ENUNCIADO DE OPERACIONES DATA IMPULSE S.A.

La empresa comercial DATA IMPULSE S.A.C., con RUC N 20519569826, y domicilio

en la Calle Arica N 579, se dedica a la comercializacin de computadoras y
accesorios informticos relacionados. Se constituy el 10 de Agosto del 2015, inscrita
en los registros pblicos en la Partida 11003276, con un capital social de S/.
100,000.00, totalmente autorizado, suscrito y pagado, con 100,000 acciones, todas
comunes, cuyo valor nominal es de S/. 1.00 por accin comn.
DATA IMPULSE S.A.C. es una sociedad annima cerrada con 5 accionistas, de igual
porcentaje de participacin, la estructura accionaria es como sigue:

SOCIOS

DNI

Carrasco Santisteban Fiorella

Huanco Ticona Claudia
Llantoy De la Cruz Grebaly
Zrate Condori Freddy Junior
Zevallos Sosa Bryam Jhon
TOTAL

70686322
48006810
42685569
48187822
72395275

ACCCIONES
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000

% DE
PART.
20
20
20
20
20
100

BOUCHER DE
DEPOSITO
OP 0000216
OP 0000210
OP 0000225
OP 0000204
OP 0000235

GASTOS PRE-OPERATIVOS (Asumido por la Gerente)

DIA: 03/08/2015 al 10/08/2015
1.

Se realizan los trmites de constitucin de la empresa en la Zona Registral XIII

OFICINA REGISTRAL DE TACNA SUNARP por el monto de S/. 173.00 segn
Boucher N 00015731, Boucher N 00015787 y Boucher N 00006063.

DIA: 13/08/2015
2.

Se recepciona y se cancela en efectivo el Recibo por Honorarios N E001-678 de

la abogada ELIZABETH ZENAIDA VARGAS TORRES RUC N 10005645826, por
el servicio de elaboracin de minuta de constitucin de la empresa, por el importe
de S/. 100.00.

3.

Se paga al contado y en efectivo, por la elevacin de la escritura pblica y la

elaboracin de la carta poder en la Notaria de la Notaria NGELA MARA DAZ
JARA ALMONTE con RUC N 10004901351, segn factura N 003-0047743 por el
importe de S/. 110.00 incluido IGV.

4.

Se procede a realizar y los trmites de la licencia municipal en la Municipalidad

Provincial de Tacna por el monto de S/. 150.00 segn Recibo N 101-34765

5.

Se compran 2 Libros Contables y un Libro de Actas en la Librera y Distribuidora

LAS AMRICAS con propietario JOS HUMBERTO LOMBARDI IDENTIFICADO
con RUC N 10004105783 segn factura N 009-0044586 por el monto de
S/.45.00 incluido IGV. Se paga al contado y en efectivo.

6.

Se procede a legalizar libros y registros contables de hojas sueltas, el libro de

actas y el libro de matrculas de acciones en la NOTARIA NGELA MARA DAZ
ALMONTE JARA con RUC N10004901351, segn las factura N 001-067019 por
S/.220.00 Incluido IGV. Se paga al contado y en efectivo.

DIA: 15/08/2015
7.

Se procede a realizar la impresin de los comprobantes de pago de la empresa al

contado y en efectivo en la IMPRENTA de SANDRO MANUEL RETAMOSO
AQUIJE con RUC N 10447946683, segn la factura N 001-064754 por el
importe de S/ 112.00 incluido IGV.

GASTOS PRE-OPERATIVOS (Asumido por la empresa)

DIA: 13/08/2015
8.

Se solicita chequera al BANCO DE CRDITO DEL PER con RUC N

20100047218 en moneda nacional, cobrndose las comisiones de S/.15.00 a fin
de mes, las cuales sern cargadas a nuestra cuenta corriente.
9. Se gira el cheque en soles N 00001, a nombre de la cajera, Claudia Katherine
Huanco Ticona, por S/. 1,000.00 para constituir el Fondo Fijo en soles de la
empresa.
10. Se celebra un contrato de arrendamiento, con el Sr. Ral Prez Vilches,
identificado con DNI N 00402543, por el local comercial ubicado en la Calle Arica
N 579, por un periodo de (01) ao, cuya merced conductiva mensual ser de S/.
1,500.00.
11. Se realiza el pago mediante cheque en soles N 00002, por adelantado del
primer mes de arrendamiento del local comercial, ms S/. 1,500.00 como depsito
en garanta. Segn lo estipulado en el contrato celebrado.

DIA: 15/08/2015
12. Se contrata publicidad con la empresa INNOVA TACNA E.I.R.L. con RUC N
20532847282 por 1 millar de volantes pagndose el importe de S/. 50.00 al
contado y en efectivo. Segn factura N004-3458946.
13. Se procede a legalizar las firmas del contrato de arrendamiento al contado y en
efectivo en la NOTARIA NGELA MARA DAZ JARA ALMONTE con RUC N
10004901351con factura N 001-0064798 por el monto de S/.20.00
DIA: 17/08/2015
14. Se adquiere al contado y en efectivo, implementos de seguridad y primeros
auxilios, de la empresa CS UNIVERSAL E.I.R.L. con RUC N 205220034073,
segn factura N 001-008029, segn el siguiente detalle:
Precio de Venta
Producto
Cantidad
Unitario
Total
Extintores
2
150.00
300.00
Botiqun
1
60.00
60.00
TOTAL
360.00
El mismo da se hace entrega de los implementos en nuestra empresa.

