.
Faa clique em
Transferncia.
Verso: Draft A
Pgina 92 / 754

11.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 93 / 754

12.

Nome do Campo
Ctg.IRF
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em
13.
Faa clique em
Verso: Draft A
Sujeito.
Pgina 94 / 754

14.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 95 / 754

Esta ltima tela aparece porque o utilizador est a tentar criar um fornecedor com um
NIF que j se encontra registado no sistema. Caso tivesse dado erro, e fosse mesmo
essa a inteno do utilizador, este deveria incluir o NIF do fornecedor na tabela
ZXXNIFFOR, usando a transaco SM31 ou ZNIFFOR.
15.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 96 / 754

Criar Fornecedor: 1 Tela
16.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador expandiu o fornecedor 0000100186 criado na empresa 1000 empresa 3000.
Comentrios
Esta transaco permite usar um fornecedor j criado noutra empresa, expandindo-o a outra
empresa.
Verso: Draft A
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CRIAR FORNECEDOR COM MODELO
XK01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um Fornecedor usando outro fornecedor como modelo.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um Fornecedor usando outro fornecedor
como modelo.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Contabilidade Financeira
Fornecedores
Actualizao Central
Criar Centralmente
Cdigo de Transaco
XK01
Sugestes teis
Ver criar Fornecedor na Financeira e Criar Fornecedor Centralmente
Esta transaco permite usar o modelo contabilstico j criado para outro fornecedor na
criao de outro
No limite, s ter de alterar os dados especficos do fornecedor, como so o nome, a

morada, o NIF, etc.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 98 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 99 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Organizao de
compras
Identifica a estrutura que tem capacidade para autorizar o

procedimento proposto e para autorizar a
despesa/adjudicao. sob esta estrutura que feita toda a
gesto do processo de aquisio de bens e servios.
Exemplo:
Faa clique em
Faa duplo clique em

Fornecedor
Exemplo:
Faa clique em
100190 Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 100 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Empresa
Descrio
Contas.
Exemplo:
4.
1000
Criar Fornecedor: Endereo
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Nome
Exemplo:
FORNECEDOR DE IMOBILIZADO
Conc.pesquisa 1/2

Exemplo:
Rua/n

Exemplo:
Verso: Draft A
500489297
RUA DO SIMBALINHO, N1 R/C
Pgina 101 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Cdigo postal/Cidade
Descrio
Exemplo:
Cdigo postal/Cidade

Exemplo:
Regio
LISBOA

Exemplo:
6.
1200-213
PT
Criar Fornecedor: Controle
Verso: Draft A
Pgina 102 / 754

7.

Nome do Campo
N Id.Fiscal
8.
O/F/C
Descrio

Exemplo:
PT500489297
Criar Fornecedor: Pagamentos
Verso: Draft A
Pgina 103 / 754

9.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Pas

Exemplo:
PT
Chave do banco

Exemplo:
Conta bancria

Exemplo:
Titular cta.
FORNECEDOR DE IMOBILIZADO

custos.
Exemplo:
10.
00080555630

Exemplo:
CC
00350085
89
Verso: Draft A
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A conta de reconciliao deveras importante porque ser sobre ela que se

efectuaram os movimentos contabilsticos por defeito.
A conta a escolher ser normalmente uma 2211* , fornecedores nacionais c/c. O
nmero atribudo ao fornecedor funcionar como uma subdiviso da conta.
Por exemplo quando se cria um fornecedor de Imobilizado, a conta a colocar no dado mestre
ser a 221* pois na altura do lanamento que se um cdigo razo especial para
derivar a conta 221* para 261*.
As excepes conta 221* ser no que se refere s seguintes entidades: 2661*
Associaes, 2662* Tribunais, 2663* Cofre Previdncias, 2664* Seguradoras para
estabelecer relaes com entidades desta natureza.
11.
Verso: Draft A
Pgina 105 / 754

Criar Fornecedor:Pagamentos Contabilidade

12.
Verso: Draft A
Pgina 106 / 754


13.
Verso: Draft A
Pgina 107 / 754


14.
Verso: Draft A
Pgina 108 / 754

15.
Verso: Draft A
Pgina 109 / 754

Esta tela serve para identificar funes especiais deste fornecedor.
16.
Faa clique em
Endereo do pedido.
17.
Faa clique em
Emissor da factura.
18.
Verso: Draft A
Pgina 110 / 754

19.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 111 / 754

Criar Fornecedor:1 tela
20.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador criou um novo fornecedor.
Comentrios
anular dados relativos a fornecedores de forma central.
O processo consiste em usar um fornecedor j criado como modelo, importando os seus
dados contabilsticos, na criao de um novo fornecedor.
Verso: Draft A
Pgina 112 / 754

Dados Mestre de Bancos
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou anular
dados relativos a contas bancrias, sendo da responsabilidade da Tesouraria a execuo deste
processo.
Inicia-se com a necessidade de criao ou modificao de dados mestre relativo a um banco sendo
recolhida a informao necessria para a criao do banco ou da conta bancria, bem como a
respectiva
autorizao
Verso: Draft A
de
criao
ou
modificao.
Pgina 113 / 754

Criar Banco
FI01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um banco a nvel central no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar um novo banco que ainda no est criado
no sistema..
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Menu SAP
de Bancos. FI01 Criar
Bancos
Dados Mestre
Mestre
Cdigo de Transaco
FI01
Sugestes teis
Nenhum
Verso: Draft A
Pgina 114 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 115 / 754

Criar banco : 1 tela
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Pas do banco
O cdigo do pas determina as regras segundo as quais os

restantes dados bancrios (por ex., cdigo bancrio e n da
conta bancria) so verificados.
Exemplo:
pt
Chave do banco

Exemplo:
00330065
Verso: Draft A
Pgina 116 / 754

Criar banco : Tela detalhada
4.

Nome do Campo
5.
O/F/C
Descrio
Inst.financ.
Nome oficial da instituio financeira.

Exemplo:
Banco Comercial Portugus
Regio

Exemplo:
31
Rua
Nome da Rua como componente do endereo

Exemplo:
Rua do Ouro
Local
Nome do local como componente do endereo

Exemplo:
Lisboa
Agncia
O campo contm o nome da sucursal da instituio financeira

Exemplo:
Rua do Ouro
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 117 / 754

Banco PT 00330065
6.

Nome do Campo
Pas
7.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
pt
Verso: Draft A
Pgina 118 / 754

Criar banco : Tela detalhada
8.
Faa clique em
O sistema apresenta a mensagem "
9.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a informao do banco criada no sistema.
Comentrios
Na transaco FI01 apenas so criados os dados do banco a nvel central do sistema. As
empresas tero de criar o banco para a empresa para poderem utiliz-lo.
Verso: Draft A
Pgina 119 / 754

Modificar Banco
FI02
Objectivo
Utilize este procedimento para modificar a informao de um banco a nvel central no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando verifica que a informao do banco no sistema no
corresponde realidade..
Pr-requisitos
Ter o Banco criado no sistema
Caminho do Menu
Menu SAP
de Bancos
FI02 - Modificar
Bancos
Dados Mestre
Mestre
Cdigo de Transaco
FI02
Sugestes teis
Nenhum
Verso: Draft A
Pgina 120 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 121 / 754

Modificar banco : 1 tela
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Pas do banco

Exemplo:
pt
Chave do banco

Exemplo:
00330065
Verso: Draft A
Pgina 122 / 754

Modificar Banco
4.

Nome do Campo
O/F/C
Rua
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Descrio
Nome da Rua como componente do endereo
Exemplo:
Rua da Alegria
Pgina 123 / 754

Modificar banco : 1 tela
6.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem as modificaes da informao do banco inseridas no sistema.
Comentrios
Nesta transaco podemos apenas alterar as informaes do nome e morada do banco. Esta
transaco gera mudanas na informao comum a todas as empresas.
Verso: Draft A
Pgina 124 / 754

Exibir Banco
FI03
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir a informao de um banco.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende consultar a informao do nome e morada de um
banco sabendo o cdigo do balco.
Pr-requisitos
Ter o Banco criado no sistema
Caminho do Menu
Bancos
Dados Mestre
FI03 - Mestre de Bancos
Cdigo de Transaco
FI03
Sugestes teis
Nenhuma
Verso: Draft A
Pgina 125 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 126 / 754

Exibir banco : 1 tela
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Pas do banco

Exemplo:
pt
Chave do banco

Exemplo:
00330065
Verso: Draft A
Pgina 127 / 754

Exibir banco : Tela detalhada
4.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 128 / 754

Banco PT 00330065
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 129 / 754

Exibir banco : Tela detalhada
6.
Faa clique em
7.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem acesso s telas da informao do nome e do endereo do banco.
Comentrios
Esta transaco permite apenas ver a informao do banco criada a nvel centralizado no
sistema.
Criar Conta Bancria
FI12
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um banco e uma nova conta bancria para a empresa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar uma nova conta bancria e ela no est
criada no sistema.
Verso: Draft A
Pgina 130 / 754

Pr-requisitos
Para poder criar uma conta necessrio o banco estar criado no sistema e saber o cdigo
do balco.
Para criar uma conta num banco diferente dos criados na empresa necessrio criar o
banco para a empresa e de seguida criar a conta.
Caminho do Menu
Menu SAP
Criar Contas Bancrias da Empresa
Bancos
Dados Mestre
FI12
Cdigo de Transaco
FI12
Sugestes teis
Cada conta bancria dever ser nica, assim como a relao Banco/ID Conta. Aps a criao
do banco, dever ir-se conta POCP correspondente e colocar o banco e IDBanco.
Aps a criao das contas bancrias dever ser actualizado cada um dos bancos na
transaco F110 para criar os meios de pagamento a conta POCP e a moeda, bem como os
limites de montantes para recebimentos e para pagamentos
Verso: Draft A
Pgina 131 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Determinar rea de trabalho: entrada
3.

Nome do Campo
Empresa
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Contas.
Exemplo:
1000
Pgina 132 / 754

4.
Faa clique em
Modificar viso Bancos da empresa: sntese
5.
Faa clique em
Entradas novas: detalhe de entradas inseridas
Verso: Draft A
Pgina 133 / 754

6.

Nome do Campo
7.
O/F/C
Descrio
Banco empresa
Chave que identifica claramente em que Banco se pretende

realizar o movimento.
Exemplo:
BCP
Pas do banco

Exemplo:
pt
Chave do banco

Exemplo:
00330000
Faa clique em
8.
Faa duplo clique em
."
.
Modificar viso Contas bancrias: sntese
9.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 134 / 754

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas
10.

Nome do Campo
11.
O/F/C
Descrio
Banco empresa

Exemplo:
BCP
ID conta
Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da

empresa, uma conta bancria de forma nica.
Exemplo:
BCP1
Conta bancria

Exemplo:
00064944896
Chv.ctrl.bancos
O campo contm uma chave de verificao para a

combinao Cdigo bancrio e N de conta bancria. Tratase dos 2 ltimos dgitos do NIB.
Exemplo:
05
Moeda
Moeda na qual os documentos so administrados no sistema.

Exemplo:
eur
Razo
Cdigo de 10 dgitos que identifica uma conta do razo a

movimentar.
Exemplo:
1211000000
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 135 / 754

."
Depois de criar a conta bancria necessrio associar a conta bancria a uma conta
de POCP nas transaces FS00 ou FSS0. A conta de POCP s pode ser associada a
uma nica conta bancria e s pode ser utilizada depois dessa associao.
12.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem um novo banco e uma conta criados .
Comentrios
Para poder utilizar a conta acabada de criar necessrio definir os meios de pagamento que
vo poder ser utilizados para movimentar a conta.
Verso: Draft A
Pgina 136 / 754

Atribuir Meios de Pagamento a Conta Bancria
F110
Objectivo
Utilize este procedimento para atribuir meios de pagamento a uma conta bancria.
Motivo
Execute este procedimento quando criou uma conta bancria e pretende atribuir meios de
pagamento conta criada e atribuir montantes mximos de movimento da conta.
Pr-requisitos
Ter uma conta criada no sistema.
Caminho do Menu
Menu SAP
F110 Programa de Pagamento
Fornecedores
Pagamentos
Cdigo de Transaco
F110
Sugestes teis
Aps a criao das contas bancrias dever ser actualizado cada um dos bancos na
transaco F110 para criar os meios de pagamento a conta POCP e a moeda, bem como os
limites de montantes para recebimentos e para pagamentos
Ao atribuir meios de pagamento a uma conta bancria podem atribuir-se todos os meios de
pagamento mesmo que no sejam usados. Isto evita ter de criar meios de pagamento no
futuro quando forem necessrios.
Verso: Draft A
Pgina 137 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 138 / 754

Pagamento automtico:status
3.
Faa clique em
4.
Seleccione Ambiente
Atualiz.configurao.
Actualizar execuo de programa de pagamento Customizing
Verso: Draft A
Pgina 139 / 754

5.
Faa clique em
Exibir viso Seleco de bancos: sntese
6.
Faa clique em
7.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
.
.
Pgina 140 / 754

Modificar viso Contas bancrias:sntese
8.
Faa clique em
Ter em ateno que a conta POCP a utilizar dever ser a
respectiva para a movimentao da mesma.
Entradas novas: sntese de entradas inseridas
Verso: Draft A
Pgina 141 / 754

9.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Bco empr.

Exemplo:
bcp
FrmPgto

Exemplo:
Faa clique em
e seleccione a opo T
Forma de pagamento (1)
10.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 142 / 754

11.

Nome do Campo
12.
O/F/C
Descrio
Moeda

Exemplo:
eur
ID conta

Exemplo:
bcp1
Subconta bancria
Indica o nmero da conta do Razo para o qual deve ser

lanado o pagamento
Exemplo:
1211000000
Faa clique em
O sistema apresenta a mensagem:
13.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 143 / 754

Modificar viso "Contas bancrias": sntese
14.
Faa duplo clique em
Modificar viso "Montantes alocados": sntese
Verso: Draft A
Pgina 144 / 754

15.
Faa clique em
16.

Nome do Campo
17.
O/F/C
Descrio
Bco empr.

Exemplo:
BCP
ID conta

Exemplo:
BCP1
Dias
Nmero previsto de dias antes de um dbito ou crdito na

conta bancria
Exemplo:
0
Moeda

Exemplo:
eur
Disponvel p/sada
pagamentos
O montante aqui alocado est disposio para pagamentos

a efectuar. O montante apenas utilizado para pagamentos,
em que a operao de dbito em conta bancria esperada
dentro do nmero de dias anteriormente indicado.
Exemplo:
100000000000
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 145 / 754

18.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem os meios de pagamento criados na conta bancria, bem como o valor mximo
de movimentao na sada de pagamentos..
Comentrios
Nenhum.
Verso: Draft A
Pgina 146 / 754

Criar Mao de Cheques
FCHI
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma nova sequncia de cheques no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando receber do banco um novo livro de cheques.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Escreva o cdigo da transaco na janela de atalhos do menu SAP.
Cdigo de Transaco
FCHI
Sugestes teis
Ao criar uma sequncia de cheques ela tem de ter o mesmo nmero de algarismos das
anteriores. Para evitar que o sistema d erros de numerao, as sequncias devem ser
criadas com 10 algarismos, colocando zeros esquerda do nmero do cheque.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 147 / 754

2.

Nome do Campo
KEYCODE
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Campo que permite aceder transaco pelo respectivo
cdigo.
Exemplo:
fchi
Pgina 148 / 754

Intervalos de ns cheque
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora
Empresa que executa os pagamentos (eventualmente

tambm para outras empresas).Na empresa aqui indicada
so efectuados os lanamentos nas contas bancrias ou sub
contas bancrias quando de pagamentos automticos
Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
bcp
ID conta

Exemplo:
bcp1
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 149 / 754

Atualizar intervalos ns cheques
5.
Faa clique em
Criar intervalo
Verso: Draft A
Pgina 150 / 754

6.

Nome do Campo
7.
O/F/C
Descrio
Seqncia
Nmero que identifica um grupo de cheques.

Exemplo:
2
desde n cheque
Restrio numrica da seleco de cheques.

Exemplo:
10
at
Restrio do intervalo de seleco.

Exemplo:
20
Faa clique em
Atualizar intervalos ns cheques
Se aps a criao do intervalo, pretender dividi-lo dever clicar sobre o intervalo que
tenciona fraccionar e escolher a opo de
.
Ir aparecer a tela seguinte:
Verso: Draft A
Pgina 151 / 754

Dividir intervalo
Dever colocar no campo da sequncia seguinte o nmero de sequncia pela qual os

maos de cheques sero usados, no campo seguinte dever colocar o nmero de
cheque inicial do prximo mao. Para concluir faa clique em
8.
Faa clique em
9.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem os nmeros de cheques gravados no sistema.
Comentrios
Quando for feito um pagamento por cheque no sistema, vai ser atribudo um nmero de
cheque de acordo com a numerao introduzida.
Verso: Draft A
Pgina 152 / 754

UNIDADE 2 - Lanamentos Contabilsticos

Lanamentos de Razo
Este processo aplica-se aos documentos no gerados automaticamente pelo sistema e aos
documentos no cobertos por outros processos.
Em regra tratam-se de documentos de Operaes Diversas, mas podem ser quaisquer outros
documentos lanados na financeira.
Este processo no pressupe a utilizao de qualquer suporte digital para a gesto documental.
Este processo realizado na seco de Contabilidade da Unidade/rgo/Servio.
Verso: Draft A
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Operaes Diversas
FB50
Objectivo
Utilize este procedimento para lanar documentos no cobertos por outros processos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lanar documentos directamente nas contas do
razo.
Pr-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Razo.
Razo
Lanamentos Razo
FB50 Entrar Documento Conta
Cdigo de Transaco
FB50
Sugestes teis
Nenhuma.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 154 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 155 / 754

Entrar documento de conta do Razo: empresa 1000
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento
A data do documento indica a data de emisso do documento

original
Exemplo:
15.03.2005
Moeda

Exemplo:
EUR
Data lanamento
Data em que o documento registado na contabilidade

financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo:
15.03.2005
Referncia
Designao que identifica o documento contabilstico.

Exemplo:
Prov.cob.duvido.
Cta.Razo

Exemplo:
6962000000
D/C
Campo que permite fazer a movimentao de uma conta a

Dbito ou a Crdito.
Exemplo:
Dbito
Verso: Draft A
Pgina 156 / 754

4.
Nome do Campo
O/F/C
Mont.em moeda doc.
Faa duplo clique em
Descrio
Montante do lanamento na moeda do documento
Exemplo:
100
.
Corrigir item cta.do Razo
5.

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
100,00
Texto

Exemplo:
Provises para cobranas duvidosas
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 157 / 754

7.

Nome do Campo
Centro custo
8.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
So o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo,
aos quais a empresa faz os seus lanamentos de forma a
fazer a anlise de custos da empresa.
Exemplo:
10010001
Verso: Draft A
Pgina 158 / 754

9.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 159 / 754

10.

Nome do Campo
11.
O/F/C
Descrio
Cta.Razo

Exemplo:
2911000000
D/C

Dbito ou a Crdito.
Exemplo:
Crdito
Mont em moeda doc.

Exemplo:
100
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 160 / 754

Corrigir item cta. do Razo
12.

Nome do Campo
13.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
100,00
Texto

Exemplo:
Provises para cobrana duvidosa
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 161 / 754

14.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 162 / 754

Sntese do documento
15.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 163 / 754

Entrar documento de conta do Razo: Empresa 1000

"
16.
."
Transaco concluda.
Resultado
Foi criado um documento de lanamento de operaes diversas
Comentrios
Sempre que se utilizar o tipo de documento 90 no necessrio colocar o nmero do
compromisso.
Sempre que se utilizar o tipo de documento 91 ser obrigatrio colocar o nmero do
compromisso.
Para modificar o tipo de documento (aparece por defeito o 90) ter que ir s opes de
processamento do utilizador e colocar o tipo de documento como visvel, para deste modo
poder ser alterado.
Verso: Draft A
Pgina 164 / 754

Documento de Referncia
Modelo de Classificao contbil
FKMT
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um modelo de classificao contabilstico.
Motivo
Execute este procedimento para lanar documentos com modelo de classificao
contabilstico.
Pr-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
FIContabilidade Financeira
Contbil.
Razo
Lanamento Razo
FKMT - Mod.Class.
Cdigo de Transaco
FKMT
Sugestes teis
Crie este tipo de documento para fazer lanamentos com base num modelo de classificao
contabilstico.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 165 / 754

2.
Faa clique em
Modelo class.cont: 1 tela
Verso: Draft A
Pgina 166 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Mod.class.contbil
4.
Faa clique em
Descrio
Documento padro para o lanamento de documentos.
Exemplo:
Formao1
Modelo class. Cont.: criar cabealho
5.

Nome do Campo
O/F/C
Moeda
Plano de contas
6.
Faa clique em
Descrio
Chave da moeda na qual os montantes so administrados no
sistema
Exemplo:
EUR
POCP
Exemplo:
POCP
Verso: Draft A
Pgina 167 / 754

Modelo class.cont.: modif.linhas
7.

Nome do Campo
ChvLnt
Empresa
O/F/C
O
Descrio
Chave de Classificao Contabilstica do Documento
Exemplo:
40
a estrutura representada no sistema atravs da associao
a um cdigo especfico
Exemplo:
Conta
Cdigo que identifica o fornecedor/cliente (seis dgitos) ou

conta do razo (dez dgitos).
Exemplo:
ChvLnt
3622000000
com base neste campo que o IVA ser despoletado, assim

como com base neste campo que se ir proceder ao
apuramento de IVA.
Exemplo:
Verso: Draft A
1000

Exemplo:
Cd.imposto
50
a estrutura representada no sistema atravs da associao

a um cdigo especfico
Exemplo:
Conta
6162000000
Chave de Classificao Contabilstica do Documento

Exemplo:
Empresa
1000
s1
Pgina 168 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Centro custo
Descrio
Unidade organizacional dentro da Contabilidade Analtica e
elemento agregador de custos indicando quais as reas de
responsabilidade que geram e influenciam esses custos.
Exemplo:
Montante
Montante do item de documento na moeda do documento

Exemplo:
8.
Faa clique em
10010001
100

"
9.
."
Transaco concluda.
Resultado
Foi criado um modelo de classificao contabilstico.
Comentrios
O modelo de classificao contabilstico um documento modelo que serve para lanar
documentos com a mesma classificao contabilstica.
Verso: Draft A
Pgina 169 / 754

Documento Peridico
FBD1
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento modelo para lanamentos peridicos.
Motivo
Utilize esta transaco sempre pretenda lanar documentos, de uma forma peridica
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o (s) seguinte (s) caminho (s) do menu para iniciar esta transaco:
peridico.
Razo
Lanamentos de Razo
FBD1 Documento
Cdigo de Transaco
FBD1
Sugestes teis
Nada a referir.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 170 / 754

2.
Faa duplo clique em
Entrar lanamento peridico: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 171 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
1 execuo em
O lanamento peridico deve ser executado a partir da data

indicada neste campo.
Exemplo:
11.03.2005
ltima execuo em
Os lanamentos peridicos devem ser executados at data

aqui indicada.
Exemplo:
11.12.2005
Intervalo em meses
Intervalo de tempo entre duas execues de lanamento

peridico. A indicao do intervalo efectuada em meses.
Exemplo:
1
Dia de execuo
A data de execuo destina-se identificao dos

parmetros. Trata-se da data, na qual o programa
executado de acordo com o plano. Tambm permitida uma
execuo posterior ou anterior.
Exemplo:
12
Tipo de documento
Chave que permite identificar o tipo de documento que se

pretende registar. Para cada tipo de documento, so
estipuladas caractersticas que controlam a entrada do
documento. Em especial, ser determinado para cada tipo de
documento um intervalo de numerao especfico.
Exemplo:
kr
Referncia

Exemplo:
formao
Moeda/taxa cm.
Moeda na qual os montantes so administrados no

sistema/taxa de cmbio a utilizar.
Exemplo:
eur
ChvLnt
um cdigo que permite fazer lanamentos contabilsticos a

Dbito ou a Crdito numa determinada conta (Razo,
Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo:
31
Conta

Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
(Seleccione a conta
pretendida, por exemplo: Fornecedor 4)
Pgina 172 / 754

Restringir interv.valores (1)
4.
Faa clique em
5.
Faa duplo clique em
6.
Verso: Draft A
Pgina 173 / 754

7.
Entrar lanamento peridico inserir item fornecedor
Verso: Draft A
Pgina 174 / 754

8.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
10
ChvLnt

(Seleccione a chave de
Faa clique em
lanamento pretendida, por exemplo:40)
Exemplo:
Chave de lanamento para o item seguinte (1)
9.
Faa duplo clique em 40
Verso: Draft A
Pgina 175 / 754

Entrar lanamento peridico Inserir item fornecedor
10.

Nome do Campo
Conta
11.
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
6162000000
Verso: Draft A
Pgina 176 / 754

Entrar lanamento peridico Inserir item cta. do Razo
12.

