Formatos Soportes Contabilidad

DIGICOMPUTO FRA 8380
1 Computador Compaq Presario

1 Impresora HP 3535
IVA 16%
TOTAL A PAGAR
Retefuente
TIPOGRAFA REAL FRA 306
40 Talonarios Facturacin
21,552
20 Talonario Recibo de Caja
12,931
40 Comprobantes de Egreso
15,086
IVA 16%
TOTAL A PAGAR
NOVASOFT LTDA NO TRAE No. 6587
Software DMS - Licencia 6 Meses
IVA 16%
TOTAL A PAGAR
Retefuente
LA GRAN BODEGA Fra 0932
ALCOBA REINA 140
6 Cama
240,000
6 Cajonera
140,000
12 Nochero
90,000
ALCOBA DINASTA 120
5 Cama
240,000
5 Cajonera
140,000
10 Nochero
90,000
ALCOBA ENRIQUE 90
4 Cama
180,000
4 Cajonera
135,000
8 Nochero
67,500
ALCOBA INGLS 120
5 Cama
360,000
5 Cajonera
260,000
10 Nochero
90,000
Sub- Total
IVA 16%
TOTAL A PAGAR
Retefuente
1,551,724
258,621
289,655
2,100,000
63,362
FACTURA DE VENT
CASA HOGAR NIT 890
8
6
5
4
4
6
TOTAL A PAGAR
862,069
258,621
603,448
275,862
2,000,000
8,189,655
FACTURA DE VENT
DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LA 2
8
5
8
TOTAL A PAGAR
1,310,345
9,500,000
286,638
1,440,000
840,000
1,080,000
FACTURA DE VENT
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENT
1,200,000
700,000
900,000
720,000
540,000
540,000
TOTAL A PAGAR
1,800,000
1,300,000
900,000
11,960,000
1,913,600
13,873,600
418,600
FACTURA DE VENT
TOTAL A PAGAR
MABE Fra. 106354 Gran Contribuyente 10/30
10 RMS 20 Nevera 249 LT
371,200
407,235
427,890
6 LMD 60 Lavadora 14 Lb
277,021
5 LMA 108 Lavadora 20 Lb
552,128
5 LMA 113 Lavadora 24 Lb
621,849
6 EMC 20 Estufa a Gas 20" INOX
249,133
5 EMC 24 Estufa a Gas 24" INOX
307,545
4 EM 806 Estufa Doble DELI 30"
870,639
IVA 16%
TOTAL A PAGAR
Retefuente
FLETE
3,712,000
3,257,880
4,278,900
1,662,126
2,760,640
3,109,245
1,494,798
1,537,725
3,482,556
0
0
0
4,047,339
4,047,339
885,355
180,000
CACHARRERA EL DORADO Fra. 528
IVA 16%
TOTAL A PAGAR
Retefuente
Descuento pago Contado 10%

SUBTOTAL
R. Simpl
TOTAL A PAGAR
Retefuente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FACTURA DE VENTA 001

CASA HOGAR NIT 890001862-1
RMS 20 Nevera 249 LT
361,559
RMS 30 Nevera 268 LT
397,138
LMD 60 Lavadora 14 Lb
266,947
LMA 108 Lavadora 20 Lb
524,750
EMC 20 Estufa a Gas 20" INOX
236,938
EMC 24 Estufa a Gas 24" INOX
289,506
470,027
516,279
347,031
682,175
308,019
376,358
IVA 16%
TOTAL A PAGAR
RETEFUENTE
RETEIVA
3,760,216
3,097,674
1,735,155
2,728,700
1,232,076
2,258,148
2,369,915
17,181,884
518,419
1,184,958
15,478,508

DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LA 20 LTDA NIT 7554282-1
ALCOBA REINA
536,860
697,918 5,583,344
ALCOBA ENRIQUE
425,454
553,090 2,765,450
ALCOBA INGLS
772,728 1,004,546 8,036,368
IVA 16%
1,285,819
TOTAL A PAGAR
17,670,981
RETEFUENTE
573,481
17,097,500
IVA 16%
TOTAL A PAGAR
Retefuente
0
0
0
IVA 16%
TOTAL A PAGAR
Retefuente
0
0
0
IVA 16%
TOTAL A PAGAR
Retefuente
0
0
0
MUEBLES DEL QUINDO

Factura de Venta
Nm:1
JULIO CSAR GMEZ ORTZ

7.538.126-0
Autoriza: 320000010050(01/12/01)
Armenia
Diciembre 12 de 2009
890.001862-1 CASA HOGAR
Calle 21 #18-51
Bogota
Referencia
Vence:
Inicial 0001
Final: 5000
IVA Rgimen Comn
F.Ped::
Descripcin
Cant.
Precio
IVA
FRAGANCIA
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Parcial
Observaciones:
abona el 50 % co cheque No 37269 Banco de Occidente
IVA 16%
Total
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado:
Vendedor:
MUEBLES DEL QUINDO

Factura de Venta
Nm:0002

7.538.126-0
Autoriza: 320000010050(01/12/01)
Armenia
7554282 -1
Ddistribuidora de muebles la 20 ltda
Calle 21 #18-51
Bogota
Referencia
Descripcin
alcoba reina 140

alcoba enrique 90
alcoba ingles 120
Vence:
Inicial 0001
Final: 5000
IVA Rgimen Comn
agente retenedor de renta
F.Ped::
Cant.
8
5
8
Precio
697,918
553,090
1,004,546
IVA
16%
16%
16%
Total
5,583,344
2,765,450
8,036,368
16,385,162
2,621,626
19,006,788
Parcial
Observaciones:
abona el 50 % co cheque No 251131 Banco de colpatria
IVA 16%
Total
Aceptado:
Vendedor:
MUEBLES DEL QUINDO

Factura de Venta
Nm:0003

7.538.126-0
Autoriza: 320000010050(01/12/01)
Armenia
7554282 -1
Ferney Flores
Barrio Unidos Mz C No. 17 La Tebaida
7548548
Referencia
RMS30
RMS45
LMD60
LMA103
EMC24
EM806
Descripcin
Vence:
Inicial 0001
Rgimen simplificado
F.Ped::
Cant.
Nevera 268 lts