15. Se compra al contado, un televisor LED 32" LG, de la empresa TIENDAS EFE
S.A. con RUC N 20141189850, segn factura N 033-0293749 por el importe de
S/. 1,000.00 incluido IGV. Se paga con cheque en soles N 00003.
DIA: 18/08/2015
16. Se realiza la compra en efectivo, de tiles de limpieza de la empresa
DIPROPLAST S.A.C. RUC N 20532446296 con factura N001-4567, por los
siguientes productos:

17.

Precio de Venta
S
Producto
Cantidad
Unitario
Total
e
Escobas
2
8.50
17.00
Recogedoras
2
7.00
14.00
Baldes
2
5.00
10.00
Trapos
2
3.00
6.00
Detergente
1
23.00
23.00
Ambientadores
2
8.00
16.00
Desinfectante
1
2.00
2.00
Botes de basura
3
10.00
30.00
Bolsas de basura
1
5.00
5.00
TOTAL
123.00
realiza la compra en efectivo, para la implementacin elctrica del local, en la
ferretera SAN MIGUEL S.A.C. con RUC N 202137747925 con factura N 0016756, se cancela en efectivo, por los siguientes productos.

Producto
Extensiones elctricas
Clavos
Canaletas
TOTAL
DIA: 19/08/2015

Cantidad
2
100
3

Precio de Venta
Unitario
Total
12.00
24.00
0.10
10.00
5.00
15.00
49.00

18. Se adquiere muebles de oficina para implementar el local, de la empresa

MUEBLES RONNY E.I.R.L., con RUC N 20519801664, segn factura N 0018789, el pago se realizara el mismo da con cheque en soles N 0004, por los
siguientes muebles:

Producto
Estantes
Escritorio
Stand de Recepcin
Sillas
Estante Grande
TOTAL

Cantidad
4
2
1
6
1

Precio Venta Unitario

Total
(S/.)
80.00
320.00
120.00
240.00
100.00
100.00
70.00
420.00
140.00
140.00
1,220.00

La entrega se realiza el mismo da de la compra, el gasto de transporte de los

muebles a nuestras instalaciones, corre a cargo del proveedor.
19. Se realiza la compra en efectivo de tiles de oficina en la Librera y Distribuidora
AMRICA con propietario JOS HUMBERTO LOMBARDI identificado con RUC
N 10004105783 segn factura N 009-44621, por los siguientes productos:

Producto

Cantidad

Precio Venta Unitario

Total

Caja de lapiceros
Calculadoras
Archivadores OFICIO
Caja de lpiz
Reglas de 30 cm
Corrector
Paquete papel calca
Engrampadora
Perforador
Resaltador
Caja de Clips
Identificador
de
billetes falsos
Plumones negros
Barra de goma
TOTAL (S/.)

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.00
12.00
10.00
5.00
2.00
5.00
4.00
7.00
7.00
3.00
5.00
25.00

6.00
24.00
20.00
5.00
2.00
5.00
4.00
7.00
7.00
3.00
5.00
25.00

3
1

3.00
2.00

9.00
2.00
124.00

DIA: 24/08/2015
20. Se gestiona una transferencia bancaria para que se apertura nuestra cuenta
corriente en dlares N 540-1146735-1-35, de nuestra cuenta corrientes en soles
por el importe de S/. 49,110.00, siendo su importe en dlares $ 15,000.
21. Se solicita chequera al BANCO DE CRDITO DEL PER con RUC N
20100047218 en moneda extranjera, cobrndose las comisiones de $ 10.00, las
cuales sern cargadas a nuestras cuentas.
DIA: 25/08/2015
22. La empresa DATA IMPULSE S.A.C con RUC N 20519569826 celebra un contrato
con la empresa TELEFNICA DEL PER S.A.A. con RUC N 20100177774 para
la instalacin de un paquete do internet ms telfono fijo por el monto de
S/.70.00, segn recibo N0004-893195569
23. Se adquiere mercadera segn la orden de compra N 00001, dirigida a GRUPO
DELTRON S.A con RUC N 20212331377, segn Factura N 001-0453417.
Cantidad

Descripcin

V.V.U

P.V.U. ($)

Total ( $)