Nome do Campo
Montante
13.
Faa clique em
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
10
Pgina 177 / 754

Bloco de classificao contbil
14.
Faa clique em
Informao
15.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 178 / 754

Entrar lanamento peridico Corrigir item cta.do Razo
16.
Faa clique em
Informao
17.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 179 / 754


"
18.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador obtm um documento de lanamento peridico.
Comentrios
Para que este lanamento peridico seja lanado (no perodo ou na data definida),
necessrio correr a transaco F.14.
Verso: Draft A
Pgina 180 / 754

Documento modelo
F01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento modelo de lanamento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende lanar um documento baseados num modelo.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Fi-Contabilidade Financeira Razo
Lanamentos Razo
F-01 Documento modelo
Cdigo de Transaco
F01
Sugestes teis
Crie um documento modelo sempre que pretender lanar vrios documentos com as mesmas
caractersticas, como por exemplo.
Com o mesmo fornecedor
Com o mesmo movimento contabilstico
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 181 / 754

2.
Faa duplo clique em
Entrar documento modelo: Dados do cabealho
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
04.04.2005
Data lanamento

Exemplo:
04.04.2005
Data documento

original
Exemplo:
04.04.2005
Data lanamento

Exemplo:
04.04.2005
Tp.doc.

Exemplo:
90
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Verso: Draft A
Pgina 182 / 754

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
eur
Referncia

Exemplo:
doc. modelo
ChvLnt

Exemplo:
40
Conta

Exemplo:
6120000000
Pressione a tecla Enter:
Entrar documento modelo Inserir Item cta.do Razo
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
100
Centro custo

Exemplo:
10010001
Verso: Draft A
Pgina 183 / 754

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
ChvLnt

Exemplo:
50
Conta

Exemplo:
6130000000
Pressione a tecla Enter
Entrar documento modelo Inserir Item cta.do Razo
7.

Nome do Campo
8.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
100
Centro custo

Exemplo:
10010001
Faa clique em
o sistema apresenta a seguinte mensagem

.
Verso: Draft A
Pgina 184 / 754

Aps a criao do documento podemos cham-lo, para sempre que pretendemos

lanar um documento baseado no modelo, para tal, basta abrir-mos uma transaco
que permita o lanamento baseado num modelo (Exemplo: F-02 lanamento razo
operaes diversas) e proceder de acordo com os seguintes passos
Entrar documento modelo: Dados do cabealho
9.
Faa clique em
Lanar documento: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 185 / 754

10.

Nome do Campo
N documento
O/F/C
O
Descrio
Nmero atravs do qual possvel aceder a um registo
contabilstico
Exemplo:
2510000001
o sistema permite a escolha dos dados que esto no documento modelo e que
queremos lanar no novo documento
11.
Faa clique em
12.
Faa ENTER e corrija os dado que pretender:
13.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador criou um documento modelo.
Comentrios
Esta transaco apresenta grande utilidade quando pretendemos lanar vrios documentos
com as mesmas caractersticas.
Verso: Draft A
Pgina 186 / 754

Pr-Edio de Documentos
Pr-Edio Geral
F-65
Objectivo
Utilize este procedimento para pr-editar um documento de contas do razo.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lanar um documento de contas do razo, que
no tenha expresso contabilstica naquele momento.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Razo
Lanamentos razo
F-65 Pr-edio Geral.
Cdigo de Transaco
F-65
Sugestes teis
Ainda que lanados no sistema, estes documentos no provocam qualquer alterao
contabilstica, no aparecendo reflectidos nos Balanos e/ou Demonstrao de Resultados.
Posteriormente, para lanar estes documentos, passando a ter reflexo contabilstico, ser
necessrio utilizar a transaco FBV0.
Verso: Draft A
Pgina 187 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 188 / 754

Pr-editar doc: CabeDoc.
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
14.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
(Seleccione a opo 90)
Pgina 189 / 754

Tipo de documento (1)
4.
Faa duplo clique em Operaes Diversas.
Neste caso, o tipo de documento escolhido foi o 90 Operaes Diversas. O registo

de consumos de material de armazm efectuado pela Financeira enquanto no
existir administrao de materiais em MM. A logstica utilizar o tipo de documento W*
(Sada de mercadorias de depsito) para efectuar este registo.
A transaco utilizada para pr-editar diferentes tipos de documento, pelo que, o
campo Tp. Doc dever estar de acordo com o lanamento que se pretenda efectuar.
Nome do Campo
Empresa
O/F/C
O
Descrio
Contas.
Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
1000)
(Seleccione a opo
Pgina 190 / 754

Empresa
5.
Faa duplo clique em
6.

Nome do Campo
Moeda
O/F/C
Descrio

Exemplo:
Faa clique em
(Seleccione a opo Eur)
Cdigo da moeda
7.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 191 / 754

8.

Nome do Campo
ChvLnt
O/F/C
Descrio

Exemplo:
Faa clique em
40).
(Seleccione a Chv. Lan.
Chave de lanamento para o item seguinte
9.
Faa duplo clique em
A chave de lanamento a utilizar a 40 Lanamento em dbito, que gera um

lanamento a dbito numa conta do razo, neste caso, uma conta de custo de
mercadorias.
Nome do Campo
Conta
10.
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
6164000000
Pressione a tecla enter.
Verso: Draft A
Pgina 192 / 754

Pr-editar doc: Entrar item cta. do Razo
11.

Nome do Campo
Montante
12.
Faa clique em
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
100
Pgina 193 / 754

13.

Nome do Campo
Diviso
O/F/C
O
Descrio
As divises correspondem a uma estrutura dentro da
empresa, que identifica as diversas reas de negcio da
mesma. So consideradas sub-entidades contabilsticas e
permitem a prestao de contas completa a nvel interno.
Exemplo:
1000
14.
Faa clique em
15.
Nome do Campo
ChvLnt
O/F/C
Descrio

Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
50)
(Seleccione a Chv. Lan.
Pgina 194 / 754

16.
Faa duplo clique em
A chave de lanamento a utilizar a 50 Lanamentos em crdito, que gera um

lanamento a crdito numa conta do razo, neste caso, uma conta de existncias.
Nome do Campo
Conta
17.
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
3622000000
Pressione a tecla enter.
Verso: Draft A
Pgina 195 / 754

Pr-editar doc. Entrar Item cta. do Razo
18.

Nome do Campo
Montante
19.
Faa clique em
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
100
Pgina 196 / 754

20.

Nome do Campo
Diviso
21.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
1000
Verso: Draft A
Pgina 197 / 754

Pr-editar doc: Modificar Item cta. do Razo
22.
Faa clique em
23.
Seleccione Documento.
24.
Seleccione Pr-editar

.
25.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem um documento de contas do razo (consumo de material) pr-editado com
sucesso.
Comentrios
Embora os documentos pr-editados no tenham reflexo contabilstico at ao momento em
que forem efectivamente gravados (lanados), possvel visualizar os movimentos nas contas,
atravs da anlise das partidas individuais (Extractos Conta Razo S_ALR_87012332, Razo
Partidas Individuais para Impresso S_ALR_87012282), seleccionando sempre a opo
documentos pr-editados.
No caso de lanamentos que incluam IVA, este no fica visvel, no entanto, possvel
comprovar que o sistema coloca a conta de IVA, na exibio do lanamento do documento
(FBV0).
Verso: Draft A
Pgina 198 / 754

Note-se que a opo Gravar, no serve para pr-editar o documento, lanando-o, logo,
contabilisticamente no sistema.
Verso: Draft A
Pgina 199 / 754

Pr-editar Processar Documento Conta Razo
FV50
Objectivo
Utilize este procedimento para pr-editar documentos de contas do razo.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lanar um documento de contas do razo, que
no tenha expresso contabilstica naquele momento.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI Contabilidade Financeira Razo Lanamentos razo
Processar Documentos de Conta do Razo.
FV50 Pr-editar ou
Cdigo de Transaco
FV50
Sugestes teis
Ainda que lanados no sistema, estes documentos no provocam qualquer alterao
contabilstica, no aparecendo reflectidos nos Balanos e/ou Demonstrao de Resultados.
Posteriormente, para lanar este documento, passando a ter reflexo contabilstico, ser
necessrio utilizar a transaco FBV0.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 200 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 201 / 754

Pr-editar documento de conta do Razo: empresa 1000
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
15.03.2005
Cta.Razo

Exemplo:
6164000000
D/C

Dbito ou a Crdito.
Exemplo:
Faa clique em
Dbito
e Seleccione a opo
Mont.em moeda doc.

Exemplo:
100
Centro custo

Exemplo:
10010001
Verso: Draft A
Pgina 202 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Cta.Razo

Exemplo:
3622000000
D/C

Dbito ou a Crdito.
Exemplo:
Mont.em moeda doc.
Faa clique em
Crdito
e seleccione a opo

Exemplo:
100
Pr-editar documento de conta do Razo: empresa 1000
4.
Faa clique em
5.
Faa clique em
6.
Faa clique em
.
.
.

.
7.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem um documento de contas do razo (consumo de material) pr-editado com
sucesso.
Verso: Draft A
Pgina 203 / 754

Comentrios
A diferena entre o pr-editar geral (F-65) e o pr-editar enjoy (FV50), reside na existncia de
chaves de lanamento no 1 caso, sendo que ao pr-editar um documento pela FV50, s
possvel utilizar directamente, as contas do razo.
Embora os documentos pr-editados no tenham reflexo contabilstico at ao momento em
que forem efectivamente gravados (lanados), possvel visualizar os movimentos nas contas,
atravs da anlise das partidas individuais (Extractos Conta Razo S_ALR_87012332, Razo
Partidas Individuais para Impresso S_ALR_87012282), seleccionando sempre, a opo
documentos pr-editados.
No caso de lanamentos que incluam IVA, este no fica visvel, no entanto, possvel
comprovar que o sistema coloca a conta de IVA, na exibio do lanamento do documento
(FBV0).
Verso: Draft A
Pgina 204 / 754

Fundo de Maneio
FundoManeioConstituicao
F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para constituir o fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessrio constituir um fundo de maneio para fazer
face a pequenas despesas.
Pr-requisitos
Cabimento (ver FMY1). Utilizar Tp.doc. Cabimento de Fundo de Maneio para a empresa
em questo.
Compromisso (ver FMZ1). Utilizar Tp.doc. Compromisso de Fundo de Maneio para a

empresa em questo. O fornecedor associado ao compromisso dever ter nos dados
mestre a seguinte informao: Fornecedor = Tesoureiro e Conta de Conciliao =
2683500000.
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lanamentos Fornecedores
Geral de Fornecedores ou FB01 - Lanamento Geral- Todos os Movimentos
F-43 - Factura-
Cdigo de Transaco
F_43_FB01
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 205 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 206 / 754

Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabealho
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
23.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
40
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Perodo
Campo onde deve ser colocado o ms a que se refere o

registo. No mximo, possvel actualizar 16 meses do
exerccio dos quais 4 correspondem ao perodo
complementar.
Exemplo:
3
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
EUR
Verso: Draft A
Pgina 207 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
ChvLnt

Exemplo:
29
Conta

Exemplo:
600006
Cd.RzE
O Cdigo de Razo Especial faz a derivao da conta do

razo. Para se conseguir lanar a um CRespecial, ter que
se fazer um lanamento com chave *9. Por exemplo; no dado
mestre de um fornecedor est a conta corrente 221* e
pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo:
M
Se o compromisso tiver dois ou mais itens (sub-rubricas), devemos utilizar a ChvLnt

29 tantas vezes quantos os itens.
4.
criar Atrib.F.Maneio: Inserir Item fornecedor
Verso: Draft A
Pgina 208 / 754

5.

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
4000
Vencim.em
Data em que vai ser efectuado o vencimento.

Exemplo:
31.03.2005
Fnds.dest.
Nmero do Compromisso a utilizar na transaco.

Exemplo:
1041000001
Informao
7.
Faa clique em
8.
9.
Nome do Campo
O/F/C
Descrio
ChvLnt

Exemplo:
31
Conta

Exemplo:
600006
Verso: Draft A
Pgina 209 / 754

criar Atrib.F.Maneio: Inserir Item fornecedor
10.

Nome do Campo
O/F/C
Montante
11.
Faa clique em
12.
Seleccione Documento
Verso: Draft A
Descrio
Exemplo:
4000
.
Simular
Shift+F9.
Pgina 210 / 754

criar Atrib.F.Maneio: Exibir Sntese
13.
Faa clique em
14.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o adiantamento de fundo de maneio criado.
Comentrios
A constituio do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento do fundo de maneio
Compromisso do fundo de maneio
Criao do adiantamento ao tesoureiro
Pedido de Libertao de Crditos (ver PFM_PLC_01, PFM_PLC_01N e PFM_PLC_02)
Autorizao de Pagamento (ver PFM_12FIBI01)
Pagamento (ver F-53, F-58 ou F110). Utilizar Cod.RzE 6.
Verso: Draft A
Pgina 211 / 754

FundoManeioPagamentoDespesas
F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para lanar as despesas pagas atravs do fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento sempre que pretenda contabilizar as despesas pagas por fundo de
maneio.
Pr-requisitos
O fornecedor da factura (ou documento equivalente) paga por fundo de maneio deve ter
nos seus dados mestre a indicao/campo Recebedor Divergente = Tesoureiro. (ver
FK02).
Cabimento (ver FMY1)
Compromisso (ver FMZ1)
Caminho do Menu
F-43 - Factura-
Cdigo de Transaco
F_43_FB01
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 212 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 213 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
23.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
KR
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
EUR
Verso: Draft A
Pgina 214 / 754

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Referncia

Exemplo:
fm
ChvLnt

Exemplo:
31
Conta

Exemplo:
100178
criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
20
Receb.pagto.
Identifica o recebedor divergente do pagamento.

Exemplo:
600006
Verso: Draft A
Pgina 215 / 754

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
ChvLnt

Exemplo:
40
Conta

Exemplo:
6221710000
Entrar informao de IRF
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 216 / 754

criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razo
8.

Nome do Campo
9.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
20
Texto

Exemplo:
fm
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 217 / 754

10.

Nome do Campo
Fundos destins.
11.
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
1021000035
Informao
12.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 218 / 754

criar Factura fornecedor: Corrigir Item cta.do Razo
13.
Faa clique em
14.
Verso: Draft A
.
Simular
Shift+F9.
Pgina 219 / 754

criar Factura fornecedor: Exibir Sntese
15.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 220 / 754

16.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem as despesas lanadas ao fornecedor da factura, sendo que para este
fornecedor existe um Recebedor Divergente (Tesoureiro).
Comentrios
O pagamento de despesas atravs do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento da despesa
Compromisso da despesa
Lanamento de documentos de despesa (facturas e documentos equivalentes)
Verso: Draft A
Pgina 221 / 754

FundoManeioReposicao
F-41
Objectivo
Utilize este procedimento para fazer a reposio do fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda extinguir o fundo de maneio por reposio do
valor levantado.
Pr-requisitos
Fundo de maneio constitudo
Caminho do Menu
Geral de Fornecedores
Fornecedores
Lanamentos Fornecedores
F-41 - Crdito -
Cdigo de Transaco
F-41
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 222 / 754

2.
Faa duplo clique em
Criar crdito fornecedor: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 223 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
23.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
KG
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
EUR
Referncia

Exemplo:
fm
ChvLnt

Exemplo:
21
Conta

Exemplo:
600006
Pressiona a tecla Enter
Verso: Draft A
Pgina 224 / 754

criar Nota Crdito Fornec: Inserir Item fornecedor
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
4000
ChvLnt

Exemplo:
39
Conta

Exemplo:
600006
Cd.RzE

Exemplo:
M
Montante

Exemplo:
4000
Vencim.em

Exemplo:
31.03.2005
Verso: Draft A
Pgina 225 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Fnds.dest.
6.
Descrio
Exemplo:
1041000001
Pressiona a tecla Enter
Informao
7.
Faa clique em
criar Nota Crdito Fornec: Corrigir Item fornecedor
8.
Faa clique em
9.
Verso: Draft A
.
Simular
Shift+F9.
Pgina 226 / 754

criar Nota Crdito Fornec: Exibir Sntese
10.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 227 / 754

Criar crdito fornecedor: Dados do cabealho
11.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a anulao do fundo de maneio atribudo lanada.
Comentrios
A reposio do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Nota de Crdito para anulao do fundo de maneio atribudo
Criar Autorizao de Pagamento pelo recebimento do fundo de maneio (ver
PFM_12FIBI01)
Recebimento do fundo de maneio (ver F-52)
Reduo do Compromisso do fundo de maneio (ver FMZPM1)
Reduo do Cabimento do fundo de maneio (ver FMYPM1). Colocar o pisco em RAP,
Ndoc.pag.indevido = n documento de pagamento de fundo de maneio e N doc.Guia
Reposio = n da nota de crdito criada.
Verso: Draft A
Pgina 228 / 754

Fundo de Maneio Frescos
FrescosAdiantamentoVerbasDGO
F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para lanar o adiantamento por parte da DGO.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessrio registar o fundo de maneio especial
(frescos).
Pr-requisitos
A DGO deve ser criada como fornecedor na conta 2682500000.
Caminho do Menu
F-43 - Factura-
Cdigo de Transaco
F_43_FB01
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 229 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 230 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
24.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
80
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Verso: Draft A
Pgina 231 / 754

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
EUR
ChvLnt

Exemplo:
31
Conta

Exemplo:
900055
criar Ent.Manual OT's: Inserir Item fornecedor
Verso: Draft A
Pgina 232 / 754

5.

Nome do Campo
Montante
6.
O/F/C
O
Faa clique em
Descrio
Exemplo:
50000
criar Ent.Manual OT's: Corrigir Item fornecedor
7.

Nome do Campo
Fundos
Verso: Draft A
O/F/C
Descrio
Representa as fontes de financiamento do oramento. A sua

codificao indica o tipo de fonte de financiamento (2 dgitos),
a fonte de financiamento (3 dgitos), a respectiva empresa (1
letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os ltimos 3 dgitos
resultam da combinao entre programa, medida, projecto e
actividade.
Exemplo:
10.110A001
Pgina 233 / 754

Nome do Campo
8.
O/F/C
Descrio
reaFuncion.
Critrio de estruturao para uma administrao pblica, por

pontos de vista funcionais. A rea funcional, necessria na
administrao do oramento para preencher requisitos legais
para reporting com aspectos funcionais. Com a rea funcional
podem ser estruturados os objectivos, por exemplo
segurana pblica, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo:
123
Cen.fin.
Figura que espelha a estrutura interna e orgnica de cada

organizao, de forma a atribuir e controlar valores do
oramento.
Exemplo:
1001.00
Item financeiro

Exemplo:
R.17.02.00
ChvLnt

Exemplo:
29
Conta

Exemplo:
900055
Cd.RzE

Exemplo:
J
Verso: Draft A
Pgina 234 / 754

criar Ent.Manual OT's: Inserir Item fornecedor
9.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
50000
Vencim.em

Exemplo:
31.03.2005
Item fin.

Exemplo:
R.17.02.00
Cen.fin.

oramento.
Exemplo:
1001.00
Verso: Draft A
Pgina 235 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
reaFuncion.

Exemplo:
123
Fundos

actividade.
Exemplo:
10.110A001
10.
Faa clique em
11.
Faa clique em
.
.
criar Ent.Manual OT's: Exibir Sntese
Verso: Draft A
Pgina 236 / 754

12.
Faa clique em
13.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a atribuio da verba adiantada lanada.
Comentrios
O processo de adiantamento de verbas da DGO para fundo de maneio especial (frescos)
segue os seguintes procedimentos:
Lanar a atribuio de fundo de maneio
Lanar entrada de fundo de maneio (ver F-28). Utilizar Tp.doc. 80, Fornecedor DGO,
Cd. RzE J e selecionar conta de recebimento (13*).
Registar levantamento da verba para caixa (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 90, seleccionar
Transferncia Com Compensao, Chv.Lnt. 40, Conta 11* e seleccionar partidas em
aberto da conta de recebimento (13*).
Adiantamento ao responsvel pelo fundo de maneio (ver F-43 ou FB01). Utilizar
Tp.doc. 90, Chv.Lnt. 29, Fornecedor (Tesoureiro), Cd.RzE M, Chv.Lnt. 50 e Conta
11*.
Verso: Draft A
Pgina 237 / 754

FundoManeioPagamentoDespesas
F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para lanar as despesas pagas atravs do fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento sempre que pretenda contabilizar as despesas pagas por fundo de
maneio.
Pr-requisitos
O fornecedor da factura (ou documento equivalente) paga por fundo de maneio deve ter
nos seus dados mestre a indicao/campo Recebedor Divergente = Tesoureiro. (ver
FK02).
Cabimento (ver FMY1)
Compromisso (ver FMZ1)
Caminho do Menu
F-43 - Factura-
Cdigo de Transaco
F_43_FB01
Sugestes teis
Nenhuma
Verso: Draft A
Pgina 238 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 239 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
23.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
KR
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
EUR
Verso: Draft A
Pgina 240 / 754

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Referncia

Exemplo:
fm
ChvLnt

Exemplo:
31
Conta

Exemplo:
100178
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
20
Receb.pagto.
Identifica o recebedor divergente do pagamento.

Exemplo:
600006
Verso: Draft A
Pgina 241 / 754

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
ChvLnt

Exemplo:
40
Conta

Exemplo:
6221710000
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 242 / 754

8.

Nome do Campo
9.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
20
Texto

Exemplo:
fm
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 243 / 754

10.

Nome do Campo
Fundos destins.
11.
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
1021000035
Informao
12.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 244 / 754

criar Factura fornecedor: Corrigir Item cta.do Razo
13.
Faa clique em
14.
Verso: Draft A
.
Simular
Shift+F9.
Pgina 245 / 754

15.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 246 / 754

16.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem as despesas lanadas ao fornecedor da factura, sendo que para este
fornecedor existe um Recebedor Divergente (Tesoureiro).
Comentrios
O pagamento de despesas atravs do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento da despesa
Compromisso da despesa
Lanamento de documentos de despesa (facturas e documentos equivalentes)
Verso: Draft A
Pgina 247 / 754

FrescosRegAdiantVerbasDGO
F-04
Objectivo
Utilize este procedimento para regularizar o adiantamento de verbas efectuado pela DGO.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessrio fazer a devoluo do fundo de maneio
especial (frescos) DGO.
Pr-requisitos
Fundo de maneio especial constitudo
Caminho do Menu
Razo
Lanamentos razo
F-04 - Efectuar Compensao
Cdigo de Transaco
F-04
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 248 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 249 / 754

Liquidar com compensao: Dados do cabealho
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
24.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
90
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Verso: Draft A
Pgina 250 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
EUR
4.
Faa clique em
5.

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
ChvLnt

Exemplo:
40
Conta

Exemplo:
1110010100
Verso: Draft A
Pgina 251 / 754

Liquidar com compensao Inserir Item cta.do Razo
7.

Nome do Campo
Montante
8.
Faa clique em
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
7500
Pgina 252 / 754

Liquidar com compensao Selec.partidas em aberto
9.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Conta

Exemplo:
600006
Tipo de conta
Permite seleccionar uma conta de fornecedores, clientes ou

razo.
Exemplo:
K
Cdigo LRE

Exemplo:
M
Verso: Draft A
Pgina 253 / 754

10.
Faa clique em
Liquidar com compensao Processar partidas em aberto
11.
Faa clique em
12.
Faa clique em
13.
Faa duplo clique em
14.
Faa clique em
.
.(Desactivar)
.
.
15.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador registou em caixa o regresso da verba adiantada.
Comentrios
O processo de regularizao de adiantamento de verbas da DGO segue os seguintes
procedimentos:
Verso: Draft A
Pgina 254 / 754

Registar o regresso em caixa da verba adiantada pela DGO

Devoluo da verba DGO
i.
depositar a verba na conta de servio (13*). (verFB01). Utilizar Tp.doc. 81,

Chv.Lnt 50 e Conta 11*, Chv.Lnt.40 e Conta 13*.
ii.
Devolver a verba DGO (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 82, seleccionar

Transferncia com Compensao, Chv.Lnt 29, Fornecedor (DGO), Cd.Rze
6 com chave oramental, seleccionar partidas em aberto da conta 13*
iii.
Saldar Fornecedor DGO (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 90, seleccionar

Transferncia com Compensao, Chv.Lnt 39, Fornecedor (DGO), Cd.Rze
6, seleccionar partidas em aberto do Fornecedor (DGO)
iv.
Compensar
Verso: Draft A
partidas
no
Fornecedor
(DGO).
(ver
F-44)
Pgina 255 / 754

Lanamentos de Clientes
Facturas
Este processo abrange as facturas financeiras (Vendas a Dinheiro/Notas de dbito/Notas de crdito).

Este processo realizado pela rea financeira.
Procede-se ao registo contabilstico no sistema (factura/nota de dbito/nota de crdito).
Descrio
Dbito
Crdito
Registo da factura
21X
71X
251
71X
11/12
251
Venda a Dinheiro
Depois do registo procede-se emisso da correspondncia, isto , emitido documento registado

(Factura/Venda a Dinheiro/Nota de Dbito/Nota de Crdito).
O
sistema
permite
Verso: Draft A
emitir
recibo
se
necessrio.
Pgina 256 / 754

Factura geral de Clientes
F-22
Objectivo
Utilize este procedimento para lanar uma factura financeira de cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando se verificar a necessidade de registar contabilisticamente o
direito de receber de outrem uma determinada quantia pela venda e/ou prestao de servios.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Clientes
Lanamentos
Factura geral de Clientes.
Cdigo de Transaco
F-22
Sugestes teis
Para lanar uma factura de cliente, o utilizador dever ter em ateno o correcto
preenchimento da chave oramental: Centro custo, centro financeiro, item financeiro
(econmica de receita).
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 257 / 754

2.
Faa duplo clique em
Entrar fatura do cliente: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 258 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
14.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
Faa clique em
(Seleccione a opo DR)
4.
Faa duplo clique em
No lanamento de facturas de clientes, o tipo de documento a utilizar sempre DR

Factura cliente.
5.