Nevera 297 lts
Lavadora 14 lbs
Lavadora 24 lbs
Estufa a gas 24" Inox
Estufa doble Deli 30"
Precio
2
4
2
2
2
2
IVA
519,020
535,981
378,611
774,534
416,563
1,117,695
Parcial
abona el 50 % co cheque No 251131 Banco de colpatria
IVA 16%
Total
Aceptado:
Vendedor:
Total
1,038,040
2,143,924
757,222
1,549,068
833,126
2,235,390
Dto. 3%
Observaciones:
Final: 5000
IVA Rgimen Comn
8,556,770
256,703
1,328,011
9,628,078
Tipografa Real Nit. 14.238.516 - 2 Tel. 7411153 Armenia
NOTARIA SEGUNDA
NIT 14.238.516 - 2
Fecha factura:
Cliente: CONTADO
Unidad de
Venta
Factura de Venta
306
RGIMEN COMN
02.12.06
Nit: 7.538.126 - 0
Descripcin
REGISTRO CAMARA DE COMERCIO
Cdad. % IVA
1
Son Dos Millones de Pesos M/ Cte
0%
Carrera 18 No. 22 -01
PRECIO
UNITARIO
IVA
2,100,000
Vr. Total
2,100,000
sub total
Iva
TOTAL
Calle 18 No. 14 - 36 Sotano Telfono 741 1153 Armenia - Quindo
2,100,000
2,100,000
SEGUROS SURA
FACTURA DE VEN
NIT. 810.004.117 - 1
Carrera 5 No. 8 - 26
Armenia, Quindo
Telfono 734-0190 Fax 738-0191
FECHA:
Autorizacin Facturacin DIAN Res 11000022

de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada
al 10000
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL

Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL
Direccin Carrera 18 22 - 01
Armenia - Quindo
Telfono: Tel:7465335 Fax:7453852
REGIMEN COMN
Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745
DESCRIPCIN
Cant
SEGURO INCENDIO CONTRA TODO RIESGO
Vr. Unitario
IVA
6,900,000
SUBTOTAL
IMPUESTO SOBRE VENTAS
OTROS
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de DIGICMPUTO
TOTAL
Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% Mensual
QUIMIO QUINDIO LTDA
FACTURA DE VEN
NIT. 800.028.326 - 1
Calle 12 N !5 - 12
Cali - Valle - Colombia
PBX 6123552
FECHA:

de fecha 2008/03/12. Numeracin autoriza
10000000 al 199999999

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
FRAGANCIA
Cant
60
Vr. Unitario IVA

20,000 16%
SUBTOTAL
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de NOVASOFT
OTROS
TOTAL
BIGGEST
S.A.
FACTURA DE VEN
NIT 14.238.516 - 2
No. 5656
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
Cant
JABN DE MANOS
Vr. Unitario IVA

56
80,000 16%
SUBTOTAL
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REAL
OTROS
TOTAL
LA GRAN BODEGA
FACTURA DE VEN
NIT. 9.737.252 - 5
Av. Bolivar 54 N 76
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
MUEBLES Y ENSERES - SILLAS
Cant
1
Vr. Unitario IVA

160,000
SUBTOTAL
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de LA GRAN BODEGA
OTROS
TOTAL
Con incremento del 7% antes del iva sobre el precio de compra
CASA LIMPIA S.A.
FACTURA DE VEN
NIT. 810.004.117 - 1
FECHA:
Armenia, Quindo

Armenia - Quindo
DESCRIPCIN
INVENTARIO JABON DE MANOS
Cant
97
Vr. Unitario IVA

50,000
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VEN

NIT. 7.515.629 - 2
Carrera 17 No.18 - 22
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
INVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA
Cant
118
Vr. Unitario IVA

35,000 16%
SUBTOTAL
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
OTROS
TOTAL

NIT. 7.515.629 - 2
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
INVENTARIO FRAGANCIA
Cant
49
Vr. Unitario IVA

30,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL

NIT. 7.515.629 - 2
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
Cant
98
Vr. Unitario IVA

50,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
DIGICOMPUTO
FACTURA DE VEN
NIT. 7.515.629 - 2
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
VIDEO BEAM
Cant
1
Vr. Unitario IVA

1,800,000
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL

NIT. 7.515.629 - 2
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
Cant
100
Vr. Unitario IVA

51,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL

NIT. 7.515.629 - 2
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
Cant
140
Vr. Unitario IVA

30,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
DIGICOMPUTO
FACTURA DE VEN
NIT. 7.515.629 - 2
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILES
Cant
2
3
Vr. Unitario IVA

2,500,000 16%
1,500,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
SEGUROS SURA
FACTURA DE VEN
NIT. 810.004.117 - 1
Armenia, Quindo
Telfono 734-0190 Fax 738-0191
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
Cant
SEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
Vr. Unitario
IVA
6,500,000
SUBTOTAL
OTROS
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de DIGICMPUTO
TOTAL
HOTEL TEQUEDENDAMA
FACTURA DE VEN
NIT. 7.515.629 - 2
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
HOSPEDAJE PIEZA EJECUTIVA
Cant
1
Vr. Unitario IVA

2,000,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
CAMARA DE COMERCIO ARMENIA
FACTURA DE VEN
NIT. 7.515.629 - 2
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
CAPACITACION PERSONAL EN VENTAS Y MARKETING
Cant
1
Vr. Unitario IVA

1,200,000
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
ASEO SOLUCIONES S.A.
FACTURA DE VEN
NIT. 900,356,131-1
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
INVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA
Cant
62
Vr. Unitario IVA

35,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
BIGGEST
S.A.
FACTURA DE VEN
NIT 14.238.516 - 2
Armenia, Quindo