3
8
3
3

3
6

3
3
3
3
2

Cod:145962 Computadoras
INSPIRON 2053AIO134150
Cod:142259 Computadoras
ADVANCE
Vission
VS314A, AMO E-2100
1.0GHz
Cod:140586 Computadora
ADVANCE Vission
VS4348,
AMO E-2100 1.0GHz
Cd:150675 P 21-2040 LA
Cod: KBPSSPLOG967654
Teclados
LOGITECH
CLASSIC
Cod:112680
impresora
Canon PR CAN IX6810
Cod:53391
impresora
EPSON
epson
picturem charm pm225
Cod:142258 Computadora
Advance
Vission
VS314A,
AMO E-2100 1.0GHz,
Cod:125290
impresora
Canon PR CAN IX6810
Cod:160212
impresora
Canon PR CAN DRO10
Cod:131031 Notebook HP
Pavilion 14 v 006 la,
14 LED AMD Quadcore A8-6410
Cod:MMMCLOG980356
Auricular con micrfono
Logitech Stare USB
Headset 250, color
negro/plata
Cod:112680 Impresora IMP
CANON PIXMA PRO100 (112680)
Cod:126899
Impresora
CANON Pixma
Cod:113012 impresora HP
Cod:120365 impresora HP
INVENT
Cod:104761 impresora HP
OFFICEJET 7110
Cod:131031 Notebook HP
Pavilion 14 v 006 la,

651.89

769.23

3076.92

338.98

400.00

800.00

391.13

461.54

1384.62

537.81

634.62

1903.86

5.79

6.83

54.64

94.52

111.54

334.62

358.54

423.08

1269.24

325.95

384.62

1153.86

94.52

111.53

334.59

45.63

53.84

323.04

616.04

726.93

2907.72

17.21

20.31

60.93

189.05

223.08

1115.40

97.78

115.38

346.14

162.97
338.98

192.31
400

576.93
1200.00

176.01

207.69

623.07

616.04

726.92

1453.84

14 LED AMD
Cod:
MSMOLIBLOG932219
mouse
LOGITECH
V320
Cod: MSMOPLOG852363
mouse
LOGITECH
OPTICO
Cod:MMMCLOG980356
micrfono
Logitech
Stare USB Headset
250
Cod:157277 laptops NB
TOS C55-B5212K i5
500G
Cod:MMVDBQMP510
proyector BenQ MP
810
Cod:MMSPLOG970285
parlantes
Speaker
Logitech X 240 21
Cod:MMVDGEVDCAMTRE
K
Cmara
Videoconferencia
Gentus Videocmara

20.53

24.23

72.69

2.46

2.90

8.70

17.21

20.31

40.62

814.86

961.53

2884.59

338.98

400.00

1600.00

25.34

29.90

119.60

6.32

7.46

14.92

TOTAL ($)

23,660.54

El Pago se realiza el da 20/09/2015 mediante transferencia bancaria a la cuenta

del proveedor cuyo N Cuenta: 540-26803817-0-86.
24. Se adquieren 2 computadoras al crdito, para uso de la empresa, del GRUPO
DELTRON S.A. con RUC N 20212331377, segn factura N001-0453418.
El pago se realiza el da 20/09/2015 transferencia bancaria a la cuenta del
proveedor cuyo N540-26803817-0-86.
Cantidad
2
TOTAL

Descripcin
P.V.U.
Computadoras ADVANCE 400.00
Vission VS314A,

P.TOTAL
800.00
800.00

25. Se adquiere de GRUPO DELTRON S.A. con RUC N 20212331377 la licencia de

uso KASPERSKY LAB TOTAL SECURITY, por un 1 ao, para 3 dispositivos,
este incluye las actualizaciones de versin que pudieran darse durante el tiempo
de vigencia de la licencia, por el importe de S/. 249.34., para el pago se mediante
transferencia bancaria a la cuenta del proveedor cuyo N Cuenta: 540-268038180-86 Banco Soles, para su correspondiente cobro. Nos emiten la Factura N0010767564.