Nome do Campo
Empresa
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Contas.
Exemplo:
1000
Pgina 259 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Perodo

complementar.
Exemplo:
03
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
Eur
ChvLnt

Exemplo:
Faa clique em
(Seleccione Chv Lan. 01)
6.
Faa duplo clique em
A chave de lanamento a utilizar a 01 Factura, que gera um lanamento a dbito

na conta do cliente.
Nome do Campo
Conta
7.
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
900025
Faa enter.
Verso: Draft A
Pgina 260 / 754

Criar Fatura cliente: Inserir item do cliente
8.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
100
ChvLnt

Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
(Seleccione Chv.Lan. 50)
Pgina 261 / 754

9.
Faa duplo clique em
A chave de lanamento a utilizar a 50 Lanamento em crdito, que gera um

lanamento a crdito numa conta do razo, neste caso, uma conta de proveitos.
Nome do Campo
Conta
10.
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
7112000000
Faa enter.
Verso: Draft A
Pgina 262 / 754

Criar Factura cliente: Inserir Item cta. do Razo
11.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
100
Cd.imposto
com base neste campo que o IVA ser despoltado, assim

apuramento de IVA.
Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
Pgina 263 / 754

Cdigo de imposto
12.
Faa duplo clique em
13.
Faa clique em
14.

Nome do Campo
Texto
15.
Faa clique em
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
Factura
Pgina 264 / 754

16.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Diviso

Exemplo:
1000
Centro custo

Exemplo:
10010001
Fundos

actividade.
Exemplo:
10.110a001
rea funcional

Exemplo:
120
Verso: Draft A
Pgina 265 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Cen.financeiro

oramento.
Exemplo:
1001.00
Item financeiro

Exemplo:
r.07.01.08
17.
Faa clique em
18.
Faa clique em
19.
20.
Seleccione Simular.
Criar Factura de cliente: Exibir Sntese
21.
Faa clique em

.
Verso: Draft A
Pgina 266 / 754

22.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem uma factura de cliente lanada com sucesso.
Comentrios
Note-se que possvel movimentar contas diferentes da conta de conciliao associada ao
cliente, aquando da criao dos dados mestre do mesmo, atravs de uma figura a que se
chama cdigo razo especial (Cd.RzE), este cdigo permite fazer derivaes de uma conta
base para uma conta de conciliao.
Ex: A 219 Adiantamento;
E 218 Cobrana Duvidosa;
I 26832 Venda Imobilizado;
W 214 Ttulos a receber.
Verso: Draft A
Pgina 267 / 754

Factura de Clientes
FB70
Objectivo
Utilize este procedimento para lanar uma factura financeira de cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando se verificar a necessidade de registar contabilisticamente o
direito a receber de outrem uma determinada quantia pela venda e/ou prestao de servios.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Clientes
Lanamentos
Factura de clientes
Cdigo de Transaco
FB70
Sugestes teis
Para lanar uma factura de cliente, o utilizador dever ter em ateno, o correcto
preenchimento da chave oramental: Centro custo, centro financeiro e item financeiro
(econmica de receita).
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 268 / 754

2.
Faa duplo clique em
Entrar empresa
3.

Nome do Campo
Empresa
4.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
Contas.
Exemplo:
1000
Verso: Draft A
Pgina 269 / 754

Entrar fatura de cliente: empresa 1000
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Cliente

Exemplo:
900025
Data da fatura
Data impressa no documento original

Exemplo:
01.01.2005
Montante

Exemplo:
1000
6.
Faa clique em
7.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Cta.Razo

Exemplo:
7112000000
D/C

Dbito ou a Crdito.
Exemplo:
Crdito
Mont.em moeda doc.

Exemplo:
1000
Verso: Draft A
Pgina 270 / 754

Nome do Campo
Cdigo de imposto
O/F/C
O
Descrio
apuramento de IVA.
Exemplo:
Faa clique em
e seleccione G3
Cdigo de imposto
8.
Faa duplo clique em
Entrar fatura de cliente: empresa 1000
Verso: Draft A
Pgina 271 / 754

9.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Texto

Exemplo:
Factura
Centro custo

Exemplo:
10010001
Cen.financ.

oramento.
Exemplo:
1001.00
It.financeiro

Exemplo:
r.07.01.08
10.
Faa clique em
11.
Seleccione Documento.
12.
Seleccione Simular.
Sntese do documento
13.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 272 / 754


.
14.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem uma factura de cliente lanada com sucesso.
Comentrios
Ao contrrio do que acontece no lanamento da factura de cliente pela F-22 (Lan. Geral), na
transaco FB70 (Lan. Enjoy), no necessrio inserir chave de lanamento, dado esta estar
intrnseca transaco.
Note-se que possvel movimentar contas diferentes da conta de conciliao associada ao
cliente, aquando da criao dos dados mestre do mesmo, atravs de uma figura a que se
chama cdigo razo especial (Cd.RzE), este cdigo permite fazer derivaes de uma conta
base para uma conta de conciliao.
Ex: A 219 Adiantamento;
E 218 Cobrana Duvidosa;
I 26832 Venda Imobilizado;
W 214 Ttulos a Receber .
Verso: Draft A
Pgina 273 / 754

Notas Crdito
Gesto e emisso de Notas de Crdito
Procede-se ao registo contabilstico no sistema da seguinte forma:
Dbito
Crdito
Descrio
Registo da Nota de crdito
7X
21X/268X
Liquidao da Nota de crdito
21/268
251
Reembolso da Nota de crdito
251
13/12
Compensao com outras facturas
251
251
21X/268X
13/12
e pagamento da diferena
Verso: Draft A
Pgina 274 / 754

Criar Nota de Crdito de Cliente Geral
F-27
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma nota de crdito a um cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar criar uma nota de crdito a um cliente.
Pr-requisitos
Ter uma factura passada a um cliente e necessitar fazer o ressarcimento de um direito.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira.
Clientes
Clientes
Lanamentos
F-27 Crdito Geral de
Cdigo de Transaco
F-27
Sugestes teis
Nada a referir.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 275 / 754

2.
Faa duplo clique em
Criar crdito do cliente: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 276 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
15.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
(seleccione o tipo de
Faa clique em
documento pretendido, por exemplo: DG)
4.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 277 / 754

5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
EUR
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Referncia

Exemplo:
NC Factura 14
ChvLnt

Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
(seleccione a Chave de
Lanamento pretendida, por exemplo: 11)
Pgina 278 / 754

6.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 279 / 754

7.

Nome do Campo
Conta
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
900025
criar Crdito de cliente: Inserir Item do cliente
8.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
10
Texto

Exemplo:
Devoluo de Mercadorias
ChvLnt

Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
(seleccione a Chave de
Lanamento pretendida, por exemplo: 40)
Pgina 280 / 754

9.
Faa duplo clique em
criar Crdito de cliente: Inserir Item do cliente
Verso: Draft A
Pgina 281 / 754

10.

Nome do Campo
Conta
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
7112000000
criar Crdito de cliente: Inserir Item cta.do Razo
11.

Nome do Campo
12.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
10
Cd.imposto

apuramento de IVA.
Exemplo:
L3
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 282 / 754

13.

Nome do Campo
14.
O/F/C
Descrio
Centro custo

Exemplo:
10010001
Texto

Exemplo:
Faa clique em
15.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Diviso

Exemplo:
1000
Fundos

actividade.
Exemplo:
10.110a001
Verso: Draft A
Pgina 283 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
rea funcional

Exemplo:
120
Cen.financeiro

oramento.
Exemplo:
1001.00
Item financeiro

Exemplo:
r.07.01.08
16.
Faa clique em
17.
Faa clique em
.
.

"
18.
."
Transaco concluda.
Verso: Draft A
Pgina 284 / 754

Resultado
O utilizador tem a Nota de Crdito de Clientes Geral criada.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 285 / 754

Criar uma Nota de Crdito Enjoy
FB75
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma Nota de Crdito de Clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de criar uma Nota de Crdito de Clientes, por
motivo de devoluo de mercadorias ou descontos efectuados.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira.
Clientes
Clientes
Lanamentos
FB75 - Crdito Geral de
Cdigo de Transaco
FB75
Sugestes teis
Nada a referir.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 286 / 754

2.
Faa duplo clique em
Entrar nota de crdito de cliente: empresa 1000
Verso: Draft A
Pgina 287 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Cliente

Exemplo:
900025
Data documento

original
Exemplo:
15.03.2005
Referncia

Exemplo:
NC Factura 14
Montante

Exemplo:
5
4.
Faa clique em
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Texto

Exemplo:
Cta.Razo

Exemplo:
7112000000
D/C

Dbito ou a Crdito.
Exemplo:
Dbito
Cd.imposto

apuramento de IVA.
Exemplo:
L3
Mont.em moeda doc.

Exemplo:
5
Verso: Draft A
Pgina 288 / 754

Entrar nota de crdito de cliente: empresa 1000
6.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Texto

Exemplo:
Centro custo

Exemplo:
10010001
Cen.financ.

oramento.
Exemplo:
1001.00
It.financeiro

Exemplo:
R.07.01.08
Fnds.

letra: MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os ltimos 3 dgitos
actividade.
Exemplo:
10.110A001
Verso: Draft A
Pgina 289 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio

Exemplo:
120
rea funcional
7.
Faa clique em
8.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem uma nota de crdito de clientes lanada no sistema.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 290 / 754

Factura Geral Compensar Adiantamento
F-22
Objectivo
Utilize este procedimento para lanar uma factura de cliente para compensar um
adiantamento.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessrio lanar uma factura de cliente em que
tenha previamente existido um adiantamento.
Pr-requisitos
Criao do Adiantamento (ver F-22). Utilizar Tp.doc. 36, ChvLnt 19, Cd.RzE A e colocar
chave oramental
Liquidao de Receita (ver PFM_LR_01)
Recebimento (ver F-28). Utilizar Tp.doc. DZ e Cd.RzE 1.
Caminho do Menu
Clientes
F-22 - Factura geral de Clientes
Cdigo de Transaco
F-22
Sugestes teis
Nenhum
xxx
xxx
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 291 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 292 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
21.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
36
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
EUR
Verso: Draft A
Pgina 293 / 754

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
ChvLnt

Exemplo:
09
Conta

Exemplo:
900025
Cd.RzE

Exemplo:
A
criar Adiantamentos Client: Inserir Item do cliente
5.

Nome do Campo
Montante
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
99
Pgina 294 / 754

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
Diviso

Exemplo:
1000
Vencim.em

Exemplo:
31.03.2005
Cen.fin.

oramento.
Exemplo:
1001.00
Item fin.

Exemplo:
R.07.02.01
ChvLnt

Exemplo:
01
Conta

Exemplo:
900025
Verso: Draft A
Pgina 295 / 754

criar Adiantamentos Client: Inserir Item do cliente
7.

Nome do Campo
8.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
101
Conta

Exemplo:
7112000000
Verso: Draft A
Pgina 296 / 754

criar Adiantamentos Client: Inserir cta.do Razo
9.

Nome do Campo
10.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
200
Texto

Exemplo:
Factura Adiantamento
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 297 / 754

11.

Nome do Campo
12.
O/F/C
Descrio
Centro custo

Exemplo:
10010001
Cen.fin.

oramento.
Exemplo:
1001.00
Item fin.

Exemplo:
R.07.02.01
Item financeiro

Exemplo:
R.07.02.01
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 298 / 754

criar Adiantamentos Client: Corrigir Item cta.do Razo
13.
Faa clique em
14.
Verso: Draft A
.
Simular
Shift+F9.
Pgina 299 / 754

Criar Adiantamentos Client: Exibir Sintese
15.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 300 / 754

16.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a factura para compensar com o adiantamento lanada.
Comentrios
O adiantamento de clientes pressupe o seguinte procedimento:
Criao Adiantamento (F-22)
Liquidao da Receita (PFM_LR_01) do adiantamento
Recebimento (F-28) do adiantamento
Factura ao cliente para compensar o adiantamento (F-22/FB01)
Liquidao de Receita (pelo valor total da factura deduzido do adiantamento)
Recebimento (F-28). Tp.doc. DZ e Cd.RzE 1
Compensao de partidas (F-32/F-30) com Cd.RzE A
Verso: Draft A
Pgina 301 / 754

Liquidao de Receita
PFM_LR_01
Objectivo
Utilize este procedimento para executar liquidao de receita de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de liquidao de receita de clientes.
Pr-requisitos
Factura emitida, contabilizada.
Caminho do Menu
liquidao da Receita.
Clientes
Recebimentos
PFM_LR_01 - Criar
Cdigo de Transaco
PFM_LR_01
Sugestes teis
Nenhuma.
Verso: Draft A
Pgina 302 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 303 / 754

Liquidao de Receita - Lanamentos em massa-Criar Liq.Receita
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio
Identificao do ano civil/econmico respectivo.

Exemplo:
2005
Data de lanamento

financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo:
16.03.2005
Cliente

Exemplo:
900025
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 304 / 754

Lista de documentos Criao de Liquidao de receita
5.
Faa
6.
Faa clique em
no documento a liquidar.
.
Lista de documentos Criao de Liquidao de Receita
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 305 / 754

Informao
8.
Faa clique em
9.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador realizou liquidao de receita.
Comentrios
No momento da Liquidao da Receita faz-se a passagem das contas de terceiros para a
conta 251(Devedores pela execuo do Oramento). Na conta 251 os valores so
desagregados por classificao oramental, incluindo as rbricas extra-oramentais.
Verso: Draft A
Pgina 306 / 754

Recebimento
F-28
Objectivo
Utilize este procedimento para processar o recebimento de um cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando tiver necessidade de processar um recebimento de um
cliente.
Pr-requisitos
Para que este procedimento seja possvel necessrio que:
Tenha sido feita a Liquidao da Receita (Ver Transaco PFM_LR_01)
Caminho do Menu
recebimentos
Clientes
Recebimentos F-28 Entrada de
Cdigo de Transaco
F-28
Sugestes teis
Antes de iniciar esta transaco conveniente confirmar quais os nmeros e montantes

dos documentos que se pretende receber. Facilitar na eventualidade de existiram vrios
movimentos com o mesmo valor.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 307 / 754

2.
Faa duplo clique em
Lanar entrada de pagamentos: Dados do Cabealho
Verso: Draft A
Pgina 308 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
16.03.2005
Referncia

Exemplo:
NU
Conta

Exemplo:
1310000000
Montante

Exemplo:
100
Conta

Exemplo:
900025
Cdigo LRE

Exemplo:
1
Verificar se o tipo de documento seleccionado o DZ Recebimento de Cliente

Regras de preenchimento do campo Referncia:
- Preencher NU (recebimento em numerrio), TR (recebimento por transferncia
bancria) ou CH (recebimento por cheque) consoante o tipo de recebimento que se
pretende processar;
- Quando se preencher TR colocar no campo Texto de Cabealho as siglas do
banco do cliente;
- Quando se preencher CH colocar no campo Texto de Cabealho o n. do cheque
do cliente;
No campo relativo ao Cdigo de Razo Especial deve-se escrever os cdigos 1
(Oramento do Exerccio - tratando-se de um recebimento) e/ou A (Adiantamento tratando-se de um recebimento referente a um adiantamento de cliente)
4.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 309 / 754

Lanar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto
5.
Para que as Partidas em Aberto apaream sempre desactivadas deve-se proceder da seguinte
forma:
5.1
Faa clique em
5.2
Seleccione Opes de processamento - contabilidade
5.3
Faa duplo clique em
5.4
Faa clique em
Neste momento as Partidas em Aberto vo aparecer sempre desactivadas quando se

utilizar esta transaco.
6.
Caso no se tenha procedido como no ponto 5, deve:
6.1
Faa clique em
6.2
Faa clique em
Devemos numa primeira fase Marcar Tudo (ponto 6.1), para de seguida Desactivar
Partidas (ponto 6.2). Nesta fase temos a certeza que no temos nada seleccionado.
7.
Faa duplo clique em
::
Proceder desta forma para todos os movimentos que pretenda receber
Verso: Draft A
Pgina 310 / 754

8.
Para se certificar que a seleco foi feita correctamente tem de verificar se o Montante Entrado
igual ao Atribudo.
9.
Faa clique em

."
"
10.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem processado o recebimento do cliente.
Comentrios
Esta uma transaco realizada a nvel de tesouraria.
No acto do recebimento a contabilidade verifica se a receita se encontra oramentada. Se no,
deve ser elaborada uma declarao de recebimento no oramental, do valor a receber
(execuo essencialmente administrativa). Originar tambm a elaborao de um pedido de
Crdito Especial (Ver Elaborao de Pedidos SEM). Devendo-se processar uma alterao
oramental, se este vier autorizado.
Movimentao contabilstica do recebimento:
Dbito
Crdito
13/12
251
Verso: Draft A
Pgina 311 / 754

Transferncia com Compensao
F-30
Objectivo
Utilize este procedimento para transferir movimentos entre contas de clientes compensando a
conta de origem.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender transferir movimentos entre contas de clientes
compensando a conta de origem.
Pr-requisitos
Para executar este procedimento necessrio que:
Existam Partidas em Aberto de Clientes
Caminho do Menu
Clientes
Lanamentos
Cdigo de Transaco
F-30
Sugestes teis
Utilizar o Tipo de Documento DA Compensao de Cliente
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 312 / 754

2.
Faa duplo clique em
Transferir e compensar: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 313 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
16.03.2005
ChvLnt

Exemplo:
09
Conta

Exemplo:
900025
Cd.RzE

Exemplo:
w
Para se executar este movimento utilizamos o Cdigo de Razo Especial W Ttulos

a Receber. Pois o que se pretende derivar da conta de Clientes C/C (Conta do
Razo - 21XXXX) para uma conta de Terceiros Ttulos a Receber (Conta do Razo
214XXXX).
4.
Verso: Draft A
Pgina 314 / 754

Transferir e compensar Inserir Item do cliente
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
100
Vencim.em

Exemplo:
31.03.2005
6.
Faa clique em
7.
Seleccione Processar partidas em aberto
Verso: Draft A
.
.
Pgina 315 / 754

Transferir e compensar Selec. partidas em aberto
Transferir e compensar Processar partidas em aberto
8.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 316 / 754

9.
Faa clique em
10.
Faa duplo clique em
11.
Faa clique em
.
.
.

"
12.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o movimento de transferncia feito e a Partida Compensada.
Comentrios
Movimentao contabilstica do exemplo: 214 dbito a 21X - crdito
Verso: Draft A
Pgina 317 / 754

Lanamento de Fornecedores
Facturas
Este processo compreende o conjunto de procedimentos necessrios ao registo de facturas

financeiras. Inicia-se com o recebimento de documentos da entidade credora e termina com o pedido
de autorizao para pagamento.
Dbito
Crdito
Descrio
Registo da Factura
Liquidao da Factura
Verso: Draft A
6X
22x
22X
252X
252x
11/12
Pgina 318 / 754

Factura-Geral de Fornecedores
F-43
Objectivo
Utilize este procedimento para registar uma Factura ou uma Nota de Dbito de Fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando receber os documentos da entidade credora.
Pr-requisitos
Para registar uma factura no sistema necessrio que:
Estejam criados os Dados Mestre do Fornecedor emissor da Factura/Nota de Dbito
Esteja criado e autorizado o Processo Oramental referente a este encargo
Caminho do Menu
Fornecedores
Lanamentos de Fornecedores
Cdigo de Transaco
F-43
Sugestes teis
Utilizar no campo Tipo de Documento KR Factura de Fornecedor, se for um lanamento

de uma factura ou KD Nota de Dbito de Fornecedor, se for um lanamento de uma
Nota de Dbito.
Descrio dos movimentos para o registo de Facturas/Notas de Dbito:

Dbito
Crdito
6X
22X
Para se realizar o movimento acima descrito, utilizamos as Chaves de Lanamento 31

Factura (creditando a conta de fornecedores) e a 40 Lanamento a Dbito (debitando a
conta do razo que pretendemos. Neste caso ser uma conta de custos e perdas 6XX)
Todos os dados relevantes para a Contabilidade Analtica (CO) os objectos de custo

(Centros de Custo, Elementos PEP, Classes de Custo, etc.) devem ser identificados, e
tanto quanto possvel devem derivar dos documentos oramentais (compromisso)
associados factura
Se se tratar de uma factura decorrente de um Processo de Despesa (PD) logstico verificar

se tem nmero de pedido, se no o tiver e se no for possvel obter, deve-se devolver o
documento entidade credora.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 319 / 754

2.
Faa duplo clique em
Entrar factura do fornecedor: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 320 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
14.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
KH
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
EUR
Referncia

Exemplo:
60024
Txt.cab.doc.
O texto de cabealho do documento contm explicaes ou

notas vlidas para o documento em geral.
Exemplo:
Lanar Factura Trs
ChvLnt

Exemplo:
31
Conta

Exemplo:
100178
Verso: Draft A
Pgina 321 / 754

Criar factura fornecedor: inserir item fornecedor
5.

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
100
Texto

Exemplo:
Marcadores Verdes
ChvLnt

Exemplo:
40
Conta

Exemplo:
6221710000
Verso: Draft A
Pgina 322 / 754

Criar factura fornecedor: Inserir item cta. do razo
7.

Nome do Campo
8.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
100
Cd.imposto

apuramento de IVA.
Exemplo:
R3
Centro custo

Exemplo:
10010001
Texto

Exemplo:
Marcadores Azuis
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 323 / 754

9.

Nome do Campo
10.
O/F/C
Descrio
Fundos destins.

Exemplo:
1021000021
Item financeiro

Exemplo:
D.02.01.08.00
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 324 / 754

Criar factura fornecedor: Corrigir item cta. do razo
11.
Faa clique em

"
12.
"
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem os dados da Factura/Nota de Dbito introduzidos no sistema.
Comentrios
O procedimento a ter para o registo de uma Nota de Dbito exactamente igual ao
procedimento a ter para o registo de uma Factura
Se no existir processo oramental, pode-se registar a factura como documento pr-editado
(Ver transao F-63/FV60), regularizando assim que este estiver criado e autorizado.
Se se tratar da ltima factura de um processo deve-se encerrar o compromisso associado (Ver
transao FMZ2) aps a introduo de todos os dados da factura.
O sistema vai validar se o fornecedor da factura o mesmo do compromisso associado, e se
este tem dotao para suportar este encargo. Se este no for suficiente deve-se proceder a
um reforo de cabimento e de compromisso (Ver Transaes FMYPM1/FMZPM1)
Verso: Draft A
Pgina 325 / 754

Factura de Fornecedores
FB60
Objectivo
Utilize este procedimento para registar uma Factura ou uma Nota de Dbito de Fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando receber os documentos da entidade credora.
Pr-requisitos
Para registar uma factura necessrio que:
Estejam criados os Dados Mestre do Fornecedor emissor da Factura/Nota de Dbito
Esteja criado e autorizado o Processo Oramental referente a este encargo
Caminho do Menu
Fornecedores
Fornecedores
FB60 - Lanamentos de
Cdigo de Transaco
FB60
Sugestes teis
Se pretender registar uma Nota Dbito deve alterar as definies da tela para que aparea
visvel o campo do Tipo de Documento.
Descrio dos movimentos para registo de factura:

Dbito
Crdito
6X
22X
Todos os dados relevantes para a Contabilidade Analtica (CO) os objectos de custo

(Centros de Custo, Elementos PEP, Classes de Custo, etc.) devem ser identificados, e
tanto quanto possvel devem derivar dos documentos oramentais (compromisso)
associados factura
Se se tratar de uma factura decorrente de um Processo de Despesa (PD) logstico verificar

se tem nmero de pedido, se no o tiver e se no for possvel obter, deve-se devolver o
documento entidade credora.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 326 / 754

2.
Faa duplo clique em
Entrar factura de fornecedor. Empresa 1000
Verso: Draft A
Pgina 327 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Fornecedor
Exemplo:
100178
Data da fatura

Exemplo:
14.03.2005
Referncia

Exemplo:
60023
Montante

Exemplo:
200
4.
Faa clique em
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Texto

Exemplo:
Lanar Factura Dois
Cta.Razo

Exemplo:
6221710000
D/C

Dbito ou a Crdito.
Exemplo:
Dbito
Mont.em moeda doc.

Exemplo:
200
Cdigo de imposto

apuramento de IVA.
Exemplo:
C4
Texto

Exemplo:
Marcadores Vermelhos
Centro custo

Exemplo:
10010001
Cen.financ.

oramento.
Exemplo:
1001.00
It.financeiro

Exemplo:
D.02.01.08.00
Verso: Draft A
Pgina 328 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Fundos destinados
6.