Armenia - Quindo
No. 5685
FECHA:

al 10000
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
Cant
Vr. Unitario IVA
120
30,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
BIGGEST
S.A.
FACTURA DE VEN
NIT 14.238.516 - 2
No. 5685
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
INVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA
Cant
Vr. Unitario IVA

97
45,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
BIGGEST
S.A.
FACTURA DE VEN
NIT 14.238.516 - 2
No. 5563
Armenia, Quindo
FECHA:

al 10000

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
INVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA
Cant
Vr. Unitario IVA

65
45,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
QUIMIO QUINDIO LTDA
FACTURA DE VEN
NIT. 800.028.326 - 1
Calle 12 N !5 - 12
PBX 6123552
FECHA:

10000000 al 199999999

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
Cant
62
Vr. Unitario IVA

30,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
QUIMIO QUINDIO LTDA
FACTURA DE VEN
NIT. 800.028.326 - 1
Calle 12 N !5 - 12
PBX 6123552
FECHA:

10000000 al 199999999

Armenia - Quindo
REGIMEN COMN
DESCRIPCIN
Cant
62
Vr. Unitario IVA

30,000 16%
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
FACTURA DE VENTA
No. 8380
1 de diciembre de 2008
de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000
al 10000
REGIMEN COMN
Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
TOTAL
6,900,000
0
$ 6,900,000
$ 6,900,000
FACTURA DE VENTA
No. 10002356
de fecha 2008/03/12. Numeracin autorizada del
10000000 al 199999999
REGIMEN COMN
TOTAL
1,200,000
$ 1,200,000.00
192,000.00
$ 1,392,000.00
FACTURA DE VENTA
No. 5656
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
4,480,000
0
0
$ 4,480,000
716,800
$ 5,196,800
FACTURA DE VENTA
No. 02236
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
160,000
$ 137,931
22,069
$ 160,000
FACTURA DE VENTA
No. 00343
3 de junio de 2015
TOTAL
4,850,000
0
$ 4,850,000
776,000
$ 5,626,000
FACTURA DE VENTA
No. 6403
4 de junio de 2015
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
4,130,000
$ 4,130,000
660,800
$ 4,790,800
FACTURA DE VENTA
No. 6452
4 de junio de 2015
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
1,470,000
$ 1,470,000
235,200
$ 1,705,200
FACTURA DE VENTA
No. 6458
4 de junio de 2015
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
4,900,000
$ 4,900,000
784,000
$ 5,684,000
FACTURA DE VENTA
No. 5652
4 de junio de 2015
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
1,800,000
$ 1,551,724
248,276
$ 1,800,000
FACTURA DE VENTA
No. 6459
4 de junio de 2015
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
5,100,000
$ 5,100,000
816,000
$ 5,916,000
FACTURA DE VENTA
No. 6759
4 de junio de 2015
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
4,200,000
$ 4,200,000
672,000
$ 4,872,000
FACTURA DE VENTA
No. 5682
4 de junio de 2015
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
5,000,000
4,500,000
$ 8,189,655
1,310,345
$ 9,500,000
FACTURA DE VENTA
No. 8180
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
6,500,000
0
$ 6,500,000
$ 6,500,000
FACTURA DE VENTA
No. 5681
4 de junio de 2015
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
2,000,000
0
$ 2,000,000
$ 2,000,000
FACTURA DE VENTA
No. 5981
4 de junio de 2015
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
1,200,000
0
$ 1,200,000
$ 1,200,000
FACTURA DE VENTA
No. 6490
4 de junio de 2015
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
2,170,000
$ 2,170,000
347,200
$ 2,517,200
FACTURA DE VENTA
No. 5685
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
3,600,000
0
0
$ 3,600,000
576,000
-
$ 4,176,000
FACTURA DE VENTA
No. 5685
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
4,365,000
0
0
$ 4,365,000
698,400
$ 5,063,400
FACTURA DE VENTA
No. 5563
al 10000
REGIMEN COMN
TOTAL
2,925,000
0
0
$ 2,925,000
468,000
$ 3,393,000
FACTURA DE VENTA
No. 1356
10000000 al 199999999
REGIMEN COMN
TOTAL
1,860,000
$ 1,860,000.00
297,600.00
$ 2,157,600.00
FACTURA DE VENTA
No. 1853
10000000 al 199999999
REGIMEN COMN
TOTAL
1,860,000
$ 1,860,000.00
297,600.00
-
$ 2,157,600.00
Seccion Recibos de Caja

44 de 116
RECIBO DE CAJA
No.
CIUDAD Y FECHA Armenia, 05 de unio de 2015

RECIBIDO DE COOPERATIVA REDIL
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Ciento cincuenta millones pesos M/cte.
POR CONCEPTO DE prestamo
CHEQUE No.
CODIGO
BANCO
DEBITOS
CREDITOS
VALOR
SUCURSAL
0001
$
150,000,000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
No.
RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA
VALOR
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Un milln seiscientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y tres MCTE
POR CONCEPTO DE JABON DE MANOS
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
SUCURSAL
0002
$
1,694,363
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDA
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Un milln setecientos veintinueve mil ochocientos sesenta y cinco
POR CONCEPTO DE FRAGANCIA
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
SUCURSAL
FIRMA Y SELLO
No.
VALOR
0003
$
1,729,865
EFECTIVO

45 de 116
RECIBO DE CAJA
No.
VALOR
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
SUCURSAL
0004
$
2,434,957
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
No.
RECIBIDO DE CLIENTE 2 - LAVADO ARMENIA LTDA
VALOR
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Tres millones quinientos treinta y ocho mil novecientos setenta y cinco
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
SUCURSAL
0005
$
3,538,975
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Tres millones quinientos veintisis mil doscientos dieciocho
POR CONCEPTO DE SUAVIZANTE PARA ROPA
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
SUCURSAL
FIRMA Y SELLO
No.
VALOR
0006
$
3,526,218
EFECTIVO

46 de 116
RECIBO DE CAJA
No.