26. Se recepciona la mercadera adquirida a GRUPO DELTRON S.A. en nuestro

almacn.
DIA: 28/08/2015
27. Se firman los contratos laborales de 4 trabajadores: (1) Logstica, (1) Vendedora,
(1) Tcnico y (1) Cajero. Y se presentan al Ministerio de Trabajo.
28. Se gira el cheque en soles N 00005, a nombre de la cajera, Claudia Katherine
Huanco Ticona, por S/. 726.00 para la reposicin del Fondo Fijo en soles de la
empresa.
29. Se contrata con la empresa INNOVA TACNA E.I.R.L. con RUC N 20532847282
para la elaboracin de 1 banner por el importe de S/. 100.00 incluido IGV al
contado en efectivo. Segn factura N004-3458980.
DIA: 31/08/2015
30. El BANCO DE CRDITO DEL PER se cobra las comisiones de S/.15.00, por la
chequera solicitada, cargando a nuestra cuenta corriente en moneda nacional.
31. Se cobran de nuestra cuenta corriente en soles, el importe de S/. 33.50 por
comisiones de gastos bancarios.
32. El BANCO DE CRDITO DEL PER se cobra las comisiones de US$ 10.00, por
la chequera solicitada, cargando a nuestra cuenta corriente en moneda extranjera.
33. Se cobran de nuestra cuenta corriente en dlares el importe de $ 11.32 por
comisiones de gastos bancarios.
DIA: 01/09/2015
34. La gerencia de DATA IMPULSE S.A.C. decide adquirir una camioneta KIA2700 2.5
MT CRDI TCI 4X2 DOBLE CABINA AO 2013 con placa RFY-415 a la empresa
MAQUINARIAS & EQUIPAMIENTO DEL PERU S.A.C con RUC N 20536236890
por el monto de S/ 30,000.00. La cual el 50% se paga con cheque en soles
N00006 y el otro 50% se pagara en 6 cuotas mensuales. Segn factura N 001000547.
35. Se adquiere combustible para la camioneta de la empresa por un valor de S/.
100.00 incluido IGV, de la empresa RIMASSA S.A.C. con RUC N 20449461224,
segn ticket factura 114-00039425. Se cancela en efectivo.
36. La empresa LLANTAS EXPRESS S.A.C. con RUC 20521734265, nos solicitan 2
computadoras PC INSPIRON 20 S3 AIO I3-4150 (mini cdigo 145962), el precio
de venta de cada una es de $ 1 000.00 incluido IGV, segn factura N 001000001, nos cancelan con cheque N 002, en soles segn T.C. venta S/. 3.237.
37. La empresa OFFITAC S.A.C. con RUC 20201110210, nos solicita 1 LAPTOP 212040LA (mini cdigo 150675), su precio de venta es de $ 825.00 incluido IGV,
segn factura N 001-000002, nos cancelan con cheque N 000011 en soles a
T.C. venta S/. 3.237.
38. La empresa TENDENCIAS S.C.R.L. con RUC 20102030405, nos solicitan 2
computadoras PCADUS314A02 (mini cdigo 142259), el precio de venta de cada

una es de $ 520.00 incluido IGV, segn factura N 001-000003, la venta ser al

crdito por 15 das (18-09-2015), y nos cancelarn en efectivo. T/C venta 3.197.
39. La empresa EL CULTURAL S.A.C. con RUC 20119198713, nos solicitan 1
computadora ADVANCE, su precio de venta es de $ 600.00 incluido IGV, segn
factura N 001-000004, la venta ser en efectivo soles T/C.3.237.

DIA: 02/09/2015
40. A primera hora se deposita el dinero de caja de la venta del da anterior en nuestra
cuenta corriente, por el importe de S/.19,42.20 segn voucher OP 0636797
41. Se celebra y se paga con cheque en soles N 00007, una prima de seguros para
el vehculo KIA2700 2.5 MT CRDI TCI 4X2 DOBLE CABINA AO 2013 con placa
RFY-415 por S/. 3,000.00 con la empresa EL PACIFICO PERUANO SUIZA S.A.
con RUC N 20100035392, la cual cubre el perodo de un ao, con Factura N
050-00002398.
42. Se vende al Sr Juan Prez Duarte con DNI 00456781 4 teclados LOGITECH
CLASSIC (KBPSSPLOG967654) a S/. 28.06 cada una incluido IGV segn boleta
de venta 001-000001, la venta es en efectivo.
43. Se gira un el cheque en soles N 000008, con el importe S/. 475.00 a nombre del
gerente general de la empresa, en devolucin de los gastos de constitucin de la
empresa asumidos por este.
DIA: 03/09/2015
44. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en
nuestra cuenta corriente. por el importe de S/.112.24 segn voucher OP 0965832
45. Se realiza el desembolso en efectivo de S/. 29.82, para el pago del Recibo de
Caja N 001-061103 de la DIRECCIN REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCIN DEL EMPLEO con RUC N 20147799064, por la tasa de inscripcin
de contratos laborales.
46. Se realiza una compra de la librera EL CULTURAL S.A.C. con RUC N
20119198713 segn orden de compra N 0002 emitindonos la factura 0010000007 de los siguientes productos:
Cantidad

Descripcin

3
1

Tablas Agarra Papel Amarillas

Paquete de sobre Manila 90 Gr A-4 (24
x 34cm)
Beautone File Catalogo Naranja (40
Micas A-4)
Paquetes Atlas "Hojas" A-4
TOTAL

5
2

P.V.U.

15.00
12.00

PRECIO
TOT
AL
45.00
12.00

5.00

25.00

15.00

30.00
112.00

El pago se realiz al contado en efectivo, el mismo da de la compra y el mismo da se

entrega el pedido en nuestra empresa.
47. La empresa OFFITAC S.A.C. con RUC N 20201110210, nos solicita 1 impresora
EPSON PICTUREM CHARM PM225 (mini cdigo 53391), su precio de venta es
de $ 550.00 incluido IGV, segn factura N 001-000005 nos cancelan con cheque
N 000013, en soles a T.C. venta S/. 3.255.
48. La empresa DISTRIBUCIONES LAYS S.A.C. con RUC N 20454671989, nos
solicita 1 computadora ADVANCE VISSION VS314A (mini cdigo 142258), su
precio de venta es de $ 500.00 incluido IGV, segn factura N 001-000006 la
venta ser al crdito por 15 das (18-09-2015), pago efectivo. T/C. venta 3.197.
49. La empresa TENDENCIAS S.C.R.L. con RUC N 20102030405, segn factura N
001-000007 nos solicita:
Cantidad

Descripcin

P.V.U.

impresora Canon PR CAN IX6810

(mini cdigo 125290),
impresora Canon Pixma PRO-10 (mini
cdigo 160212),
TOTAL

$ 145.00

PRECIO
TOT
AL
$ 145.00

$ 70.00

$ 70.00

$ 215.00

La venta es cancelada en efectivo T/C 3.255.