Exemplo:
1021000021
De forma a ser disponibilizada informao acrescida, pode-se ainda preencher os seguintes

campos:
Nome do Campo
7.
Descrio
O/F/C
Descrio
N atribuio
Critrio de estruturao de partidas com base na informao

inserida neste campo.
Exemplo:
300
Diviso

Exemplo:
1000
Centro custo

Exemplo:
10010001
Ordem
Nmero de ordem estatstica criada na Contabilidade

Analtica.
Exemplo:
100000000020
Faa clique em

"
8.
"
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem os dados da Factura/Nota de Dbito introduzidos no sistema.
Comentrios
O procedimento a ter para o registo de uma Nota de Dbito exactamente igual ao
procedimento a ter para o registo de uma factura.
Se no existir processo oramental, pode-se registar a factura como documento pr-editado
(Ver transaco F-63/FV60), regularizando assim que este estiver criado e autorizado.
Se se tratar da ltima factura de um processo deve-se encerrar o compromisso associado (Ver
transaco FMZ2) aps a introduo de todos os dados da factura.
O sistema vai validar se o fornecedor da factura o mesmo do compromisso associado, e se
este tem dotao para suportar este encargo. Se este no for suficiente deve-se proceder a
um reforo de cabimento e de compromisso (Ver transaces FMYPM1/FMZPM1).
Verso: Draft A
Pgina 329 / 754

Notas de Crdito
Conjunto de actividades que visa processar as Notas de Crdito emitidas por fornecedores tendo em
vista reaver o valor do pagamento indevido mediante compensao ou reposio nos cofres do
Estado. Inicia-se com a recepo da Nota de Crdito e termina com o envio do processo onde foi
deduzida a Nota de Crdito para autorizao de pagamento, ou com a emisso da Guia de
Reposio nos Cofres do Estado, quando no seja possvel a sua regularizao em pagamentos
futuros.
Dbito
Crdito
Registo da Nota de crdito
22X
6X
Liquidao da Nota de crdito
251X
22X
Reembolso da Nota de crdito
11/12
251X
252X
13X
268X
252X
Descrio
Entrega ao Estado
Verso: Draft A
Pgina 330 / 754

Nota de Crdito
F-41
Objectivo
Utilize este procedimento para emitir uma Nota de Crdito.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender emitir uma Nota de Crdito a um fornecedor.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira
Crdito-Geral Fornecedores..
Fornecedores
Lanamento Fornecedores
F-41 -
Cdigo de Transaco
F-41
Sugestes teis
Nenhum
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 331 / 754

2.
Faa duplo clique em
Criar crdito fornecedor: dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 332 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
15.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
KG
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Data lanamento

Exemplo:
15.03.2005
Perodo

complementar.
Exemplo:
03
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
eur
Referncia

Exemplo:
N Nota Crdito
ChvLnt

Exemplo:
21
Conta

Exemplo:
100178
Pressione a tecla Enter:
Verso: Draft A
Pgina 333 / 754

criar Nota Crdito Fornec: Inserir Item fornecedor
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
50
ChvLnt

Exemplo:
50
Conta

Exemplo:
6221710000
Verso: Draft A
Pgina 334 / 754

S deve ser preenchido o cdigo de IRF, quando se trate de um documento com

imposto retido na fonte.
6.
Faa clique em
Criar Nota Crdito Fornec: Inserir item cta. do Razo
Verso: Draft A
Pgina 335 / 754

7.

Nome do Campo
8.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
50
Cd.imposto

apuramento de IVA.
Exemplo:
RH
Texto

Exemplo:
Nota de Crdito
Faa clique em
9.

Nome do Campo
Fundos destins.
10.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
1021000021
Verso: Draft A
Pgina 336 / 754

Informao
11.
Faa clique em
Criar Nota Crdito Fornec: Exibir Sntese
12.
Faa clique em
13.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a transaco concluda.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 337 / 754

Credito de Fornecedores
FB65
Objectivo
Utilize este procedimento para lanar notas de crdito de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende introduzir uma nota de crdito de fornecedores
no sistema.
Pr-requisitos
Ter uma factura inserida no sistema.
Ter um compromisso criado para associar nota de crdito.
Caminho do Menu
Fornecedores
FB65 - Crdito de Fornecedores
Cdigo de Transaco
FB65
Sugestes teis
Nenhum
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 338 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 339 / 754

Entrar nota de crdito de fornecedor: empresa 1000
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Fornecedor
Identificao da entidade exterior responsvel pelo

fornecimento do artigo/servio que se pretende.
Exemplo:
100178
Data documento
A data que indica a emisso do documento original.

Exemplo:
18.03.2005
Referncia
O nmero do documento de referncia.

Exemplo:
NC
Montante
Valor monetrio
Exemplo:
50
IVA
Imposto Valor Acrescentado

Exemplo:
RH
Cta.Razo

Exemplo:
6221710000
D/C

Dbito ou a Crdito.
Exemplo:
Crdito
Mont.em moeda doc.

Exemplo:
50
Verso: Draft A
Pgina 340 / 754

Nome do Campo
Fundos destinados
4.
O/F/C
O
Faa clique em
Descrio
Nmero de Compromisso
Exemplo:
1021000021
No separador dos pagamentos possvel definir condies adicionais relativamente

Nota de Crdito a registar, tal como o montante de desconto, condies de
pagamento, forma de pagamento, entre outras.
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 341 / 754

No separador do detalhe so definidos os elementos referentes chave oramental do

fornecedor, na Nota de Crdito a registar.
6.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 342 / 754

Montante do IVA em moeda do documento.
7.
Faa clique em
8.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 343 / 754

Montante do Imposto retido na fonte para a Nota de Crdito a registar.
9.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 344 / 754

No separador da Nota, colocada informao adicional livre, caso haja necessidade.
10.
Faa clique em
11.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a nota de crdito lanada.
Comentrios
Nenhum.
Verso: Draft A
Pgina 345 / 754

Lan_Fact_Comp_Adiant
F-43
Objectivo
Utilize este procedimento para lanar factura de fornecedor compensando um adiantamento
lanado anteriormente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lanar factura de fornecedor utilizando
adiantamento lanado anteriormente.
Pr-requisitos
Criao de Adiantamento a Fornecedores (ver F-43 Adiantamento a Fornecedores), tipo

de documento 33, chave de lanamento 29, cdigo razo especial A, colocando chave
oramental, atravs do compromisso criado para este fim;
Aprovao do PLC referente ao Adiantamento (ver Preparar PLC, PFM_PLC_01, PLC

Consolidado, PFM_PLC_01N e Alterar/Aprovar/Eliminar PLC, PFM_PLC_02)
Autorizao de pagamento (ver AP Liquidao, PFM_12FIBI01)
Pagamento referente ao Adiantamento criado (ver Pagamento Manual F-53)
Caminho do Menu
Fornecedores
43 Factura-Geral de Fornecedores
Lanamentos Fornecedores
F-
Cdigo de Transaco
F-43
Sugestes teis
Nenhum.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 346 / 754

2.
Faa duplo clique em
Entra fatura do fornecedor: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 347 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
21.03.2005
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
Eur
Perodo

complementar.
Exemplo:
03
Conta

Exemplo:
100178
Referncia

Exemplo:
Comp Adiant
Faa Enter
Verso: Draft A
Pgina 348 / 754

5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
30
Diviso

Exemplo:
1000
Texto

Exemplo:
Comp Adiantamento
ChvLnt

Exemplo:
39
Conta

Exemplo:
100178
Verso: Draft A
Pgina 349 / 754

Nome do Campo
Cd.RzE
O/F/C
Descrio

Exemplo:
A
No presente exemplo, e no que diz respeito ao montante, o valor a introduzir dever

ser a diferena entre o valor total da factura e o adiantamento j efectuado.
6.
Faa Enter
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 350 / 754

8.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
50
Diviso

Exemplo:
1000
Vencim.em

Exemplo:
21.03.2005
Fnds.dest.

Exemplo:
1021000021
Texto

Exemplo:
+
ChvLnt

Exemplo:
40
Conta

Exemplo:
6221710000
Verso: Draft A
Pgina 351 / 754

No presente exemplo, e no que diz respeito ao montante, o valor a introduzir dever

corresponder ao valor do adiantamento j efectuado.
Entar informao de IRF
9.
Faa clique em
Informao
10.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 352 / 754

11.
Faa Enter
Verso: Draft A
Pgina 353 / 754

12.

Nome do Campo
13.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
80
Cd.imposto

apuramento de IVA.
Exemplo:
R6
Texto

Exemplo:
+
Faa clique em
14.

Nome do Campo
Fundos destins.
15.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
1021000021
Verso: Draft A
Pgina 354 / 754

Informao
16.
Faa clique em
17.
Faa clique em
18.
Verso: Draft A
.
Simular
Shift+F9.
Pgina 355 / 754

19.
Faa clique em
20.

.
21.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem uma Factura de Fornecedores gravada utilizando o adiantamento criado
anteriormente.
Comentrios
O lanamento da Factura de fornecedores com compensao de Adiantamento criado
pressupe o seguinte procedimento:
Criao de Adiantamento (F-43);
Preparar PLC
PLC consolidado
Alterar/Aprovar/Eliminar PLC (PFM_PLC_02)
AP Liquidao
Pagamento ao Fornecedor do montante do adiantamento (F-53) tendo em

considerao o cdigo razo especial 6 Oramento do Exerccio;
Aquando do lanamento da factura em questo, utilizando o adiantamento criado, ter em

ateno a utilizao dos Fundos Destinados associados ao adiantamento.
Verso: Draft A
Pgina 356 / 754

Posteriormente ao lanamento da Factura o procedimento o mesmo ao nvel ao PLC e

AP. Chamamos a ateno para, ao seleccionar os compromissos a assumir/compromissos
assumidos, seleccionar, no s a factura lanado, como tambm o adiantamento criado
anteriormente. Desta forma o montante a liberar ser o lquido entre a Factura e o
Adiantamento criado.
Ao efectuar o pagamento seleccionar no s cdigo de razo especial 6 Oramento do
Exerccio como tambm o A Adiantamento a Fornecedores para que, com este
movimento a conta corrente do fornecedor seja compensada.
Verso: Draft A
Pgina 357 / 754

Preparao do PLC
PFM_PLC_01
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar a preparao do PLC.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar a preparao do PLC.
Pr-requisitos
Ter compromisso assumidos ou a assumir.
Caminho do Menu
EAPS Contabilidade Oramental
PLC
PFM_PLC_01 Preparao do PLC.
Cdigo de Transaco
PFM_PLC_01
Sugestes teis
Nenhum
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 358 / 754

2.
Faa clique em
Pedido de Libertao de Crditos (PLC)-Criar PLC
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa

responsabilidade pela prestao de contas ao Tribunal de
Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Data do PLC
Data de criao do PLC.

Exemplo:
16.03.2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 359 / 754

Pedido de Libertao de Crditos (PLC)-Criar PLC
5.

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
Data vencimento at
Data limite de vencimento dos documentos de compromissos

assumidos ou a assumir que iro surgir na lista de seleco
possvel para PLC.
Exemplo:
31.03.2005
Data vencimento at
Data limite de vencimento dos documentos de compromissos

assumidos ou a assumir que iro surgir na lista de seleco
possvel para PLC.
Exemplo:
31.03.2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 360 / 754

SAP
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 361 / 754

Resumo do PLC
8.

Nome do Campo
9.
O/F/C
Descrio
Data documento

Exemplo:
16.03.2005
Perodo
Perodo do exerccio, corresponde ao nmero do ms do

exerccio.
Exemplo:
03
Referncia do PLC
Texto breve identificativo do PLC.

Exemplo:
PLC
Texto do PLC
Texto descritivo do PLC.

Exemplo:
PLC
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 362 / 754

Compromissos assumidos
10.
Nos itens disponveis seleccione os documentos a incluir no PLC
11.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 363 / 754

Compromissos assumidos
12.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 364 / 754

Resumo do PLC
13.
Faa clique em
14.
Faa clique em
.
.

"
15.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o PLC Preparado.
Comentrios
Este nvel de PLC efectuado ao nvel das Unidades.
Verso: Draft A
Pgina 365 / 754

PLC Consolidado
PFM_PLC_01N
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar a consolidao do PLC.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender consolidar o PLC. As unidades efectuam a
preparao do PLC e os Centros de Finanas, no caso do exrcito, e os Sistemas Centrais
nos restantes ramos, efectuam a consolidao.
Pr-requisitos
Ter efectuado a preparao do PLC
Caminho do Menu
PLC
PFM_PLC_01N PLC Consolidado.
Cdigo de Transaco
PFM_PLC_01N
Sugestes teis
Nenhum
Verso: Draft A
Pgina 366 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 367 / 754

Pedido de Libertao de Crditos (PLC)-Criar PLC Consolidao
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Data do PLC
Data de criao do PLC.

Exemplo:
16.03.2005
Faa clique em
SAP
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 368 / 754

Resumo do PLC
6.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

Exemplo:
16.03.2005
Perodo
Perodo do exerccio, corresponde ao nmero do ms do

exerccio.
Exemplo:
03
Referncia do PLC
Texto breve identificativo do PLC.

Exemplo:
PLC
Texto do PLC
Texto descritivo do PLC.

Exemplo:
PLC
7.
Faa clique em
8.
Seleccione PLCsCtrl+Shift+F3.
Verso: Draft A
Pgina 369 / 754

Seleco de PLCs para PLC de consolidao
9.
Faa clique em
Seleco de PLCs para PLC de consolidao
10.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 370 / 754

Resumo do PLC
11.
Faa clique em
Resumo do PLC
12.
Faa clique em
13.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o seu PLC consolidado e preparado para aprovar.
Comentrios
Nenhum.
Verso: Draft A
Pgina 371 / 754

Aprovao PLC
PFM_PLC_02
Objectivo
Utilize este procedimento para alterar, aprovar ou eliminar o PLC. No exemplo que se segue
vamos demonstrar como se aprova o PLC.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar a aprovao do PLC.
Pr-requisitos
Ter compromissos assumidos ou a assumir no perodo a que o PLC se destina.
Caminho do Menu

Alterao/Aprovao/Eliminao.
PLC
PFM_PLC_02
Cdigo de Transaco
PFM_PLC_02
Sugestes teis
Nenhum
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 372 / 754

2.
Faa duplo clique em
Pedido de Libertao de Crditos (PLC)-Modificar PLC
Verso: Draft A
Pgina 373 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
PLC
Pedido de Libertao de Crditos

Exemplo:
3000000029
Faa clique em
Resumo do PLC
5.
Faa clique em
6.
Seleccione Solicitao de aprovao
Verso: Draft A
.
Ctrl+Shift+F9.
Pgina 374 / 754

Resumo do PLC
7.
Faa clique em
O sistema devolve a mensagem:

. Este
nmero de documento do PLC, corresponde ao nmero do PLC que ser solicitado
para aprovao.
A esta altura o utilizador tem a solicitao de aprovao do PLC efectuado, e deve

guardar este nmero para posteriormente dar seguimento transaco.
Quando tiver a aprovao do PLC, o utilizador deve entrar novamente na transaco e
efectuar os seguintes passos e preencher os dados que sub-indicamos.
Verso: Draft A
Pgina 375 / 754

Pedido de Libertao de Crditos (PLC)-Modificar PLC
8.

Nome do Campo
O/F/C
PLC
Descrio
Pedido de Libertao de Crditos
Exemplo:
1000000028
O nmero de documento a incluir o nmero de documento da solicitao de

aprovao.
9.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 376 / 754

Resumo do PLC
10.
Faa clique em
Dados para aprovao
Verso: Draft A
Pgina 377 / 754

11.

Nome do Campo
12.
O/F/C
Descrio
Data de aprovao
Data de aprovao do PLC.

Exemplo:
16.03.2005
Data de lanamento
Data em que o documento lanado contabilisticamente.

Exemplo:
16.03.2005
Faa clique em
O sistema apresenta a mensagem "Dados gravados."
13.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o seu PLC aprovado.
Comentrios
A aprovao do PLC o passo seguinte Preparao do PLC, que efectuado ao nvel das
Unidades.
Os Centros de Finanas, no caso do Exrcito, ou os Sistemas Centrais nos restantes ramos,
so os rgos responsveis pela Aprovao do PLC.
Verso: Draft A
Pgina 378 / 754

AP - Liquidao
PFM_12FIBI01
Objectivo
Utilize este procedimento para, aps ter efectuado a aprovao do PLC, autorizar pagamento
Liquidao do Pagamento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender ter autorizao de pagamentos, para que
posteriormente possa efectuar o pagamento efectivo dos seus compromissos assumidos.
Pr-requisitos
PLC Aprovado
Caminho do Menu
AP - Liquidao.
Fornecedores
Pagamentos
PFM_12FIBI01
Cdigo de Transaco
PFM_12FIBI01
Sugestes teis
Nenhum
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 379 / 754

2.
Faa duplo clique em
Proposta de Autorizao de Pagamento
Verso: Draft A
Pgina 380 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Data de lanamento

Exemplo:
16.03.2005
Data do prximo
pagamento
Data em que o prximo pagamento ser efectuado.

Exemplo:
31.03.2005
Fornecedor
Exemplo:
100178
Faa clique em
5.
Faa clique em
6.
Faa clique em
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 381 / 754

Os documento a seleccionar tero de ter PLC aprovado para o Fundo e Centro

Financeiro correspondente.
8.
Faa clique em
Ao adicionar os documentos, o sistema volta ao Menu Inicial., e devolve a mensagem
O utilizador tem a sua proposta de Autorizao de Pagamento criada.
9.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 382 / 754

10.
Faa clique em
11.

Nome do Campo
O/F/C
Proposta de
Pagamento
Descrio
Nmero da Autorizao de Pagamento que pretendemos
consultar.
Exemplo:
100000043
O nmero do documento a incluir deve ser o nmero da autorizao do pagamento

criada nos passos anteriores.
12.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 383 / 754

13.
Faa clique em
14.
Faa clique em
Seleccionar as facturas a incluir na Aprovao de Pagamento
15.
Faa clique em
16.
Seleccione Solicitao Ctrl+F7.
Verso: Draft A
Pgina 384 / 754

Imprimir
17.
Faa clique em
Aps a impresso da solicitao, o sistema volta novamente ao Menu Inicial.
A esta altura do lanamento o utilizador tem a sua proposta de Autorizao de

Pagamento imprimida.
Quando a AP estiver superiormente aprovada o utilizador deve, para efectuar os
seguintes passos para concluir a transaco.
18.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 385 / 754

19.
Faa clique em
20.
Faa clique em
.
.
Verso: Draft A
Pgina 386 / 754

21.
Faa clique em
22.
Faa clique em
Como em passos anteriores, seleccionar os documentos a incluir na AP.
23.
Faa clique em
24.
Seleccione Autorizar
.
Ctrl+F8.
25.
Faa clique em
26.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a Autorizao de Pagamento e pode seguidamente efectuar o pagamento
efectivo dos seus compromissos.
Comentrios
Nada a referir..
Verso: Draft A
Pgina 387 / 754

Pagamento Manual
F-53
Objectivo
Utilize este procedimento para liquidar facturas a fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender liquidar facturas a fornecedores.
Pr-requisitos
PLC Aprovado
Autorizao de Pagamento
Caminho do Menu
Manual.
Fornecedores
Pagamentos
F-53-Pagamento
Cdigo de Transaco
F-53
Sugestes teis
Nenhuma
Verso: Draft A
Pgina 388 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 389 / 754

Lanar sada de pagamento: Dados do cabealho
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
16.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
kv
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Data lanamento

Exemplo:
16.03.2005
Perodo

complementar.
Exemplo:
03
Verso: Draft A
Pgina 390 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
eur
Conta

Exemplo:
1310000003
Montante

Exemplo:
50
Conta

Exemplo:
100178
Cdigo LRE

Exemplo:
6
Cdigo de Razo Especial 6 No momento da Autorizao de Pagamento (AP) a

conta 22*-Fornecedores debitada com Cdigo razo especial 6, (ficando esta conta
saldada), por contrapartida da conta 252* Credores pela execuo do oramento.
No momento do pagamento, seleccionamos o Cdigo Razo Especial 6 para
compensar, saldar, a conta 252*, por contrapartida da sada do pagamento.
Ao seleccionarmos a opo PA normais o utilizador poder visualizar toda a conta

corrente da conta 22*, inclusivamente todas as partidas com cdigo razo especial. No
caso de no seleccionarmos, apenas visualizamos os movimentos com cdigo razo
especial 6, correspondente conta 252*.
4.
.
Faa clique em
Devemos preencher o quadro seguinte no caso de pretendermos efectuar o pagamento a

mais do que um fornecedor, com o mesmo meio de pagamento, cheque ou transferncia.
Verso: Draft A
Pgina 391 / 754

Outras contas
5.
Faa clique em
6.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
.
Pgina 392 / 754

Lanar sada de pagamento Processar partidas em aberto
7.
Faa duplo clique em
8.
Faa duplo clique em
Na tela acima indicada o utilizador deve seleccionar as partidas que se pretendem

liquidar, da ter que se proceder de acordo com os passos 7 e 8. Estes, destinam-se a
desactivar duas partidas que se encontravam activadas.
Esta tela corresponde ao extracto da conta do Fornecedor que pretendemos liquidar,
com todas partidas que o fornecedor tenha por compensar.
9.
Faa clique em

"
10.
"
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a factura liquidada
Comentrios
A contabilizao efectuada no pagamento a seguinte:
Descrio
Pagamento (solicitao DGT)
Verso: Draft A
Dbito
252
Crdito
13
Pgina 393 / 754

Pagamento Manual com Impresso de Formulrio
F-58
Objectivo
Utilize este procedimento para liquidar facturas com impresso de formulrio.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender imprimir o formulrio aquando a liquidao de
facturas.
Pr-requisitos
PLC Aprovado
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira Fornecedores
Manual com Impresso de Formulrio.
Pagamentos
F-58-Pagamento
Cdigo de Transaco
F-58
Sugestes teis
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 394 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 395 / 754

Pagamento c/impresso: Dados do cabealho
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Forma de pagamento

Exemplo:
c
Banco da empresa

Exemplo:
BCP
N lote de cheques

Exemplo:
3
Impress.p/formulrio
Permite seleccionar o tipo de formulrio para impresso.

Exemplo:
LOCALWEBGUI
Verso: Draft A
Pgina 396 / 754

Aquando da impresso p/formulrio o utilizador deve seleccionar a impressora prdefinida para impresso.
4.
Faa clique em
Pagamento c/impresso Dados do cabealho
Na tela anterior o utilizador tem a possibilidade de colocar as partidas inicialmente

seleccionadas inactivas, para isso deve seguir os seguintes passos:
Menu - Configuraes - Opes de processamento - Partidas em aberto
Colocar o pisco em Partidas selecionados inicialm. inativas -
5.

Nome do Campo
Tp.doc.
Verso: Draft A
O/F/C
Descrio

Exemplo:
KV
Pgina 397 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
100
Fornecedor
Exemplo:
100178
Cdigo LRE

Exemplo:
6

6.
Faa clique em
Ao seleccionarmos a opo PA normais o utilizador poder visualizar toda a conta

corrente da conta 22*, inclusivamente todas as partidas com cdigo razo especial.
No caso de no seleccionarmos, apenas visualizamos os movimentos com cdigo
razo especial 6, correspondente conta 252*.
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 398 / 754

Pagamento c/impresso Processar partidas em aberto
8.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 399 / 754

Pagamento c/impresso Processar partidas em aberto
Na tela acima indicada o utilizador deve seleccionar as partidas que se pretendem

liquidar da ter que se proceder de acordo com o passo 8. Este, destina-se a desactivar
uma partida que se encontrava activada, no valor de 200
. Esta tela corresponde ao extracto da conta do Fornecedor que pretendemos
liquidar, com todas partidas que o fornecedor tenha por compensar.
O pagamento s possvel se o valor no campo No Atribudo, for igual a zero.
Na tela anterior, existe a possibilidade de marcar tudo/desmarcar tudo, marcar bloco;

activar/desactivar; montantes bruto, moeda e alterar a tela de visualizao.
Antes de efectuar o passo seguinte, o sistema permite simular o lanamento. Desta

forma podemos visualizar os movimentos que o sistema gera, respectivas
contabilizaes de modo a detectar-se um possvel erro.
9.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 400 / 754

Pagamento c/ impresso Exibir Sntese
10.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 401 / 754

Suporte de pagamento internacionais cheques ( pr-numerados)
No caso do meio de pagamento utilizado ser transferncia bancria a mensagem que

iria surgir, seria a do oficio ao fornecedor.
11.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a liquidao efectuada com a respectiva impresso de formulrio.
Comentrios
Descrio
Verso: Draft A
Dbito
252
Crdito
13
Pgina 402 / 754

Programa de Pagamento Automtico
F-110
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar um pagamento automtico.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar um pagamento de uma forma
automtica.
Pr-requisitos
PLC Aprovado
Caminho do Menu
Pagamento Automtico
Fornecedores
Pagamentos
F-110 Programa de
Cdigo de Transaco
F-110
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 403 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 404 / 754

Pagamento automtico: status
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Dia de execuo
A data de execuo destina-se identificao dos

parmetros. Trata-se da data, na qual o programa
executado de acordo com o plano. Tambm permitida uma
execuo posterior ou anterior.
Exemplo:
17.03.2005
Identificao
O critrio de identificao adicional pode ser aplicado para

diferenciar entre diversas execues com a mesma data
fixada para a reconciliao. A identificao pode ser atribuda
livremente pelo utilizador.
Exemplo:
PAG
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 405 / 754

Pagamento automtico: parmetros
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresas
Unidades contabilsticas independentes que na maior parte

dos casos so uma entidade legal. Podemos preparar
demonstraes financeiras para grupos de empresas.
Exemplo:
1000
1000
Descrio de 1000.
Exemplo:
C
Prx.dta.lan
Data prevista para o prximo lanamento.

