JGP EQUITY FIC DE FIM

Incio das atividades 30 de maio de 2008

Junho
2015
O FUNDO

O JGP Equity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado ("Fundo"), constitudo sob a forma de condomnio aberto com prazo indeterminado
de durao, tem por objetivo proporcionar a valorizao de suas cotas atravs da aplicao de, no mnimo, 95% dos seus recursos em cotas do JGP Equity Master Fundo de
Investimento Multimercado ("Fundo Master"). A carteira do Fundo Master aplica parte preponderante dos recursos em ativos de renda varivel, tais como aes negociadas
no mercado vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda varivel combinada, em menor grau, com a realizao de investimentos em ativos de renda
fixa.

GESTO

O Fundo gerido pela JGP Gesto de Recursos Ltda., empresa especializada em gesto de recursos de terceiros.

POLTICA DE
INVESTIMENTO

A Equipe de Gesto buscar atingir o objetivo de investimento do Fundo Master a partir de slida anlise fundamentalista dos diversos setores da economia e de empresas
listadas em bolsa, complementada por profunda anlise macroeconmica e poltica do Brasil e do mundo, procurando determinar seus possveis reflexos nos mercados de
renda varivel brasileiro e global. A carteira do Fundo Master ser uma combinao de investimentos de longo prazo, investimentos tticos e operaes de long & short , intra
e inter-setoriais. A exposio do Fundo Master poder variar de acordo com as expectativas da Equipe de Gesto e condies de mercado. A exposio lquida do Fundo
poder oscilar entre 40% e 100% de seu patrimnio lquido e sua exposio bruta, entre 67% e 180%. A equipe de gesto poder utilizar alavancagem em seu programa de
investimentos.

PBLICO-ALVO

O Fundo tem como pblico alvo os investidores pessoas fsicas ou jurdicas em geral, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.
O Fundo, por suas caractersticas, no adequado para ser utilizado pelos investidores como nico instrumento de investimento ou como poupana de suas economias.

PERFORMANCE

Retornos Mensais 2015*

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

JGP Equity

-4,44%

7,41%

1,32%

4,37%

-4,21%

-0,50%

3,45%

IPCA+6%

1,73%

1,64%

1,84%

1,18%

1,21%

1,21%

9,13%

Ibovespa

-6,20%

9,97%

-0,84%

9,93%

-6,17%

0,61%

6,15%

E ESTATSTICAS

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Acum.

*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do ltimo dia til do ms, lquida de taxas de administrao e performance e bruta de impostos.

Retornos Anos Anteriores*

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

2008

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

-1,59%

4,74%

-4,32%

-13,53%

-15,20%

17,23%

4,44%

-11,46%

IPCA+6% Ibovespa
6,62%

-48,27%

2009

6,51%

0,71%

8,62%

12,92%

12,26%

1,12%

9,37%

5,93%

7,71%

2,82%

8,55%

4,87%

118,13%

10,55%

82,66%

2010

-4,68%

4,26%

3,61%

-1,97%

-3,23%

0,32%

9,90%

-0,08%

6,25%

3,60%

-1,89%

1,65%

18,12%

12,24%

1,04%

2011

-3,43%

1,72%

3,00%

0,19%

0,39%

0,43%

-2,81%

-0,73%

-1,61%

7,42%

1,70%

1,31%

7,39%

12,87%

-18,11%

2012

5,18%

3,24%

0,90%

0,93%

-3,84%

2,59%

3,23%

2,22%

2,79%

2,16%

1,73%

3,67%

27,51%

12,16%

7,40%

2013

1,61%

0,61%

-0,74%

0,66%

-0,23%

-6,06%

2,11%

2,66%

4,46%

4,39%

0,19%

-0,36%

9,26%

12,29%

-15,50%

2014

-5,49%

2,26%

3,48%

2,51%

0,73%

2,70%

3,22%

6,02%

-9,32%

0,58%

1,39%

-5,51%

1,40%

12,82%

-2,91%

*Rentabilidade mensal calculada com base na cota do ltimo dia til do ms, lquida de taxas de administrao e performance e bruta de impostos.

Outras Informaes

Medidas de Risco
Volatilidade Anualizada*

16,23%

ndice Sharpe*

*ltimos 12 meses.

Valor da Cota*

R$ 357,99812286

Patrimnio Lquido do Fundo*

R$ 1.040.516.447

Patrimnio Lquido Mdio nos ltimos 12 Meses*

R$ 1.201.251.510

Patrimnio Lquido Mdio nos ltimos 36 Meses*

R$ 1.128.369.736

*Valores calculados no fechamento de 30/6/2015.

Retornos Acumulados*
460

-0,2%

IPCA +
6%
15,4%

ltimos 24 meses

19,7%

11,9%

ltimos 36 meses

30,3%

400

33,9%

-2,3%

47,2%

ltimos 60 meses

89,2%

-12,9%

85,2%

Retorno Acumulado

258,0%

-26,9%

131,5%

Acumulado Anualizado

19,8%

-4,3%

12,6%

Ibov

*Lquidos de taxas e despesas, calculados no fechamento de

30/6/2015.