DA: 04/09/2015
1.

A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en

nuestra cuenta corriente, por el importe de S/. 699.83 segn voucher OP 0563286

DA: 07/09/2015
50. Vendemos a la empresa GRAFICA PERU SRL con RUC N 20104930495 segn
factura N 001-000008:
Cantidad

Descripcin

Notebook HP Pavilion 14 v 006 la, US$ 945.00

14 LED AMD Quad-core A8-6410 2.40
GHz, 4GB DDR3 (mini cdigo 131031)
auricular con micrfono Logitech US$ 26.40
Stereo USB Headset 250, color
negro/plata (MMMCLOG980356)
TOTAL

P.V.U.

PRECIO
TOTAL
US$ 945.00

US$ 26.40

$ 971.40

Ambos productos fueron cancelados en efectivo segn T.C. venta S/.3.215.

51. Se vende a la seora Elvira Martnez de la Torre con DNI N 00459586 una
impresora IMP CANON PIXMA PRO-100 (mini cdigo 112680) por un importe de

US$ 290.00 incluido IGV segn Boleta de Venta 001-000002 pagados al contado
(en dlares).

DIA: 08/09/2015
52. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en
nuestra cuenta corriente. por el importe de S/. 3,123.05 segn voucher OP0236569 y US$ 290.00 segn voucher OP-0095158
53. Se realiza una compra de muebles de oficina en la empresa OFFITAC S.A.C con
RUC N 20201110210, segn orden de compra N 0009 del da 05/09/2015,
emitindonos la factura N 001-00020, por el importe de S/. 768.00 incluido IGV,
por los siguientes productos:
Cantidad
1
2
TOTAL

Descripcin
Combo escritorio
Sillas ejecutivas Tulsa II

P.V.U.
310.00
229.00

P.TOTAL
310.00
458.00
768.00

El mismo da se cancela al contado, emitiendo el cheque en soles N 00009, y

tambin nos hacen entrega de los bienes en nuestra empresa.
DIA: 09/09/2015
54. Se adquiere de la empresa muebles OFFITAC S.A.C con RUC N 20119198713
segn orden de compra N 0004, emitindonos la factura N001-00022 por el
importe de S/. 199.00 incluido IGV por los Siguientes Productos:
Cantidad
2

Descripcin
Sillas de Escritorio Denver

P.V.U.
199.00
TOTAL S/.

P.T.
398.00
398.00

La adquisicin se pagara al contado y en efectivo, y el mismo da se nos entregaran

las sillas.
DIA: 10/09/2015
55. Se compra de la empresa TENDENCIAS S.C.R.L con RUC N 20102030405, con
orden de compra N 0005 la cantidad de 5 casacas Unisex Talla M a un precio
de venta unitario de S/.75.00 segn factura N 001-0014. El pago se realizara el
mismo da al contado con Cheque en soles N 000010 Banco Soles da y
tambin se nos har entrega de las casacas en la Empresa.
Cantidad Descripcin
5
Casacas Unisex Talla M

P.V.U.
75.00
TOTAL S/.

P.T.
375.00
375.00

56. Nuestro trabajador Bryam John Zevallos Sosa con DNI N 72395275, nos solicita
un adelanto de su remuneracin, para lo cual se realiza una trasferencia bancaria,
de nuestra a cuenta corriente en soles, a la cuenta del trabajador N 540-

28345943-0-45, por un importe de S/. 500.00., importe que ser descontado al

momento de su pago de remuneracin mensual.
57. Se adquiere combustible para la camioneta de la empresa por un valor de S/.
150.00 con IGV incluido, de la empresa RIMASSA S.A 20449461224, segn
TICKET/FACTURA N 003-09700. Se cancela en efectivo.
58. Se gira el cheque en soles N 00011, a nombre de la cajera Claudia Katherine
Huanco Ticona, por S/. 890.00 para la reposicin del Fondo Fijo en soles de la
empresa.
DIA: 11/09/2015
59. Se compra de la empresa Tendencias S.C.R.L con RUC N 20102030405, segn
orden de compra N 0006 la Cantidad de 5 polos unisex talla M a un precio
unitario de S/25.00 segn factura N 001-0020. El pago se realiza al contado en
efectivo, el da 14/09/2015 nos entregan los polos en la empresa.
Cantidad
5

Descripcin
Polos Unisex Talla M

P.V.U.
25.00
TOTAL S/.