Exemplo:
31.03.2005
Fornecedor
Exemplo:
100178
A prxima data de lanamento tem que ser obrigatoriamente posterior ao dia da

execuo.
Esta data, permite que o sistema verifique se entre a data de lanamento (actual) e a
prxima data de lanamento existe alguma factura com desconto. Caso exista alguma
factura nesta condio, o sistema prope tambm esse documento para pagamento,
Verso: Draft A
Pgina 406 / 754

ficando responsabilidade de quem executa o programa de pagamento automtico, o seu

pagamento ou no
6.
Faa clique em
Pagamento automtico: seleo livre
Verso: Draft A
Pgina 407 / 754

7.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 408 / 754

8.

Nome do Campo
Valores
O/F/C
O
Descrio
Lista dos valores que devem ser considerados ou excludos.
Exemplo:
6

9.
Faa clique em
O log adicional serve para nos indicar porque motivo no foram includos determinados
documentos na proposta
Verso: Draft A
Pgina 409 / 754

Pagamento automtico: log adicional
Na tela do Log adicional devem contar as situaes que o utilizador no pretende

incluir na proposta.
10.
Faa clique em
11.
Faa clique em
12.
Faa clique em
13.

Nome do Campo
Fornecedores
(de/at)
14.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
.
.
O/F/C
O
Descrio
Indica um intervalo de fornecedores a considerar.
Exemplo:
100178
Pgina 410 / 754

Pagamento automtico: imprimir e IDS
15.

Nome do Campo
Variante
O/F/C
Descrio
Variante de perodos contabilisticos. Descreve as

determinaes relativas a um perodo contabilstico (p.ex.,
incio e fim).Cada empresa indica exactamente uma variante.
Deste modo possvel processar as empresas que se
pretender com a mesma variante.
Exemplo:
BCP_BCP1_1000
A introduo da variante um campo importante, na medida em que atravs dela

que o sistema vai emitir o respectivo cheque. No caso de no se colocar a variante, o
sistema fica sem informao de qual o lote de cheques a associar ao respectivo
pagamento.
16.
Faa clique em
17.
Faa clique em
.
.
Verso: Draft A
Pgina 411 / 754

18.
Faa clique em
19.
Faa clique em
20.
Faa clique em
.
.
.
Verso: Draft A
Pgina 412 / 754

Verso: Draft A
Pgina 413 / 754

21.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 414 / 754

Proposta de pagamento
22.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 415 / 754

Processar proposta de pagamento: pagamentos
23.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 416 / 754

Processar proposta de pagamento: partidas em aberto
24.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 417 / 754

25.
Faa clique em
O campo bloquear pgto permite-lhe bloquear um documento para pagamento, ou um

fornecedor na sua totalidade. O bloqueio apenas valido para a proposta de
pagamento que se est a efectuar. Isto , na prxima proposta de pagamento esse
documento volta a surgir para pagamento.
26.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
FrmPgto

Exemplo:
C
Banco empresa

Exemplo:
BCP
Banco empresa

Exemplo:
BCP1
Verso: Draft A
Pgina 418 / 754

27.
Faa clique em
28.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 419 / 754

29.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 420 / 754

Processar proposta de pagamento: pagamentos
30.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 421 / 754

31.
Faa clique em
32.
Faa clique em
, seleccionando exec.Imediadamente.
.
Verso: Draft A
Pgina 422 / 754

33.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 423 / 754

Log de job para Job F110-20050317-PAG/14492101
Nesta tela o utilizador visualiza o documento gerado e toda a movimentao

contabilstica inerente.
34.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 424 / 754

Verso: Draft A
Pgina 425 / 754


.
35.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o Pagamento Automtico Planeado.
Comentrios
Descrio
Dbito
252
Crdito
13
No caso de o pagamento se efectuar por cheque, conveniente efectuar a transaco SP01Ordens de Spool para imprimir os ofcios aos respectivos fornecedores.
Antes de o pagamento ser efectuado, a Proposta de Pagamento pode ser eliminada e voltar a
ser processada, alterando os campos pretendidos, at que estes se encontrem como se pretendem.
Quando se tratar de um pagamento automtico atravs de Transferncia Bancria, possvel
extrair o ficheiro PSX para enviar ao Banco.
Verso: Draft A
Pgina 426 / 754

UNIDADE 3 - Documento
Modificar Documento
FB02
Objectivo
Utilize este procedimento para modificar documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessrio alterar a informao constante no
documento.
Pr-requisitos
Documento a modificar existente em sistema
Caminho do Menu
Modificar Documento
Razo/Clientes/Fornecedores
Documento
FB02 -
Cdigo de Transaco
FB02
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 427 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 428 / 754

Modificar documento: 1 tela
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
N documento

contabilstico
Exemplo:
1900000023
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 429 / 754

Modificar documento: Item 001
5.

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
Data efetiva
Esta data apenas aparece disponvel para as contas de

disponibilidades. com base nesta data que se consegue
retirar o mapa de Posio de Tesouraria.
Exemplo:
16.03.2005
Atribuio
Trata-se de um campo livre, a nvel do item do documento,

para posteriormente se proceder a alguma pesquisa na
exibio das partidas em aberto
Exemplo:
20050316
Texto

Exemplo:
teste
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 430 / 754

Modificar documento : 1 tela
7.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o documento modificado.
Comentrios
A modificao de documentos est limitada a determinados campos que dizem respeito a
informao sem impacto contabilistico e/ou oramental (ex. texto, atribuio e data efetiva). Os
campos modificveis esto activos.
Verso: Draft A
Pgina 431 / 754

Estornar Documento
FB08
Objectivo
Utilize este procedimento sempre que pretender estornar um documento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular, estornar, um documento que se encontra
mal contabilizado.
Pr-requisitos
Documento para estorno
Caminho do Menu
Razo
Documento
FB08 - Estornar Documento
Cdigo de Transaco
FB08
Sugestes teis
Nenhum
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 432 / 754

2.
Faa duplo clique em
Estornar documento: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 433 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
N de documento

contabilstico
Exemplo:
2120000045
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Motivo estorno
Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em

perodo aberto ou em perodo encerrado.
Exemplo:
01
Data de lanamento

Exemplo:
14.03.2005
Perodo contbil
As movimentaes no perodo das contas so actualizadas

por perodo dentro do exerccio. Podem ser actualizados, no
mximo, 16 perodos. A forma como o exerccio subdividido
em perodos determinada por empresa.
Exemplo:
03
Os motivos de estorno podem ser de trs naturezas:

01- Estorno em perodo corrente: o estorno referente a um documento lanado no mesmo
perodo.
02- Estorno em perodo encerrado: o estorno referente a um movimento lanado num
perodo j encerrado.
05- Lanamento de proviso
4.
Faa clique em

."
5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o documento seleccionado estornado.
Comentrios
A transaco vai gerar um movimento contrrio ao do original.
Verso: Draft A
Pgina 434 / 754

Estornar em Massa
F.80
Objectivo
Utilize este procedimento para estornar vrios documentos gravados sequencialmente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende estornar vrios documetos sequenciais de uma
forma simultnea.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira .
Razo
Documento
Estornar em Massa
Cdigo de Transaco
F.80
Sugestes teis
Os Documentos a estornar no podem ter nenhuma compensao associada
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 435 / 754

2.
Faa duplo clique em
Estorno em massa de documentos: 1 tela
Verso: Draft A
Pgina 436 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
N documento

contabilstico
Exemplo:
2120000056
Motivo de estorno

Exemplo:
01
Os motivos de estorno podem ser de trs naturezas:

03- Estorno em perodo corrente: o estorno referente a um documento lanado no mesmo
perodo.
04- Estorno em perodo encerrado: o estorno referente a um movimento lanado num
perodo j encerrado.
05- Lanamento de proviso
O sistema permite-lhe efectuar uma listagem inicial em testes, colocando o visto no campo
execuo em teste. Para efectuar realmente o estorno em massa, ter que retirar o visto
dessa opo.
4.
Faa clique em
5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem os movimentos seleccionados estornados.
Comentrios
A transaco vai gerar movimentos contrrios aos movimentos originais
O campo do motivo do estorno permite seleccionar a causa pela qual necessrio efectuar o
estorno.
Verso: Draft A
Pgina 437 / 754

Anular_compensacao
FBRA
Objectivo
Utilize este procedimento para anular uma compensao
Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular uma compensao j efectuada.
Pr-requisitos
Compensao
Caminho do Menu
Compensao.
Fornecedores
Documento
FBRA Anular
Cdigo de Transaco
FBRA
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 438 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 439 / 754

Anular compensao
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Doc.compensao
N do documento com o qual o item de documento foi

compensado
Exemplo:
2150000004
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 440 / 754

Anular compensao
O sistema permite fazer apenas a anulao em vez da anulao e estorno em

simultneo. No entanto conveniente efectuar esta ltima porque ao anular apenas, o
que vai acontecer que a aplicao vai geral um outro movimento a dbito e crdito
no mesmo valor, isto , o saldo da conta fica zero, mas as partidas continuam em
aberto, e no isso que se pretende. Com a anulao e estorno a aplicao vai gerar
um movimento contrrio ao da compensao, saldando a conta a as partidas no
ficam em aberto.
5.
Faa clique em
6.

Nome do Campo
Motivo estorno
7.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
01
Verso: Draft A
Pgina 441 / 754

Anular compensao
8.
Faa clique em
"
9.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a compensao anulada e estornada.
Comentrios
Nada a Referir.
Verso: Draft A
Pgina 442 / 754

Pr-edio de Facturas_Notas Credito - Geral
F-64+F-67
Objectivo
Utilize este procedimento para pr-editar facturas e notas de crdito de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessrio lanar provisoriamente, ou seja, sem
impacto contabilstico, facturas ou notas de crdito.
Pr-requisitos
Cliente existente em sistema
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes
ou F-67 - Pr-edio de Crditos - Geral
Lanamentos
F-64 - Pr-edio de Facturas - Geral
Cdigo de Transaco
F-64+F-67
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 443 / 754

2.
Faa duplo clique em
Caso pretenda lanar uma Nota de Crdito pode utilizar a transaco F-67 - Predio de Crditos - Geral.
Verso: Draft A
Pgina 444 / 754

Pr-editar doc. CabeDoc
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
14.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
DR
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Moeda

Exemplo:
EUR
Verso: Draft A
Pgina 445 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
ChvLnt

Exemplo:
01
Conta

Exemplo:
900025
Caso se pretenda pr-editar uma Nota de Crdito, devem ser alterados os campos
Tp.doc. para DG e ChvLnt para 11.
Pr-editar doc.: Entrar Item do cliente
4.

Nome do Campo
Montante
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
50
Pgina 446 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Diviso

Exemplo:
1000
ChvLnt

Exemplo:
50
Conta

Exemplo:
7129900000
Para Notas de Crdito o campo ChvLnt deve ser preenchido com 40.
5.
Pr-editar doc.: Entrar Item cta. do Razo
Verso: Draft A
Pgina 447 / 754

6.

Nome do Campo
O/F/C
Montante
Descrio
Exemplo:
50
7.
Faa clique em
8.
Mais.
Nome do Campo
9.
O/F/C
Descrio
Diviso

Exemplo:
1000
Item financeiro

Exemplo:
R.07.02.99.00
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 448 / 754

Pr-editar doc.: Item cta. do Razo
10.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 449 / 754

Pr-editar doc.: Sintese
11.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 450 / 754

Pr-editar.: CabeDoc.
12.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crdito de clientes pr-editado.
Comentrios
As transaces F-64 - Pr-edio de Facturas - Geral e F-67 - Pr-edio de Crditos - Geral
so semelhantes relativamente s telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os
campos Tp.doc. e ChvLnt. O IVA, se movimentado, s visualizado aquando do lanamento
do documento pr-editado (transaco FBV0).
Verso: Draft A
Pgina 451 / 754

Pr-editar ou Processar Factura_Nota Credito
FV70+FV75
Objectivo
Utilize este procedimento para pr-editar facturas e notas de crdito de clientes.
Motivo
Pr-requisitos
Cliente existente em sistema
Caminho do Menu
FI - Contabilidade Financeira Clientes Lanamentos FV70 - Preditar ou Processar Factura ou FV75 - Pr-editar ou Processar Crdito
Cdigo de Transaco
FV70+FV75
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 452 / 754

2.
Faa duplo clique em
Caso pretenda lanar uma Nota de Crdito pode utilizar a transaco FV75 - Preditar ou Processar Crdito.
Verso: Draft A
Pgina 453 / 754

Pr-editar fatura de cliente: empresa 1000
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Operao
Identifica o tipo de processamento que o utilizador pode

seleccionar.
Exemplo:
Fatura
Cliente

Exemplo:
900025
Data da fatura

Exemplo:
14.03.2005
Montante

Exemplo:
4
Caso o utilizador queira pr-editar uma nota de crdito, basta alterar o campo
Operao.
Por se tratar de uma pr-edio, podem ser s preenchidos os dados do cabealho.
No entanto, devem ser preenchidos os outros campos para facilitar o lanamento
efectivo na transaco FBV0.
4.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 454 / 754

5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crdito pr-editado.
Comentrios
As transaces FV70 - Pr-editar ou Processar Factura e FV75 - Preditar ou Processar Crdito so semelhantes relativamente s telas SAP. Para seleccionar
uma ou outra, basta alterar os campos Operao e D/C. O IVA, se movimentado, s
visualizado aquando do lanamento do documento pr-editado (transaco FBV0).
Verso: Draft A
Pgina 455 / 754

Pr-edio de Facturas e Notas Credito - Geral
F-63+F-66
Objectivo
Utilize este procedimento para pr-editar facturas e notas de crdito de fornecedores.
Motivo
Pr-requisitos
Fornecedor existente em sistema
Caminho do Menu
edio de Facturas - Geral ou F-66 - Pr-edio de Crditos - Geral
F-63 - Pr-
Cdigo de Transaco
F-63+F-66
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 456 / 754

2.
Faa duplo clique em
Caso se queira lanar uma Factura o utilizador pode tambm recorrer transaco F63 - Pr-edio de Facturas - Geral.
Verso: Draft A
Pgina 457 / 754

Pr-editar doc.: CabeDoc.
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data documento

original
Exemplo:
14.03.2005
Tp.doc.

Exemplo:
KG
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Referncia

Exemplo:
teste
Verso: Draft A
Pgina 458 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
ChvLnt

Exemplo:
21
Conta

Exemplo:
100178
Caso o utilizador queira pr-editar uma Factura, basta alterar o campo Tp.doc. para
KR e a ChvLnt para 31.
4.
Pr-edirtar doc.: Entrar Item fornecedor
Verso: Draft A
Pgina 459 / 754

5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
8
Diviso

Exemplo:
1000
ChvLnt

Exemplo:
50
Conta

Exemplo:
6221710000
Caso esteja a utilizar a pr-edio de factura, a ChvLnt ser 40.
6.
Verso: Draft A
Pgina 460 / 754

Pr-edirtar doc.: Entrar Item fornecedor
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 461 / 754

Pr-editar doc.: Entar Item cta.do razo
8.

Nome do Campo
O/F/C
Montante
Descrio
Exemplo:
8
9.
Faa clique em
10.
Mais.
Nome do Campo
Fundos destins.
11.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
1021000021
Verso: Draft A
Pgina 462 / 754

Pr-editar doc.: Entar Item cta.do razo
12.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 463 / 754

Pr-editar doc.: CabeDoc
13.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crdito de fornecedores pr-editado.
Comentrios
As transaces F-63 - Pr-edio de Facturas - Geral e F-66 - Pr-edio de Crditos - Geral
so semelhantes relativamente s telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os
campos Tp.doc. e ChvLnt. O IVA, se movimentado, s visualizado aquando do lanamento
do documento pr-editado (transaco FBV0).
Verso: Draft A
Pgina 464 / 754

Pr-editar ou Processar Factura e Nota Credito
FV60+FV65
Objectivo
Utilize este procedimento para pr-editar facturas e notas de crdito de fornecedores.
Motivo
Pr-requisitos
Fornecedor existente em sistema
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Lanamentos Fornecedores
editar ou Processar Factura ou FV65 - Pr-editar ou Processar Crdito
FV60 - Pr-
Cdigo de Transaco
FV60+FV65
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 465 / 754

2.
Faa duplo clique em
Caso se queira lanar uma Nota de Crdito o utilizador pode tambm recorrer
transaco FV65 - Pr-editar ou Processar Crdito.
Verso: Draft A
Pgina 466 / 754

Pr-editar fatura de fornecedor: empresa 1000
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Operao
Identifica o tipo de processamento que o utilizador pode

seleccionar.
Exemplo:
Fatura
Fornecedor
Exemplo:
100178
Data da fatura

Exemplo:
14.03.2005
Referncia

Exemplo:
teste
Montante

Exemplo:
5
Texto

Exemplo:
teste
Caso o utilizador queira pr-editar uma nota de crdito, basta alterar o campo
Operao.
4.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
Pgina 467 / 754

5.

Nome do Campo
IVA
O/F/C
F
Descrio
Imposto Valor Acrescentado
Exemplo:
R0 (IVA ISENTO -Transm. Exist Sem Dto
deduo)
Pr-editar fatura de fornecedor: empresa 1000
6.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Cta.Razo

Exemplo:
6221710000
D/C.

Dbito ou a Crdito.
Exemplo:
Debito
Mont.em moeda doc.

Exemplo:
5
Texto

Exemplo:
teste
Verso: Draft A
Pgina 468 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Diviso

Exemplo:
1000
Centro custo

Exemplo:
10010001
Fundos destinados

Exemplo:
1021000021
Para Notas de Crdito, o campo D/C deve ser preenchido com Crdito.
7.
Faa clique em
8.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crdito de fornecedores pr-editado.
Comentrios
As transaces FV60 - Pr-editar ou Processar Factura e FV65 - Preditar ou Processar Crdito so semelhantes relativamente s telas SAP. Para seleccionar
uma ou outra, basta alterar os campos Operao e D/C. O IVA, se movimentado, s
visualizado aquando do lanamento do documento pr-editado (transaco FBV0).
Verso: Draft A
Pgina 469 / 754

Lanar_Eliminar Pr-Editados
FBV0
Objectivo
Utilize este procedimento para lanar ou eliminar documentos pr-editados.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender dar impacto contabilistico ou eliminar os
documentos previamente editados.
Pr-requisitos
Existncia de documento pr-editado.
Caminho do Menu
Razo
Documento
FBV0 - Lanar/Eliminar Pr-Editados
Cdigo de Transaco
FBV0
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 470 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 471 / 754

Registrar documento pr-editado: 1 tela
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
N de documento

contabilstico
Exemplo:
1900000013
Exerccio

Exemplo:
2005
Verso: Draft A
Pgina 472 / 754

Lanar doc. Pr-editado: Sntese
Caso se pretenda lanar o documento pr-editado, clique em Lanar documento.

Para eliminar siga para o passo seguinte.
5.
Faa clique em
6.
.
Eliminar.
Eliminar doc. pr-editado
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 473 / 754

8.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador lanou ou eliminou o documento pr-editado.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 474 / 754

UNIDADE 4 - Conta
Exibir Saldos Contas
FAGLB03
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas do razo.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de razo, obtendo o seu
saldo, podendo atravs da navegao do SAP obter a informao dos movimentos da mesma
conta e respectivos documentos.
Pr-requisitos
A conta do razo deve ter movimentos.
Caminho do Menu
Razo
Conta
FAGLB03 - Exibir Saldos Contas
Cdigo de Transaco
FAGLB03
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 475 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 476 / 754

Exibio de saldos de contas do razo
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Cta.Razo

Exemplo:
6162000000
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 477 / 754

Exibio de saldos conta do razo para o ledger 0L
Se fizer duplo-clique nas clulas das colunas Dbito, Crdito, Saldo e Saldo
acum, so seleccionadas as partidas individuais respectivas.
Na coluna do Dbito verificamos os lanamentos mensais a dbito na conta.
Na coluna do Crdito verificamos os lanamentos mensais a Crdito na conta.
Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Dbitos menos Crditos)
Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualizao do saldo mensal em conjunto com o
saldo dos meses anteriores.
O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no
icone Saida de Listagem File local Planilha electrnica (colocar directoria e nome
de ficheiro).
5.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
(coluna do Saldo).
Pgina 478 / 754

Exibio das parts. Inds. seleccionadas
6.
Faa duplo clique em determinado documento, Exemplo 2400000009.
Verso: Draft A
Pgina 479 / 754

Exibir documento: Viso de entrada
7.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta, analisando os seus movimentos, respectivos
documentos e classificao contabilstica.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 480 / 754

Exibir saldos de clientes
FD10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar uma conta de cliente, obtendo o seu
Pr-requisitos
A conta do cliente deve ter movimentos.
Caminho do Menu
Clientes
Conta
FD10N - Exibir Saldos
Cdigo de Transaco
FD10N
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 481 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 482 / 754

Exibio de saldos de clientes
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Cliente

Exemplo:
900025
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 483 / 754

Se fizer duplo-clique nas clulas das colunas Dbito, Crdito, Saldo, Saldo acum
e Faturamento so seleccionadas as partidas individuais respectivas.
saldo dos meses anteriores
A tela Razo Especial permite-nos visualizar os totais a dbito, a crdito e o saldo por
derivao da conta de cliente (ex. adiantamentos, cobrana duvidosa, etc.).
de ficheiro).
5.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 484 / 754

Relatrio de partidas individuais de clientes
6.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 485 / 754

Exibir documento: Item 001
7.
Faa clique em
8.
Transaco concluda.
Verso: Draft A
Pgina 486 / 754

Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do cliente, analisando os seus movimentos, respectivos
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 487 / 754

Exibir saldos de fornecedores
FK10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de fornecedor, obtendo o
seu saldo, podendo atravs da navegao do SAP obter a informao dos movimentos da
mesma conta e respectivos documentos.
Pr-requisitos
A conta do fornecedor deve ter movimentos.
Caminho do Menu
Fornecedores
Conta
FK10N - Exibir Saldos
Cdigo de Transaco
FK10N
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 488 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 489 / 754

Exibio de saldos de fornecedores
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Fornecedor
Exemplo:
100178
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 490 / 754

derivao da conta de fornecedor (ex. adiantamentos).
de ficheiro).
5.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 491 / 754

Relatrio de partidas individuais de fornecedores
6.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 492 / 754

7.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 493 / 754

8.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do fornecedor, analisando os seus movimentos,
respectivos documentos e classificao contabilstica.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 494 / 754

UNIDADE 5 - Trabalhos Peridicos

Conta do Razo
Compensar Contas Razo
F-03
Objectivo
Utilize este procedimento para compensao de movimentos em aberto em contas de razo.
Motivo
Execute este procedimento nas contas de razo cujo os dados de controle permitam a
administrao por partidas em aberto, para a compensao de valores, nomeadamente,
contas de disponibilidades.
Pr-requisitos
Apenas podem ser compensadas contas do razo cujo dado mestre (FS00) tenha o pisco
em Partidas em Aberto. As contas das classes 6 e 7 no podem ser compensadas.
A conta do razo deve ter movimentos a dbito e crdito para que seja possvel a
compensao.
Caminho do Menu
Razo
Conta
F-03 - Compensar Contas Razo
Cdigo de Transaco
F-03
Sugestes teis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta do Razo.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 495 / 754

2.
Faa duplo clique em
Compensar conta do Razo: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 496 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Conta

Exemplo:
1310000000
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Data compensao
Data em que se efectuou a compensao de uma partida

Exemplo:
15.03.2005
Moeda

Exemplo:
eur
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Faa clique em
Compensar conta do razo: Processar partidas em aberto
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 497 / 754

6.
Faa clique em
7.
Faa duplo clique em
8.
Faa duplo clique em
9.
Faa clique em
10.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem as partidas da conta do razo compensadas e o respectivo movimento
efectuado.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 498 / 754

Compensar Clientes
F-32
Objectivo
Utilize este procedimento para compensao de movimentos em aberto em contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando aps o processo de execuo da receita tenham ficado
movimentos no compensados em clientes, como por exemplo, uma Factura e uma Nota de
Crdito.
Pr-requisitos
A conta do cliente deve ter movimentos a dbito e crdito para que seja possvel a
compensao.
Caminho do Menu
Clientes
Conta
F-32 - Compensar Clientes
Cdigo de Transaco
F-32
Sugestes teis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta de Clientes.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 499 / 754

2.
Faa duplo clique em
Compensar cliente: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 500 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Conta

Exemplo:
900025
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Data compensao

Exemplo:
15.03.2005
Moeda

Exemplo:
eur
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Faa clique em
Compensar cliente: Processar partidas em aberto
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 501 / 754

6.
Faa clique em
7.
Faa duplo clique em
8.
Faa duplo clique em
9.
Faa clique em
10.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem as partidas do cliente compensadas e o respectivo movimento efectuado.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 502 / 754

Compensar Fornecedores
F-44
Objectivo
Utilize este procedimento para compensao de movimentos em aberto em contas de
fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando aps o processo de execuo da despesa tenham ficado
movimentos no compensados em fornecedores, como por exemplo, uma Factura e uma Nota
de Crdito.
Pr-requisitos
A conta do fornecedor deve ter movimentos a dbito e crdito para que seja possvel a
compensao.
Caminho do Menu
Fornecedores
Fornecedores
Conta
F-44 - Compensar
Cdigo de Transaco
F-44
Sugestes teis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta de Fornecedores.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 503 / 754

2.
Faa duplo clique em
Compensar fornecedor: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 504 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Conta

Exemplo:
100178
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Data compensao

Exemplo:
15.03.2005
Moeda

Exemplo:
EUR
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Faa clique em
Compensar fornecedor: Processar partidas em aberto
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 505 / 754

6.
Faa clique em
7.
Faa duplo clique em
8.
Faa duplo clique em
9.
Faa clique em
O sistema apresenta a mensagem:"
10.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem as partidas do fornecedor compensadas e o respectivo movimento efectuado.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 506 / 754

Anlise de Clientes
FD11
Objectivo
Utilize este procedimento para analisar as contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar os saldos, movimentos e valores a
receber de clientes.
Pr-requisitos
Caminho do Menu
Clientes
Conta
FD11 - Anlise de Clientes
Cdigo de Transaco
FD11
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 507 / 754

2.
Faa duplo clique em
Anlise de contas Clientes: 1 tela
Verso: Draft A
Pgina 508 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Cliente

Exemplo:
900025
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Faa clique em
Anlise de contas 900025/1000: Saldo da conta
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 509 / 754

Anlise de contas 900025/1000: Faturamentos
6.
Faa clique em
Anlise de contas 900025/1000: Razo Especial
Verso: Draft A
Pgina 510 / 754

7.
Faa clique em
Anlise de contas 900025/1000: Part. em aberto vencimento lquido
8.
Faa clique em
Anlise de contas 900025/1000: Part. em aberto desconto 1
Verso: Draft A
Pgina 511 / 754

9.
Faa clique em
Anlise de contas 900025/1000: Dedues/Juros
10.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 512 / 754

Anlise de contas 900025/1000: Histrico de pagamentos
11.
Faa clique em
Simulao
12.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data suposta de
pagamento
Data em que o prximo pagamento suposto ser efectuado.