Estatsticas
JGP Equity

Ibovespa

Meses Positivos

61

41

Meses Negativos

24

44

1,51%

-0,37%

Retorno Mdio Mensal

Performance do Fundo

JGP Equity

Valor da Cota (R$)

ltimos 12 meses

JGP
Equity
-1,1%

Maior Retorno Mensal

17,23%

15,55%

Menor Retorno Mensal

-15,20%

-24,80%

340
280
220
IPCA + 6%

160
100
40

Ibovespa

PRINCIPAIS
CARACTERSTICAS

Gestor

JGP Gesto de Recursos Ltda.;

Administrador

BNY Mellon Servios Financeiros DTVM S/A;

Auditores

PwC Auditores Independentes;

Distribuidor

JGP DTVM Ltda.;

Custodiante

Banco Bradesco S.A.;

CNPJ

09.143.318/0001-04;

Taxa de Performance

20% dos ganhos que excederem ao IPCA +6% ao ano, auferidos em cada aquisio de cotas. High water mark . Paga anualmente ou no resgate
de cotas, o que ocorrer primeiro;

Taxa de Administrao

Total de 2,00% a.a., sendo 1,85% a.a. incidente sobre os investimentos no JGP Equity FIC FIM, acrescido de 0,15% a.a. incidente sobre os
investimentos do JGP Equity FIC FIM no JGP Equity Master FIM, apropriada diariamente e paga mensalmente. Essa taxa poder ser acrescida da
taxa de administrao paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem mxima de 2,5% a.a.;
Inicial: R$ 200.000,00 | Subsequente: R$ 50.000,00

Aplicaes Mnimas

Resgates Mnimos R$ 50.000,00 | Saldo Mnimo R$ 200.000,00

Aplicaes At s 14:00h | Resgates At s 14:00h

Categoria Anbima

Fundo Multimercado Estratgia Especfica;

Cdigo Anbima

211958;

Aplicaes

Diariamente, pela cota de fechamento calculada no dia posterior da efetiva disponibilidade dos recursos (D+1);

Resgates

O resgate das cotas do Fundo no est sujeito a qualquer prazo de carncia, podendo ser solicitado a qualquer momento por escrito, sendo pago
no terceiro dia til subsequente data de converso. As cotas do Fundo sero convertidas para pagamento de resgate no 30 (trigsimo) dia
subsequente data de sua solicitao. Nos casos expressamente solicitados por escrito pelos cotistas, as cotas podero ser convertidas no 1
(primeiro) dia til subsequente solicitao, mediante o pagamento de taxa de sada equivalente a 10% (dez por cento) do valor resgatado;

Tributao

15%, cobrado exclusivamente no resgate. Para manter tratamento tributrio ora descrito, o Fundo manter, no mnimo, 67% de seu patrimnio
investido em aes, conforme definio e forma de clculo constantes da legislao e regulamentao tributrias (vide regulamento);

AVISO IMPORTANTE: Visando o atendimento da legislao vigente, quando do ingresso no Fundo, todo cotista dever fornecer ao administrador do mesmo cpias de seus documentos de identificao
entre outros documentos cadastrais.

ADMINISTRAO

DISTRIBUIO

GESTO

BNY Mellon Servios Financeiros DTVM S.A.

JGP DTVM Ltda.

JGP Gesto de Recursos Ltda.

CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson n 231 / 11 andar
Centro Rio de Janeiro RJ CEP 20030-905
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Servio de Atendimento ao Cliente: Fale conosco
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Ouvidoria: no endereo www.bnymellon.com.br/sf
ou 0800 7253219

Rua Humait 275, 11 andar

Humait Rio de Janeiro RJ CEP 22261-005
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Fax: (21) 2544 4108
Contatos: Mauricio Werneck | Guilherme Bragana
E-mail: mwerneck@jgpdtvm.com.br |
gbraganca@jgpdtvm.com.br

Rua Humait 275, 11 andar

Humait Rio de Janeiro RJ
CEP 22261-005 Tel: (21) 3528-8200
Fax: (21) 2544 4108
Home page: www.jgp.com.br
E-mail:jgp@jgp.com.br

OUVIDORIA
E-mail: ouvidoria@jgpdtvm.com.br
Telefone: 0800 282 9900
Fax: 21 2544 4108
R. Humait 275, 11 e 12 andares
Rio de Janeiro RJ Brasil
CEP: 22261-005

A JGP GESTO DE RECURSOS LTDA. NO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO ATIVO FINANCEIRO. AS INFORMAES CONTIDAS NESTE MATERIAL SO DE
CARTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO.
ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATGIAS, DA FORMA COMO SO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM
SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAO DO COTISTA DE APORTAR
RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUZO DO FUNDO. OS MTODOS UTILIZADOS PELO GESTOR PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE ENCONTRA SUJEITO NO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA
EVENTUAIS PERDAS PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO. OS FUNDOS MULTIMERCADO ESTRATGIA ESPECFICA PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAO EM ATIVOS DE
POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DA DECORRENTES.
RENTABILIDADE PASSADA NO GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE DOCUMENTO NO SE CONSTITUI EM UMA OFERTA DE VENDA E NO CONSTITUI O PROSPECTO PREVISTO NO CDIGO DE AUTOREGULAO DA ANBIMA PARA A INDSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR
SEUS RECURSOS. ESTE FUNDO NO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRDITO FGC.
RENTABILIDADE MENSAL DIVULGADA LQUIDA DE TAXAS DE ADMINISTRAO E PERFORMANCE E A RENTABILIDADE DIVULGADA NO LQUIDA DE IMPOSTOS.

NO H GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TER TRATAMENTO TRIBUTRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.
O INDICADOR DO BOVESPA E IPCA SO MERAS REFERNCIAS ECONMICA, E NO PARMETRO OBJETIVO DO FUNDO.