RECIBIDO DE CREDITO BANCO DE BOGOTA
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Cuatrocientos treinta millones de pesos m/cte
POR CONCEPTO DE CREDITO BANCO DE BOGOTA
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
VALOR
SUCURSAL
0007
$
430,000,000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
No.
VALOR
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Tres millones trescientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y tres m/cte
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
SUCURSAL
0008
$
3,378,563
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
No.

DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Tres millones cuatrocientos dos mil ciento trece m/cte
POR CONCEPTO DE SUAVIZANTE PARA ROPA
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
VALOR
SUCURSAL
FIRMA Y SELLO
0009
$
3,402,113
EFECTIVO

47 de 116
RECIBO DE CAJA
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Dos millones setecientos veintids mil doscientos ochenta y ocho
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
No.
VALOR
SUCURSAL
0010
$
2,722,288
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Un milln ochocientos nueve mil novecientos cuarenta y cuatro
POR CONCEPTO FRAGANCIA
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
No.
VALOR
SUCURSAL
0011
$
1,809,944
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
No.
VALOR
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Tres millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y siete
POR CONCEPTO JABON DE MANOS
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
SUCURSAL
FIRMA Y SELLO
0012
$
3,647,867
EFECTIVO

48 de 116
RECIBO DE CAJA
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Tres millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y tres
POR CONCEPTO SUAVIZANTE PARA ROPA
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
No.
VALOR
SUCURSAL
0013
$
3,317,483
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
No.

RECIBIDO DE INGRESO NUEVO SOCIO
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Doscientos cincuenta millones
POR CONCEPTO INGRESO NUEVO SOCIO
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
VALOR
SUCURSAL
0014
$
250,000,000
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Ochocientos setenta y tres mil trescientos ochenta y tres
POR CONCEPTO LIMPIADOR COLOR ROPA
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
SUCURSAL
FIRMA Y SELLO
No.
VALOR
0015
$
873,383
EFECTIVO

49 de 116
RECIBO DE CAJA
No.
VALOR
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Dos millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos veinticuatro
POR CONCEPTO SUAVIZANTE PARA ROPA
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
SUCURSAL
0016
$
2,599,824
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Tres millones sesenta y nueve mil ciento sesenta y seis
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
No.
VALOR
SUCURSAL
0017
$
3,069,166
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
No.
VALOR
DIRECCIN Armenia
LA SUMA DE Dos millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y siete
CHEQUE No.
CODIGO
DEBITOS
BANCO
CREDITOS
SUCURSAL
FIRMA Y SELLO
0018
$
2,695,287
EFECTIVO
Seccion Comprobantes de Egreso

50 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
Fecha:
Concepto:
GASTOS NOTARIALES CONSTITUCION
Forma de pago:
Efectivo
Cuenta
Cheque No.
Banco
Dbitos
51400501
11050501
Crditos
2,100,000.00
2,100,000
Sumas:
2,100,000.00
2,100,000.00
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
Fecha:
Concepto:
SEGURO INCENDIO
Forma de pago:
Efectivo
Cdigo
Cheque No.
Banco
Dbitos
17052002
11050501
23355501
Crditos
6,900,000.00
2,070,000
4,830,000
Sumas:
6,900,000
6,900,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

51 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
Fecha:
Concepto:
APERTURA CTE Y AHORRO BANCO DAVIVIENDA
Forma de pago:
Efectivo
Cheque No.
Cdigo
Banco
Dbitos
11100501
11100502
11050501
Crditos
214,840,500.00
398,989,500.00
613,830,000
Sumas:
613,830,000
613,830,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
QUIMIO QUINDIO LTDA
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cheque No.
Banco
Cdigo
Dbitos
1,200,000
IVA DESCONTABLE
192,000
Crditos
RETE FTE COMPRAS
30,000
CTA CTE BANCO DAVIVIENDA
1,089,600
PROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDA
272,400
Sumas:
1,392,000
1,392,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

52 de 116

53 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
BIGGEST S.A.
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cheque No.
Cdigo
INVENTARIO TRAPEROS
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
Banco
Dbitos
Crditos
INVENTARIO TRAPEROS
INVENTARIO TRAPEROS
4,480,000
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE 716,800
RETE FTE COMPRAS
RETE FTE COMPRAS
112,000
5,084,800
112,000
PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST

PROVEEDOR
S.A. INDUSTRIAS
PROVEEDOR
BIGGEST
INDUSTRIAS
S.A.
BIGGEST S.A.
Sumas:
5,084,800
5,196,800
5,196,800
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
ECOPETROL
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cdigo
Cheque No.
Dbitos
0001
Banco
Crditos
INVERSION ACCIONES ECOPETROL

INVERSION ACCIONES
INVERSION
ECOPETROL
ACCIONES ECOPETROL
67,000,000
CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA
Sumas:
67,000,000
67,000,000
67,000,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

54 de 116

55 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
COMODISIMO
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
0002
Cheque No.
Cdigo
Dbitos
Banco
Crditos
MUEBLES Y ENSERES - SILLAS

MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES
- SILLAS
Y ENSERES - SILLAS
160,000
160,000
CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA

- COMODISIMO
CTE BANCO DAVIVIENDA
CTA CTE BANCO
- COMODISIMO
DAVIVIENDA - COMODISIMO
Sumas:
160,000
160,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
CASA LIMPIA S.A.
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cdigo
INVENTARIO TRAPEROS
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
0003
Cheque No.
Dbitos
Banco
Crditos
INVENTARIO TRAPEROS
INVENTARIO TRAPEROS
4,850,000
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
RETE FTE COMPRAS

- CASA
CTELIMPIA
BANCOS.A.
DAVIVIENDA
CTA CTE BANCO
- CASA
DAVIVIENDA
LIMPIA S.A.
- CASA LIMPIA S.A.
Sumas:
5,626,000
121,250.00
5,504,750.00
5,626,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

56 de 116

57 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
SOCIASEO S.A.
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
0004
Cheque No.
Cdigo
Dbitos
Banco
Crditos
INVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORES

INVENTARIO ESCURRIDORES
4,130,000
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
IVA DESCONTABLE
103,250.00
2,812,530.00
1,875,020.00
RETE FTE COMPRAS