P.T.
125.00
125.00

60. Se vende a la empresa SUPERMERCADO SAN JORGE S.A.C. con RUC N

20545948123, segn factura N 001-000009 dicho cliente ha sido designado por
SUNAT como Agente de Retencin desde 01/01/2015, la cobranza se realiza con
depsito el mismo da. T/C 3.221.
Cantidad Descripcin
P.V.U.
2
laptops NB TOS C55-B5212K US$ 1 250.00
i5 500G 4G (mini cdigo
159948)
1
proyector BenQ MP 810 1500 US$ 520.00
ANSI Lumens
TOTAL US$/.

P.T.
US$ 2 500.00

US$ 520.00
US$ 3 200.00

DIA: 12/09/2015
61. Se realiza la adquisicin de calzado en la empresa BRANTANO S.R.L con RUC
N 20482003037 factura N001-00010 con Orden de compra N 0007 los
siguientes productos:

Cantidad
1
1
1

Descripcin
P.U.
ST009 Calzado Mujer Talla
149.00
36
ST009 Calzado Mujer Talla
149.00
37
ST009 Calzado Mujer Talla
149.00
38
TOTAL S/.
447.00

El pago se realizara al contado con cheque en soles N 00012, el da, el mismo da

se nos entregara lo solicitado en la empresa.
DIA: 14/09/2015
62. Se realiza la adquisicin de calzado el da 13 de Setiembre del 2015 para el
personal de la empresa BRANTANO S.R.L con RUC N 20482003037 factura N
001-00011 con orden de compra N 0008 los siguientes productos:
Cantidad
1
1
TOTAL

Descripcin
Calzado Varn Talla 40 STH 015
Calzado Mujer Talla 42 STH015

P.V.U.
179.00
179.00
358.00

El pago se realiza al contado en efectivo y el mismo da se nos entrega el pedido en la

empresa.
63. La empresa CASAS & CERMICAS S.A.C. con RUC 20475722481, nos solicita 1
COMPUTADORA ADVANCE VISSION VS314A (mini cdigo 142258), su precio de
venta es de $ 500.00 incluido IGV, segn factura N 001-000010, la fecha de pago
ser el 21-09-2015 este ser en efectivo. T/C 3.195.
64. Se vende al Sr. Javier Cardozo Fras con DNI N 48456731 2 impresoras IMP
CANON PIXMA PRO 100 (mini cdigo 112680) por un importe de US$ 580.00
incluido IGV, segn Boleta de Venta 001-000003 el cual ser al contado (en
dlares)

DIA: 15/09/2015
65. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en
nuestra cuenta corriente por el importe de $ 580.00 segn voucher OP-0023659.
66. La empresa DISTRIBUCIONES LAYS S.A.C. con RUC N 20454671989, nos
solicitan 1 impresora HP DJ INK ADVANTAJE 1015 (mini cdigo 113012), su
precio de venta es de $ 250.00 incluido IGV, segn factura N 001-000011 nos
cancelan en efectivo. T/C 3.208.
67. La empresa CASAS & CERMICAS S.A.C con RUC N 20475722481, nos solicita
1 impresora HP DJ INK ADVANTAGE 1015 (mini cdigo 113012), su precio de
venta es de $ 250.00 incluido IGV, , segn factura N 001-000012 nos solicita un
crdito para ser cancelado el 22-09-2015, el cual fue aprobado. T/C 3.195.
68. Se vende al Sr. PEDRO PREZ LPEZ con DNI N 48193849 una notebook HP
PAVILLION 14- v006la, 14 (mini cdigo 131031) por un importe de US$ 945.00
incluido IGV, segn boleta de venta 001-0000004 el cual ser al contado (en
dlares).
69. Se hace una transferencia a la cuenta corriente del Sr. RAL PREZ VLCHEZ,
por el por el pago adelantado del segundo mes de arrendamiento por el importe
de S/. 1,500.00 as mismo se le pide la copia del impuesto de arrendamiento.

70. Se realiza la adquisicin de 04 Neumticos Eagle Ls2 de la empresa LLANTAS

EXPRES SAC con RUC N 20521734265, con la orden de compra N 00009, con
un precio de venta unitario de S/. 289.00 segn factura N 001-000011. El pago se
realiz el mismo da con cheque en soles N 00013, este mismo da se nos
entregan el pedido en la empresa.
Cantidad
4
TOTAL

Descripcin
Neumticos Eagle Ls2

P.V.U.
289.00
1156.00

DIA: 16/09/2015
71. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en
nuestra cuenta corriente por el importe de S/.802.00 segn voucher OP 0238659
y $ 945.00 segn voucher OP-0059681
72. Se realiza la adquisicin de 04 Baldes de pintura ltex chems playa (color
almendra) de la empresa DISTRIBUCIONES LAYS S.A.C con RUC 20454671989,
Con la orden de compra N 0010, con un precio de venta unitario de S/. 23.00.
emitindonos la factura N 001-00014, el pago se realiz el mismo da al contado
en efectivo, este mismo da se nos entrega el pedido en la empresa.
Cantidad
4
TOTAL

Descripcin
Baldes de Pintura Latex Chems Playa (Color
Almendra)