Exemplo:
15.03.2005
para todas as
partidas ...
Permite seleccionar o tipo de partidas para pagamentos

Exemplo:
os vencimentos lquidos at essa data
Verso: Draft A
Pgina 513 / 754

13.
Faa clique em
Anlise de contas 900025/1000: Histrico pgtos. simular lquido
14.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a conta do cliente analisada.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 514 / 754

Solicitar Correspondncia
FB12
Objectivo
Utilize este procedimento para solicitar a emisso da correspondncia.
Motivo
Execute este procedimento para solicitar a impresso de um documento emitido pelo sistema
tal como uma factura.
Pr-requisitos
Para a impresso de um documento, aps esta operao necessrio executar as

transaces F.61 (Conforme solicitaes) e SP01 (imprimir correspondncia) ou somente
F.64 (Actualizar correspondncia).
Caminho do Menu
FB12 - Solicitar Correspondncia
Correspondncia
Cdigo de Transaco
FB12
Sugestes teis
Esta transaco existe nas reas do Razo, Clientes e Fornecedores.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 515 / 754

2.
Faa duplo clique em
Solicitar correspondncia
Verso: Draft A
Pgina 516 / 754

3.

Nome do Campo
Empresa
O/F/C
O
Descrio
Contas.
Exemplo:
1000
Seleco de correspondncia
4.
Faa duplo clique em
Dados detalhados sobre correspondncia
5.

Nome do Campo
N documento
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
contabilstico
Exemplo:
1270000014
Pgina 517 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Exerccio
6.
Faa clique em
Descrio
Exemplo:
2005
7.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem um documento solicitado para impresso posterior.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 518 / 754

Actualizar Correspondncia
F.64
Objectivo
Utilize este procedimento para actualizar, visualizar e imprimir documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando tenha solicitado um documento para a sua visualizao e
impresso.
Pr-requisitos
Solicitar a correspondncia desejada atravs da transaco FB12.
Caminho do Menu
F.64 - Actualizar Correspondncia
Correspondncia
Cdigo de Transaco
F.64
Sugestes teis
Esta transaco existe nas reas do Razo, Clientes e Fornecedores.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 519 / 754

2.
Faa duplo clique em
Actualizar solicitaes de correspondncia
Verso: Draft A
Pgina 520 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Tipo de conta
Permite seleccionar uma conta de fornecedores, clientes ou

razo.
Exemplo:
K
Conta corrente
Nmero de conta do fornecedor/cliente, cujas partidas em

aberto so processadas.
Exemplo:
100152
N documento

contabilstico
Exemplo:
1270000014
Exerccio

Exemplo:
2005
Faa clique em
Actualizar solicitaes de correspondncia
5.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 521 / 754

Pr-visualizao para LOCL
6.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador pode visualizar e imprimir o documento pretendido.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 522 / 754

Imprimir Correspondncia
SP01
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizao e impresso de documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda visualizar e imprimir documentos previamente
solicitados e actualizados.
Pr-requisitos
Solicitar a correspondncia desejada atravs da transaco FB12.
Actualizar a correspondncia atravs da transaco F.61.
Caminho do Menu
Imprimir Correspondncia
Clientes/Fornecedores
Correspondncia
SP01 -
Cdigo de Transaco
SP01
Sugestes teis
Esta transaco existe nas reas de Clientes e Fornecedores.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 523 / 754

2.
Faa duplo clique em
Controle de sada: seleco de ordens spool
Verso: Draft A
Pgina 524 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Gerador
Nome do utilizador que gerou uma ordem de impresso.

Exemplo:
s7100202
Data de gerao
Data da execuo da execuo do programa

Exemplo:
15.03.2005
Mandante
Base de dados que possui dados mestre separados e um

conjunto de tabelas prprio.
Exemplo:
220
Faa clique em
Controle de sada: sntese de ordens spool
5.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 525 / 754

Pr-visualizao para LOCL
6.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador pode visualizar e imprimir a factura em formato PDF.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 526 / 754

UNIDADE - TRABALHOS PERIDICOS

Processar Declaraes Peridicas de IVA e Processar IVA Intracomunitrio
Este processo aplica-se a todos os Ramos/Entidades que necessitem apresentar a Declarao de
IVA Mensal/Trimestral e Anual.
Cada Ramo/Entidade, sujeito passivo de IVA, pelo que nas suas receitas prprias devem proceder
liquidao de IVA.
O processamento de apuramento de IVA dever ser centralizado por cada Ramo/Entidade. No
entanto, no momento do lanamento manual de IVA a pagar/receber estes lanamentos podero ser
feitos para a Diviso respectiva.
O apuramento do IVA feito de forma automtica, mas a passagem da conta 2435 IVA
apuramento para a conta 2436/2437 ser realizada de forma manual.
Processar Recuperao de IVA
Este processo aplica-se a qualquer unidade que adquira material e/ou servio ao abrigo do DL n.
113/90, na nova redaco dada pelo DL n. 139/92, e que tem de elaborar um Processo de
Recuperao do IVA.
A recuperao do IVA poder ser feita para bens que satisfaam os seguintes requisitos:
Constem da lista de bens de defesa, segurana e material de combate a incndios
Valor a partir de 1.246,99 sem IVA;
Estejam conforme os originais;
Nmero de contribuinte da Unidade ou rgo, do fornecedor, etc.
No sistema, as despesas com IVA restituvel sero segregadas atravs de cdigo de IVA especfico.
Deste modo, centralizadamente ao nvel do Ramo, possvel retirar mensalmente um relatrio com o
conjunto de documentos que foram classificados daquela maneira.
A listagem retirada do sistema ir servir de controlo para a recepo das cpias autenticadas
enviadas pelas Unidades.
O Processo de recuperao do IVA tem que estar autenticado com selo branco e visado em todas as
folhas.
Aps ter sido validado, o mesmo enviado para a DGCI, que aprecia o pedido, apura o IVA
reembolsvel e envia o cheque de reembolso do valor do IVA, que dever ser registado na
contabilidade das Unidades.
Reenvio da informao respectiva para cada Unidade com autonomia administrativa (que apoie a
Unidade onde a despesa foi efectuada), bem como a transferncia do valor correspondente a cada
uma das UEOs. Este movimento ser contabilizado como uma RAP.
O Ramo/Empresa recebe e analisa o processo, verifica a contabilizao efectuada pelos Servios
Financeiros Centrais e emite uma guia de reposio para entrega dos fundos nos Cofres do Estado.
Mapas anuais de IVA, Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornecedores
Verso: Draft A
Pgina 527 / 754

A elaborao fiscal do ano executada pelo Departamento de Pessoal e Servios Financeiros

Centrais.
Aps a introduo de toda a informao do sistema, retirar do sistema todos os outputs anuais, tais
como:
Declaraes anuais dos rendimentos dos empregados (mdulo HR)
Declarao dos rendimentos de trabalho independente e outras categorias
Declarao anual de IVA
Anexo J
Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornecedores
Valor Anual de Imposto de Selo
No final do ano deve proceder-se ao preenchimento das declaraes e anexos no site da DGCI na
Internet
preparar
Verso: Draft A
ficheiro
com
total
da
informao
enviar
DGCI.
Pgina 528 / 754

Declarao Prvia de IVA
S_ALR_870123
86
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir Declarao Prvia de IVA.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender exibir a Declarao Prvia de IVA de
determinado ms.
Pr-requisitos
Todos os documentos, referentes ao perodo, devero estar contabilizados.
Apuramento de IVA
Caminho do Menu
Declarao Prvia de IVA
Razo
Tarefas Peridicas
S_ALR_87012386 -
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012386
Sugestes teis
Nenhuma
Verso: Draft A
Pgina 529 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 530 / 754

Declarao prvia do IVA para Portugal
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Data de lanamento

Exemplo:
At
01.03.2005

Exemplo:
31.03.2005
4.
Faa clique em
5.

Nome do Campo
Verso para
declarao mensal
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Campo que identifica se a declarao mensal de IVA
referente ao Continente, Madeira ou Aores.
Exemplo:
C
Pgina 531 / 754

6.
Faa clique em
Declarao prvia do IVA para Portugal
7.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem uma Declarao Prvia de IVA exibida.
Comentrios
Quando o utilizador pretender uma Declarao de IVA anual dever colocar uma das
seguintes verses para declarao anual:
1 - Continente
2 Aores
3 Madeira
Quando pretender uma Declarao de IVA mensal dever colocar uma das seguintes verses
para declarao mensal:
C - Continente
A Aores
M Madeira
possvel nesta transaco retirar apenas os valores por Campo da Declarao; por Campo
da declarao e os cdigos de IVA que fazem parte do mesmo ou ainda tendo o pormenor de
visualizar os tipos de documento que compe cada um dos cdigos de IVA.
Verso: Draft A
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Apuramento de IVA
S_ALR_870123
57
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar o Apuramento de IVA.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender fazer o Apuramento de IVA.
Pr-requisitos
Todos os documentos, referentes ao perodo, devero estar contabilizados.
Caminho do Menu
Apuramento de IVA
Razo
Tarefas Peridicas
S_ALR_87012357 -
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012357
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 533 / 754

2.
Faa duplo clique em
Declarao prvia do IVA
Verso: Draft A
Pgina 534 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Data de lanamento
Data na qual o documento d entrada na contabilidade

Exemplo:
01.03.2005
At
Atravs deste campo definido o limite superior da anlise

pretendida.
Exemplo:
31.03.2005
4.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 535 / 754

Pressione a tecla F2, no campo do Cdigo do IVA.
Verso: Draft A
Pgina 536 / 754

Selecionar por valor inicial
5.
Faa clique em
6.
Faa clique em
7.
.
.
Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Cdigo do IVA
com base neste campo que o IVA ser despoletado, assim

apuramento do IVA.
Exemplo:
T1
At
Atravs deste campo definido o limite superior da anlise

pretendida.
Exemplo:
T4
A identificao dos cdigos de IVA permite ao sistema proceder de forma automtica

ao seu clculo e respectiva contabilizao no momento do lanamento contabilstico.
tambm atravs dos cdigos de IVA que o sistema efectua o apuramento peridico e
emite os mapas de suporte ao preenchimento das declaraes peridicas e anuais do
IVA.
assim importante identificar todas as situaes que abrangem informao referente
ao IVA, neste caso, excluindo todos os cdigos de IVA Reembolsvel.
Verso: Draft A
Pgina 537 / 754

8.
Faa clique em
9.
Faa clique em
10.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Tipo de doc.dos
lanamentos

Exemplo:
99
Data de lanamento

Exemplo:
31.03.2005
Perodo contbil
Perodo contabilistico onde realizada a apropriao dos

custos
Exemplo:
03
Vencimento dos
encargos
Data para o pagamento do Imposto.

Exemplo:
10.05.2005
Verso: Draft A
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Nome do Campo
O/F/C
Nome da pasta batchinput
Descrio
Para o processamento de transaces em Batch-Input
necessrio designar um nome para uma pasta. O nome de
uma pasta batch input no nico, ou seja, possvel
existirem diversas pastas com o mesmo nome.
Exemplo:
1000_03_05
O nome colocado na pasta batch input indica que se est a efectuar o Apuramento de
IVA para a empresa 1000 com referncia a Maro de 2005.
11.
Faa clique em
Declarao prvia de IVA: data de lanamento 01.03.2005 at 31.03.2005
Com este procedimento, o utilizador tem a pasta de batch-input 1000_03_05 criada.
12.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 539 / 754

De referir que, caso o utilizador pretenda efectuar o Apuramento do IVA numa verso
testes, dever colocar um pisco em Actualizar docs.: execuo de teste na pasta Parmetros
lanamento, desta transaco.
13.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 540 / 754

14.

Nome do Campo
KEYCODE
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
cdigo.
Exemplo:
SM35
Pgina 541 / 754

Batch input: sntese de pastas
15.
Faa clique em
16.
Faa clique em
.
.
Processar pasta 1000_03_05
17.
Faa clique em
18.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
.
Pgina 542 / 754

Informao
19.
Faa clique em
20.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o Apuramento de IVA, efectuado.
Comentrios
Aps o Apuramento de IVA o utilizador deve consultar os extractos das contas de IVA e
verificar se estas esto saldadas em contrapartida da conta # 2435 - Apuramento de IVA.
A transferncia da conta # 2435 Apuramento de IVA para a conta # 2436 IVA a pagar ou
conta # 2437 IVA a receber feita de forma manual.
Verso: Draft A
Pgina 543 / 754

Compensao Automtica
F.13
Objectivo
Utilize este procedimento para proceder compensao automtica de documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender compensar documentos. Esta transaco
muito utilizada para compensar a conta 228 (facturas em recepo e conferncia).
Pr-requisitos
Contabilizao de todos os documentos e anlise das contas.
Caminho do Menu
de moeda de compensao
Razo
Tarefas Peridicas
F.13 - Sem proposta
Cdigo de Transaco
F.13
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 544 / 754

2.
Faa clique em
Compensao automtica s/indicao da moeda de compensao (SAPF124)
Verso: Draft A
Pgina 545 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1100
Exerccio

Exemplo:
2005
4.
Faa clique em
5.

Nome do Campo
O/F/C
Contas do Razo
Descrio
Exemplo:
2280000000
6.
Faa clique em
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
.
Pgina 546 / 754

Faa clique em Enter.
Compensao automtica s/indicao da moeda de compensao(SAPF124)
Verso: Draft A
Pgina 547 / 754


"
8.
"
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem um relatrio em que mostra quais os documentos que foram compensados.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 548 / 754

Avaliao em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar Avaliao em Moeda Estrangeira.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender encerrar o ms.
Pr-requisitos
Todos os documentos em Moeda Estrangeira, referentes ao perodo, devero estar
contabilizados.
Caminho do Menu
Avaliao em Moeda Estrangeira
Razo
Tarefas Peridicas
FAGL_FC_VAL -
Cdigo de Transaco
FAGL_FC_VAL
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 549 / 754

2.
Faa clique em
Avaliao em moeda estrangeira
Verso: Draft A
Pgina 550 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Data fixada da
avaliao
Data sobre a qual se vo calcular as diferenas de cmbio.

Exemplo:
15.03.2005
Faa clique em
no campo rea de avaliao.
rea de avaliao FI encerramento do exerccio (1)
5.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 551 / 754

6.
Faa clique em
7.
8.
Nome do Campo
O/F/C
Nome da pasta batch

input
Descrio de Nome da pasta batch input.

Exemplo:
Aval.ME_0305
Data do documento

original
Exemplo:
15.03.2005
Data de lanamento

Exemplo:
15.03.2005
Perodo contbil
Perodo contabilistico onde realizada a apropriao dos

custos
Exemplo:
3
Data de lanamento
de estorno
Descrio de Data de lanamento de estorno.

Exemplo:
01.04.2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Descrio
Pgina 552 / 754

9.
Faa clique em
10.

Nome do Campo
O/F/C
Fornecedor
11.
Faa clique em
Verso: Draft A
Descrio
Exemplo:
100178
Pgina 553 / 754

12.
Faa clique em
13.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 554 / 754

14.

Nome do Campo
KEYCODE
O/F/C
O
Descrio
Descrio de KEYCODE.
Exemplo:
sm35
O utilizador dever aceder transaco SM35 atravs do campo de transaco.

Seleccione a pasta de batch input criada fazendo clique na mesma e execute, fazendo
clique em Processar (consultar a transaco SM35).
15.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a Avaliao em Moeda Estrangeira, concluda.
Comentrios
Esta transaco tambm permite efectuar a Avaliao em Moeda Estrangeira das partidas em
aberto dos clientes e das contas do razo.
Verso: Draft A
Pgina 555 / 754

Criar Documento de Proviso
FBS1
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento de proviso.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um documento de proviso.
Pr-requisitos
Nenhuma
Caminho do Menu
Proviso
Razo
Tarefas Peridicas
FBS1 - Criar Doc. de
Cdigo de Transaco
FBS1
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 556 / 754

2.
Faa duplo clique em
Criar doc.de proviso: Dados do cabealho
Verso: Draft A
Pgina 557 / 754

3.

Nome do Campo
Data documento
4.
Faa clique em
O/F/C
Descrio

original
Exemplo:
15.03.2005
no campo Tp.doc..
5.
Faa duplo clique em
6.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Perodo

complementar.
Exemplo:
3
Moeda/taxa cm.

Exemplo:
EUR
Referncia

Exemplo:
PROVISAO
Verso: Draft A
Pgina 558 / 754

7.
Faa clique em
no campo Motivo lto. inverso.
Motivo para estorno ou lanamento inverso (1)
8.
Faa duplo clique em
9.

Nome do Campo
Data estorno
10.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
Data na qual se procede ao estorno de um documento.
Exemplo:
15.04.2005
no campo ChvLnt.
Verso: Draft A
Pgina 559 / 754

11.
Faa duplo clique em
12.
Faa clique em
no campo Conta.
13.

Nome do Campo
Conta do Razo
14.
Faa clique em
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
672*
Pgina 560 / 754

15.
Faa duplo clique em
16.
Verso: Draft A
Pgina 561 / 754

17.

Nome do Campo
18.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
1000
Centro custo

Exemplo:
10010002
Texto

Exemplo:
PROVISAO
Faa clique em
no campo ChvLnt.
Verso: Draft A
Pgina 562 / 754

19.
Faa duplo clique em
20.
Faa clique em
no campo Conta.
21.

Nome do Campo
Conta do Razo
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
292*
Pgina 563 / 754

22.
Faa clique em
23.
Faa duplo clique em
Criar doc.de proviso Inserir Item cta.do Razo
Verso: Draft A
Pgina 564 / 754

Criar doc.de proviso Inserir Item cta.do Razo
24.

Nome do Campo
25.
O/F/C
Descrio
Montante

Exemplo:
1000
Texto

Exemplo:
PROVISAO
Faa clique em

"
26.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem um documento de proviso criado.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 565 / 754

Anular Documento de Proviso
F.81
Objectivo
Utilize este procedimento para anular um documento de proviso.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular um documento de proviso.
Pr-requisitos
Documento de proviso criado.
Caminho do Menu
Documento de Proviso
Razo
Tarefas Peridicas
F.81 - Anular
Cdigo de Transaco
F.81
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 566 / 754

2.
Faa duplo clique em
Lto.de estorno de documentos de proviso
Verso: Draft A
Pgina 567 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
N documento

contabilstico
Exemplo:
1900000012
Exerccio

Exemplo:
2005
Tipo de documento

Exemplo:
90
4.
Faa clique em
5.
Faa clique em
.
.
Lanamento inverso de documentos de proviso: log Execuo efetiva
6.
Verso: Draft A
Pgina 568 / 754

7.
"
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o documento de proviso anulado.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 569 / 754

Conta de Clientes
Reclamacao_creditos
F150
Objectivo
Utilize este procedimento para advertir um cliente, no sentido de liquidar a sua conta corrente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender advertir um cliente.
Pr-requisitos
Ter facturas lanadas numa conta corrente de um determinado Cliente.
Caminho do Menu
de Crditos
Clientes
Tarefas Peridicas
F150 Reclamao
Cdigo de Transaco
F150
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 570 / 754

2.
Faa duplo clique em

.
Advertir
Verso: Draft A
Pgina 571 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Execuo em
Data de execuo
Exemplo:
22.03.2005
Identificao

Exemplo:
ADV
Faa clique em
Advertir: parmetros
5.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data de advertncia
Data da advertncia.
Exemplo:
22.03.2005
Docs.lanados at
Data do documento como elemento de seleco de

documentos.
Exemplo:
22.03.2005
Verso: Draft A
Pgina 572 / 754

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Cliente

Exemplo:
900025
Faa clique em
Advertir: log adicional
7.

Nome do Campo
Cliente
O/F/C
Descrio

Exemplo:
900025
8.
Faa clique em
9.
Voltar ao ecrn de Status, fazendo clique em
Verso: Draft A
.
.
Pgina 573 / 754

Advertir
10.
Faa clique em
Planejar seleco e impresso
11.
Faa clique em
12.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
.
Pgina 574 / 754

Advertir
13.
Advertir
14.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
Pgina 575 / 754

Planejar impresso-teste
15.