RETE FTE COMPRAS

-SOCIASEO
CTE BANCO
S.A.DAVIVIENDA
CTA CTE BANCO
-SOCIASEO
DAVIVIENDA
S.A. -SOCIASEO S.A.
PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO
PROVEEDOR
S.A. INDUSTRIAS
PROVEEDOR
SOCIASEO
INDUSTRIAS
S.A. SOCIASEO S.A.
Sumas:
4,790,800
4,790,800
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
SOCIASEO S.A.
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
0005
Cheque No.
Cdigo
Dbitos
Banco
Crditos
INVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORES

INVENTARIO ESCURRIDORES
1,470,000
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
RETE FTE COMPRAS

-SOCIASEO
CTE BANCO
S.A.DAVIVIENDA
CTA CTE BANCO
-SOCIASEO
DAVIVIENDA
S.A. -SOCIASEO S.A.
PROVEEDOR
S.A. INDUSTRIAS
PROVEEDOR
SOCIASEO
INDUSTRIAS
S.A. SOCIASEO S.A.
Sumas:
Observaciones:
1,705,200
36,750.00
834,225.00
834,225.00
1,705,200

58 de 116
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
SOCIASEO S.A.
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cdigo
INVENTARIO TRAPEROS
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
0006
Cheque No.
Dbitos
Banco
Crditos
INVENTARIO TRAPEROS
INVENTARIO TRAPEROS
4,900,000
IVA DESCONTABLE
122,500.00
1,112,300.00
4,449,200.00
RETE FTE COMPRAS

RETE FTE COMPRAS

- BRILLO
CTE BANCO
EXTREMO
DAVIVIENDA
CTA CTE BANCO
- BRILLO
DAVIVIENDA
EXTREMO
- BRILLO EXTREMO
PROVEEDOR
S.A. INDUSTRIAS
PROVEEDOR
SOCIASEO
INDUSTRIAS
S.A. SOCIASEO S.A.
Sumas:
5,684,000
5,684,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
TELEFONICA
Concepto:
PAGO TELEFONICA
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cheque No.
Cdigo
TELEFONO
Dbitos
TELEFONO
TELEFONO
0007
Banco
Crditos
500,000

500,000.00

59 de 116
Sumas:
500,000
500,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

60 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
DIGICOMPUTO
Concepto:
COMPRA VIDEO BEAM
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cdigo
Dbitos
VIDEO BEAM
RETE FTE COMPRAS
0008
Cheque No.
VIDEO BEAM
VIDEO BEAM
Banco
Crditos
1,800,000
RETE FTE COMPRAS

RETE FTE COMPRAS
38,793

Sumas:
1,761,207
1,800,000
1,800,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
SOCIASEO S.A.
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cdigo
INVENTARIO TRAPEROS
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
0009
Cheque No.
Dbitos
Crditos
INVENTARIO TRAPEROS
INVENTARIO TRAPEROS
5,100,000
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
RETE FTE COMPRAS

- BRILLO
CTE BANCO
EXTREMO
DAVIVIENDA
CTA CTE BANCO
- BRILLO
DAVIVIENDA
EXTREMO
- BRILLO EXTREMO
PROVEEDOR
S.A. INDUSTRIAS
PROVEEDOR
SOCIASEO
INDUSTRIAS
S.A. SOCIASEO S.A.
Sumas:
Observaciones:
Banco
5,916,000
127,500.00
4,051,950.00
1,736,550.00
5,916,000

61 de 116
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
SOCIASEO S.A.
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cheque No.
Cdigo
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
Banco
Dbitos
Crditos
4,200,000
IVA DESCONTABLE
105,000.00
2,383,500.00
2,383,500.00
RETE FTE COMPRAS

RETE FTE COMPRAS
CTA AHORRO BANCO DAVIVIENDA

CTA AHORRO BANCO
CTA AHORRO
DAVIVIENDA
BANCO DAVIVIENDA
PROVEEDOR
S.A. INDUSTRIAS
PROVEEDOR
SOCIASEO
INDUSTRIAS
S.A. SOCIASEO S.A.
Sumas:
4,872,000
4,872,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
DIGICOMPUTO
Concepto:
COMPRA ACTIVOS
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cheque No.
Cdigo
0010
Dbitos
Banco
Crditos
EQUIPO PROCESAMIENTO DE
EQUIPO
DATOSPROCESAMIENTO
EQUIPO PROCESAMIENTO
DE DATOS
DE
5,000,000
DATOS
EQUIPO PROCESAMIENTO DE
EQUIPO
DATOSPROCESAMIENTO
- PORTATILES
EQUIPO PROCESAMIENTO
DE DATOS - PORTATILES
DE DATOS
4,500,000
- PORTATILES
RETE FTE COMPRAS
RETE FTE COMPRAS

RETE FTE COMPRAS

204,741.38
9,295,258.62

62 de 116
Sumas:
9,500,000
9,500,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

63 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
SURAMERICANA S.A.
Concepto:
COMPRA SEGURO
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
0011
Cheque No.
Cdigo
Dbitos
Banco
Crditos
SEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL

SEGURO RESP. CIVIL
SEGURO
Y EXTRACONTRACTUAL
RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
6,500,000
6,500,000.00

Sumas:
6,500,000
6,500,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
HOTEL TEQUEDENDAMA
Concepto:
VIATICOS GERENTE
Forma de pago:
Efectivo
Cdigo
Fecha:
0012
Cheque No.
Dbitos
Banco
Crditos
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS
Y RELACIONES
DE REPRESENTACION
GASTOS
PUBLICAS
DE REPRESENTACION
Y RELACIONES PUBLICAS
Y RELACIONES
2,000,000 PUBLICAS
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS
COMERCIALES
CORRIENTES COMERCIALES
Sumas:
Observaciones:
2,000,000
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000

64 de 116
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

65 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
Concepto:
CAPACITACIO PERSONAL VENTAS
Forma de pago:
Efectivo
0013
Cheque No.
Cdigo
Fecha:
Dbitos
Banco
Crditos
CAPACITACION PERSONAL CAPACITACION PERSONAL