P.V.U.
23.00
92.00

DIA: 17/09/2015
73. Se ha realizado una venta de una impresora Canon Pixma IP8710 (mini cdigo
126899) a la empresa SAN ANTONIO S.A.C. con RUC N 20593549684 por un
importe de US$ 150.00, segn factura N 001-000013. Se paga al contado.
74. Se realiza la adquisicin de artculos de oficina a la Empresa LIBRERA EL
CULTURAL S.A.C con RUC N 20119198713 emitindonos la factura N 0010000017, con orden de compra N 0011 los siguientes productos:
Cantidad
3
3
5
2
5

Descripcin
Archivadores Oficio Plastificado Artesco (Lomo Ancho AZ-45)
Archivadores Medio Oficio Plastificado Artesco (Lomo Ancho
AZ-45)
Reloj Portalpices
Tampn Artesco Mediano Negro y Azul
Sellos Personal de Bolsillo SHINY S-844 ( 58 X 22 MM)
Automtico 4913 Color Azul

P.V.U.
4.80
4.50
50.00
7.00
15.00

TOTAL
366.90
Se realiza el Pago al da siguiente con cheque en soles N 00014, el mismo da
se nos entrega el pedido en la Empresa.

DIA: 18/09/2015
75. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en
nuestra cuenta corriente, por el importe de $150,00 segn voucher OP-0059854.
76. Se recepciona el Recibo 001-29811 de Servicio de Agua de la empresa ENTIDAD
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. con RUC N
20134052989 por el mes de agosto del 2015, por el importe S/. 20.00. El cual se
cancela en efectivo.

DIA: 19/09/2015
77. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en
nuestra cuenta corriente por el importe de S/. 4923.38 segn voucher OP
0256968.
DIA: 20/09/2015

78. Se hace una transferencia bancaria de nuestra cuenta corriente de soles S/.
31,950.00, a nuestra cuenta en dlares segn tipo de cambio S/. 3.195, siendo $
10,000. Para el pago de la mercadera.
79. Se realiza una compra en la empresa LLANTAS EXPRESS S.A.C, con RUC N
20521734265, con orden de compra N 0012 y segn factura 001-000014 por los
siguientes productos:
Cantidad
2

Descripcin
P.U.
Aceite Sinttico Quartz 9000 FUTURE GF5
42.00
OW-40
1
LTH MAXX Batera
330.00
TOTAL S/.
414.00
Se realiza el pago al contado el mismo da con cheque en soles N 000015, este
mismo da se nos hace llegar el pedido en nuestra empresa.
80. Mediante transferencia bancaria se paga las facturas 001-0453417 y 001-0453418
por el importe de $ 24,460 a nuestro proveedor GRUPO DELTRON SA
81. Se realiza la Adquisicin de 01 inodoro Rpid Blanco Jet Plus en la empresa
Casas & Cermica S.A.C. con RUC 20475722481 emitindonos la factura 00100057, con la orden de compra N 0013, con un precio de venta unitario de S/.
108.95. El pago se realiz al contado con cheque en soles N 000016, este
mismo da se nos entregan el pedido en la empresa.
DIA: 21/09/2015.
82. Se realiza la adquisicin de 01 lavatorio eco trbol blanco en la empresa Casa &
Cermica S.A.C con RUC 20475722481 emitindonos la factura 001-00052, Con
la orden de compra N 0014, con un precio de venta unitario de S/. 35.64. El pago
se realiz el mismo da al contado, en efectivo, este mismo da se nos entregan el
pedido en la empresa.

83. La empresa LLANTAS EXPRESS S.A.C. con RUC 20521734265, nos solicitan 1
impresora HP OFFICEJET 7110 (mini cdigo 104761), su precio de venta es de $
270.00 incluido IGV, segn factura N 001-000014 nos cancelan en efectivo, T.C.
venta S/. 3.195.
84. La empresa EL CULTURAL S.A.C. con RUC 20119198713, nos solicitan 1
impresora HP OFFICEJET PRO X451dw (mini cdigo 120365), cada una cuesta $
520.00 incluido IGV, segn factura N 001-000015 nos cancelan en efectivo.
T.C.V. S/. 3.195.
85. La empresa BRANTANO S.R.L. con RUC 20482003037, nos solicitan 1 mouse
LOGITECH V320 (MSMOLIBLOG932219) y un mouse LOGITECH OPTICOS 3
BOTONES (MMOPLOG852363) cada una cuesta respectivamente S/. 99.54 y S/.
11.94 respectivamente incluido IGV, segn factura N 001-000016 nos cancelan
en CH N 001
DIA: 22/09/2015
86. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en
nuestra cuenta corriente por el importe de S/. 4,121.55 segn voucher OP
0265957
DIA: 23/09/2015
87. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en
nuestra cuenta corriente por el importe de S/. 798.75 segn voucher OP-0265398.
88. Se vende a la empresa MUEBLES PATRICIO S.R.L. con RUC N 20594069913, 2
parlantes Speaker Logitech X 240 21(MMSPLOG970285) por un importe total de
US$ 77.74 y 1 cmara Videoconferencia Gentus Videocmara Theck 352x288
USB (MMVDGEVDCAMTREK) por un importe total de US$ 9.70, segn factura N
001-000017 Nos cancelan en efectivo al T.C. venta 3.212.
DIA: 24/09/2015
89. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en
nuestra cuenta corriente por el importe de S/.280.16 segn voucher OP-0999513.
90. Se recepciona el Recibo 121-14233714 de ELECTROSUR S.A. con RUC.
20119205949con RUC N 20134052989 por el mes de agosto del 2015, por el
importe S/. 150.00. El cual se cancela en efectivo.
DIA: 25/09/2015
91. La empresa BRANTANO S.R.L. con RUC N 20482003037, nos solicitan 1 teclado
LOGITECH CLASSIC (KBPSSPLOG967654) a S/. 28.06 incluido IGV, segn
factura N 001-000018 nos cancelan en efectivo.
92. Se realiza una compra en la empresa DISTRIBUCIONES LAYS S.A.C, con RUC
N 20521734265 emitindonos la factura 001-00020, con orden de compra N
0015 por los siguientes productos:

Cantidad
5
3
2

Descripcin
P.V.U.
SKU 100331-3 Candados Fixser (De clave 10.90
20 mm Metlico)
Focos Ahorrador Philips 38 WATS
8.90
SKU 161434-7 Escaleras (Domestica 2 39.90
pasos Elements)
TOTAL S/.
161,00

El pago se realiza al contado con cheque en soles N 000017 el mismo da nos

entregan el pedido en nuestra empresa.
93. Se adquiere combustible para la camioneta vehculo con placa RFY-415 de la
empresa por un valor de S/. 110.00 ms IGV, de la empresa SATURNINA
TENORIO Y CIA S.RL con RUC N 20176074567, segn factura N 006- 25262.
Se cancela en efectivo al contado.
94. Se gira el Cheque en soles N 00018, a nombre de la cajera, por S/. 480.84 para
la reposicin del fondo fijo en soles de la empresa.
95. Se realiza el pago a la Empresa Movistar con RUC N 20100177774 por el
paquete Do: internet ms telfono fijo por el monto de S/.70.00 emitindonos el
recibo N00004-893195569.
96. Se adquiere mercadera segn la orden de compra N 00016, dirigida a GRUPO
DELTRON S.A con RUC N 20212331377, segn factura N 003-4567457 al
crdito 10 das.
Cantidad
4

Descripcin

V.V.U

Cod:MMSPLOG970152
Parlantes Logitech R-10 (2 18.56
Parlantes Color Negro
220v)
Cod:MMSPLOG970285
Speaker Logitech X240 21, 80.07
Color Negro 220 V

P.V.U. (S/.)

Total (S/.)

21.90

87.60

94.48

377.92

Cod:MMVDGEVDCAMTREK 19.98
Cmara
Videoconferencia Gentus
Videocmara

23.58

188.64

Cod:MMSPLOG970218
108.38
Parlantes Logitech Porttil
para IPod
Cod:MMVDLOG961398
147.29
Webcam Logitech
Cod:MMVDQMP510
1071.19
Proyectos Benq MP810

127.89

767.34

173.80

1042.80

1264.00

1264.00

TOTAL ($)

3728.30

6
1

DIA: 26/09/2015

97. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del da anterior en
nuestra cuenta corriente por el importe de S/. 28.06 segn voucher OP-0789513
DIA: 28/09/2015
98. Se realiza el pago del Recibo 121-14233714 de servicio de electricidad, de la
empresa ELECTROSUR S.A. con RUC. 20119205949, por el mes de agosto del
2015, por el importe S/. 150.00.
99. Se realiza el pago del recibo 001-29811 de servicio de agua de la empresa
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. con
RUC 20134052989 por el mes de agosto del 2015, por el importe S/. 20.00 con
dinero del fondo fijo.
DIA: 30/09/2015
100. Se paga los sueldos de los trabajadores por el mes de Setiembre 2015,
mediante transferencia bancaria, y se les entrega su Boleta de Pagos. De acuerdo
al siguiente detalle:
NOMBRES Y APELLIDOS
FIORELA CARRASCO

N DE CUENTA
540-28786598-0-61

NETO A PAGAR
872.10

FREDDY ZRATE

540-28949024-0-56

654.08

CLAUDIA HUANCO

540-28698941-0-52

654.08

GREBALY LLANTOY

540-28409823-0-52

719.48

BRYAM ZEVALLOS

540-28345943-0-45

154.08

TOTAL

S/. 3,053.81

101. Se paga al contado en efectivo con dinero de nuestro Fondo Fijo, al asesor
Carlos Romero Solano con RUC N 10018419110 contable por el mes de
Setiembre, el recibo por honorarios 005-00245 por S/. 80.00.
102. Se gira el Cheque N 00019, a nombre de la cajera, Claudia Katherine Huanco
Ticona por S/. 660.84 para la reposicin del Fondo Fijo en soles de la empresa.