Nome do Campo
O/F/C
Cliente (de/at)
16.
Faa clique em
Descrio
Intervalo de numerao de clientes.
Exemplo:
900025
Este icon permite ao utilizador visualizar o output a enviar para o cliente.
17.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 576 / 754

Advertir
18.
Faa clique em
19.
Seleccione Lista de advertncias
.
Shift+F6.
Variante de lista de advertncias
20.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 577 / 754

Proposta de advertncia
Atravs da lista de advertncias podemos consultar qual/quais os Clientes que iro ser
advertido, bem como as facturas envolvidas neste processo.
21.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 578 / 754

Advertir
22.
Faa clique em
Planejar impresso
23.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 579 / 754

Advertir
24.
Advertir
Verso: Draft A
Pgina 580 / 754

Ao nvel desta transaco o movimento est concludo. Para executar e efectivar o

movimento inerente a esta transaco temos que dar sequncia da forma que
passamos a explicar.
25.
Faa clique em
26.
Faa clique em
.
.
27.
Faa duplo clique em

.
Verso: Draft A
Pgina 581 / 754

Controle de sada: seleco de ordens de spool
28.
Faa clique em
Controle de sada: sntese das ordens de spool
Verso: Draft A
Pgina 582 / 754

Na tela das ordens de spool, podemos visualizar todos os outputs que temos
pendentes de impresso, podendo posteriormente imprimir
29.
Faa clique em
30.
Transaco concluda.
, para visualizar a carta de advertncia a ser enviada ao cliente .
Resultado
O utilizador tem o output a ser enviado para o Cliente no sentido de o advertir pelas facturas
que tem o respectivo pagamento em atraso.
Comentrios
O processo inicial de advertncia pode ser despoletado em qualquer altura, desde que existam
facturas lanadas na conta de clientes.
Existem trs nveis de advertncia, que so gerados medida que as cartas so enviadas
para o cliente (ver Criar Cliente na Financeira (FD01) Dados da Empresa Correspondncia
Nvel de Cobrana).
Procede-se ao envio da primeira carta de advertncia ao cliente quando acharmos necessrio,
sendo que as duas seguintes tero de ser enviadas com intervalo de 30 dias. medida que as
cartas so enviadas os Dados Mestres do cliente so actualizados quanto ao nvel de
cobrana, e data da ltima advertncia.
Aps terem passado 30 dias do envio da primeira carta de advertncia, podemos optar por
enviar uma carta igual que envimos anteriormente, em vez de uma com um nvel de
advertncia superior. Para isso, teremos de exibir/modificar os dados mestre do cliente e
alterar o seu nvel de advertncia, para um nvel inferior.
possvel bloquear um/vrios clientes para advertncia, acedendo aos Dados Mestre Dados
da Empresa Correspondncia, clicando em reas de Advertncia, no campo Bloq,
colocando o cdigo de bloqueio.
Podemos ainda bloquear determinadas partidas de um cliente para advertncia. Para tal, o
utilizador deve exibir o documento que pretende bloquear, seleccionar o modo modificar e no
campo Bloq. Advert colocar o cdigo de bloqueio.
Verso: Draft A
Pgina 583 / 754

Processar batch input
SM35
Objectivo
Utilize este procedimento para processar um documento peridico automaticamente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender processar um documento peridico
automaticamente.
Pr-requisitos
Ter criado ficheiro a processar no batch input.
Caminho do Menu
A transaco no est no menu inicial, para aceder mesma, coloque o cdigo da

transaco no campo para o mesmo.
Cdigo de Transaco
SM35
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
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Batch input: sntese de pastas
Na sequncia da transaco transferncia para Cobrana Duvidosa (F103), o ficheiro

para contabilizao fica pendente para contabilizao
2.
Faa clique em
3.
Faa clique em
.
.
Processar pasta TESTE CD
Verso: Draft A
Pgina 585 / 754

Nesta transaco normalmente o modo de processamento a utilizar o Exibir s erros

ou ento o Background. Isto acontece para que o utilizador no tenha de ver todas as
telas do movimento.
Atravs de uma destas duas opes, o processamento da pasta de batch input muito mais
rpida.
4.
Faa clique em
Lanar e compensar: Dados do cabealho
5.
Verso: Draft A
Pgina 586 / 754

Lanar e compensar Inserir Item do cliente
6.
Lanar e compensar Selec.partidas em aberto
7.
Verso: Draft A
Pgina 587 / 754

Lanar e compensar Entrar condies de seleo
8.
Informao
9.
Faa clique em
10.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o seu ficheiro de documento peridico automtico contabilizado.
Comentrios
O administrador da batch input transfere dados para o sistema SAP com base na tecnologia de
transferncia batch input.
O administrador utiliza um programa de transferncia de dados para importar os dados
externos para o Sistema SAP e grava esse programa como uma sesso batch input.
Verso: Draft A
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Quando os dados antigos so transferidos usando batch input, as transaes acionadas so

executadas em background. Se no houver erros, os lanamentos so efectuados . Se algum
erro for encontrado, as transaces com erros vo para a pasta batch input com o nome que
foi entrado no campo Nome da sesso com erros. Ao processar essa pasta batch input,
possvel corrigir posteriormente as transaces com erros.
No caso de ocorrerem erros durante a transaco o utilizador deve escrever no campo das
transaces /n sem para de correr o batch input ou /bend para terminar o processamento
do ficheiro. Se tal ocorrer, o utilizador deve verificar quais os movimentos que foram
concludos e quais ficaram pendentes, para posteriormente concluir a transaco.
Verso: Draft A
Pgina 589 / 754

Transferncia para Cobrana Duvidosa
F103
Objectivo
Utilize este procedimento para transferir a divida de um determinado cliente registado na sua
conta corrente, para a conta de Cobrana Duvidosa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender transferir a divida de um determinado cliente
registado na sua conta corrente, para a conta de Cobrana Duvidosa.
Pr-requisitos
Ter movimentos registado numa conta de Clientes.
Caminho do Menu
para Cobrana Duvidosa .
Clientes
Tarefas Peridicas
F103 Transferncia
Cdigo de Transaco
F103
Sugestes teis
Nenhuma
Verso: Draft A
Pgina 590 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em

.
Verso: Draft A
Pgina 591 / 754

Transferncia de crditos duvidosos
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Conta do cliente

Exemplo:
900025
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Data fixada
Data at qual foram calculados juros para as partidas.

Exemplo:
01.07.2005
Mtodo de provises
Atravs do mtodo de proviso determinado o intervalo de

tempo aps o qual as partidas em aberto do cliente so
lanadas para uma conta do Razo Especial. Podem ser
seleccionadas as seguintes opes: Criao, Reforo e
Anulao
Exemplo:
CRI
Nome da pasta
Para o processamento de transaces em Batch-Input

necessrio designar um nome para uma pasta. O nome de
uma pasta batch input no nico, ou seja, possvel
existirem diversas pastas com o mesmo nome.
Exemplo:
Teste CD
Verso: Draft A
Pgina 592 / 754

4.

Nome do Campo
5.
O/F/C
Descrio
Data do lanamento

Exemplo:
01.07.2005
Data do documento

original
Exemplo:
01.07.2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 593 / 754

A esta altura o sistema gerou um ficheiro que fica pendente para contabilizao e que
deve ser efectuado atravs da transaco Processar Batch Input (SM35).
6.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem os movimentos registados nas contas correntes de Clientes, transferidos para
a conta de Cobrana Duvidosa.
Comentrios
O movimento do exemplo acima indicado, ou seja, a transferncia para a conta de Clientes
Cobrana Duvidosa, foi efectuado com data de 01-07-2005. No entanto o movimento pode ser
efectuado com qualquer data, no sendo necessrio a divida estar em mora mais de seis
meses para se efectuar a transferncia.
Verso: Draft A
Pgina 594 / 754

Reservas para Dvidas Incobrveis
F104
Objectivo
Utilize este procedimento para Criar Proviso para Clientes de Cobrana Duvidosa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar uma proviso para Clientes de Cobrana
Duvidosa.
Pr-requisitos
Existir uma dvida numa conta de Clientes em mora pelo menos mais de seis meses.
Ter efectuado a transaco F103 Transferncia para Cobrana Duvidosa.
Caminho do Menu
para Dvidas Incobrveis .
Clientes
Tarefas Peridicas
F104 Reservas
Cdigo de Transaco
F104
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 595 / 754

2.
Faa duplo clique em

.
Provises para contas a receber duvidosas
Verso: Draft A
Pgina 596 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Conta do cliente

Exemplo:
900025
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Part.em aberto na
data fixada
Delimitao a um determinado momento. So seleccionadas

todas as partidas que foram lanadas at data fixada
indicada e que se encontram em aberto no momento.
Exemplo:
31.12.2005
4.

Nome do Campo
Data fixada
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
Data at qual foram calculados juros para as partidas.
Exemplo:
31.12.2005
Pgina 597 / 754

Nome do Campo
O/F/C
Mtodo de provises
Descrio
Atravs do mtodo de proviso determinado o intervalo de
tempo aps o qual as partidas em aberto do cliente so
lanadas para uma conta do Razo Especial. Podem ser
seleccionadas as seguintes opes: Criao, Reforo e
Anulao
Exemplo:
Faa clique em
documento pretendido, por exemplo: CRI)
Mtodo de provises (1)
5.
Faa duplo clique em
Atravs do Mtodo das Provises, temos a possibilidade de escolher se pretendemos

criar, anular ou reforar uma proviso.
Verso: Draft A
Pgina 598 / 754

6.

Nome do Campo
N documento
O/F/C
O
Descrio
contabilstico
Exemplo:
1290000005
O nmero do documento acima indicado corresponde ao documento de transferncia

dos movimentos da conta corrente para a conta de Clientes Cobrana Duvidosa.
7.
Faa clique em
Nome do Campo
O/F/C
Modo de lanamento
Descrio
Modo de Lanamento.
Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
documento pretendido, por exemplo: A)
Pgina 599 / 754

Modo de exibio em Call transaction .. using ..(1)
8.
Faa duplo clique em
Desta forma pretende-se que o lanamento da proviso seja lanado correndo todas
as telas, exibindo as contas movimentadas e os respectivos campos preenchidos.
As restantes opes como os prprios nomes indicam, so escolhidas se pretendermos, que
apenas sejam exibidas as telas se houver algum erro (E), ou mesmo com erros no
sejam exibidas quaisquer telas (N).
Verso: Draft A
Pgina 600 / 754

9.

Nome do Campo
10.
O/F/C
Descrio
Tipo documento do
lanamento

Exemplo:
90
Data de lanamento

Exemplo:
31.12.2005
Data do documento

original
Exemplo:
31.12.2005
Faa clique em
11.
Verso: Draft A
Pgina 601 / 754

criar Operaes Diversas: Inserir Item cta.do Razo
12.
Verso: Draft A
Pgina 602 / 754

13.

Nome do Campo
Centro custo
14.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
10010001

"
15.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a proviso para Clientes de Cobrana duvidosa.criada
Comentrios
O sistema efectua o movimento de acordo com uma percentagem, relacionada com a
antiguidade do saldo/movimento:
6 -12 Meses 25%
12 -18 Meses 50%
18 -24 Meses 75%
Verso: Draft A
Pgina 603 / 754

Mais de 24 Meses 100%
Verso: Draft A
Pgina 604 / 754

UNIDADE 6 - Ambiente
Contas do Razo
Entrar_Taxa_Cambio
S_BCE_680001
74
Objectivo
Utilize este procedimento para introduzir uma nova taxa de cmbio.
Motivo
Execute este procedimento quando necessrio introduzir uma nova taxa de cmbio.
Pr-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transaco:
Taxas de Cmbio.
Opes Actuais/Gerais
S_BCE_68000714-Entrar
Cdigo de Transaco
S_BCE_68000174
Sugestes teis
A informao dever ser introduzida regularmente, numa base diria de modo a garantir a
actualizao constante da mesma.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 605 / 754

2.
Faa duplo clique em
Modificar viso Taxa de cmbio: sntese
3.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 606 / 754

4.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
CgC
Este campo contm uma taxa de cmbio em representao

de cotao indirecta. A taxa de cmbio indica a quantidade
da moeda interna, que obtida por uma unidade (10,100,...)
de moeda estrangeira.
Exemplo:
Eurx
Vl.desde
Data que indica a partir de quando uma entrada vlida.

Atravs do campo "Vlido desde" definido o limiar inferior
do perodo de anlise.
Exemplo:
01.04.2005
Cot.indir.
Este campo contm uma taxa de cmbio em representao

de cotao indirecta. A taxa de cmbio indica a quantidade
da moeda interna, que obtida por uma unidade (10,100,...)
de moeda estrangeira.
Exemplo:
1,67
De
Restrio temporal da seleco de pastas

Exemplo:
Cad
Para
Critrio de restrio de seleces

Exemplo:
Eur
Verso: Draft A
Pgina 607 / 754

5.
Faa clique em
6.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a entrada de uma nova taxa de cmbio concluda.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 608 / 754

Abrir Fechar Perodos
S_ALR_870036
42
Objectivo
Utilize este procedimento para abrir e fechar perodos contabilsticos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretendemos encerrar um perodo contabilstico ou abrir
um novo perodo.
Pr-requisitos
O lanamento de todos os documentos na Contabilidade.
Caminho do Menu
Fechar Perodos.
Opes Actuais/Gerais
S_ALR_87003642-Abrir e
Cdigo de Transaco
S_ALR_87003642
Sugestes teis
Encerrar o perodo somente aps todas as contabilizaes efectuadas.
Para cada tipo de contas utiliza-se:
o
+ - Todas as contas
A Imobilizado
D Clientes
K Fornecedores
M Materiais
S - Razo
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 609 / 754

SAP Easy Access MENU MDNf
2.
Faa duplo clique em
Modificar viso Perodos contbeis: definir intervalos: sntese
Verso: Draft A
Pgina 610 / 754

O utilizador responsvel pela corrente transaco, tem a tarefa de ajustar a abertura e

encerramento dos perodos de uma determinada conta e consequentemente de um
determinado grupo de contas.
Ou seja, na prtica o utilizador tem de alterar, nas colunas correspondentes ao
perodos, qual o ms que se pretende que esteja aberto para contabilizaes.
aconselhvel que medida que se encerram os perodos, efectuar nesta

transaco, os devidos ajustes, de modo a que no sejam contabilizados lanamentos
em perodos/meses, que estejam j encerrados.
No exemplo seguinte pressupe-se que o perodo correspondente ao ms 1 do ano de
2000, j foi devidademente encerrado, sendo que apenas esto abertos para
contabilizaes oo perodo entre o ms 02 Fevereiro a 12 Dezembro.
3.

Nome do Campo
O/F/C
De perodo
Descrio
Restrio temporal da seleco de perodos
Exemplo:
2
Modificar viso Perodos contbeis: definir intervalos: sntese
4.
Faa clique em
5.
."
Transaco concluda.
Verso: Draft A
Pgina 611 / 754

Resultado
O utilizador tem assim o perodo aberto de 01/2000 a 12/2010 para a Var. 0002 na classe A.
Fica encerrado o perodo 1 da Var. 0002 para a classe + e classe A.
Comentrios
A abertura do ano dever ser efectuada pelos Servios Financeiros Centrais e Unidade
respectiva.
O utilizador pode ajustar a abertura e encerramento de todas as empresas e respectivos tipos
de contas que pretender.
Verso: Draft A
Pgina 612 / 754

Parmetros do Usurio
FB00
Objectivo
Utilize este procedimento para definir a forma de executar o processo contabilstico.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende definir os parmetros de utilizao do sistema.
Pr-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
FI- Contabilidade Financeira

Processamento.
Parmetros do Usurio
FB00-Opes de
Cdigo de Transaco
FB00
Sugestes teis
Nenhuma.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 613 / 754

2.
Faa duplo clique em
Opes de processamento - contabilidade
3.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
Pgina 614 / 754

Outros campos relevantes, que devero ser seleccionados:

Clculo do imposto sobre montante lquido. Se os montantes de impostos deverem ser
calculados, pode aqui indicar-se que os montantes de contas do Razo entrem aqui de forma lquida.
De outro modo, parte-se do princpio de que os montantes entrados de contas do Razo contm o
imposto a determinar.
No copiar cdigo de imposto. Desactiva a configurao standard, que o cdigo do
imposto inserido em ltimo lugar est sendo automaticamente transferido para o item de contas do
Razo.
No caso da proposta de moeda do documento, diz respeito moeda que pretendemos que
aparea por defeito para lanamento. Dever ser seleccionada a moeda interna.
No caso das mscaras de entrada e variantes de estrutura, necessrio explicar que

existe a possibilidade de cada utilizador criar o seu layout que ir influenciar as telas e
respectivos campos aquando do lanamento.
4.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 615 / 754

5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 616 / 754

Campos relevantes, que devero ser seleccionados:

Partidas Seleccionadas inicialmente activas. Atravs deste campo controla-se em
que status, activo ou inactivo, so representadas as partidas em aberto, em um
processamento de compensao. Se as partidas estiverem representadas como
activas, o usurio deve definir todas as partidas que no devem ser compensadas
como inactivas. Em contrapartida, o usurio deve definir todas as partidas que devem
ser compensadas como activas.
Considerar facturas relacionadas. Este cdigo controla se as partidas ligadas entre
si atravs da factura relacionada so juntamente activadas ou desactivadas, no
processamento de partidas em aberto. Deste modo, pode evitar-se o pagamento de
uma factura, enquanto a compensao do crdito correspondente esquecida.
6.
Faa clique em
7.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 617 / 754

8.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 618 / 754

9.
Faa clique em
10.
Faa clique em

"
11.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem assim definido a forma como ir desempenhar as suas funes no SAP.
No presente caso o utilizador definiu que ir efectuar o registo dos documentos somente em
moeda interna.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 619 / 754

Informao de Cheques
Exibir Informao de Cheque
FCH1
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar a informao de cheques inseridos no sistema para
fazer pagamentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende visualizar a informao de um cheque, do
recebedor do cheque, do utilizador que fez o pagamento com o cheque e os documentos que
do origem ao cheque.
Pr-requisitos
Ter um cheque utilizado para pagamento utilizado no sistema.
Caminho do Menu
Cheque
Tesouraria
Cheques
Exibir
FCH1-Para o
Cdigo de Transaco
FCH1
Sugestes teis
Nesta transaco pode consultar as informaes de um cheque, do utilizador que emitiu o
cheque, do recebedor do cheque e as contas do razo movimentadas. que deram origem ao
cheque.
Verso: Draft A
Pgina 620 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 621 / 754

Exibir informao de cheque
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
bcp
ID conta

Exemplo:
bcp1
N cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
01
Verso: Draft A
Pgina 622 / 754

4.
Faa clique em
Recebedor do cheque
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 623 / 754

6.
Faa clique em
Part.indiv.por cheque
7.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
.
Pgina 624 / 754

O utilizador pode consultar os movimentos contabilsticos clicando duas vezes no

campo que pretende consultar
8.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem informao assim acesso s informaes de um cheque.
Comentrios
Nenhum.
Verso: Draft A
Pgina 625 / 754

Exibir Cheque Documento Pagamento
FCH2
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar a informao do cheque associado a um documento
de pagamento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende visualizar a informao do cheque associado a
um pagamento.
Pr-requisitos
Ter sido feito um ou mais pagamentos (Ver transaces: F-110, F-53 ou F-58).
Caminho do Menu
Documento de Pagamento.
Tesouraria
Cheques
Exibir
FCH2-Para o
Cdigo de Transaco
FCH2
Sugestes teis
Nenhuma.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 626 / 754

2.
Faa duplo clique em
Cheques relativos ao documento de pagamento
Verso: Draft A
Pgina 627 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
N documento de
pagamento
Nmero atribudo ao lanamento de pagamento.

Exemplo:
2150000014
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador consegue desta forma visualizar o cheque associado a um pagamento.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 628 / 754

Exibir Registo de Cheque
FCHN
Objectivo
Utilize este procedimento para consultar a informao dos cheques associados a uma conta
bancria e dos documentos que estiveram na origem desses cheques.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender consultar a informao de cheques associados a
uma conta bancria e dos documentos que deram origem aos cheques e dos documentos de
compensao criados com os pagamentos por cheque.
Pr-requisitos
Ter efectuado pagamentos por cheque atravs da conta a utilizar.
Caminho do Menu
Cheque
Tesouraria
Cheques
Exibir
FCHN-Registo de
Cdigo de Transaco
FCHN
Sugestes teis
Nenhuma.
Verso: Draft A
Pgina 629 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 630 / 754

Registro de cheque
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
bcp
ID conta

Exemplo:
bcp1
4.
Faa clique em
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
.
Pgina 631 / 754

Registro de cheque
Para consultar a informao dos campos da tabela acima basta clicar duas vezes
sobre esse campo.
6.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem acesso informao do cheque e dos documentos que do origem emisso
de um cheque.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 632 / 754

Renumerar Cheques
FCH4
Objectivo
Utilize este procedimento para renumerar um intervalo de cheques.
Motivo
Execute este procedimento quando verificar que a numerao de um intervalo de cheques
est incorrecta e pretende atribuir uma nova numerao.
Pr-requisitos
Ter um intervalo de numerao de cheques criado no sistema que permita fazer a
renumerao.
Caminho do Menu
Renumerar
Tesouraria
Cheques
Modificar
FCH4-
Cdigo de Transaco
FCH4
Sugestes teis
Nenhuma.
Verso: Draft A
Pgina 633 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 634 / 754

Renumerar cheques
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
bcp
ID conta

Exemplo:
bcp1
desde n cheque

Exemplo:
13
N cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
14
Motivo de invalidade
Cheques que sejam invalidados obtm uma descrio da

razo pela qual j no so utilizados como meio de
pagamento.
Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
Pgina 635 / 754

Motivo cheque invlido (1)
4.
Faa duplo clique em
Renumerar cheques
Verso: Draft A
Pgina 636 / 754

5.

Nome do Campo
N cheque
6.
Faa clique em
O/F/C
O
Descrio
Nmero do cheque
Exemplo:
15
7.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem os cheques renumerados no sistema.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 637 / 754

Reimprimir cheque
FCH7
Objectivo
Utilize este procedimento para reimprimir um cheque.
Motivo
Execute este procedimento quando imprimiu um cheque anteriormente e necessita de imprimir
um cheque para substituir o anterior.
Pr-requisitos
Ter um cheque impresso anteriormente.
Ter um intervalo de numerao de cheques no sistema que permita imprimir um novo

cheque.
Caminho do Menu
Reimprimir Cheque
Tesouraria
Cheques
Modificar
FCH7-
Cdigo de Transaco
FCH7
Sugestes teis
Nesta transaco o cheque impresso anteriormente automaticamente anulado e a
informao deriva para o novo cheque impresso.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 638 / 754

2.
Faa duplo clique em
Nova impresso cheque
Verso: Draft A
Pgina 639 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
BCP
ID conta

Exemplo:
BCP1
N cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
20

pagamento.
Exemplo:
Destrudo/ inutilizado
4.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 640 / 754

Nova impresso cheque
5.

Nome do Campo
N lote de cheques
6.
Faa clique em
7.
Seleccione Imprimir.
O/F/C
O
Descrio
Exemplo:
3

"
8.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem impresso um novo cheque que se destina a substituir o cheque invalidado
anteriormente.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 641 / 754

Confirmao Manual de Cheques
FCHR
Objectivo
Utilize este procedimento para introduzir no sistema a data de resgate de um cheque.
Motivo
Execute este procedimento quando tiver a informao do banco que o cheque foi resgatado e
pretenda introduzir essa informao no sistema.
Pr-requisitos
Ter informao do banco de como o cheque foi descontado.
Caminho do Menu
Confirmao Manual
Tesouraria
Cheques
Modificar
FCHR
Cdigo de Transaco
FCHR
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 642 / 754

2.
Faa duplo clique em
Confirmao manual do banco de cheques descontados
Verso: Draft A
Pgina 643 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
bcp
ID conta

Exemplo:
bcp1
Data do resgate do
cheque
Data em que o cheque descontado no banco.

Exemplo:
16.03.2005
Data efetiva
Esta data apenas aparece disponvel para as contas de

disponibilidades. com base nesta data que se consegue
retirar o mapa de Posio de Tesouraria.
Exemplo:
16.03.2005
Confirmao manual do banco de cheques descontados
Verso: Draft A
Pgina 644 / 754

5.

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
N do cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
19
Montante pago
Montante emitido no suporte de pagamento

Exemplo:
50,00
Faa clique em
Dados para transferncias
7.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data lanamento

Exemplo:
17.03.2005
Data documento

original
Exemplo:
17.03.2005
Tipo de documento

Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
e seleccione 92
Pgina 645 / 754

8.
Faa duplo clique em
Dados para transferncias
9.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 646 / 754

Confirmao de pagamento de cheques

"
10.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a informao no sistema de que o cheque foi descontado. O sistema criou
uma pasta com a confirmao do pagamento de cheques e dos cheques pr numerados que
estavam relacionados com o cheque descontado.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 647 / 754

Modificar Atribuio de Cheques a Pagamentos
FCHT
Objectivo
Utilize este procedimento para modificar atribuio de cheques a pagamentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender modificar atribuio de cheques a pagamentos.
Pr-requisitos
Ter os dois cheques criados no sistema.
Caminho do Menu
Tesouraria
Cheques
FCHT - Modificar
Cdigo de Transaco
FCHT
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 648 / 754

2.
Faa duplo clique em
Modificar atribuio de cheques a pgtos.
Verso: Draft A
Pgina 649 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
bcp
ID conta

Exemplo:
bcp1
N cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
17
Banco da empresa

Exemplo:
bcp
ID conta

Exemplo:
bcp1
N cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
18
Faa clique em
5.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a atribuio do cheque a um pagamento modificada.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 650 / 754

Criar Cheque Manual
FCH5
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um cheque associado a um pagamento manual.
Motivo
Execute este procedimento quando aps a emisso de um pagamento manual h necessidade
de associar um cheque manual.
Pr-requisitos
F-53
Caminho do Menu
Manuais.
Tesouraria
Cheques
Criar
FCH5-Cheques
Cdigo de Transaco
FCH5
Sugestes teis
Quando associamos um cheque a um pagamento de forma manual o nmero de cheque

deve ser inserido seguindo a sequncia dos anteriormente registados.
Verso: Draft A
Pgina 651 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 652 / 754

Criar informao de cheque
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
N documento de
pagamento
Nmero atribudo ao lanamento de pagamento.

Exemplo:
2150000015
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Banco da empresa

Exemplo:
BCP
ID conta

Exemplo:
BCP1
N cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
28
O nmero do cheque deve respeitar a sequncia do livro de cheques em utilizao.
Verso: Draft A
Pgina 653 / 754

4.
Faa clique em

"
5.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem assim associado um cheque de forma manual a um pagamento tambm
criado de forma manual.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 654 / 754

Invalidar Cheques
FCH3
Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar cheque emitido.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar um cheque emitido.
Pr-requisitos
Existir um cheque ou um conjunto de cheques emitidos e no utilizados.
Caminho do Menu
Usados.
Tesouraria
Cheques
Invalidar
FCH3-Cheques no
Cdigo de Transaco
FCH3
Sugestes teis
Nenhuma.
Verso: Draft A
Pgina 655 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 656 / 754

Invalidar cheques no usados
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
BCP
ID conta

Exemplo:
BCP1
desde n cheque

Exemplo:
23
N cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
24

pagamento.
Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
(seleccione o motivo de
invalidade, por exemplo: Inutilizado na
impresso)
Pgina 657 / 754

4.
Faa duplo clique em
Invalidar cheques no usados
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 658 / 754

6.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem invalidados os cheques 23 e 24 que no tinham sido utilizados como meio de
pagamento.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 659 / 754

Invalidar Cheques Emitidos
FCH9
Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar um cheque utilizado em qualquer pagamento sem no
entanto anular o pagamento associado.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar somente o cheque associado a um
pagamento.
Pr-requisitos
Existir um cheque associado a um pagamento.
Caminho do Menu
Emitidos.
Tesouraria
Cheques
Invalidar
FCH9-Cheques
Cdigo de Transaco
FCH9
Sugestes teis
Nenhuma.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 660 / 754

2.
Faa duplo clique em
Invalidar cheques emitidos
Verso: Draft A
Pgina 661 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
BCP
ID conta

Exemplo:
BCP1
N cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
0000000000025

pagamento.
Exemplo:
Faa clique em
invalidade, por exemplo: Furtado/extraviado)
4.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 662 / 754

Invalidar cheques emitidos
5.
Faa clique em

"
6.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem assim invalidado um cheque utilizado.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 663 / 754

Anular Pagamento por Cheque
FCH8
Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar o cheque emitido e anular o pagamento associado.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar um cheque emitido e anular o
pagamento associado.
Pr-requisitos
Existir um cheque emitido e associado a um pagamento.
Caminho do Menu
Pagamento.
Tesouraria
Cheques
Invalidar
FCH8-Anular
Cdigo de Transaco
FCH8
Sugestes teis
Nenhuma.
Verso: Draft A
Pgina 664 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 665 / 754

Anular pagamento c/cheque
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
BCP
ID conta

Exemplo:
BCP1
N cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
26

pagamento.
Exemplo:
Verso: Draft A
Faa clique em
invalidade pretendido, por exemplo:
Destrudo/inutilizado)
Pgina 666 / 754

4.
Faa duplo clique em
Anular pagamento c/cheque
Verso: Draft A
Pgina 667 / 754

5.

Nome do Campo
6.
O/F/C
Descrio
Motivo estorno

Exemplo:
01
Data de lanamento

Exemplo:
21.03.2005
Perodo contbil
As movimentaes no perodo das contas so actualizadas

por perodo dentro do exerccio. Podem ser actualizados, no
mximo, 16 perodos. A forma como o exerccio subdividido
em perodos determinada por empresa.
Exemplo:
3
Faa clique em

"
7.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem assim anulado o pagamento associado ao cheque invalidado.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 668 / 754

Eliminar Cheque para Execuo Programa Pagamento
FCHD
Objectivo
Utilize este procedimento para eliminar cheque associado ao pagamento automtico.
Motivo
Execute este procedimento quando necessrio eliminar cheque associado a pagamento
automtico.
Pr-requisitos
Existir um pagamento automtico.
Caminho do Menu
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria
Execuo Programa Pagamento.
Cheques
Eliminar
FCHD-Para
Cdigo de Transaco
FCHD
Sugestes teis
Nenhuma.
Verso: Draft A
Pgina 669 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 670 / 754

Eliminao de informaes do cheque relativas execuo de pagamento
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
bcp
ID conta

Exemplo:
bcp1
Data de execuo do
programa

Exemplo:
22.03.2005
Identificao

Exemplo:
pag1
FrmPgto

Exemplo:
C
Verso: Draft A
Pgina 671 / 754

Nome do Campo
O/F/C
at
4.
Faa clique em
Descrio
Exemplo:
C
Eliminao de informaes do cheque relativas execuo de pagamento
5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem assim eliminado cheque associado ao pagamento efectuado de forma
automtica.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 672 / 754

Eliminar cheques manuais
FCHF
Objectivo
Eliminar a informao de cheques criados manualmente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender eliminar a informao de cheques criados
manualmente.
Pr-requisitos
Cheques criados manualmente
Caminho do Menu
Manuais
Tesouraria
Cheques
Eliminar
FCHF - Cheques
Cdigo de Transaco
FCHF
Sugestes teis
Nenhuma
Verso: Draft A
Pgina 673 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 674 / 754

Eliminar informaes de cheques emitidos manualmente
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Banco da empresa

Exemplo:
BCP
ID conta

Exemplo:
BCP1
N cheque
Nmero do cheque
Exemplo:
32
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 675 / 754

Eliminar cheques emitid.manualmente
5.
Faa clique em
Eliminar informaes de cheques emitidos manualmente
6.
"
7.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a eliminao da informao de cheques emitidos manualmente, concluda.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 676 / 754

Eliminar cheques invalidados
FCHE
Objectivo
Utilize este procedimento para eliminar informao de cheques invalidados e no usados.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender eliminar informao de cheques invalidados e
no usados.
Pr-requisitos
Invalidao de cheques no usados
Caminho do Menu
Invalidados
Tesouraria
Cheques
Eliminar
FCHE-Cheques
Cdigo de Transaco
FCHE
Sugestes teis
Nenhuma.
Verso: Draft A
Pgina 677 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 678 / 754

Eliminar as informaes relativas a cheques invalidados
3.

Nome do Campo
O/F/C
N cheque
4.
Faa clique em
Descrio
Nmero do cheque
Exemplo:
28
Eliminar cheques invalidados
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 679 / 754

"
6.
."
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a eliminao dos cheques invalidados concluda.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 680 / 754

UNIDADE 7 - Sistemas de Informao

O sistema de informao de finanas permite executar anlises auxiliares importantes para a
gesto em trs sub-captulos do sistema: Razo, Clientes e Fornecedores.
Nos sistemas de informao clientes e fornecedores possvel analisar reas operacionais

individuais com a frequncia necessria. possvel analisar, por exemplo, o histrico de pagamento,
e de desconto, a exposio ao risco cambial entre clientes e fornecedores ou os quadros de contas.
possvel criar relatrios prprios usando a moeda interna (moeda da empresa) ou outra moeda
paralela (como moeda do grupo, moeda forte, moeda do ndice ou moeda da empresa).
Verso: Draft A
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Contas do Razo
Extractos Conta do Razo
S_ALR_870123
32
Objectivo
Utilize este procedimento para obter um relatrio de extractos de clientes, fornecedores e
contas do Razo.
Motivo
Execute este procedimento quando visualizar um relatrio de extractos de clientes,
fornecedores e contas do Razo.
Pr-requisitos
Ter efectuado movimentos de clientes, fornecedores e contas do Razo.
Caminho do Menu
Razo
Sistemas de Informao razo
S_ALR_87012332 - Extractos Conta do Razo
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012332
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 682 / 754

2.
Faa duplo clique em
Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razo
Verso: Draft A
Pgina 683 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Conta do Razo

Exemplo:
o261000000
Conta do Cliente

Exemplo:
900025
Faa clique em
Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razo
5.
Faa clique em
6.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador visualizou o relatrio de extractos de clientes, fornecedores e contas do Razo.
Verso: Draft A
Pgina 684 / 754

Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 685 / 754

SISTEMAS DE INFORMAO - PARTIDAS INDIVIDUAIS DO RAZO
S_ALR87012282
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir as partidas individuais de uma determinada conta do
razo ou um grupo de contas.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender consultar as partidas individuais de uma
determinada conta do razo ou um grupo de contas.
Pr-requisitos
Nenhuns
Caminho do Menu
Razo
Sistemas de Informao Razo
S_ALR_87012282 Razo Partidas Individuais para Impresso
Cdigo de Transaco
S_ALR-87012282
Sugestes teis
Este relatrio tanto permite tirar um relatrio macro ao nvel das empresas e conjuntos de
contas como ao nvel micro, por diviso.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 686 / 754

2.
Faa duplo clique em
Partidas Individuais do Razo
Verso: Draft A
Pgina 687 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Plano de contas
O Plano de Contas a Utilizar no mbito SIG-MDN o POCP

Exemplo:
POCP
Conta do Razo

Exemplo:
Faa clique em
Seleccione 21*
Partidas individuais do Razo
4.

Nome do Campo
O/F/C
Empresa
Descrio
Contas.
Exemplo:
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
1000
Pgina 688 / 754

Partidas individuais do razo
6.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador criou um relatrio que mostra todas as partidas de uma determinada conta do
razo ou de um determinado grupo de contas, podendo restringir tambm a uma
empresa/diviso ou a um grupo de empresas/divises.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 689 / 754

Diario_de_documentos
S_ALR_870122
87
Objectivo
Utilize este procedimento para consultar o dirio de documentos inseridos no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende consultar os documentos dirios inseridos no
sistema ou os totais dos saldos de documentos de fornecedores e clientes.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Escreva o cdigo de transaco na janela de atalhos do Menu SAP
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012287
Sugestes teis
Na tela da transaco h a possibilidade de escolher o tipo de apresentao do relatrio e os
critrios de ordenao.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 690 / 754

2.

Nome do Campo
KEYCODE
Verso: Draft A
O/F/C
O
Descrio
cdigo.
Exemplo:
s_alr_87012287
Pgina 691 / 754

Dirio de documentos
3.
Faa clique em
4.
Faa clique em
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
.
.
Pgina 692 / 754

Dirio de documentos
Dirio de documentos
6.
Transaco concluda.
Verso: Draft A
Pgina 693 / 754

Resultado
O utilizador tem acesso ao dirio de documentos do perodo seleccionado.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 694 / 754

Plano de Contas
S_ALR_870123
26
Objectivo
Utilize este procedimento para consultar plano de contas.
Motivo
Utilize esta transaco quando pretender consultar o plano de contas
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o (s) seguinte (s) caminho(s) do menu para iniciar esta transaco:
FI Contabilidade Financeira Razo
S_ALR_87012326 Plano de Contas.
.
Sistemas de Informao Razo
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012326
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 695 / 754

2.
Faa duplo clique em
Plano de contas
3.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 696 / 754

N conta do Razo (1)
Plano de Contas
4.

Nome do Campo
O/F/C
at
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
Descrio
Exemplo:
1320002001
Pgina 697 / 754

Plano de contas
6.
Transaco concluda.
Resultado
Efectuada uma consulta ao plano de contas.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 698 / 754

Exibir saldos de clientes
FD10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar uma conta de cliente, obtendo o seu
Pr-requisitos
A conta do cliente deve ter movimentos.
Caminho do Menu
Clientes
Conta
FD10N - Exibir Saldos
Cdigo de Transaco
FD10N
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 699 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 700 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Cliente

Exemplo:
900025
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 701 / 754

derivao da conta de cliente (ex. adiantamentos, cobrana duvidosa, etc.).
de ficheiro).
5.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 702 / 754

Relatrio de partidas individuais de clientes
6.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 703 / 754

7.
Faa clique em
8.
Transaco concluda.
Verso: Draft A
Pgina 704 / 754

Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do cliente, analisando os seus movimentos, respectivos
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 705 / 754

Contas de Clientes
Lista de Partidas Individuais de Clientes
S_ALR_870121
97
Objectivo
Utilize este procedimento para executar partidas individuais de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de executar partidas individuais de clientes.
Pr-requisitos
Existirem dados no sistema carregados para executar a transaco.
Caminho do Menu
Clientes
Sistemas de informao de Clientes
S_ARL_87012197 Histrico de pagamentos de Clientes
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012197
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 706 / 754

2.
Faa clique em
.
Lista de partidas individuais de clientes
Verso: Draft A
Pgina 707 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Conta do cliente

Exemplo:
900025
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Faa clique em
Lista de partidas individuais de clientes
5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a lista de partidas individuais de clientes emitida.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 708 / 754

PA Anlise do Vencimento
S_ALR_870121
68
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar as Partidas em Aberto (PA) de Clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar PA numa determinada data, por Cliente
(ou grupo de clientes) e por Empresa (ou grupo de empresas).
Pr-requisitos
Existncia de Clientes com PA.
Caminho do Menu
de Clientes
Clientes
S_ALR_87012168 Sistemas de Informao
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012168
Sugestes teis
Utilizar este procedimento quando se pretender visualizar PA ordenadas por:
Cdigos de Lanamento de Razo Especial
Tipo de Documento
Empresa
Chave de Lanamento
Diviso
Cliente
PA Vencidas e por Vencer
Antiguidade de Dvida
Verso: Draft A
Pgina 709 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em

.
Verso: Draft A
Pgina 710 / 754

Seleo: PA anlise da validade
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Conta do cliente

Exemplo:
900025
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Part.em aberto na
data fixada
Delimitao a um determinado momento. So seleccionadas

todas as partidas que foram lanadas at data fixada
indicada e que se encontram em aberto no momento.
Exemplo:
14.03.2005
4.
Faa clique em
5.
Faa clique em
Verso: Draft A
.
.
Pgina 711 / 754

Executar pesquisa PA anlise da validade
6.
Faa duplo clique em

se pretender visualizar as PA agrupadas por
Lanamentos de Cdigos de Razo Especial.
7.
Faa duplo clique em

de Documento.
se pretender visualizar as PA agrupadas por Tipo
8.
Faa duplo clique em

Empresa.
9.
Faa duplo clique em

Chave de Lanamento.
10.
Faa duplo clique em

Diviso.
11.
Faa duplo clique em

Cliente.
12.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 712 / 754

Seleccionar relatrio
13.
Faa clique em
14.
Faa clique em
.
.
Executar Movimentao no perodo situao conta: detalhe
15.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 713 / 754

16.
Faa clique em
Seleccionar relatrio
17.
Faa clique em
18.
Faa clique em
.
.
Verso: Draft A
Pgina 714 / 754

Partidas individuais clientes
19.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 715 / 754

20.
Faa clique em
21.
Faa clique em
22.
Faa clique em
.
.
.

"
23.
"
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o relatrio de anlise do vencimento das PA gravado.
Comentrios
Alm do anteriormente referido este procedimento permite visualizar toda a movimentao
(Dbito/Crdito) do Cliente por perodo, bem como os lanamentos e documentos que lhes
deram origem.
Verso: Draft A
Pgina 716 / 754

Histrico_de_Pagamento_de_Clientes
S_ALR_870121
77
Objectivo
Utilize este procedimento para obter um relatrio de histrico de pagamentos a clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar os pagamentos a um ou vrios
clientes.
Pr-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Clientes
Sistemas de informao de Clientes
S_ARL_87012177 Histrico de pagamentos de Clientes
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012177
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 717 / 754

2.
Faa duplo clique em

.
Histrico de pagto. clientes
Verso: Draft A
Pgina 718 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Conta do cliente

Exemplo:
100033
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Faa clique em
Histrico de pagto.clientes
5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem um relatrio de histrico de pagamentos de clientes emitido.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 719 / 754

Lista de Clientes
S_ALR_870121
79
Objectivo
Utilize este procedimento para extrair listas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessrio analisar/imprimir relatrios com listas de
clientes.
Pr-requisitos
Cliente criado
Caminho do Menu
FI Contabilidade Financeira Clientes
S_ALR_87012179 Lista de Clientes
Sistemas de Informao
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012179
Sugestes teis
Colocar as delimitaes necessrias relativamente informao pretendida.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 720 / 754

2.
Faa duplo clique em

.
Verso: Draft A
Pgina 721 / 754

Lista de clientes
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Conta do cliente

Exemplo:
900025
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
4.
Faa clique em
5.
Faa clique em
6.
Faa clique em
7.
Faa clique em
.
.
.
.
Seleccionar as delimitaes necessrias para a informao que se pretende extrair.
8.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 722 / 754

Lista de clientes
9.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a lista de clientes criada.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 723 / 754

Exibir saldos de fornecedores
FK10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de fornecedor, obtendo o
seu saldo, podendo atravs da navegao do SAP obter a informao dos movimentos da
mesma conta e respectivos documentos.
Pr-requisitos
A conta do fornecedor deve ter movimentos.
Caminho do Menu
Fornecedores
Conta
FK10N - Exibir Saldos
Cdigo de Transaco
FK10N
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 724 / 754

2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 725 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Fornecedor
Exemplo:
100178
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 726 / 754

derivao da conta de fornecedor (ex. adiantamentos).
de ficheiro).
5.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 727 / 754

Relatrio de partidas individuais de fornecedores
6.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 728 / 754

7.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 729 / 754

8.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do fornecedor, analisando os seus movimentos,
respectivos documentos e classificao contabilstica.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 730 / 754

Contas de Fornecedores
Lista Partidas Individuais Fornecedores
S_ALR_870121
03
Objectivo
Utilize este procedimento para listar partidas individuais de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda extrair relatrios com as partidas de um ou vrios
fornecedores.
Pr-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Fornecedores Sistemas de informao de Fornecedores
S_ALR_87012103 - Lista Partidas Individuais Fornecedores
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012103
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 731 / 754

2.
Faa duplo clique em

.
Verso: Draft A
Pgina 732 / 754

Lista de partidas individuais de fornecedores
3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Conta de fornecedor
N do fornecedor SAP. Ter em ateno que o Fornecedor

nunca lanado directamente conta 22*.
Exemplo:
100178
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 733 / 754

Lista de partidas individuais de fornecedores
5.
Faa clique em
6.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a Lista de partidas individuais dos fornecedores seleccionados.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 734 / 754

Histrico de Pagamento aos Fornecedores
S_ALR_870120
85
Objectivo
Utilize este procedimento para obter um relatrio de histrico de pagamentos a fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar os pagamentos a um ou vrios
fornecedores.
Pr-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Fornecedores
Sistemas de informao de
Fornecedores
S_ARL_87012085 Histrico de pagamentos aos Fornecedores
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012085
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 735 / 754

2.
Faa duplo clique em

.
Avaliao de fornecedores com lista ordenada PA
Verso: Draft A
Pgina 736 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Conta de fornecedor
N do fornecedor SAP. Ter em ateno que o Fornecedor

nunca lanado directamente conta 22*.
Exemplo:
100178
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Exerccio

Exemplo:
2005
Faa clique em
Avaliao de fornecedores com lista ordenada PA
5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem um relatrio de histrico de pagamentos a fornecedores emitido.
Verso: Draft A
Pgina 737 / 754

Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 738 / 754

Lista de fornecedores
S_ALR_870120
86
Objectivo
Utilize este procedimento para listar os fornecedores existentes na empresa 1000.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os fornecedores existentes na
empresa 1000.
Pr-requisitos
Fornecedores registados.
Caminho do Menu
Fornecedores
S_ALR_87012086 - Lista de Fornecedores
Sistemas de Informao
Cdigo de Transaco
S_ALR_87012086
Sugestes teis
Nenhuma
Verso: Draft A
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Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em

.
Verso: Draft A
Pgina 740 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Empresa
4.
Faa clique em
Verso: Draft A
Descrio
Contas.
Exemplo:
1000
Pgina 741 / 754

5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem uma listagem de todos os fornecedores criados na empresa 1000.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 742 / 754

Lista Pagamentos
S_P99_410000
99
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir lista de pagamentos a Fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar pagamentos a Fornecedores, extrair um
Mapa de Pagamentos a Fornecedores.
Pr-requisitos
Ter pagamentos efectuados a Fornecedores
Caminho do Menu
Fornecedores
Sistema de informao de
Fornecedores
S_P99_41000099 Lista Pagamentos
Cdigo de Transaco
S_P99_41000099
Sugestes teis
Nenhuma
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 743 / 754

2.
Faa duplo clique em

.
Lista de pagamentos
Verso: Draft A
Pgina 744 / 754

3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Data de execuo do
programa

Exemplo:
17.03.2005
Data de execuo do
programa

Exemplo:
17.03.2005
Empresa pagadora

Exemplo:
1000
Lista de pagamentos
4.
Faa clique em
5.
Faa clique em
6.
Faa clique em
7.
Faa clique em
8.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 745 / 754

Ao retirar os piscos dos totais, o sistema vai apresentar uma listagem simples.
Podemos obter por listagens de totais e, para isso, deixamos os piscos nos totais que
pretendemos exibir
9.
Faa clique em
Lista de pagamentos
O sistema apresenta uma listagem dos pagamentos que renam as condies

seleccionadas na tela anterior. data de 17.03.2005, para a Empresa 1000, apenas
tinha havido um pagamento, que corresponde ao documento 2140000049
10.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem a listagem dos pagamentos a Fornecedores, de acordo com as seleces
pretendidas.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
Pgina 746 / 754

Tesouraria
Mapa de Posiode Tesouraria
FF7A
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar qual a situao de tesouraria em determinado dia,
semana ou ms.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar a situao de tesouraria.
Pr-requisitos
Existir movimentos de tesouraria
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira Tesouraria
FF7A-Mapa de Posio de Tesouraria.
Sistemas de Informao de Tesouraria
Cdigo de Transaco
FF7A
Sugestes teis
Nenhuma.
Procedimento
1.
Verso: Draft A
Pgina 747 / 754

2.
Faa duplo clique em
Administrao de tesouraria: 1 tela
Verso: Draft A
Pgina 748 / 754

3.

Nome do Campo
4.
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Estruturao
Definio da estrutura de exibio do relatrio.

Exemplo:
1000
Diviso

Exemplo:
1000
Escalonam.
Unidade monetria pela qual se pretende visualizar o relatrio

Exemplo:
2
Intervalos em D / S /
M
Intervalos em Dias/Semanas/Meses
Exemplo:
30
Faa clique em
Administrao de tesouraria: sntese de moedas
Verso: Draft A
Pgina 749 / 754

Podemos fazer duplo clique nos valores apresentados e consultar por grupo de
clientes ou de fornecedores quais as previses de pagamento de facturas ou de
recebimentos por parte de clientes.
5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o mapa pronto para visualizao.
Comentrios
O campo Intervalos.em D/S/M permite ao utilizador visualizar os dados pretendidos

seleccionando a informao por dias, semanas ou meses.
O campo do escalonamento permite ao utilizador seleccionar a informao pretendida por

casas decimais.
Verso: Draft A
Pgina 750 / 754

Mapa de Previso de Tesoraria
FF7B
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar o mapa de previso de tesouraria.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar o mapa de previso de tesouraria da
empresa respectiva.
Pr-requisitos
Lanamentos de tesouraria.
Caminho do Menu
FI_Contabilidade Financeira Tesouraria
FF7B-Mapa de Previso de Tesouraria.
Sistemas de Informao de Tesouraria
Cdigo de Transaco
FF7B
Sugestes teis
Nenhuma.
Verso: Draft A
Pgina 751 / 754

Procedimento
1.
2.
Faa duplo clique em
Verso: Draft A
Pgina 752 / 754

Administrao de tesouraria: 1 tela
3.

Nome do Campo
O/F/C
Descrio
Empresa

Contas.
Exemplo:
1000
Diviso

Exemplo:
1000
Estruturao
Definio da estrutura de exibio do relatrio.

Exemplo:
1000
Intervalos em D / S /
M
Intervalos em Dias/Semanas/Meses
Exemplo:
1
Escalonam.
Unidade monetria pela qual se pretende visualizar o relatrio

Exemplo:
3
Os intervalos em D/S/M definem o intervalo de tempo que o utilizador pretende obter a

informao.
4.
Faa clique em
Verso: Draft A
Pgina 753 / 754

Administrao de tesouraria: sntese de moedas
O mapa de administrao de tesouraria um mapa dinmico e permite visualizar os

valores por grupos de administrao de tesouraria, podem visualizar-se os valores
dirios, os valores acumulados. Podem ainda criar-se avisos de tesouraria utilizando o
caminho do menu:
Menu
Ambiente
Criar Reg. Individual. Os avisos sero
criados por tipo de fluxo de caixa.
5.
Transaco concluda.
Resultado
O utilizador tem o mapa pronto a visualizar.
Comentrios
Nada a referir.
Verso: Draft A
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Manual FI Final

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Projecto SIG - MDN

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

MANUAL DA REA FINANCEIRA E TESOURARIA

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Pr-editar Processar Documento Conta Razo .................................................................................200

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Estornar Documento ...........................................................................................................................432

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

UNIDADE 1 Dados Mestre

da responsabilidade de uma entidade centralizadora a criao e modificao das contas a nvel do

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Os dados principais do plano de contas nomeadamente o cdigo e a descrio das contas,

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Inicie a transaco mediante a utilizao do caminho do menu ou do cdigo de transaco.

SAP Easy Access Menu MDN

Faa duplo clique em

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Conta do Razo Processar: Dados Pl. Contas

Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Conta do Razo lanada de forma directa.

O Plano de Contas a Utilizar no mbito SIG-MDN o POCP

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Conta do Razo Criar: Dados Pl contas

Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Descrio breve da operao a registar

Descrio breve da conta do razo.

O sistema apresenta a mensagem

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Existncia da conta no plano de contas.

Os dados principais do plano de contas nomeadamente o cdigo e a descrio das contas,

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Inicie a transaco mediante a utilizao do caminho do menu ou do cdigo de transaco.

SAP Easy Access Menu MDN

Faa duplo clique em

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Conta do Razo Processar: Dados da empresa

Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Conta do Razo lanada de forma directa.

Corresponde s entidades contabilsticas que tm

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Conta do Razo Criar: Dados da empresa

Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

A moeda da conta a moeda na qual a conta administrada

Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as

Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Conta do Razo Criar: Dados da empresa

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Conta do Razo Criar: Dados da empresa

No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar S lanamentos

Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:

Cdigo que determina a estrutura da tela durante a entrada

Corresponde ao classificador econmico antecedido por R.

Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:

Ttulo: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria

Conta do Razo Exibir: Dados da empresa

Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passar a constar nos