CAPACITACION PERSONAL
1,200,000
1,200,000.00

Sumas:
1,200,000
1,200,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
0014
Cheque No.
Cdigo
Dbitos
Banco
Crditos
INVENTARIO SUAVIZANTE PARA

INVENTARIO
ROPA
SUAVIZANTE
INVENTARIO
PARA
SUAVIZANTE
ROPA
PARA
2,170,000
ROPA
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
RETE FTE COMPRAS

- ASEO
CTESOLUCIONES
BANCO DAVIVIENDA
CTA CTE
S.A.BANCO
- ASEO
DAVIVIENDA
SOLUCIONES
- ASEO
S.A.SOLUCIONES S.A.
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL CAJA GENERAL
Sumas:
Observaciones:
2,517,200
54,250.00
1,231,475.00
1,231,475.00
2,517,200

66 de 116
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

67 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
BIGGEST S.A.
Pagado a;
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
0015
Cheque No.
Cdigo
Dbitos
Banco
Crditos

INVENTARIO
ROPA
SUAVIZANTE
INVENTARIO
PARA
SUAVIZANTE
ROPA
PARA
3,600,000
ROPA
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
RETE FTE COMPRAS

- ASEO
CTESOLUCIONES
BANCO DAVIVIENDA
CTA CTE
S.A.BANCO
- ASEO
DAVIVIENDA
SOLUCIONES
- ASEO
S.A.SOLUCIONES S.A.
CAJA GENERAL
90,000.00
4,086,000.00
Sumas:
4,176,000
4,176,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
BIGGEST S.A.
Pagado a;
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
0016
Cheque No.
Cdigo
Dbitos
Banco
Crditos

INVENTARIO
ROPA
SUAVIZANTE
INVENTARIO
PARA
SUAVIZANTE
ROPA
PARA
4,365,000
ROPA
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
RETE FTE COMPRAS

- ASEO
CTESOLUCIONES
BANCO DAVIVIENDA
CTA CTE
S.A.BANCO
- ASEO
DAVIVIENDA
SOLUCIONES
- ASEO
S.A.SOLUCIONES S.A.
CAJA GENERAL
Sumas:
Observaciones:
5,063,400
109,125.00
990,855.00
3,963,420.00
5,063,400

68 de 116
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

69 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
NOTARIA SEGUNDA
Concepto:
ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cheque No.
Cdigo
Banco
Dbitos
Crditos
ORGANIZACIN YORGANIZACIN
PREOPERATIVOS
Y PREOPERATIVOS
1,800,000
CAJA GENERAL
1,800,000.00
Sumas:
1,800,000
1,800,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
NOTARIA SEGUNDA
Concepto:
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cheque No.
Cdigo
Banco
Dbitos
Crditos
ORGANIZACIN YORGANIZACIN
PREOPERATIVOS
Y PREOPERATIVOS
1,800,000
CAJA GENERAL
Sumas:
Observaciones:
1,800,000.00
1,800,000
1,800,000

70 de 116
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

71 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
CONSINACION EN EFECTIVO
Concepto:
ENTRADA BANCO DAVIVIENDA
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cheque No.
Cdigo
Banco
Dbitos
Crditos

19,395,867
CAJA GENERAL
19,395,867.12
Sumas:
19,395,867
19,395,867
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
PAGO NOMINA
Concepto:
PAGO NOMINA
Forma de pago:
Efectivo
Cheque No.
Cdigo
GASTO NOMINA
Fecha:
Dbitos
Banco
Crditos

13,294,800
13,294,800.00
Sumas:
Observaciones:
0017
13,294,800
13,294,800

72 de 116
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

73 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
QUIMIO QUINDIO LTDA
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
0018
Cheque No.
Cdigo
Dbitos
Banco
Crditos
INVENTARIO LIMPIADOR COLOR

INVENTARIO
ROPA
LIMPIADOR
INVENTARIO
COLOR
LIMPIADOR
ROPA
COLOR
2,925,000
ROPA
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
IVA DESCONTABLE
73,125.00
2,655,900.00
663,975.00
RETE FTE COMPRAS

RETE FTE COMPRAS

- BIGGEST
CTE BANCO
S.A. DAVIVIENDA
CTA CTE BANCO
- BIGGEST
DAVIVIENDA
S.A. - BIGGEST S.A.
PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST
PROVEEDOR
S.A. INDUSTRIAS
PROVEEDOR
BIGGEST
INDUSTRIAS
S.A.
BIGGEST S.A.
Sumas:
3,393,000
3,393,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
QUIMIO QUINDIO LTDA
Concepto:
COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago:
Efectivo
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
0019
Cheque No.
Cdigo
Fecha:
Dbitos
Crditos
1,860,000
IVA DESCONTABLE
RETE FTE COMPRAS
RETE FTE COMPRAS

- QUIMIO
CTE BANCO
QUINDIO
DAVIVIENDA
CTA
LTDA
CTE BANCO
- QUIMIO
DAVIVIENDA
QUINDIO- QUIMIO
LTDA QUINDIO LTDA
PROVEEDOR QUIMIO QUINDIO
PROVEEDOR
LTDA
QUIMIO
PROVEEDOR
QUINDIO QUIMIO
LTDA QUINDIO LTDA
Sumas:
Observaciones:
Banco
2,157,600
46,500.00
633,330.00
1,477,770.00
2,157,600

74 de 116
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

75 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
ACUEDUCTO EPA
Concepto:
SERVICIO ACUEDUCTO
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
0020
Cheque No.
Cdigo
Dbitos
Banco
Crditos
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
230,000
230,000.00

Sumas:
230,000
230,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
Aceptado:
Contabiliz:
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
HONORARIOS NELSON RODRIGUEZ
Concepto:
HONORARIOS ASESORIA CONTABLE
Forma de pago:
Efectivo
0021
Cheque No.
Cdigo
Fecha:
Dbitos
Banco
Crditos
ASESORIA FINANCIERA CONTADOR

ASESORIA
PUBLICO
FINANCIERA
ASESORIA
CONTADOR
FINANCIERA
PUBLICO
CONTADOR
3,000,000
PUBLICO
RETE FTE HONORARIOS 10%RETE FTE HONORARIOS
RETE FTE
10%
HONORARIOS 10%
Sumas:
Observaciones:
3,000,000
300,000.00
2,700,000.00
3,000,000

76 de 116
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

77 de 116
HOGAR LIMPIO Y FULL

Comp. Egreso
NIT 900.356.131-1
Nm:
Pagado a;
edeq del quindio
Concepto:
servicio publicos energia
Forma de pago:
Efectivo
Fecha:
Cheque No.
Cdigo
ENERGIA ELECTRICA
CAJA GENERAL
Banco
Dbitos
Crditos
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA300,000
300,000.00
Sumas:
300,000
300,000
Observaciones:
Elabor:
Carrera 18
22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Contabiliz:
Aceptado:

78 de 116
Comp. Egreso
0001
1-Jun-15
Comp. Egreso
0002
2-Jun-15

79 de 116
Comp. Egreso
0003
2-Jun-15
Comp. Egreso
0004
2-Jun-15

80 de 116

81 de 116
Comp. Egreso
0005
2-Jun-15
Comp. Egreso
0006
2-Jun-15

82 de 116

83 de 116
Comp. Egreso
0007
2-Jun-15
Comp. Egreso
0008
3-Jun-15

84 de 116

85 de 116
Comp. Egreso
0009
4-Jun-15
Comp. Egreso
0010
4-Jun-15

86 de 116
Comp. Egreso
0011
5-Jun-15
Comp. Egreso
0012
6-Jun-15

87 de 116

88 de 116
Comp. Egreso
0013
6-Jun-15
Comp. Egreso
0014
7-Jun-15

89 de 116
Comp. Egreso
0015
7-Jun-15
cta ahorro
Comp. Egreso
0016
7-Jun-15

90 de 116

91 de 116
Comp. Egreso
0017
8-Jun-15
Comp. Egreso
0018
9-Jun-15

92 de 116

93 de 116
Comp. Egreso
0019
9-Jun-15
Comp. Egreso
0020
9-Jun-15

94 de 116

95 de 116
Comp. Egreso
0021
10-Jun-15
Comp. Egreso
0022
11-Jun-15

96 de 116

97 de 116
Comp. Egreso
0023
12-Jun-15
Comp. Egreso
0024
12-Jun-15

98 de 116

99 de 116
Comp. Egreso
0025
12-Jun-15
Comp. Egreso
0026
16-Jun-15

100 de 116

101 de 116
Comp. Egreso
0027
16-Jun-15
Comp. Egreso
0028
17-Jun-15

102 de 116

103 de 116
Comp. Egreso
0029
17-Jun-15
Comp. Egreso
0030
30-Jun-15

104 de 116

105 de 116
Comp. Egreso
0031
30-Jun-15
Seccion Cheques
106 de 116
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________
ECOPETROL______________________________
SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.
$ 67,000,000
0001
CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO
Ciudad y fecha:
Paguese al orden de:
La suma de:
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Ciudad y fecha:
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________
ECOPETROL______________________________
La suma de:
CIENTO SESENTA MIL PESOS M/ CTE
$ 160,000
Cuenta cheque No.
156299991200-1
0002
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
0003
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________
CASA LIMPIA S.A.
Cinco millones quinientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte.
$ 5,504,750
Ciudad y fecha:
La suma de:
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________
SOCIASEO S.A.
Dos millones ochocientos doce mil quinientos treinta pesos m/te
$ 2,812,530
Ciudad y fecha:
La suma de:
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
0004
Seccion Cheques
107 de 116
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Ciudad y fecha:
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________
SOCIASEO S.A.
La suma de:
Ochocientos treinta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos m/cte
$ 834,225
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________
Ciudad y fecha:
SOCIASEO S.A.
La suma de:
Un milln ciento doce mil trescientos pesos m/cte
$ 1,112,300
Cuenta cheque No.
156299991200-1
cheque No
2036638
Ciudad y fecha:
Armenia, JUNIO 06 DE 2015________________
telefonica Telecom
La suma de:
Quinientos mil pesos m/cte
$ 500,000
156299991200-1
0006
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
Cuenta cheque No.
0005
0007
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 06 DE 2015________________
DIGICOMPUTO
Un milln setecientos sesenta y un mil doscientos siete pesos m/cte
$ 1,761,207
0008
Ciudad y fecha:
La suma de:
Cuenta cheque No.
156299991200-1
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________
SOCIASEO S.A.
Un milln ciento doce mil trescientos pesos m/cte
$ 4,051,950
Ciudad y fecha:
La suma de:
____________________
Firma y sello
0009
Seccion Cheques
108 de 116
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
Seccion Cheques
109 de 116
BANCO DAVIVIENDA
0010
cheque No
2036638
Ciudad y fecha:
Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________
DIGICOMPUTO
La suma de:
Nueve millones doscientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y nueve
$ 9,295,259
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________
Ciudad y fecha:
SEGUROS SURAMERICANA S.A.
La suma de:
Seis millones quinientos mil pesos m/te
$ 6,500,000
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Ciudad y fecha:
Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________
HOTEL TEQUEDENDAMA
La suma de:
Un millon de pesos m/cte
$ 1,000,000
Cuenta cheque No.
156299991200-1
0011
0012
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________
Un millon doscientos mil pesos m/cte
$ 1,200,000
0013
Ciudad y fecha:
La suma de:
Cuenta cheque No.
156299991200-1
BANCO DAVIVIENDA
0014
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 09 DE 2015________________
Un milln doscientos treinta y un mil cuatrocientos setenta y cinco M/CTE
$ 1,231,475
Ciudad y fecha:
La suma de:
____________________
Firma y sello
Seccion Cheques
110 de 116
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Ciudad y fecha:
Armenia, JUNIO 10 DE 2015________________
BIGGEST S.A.
La suma de:
Cuatro millones ochenta y seis mil
$ 4,086,000
Cuenta cheque No.
156299991200-1
0015
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 11 DE 2015________________
BIGGEST S.A.
Novecientos noventa mil ochocientos cincuenta y cinco M/CTE
$ 990,855
0016
Ciudad y fecha:
La suma de:
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 16 DE 2015________________
QUIMIO QUINDIO LTDA
Trece millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos
$ 13,294,800
0017
Ciudad y fecha:
La suma de:
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Ciudad y fecha:
Armenia, JUNIO 16 DE 2015________________
BIGGEST S.A.
La suma de:
Dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos
$ 2,655,900
Cuenta cheque No.
156299991200-1
BANCO DAVIVIENDA
0018
____________________
Firma y sello
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________
Ciudad y fecha:
QUIMIO QUINDIO LTDA
0019
Seccion Cheques
111 de 116
La suma de:
Seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta

$ 633,330
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
Seccion Cheques
112 de 116
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Ciudad y fecha:
Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________
EPA DEL QUINDIO
La suma de:
Doscientos treint mil pesos m/cte
$ 230,000
Cuenta cheque No.
156299991200-1
____________________
Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA
cheque No
2036638
Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________
Ciudad y fecha:
NELSON RODRIGUEZ
La suma de:
Dos millones setecientos mil pesos m/cte
$ 2,700,000
Cuenta cheque No.
156299991200-1
0020
____________________
Firma y sello
0021
NOTA CRDITO
Minerva 40-13 No. 0001
Seor (es) HOGAR LIMPIO Y FULL
D
17
M
06
A
Direccin Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Nit
Cuenta No.
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta:
Concepto
Devolucin en venta por compras del 17 de Junio de 2015 por estar en mal estado
$
Valor (en letras)

Cdigo
Total
Debitos
Elaborada
Revisada
Autorizada
2015
Valor
204,300
204,300
Contabilizada
BANCO COLPATRIA
CONSIGNACION EN
CHEQUE UNICAMENTE No.

1894954875
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTAS EN EL
NUMERO DE LA CUENTA
PAS
156299991200-1
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
MUEBLES DEL QUINDIO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
LUZ STELLA ORTIZ CARDONA
REFERENCIA
TOTAL EFECTIVO
CIUDAD
TELEFONO
FECHA
Armenia
7495162
BANCO COLPATRIA
9,628,078
CONSIGNACION EN
EFECTIVO UNICAMENTE No.

1894954886
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTAS EN EL
NUMERO DE LA CUENTA
PAS
156299991200-1
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
MUEBLES DEL QUINDIO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
LUZ STELLA ORTIZ CARDONA
REFERENCIA
CIUDAD
TELEFONO
FECHA
Armenia
7495162
TOTAL EFECTIVO
19,000,239
NOTA DEBITO
Minerva 40-12 No.
0001
Seor (es) CASA HOGAR
D
15
M
12
A
2008
Direccin Calle 21 No. 18-51 Bogot
Nit 890001862-1 Cuenta No. 75614157691
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes Cargos hechos a su apreciable cuenta:
Concepto
Valor
Devolucin Cheque No. 37269 del Banco de Occidente
$
7,772,640
Valor (en letras) Siete millones setecientos treinta y nueve mil

doscientos cincuenta y cuatro
Cdigo
Crditos
Elaborada
Revisada
130505 $
7,772,640
Total
Autorizada
7,772,640
Contabilizada
NOTA DEBITO
Minerva 40-12 No.
0002
Seor (es) FERNEY FLOREZ
D
18
M
12
A
2008
Direccin Barrio Unidos Mz C No. 17 La Tebaida
Nit 18,103,712-1 Cuenta No. 54875421158
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes Cargos hechos a su apreciable cuenta:
Concepto
Valor
Devolucin cheque No. 512050 de Bancaf
$
9,628,078
Valor (en letras) Siete millones setecientos treinta y nueve mil

doscientos cincuenta y cuatro
Cdigo
Crditos
Elaborada
Revisada
111005 $
9,628,078
Total
Autorizada
9,628,078
Contabilizada

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FACTURA DE VENTA 002

FACTURA DE VENTA 004

FACTURA DE VENTA 005

MUEBLES DEL QUINDO

JULIO CSAR GMEZ ORTZ

IVA Rgimen Comn

abona el 50 % co cheque No 37269 Banco de Occidente

MUEBLES DEL QUINDO

JULIO CSAR GMEZ ORTZ

alcoba reina 140

IVA Rgimen Comn

agente retenedor de renta

abona el 50 % co cheque No 251131 Banco de colpatria

MUEBLES DEL QUINDO

JULIO CSAR GMEZ ORTZ

Nevera 268 lts

abona el 50 % co cheque No 251131 Banco de colpatria

IVA Rgimen Comn

Tipografa Real Nit. 14.238.516 - 2 Tel. 7411153 Armenia

REGISTRO CAMARA DE COMERCIO

Son Dos Millones de Pesos M/ Cte

Carrera 18 No. 22 -01

Calle 18 No. 14 - 36 Sotano Telfono 741 1153 Armenia - Quindo

Autorizacin Facturacin DIAN Res 11000022

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL

Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745

SEGURO INCENDIO CONTRA TODO RIESGO

Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de DIGICMPUTO

Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% Mensual

QUIMIO QUINDIO LTDA

Autorizacin Facturacin DIAN Res 11000026

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL

Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745

Vr. Unitario IVA

Autorizacin Facturacin DIAN Res 11000022

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL

Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745

Vr. Unitario IVA

Autorizacin Facturacin DIAN Res 11000022

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL

Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745

Vr. Unitario IVA

CASA LIMPIA S.A.

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL

Vr. Unitario IVA

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VEN

Autorizacin Facturacin DIAN Res 11000022

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL

Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745

Vr. Unitario IVA

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VEN

Autorizacin Facturacin DIAN Res 11000022

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL

Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745

Vr. Unitario IVA

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Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL